Fluxo de Caixa Realizado
Período: Dezembro/2007
Movimentação
Valor em R$
Variação
%V
%H
249.607.159,59
100,00
2,73
B - Entradas
3.826.492,06
100,00
(47,85)
B.1 - Receitas
Receitas de Operações de Crédito
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
3.802.851,88
1.756.199,31
2.044.544,86
2.107,71
99,33
46,21
0,00
0,00
(45,22)
(64,30)
***
***
23.640,18
45,88
23.594,30
91,81
0,18
91,64
(93,50)
(99,99)
63,69
C - Saídas
622.839,11
16,28
(42,11)
C.1 - Despesas
Fixas
Variáveis
542.090,32
312.396,98
229.693,34
87,04
57,63
42,37
4,65
8,81
(0,53)
80.748,79
59,50
80.660,24
29,05
12,96
0,07
99,89
0,04
(85,52)
(99,99)
60,50
0,00
A - Saldo Inicial
B.2 - Outras Entradas
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
Impostos Retidos a Recolher
C.2 - Outras Saídas
Imposto Recolhido - IOF
Impostos Retidos Recolhidos
Devedores Diversos
D - Variação Cambial
E - Saldo Final (A + B - C + D)
(109.610,48)
252.701.202,06
Obs.: A variação vertical (% V) é calculada de forma hierárquica.
A variação horizontal (% H) refere-se à comparação com o mês anterior.
-
101,24
-
1,24
Recursos Existentes em 31.12.2007
A - Recursos da Massa
Instituição / Modalidade
1 - Recursos no País
Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI
Dinheiro (Adiantamento para Despesas)
Banco Itaú - Cobrança - Conta Corrente Santos Corretora
Banco do Brasil S.A. - Contas Correntes
2 - Recursos no Exterior
Valor em R$
236.767.062,60
236.270.967,58
2.818,03
450,82
492.826,17
15.934.139,46
Banco do Brasil - NY (3)
Outros - Recursos Bloqueados
Total
14.235.580,31
1.698.559,15
252.701.202,06
Obs.: (1) No total dos recursos arrecadados em moeda nacional estão inclusos valores de terceiros, no valor de
R$ 10.102.583,37, ingressados após a decretação do regime de intervenção, oriundos, principalmente de
cobranças simples, cobranças vinculadas / caucionadas a empréstimos, inclusive de empréstimos cedidos
e valores de empresas ligadas.
(2) Existem R$ 11.886,77 em Contas Judiciais em nome da Massa referentes a diversos processos.
(3) No Extrato do BB - NY, juntado ao final, o saldo de US$ 14.200.042,74 corresponde a US$ 8.040.429,43
como Recursos da Massa e US$ 6.159.613,31 como Recursos de Terceiros.
B - Recursos de Terceiros
Instituição
Valor em US$
Saldo Inicial
Entradas
Contratos de Câmbio de Exportação
Saídas
Repasses de Contratos de Câmbio de Exportação
Repasses Ordem de Pagamento Recebidas
6.837.741,07
918.089,17
918.089,17
1.596.216,93
1.578.097,60
18.119,33
Banco do Brasil - New York
6.159.613,31
Obs.: Valor em R$ - atualizado pela Ptax do último dia do mês (R$ 1,77050) - R$ 10.905.595,37
C - Reserva de Valor em Decisões Judiciais
Credor
Ações Trabalhistas Diversas - RJ (arresto)
Maq - Mecânica e Metais Ltda.
Total
Valor em R$
3.000.000,00
1.118.111,33
4.118.111,33
Origem das Entradas e Saídas
Período: Dezembro/2007
A - Em Moeda Nacional - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos
Valor Em R$
25.203,51
22.914,99
1.707.616,78
464,03
1.756.199,31
1.960.595,71
83.949,15
2.044.544,86
161,00
191,66
1.726,00
29,05
2.107,71
3.802.851,88
45,88
23.594,30
23.640,18
3.826.492,06
Origem
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida - Pessoa Física
Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica
Empréstimo Consignado
Receitas de Operações de Crédito
Juros sobre aplicações Financeiras
Juros sobre aplicações Financeiras - Exterior
Receitas Financeiras
Devolução de Tarifas Bancárias
Outras (Ressarcimento de Despesas, Dividendos, etc.)
Devolução de Emolumentos
Reembolso Bloqueios Judiciais da Corretora
Receitas Diversas
Subtotal Receitas
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
Impostos Retidos a Recolher
Outras Entradas
Total
B - Em Moeda Nacional - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis
Origem
Administrativas
Pessoal
Jurídicas
Impostos
Subtotal
Rateio Despesas (Seg. e Valor)
Total Geral Saídas
Fixas
91.769,00
216.897,05
10.000,00
5.180,93
323.846,98
(11.450,00)
312.396,98
Variáveis
16.551,47
37.242,66
172.817,18
3.082,03
229.693,34
0,00
229.693,34
Em R$
Total
108.320,47
254.139,71
182.817,18
8.262,96
553.540,32
(11.450,00)
542.090,32
Entradas
83.949,15
83.949,15
918.089,17
918.089,17
1.002.038,32
Em US$
Saídas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C - Em Moeda Estrangeira - Entradas e Saídas
Origem
Recursos Próprios
Juros s/Aplicações Over BB New York
Recursos de Terceiros
Contrato de Câmbio de Exportação
Totais
Fluxo de Caixa Realizado
Evolução Mensal
Em R$ Mil
Entradas
Mês
Valores
Recebidos
Saídas
Despesas
Fixa
Variável
Outras Saídas
Total
Impostos
Retidos
Diversos
Variação
Cambial
20-set-05
Saldo de Caixa
115.887
set-05
2.259
568
203
771
out-05
12.551
1.203
164
1.367
nov-05
8.221
843
187
1.030
dez-05
8.591
694
439
1.133
jan-06
8.112
702
233
fev-06
6.240
691
mar-06
7.288
abr-06
146
117.228
1.070
127.342
(271)
134.232
6
732
142.416
935
6
(575)
149.012
104
795
1.981
(553)
151.923
711
249
960
76
202
155.295
6.086
594
163
756
64
(508)
160.052
mai-06
4.270
575
345
920
84
1.456
164.775
jun-06
5.074
553
304
856
103
(938)
167.952
jul-06
6.394
509
272
781
64
70
173.571
ago-06
9.733
465
263
728
60
113
(284)
182.119
set-06
14.571
433
263
696
57
108
271
196.100
out-06
4.417
419
204
623
50
45
(238)
199.560
nov-06
5.865
373
258
631
48
4
224
204.966
dez-06
3.628
462
165
627
102
973
(236)
206.655
jan-07
6.327
309
144
453
106
(121)
212.302
fev-07
8.404
302
186
488
39
(36)
220.143
mar-07
4.083
290
221
511
75
(555)
223.084
abr-07
3.582
297
243
540
76
(118)
225.934
mai-07
3.020
303
196
499
38
(857)
227.560
jun-07
3.609
300
220
520
132
(65)
230.453
jul-07
3.700
292
266
558
37
(411)
233.147
ago-07
4.008
293
265
558
29
733
237.293
set-07
2.892
252
314
566
49
(1.044)
238.526
out-07
5.874
254
270
524
68
(831)
242.978
nov-07
7.338
287
231
518
496
368
249.608
dez-07
3.826
312
230
542
81
(110)
252.702
Acumulado
169.964
13.285
6.599
19.885
4.997
Diversos: Inclui restituições autorizadas pelo MM Juiz da Falência.
31
3.082
8
61
4.572
(3.695)
ANEXO V
Relação Analítica de Saídas - Por Data
Período: Dezembro/2007
Conta
Subconta
Tipo
Data
03.12.2007
03.12.2007
03.12.2007
03.12.2007
03.12.2007
03.12.2007
03.12.2007
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Manutenção, Segurança e Limpeza
Cobrança e Correios
Rescisões
IR
INSS
Serviços de Terceiros
Despesas Bancárias
F
F
V
V
V
F
V
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Impostos
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Despesas Processuais
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
CPMF
Despesas Bancárias
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
V
F
F
F
V
V
V
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Tecnologia
Água, Luz e Telefone
Despesas Bancárias
F
F
V
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
Cobrança e Correios
Despesas Bancárias
F
F
F
F
V
V
Despesas de Pessoal
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Encargos Sociais
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Serviços de Terceiros
Serviços de Terceiros
IR - A
Manutenção, Segurança e Limpeza
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Despesas Bancárias
F
V
V
V
F
V
V
V
V
V
V
V
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Jurídicas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
03.12.2007 Total
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007 Total
05.12.2007
05.12.2007
05.12.2007
05.12.2007 Total
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007 Total
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
Valor Contábil
345,18
200,00
2.698,45
(75,49)
(485,31)
400,00
22,95
Valor Pago
345,18 Cepel Comércio de Papéis e Embalagens
200,00 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços
2.137,65 Rodrigo Ribeiro Magliani
Secretaria da Receita Federal
Instituto Nacional de Seguridade Social
400,00 Medtal Medicina do Trabalho
22,95 Banco do Brasil
3.105,78
3.105,78
14.485,70
683,29
24,86
25,35
463,22
31.219,81
50,87
235,97
45,52
1.388,95
45,00
40,00
14.485,70
683,29
24,86
25,35
463,22
31.219,81
50,87
235,97
45,52
1.388,95
45,00
40,00
48.708,54
7.800,00
1.516,35
20,00
Credor
48.708,54
Eletropaulo
Eletropaulo
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Governo do Estado de São Paulo - GARE
Eletropaulo
Eletropaulo
Eletropaulo
Secretaria da Receita Federal
Banco Itaú
Banco do Brasil
Descrição do Pagamento
Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 010037
Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 325
Rescisão Contratual
IR - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
INSS - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
Medicina do Trabalho - NF 329
Tarifas Bancárias
Energia R. Dona Elisa, 715
Energia R. Dona Elisa, 685
Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Água R. Campo Verde, 692
Água R. Hungria, 1.240
Custas Iniciais - MFBS x Agro Industrial Lazzeri Ltda
Energia Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Atalanta
Rua Iraci, 707
Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Tarifas Bancárias - Cobrança
Tarifas Bancárias
9.336,35
7.800,00 BV Computer Ass. Téc. Informática
1.516,35 Santos C.C.V.
20,00 Banco do Brasil
9.336,35
Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 77
Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.07
Tarifas Bancárias
567,64
962,80
2.278,68
1.371,81
319,10
40,00
567,64
962,80
2.278,68
1.371,81
319,10
40,00
IPTU R. Hungria S/N - Parcela 08/10
IPTU R. Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
IPTU R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Serviços de Correio - NF 2911013
Tarifas Bancárias
5.540,03
8.906,49
5.365,00
(80,48)
(88,52)
0,00
2.693,25
(42,53)
2.205,60
40.212,90
(603,19)
(1.869,89)
50,00
5.540,03
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
Agência de Postagem Faria Lima
Banco do Brasil
8.906,49 Caixa Econômica Federal
5.196,00 Leite, Tosto e Barros Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Ignis Contábil
2.650,72 Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda
Secretaria da Receita Federal
2.205,60 EPM Instalações
37.739,82 Abreu e Bertrand Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
50,00 Banco do Brasil
FGTS - Folha Mensal - Nov/2007
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 13980
IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF
Desmontagem de Estrutura - NF 135
IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Reparo do Ar Condicionado - NF 797
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - Recibo s/nº
IR - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Tarifas Bancárias
1/5
Conta
Subconta
Tipo
Data
07.12.2007 Total
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Serviços de Terceiros
Tecnologia
Tecnologia
Honorários Advocatícios
IR - J
IR - P
IR - P
INSS - P
INSS - P
IR - A
IR - J
IR - J
IR - A
IR - J
IR - J
IR - J
IR - A
IR - A
INSS - A
INSS - A
ISS - A
ISS - A
Serviços de Terceiros
IR - A
Despesas Bancárias
Despesas Bancárias
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
V
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Cobrança e Correios
Material de Expediente
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Manutenção, Segurança e
Serviços de Terceiros
Material de Expediente
Material de Expediente
Despesas com Transporte
Refeições e Lanches
Refeições e Lanches
Refeições e Lanches
Refeições e Lanches
Refeições e Lanches
Despesas Bancárias
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
V
V
V
V
V
V
V
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Jurídicas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Impostos
Despesas Administrativas
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Manutenção, Segurança e Limpeza
Cobrança e Correios
CPMF
Despesas Bancárias
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
F
V
V
V
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007 Total
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007 Total
12.12.2007
12.12.2007
12.12.2007
12.12.2007
12.12.2007 Total
Valor Contábil
56.748,63
4.146,83
3.050,00
566,79
2.718,25
(40,77)
19.558,57
5.989,72
41.170,76
5.120,16
59,77
52,65
150,00
22,50
283,72
26,40
1.015,20
146,99
9,60
1.293,50
84,48
293,98
19,20
3.984,95
(59,77)
13,50
87,00
Valor Pago
Credor
Descrição do Pagamento
56.748,63
4.146,83
3.050,00
566,79
2.677,48
19.558,57
5.989,72
41.170,76
5.120,16
59,77
52,65
150,00
22,50
283,72
26,40
1.015,20
146,99
9,60
1.293,50
84,48
293,98
19,20
3.925,18
0,00
13,50
87,00
Keepers Brasil
Neovia Telecomunicações
Genialis Comércio e Serviços
Leite, Tosto e Barros Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Instituto Nacional de Seguridade
Instituto Nacional de Seguridade
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Instituto Nacional de Seguridade
Instituto Nacional de Seguridade
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
Ignis Contábil
Secretaria da Receita Federal
Banco Itaú
Banco do Brasil
Social
Social
Social
Social
Arquivo Morto - NF 8959
Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 13690
Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3416
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14020
IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14020
IR - Folha Mensal - Nov/2007
IR - Autônomos - Nov/2007
INSS - Folha Mensal - Nov/2007
INSS - Autônomos - Nov/2007
IR - Ignis - Contabilidade - NF 1942
IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13663
IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
IR - Tero - Manutenção - NF 13
IR - Kachan - Advogado - NF 145
IR - Kachan - Advogado - NF 146
IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 3424
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 11044
IR - Ignis - Contabilidade - NF 11044
Tarifas Bancárias - Cobrança
Tarifas Bancárias
89.763,98
89.763,98
466,35
880,00
10,50
11,00
12,90
25,34
15,90
142,00
12,00
20,73
23,00
165,00
134,70
193,80
227,00
31,54
17,00
15,00
6,50
30,00
2,00
2.442,26
466,35
880,00
10,50
11,00
12,90
25,34
15,90
142,00
12,00
20,73
23,00
165,00
134,70
193,80
227,00
31,54
17,00
15,00
6,50
30,00
2,00
2.442,26
3º. Tabelionato de Notas de São Paulo
Cil Comércio de Informática
Pro Home Comercio Madeiras Ferragens e Utensílios Ltda
Tintas MC Ltda
A. Elétrica E. A. Hidráulica
Lei Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda
Multiblu Comercio Utensílios Domésticos Ltda-EPP
Furuya Comercial Elétrica Ltda
Antônio Rodrigues de Almeida
Hipermercados Carrefour
Max Mix Comercial Ltda
Serasa
Associação dos Advogados de SP
RCV Reproduções Técnicas
Táxis e Estacionamento - Diversas Datas
Flávio Fernandes
Lanches 26
Andrade Menuzzo Comercio de Alimentos Ltda-ME
Restaurante Ar Livre
Lanches Novo Triângulo Ltda-ME
Banco do Brasil
Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Material de Escritório / Expediente - NF 29446
Materiais Diversos para Manutenção - NF 008702
Aquisição de Inseticida - Cupom Fiscal 24716
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 3251/3252
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 412646
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 12796
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 37783
Serviços de Chaveiro - NF 6905
Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 64361/416612
Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 416612
E-CNPJ - Certificação Digital - NF 210750
Cópias e Encadernações - Recibo s/nº
Cópias e Encadernações - NF 1158/1150/1151/1194/1229/1203
Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Reembolso Refeições Funcionários - Sábado - NF 8913/8913
Refeição de Funcionário - NF 66755/66793
Refeição de Funcionário - NF 10956
Refeição de Funcionário - NF 12645
Refeição de Funcionário - NF 6127
Tarifas Bancárias
68,00
910,80
807,56
5,00
68,00
910,80
807,56
5,00
Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas
LH Postagens
Secretaria da Receita Federal
Banco do Brasil
Aquisição de Galões de Água - NF 4067
Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110737
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Tarifas Bancárias
1.791,36
1.791,36
2/5
Conta
Subconta
Tipo
Data
V
V
V
V
F
F
V
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas Administrativas
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas Jurídicas
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
IR - P
Cobrança e Correios
IOF
Despesas Processuais
Férias
Férias
Despesas Bancárias
Despesas Administrativas
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Serviços de Terceiros
COFINS / PIS / CSLL COFINS / PIS / CSLL COFINS / PIS / CSLL COFINS / PIS / CSLL COFINS / PIS / CSLL COFINS / PIS / CSLL Despesas Processuais
Serviços de Terceiros
IR - A
Viagens e Estadia
Água, Luz e Telefone
Viagens e Estadia
Tecnologia
Tecnologia
Despesas Processuais
Despesas Bancárias
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
de Pessoal
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Manutenção, Segurança e Limpeza
Benefícios
Cobrança e Correios
Cobrança e Correios
Água, Luz e Telefone
Tecnologia
Tecnologia
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
F
F
V
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
de Pessoal
de Pessoal
de Pessoal
de Pessoal
de Pessoal
de Pessoal
de Pessoal
Jurídicas
Administrativas
Administrativas
Férias
13º. Salário
13º. Salário
13º. Salário
13º. Salário
13º. Salário
13º. Salário
Despesas Processuais
Despesas Bancárias
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
F
F
V
Serviços de Terceiros
Viagens e Estadia
Administrador
IR - P
INSS - P
13º. Salário
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
F
V
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
J
J
J
J
A
A
V
F
V
V
V
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
V
V
V
13.12.2007 Total
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007 Total
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
17.12.2007 Total
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007 Total
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007
19.12.2007 Total
Valor Contábil
75,49
500,00
13,62
1.073,28
5.454,01
9.413,92
5,00
16.535,32
430,00
465,00
879,53
81,84
1.174,64
683,49
44,64
4.332,90
1.500,00
(22,50)
1.119,08
24,86
1.536,55
1.034,25
1.034,25
862,60
91,68
Valor Pago
Credor
Descrição do Pagamento
75,49
500,00
13,62
1.073,28
5.454,01
9.413,92
5,00
Secretaria da Receita Federal
Zaneratti & Crestani Material Gráfico
Secretaria da Receita Federal
Lucimar Gimenez & Araújo Advogados
Milton Sanshiro Kodama
Vanderlei Silva Aleixo
Banco do Brasil
IR - Rescisão Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 862
IOF - Diversos Devedores
Reembolso de Despesas
Férias
Férias
Tarifas Bancárias
430,00
465,00
879,53
81,84
1.174,64
683,49
44,64
4.332,90
1.477,50
0,00
1.119,08
24,86
1.536,55
1.034,25
1.034,25
862,60
91,68
Locardi Máquinas de Construção Civil
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Leite, Tosto e Barros Advogados
Tero Engenharia & Design
Secretaria da Receita Federal
MT Vector Viagens e Turismo
Sabesp
Vânio Aguiar
Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais
Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais
Reich & Dassow Advogados Associados
Banco do Brasil
Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF
COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 146
COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Reembolso de Despesas
Intervenção Emergencial - Obra Campo Verde - NF 15
IR - Tero - Manutenção - NF 15
Passagem Funcionário - Audiência - NF 8615
Água Rua Iraci, 689
Reembolso Despesas de Viagem e Estadia
Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Interposição de Agravo - ATC x MFBS - via Leite, Tosto e Barros Advogados
Tarifas Bancárias
16.535,32
15.272,81
15.272,81
1.350,00
12.653,23
1.017,31
1.669,09
3.140,47
300,00
300,00
16,00
20.446,10
1.350,00
12.653,23
1.017,31
1.669,09
3.140,47
300,00
300,00
16,00
20.446,10
EPM Instalações
Unibanco AIG Saúde Seguradora
Serasa
Serasa
Telefônica
Systems Help Informática
Systems Help Informática
Banco do Brasil
Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF
Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ - NF 218037
Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF - NF 218038
PABX - 3818-9000 - NF 679942
Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 254
Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 274
Tarifas Bancárias
904,21
243,47
4.638,65
2.436,58
2.845,28
2.684,02
21.796,07
42.690,00
13,50
28,50
904,21
243,47
4.638,65
2.436,58
2.845,28
2.684,02
21.796,07
42.690,00
13,50
28,50
Alberto Lucchesi
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Governo do Estado de São Paulo - GARE
Banco Itaú
Banco do Brasil
Férias
13º. Salário - Banco do Brasil
13º. Salário - Bradesco
13º. Salário - Itaú
13º. Salário - Unibanco
13º. Salário - Banespa
13º. Salário - Banco do Brasil
Custas Iniciais - MFBS x Coop. Agropecuária Alto Uruguai
Tarifas Bancárias - Cobrança
Tarifas Bancárias
78.280,28
1.700,00
1.023,46
30.000,00
(7.637,26)
(318,37)
831,33
5,00
25.604,16
78.280,28
1.700,00 GR Moto Express
1.023,46 Vânio Aguiar
22.044,37 Vânio Aguiar
Secretaria da Receita Federal
Instituto Nacional de Seguridade Social
831,33 Funcionários
5,00 Banco do Brasil
25.604,16
Serviços de Moto-Boy - NF 1523
Reembolso de Despesas Diversas
Honorários do Administrador - 13º salário - Dez./2007
IR - Administrador - Dez/2007
INSS - Administrador - Dez/2007
13º. Salário - Banco do Brasil
Tarifas Bancárias
3/5
Conta
Subconta
Tipo
Data
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Despesas de Pessoal
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Tecnologia
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Despesas Processuais
Encargos Sociais
Despesas Processuais
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Despesas Jurídicas
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Manutenção, Segurança e Limpeza
Férias
Despesas Processuais
Despesas Processuais
Serviços de Terceiros
IR - A
ISS - A
Despesas Bancárias
F
F
V
V
V
v
V
V
Impostos
Despesas Administrativas
CPMF
Despesas Bancárias
V
V
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Serviços de Terceiros
Cobrança e Correios
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Despesas Processuais
IOF
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Água, Luz e Telefone
Água, Luz e Telefone
Despesas Bancárias
F
F
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
V
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Manutenção, Segurança e Limpeza
Viagens e Estadia
Viagens e Estadia
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Administrador
IR - P
INSS - P
Despesas Bancárias
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
20.12.2007 Total
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007 Total
24.12.2007
24.12.2007
Valor Contábil
392,00
25,31
23,88
23,88
43,30
24,86
24,86
23.500,00
(352,50)
(432,60)
6.256,07
(93,84)
(290,90)
940,00
34.544,21
8.000,00
50,06
72.678,59
64,00
1.608,54
34,79
52,84
6.615,00
(99,23)
(330,75)
18,80
7.963,99
885,52
13,50
24.12.2007 Total
899,02
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
2.507,74
250,20
1.690,00
(24,90)
(107,19)
1.655,38
45,88
54.621,38
8.722,74
6.874,78
8.222,88
807,65
113,90
143,80
22,50
26.12.2007 Total
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
85.546,74
300,00
2.704,50
574,48
2.722,52
2.015,46
24.007,56
(5.989,34)
(318,37)
14,56
Valor Pago
392,00
25,31
23,88
23,88
43,30
24,86
24,86
22.714,90
5.871,33
940,00
34.544,21
8.000,00
50,06
72.678,59
Credor
On Line Brasil Treinamento e Consultoria
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Leite, Tosto e Barros Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Luiz Gonzaga Kachan Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Real LCA Processamento de Dados e Cálculos
Instituto Nacional de Seguridade Social
Banco Nossa Caixa
Banco do Brasil
64,00
1.608,54
34,79
52,84
6.185,02
Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas
Adriano Augusto de Ávila
ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP
ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP
Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda
Secretaria da Receita Federal
Prefeitura do Município de SP
18,80 Banco do Brasil
7.963,99
885,52 Secretaria da Receita Federal
13,50 Banco Itaú
899,02
Descrição do Pagamento
Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 280
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 14183
IR - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 145
IR - Kachan - Advogado - NF 145
COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 145
Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1281
INSS - 13º. Salário
Depósito Judicial - Ação Monitória - Processo - 2006.142878-2
Tarifas Bancárias
Aquisição de Galões de Água - NF 4174
Férias
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Desmontagem de Estrutura - NF 135
IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
ISS - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Tarifas Bancárias
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Tarifas Bancárias - Cobrança
2.507,74 Canon do Brasil
250,20 Serasa
1.557,91 Luiz Gonzaga Kachan Advogados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
1.655,38 Luiz Gonzaga Kachan Advogados
45,88 Secretaria da Receita Federal
54.621,38 Funcionários
8.722,74 Funcionários
6.874,78 Funcionários
8.222,88 Funcionários
807,65 Funcionários
113,90 Hip Telecom
143,80 Hip Telecom
22,50 Banco do Brasil
Locação de Copiadoras - NF 41738
Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 223009
Honorários - Cobrança Judicial - Diversas Ações - NF 153
IR - Kachan - Advogado - NF 153
COFINS/PIS/CSLL - Kachan - Advogado - NF 153
Reembolso de Despesas
IOF - Diversos Devedores
Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Folha Mensal - Dez/2007 - Bradesco
Folha Mensal - Dez/2007 - Itaú
Folha Mensal - Dez/2007 - Unibanco
Folha Mensal - Dez/2007 - Banespa/Santander
VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
Tarifas Bancárias
300,00
2.704,50
574,48
2.722,52
2.015,46
17.699,85
Manutenção de Gerador - NF 401
Aluguel do Administrador - NF 2741018
Reembolso de Despesas Diversas
Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Folha Mensal - Dez/2007 - Banco do Brasil
Honorários do Administrador - Dez/2007
IR - Administrador - Dez/2007
INSS - Administrador - Dez/2007
Tarifas Bancárias
85.546,74
Nilmariz Geradores de Energia
Liv Imóveis
Vânio Aguiar
Funcionários
Funcionários
Vânio Aguiar
Secretaria da Receita Federal
Instituto Nacional de Seguridade Social
14,56 Banco do Brasil
4/5
Conta
Subconta
Tipo
Data
27.12.2007 Total
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Jurídicas
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Despesas Administrativas
Honorários Advocatícios
IR - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Serviços de Terceiros
INSS - J
Despesas Processuais
Manutenção, Segurança e Limpeza
IR - A
ISS - A
INSS - A
COFINS / PIS / CSLL - A
Manutenção, Segurança e Limpeza
IR - A
ISS - A
INSS - A
COFINS / PIS / CSLL - A
Tecnologia
Férias
Férias
COFINS / PIS / CSLL - J
COFINS / PIS / CSLL - J
Despesas Bancárias
F
F
F
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
Despesas Administrativas
Despesas Bancárias
V
SAÍDAS
Impostos Retidos a Recolher
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
28.12.2007 Total
31.12.2007
31.12.2007 Total
Valor Contábil
26.031,37
10.000,00
(150,00)
(465,00)
800,00
(61,20)
67,28
14.698,83
(146,99)
(293,98)
(1.293,50)
(683,49)
6.908,47
(69,08)
(138,17)
(607,95)
(321,24)
9.240,00
3.164,87
1.321,41
1.869,89
88,52
31,78
43.960,45
10,00
Credor
Descrição do Pagamento
26.031,37
9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
738,80 Leila Chain
Instituto Nacional de Seguridade Social
67,28 2º Oficial de Registro de Imóveis de Santos
12.280,87 Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins
Secretaria da Receita Federal
Prefeitura do Município de SP
Instituto Nacional de Seguridade Social
Secretaria da Receita Federal
5.772,03 Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins
Secretaria da Receita Federal
Prefeitura do Município de SP
Instituto Nacional de Seguridade Social
Secretaria da Receita Federal
9.240,00 BV Computer Ass. Téc. Informática - NF 083
3.164,87 Antônio Alfredo Pexe
1.321,41 Fernando César Silvestre Vieira
1.869,89 Secretaria da Receita Federal
88,52 Secretaria da Receita Federal
31,78 Banco do Brasil
43.960,45
10,00 Banco do Brasil
10,00
10,00
610.665,76
610.665,76
Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2007 - Recibo s/nº
IR - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/nº
INSS - Leila Chain - Assessoria - Recibo s/nº
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 34607
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 35790 - Atalanta
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 083
Férias
Férias
COFINS/PIS/CSLL - Abreu - Advogado - Recibo s/nº
COFINS/PIS/CSLL - Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Tarifas Bancárias
Tarifas Bancárias
23.594,30
Impostos Retidos Recolhidos
(80.719,74)
Total das SAÍDAS
553.540,32
Rateio Despesas (Seguradora e Valor Capitalização)
Total das SAÍDAS excluído o Rateio
(11.450,00)
542.090,32
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
Valor Pago
5/5
ANEXO VI
Relação Analítica de Saídas - Por Conta
Período: Dezembro/2007
Conta
Subconta
Tipo
Data
Valor Contábil
Valor Pago
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Água,
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
Telefone
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
05.12.2007
14.12.2007
17.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
14.485,70
683,29
24,86
25,35
463,22
50,87
235,97
45,52
1.516,35
24,86
3.140,47
25,31
23,88
23,88
43,30
24,86
24,86
113,90
143,80
21.120,25
14.485,70
683,29
24,86
25,35
463,22
50,87
235,97
45,52
1.516,35
24,86
3.140,47
25,31
23,88
23,88
43,30
24,86
24,86
113,90
143,80
21.120,25
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Cobrança
e
e
e
e
Correios
Correios
Correios
Correios
F
F
F
F
03.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
26.12.2007
200,00
1.017,31
1.669,09
250,20
3.136,60
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Cobrança
e
e
e
e
Correios
Correios
Correios
Correios
V
V
V
V
06.12.2007
11.12.2007
12.12.2007
13.12.2007
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
03.12.2007
04.12.2007
04.12.2007
05.12.2007
06.12.2007
07.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
11.12.2007
12.12.2007
13.12.2007
14.12.2007
17.12.2007
18.12.2007
19.12.2007
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
Credor
Descrição do Pagamento
Eletropaulo
Eletropaulo
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Eletropaulo
Eletropaulo
Eletropaulo
Santos C.C.V.
Sabesp
Telefônica
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Hip Telecom
Hip Telecom
Energia R. Dona Elisa, 715
Energia R. Dona Elisa, 685
Água R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685
Água R. Campo Verde, 692
Água R. Hungria, 1.240
Energia Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257 - Atalanta
Rua Iraci, 707
Rua Ana Helena de Salles Gusmão, 257
Ressarcimento Telefone BCP - De 18.10 a 17.11.07
Água Rua Iraci, 689
PABX - 3818-9000 - NF 679942
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
Água R. Iraci, 707 - Atalanta
VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
VOIP - Serviços de Telefonia - Para Ligações de Longa Distância
200,00
1.017,31
1.669,09
250,20
3.136,60
Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança - Allcheck Serviços
Serasa
Serasa
Serasa
Assessoria em Cobrança - Consulta Órgãos Proteção Crédito - NF 325
Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PJ - NF 218037
Sistemas Serasa - Consulta Cadastro PF - NF 218038
Utilização dos Sistemas Serasa - Mensalidade - NF 223009
319,10
466,35
910,80
500,00
2.196,25
319,10
466,35
910,80
500,00
2.196,25
Agência de Postagem Faria Lima
3º. Tabelionato de Notas de São Paulo
LH Postagens
Zaneratti & Crestani Material Gráfico
Serviços de Correio - NF 2911013
Serviços de Cartório - Autenticações e Reconhecimento de Firmas - Recibo s/nº
Envio de Faturas e Material de Cobrança - NF 2110737
Impressão de Faturas e Material de Cobrança - NF 862
22,95
45,00
40,00
20,00
40,00
50,00
13,50
87,00
2,00
5,00
5,00
91,68
16,00
28,50
5,00
22,95
45,00
40,00
20,00
40,00
50,00
13,50
87,00
2,00
5,00
5,00
91,68
16,00
28,50
5,00
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
do Brasil
Itaú
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
Itaú
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
Bancárias
Bancárias - Cobrança
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias - Cobrança
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
1/6
Conta
Subconta
Tipo
Data
V
V
V
V
V
V
V
V
20.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
27.12.2007
28.12.2007
31.12.2007
18.12.2007
50,06
18,80
13,50
22,50
14,56
31,78
10,00
13,50
646,33
50,06
18,80
13,50
22,50
14,56
31,78
10,00
13,50
646,33
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
03.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
12.12.2007
17.12.2007
21.12.2007
27.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
345,18
10,50
11,00
12,90
25,34
15,90
142,00
12,00
20,73
23,00
68,00
1.350,00
64,00
300,00
14.698,83
6.908,47
24.007,85
345,18
10,50
11,00
12,90
25,34
15,90
142,00
12,00
20,73
23,00
68,00
1.350,00
64,00
300,00
12.280,87
5.772,03
20.453,45
Despesas Administrativas
Manutenção, Segurança e Limpeza
V
07.12.2007
2.205,60
2.205,60
2.205,60 EPM Instalações
2.205,60
Reparo do Ar Condicionado - NF 797
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Material de Expediente
Material de Expediente
Material de Expediente
F
F
F
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
880,00
134,70
193,80
1.208,50
880,00 Cil Comércio de Informática
134,70 Associação dos Advogados de SP
193,80 RCV Reproduções Técnicas
1.208,50
Material de Escritório / Expediente - NF 29446
Cópias e Encadernações - Recibo s/nº
Cópias e Encadernações - NF 1158/1150/1151/1194/1229/1203
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Refeições
Refeições
Refeições
Refeições
Refeições
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Manutenção,
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
Segurança
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
Valor Contábil
Valor Pago
e
e
e
e
e
Lanches
Lanches
Lanches
Lanches
Lanches
V
V
V
V
V
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
11.12.2007
31,54
17,00
15,00
6,50
30,00
100,04
31,54
17,00
15,00
6,50
30,00
100,04
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
de
de
de
de
de
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Terceiros
F
F
F
F
F
03.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
19.12.2007
26.12.2007
400,00
4.146,83
3.984,95
1.700,00
2.507,74
12.739,52
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
de
de
de
de
de
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Terceiros
V
V
V
V
V
07.12.2007
11.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
21.12.2007
2.693,25
165,00
430,00
1.500,00
6.615,00
11.403,25
F
F
05.12.2007
10.12.2007
7.800,00
3.050,00
Tecnologia
Tecnologia
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
Credor
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
do Brasil
do Brasil
Itaú
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
Itaú
Cepel Comércio de Papéis e Embalagens
Pro Home Comercio Madeiras Ferragens e Utensílios Ltda
Tintas MC Ltda
A. Elétrica E. A. Hidráulica
Lei Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda
Multiblu Comercio Utensílios Domésticos Ltda-EPP
Furuya Comercial Elétrica Ltda
Antônio Rodrigues de Almeida
Hipermercados Carrefour
Max Mix Comercial Ltda
Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas
EPM Instalações
Acqua Nossa Comércio de Águas e Bebidas
Nilmariz Geradores de Energia
Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins
Codep Conservação Dedetização Predial e Jardins
Descrição do Pagamento
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Tarifas
Bancárias
Bancárias
Bancárias - Cobrança
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias
Bancárias - Cobrança
Material de Expediente - Copa/Limpeza - NF 010037
Materiais Diversos para Manutenção - NF 008702
Aquisição de Inseticida - Cupom Fiscal 24716
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 3251/3252
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 412646
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 12796
Materiais Diversos para Manutenção - Cupom Fiscal 37783
Serviços de Chaveiro - NF 6905
Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 64361/416612
Material de Limpeza e Copa - Cupom Fiscal 416612
Aquisição de Galões de Água - NF 4067
Manutenção Elétrica e Ar Condicionado - NF
Aquisição de Galões de Água - NF 4174
Manutenção de Gerador - NF 401
Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 34607
Serviços de Limpeza e Segurança Patrimonial - NF 35790 - Atalanta
Flávio Fernandes
Lanches 26
Andrade Menuzzo Comercio de Alimentos Ltda-ME
Restaurante Ar Livre
Lanches Novo Triângulo Ltda-ME
Reembolso Refeições Funcionários - Sábado - NF 8913/8913
Refeição de Funcionário - NF 66755/66793
Refeição de Funcionário - NF 10956
Refeição de Funcionário - NF 12645
Refeição de Funcionário - NF 6127
400,00
4.146,83
3.925,18
1.700,00
2.507,74
12.679,75
Medtal Medicina do Trabalho
Keepers Brasil
Ignis Contábil
GR Moto Express
Canon do Brasil
Medicina do Trabalho - NF 329
Arquivo Morto - NF 8959
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos - NF 11044
Serviços de Moto-Boy - NF 1523
Locação de Copiadoras - NF 41738
2.650,72
165,00
430,00
1.477,50
6.185,02
10.908,24
Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda
Serasa
Locardi Máquinas de Construção Civil
Tero Engenharia & Design
Quanticorh Gestão Intelectual S/C Ltda
Desmontagem de Estrutura - NF 135
E-CNPJ - Certificação Digital - NF 210750
Locação de Equip. Obra R. Campo Verde nº 692 - NF
Intervenção Emergencial - Obra Campo Verde - NF 15
Desmontagem de Estrutura - NF 135
7.800,00 BV Computer Ass. Téc. Informática
3.050,00 Neovia Telecomunicações
Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 77
Prestação de Serviços de Rede de Telecomunicações - NF 13690
2/6
Conta
Subconta
Tipo
Data
Valor Contábil
Valor Pago
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
F
F
F
F
F
F
F
10.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
17.12.2007
17.12.2007
20.12.2007
28.12.2007
566,79
1.034,25
1.034,25
300,00
300,00
392,00
9.240,00
23.717,29
566,79
1.034,25
1.034,25
300,00
300,00
392,00
9.240,00
23.717,29
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Administrativas
Viagens
Viagens
Viagens
Viagens
F
F
F
F
14.12.2007
19.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
1.536,55
1.023,46
2.704,50
574,48
5.838,99
108.320,47
F
F
F
F
F
F
F
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
19.12.2007
e
e
e
e
Estadia
Estadia
Estadia
Estadia
Total das Despesas Administrativas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
de
de
de
de
de
de
de
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
Credor
Descrição do Pagamento
Genialis Comércio e Serviços
Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais
Zap Sig Sistemas Integrados Gerenciais
Systems Help Informática
Systems Help Informática
On Line Brasil Treinamento e Consultoria
BV Computer Ass. Téc. Informática - NF 083
Licença de Uso Sistema de Controle de Processos Judiciais - NF 3416
Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Licença de Uso Sistema Contabilidade - NF
Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 254
Licença de Uso Sistema Contas a Pagar - NF 274
Suporte Técnico - Sistema Firewall - NF 280
Serviços de Suporte e Infraestrutura - NF 083
1.536,55
1.023,46
2.704,50
574,48
5.838,99
104.211,29
Vânio Aguiar
Vânio Aguiar
Liv Imóveis
Vânio Aguiar
Reembolso Despesas de Viagem e Estadia
Reembolso de Despesas Diversas
Aluguel do Administrador - NF 2741018
Reembolso de Despesas Diversas
243,47
4.638,65
2.436,58
2.845,28
2.684,02
21.796,07
831,33
35.475,40
243,47
4.638,65
2.436,58
2.845,28
2.684,02
21.796,07
831,33
35.475,40
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
13º.
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
Salário
-
Banco do Brasil
Bradesco
Itaú
Unibanco
Banespa
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Despesas de Pessoal
Despesas de Pessoal
Administrador
Administrador
F
F
19.12.2007
27.12.2007
30.000,00
24.007,56
54.007,56
22.044,37 Vânio Aguiar
17.699,85 Vânio Aguiar
39.744,22
Honorários do Administrador - 13º salário - Dez./2007
Honorários do Administrador - Dez/2007
Despesas de Pessoal
Benefícios
F
17.12.2007
12.653,23
12.653,23
12.653,23 Unibanco AIG Saúde Seguradora
12.653,23
Seguro Saúde - Apólice nº. 9021493000
Despesas de Pessoal
Encargos Sociais
F
07.12.2007
8.906,49
8.906,49
Despesas de Pessoal
Encargos Sociais
V
20.12.2007
34.544,21
34.544,21
34.544,21 Instituto Nacional de Seguridade Social
34.544,21
INSS - 13º. Salário
F
F
F
F
F
F
13.12.2007
13.12.2007
18.12.2007
21.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
5.454,01
9.413,92
904,21
1.608,54
3.164,87
1.321,41
21.866,96
5.454,01
9.413,92
904,21
1.608,54
3.164,87
1.321,41
21.866,96
Milton Sanshiro Kodama
Vanderlei Silva Aleixo
Alberto Lucchesi
Adriano Augusto de Ávila
Antônio Alfredo Pexe
Fernando César Silvestre Vieira
Férias
Férias
Férias
Férias
Férias
Férias
F
F
F
F
F
F
F
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
26.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
54.621,38
8.722,74
6.874,78
8.222,88
807,65
2.722,52
2.015,46
83.987,41
54.621,38
8.722,74
6.874,78
8.222,88
807,65
2.722,52
2.015,46
83.987,41
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Funcionários
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
V
03.12.2007
2.698,45
2.698,45
254.139,71
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
de
de
de
de
de
de
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Férias
Férias
Férias
Férias
Férias
Férias
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
de
de
de
de
de
de
de
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Despesas de Pessoal
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Rescisões
Total das Despesas de Pessoal
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
8.906,49 Caixa Econômica Federal
8.906,49
2.137,65 Rodrigo Ribeiro Magliani
2.137,65
239.315,57
FGTS - Folha Mensal - Nov/2007
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
-
Dez/2007
Dez/2007
Dez/2007
Dez/2007
Dez/2007
Dez/2007
Dez/2007
-
Banco do Brasil
Bradesco
Itaú
Unibanco
Banespa/Santander
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Rescisão Contratual
3/6
Conta
Subconta
Tipo
Data
Valor Contábil
Despesas Jurídicas
Despesas com Transporte
V
11.12.2007
227,00
227,00
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
04.12.2007
13.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
18.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
21.12.2007
21.12.2007
26.12.2007
28.12.2007
31.219,81
1.073,28
4.332,90
862,60
42.690,00
940,00
8.000,00
34,79
52,84
1.655,38
67,28
90.928,88
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Processuais
Despesas Jurídicas
Honorários Advocatícios
F
28.12.2007
10.000,00
10.000,00
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
V
V
V
V
V
V
07.12.2007
07.12.2007
10.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
26.12.2007
5.365,00
40.212,90
2.718,25
23.500,00
6.256,07
1.690,00
79.742,22
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Jurídicas
Advocatícios
Advocatícios
Advocatícios
Advocatícios
Advocatícios
Advocatícios
Valor Pago
227,00 Táxis e Estacionamento - Diversas Datas
227,00
31.219,81
1.073,28
4.332,90
862,60
42.690,00
940,00
8.000,00
34,79
52,84
1.655,38
67,28
90.928,88
5.196,00
37.739,82
2.677,48
22.714,90
5.871,33
1.557,91
75.757,44
Serviços de Terceiros
V
28.12.2007
800,00
800,00
Despesas Jurídicas
Viagens e Estadia
V
14.12.2007
1.119,08
1.119,08
182.817,18
1.388,95
807,56
885,52
3.082,03
1.119,08
1.119,08
178.156,20
1.388,95
807,56
885,52
3.082,03
567,64
962,80
2.278,68
1.371,81
5.180,93
8.262,96
Total das Despesas Jurídicas
CPMF
CPMF
CPMF
V
V
V
04.12.2007
12.12.2007
24.12.2007
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
F
F
F
F
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
06.12.2007
567,64
962,80
2.278,68
1.371,81
5.180,93
8.262,96
28.12.2007
28.12.2007
(683,49)
(321,24)
(1.004,73)
Total de Impostos
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
a
a
a
a
a
a
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Impostos Retidos a Recolher
COFINS / PIS / CSLL
COFINS / PIS / CSLL
COFINS
COFINS
COFINS
COFINS
COFINS
COFINS
INSS
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
/
/
/
/
/
/
PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
/
/
/
/
/
/
CSLL
CSLL
CSLL
CSLL
CSLL
CSLL
28.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
26.12.2007
03.12.2007
(465,00)
(88,52)
(1.869,89)
(432,60)
(290,90)
(107,19)
(3.254,10)
(485,31)
Governo do Estado de São Paulo - GARE
Lucimar Gimenez & Araújo Advogados
Leite, Tosto e Barros Advogados
Reich & Dassow Advogados Associados
Governo do Estado de São Paulo - GARE
Real LCA Processamento de Dados e Cálculos
Banco Nossa Caixa
ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP
ARISP - Ass. dos Registradores Imobiliários de SP
Luiz Gonzaga Kachan Advogados
2º Oficial de Registro de Imóveis de Santos
9.385,00 Prestes e Silveira Advogados Associados
9.385,00
Despesas Jurídicas
Impostos
Impostos
Impostos
Credor
Leite, Tosto e Barros Advogados
Abreu e Bertrand Advogados
Leite, Tosto e Barros Advogados
Leite, Tosto e Barros Advogados
Luiz Gonzaga Kachan Advogados
Luiz Gonzaga Kachan Advogados
738,80 Leila Chain
738,80
Descrição do Pagamento
Fórum João Mendes, Varas Trabalhistas, etc.
Custas Iniciais - MFBS x Agro Industrial Lazzeri Ltda
Reembolso de Despesas
Reembolso de Despesas
Interposição de Agravo - ATC x MFBS - via Leite, Tosto e Barros Advogados
Custas Iniciais - MFBS x Coop. Agropecuária Alto Uruguai
Serviços de Cálculos Trabalhistas - NF 1281
Depósito Judicial - Ação Monitória - Processo - 2006.142878-2
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Reembolso de Despesas
Emolumentos sobre pedido de Certidão de Propriedade
Honorários - Assessoria Jurídica - Dez/2007 - Recibo s/nº
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários
-
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Cobrança
Judicial
Judicial
Judicial
Judicial
Judicial
Judicial
-
Diversas
Diversas
Diversas
Diversas
Diversas
Diversas
Ações
Ações
Ações
Ações
Ações
Ações
NF 13980
Recibo s/nº
NF 14020
NF 14183
NF 145
NF 153
Relatórios - Reclamações Trabalhistas - Recibo s/nº
MT Vector Viagens e Turismo
Passagem Funcionário - Audiência - NF 8615
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Recolhimento de CPMF - Conta BB
Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
do
do
do
do
-
Município
Município
Município
Município
de
de
de
de
SP
SP
SP
SP
R.
R.
R.
R.
Hungria S/N - Parcela 08/10
Campo Verde, 692 - Parcela 08/10
Dona Elisa Pereira de Barros, 715 - Parcela 08/10
Dona Elisa Pereira de Barros, 685 - Parcela 08/10
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
0,00
da
da
da
da
da
da
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
-
Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Kachan - Advogado - NF 145
Kachan - Advogado - NF 153
0,00
Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
4/6
Conta
Subconta
Tipo
Data
Valor Contábil
(485,31)
Valor Pago
INSS
INSS
28.12.2007
28.12.2007
(1.293,50)
(607,95)
(1.901,45)
0,00
Impostos Retidos a Recolher
INSS
28.12.2007
(61,20)
(61,20)
0,00
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
a
a
a
a
a
a
a
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
INSS
INSS
19.12.2007
27.12.2007
IR
03.12.2007
IR
IR
IR
10.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
IR
IR
IR
07.12.2007
14.12.2007
21.12.2007
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
28.12.2007
07.12.2007
07.12.2007
10.12.2007
20.12.2007
20.12.2007
26.12.2007
IR
IR
19.12.2007
27.12.2007
ISS
ISS
ISS
28.12.2007
28.12.2007
21.12.2007
Total de Impostos Retidos a Recolher
(318,37)
(318,37)
(636,74)
0,00
(75,49)
(75,49)
0,00
(59,77)
(146,99)
(69,08)
(275,84)
(42,53)
(22,50)
(99,23)
(164,26)
(150,00)
(80,48)
(603,19)
(40,77)
(352,50)
(93,84)
(24,90)
(1.345,68)
(7.637,26)
(5.989,34)
(13.626,60)
(293,98)
(138,17)
(330,75)
(762,90)
(23.594,30)
683,49
44,64
728,13
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
COFINS / PIS / CSLL
COFINS / PIS / CSLL
14.12.2007
14.12.2007
Impostos Retidos Recolhidos
COFINS / PIS / CSLL
14.12.2007
465,00
465,00
COFINS
COFINS
COFINS
COFINS
COFINS
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
879,53
81,84
1.174,64
1.869,89
88,52
4.094,42
10.12.2007
1.293,50
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
INSS
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
/
/
/
/
/
PIS
PIS
PIS
PIS
PIS
/
/
/
/
/
CSLL
CSLL
CSLL
CSLL
CSLL
Descrição do Pagamento
0,00
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Impostos Retidos a Recolher
Credor
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS - Leila Chain - Assessoria - Recibo s/nº
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS - Administrador - Dez/2007
INSS - Administrador - Dez/2007
Secretaria da Receita Federal
IR - Rescisão - Rodrigo Ribeiro Magliani
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
IR - Ignis - Contabilidade - NF 11044
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
IR - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
IR - Tero - Manutenção - NF 15
IR - Quanticorh - Manutenção - NF 135
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
0,00
0,00
da
da
da
da
da
da
da
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
-
Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 14020
Leite e Tosto - Advogado - NF 14183
Kachan - Advogado - NF 145
Kachan - Advogado - NF 153
0,00
Secretaria da Receita Federal
Secretaria da Receita Federal
IR - Administrador - Dez/2007
IR - Administrador - Dez/2007
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
Prefeitura do Município de SP
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34607
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 35790 - Atalanta
ISS - Quanticorh - Manutenção - NF 135
0,00
0,00
0,00
683,49 Secretaria da Receita Federal
44,64 Secretaria da Receita Federal
728,13
465,00 Secretaria da Receita Federal
465,00
879,53
81,84
1.174,64
1.869,89
88,52
4.094,42
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
da
da
da
da
da
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
1.293,50 Instituto Nacional de Seguridade Social
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
COFINS/PIS/CSLL - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
COFINS/PIS/CSLL
-
Kachan - Advogado - NF 145
Kachan - Advogado - NF 146
Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
Abreu - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 13980
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
5/6
Conta
Subconta
Tipo
Data
Valor Contábil
Valor Pago
Credor
Descrição do Pagamento
Impostos Retidos Recolhidos
INSS
10.12.2007
84,48
1.377,98
84,48 Instituto Nacional de Seguridade Social
1.377,98
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
INSS
INSS
10.12.2007
10.12.2007
41.170,76
5.120,16
46.290,92
41.170,76 Instituto Nacional de Seguridade Social
5.120,16 Instituto Nacional de Seguridade Social
46.290,92
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
IOF
IOF
13.12.2007
26.12.2007
13,62
45,88
59,50
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
IR
IR
IR
IR
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
59,77
146,99
9,60
22,50
238,86
59,77
146,99
9,60
22,50
238,86
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
da
da
da
da
Receita
Receita
Receita
Receita
Federal
Federal
Federal
Federal
IR
IR
IR
IR
-
Ignis - Contabilidade - NF 1942
Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Tero - Manutenção - NF 13
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Impostos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Retidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
IR
IR
IR
IR
IR
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
10.12.2007
150,00
52,65
283,72
26,40
1.015,20
1.527,97
150,00
52,65
283,72
26,40
1.015,20
1.527,97
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
da
da
da
da
da
Receita
Receita
Receita
Receita
Receita
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
IR
IR
IR
IR
IR
-
Prestes e Silveira - Advogado - Recibo s/nº
Leite e Tosto - Advogado - NF 13663
Kachan - Advogado - NF 145
Kachan - Advogado - NF 146
Leite e Tosto - Advogado - NF 13865
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
IR
IR
IR
10.12.2007
10.12.2007
13.12.2007
19.558,57
5.989,72
75,49
25.623,78
19.558,57 Secretaria da Receita Federal
5.989,72 Secretaria da Receita Federal
75,49 Secretaria da Receita Federal
25.623,78
IR - Folha Mensal - Nov/2007
IR - Autônomos - Nov/2007
IR - Rescisão -
Impostos Retidos Recolhidos
Impostos Retidos Recolhidos
ISS
ISS
10.12.2007
10.12.2007
293,98
19,20
313,18
80.719,74
293,98 Prefeitura do Município de SP
19,20 Prefeitura do Município de SP
313,18
80.719,74
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34245
ISS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 34246
Total de Impostos Retidos Recolhidos
SAÍDAS
Impostos Retidos a Recolher
610.665,76
INSS - Folha Mensal - Nov/2007
INSS - Autônomos - Nov/2007
IOF - Diversos Devedores
IOF - Diversos Devedores
610.665,76
23.594,30
Impostos Retidos Recolhidos
(80.719,74)
Total das SAÍDAS
553.540,32
Rateio Despesas (Seguradora e Valor Capitalização)
(11.450,00)
Total das SAÍDAS excluído o Rateio
542.090,32
Financeiro - 15/05/2014 - 15:18
13,62 Secretaria da Receita Federal
45,88 Secretaria da Receita Federal
59,50
INSS - Codep - Limpeza e Segurança - NF 3424
6/6
Departamento Jurídico
Relatório de Atividades - Dezembro/2007
A - Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária
Pólo
Quantidade
Ativo
8
86.895,40
Passivo
11
19.638.072,93
Total
19
19.724.968,33
Pólo Ativo - Réus
Valor Envolvido em R$
Produto
Contrato
Processo nº
Tipo
Vara
Valor Envolvido em R$
1
Alosio Vieira de Andrade
Crédito Pessoal e
Cheque Especial
011/04-100341-9 c/c 019000701039-3
583.02.2007.171605
Monitória
6ª VC-SP
45.603,35
2
Carlos Eduardo Pavan
Cartão de Crédito
4033.3400.0096.7995 e
4130.9714.4878.1994
583.00.2007.257901-1
Ordinária
3ª VC-SP
4.879,52
3
Marcelo Carvalho
Antunes
Cartão de Crédito
4033.3400.1007.8015.
583.00.2007.257899-1
Ordinária
28ª VC-SP
4.700,34
4
Marcio Magalhães do
Amaral
Cartão de Crédito
4033.3400.0988.5016.
583.00.2007.257416-6
Ordinária
33ª VC-SP
5.030,07
5
Marcos Antonio Pfister
Cunha
Cartão de Crédito
4033.3400.2271.8012.
583.00.2007.257902-4
Ordinária
12ª VC-SP
5.015,50
6
Paulo Sergio de Moura
Cartão de Crédito
4033.3400.1606.8000
2007.001.215073-6
Sumário
15ª VC-RJ
5.853,21
7
Rarine Borges Palestino
Crédito pessoal
40-10373/03007.
583.00.2007.257900-9
Monitória
35ª VC-SP
9.698,51
8
Sandro da Silva e Silva
Cartão de Crédito
4033.3400.1025.5996
2007.029.005436-1
Sumário
1ª VC-Magé-RJ
6.114,90
Produto
Contrato
Processo nº
Tipo
Vara
Valor Envolvido em R$
ACC´s
03/007739;04/004333;04/004335;04/004
337;04/004745;04/002479; e,04/002478
026/1.07.0006273-0
Declaratória
3ª Vara Cível de
Santa Cruz do Sul
17.719.250,00
Pólo Passivo - Autores
1
ATC-Assiated Tobacco
Company(Brasil)Ltda
2
Venturoso, Valentine &
Cia Ltda
Debentures Invest
Santos
nihil
583.00.2005.080528-0
Declaratória
2ª VC-SP
1.879.143,84
3
Ricardo Luis Damasio
Chaves
Crédito Pessoal
Cheque Especial
011/04-100475-9
011/04-100292-9
700707-4
583.00.2007.717759-3
Declaratória
Juizado Especial
Central
25.980,79
4
RPA do Brasil Ltda.
ACC
04/005630
068.01.2007.029941
Cautelar
2ª VC de BarueriSP
0,00*
5
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190928/07
6
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190930/07
Divida Ativa 669.049.1/07-2
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
7
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0191039/07
Divida Ativa 669.059.9/07-8
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
Divida Ativa 669.051-3/07Execução Fiscal Seção de iniciais
6
1.956,90
1/2
Departamento Jurídico
Relatório de Atividades - Dezembro/2007
Pólo Passivo - Autores
Produto
Contrato
Processo nº
8
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190926/07
Divida Ativa 669.053.1/07-4
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
9
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190927/07
Divida Ativa 669.052.1/07-9
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
10
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190931/07
Divida Ativa 669.048.3/07-1
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
11
Prefeitura Municipal de
São Paulo X Atalanta
Participações e
Propriedades ltda
IPTU
0190922/07
Divida Ativa 669.056.4/07-1
Execução Fiscal Seção de iniciais
1.956,90
Total
* Valor envolvido não considerado, tendo em vista tratar-se de medida cautelar de sustação de protesto
Tipo
Vara
0,00
19.638.072,93
2/2
Departamento Jurídico
Relatório de Atividades - Dezembro/2007
B - Processos Judiciais na Área Trabalhista
Autores
Nihil
Cidade
-
Valor Envolvido em R$
0,00
C - Audiências Cíveis
Data
Autores
Tipo
Cidade
1
07-dez-07
Cristina Maria Faustino Macedo
Instrução e Julgamento
Rio de janeiro
2
12-dez-07
JMC Dahruj Locação de Veículo Ltda e Outro
Conciliação
São Paulo
3
12-dez-07
Ita Empresa de Transportes Ltda.
Instrução e Julgamento
Goiânia
4
13-dez-07
Calçados Chicaroni Ltda.
Conciliação
São Paulo
5
18-dez-07
Roberta Nascimento Vidal Theophilo
Conciliação
Rio de Janeiro
D - Audiências Trabalhistas
Data
Autores
Tipo
Cidade
1
03-dez-07
Ana Ferreira da Silva Santos
Instrução
São Paulo
2
05-dez-07
Rosa Maria de Souza Turra
Instrução
Curitiba
3
10-dez-07
Hélio Freddi Filho
Una
São Paulo
4
13-dez-07
Marcia Cristina Ferreira Gonçalves
Una
Rio de Janeiro
Total
369
E - Publicações Recebidas de Processos Durante o Período
Departamento Jurídico
Processos - Quadro Analítico
Dezembro-2007
Valores em R$ Mil
Processos
Tipos
Cível
Pólo
Quantidade
Valor
Envolvido
Após Intervenção
Quantidade
Valor
Envolvido
Totais
Quantidade
Valor
Envolvido
Ativo
359
156.156
508
2.813.970
867
2.970.126
Passivo
112
207.536
445
1.832.489
557
2.040.025
52
5.321
304
100.875
356
106.196
Ativo
32
12.543
4
2.390
36
14.933
Passivo
15
4.054
31
13.432
46
17.486
Trabalhista
Tributário
Antes da Intervenção
Totais
570
Participação %
30,61%
385.610
7,49%
1.292
4.763.156
1.862
69,39%
92,51%
100%
5.148.766
100%
Obs.: Das 359 ações cíveis do polo ativo ingressadas antes da Intervenção, 250 são relativas a empréstimos de reduzido valor concedidos
a filiados da Associação dos Agentes de Segurança do Estado de SP.
Recursos Humanos
Período: Dezembro/2007
Quadro de Funcionários
20.09.2005
31.12.2007
Variação
Quantidade
108
28
-74,1%
Remuneração Bruta em R$ mil
380
106
-72,1%
Movimentação do Mês
Ocorrência
Outros Eventos
Nome
Remuneração
Maria Amélia da Fonseca
Auxílio Doença
Relação Analítica de Entradas
Dezembro/2007
Data
Cliente
03/12/2007 Jose Aparecido Chaves
Frigorífico Margen Ltda
Turb Transporte Urbano
Transbank Seg e Transp Valores
Ana Lucia Menin
Antonio Carlos Eugenio
Ednilson Antonio Pereira
Guilherme Carlos C de Mello
Roque Donizeti Hessel
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Produto
Cartão de Crédito
Confissão de dívida / BS fornecedor / Conta Garantida
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Conta Garantida
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
04/12/2007 Onivaldo Manoel da Silva
Anderson Lemos
Hotéis Othon Trocadero
Hotéis Othon Escritório
Predial Higienização Limpeza e Serviços Ltda
Vicente Pedro da Silva
Guanabara Diesel
Hotéis Othon - Savoy
Hotéis Othon - Rio
Grow Participações e Administração
Deise da Costa Gois
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / CCB / Mútuo
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
05/12/2007 Dulce Maria Mônaco Puleio
Alexandre Tomé Ribeiro
Aloes Pirai Indústria e Comercio
Aloes Pirai Indústria e Comercio
Aluisio Roberto da Silva
Cláudio Marcio de Souza Costa
Lucia Helena Pereira Santo
Sandra de farias Viana
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Impostos Retidos a Recolher
06/12/2007 Elvis Charlon Canhestro
Aurea Administração e Participações
Breda Transportes e Serviços S/A
Viação Normandy do Triângulo Ltda
Jose Heriberto Freire
Daiane Farias dos Santos
George Pereira de Oliveira
Condomínio Civil Center Shop São Bernardo
Condomínio Franca Shopping Center
Condomínio Shopping Parque Dom Pedro
Unishoping Administradora Ltda
Concessionária Rota 116 S.A.
União Transporte Interestadual de Luxo S.A.
Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura
Viação Saens Pena S.A.
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Cartão de Crédito
Cartão de crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
Confissão de Divida / Cartão de crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
07/12/2007 Mario Faustino
Hotéis Othon Bahia
Hotéis Othon Leme
Del Rey Transportes
Viação Campo Grande
Confissão de Divida / Consignação
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Valor em R$
193,01
98.416,58
636,11
63.963,18
180,80
30,00
50,00
313,14
103,97
560,80
164.447,59
135,84
88,39
20,00
125,58
83.592,46
209,74
123,45
77,00
430,54
23,26
20,00
0,00
84.846,26
1.078,98
158,66
61,59
155,12
29,89
20,00
45,00
165,97
0,00
1.715,21
216,00
31,69
654,73
169,67
154,29
114,76
101,98
23,08
20,16
49,49
86,80
96,31
313,28
862,01
1.754,45
0,00
4.648,70
893,30
421,93
146,04
421,92
299,59
1/4
Santos Corretora CCVM S.A - Em Liquidação Extrajudicial
07/12/2007 Breda Transportes e Serviços S/A
Breda Transportes e Serviços S/A
Breda Transportes e Serviços S/A
Turb Transporte Urbano
Agro Diesel S/A
Ereni Silva Regauer
Carlos Roberto da Silva
Clementino Gilmar A da Silva
Cristina de Souza Santana Brum
Marcos Antonio da Silva
Auto Viação Tijuca
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Ressarcimento de despesas
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de crédito
Confissão de Divida / Capital de Giro
Confissão de Divida / Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Impostos Retidos a Recolher
10/12/2007 Vanessa Regina da Silva
Marcia Paiva de Aguiar
Jose Cardoso do Vale Filho
Miriam Le Voci Abou Mourad
Moinhos Cruzeiro do Sul S/A
Namour Incorporação e Construção Ltda
Armazéns Gerais Columbia
Brasilinvest Empreendimentos e Participações S/A
Iracema Oliveira Rodrigues de Siqueira
Spl - Construtora E Pavimentadora Ltda
Condomínio Shopping Center Penha
Condomínio Tivoli Shopping Center
Fmg Empreendimentos Hospitalares Ltda
Auto Viação Alpha S A
Turb Transporte Urbano S.A.
Empresa Princesa Do Norte Ltda
Empresa Reunidas Paulista De Transportes
Stu Sorocaba Transportes Urbanos
Tua-Transportes Urbanos Araçatuba Ltda
Transportes Coletivos Grande Londrina
Araujo Abreu Engenharia De Instalações Ltda
Araujo Abreu Engenharia S/A
Viação Vila Real
Carlos Jose De A Sampaio
Cesar Gonçalves
Edson Ap Ferreira de Araujo
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Divida/ Consignação
Cartão de Credito
Confissão de Dívida / Cartão Crédito
Confissão de Divida / Capital de Giro
Confissão de Divida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Conta Garantida
Cartão de Crédito
Confissão de Divida / Cartão de crédito
Confissão de Dívida / Consignação
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
11/12/2007 Renata Clara de Oliveira
Renata Clara de Oliveira
Dalva Ferrarini Marques
Dalva Ferrarini Marques
Edir Venâncio Ribeiro
Edir Venâncio Ribeiro
Empresa Reunidas Paulista
Júlio Maria do Amaral
Fabio Abrahão Elias
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Cartão de Crédito
IOF
Cartão de Crédito
IOF
Cartão de Crédito
IOF
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Divida / Consignação
Impostos Retidos a Recolher
12/12/2007 Wanderson dos Santos Monteiro
Soligran
Jose Alberto dos Santos Soares
Ricardo Pedroso Stella
Hotéis Othon - Califórnia
Jose Cardoso do Vale Filho
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida - Cheque Devolvido
Impostos Retidos a Recolher
13/12/2007 AMC Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Engenharia Costa e Hirota Ltda
Viação São Paulo São Pedro
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Conta Garantida
Confissão de Dívida / Conta Garantida
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
14/12/2007 Ars Populi Artesanato Arte Ltda.
Kachan Advogados Associados/Elisabeth da Silva Deamo
Jose Cardoso do Vale Filho
Confissão de Dívida / Conta Garantida
Consignação
Confissão de Dívida / Cartão Crédito
165,00
381,50
175,79
374,07
109,15
20,00
1.206,58
107,87
20,00
70,00
250,00
1.255,24
2.684,61
9.002,59
226,26
230,69
194,42
637,89
548.273,18
26.955,55
909,05
6.919,73
698,23
60,00
46,45
69,88
2.029,77
1.711,05
429,47
147,08
40,00
887,73
484,19
1.187,82
96,89
1.646,34
635,07
149,16
43,98
100,00
100,54
594.910,42
230,40
0,82
1.558,76
26,98
182,38
18,08
20,00
72,53
291,61
0,00
2.401,56
353,00
6.000,00
446,92
200,88
59,96
(194,42)
0,00
6.866,34
15.567,59
57.039,73
20,15
0,00
72.627,47
33.150,73
230,12
194,42
2/4
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Impostos Retidos a Recolher
17/12/2007 Robenilda de Sousa Marinho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Sociedade Universitária Gama Filho
Juvercino Adão
Adalberto de Jesus Azevedo
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Consignação
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
18/12/2007 Jales Ferreira Lopes
Dionísio Santana dos Santos
Lucimar Gimenez & Araújo Advogados
Sociedade Universitária Gama Filho
Ereni Silva Regauer
Julierme Arrais Ribeiro Alves
Paulo Eduardo Voltani
Jose Cardoso do Vale Filho
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Consignação
Cartão de Crédito
Reembolso de Custas Processuais
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Divida / Capital de Giro
Confissão de divida / Cheque Especial / Crédito Pessoal
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cheque Devolvido
Impostos Retidos a Recolher
19/12/2007 Edvaldo Lopes dos Santos
Dimas Bezerra Zeca
Luis Francisco Alves Pereira
Marco Antônio Cochar Pisani
Roberto Gonçalves Barreiro
Aloysio Ferreira Junior
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Crédito Pessoal
Confissão de divida / Cheque Especial / Crédito Pessoal
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
20/12/2007 Dimas Bezerra Zeca
Santos Corretora CCVM S/A - Em liquidação Extrajudicial
TM Distribuidora de Petróleo Ltda.
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Reemb Bloq.Jud./Bacen Jud receb cobr.no Banco Itaú
Confissão de Dívida / Capital de Giro / Conta Garantida
Impostos Retidos a Recolher
21/12/2007 Robson Costa Goulart
José Chaves Vasconcelos
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
24/12/2007 George Aparecido Terribili
Vania Andre Motta
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
22,50
33.597,77
308,51
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
433,18
41,12
137,87
0,00
157.720,68
403,15
139,05
26,66
4.900,00
1.182,56
563,17
51,00
(194,42)
0,00
7.071,17
149,00
265,00
260,00
207,84
1.271,86
85,84
7.955,63
10.195,17
250,00
29,05
177.327,27
1.169,84
178.776,16
149,95
110,26
429,98
690,19
117,63
328,50
3/4
José Guilherme Bastos Padilha
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Mútuo
Impostos Retidos a Recolher
26/12/2007 FEBASP Associação Civil
Televisão Sul Bahia Teixeira de Freitas S.A.
BHS - Brazilian Helicopter Services Táxi Aéreo Ltda.
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de divida/conta garantida
Confissão de divida/conta garantida
Impostos Retidos a Recolher
27/12/2007 Dulce Maria Mônaco Puleio
Juraci Prima da Silva
Televisão Sul Bahia Teixeira de Freitas S.A.
Sueli Aparecida Moreti Augusto
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Confissão de Dívida / Consignação
Confissão de divida/conta garantida
Cartão de Crédito
Impostos Retidos a Recolher
28/12/2007 Reginaldo Cirilo
Termotécnica Ltda
Termotécnica da Amazônia Ltda
Sidnei Salmaso
Ricardo Pedroso Stella
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Consignação
Confissão de dívida / Câmbio
Confissão de dívida / Câmbio
Confissão de divida / Crédito Pessoal
Confissão de Dívida / Capital de Giro
Impostos Retidos a Recolher
31/12/2007 Ana Lucia Menin
Jonas Vigario
Thais Alves Wolfenberg
Juros sobre Aplicações Financeiras
Juros sobre Aplicações Financeiras - Exterior
Devolução de Tarifas
Cartório de Protestos
Sec. da Receita Federal / Prefeitura Mun. de SP / INSS
Confissão de Dívida / Cartão de Crédito
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Devolução de Emolumentos
Impostos Retidos a Recolher
Total das Entradas
6.680,52
0,00
7.126,65
121.728,07
5.639,82
116.097,73
132,09
243.597,71
2.135,46
696,46
22.559,26
30,00
6.307,71
31.728,89
233,91
122.046,60
40.206,12
563,00
196,71
4.230,60
167.476,94
180,80
107,07
324,86
1.960.595,71
83.949,15
161,00
1.726,00
0,00
2.047.044,59
3.826.492,06
4/4
Secretaria
Relatório de Atividades em Dezembro/2007
Documentos Emitidos
Quantidade
Correspondências Emitidas
27
Incidentes
8
Petições Diversas
16
Total
51
A - Correspondências Emitidas
A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.
Data
Destinatário
Nº
Assunto
1 04.12
1.459 Prefeitura do Município de São Paulo.
2 05.12
1.460 Prefeitura do Município de São Paulo.
Resposta intimação - Processo 200400795023OF nº 19238525.
3 05.12
1.461 Receita Federal de Belo Horizonte.
Resposta - Procedimento Fiscal - Indústria de Alimentos Modelo Ltda.
4 07.12
1.462 Edemar Cid Ferreira.
Venda de Bens da Massa.
5 10.12
1.463 2ª Vara de Falências.
Encaminha Prestação de Contas de novembro/2007.
6 10.12
1.464 Banco do Brasil S.A.
Transferência de valor em favor da Cia Manufatora.
7 10.12
1.465 Procurador da República no Distrito Federal.
Resposta ao Ofício nº 289/2007 - Previdência Complementar.
8 11.12
1.466 Banco do Brasil S.A.
Transferência de numerário entre contas da Massa.
9 11.12
1.467 Banco do Brasil S.A.
Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
10 12.12
1.468 6ª Vara Federal Criminal.
Resposta ao Ofício 1277 - Relatórios PricewaterhouseCoopers.
11 14.12
1.475 Carlos Eduardo Guerra de Figueiredo.
Resposta ao e-mail de 13.12.07 - solitação de documentos.
12 17.12
1.477 Banco do Brasil S.A.
Transferência de valores em favor Landesbank Baden.
13 17.12
1.478 Banco do Brasil S.A.
Transferência de valores em favor Landesbank Baden.
14 17.12
1.479 Banco do Brasil S.A.
Transferência de valores em favor Zurcher.
15 17.12
1.480 Comdata Cia. de Processamento de Dados.
Devolução de Notas Fiscais.
16 17.12
1.481 Banco do Brasil S.A.
Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
17 17.12
1.482 Banco do Brasil S.A.
Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
18 17.12
1.483 Banco do Brasil S.A.
Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
19 17.12
1.484 Banco do Brasil S.A.
Repasse de moeda estrangeira ao Banco Internacional de Costa Rica.
20 21.12
1.485 Banco do Brasil S.A.
Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
21 21.12
1.486 Banco do Brasil S.A.
Transferência de numerário entre contas da Massa.
22 26.12
1.487 Banco do Brasil S.A.
Autorização de débito.
23 26.12
1.488 Edemar Cid Ferreira.
Resposta a Notificação - Venda de Ativos.
24 27.12
1.489 1º Cartório de Protestos de Itajubá MG.
Cancelamento de Protestos - Cabelauto Brasil Cabos Automóveis S.A.
25 28.12
1.490 Banco do Brasil S.A.
Solicitação de Aplicação em Títulos Públicos Federais.
Resposta intimação - Processo 200402281442 OF nº 19241232.
A.2 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.
Data
Nº
Destinatário
Assunto
1 13.12
9
Banco Bradesco S.A.
Solicita a identificação de lançamentos.
2 17.12
10
Edemar Cid Ferreira.
Solicita dossiê do ex-funcionário Dione Nunes de Souza.
1/2
Secretaria
Relatório de Atividades em Dezembro/2007
B - Incidentes
Nº do Incidente Data do Protocolo
Interessado
Valor Envolvido em R$
1
065208-7/256
03.12.07
Elisa Barbo Ribeiro - Habilitação de Crédito.
2
065208-7/257
03.12.07
Leila Silva de Araújo - Habilitação de Crédito.
148.601,51
3
065208-7/261
04.12.07
Banco de Occidente - Pedido de Restituição.
336.000,00
4
065208-7/282
07.12.07
4ª Vara do Trabalho de Florianópolis (SC) - Habilitação.
5
065208-7/119
17.12.07
International Finance Bank - Pedido de Restituição.
6
065208-7/150
19.12.07
Redfactor Fact. Fom. Com. S.A. Outros - Impugnação.
9.200.000,00
7
065208-7/277
21.12.07
Wachovia Bank National Association - Restituição.
4.743.707,28
8
065208-7/281
21.12.07
União Federal (Fazenda Nacional) - Habilitação.
Total
12.648,53
37,06
618.485,06
22.635,07
15.082.114,51
C - Petições Diversas
C.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A.
Assunto
Data do Protocolo
1
Entrega de títulos à Santos Companhia de Seguros S.A. - Em Liquidação Extrajudicial.
03.12.07
2
Ofício 2166/07 - 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros (SP).
04.12.07
3
Invasão do imóvel da Rua Dona Elisa Pereira de Barros, 685.
04.12.07
4
Resposta ao Despacho de fls. 14.112/14.115.
04.12.07
5
MIT - Glass Comércio de Vidros Ltda. - Quitação do Financiamento.
05.12.07
6
Fidens Engenharia S.A. - Declaração de Quitação - FINAME.
05.12.07
7
Pedido de Restituição - Internacional Finance Bank.
17.12.07
8
Protesto de Contrato de Câmbio - Citromatão S.A.
18.12.07
9
Remoção de vidros - Imóvel da Rua Campo Verde, 692 - São Paulo.
18.12.07
10
Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Bancoldex X Jandinox Indústria e Comércio Ltda.
21.12.07
11
Alienação de Bens Arrecadados.
21.12.07
12
Repasse de Operações Pré-Export (ACC's) - Wachovia Bank x Bison Indústria de Calçados Ltda.
21.12.07
C.2 - Massa Falida da Atalanta Participações e Propriedades S.A.
Assunto
Data do Protocolo
1
Contratação de Serviços de Portaria e Remoção de Estrutura Metálica.
05.12.07
2
Auto de Arrecadação de Imóveis.
05.12.07
3
Remoção de Estrutura Metálica - Contratação a Custo Menor.
12.12.07
4
Contratação de Empresa - retirada de logotipos do prédio da R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715.
18.12.07
2/2
Conciliação Bancária
Período: Dezembro/2007
Banco do Brasil S.A.
Movimentação
25.001-5
Contas Correntes
7020-3
7021-1
Total
Saldo Anterior
(+)
315.408,71
217.171,40
1.618,58
534.198,69
Créditos
(+)
1.768.624,57
550.146,00
9.852.227,82
12.170.998,39
Débitos
(-)
(1.750.538,92)
(611.333,14)
(9.850.498,85)
(12.212.370,91)
Saldo Disponível
Depósitos Bloqueados
333.494,36
155.984,26
3.347,55
492.826,17
(+)
0,00
Cheque Não Compensado (-)
0,00
Lançamentos Futuros
0,00
(-)
Saldo Contábil
333.494,36
155.984,26
3.347,55
492.826,17
Rentabilidade Aplicações%
No Mês
0,839438
Aplicações - Resumo do Mês
No Ano
11,823912
Saldo Anterior
(+)
233.112.100,84
Em 12 Meses
11,823912
Aplicações
(+)
8.653.240,58
Em 24 Meses
28,649138
Resgates
(-)
(7.454.969,55)
Rendimento
(+)
1.960.595,71
Saldo Atual
236.270.967,58
Obs.: Conta 25.001-5 utilizada para ingresso de recebimentos.
Rentabilidade Depósitos Judiciais %
No Mês
0,564300
No Ano
7,702200
Conta 7020-3 utilizada para pagamentos.
Em 12 Meses
7,702200
Conta 7021-1 utilizada para investimentos.
Em 24 Meses
16,675100
Departamento de Recuperação de Crédito
Relatório de Atividades - Dezembro/2007
Atividades
Negociações
Operacionais
Consultas
Formalização
Subsídios ao Jurídico
Correspondências
Administrativas
Cartão de Crédito
Vencimentos
Controles
Gestão de Cobrança
Arquivos e Dossiês
Tarefa
Contatos Telefônicos de Cobrança
Reuniões Realizadas com Devedores
Propostas em Andamento
Acordos Realizados
SERASA
ALLCHECK
CIS / Inventário
Reciprocidade / Ativo Total
Dossiê do Cliente
Solicitação de Planilha para Notificação / Execução
Proposta de Recuperação de Crédito (PRC)
Confissão de Dívida - Contratos
Códigos de Identificação Informados
Dossiê de Cliente Encaminhado ao Jurídico
E-mail trocados com o Departamento Juridico
Enviadas
Recebidas
E-mail
Faturas Expedidas
Disponibilização de Prévia
Processamento de Arquivo CNAB - BB
Encerramento de Conta
Disponibilização de Código para Depósito Identificado
Análise de Saldo Devedor
Valores Recebidos em R$
Acompanhamento de Cliente com Processo de Compensação de Valores
Registro "Status de Cobrança"
Dossiê de Cliente - Confecção / Revisão
Documentação de cliente
Periodicidade
Diária
Eventual
Diária
Eventual
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Eventual
Diária
Diária
Diária
Eventual
Eventual
Eventual
Diária
Mensal
Diária
Eventual
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Eventual
Áreas
Pessoa Jurídica
R$
Pessoa Física
136
7
2
2
36
36
100
50
54
8
2
2
5
3
33
1
15
150
4.861.093 R$
18
15
1
Total
81
3
3
8
193
110
356
3
2
12
1
17
1
138
25
36
338
1.087
50
14
26
14
21
52.476 R$
21
114
6
32
217
10
5
10
229
146
456
50
57
10
14
3
22
4
171
26
51
488
1.087
50
14
26
14
21
4.913.569
21
132
21
33
Pessoa Jurídica - Inclui Câmbio
1/1