CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/12/2014 a 31/07/2015
1
Emissão: 11/08/2015
Hora: 17:45
DATA
REF HISTORICO
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
Conta : 2.1.7.003.0001 2630
31/12/2014
Razão Analítico
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES GERAL
616469 VALOR IMPLANTAÇÃO SALDO INICIAL REF.MUDANÇA PLANO D
E CONTAS
**** TOTAL MES ****
02/01/2015
05/01/2015
08/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
26/01/2015
28/01/2015
611797
616297
616046
611924
VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
VALOR CRÉDITO BC - SICRED
VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
EDITORA JORNALÍSTICA S/A
611946 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
IAL LTDA.
615734 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
ASES INDUSTRIAIS LTDA.
615770 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR
A S/A
25/02/2015
123937/01 JBS AVES LTDA.
122900/01 RBS - ZERO HORA
11/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
20/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
29/04/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
29/05/2015
14,83C
2.518,78C
12,87C
2.531,65C
19,25C
2.550,90C
123414/01 MAKRO ATACADIST
617460 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 123862/01 CRBS S/A
618269 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 124308/01 CARREFOUR COMÉR
CIO E INDÚSTRIA LTDA.
618298 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125125/01 WHITE MARTINS G
ASES INDUSTRIAIS LTDA.
630213 VALOR CRÉDITO INDEVIDO CFE. FRANC. 11/03/2015, REF
. NF 126175 CANCELADA - DE SACOLÃO AV. CAXIAS DO
SUL
630215 VALOR CRÉDITO INDEVIDO CFE. FRANC. 11/03/2015, REF
. NF 126502 CANCELADA - BAR E RESTAURANTE RICHARD
T LTDA.
630217 VALOR CRÉDITO INDEVIDO CFE. FRANC. 11/03/2015, REF
. NF 125615 CANCELADA - DE COND. DO SAN PELEGRINO
SHOPPING MALL.
623589 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125394/01 RBS - ZERO HORA
EDITORA JORNALÍSTICA S/A
631002 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 124407/01 CRBS S/A
631116 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125193/01 CLARO S/A.
631238 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128167/01 ANHANGUERA EDUC
ACIONAL LTDA.
632663 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 127651/01 CARREFOUR COMÉR
CIO E INDÚSTRIA LTDA.
632758 VALOR DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO À MAIOR NAS NFS.
122900 E125394, NAS DATAS DE 13/01/2015 E 12/03/201
5 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
632760 VALOR DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO À MAIOR REF. NF
S. 125193 EM 06/04/2015 - CLARO S.A..
636857 PAGO DEVOLUÇÃO DE VLR. CRÉDITADO INDEVIDAMENTE CONF
. FRANC. 13/03/15, REF. NF 125615/01 (CANCELADA) DE
CONDOMÍNIO SAN PELEGRINO SHOPPING MALL.
**** TOTAL MES ****
04/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
2.394,05C
2.434,20C
2.503,95C
123852/01 WHITE MARTINS G
**** TOTAL MES ****
01/04/2015
06/04/2015
15/04/2015
31,35C
40,15C
69,75C
123004/01 BENTELER COMERC
**** TOTAL MES ****
11/03/2015
2.362,70C
2.362,70C
------------- ------------ --------------0,00
2.362,70C
2.362,70C
121879/01 CRBS S/A
**** TOTAL MES ****
02/02/2015
20/02/2015
Sd. Ant.: 0,00
646644 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 126345/01 CRBS S/A
646871 VALOR DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO.
646874 PAGO DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE EM
10/03/2015, REF. NF 126502 (CANCELADA).
646816 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128395/01 JBS AVES LTDA.
646826 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128392/01 JBS AVES LTDA.
646828 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128393/01 JBS AVES LTDA.
646698 VALOR NF Nº 122672/01 - RANDON S/A IMPLEMENTOS E PA
RTICIPAÇÕES-BAIXADA POR COMPENSAÇÃO DE VLR LANÇADO
EM ADIANTAMENTO DE CLIENTE EM 10/12/14 REF 122673
646922 VALOR CRÉDITO EFETUADOI EM DUPLICIDADE REF. NF - RO
MEU JOSÉ BOFF.
649172 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 127773/01 PEPSICO DO BRAS
IL LTDA.
649170 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128889/01 WHITE MARTINS G
ASES INDUSTRIAIS LTDA.
649272 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 10/07
/2014-13/08/14-08/09/2014, REF. NFS. 115649/116865/
166,98C
2.717,88C
------------- ------------ --------------0,00
355,18C
2.717,88C
31,35C
2.749,23C
299,09C
3.048,32C
19,25C
3.067,57C
------------- ------------ --------------0,00
349,69C
3.067,57C
97,90C
3.165,47C
97,90C
3.263,37C
8.312,69C
11.576,06C
88,33C
11.664,39C
------------- ------------ --------------0,00
8.596,82C
11.664,39C
31,35C
9,93C
11.695,74C
11.705,67C
70,40C
11.776,07C
246,85C
12.022,92C
103,16D
11.919,76C
9,93D
11.909,83C
8.312,69D
3.597,14C
------------- ------------ --------------8.425,78D
358,53C
3.597,14C
31,35C
33,48C
3.628,49C
3.661,97C
88,26C
380,32C
194,37C
3.564,07C
3.652,33C
4.032,65C
4.227,02C
97,90D
452,12D
3.774,90C
104,22C
3.879,12C
36,19C
3.915,31C
19,25C
3.934,56C
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/12/2014 a 31/07/2015
2
Emissão: 11/08/2015
Hora: 17:45
DATA
REF HISTORICO
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
Conta : 2.1.7.003.0001 2630
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
Razão Analítico
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES GERAL
118074 DE CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA.
649274 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 15/04
/2015, REF. NF.128167/01 DE ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA.
649276 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 26/01
/2015 - 25/02/15 - 25/05/2015, REF. NFS. 123852/125
125/128889 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
649278 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 20/05
/2015, REF. NF.127773/01 DE PEPSICO DO BRASIL LTDA.
649280 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 13/01
/2015, REF. NF.123004/01 DE BENTELER COMERCIAL LTDA
.
649282 PAGO DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO À MAIOR EM 02/01
/2015 - 02/02/15 - 01/04/2015, REF. NFS. 121879/123
862/124407 DE CRBS S.A.
651183 PAGO DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO À MAIOR EM 20/05/
2015, REF. NF 127773 - PEPSICO DO BRASIL LTDA.
**** TOTAL MES ****
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
15/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
652027 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125635/01 DIA BRASIL SOCI
EDADE LIMITADA
652029 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125636/01 DIA BRASIL SOCI
EDADE LIMITADA
652030 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 125637/01 DIA BRASIL SOCI
EDADE LIMITADA
652107 VALOR ARRUMAR CRÉDITO FRANCESINHA.
651939 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 129292/01 CAOA MOTOR DO B
RASIL LTDA.
652031 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 128169/01 ANHANGUERA EDUC
ACIONAL LTDA.
654484 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 20 - LEILÃO
01/2015 - CARLOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA.
654516 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 02 - LEILÃO
01/2015 - ADROIR DE BONA.
654522 VALOR REC. REF. LOTE 08 LEILÃO 01/2015 - GILMAR GIL
DA SILVA - ME.
654523 VALOR REC. REF. LOTE 11 LEILÃO 01/2015 - GILMAR GIL
DA SILVA - ME.
654477 VALOR REC. REF. LOTE 30 LEILÃO 1/2015 - PAULO CÉSAR
DE LIMA VILA NOVA.
654479 VALOR REC. REF. LOTE 6 LEILÃO 1/2015 - MILENE TRANS
PORTES LTDA - EPP.
654486 VALOR REC. REF. PAGTO. TOTAL DOS LOTES 14/15/19/22
/27/28 - LEILÃO 01/2015 - LUIZ VALDOMIRO RODRIGUES
DA SILVA.
654488 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 05 - LEILÃO
01/2015 - MÁRCIO GODOY SIMON.
654490 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 01/04/12/13
/16/26 - LEILÃO 01/2015 - LOURIVAL DOS SANTOS.
654508 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 20 - LEILÃO
01/2015 - CARLOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA.
654512 VALOR REC. REF. PAGTO. DO LOTE 05 - LEILÃO 01/2015
- MÁRCIO GODOY SIMON.
654514 VALOR REC. REF. PAGTO. DO LOTE 13 - LEILÃO 01/2015
- LOURIVAL DOS SANTOS.
654504 VALOR REC. REF. PAGTO. PARCIAL DO LOTE 20 - LEILÃO
01/2015 - CARLOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA.
654529 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 09 - LEILÃO 01/2015 LUIZ HENRIQUE FRAGA DOS SANTOS.
654531 VALOR REC. PAGTO. PARCIAL NF 745 REF. AO LOTE 02 LEILÃO 01/2015 - ADROIR DE BONA.
654559 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 12 - LEILÃO 01/2015 LOURIVAL DOS SANTOS.
654560 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 01 - LEILÃO 01/2015 LOURIVAL DOS SANTOS.
654561 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 26 - LEILÃO 01/2015 LOURIVAL DOS SANTOS.
654554 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 04 - LEILÃO 01/2015 LOURIVAL DOS SANTOS.
654555 VALOR REC. REF. PAGTO. LOTE 16 - LEILÃO 01/2015 LOURIVAL DOS SANTOS.
656049 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF. Nº 000745/01 - ADR
OIR DE BONA
656051 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF. Nº 000733/01 - GIL
MAR GIL DA SILVA - ME.
Sd. Ant.: 3.934,56C
33,33D
3.901,23C
70,40D
3.830,83C
57,75D
3.773,08C
36,19D
3.736,89C
12,87D
3.724,02C
94,05D
3.629,97C
31,35D
3.598,62C
------------- ------------ --------------885,96D
887,44C
3.598,62C
54,60C
3.653,22C
54,60C
3.707,82C
54,60C
87,69C
3.762,42C
3.850,11C
12,10C
3.862,21C
70,40C
3.932,61C
440,00C
4.372,61C
6.000,00C
10.372,61C
40.000,00C
50.372,61C
6.100,00C
56.472,61C
17.100,00C
73.572,61C
65.700,00C
139.272,61C
16.850,00C
156.122,61C
3.000,00C
159.122,61C
13.720,00C
172.842,61C
1.760,00C
174.602,61C
12.000,00C
186.602,61C
1.600,00C
188.202,61C
1.196,80C
189.399,41C
10.000,00C
199.399,41C
24.000,00C
223.399,41C
25.600,00C
248.999,41C
12.000,00C
260.999,41C
240,00C
261.239,41C
12.400,00C
273.639,41C
3.040,00C
276.679,41C
30.000,00D
246.679,41C
6.100,00D
240.579,41C
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/12/2014 a 31/07/2015
3
Emissão: 11/08/2015
Hora: 17:45
DATA
REF HISTORICO
DEBITO
CREDITO
S A L D O
====================================================================================================================
Conta : 2.1.7.003.0001 2630
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
Razão Analítico
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES GERAL
656053 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
Z HENRIQUE FRAGA DOS SANTOS
656055 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
ENE TRANSPORTES LTDA -EPP.
656057 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
Z VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
656059 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
Z VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
656061 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
LO CÉSAR DE LIMA VILA NOVA
656063 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656065 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656067 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656069 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656071 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656073 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
RIVAL DOS SANTOS
656703 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
LOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA
656705 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
LOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA
656706 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
LOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA
656707 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
LOS ROBERTO MAZZOCHINI VIEIRA
657089 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF.
MAR GIL DA SILVA - ME.
Nº 000754/01 - LUI
10/07/2015
10/07/2015
15/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
230.579,41C
65.700,00D
164.879,41C
5.000,00D
159.879,41C
11.850,00D
148.029,41C
17.100,00D
130.929,41C
16.000,00D
114.929,41C
16.000,00D
98.929,41C
1.000,00D
97.929,41C
1.000,00D
96.929,41C
7.750,00D
89.179,41C
7.750,00D
81.429,41C
723,80D
80.705,61C
796,40D
79.909,21C
877,80D
79.031,41C
998,80D
78.032,61C
Nº 000756/01 - LUI
Nº 000755/01 - LUI
Nº 000737/01 - PAU
Nº 000749/01 - LOU
Nº 000749/02 - LOU
Nº 000751/01 - LOU
Nº 000751/02 - LOU
Nº 000753/01 - LOU
Nº 000753/02 - LOU
Nº 000739/01 - CAR
Nº 000738/01 - CAR
Nº 000735/01 - CAR
Nº 000740/01 - CAR
Nº 000732/01 - GIL
661428 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 130696/01 GL ELETRO-ELETR
ÔNICOS LTDA.
661433 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 131389/01 SODEXO DO BRASI
L COMERCIAL S/A.
661728 VALOR CRÉDITO BC - CREDITADO EM DUPLICIDADE REF.DIF
. NF 130173/01, CRÉD. EM 30/06/2015-CASTERTEC. FUND
IÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.
661491 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 130363/01 ANHANGUERA EDUC
ACIONAL LTDA.
664146 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 132192/01 MICROINOX - FUN
DIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA.
661567 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 129635/01 JBS AVES LTDA.
661601 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 131970/01 FRAS-LE S/A
661642 VALOR RECEBIMENTO A MAIOR 132332/01 RANDON S/A IMPL
EMENTOS E PARTICIPAÇÕES
661651 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF. Nº 000765/02 - LOU
RIVAL DOS SANTOS
661652 VALOR BAIXA POR ADIANTAMENTO NF. Nº 000765/01 - LOU
RIVAL DOS SANTOS
664150 VALOR TRANSF. BC, REF. DEV. CRÉDITO EFETUADO À MAIO
R REF. NF 132192/01-MICROINOX FUNDIÇÃO DE PRECISÃO
E USINAGEM LTDA.
664152 VALOR TRANSF.BC - DEVOLUÇÃO DE VLR. CREDITADO À MAI
OR REF. NFS. 128395/129635 EM 11/05/2015 E 21/07/20
15 (REF. PIS/COFINS E CSLL NÃO RETIDO) DE JBS ALVES
LTDA.
**** TOTAL MES ****
10.000,00D
Nº 000741/01 - MIL
**** TOTAL MES ****
08/07/2015
Sd. Ant.: 240.579,41C
40.000,00D
38.032,61C
------------- ------------ --------------238.646,80D 273.080,79C
38.032,61C
14,60C
38.047,21C
10,14C
38.057,35C
37,13C
38.094,48C
75,13C
38.169,61C
56,46C
88,26C
211,81C
38.226,07C
38.314,33C
38.526,14C
58,05C
38.584,19C
750,00D
37.834,19C
750,00D
37.084,19C
56,46D
37.027,73C
176,52D
36.851,21C
------------- ------------ --------------1.732,98D
551,58C
36.851,21C
Débitos:
249.691,52D Créditos:
286.542,73C
Saldo Atual:
36.851,21C
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Total Geral
Débitos:
249.691,52D Créditos:
286.542,73C
Saldo Atual:
36.851,21C