DATA
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
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10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
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10/03/2014
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10/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
MÊS
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
PARTICIPANTE
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Abertura de balanço
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
COD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Fechamento
Fechamento
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
Fechamento
Fechamento
CONTA
1.1.1.01.1
1.2.2.03.2
1.1.5.02.1
1.2.2.01.2
1.2.2.03.1
2.1.1.01.1
2.1.3.01.1
2.3.1.02.1
3.1.2.2.6.02
3.1.2.2.5.01
2.2.3.01.2
3.1.1.1.1.01
3.9
2.3.3.01.1
3.1.1.1.1.01
1.1.1.02.1
1.1.1.02.1
3.1.2.2.6.07
1.1.1.02.1
1.1.5.02.1
1.1.1.02.1
2.2.3.01.2
2.1.2.02.1
1.2.2.03.1
3.1.2.2.4.03
1.1.1.02.1
1.1.1.02.1
1.1.5.02.1
1.1.1.01.1
3.1.2.2.5.01
1.1.1.02.1
3.1.2.2.6.02
1.1.1.02.1
3.1.1.1.2.02
3.9
2.3.3.01.1
CONTA
Fundo Fixo escritório
Equipamentos
Clientes
Automóvel
Móveis
Fornecedor de produtos a venda
Contas a pagar
Subscrito por Fulano
Despesa energia elétrica
Salário
Dividendos para Fulano
Eletrônicos
Fechamento de resultado
Lucro/prejuízo acumulado a alocar
Eletrônicos
Conta no Banco Sul S/A
Conta no Banco Sul S/A
Despesas gerais
Conta no Banco Sul S/A
Clientes
Conta no Banco Sul S/A
Dividendos para Fulano
Cartão de crédito
Móveis
Publicidade em geral
Conta no Banco Sul S/A
Conta no Banco Sul S/A
Clientes
Fundo Fixo escritório
Salário
Conta no Banco Sul S/A
Despesa energia elétrica
Conta no Banco Sul S/A
Imposto sobre vendas
Fechamento de resultado
Lucro/prejuízo acumulado a alocar
Diário
SALDO
65
210
105
60
42
62
30
260
98
132
50
310
80
80
35
35
30
30
50
50
45
45
100
100
12
12
40
40
50
50
10
10
14
14
81
81
IND
D
D
D
D
D
C
C
C
D
D
C
C
D
C
C
D
C
D
D
C
C
D
C
D
D
C
D
C
C
D
C
D
C
D
C
D
HISTÓRICO
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
saldo de abertura
encerramento de ARE
encerramento de ARE
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
lançamento de exercício anexo
encerramento de ARE
encerramento de ARE
1 de 4
Criativo Investimentos
2 de 4
NÍVEL
1
2
3
4
5
4
5
3
4
5
2
3
4
5
4
5
5
1
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
CONTA
1.
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.1
1.1.1.02
1.1.1.02.1
1.1.5
1.1.5.02
1.1.5.02.1
1.2
1.2.2
1.2.2.01
1.2.2.01.2
1.2.2.03
1.2.2.03.1
1.2.2.03.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.1
2.1.2
2.1.2.02
2.1.2.02.1
2.1.3
2.1.3.01
2.1.3.01.1
2.2
2.2.3
2.2.3.01
2.2.3.01.2
2.3
2.3.1
2.3.1.02
2.3.1.02.1
2.3.3
2.3.3.01
2.3.3.01.1
NOME
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
Fundo Fixo escritório
Conta Bancos
Conta no Banco Sul S/A
CONTAS A RECEBER
Contas a receber
Clientes
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
Veículos
Automóvel
Estrutura administrativa
Móveis
Equipamentos
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
Produtos a venda
Fornecedor de produtos a venda
EMPRÉSTIMOS
bancários
Cartão de crédito
CONTAS A PAGAR
Diversas
Contas a pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR
Dividento a distribuir
Dividendos para Fulano
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Subscrito
Subscrito por Fulano
LUCROS ACUMULADOS
Anual
Lucro/prejuízo acumulado a alocar
fev/14
482,00
170,00
65,00
65,00
65,00
0,00
0,00
105,00
105,00
105,00
312,00
312,00
60,00
60,00
252,00
42,00
210,00
(482,00)
(92,00)
(62,00)
(62,00)
(62,00)
0,00
0,00
0,00
(30,00)
(30,00)
(30,00)
(50,00)
(50,00)
(50,00)
(50,00)
(340,00)
(260,00)
(260,00)
(260,00)
(80,00)
(80,00)
(80,00)
BP
mar/14
456,00
44,00
29,00
15,00
15,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
412,00
412,00
60,00
60,00
352,00
142,00
210,00
(456,00)
(192,00)
(62,00)
(62,00)
(62,00)
(100,00)
(100,00)
(100,00)
(30,00)
(30,00)
(30,00)
(5,00)
(5,00)
(5,00)
(5,00)
(259,00)
(260,00)
(260,00)
(260,00)
1,00
1,00
1,00
Criativo Investimentos
3 de 4
CONTA
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.2
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.3
3.1.1.2.4
3.1.1.2.5
3.1.1
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.4
3.1.2.2.5
3.1.2.2.6
3.1
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.1.1
3.2.1.2
3.2.1.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2
3.
NOME
RECEITA LÍQUIDA
RECEITA
(-) Descontos e impostos s/ vendas
(-) CUSTOS
Produtos prontos para venda
Embalagens utilizadas
Transporte
Meios de Recebimento
RESULTADO BRUTO
DESPESAS
FIXAS
Aluguel imóvel
Depreciação
Propaganda
Salários e encargos
Outros
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITAS FINANCEIRAS
Retornos bancários
Retornos bancários
Retornos de investimentos
Retornos de investimentos
DESPESAS FINANCEIRAS
Juros
Juros
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO LÍQUIDO
fev/14
(310,00)
(310,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(310,00)
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
132,00
98,00
(80,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(80,00)
DRE
mar/14
(21,00)
(35,00)
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(21,00)
102,00
102,00
0,00
0,00
12,00
50,00
40,00
81,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,00
Criativo Investimentos
4 de 4
fev/14
80,00
0,00
0,00
0,00
mar/14
(81,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(105,00)
0,00
0,00
90,00
0,00
62,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
(312,00)
0,00
0,00
(312,00)
(100,00)
0,00
0,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00
260,00
0,00
100,00
0,00
0,00
(45,00)
55,00
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
65,00
(36,00)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial
Saldo final
0,00
65,00
65,00
29,00
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
65,00
(36,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização
Provisões de obrigações trabalhistas
Perda estimada de clientes
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Estoques
Contas a receber
Despesas antecipadas
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Contas a pagar
Obrigações com pessoal e encargos sociais
Obrigações fiscais
Adiantamento de clientes
Pagamento de juros sobre empréstimos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aquisição de investimento
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimo / (Pagamento de empréstimo) com sócios
Cartão de crédito
Juros por competência
Aumento / (Redução de capital)
Pagamento de dividendos
Caixa das atividades de financiamento
DFC
Criativo Investimentos
Criativo Investimentos
OBRIGADO!
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