Ministério da Previdência Social Superintendência Nacional de Previdência Complementar SICADI - Contábil Balancete por Plano Periodicidade: Trimestral Referência: 01/2012 Informações da Entidade Código da Entidade: 14 Sigla: AGROS Informações do Plano CNPB/Sigla: 2008001083 - AGROS-CD-01 Situação do Plano: ATIVO (EM FUNCIONAMENTO) Informações do Balancete Conta Descrição Valor Débito Valor Crédito R$ 1.362.916,79 DV R$ 1.189.101,26 R$ 924.871,94 R$ 1.627.146,11 DV 1100000000 DISPONÍVEL R$ 0,00 DV R$ 693.916,28 R$ 693.916,28 R$ 0,00 DV 1110000000 IMEDIATO R$ 0,00 DV R$ 693.916,28 R$ 693.916,28 R$ 0,00 DV R$ 1.362.916,79 DV R$ 495.184,98 R$ 230.955,66 R$ 1.627.146,11 DV 1210000000 GESTÃO PREVIDÊNCIAL R$ 0,00 DV R$ 225.217,29 R$ 224.954,60 R$ 262,69 DV 1211000000 RECURSOS A RECEBER R$ 0,00 DV R$ 224.954,60 R$ 224.954,60 R$ 0,00 DV 1211010000 CONTRIBUIÇÃO DO MÊS R$ 0,00 DV R$ 224.954,60 R$ 224.954,60 R$ 0,00 DV 1211010300 PARTICIPANTES R$ 0,00 DV R$ 224.954,60 R$ 224.954,60 R$ 0,00 DV 1219000000 OUTROS REALIZÁVEIS R$ 0,00 DV R$ 262,69 R$ 0,00 R$ 262,69 DV 1230000000 INVESTIMENTOS R$ 1.362.916,79 DV R$ 269.967,69 R$ 6.001,06 R$ 1.626.883,42 DV 1234000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.362.916,79 DV R$ 269.967,69 R$ 6.001,06 R$ 1.626.883,42 DV 1234030000 RENDA FIXA R$ 1.362.916,79 DV R$ 269.967,69 R$ 6.001,06 R$ 1.626.883,42 DV 2000000000 PASSIVO R$ 1.362.916,79 CR R$ 227.707,44 R$ 491.936,76 R$ 1.627.146,11 CR 2100000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL R$ 1.784,47 CR R$ 227.707,44 R$ 226.819,50 R$ 896,53 CR 2110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL R$ 1.784,47 CR R$ 2.752,84 R$ 1.864,90 R$ 896,53 CR 2111000000 BENEFÍCIOS A PAGAR R$ 0,00 CR R$ 521,90 R$ 521,90 R$ 0,00 CR 2112000000 RETENÇÕES A RECOLHER R$ 0,00 CR R$ 92,10 R$ 228,32 R$ 136,22 CR 1000000000 ATIVO 1200000000 REALIZÁVEL Saldo Anterior 2119000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES Saldo Atual R$ 1.784,47 CR R$ 2.138,84 R$ 1.114,68 R$ 760,31 CR 2120000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA R$ 0,00 CR R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 0,00 CR 2129000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES R$ 0,00 CR R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 0,00 CR 2130000000 INVESTIMENTOS R$ 0,00 CR R$ 224.939,60 R$ 224.939,60 R$ 0,00 CR 2134000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 0,00 CR R$ 224.939,60 R$ 224.939,60 R$ 0,00 CR 2134030000 RENDA FIXA R$ 0,00 CR R$ 224.939,60 R$ 224.939,60 R$ 0,00 CR 2300000000 PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 2310000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 2311000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 2311020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 2311020100 CONTRIBUIÇÃ0 DEFINIDA R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 2311020102 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES R$ 1.361.132,32 CR R$ 0,00 R$ 265.117,26 R$ 1.626.249,58 CR 3000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL R$ 0,00 CR R$ 267.049,11 R$ 267.049,11 R$ 0,00 CR 3100000000 ADIÇÕES R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 225.021,55 R$ 225.021,55 CR 3110000000 CORRENTES R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 225.021,55 R$ 225.021,55 CR 3113000000 PARTICIPANTES R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 225.021,55 R$ 225.021,55 CR 3113010000 ATIVOS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 225.021,55 R$ 225.021,55 CR 3113010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 225.021,55 R$ 225.021,55 CR 3200000000 DEDUÇÕES R$ 0,00 DV R$ 817,17 R$ 0,00 R$ 817,17 DV 3210000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA R$ 0,00 DV R$ 136,22 R$ 0,00 R$ 136,22 DV 3219000000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA R$ 0,00 DV R$ 136,22 R$ 0,00 R$ 136,22 DV 3230000000 INSTITUTOS R$ 0,00 DV R$ 614,00 R$ 0,00 R$ 614,00 DV 3231000000 RESGATE R$ 0,00 DV R$ 614,00 R$ 0,00 R$ 614,00 DV 3290000000 OUTRAS DEDUÇÕES R$ 0,00 DV R$ 66,95 R$ 0,00 R$ 66,95 DV 3400000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 0,00 DV R$ 1.114,68 R$ 0,00 R$ 1.114,68 DV 3420000000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS R$ 0,00 DV R$ 1.114,68 R$ 0,00 R$ 1.114,68 DV 3500000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 3510000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 3600000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS R$ 0,00 DV R$ 265.117,26 R$ 0,00 R$ 265.117,26 DV 5000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS R$ 0,00 CR R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 R$ 0,00 CR 5100000000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 5140000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 5141000000 FUNDOS R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 5141030000 RENDA FIXA R$ 0,00 CR R$ 0,00 R$ 42.027,56 R$ 42.027,56 CR 5800000000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS R$ 0,00 DV R$ 42.027,56 R$ 0,00 R$ 42.027,56 DV FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADI em: 03/05/12 14:09 1/1