DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ.: 19.969.500/0001-64
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
(Em milhares de reais)
ATIVO
Maio
2014
Exercício
2013
PASSIVO
DISPONÍVEL
240
REALIZÁVEL
762.258
740.962
2.256
1.829
758.173
2.580
1.671 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
736.711
Gestão Previdencial
275.563
Gestão Administrativa
112.431
Investimentos
278.759
38.501 PATRIMÔNIO SOCIAL
10.460
Patrimônio de Cobertura do Plano
17
Provisões Matemáticas
20.980
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Financiamentos Imobiliários
Depósitos Judiciais / Recursais
253.065
138.256
296.311
38.210
11.339
12
20.980
3.090
1.239
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
2.358
728
4
545
694
-
81
86
Imobilizado
81
86
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Déficit Técnico Acumulado
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
TOTAL DO ATIVO
22.320
784.899
Exercício
2013
284 EXIGÍVEL OPERACIONAL
PERMANENTE
GESTÃO ASSISTENCIAL
Maio
2014
22.360 GESTÃO ASSISTENCIAL
763.692
TOTAL DO PASSIVO
26.068
24.809
3.337
1.751
20.980
2.187
1.642
20.980
733.421
726.999
801.679
645.274
156.405
715.284
709.047
770.535
613.609
156.926
(74.680)
(74.680)
(74.680)
(61.488)
(61.488)
(61.488)
6.422
657
5.765
6.237
608
5.629
22.320
22.360
784.899
763.692
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29
Em R$ mil
Exercício findo em
DESCRIÇÃO
Maio/2014
A - Ativo Líquido - início do exercício
1. Adições
(+)
Contribuições
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(+)
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial
2. Destinações
(-)
Benefícios
(-)
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
(-)
Custeio Administrativo
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Liquido (1+2)
( +/- )
Provisões Matemáticas
( +/- )
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
4. Operações Transitórias
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)
Maio/2013
Variação
(%)
708.391
810.925
-12,64
43.018
6.528
558,98
6.993
6.528
7,12
36.025
-
0,00
-
-
0,00
-25.445
-50.113
-49,22
-23.754
-21.783
9,05
-
(27.514)
-100,00
(1.065)
(231)
361,04
-626
-585
7,01
17.573
-43.585
-140,32
30.765
28.473
8,05
(13.192)
(72.058)
-
-
0,00
725.964
767.340
-5,39
5.557
5.405
2,81
-81,69
C - Fundos não Previdenciais
( +/- )
Fundos Administrativos
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIO
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
A - Ativo Líquido - início do exercício
1. Adições
(+)
Contribuições
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
2. Destinações
1.264
794
59,19
457
137
233,58
403
137
194,16
54
-
Benefícios
-
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
-
(-)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
(-)
Custeio Administrativo
Provisões Matemáticas
( +/- )
Fundos Previdenciais
4. Operações Transitórias
B - Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)
0,00
(15)
(-)
( +/- )
-
(29)
(-)
3. Acréscimo / Decréscimo no Ativo Liquido (1+2)
Maio/2013
93,33
0,00
(3)
-100,00
-
-
(29)
(12)
141,67
428
122
250,82
379
112
238,39
49
10
390,00
-
0,00
-
0,00
1.692
916
84,72
209
215
-2,79
C - Fundos não Previdenciais
( +/- )
Fundos Administrativos
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
A - Patrimônio Social - início do exercício
1. Adições
(+)
Contribuições Previdenciais
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(+)
Reversão de Contingências - Gestão Previdencial
(+)
Receitas Administrativas
(+)
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa
(+)
Receitas Assistenciais
2. Destinações
Maio/2013
735.157
837.542
-12,22
50.150
12.244
309,59
6.741
6.067
11,11
36.079
-
-
-
-
-
2.774
2.521
10,04
-
-
4.339
3.656
18,68
-32.223
-55.451
(41,89)
(23.754)
(21.783)
-
(27.516)
217
(-)
Benefícios
(-)
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-)
Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
(1.065)
(231)
361,04
(-)
Despesas Administrativas
(2.745)
(2.427)
13,10
(-)
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa
(-)
Constituição de Contingências - Gestão Administrativas
(-)
Despesas Assistenciais
3. Acréscimo / Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
( +/- )
Provisões Matemáticas
( +/- )
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
( +/- )
Fundos Previdenciais
( +/-)
Fundos Administrativos
( +/- )
Gestão Assistencial
4. Operações Transitórias
B - Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
-
9,05
(100,00)
(2)
(100,00)
(110)
(95)
15,79
(4.549)
(3.397)
33,91
17.927
-43.207
(141,49)
31.144
28.585
8,95
(13.192)
(72.058)
(81,69)
49
10
136
(3)
(210)
259
-
-
753.084
794.335
390,00
(4.633,33)
(181,08)
(5,19)
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Provisões Matemáticas
2013
752.691
732.103
2,81
800.644
769.879
4,00
645.275
613.609
5,16
Benefício Definido
645.275
613.609
5,16
1.2. Benefício a Conceder
155.369
156.270
-0,58
155.369
156.270
-0,58
(74.680)
(61.488)
21,45
(74.680)
(61.488)
21,45
-
-
0,00
-
-
0,00
(74.680)
(61.488)
21,45
-
-
0,00
1.1. Benefícios Concedidos
Benefício Definido
2. Equilíbrio Técnico
2.1. Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
(-) Déficit Técnico Acumulado
3. Fundos
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial
2.410
545
342,20
2.406
545
341,47
4
-
0,00
5. Exigível Contingencial
24.317
23.167
4,96
5.1. Gestão Previdencial
3.337
2.187
52,58
20.980
20.980
0,00
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Provisões Matemáticas
1.1. Benefícios Concedidos
2013
1.694
1.035
-
1.266
33,81
656
57,77
-
0,00
1.2. Benefício a Conceder
1.035
656
57,77
Contribuição Definida
1.035
656
57,77
Saldo de Contas - parcela patrocinador
430
290
48,28
Saldo de Contas - parcela participantes
605
366
65,30
2. Equilíbrio Técnico
-
-
0,00
3. Fundos
657
608
8,06
657
608
8,06
2
2
100,00
2
2
100,00
3.1. Fundos Previdenciais
4. Exigível Operacional
4.1. Gestão Previdencial
5. Exigível Contingencial
-
-
0,00
DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - BENEFÍCIO DEFINIDO - CNPB Nº 1979.0036-29
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
1. Ativos
2013
758.248
737.522
2,81
Disponivel
116
160
(27,50)
Recebível
7.784
7.975
(2,39)
750.348
729.387
2,87
Títulos Públicos
251.829
274.218
(8,16)
Créditos Privados e Depósitos
135.842
110.959
22,43
Fundos de Investimento
292.136
274.252
6,52
Investimentos Imobiliários
38.210
38.501
(0,76)
Empréstimos
11.339
10.460
8,40
12
17
20.980
20.980
2. Obrigações
26.727
23.712
12,72
Operacional
2.410
545
342,20
Contingencial
24.317
23.167
4,96
3. Fundos não Previdenciais
5.557
5.419
2,55
Fundos Administrativos
5.557
5.419
2,55
Investimento
Financiamentos Imobliários
Depósitos Judiciais / Recursais
(29,41)
-
4. Resultados a Realizar
-
-
0,00
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)
725.964
708.391
2,48
Provisões Matemáticas
800.644
769.879
4,00
Superávit / Déficit Técnico
(74.680)
(61.488)
21,45
DESBAN FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO BDMG - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CNPB Nº 2011.0001-65
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
1. Ativos
2013
1.903
1.476
28,93
Disponivel
3
2
50,00
Recebível
238
235
1,28
1.662
1.239
34,14
Títulos Públicos
-
-
0,00
Créditos Privados e Depósitos
318
257
23,74
1.344
982
36,86
2. Obrigações
2
2
100,00
Operacional
2
2
100,00
3. Fundos não Previdenciais
209
210
-0,48
Fundos Administrativos
209
210
-0,48
-
-
Investimento
Fundos de Investimento
4. Resultados a Realizar
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)
Provisões Matemáticas
Fundos Previdenciais
0,00
1.692
1.264
33,86
1.035
656
57,77
657
608
8,06
DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
Em R$ mil
Exercício findo em
Variação
(%)
DESCRIÇÃO
Maio/2014
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
Maio/2013
5.629
5.623
0,11
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1. Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Receitas Diretas
Resultado Positivo dos Investimentos
Reembolso da Gestão Assistencial
Outras Receitas
2.991
2.991
655
1.331
63
100
217
625
-
2.521
2.521
597
1.179
65
95
560
25
18,64
18,64
9,72
12,89
-3,08
5,26
0,00
11,61
-100,00
2. Despesas Administrativas
2.1. Administração Previdencial
Pessoal e Encargos
Treinamentos / Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Tributos
Contingências
2.855
832
548
2
6
144
76
3
20
33
2.522
691
444
3
8
103
98
3
32
13,20
20,41
23,42
-33,33
-25,00
39,81
-22,45
0,00
0,00
3,13
2.2. Administração dos Investimentos
Pessoal e Encargos
Treinamentos / Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Tributos
Contingências
2.3. Administração Assistencial
1.398
932
1
14
244
105
5
20
77
625
1.271
822
1
17
267
95
6
63
560
9,99
13,38
0,00
-17,65
-8,61
10,53
-16,67
0,00
22,22
11,61
-
2
-100,00
4. Sobra / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)
136
-3
-4.633,33
5. Constituição / Reversão do Fundo Administrativo (4)
136
-3
-4.633,33
-
-
0,00
5.765
5.620
2,58
3. Resultado Negativo dos Investimentos
6. Operações Transitórias
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)