DATA
Pagamentos - Anhanguera / Natura / FL 45 / Marcacel
Venc.
Emissão
10/02/2015
30/01/2015
25/02/2015
02/02/2015
nf/serviço
Fornecedor
Parcela
Realizado
28/02/15
BASE TX
VALOR A
DEDUZIR
APROVAÇÃO
48 - FEVEREIRO - 2015
05/03/2015
Etoile Desenvolvimento Imobiliário S.A.
5434
Itaim Speed Express Ltda EPP
1122
ARC Controle de Investimentos Ltda
Taxa JAN/15
R$
106.527,82
motoboy
R$
370,00
R$
370,00
R$
26,68
fev/15
R$
98.122,79
R$
98.122,79
R$
7.074,65
20/02/2015
29/01/2015
672
Fortcalhas Eng. Cobert. E Galpões Ltda
tapume
R$
9.274,32
R$
9.274,32
20/02/2015
26/01/2015
673
Fortcalhas Eng. Cobert. E Galpões Ltda
tapume
R$
22.215,00
R$
22.215,00
18/02/2015
22/01/2015
1897
Guaira Com. de Equip. de Segurança Ltda EPP
mat seg
R$
900,00
R$
900,00
22/02/2015
23/01/2015
52511
Osvaldo Gomes Correa Neto ME
mat seg
R$
2.890,10
R$
2.890,10
2.608,50
20/02/2015
22/01/2015
91218
Petroserv Comercio de Derivados de Petóleo Ltda
diesel
R$
2.608,50
R$
25/02/2015
22/01/2015
150768
Potenza Comercio e Industria Ltda
mat hid
R$
656,87
R$
656,87
26/02/2015
22/01/2015
150867
Potenza Comercio e Industria Ltda
mat hid
R$
345,75
R$
345,75
26/02/2015
22/01/2015
150869
Potenza Comercio e Industria Ltda
mat hid
R$
1.376,86
R$
1.376,86
27/02/2015
23/01/2015
182810
Santil Com. Eletrica EIRELI
mat ele
R$
15.116,70
R$
15.116,70
21/02/2015
16/01/2015
21/01/2015
gerador
R$
1.080,00
R$
1.080,00
844130
canteiro loc
R$
3.790,00
R$
3.790,00
15.540,60
20/02/2015
7358
Dynathor Aluguel e Com. de Maquinas Ltda
Elma Containers
12/02/2015
22/01/2015
60867
Columbia Telhas e Madeiras Ltda
mat cant
R$
15.540,60
R$
13/02/2015
28/01/2015
3872
NR Serviços Topograficos Ltda
topografia
R$
10.650,00
R$
10.650,00
24/02/2015
02/02/2015
63
Willian Bispo de Jesus Construção Civil ME
mo tapume
R$
38.794,00
R$
38.794,00
28/02/2015
02/02/2015
18811
Consdoc Processamento de Dados Ltda EPP
01/02/2015
13/01/2015
19454
Tokyo Marine Seguradora S.A.
20/02/2015
07/01/2015
6306
Guia GPS NF 6306 HTB
10/02/2015
05/02/2015
6337
Hochtief do Brasil S.A.
R$ 48.198,08 (envio guia)
armaz dados
R$
945,67
R$
945,67
RC 1/3
R$
34.194,54
R$
34.194,54
gps
R$
Equipe 3ª parc
R$
688.544,04
-
R$
-
R$
688.544,04
3.960,00
02/03/2015
02/02/2015
12534
Luiz Cavalheiro Luize - EPP
loc cont
R$
3.960,00
R$
05/03/2015
02/02/2015
7397
Dynathor Aluguel e Com. de Maquinas Ltda
gerador
R$
720,00
R$
720,00
15/02/2015
01/02/2015
636
Distribuidora de Águas Morumbi Brooklin Ltda-ME
canteiro
R$
250,00
R$
250,00
28/02/2015
12/02/2015
374
R M Marcenaria e Carpintaria Ltda - ME
canteiro
R$
100.085,18
R$
100.085,18
1.158.958,74
TX. ETOILE
CÁLCULO DA DEDUÇÃO
R$ 75.880,27
Valor Bruto NF 323
R$
7.101,33
Total a deduzir
Valor Bruto a pagar
R$ 68.778,94
48 Fluxo de Caixa - FL 45Anhanguera FEVEREIRO 2015- FLUXO FL 45
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
-
R$
1.052.430,92
R$
75.880,27
Total Dedução
Valor Bruto a Pagar
R$
R$
-
7.101,33
68.778,94
Legenda
Pagamento devido
Pagamento indevido
1-1