BELLAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO / LOCAÇÃO / COMPRA & VENDA
Av. das Américas, 16401 Loja Q - Recreio - Cep. 22790-701
PABX: 2487-1591 - email: [email protected]
Condominio: 5020 - COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS
Periodo: 01/03/2011 até 31/03/2011
CTA CONDOMINIO
RECEITA
01/03/2011Condominio mar/2011 104-106-405-501-BL-1
01/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 104-106-405-501-BL-1
01/03/2011Condominio mar/2011 605-BL-2
01/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 605-BL-2
02/03/2011Condominio mar/2011 207-602-701-BL-1
02/03/2011Cota de Garagem 2/0 mar/2011 602-BL-1
02/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 207-602-701-BL-1
02/03/2011Condominio c/multa fev/2011 503-BL-1
02/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 fev/2011 503-BL-1
02/03/2011Condominio mar/2011 101-107-205-408-502-604-BL-2
02/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 101-107-205-408-502-604-BL-2
03/03/2011Condominio mar/2011 304-306-406-508-605-BL-1
03/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 304-306-406-508-605-BL-1
03/03/2011Condominio mar/2011 406-BL-2
03/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 406-BL-2
04/03/2011Condominio mar/2011 205-403-506-BL-1
04/03/2011Cota de Garagem mar/2011 403-BL-1
04/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 205-403-506-BL-1
04/03/2011Condominio c/multa fev/2011 107-BL-1
04/03/2011Cota de Garagem c/multa fev/2011 107-BL-1
04/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 fev/2011 107-BL-1
04/03/2011Condominio mar/2011 606A-BL-2
04/03/2011Condominio mar/2011 508-601-BL-2
04/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 508-601-BL-2
04/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 606A-BL-2
09/03/2011Condominio mar/2011 102-204-308-402-BL-1
09/03/2011Cota de Garagem mar/2011 308-402-BL-1
09/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 102-204-308-402-BL-1
09/03/2011Condominio mar/2011 103-201-306-308-505-506-BL-2
09/03/2011Cota de Garagem mar/2011 103-BL-2
09/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 103-201-306-308-505-506-BL-2
10/03/2011Condominio mar/2011 101-103-105-202-203-206-20810/03/2011301-302-303-305-404-407-502-507-601-603-604-606607-BL-1
10/03/2011Cota de Garagem mar/2011 302-404-502-606-BL-1
10/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 101-103-105-202-203-20610/03/2011208-301-302-303-305-404-407-502-507-601-603-604606-607-BL-1
10/03/2011Condominio mar/2011 606-BL-2
10/03/2011Condominio mar/2011 102-104-105-106-108-202-20410/03/2011206-207-302-303-305-401-403-404-407-501-503-602607-701-BL-2
10/03/2011Cota de Garagem mar/2011 104-701-BL-2
1.212,72
426,76
303,18
106,69
909,54
121,28
320,07
309,24
113,97
1.819,08
640,14
1.515,90
533,45
303,18
106,69
909,54
60,64
320,07
309,24
61,85
113,97
151,59
606,36
213,38
53,34
1.212,72
121,28
426,76
1.819,08
60,64
640,14
6.063,60
242,56
2.133,80
151,59
6.366,78
121,28
10/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 102-104-105-106-108-20210/03/2011204-206-207-302-303-305-401-403-404-407-501-503602-607-701-BL-2
10/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 606-BL-2
14/03/2011Condominio c/multa mar/2011 307-BL-2
14/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 307-BL-2
15/03/2011Condominio c/multa mar/2011 405-BL-2
15/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 405-BL-2
18/03/2011Condominio c/multa mar/2011 401-BL-1
18/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 401-BL-1
21/03/2011Condominio mar/2011 203-BL-2
21/03/2011Rat Cedae 11/0 mar/2011 203-BL-2
29/03/2011Condominio c/multa mar/2011 107-BL-1
29/03/2011Cota de Garagem c/multa mar/2011 107-BL-1
29/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 107-BL-1
29/03/2011Condominio c/multa mar/2011 301-BL-2
29/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 301-BL-2
31/03/2011Condominio c/multa jan/2011 701-BL-2
31/03/2011Condominio c/multa mar/2011 603-BL-2
31/03/2011Cota de Garagem c/multa jan/2011 701-BL-2
31/03/2011Rat Cedae c/multa 10/0 jan/2011 701-BL-2
31/03/2011Rat Cedae c/multa 11/0 mar/2011 603-BL-2
31/03/2011JCM S/debito jan/2011 701-BL-2
31/03/2011Honorrios Adv. s/ dbito 408-I (set/2009 a mar/2011)
31/03/2011Rec. 408-I perodo setembro 2009 a maro / 2011
31/03/2011Reemb. passagem Sr. Ivair Carlos
DESPESA
02/03/2011Conserto do purificador de gua da academia
03/03/2011ELECTROSPACE ref. interf.antena portao sensor fechad. camera
04/03/2011BAZAR NO TEM MAIS-madeira p/restaurao varandas
11/03/2011Pro-Labore 03/2011
11/03/2011RAINHA FIGUEIRA Aquis Cesta Basica
11/03/2011CEG - Consumo de 02/2011 BL 01
11/03/2011CEG - Consumo de 02/2011 BL 02
11/03/2011OI FIXO - consumo de 02/2011
11/03/2011STAR BRIL - parc. 1/2 Material de limpeza
11/03/2011F G T S - Fev./2011
15/03/2011INSS - Fev./2011
15/03/2011TRENA FERRAGENS - Mat. eletrico
15/03/2011BR FIRE - parc. 4/6 Rev. Sist. Incendio
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Sr Milton
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Sr Euci
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Sra Maria Marlene
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Carlos da Mota
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Ernison
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Marinete
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Crlos Roberto
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Walder
2.240,49
53,34
309,24
108,82
309,24
108,82
309,24
108,82
303,18
106,69
309,24
61,85
108,82
309,24
108,82
309,24
309,24
61,85
112,52
108,82
10,08
924,54
8.404,83
100,00
R$ 46.099,07
300,00
382,50
414,20
545,00
431,20
24,65
24,65
67,14
495,00
735,52
3.676,01
464,30
1.007,86
290,00
290,00
275,00
290,00
290,00
275,00
290,00
290,00
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Thiago
15/03/2011QUATRO GURIS - parc. 1/2 Mat. de Pintura e eltrico
15/03/2011Adiant. de Salrio Mar./2011 Sr Carlos Barboza
15/03/2011FBIO ALMEIDA - manut. home page 01/2011
15/03/2011FBIO ALMEIDA - manut. home page 02/2011
15/03/2011FBIO ALMEIDA - manut. home page 03/2011
15/03/2011Contr Confederativa Fev./2011
15/03/2011STAR BRIL - parc. 2/2 Material de limpeza
15/03/2011THYSSENKRUPP Manut. Elevador 02/2011
15/03/2011CASA E VIDEO - aquis. de bancos para refeitrio
15/03/2011P I S - s/ F. Pgt. - Fev./11
18/03/2011CONTRAMED-Normas Regul. Mar/11
18/03/2011IVAIR-Adiant. passagem face entrega Riocard a posteriori
18/03/2011LIGHT - Consumo de MAR/2011
18/03/2011LIGHT - Consumo de MAR/2011
18/03/2011CEDAE - Consumo de MAR/2011
18/03/2011CEDAE - Consumo de MAR/2011
23/03/2011ILLUMINATA parc 1/3 Mat. eletrico
23/03/2011PISCINAS E BOMBAS KINDER - Mat. p/piscina
23/03/2011Tarifa Bancaria - Fev./2011
23/03/2011Tfa lct cta sal. Fev./2011
24/03/2011Vale Transporte Abr./2011
28/03/2011Tx. administrao Mar./2011
28/03/2011KACTOS - Serv. alvenaria jardim da entrada do prdio
29/03/2011Mat. Expe. Xerox/Corr. Mar/11
29/03/2011FERNANDO DANIEL - Serv. manut. da academia 02/2011
29/03/2011FERNANDO DANIEL - reparo na plataforma da esteira
29/03/2011STARLIMP Material de limpeza
29/03/2011GUARD LUX placa personalizada em aluminio
29/03/2011AMERICANAS Mat. eletrico
29/03/2011ILLUMINATA parc 2/3 Mat. eletrico
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Ivair Carlos
30/03/2011Vale Transporte Abr./2011 - Sr Thiago
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Milton
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Eucy
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sra Maria Marlene
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Carlos Motta
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Ernison
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sra Marinete
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Carlos Roberto
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Sr Walder
30/03/2011Salrio Mar./2011 - Thiago
31/03/2011Seg vida/Aux.Funeral Fev/11
31/03/2011ELECTROSPACE Manut. Interfone/antena/porto
31/03/2011ELECTROSPACE parc 1/5 mola refor/ lumin emergencia
31/03/2011RAINHA DA FIGUEIRA Aquis Cesta Basica
31/03/2011RS MOURA conj. de brim c/cala, bermuda
31/03/2011BAZAR NO TEM MAIS VAI TER - Mat. p/obra
31/03/2011PLACAS ON LINE - mat. p/ computador
31/03/2011BAZAR NO TEM MAIS VAI TER - pregos e torneira
290,00
533,25
290,00
79,90
79,90
79,90
103,98
495,00
1.800,00
78,80
92,91
100,00
100,00
1.266,03
1.352,96
5.823,14
5.258,37
402,94
122,00
406,70
70,00
1.147,60
996,00
484,00
176,35
320,00
318,00
397,95
152,90
53,81
402,93
218,00
249,60
675,00
785,00
419,00
692,00
290,00
273,00
506,00
375,00
295,00
125,28
408,75
321,53
431,20
136,35
90,00
89,30
21,00
31/03/2011IVAIR CARLOS - Passagens a servio do condomnio
31/03/2011PANIF. ACORIANA - carvo p/ testar churrasqueira
31/03/2011OI FIXO - consumo de 03/2011
31/03/2011TORRE DE JPA - aquis. de espeto
31/03/2011BAZAR NO TEM MAIS VAI TER - Mat. Hidraulico
31/03/2011IVAIR CARLOS - Passagenspor falta Rio Card
31/03/2011TRENA FERRAGENS - aquis. de reator e bica
31/03/2011BAZAR CASCADURA - Mat. eletrico
31/03/2011L.R ELETRONICA - mat. eltrico
31/03/2011WALDER - Passagens a servio do condomnio
31/03/2011CARLOS ROBERTO - Manut. Jardim 03/2011
31/03/2011FLORES DA PRAA - Aquis. de 10 sacos de terra pro jardim
31/03/2011BAZAR CASCADURA - Mat. eletrico
31/03/2011GUANABARA - aquis. de caf e inseticida
31/03/2011BAZAR CASCADURA - Mat. eletrico
31/03/2011GUANABARA - aquis. de inseticida
31/03/2011ELETRO SOUZA - aquis. de chave do bicicletrio
31/03/2011GUANABARA - aquis. de acar
31/03/2011SERMAT - Mat. eletrico
31/03/2011BAZAR NO TEM MAIS VAI TER - aquis. de fita teflon
31/03/2011WALDER - Passagens a servio do condomnio
31/03/2011CASA SO JORGE - pilha e gravador tipo caneta
31/03/2011ROCHA S VILLE - aquis. de grelha p/ churrasqueira
31/03/2011BAZAR CASCADURA - Mat. eletrico
31/03/2011HOME HOST - pgina da WEB
50,00
11,98
15,00
10,18
20,40
50,00
61,60
9,90
8,00
4,40
100,00
40,00
19,80
40,68
25,80
15,78
2,50
15,12
8,40
3,40
6,40
12,00
12,00
47,50
18,97
R$ 41.144,17
R$ 6.375,65
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA R$ 46.099,07
TOTAL DE DESPESA R$ 41.144,17
R$ 11.330,55
SALDO ATUAL
CTA FUNDO DE RESERVA
RECEITA
01/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 104-106-405-501-BL-1
01/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 605-BL-2
02/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 207-602-701-BL-1
02/03/2011Fundo Reserva c/multa fev/2011 503-BL-1
02/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 101-107-205-408-502-604-BL-2
03/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 304-306-406-508-605-BL-1
03/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 406-BL-2
04/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 205-403-506-BL-1
04/03/2011Fundo Reserva c/multa fev/2011 107-BL-1
04/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 606A-BL-2
04/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 508-601-BL-2
09/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 102-204-308-402-BL-1
09/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 103-201-306-308-505-506-BL-2
10/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 101-103-105-202-203-20610/03/2011208-301-302-303-305-404-407-502-507-601-603-604606-607-BL-1
121,28
30,32
90,96
30,93
181,92
151,60
30,32
90,96
30,93
15,16
60,64
121,28
181,92
606,40
10/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 606-BL-2
10/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 102-104-105-106-108-20210/03/2011204-206-207-302-303-305-401-403-404-407-501-503602-607-701-BL-2
14/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 307-BL-2
15/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 405-BL-2
18/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 401-BL-1
21/03/2011Fundo de Reserva mar/2011 203-BL-2
29/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 107-BL-1
29/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 301-BL-2
31/03/2011Fundo Reserva c/multa jan/2011 701-BL-2
31/03/2011Fundo Reserva c/multa mar/2011 603-BL-2
31/03/2011408 - I perodo Set / 2099 a mar / 2011
15,16
636,72
30,93
30,93
30,93
30,32
30,93
30,93
30,93
30,93
840,49
R$ 3.483,82
DESPESA
R$ 0,00
R$ 31.032,60
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA R$ 3.483,82
R$ 0,00
TOTAL DE DESPESA
R$ 34.516,42
SALDO ATUAL
CTA ADMINISTRAO INTERNA CPE
RECEITA
31/03/2011Prest. de contas de adiantamnento ( 28/02/2011 )
31/03/2011Prest. de contas de adiantamnento ( 02/03/2011 )
819,98
500,00
R$ 1.319,98
DESPESA
02/03/2011Adiant. p/atender despesas
31/03/2011Adiant. p/atender despesas
31/03/2011Adiant. p/atender despesas ( Dif. prest. de contas )
(R$ 819,98)
SALDO ANTERIOR
TOTAL DE RECEITA R$ 1.319,98
TOTAL DE DESPESA R$ 1.609,87
(R$ 1.109,87)
SALDO ATUAL
500,00
500,00
609,87
R$ 1.609,87