Gerenciamento Eletrônico de Convênios
Manual do Sistema TBZ OnLine
- Entidade
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
Índice
1
APRESENTAÇÃO................................................................................................................................................. 4
DETALHAMENTO DOS LINKS DO TECBIZ ONLINE ......................................................................................................... 5
2
INICIAL............................................................................................................................................................... 5
3
ASSOCIADO ....................................................................................................................................................... 5
3.1 SELECIONA ASSOCIADO............................................................................................................................................... 5
3.2 ALTERAR DADOS CADASTRAIS ....................................................................................................................................... 6
3.3 EXTRATOS ................................................................................................................................................................ 7
3.3.1
Extrato atual / saldo ................................................................................................................................... 8
3.3.2
Extratos anteriores ...................................................................................................................................... 9
3.4 ALTERAR LIMITES DE CRÉDITO....................................................................................................................................... 9
3.5 CADASTRAR NOVO ASSOCIADO ................................................................................................................................... 11
3.6 CADASTRAR NOVO DEPENDENTE ................................................................................................................................. 12
3.7 INATIVOS A MAIS DE 6 MESES ..................................................................................................................................... 12
4
CARTÕES ......................................................................................................................................................... 12
4.1
4.2
5
REDE CONVENIADA ......................................................................................................................................... 17
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
CONSULTAR AUTORIZAÇÕES....................................................................................................................................... 22
ESTORNAR AUTORIZAÇÃO.......................................................................................................................................... 23
LISTAGEM DE AUTORIZAÇÕES ..................................................................................................................................... 24
AUTORIZADOR ON-LINE ............................................................................................................................................ 24
LANÇAMENTOS ............................................................................................................................................... 25
7.1
7.2
7.3
7.4
8
EXTRATOS .............................................................................................................................................................. 17
EXTRATOS POR PERÍODO ........................................................................................................................................... 18
DADOS CADASTRAIS ................................................................................................................................................. 19
ALTERAR RESTRIÇÕES DE VENDA ................................................................................................................................. 20
CONVÊNIOS SOLICITADOS.......................................................................................................................................... 20
CONTROLE DE COMPROVANTE ................................................................................................................................... 21
SELECIONAR OUTRO ESTABELECIMENTO ....................................................................................................................... 22
AUTORIZAÇÕES ............................................................................................................................................... 22
6.1
6.2
6.3
6.4
7
GERENCIAR CARTÕES ............................................................................................................................................... 12
EMITIR CARTÃO PROVISÓRIO/REIMPRESSÃO .................................................................................................................. 16
PARA ASSOCIADOS .................................................................................................................................................. 25
PARA ESTABELECIMENTOS ......................................................................................................................................... 26
CONSULTAR LANÇAMENTO PARA ESTABELECIMENTOS ..................................................................................................... 27
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS ................................................................................................ 28
FECHAMENTO/ENCERRAMENTO ..................................................................................................................... 30
8.1 CONTAS A PAGAR .................................................................................................................................................... 30
8.1.1
Contas a pagar: Unificado ........................................................................................................................ 30
8.1.2
Contas a pagar: Por banco ........................................................................................................................ 31
8.2 CONTAS A RECEBER .................................................................................................................................................. 32
8.2.1
Contas a receber: Meses em aberto ......................................................................................................... 32
8.2.2
Contas a receber: Meses encerrados ........................................................................................................ 33
8.3 REPASSES............................................................................................................................................................... 34
8.3.1
Repasses - Saldo inicial ............................................................................................................................. 34
8.3.2
Repasses – Lançamentos .......................................................................................................................... 35
9
RECURSOS EXCLUSIVOS ................................................................................................................................... 37
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10
SEGURANÇA .................................................................................................................................................... 37
10.1
10.2
11
LOG DE OPERAÇÕES............................................................................................................................................. 37
USUÁRIOS CADASTRADOS .................................................................................................................................... 37
ATIVIDADES EM LOTE ...................................................................................................................................... 38
11.1
11.2
ALTERAÇÕES DE STATUS DE CARTÃO EM LOTE ........................................................................................................... 38
ALTERAÇÃO DE LIMITE EM LOTE ............................................................................................................................. 38
12
MENSAGENS .................................................................................................................................................... 39
13
FALE COM A DIRETORIA .................................................................................................................................. 40
14
SOLICITE UM CONVÊNIO.................................................................................................................................. 40
15
DÚVIDAS FREQUENTES .................................................................................................................................... 40
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1 Apresentação
O objetivo deste manual é facilitar o entendimento e esclarecer dúvidas sobre as ferramentas do
portal da TecBiz, como também orientar a Entidade, quanto a gerenciar seu próprio cartão de
convênios.
Para maiores informações e esclarecimentos entre em contato com nosso departamento de suporte.
Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 08h às 19h. Nossos telefones para
contatos são: 3287-4300 e 4002-4007 opção 3. Os e-mails do setor de suporte são:
[email protected] (para assuntos de suporte, ocorrências), convê[email protected] (para
assuntos sobre solicitações e contratos de Redes Conveniadas) e [email protected] (para
assuntos referentes a cartões, solicitação de POS).
TecBiz Online
Acesse o site da TecBiz: www.tecbiz.com.br;
Clique no botão Entidade (no canto superior direito da tela, conforme ilustração abaixo);
Digite o código e a senha da Entidade, feito isso digitar o nome do usuário e a senha de usuário
(segue ilustração abaixo).
OBS = A senha da Entidade é comum a todos os usuários da Entidade.
Este processo chama-se Login, ao se logar no sistema o usuário poderá utilizar todas as ferramentas
do portal.
Seu nome ficará na tela inicial.
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Detalhamento dos Links do TecBiz Online
2 Inicial
Contém as estatísticas da Entidade. Como por exemplo, o endereço, o mês corrente, o dia de corte,
o número de associados, o número de associados ativos sem consumo, o número de associados com
consumo, o número de estabelecimentos conveniados, o número de autorizações no mês corrente, o
valor compromissado para o mês corrente. E o quadro dos setores TecBiz com seus respectivos
coordenadores responsáveis.
3 Associado
É onde fica armazenado todo o gerenciamento do cartão e cadastro do associado.
3.1 Seleciona Associado
É utilizado para selecionar um associado, que poderá ser feita através do código, matrícula, número
do cartão ou nome do mesmo. E poderá também optar por Status (liberado, bloqueados,
cancelados), por fonte pagadora e ordenar código ou nome.
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Busca todos: Se deixar todos os campos sem digitar nada e escolher os status e a fonte pagadora
desejada você busca todos os associados do status e fonte escolhido. Segue ilustração abaixo:
Opção de impressão
3.2 Alterar dados cadastrais
É utilizado para realizar alterações nos dados cadastrais do associado.
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Primeiramente deve-se selecionar o associado que se deseja fazer uma alteração, importante sempre
clicar em atualizar cadastro, para que a alteração seja registrada.
Caso o associado tenha esquecido sua senha, nesta tela há opção resetar senha, neste caso, a senha
voltará a ser 200500.
3.3 Extratos
Visualizar os extratos dos associados, os extratos são referentes a mês atual (meses em aberto) e aos
meses anteriores (meses encerrados).
A Entidade deve primeiramente selecionar o associado, após selecionar poderá escolher entre os
extratos anteriores e o extrato atual. Segue abaixo ilustração.
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3.3.1 Extrato atual / saldo
Neste link está disponível o extrato para simples conferência e o saldo disponível. Os extratos
disponíveis são referentes ao mês atual e aos meses futuros. Segue imagem abaixo:
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3.3.2 Extratos anteriores
Extrato para simples conferência dos meses anteriores. Segue ilustração abaixo:
3.3.3 Movimentação por período
Extrato em um determinado período (Mês/ano inicio – Mês/ano fim) de todos os estabelecimentos
ou de algum em específico, conforme ilustrações abaixo:
3.4 Alterar limites de crédito
Este link é utilizado para fazer alterações de limites de créditos dos associados. Cada Entidade têm
suas próprias regras para estipular um valor de limite de crédito para seus associados. E somente a
Entidade tem a autonomia de determinar estes limites e fazer alterações quando necessários.
* Limite de crédito mensal é o valor estipulado e cadastrado no sistema pela Entidade.
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* Saldo é o limite de crédito mensal, menos o somatório do valor das parcelas em aberto no
período.
Para fazer alteração de limite de crédito de um associado, deve-se primeiramente selecionar o
associado, para só então ir em “limite de crédito”. Conforme ilustração abaixo.
Clicando em “limite de crédito” aparecerá a tela da ilustração abaixo. Deve-se fazer a alteração do
valor, digitando o novo valor e clicar em “altera limite de crédito”. Segue ilustração abaixo.
Assim que clicar em “altera limite de crédito”, aparecerá a tela abaixo. Na qual deve-se conferir as
informações a serem alteradas, e confirmar. Segue ilustração abaixo.
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Após clicar em confirmar, vai aparecer uma mensagem dizendo que o limite foi alterado com
sucesso.
3.5 Cadastrar novo associado
Primeiramente deve-se gerar um código para o associado clicando em “gerar código”, o sistema
automaticamente preencherá o campo de código com o próximo nº sequencial disponível, e após
isso preencher o cadastro com as informações do associado. Todas as informações são obrigatórias.
Caso a Entidade não tenha matrícula poderá repetir o nº do código. Informações necessárias:
matrícula, Nível, nome, CPF, a fonte pagadora, e limite de crédito, imprime cartão=sim/não.
Clicando em “confirma cadastro”, o sistema irá gerar um número de cartão para o associado
cadastrado. Segue ilustração abaixo.
Definição de Ouro e Prata:
Associado Ouro = Iniciará o novo mês de compra com limite cheio conforme cadastro, ou seja se
o associado tiver compras no mês fechado iniciará o mês com o limite todo disponível, mesmo que a
Entidade não saiba se ele realmente será descontado.
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Associado Prata = Iniciará o novo mês com seu limite de cadastro menos o valor do consumo do
último mês, quando a Entidade tiver a resposta confirmando o desconto o associado receberá um crédito
no valor exato do desconto, neste caso o associado só terá disponível para consumo antes da confirmação
do desconto o saldo ainda não comprometido do limite de cadastro.
3.6 Cadastrar novo dependente
Para cadastrar um dependente, deve-se entrar no cadastro do titular do cartão. Após, deve-se clicar
em “dependentes”, e em seguida em “novo dependente”, digitar o nome do novo dependente e
clicar em “cadastrar”, o sistema irá gerar um número de cartão para este dependente. Segue
ilustração abaixo.
3.7 Inativos a mais de 6 meses
Neste link a Entidade poderá excluir permanentemente associados inativos a mais de 6 meses que
nunca tiveram movimentação.
A Entidade deve selecionar o link “associado”, após “Inativos a mais de 6 meses”;
Irá abrir uma listagem de associados inativos a mais de 6 meses;
A Entidade deve localizar o associado que deseja excluir, clicar em “excluir”, e confirmar a
exclusão do associado;
4 Cartões
4.1 Gerenciar Cartões
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Neste link de gerenciar os cartões TecBiz, temos 3 opções:
Liberar, bloquear e cancelar um cartão de associado.
Liberação de cartão:
Quando a Entidade cadastra um novo associado no sistema, o mesmo é gerado automaticamente
com o status de bloqueado. Sendo desbloqueado pela própria Entidade.
Bloqueio de cartão:
Esta opção é utilizada em situações em que a Entidade deseja bloquear o cartão de um associado
temporariamente. É um procedimento reversível, ou seja, se a Entidade quiser ela pode liberar e
bloquear quantas vezes forem necessárias. O motivo para o bloqueio de um cartão pode ser por
motivos financeiros, ou até mesmo por perda do mesmo.
Cancelamento de cartão:
É um procedimento irreversível. Uma vez o cartão cancelado, somente gerando uma nova via de
cartão para o associado utilizar. Esta opção é utilizada em situações em que a Entidade quer
cancelar o cartão por motivo de desligamento do associado com a Entidade, ou perda do cartão.
Procedimentos para liberar um cartão:
Ir em “associados”, e depois em “gerenciar cartões”. Conforme imagem anterior.
Próximo passo é fazer o desbloqueio do cartão do associado clicando em cima do número do cartão.
Conforme ilustração abaixo:
Irá aparecer uma nova tela com as informações do associado, tais como o nome do associado, o
número do cartão, a data de emissão deste cartão, opções de liberar o cartão ou de cancelar o
mesmo. Para liberar este cartão, deve-se somente clicar em “liberar cartão”. Conforme ilustração
abaixo.
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Cartão liberado para novas compras. Segue ilustração abaixo.
Procedimentos para bloquear um cartão:
Clicar em gerenciar cartão como explicado no item acima. O cartão vai estar liberado conforme
imagem a seguir:
Clicando no número do cartão, aparecerá uma nova tela. Com a opção de bloquear colocando a
justificativa. Esta justificativa é necessária para que o atendente da TecBiz possa informar ao
associado o motivo do bloqueio, caso este entre em contato conosco. Segue ilustração abaixo.
Clicando em “bloquear” aparecerá a tela abaixo. Cartão bloqueado.
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Obs.: Apenas a Entidade tem a autonomia de desbloquear o cartão do associado.
Procedimentos para cancelar um cartão:
Ir em “associados”, após em “gerenciar cartões”.
Entrar no link “gerenciar cartões” e verificar o status do cartão se está bloqueado. O cartão só
poderá ser cancelado se o mesmo estiver bloqueado, clicar em cima do número do cartão conforme
imagem abaixo:
O status do cartão estando bloqueado pode-se fazer o cancelamento do cartão do associado.
Conforme exemplo abaixo. Deve-se clicar em “cancelar cartão”;
Aparecerá uma mensagem para a confirmação do cancelamento. Confirme. Segue ilustração abaixo:
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Confirmando o cancelamento, aparecerá a tela abaixo;
Obs.: Caso queira gerar novas vias, as mesmas permanecerão com o mesmo código do associado
alterando somente o número de cartão.
4.2 Emitir cartão provisório/reimpressão
O cartão provisório é uma alternativa para o associado que ainda não recebeu o seu definitivo em
PVC.
Através de uma imagem emitida pelo sistema, a Entidade poderá imprimir quantas vezes forem
necessárias, pois o cartão provisório não gera novas vias.
Este cartão (provisório) não possui data de validade, devendo a Entidade usar critérios próprios para
administrar.
Para gerar um cartão provisório deve-se seguir o item 3.1, após selecionar o associado, seguir os
passos abaixo:
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Ao clicar em Reimprimir Cartão, será gerada
uma solicitação com a mesma numeração de
cartão, conforme imagem abaixo.
5 Rede Conveniada
Neste link é importante salientar que os estabelecimentos credenciados são solicitados pela
Entidade, o contrato é homologado entre ambas, e só a Entidade poderá fazer o bloqueio e
desbloqueio dos estabelecimentos.
O relacionamento com os estabelecimentos para pagamento, divulgação, renovação ou
renegociação de contratos devem ser feitos diretamente com a Entidade.
Os contratos são cadastrados no sistema TecBiz e automaticamente bloqueados, a Entidade de posse
do contrato deverá desbloqueá-lo assim que o convênio estiver pronto.
5.1 Extratos
Neste link a Entidade pode visualizar os extratos da Rede Conveniada, meses em aberto, e meses
encerrados, matriz e filiais.
Clicar no link da Rede Conveniada, em seguida fazer a pesquisa da Rede Conveniada pelo código,
nome, segmento, cidade, ou pelo status. Após fazer a opção de pesquisa clicar em “procurar”. Segue
ilustração.
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5.2 Extratos por período
No extrato por período a Entidade pode visualizar os últimos 12 meses de uma Rede Conveniada.
A Entidade deve entrar em “Rede Conveniada”, “extratos” e “extrato por período”. Conforme
ilustração abaixo:
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Deve-se selecionar uma Rede Conveniada e o mês de vencimento e clicar em “consulta”. Conforme
ilustração abaixo:
Irá aparecer todo o extrato dos próximos 12 meses da Rede Conveniada selecionada.
5.3 Dados Cadastrais
Neste link a Entidade pode selecionar os dados cadastrais de uma Rede Conveniada.
Os dados cadastrais dos ECS não estão disponíveis para alteração, visto que o mesmo tem
convênios com outras Entidades e a base de dados é única. Caso haja necessidade de alteração
enviar e-mail para [email protected].
Localizar o estabelecimento conforme mostrado acima:
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.
5.4 Alterar restrições de venda
Neste link a Entidade pode fazer restrições para uma Rede Conveniada. A Entidade pode restringir
a quantidade de parcelas, bem como bloquear e desbloquear um ECS.
Clicar no link da Rede Conveniada, selecionar a Rede Conveniada e clicar em “restrições de venda”
e fazer a alteração de restrição de venda e enviar.
5.5
Convênios Solicitados
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Neste link a Entidade poderá visualizar uma lista de solicitações de convênios por status.
Você pode marcar todos os status ou escolher um especifico (segue imagem abaixo):
5.6 Controle de Comprovante
Registrar e controlar os comprovantes entregues para efetuar os devidos pagamentos, considerando
o valor parcial.
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5.7 Selecionar outro estabelecimento
Neste link a Entidade poderá pesquisar um estabelecimento pelo código, nome, segmento, cidade
ou pelo status, e em seguida clicar em “procurar”.
6 Autorizações
6.1 Consultar autorizações
Pesquisar autorização através do número da autorização.
Primeiramente clicar em “autorizações”, depois em “consultar autorizações”. Irá abrir uma nova
tela, onde deverá ser digitado o número da autorização. É só digitar o número da autorização e
clicar em seguida em “consultar”. Caso você não saiba o número da autorização, o mesmo pode ser
consultado nos relatórios do associado e da rede conveniada.
Seguindo o 1º passo a passo corretamente, aparecerá a imagem de uma autorização detalhada.
Conforme ilustração abaixo:
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6.2 Estornar autorização
Neste link a Entidade pode fazer um estorno de uma autorização. Lembrando que o sistema só
estorna parcelas em aberto. Para estornar autorizações no mês atual o mesmo deverá ser feito antes
da data de corte.
Para realizar um estorno, a Entidade deve clicar em “Autorizações”, e após clicar em “estornar
autorização”. Irá abrir uma nova tela onde será solicitado algumas informações. Tais como: número
da autorização e número do cartão(imagem abaixo).
Irá aparecer os dados detalhados da autorização (conforme imagem abaixo)
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No campo senha, digitar a senha do operador da Entidade, clicar em Estornar Autorização, Após
clicar em confirmação de estorno, clicar em OK, vai ser estornado as parcelas em aberto e será
mostrado os dados da autorização estornada conforme imagem ao lado.
6.3 Listagem de autorizações
A Entidade deve entrar pelo link “autorizações”, clicar em “listagem de autorizações”. Essa
pesquisa poderá ser feita por período, ordem de numérica de autorização, código de associado,
código de estabelecimento, podendo ser ordenado por data ou por autorização. Segue ilustração
abaixo.
6.4 Autorizador on-line
Para fazer uma autorização Online, o sistema irá pedir as seguintes informações: O código da Rede
Conveniada, o número do cartão do associado, o valor total da compra, o número de parcelas e o
número do comprovante. Segue imagem abaixo do Autorizador:
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Irá abrir o autorizador on-line conforme segue a ilustração;
7 Lançamentos
7.1 Para Associados
Fazer lançamentos para os associados para meses em aberto e / ou meses encerrados.
Lançamento para associado individual: Para a Entidade fazer um lançamento para um associado
para meses em aberto / encerrados (último mês encerrado), basta preencher os dados conforme
solicitado, conforme imagem abaixo:
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Irá aparecer os dados preenchidos, se estiverem corretos, confirmar conforme imagem abaixo:
Após clicar em Confirma, vai ser gerado um número de autorização conforme imagem abaixo:
O sistema oferece duas opções de lançamentos para o associado:
1º Crédito: Neste caso o valor virá a somar ao saldo atual / futuro que o associado já possui, entre
inúmeras situações que podemos citar na utilização desta ferramenta, estão os casos de acerto
prévio do associado.
2º Débito: Neste caso o valor irá abater do saldo atual / futuro do associado, esta ferramenta é muito
utilizada em acerto de pendências.
É muito importante salientarmos que como em toda a contabilidade para cada crédito haverá um
débito, e vice-versa, ou seja, para creditar ou debitar um associado ou estabelecimento o valor em
contrapartida irá debitar ou creditar um estabelecimento que poderá ser interno como o exemplo: o
financeiro da associação ou externo no caso da Rede Conveniada atual.
7.2 Para Estabelecimentos
Neste link pode-se fazer lançamentos para um estabelecimento para o mês atual e/ou mês futuro.
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Para se fazer um lançamento basta seguir os passos abaixo:
Observação neste link:
Crédito = É quando a Entidade quer creditar um valor, aumentando o saldo do mesmo no período
vigente.
Débito = É quando a Entidade desconta um valor X de um associado ou de uma Rede Conveniada,
diminuindo seu saldo atual.
Em contrapartida, crédito e débito sempre deverá ter um código de ECS para fazer este lançamento.
Poderá ser código interno ou código de uma Rede Conveniada.
 Preencher os dados conforme solicitados, na opção histórico pode se escolher um titulo para
aparecer no extrato.
 Verificar os dados digitados se estiver correto clicar em Continua, caso foi digitado algo errado
pode se clicar em Cancela (segue imagem abaixo)
7.3 Consultar lançamento para Estabelecimentos
Para uma Entidade fazer uma consulta de lançamento, ela deve entrar em “Lançamentos>Para
estabelecimentos>Consultar lançamento para estabelecimento”. O sistema irá solicitar o número do
lançamento. (segue imagem abaixo)
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7.4 Relatório de lançamentos para Estabelecimentos
Para uma Entidade fazer um relatório dos lançamentos realizados, deve-se entrar em
“Lançamento>para estabelecimento>Relatório de lançamentos para estabelecimentos“. Após o
sistema irá solicitar as seguintes informações: o código do estabelecimento, o histórico do
lançamento (um histórico ou todos os históricos), a data inicial e a data final, e o período (mês de
pesquisa) e clicar em “pesquisar”, o sistema irá gerar o relatório com as informações solicitadas.
Observação importante:
Código Interno 200 - Tesouraria
Este Código Interno é utilizado quando uma Entidade precisa fazer acertos lançando um débito ou
um crédito para um associado.
Como funciona:
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Quando uma Entidade recebe um valor em espécie, deve fazer um lançamento de crédito
utilizando o cód. 200 - Tesouraria, para dar entrada do valor na entidade.
Da mesma forma para fazer o acerto do associado no sistema sem interferir no relatório do
estabelecimento de origem deve-se fazer um lançamento para o associado de crédito (no caso
também é utilizado o estabelecimento 200) para acertar o valor.
EX: Um associado tem R$75,00 em haver em 2 parcelas de R$37,50.
O mesmo associado quitou seu débito diretamente com a associação, que para ter a ação
registrada no sistema lançou um crédito de R$75,00 reais em 2 vezes para o código 200 –
tesouraria, e outro crédito para o associado no valor das parcelas mensais, ou seja, 2 vezes de R$
37,50.
O resultado final da ação é a anulação do desconto mensal do associado, que já havia quitado
seu débito junto à entidade.
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8 Fechamento/Encerramento
Neste link estão os relatórios de contas a pagar e receber da Entidade. É o relatório de toda a
movimentação do mês, com os valores discriminados indicando o total bruto movimentado pelos
associados, os valores relativos a taxa administrativa integral e parcial referente a TecBiz e da taxa
administrativa que deverá ser repassado (pago) para os estabelecimentos.
8.1 Contas a pagar
É o relatório detalhado com a movimentação do período que deverá ser repassado para as Redes
Conveniadas.
O relatório de contas a pagar poderá ser visualizado a qualquer momento, mas após a data do corte
ele passará a integrar os “meses encerrados” e não poderá mais ser alterado.
8.1.1 Contas a pagar: Unificado
Para uma Entidade visualizar o relatório de contas a pagar unificado, deve-se entrar em
“Fechamento”, em seguida em “contas a pagar”, e após isso em “unificado”. O sistema irá solicitar
as seguintes informações: o mês de vencimento, a fonte pagadora, o rótulo (nome fantasia / razão
social), o domínio (todas as parcelas / apenas parcelas faturadas pela TecBiz / apenas parcelas não
faturadas (importações). Em seguida clicar em “gerar relatório”, em seguida o sistema irá gerar o
relatório de contas a pagar.
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8.1.2 Contas a pagar: Por banco
Para uma Entidade visualizar o relatório de contas a pagar por banco, deve-se entrar em
“Fechamento”, em seguida em “contas a pagar”, e após isso em “por banco”. O sistema irá solicitar
as seguintes informações: o mês de vencimento e a fonte pagadora. Em seguida clicar em “gerar
relatório”, em seguida o sistema irá gerar o relatório de contas a pagar por banco. Conforme
ilustração abaixo:
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Relatório unificado: é a lista unificada com todas as movimentações.
Relatório por banco: é a lista separada por banco e agência.
8.2 Contas a receber
É o valor que a Entidade deve descontar dos associados.
8.2.1 Contas a receber: Meses em aberto
É para controle e visualização parcial da Entidade. Segue ilustração abaixo.
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8.2.2 Contas a receber: Meses encerrados
Para uma Entidade visualizar o relatório de contas a receber meses encerrados, deve-se entrar em
“Fechamento/Encerramento”, em seguida em “contas a receber”, e após isso em “meses
encerrados”. O sistema irá solicitar as seguintes informações: o mês de vencimento, a fonte
pagadora e selecionar todas as fontes pagadoras ou apenas as fontes pagadoras com movimentação,
e em seguida clicar em “gerar relatório”, em seguida o sistema irá gerar o relatório de contas a
receber de meses encerrados.
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8.3 Repasses
Neste link é possível fazer o registro dos repasses para as Redes Conveniadas. Essa ferramenta
facilita na conferência dos fechamentos com as Redes Conveniadas credenciadas no sistema
TecBiz.
8.3.1 Repasses - Saldo inicial
É o valor líquido a ser repassado para as Redes Conveniadas.
Para uma Entidade realizar um repasse, a mesma deve entrar em contas a pagar e verificar o valor
total líquido;
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Entrar em “Repasses”, depois em “Saldo inicial” e fazer um Repasse para um código interno de sua
Entidade no valor total líquido;
8.3.2 Repasses – Lançamentos
É o valor repassado para as Redes Conveniadas, e o abatimento do valor do saldo inicial.
Entrar em “Repasses” novamente, depois em “lançamentos”, e fazer os Repasses dos valores
correspondentes para cada Rede Conveniada conforme contas a pagar;
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
Após fazer os Repasses para as Redes Conveniadas, deve-se ir no link de “Redes Conveniadas”,
depois entrar em “extratos anteriores individuais”, digitar o código 0500 – que é referente a
Repasses de Redes Conveniadas, e verificar o extrato e conferir os repasses se estão corretos;
Se no extrato estiver no valor total líquido zerado, significa que está OK os repasses;
Pode ocorrer de não conferir os valores. Se no valor total líquido tiver o valor negativo (-) é porque
foi repassado valores a mais, e se tiver o valor total líquido positivo (+) é porque faltou repassar
valores de algumas Redes Conveniadas. Neste caso deve-se fazer uma conferência para verificar
para quem foi repassado o valor indevidamente e fazer a correção.
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
9 Recursos Exclusivos
Neste link ficam disponíveis os recursos exclusivos da sua Entidade.
Recursos exclusivos são customizações no sistema para que o mesmo ofereça ferramentas
específicas.
10 Segurança
10.1 Log de operações
Neste link a Entidade poderá visualizar os usuários e operações realizadas em nosso sistema.
Para uma Entidade fazer uma pesquisa de log de operações, deve entrar em “segurança”, clicar em
seguida em “log de operações”, o sistema irá solicitar as seguintes informações: o período para
fazer a pesquisa, operação (selecionar uma operação ou todas as operações), o usuário, o código do
associado ou o código do estabelecimento.
10.2 Usuários Cadastrados
Mostra todos os usuários cadastrados com a Entidade e seus respectivos dados e informando da
situação do usuário.
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
11 Atividades em lote
É funções que podem ser carregadas em lote conforme layout do arquivo.
11.1 Alterações de status de cartão em lote
Liberar, Bloquear e Cancelar associados em lote conforme arquivo.
Clicar em Procurar, selecionar a fonte pagadora, escolher os status e Validar arquivo.
Após ser validado, irá retornar uma mensagem informando se o arquivo está ok.
11.2 Alteração de limite em lote
Alteração de limite mensal, total e/ou margem consignável.
Montar o arquivo conforme instruções na tela.
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
Após montar o arquivo, clicar em validar, será mostrado a tela a seguir:
Clicar em Processar arquivo, no
qual irá processar as linhas
corretas do arquivo.
Planilha com as linhas incorretas,
no qual irá mostrar as linhas
incorretas e o motivo da
inconsistência.
OBS:Antes de processar o arquivo, deve ser salvo as planilhas, pois após clicar em
processar a tela voltará para a tela inicial de alteração de limite.
12 Mensagens
Este link é um canal de comunicação entre a TecBiz, as Entidades, Redes Conveniadas e seus
associados.
Caixa de mensagens Para uma Entidade acessar sua caixa de mensagens, é só entrar em “caixa de
mensagens”, que em seguida irá abrir uma nova janela com todas as mensagens da Entidade
correspondente.
Envio de Mensagens Neste link a Entidade poderá enviar mensagens para suas redes convenia
Para uma Entidade enviar uma mensagem para as Redes Conveniadas ou para os Associados, devese seguir os próximos passos.
Entrar em “mensagens”, em seguida em “envio de mensagens”;
Se for mensagem para as Redes Conveniadas, deve-se digitar a mensagem e em seguida deve-se
clicar em “atualizar”, e em seguida a mensagem poderá ser visualizada pelas Redes Conveniadas.
Mesmo procedimento deve ser feito no caso da mensagem ser digitada para os associados.
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
13 Fale com a Diretoria
Neste link a Entidade poderá se comunicar diretamente com a Diretoria.
14 Solicite um convênio
Neste link a Entidade poderá fazer uma solicitação de convênio. O link solicite seu convênio é a
única ferramenta utilizada atualmente para solicitar um convênio. Conforme ilustração abaixo.
15 Dúvidas Frequentes
Está disponibilizado Online as dúvidas mais frequentes das Entidades.
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Gerenciamento Eletrônico de Convênios
Considerações finais:
Mês corrente: É o período de tempo que é usado para utilização do sistema.
Associados ativos sem consumo: Associado que está cadastrado no sistema com o cartão com o
status de liberado, mas sem consumo, ou seja, sem compras feitas com o cartão do convênio.
Associados ativos com consumo: Associado que está cadastrado no sistema com o cartão com o
status de liberado, com consumo, ou seja, com compras feitas com o cartão do convênio.
Autorizações: Autorização é uma forma de registrar a compra no sistema TecBiz, para o controle
dos associados, das Redes Conveniadas e das Entidades.
Valor compromissado: Valor compromissado é toda e qualquer movimentação de valores no
sistema TecBiz.
Cartão liberado: É quando o associado está cadastrado no sistema TecBiz e com o cartão disponível
para efetuar compras nas Redes Conveniadas.
Cartão bloqueado: Esta opção é utilizada pelas Entidades em situações em que a Entidade deseja
bloquear o cartão de um associado temporariamente.
Cartão cancelado: É um procedimento irreversível. Uma vez o cartão cancelado, somente gerando
uma nova via de cartão para o associado utilizar. Esta opção é utilizada em situações em que a
Entidade quer cancelar o cartão por motivo de desligamento do associado com a Entidade.
Limite de crédito mensal: Limite de crédito mensal é o valor estipulado e cadastrado no sistema
pela Entidade.
Saldo: Saldo é o limite de crédito mensal, menos o somatório do valor das parcelas não estornadas
no período.
Relatório unificado: É a lista unificada com todas as movimentações.
Relatório por banco: É a lista separada por banco e agência.
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Contas a receber: É o valor que a Entidade deve descontar dos associados.
Contas a pagar: É o valor que a Entidade deve repassar para as Redes Conveniadas.
Recursos exclusivos: São customizações no sistema para que o mesmo ofereça recursos fora do
padrão.
Caixa de mensagens: É um canal de comunicação entre a TecBiz e seus clientes.
Fale com a Diretoria: É um canal de comunicação entre clientes e nossa Diretoria.
Solicite um convênio: É a ferramenta utilizada atualmente para solicitar um convênio.
Cartão provisório: O cartão provisório é uma alternativa para o associado que ainda não recebeu o
seu definitivo em PVC. Através de uma imagem gerada pelo sistema, a Entidade poderá gerar e / ou
imprimir quantas vezes forem necessárias, pois o cartão provisório não gera novas vias. Este cartão
(provisório) não possui data de validade, devendo a Entidade usar critérios próprios para
administrar.
Cartão definitivo: O cartão definitivo é em PVC. A Entidade quando cadastra um novo associado
no sistema TecBiz, recebemos pelo sistema esta informação. Automaticamente fazemos à
confecção dos cartões e enviamos para as Entidades correspondentes.
Relatórios: É uma listagem de todas as movimentações pelo sistema TecBiz.
ECS: Sigla para Estabelecimento comercial.
ETD: Sigla para Entidade
TBZ: Sigla para TecBiz.
Repasses: É o valor líquido a ser pago para a Rede Conveniada.
Código interno: São códigos de ECS fornecido para controle interno de uma determinada Entidade
que possuem o mesmo CNPJ da associação. Ex: Ecs Feira ou Ecs Caixa, dos quais geralmente não
são cobradas taxas de administração, não sendo divulgados aos associados justamente por não
fazerem parte da rede conveniada convencional.
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