ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Balanço Patrimonial
R$ MIL
ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimento
2012
2.101
263.210
75
6
263.129
16.717
8.737
9
237.666
PASSIVO
2011
46 EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
235.609 Gestão Administrativa
2.297 Investimentos
72
PATRIMÔNIO SOCIAL
233.240 Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
18.400
6.577
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
208.263
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
TOTAL DO ATIVO
265.311
235.655 TOTAL DO PASSIVO
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
2012
2011
575
325
96
154
836
583
98
155
264.736
263.483
263.308
16.640
246.668
234.819
213.619
213.558
10.983
202.575
175
175
175
61
61
61
1.253
1.169
84
21.200
20.950
250
265.311
235.655
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
1
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
R$ MIL
DESCRIÇÃO
2012
2011
Variação (%)
234.819
204.335
14,92%
57.453
18.799
37.690
928
36
35.560
16.796
17.737
1.009
18
61,57%
11,93%
112,49%
(8,03%)
100,00%
2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Despesas Administrativas
(27.536)
(26.406)
(1.130)
(5.076)
(4.149)
(927)
442,47%
536,44%
21,90%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
(+/-) Provisões Matemáticas
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
(+/-) Fundos Previdenciais
(+/-) Fundos Administrativos
29.917
49.750
114
(19.781)
(166)
30.484
13.114
10
17.260
100
-
-
A) Patrimônio Social - início do exercício
1. Adições
(+) Contribuições Previdenciais
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(+) Receitas Administrativas
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativ
4. Operações transitórias
B) Patrimônio Social - final do exercício (A + 3 + 4)
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
264.736
234.819
(1,86%)
279,37%
1.040,00%
(214,61%)
(266,00%)
0,00%
12,74%
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
2
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano de Aposentadoria da ABBprev
R$ MIL
DESCRIÇÃO
A) Ativo Líquido - início do exercício
2012
2011
Variação (%)
234.569
204.185
14,88%
56.781
19.091
37.690
34.985
17.248
17.737
62,30%
10,69%
112,49%
2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Custeio Administrativo
(26.698)
(26.406)
(292)
(4.601)
(4.149)
(452)
480,27%
536,44%
(35,40%)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-) Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
30.083
49.750
(19.781)
114
30.384
13.114
17.260
10
-
-
1. Adições
(+) Contribuições
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencia
4. Operações Transitórias
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)
(0,99%)
279,37%
(214,61%)
1.040,00%
0,00%
264.652
234.569
12,82%
84
84
250
250
(66,40%)
(66,40%)
C) Fundos não previdenciais
(+/-) Fundos Administrativos
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
3
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano de Aposentadoria da ABBprev
R$ MIL
DESCRIÇÃO
1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimento
2. Obrigações
Operacional
2012
2011
265.215
2.100
159
262.956
16.706
8.731
9
237.510
235.556
46
2.546
232.964
18.379
6.569
208.016
12,59%
4.465,22%
(93,75%)
12,87%
(9,10%)
32,91%
100,00%
14,18%
479
479
737
737
(35,01%)
(35,01%)
84
84
250
250
(66,40%)
(66,40%)
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
4. Resultados a Realizar
Variação (%)
-
-
0,00%
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)
264.652
234.569
12,82%
Provisões Matemáticas
Superávit/Déficit Técnico
Fundos Previdenciais
263.308
175
1.169
213.558
61
20.950
23,30%
186,89%
(94,42%)
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
4
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)
R$ MIL
DESCRIÇÃO
2012
2011
Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
250
150
66,67%
1. Custeio da Gestão Administrativa
964
1.027
(6,13%)
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Resultado Positivo dos Investimentos
964
300
628
36
1.027
452
557
18
(6,13%)
(33,63%)
12,75%
100,00%
1.130
927
21,90%
2.1. Administração Previdencial
Treinamentos/congressos e seminários
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Outras Despesas
494
427
51
16
370
9
310
30
21
33,51%
(100,00%)
37,74%
70,00%
(23,81%)
2.2. Administração dos Investimentos
Serviços de terceiros
Despesas Gerais
Outras Despesas
628
593
4
31
557
530
27
12,75%
11,89%
100,00%
14,81%
2.3. Administração Assistencial
-
-
0,00%
-
100,00%
2. Despesas Administrativas
2.4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios
8
2.5. Outras Despesas
-
-
0,00%
3. Resultado Negativo dos Investimentos
-
-
0,00%
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)
(166)
100
(266,00%)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)
(166)
100
(266,00%)
6. Operações Transitórias
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)
-
84
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
250
0,00%
(66,40%)
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
5
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios
Plano de Aposentadoria da ABBprev
R$ MIL
DESCRIÇÃO
2012
2011
Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
250
150
66,67%
1. Custeio da Gestão Administrativa
964
1.027
(6,13%)
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Resultado Positivo dos Investimentos
964
300
628
36
1.027
452
557
18
(6,13%)
(33,63%)
12,75%
100,00%
1.130
927
21,90%
2.1. Administração Previdencial
494
370
33,51%
2.1.1 Despesas Comuns
-
-
2.1.2 Despesas Específicas
Treinamentos/congressos e seminários
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Outras Despesas
494
427
51
16
370
9
310
30
21
33,51%
(100,00%)
37,74%
70,00%
(23,81%)
2.2. Administração dos Investimentos
628
557
12,75%
2.2.1 Despesas Comuns
-
-
2.2.2 Despesas Específicas
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Outras Despesas
628
593
4
31
557
530
27
12,75%
11,89%
100,00%
14,81%
-
100,00%
2. Despesas Administrativas
2.3. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios
8
0,00%
0,00%
2.4. Outras Despesas
-
-
0,00%
3. Resultado Negativo dos Investimentos
-
-
0,00%
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)
(166)
100
(266,00%)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)
(166)
100
(266,00%)
6. Operações Transitórias
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)
-
84
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
250
0,00%
(66,40%)
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
6
ABBPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios
Plano de Aposentadoria da ABBprev
R$ MIL
DESCRIÇÃO
2012
2011
Variação (%)
Patrimônio de Cobertura do Plano (1+2)
263.483
213.619
23,34%
1. Provisões Matemáticas
263.308
213.558
23,30%
16.640
16.640
10.983
10.983
51,51%
51,51%
246.668
246.489
132.252
114.237
179
202.575
202.333
109.054
93.279
242
21,77%
21,82%
21,27%
22,47%
(26,03%)
1.1. Beneficios Concedidos
Contribuição Definida
1.2. Benefício a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es
Saldo de contas - parcela participantes
Benefício Definido
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir
-
2. Equilíbrio Técnico
175
61
186,89%
2.1. Resultados Realizados
Superávit técnico acumulado
Reserva de contingência
Reserva para revisão de plano
175
175
45
130
61
61
61
-
186,89%
186,89%
(26,23%)
100,00%
2.2. Resultados a realizar
-
-
0,00%
___________________________
André Luiz Martins
Diretor Superintendente
CPF: 029.033.238-95
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
-
0,00%
_______________________
Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP206004/O-6
7