CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
1
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0001 4000
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
ORDENADOS E SALÁRIOS - DCC
474426 Ordenados e Salarios
05/20
13
474528 Ordenados e Salarios
05/20
13
474615 Ordenados e Salarios
05/20
13
474708 Ordenados e Salarios
05/20
13
474725 Ordenados e Salarios
05/20
13
474960 Ordenados e Salarios
05/20
13
475585 VALOR REF. DESCONTO INDENIZADO
FIM DE CONTRATO ANTECIPADO DE
CLÁUDIO MÁRCIO CORREA DE LIMA
Sd. Ant.: 558.437,12D
999999999999
1
25.090,45D
583.527,57D
999999999999
1
38.378,85D
621.906,42D
999999999999
1
4.892,28D
626.798,70D
999999999999
1
14.272,60D
641.071,30D
999999999999
1
33.059,93D
674.131,23D
999999999999
1
26.744,33D
700.875,56D
000000017320
1
**** TOTAL MES ****
357,25C
700.518,31D
------------- ------------ --------------142.438,44D
357,25C
700.518,31D
Débitos:
142.438,44D Créditos:
357,25C
Saldo Atual:
700.518,31D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0002 4001
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
474166 Valor
13
474429 Valor
13
474433 Valor
13
474437 Valor
13
474442 Valor
13
474604 Valor
13
474697 Valor
13
474713 Valor
13
474949 Valor
13
474967 Valor
13
FÉRIAS - DCC
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Provisão Férias
05/20
Sd. Ant.: 99.636,00D
999999999999
1
456,98D
100.092,98D
999999999999
1
17,78D
100.110,76D
999999999999
1
26,67D
100.137,43D
999999999999
1
53,33D
100.190,76D
999999999999
1
4.798,35D
104.989,11D
999999999999
1
643,00D
105.632,11D
999999999999
1
1.866,15D
107.498,26D
999999999999
1
4.102,09D
111.600,35D
999999999999
1
4.648,41D
116.248,76D
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
5.182,87D
121.431,63D
------------- ------------ --------------21.795,63D
0,00
121.431,63D
Débitos:
21.795,63D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
121.431,63D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0003 4002
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
474445 Valor
13
474607 Valor
13
474700 Valor
13
474716 Valor
13
474952 Valor
13
474970 Valor
13
13º SALÁRIO - DCC
Provisão 13.Sal
05/20
Provisão 13.Sal
05/20
Provisão 13.Sal
05/20
Provisão 13.Sal
05/20
Provisão 13.Sal
05/20
Provisão 13.Sal
05/20
Sd. Ant.: 53.277,05D
999999999999
1
3.192,48D
56.469,53D
999999999999
1
380,37D
56.849,90D
999999999999
1
1.221,94D
58.071,84D
999999999999
1
2.984,63D
61.056,47D
999999999999
1
2.412,68D
63.469,15D
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
3.060,71D
66.529,86D
------------- ------------ --------------13.252,81D
0,00
66.529,86D
Débitos:
13.252,81D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
66.529,86D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0004 4003
31/05/2013
INDENIZAÇÕES - DCC
474425 Indenização de Rescição
13
Sd. Ant.: 125.102,57D
05/20
999999999999
1
2.674,09D
127.776,66D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
2
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0004 4003
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
INDENIZAÇÕES - DCC
474526 FGTS - Rescisão
05/20
13
999999999999
475427 PAGO HONORÁRIOS PERICIAIS S/RE
CL. TRABALHISTAS MOVIDA POR VA
LMOR KAZENSKI, PROC. 215-81.20
12.5.04.0401.
306449
475449 PAGO PENSÃO JUDICIAL CÍVIL A T
ERESA DALSASSO DOS SANTOS - MA
IO/2013.
0213000/05
475507 PAGO GRU JUDICIAL S/PROC. 2158
120125040401 (VALMOR KAZENSKI)
.
000031052013
Sd. Ant.: 127.776,66D
1
3.315,75D
131.092,41D
1
1.500,00D
132.592,41D
1
721,13D
133.313,54D
1
**** TOTAL MES ****
60,00D
133.373,54D
------------- ------------ --------------8.270,97D
0,00
133.373,54D
Débitos:
8.270,97D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
133.373,54D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0005 4004
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
474164 Provisão INSS Férias
13
474168 Adicional Senai
13
474169 Parte Empresa Guia
13
474170 Provisão INSS Férias
13
474427 Provisão INSS Férias
13
474431 Provisão INSS Férias
13
474435 Provisão INSS Férias
13
474438 Adicional Senai
13
474439 Parte Empresa Guia
13
474440 Provisão INSS Férias
13
474443 Provisão INSS 13_o Sal
13
474448 Sesi
13
474449 Senai
13
474529 Adicional Senai
13
474530 Parte Empresa Guia
13
474531 Provisão INSS Férias
13
474605 Provisão INSS 13_o Sal
13
474610 Sesi
13
474611 Senai
13
474616 Adicional Senai
13
474617 Parte Empresa Guia
13
474618 Provisão INSS Férias
13
474698 Provisão INSS 13_o Sal
13
474703 Sesi
13
474704 Senai
13
474709 Adicional Senai
13
474710 Parte Empresa Guia
13
474711 Provisão INSS Férias
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DCC
Sd. Ant.: 219.475,03D
05/20
999999999999
1
140,07D
219.615,10D
999999999999
1
64,38D
219.679,48D
999999999999
1
7.328,52D
227.008,00D
999999999999
1
1.424,82D
228.432,82D
999999999999
1
5,45D
228.438,27D
999999999999
1
8,18D
228.446,45D
999999999999
1
19,55D
228.466,00D
999999999999
1
80,36D
228.546,36D
999999999999
1
12.252,13D
240.798,49D
999999999999
1
1.710,33D
242.508,82D
999999999999
1
1.135,69D
243.644,51D
999999999999
1
602,65D
244.247,16D
999999999999
1
401,74D
244.648,90D
999999999999
1
9,79D
244.658,69D
999999999999
1
1.367,46D
246.026,15D
999999999999
1
197,09D
246.223,24D
999999999999
1
116,58D
246.339,82D
999999999999
1
73,38D
246.413,20D
999999999999
1
48,93D
246.462,13D
999999999999
1
33,83D
246.495,96D
999999999999
1
3.918,08D
250.414,04D
999999999999
1
572,01D
250.986,05D
999999999999
1
374,53D
251.360,58D
999999999999
1
253,71D
251.614,29D
999999999999
1
169,13D
251.783,42D
999999999999
1
74,56D
251.857,98D
999999999999
1
8.479,87D
260.337,85D
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
05/20
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
3
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0005 4004
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DCC
13
474714 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474720 Sesi
05/20
13
474721 Senai
05/20
13
474950 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474955 Sesi
05/20
13
474956 Senai
05/20
13
474961 Adicional Senai 13 Sal
05/20
13
474962 Parte Empresa Guia 13 Sal05/20
13
474963 Adicional Senai
05/20
13
474964 Parte Empresa Guia
05/20
13
474965 Provisão INSS Férias
05/20
13
474968 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
475063 Baixa Sesi 13º Salario
05/20
13
475064 Baixa Senai 13º Salario 05/20
13
475065 Sesi sobre 13º Salario
05/20
13
475066 Senai sobre 13º Salario 05/20
13
475067 Sesi
05/20
13
475068 Senai
05/20
13
Sd. Ant.: 260.337,85D
999999999999
1
1.257,34D
261.595,19D
999999999999
1
914,83D
262.510,02D
999999999999
1
559,21D
263.069,23D
999999999999
1
372,81D
263.442,04D
999999999999
1
739,55D
264.181,59D
999999999999
1
482,79D
264.664,38D
999999999999
1
321,86D
264.986,24D
999999999999
1
1,82D
264.988,06D
999999999999
1
999999999999
1
61,60D
265.049,14D
999999999999
1
6.850,27D
271.899,41D
999999999999
1
1.588,61D
273.488,02D
999999999999
1
938,15D
274.426,17D
999999999999
1
14,40C
274.411,77D
999999999999
1
9,60C
274.402,17D
999999999999
1
13,62D
274.415,79D
999999999999
1
9,08D
274.424,87D
999999999999
1
462,05D
274.886,92D
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
0,52C
264.987,54D
308,03D
275.194,95D
------------- ------------ --------------55.744,44D
24,52C
275.194,95D
Débitos:
55.744,44D Créditos:
24,52C
Saldo Atual:
275.194,95D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0006 4005
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
474165 Provisão
13
474428 Provisão
13
474432 Provisão
13
474436 Provisão
13
474441 Provisão
13
474444 Provisão
13
474451 FGTS
13
474523 FGTS
13
474532 Provisão
13
474606 Provisão
13
474613 FGTS
13
474619 Provisão
13
474699 Provisão
13
474706 FGTS
13
474712 Provisão
13
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - DCC
FGTS Férias
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS 13.Sal
05/20
Sd. Ant.: 55.035,79D
999999999999
1
36,55D
55.072,34D
999999999999
1
1,43D
55.073,77D
999999999999
1
2,14D
55.075,91D
999999999999
1
4,27D
55.080,18D
999999999999
1
383,84D
55.464,02D
999999999999
1
255,39D
55.719,41D
999999999999
1
2.998,35D
58.717,76D
999999999999
1
2.004,91D
60.722,67D
999999999999
1
51,43D
60.774,10D
999999999999
1
30,43D
60.804,53D
999999999999
1
391,37D
61.195,90D
999999999999
1
149,27D
61.345,17D
999999999999
1
97,77D
61.442,94D
999999999999
1
1.141,78D
62.584,72D
999999999999
1
328,14D
62.912,86D
05/20
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS 13.Sal
05/20
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS 13.Sal
05/20
05/20
FGTS Férias
05/20
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
4
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0006 4005
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
474715 Provisão
13
474723 FGTS
13
474948 Provisão
13
474951 Provisão
13
474958 FGTS
13
474966 Provisão
13
474969 Provisão
13
Razão Analítico
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - DCC
FGTS 13.Sal
Sd. Ant.: 62.912,86D
05/20
999999999999
1
238,76D
63.151,62D
999999999999
1
2.475,91D
65.627,53D
999999999999
1
371,81D
65.999,34D
999999999999
1
193,01D
66.192,35D
999999999999
1
2.255,15D
68.447,50D
999999999999
1
414,59D
68.862,09D
999999999999
1
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS 13.Sal
05/20
05/20
FGTS Férias
05/20
FGTS 13.Sal
05/20
**** TOTAL MES ****
244,84D
69.106,93D
------------- ------------ --------------14.071,14D
0,00
69.106,93D
Débitos:
14.071,14D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
69.106,93D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0007 4006
02/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
ALIMENTAÇÃO - DCC
471559 PAGO NFS. NRS. 13515 E 13516 CAMILOTTI RESTAURANTE E LANCHE
RIA LTDA.
472295 PAGO NF. NR. 13550 - CAMILOTTI
RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA.
472392 PAGO NF. NR. 13586 - CAMILOTT
I RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA
.
477107 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001572 SACOLÃO C
AXIAS DO SUL LTDA.
473946 Desconto Refeição
05/20
13
474007 Desconto Refeição
05/20
13
474158 Desconto Refeição
05/20
13
474383 Desconto Refeição
05/20
13
474450 Desconto Refeição
05/20
13
474495 Desconto Refeição
05/20
13
474512 Desconto Refeição
05/20
13
474522 Desconto Refeição
05/20
13
474584 Desconto Refeição
05/20
13
474602 Desconto Refeição
05/20
13
474612 Desconto Refeição
05/20
13
474686 Desconto Refeição
05/20
13
474705 Desconto Refeição
05/20
13
474722 Desconto Refeição
05/20
13
474756 Desconto Refeição
05/20
13
474772 Desconto Refeição
05/20
13
474850 Desconto Refeição
05/20
13
474935 Desconto Refeição
05/20
13
474957 Desconto Refeição
05/20
13
475037 Desconto Refeição
05/20
13
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 6.618,19D
000000013515
1
74,00D
6.692,19D
000000013550
1
190,00D
6.882,19D
0000013586
1
30,00D
6.912,19D
000001572
1
528,99D
7.441,18D
999999999999
1
585,50C
6.855,68D
999999999999
1
368,30C
6.487,38D
999999999999
1
1.406,05C
5.081,33D
999999999999
1
257,05C
4.824,28D
999999999999
1
120,65C
4.703,63D
999999999999
1
721,15C
3.982,48D
999999999999
1
696,90C
3.285,58D
999999999999
1
176,80C
3.108,78D
999999999999
1
490,35C
2.618,43D
999999999999
1
260,75C
2.357,68D
999999999999
1
70,05C
2.287,63D
999999999999
1
65,95C
2.221,68D
999999999999
1
414,70C
1.806,98D
999999999999
1
75,10C
1.731,88D
999999999999
1
329,85C
1.402,03D
999999999999
1
145,30C
1.256,73D
999999999999
1
153,50C
1.103,23D
999999999999
1
321,70C
781,53D
999999999999
1
561,35C
220,18D
999999999999
1
261,95C
41,77C
------------- ------------ --------------822,99D
7.482,95C
41,77C
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
5
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0007 4006
Razão Analítico
ALIMENTAÇÃO - DCC
Sd. Ant.: 41,77C
Débitos:
822,99D Créditos:
7.482,95C
Saldo Atual:
41,77C
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0008 4007
20/05/2013
21/05/2013
27/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DCC
477137 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000123423 CIRCULO O
PERÁRIO CAXIENSE
477175 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000123422 CIRCULO O
PERÁRIO CAXIENSE
477268 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000532 ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DESCOBRINDO
TALENTOS LTDA.
473999 Desconto Plano Saude
05/20
13
474092 Desconto Plano Saude
05/20
13
474167 Desconto Plano Saude
05/20
13
474380 Desconto Plano Saude
05/20
13
474423 Desconto Plano Saude
05/20
13
474430 Desconto Plano Saude
05/20
13
474434 Desconto Plano Saude
05/20
13
474447 Desconto Plano Saude
05/20
13
474508 Desconto Plano Saude
05/20
13
474581 Desconto Plano Saude
05/20
13
474599 Desconto Plano Saude
05/20
13
474609 Desconto Plano Saude
05/20
13
474678 Desconto Plano Saude
05/20
13
474702 Desconto Plano Saude
05/20
13
474718 Desconto Plano Saude
05/20
13
474753 Desconto Plano Saude
05/20
13
474769 Desconto Plano Saude
05/20
13
474847 Desconto Plano Saude
05/20
13
474932 Desconto Plano Saude
05/20
13
474954 Desconto Plano Saude
05/20
13
475034 Desconto Plano Saude
05/20
13
475052 Desconto Plano Saude
05/20
13
475061 Desconto Plano Saude
05/20
13
Sd. Ant.: 45.121,38D
000123423
1
28.396,80D
73.518,18D
000123422
1
870,42D
74.388,60D
000000532
1
503,52D
74.892,12D
999999999999
1
1.145,16C
73.746,96D
999999999999
1
1.968,90C
71.778,06D
999999999999
1
61,25C
71.716,81D
999999999999
1
1.874,49C
69.842,32D
999999999999
1
1.602,08C
68.240,24D
999999999999
1
300,71C
67.939,53D
999999999999
1
11,99C
67.927,54D
999999999999
1
1.782,07C
66.145,47D
999999999999
1
1.196,56C
64.948,91D
999999999999
1
131,94C
64.816,97D
999999999999
1
269,32C
64.547,65D
999999999999
1
215,47C
64.332,18D
999999999999
1
129,91C
64.202,27D
999999999999
1
199,20C
64.003,07D
999999999999
1
723,09C
63.279,98D
999999999999
1
802,69C
62.477,29D
999999999999
1
512,50C
61.964,79D
999999999999
1
375,13C
61.589,66D
999999999999
1
511,19C
61.078,47D
999999999999
1
900,44C
60.178,03D
999999999999
1
1.016,77C
59.161,26D
999999999999
1
1.494,32C
57.666,94D
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
1.148,64C
56.518,30D
------------- ------------ --------------29.770,74D
18.373,82C
56.518,30D
Débitos:
29.770,74D Créditos:
18.373,82C
Saldo Atual:
56.518,30D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0009 4008
08/05/2013
VALE TRANSPORTE - DCC
476542 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000843361 VIAÇÃO SA
NTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LT
DA.
000843361
Sd. Ant.: 13.608,85D
1
2.191,65D
15.800,50D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
6
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0009 4008
08/05/2013
10/05/2013
14/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
VALE TRANSPORTE - DCC
476555 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000843364 VIAÇÃO SA
NTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LT
DA.
476574 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000843362 VIAÇÃO SA
NTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LT
DA.
476614 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000018037 OZELAME T
RANSPORTES E TURISMO LTDA.
473948 Desconto Vale Transporte 05/20
13
473990 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474160 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474412 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474497 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474514 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474524 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474527 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474586 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474593 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474614 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474707 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474724 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474758 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474774 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474842 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474937 Desconto Vale Transporte 05/20
13
474959 Desconto Vale Transporte 05/20
13
475039 Desconto Vale Transporte 05/20
13
Sd. Ant.: 15.800,50D
000843364
1
2.431,05D
18.231,55D
000843362
1
5.688,60D
23.920,15D
000018037
1
154,00D
24.074,15D
999999999999
1
889,48C
23.184,67D
999999999999
1
166,19C
23.018,48D
999999999999
1
655,38C
22.363,10D
999999999999
1
464,68C
21.898,42D
999999999999
1
176,01C
21.722,41D
999999999999
1
650,44C
21.071,97D
999999999999
1
59,14C
21.012,83D
999999999999
1
769,65C
20.243,18D
999999999999
1
375,00C
19.868,18D
999999999999
1
84,48C
19.783,70D
999999999999
1
64,30C
19.719,40D
999999999999
1
415,78C
19.303,62D
999999999999
1
64,31C
19.239,31D
999999999999
1
407,27C
18.832,04D
999999999999
1
89,11C
18.742,93D
999999999999
1
113,45C
18.629,48D
999999999999
1
220,76C
18.408,72D
999999999999
1
694,95C
17.713,77D
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
152,40C
17.561,37D
------------- ------------ --------------10.465,30D
6.512,78C
17.561,37D
Débitos:
10.465,30D Créditos:
6.512,78C
Saldo Atual:
17.561,37D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0010 4009
15/05/2013
TELEFONES - DCC
477055 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000268625 BRASIL TE
LECOM S/A
000268625
Sd. Ant.: 135,67D
1
**** TOTAL MES ****
41,28D
176,95D
------------- ------------ --------------41,28D
0,00
176,95D
Débitos:
41,28D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
176,95D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0011 4010
29/05/2013
ENERGIA ELÉTRICA - DCC
476855 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000860792 RGE - RIO
GRANDE ENERGIA S/A
**** TOTAL MES ****
000860792
Sd. Ant.: 7.351,24D
1
1.827,69D
9.178,93D
------------- ------------ --------------1.827,69D
0,00
9.178,93D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
Razão Analítico
01/05/2013 a 31/05/2013
7
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Débitos:
1.827,69D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
9.178,93D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0012 4011
31/05/2013
SEGUROS - DCC
Sd. Ant.: 55.081,08D
475534 VALOR SEGURO APÓLICES CFE. PLA
NILHA MÊS 05/2013
000000017306
1
**** TOTAL MES ****
8.921,84D
64.002,92D
------------- ------------ --------------8.921,84D
0,00
64.002,92D
Débitos:
8.921,84D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
64.002,92D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0013 4012
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - DCC
477403 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003475 MONTECAST
ELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTD
A.
477456 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003452 MONTECAST
ELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTD
A.
477488 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003449 MONTECAST
ELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTD
A.
477505 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003450 MONTECAST
ELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTD
A.
Sd. Ant.: 126.593,58D
000003475
1
2.748,22D
129.341,80D
000003452
1
12.312,58D
141.654,38D
000003449
1
8.353,50D
150.007,88D
000003450
1
**** TOTAL MES ****
8.353,50D
158.361,38D
------------- ------------ --------------31.767,80D
0,00
158.361,38D
Débitos:
31.767,80D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
158.361,38D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0014 4013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DCC
472178 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
472185 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
475610 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
475614 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
476207 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
43, RI
476210 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
40, RI
472189 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
472192 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
475617 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
475621 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
475625 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
476219 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
46, RI
476225 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
54, RI
476515 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000080 ABASTECED
ORA DE COMBUSTÍVEIS IBIZA LTDA
Sd. Ant.: 645.791,79D
115440
1
3.948,84D
649.740,63D
115443
1
2.597,06D
652.337,69D
115443
1
2.597,06D
654.934,75D
115440
1
3.948,84D
658.883,59D
115443
1
2.597,06C
656.286,53D
115440
1
3.948,84C
652.337,69D
115446
1
4.159,34D
656.497,03D
115454
1
67,12D
656.564,15D
115454
1
67,12D
656.631,27D
115513
1
1.978,83D
658.610,10D
115446
1
4.159,34D
662.769,44D
115446
1
4.159,34C
658.610,10D
115454
1
67,12C
658.542,98D
000000080
1
20,00D
658.562,98D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
8
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0014 4013
03/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
11/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
Razão Analítico
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DCC
476517 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000079 POSTO DE
SERVIÇOS OLIBAL LTDA. - EPP
472195 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 04/05/2013
472199 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 04/05/2013
475629 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 04/05/2013
475631 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 04/05/2013
475634 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 04/05/2013
476228 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
57, RI
476230 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
55, RI
472203 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475639 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475642 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475645 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475648 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475652 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 07/05/2013
475655 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 07/05/2013
476234 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
83, RI
472206 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
472211 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
475660 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
475666 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
476238 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
61, RI
476240 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
62, RI
475674 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 09/05/2013
475679 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 10/05/2013
475682 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 10/05/2013
475685 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 10/05/2013
475688 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 11/05/2013
475692 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 11/05/2013
475695 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 13/05/2013
475701 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 13/05/2013
475705 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 14/05/2013
475710 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 14/05/2013
475719 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
Sd. Ant.: 658.562,98D
000000079
1
30,02D
658.593,00D
115455
1
1.482,63D
660.075,63D
115457
1
1.137,71D
661.213,34D
115455
1
1.482,63D
662.695,97D
115457
1
1.137,71D
663.833,68D
115461
1
28,77D
663.862,45D
115457
1
1.137,71C
662.724,74D
115455
1
1.482,63C
661.242,11D
115483
1
317,93D
661.560,04D
115462
1
8.288,06D
669.848,10D
115483
1
317,93D
670.166,03D
115514
1
2.512,44D
672.678,47D
115496
1
198,98D
672.877,45D
115493
1
4.837,91D
677.715,36D
115494
1
21,58D
677.736,94D
115483
1
115461
1
28,77D
677.447,78D
115462
1
8.288,06D
685.735,84D
115502
1
88,70D
685.824,54D
115503
1
4.273,36D
690.097,90D
115461
1
28,77C
690.069,13D
115462
1
8.288,06C
681.781,07D
115506
1
3.364,00D
685.145,07D
115508
1
213,36D
685.358,43D
115515
1
1.111,69D
686.470,12D
115509
1
3.590,79D
690.060,91D
115510
1
86,30D
690.147,21D
115511
1
3.646,37D
693.793,58D
115517
1
11,99D
693.805,57D
115518
1
3.448,48D
697.254,05D
115501
1
71,92D
697.325,97D
115500
1
7.844,16D
705.170,13D
317,93C
677.419,01D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
9
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0014 4013
15/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
18/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DCC
POR REQUISIÇÕES DIA 15/05/2013
475900 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
475727 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 16/05/2013
475919 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115481
475731 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 17/05/2013
475736 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 17/05/2013
475739 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 18/05/2013
475747 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 18/05/2013
475752 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 20/05/2013
475949 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
475757 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 21/05/2013
475759 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 21/05/2013
475764 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 21/05/2013
475767 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 22/05/2013
475775 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 22/05/2013
475778 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 23/05/2013
475783 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 23/05/2013
476032 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115504
475787 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 24/05/2013
475793 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 24/05/2013
475798 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 25/05/2013
475801 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 25/05/2013
475804 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 27/05/2013
475811 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 27/05/2013
475815 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 28/05/2013
475820 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 28/05/2013
475826 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 29/05/2013
476144 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
475832 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 31/05/2013
475836 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 31/05/2013
476160 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115555
Sd. Ant.: 705.170,13D
115520
1
5.007,09D
710.177,22D
115478
1
30,14D
710.207,36D
115522
1
3.172,79D
713.380,15D
115481
1
30,13D
713.410,28D
115523
1
175,01D
713.585,29D
115524
1
2.890,44D
716.475,73D
115487
1
4.731,21D
721.206,94D
115486
1
148,63D
721.355,57D
115531
1
3.428,49D
724.784,06D
115485
1
93,07D
724.877,13D
115512
1
2.890,42D
727.767,55D
115526
1
59,94D
727.827,49D
115537
1
4.578,21D
732.405,70D
115539
1
11,99D
732.417,69D
115542
1
5.049,62D
737.467,31D
115544
1
11,99D
737.479,30D
115545
1
4.773,89D
742.253,19D
115504
1
19,54D
742.272,73D
115546
1
182,19D
742.454,92D
115547
1
4.865,02D
747.319,94D
115549
1
167,81D
747.487,75D
115550
1
3.833,31D
751.321,06D
115551
1
11,99D
751.333,05D
115552
1
3.275,22D
754.608,27D
115553
1
79,11D
754.687,38D
115554
1
5.523,18D
760.210,56D
115558
1
3.631,30D
763.841,86D
115538
1
20,98D
763.862,84D
115561
1
2.521,68D
766.384,52D
115563
1
32.710,75D
799.095,27D
115555
1
**** TOTAL MES ****
6.185,08D
805.280,35D
------------- ------------ --------------181.516,02D
22.027,46C
805.280,35D
Débitos:
181.516,02D Créditos:
22.027,46C
Saldo Atual:
805.280,35D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0015 4014
03/05/2013
31/05/2013
PNEUS E CÂMARAS - DCC
476527 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003480 ELMERITA
F. DE CAMARGO DAROS - ME
476186 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115548
Sd. Ant.: 206.760,10D
000003480
1
115548
1
8.323,00D
215.083,10D
24.503,69D
239.586,79D
------------- ------------ ---------------
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
10
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0015 4014
Razão Analítico
PNEUS E CÂMARAS - DCC
Sd. Ant.: 239.586,79D
**** TOTAL MES ****
32.826,69D
0,00
239.586,79D
Débitos:
32.826,69D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
239.586,79D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0016 4015
02/05/2013
03/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DCC
472046 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115438
115438
472065 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115445
115445
471768 PAGO NF. NR. 591 - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNAND
ES LTDA.
000000000591
472118 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115459
115459
476538 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000088513 PANAMBRA
SUL S/A
000088513
476539 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000370486 PANAMBRA
SUL S/A
000370486
476552 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000010910 MECÂNICA
EBERLE LTDA.
000010910
476553 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005256 SERRANA C
OMERCIO TINTAS LTDA.
000005256
476558 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 002582615 SULTRAMAQ
COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LT
DA
002582615
476560 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 002582390 SULTRAMAQ
COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LT
DA
002582390
476564 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000010916 MECÂNICA
EBERLE LTDA.
000010916
472146 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115464
115464
472168 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115468
115468
476590 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052055 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052055
476592 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052053 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052053
476594 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052058 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052058
475844 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115473
115473
475868 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115472
115472
476596 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013596 PERCIO ED
UARDO KLAUS
000013596
476607 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052135 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052135
475905 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
115478
476616 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000511404 RSC COMÉR
CIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LT
DA.
000511404
476628 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000031682 VICENZI P
EÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
000031682
476631 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000016389 FUSOPAR P
ARAFUSOS LTDA.
000016389
476636 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
Sd. Ant.: 440.687,89D
1
742,26D
441.430,15D
1
54,47D
441.484,62D
1
110,00D
441.594,62D
1
264,37D
441.858,99D
1
279,51D
442.138,50D
1
285,29D
442.423,79D
1
60,00D
442.483,79D
1
27,00D
442.510,79D
1
799,00D
443.309,79D
1
149,50D
443.459,29D
1
100,00D
443.559,29D
1
139,33D
443.698,62D
1
9,89D
443.708,51D
1
1.320,25D
445.028,76D
1
1.150,92D
446.179,68D
1
1.668,18D
447.847,86D
1
1.180,80D
449.028,66D
1
539,14D
449.567,80D
1
6.325,94D
455.893,74D
1
322,74D
456.216,48D
1
70,15D
456.286,63D
1
21,50D
456.308,13D
1
164,50D
456.472,63D
1
14,55D
456.487,18D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
11
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0016 4015
15/05/2013
476638
15/05/2013
476640
16/05/2013
475920
16/05/2013
476650
17/05/2013
476658
17/05/2013
476668
17/05/2013
476671
17/05/2013
476674
17/05/2013
476679
17/05/2013
476681
17/05/2013
476685
17/05/2013
476690
20/05/2013
475952
20/05/2013
476706
20/05/2013
476710
20/05/2013
476712
20/05/2013
476718
20/05/2013
477122
21/05/2013
475982
21/05/2013
475999
21/05/2013
476726
21/05/2013
476730
21/05/2013
476738
21/05/2013
476740
22/05/2013
476025
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DCC
IÇOS NF Nº 000003738 KIPEL COM
ÉRCIO DE VEDAÇÕES HIDRÁULICAS
E PNEUMÁTICAS LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000191264 RIZZI E C
IA LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000009704 113 COMÉR
CIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEICULOS LTDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115481
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000002892 ARDRILL C
OM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000082758 VULCANO I
ND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000019414 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000036234 MECÂNICA
EBERLE LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000031879 BR ALUMÍN
IO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052376 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000020298 BIVEL VEÍ
CULOS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052393 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052377 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000004656 COMÉRCIO
DE VELOCÍMETROS REI LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 002636470 COMÉRCIO
DE VELOCÍMETROS REI LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052448 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013696 PERCIO ED
UARDO KLAUS
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000002847 CASA DO P
ARABRISA VIDROS E ACESSORIOS L
TDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115495
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115492
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052543 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052537 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052549 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052550 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115497
Sd. Ant.: 456.487,18D
000003738
1
83,00D
456.570,18D
000191264
1
150,00D
456.720,18D
000009704
1
340,00D
457.060,18D
115481
1
72,26D
457.132,44D
000002892
1
3.196,54D
460.328,98D
000082758
1
281,58D
460.610,56D
000019414
1
1.519,85D
462.130,41D
000036234
1
80,00D
462.210,41D
000031879
1
10,00D
462.220,41D
000052376
1
16.654,06D
478.874,47D
000020298
1
324,30D
479.198,77D
000052393
1
518,32D
479.717,09D
000052377
1
145,89D
479.862,98D
115485
1
360,62D
480.223,60D
000004656
1
95,00D
480.318,60D
002636470
1
60,00D
480.378,60D
000052448
1
913,25D
481.291,85D
000013696
1
2.320,12D
483.611,97D
000002847
1
510,00D
484.121,97D
115495
1
3.300,00D
487.421,97D
115492
1
586,21D
488.008,18D
000052543
1
603,78D
488.611,96D
000052537
1
293,80D
488.905,76D
000052549
1
173,07D
489.078,83D
000052550
1
183,30D
489.262,13D
115497
1
633,57D
489.895,70D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
12
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0016 4015
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DCC
476744 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001898 TRATORPEÇ
AS CAXIAS LTDA
000001898
476746 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001894 TRATORPEÇ
AS CAXIAS LTDA
000001894
476756 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013695 PERCIO ED
UARDO KLAUS
000013695
476763 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000011740 DITRATORE
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE
S LTDA.
000011740
476765 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000008891 COMERCIAL
DE PARAFUSOS BUSETTI LTDA.
000008891
476034 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115504
115504
476067 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115507
115507
476775 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000019540 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000019540
476778 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052627 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052627
476780 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052751 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052751
476782 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000044417 CIBER EQU
IPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
000044417
476788 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000063780 LIZOT DIS
TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.
000063780
476793 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013743 PERCIO ED
UARDO KLAUS
000013743
476796 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000052626 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000052626
476802 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005147 SABIÁ RET
IFICA DE MOTORES LTDA
000005147
476815 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000031942 VICENZI P
EÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
000031942
477289 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000083390 VULCANO I
ND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA
000083390
475327 VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS RE
F. ACIDENTE DE TRÂNSITO VEIC.
Nº 266-SÃO CARLOS AR CONDICION
ADO LTDA.
000000045349
476832 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000025477 MOLAS BIA
SUZ LTDA.
000025477
476837 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000006199 MOLAS BIA
SUZ LTDA.
000006199
476133 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115543
115543
476153 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
115538
476844 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000380 AUTO MECÂ
NICA CREMONA LTDA.
000000380
476847 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000049670 CARDAN SI
STEMAS DE TRANSMISSÃO E FREIOS
LTDA.
000049670
476857 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000008502 COMERCIAL
DE PNEUS KOHLER LTDA.
000008502
476859 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000222 SYSTEMEC
Sd. Ant.: 489.895,70D
1
252,00D
490.147,70D
1
28,00D
490.175,70D
1
1.711,25D
491.886,95D
1
18,00D
491.904,95D
1
18,00D
491.922,95D
1
24,49D
491.947,44D
1
487,41D
492.434,85D
1
5.188,33D
497.623,18D
1
2.080,45D
499.703,63D
1
5.811,45D
505.515,08D
1
389,28D
505.904,36D
1
14,00D
505.918,36D
1
3.708,61D
509.626,97D
1
855,67D
510.482,64D
1
2.159,50D
512.642,14D
1
100,00D
512.742,14D
1
20,00D
512.762,14D
1
1.505,00C
511.257,14D
1
474,00D
511.731,14D
1
2.102,40D
513.833,54D
1
283,90D
514.117,44D
1
376,30D
514.493,74D
1
741,49D
515.235,23D
1
643,37D
515.878,60D
1
79,60D
515.958,20D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
13
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0016 4015
29/05/2013
476866
29/05/2013
476874
29/05/2013
476882
29/05/2013
476885
29/05/2013
476888
29/05/2013
476891
29/05/2013
476893
29/05/2013
476898
29/05/2013
476903
31/05/2013
473949
31/05/2013
474525
31/05/2013
476916
31/05/2013
476918
31/05/2013
476928
31/05/2013
476940
31/05/2013
476943
31/05/2013
476946
31/05/2013
477432
31/05/2013
477451
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DCC
MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS
LTDA. - ME
000000222
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005194 SABIÁ RET
IFICA DE MOTORES LTDA
000005194
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001108 AUTO MECÂ
NICA CREMONA LTDA.
000001108
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000016710 CARDAN SI
STEMAS DE TRANSMISSÃO E FREIOS
LTDA.
000016710
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000002702 RADIADORE
S DOMENEGHINI LTDA.
000002702
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000221 SYSTEMEC
MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS
LTDA. - ME
000000221
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000006300 MERCOPECA
S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
000006300
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000016769 FUSOPAR P
ARAFUSOS LTDA.
000016769
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 002695924 BRAVIMAX
CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.
002695924
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005342 ESTOFARIA
BELA VISTA LTDA
000005342
Desc. Extravio Material 05/20
13
999999999999
Desc. Extravio Material 05/20
13
999999999999
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000053014 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000053014
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000053012 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000053012
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000053013 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000053013
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003721 RPM COMÉR
CIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.
000003721
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000053016 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
000053016
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 002711543 RPM COMÉR
CIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA.
002711543
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001554 CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO TARUMÃ LTDA - ME
000001554
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001552 CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO TARUMÃ LTDA - ME
000001552
Sd. Ant.: 515.958,20D
1
16.575,96D
532.534,16D
1
1.142,59D
533.676,75D
1
53,04D
533.729,79D
1
113,66D
533.843,45D
1
200,00D
534.043,45D
1
459,00D
534.502,45D
1
137,50D
534.639,95D
1
14,55D
534.654,50D
1
691,72D
535.346,22D
1
2.639,24D
537.985,46D
1
41,80C
537.943,66D
1
80,00C
537.863,66D
1
1.948,30D
539.811,96D
1
223,71D
540.035,67D
1
423,57D
540.459,24D
1
140,00D
540.599,24D
1
299,98D
540.899,22D
1
968,05D
541.867,27D
1
1.230,00D
543.097,27D
1
**** TOTAL MES ****
640,00D
543.737,27D
------------- ------------ --------------104.676,18D
1.626,80C
543.737,27D
Débitos:
104.676,18D Créditos:
1.626,80C
Saldo Atual:
543.737,27D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0017 4016
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
UNIFORMES E EPIS - DCC
472033 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115441
115441
475545 VALOR ESTORNO PARA ACERTO DE L
ÇTO. REF. ADTO DE SALÁRIO A FU
NCIONÁRIOS.
000000017316
472052 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115451
115451
476958 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
Sd. Ant.: 21.623,13D
1
141,46D
1
1
21.764,59D
66,00C
47,84D
21.698,59D
21.746,43D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
14
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0017 4016
06/05/2013
476971
07/05/2013
472090
08/05/2013
472114
09/05/2013
472164
10/05/2013
472173
13/05/2013
475848
14/05/2013
475871
14/05/2013
475879
15/05/2013
475885
17/05/2013
475926
20/05/2013
475954
20/05/2013
475968
21/05/2013
475981
22/05/2013
476021
24/05/2013
476060
27/05/2013
476083
28/05/2013
477350
29/05/2013
476116
29/05/2013
476150
Razão Analítico
UNIFORMES E EPIS - DCC
IÇOS NF Nº 000011066 JB LUZ CO
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000011148 JB LUZ CO
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115458
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115459
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115467
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115470
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115474
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115475
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115476
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115480
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115484
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115488
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115495
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115497
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115507
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115516
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000012104 JB LUZ CO
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115536
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
Sd. Ant.: 21.746,43D
000011066
1
53,00D
21.799,43D
000011148
1
1.779,00D
23.578,43D
115458
1
333,52D
23.911,95D
115459
1
84,00D
23.995,95D
115467
1
159,24D
24.155,19D
115470
1
134,64D
24.289,83D
115474
1
144,86D
24.434,69D
115475
1
24,08D
24.458,77D
115476
1
164,30D
24.623,07D
115480
1
227,07D
24.850,14D
115484
1
144,50D
24.994,64D
115485
1
401,92D
25.396,56D
115488
1
325,91D
25.722,47D
115495
1
756,92D
26.479,39D
115497
1
60,42D
26.539,81D
115507
1
52,82D
26.592,63D
115516
1
47,84D
26.640,47D
000012104
1
18,00D
26.658,47D
115536
1
124,39D
26.782,86D
115538
1
**** TOTAL MES ****
99,08D
26.881,94D
------------- ------------ --------------5.324,81D
66,00C
26.881,94D
Débitos:
5.324,81D Créditos:
66,00C
Saldo Atual:
26.881,94D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0019 4018
20/05/2013
FERRAMENTAS DE CURTA DURABILIDADE - DCC
475956 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
115485
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 1.711,95D
649,15D
2.361,10D
------------- ------------ --------------649,15D
0,00
2.361,10D
Débitos:
649,15D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
2.361,10D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0020 4019
02/05/2013
08/05/2013
13/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
472024 VALOR DESPESA
º 115439
472110 VALOR DESPESA
º 115459
475858 VALOR DESPESA
º 115472
475940 VALOR DESPESA
º 115485
475975 VALOR DESPESA
º 115495
476086 VALOR DESPESA
º 115516
476097 VALOR DESPESA
º 115525
MATERIAIS DE LIMPEZA - DCC
Sd. Ant.: 3.417,11D
POR REQUISIÇÃO N
115439
1
34,59D
3.451,70D
115459
1
43,36D
3.495,06D
115472
1
7,51D
3.502,57D
115485
1
9,68D
3.512,25D
115495
1
54,05D
3.566,30D
115516
1
147,00D
3.713,30D
115525
1
2,72D
3.716,02D
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
15
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0020 4019
29/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
MATERIAIS DE LIMPEZA - DCC
476145 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
476159 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115555
115538
1
115555
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 3.716,02D
24,90D
3.740,92D
583,37D
4.324,29D
------------- ------------ --------------907,18D
0,00
4.324,29D
Débitos:
907,18D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
4.324,29D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0021 4020
08/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
15/05/2013
23/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
MATERIAL DE EXPEDIENTE - DCC
472115 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115459
472133 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115464
477033 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013325 LIVRARIA
ROSSI LTDA - LOURDES
475898 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
477219 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013410 LIVRARIA
ROSSI LTDA - LOURDES
477286 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000013818 LIVRARIA
ROSSI LTDA - LOURDES
476100 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115525
Sd. Ant.: 1.949,04D
115459
1
85,24D
2.034,28D
115464
1
3,35D
2.037,63D
000013325
1
30,60D
2.068,23D
115478
1
13,70D
2.081,93D
000013410
1
63,30D
2.145,23D
000013818
1
85,23D
2.230,46D
115525
1
**** TOTAL MES ****
13,76D
2.244,22D
------------- ------------ --------------295,18D
0,00
2.244,22D
Débitos:
295,18D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
2.244,22D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0022 4021
09/05/2013
28/05/2013
CONSERVAÇÃO DE BENS - DCC
472130 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115464
477361 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000008858 ADAMASTOR
TURRA
115464
1
000008858
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 54.033,99D
2,80D
54.036,79D
313,20D
54.349,99D
------------- ------------ --------------316,00D
0,00
54.349,99D
Débitos:
316,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
54.349,99D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0024 4023
03/05/2013
10/05/2013
15/05/2013
17/05/2013
17/05/2013
22/05/2013
24/05/2013
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DCC
476960 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000025791 L'AQUA LA
VANDERIA LTDA.
477012 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000001707 MSI SAT R
ASTREADORES LTDA.
477074 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000003104 AFITEC AF
IAÇÃO TÉCNICA DE FERRAMENTAS I
NDUSTRIAIS LTDA - ME
476676 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000019409 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
476687 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000019410 MECASUL A
UTO MECÂNICA S/A
477195 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000023909 SOFTEXPER
T SOFTWARE S.A
476799 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000101019 VIGILLARE
SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
.
Sd. Ant.: 52.429,28D
000025791
1
189,03D
52.618,31D
000001707
1
99,00D
52.717,31D
000003104
1
63,00D
52.780,31D
000019409
1
1.021,22D
53.801,53D
000019410
1
189,98D
53.991,51D
000023909
1
651,41D
54.642,92D
000101019
1
3.396,84D
58.039,76D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
16
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0024 4023
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DCC
476829 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000133456 SERVIÇOS
DE GUINCHO VANIN LTDA.
477329 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000295 ALMIRILDE
DA SILVA PEREIRA
477336 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000058 TORQUATO
CONSULTORIA EM DESMONTE DE ROC
HA LTDA. - ME
477366 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000002755 SABIÁ ELE
TRICIDADE LTDA.
477542 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000294 ALMIRILDE
DA SILVA PEREIRA
477544 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000845 CEVEL - S
ERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA.
Sd. Ant.: 58.039,76D
000133456
1
649,45D
58.689,21D
000000295
1
1.200,00D
59.889,21D
000000058
1
2.300,00D
62.189,21D
000002755
1
4.012,00D
66.201,21D
000000294
1
3.350,00D
69.551,21D
000000845
1
**** TOTAL MES ****
550,00D
70.101,21D
------------- ------------ --------------17.671,93D
0,00
70.101,21D
Débitos:
17.671,93D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
70.101,21D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0026 4025
08/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
MULTAS E INFRAÇÕES - DCC
471791 PAGO GUIA MULTA VEÍCULO PLACA
KYN6598.
475102 PAGO GAD/M NR. 201306869331 MULTA VEÍCULO PLACA ITP1240.
475172 PAGO GAD-E NR. 40473927 - VIST
ORIA IDENTIF. VEIC. PESAD. PLA
CA IRR1606.
474424 Multas de Transito
05/20
13
474509 Multas de Transito
05/20
13
Sd. Ant.: 113,50D
003266
1
85,12D
198,62D
201306869331
1
68,11D
266,73D
000040473927
1
83,03D
349,76D
999999999999
1
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
56,75C
293,01D
22,70C
270,31D
------------- ------------ --------------236,26D
79,45C
270,31D
Débitos:
236,26D Créditos:
79,45C
Saldo Atual:
270,31D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0028 4027
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
477737
477742
477774
477779
477784
477788
477794
477797
477848
477853
477858
477863
477867
477871
477877
477883
477886
477891
477896
477901
477903
477906
477911
477914
477919
477925
477931
477935
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - DCC
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
05/2013
000000017377
000000017381
000000017381
000000017391
000000017400
000000017405
000000017414
000000017418
000000017384
000000017390
000000017395
000000017400
000000017406
000000017411
000000017417
000000017424
000000017427
000000017432
000000017437
000000017442
000000017444
000000017447
000000017452
000000017455
000000017461
000000017467
000000017473
000000017477
Sd. Ant.: 520.132,89D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
425,75D
19.102,48D
25.806,64D
24,19D
1.919,10D
216,88D
34.216,55D
26.143,78D
69,47C
5.148,52C
5.342,64C
20,04C
257,18C
1,55D
21.642,74C
9.495,35C
351,46D
59.851,27D
6.298,47D
963,52D
10,53D
92,21D
2.578,83D
778,69D
48,58C
1.665,45C
8,34C
1.746,98C
520.558,64D
539.661,12D
565.467,76D
565.491,95D
567.411,05D
567.627,93D
601.844,48D
627.988,26D
627.918,79D
622.770,27D
617.427,63D
617.407,59D
617.150,41D
617.151,96D
595.509,22D
586.013,87D
586.365,33D
646.216,60D
652.515,07D
653.478,59D
653.489,12D
653.581,33D
656.160,16D
656.938,85D
656.890,27D
655.224,82D
655.216,48D
653.469,50D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
17
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0028 4027
31/05/2013
Razão Analítico
DEPRECIAÇÃO - DCC
477938 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2013
000000017480
Sd. Ant.: 653.469,50D
1
**** TOTAL MES ****
1.584,96C
651.884,54D
------------- ------------ --------------178.781,90D
47.030,25C
651.884,54D
Débitos:
178.781,90D Créditos:
47.030,25C
Saldo Atual:
651.884,54D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0029 4028
24/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
ALUGUÉIS - DCC
475125 PAGO FATURA Nº 024309266 - POI
T ENERGIA COMPANHIA BRASILEIRA
DE LOCAÇÕES.
000024309266
475456 PAGO FATURA Nº 024307373-AGGRE
KO ENERGIA LOCACAO DE GERADORE
S LTDA.
000024307373
475458 PAGO FATURA Nº 024306292 - AGG
REKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADO
RES LTDA.
000024306292
Sd. Ant.: 207,98D
1
981,00D
1.188,98D
1
981,00D
2.169,98D
1
**** TOTAL MES ****
981,00D
3.150,98D
------------- ------------ --------------2.943,00D
0,00
3.150,98D
Débitos:
2.943,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
3.150,98D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0030 4029
06/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - DCC
476967 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005283 ELETROPON
TO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
472112 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115459
476987 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000293 SUPERGASB
RAS ENERGIA LTDA.
477008 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000062700 LIZOT DIS
TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.
475862 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115472
475903 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
477080 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000016475 FUSOPAR P
ARAFUSOS LTDA.
477099 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000005400 ELETROPON
TO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
475945 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
475965 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115488
476020 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115497
477189 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000023179 COMERCIAL
DE BORRACHAS FASISA LTDA.
476052 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115507
477254 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000063153 LIZOT DIS
TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.
476112 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115535
476147 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
476865 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000000177 SYSTEMEC
MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS
LTDA. - ME
476172 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 15.649,11D
000005283
1
200,00D
15.849,11D
115459
1
52,59D
15.901,70D
000000293
1
90,00D
15.991,70D
000062700
1
40,00D
16.031,70D
115472
1
55,40D
16.087,10D
115478
1
39,80D
16.126,90D
000016475
1
13,05D
16.139,95D
000005400
1
205,15D
16.345,10D
115485
1
45,18D
16.390,28D
115488
1
59,70D
16.449,98D
115497
1
59,85D
16.509,83D
000023179
1
380,00D
16.889,83D
115507
1
4,66D
16.894,49D
000063153
1
21,00D
16.915,49D
115535
1
117,25D
17.032,74D
115538
1
44,87D
17.077,61D
000000177
1
2.578,08D
19.655,69D
115559
1
99,94D
19.755,63D
------------- ------------ --------------4.106,52D
0,00
19.755,63D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
Razão Analítico
01/05/2013 a 31/05/2013
18
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Débitos:
4.106,52D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
19.755,63D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0032 4031
22/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
TAXAS E IMPOSTOS - DCC
472798 PAGO GAD-E Nº 40431713, VISTOR
IA IDENT VEIC./ALT REG. CAMINH
ÃO + 4 ANOS/EXPEDIÇÃO D CRVL/C
RLV -VEIC. PLACA IPL6813-DETRA
N RS
40431713
475134 PAGO GAD-E NR. 40456763 - VIST
ORIA IDENTIF. VEIC. PESAD. PLA
CA IQD5872.
000040456763
475168 PAGO RECIBO DE EMOLUMENTOS NR.
236801 - SERV. NOTARIAL E DE R
EGISTRO DE ANA RECH (IMPRESSÃO
DE GAD-E).
00000236801
Sd. Ant.: 42.467,12D
1
469,98D
42.937,10D
1
83,03D
43.020,13D
1
**** TOTAL MES ****
6,45D
43.026,58D
------------- ------------ --------------559,46D
0,00
43.026,58D
Débitos:
559,46D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
43.026,58D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0037 4036
31/05/2013
DESPESAS COM LEASING - DCC
475540 VALOR REF. 01 PARCELA ENCARGOS
LEASING CFE. PLANILHA 05/2013 000000017311
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 129.941,16D
32.485,29D
162.426,45D
------------- ------------ --------------32.485,29D
0,00
162.426,45D
Débitos:
32.485,29D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
162.426,45D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0038 4037
20/05/2013
20/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALE REFEIÇÃO - DCC
476693 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000240484 GREEN CAR
D S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇO
S
477133 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000240485 GREEN CAR
D S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇO
S
473998 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474000 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação
05/20
13
474091 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474093 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação
05/20
13
474379 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474422 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474446 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474507 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474580 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474598 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474608 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474677 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474679 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação
05/20
13
474701 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474717 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
Sd. Ant.: 152.488,86D
000240484
1
49.539,17D
202.028,03D
000240485
1
1.900,53D
203.928,56D
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
456,50C
202.334,83D
999999999999
1
412,95C
201.921,88D
999999999999
1
674,25C
201.247,63D
999999999999
1
537,16C
200.710,47D
999999999999
1
372,62C
200.337,85D
999999999999
1
125,82C
200.212,03D
999999999999
1
80,65C
200.131,38D
999999999999
1
56,45C
200.074,93D
999999999999
1
999999999999
1
246,81C
199.973,29D
999999999999
1
196,79C
199.776,50D
416,18C
96,78D
203.512,38D
203.609,16D
1.075,91C
258,08D
202.533,25D
202.791,33D
145,17D
200.220,10D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
19
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.001.0038 4037
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
VALE REFEIÇÃO - DCC
474752 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474768 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474846 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474931 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474947 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
474953 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
475051 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
475053 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação
05/20
13
475060 Desc. Ticket Alimentação 05/20
13
475062 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Vale Alimentação
05/20
13
Sd. Ant.: 199.776,50D
999999999999
1
453,27C
199.323,23D
999999999999
1
251,64C
199.071,59D
999999999999
1
119,37C
198.952,22D
999999999999
1
248,41C
198.703,81D
999999999999
1
204,86C
198.498,95D
999999999999
1
501,67C
197.997,28D
999999999999
1
1.098,51C
196.898,77D
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
**** TOTAL MES ****
161,30D
197.060,07D
517,79C
196.542,28D
16,13D
196.558,41D
------------- ------------ --------------52.117,16D
8.047,61C
196.558,41D
Débitos:
52.117,16D Créditos:
8.047,61C
Saldo Atual:
196.558,41D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0041 4040
29/05/2013
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS PATRONAIS - DCC
475366 PAGO MENSALIDADE MAIO/2013 - S
IND. IND. CONSTRUÇÃO CIVIL.
00002013/05
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 462,00D
100,00D
562,00D
------------- ------------ --------------100,00D
0,00
562,00D
Débitos:
100,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
562,00D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.001.0050 4049
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
CUSTO DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO
475564 VALOR MATÉRIA-PRIMA PARA INDUS
TRIALIZAÇÃO REQUISIÇÃO Nº -1
475567 VALOR MATÉRIA-PRIMA PARA INDUS
TRIALIZAÇÃO REQUISIÇÃO Nº -1
475568 VALOR MATÉRIA-PRIMA PARA INDUS
TRIALIZAÇÃO REQUISIÇÃO Nº -1
475571 VALOR PRODUTO INDUSTRIALIZADO
REQUISIÇÃO Nº 000343
475573 VALOR PRODUTO INDUSTRIALIZADO
REQUISIÇÃO Nº 000344
476196 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476197 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476198 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476199 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476200 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476201 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476202 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
477516 VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE MP C
FE. RELATÓRIO 05/2013
477523 VALOR REF. AJUSTE ESTOQUE MP C
FE. RELATÓRIO 05/2013
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 23.482,01D
000340
2
98.649,68D
122.131,69D
000342
2
860,00D
122.991,69D
000341
2
21.615,18D
144.606,87D
000343
2
114.863,30C
29.743,57D
000344
2
25.160,78C
4.582,79D
000000017339
1
2.800,09D
7.382,88D
000000017340
1
1.950,50D
9.333,38D
000000017341
1
5.883,92D
15.217,30D
000000017342
1
5.579,11D
20.796,41D
000000017343
1
1.300,88D
22.097,29D
000000017344
1
702,03D
22.799,32D
000000017345
1
1.542,69D
24.342,01D
000000017349
1
000000017356
1
2,55C
24.339,46D
0,01D
24.339,47D
------------- ------------ --------------140.884,09D 140.026,63C
24.339,47D
Débitos:
140.884,09D Créditos:
140.026,63C
Saldo Atual:
24.339,47D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
20
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0010 4059
10/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
REPAVIMENTAÇÃO E REMENDOS
476576 VALOR VALE TRANSPORTE 00084336
2 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIA
S DO SUL LTDA.
476697 VALOR VALE REFEIÇÃO 000240484
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM.
E SERVIÇOS
477141 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3423 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
477179 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3422 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
477206 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000002036 CONCRESERRA ARTEFATO
S DE CONCRETO LTDA.
477230 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000318 CONCRESERRA ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA.
477234 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000002033 CONCRESERRA ARTEFATO
S DE CONCRETO LTDA.
477261 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000320 CONCRESERRA ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA.
477312 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000293 ALMIRILDE DA SILVA PER
EIRA
477375 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000819 CSA - COMERCIAL SERRAN
A DE ASFALTO LTDA.
474081 Adicional Senai 13 Sal
05/20
13
474082 Parte Empresa Guia 13 Sal05/20
13
474083 Adicional Senai
05/20
13
474084 Parte Empresa Guia
05/20
13
474085 Provisão INSS Férias
05/20
13
474086 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474087 Valor Provisão Férias
05/20
13
474088 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474089 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474090 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474094 Baixa Sesi 13º Salario
05/20
13
474095 Baixa Senai 13º Salario 05/20
13
474096 Sesi sobre 13º Salario
05/20
13
474097 Senai sobre 13º Salario 05/20
13
474156 Sesi
05/20
13
474157 Senai
05/20
13
474159 FGTS
05/20
13
474161 FGTS - Rescisão
05/20
13
474162 Indenização de Rescição 05/20
13
474163 Ordenados e Salarios
05/20
13
476175 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
476179 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115578
476194 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115577
476199 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
Sd. Ant.: 741.242,81D
000843362
1
1.633,05D
742.875,86D
000240484
1
7.867,07D
750.742,93D
000123423
1
4.671,47D
755.414,40D
000123422
1
180,67D
755.595,07D
000002036
1
980,00D
756.575,07D
000000318
1
508,50D
757.083,57D
000002033
1
1.122,75D
758.206,32D
000000320
1
400,00D
758.606,32D
000000293
1
1.550,00D
760.156,32D
000000819
1
3.450,00D
763.606,32D
999999999999
1
1,61D
763.607,93D
999999999999
1
3,14D
763.611,07D
999999999999
1
114,45D
763.725,52D
999999999999
1
14.374,10D
778.099,62D
999999999999
1
2.875,76D
780.975,38D
999999999999
1
684,25D
781.659,63D
999999999999
1
8.553,71D
790.213,34D
999999999999
1
1.591,11D
791.804,45D
999999999999
1
377,12D
792.181,57D
999999999999
1
4.714,20D
796.895,77D
999999999999
1
14,93C
796.880,84D
999999999999
1
9,95C
796.870,89D
999999999999
1
12,09D
796.882,98D
999999999999
1
8,05D
796.891,03D
999999999999
1
858,45D
797.749,48D
999999999999
1
572,29D
798.321,77D
999999999999
1
3.788,95D
802.110,72D
999999999999
1
1.542,95D
803.653,67D
999999999999
1
1.722,04D
805.375,71D
999999999999
1
48.066,52D
853.442,23D
115559
1
434,03D
853.876,26D
115578
1
5.827,48D
859.703,74D
115577
1
46.239,24D
905.942,98D
000000017342
1
5.579,11C
900.363,87D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
21
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0010 4059
31/05/2013
Razão Analítico
REPAVIMENTAÇÃO E REMENDOS
476201 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
000000017344
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 900.363,87D
702,03C
899.661,84D
------------- ------------ --------------164.725,05D
6.306,02C
899.661,84D
Débitos:
164.725,05D Créditos:
6.306,02C
Saldo Atual:
899.661,84D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0028 4077
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
OBRAS PARA TERCEIROS SEM CEI
477391 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000805 TUFER COMÉRCIO E REPRE
SENTAÇÕES LTDA.
000000805
477395 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696471 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
002696471
477397 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696681 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
002696681
477401 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696572 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
002696572
477530 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017363
Sd. Ant.: 17.118,41D
1
4.095,00D
21.213,41D
1
6.750,00D
27.963,41D
1
6.050,00D
34.013,41D
1
9.250,00D
43.263,41D
1
**** TOTAL MES ****
26.145,00C
17.118,41D
------------- ------------ --------------26.145,00D
26.145,00C
17.118,41D
Débitos:
26.145,00D Créditos:
26.145,00C
Saldo Atual:
17.118,41D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0029 4078
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM
472041 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115438
472176 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
475612 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
476212 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
40, RI
472061 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115445
475637 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
472113 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115459
472209 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
475664 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
476242 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
62, RI
476577 VALOR VALE TRANSPORTE 00084336
2 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIA
S DO SUL LTDA.
475699 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 13/05/2013
475860 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115472
475899 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
475921 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115481
475953 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
476698 VALOR VALE REFEIÇÃO 000240484
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM.
E SERVIÇOS
477142 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3423 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
Sd. Ant.: 232.985,51D
115438
1
4,54D
232.990,05D
115440
1
155,38D
233.145,43D
115440
1
155,38D
233.300,81D
115440
1
115445
1
4,61D
233.150,04D
115462
1
75,57D
233.225,61D
115459
1
64,70D
233.290,31D
115462
1
75,57D
233.365,88D
115503
1
113,39D
233.479,27D
115462
1
000843362
1
1.239,75D
234.643,45D
115518
1
144,52D
234.787,97D
115472
1
40,05D
234.828,02D
115478
1
27,25D
234.855,27D
115481
1
252,11D
235.107,38D
115485
1
372,19D
235.479,57D
000240484
1
7.571,08D
243.050,65D
000123423
1
4.224,15D
247.274,80D
155,38C
75,57C
233.145,43D
233.403,70D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
22
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0029 4078
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM
475977 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115495
475998 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115492
476720 VALOR VALE TRANSPORTE 00000210
8 DANYTUR VIAGENS E TURISMO LT
DA.
477181 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3422 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
475774 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 22/05/2013
476014 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115497
476041 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115499
476066 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115507
476084 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115516
475819 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 28/05/2013
476102 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115525
477352 VALOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS 000083436 VULCANO IND
. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA
476151 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
476856 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERV
IÇOS NF Nº 000860792 RGE - RIO
GRANDE ENERGIA S/A
473953 Adicional Senai 13 Sal
05/20
13
473954 Parte Empresa Guia 13 Sal05/20
13
473955 Adicional Senai
05/20
13
473989 FGTS
05/20
13
473991 Parte Empresa Guia
05/20
13
473992 Provisão INSS Férias
05/20
13
473993 Provisão FGTS Férias
05/20
13
473994 Valor Provisão Férias
05/20
13
473995 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
473996 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
473997 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474001 Baixa Sesi 13º Salario
05/20
13
474002 Baixa Senai 13º Salario 05/20
13
474003 Sesi sobre 13º Salario
05/20
13
474004 Senai sobre 13º Salario 05/20
13
474005 Sesi
05/20
13
474006 Senai
05/20
13
474078 FGTS - Rescisão
05/20
13
474079 Indenização de Rescição 05/20
13
474080 Ordenados e Salarios
05/20
13
476169 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115581
476177 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
476185 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
Sd. Ant.: 247.274,80D
115495
1
69,98D
247.344,78D
115492
1
581,53D
247.926,31D
000002108
1
143,00D
248.069,31D
000123422
1
148,38D
248.217,69D
115542
1
269,05D
248.486,74D
115497
1
6,80D
248.493,54D
115499
1
30,72D
248.524,26D
115507
1
319,86D
248.844,12D
115516
1
76,78D
248.920,90D
115554
1
344,64D
249.265,54D
115525
1
20,18D
249.285,72D
000083436
1
20,00D
249.305,72D
115538
1
136,88D
249.442,60D
000860792
1
855,17D
250.297,77D
999999999999
1
1,94D
250.299,71D
999999999999
1
4,47D
250.304,18D
999999999999
1
42,48D
250.346,66D
999999999999
1
1.263,38D
251.610,04D
999999999999
1
4.843,86D
256.453,90D
999999999999
1
894,29D
257.348,19D
999999999999
1
197,28D
257.545,47D
999999999999
1
2.466,14D
260.011,61D
999999999999
1
572,68D
260.584,29D
999999999999
1
125,00D
260.709,29D
999999999999
1
1.562,51D
262.271,80D
999999999999
1
18,43C
262.253,37D
999999999999
1
12,28C
262.241,09D
999999999999
1
14,58D
262.255,67D
999999999999
1
9,72D
262.265,39D
999999999999
1
318,60D
262.583,99D
999999999999
1
212,39D
262.796,38D
999999999999
1
3.115,62D
265.912,00D
999999999999
1
2.447,46D
268.359,46D
999999999999
1
13.581,29D
281.940,75D
115581
1
8.613,29D
290.554,04D
115559
1
2.934,75D
293.488,79D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
23
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0029 4078
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM
º 115548
115548
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 293.488,79D
65,83D
293.554,62D
------------- ------------ --------------60.830,77D
261,66C
293.554,62D
Débitos:
60.830,77D Créditos:
261,66C
Saldo Atual:
293.554,62D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0043 4092
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
476181 VALOR DESPESA
º 115578
476190 VALOR DESPESA
º 115575
476193 VALOR DESPESA
º 115577
476196 VALOR ESTORNO
FILIAL/MATRIZ
476202 VALOR ESTORNO
FILIAL/MATRIZ
476204 VALOR ESTORNO
FILIAL/MATRIZ
TRATAMENTO PONTOS CRÍTICOS SISTEMA VIÁRI
Sd. Ant.: 103.617,80D
POR REQUISIÇÃO N
115578
1
12.810,33D
116.428,13D
115575
1
1.740,00D
118.168,13D
115577
1
23.212,74D
141.380,87D
000000017339
1
2.800,09C
138.580,78D
000000017345
1
1.542,69C
137.038,09D
000000017347
1
POR REQUISIÇÃO N
POR REQUISIÇÃO N
CUSTO MP TRANSF.
CUSTO MP TRANSF.
CUSTO MP TRANSF.
**** TOTAL MES ****
246,37C
136.791,72D
------------- ------------ --------------37.763,07D
4.589,15C
136.791,72D
Débitos:
37.763,07D Créditos:
4.589,15C
Saldo Atual:
136.791,72D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0139 4188
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
OPERAÇÃO E MANUT. CTR RINCÃO DAS FLORES
472177 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
472181 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
475606 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
475613 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 02/05/2013
476211 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
40, RI
476216 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
44, RI
472188 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
475624 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 03/05/2013
476220 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
46, RI
476524 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0003480 ELMERITA F. DE CAMARGO
DAROS - ME
472202 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475641 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
475647 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 06/05/2013
472088 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115458
475651 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 07/05/2013
476235 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA ESTORNO DO
MOVIMENTO - Filial 1, No: 1154
83, RI
475661 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
475665 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 08/05/2013
Sd. Ant.: 1.315.220,39D
115440
1
286,34D
1.315.506,73D
115444
1
64,47D
1.315.571,20D
115444
1
64,47D
1.315.635,67D
115440
1
286,34D
1.315.922,01D
115440
1
286,34C
1.315.635,67D
115444
1
64,47C
1.315.571,20D
115446
1
177,56D
1.315.748,76D
115446
1
177,56D
1.315.926,32D
115446
1
000003480
1
200,00D
1.315.948,76D
115483
1
255,68D
1.316.204,44D
115483
1
255,68D
1.316.460,12D
115496
1
112,67D
1.316.572,79D
115458
1
23,92D
1.316.596,71D
115493
1
317,93D
1.316.914,64D
115483
1
115502
1
100,69D
1.316.759,65D
115503
1
322,39D
1.317.082,04D
177,56C
255,68C
1.315.748,76D
1.316.658,96D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
24
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0139 4188
09/05/2013
09/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
17/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
20/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
Razão Analítico
OPERAÇÃO E MANUT. CTR RINCÃO DAS FLORES
472147 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115464
115464
475673 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 09/05/2013
115506
475678 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 10/05/2013
115508
475684 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 10/05/2013
115509
476575 VALOR VALE TRANSPORTE 00084336
2 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIA
S DO SUL LTDA.
000843362
475700 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 13/05/2013
115518
472291 VALOR NF. NR. 5994 - JU LANCHE
S LTDA.
000000005994
475706 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 14/05/2013
115501
475709 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 14/05/2013
115500
475718 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 15/05/2013
115520
475895 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115478
115478
475722 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 16/05/2013
115521
475726 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 16/05/2013
115522
476654 VALOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS 000016485 FUSOPAR PAR
AFUSOS LTDA.
000016485
475735 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 17/05/2013
115524
475743 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 20/05/2013
115527
475751 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 20/05/2013
115531
475941 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115485
115485
475966 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115488
115488
476696 VALOR VALE REFEIÇÃO 000240484
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM.
E SERVIÇOS
000240484
476701 VALOR VALE REFEIÇÃO 000240932
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM.
E SERVIÇOS
000240932
477143 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3423 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
000123423
475763 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 21/05/2013
115537
475978 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115495
115495
477172 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000000283 BJR COMÉRCIO DE MATE
RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
000000283
477177 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00012
3422 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE
000123422
475769 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 22/05/2013
115539
475773 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 22/05/2013
115542
476024 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115497
115497
475782 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 23/05/2013
115545
476040 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115499
115499
475786 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 24/05/2013
115546
475792 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 24/05/2013
115547
475800 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 25/05/2013
115550
475805 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 27/05/2013
115551
475810 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
Sd. Ant.: 1.317.082,04D
1
223,19D
1.317.305,23D
1
369,08D
1.317.674,31D
1
103,08D
1.317.777,39D
1
353,51D
1.318.130,90D
1
1.749,90D
1.319.880,80D
1
206,78D
1.320.087,58D
1
5.802,50D
1.325.890,08D
1
91,10D
1.325.981,18D
1
164,53D
1.326.145,71D
1
286,81D
1.326.432,52D
1
9,95D
1.326.442,47D
1
83,91D
1.326.526,38D
1
124,51D
1.326.650,89D
1
70,96D
1.326.721,85D
1
284,59D
1.327.006,44D
1
91,10D
1.327.097,54D
1
153,41D
1.327.250,95D
1
14,70D
1.327.265,65D
1
141,96D
1.327.407,61D
1
10.048,04D
1.337.455,65D
1
155,79D
1.337.611,44D
1
3.617,70D
1.341.229,14D
1
386,89D
1.341.616,03D
1
169,70D
1.341.785,73D
1
2.209,80D
1.343.995,53D
1
309,60D
1.344.305,13D
1
98,29D
1.344.403,42D
1
180,10D
1.344.583,52D
1
243,99D
1.344.827,51D
1
369,11D
1.345.196,62D
1
23,92D
1.345.220,54D
1
91,10D
1.345.311,64D
1
249,03D
1.345.560,67D
1
80,05D
1.345.640,72D
1
71,92D
1.345.712,64D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
25
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0139 4188
27/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
OPERAÇÃO E MANUT. CTR RINCÃO DAS FLORES
POR REQUISIÇÕES DIA 27/05/2013
477269 VALOR ASSISTÊNCIA SOCIAL 00000
0532 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANT
IL DESCOBRINDO TALENTOS LTDA.
477275 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0047036 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL
477281 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000823 CEVEL - SERVIÇOS DE ES
CRITÓRIO LTDA.
475814 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 28/05/2013
475818 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 28/05/2013
476104 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115525
477332 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0002022 TERRAFACIL SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA.
477349 UNIFORMES E EPIS 000012104 JB
LUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
477358 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0002756 SABIÁ ELETRICIDADE LTD
A.
475362 VALOR CF. NR. 088960 - SIEMA M
AT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.
475825 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 29/05/2013
476146 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115538
477399 VALOR MATERIAL DE USO E CONSUM
O 000067334 SIMOQUÍMICA PRODUT
OS QUÍMICOS LTDA.
477411 VALOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 0
00003475 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
477429 VALOR MATERIAL DE USO E CONSUM
O 000010391 MAZZOCHINI COM. PR
OD. LABORAT. LTDA
473947 FGTS
05/20
13
473950 FGTS - Rescisão
05/20
13
473951 Indenização de Rescição 05/20
13
473952 Ordenados e Salarios
05/20
13
475041 Adicional Senai 13 Sal
05/20
13
475042 Parte Empresa Guia 13 Sal05/20
13
475043 Adicional Senai
05/20
13
475044 Parte Empresa Guia
05/20
13
475045 Provisão INSS Férias
05/20
13
475046 Provisão FGTS Férias
05/20
13
475047 Valor Provisão Férias
05/20
13
475048 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
475049 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
475050 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
475054 Baixa Sesi 13º Salario
05/20
13
475055 Baixa Senai 13º Salario 05/20
13
475056 Sesi sobre 13º Salario
05/20
13
475057 Senai sobre 13º Salario 05/20
13
Sd. Ant.: 1.345.712,64D
115552
1
331,30D
1.346.043,94D
000000532
1
251,76D
1.346.295,70D
000047036
1
418,42D
1.346.714,12D
000000823
1
180,00D
1.346.894,12D
115553
1
69,52D
1.346.963,64D
115554
1
55,59D
1.347.019,23D
115525
1
28,90D
1.347.048,13D
000002022
1
87.097,96D
1.434.146,09D
000012104
1
23,00D
1.434.169,09D
000002756
1
4.956,00D
1.439.125,09D
000000088960
1
12,00D
1.439.137,09D
115558
1
229,04D
1.439.366,13D
115538
1
28,57D
1.439.394,70D
000067334
1
59,25D
1.439.453,95D
000003475
1
3.047,80D
1.442.501,75D
000010391
1
51,40D
1.442.553,15D
999999999999
1
4.158,77D
1.446.711,92D
999999999999
1
1.569,82D
1.448.281,74D
999999999999
1
1.724,75D
1.450.006,49D
999999999999
1
51.811,34D
1.501.817,83D
999999999999
1
1,43D
1.501.819,26D
999999999999
1
3,28D
1.501.822,54D
999999999999
1
117,49D
1.501.940,03D
999999999999
1
16.929,86D
1.518.869,89D
999999999999
1
2.797,83D
1.521.667,72D
999999999999
1
577,59D
1.522.245,31D
999999999999
1
7.220,27D
1.529.465,58D
999999999999
1
1.753,93D
1.531.219,51D
999999999999
1
383,74D
1.531.603,25D
999999999999
1
4.796,75D
1.536.400,00D
999999999999
1
13,55C
1.536.386,45D
999999999999
1
9,03C
1.536.377,42D
999999999999
1
10,72D
1.536.388,14D
999999999999
1
7,15D
1.536.395,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
26
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0139 4188
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
OPERAÇÃO E MANUT. CTR RINCÃO DAS FLORES
475058 Sesi
05/20
13
999999999999
475059 Senai
05/20
13
999999999999
475835 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS
POR REQUISIÇÕES DIA 31/05/2013
115563
476168 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115581
115581
476173 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
115559
477455 VALOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 0
00003452 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
000003452
477472 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000616 RIBEIRO & DALLAGNOL TE
LE TRANSPORTES LTDA
000000616
477487 VALOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 0
00003449 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
000003449
477504 VALOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 0
00003450 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
000003450
Sd. Ant.: 1.536.395,29D
1
881,04D
1.537.276,33D
1
587,39D
1.537.863,72D
1
444,75D
1.538.308,47D
1
6.845,85D
1.545.154,32D
1
106,57D
1.545.260,89D
1
13.654,82D
1.558.915,71D
1
2.743,50D
1.561.659,21D
1
9.264,15D
1.570.923,36D
1
**** TOTAL MES ****
9.264,15D
1.580.187,51D
------------- ------------ --------------265.773,75D
806,63C
1.580.187,51D
Débitos:
265.773,75D Créditos:
806,63C
Saldo Atual:
1.580.187,51D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0168 4217
14/05/2013
ESTRADA MUNIC. DALLAGNO À CRIÚVA
477049 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000662 AMBITEC ASSESSORIA AMB
IENTAL LTDA.
000000662
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 24.470,44D
7.000,00D
31.470,44D
------------- ------------ --------------7.000,00D
0,00
31.470,44D
Débitos:
7.000,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
31.470,44D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0183 4232
21/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
AV. SALGADO FILHO
477171 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000001831 RB DOSSIN COM. DE MA
T. DE CONST. LTDA.
477325 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000024 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
474939 Adicional Senai
05/20
13
474940 Parte Empresa Guia
05/20
13
474941 Provisão INSS Férias
05/20
13
474942 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474943 Valor Provisão Férias
05/20
13
474944 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474945 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474946 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
475035 Sesi
05/20
13
475036 Senai
05/20
13
475038 FGTS
05/20
13
475040 Ordenados e Salarios
05/20
13
476174 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
477531 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
Sd. Ant.: 522.924,00D
000001831
1
300,00D
523.224,00D
000000024
1
2.708,00D
525.932,00D
999999999999
1
32,82D
525.964,82D
999999999999
1
3.633,48D
529.598,30D
999999999999
1
694,21D
530.292,51D
999999999999
1
169,69D
530.462,20D
999999999999
1
2.121,26D
532.583,46D
999999999999
1
435,37D
533.018,83D
999999999999
1
105,96D
533.124,79D
999999999999
1
1.324,64D
534.449,43D
999999999999
1
246,09D
534.695,52D
999999999999
1
164,05D
534.859,57D
999999999999
1
999,25D
535.858,82D
999999999999
1
12.490,73D
548.349,55D
115559
1
343,43D
548.692,98D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
27
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0183 4232
Razão Analítico
AV. SALGADO FILHO
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017364
Sd. Ant.: 548.692,98D
1
**** TOTAL MES ****
25.768,98C
522.924,00D
------------- ------------ --------------25.768,98D
25.768,98C
522.924,00D
Débitos:
25.768,98D Créditos:
25.768,98C
Saldo Atual:
522.924,00D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0187 4236
16/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
ESTR. MUN. TRECHO LORETO- SÃO VALENTIN
472421 VALOR NF. NR. 008409 - LANCHER
IA DO VERMELHO LTDA.
003277
477551 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000818 CSA - COMERCIAL SERRAN
A DE ASFALTO LTDA.
000000818
477532 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017365
Sd. Ant.: 216.049,89D
1
876,00D
216.925,89D
1
21.390,00D
238.315,89D
1
**** TOTAL MES ****
22.266,00C
216.049,89D
------------- ------------ --------------22.266,00D
22.266,00C
216.049,89D
Débitos:
22.266,00D Créditos:
22.266,00C
Saldo Atual:
216.049,89D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0191 4240
28/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
RUA DOS GIRASSÓIS, BAIRRO ROSÁRIO II
477340 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000617 TOPOGRAFIA E ENSAIOS S
OLLO & BRITTA LTDA
477354 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000023 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
474923 Adicional Senai
05/20
13
474924 Parte Empresa Guia
05/20
13
474925 Provisão INSS Férias
05/20
13
474926 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474927 Valor Provisão Férias
05/20
13
474928 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474929 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474930 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474933 Sesi
05/20
13
474934 Senai
05/20
13
474936 FGTS
05/20
13
474938 Ordenados e Salarios
05/20
13
477533 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
Sd. Ant.: 58.084,30D
000000617
1
3.860,28D
61.944,58D
000000023
1
838,47D
62.783,05D
999999999999
1
28,53D
62.811,58D
999999999999
1
2.354,06D
65.165,64D
999999999999
1
457,94D
65.623,58D
999999999999
1
111,25D
65.734,83D
999999999999
1
1.390,78D
67.125,61D
999999999999
1
341,82D
67.467,43D
999999999999
1
84,49D
67.551,92D
999999999999
1
1.055,92D
68.607,84D
999999999999
1
213,97D
68.821,81D
999999999999
1
142,64D
68.964,45D
999999999999
1
685,61D
69.650,06D
999999999999
1
8.570,06D
78.220,12D
000000017366
1
**** TOTAL MES ****
20.135,82C
58.084,30D
------------- ------------ --------------20.135,82D
20.135,82C
58.084,30D
Débitos:
20.135,82D Créditos:
20.135,82C
Saldo Atual:
58.084,30D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0193 4242
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
RUA JOSÉ ARLINDO FADANELLI
477305 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000025 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
477380 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000806 TUFER COMÉRCIO E REPRE
SENTAÇÕES LTDA.
477383 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696074 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
Sd. Ant.: 416.125,20D
000000025
1
199,81D
416.325,01D
000000806
1
320,00D
416.645,01D
002696074
1
960,00D
417.605,01D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
28
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0193 4242
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
RUA JOSÉ ARLINDO FADANELLI
474749 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474776 Adicional Senai
05/20
13
474777 Parte Empresa Guia
05/20
13
474778 Provisão INSS Férias
05/20
13
474840 Valor Provisão Férias
05/20
13
474841 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474843 Ordenados e Salarios
05/20
13
474844 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474845 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474848 Sesi
05/20
13
474849 Senai
05/20
13
474851 FGTS
05/20
13
477527 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS.
Sd. Ant.: 417.605,01D
999999999999
1
60,08D
417.665,09D
999999999999
1
12,60D
417.677,69D
999999999999
1
1.146,95D
418.824,64D
999999999999
1
230,28D
419.054,92D
999999999999
1
751,26D
419.806,18D
999999999999
1
139,88D
419.946,06D
999999999999
1
4.296,55D
424.242,61D
999999999999
1
36,51D
424.279,12D
999999999999
1
456,38D
424.735,50D
999999999999
1
94,44D
424.829,94D
999999999999
1
62,96D
424.892,90D
999999999999
1
343,73D
425.236,63D
000000017360
1
**** TOTAL MES ****
46.852,18D
472.088,81D
------------- ------------ --------------55.963,61D
0,00
472.088,81D
Débitos:
55.963,61D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
472.088,81D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0194 4243
27/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
ESTRADA MUNICIPAL CLAUDINO ANTONIO COSTA
475292 VALOR NF. NR. 12387 - ANTONIO
CARLOS GIORDANI.
477425 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000817 CSA - COMERCIAL SERRAN
A DE ASFALTO LTDA.
474760 Adicional Senai
05/20
13
474761 Parte Empresa Guia
05/20
13
474762 Provisão INSS Férias
05/20
13
474763 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474764 Valor Provisão Férias
05/20
13
474765 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474766 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474767 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474770 Sesi
05/20
13
474771 Senai
05/20
13
474773 FGTS
05/20
13
474775 Ordenados e Salarios
05/20
13
476165 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115581
476171 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
477528 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS.
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 167.469,16D
00000012387
1
105,00D
167.574,16D
000000817
1
17.641,00D
185.215,16D
999999999999
1
32,56D
185.247,72D
999999999999
1
3.058,75D
188.306,47D
999999999999
1
462,20D
188.768,67D
999999999999
1
115,18D
188.883,85D
999999999999
1
1.439,71D
190.323,56D
999999999999
1
364,45D
190.688,01D
999999999999
1
87,17D
190.775,18D
999999999999
1
1.089,80D
191.864,98D
999999999999
1
244,21D
192.109,19D
999999999999
1
162,81D
192.272,00D
999999999999
1
827,34D
193.099,34D
999999999999
1
10.341,94D
203.441,28D
115581
1
1.671,11D
205.112,39D
115559
1
75,31D
205.187,70D
000000017361
1
109.979,11D
315.166,81D
------------- ------------ --------------147.697,65D
0,00
315.166,81D
Débitos:
147.697,65D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
315.166,81D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
29
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0195 4244
07/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
RUA ESTANISLAU F. BOFF
471731 PAGO ART NR. 6772495 - CONFEA/
CREA-RS (ENG. RAFAEL R.G.NAVAJ
AS).
477214 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000002032 CONCRESERRA ARTEFATO
S DE CONCRETO LTDA.
477224 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000317 CONCRESERRA ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA.
477299 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000022 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
474691 Adicional Senai
05/20
13
474692 Parte Empresa Guia
05/20
13
474693 Provisão INSS Férias
05/20
13
474694 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474695 Valor Provisão Férias
05/20
13
474696 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474750 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474751 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474754 Sesi
05/20
13
474755 Senai
05/20
13
474757 FGTS
05/20
13
474759 Ordenados e Salarios
05/20
13
476167 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115581
476176 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115559
Sd. Ant.: 101.863,40D
000006772495
1
158,08D
102.021,48D
000002032
1
9.745,47D
111.766,95D
000000317
1
4.413,78D
116.180,73D
000000022
1
254,81D
116.435,54D
999999999999
1
46,96D
116.482,50D
999999999999
1
6.374,94D
122.857,44D
999999999999
1
930,34D
123.787,78D
999999999999
1
220,33D
124.008,11D
999999999999
1
2.754,61D
126.762,72D
999999999999
1
653,30D
127.416,02D
999999999999
1
155,20D
127.571,22D
999999999999
1
1.940,19D
129.511,41D
999999999999
1
352,29D
129.863,70D
999999999999
1
234,85D
130.098,55D
999999999999
1
1.650,20D
131.748,75D
999999999999
1
20.627,86D
152.376,61D
115581
1
5.763,99D
158.140,60D
115559
1
**** TOTAL MES ****
1.397,40D
159.538,00D
------------- ------------ --------------57.674,60D
0,00
159.538,00D
Débitos:
57.674,60D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
159.538,00D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0196 4245
02/05/2013
10/05/2013
22/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
ESTRADA SECUNDÁRIA ACESSO CÂMARA FRIA
471561 VALOR NF. NR. 13512 - CAMILOTT
I RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA
.
477018 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002559071 ROGÉRIO BONALUME
477183 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002624688 ROGÉRIO BONALUME
474667 Adicional Senai 13 Sal
05/20
13
474668 Parte Empresa Guia 13 Sal05/20
13
474669 Adicional Senai
05/20
13
474670 Parte Empresa Guia
05/20
13
474671 Provisão INSS Férias
05/20
13
474672 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474673 Valor Provisão Férias
05/20
13
474674 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474675 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474676 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
Sd. Ant.: 0,00
000000013512
1
150,00D
150,00D
002559071
1
600,00D
750,00D
002624688
1
600,00D
1.350,00D
999999999999
1
1,34D
1.351,34D
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
999999999999
1
120,28D
1.333,25D
999999999999
1
31,40D
1.364,65D
999999999999
1
392,42D
1.757,07D
999999999999
1
41,41D
1.798,48D
999999999999
1
10,81D
1.809,29D
999999999999
1
135,13D
1.944,42D
0,39C
5,35D
1.350,95D
1.356,30D
143,33C
1.212,97D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
30
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0196 4245
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
ESTRADA SECUNDÁRIA ACESSO CÂMARA FRIA
474680 Baixa Sesi 13º Salario
05/20
13
474681 Baixa Senai 13º Salario 05/20
13
474682 Sesi sobre 13º Salario
05/20
13
474683 Senai sobre 13º Salario 05/20
13
474684 Sesi
05/20
13
474685 Senai
05/20
13
474687 FGTS
05/20
13
474688 FGTS - Rescisão
05/20
13
474689 Indenização de Rescição 05/20
13
474690 Ordenados e Salarios
05/20
13
477526 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS.
Sd. Ant.: 1.944,42D
999999999999
1
10,66C
1.933,76D
999999999999
1
7,10C
1.926,66D
999999999999
1
10,08D
1.936,74D
999999999999
1
6,73D
1.943,47D
999999999999
1
40,10D
1.983,57D
999999999999
1
26,73D
2.010,30D
999999999999
1
999999999999
1
1.100,23D
3.091,95D
999999999999
1
2.151,15D
5.243,10D
999999999999
1
522,09D
5.765,19D
000000017359
1
**** TOTAL MES ****
18,58C
1.991,72D
150.296,05D
156.061,24D
------------- ------------ --------------156.241,30D
180,06C
156.061,24D
Débitos:
156.241,30D Créditos:
180,06C
Saldo Atual:
156.061,24D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0198 4247
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
AMPLIAÇÃO CTR 03
477284 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002686929 JUCEMAR DE PAULA - F
I
477315 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000026 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
477321 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000032 JUCEMAR DE PAULA - FI
477385 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696184 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
477387 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696367 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
477389 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
002696282 TUFER COMÉRCIO E REP
RESENTAÇÕES LTDA.
477416 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000804 TUFER COMÉRCIO E REPRE
SENTAÇÕES LTDA.
474588 Adicional Senai
05/20
13
474589 Parte Empresa Guia
05/20
13
474590 Provisão INSS Férias
05/20
13
474591 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474592 Valor Provisão Férias
05/20
13
474594 Ordenados e Salarios
05/20
13
474595 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474596 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474597 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474600 Sesi
05/20
13
474601 Senai
05/20
13
474603 FGTS
05/20
13
477534 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
Sd. Ant.: 0,00
002686929
1
8.928,42D
8.928,42D
000000026
1
4.643,09D
13.571,51D
000000032
1
3.255,39D
16.826,90D
002696184
1
4.500,00D
21.326,90D
002696367
1
7.500,00D
28.826,90D
002696282
1
8.720,00D
37.546,90D
000000804
1
3.848,00D
41.394,90D
999999999999
1
19,47D
41.414,37D
999999999999
1
2.720,64D
44.135,01D
999999999999
1
355,15D
44.490,16D
999999999999
1
92,69D
44.582,85D
999999999999
1
1.158,65D
45.741,50D
999999999999
1
9.733,41D
55.474,91D
999999999999
1
274,81D
55.749,72D
999999999999
1
71,73D
55.821,45D
999999999999
1
896,56D
56.718,01D
999999999999
1
146,00D
56.864,01D
999999999999
1
97,33D
56.961,34D
999999999999
1
778,66D
57.740,00D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
31
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0198 4247
Razão Analítico
AMPLIAÇÃO CTR 03
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017367
Sd. Ant.: 57.740,00D
1
**** TOTAL MES ****
57.740,00C
0,00
------------- ------------ --------------57.740,00D
57.740,00C
0,00
Débitos:
57.740,00D Créditos:
57.740,00C
Saldo Atual:
0,00
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0199 4248
15/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
TRATAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS 2013
477067 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0056543 CONCRESUL BRITAGEM LTD
A.
477202 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000319 CONCRESERRA ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA.
477228 VALOR MATERIAS PRIMAS (OBRAS)
000002034 CONCRESERRA ARTEFATO
S DE CONCRETO LTDA.
474516 Adicional Senai
05/20
13
474517 Parte Empresa Guia
05/20
13
474518 Provisão INSS Férias
05/20
13
474519 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474520 Valor Provisão Férias
05/20
13
474521 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474578 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474579 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474582 Sesi
05/20
13
474583 Senai
05/20
13
474585 FGTS
05/20
13
474587 Ordenados e Salarios
05/20
13
477529 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS.
Sd. Ant.: 0,00
000056543
1
2.093,00D
2.093,00D
000000319
1
535,62D
2.628,62D
000002034
1
1.182,63D
3.811,25D
999999999999
1
39,96D
3.851,21D
999999999999
1
6.352,04D
10.203,25D
999999999999
1
905,19D
11.108,44D
999999999999
1
201,72D
11.310,16D
999999999999
1
2.521,49D
13.831,65D
999999999999
1
591,06D
14.422,71D
999999999999
1
131,53D
14.554,24D
999999999999
1
1.644,15D
16.198,39D
999999999999
1
299,76D
16.498,15D
999999999999
1
199,85D
16.698,00D
999999999999
1
1.529,38D
18.227,38D
999999999999
1
19.117,82D
37.345,20D
000000017362
1
**** TOTAL MES ****
56.416,27D
93.761,47D
------------- ------------ --------------93.761,47D
0,00
93.761,47D
Débitos:
93.761,47D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
93.761,47D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0200 4249
03/05/2013
20/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
RUA ADI DE OLIVEIRA SOUZA
471652 VALOR ART NR. 6790801 - CONFEA
/CREA-RS (ENG. RAFAEL R. G. NA
VAJAS).
477128 VALOR MATERIAL DE USO E CONSUM
O 000000065 ACV INDÚSTRIA DE C
OMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME
477308 VALOR SERVIÇOS DE TERCEIROS 00
0000027 P.C.M. DE MORAES TERRA
PLENAGEM - ME
474499 Adicional Senai
05/20
13
474500 Parte Empresa Guia
05/20
13
474501 Provisão INSS Férias
05/20
13
474502 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474503 Valor Provisão Férias
05/20
13
474504 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474505 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
Sd. Ant.: 0,00
003264
1
158,08D
158,08D
000000065
1
1.090,00D
1.248,08D
000000027
1
1.115,40D
2.363,48D
999999999999
1
59,96D
2.423,44D
999999999999
1
7.680,38D
10.103,82D
999999999999
1
1.328,57D
11.432,39D
999999999999
1
328,25D
11.760,64D
999999999999
1
4.103,56D
15.864,20D
999999999999
1
834,20D
16.698,40D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
32
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0200 4249
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
RUA ADI DE OLIVEIRA SOUZA
13
474506 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474510 Sesi
05/20
13
474511 Senai
05/20
13
474513 FGTS
05/20
13
474515 Ordenados e Salarios
05/20
13
476166 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115581
476183 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115576
476192 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115577
476197 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476203 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
477535 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
Sd. Ant.: 16.698,40D
999999999999
1
206,75D
16.905,15D
999999999999
1
2.584,44D
19.489,59D
999999999999
1
449,70D
19.939,29D
999999999999
1
299,80D
20.239,09D
999999999999
1
2.093,78D
22.332,87D
999999999999
1
26.172,71D
48.505,58D
115581
1
4.191,00D
52.696,58D
115576
1
3.932,00D
56.628,58D
115577
1
16.163,19D
72.791,77D
000000017340
1
1.950,50C
70.841,27D
000000017346
1
571,20C
70.270,07D
000000017368
1
**** TOTAL MES ****
70.270,07C
0,00
------------- ------------ --------------72.791,77D
72.791,77C
0,00
Débitos:
72.791,77D Créditos:
72.791,77C
Saldo Atual:
0,00
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0201 4250
03/05/2013
20/05/2013
31/05/2013
RUA MANOEL LOPES (BECO)
471653 VALOR ART NR. 6790751 - CONFEA
/CREA-RS (ENG. RAFAEL R. G. NA
VAJAS).
003264
477129 VALOR MATERIAL DE USO E CONSUM
O 000000065 ACV INDÚSTRIA DE C
OMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME
000000065
477536 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017369
Sd. Ant.: 0,00
1
158,08D
158,08D
1
1.090,00D
1.248,08D
1
**** TOTAL MES ****
1.248,08C
0,00
------------- ------------ --------------1.248,08D
1.248,08C
0,00
Débitos:
1.248,08D Créditos:
1.248,08C
Saldo Atual:
0,00
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0202 4251
03/05/2013
20/05/2013
22/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
RUA OLIMPIO SUSIN
471654 VALOR ART NR. 6790838 - CONFEA
/CREA-RS (ENG. RAFAEL R. G. NA
VAJAS).
477130 VALOR MATERIAL DE USO E CONSUM
O 000000065 ACV INDÚSTRIA DE C
OMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME
472790 PAGO ART Nº 6830045 - CREA RS
474414 Adicional Senai
05/20
13
474415 Parte Empresa Guia
05/20
13
474416 Provisão INSS Férias
05/20
13
474417 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474418 Valor Provisão Férias
05/20
13
474419 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474420 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474421 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474493 Sesi
05/20
13
474494 Senai
05/20
13
Sd. Ant.: 0,00
003264
1
158,08D
158,08D
000000065
000006830045
1
1
1.090,00D
60,00D
1.248,08D
1.308,08D
999999999999
1
70,20D
1.378,28D
999999999999
1
8.059,32D
9.437,60D
999999999999
1
1.153,68D
10.591,28D
999999999999
1
291,68D
10.882,96D
999999999999
1
3.646,56D
14.529,52D
999999999999
1
856,11D
15.385,63D
999999999999
1
216,87D
15.602,50D
999999999999
1
2.710,66D
18.313,16D
999999999999
1
526,47D
18.839,63D
999999999999
1
350,97D
19.190,60D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/05/2013 a 31/05/2013
33
Emissão: 13/08/2013
Hora: 14:35
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=================================================================================================================
Conta : 4.1.1.002.0202 4251
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
Razão Analítico
RUA OLIMPIO SUSIN
474496 FGTS
05/20
13
999999999999
474498 Ordenados e Salarios
05/20
13
999999999999
477537 VALOR TRANSFERIDO POR FATURAME
NTO NO MÊS POSTERIOR.
000000017370
Sd. Ant.: 19.190,60D
1
2.267,87D
21.458,47D
1
28.348,63D
49.807,10D
1
**** TOTAL MES ****
49.807,10C
0,00
------------- ------------ --------------49.807,10D
49.807,10C
0,00
Débitos:
49.807,10D Créditos:
49.807,10C
Saldo Atual:
0,00
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.002.0203 4252
13/05/2013
15/05/2013
29/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
RUA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA
471990 PAGO ART Nº 6810289 - CONFEA/C
REA-RS (ENG. RAFAEL R.G.NAVAJA
S).
472389 VALOR TRANSF. BC
475390 VALOR NF. NR. 13738 - CAMILOT
TI RESTAURANTE E LANCHERIA LTD
A.
474371 Adicional Senai
05/20
13
474372 Parte Empresa Guia
05/20
13
474373 Provisão INSS Férias
05/20
13
474374 Provisão FGTS Férias
05/20
13
474375 Valor Provisão Férias
05/20
13
474376 Provisão INSS 13_o Sal
05/20
13
474377 Provisão FGTS 13.Sal
05/20
13
474378 Valor Provisão 13.Sal
05/20
13
474381 Sesi
05/20
13
474382 Senai
05/20
13
474384 FGTS
05/20
13
474413 Ordenados e Salarios
05/20
13
476180 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115578
476189 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115575
476195 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO N
º 115577
476198 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476200 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
476205 VALOR ESTORNO CUSTO MP TRANSF.
FILIAL/MATRIZ
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 0,00
000006810289
000000013585
1
1
158,08D
190,00D
158,08D
348,08D
00000013738
1
552,00D
900,08D
999999999999
1
57,24D
957,32D
999999999999
1
6.174,43D
7.131,75D
999999999999
1
1.247,18D
8.378,93D
999999999999
1
295,61D
8.674,54D
999999999999
1
3.695,45D
12.369,99D
999999999999
1
760,21D
13.130,20D
999999999999
1
179,96D
13.310,16D
999999999999
1
2.249,29D
15.559,45D
999999999999
1
429,37D
15.988,82D
999999999999
1
286,22D
16.275,04D
999999999999
1
1.635,61D
17.910,65D
999999999999
1
20.445,55D
38.356,20D
115578
1
10.800,50D
49.156,70D
115575
1
1.434,40D
50.591,10D
115577
1
48.775,67D
99.366,77D
000000017341
1
5.883,92C
93.482,85D
000000017343
1
1.300,88C
92.181,97D
000000017348
1
203,13C
91.978,84D
------------- ------------ --------------99.366,77D
7.387,93C
91.978,84D
Débitos:
99.366,77D Créditos:
7.387,93C
Saldo Atual:
91.978,84D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Total Geral
Débitos:
2.518.288,68D Créditos:
547.089,72C
Saldo Atual:
9.567.192,73D