SOB INTERVENÇÃO
I – Balanço Patrimonial
PLANO PBP1
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
ATIVO
2011
2010
PASSIVO
DISPONÍVEL
104
REALIZÁVEL
385.894
555.040
Gestão Previdencial
Gestão Previdencial
40.291
131.801
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
18.154
12.851
Investimentos
327.449
48 EXIGÍVEL OPERACIONAL
17.108
6.846
6.060
670
1.265
45
9.783
80.697
47.240
58.326
28.765
7.634
5.637
Investimentos
14.737
12.838
125 PATRIMÔNIO SOCIAL
298.047
491.259
243.131
463.468
2.956.187
2.321.219
Benefícios Concedidos
1.826.280
1.508.472
Benefícios a Conceder
1.215.174
999.529
(85.267)
(186.782)
Investimentos
410.388 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
22.552
20.580
Gestão Previdencial
Créditos Privados/Depósitos
18.264
19.376
Gestão Administrativa
111.257
102.529
62.727
163.943
Fundos de Investimentos
Derivativos
-
Investimentos Imobiliários
93.621
82.032 PATRIMÔNIO COBERTURA PLANO
Empréstimos/Financiamentos
13.710
13.287
Depósitos Judiciais/Recursais
5.302
-
Outros Realizáveis
16
2010
7.561
Titulos Públicos
Ações
2011
8.516 PROVISÕES MATEMÁTICAS
PERMANENTE
307
519
(-) Provisões Matemáticas a
Constituir
Imobilizado
307
289
EQUILÍBRIO TÉCNICO
(2.713.056)
(1.857.751)
-
230
Resultados Realizados
(2.713.056)
(1.857.751)
(-) Déficit Técnico Acumulado
(2.713.056)
(1.857.751)
54.916
27.791
Fundo Previdencial
35.556
8.781
Fundo Administrativo
16.139
15.814
3.221
3.196
386.305
555.607
Intangível
FUNDOS
Fundo dos Investimentos
TOTAL DO ATIVO
386.305 555.607 TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011
SOB INTERVENÇÃO
II - Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
PLANO PBP1
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
Descrição
Variação
(%)
2011
2010
491.259
424.651
15,69%
391.618
479.525
-18,33%
332.537
413.727
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
42.603
49.606
Receitas Administrativas
15.452
15.443
0,06%
1.001
539
85,71%
25
210
-88,10%
(584.830)
(412.917)
41,63%
(538.325)
(382.917)
40,59%
(19.589)
(8.998)
117,70%
(10.789)
(6.725)
60,43%
(14.850)
(14.277)
4,01%
A) Patrimônio Social - Inicio do Exercicio
1. Adições
Contribuições Previdenciais
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativo
Constituição de Fundos de Investimento
2. Destinações
Benefícios
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
Despesas Administrativas
Constituição de Contingências - Gestão Administrativa
(1.277)
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
Provisões Matemáticas
Déficit Técnico do Exercício
Fundo Previdencial
390,07%
634.968
167.508
279,07%
(855.305) (103.834)
723,72%
25
B) Patrimônio Social - Final do Exercício (A+3)
100,00%
66.608
325
Fundo dos Investimentos
-14,12%
(193.212)
26.775
Fundo Administrativo
-
-19,62%
298.047
1.020
1.704
210
491.259
2525,00%
-80,93%
-88,10%
-39,33%
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011
SOB INTERVENÇÃO
III - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por
Plano de Benefícios
PLANO PBP1
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
Descrição
Variação
(%)
2011
2010
A) Ativo Liquido - Inicio do Exercicio
472.249
407.555
15,87%
(+)
1. Adições
Contribuições
390.196
347.593
477.079
427.473
-18,21%
-18,69%
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
42.603
49.606
-14,12%
(583.758) (412.385)
41,56%
(538.324) (382.917)
40,59%
2. Destinações
(-)
Benefícios
(-)
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
(-)
Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Liquido (1+2)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
Provisões Matemáticas
Fundo Previdencial
Déficit Técnico do Exercício
B) Ativo Líquido - Final do Exercicio (A+3)
(+/-)
(19.589)
(8.998)
117,70%
(10.789)
(6.725)
(15.056)
(13.745)
(193.562)
64.694
-399,20%
634.968
167.508
279,07%
26.775
1.020
2525,00%
(855.305) (103.834)
723,72%
60,43%
9,54%
278.687
472.249
-40,99%
C) Fundos não Previdenciais
19.360
19.010
1,84%
Fundo Administrativo
16.139
15.814
2,06%
3.221
3.196
Fundo do Investimento
(+/-)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011
0,78%
SOB INTERVENÇÃO
IV - Demonstração do Ativo Líquido Por Plano de
Benefício
PLANO PBP1
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
Descrição
2011
2010
Variação (%)
1. Ativos
378.001
548.705
-31,11%
Disponível
Recebível
Investimento
Titulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimento
Derivativos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Depósitos Judiciais / Recursais
Outros Realizáveis
95
56.430
321.476
22.552
18.264
111.257
56.754
93.621
13.710
5.302
16
42
147.615
401.048
20.580
19.376
102.529
154.603
125
82.032
13.287
8.516
126,19%
-69,43%
-19,84%
9,58%
-5,74%
8,51%
-63,29%
-100,00%
14,13%
3,18%
100,00%
-99,81%
2. Obrigações
Operacional
Contingencial
(79.954)
(6.891)
(73.063)
(57.446)
(15.843)
(41.603)
39,18%
-56,50%
75,62%
3 - Fundos não Previdenciais
(19.360)
(19.010)
1,84%
Fundo Administrativo
Fundo de Investimentos
(16.139)
(3.221)
(15.814)
(3.196)
2,06%
0,78%
4 - Ativo Líquido (1-2-3)
278.687
472.249
-40,99%
Provisões Matemáticas
2.956.187
2.321.219
27,35%
(2.713.056)
35.556
(1.857.751)
8.781
46,04%
304,92%
Déficit Técnico
Fundo Previdencial
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011
SOB INTERVENÇÃO
V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
Descrição
2011
2010
15.814
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
Variação
(%)
14.110
12,08%
1. Custeio da Gestão Administrativa
16.452
15.981
2,95%
1.1. Receitas
16.452
15.981
2,95%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Resultado Positivo dos Investimentos
15.315
57
1.001
13.745
77
539
11,42%
-25,97%
85,71%
79
1.620
-95,12%
Outras Receitas
2. Despesas Administrativas
16.127
14.277
12,96%
2.1. Administração Previdencial
15.016
13.339
12,57%
6.403
28
263
5.939
33
432
7,81%
-15,15%
-39,12%
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
5.450
4.724
15,37%
Despesas gerais
Depreciações e amortizações
Contingência
1.307
288
1.277
1.263
948
-
3,48%
-69,62%
100,00%
2.2. Administração dos Investimentos
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
1.111
699
4
81
322
5
938
618
48
263
9
18,44%
13,11%
100,00%
68,75%
22,43%
-44,44%
3. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)
325
1.704
-80,93%
4. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (3)
325
1.704
-80,93%
16.139
15.814
2,06%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011
SOB INTERVENÇÃO
VI - Demonstração das Obrigações Atuariais do
Plano de Benefício
em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais)
Descrição
2011
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)
1. Provisões Matemáticas
1.1 Benefícios Concedidos
Benefício Definido
1.2. Benefício a Conceder
Benefício Definido
1.3. Provisões Matemáticas a
Constituir
(-) Serviço Passado
(-) Patrocinadores
2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
(-) Déficit Técnico Acumulado
2010
Variação (%)
243.131
463.468
-47,54%
2.956.187
1.826.280
1.826.280
1.215.174
1.215.174
2.321.219
1.508.472
1.508.472
999.529
999.529
27,35%
21,07%
21,07%
21,57%
21,57%
(85.267)
(85.267)
(85.267)
(186.782)
(186.782)
(186.782)
-54,35%
-54,35%
-54,35%
(2.713.056)
(2.713.056)
(2.713.056)
(1.857.751)
(1.857.751)
(1.857.751)
46,04%
46,04%
46,04%
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Renato de Almeida Faria
Contador
CRC-RJ-099884/O-0
CPF: 618.156.167-68
José da Silva Crespo Filho
Interventor
CPF: 284.006.156-20
Portaria PREVIC nº. 460 de 22/08/2011,
DOU de 23/08/2011