| multimercado macro |
| long & short direcional |
| long biased |
| ações |
| multimercado retorno absoluto agressivo |
| multigestor |
Opportunity
Market FIC FIM
Opportunity
Plus FIC FIM
Opportunity
Total FIC FIM
Opportunity
Equity Hedge FIC FIM
Opportunity
Long Biased FIC FIM
Opportunity
Selection FIC FIA
Opportunity
Lógica II FIC FIA
Opportunity
Midi FIC FIM
Opportunity
Midi 30 FIC FIM
Opportunity Midi
Performance FIC FIM
Opportunity
Allocation FIC FIM
Opportunity SET
Multigestor FIC FIM
Obter retornos que superem a
variação da taxa de juros no mercado
interbancário, mediante a aplicação de,
no mínimo 95%, de seus recursos em
cotas do Opportunity Market Master FI
Multimercado (“Fundo Master”), que
aplica em uma carteira diversificada
entre os mercados de renda fixa de
títulos públicos e privados, juros, câmbio,
ações e dívida externa, utilizando-se
dos instrumentos disponíveis tanto no
mercado à vista quanto no mercado de
derivativos, no Brasil e no exterior.
Obter retornos no longo prazo, mediante
a aplicação de, no mínimo 95%, de seus
recursos em cotas do Opportunity Plus
Master FIM (“Fundo Master”), que aplica
em uma carteira diversificada entre os
mercados de renda fixa de títulos públicos
e privados, juros, câmbio, ações, dívida
externa e commodities, utilizando-se
dos instrumentos disponíveis tanto no
mercado à vista quanto no mercado de
derivativos, no Brasil e no exterior. O
Fundo Master possui perfil agressivo.
Obter retornos de longo prazo, mediante
a aplicação de, no mínimo, 95% de
seus recursos em cotas do Opportunity
Total Master FI Multimercado (“Fundo
Master”), que aplica em uma carteira
diversificada entre os mercados
de renda fixa de títulos públicos e
privados, juros, câmbio, ações, dívida
externa e commodities, utilizando-se
dos instrumentos disponíveis tanto no
mercado à vista quanto no mercado de
derivativos, no Brasil e no exterior.
Busca proporcionar rentabilidade de
longo prazo aos cotistas, mediante a
aplicação de, no mínimo 95%, de seus
recursos em cotas do Opportunity Equity
Hedge Master Fundo de Investimento
Multimercado (“Fundo Master”). A
política de investimento do Fundo
Master consiste em aplicar seus
recursos em uma carteira composta
predominantemente por ações
negociadas no mercado à vista, podendo
investir inclusive em ações de primeira,
segunda e terceira linhas e com baixa
liquidez. O Fundo Master poderá atuar
também nos mercados de renda fixa
em títulos ou operações que busquem
acompanhar as variações do CDI ou
Selic, além de efetuar operações com
derivativos tanto para proteção quanto
para aumento da exposição.
Busca proporcionar aos cotistas a
valorização de suas cotas através da
aplicação de, no mínimo, 95% dos seus
recursos em cotas do Opportunity Long
Biased Master Fundo de Investimento
Multimercado (“Fundo Master”). A
política de investimento do Fundo Master
visa primordialmente à concentração dos
seus investimentos em uma carteira
agressiva com concentração em ações
negociadas no mercado à vista de bolsa
de valores, futuros, a termo, e derivativos
de renda variável, combinada em menor
grau com a realização de investimentos
em ativos, instrumentos financeiros,
derivativos e modalidades operacionais
de renda fixa.
Busca superar o retorno do Ibovespa,
sem necessariamente acompanha-lo,
mediante a aplicação de, no mínimo,
95%, de seus recursos em cotas do
Opportunity Selection Master Fundo
de Investimento em Ações (“Fundo
Master”). O Fundo Master possui gestão
ativa no mercado brasileiro de renda
variável. Sua política de investimento
consiste em aplicar no mercado brasileiro
de ações. O Fundo Master tem poder
discricionário para aplicar em ações de
primeira, segunda e terceira linhas e,
inclusive, nas de baixa liquidez e, ainda,
em operações com derivativos tanto
para hedge como para alavancagem,
envolvendo contratos referenciados em
ações e índices de ações.
Busca superar o retorno do Ibovespa,
sem necessariamente acompanhá-lo,
mediante a aplicação de, no mínimo
95%, de seus recursos em cotas do
Opportunity Lógica Master Fundo
de Investimento em Ações (“Fundo
Master”). O Fundo Master possui
gestão ativa no mercado de renda
variável, atuando eventualmente nos
mercados de renda fixa como juros e
câmbio. Sua política de investimento
consiste em investir em uma carteira
diversificada de ativos financeiros com
foco em Brasil, mas podendo investir
no exterior. O Administrador tem poder
discricionário para aplicar em ações de
primeira, segunda e terceira linhas e,
inclusive, nas de baixa liquidez e, ainda,
em operações com derivativos tanto
para hedge como para alavancagem,
envolvendo contratos referenciados em
ações, índices de ações, taxas de juros
ou câmbio.
Obter retornos no longo prazo, mediante
a aplicação de, no mínimo 95%, de seus
recursos em cotas do Opportunity Midi
Master FIM (“Fundo Master”), que aplica
em uma carteira diversificada entre
os mercados de renda fixa de títulos
públicos e privados, juros, câmbio, ações,
dívida externa e commodities, utilizandose dos instrumentos disponíveis tanto
no mercado à vista quanto no mercado
de derivativos, no Brasil e no exterior.
O Fundo Master possui perfil agressivo.
Obter retornos no longo prazo, mediante
a aplicação de, no mínimo 95%, de seus
recursos em cotas do Opportunity Midi
Master FIM (“Fundo Master”), que aplica
em uma carteira diversificada entre
os mercados de renda fixa de títulos
públicos e privados, juros, câmbio, ações,
dívida externa e commodities, utilizandose dos instrumentos disponíveis tanto
no mercado à vista quanto no mercado
de derivativos, no Brasil e no exterior.
O Fundo Master possui perfil agressivo.
Obter retornos no longo prazo, mediante
a aplicação de, no mínimo 95%, de seus
recursos em cotas do Opportunity Midi
Master FIM (“Fundo Master”), que aplica
em uma carteira diversificada entre
os mercados de renda fixa de títulos
públicos e privados, juros, câmbio, ações,
dívida externa e commodities, utilizandose dos instrumentos disponíveis tanto
no mercado à vista quanto no mercado
de derivativos, no Brasil e no exterior.
O Fundo Master possui perfil agressivo.
Investir em cotas de emissão de
fundos de investimento e de fundos
de investimento em cotas de fundos
de investimento de quaisquer classes,
os quais, por sua vez, investem nos
mercados de renda fixa de títulos públicos
e privados, juros, câmbio, ações, dívida
externa e commodities, utilizando-se dos
instrumentos disponíveis nos mercados
à vista e de derivativos, no Brasil e no
exterior.
Investir em cotas de emissão de fundos de
investimento e de fundos de investimento
em cotas de fundos de investimento de
quaisquer classes, os quais, por sua vez,
invistam nos mercados de renda fixa de
títulos públicos e privados, juros, câmbio,
ações, dívida externa e commodities,
utilizando-se dos instrumentos disponíveis
nos mercados à vista e de derivativos, no
Brasil e no exterior.
A carteira do Fundo deverá estar
enquadrada para fins fiscais como de
Ações, de acordo com a legislação em
vigor, ou seja, buscará manter 95% de
seu patrimônio líquido em fundos de
investimento cujo principal fator de risco
são ações.
Público-alvo Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores em geral.
Investidores qualificados.
Investidores qualificados.
Investidores qualificados.
Investidores qualificados.
Investidores qualificados.
Invest. Mín./ R$50.000 / R$ 5.000
Mov. Mín.
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 100.000 / R$ 5.000
-
-
R$ 100.0004 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
R$ 50.000 / R$ 5.000
Aplicações Até 14h.
Cotização em D+0.
Até 14h.
Cotização em D+0.
Até 14h.
Cotização em D+0.
Até 14h.
Cotização em D+0.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+0.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+0.
Pagamento em D+1.
Até 14h.
Cotização em D+14.
Pagamento em D+15.
Até 14h.
Cotização em D+3.
Pagamento em D+4.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Pagamento em D+4.
Até 14h.
Cotização em D+15.
Pagamento em D+18.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Pagamento em D+4.
Até 14h.
Cotização em D+1.
Pagamento em D+4.
Até 14h.
Cotização em D+4.
Pagamento em D+5.
Até 14h.
Cotização em D+29.
Pagamento em D+30.
Até 14h.
Cotização em D+29.
Pagamento em D+30.
Até 14h.
Cotização em D+31.
Pagamento em D+32.
Até 14h.
Cotização em D+30.
Pagamento em D+33.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Fechamento.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Diária.
Taxa de 1,5% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de 2,0%
a.a., calculada e provisionada diariamente
e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 4,0% a.a., taxa máxima de
4,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 4,0% a.a., taxa máxima de
4,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 4,0% a.a., taxa máxima de
4,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de
2,0% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 0,5% a.a., taxa máxima sujeita aos
fundos investidos, calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de 0,8% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
20% sobre o que exceder a variação
do CDI, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
20% sobre o que exceder a variação
do CDI, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
20% sobre o que exceder a variação
do CDI, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
20% sobre o que exceder a variação
do CDI, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
20% sobre o que exceder 100% do IPCA
+ 6%, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
20% da rentabilidade da cota que exceder
100% do Ibovespa Fechamento, ainda
que a rentabilidade do Ibovespa e da
cota do Fundo sejam negativas no
período, provisionada por dia útil e paga
semestralmente. 3
Não há.
Não há.
Não há.
20% sobre o que exceder a variação
do CDI, provisionada por dia útil e paga
semestralmente.
Não há.
Não há.
Não há.
5% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a
conversão das cotas ocorra no 3º dia útil
subseqüente à solicitação de resgate.
Não há.
Não há.
5% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a
conversão das cotas ocorrer no 1º dia
útil após o pedido de resgate.
Não há.
Não há.
Não há.
15% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a
conversão das cotas ocorrer no 4º dia
útil após o pedido de resgate1.
5% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a
conversão das cotas ocorrer no 4º dia
útil após o pedido de resgate1.
10% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a
conversão das cotas ocorrer no 4º dia
útil após o pedido de resgate1.
Não há.
Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há.
Não há.
Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Classificação Longo prazo2.
Tributária
Longo prazo2.
Longo prazo2.
Longo prazo2.
Ações.
Ações.
Ações.
Ações.
Ações.
Ações.
Ações.
Longo prazo2.
Ações.
Classificação Referenciado DI.
ANBID
Multimercado macro
Multimercado macro
Multimercado macro
Long and Short - Direcional
Multimercado multiestratégia
Ações ibovespa ativo
Ações livre
Multimercado macro
Multimercado macro
Multimercado macro
Multimercado multigestor
Multimercado multigestor
BROPMKCF001
BROPP2CTF008
BROPTTCTF007
BROEH3CTF009
BROPP6CTF009
BRSEL1CTF003
BRLGIICTF008
BROPMDCTF006
BRMD90CTF000
BRMID2CTF003
BROPTACTF007
BRSET4CTF009
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 793-5
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 795-1
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 797-8
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 800-1
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 826-5
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 806-0
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 802-8
-
-
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 805-2
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 786-2
BNY Mellon
BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 781-1
00.947.958/0001-94
16.478.739/0001-43
05.448.587/0001-10
13.615.407/0001-75
18.471.807/0001-78
13.106.983/0001-97
00.185.259/0001-54
03.840.166/0001-04
07.990.078/0001-40
09.525.181/0001-44
06.331.780/0001-39
17.867.369/0001-07
Opportunity Top DI
FIC FI Referenciado
Política de Busca acompanhar a variação do CDI,
Administração mediante a aplicação de, no mínimo,
95% de recursos em cotas do BNY
Mellon Leblon Fundo de Investimento
Referenciado DI Longo Prazo, cuja carteira
aplica em títulos de emissão do Tesouro
Nacional ou do Banco Central do Brasil,
com prazo médio superior a 365 dias.
Resgates Até 14h.
Cotização e pagamento em D+0.
Tipo de Cota Abertura.
Liquidez Diária.
Taxa de Taxa de 0,25% a.a., taxa máxima de
Administração 0,25% a.a., calculada e provisionada
diariamente e paga mensalmente.
Taxa de Não há.
Performance
Taxa de Não há.
Saída
I.O.F. Regressivo, até o 29º dia após a data
da aplicação.
Código ISIN BROTDICTF006
Dados BNY Mellon
Bancários BNY Mellon Banco S.A. - nº 017
Agência 001
Conta-corrente: 787-0
CNPJ 06.964.949/0001-98
FECHADO PARA CAPTAÇÃO
FECHADO PARA CAPTAÇÃO
Este documento tem fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta para a aquisição de cotas dos fundos aqui contidos. Além disso, os dados aqui contidos podem ser alterados a exclusivo critério do administrador. - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. – A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável
a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns destes fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. - Alguns dos fundos citados estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. - Os objetivos dos fundos aqui descritos consistem apenas em um referencial, não havendo garantia que os mesmos sejam atingidos. Os prazos para a cotização
de aplicações são contados após a data da efetiva disponibilização dos recursos. - Os fundos classificados como Multimercado e Ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. - A taxa de administração máxima compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o fundo eventualmente venha a aplicar seus recursos. - O Opportunity Allocation FIC de FIM está sujeito ainda às taxas de administração, performance e de qualquer outra natureza cobradas pelos Fundos investidos. - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os fundos de ações e multimercado deixaram de apurar sua
rentabilidade com base na cotação média das ações, passando a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si para os fundos citados, exceto para o fundo Opportunity Top DI FI Referenciado. – 1 Taxa de saída cobrada a partir de 10/09/2007. – 2 Não há garantia de que estes fundos terão tratamento tributário de Longo Prazo. – 3 O Fundo Opportunity Selection poderá cobrar taxa de performance ainda que a
rentabilidade do Ibovespa e da cota do Fundo sejam negativas. Em 2008, o Opp Allocation FIC FIM teve sua administração transferida para a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Em 2011, a administração dos fundos Opp Market FIC FIM, Opp T15 FIC FIM, Opp Total FIC FIM e Opp Midi Performance FIC FIM foram transferidos para a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Em 3 de março de 2011, o Opp Lógica II FIC FIA foi cindido e masterizado, transformando-se em um Fundo de Investimento em cotas de Fundos de Investimento em Ações e dando origem ao Opp Lógica Master FIA.- 06/2014.
Fundos de Investimento Opportunity - Resumo de Características
| referenciado |