Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
1
ATIVO
1.1
DISPONÍVEL
1.1.1
IMEDIATO
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
115.678.223,34 D
40.374.433,45
40.033.273,64
116.019.383,15 D
101.250,59 D
19.093.776,18
19.079.771,98
115.254,79 D
101.250,59 D
19.093.776,18
19.079.771,98
115.254,79 D
49.813,04 D
2.093,09 D
49.344,46 D
115.546.100,29 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
52.640,61
102.452,65
1,00 D
18.736.249,84
18.736.249,80
2.093,13 D
304.885,73
241.069,53
113.160,66 D
21.280.120,88
20.952.965,27
115.873.255,90 D
920.119,33
343.276,29
576.843,04 D
880.214,69
303.580,15
576.634,54 D
880.214,69
303.580,15
576.634,54 D
501.073,46
263.132,28
237.941,18 D
356.237,39
17.537,72
338.699,67 D
22.731,43
22.737,74
6,31 C
172,41
172,41
0,00 D
Consolidado
1.1.1.2
BANCOS C/MOVIMENTO - 2822-3
1.1.1.3
BANCOS ADMINISTRADORES
1.1.1.4
BANCOS C/ MOVIMENTO - 26332-0
1.2
REALIZÁVEL
1.2.1
GESTÃO PREVIDENCIAL
1.2.1.1
RECURSOS A RECEBER
1.2.1.1.01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS
1.2.1.1.01.01
PATROCINADOR (ES)
1.2.1.1.01.03
PARTICIPANTES
1.2.1.1.01.04
AUTOPATROCINADOS
1.2.1.1.01.05
PARTICIPANTES EM BPD
0,00
1.2.1.2
ADIANTAMENTOS
0,00
300,00
91,50
208,50 D
1.2.1.9
OUTROS REALIZÁVEIS
0,00 D
39.604,64
39.604,64
0,00 D
1.2.1.9.01
BENEFICIOS PAGOS A MAIOR
0,00
0,00
0,00 D
1.2.1.9.02
RECURSOS DO PGA
1.2.2
GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.2.2.1
CONTAS A RECEBER
1.2.2.1.01
CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO
1.2.2.1.01.01
PATROCINADOR (ES)
1.2.2.1.01.03
PARTICIPANTES
1.2.2.1.01.04
AUTOPATROCINADOS
1.2.2.1.04
RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS
1.2.2.1.04.01
ADIANTAMENTO SALÁRIOS
1.2.2.1.99
OUTROS RECURSOS A RECEBER
1.2.2.1.99.01
COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS
1.2.2.2
DESPESAS ANTECIPADAS
1.2.2.9
OUTROS REALIZÁVEIS
0,00 D
0,00 D
15.403,48 D
12.246,58 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
0,00 D
12.246,58 D
12.246,58 D
0,00 D
3.156,90 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
39.604,64
39.604,64
0,00 D
123.463,95
46.498,11
92.369,32 D
123.463,95
46.498,11
89.212,42 D
73.632,07
1.467,30
72.164,77 D
73.632,07
1.467,30
72.164,77 D
0,00
0,00
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
6.893,47
6.893,47
0,00 D
6.893,47
6.893,47
0,00 D
42.938,41
38.137,34
17.047,65 D
42.938,41
38.137,34
17.047,65 D
0,00
0,00
0,00 D
0,00
0,00
3.156,90 D
CM41000N
1 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
1.2.2.9.01
CREDITOS PENDENTES
1.2.2.9.01.01
PIS/COFINS A COMPENSAR
1.2.2.9.01.02
PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.156,90 D
882,76 D
0,00
0,00
3.156,90 D
0,00
0,00
882,76 D
133,58 D
0,00
0,00
133,58 D
Consolidado
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
2.140,56 D
0,00
0,00
2.140,56 D
115.530.696,81 D
20.236.537,60
20.563.190,87
115.204.043,54 D
3.271,05 D
78,45
0,00
3.349,50 D
COMPANHIAS ABERTAS
3.271,05 D
78,45
0,00
3.349,50 D
DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS
3.271,05 D
78,45
0,00
3.349,50 D
ATUALIZAÇAO MONETARIA
9,23 D
0,04
0,00
9,27 D
1.2.3.2.02.01.0025
PRINCIPAL
3,55 D
0,00
0,00
3,55 D
1.2.3.2.02.01.0097
AGIO
3.258,27 D
78,41
0,00
3.336,68 D
1.2.3.3
AÇÕES
185,15 D
0,00
16,10
169,05 D
1.2.3.3.01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
185,15 D
0,00
16,10
169,05 D
1.2.3.3.01.01
A VISTA
185,15 D
0,00
16,10
169,05 D
1.2.3.3.01.01.0026
CUSTO
185,15 D
0,00
16,10
169,05 D
1.2.3.3.01.01.0027
A RECEBER
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.3.01.01.0028
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.3.01.01.0029
DIVIDENDOS
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4
FUNDOS DE INVESTIMENTO
115.527.240,61 D
20.236.459,15
20.563.174,77
115.200.524,99 D
1.2.3.4.03
RENDA FIXA
98.904.012,65 D
17.574.489,11
18.957.648,74
97.520.853,02 D
1.2.3.4.03.01
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA
98.904.012,65 D
17.574.489,11
18.957.648,74
97.520.853,02 D
1.2.3.4.03.01.0010
UNIBANCO-FIF FIDELIDADE
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0017
BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0018
BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0019
BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA
22.307.916,77 D
3.177.657,62
17.974,00
25.467.600,39 D
1.2.3.4.03.01.0021
ITAU FIF OASIS RENDA FIXA
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0022
ITAU - PERFIL RF FI
30.005.966,72 D
143.195,41
14.114.857,66
16.034.304,47 D
1.2.2.9.01.03
RECURSOS A RECEBER DO PLANO
1.2.2.9.01.04
INSS A RESTITUIR
1.2.3
INVESTIMENTOS
1.2.3.2
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
1.2.3.2.02
1.2.3.2.02.01
1.2.3.2.02.01.0002
1.2.3.4.03.01.0023
ITAU - HANOI RF
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0024
A RECEBER FIF INV D+1
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
2 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
1.2.3.4.03.01.0124
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
ITAU VERTICE RENDA FIXA
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0127
Fif - Itau UBB Fidelidade
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0128
UNIBANCO FIF ITAU PERFIL
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.03.01.0149
ITAU FIDELIDADE T
3.062.610,17 D
14.969,13
106.427,02
2.971.152,28 D
1.2.3.4.03.01.0160
FIF ITAÚ UBB MASTER RF IMAB 5
1.758.216,44 D
79.812,44
108.597,74
1.729.431,14 D
1.2.3.4.03.01.0161
FIF ITAÚ UBB MASTER IMAB 5 +
2.366.302,37 D
175.184,97
173.653,79
2.367.833,55 D
1.2.3.4.03.01.0163
BRADESCO FI RF IMA B
16.025.264,57 D
0,00
3.218.143,14
12.807.121,43 D
5.324.846,78 D
39.993,01
1.137.500,63
4.227.339,16 D
141.226,62 D
43.770,05
52.640,61
132.356,06 D
3.415.239,76 D
1.379.287,83
21.765,26
4.772.762,33 D
1.918.197,62 D
886.321,73
6.088,89
2.798.430,46 D
12.578.224,83 D
1.631,16
0,00
12.579.855,99 D
7.327.817,61 D
Consolidado
1.2.3.4.03.01.0167
ITAU - IU FID W3 FIM
1.2.3.4.03.01.0169
BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS
1.2.3.4.03.01.0180
ITAU - PORTFOLIO IMAB5 + RIFI
1.2.3.4.03.01.0181
ITAU - PORTFOLIO IMAB5 RF
1.2.3.4.03.01.0183
BRADESCO BRAM FI RF IRF-M
1.2.3.4.03.01.0184
ITAU MASTER RF IRFM
0,00
7.327.817,61
0,00
1.2.3.4.03.01.0185
ITAU PORT IRF-M FIRF
0,00
4.304.848,15
0,00
4.304.848,15 D
1.2.3.4.04
AÇÕES
16.623.227,96 D
2.661.970,04
1.605.526,03
17.679.671,97 D
1.2.3.4.04.01
QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES
16.623.227,96 D
2.661.970,04
1.605.526,03
17.679.671,97 D
1.2.3.4.04.01.0024
A RECEBER FIF INV D+1
0,00 D
1.182.979,14
0,00
1.182.979,14 D
1.2.3.4.04.01.0027
A RECEBER
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
1.2.3.4.04.01.0033
FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO
9.876.528,30 D
0,00
228.568,18
9.647.960,12 D
1.2.3.4.04.01.0034
ITAU- INST IBRX ATIVO AÇÕES
903.209,35 D
0,00
903.209,35
0,00 D
1.2.3.4.04.01.0117
INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
0,00 D
0,00
0,00
0,00 D
5.843.490,31 D
65.730,00
158.748,50
5.750.471,81 D
1.413.260,90
315.000,00
1.098.260,90 D
536,39
536,39
30.872,46 D
30.872,46 D
536,39
536,39
30.872,46 D
30.872,46 D
536,39
536,39
30.872,46 D
BENS MÓVEIS
22.569,66 D
458,61
475,26
22.553,01 D
1.3.1.1.01.01
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
22.569,66 D
458,61
475,26
22.553,01 D
1.3.1.1.01.01.0137
(-) DEPRECIAÇÃO
5.970,69 C
458,61
475,26
5.987,34 C
1.2.3.4.04.01.0131
UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES
1.2.3.4.04.01.0168
ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA
1.2.3.4.04.01.0186
IT INDEX ACOES SMALL CA
1.3
PERMANENTE
30.872,46 D
1.3.1
IMOBILIZADO
1.3.1.1
OPERACIONAL CORPÓREO
1.3.1.1.01
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
0,00
CM41000N
3 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
1.3.1.1.01.01.0138
VALOR CUSTO
28.540,35 D
1.3.1.1.02
BENS IMÓVEIS
8.302,80 D
1.3.1.1.02.0137
(-) DEPRECIAÇÃO
1.031,60 C
1.3.1.1.02.0138
VALOR CUSTO
9.334,40 D
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00
0,00
28.540,35 D
77,78
61,13
8.319,45 D
77,78
61,13
1.014,95 C
0,00
0,00
9.334,40 D
Consolidado
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
4 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
2
PASSIVO
2.1
EXIGÍVEL OPERACIONAL
2.1.1
GESTÃO PREVIDENCIAL
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
115.678.223,34 C
1.263.174,09
1.604.333,90
116.019.383,15 C
141.056,41 C
410.529,10
535.526,51
266.053,82 C
26.966,38 C
241.015,63
312.887,25
98.838,00 C
426,71 C
213.008,66
216.241,60
3.659,65 C
0,00 C
195.518,86
197.756,53
2.237,67 C
Consolidado
2.1.1.1
BENEFÍCIOS A PAGAR
2.1.1.1.01
APOSENTADORIAS
2.1.1.1.02
PENSOES
240,24 C
13.676,13
13.435,89
0,00 C
2.1.1.1.03
RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES
186,47 C
3.813,67
5.049,18
1.421,98 C
2.1.1.1.03.0039
RESGATES DE COTAS
186,47 C
3.813,67
5.049,18
1.421,98 C
2.1.1.1.03.0040
PORTABILIDADE
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.1.2
RETENÇÕES A RECOLHER
26.539,67 C
26.539,67
23.013,58
23.013,58 C
2.1.1.2.0004
IMPOSTO DE RENDA - 0561
17.187,45 C
17.187,45
16.260,34
16.260,34 C
2.1.1.2.0041
CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.1.2.0120
IMPOSTO DE RENDA 3223
3.562,18 C
3.562,18
848,35
848,35 C
2.1.1.2.0121
IRRF - 5565 - Dev. Contrib
5.790,04 C
5.790,04
5.904,89
5.904,89 C
2.1.1.9
OUTRAS EXIGIBILIDADES
2.1.2
GESTÃO ADMINISTRATIVA
0,00 C
1.467,30
73.632,07
72.164,77 C
101.843,45 C
131.376,13
179.700,85
150.168,17 C
2.1.2.1
CONTAS A PAGAR
89.631,50 C
69.593,64
113.559,40
133.597,26 C
2.1.2.1.0042
ADMINISTRADORES
38.682,01 C
38.682,01
39.409,40
39.409,40 C
2.1.2.1.0043
CONSULTORIAS
0,00
0,00
6.064,05
6.064,05 C
2.1.2.1.0044
AUDITORIAS
0,00
0,00
24.625,37
24.625,37 C
2.1.2.1.0045
AUDITORIA BENEFICIOS
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0052
SERVIÇOS GRAFICOS
0,00 C
0,00
540,96
540,96 C
2.1.2.1.0055
DOMINIO SITES
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0057
DESPESAS COM TRANSPORTES
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0058
CONSULTORIA CONTABIL
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0059
TREINAMENTOS E CURSOS
0,00 C
0,00
340,00
340,00 C
2.1.2.1.0060
INFORMATICA
0,00 C
7.771,94
7.421,94
350,00 D
2.1.2.1.0061
JORNAL INFORMATIVO
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0063
MATERIAL DE ESCRITORIO
150,20 C
150,20
315,00
315,00 C
2.1.2.1.0064
CONSULTORIA ADVOGADO
5.171,65 C
5.171,65
5.171,66
5.171,66 C
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
5 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
2.1.2.1.0065
DESPESAS CARTORIO
4,00 C
4,00
8,50
8,50 C
2.1.2.1.0123
POSTAGEM - CORREIOS
16,80 C
16,80
310,76
310,76 C
2.1.2.1.0133
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
72,00 C
72,00
127,00
127,00 C
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Consolidado
2.1.2.1.0142
DESPESAS CAMPANHA
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.1.0150
PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO
0,00 C
1.968,07
1.968,10
0,03 C
2.1.2.1.0151
CONVENIOS - COOPERATIVA
0,00 C
60,40
2.299,03
2.238,63 C
2.1.2.1.0152
SALÁRIOS A PAGAR
0,00 C
14.883,58
14.883,58
0,00 C
2.1.2.1.0153
PROVISÃO FERIAS
43.297,00 C
0,00
6.337,64
49.634,64 C
2.1.2.1.0154
PROVISÃO 13 SALÁRIO
1.341,83 C
0,00
1.827,46
3.169,29 C
2.1.2.1.0155
CONVÊNIO MÉDICO
572,99 C
572,99
677,17
677,17 C
2.1.2.1.0158
VALE REFEIÇÃO
0,00 C
0,00
714,92
714,92 C
2.1.2.1.0162
SEGURO DE VIDA
83,02 C
0,00
0,00
83,02 C
2.1.2.1.0166
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
276,86 C
2.1.2.1.0171
DESPESA LOCAÇÕES
2.1.2.2
RETENÇÕES A RECOLHER
2.1.2.2.0046
0,00
276,86
240,00 C
240,00
240,00
240,00 C
12.211,95 C
22.177,85
26.536,81
16.570,91 C
IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO
618,24 C
618,24
629,87
629,87 C
2.1.2.2.0047
IMPOSTO DE RENDA - 1708
511,83 C
1.130,07
1.310,02
691,78 C
2.1.2.2.0048
IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO
142,04 C
142,04
82,42
82,42 C
2.1.2.2.0049
CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS
2.455,72 C
4.202,31
4.255,88
2.509,29 C
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
553,26 C
553,26
762,81
762,81 C
COFINS
3.404,67 C
3.404,67
4.694,22
4.694,22 C
IR /S FOLHA FAÇOPAC
2.478,52 C
2.478,52
4.264,29
4.264,29 C
INSS - FOLHA FAÇOPAC
516,71 C
8.117,78
8.400,03
798,96 C
FGTS FOLHA FAÇOPAC
1.530,96 C
1.530,96
2.137,27
2.137,27 C
2.1.2.2.0051
IMPOSTO - BANCOS
2.1.2.2.0068
PIS
2.1.2.2.0069
2.1.2.2.0144
2.1.2.2.0145
2.1.2.2.0146
0,00 C
39.604,64
39.604,64
0,00 C
12.246,58 C
38.137,34
42.938,41
17.047,65 C
AÇÕES
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
A VISTA
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.2.9
OUTRAS EXIGIBILIDADES
2.1.3
INVESTIMENTOS
2.1.3.3
2.1.3.3.01
2.1.3.3.01.01
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
0,00
CM41000N
6 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
2.1.3.8
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.1.3.9
OUTRAS EXIGIBILIDADES
12.246,58 C
38.137,34
42.938,41
17.047,65 C
2.1.3.9.01
COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS
12.246,58 C
38.137,34
42.938,41
17.047,65 C
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Consolidado
2.3
PATRIMÔNIO SOCIAL
115.537.166,93 C
852.644,99
1.068.807,39
115.753.329,33 C
2.3.1
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
114.857.729,58 C
821.815,69
1.047.197,31
115.083.111,20 C
2.3.1.1
PROVISÕES MATEMÁTICAS
114.033.447,83 C
821.685,45
1.046.669,65
114.258.432,03 C
2.3.1.1.01
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
29.594.867,20 C
382.433,47
518.867,76
29.731.301,49 C
2.3.1.1.01.01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
16.547.591,93 C
0,00
257.598,91
16.805.190,84 C
2.3.1.1.01.01.01
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS
16.547.591,93 C
0,00
257.598,91
16.805.190,84 C
2.3.1.1.01.02
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA
13.047.275,27 C
382.433,47
261.268,85
12.926.110,65 C
2.3.1.1.01.02.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS =-
11.779.015,63 C
370.961,37
261.268,85
11.669.323,11 C
2.3.1.1.01.02.02
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS
1.268.259,64 C
11.472,10
0,00
1.256.787,54 C
2.3.1.1.02
BENEFÍCIOS A CONCEDER
84.505.804,28 C
439.251,98
527.614,79
84.594.167,09 C
2.3.1.1.02.01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
84.298.408,24 C
423.288,95
512.228,98
84.387.348,27 C
2.3.1.1.02.01.01
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU
48.582.803,86 C
423.288,95
389.629,94
48.549.144,85 C
2.3.1.1.02.01.02
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES
35.715.604,38 C
0,00
122.599,04
35.838.203,42 C
2.3.1.1.02.03
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA
207.396,04 C
15.963,03
15.385,81
206.818,82 C
2.3.1.1.02.03.01
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS
5.735.664,47 C
15.963,03
0,00
5.719.701,44 C
2.3.1.1.02.03.02
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR
5.528.268,43 D
0,00
15.385,81
5.512.882,62 D
2.3.1.1.03
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR
67.223,65 D
0,00
187,10
67.036,55 D
2.3.1.1.03.01
(-) SERVIÇO PASSADO
67.223,65 D
0,00
187,10
67.036,55 D
2.3.1.1.03.01.01
(-) PATROCINADOR(ES)
67.223,65 D
0,00
187,10
67.036,55 D
2.3.1.2
EQUILÍBRIO TÉCNICO
824.281,75 C
130,24
527,66
824.679,17 C
2.3.1.2.01
RESULTADOS REALIZADOS
824.281,75 C
130,24
527,66
824.679,17 C
2.3.1.2.01.01
SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO
824.281,75 C
130,24
527,66
824.679,17 C
2.3.1.2.01.01.01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
824.281,75 C
130,24
527,66
824.679,17 C
2.3.1.2.01.01.01.0076
Reversão de Contribuições
777.479,08 C
0,00
527,66
778.006,74 C
2.3.1.2.01.01.01.0118
Risco de Beneficio Concedido
46.802,67 C
130,24
0,00
46.672,43 C
2.3.2
FUNDOS
679.437,35 C
30.829,30
21.610,08
670.218,13 C
2.3.2.1
FUNDOS PREVIDENCIAIS
543.965,20 C
996,32
21.610,08
564.578,96 C
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
7 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
2.3.2.1.01
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR
0,00 C
772,81
772,81
0,00 C
2.3.2.1.01.01
RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA)
0,00 C
130,24
130,24
0,00 C
2.3.2.1.01.02
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
0,00 C
642,57
642,57
0,00 C
2.3.2.1.03
OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL
543.965,20 C
223,51
20.837,27
564.578,96 C
2.3.2.1.03.0076
Reversão de Contribuições
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.3.2.1.03.0077
Crédito de Migração
378.828,56 C
111,69
9.639,53
388.356,40 C
2.3.2.1.03.0114
Fundo de Beneficio de Risco
165.136,64 C
111,82
11.197,74
176.222,56 C
Consolidado
2.3.2.1.03.0118
Risco de Beneficio Concedido
0,00 C
0,00
0,00
0,00 C
2.3.2.2
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
135.472,15 C
29.832,98
0,00
105.639,17 C
2.3.2.2.01
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
135.472,15 C
29.832,98
0,00
105.639,17 C
2.3.2.2.01.0078
FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL
135.472,15 C
29.832,98
0,00
105.639,17 C
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
8 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
3
GESTÃO PREVIDENCIAL
3.1
ADIÇÕES
3.1.1
CORRENTES
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 C
1.596.011,26
1.596.011,26
0,00 C
11.953.309,54 C
0,00
880.225,38
12.833.534,92 C
11.866.831,92 C
0,00
880.214,69
12.747.046,61 C
Consolidado
3.1.1.1
PATROCINADOR (ES)
6.910.707,66 C
0,00
502.540,74
7.413.248,40 C
3.1.1.1.01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
6.647.745,35 C
0,00
502.540,74
7.150.286,09 C
3.1.1.1.01.01
INDIVIDUAIS
5.389.241,74 C
0,00
404.522,70
5.793.764,44 C
3.1.1.1.01.01.04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
5.382.483,76 C
0,00
404.522,70
5.787.006,46 C
6.757,98 C
0,00
0,00
6.757,98 C
1.258.503,61 C
0,00
98.018,04
1.356.521,65 C
CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA
961.294,45 C
0,00
73.632,07
1.034.926,52 C
CONTRIBUIÇÃO DE RISCO
297.209,16 C
0,00
24.385,97
321.595,13 C
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
262.962,31 C
0,00
0,00
262.962,31 C
3.1.1.1.02.01
SERVIÇO PASSADO
262.962,31 C
0,00
0,00
262.962,31 C
3.1.1.1.02.01.01
CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO
262.962,31 C
0,00
0,00
262.962,31 C
3.1.1.3
PARTICIPANTES
4.699.498,42 C
0,00
356.237,39
5.055.735,81 C
3.1.1.3.01
ATIVOS
4.699.498,42 C
0,00
356.237,39
5.055.735,81 C
3.1.1.3.01.01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
4.699.498,42 C
0,00
356.237,39
5.055.735,81 C
3.1.1.4
AUTOPATROCINADOS
254.517,39 C
0,00
21.264,15
275.781,54 C
3.1.1.4.01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
254.517,39 C
0,00
21.264,15
275.781,54 C
3.1.1.5
PARTICIPANTES EM BPD
2.108,45 C
0,00
172,41
2.280,86 C
3.1.1.5.01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
2.108,45 C
0,00
172,41
2.280,86 C
706,29 C
3.1.1.1.01.01.05
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA
3.1.1.1.01.02
COLETIVAS
3.1.1.1.01.02.02
3.1.1.1.01.02.05
3.1.1.1.02
3.1.2
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO
695,60 C
0,00
10,69
3.1.2.1
AUTOPATROCINADOS
695,60 C
0,00
10,69
706,29 C
3.1.5
PORTABILIDADE
85.782,02 C
0,00
0,00
85.782,02 C
3.1.5.1
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA
85.782,02 C
0,00
0,00
85.782,02 C
3.2
DEDUÇÕES
4.400.753,28 D
239.427,59
0,00
4.640.180,87 D
3.2.1
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
3.604.228,32 D
233.227,46
0,00
3.837.455,78 D
3.2.1.1
APOSENTADORIA PROGRAMADA
3.411.992,46 D
219.241,10
0,00
3.631.233,56 D
3.2.1.1.01
IDADE
1.230.683,38 D
90.741,47
0,00
1.321.424,85 D
3.2.1.1.02
ANTECIPADA
770.007,75 D
50.861,63
0,00
820.869,38 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
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L007
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9 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
3.2.1.1.03
PROPORCIONAL DIFERIDA
3.2.1.3
PENSÕES
3.2.1.3.01
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.411.301,33 D
192.235,86 D
77.638,00
0,00
1.488.939,33 D
13.986,36
0,00
PENSÕES
206.222,22 D
192.235,86 D
13.986,36
0,00
206.222,22 D
3.2.2
3.2.2.3
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA
241.891,29 D
0,00
0,00
241.891,29 D
PROVISÕES
241.891,29 D
0,00
0,00
3.2.2.3.01
241.891,29 D
TEMPO CONTRIBUICAO
80.585,45 D
0,00
0,00
80.585,45 D
3.2.2.3.02
IDADE
37.246,94 D
0,00
0,00
37.246,94 D
3.2.2.3.03
PROPORCIONAL DIFERIDA
50.642,18 D
0,00
0,00
50.642,18 D
3.2.2.3.04
PENSOES
73.416,72 D
0,00
0,00
73.416,72 D
3.2.3
INSTITUTO S
552.525,22 D
6.027,72
0,00
558.552,94 D
3.2.3.1
RESGATE
385.626,38 D
6.027,72
0,00
391.654,10 D
3.2.3.2
PORTABILIDADE
166.898,84 D
0,00
0,00
166.898,84 D
Consolidado
3.2.3.2.02
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA
166.898,84 D
0,00
0,00
166.898,84 D
3.2.9
OUTRAS DEDUÇÕES
2.108,45 D
172,41
0,00
2.280,86 D
3.2.9.1
PARTICIPANTES EM BPD
2.108,45 D
172,41
0,00
2.280,86 D
3.4
COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
984.399,02 D
73.632,07
0,00
1.058.031,09 D
3.4.2
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS
984.399,02 D
73.632,07
0,00
1.058.031,09 D
3.5
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
12.958.518,81 C
336.743,25
15.572,91
12.637.348,47 C
3.5.1
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
13.541.377,36 C
0,00
15.572,91
13.556.950,27 C
3.5.1.4
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
13.541.377,36 C
0,00
15.572,91
13.556.950,27 C
3.5.1.4.0081
VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS
13.541.377,36 C
0,00
15.572,91
13.556.950,27 C
3.5.2
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS
582.858,55 D
336.743,25
0,00
919.601,80 D
3.5.2.4
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
582.858,55 D
336.743,25
0,00
919.601,80 D
3.5.2.4.01
DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS
582.858,55 D
336.743,25
0,00
919.601,80 D
3.6
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS
20.236.132,58 D
924.070,61
699.086,41
20.461.116,78 D
20.461.116,78 D
3.6.1
PROVISOES MATEMATICAS
20.236.132,58 D
924.070,61
699.086,41
3.6.1.1
BENEFICIOS CONCEDIDOS
3.379.766,31 D
518.867,76
382.433,47
3.516.200,60 D
3.6.1.2
BENEFICIOS A CONCEDER
16.633.366,99 D
405.015,75
316.652,94
16.721.729,80 D
3.6.1.3
PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR
222.999,28 D
187,10
0,00
223.186,38 D
3.7
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS
131.465,13 C
21.610,08
996,32
110.851,37 C
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
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CM41000N
10 de 17
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C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
3.7.1
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
FUNDOS PREVIDENCIAIS
131.465,13 C
21.610,08
996,32
110.851,37 C
3.7.1.1
FUNDO DE REVERSÃO
131.465,13 C
21.610,08
996,32
110.851,37 C
3.7.1.1.01
FUNDO PREVIDENCIAL
131.465,13 C
20.837,27
223,51
110.851,37 C
Consolidado
3.7.1.1.09
FUNDO DE REVERSÃO
3.8
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO
3.8.1
SUPERAVIT TECNICO
3.8.2
DÉFICIT TÉCNICO
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
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06/01/2004
L007
0,00 D
772,81
772,81
0,00 D
577.991,40 C
527,66
130,24
577.593,98 C
488.331,70 D
527,66
130,24
488.729,12 D
1.066.323,10 C
0,00
0,00
1.066.323,10 C
CM41000N
11 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
4
GESTÃO ADMINISTRATIVA
4.1
RECEITAS
4.1.1
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Consolidado
0,00 D
154.987,64
154.987,64
0,00 D
1.497.762,10 C
0,00
116.585,48
1.614.347,58 C
GESTÃO PREVIDENCIAL
984.310,12 C
0,00
73.632,07
1.057.942,19 C
4.1.1.1
CORRENTES
984.310,12 C
0,00
73.632,07
1.057.942,19 C
4.1.1.1.01
PATROCINADOR (ES)
984.310,12 C
0,00
73.632,07
1.057.942,19 C
4.1.1.1.01.01
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO
984.310,12 C
0,00
73.632,07
1.057.942,19 C
4.1.2
INVESTIMENTOS
513.256,98 C
0,00
42.938,41
556.195,39 C
513.256,98 C
0,00
42.938,41
556.195,39 C
195,00 C
0,00
15,00
210,00 C
1.516.816,95 D
154.987,64
7.799,13
1.664.005,46 D
4.1.2.1
CUSTEIO ADMINISTRATIVO
4.1.9
OUTRAS
4.2
DESPESAS
4.2.1
ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL
924.314,75 D
105.587,80
7.799,13
1.022.103,42 D
4.2.1.2
DESPESAS ESPECÍFICAS
924.314,75 D
105.587,80
7.799,13
1.022.103,42 D
470.198,04 D
51.130,11
7.799,13
513.529,02 D
12.858,76 D
0,00
0,00
12.858,76 D
4.2.1.2.01
PESSOAL E ENCARGOS
4.2.1.2.01.02
DIRIGENTES
4.2.1.2.01.03
PESSOAL PRÓPRIO
457.339,28 D
51.130,11
7.799,13
500.670,26 D
4.2.1.2.01.03.01
DESPESAS DE PESSOAL
349.015,93 D
38.089,80
0,00
387.105,73 D
4.2.1.2.01.03.01.01
ORDENADOS E SALÁRIOS
198.196,35 D
13.078,05
0,00
211.274,40 D
4.2.1.2.01.03.01.02
PROVISÃO FÉRIAS TRABALHISTAS
34.760,65 D
0,00
0,00
34.760,65 D
4.2.1.2.01.03.01.03
PROVISÃO - 13º SALÁRIO
25.033,88 D
8.165,10
0,00
33.198,98 D
4.2.1.2.01.03.01.04
ABONOS E GRATIFICAÇÕES
2.068,06 D
2.219,60
0,00
4.287,66 D
4.2.1.2.01.03.01.05
HORAS EXTRAS
25.150,66 D
3.895,62
0,00
29.046,28 D
4.2.1.2.01.03.01.06
GUARDA MIRIM
5.844,54 D
0,00
0,00
5.844,54 D
4.2.1.2.01.03.01.07
ESTAGIARIO
17.341,94 D
3.604,41
0,00
20.946,35 D
4.2.1.2.01.03.01.08
DESPESAS PLR
21.480,06 D
0,00
0,00
21.480,06 D
4.2.1.2.01.03.01.09
AUXILIO MATERNIDADE
19.139,79 D
7.127,02
0,00
26.266,81 D
4.2.1.2.01.03.02
ENCARGOS COM PESSOAL
67.238,50 D
9.143,78
7.601,07
68.781,21 D
4.2.1.2.01.03.02.01
PREVIDÊNCIA SOCIAL
47.336,46 D
7.006,51
7.601,07
46.741,90 D
4.2.1.2.01.03.02.02
FGTS
19.902,04 D
2.137,27
0,00
22.039,31 D
4.2.1.2.01.03.03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
41.084,85 D
3.896,53
198,06
44.783,32 D
4.2.1.2.01.03.03.01
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
1.470,56 D
83,02
0,00
1.553,58 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
CM41000N
12 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
4.2.1.2.01.03.03.02
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
AUXILIO CRECHE
3.323,17 D
4.2.1.2.01.03.03.03
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
8.862,45 D
450,48
0,00
3.773,65 D
832,68
198,06
4.2.1.2.01.03.03.04
PLANO PREVIDENCIA BRADESCO
9.497,07 D
10.645,34 D
984,05
0,00
11.629,39 D
6.402,90 D
Consolidado
4.2.1.2.01.03.03.05
CONVÊNIO MÉDICO
5.697,52 D
705,38
0,00
4.2.1.2.01.03.03.06
AUXILIO TRANSPORTE
1.422,00 D
126,00
0,00
1.548,00 D
4.2.1.2.01.03.03.07
VALE REFEIÇÃO
9.663,81 D
714,92
0,00
10.378,73 D
4.2.1.2.02
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
16.838,13 D
340,00
0,00
17.178,13 D
16.838,13 D
340,00
0,00
17.178,13 D
6.380,22 D
91,50
0,00
6.471,72 D
4.2.1.2.02.0059
TREINAMENTOS E CURSOS
4.2.1.2.03
VIAGENS E ESTADIAS
4.2.1.2.03.0056
DESPESAS COM VIAGENS
433,03 D
91,50
0,00
524,53 D
4.2.1.2.03.0057
DESPESAS COM TRANSPORTES
944,45 D
0,00
0,00
944,45 D
4.2.1.2.03.0139
DESPESAS HOSPEDAGEM
3.444,81 D
0,00
0,00
3.444,81 D
4.2.1.2.03.0140
DESPESAS PASSAGENS AEREAS
1.557,93 D
0,00
0,00
1.557,93 D
4.2.1.2.04
SERVIÇOS DE TERCEIROS
258.404,04 D
41.335,75
0,00
299.739,79 D
258.404,04 D
41.335,75
0,00
299.739,79 D
67.793,44 D
5.669,27
0,00
73.462,71 D
4.2.1.2.04.02
PESSOA JURÍDICA
4.2.1.2.04.02.03
CONSULTORIA JURÍDICA
4.2.1.2.04.02.03.0084
ADVOGADOS
67.793,44 D
5.669,27
0,00
73.462,71 D
4.2.1.2.04.02.05
INFORMÁTICA
111.401,12 D
8.487,41
0,00
119.888,53 D
4.2.1.2.04.02.05.0055
DOMINIO SITES
4.2.1.2.04.02.05.0060
INFORMATICA
4.2.1.2.04.02.05.0141
313,20 D
0,00
0,00
313,20 D
105.475,02 D
8.247,41
0,00
113.722,43 D
DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMATICA
2.148,90 D
0,00
0,00
2.148,90 D
4.2.1.2.04.02.05.0171
DESPESA LOCAÇÕES
2.450,00 D
240,00
0,00
2.690,00 D
4.2.1.2.04.02.05.0174
DESPESAS SOFTWARES
1.014,00 D
0,00
0,00
1.014,00 D
4.2.1.2.04.02.06
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
940,00 D
940,00
0,00
1.880,00 D
4.2.1.2.04.02.06.0182
COMUNICAÇÃO
940,00 D
940,00
0,00
1.880,00 D
4.2.1.2.04.02.07
AUDITORIA CONTÁBIL
78.269,48 D
26.239,07
0,00
104.508,55 D
4.2.1.2.04.02.07.0044
AUDITORIAS
78.269,48 D
26.239,07
0,00
104.508,55 D
4.2.1.2.05
DESPESAS GERAIS
167.578,33 D
12.690,44
0,00
180.268,77 D
4.2.1.2.05.01
DESPESAS ESPECIFICAS
166.474,32 D
12.690,44
0,00
179.164,76 D
4.2.1.2.05.01.0052
SERVIÇOS GRAFICOS
4.130,57 D
1.420,10
0,00
5.550,67 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
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L007
CM41000N
13 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
4.2.1.2.05.01.0061
JORNAL INFORMATIVO
17.423,51 D
4.2.1.2.05.01.0063
MATERIAL DE ESCRITORIO
2.570,21 D
4.2.1.2.05.01.0065
DESPESAS CARTORIO
7.157,31 D
4.2.1.2.05.01.0068
PIS
4.2.1.2.05.01.0069
COFINS
4.2.1.2.05.01.0087
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00
0,00
17.423,51 D
315,00
0,00
2.885,21 D
8,50
0,00
7.165,81 D
Consolidado
9.670,42 D
762,81
0,00
10.433,23 D
59.510,23 D
4.694,22
0,00
64.204,45 D
ENTIDADES DE CLASSE
9.427,04 D
0,00
0,00
9.427,04 D
4.2.1.2.05.01.0089
MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS
1.579,42 D
78,36
0,00
1.657,78 D
4.2.1.2.05.01.0090
TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO
4.2.1.2.05.01.0092
TAFIC
4.2.1.2.05.01.0123
4.2.1.2.05.01.0129
4.2.1.2.05.01.0130
218,73 D
0,00
0,00
218,73 D
15.225,93 D
0,00
0,00
15.225,93 D
POSTAGEM - CORREIOS
9.826,30 D
3.027,06
0,00
12.853,36 D
DESPESAS COM TAXI
5.440,60 D
0,00
0,00
5.440,60 D
CARTA FIANÇA
5.695,85 D
1.717,39
0,00
7.413,24 D
3.532,28 D
127,00
0,00
3.659,28 D
130,00 D
0,00
0,00
130,00 D
4.726,08 D
500,00
0,00
5.226,08 D
145,04 D
0,00
0,00
145,04 D
4.2.1.2.05.01.0133
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
4.2.1.2.05.01.0135
DESPESAS COM MOTOBOY
4.2.1.2.05.01.0142
DESPESAS CAMPANHA
4.2.1.2.05.01.0148
DESPESAS COM CONDUÇÃO
4.2.1.2.05.01.0159
ANUIDADE CRC
4.2.1.2.05.01.0171
DESPESA LOCAÇÕES
774,00 D
0,00
0,00
774,00 D
3.423,00 D
0,00
0,00
3.423,00 D
4.2.1.2.05.01.0172
DESPESA MANUTENÇÃO
4.462,30 D
40,00
0,00
4.502,30 D
4.2.1.2.05.01.0175
DEPESAS MOVEIS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS
1.405,50 D
0,00
0,00
1.405,50 D
4.2.1.2.05.03
DESPESAS
1.104,01 D
0,00
0,00
1.104,01 D
4.2.1.2.06
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
4.915,99 D
0,00
0,00
4.915,99 D
4.2.1.2.06.01
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
3.694,66 D
0,00
0,00
3.694,66 D
4.2.1.2.06.02
MOVEIS E UTENSILIOS
1.221,33 D
0,00
0,00
1.221,33 D
4.2.2
ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
592.502,20 D
49.399,84
0,00
641.902,04 D
4.2.2.2
DESPESAS ESPECÍFICAS
592.502,20 D
49.399,84
0,00
641.902,04 D
4.2.2.2.04
SERVIÇOS DE TERCEIROS
78.365,11 D
6.461,43
0,00
84.826,54 D
4.2.2.2.04.02
PESSOA JURÍDICA
78.365,11 D
6.461,43
0,00
84.826,54 D
4.2.2.2.04.02.01
CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS
78.365,11 D
6.461,43
0,00
84.826,54 D
4.2.2.2.05
DESPESAS GERAIS
514.137,09 D
42.938,41
0,00
557.075,50 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
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Balancete
Conta Contábil
Descrição
4.2.2.2.05.16
TAXA DE ADMINISTRAÇAO
4.2.2.2.05.17
TAXA DE CUSTODIA
4.2.2.2.05.17.03
TAXA DE CETIP
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
502.713,37 D
41.991,88
0,00
544.705,25 D
11.423,72 D
946,53
0,00
12.370,25 D
11.089,52 D
922,63
0,00
12.012,15 D
Consolidado
4.2.2.2.05.17.05
DESPESAS TARIFA
334,20 D
23,90
0,00
358,10 D
4.5
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
13.009,87 C
0,00
770,05
13.779,92 C
4.5.1
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
13.009,87 C
0,00
770,05
13.779,92 C
4.5.1.4
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
13.009,87 C
0,00
770,05
13.779,92 C
4.5.1.4.02
RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
13.009,87 C
0,00
770,05
13.779,92 C
4.7
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS
6.044,98 C
0,00
29.832,98
35.877,96 C
4.7.1
FUNDOS
6.044,98 C
0,00
29.832,98
35.877,96 C
4.7.1.0078
FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL
6.044,98 C
0,00
29.832,98
35.877,96 C
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
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Balancete
Conta Contábil
Descrição
5
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
5.1
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS
5.1.2
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Consolidado
0,00 D
690.261,19
690.261,19
0,00 D
15.319.858,50 C
0,00
353.517,94
15.673.376,44 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
1.118,67 C
0,00
78,45
1.197,12 C
5.1.2.1
CRÉDITOS E DEPÓSITOS
1.118,67 C
0,00
78,45
1.197,12 C
5.1.2.1.02
COMPANHIAS ABERTAS
1.118,67 C
0,00
78,45
1.197,12 C
5.1.3
AÇÕES
2.852,02 C
0,00
0,00
2.852,02 C
5.1.3.1
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
2.852,02 C
0,00
0,00
2.852,02 C
5.1.3.1.01
A VISTA
2.738,71 C
0,00
0,00
2.738,71 C
5.1.3.1.01.0029
DIVIDENDOS
218,41 C
0,00
0,00
218,41 C
5.1.3.1.01.0103
VARIAÇAO POSITIVA
106,03 C
0,00
0,00
106,03 C
5.1.3.1.01.0104
JUROS
2.414,27 C
0,00
0,00
2.414,27 C
5.1.3.1.02
BONUS DE SUBSCRIÇOES DE AÇOES
113,31 C
0,00
0,00
113,31 C
5.1.4
FUNDOS DE INVESTIMENTO
15.315.887,81 C
0,00
353.439,49
15.669.327,30 C
5.1.4.1
FUNDOS
15.315.887,81 C
0,00
353.439,49
15.669.327,30 C
5.1.4.1.03
RENDA FIXA
11.779.872,00 C
0,00
340.178,59
12.120.050,59 C
5.1.4.1.03.01
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA
11.779.872,00 C
0,00
340.178,59
12.120.050,59 C
5.1.4.1.04
AÇÕES
3.536.015,81 C
0,00
13.260,90
3.549.276,71 C
5.1.4.1.04.01
QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES
3.536.015,81 C
0,00
13.260,90
3.549.276,71 C
5.2
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS
1.835.072,84 D
630.979,82
0,00
2.466.052,66 D
5.2.2
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
145,53 D
0,00
0,00
145,53 D
5.2.2.1
CRÉDITOS E DEPÓSITOS
145,53 D
0,00
0,00
145,53 D
5.2.2.1.02
COMPANHIAS ABERTAS
145,53 D
0,00
0,00
145,53 D
5.2.3
AÇÕES
187,69 D
16,10
0,00
203,79 D
5.2.3.1
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
187,68 D
16,10
0,00
203,78 D
5.2.3.1.01
A VISTA
187,68 D
16,10
0,00
203,78 D
5.2.3.1.01.0105
VARIAÇAO NEGATIVA
187,68 D
16,10
0,00
203,78 D
5.2.3.2
COMPANHIAS ABERTAS
0,01 D
0,00
0,00
0,01 D
5.2.4
FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.833.410,69 D
630.909,82
0,00
2.464.320,51 D
5.2.4.1
FUNDOS
1.833.410,69 D
630.909,82
0,00
2.464.320,51 D
5.2.4.1.03
RENDA FIXA
143.344,25 D
208.362,93
0,00
351.707,18 D
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
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16 de 17
Facopac - Sociedade Previdencia Privada
C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46
Fevereiro/2013
Balancete
Conta Contábil
Descrição
5.2.4.1.03.01
QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA
5.2.4.1.04
AÇÕES
5.2.4.1.04.01
QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
143.344,25 D
208.362,93
0,00
351.707,18 D
1.690.066,44 D
422.546,89
0,00
2.112.613,33 D
1.690.066,44 D
422.546,89
0,00
2.112.613,33 D
1.328,93 D
20,40 D
1.019,10 D
289,43 D
513.256,98 D
12.971.528,68 D
582.858,55 C
582.858,55 C
582.858,55 C
13.554.387,23 D
13.541.377,36 D
13.541.377,36 D
13.009,87 D
13.009,87 D
53,90
0,00
1.382,83 D
Consolidado
5.2.8
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL
5.2.8.0051
IMPOSTO - BANCOS
5.2.8.0109
DESPESAS BANCARIAS
5.2.8.0176
DESPESAS IOF
5.4
COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
5.8
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS
5.8.1
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
5.8.1.1
PROGRAMA PREVIDENCIAL
5.8.1.1.01
DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS
5.8.2
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS
5.8.2.1
PROGRAMA PREVIDENCIAL
5.8.2.1.01
VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS
5.8.2.3
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
5.8.2.3.02
RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
Facopac - Sociedade Previdencia Privada - Data: 15/04/2013 - Hora: 11:07:20
Av Independencia, 2500 - Sorocaba - SP - Cep:18087-050 - Tel.:0(15) 2102-1906
06/01/2004
L007
0,00
0,00
20,40 D
53,90
0,00
1.073,00 D
0,00
0,00
289,43 D
42.938,41
0,00
556.195,39 D
16.342,96
336.743,25
12.651.128,39 D
0,00
336.743,25
919.601,80 C
0,00
336.743,25
919.601,80 C
0,00
336.743,25
919.601,80 C
16.342,96
0,00
13.570.730,19 D
15.572,91
0,00
13.556.950,27 D
15.572,91
0,00
13.556.950,27 D
770,05
0,00
13.779,92 D
770,05
0,00
13.779,92 D
CM41000N
17 de 17