NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
1.0.00.00.00000
1
ATIVO
1.1.00.00.00000
16
1.1.01.00.00000
110
1.1.01.01.00000
115
CAIXA GERAL
1.1.01.01.00001
118
CAIXA SINDICATO
1.1.01.02.00000
116
1.1.01.02.00001
1.1.01.02.00002
1.1.01.02.00009
100009
1.1.01.03.00000
117
1.1.01.03.00002
130
COOP APLICACAO
1.1.01.03.00003
131
BANESTES APLICACAO 1.829.274
1.1.01.03.00008
100007
COOP CAPITAL APLICADO
1.1.02.00.00000
111
1.1.02.02.00000
134
1.1.02.02.00103
140
1.1.02.02.00127
Folha: 1
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
3.113.514,84
5.161.623,80
5.104.448,56
3.170.690,08
1.617.885,80
5.079.161,15
5.104.448,56
1.592.598,39
1.612.455,00
2.966.601,17
2.989.597,20
1.589.458,97
6.140,00
62.338,10
54.724,87
13.753,23
6.140,00
62.338,10
54.724,87
13.753,23
B A N C O S C/ M O V I M E N T O
179.850,27
2.403.864,18
2.463.345,06
120.369,39
121
BANESTES S/A C/C 1.829.274
149.950,20
2.390.416,98
2.462.771,42
77.595,76
122
CAIXA ECON.FEDERAL C/ 2652-6
29.900,07
13.127,20
323,87
42.703,40
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
COOPJUD C/C 7269
A P L I C. M E R C. F I N A N C E I R O
0,00
320,00
249,77
70,23
1.426.464,73
500.398,89
471.527,27
1.455.336,35
0,00
302.647,40
150.000,00
152.647,40
1.426.464,73
197.571,49
321.527,27
1.302.508,95
0,00
180,00
0,00
180,00
VALORES A RECEBER
0,00
2.048.394,30
2.048.394,30
0,00
CLIENTES/TRIBUNAL
0,00
2.048.394,30
2.048.394,30
0,00
BANESTES SA
0,00
109.942,64
109.942,64
0,00
141
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
13.127,20
13.127,20
0,00
1.1.02.02.00282
144
COOPJUDCOOP ECON E CREDITO MUTUO SERV
0,00
2.647,40
2.647,40
0,00
1.1.02.02.00388
146
INDEFINIDO
0,00
581,95
581,95
0,00
1.1.02.02.00731
12486
SLAYMEN CHEQUER BOUHABIB FILHO
0,00
520,00
520,00
0,00
1.1.02.02.00790
157
SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.1.02.02.01004
164
REPASSE IPAJM
0,00
262.778,11
262.778,11
0,00
1.1.02.02.01230
70211
DEJAIR GOMES HARTUIG
0,00
202,00
202,00
0,00
1.1.02.02.01602
1105
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT
0,00
1.651.191,90
1.651.191,90
0,00
1.1.02.02.11879
13371
JAMIRA ALVES PECANHA
0,00
200,00
200,00
0,00
1.1.02.02.11947
70205
CELSO FUNDAO DE FARIA
0,00
975,00
975,00
0,00
1.1.02.02.12028
12242
MARIA JOSE MELO
0,00
365,00
365,00
0,00
1.1.02.02.12850
13476
LIEGE MENDES DUARTE VIGANOR
0,00
400,00
400,00
0,00
1.1.02.02.12852
13481
LUCIANA DELL ANTONIO INTRA
0,00
168,00
168,00
0,00
1.1.02.02.12960
13679
ROGERIO DE CASTRO SOUZA
0,00
650,00
650,00
0,00
1.1.02.02.12967
13686
VIVIANE DE SA PIMENTEL
0,00
218,40
218,40
0,00
1.1.02.02.13049
70027
ALEXANDRE MAGNO ARRIVABENE
0,00
111,00
111,00
0,00
1.1.02.02.13165
70096
JORGE LUIZ SCHAIDER
0,00
330,00
330,00
0,00
1.1.02.02.13257
70168
MARISTELA BAYERL FRANCISCO
0,00
158,00
158,00
0,00
1.1.02.02.13289
70187
NILTON LOPES MONTEIRO LOBATO
0,00
72,70
72,70
0,00
1.1.02.02.13300
70193
ADRIANE FRAGA P. FERREIRA
0,00
325,00
325,00
0,00
1.1.02.02.13301
70194
PABLO CASSIANO SANTOS
0,00
850,00
850,00
0,00
1.1.02.02.13302
70195
RITA DE CASSIA R. ALTOE
0,00
200,00
200,00
0,00
1.1.02.02.13357
70209
CARLOS ALBERTO SILVEIRA RANGEL
0,00
580,00
580,00
0,00
1.1.04.00.00000
113
5.430,80
64.165,68
66.457,06
3.139,42
1.1.04.01.00000
1216
ANTECIPACAO IMPOSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.04.06.00000
1221
O R D. E S A L. A N T E C I P A D O S
5.430,80
64.165,68
66.457,06
3.139,42
1.1.04.06.00001
1254
ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS
1.1.04.06.00003
1256
LIQUIDO DE RESCISAO CONTRATUAL
1.1.04.06.00004
1257
LIQUIDO DE FERIAS
1.2.00.00.00000
17
1.2.01.00.00000
1270
1.2.01.09.00000
1278
1.2.01.09.00004
1294
DEPOSITOS JUDICIAIS
1.2.03.00.00000
1303
ATIVO IMOBILIZADO
1.2.03.01.00000
1324
1.2.03.01.00001
12712
TERRENOS
1.2.03.01.00008
12700
BENFEITORIAS
ANTECIPACAO DESPESAS
ATIVO NAO CIRCULANTE
A T I V O R E A L I Z A VE L A L. P R A Z O
DEPOSITO E CAUCOES
IMOVEIS DE USO
2.001,09
5.796,00
4.657,67
3.139,42
0,00
24.077,68
24.077,68
0,00
3.429,71
34.292,00
37.721,71
0,00
1.495.629,04
82.462,65
0,00
1.578.091,69
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
12.290,00
0,00
0,00
12.290,00
2.594.277,55
75.307,65
0,00
2.669.585,20
169.468,35
0,00
0,00
169.468,35
146.344,00
0,00
0,00
146.344,00
23.124,35
0,00
0,00
23.124,35
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Folha: 2
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
1.2.03.02.00000
1325
1.2.03.02.00001
1337
1.2.03.02.00004
12702
1.2.03.03.00000
1326
1.2.03.03.00001
12703
1.2.03.04.00000
1327
1.2.03.04.00001
12704
MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.03.04.00004
12705
BIBLIOTECA
1.2.03.05.00000
1328
1.2.03.05.00001
12707
SEDE SOCIAL
1.2.03.05.00002
12706
1.2.03.05.00003
12708
1.2.04.00.00000
1304
1.2.04.01.00000
12710
1.2.04.01.00001
12709
TELECOMUNICACOES E.SANTO S/A - TELEST
1.2.04.01.00005
12711
PROGRAMAS PARA COMPUTADORES
1.2.09.00.00000
1377
1.2.09.01.00000
1306
1.2.09.01.00006
12713
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.-97.574,18
1.2.09.01.00009
12714
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS
-5.590,80
1.2.09.01.00012
12715
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS -74.872,05
0,00
1.2.09.01.00015
12717
(-) DEPRECIACOES DE BIBLIOTECAS
-2.842,67
0,00
0,00
-2.842,67
1.2.09.01.00017
12719
(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL -495.795,01
0,00
0,00
-495.795,01
1.2.09.01.00018
12720
(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM -240.719,11
0,00
0,00
-240.719,11
1.2.09.01.00019
12721
(-) DEPRECIACOES DE INST.DE SERVICOS
-116.418,58
0,00
0,00
-116.418,58
1.2.09.01.00024
12722
(-) DEPRECIACOES DE COMP.IMPRESS.PERIF. -70.550,54
0,00
0,00
-70.550,54
1.2.09.01.00025
12723
(-) DEPRECIACOES DE BENFEITORIAS
0,00
0,00
-23.124,35
1.2.09.01.00062
12725
(-) AMORTIZACOES DE PROGR.P/COMPUTADORES
-21.447,52
0,00
0,00
-21.447,52
1.2.09.01.00063
12726
(-) AMORTIZACOES TELECOM E.SANTO S/A - TELEST
-5.894,00
0,00
0,00
-5.894,00
2.0.00.00.00000
2
-3.113.514,84
2.439.319,24
2.348.992,94
-3.023.188,54
2.1.00.00.00000
2463
-172.860,92
2.438.498,30
2.344.992,94
-79.355,56
2.1.01.00.00000
2468
-129.932,42
1.851.015,47
1.772.954,08
-51.871,03
2.1.01.01.00000
2475
-129.932,42
1.851.015,47
1.772.954,08
-51.871,03
2.1.01.01.00003
2479
NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA-2.332,25
23.161,60
23.554,87
-2.725,52
2.1.01.01.00008
2484
ATACADO SAO PAULO LTDA
-366,88
3.139,84
2.772,96
0,00
2.1.01.01.00037
2502
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO-1.364,86
2.745,82
1.513,46
-132,50
2.1.01.01.00103
2516
BANESTES SA
0,00
963,50
963,50
0,00
2.1.01.01.00105
2517
SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E
0,00
14.156,70
14.156,70
0,00
2.1.01.01.00111
2518
SA A GAZETA
0,00
866,80
866,80
0,00
2.1.01.01.00127
2519
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
323,87
323,87
0,00
2.1.01.01.00178
2521
EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOE
0,00
58,98
58,98
0,00
2.1.01.01.00182
2523
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO
-2.051,83
6.672,91
4.748,95
-127,87
2.1.01.01.00193
2526
POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA
0,00
523,20
523,20
0,00
2.1.01.01.00206
21722
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP
0,00
260,00
260,00
0,00
2.1.01.01.00248
2529
DETRANES
0,00
250,75
250,75
0,00
2.1.01.01.00249
2530
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
939,09
939,09
0,00
2.1.01.01.00282
80301
COOPJUDCOOP ECON E CREDITO MUTUO SERV
0,00
150.066,87
150.066,87
0,00
2.1.01.01.00290
2534
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
0,00
4.106,07
4.106,07
0,00
2.1.01.01.00312
80348
DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD FEDERAL
0,00
0,00
459,70
-459,70
2.1.01.01.00351
2539
CASTORINO SANTANA & FILHOS LTDA
0,00
75,00
75,00
0,00
2.1.01.01.00352
2540
CARTORIO 4o. OFICIO DE NOTAS
0,00
32,08
32,08
0,00
2.1.01.01.00355
80153
RONILSON MOTA PRUCOLI
0,00
151,29
151,29
0,00
2.1.01.01.00358
80161
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
-1.707,00
3.940,96
2.233,96
0,00
M A Q. A P A R. E Q U I P A M E N T O S
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
219.361,79
58.299,65
0,00
277.661,44
133.898,82
5.212,80
0,00
139.111,62
COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS
85.462,97
138.549,82
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
VEICULOS DE SERVICOS
VEICULOS
MOVEIS E UTENSILIOS
INSTALACOES
53.086,85
0,00
55.908,00
0,00
0,00
55.908,00
55.908,00
0,00
0,00
55.908,00
115.284,83
17.008,00
0,00
132.292,83
112.442,16
16.685,00
0,00
129.127,16
2.842,67
323,00
0,00
3.165,67
2.034.254,58
0,00
0,00
2.034.254,58
1.060.683,49
0,00
0,00
1.060.683,49
NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
853.325,23
0,00
0,00
853.325,23
INSTALACOES DE SERVICOS
120.245,86
0,00
0,00
120.245,86
43.890,30
7.155,00
0,00
51.045,30
43.890,30
7.155,00
0,00
51.045,30
5.894,00
0,00
0,00
5.894,00
37.996,30
7.155,00
0,00
45.151,30
(-) D E P R E C. A C U M U L A D A
-1.154.828,81
0,00
0,00
-1.154.828,81
(-) D E P R E C. E A M O R T I Z.
-1.154.828,81
0,00
0,00
-1.154.828,81
0,00
0,00
-97.574,18
0,00
0,00
-5.590,80
0,00
-74.872,05
ATIVO INTANGÍVEL
I M O B I L I Z. D I V E R S A S
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
F O R N E C. D E M A T E R I A I S
-23.124,35
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Conta Contábil
Cod. R.
2.1.01.01.00367
2.1.01.01.00375
Nome da Conta
Folha: 3
S. Anterior
Débito
Crédito
22543
FEDERACAO NACIONAL SERVIDORES DO PODER-2.573,18
J
22288
UNISERV COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT
2.1.01.01.00381
2543
ELPIS INFORMATICA LTDA
2.1.01.01.00456
21790
COMERCIAL HERINA LTDA ME
2.1.01.01.00521
21742
2.1.01.01.00626
2.1.01.01.00633
S. Atual
19.812,12
17.238,94
0,00
0,00
1.767,24
1.992,35
-225,11
-2.067,78
19.633,57
19.701,81
-2.136,02
0,00
379,50
379,50
0,00
OLIVIA TEREZA CRISOSTOMO PRATES
0,00
45,81
45,81
0,00
22647
LAERTE ROGERIO NEVES
0,00
283,66
283,66
0,00
2556
CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LTDA
0,00
79,94
79,94
0,00
2.1.01.01.00672
2558
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
0,00
2.657,62
2.657,62
0,00
2.1.01.01.00707
22084
ACABAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO
0,00
36,00
36,00
0,00
2.1.01.01.00738
2562
COOPMISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ES
0,00
2.406,12
2.406,12
0,00
2.1.01.01.00760
2564
FLORICULTURA JARDINLANDIA LTDA
0,00
880,00
880,00
0,00
2.1.01.01.00776
21998
AVANTI ILUMINACAO LTDA MEEEPPE
0,00
35,30
35,30
0,00
2.1.01.01.00790
21473
Sindicato dos Trabalhadores e Servidores
0,00
7.672,94
7.672,94
0,00
2.1.01.01.00868
21695
POLITINTAS LTDA
0,00
91,80
91,80
0,00
2.1.01.01.00872
2574
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL
0,00
320,00
320,00
0,00
2.1.01.01.01007
2589
JUSSARA ROSE PEREIRA COSTA
0,00
16,00
16,00
0,00
2.1.01.01.01015
2596
COMUNICACAO IMPRESSA LTDA ME
-1.950,00
2.670,00
720,00
0,00
2.1.01.01.01110
2630
SUELY DOS SANTOS CUNHA SANDOVAL
0,00
782,92
782,92
0,00
2.1.01.01.01117
23427
MIRIAN VERLY BARBOSA
2.1.01.01.01146
2648
GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.01.01163
21420
ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA
2.1.01.01.01264
2655
SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL
2.1.01.01.01296
22110
L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0,00
2.1.01.01.01374
21621
D. M. I. INDUSTRIA E COMERCIO ACRILICOS
0,00
2.1.01.01.01382
80295
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA MEE
0,00
2.1.01.01.01384
22205
CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA
0,00
2.1.01.01.01436
22196
ELETRONICA GORZA LTDA
0,00
118,00
2.1.01.01.01471
2666
INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES
0,00
2.087,55
2.087,55
0,00
2.1.01.01.01602
21880
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT
0,00
5.607,95
5.607,95
0,00
2.1.01.01.01633
21785
AGR Servicos e Participacoes Ltda
2.1.01.01.01724
2686
TELEMAR NORTE LESTE SA
2.1.01.01.01979
2698
2.1.01.01.01987
80353
2.1.01.01.02057
2710
JOSE CAROLINO COSTA
2.1.01.01.02063
80237
JOEDIR FRANCISCO DE SOUZA
-42,00
42,00
0,00
0,00
2.1.01.01.02064
2711
JORDAO RODRIGUES PEREIRA LUCIO
0,00
363,75
482,72
-118,97
2.1.01.01.02067
2713
ADDA MARIA MONTEIRO LOBATO MACHADO
0,00
7.879,86
9.496,95
-1.617,09
2.1.01.01.02098
23365
PEDRO ANTONIO GOMES BATISTA
0,00
50,61
50,61
0,00
2.1.01.01.02151
22056
RENILSON TONINI DA SILVA
0,00
1.766,25
1.947,73
-181,48
2.1.01.01.02160
22030
LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
64.818,45
64.818,45
0,00
2.1.01.01.02165
21615
JOAO ALFREDO MARTINS
0,00
248,71
248,71
0,00
2.1.01.01.02202
21957
LUIZ GONZAGA VIGANOR
0,00
179,84
179,84
0,00
2.1.01.01.02225
21819
ART TOLDOS LTDA
0,00
480,00
480,00
0,00
2.1.01.01.02285
23082
CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI
0,00
191,15
191,15
0,00
2.1.01.01.02329
22000
ALEX GONCALVES FERREIRA
0,00
235,00
235,00
0,00
2.1.01.01.02386
2780
ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A
2.1.01.01.02392
2786
AGUARD-AGUAS MIN E BEBIDAS LTDA ME
2.1.01.01.02393
2787
2.1.01.01.10131
21592
2.1.01.01.10162
2804
2.1.01.01.10870
2.1.01.01.11348
2.1.01.01.11375
0,00
180,02
180,02
0,00
-437,50
1.165,95
728,45
0,00
0,00
392,57
392,57
0,00
-30,58
305,80
275,22
0,00
60,00
60,00
0,00
1.806,00
1.806,00
0,00
53,00
53,00
0,00
7.318,25
7.318,25
0,00
118,00
0,00
0,00
1.560,00
1.560,00
0,00
-564,65
6.008,34
5.593,07
-149,38
MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE
0,00
9.114,28
9.457,47
-343,19
ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA
0,00
0,00
56,16
-56,16
-210,80
1.032,08
1.041,28
-220,00
0,00
18.231,81
18.231,81
0,00
-128,00
840,00
848,00
-136,00
RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA
0,00
1.560,39
1.878,39
-318,00
SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
0,00
144,00
144,00
0,00
ELSON GONCALVES JUNIOR
0,00
1.507,43
1.507,43
0,00
22334
DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA MEE
0,00
50,00
50,00
0,00
2883
ROBERTO CARLOS LIMA GOMES
0,00
161,49
161,49
0,00
2899
LOJAS SIPOLATTI INDUSTRIA E COM E SERV L
0,00
2.272,80
2.272,80
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 4
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
2.1.01.01.11505
2958
2.1.01.01.11546
21487
SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capric
0,00
1.392,00
1.392,00
0,00
HELP LINK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS
0,00
15,00
15,00
0,00
2.1.01.01.11582
21563
RAGEM GOMES DE MENEZES
2.1.01.01.11617
21622
WELLINGTON COSME MIGUEL SOARES
-289,99
1.648,99
1.359,00
0,00
0,00
132,62
132,62
0,00
2.1.01.01.11678
21720
ROBSON BERNABE DE ABREU
0,00
109,20
109,20
0,00
2.1.01.01.11709
21772
MUNDO DO ISOPOR
0,00
164,60
164,60
0,00
2.1.01.01.11772
21888
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.01.01.11782
21898
TICKET SERVICOS S/A
2.1.01.01.11803
21936
MARCOS AUGUSTO NATI REZENDE
0,00
67,00
67,00
0,00
2.1.01.01.11806
21939
NIC.BR - NUCLEO DE INF.E COORDE.DO PONTO
0,00
30,00
30,00
0,00
2.1.01.01.11810
21943
MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP
0,00
0,00
87,50
-87,50
2.1.01.01.11814
21947
LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
2.1.01.01.11887
22037
ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI
0,00
233,61
233,61
0,00
2.1.01.01.11905
22102
COPIADORA CAPIXABA
0,00
2.360,00
2.360,00
0,00
2.1.01.01.11932
22101
DEPARTNACINFRAESTTRANSOPOTESDNIT
0,00
0,00
85,13
-85,13
2.1.01.01.11933
22085
CENTRAL DE ALARMES LTDA
0,00
5.201,87
5.201,87
0,00
2.1.01.01.11962
22137
VIVO S/A
0,00
9.662,66
9.662,66
0,00
2.1.01.01.11985
22159
CASA DO SINDICO LTDA EPP
0,00
308,70
308,70
0,00
2.1.01.01.11987
22161
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
0,00
131,67
131,67
0,00
2.1.01.01.11993
22174
BANZAI Com. de Mat. de Escritorio ltda-m
0,00
1.941,20
1.941,20
0,00
2.1.01.01.11999
22180
JULIO CESAR SILVA DE LIMA - ME
0,00
35.861,38
35.861,38
0,00
2.1.01.01.12029
22237
MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT 0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
2.1.01.01.12034
22251
IDS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
2.1.01.01.12051
22269
C3S SISTEMAS LTDA - ME
2.1.01.01.12063
22291
2.1.01.01.12096
22325
2.1.01.01.12097
22326
RICARDO DE SOUZA ROCHA
2.1.01.01.12105
22350
2.1.01.01.12124
-229,23
4.578,02
5.068,27
-719,48
0,00
118.278,39
118.278,39
0,00
0,00
41.458,29
46.392,49
-4.934,20
-782,80
7.156,16
7.183,90
-810,54
DELL COMPUTADORES DO BRASIL
0,00
32.092,70
32.092,70
0,00
WALTAIR ALVES GUIMARAES
0,00
101,84
101,84
0,00
-42,00
228,71
186,71
0,00
MOACYR MATOS CALMON
0,00
390,50
390,50
0,00
22367
ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL LTDA
0,00
975,40
975,40
0,00
2.1.01.01.12126
22370
EDSON TABOSA DE LIMA
0,00
105,00
105,00
0,00
2.1.01.01.12149
22447
GIOVANA RORIZ
0,00
10.510,79
11.002,56
-491,77
2.1.01.01.12201
22492
VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA ME - DISK
2.1.01.01.12215
22519
Q-LUXO- SELF SERVICE LTDA ME/MEE
2.1.01.01.12216
22520
2.1.01.01.12222
2.1.01.01.12258
0,00
268,38
268,38
0,00
-1.140,27
13.003,72
13.357,29
-1.493,84
OAB ES
0,00
80,00
80,00
0,00
23172
LUIZ CLAUDIO DA SILVA
0,00
28,00
28,00
0,00
22588
GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA PAPEIS L
0,00
1.176,85
1.176,85
0,00
2.1.01.01.12294
22637
JEFFERSON DETTOGNI PIOL
0,00
919,49
919,49
0,00
2.1.01.01.12316
22672
LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA
0,00
297,07
297,07
0,00
2.1.01.01.12353
22739
JET COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD
2.1.01.01.12399
22792
NILSON MARANGUANHE
2.1.01.01.12405
22797
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
2.1.01.01.12407
22799
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
2.1.01.01.12409
22801
2.1.01.01.12419
-83,00
83,00
0,00
0,00
0,00
641,40
641,40
0,00
-797,08
7.468,14
7.542,69
-871,63
0,00
322,92
322,92
0,00
R. A. Comercio de Produtos de Limpeza lt
0,00
2.667,52
2.667,52
0,00
22807
ROSANGELA DE MARIA ALVES PARAISO
0,00
181,64
181,64
0,00
2.1.01.01.12429
22831
GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA ME
0,00
4.040,21
5.169,91
-1.129,70
2.1.01.01.12446
22849
COPIADORA CAPIXABA LTDA - ME
0,00
5.118,05
5.276,90
-158,85
2.1.01.01.12456
22856
FABIOLA QUAIOTO
0,00
516,69
516,69
0,00
2.1.01.01.12478
22909
ANA CLAUDIA KRAMER
0,00
974,13
1.039,87
-65,74
2.1.01.01.12480
22878
FELIPPE TONON MARTINELLI
0,00
1.479,95
1.693,26
-213,31
2.1.01.01.12499
22913
ANDERSON JACOME DOS SANTOS
0,00
90,99
90,99
0,00
2.1.01.01.12504
22918
FRNACISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
0,00
12.199,00
12.199,00
0,00
2.1.01.01.12538
22958
R.G. LOCADORA LTDA ME
0,00
6.705,00
7.355,00
-650,00
2.1.01.01.12539
22959
RODRIGO FURTADO DE MEDEIROS
0,00
140,00
140,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 5
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
2.1.01.01.12543
22963
CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
2.1.01.01.12544
22964
POSTO LDP LTDA EPP
0,00
179.539,75
179.539,75
0,00
0,00
18.947,43
18.947,43
0,00
2.1.01.01.12563
23094
CARTORIO FAFA
0,00
2.1.01.01.12614
23139
FLAVIO FERREIRA NUNES FA SONORIZACAO ME
0,00
54,15
54,15
0,00
4.000,00
4.000,00
2.1.01.01.12634
23156
SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
0,00
8.614,32
8.614,32
0,00
0,00
2.1.01.01.12653
23176
MONICA PERIN ROCHA E MOURA
0,00
17,00
17,00
0,00
2.1.01.01.12662
23178
CEESCONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO
0,00
179.539,75
179.539,75
0,00
2.1.01.01.12708
23239
ALFREDO BASILIO DE ALMEIDA
0,00
2.412,76
2.871,46
-458,70
2.1.01.01.12711
23359
GILCEIA MARTINS MARCELINO
-120,00
3.915,40
3.965,44
-170,04
2.1.01.01.12726
23386
WESLLEY NEVES DUTRA
0,00
3.660,00
3.660,00
0,00
2.1.01.01.12745
23272
LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME
0,00
323,00
323,00
0,00
2.1.01.01.12755
23405
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E-1.080,00
10.385,28
10.482,48
-1.177,20
2.1.01.01.12778
23411
BR MAQUIL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FE
0,00
178,00
178,00
0,00
2.1.01.01.12790
23417
MAURO AUGUSTO MUNIZ
0,00
266,05
266,05
0,00
2.1.01.01.12803
23430
MARCIA CARVALHO CHRIZOZTOMO DEORCE
0,00
75,28
75,28
0,00
2.1.01.01.12805
23428
LAUDIRA MARIA DA SILVA
0,00
180,24
180,24
0,00
2.1.01.01.12809
23431
KATIA REGINA ROBERTS
0,00
454,46
454,46
0,00
2.1.01.01.12862
23493
GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA
0,00
1.480,00
1.480,00
0,00
2.1.01.01.12866
23497
ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME
0,00
4.118,23
4.118,23
0,00
2.1.01.01.12878
23508
JOAO OLIMPIO TOSTA DAS NEVES ME
0,00
22,10
22,10
0,00
2.1.01.01.12888
23514
HOTEL AEROPORTO LTDA EPP
0,00
479,00
1.226,20
-747,20
2.1.01.01.12892
23518
ELETROMAIS INSTALACOES, COMERCIO E SERVI
0,00
114,70
114,70
0,00
2.1.01.01.12895
23520
VIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0,00
98,00
98,00
0,00
2.1.01.01.12926
23549
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
0,00
42,45
42,45
0,00
2.1.01.01.12943
80330
MARCOS RODRIGUES SAUDE
0,00
73,94
73,94
0,00
2.1.01.01.12948
23708
CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA -323,96
14.136,64
14.828,25
-1.015,57
2.1.01.01.12969
23647
ROBERTO RODRIGUES SAUDE
0,00
81,00
81,00
0,00
2.1.01.01.12972
23711
RENATO LOPES DOS SANTOS
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
2.1.01.01.12993
23719
BRENO FIGUEIROA DA VEIGA
-213,40
0,00
0,00
-213,40
2.1.01.01.13007
80021
LIVIA TOSCANO CAMPOS
-410,21
410,21
0,00
0,00
2.1.01.01.13021
80023
FERNANDO COLOMBI DA SILVA
0,00
450,11
450,11
0,00
2.1.01.01.13024
80028
FLAVIA DE FREITAS DO NASCIMENTO
0,00
3.101,39
3.101,39
0,00
2.1.01.01.13033
80031
VANIA CARDOSO DA SILVA
0,00
124,75
124,75
0,00
2.1.01.01.13050
80016
GELSON MARCOS DOS SANTOS
-85,00
135,00
50,00
0,00
2.1.01.01.13064
80325
LEANDRO MACHADO DE MIRANDA
0,00
184,41
184,41
0,00
2.1.01.01.13076
80057
CLARO S/A
0,00
12.415,54
12.415,54
0,00
2.1.01.01.13097
80102
ELCYO BATISTA DE OLIVEIRA
0,00
453,62
453,62
0,00
2.1.01.01.13098
80077
ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA-416,00
3.744,00
3.744,00
-416,00
2.1.01.01.13101
80078
SCHNEEBELI,GIMENES,BOUHABIB & MORAES ADV
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2.1.01.01.13110
80080
R DE SOUZA MIDON COMUNICACAO VISUAL ME
0,00
300,00
300,00
0,00
2.1.01.01.13126
80092
ALAINY TAVARES DAL COL
2.1.01.01.13127
80093
HAYENNE BARROS DA SILVA
2.1.01.01.13129
80085
KALIL GESSO LTDA - ME
2.1.01.01.13131
80086
W.M. YOSHITOMI - ME
2.1.01.01.13132
80087
2.1.01.01.13139
2.1.01.01.13156
-724,00
759,30
35,30
0,00
0,00
6.217,42
6.217,42
0,00
-37.450,00
37.450,00
0,00
0,00
0,00
96,00
96,00
0,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A
0,00
20,00
20,00
0,00
80119
LEONI RODRIGUES NETO
0,00
2.441,04
2.441,04
0,00
80122
JORDAO LUCIO RODRIGUES PEREIRA
0,00
121,00
121,00
0,00
2.1.01.01.13158
80125
TULLI COPIAS LTDA ME
0,00
1.099,00
1.099,00
0,00
2.1.01.01.13160
80128
GIL G DUMARAL
0,00
117,00
145,00
-28,00
2.1.01.01.13161
80126
GRAFICA MELOTTI LTDA EPP
-415,80
415,80
0,00
0,00
2.1.01.01.13165
80136
JORGE LUIZ SCHAIDER
0,00
88,38
88,38
0,00
2.1.01.01.13172
80127
VALDECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
0,00
56,70
56,70
0,00
2.1.01.01.13174
80139
DENISE MOULIN DA SILVA SCHAIDER
0,00
31,00
31,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 6
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
2.1.01.01.13176
80144
ORDEM DOS ADV DO BRASIL MG
0,00
340,00
340,00
0,00
2.1.01.01.13180
80140
SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0,00
57.085,00
57.085,00
0,00
2.1.01.01.13181
80141
SIC
0,00
925,00
925,00
0,00
2.1.01.01.13193
80156
HENRIQUE GUIMARES DELEU
0,00
181,29
181,29
0,00
2.1.01.01.13194
80157
Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI
-62,50
571,18
571,18
-62,50
2.1.01.01.13195
80158
SHIRLEY MAGRI ELLER
0,00
10.661,38
11.895,88
-1.234,50
2.1.01.01.13199
80186
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT
0,00
281,29
281,29
0,00
2.1.01.01.13201
80166
ALYSSON MARIO CARNEIRO LEOPOLDO
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
2.1.01.01.13205
80179
W & M LOCACOES DE VEICULOS LTDA ME
0,00
2.075,00
2.075,00
0,00
2.1.01.01.13206
80180
CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS
0,00
16.666,80
18.715,00
-2.048,20
2.1.01.01.13217
80190
DALILA VASCONCELOS BONA PIRES
0,00
195,82
195,82
0,00
2.1.01.01.13222
80183
RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE VITOR-39,90
418,39
420,63
-42,14
2.1.01.01.13223
80196
SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS
80,00
80,00
0,00
2.1.01.01.13225
80198
SM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME
-2.350,00
2.350,00
0,00
0,00
2.1.01.01.13227
80202
CIA DE COMUNICACAO LTDA ME
0,00
14.295,83
14.295,83
0,00
2.1.01.01.13233
80205
MARIA DA PENHA GOMES SOARES
0,00
75,94
75,94
0,00
2.1.01.01.13235
80209
LEONARDO COMERICO FIORIO
0,00
84,00
84,00
0,00
2.1.01.01.13237
80208
JULIENY BARONI ZANDONADI
0,00
183,03
183,03
0,00
2.1.01.01.13239
80201
EXATA EVENTOS LTDA ME
0,00
700,00
700,00
0,00
2.1.01.01.13244
80211
GRACE MIRANDA BAUER
0,00
68,00
68,00
0,00
2.1.01.01.13245
80192
AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA
-46,90
2.1.01.01.13248
80174
PRO TEXTO COMUNICACAO E CULTURA LTDA
2.1.01.01.13252
80177
PAULO VICTOR DA SILVA SOUZA ME
2.1.01.01.13276
80230
MARINA BARBOSA AMORIM NETTO
2.1.01.01.13277
80231
GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
2.1.01.01.13280
80234
LOCADORA RCM LTDAME
2.1.01.01.13287
80239
SAMUEL ALVES VIEIRA ME
2.1.01.01.13288
80235
2.1.01.01.13290
0,00
Débito
Crédito
S. Atual
0,00
0,00
46,90
-5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
-60.584,00
66.109,00
5.525,00
0,00
0,00
6.304,00
7.092,00
-788,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
-1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
430,00
430,00
0,00
ALOIR DRAGO
-112,75
227,83
115,08
0,00
80236
GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO
-123,22
123,22
0,00
0,00
2.1.01.01.13292
80223
ALTERNATIVA COPIAS £ PLOTAGENS LTDA ME
0,00
487,00
487,00
0,00
2.1.01.01.13293
80238
W TURISMO LTDA
0,00
82.733,41
82.733,41
0,00
2.1.01.01.13294
80240
MASTER MOVEIS EQUIP. PARA ESCRITOTIO
0,00
16.685,00
16.685,00
0,00
2.1.01.01.13295
80241
TRESELES COMERCIAL LTDA EPP
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
2.1.01.01.13296
80272
RECTE CONSULTORIA E CAPACITACAO
0,00
36.000,00
42.000,00
-6.000,00
2.1.01.01.13297
80242
ANDERSON GERALDO WILVOCK TRANSPORTE E TU 0,00
600,00
600,00
0,00
2.1.01.01.13298
80243
PREST LOCADORA DE VEICULOS
0,00
450,00
450,00
0,00
2.1.01.01.13303
80244
COLORA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
0,00
410,00
410,00
0,00
2.1.01.01.13304
80245
UNICOPY SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS
0,00
2.599,50
2.599,50
0,00
2.1.01.01.13305
80246
FREITAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
0,00
60,00
60,00
0,00
2.1.01.01.13306
80247
M R CERUTTI VILLAGGIO EVENTOS ME
0,00
10.450,00
10.450,00
0,00
2.1.01.01.13307
80248
RENAN MOREIRA DO AMARAL
0,00
446,42
446,42
0,00
2.1.01.01.13308
80249
GUSTAVO PEREIRA LIMA
0,00
4.360,16
5.148,16
-788,00
2.1.01.01.13309
80250
ANTONIO RENATO VICENTINI 80622151720
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
2.1.01.01.13310
80269
RAFAEL TORRES SMITH
0,00
427,71
427,71
0,00
2.1.01.01.13311
80290
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI
0,00
370,30
370,30
0,00
2.1.01.01.13312
80289
CARLOS EDUARDO GONCALVES SUZANO
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
2.1.01.01.13313
80251
ANDERSON MARIANELLI
0,00
228,00
228,00
0,00
2.1.01.01.13314
80271
FREDERICO DOS SANTOS MAXIMO
0,00
602,79
602,79
0,00
2.1.01.01.13315
80252
ANDREA SIQUEIRA AMORIM 78716721691
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
2.1.01.01.13316
80253
PAOLA ELIAS MACHADO
0,00
353,11
353,11
0,00
2.1.01.01.13317
80254
SAPES-SOCIEDADE ATLETICA PAPALEGUAS DO E
0,00
14.105,00
14.105,00
0,00
2.1.01.01.13318
80255
FEDERACAO CAPIXABA DE ATLETISMO
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.1.01.01.13319
80256
CTI COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
0,00
16.301,03
16.301,03
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 7
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
2.1.01.01.13320
80270
EDNALDO MARTINS SILVA OLIVEIRA
0,00
120,00
120,00
0,00
2.1.01.01.13321
80291
LUCAS IGNACIO FREITAS
0,00
3.545,90
3.545,90
0,00
2.1.01.01.13322
80292
RENAN BORGES BISSOLI
0,00
4.386,42
4.386,42
0,00
2.1.01.01.13323
80294
PAMELA BRAGANCA LUNA RIBEIRO
0,00
3.335,82
4.123,82
-788,00
2.1.01.01.13324
80293
WALESKA SCHAIDER BRUM
0,00
145,00
145,00
0,00
2.1.01.01.13325
80257
CARMEM ONEIDE SCHIFFLER
0,00
140,00
140,00
0,00
2.1.01.01.13326
80258
CELLCITY VITORIA TELEFONIA CELULAR LTDA
0,00
88,00
88,00
0,00
2.1.01.01.13327
80259
EG3 BUREAU DE SERVICOS LTDA - ME
0,00
32.087,50
32.087,50
0,00
2.1.01.01.13328
80260
HDI SEGUROS S.A
0,00
2.069,27
2.069,27
0,00
2.1.01.01.13329
80261
LUCILAINE LIMA DE SOUZA RODRIGUES - ACAD
0,00
230,11
230,11
0,00
2.1.01.01.13331
80296
ENILSON NUNES SOARES
0,00
578,50
578,50
0,00
2.1.01.01.13332
80263
CLC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0,00
495,00
495,00
0,00
2.1.01.01.13333
80264
DEROALDO ARAUJO DO NASCIMENTO
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.1.01.01.13334
80265
ATLSUL PICANCO E FLORES LTDA
0,00
3.970,00
3.970,00
0,00
2.1.01.01.13335
80266
FRUTICULA ITAPARICA LTDA
0,00
620,00
620,00
0,00
2.1.01.01.13336
80267
EUDES SILVA RODRIGUES
0,00
450,00
450,00
0,00
2.1.01.01.13338
80298
DANIELLY CHAGAS SANTOS
0,00
3.940,00
3.940,00
0,00
2.1.01.01.13339
80299
AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
0,00
1.555,20
1.555,20
0,00
2.1.01.01.13341
80297
JAQUELINE MALACARNE MENDONCA
0,00
166,64
318,46
-151,82
2.1.01.01.13342
80273
WANDA VALADARES GOASTICO FROES/DADOS E
0,00
3.524,00
3.524,00
0,00
2.1.01.01.13343
80274
INTERLIG PROPAGANDA LTDA
0,00
22.164,00
22.164,00
0,00
2.1.01.01.13345
80275
TACIO RIOS VASCONCELOS
0,00
13.834,90
13.834,90
0,00
2.1.01.01.13347
80276
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L
0,00
11.212,60
11.212,60
0,00
2.1.01.01.13351
80277
A.P. DE OLIVEIRA TOLDOS E COBERTURAS - M
0,00
300,00
300,00
0,00
2.1.01.01.13352
80278
YARA NASCIMENTO DE AGUIAR
0,00
233,59
233,59
0,00
2.1.01.01.13353
80279
CLAUDIA ESTELITA A. R. TRISTAO
0,00
295,68
295,68
0,00
2.1.01.01.13354
80280
RAFAEL FERREIRA FONTENELLE
0,00
70,00
70,00
0,00
2.1.01.01.13356
80281
CG PLAN SERVICOS CADASTRAIS
0,00
2.761,11
2.761,11
0,00
2.1.01.01.13359
80282
WK DEDETIZADORA LTDA - ME
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.01.01.13360
80283
TULIO VAREJAO COSTA
0,00
200,00
200,00
0,00
2.1.01.01.13361
80284
CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBA 0,00
501,00
501,00
0,00
2.1.01.01.13362
80285
CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE T
0,00
250,00
250,00
0,00
2.1.01.01.13363
80286
MEGA EVENTOS LTDA
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.1.01.01.13364
80321
SUZANA TATAGIBA FUNDAO 57452180704
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
2.1.01.01.13365
80322
ATACADAO SA
0,00
460,32
460,32
0,00
2.1.01.01.13366
80287
EMBALART COM. DE FESTAS LTDA
0,00
51,02
51,02
0,00
2.1.01.01.13367
80323
LITORAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME
0,00
280,00
280,00
0,00
2.1.01.01.13370
80288
TECNOLAN CONSULTORIA E INFORMATICA LRDA
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
2.1.01.01.13371
80324
FILIPE MACHADO RANGEL
0,00
85,03
85,03
0,00
2.1.01.01.13372
80329
Henrique Cesar Ribeiro
0,00
28,00
28,00
0,00
2.1.01.01.13373
80326
LORENA MACIEL COSTA
0,00
73,42
73,42
0,00
2.1.01.01.13374
80328
WELLINGTON MARIN
0,00
139,72
139,72
0,00
2.1.01.01.13375
80302
ILHA 10 MIDIA EXTERIOR LTDA - ME
0,00
9.688,00
9.688,00
0,00
2.1.01.01.13376
80327
Francisco Felix de Lima Filho
0,00
302,04
302,04
0,00
2.1.01.01.13377
80331
DENISE THEODORO DA SILVA
0,00
96,35
96,35
0,00
2.1.01.01.13378
80333
ANTONIO FERNANDES MENDES DE SOUSA ME
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.01.01.13379
80336
OM MELLO JUNIOR COMUNICACAO VISUAL ME
0,00
280,00
280,00
0,00
2.1.01.01.13380
80334
ARTESIA MERIGHETE CREMONINI ME
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
2.1.01.01.13381
80335
PEPE DE MORAES ADVOCACIA EPP
0,00
20.000,00
30.201,53
-10.201,53
2.1.01.01.13382
80303
ANFIBIA ESTRATEGICA E PROPAGANDA LTDA
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.1.01.01.13383
80337
HELIO JOAO PEPE DE MORAES
0,00
628,23
628,23
0,00
2.1.01.01.13384
80339
VAGNER DA SILVA MACHADO
0,00
244,92
244,92
0,00
2.1.01.01.13385
80304
REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
147,00
147,00
0,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Folha: 8
Conta Contábil
Cod. R.
Nome da Conta
S. Anterior
2.1.01.01.13386
80340
HUDSON ARAUJO DE CERQUEIRA
0,00
2.1.01.01.13387
80305
SANDRA PINTO RIOS ANDRE
0,00
2.1.01.01.13388
80306
MARCIO ANTONIO VICTORINO 07499955729
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
2.1.01.01.13389
80307
RUDSON PINHEIROS SOARES
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.1.01.01.13390
80308
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
0,00
2.940,00
2.940,00
0,00
2.1.01.01.13391
80342
MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
0,00
3.577,50
7.155,00
-3.577,50
2.1.01.01.13392
80341
ART EVENTOS LOCACAO DE TENDAS LTDA ME
0,00
1.620,00
2.240,00
-620,00
2.1.01.01.13394
80309
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
0,00
586,36
586,36
0,00
2.1.01.01.13395
80332
SERGIO LUIS SPALENZA MOULIN
0,00
88,83
88,83
0,00
2.1.01.01.13396
80338
ALBA VANESSA AMARAL MOREIRA
0,00
276,97
464,52
-187,55
2.1.01.01.13397
80310
VIDRACARIA IPANEMA LTDA - ME
0,00
1.380,00
1.380,00
0,00
2.1.01.01.13398
80311
TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
0,00
269,50
269,50
0,00
2.1.01.01.13399
80345
JULIANA VALI DE CARVALHO
0,00
87,20
87,20
0,00
2.1.01.01.13400
80312
JURACY FRANCISCO CORREA
0,00
500,00
500,00
0,00
2.1.01.01.13401
80313
MER SORVETES E PICOLES LTDA
0,00
400,00
400,00
0,00
2.1.01.01.13403
80315
H&Z COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICAC
0,00
30,00
30,00
0,00
2.1.01.01.13404
80346
DARCILENE GAMA GUALBERTO
0,00
90,72
90,72
0,00
2.1.01.01.13405
80347
LEANDRO SILVA OLIVEIRA
0,00
6,00
6,00
0,00
2.1.01.01.13406
80349
MARIA DE LOURDES MOURA MACHADO
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
2.1.01.01.13407
80316
EME FRANCO SANTOS 99401010587
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
2.1.01.01.13408
80351
PRICILA NOGUEIRA TOMASINI ME
0,00
46,40
46,40
0,00
2.1.01.01.13409
80343
HENRIQUE CESAR RIBEIRO PEREIRA
0,00
57,00
196,00
-139,00
2.1.01.01.13410
80352
CLAUDIVETE PEREIRA DOS SANTOS
0,00
225,02
225,02
0,00
2.1.01.01.13411
80350
PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA ME
0,00
0,00
310,60
-310,60
2.1.01.02.00000
2476
2.1.02.00.00000
2469
2.1.02.02.00000
2961
2.1.02.02.00001
2968
2.1.02.07.00000
2964
2.1.02.07.00011
2981
2.1.03.00.00000
2470
2.1.03.02.00000
2984
2.1.03.02.00001
2991
2.1.03.03.00000
2985
2.1.03.03.00001
2994
2.1.03.03.00002
2995
2.1.03.03.00004
2997
SIND. TRABALHADORES HOTEIS, BARES, REST.
2.1.03.03.00005
2998
2.1.06.00.00000
2473
2.1.06.02.00000
21038
2.1.06.02.00001
21041
ALUGUEL A RECOLHER
2.1.06.02.00008
21048
TELEST CELULAR S/A
2.4.00.00.00000
2466
2.4.04.00.00000
21110
2.4.04.04.00000
21127
2.4.04.04.00001
21128
3.0.00.00.00000
3
3.2.00.00.00000
31205
3.2.02.00.00000
31206
3.2.02.01.00000
31207
3.2.02.01.00001
31213
SERVIÇOS CONTÁBEIS/IRRF
0,00
28.442,23
0,00
28.442,23
3.2.02.01.00002
31214
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/IRRF
0,00
53.243,50
0,00
53.243,50
3.2.02.01.00003
31215
FORÇA E ENERGIA
0,00
16.071,27
0,00
16.071,27
F O R N E C. D E S E R V I C O S
O B R I G A C O E S-E N C. S O C I A I S
O R D E N. S A L. C O M I S. A P A G A R
SALARIOS A PAGAR
REPASSE CONVENIOS
ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES
Débito
Crédito
S. Atual
60,00
60,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.068,94
370.068,94
0,00
0,00
365.691,66
365.691,66
0,00
0,00
365.691,66
365.691,66
0,00
0,00
4.377,28
4.377,28
0,00
0,00
4.377,28
4.377,28
0,00
-20.322,42
210.465,07
195.021,10
-4.878,45
-3.212,71
20.202,91
18.663,97
-1.673,77
-3.212,71
20.202,91
18.663,97
-1.673,77
-17.109,71
190.262,16
176.357,13
-3.204,68
I.N.S.S. A RECOLHER
-12.241,05
124.744,79
114.980,36
-2.476,62
F.G.T.S. A RECOLHER
-4.161,02
59.948,26
55.787,24
0,00
-707,64
2.064,98
2.085,40
-728,06
T R I B. E C O N T R. S O C I A I S
T R I B. F O N T E A R E C O L H E R
I.R.R.F. A RECOLHER
C O N T R. S O C. A R E C O L H E R
PIS S/FOLHA A RECOLHER
OUTROS DEBITOS
DEBITOS DIVERSOS
PATRIMONIO SOCIAL
SUPERAVIT ACUMULADO
SUPERAVIT SUSPENSOS
SUPERAVIT ACUMULADO
S I S T E M A DE R E S U L T A D O
DESPESAS
DESPESAS TÉCNICAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0,00
3.504,13
3.504,13
0,00
-22.606,08
6.948,82
6.948,82
-22.606,08
-22.606,08
6.948,82
6.948,82
-22.606,08
0,00
6.948,82
6.948,82
0,00
-22.606,08
0,00
0,00
-22.606,08
-2.940.653,92
820,94
4.000,00
-2.943.832,98
-2.940.653,92
820,94
4.000,00
-2.943.832,98
-2.940.653,92
820,94
4.000,00
-2.943.832,98
-2.943.832,98
-2.940.653,92
820,94
4.000,00
0,00
1.700.087,46
8.127,16
1.691.960,30
0,00
1.700.087,46
8.127,16
1.691.960,30
0,00
1.700.087,46
8.127,16
1.691.960,30
0,00
1.036.163,44
0,00
1.036.163,44
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 9
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
3.2.02.01.00004
31216
CURSO/CONGRESSO/SEMINÁRIOS
0,00
80,00
0,00
80,00
3.2.02.01.00005
31217
TELEFONE FIXO
0,00
11.899,57
0,00
11.899,57
3.2.02.01.00006
31218
TELEFONE CELULAR
0,00
22.166,20
0,00
22.166,20
3.2.02.01.00007
31219
SERVIÇOS LIMPEZA CONS./IRRF
0,00
16.701,29
0,00
16.701,29
3.2.02.01.00008
31220
ABASTECIMENTO VEÍCULO SINDICATO
0,00
18.947,43
0,00
18.947,43
3.2.02.01.00009
31221
ABASTECIMENTO VEÍCULO DIRETORIA
0,00
12.809,36
0,00
12.809,36
3.2.02.01.00010
31222
ALUGUEL DE GARAGEM DIRETORIA
0,00
805,00
0,00
805,00
3.2.02.01.00012
31224
ALUGUEL DE VEÍCULO
0,00
6.759,51
0,00
6.759,51
3.2.02.01.00013
31225
ALUGUEL DE SALAS
0,00
18.295,67
0,00
18.295,67
3.2.02.01.00014
31226
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
0,00
25.135,83
0,00
25.135,83
3.2.02.01.00015
31227
CONDOMÍNIO
0,00
2.292,65
0,00
2.292,65
3.2.02.01.00016
31228
MANUTENÇÃO SISTEMAS ATHENAS
0,00
19.701,81
0,00
19.701,81
3.2.02.01.00018
31230
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
7.741,27
0,00
7.741,27
3.2.02.01.00019
31231
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
4.524,19
0,00
4.524,19
3.2.02.01.00020
31232
DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES
0,00
19.882,32
0,00
19.882,32
3.2.02.01.00021
31233
CHAVES, CARIMBOS
0,00
642,50
0,00
642,50
3.2.02.01.00022
31234
ASSINATURAS DE JORNAIS
0,00
802,81
0,00
802,81
3.2.02.01.00023
31235
ASSINATURA REVISTAS JURÍDICAS
0,00
3.744,00
0,00
3.744,00
3.2.02.01.00026
31238
PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS
0,00
55.315,26
0,00
55.315,26
3.2.02.01.00027
31239
LOCOMOÇÃO - PASSAGENS/TRANSLADO
0,00
5.532,26
0,00
5.532,26
3.2.02.01.00028
31240
CORRESPONDÊNCIAS E PORTES
0,00
5.272,15
0,00
5.272,15
3.2.02.01.00029
31241
PLASTIFICAÇÃO/ENCADERNAÇÃO
0,00
1.392,00
0,00
1.392,00
3.2.02.01.00030
31242
ENCARTE/JORNAL/INFORMATIVO GRÁFICO
0,00
2.200,00
0,00
2.200,00
3.2.02.01.00031
31243
FLORICULTURA
0,00
400,00
0,00
400,00
3.2.02.01.00032
31244
CONFRATERNIZAÇÃO
0,00
7.455,00
0,00
7.455,00
3.2.02.01.00035
31247
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA/INSS/IRRF
0,00
1.642,29
0,00
1.642,29
3.2.02.01.00036
31248
REGISTRO/FABESP/DIÁRIOS/ATAS/REC.FIRMA
0,00
2.512,37
0,00
2.512,37
3.2.02.01.00037
31249
SITE ESCELSANET
0,00
4.874,73
0,00
4.874,73
3.2.02.01.00039
31251
USO E CONSUMO / GÁS
0,00
96,00
0,00
96,00
3.2.02.01.00040
31252
ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA
0,00
38.571,29
0,00
38.571,29
3.2.02.01.00043
31255
BRINDES E DOAÇÕES/PATROCÍNIOS
0,00
56.666,99
0,00
56.666,99
3.2.02.01.00045
31257
DESPESAS COM AGUA
0,00
1.513,46
0,00
1.513,46
3.2.02.01.00047
31259
SEGURO DE VEÍCULO
0,00
2.069,27
0,00
2.069,27
3.2.02.01.00048
31260
SEGURO DE INSTALAÇÕES
0,00
586,36
0,00
586,36
3.2.02.01.00051
31263
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS
0,00
64.911,29
0,00
64.911,29
3.2.02.01.00052
31264
MANUTENCAO DE VEICULO
0,00
2.463,96
0,00
2.463,96
3.2.02.01.00053
31265
DESPESAS C/ INTERSINDICAL
0,00
15,00
0,00
15,00
3.2.02.01.00055
31267
SERVICOS AUXILIARES FINANCEIROS
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
3.2.02.01.00058
31502
XEROX
0,00
7.105,40
0,00
7.105,40
3.2.02.01.00059
31791
CURSOS EMPREGADOS/SERVIDORES
0,00
144,00
0,00
144,00
3.2.02.01.00060
31792
CONGRESSO CONJUD
0,00
152.818,36
0,00
152.818,36
3.2.02.01.00061
31793
ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS
0,00
9.530,40
0,00
9.530,40
3.2.02.01.00062
31794
TRANSPORTE DE BENS/MUDANCAS
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
3.2.02.01.00063
31993
SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF
0,00
5.508,50
0,00
5.508,50
3.2.02.01.00066
32340
MANUTENÇÃO SISTEMA SINDFÁCIL
0,00
7.183,90
0,00
7.183,90
3.2.02.01.00068
32508
CUSTAS PROCESSUAIS
0,00
12.764,01
0,00
12.764,01
3.2.02.01.00070
32569
ESTACIONAMENTO DE VEICULO
0,00
90,50
0,00
90,50
3.2.02.01.00071
32579
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
0,00
9.580,40
0,00
9.580,40
3.2.02.01.00072
32681
DIEESE
0,00
10.482,48
0,00
10.482,48
3.2.02.01.00075
32774
DECL. P. FISICA SINDICALIZADOS
0,00
6.480,00
0,00
6.480,00
3.2.02.01.00076
32830
MOBILIZAÇAO CATEGORIA GREVE
0,00
106.241,75
0,00
106.241,75
3.2.02.01.00077
32917
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP.
0,00
21.357,17
0,00
21.357,17
3.2.02.01.00081
300003
CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA
0,00
15,00
0,00
15,00
NRC: 6.400 livro A-7
SIND DOS SERV DO PODER JUD ESTADO DO ESP S
CNPJ: 31.815.772/0001-05
Inscrição Municipal: 1123980
Inscrição Estadual:
BALANCETE ANALÍTICO
Referência:
01/JAN/2015 até 30/SET/2015 - CONSOLIDADO
Nome da Conta
Folha: 10
Conta Contábil
Cod. R.
S. Anterior
Débito
Crédito
S. Atual
3.2.02.01.00085
300004
3.2.02.01.00086
300005
DESPESAS COM MANUT.DA SEDE SOCIAL
0,00
65.545,98
0,00
65.545,98
VESTIMENTAS E UNIFORMES
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
3.2.02.01.00087
300006
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
0,00
32.087,50
0,00
32.087,50
3.2.02.02.00000
31208
0,00
656.481,46
8.127,16
648.354,30
3.2.02.02.00001
31270
ORDENADOS E SALARIOS
0,00
300.183,38
0,00
300.183,38
3.2.02.02.00002
31271
VALE TRANSPORTE
0,00
14.881,20
3.615,58
11.265,62
3.2.02.02.00003
31272
ASSISTÊNCIA MÉDICA/EX. PERIÓDICOS
0,00
26.364,17
4.451,88
21.912,29
3.2.02.02.00006
31275
ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO
0,00
76.063,82
0,00
76.063,82
3.2.02.02.00007
31276
PAT - TICKET REFEIÇÃO
0,00
118.336,19
0,00
118.336,19
3.2.02.02.00008
31277
ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO
0,00
3.043,19
0,00
3.043,19
3.2.02.02.00010
31279
ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO
0,00
55.787,24
0,00
55.787,24
3.2.02.02.00011
31280
MEDICAMENTOS E DROGAS
0,00
42,45
0,00
42,45
3.2.02.02.00012
31281
RESCISÃO CONTRATUAL
0,00
6.415,92
0,00
6.415,92
3.2.02.02.00013
31282
FÉRIAS
0,00
55.363,90
59,70
55.304,20
3.2.02.03.00000
31209
0,00
1.498,64
0,00
1.498,64
3.2.02.03.00004
31290
0,00
1.498,64
0,00
1.498,64
3.2.02.04.00000
31210
0,00
5.943,92
0,00
5.943,92
3.2.02.04.00002
31295
0,00
5.943,92
0,00
5.943,92
4.0.00.00.00000
4
0,00
359.324,42
2.198.786,26
-1.839.461,84
4.2.00.00.00000
41310
0,00
359.324,42
2.198.786,26
-1.839.461,84
4.2.01.00.00000
41311
0,00
359.324,42
2.198.701,63
-1.839.377,21
4.2.01.01.00000
41313
0,00
359.324,42
2.064.890,15
-1.705.565,73
4.2.01.01.00001
41318
REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0,00
0,00
858.285,69
-858.285,69
4.2.01.01.00002
41319
REPASSE IPAJM
0,00
0,00
294.928,90
-294.928,90
4.2.01.01.00003
41320
REPASSE CARTÓRIO NÃO OFICIAL.
0,00
0,00
849,60
-849,60
4.2.01.01.00004
41321
REPASSE CEF CONTRIBUIÇÃO CONF.
0,00
0,00
13.127,20
-13.127,20
4.2.01.01.00005
41322
(-) RESTITUIÇÕES A SINDICALIZADOS
0,00
244,92
0,00
244,92
4.2.01.01.00007
42731
REPASSE CONTR.SIND.TJ
0,00
0,00
897.698,76
-897.698,76
4.2.01.01.00009
42733
(-) REPASSE CONTR.SINDICAL
0,00
359.079,50
0,00
359.079,50
4.2.01.04.00000
41316
0,00
0,00
14.149,05
-14.149,05
4.2.01.04.00001
41335
DOAÇÕES
0,00
0,00
1.500,00
-1.500,00
4.2.01.04.00008
41340
REEMB. CONGRESSO CONJUD
0,00
0,00
3.600,00
-3.600,00
4.2.01.04.00017
42215
RECUP. CRÉDITOS DIVERSOS
0,00
0,00
6.178,30
-6.178,30
4.2.01.04.00019
42217
REEMB. DESPESA DE XEROX
0,00
0,00
72,70
-72,70
4.2.01.04.00035
42568
4.2.01.05.00000
41317
4.2.01.05.00001
41341
4.2.02.00.00000
41312
4.2.02.01.00000
41344
4.2.02.01.00002
41350
4.2.02.03.00000
41346
4.2.02.03.00005
41365
DESPESA DE PESSOAL
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS/LICENÇAS/TAXAS
SISTEMA
DE RESULTADO
RECEITAS
RECEITAS TÉCNICAS
SINDICATO
EXTRAORDINÁRIA
REEMB. CONTR.SINDICAL redir. p/ 21030300004
FINANCEIRA
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RECEITAS
RECEITAS
COMPLEMENTARES
FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITAS EVENTUAIS
GANHOS EVENTUAIS
0,00
0,00
2.798,05
-2.798,05
0,00
0,00
119.662,43
-119.662,43
0,00
0,00
119.662,43
-119.662,43
0,00
0,00
84,63
-84,63
0,00
0,00
84,00
-84,00
0,00
0,00
84,00
-84,00
0,00
0,00
0,63
-0,63
0,00
0,00
0,63
-0,63