FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
CNPJ: 01.715.394/0001-27
Balancete Mensal de 02/2013
Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL
Conta
Cód.Res. Nome da Conta
1.0.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00
1.1.1.1.00.00.00
1.1.1.1.01.00.00
11001
1.1.1.2.00.00.00
1.1.1.2.01.00.00
1.1.1.2.02.00.00
1.1.1.2.03.00.00
1.1.1.2.04.00.00
1.1.1.2.05.00.00
1.1.1.2.06.00.00
1.1.1.2.07.00.00
11002
11003
11053
11054
11056
11058
11059
1.2.0.0.00.00.00
1.2.1.0.00.00.00
1.2.1.1.00.00.00
1.2.1.1.02.00.00
1.2.1.1.02.03.00
1.2.1.1.99.00.00
1.2.3.0.00.00.00
1.2.3.4.00.00.00
1.2.3.4.03.00.00
1.2.3.4.04.00.00
1.2.3.4.07.00.00
1.2.3.4.09.00.00
1.2.3.9.00.00.00
Patrocinadora: CONSOLIDADO
12009
12057
12030
12031
12034
12036
12052
ATIVO
DISPONÍVEL
IMEDIATO
CAIXA GERAL
CAIXA FUNDO ROTATIVO
BANCOS CONTAS MOVIMENTO
BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO
BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR
BANCO DO BRASIL S.A - PGA
CREDJUR - PGA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6
BANCO ITAU S/A - PLANO
BANCO ITAU S/A - PGA
REALIZÁVEL
GESTÃO PREVIDENCIAL
RECURSOS A RECEBER
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO
PARTICIPANTES
OUTROS RECURSOS A RECEBER
INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA
AÇÕES
MULTIMERCADO
DIREITOS CREDITÓRIOS
OUTROS REALIZÁVEIS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OPERACIONAL CORPÓREO
BENS MÓVEIS
MOVEIS E UTENSÍLIOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO
29/04/2013
14:00
Página:
1
Saldo
37.860.325,81
89.706,74
89.706,74
320,15
320,15
89.386,59
1.825,76
6.688,61
4.550,88
9.862,96
25.705,45
39.499,84
1.253,09
37.736.049,12
254.754,19
254.754,19
252.384,58
252.384,58
2.369,61
37.481.294,93
37.475.984,67
28.409.299,81
4.978.595,75
2.032.698,13
2.055.390,98
5.310,26
1.3.0.0.00.00.00
1.3.1.0.00.00.00
1.3.1.1.00.00.00
1.3.1.1.01.00.00
1.3.1.1.01.01.00
1.3.1.1.01.01.01
1.3.1.1.01.01.02
13041
13042
1.3.1.1.01.02.00
1.3.1.1.01.02.01
1.3.1.1.01.02.02
13043
13044
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO
(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.862,90
12.049,98
7.187,08
1.3.1.1.01.03.00
1.3.1.1.01.03.01
1.3.1.1.01.03.02
13045
13046
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO
(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES
8.759,04
23.942,85
15.183,81
2.0.0.0.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00
2.1.1.0.00.00.00
2.1.1.1.00.00.00
2.1.1.1.02.00.00
2.1.1.1.02.01.00
2.1.1.1.02.02.00
2.1.1.1.02.03.00
21003
21004
21005
2.1.1.2.00.00.00
2.1.1.2.01.00.00
21006
RETENÇÕES A RECOLHER
IRRF DE BENEFÍCIOS
2.1.1.4.00.00.00
2.1.1.4.01.00.00
21007
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
CONVÊNIO MONGERAL
2.1.2.0.00.00.00
2.1.2.1.00.00.00
2.1.2.1.02.00.00
2.1.2.1.02.01.00
2.1.2.1.02.01.01
2.1.2.1.02.01.02
2.1.2.1.02.01.03
21008
21009
21010
PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
GESTÃO PREVIDENCIAL
BENEFÍCIOS A PAGAR
PROVISÕES - ABONO ANUAL
ABONO - INVALIDEZ
ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO
ABONO - PENSÕES
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONTAS A PAGAR
PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO
FÉRIAS
FÉRIAS - PROVISÃO
INSS FÉRIAS
FGTS - FÉRIAS
34.569,95
34.569,95
34.569,95
34.569,95
20.948,01
38.043,16
17.095,15
37.860.325,81
328.030,51
296.362,88
4.297,68
4.297,68
843,40
1.486,40
1.967,88
31.858,08
31.858,08
260.207,12
260.207,12
31.667,63
29.914,61
18.630,52
16.398,03
11.787,73
3.539,28
1.071,02
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
CNPJ: 01.715.394/0001-27
Balancete Mensal de 02/2013
Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL
Conta
Patrocinadora: CONSOLIDADO
Cód.Res. Nome da Conta
14:00
Página:
2
Saldo
2.1.2.1.02.02.00
2.1.2.1.02.02.01
2.1.2.1.02.02.02
2.1.2.1.02.02.03
21011
21012
21013
2.1.2.1.03.00.00
2.1.2.1.03.01.00
2.1.2.1.03.02.00
2.1.2.1.03.03.00
2.1.2.1.03.04.00
21056
21057
21058
21059
ENCARGOS SOCIAIS
GPS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
6.641,67
4.150,41
992,80
209,46
1.289,00
2.1.2.1.04.00.00
2.1.2.1.04.01.00
2.1.2.1.04.02.00
21060
21061
PRESTADORES DE SERVIÇOS
TICKET ALIMENTAÇÃO
FORNECEDORES DIVERSOS
4.642,42
3.161,20
1.481,22
2.1.2.2.00.00.00
2.1.2.2.02.00.00
2.1.2.2.03.00.00
2.1.2.2.04.00.00
21014
21015
21016
RETENÇÕES A RECOLHER
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA
IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES
23033
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO
PROVISÕES MATEMÁTICAS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS
2.3.0.0.00.00.00
2.3.1.0.00.00.00
2.3.1.1.00.00.00
2.3.1.1.01.00.00
2.3.1.1.01.01.00
2.3.1.1.01.01.01
2.3.1.1.02.00.00
2.3.1.1.02.01.00
2.3.1.1.02.01.02
2.3.2.0.00.00.00
2.3.2.2.00.00.00
2.3.2.2.01.00.00
3.0.0.0.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00
3.1.1.0.00.00.00
3.1.1.3.00.00.00
3.1.1.3.01.00.00
3.1.1.3.01.01.00
3.1.1.3.01.01.01
3.1.1.3.01.01.02
23037
23054
31024
31025
PROVISÃO 13º SALÁRIO
13º SALÁRIO PROVISÃO
INSS - 13º SALÁRIO
FGTS - 13º SALÁRIO
29/04/2013
BENEFÍCIOS A CONCEDER
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES
FUNDOS
FUNDOS ADMINISTRATIVOS
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO PREVIDENCIAL
ADIÇÕES
CORRENTES
PARTICIPANTES
ATIVOS
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA
TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM
3.1.1.3.02.00.00
3.1.1.3.02.01.00
3.1.1.3.02.01.02
ASSISTIDOS
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS
TAXA ADM ASSISTIDOS
31029
3.1.2.0.00.00.00
3.1.2.1.00.00.00
31011
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO
3.1.5.0.00.00.00
3.1.5.2.00.00.00
31013
PORTABILIDADE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA
DEDUÇÕES
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
APOSENTADORIA PROGRAMADA
APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA
2.232,49
1.664,18
435,18
133,13
1.753,02
446,37
132,87
1.173,78
37.532.295,30
36.902.530,18
36.902.530,18
3.918.461,49
3.918.461,49
3.918.461,49
32.984.068,69
32.984.068,69
32.984.068,69
629.765,12
629.765,12
629.765,12
0,00
1.223.858,88
1.018.226,84
1.018.226,84
1.017.839,64
1.017.839,64
1.007.220,10
10.619,54
387,20
387,20
387,20
34.023,05
34.023,05
171.608,99
171.608,99
3.2.0.0.00.00.00
3.2.1.0.00.00.00
3.2.1.1.00.00.00
3.2.1.1.01.00.00
32014
3.2.1.2.00.00.00
3.2.1.2.01.00.00
32026
INVALIDEZ
APOSENTADORIA INVALIDEZ
10.120,76
10.120,76
3.2.1.3.00.00.00
3.2.1.3.01.00.00
32027
PENSÕES
PENSÕES OABPREVGO
23.614,52
23.614,52
3.2.1.5.00.00.00
3.2.1.5.01.00.00
3.2.1.5.01.01.00
3.2.1.5.01.02.00
3.2.1.5.01.03.00
32021
32022
32023
PROVISÕES
PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS
APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO
INVALIDEZ
PENSÕES
3.2.3.0.00.00.00
3.2.3.1.00.00.00
32017
INSTITUTOS
RESGATE
380.890,00
55.869,69
17.836,73
17.836,73
4.297,68
4.297,68
1.486,40
843,40
1.967,88
303.405,26
303.405,26
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
CNPJ: 01.715.394/0001-27
Balancete Mensal de 02/2013
Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL
Conta
Patrocinadora: CONSOLIDADO
Cód.Res. Nome da Conta
3.2.9.0.00.00.00
3.2.9.1.00.00.00
OUTRAS DEDUÇÕES
PROVISÃO DE RISCO
32038
3.4.0.0.00.00.00
3.4.2.0.00.00.00
34032
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS
3.5.0.0.00.00.00
3.5.1.0.00.00.00
35035
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
3.6.0.0.00.00.00
3.6.1.0.00.00.00
3.6.2.0.00.00.00
36030
36031
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS
BENEFICIOS CONCEDIDOS
BENEFICIOS A CONCEDER
14:00
Página:
3
Saldo
21.615,05
21.615,05
17.686,31
17.686,31
258.556,03
258.556,03
1.083.838,60
238.298,71
845.539,89
4.0.0.0.00.00.00
4.1.0.0.00.00.00
4.1.1.0.00.00.00
4.1.1.1.00.00.00
4.1.1.1.03.00.00
4.1.1.1.03.01.00
41068
4.1.2.0.00.00.00
4.1.2.1.00.00.00
41004
INVESTIMENTOS
CUSTEIO ADMINISTRATIVO
58.842,05
58.842,05
4.1.4.0.00.00.00
4.1.4.1.00.00.00
41089
DIRETAS
REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA
39.734,86
39.734,86
4.2.0.0.00.00.00
4.2.1.0.00.00.00
4.2.1.1.00.00.00
4.2.1.1.01.00.00
4.2.1.1.01.03.00
4.2.1.1.01.03.01
4.2.1.1.01.03.02
4.2.1.1.01.03.03
4.2.1.1.01.03.04
4.2.1.1.01.03.06
4.2.1.1.01.03.07
4.2.1.1.01.03.08
4.2.1.1.01.03.09
4.2.1.1.03.00.00
4.2.1.1.04.00.00
4.2.1.1.04.02.00
4.2.1.1.04.02.01
4.2.1.1.04.02.02
4.2.1.1.04.02.05
4.2.1.1.04.02.06
42006
42007
42008
42009
42011
42012
42013
42014
42017
GESTÃO ADMINISTRATIVA
RECEITAS
GESTÃO PREVIDENCIAL
CORRENTES
PARTICIPANTES
PARTICIPANTES PGA
29/04/2013
DESPESAS
GESTÃO PREVIDENCIAL
DESPESAS COMUNS
PESSOAL E ENCARGOS
PESSOAL PRÓPRIO
SALÁRIOS
GRATIFICAÇÕES
FÉRIAS
13º SALÁRIO
INSS
FGTS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
VIAGENS E ESTADIAS
0,00
116.263,22
17.686,31
17.686,31
17.686,31
17.686,31
117.684,10
113.684,10
113.684,10
41.065,98
41.065,98
13.023,33
1.430,00
8.792,21
1.664,18
7.296,08
2.220,32
6.086,96
552,90
2.684,84
42025
42026
42029
42030
SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA
CONSULTORIA ATUARIAL
CONSULTORIA CONTÁBIL
INFORMÁTICA
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
26.635,30
26.635,30
7.000,00
7.651,34
11.783,96
200,00
4.2.1.1.05.00.00
4.2.1.1.05.04.00
4.2.1.1.05.05.00
4.2.1.1.05.06.00
4.2.1.1.05.07.00
4.2.1.1.05.09.00
4.2.1.1.05.12.00
4.2.1.1.05.13.00
4.2.1.1.05.14.00
4.2.1.1.05.15.00
4.2.1.1.05.16.00
4.2.1.1.05.20.00
4.2.1.1.05.22.00
4.2.1.1.05.23.00
4.2.1.1.05.27.00
42037
42038
42039
42040
42042
42045
42046
42047
42071
42072
42076
42078
42079
42084
DESPESAS GERAIS
JORNAIS E REVISTAS
TELEFONES
CORREIOS E ENCOMENDAS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE INFORMÁTICA
PIS E COFINS
ASSOCIAÇÕES
TARIFAS PÚBLICAS
SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY
SERVIÇOS DE CARTÓRIO
OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG
LANCHES E REFEIÇÕES
SEGUROS SEDE
TARIFAS BANCARIAS
42.015,55
51,35
1.300,71
3.765,73
576,83
41,00
2.959,05
1.530,80
105,48
100,00
193,54
83,00
389,44
26,32
30.892,30
4.2.1.1.06.00.00
4.2.1.1.06.01.00
4.2.1.1.06.02.00
4.2.1.1.06.03.00
42048
42049
42050
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1.282,43
614,97
215,55
451,91
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
CNPJ: 01.715.394/0001-27
Balancete Mensal de 02/2013
Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL
Conta
Cód.Res. Nome da Conta
4.2.2.0.00.00.00
4.2.2.1.00.00.00
4.2.2.1.04.00.00
4.2.2.1.04.02.00
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5.8.2.0.00.00.00
Patrocinadora: CONSOLIDADO
51012
51013
51016
51018
INVESTIMENTOS
DESPESAS COMUNS
SERVIÇO DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA
CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS
RENDA FIXA
AÇÕES
MULTIMERCADO
DIREITOS CREDITÓRIOS
29/04/2013
14:00
Página:
4
Saldo
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.213,47
6.213,47
-4.792,59
0,00
427.913,86
427.913,86
427.913,86
238.247,00
97.859,73
48.475,69
43.331,44
52029
52030
54040
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS
RENDA FIXA
AÇÕES
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
104.302,31
104.302,31
104.302,31
78.293,53
26.008,78
58.842,05
58041
58042
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS
APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI
APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM
264.769,50
258.556,03
6.213,47