BALANCETE - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
em R$
ATIVO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS
REALIZÁVEL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONTAS A RECEBER
CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO
RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICA
OUTROS RECURSOS A RECEBER
GARANTIA CONTRATUAL ALUGUEL-AERUS
CUSTEIO ADM. DOS INVEST.- PL. PREVIDENCIAIS
SEGURO DE VIDA
DESPESAS ANTECIPADAS
ASSINATURAS
IMPOSTOS E TAXAS
FORNECEDORES DE MATERIAL
ADIANT. A FORNECEDORES DE SERVIÇOS
SEGUROS DE DIRETORES
DEP. JUDICIAIS- PIS/COFINS
OUTROS REALIZÁVEIS
ENTRE PLANOS
INVESTIMENTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
REFERENCIADO (HSBC) / SANTANDER MASTER
PERMANENTE
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
TOTAL
jun/14
jun/13
50.925,21
494,00
50.431,21
84.110,83
268,52
83.842,31
20.470.461,39
13.873.237,42
1.162.430,04
124.648,80
131.603,31
131.603,31
680.412,57
680.412,57
225.765,36
73.885,45
94.728,23
57.151,68
29.490,75
0,00
0,00
0,00
27.882,25
1.608,50
12.669.009,78
12.306,85
12.306,85
16.848.254,99
11.371.542,73
1.137.934,67
2.949,59
108.830,80
108.830,80
789.615,46
789.615,46
236.538,82
69.294,84
118.288,54
48.955,44
56.579,29
0,00
0,00
35.000,00
19.882,65
1.696,64
10.169.676,36
7.352,41
7.352,41
6.597.223,97
6.597.223,97
6.597.223,97
5.476.712,26
5.476.712,26
5.476.712,26
132.042,78
111.633,69
20.409,09
124.581,65
103.139,39
21.442,26
20.653.429,38
17.056.947,47
PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONTAS A PAGAR
PESSOAL E ENCARGOS
FORNECEDORES DE MATERIAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS GERAIS
RETENÇÕES A RECOLHER
OUTRAS EXIGIBILIDADES
ENTRE PLANOS
INVESTIMENTOS
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PATRIMÔNIO SOCIAL
FUNDOS
FUNDOS ADM. PREV. PERMANENTE
FUNDOS ADM. PREV. DISPONIVEL
TOTAL
jun/14
jun/13
640.803,35
640.803,35
532.808,05
407.864,54
0,00
102.092,98
22.850,53
23.986,91
83.798,16
83.798,16
210,23
561.605,02
561.605,02
530.503,68
415.274,38
0,00
90.462,28
24.767,02
24.720,95
6.259,21
6.259,21
121,18
12.904.622,12
12.904.622,12
10.367.246,69
10.367.246,69
7.108.003,91
7.108.003,91
406.481,76
6.701.522,15
6.128.095,76
6.128.095,76
124.581,65
6.003.514,11
20.653.429,38
17.056.947,47
35
fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento