ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/8
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
RECEITAS/HISTÓRICO
Receitas
A01
ROSALVA ROSARIA RESENDE - Ref: 12/13
A02
CEZAR MAURICIO VARGAS EXEMBERGER - Ref: 12/13
A03
NEUTON COSTA BATISTA - Ref: 12/13
A04
ALEXANDRE FIGUEREDO / SILVANA SIQU - Ref: 12/13
A05
DEBORA VILMA PEREIRA MASOUTH - Ref: 12/13
A06
HILMARA BASTOS PAREDES - Ref: 12/13
A08
RODRIGO ROCHA DE ABREU - Ref: 12/13
A09
NERILSON VASCONCELLOS - Ref: 12/13
A11
MARIA ENOY COELHO BARROSO - Ref: 12/13
A12
MARIA HELENA ALCIDES QUEIROGA - Ref: 12/13
A13
JORGE ALFREDO STREIT - Ref: 12/13
A14
FRENNESSEY SOUZA LEAL - Ref: 12/13
A15
GIRLANE SOUSA LEAL - Ref: 12/13
A16
OSCAR ARN CHARCHAT/SONIVALDA M. - Ref: 12/13
A17
PEDRITA MARIA BRAILE PEREIRA - Ref: 12/13
A18
ESTER FERREIRA DA SILVA - Ref: 12/13
A19
CHARLEY GUIMARAES PIMENTA - Ref: 12/13
A20
CLAUDIA MACHADO DE FREITAS - Ref: 12/13
A21
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO - Ref: 12/13
A23
CLELIA DIEB PIMENTEL ABREU - Ref: 12/13
A23
CLELIA DIEB PIMENTEL ABREU - Ref: 01/14
A24
ORLANDO GONZAGA ALVES JUNIOR - Ref: 12/13
A26
CLAUDIONOR ALVES SOARES - Ref: 12/13
A28
CELSO HELMOLD - Ref: 12/13
A29
VERA LUCIA SALIBA - Ref: 12/13
A30
MARIA LUCIENE ARAUJO BARROS VELO - Ref: 12/13
A30
MARIA LUCIENE ARAUJO BARROS VELO - Ref: 01/14
A31
JOSE HIGINO DE SOUZA - Ref: 12/13
A32
MARCIA PATRICIA PEREIRA LIMA - Ref: 12/13
A32
MARCIA PATRICIA PEREIRA LIMA - Ref: 01/14
A33
JOAO MAEDA - Ref: 12/13
A33
JOAO MAEDA - Ref: 01/14
A34
CARLOS EDUARDO LAZARINI DA FONSECA - Ref: 12/13
B01
SUELY LOPES PEREIRA DOS REIS - Ref: 12/13
B02
PEDRO IVO BARROS FERNANDES JURY - Ref: 09/13
B02
PEDRO IVO BARROS FERNANDES JURY - Ref: 11/13
B02
PEDRO IVO BARROS FERNANDES JURY - Ref: 12/13
B03
MARILZA SPEROTO - Ref: 12/13
B05
PAULO ROBERTO GARRIDO - Ref: 12/13
B06
NEILA MAGALHAES MACIEL MORAES - Ref: 12/13
B08
MARCELO RIBEIRO NOVAES - Ref: 12/13
B10
JOSE FLAVIO ALBERNAZ MUNDI / FLAVIA - Ref: 12/13
B11
MARIA DO SOCORRO MARTINS NEIVA - Ref: 12/13
B13
MARIA HELENA ALCIDES QUEIROGA - Ref: 12/13
B14
CELIO ANGELO - Ref: 12/13
B16
RAILTON PEREIRA RAMOS DE JESUS - Ref: 12/13
B16
RAILTON PEREIRA RAMOS DE JESUS - Ref: 01/14
B18
HIVANA BASTOS PAREDES - Ref: 12/13
B20
ANJA ELISABETH KAMP - Ref: 07/13
B20
ANJA ELISABETH KAMP - Ref: 09/13
B22
ADALDEI M. DE ABREUS S. P. FILHA - Ref: 11/13
B22
ADALDEI M. DE ABREUS S. P. FILHA - Ref: 12/13
B25
ANTONIO CARLOS DE PAULA FONSECA - Ref: 12/13
C01
DELZUITA XAVIER PIMENTA - Ref: 12/13
C02
MARLENE CASTRO RODRIGUES - Ref: 12/13
C03
ROMULO DE BARROS OLIVEIRA - Ref: 12/13
C05
EVERALDO FLAVIO S. PEREIRA FILHO - Ref: 12/13
C06
SOLANGE LUIZA DA SILVA MAIA - Ref: 12/13
COM01 RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 12/13
COM02 ZILDA DA SILVA REIS - Ref: 12/13
COM03 GERALDO EUGENIO NUNES - Ref: 12/13
COM04 GERALDO EUGENIO NUNES - Ref: 12/13
COM05 ADILCE SOUZA XAVIER - Ref: 12/13
COM06 FABIO CAIXETA CABRAL - Ref: 12/13
E01A DIANARE AMARAL COELHO - Ref: 12/13
E02
FABIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO VARELL - Ref: 12/13
E03
TELMA CRISTINA DA SILVA - Ref: 12/13
E05
MARIA DE NAZARE GUIMARAES SOUSA - Ref: 12/13
E06
SILVIO SANTOS - Ref: 12/13
E08
RAQUEL CANDIDO DE MOURA - Ref: 12/13
E09
VIVIAN CRISTINA R. D. FREGONES - Ref: 12/13
E10
WANDERSON BATISTA DOS SANTOS - Ref: 12/13
E11
MARINA PRAIA FIUZA DIAS PINTO - Ref: 12/13
E12
DEINE BISPO MIRANDA - Ref: 12/13
E13
JOAS BRAGA DOS SANTOS - Ref: 01/14
E15
PEDRO ALBUQUERQUE SILVA - Ref: 12/13
E15A ADILCE SOUZA XAVIER / MAGDA F. C. - Ref: 12/13
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
VALORES EM R$
345,27
170,51
183,77
185,09
265,22
166,95
187,06
166,95
166,95
179,99
166,95
181,69
285,57
204,22
188,98
206,35
185,09
166,95
185,09
204,22
2.791,21
191,44
178,29
166,95
170,59
183,39
1.000,00
187,27
180,20
36,78
251,87
101,19
295,14
386,20
201,44
186,12
183,39
231,28
191,44
183,39
166,95
189,31
54,58
33,32
189,31
166,95
2.099,71
188,85
381,33
382,51
396,68
329,49
324,44
219,37
178,29
195,70
285,57
218,79
166,95
166,95
166,95
166,95
178,29
193,57
166,95
445,48
189,31
179,99
181,69
193,57
130,75
179,99
166,95
166,95
106,48
166,95
179,99
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 2/8
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
E16
E17
E18
E18
E19
E22
E23
E24
F01
F02
F03
F04
F06
F07
F08
F10
F11
F12
F12
F14
G01
G03
G04
G05
G05
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
H02
H03
H05
H06
H07
H10
H11
H12
H13
H14
H14
H14
H15
H15
H16
H17
H18
H19
I02
I02
I02
I03
I04
I05
I08
I09
I10
I11
I12
J01
J02
J06
J07
J09
J10
J11
J12
J13
J14
J15
PRIMO JOAO CRACO - Ref: 12/13
FABIAN BORGHETTI - Ref: 12/13
TANEA SUELY FERREIRA - Ref: 11/13
TANEA SUELY FERREIRA - Ref: 12/13
VALERIA CRISTINA VIANA - Ref: 12/13
JULIO CESAR CONÇALVES - Ref: 12/13
MARIA ZELMA DA SILVA BORGES - Ref: 11/13
OSMAR MAGELA SANTOS - Ref: 12/13
RENATO HAAG - Ref: 12/13
DANIEL LYRA ROCHA - Ref: 12/13
HUMBERTO BRASIL RIBEIRO - Ref: 12/13
MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS - Ref: 12/13
BALTAZAR CANDIDO DA SILVA - Ref: 12/13
MARCOS A. P. DO AMARAL / CRISTINE - Ref: 12/13
MARCUS COIMBRA ISRAEL - Ref: 12/13
ELZIVAM DE SOUSA CARVALHO - Ref: 12/13
ARLINDO M. DE OLIVEIRA / ALICE MARI - Ref: 12/13
MARIA CASSIANO DA SILVA - Ref: 12/13
MARIA CASSIANO DA SILVA - Ref: 01/14
MARSAL TAZINAZZO / HELOISA HELENA - Ref: 01/14
MARCOS LUIZ NASCIMENTO ROSETTI - Ref: 12/13
EDSON DONIZETE DA SILVA - Ref: 12/13
KATIA T. RIBEIRO / JOÃO A. MADEIRA - Ref: 12/13
RENATO DE PAULA FALLEIROS - Ref: 11/13
RENATO DE PAULA FALLEIROS - Ref: 12/13
RENATO DE PAULA FALLEIROS - Ref: 01/14
ADEMAR CAPPELLARI - Ref: 12/13
LUCIA COSTA OLIVEIRA - Ref: 12/13
MARCIO BOSIO/CLEILA G. P. BOSIO - Ref: 12/13
LUCIANO CARLOS OLIVEIRA SOARES - Ref: 12/13
DANIEL ALVES DA SILVA NETO - Ref: 12/13
VERANICE DA SILVEIRA / ONASSIS - Ref: 12/13
ROBERTO DE SOUZA - Ref: 12/13
SANDRA VENANCIO DE ARAUJO / MARCELO - Ref: 12/13
AROLDO MARKS - Ref: 12/13
MARCOS ALEXANDRE BAUCH - Ref: 12/13
SERGIO MURILO MARQUES SA SILVA - Ref: 12/13
ADAIR ARANTES TAVARES - Ref: 12/13
SALOMAO KIERMES TAVARES - Ref: 12/13
MARIA SALETE SA SILVA ARAUJO - Ref: 12/13
LUIS CLAUDIO SANTOS - Ref: 12/13
MARCELLE LEITE RIBEIRO - Ref: 12/13
CARLOS ALBERTO DE LUCENA LOPES - Ref: 12/13
DANIEL BARBOSA / DEBORA PAIVA - Ref: 12/13
ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA - Ref: 12/13
ALESSANDRO SOARES BRANDAO - Ref: 12/13
ALESSANDRO SOARES BRANDAO - Ref: 12/13
CELIO LOPES DE JESUS - Ref: 12/13
ELIO REVELINO DE ALVES - Ref: 12/13
KATIA SIRLENE DE OLIVEIRA MAIA - Ref: 06/13
KATIA SIRLENE DE OLIVEIRA MAIA - Ref: 08/13
KATIA SIRLENE DE OLIVEIRA MAIA - Ref: 12/13
INEZ VERON DO NASCIMENTO - Ref: 12/13
INEZ VERON DO NASCIMENTO - Ref: 01/14
LEILA DA SILVA - Ref: 12/13
LUIZ ANTONIO LEAO - Ref: 12/13
OSNIR JOSE KIPPER - Ref: 12/13
MAGNO DANIL DE MIRANDA - Ref: 12/13
EDUARDO DANIEL DE SOUZA - Ref: 09/13
EDUARDO DANIEL DE SOUZA - Ref: 10/13
EDUARDO DANIEL DE SOUZA - Ref: 11/13
RITA DE CACIA VEIRA DE SOUSA - Ref: 12/13
SONIA MARIA BARBOSA DOS ANJOS - Ref: 12/13
NIZIA TAMAR SANTOS DA CRUZ - Ref: 12/13
CELMA MARIA DA COSTA - Ref: 12/13
TACITO JOSE GOMES - Ref: 12/13
ANDREIA OLIVEIRA DE SIQUEIRA - Ref: 12/13
ROSA DA CONCEIÇAO LEMOS - Ref: 12/13
LUIZ CARLOS SANTANA DE FREITAS - Ref: 12/13
EVANIMAR JOSE MARQUES CARVALHO - Ref: 12/13
TULIO DA COSTA ZANNON - Ref: 12/13
MARIA JOSE CUNHA - Ref: 12/13
GILSON R. JARDIM/ROSANA S. JARDIM - Ref: 12/13
CLAUDIO DE REZENDE OLIVEIRA - Ref: 12/13
ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 12/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
WALTER CARRECCHIO - Ref: 12/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
ELISABETH MARQUES MACHADO - Ref: 12/13
ROBERTO RIBAS GALLUCCI - Ref: 12/13
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
206,35
172,09
34,46
15,18
191,44
202,00
174,35
210,76
166,95
179,99
166,95
250,17
32,77
237,14
200,33
201,79
200,15
312,55
227,42
104,75
185,09
183,39
166,95
184,54
278,75
88,80
166,95
166,95
204,54
183,65
208,14
212,40
212,40
190,99
304,66
166,95
193,57
199,96
185,09
335,34
202,09
265,17
166,95
193,57
251,92
166,95
217,03
64,12
187,06
221,65
235,53
212,86
179,99
125,81
191,44
166,95
241,52
200,33
531,29
282,07
277,79
187,06
166,95
166,95
166,95
181,69
171,42
166,95
185,09
183,65
213,94
183,65
283,80
233,73
233,73
233,73
233,73
194,99
183,65
206,01
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 3/8
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
J16
J17
J19
J20
J20
L05
L09
L11
L13
L15
M01
M03
M04
M07
M07
M08
M10
M11
M13
M14
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M21
M21
M22
M24
M24
M24
M26
N01
N03
N04
N05
N07
N08
N09
N11
N13
N15
N16
N19
N20
N20
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N26
O01
O02
O02
O02
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O08
O09
O10
O11
O12
O15
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
MAURICIO S. DA SILVA E GEOVANNA J. - Ref: 12/13
PAULO EDUARDO GRESTA - Ref: 12/13
TULIO ALVES FERREIRA - Ref: 12/13
SUZANA MARIS DE OLIVEIRA - Ref: 11/13
SUZANA MARIS DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
ROSE MARIA DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
TULIO VALERIO DE TOLEDO COUTINHO - Ref: 12/13
MAURICIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
CARLOS AUGUSTO DE A. E. SILVA FILHO - Ref: 12/13
SILON SCHAIBLICH - Ref: 12/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
MARCELO V. MARTINHO/SUZANA M. - Ref: 12/13
SILVANEIDE NUNES ALVES/IBAMAR - Ref: 11/13
SILVANEIDE NUNES ALVES/IBAMAR - Ref: 12/13
RONALDO LUIZ FAGUNDES LARROSSA - Ref: 12/13
DEBORA TEIXEIRA ALLI - Ref: 12/13
ARNO DE OLIVEIRA GOMES - Ref: 12/13
MARIA AUXILIADORA ARAUJO - Ref: 12/13
LEONARDO SILVEIRA HERNANDES - Ref: 12/13
LEONARDO SILVEIRA HERNANDES - Ref: 01/14
ALINE VIEIRA QUEIROZ - Ref: 12/13
JOSE CRUZ SOUSA/IRACEMA IZABEL SILV - Ref: 12/13
NORMA SUELI BATISTA GOMES - Ref: 12/13
GESILANY TEIXEIRA ARRUDA RENK - Ref: 12/13
ANA LUCIA ALVES/JUAREZ A. MARTINS - Ref: 12/13
DALTO PEREIRA MORAES - Ref: 12/13
DALTO PEREIRA MORAES - Ref: 01/14
ROGERIO VALE FONSECA - Ref: 12/13
DEBORA L. SILVANO/RINALDO W.PEREIRA - Ref: 08/13
DEBORA L. SILVANO/RINALDO W.PEREIRA - Ref: 10/13
DEBORA L. SILVANO/RINALDO W.PEREIRA - Ref: 12/13
ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 12/13
ADRIANA FONTES DO AMARAL BORGES - Ref: 12/13
ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 12/13
ODILON DA COSTA FILHO - Ref: 12/13
DIVINO FERREIRA DE ARAUJO - Ref: 12/13
JOAO RIOS MENDES - Ref: 12/13
REGIS MORAES GALHENO - Ref: 12/13
SILVERIO MORAIS DA CRUZ - Ref: 12/13
MONIQUE COSTA RODRIGUES - Ref: 12/13
WEDSON CARLOS DE ASSIS - Ref: 12/13
TELMA FONTINELE QUEIROZ - Ref: 12/13
ABSOLON LAURO DA SILVA JUNIOR - Ref: 12/13
MAURICIO MORAES CAMARGO - Ref: 12/13
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - Ref: 03/12
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - Ref: 04/13
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - Ref: 06/13
ALCIDES COSTA FERREIRA - Ref: 12/13
IRENE DE CARVALHO ALMEIRA - Ref: 12/13
ADELINO BUETTNER - Ref: 12/13
FERNANDO FERREIRA DA CUNHA - Ref: 12/13
FREDERICO CUNHA DE OLIVEIRA SOARES - Ref: 12/13
ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES - Ref: 12/13
ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES - Ref: 01/14
MARDEN MALTA DE SOUZA - Ref: 12/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 09/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 10/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 11/13
ANTONIO VITAL COSTA - Ref: 12/13
WASHIGTON AQUINO DE MENDONÇA - Ref: 12/13
PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - Ref: 12/13
NILTON TAKAHASHI - Ref: 12/13
JOEDSON ANDRADE PIMENTEL - Ref: 12/13
ELIANA MARIA C. FONTOURA - Ref: 01/14
GOUVAN CAVALCANTE DE MAGALHAES - Ref: 09/13
GOUVAN CAVALCANTE DE MAGALHAES - Ref: 10/13
RICARDO RAFAEL DE SOUZA - Ref: 12/13
ANTONIO VALTER COUTINHO GERRA - Ref: 01/14
ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 12/13
GUSTAVO DE ASSUNÇAO MELO - Ref: 12/13
RICARDA MACHADO MELO ALVES - Ref: 12/13
JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA - Ref: 12/13
LAERTE MAGALHAES ALENCAR - Ref: 12/13
ROSA MARIA RAIOL DA SILVA - Ref: 12/13
JOSE HENRIQUE DOS PASSOS LIMA - Ref: 12/13
NILTON NAGASSAWA - Ref: 12/13
DERCILAN MAGALHÃES ALENCAR RIBEIRO - Ref: 12/13
WALMIR GERALDO DA SILVA - Ref: 12/13
GROSALUCIA MARIA DE LIMA - Ref: 12/13
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
203,76
431,55
236,07
192,29
183,65
183,65
323,28
230,36
252,17
263,47
179,99
170,35
178,29
203,59
217,54
195,70
166,95
166,95
166,95
170,83
189,61
183,39
166,95
200,49
166,95
166,95
166,95
166,95
195,70
267,43
217,21
212,86
178,29
191,44
166,95
258,43
166,95
189,31
166,95
166,95
166,95
178,29
166,95
74,11
204,22
208,28
189,97
296,04
219,37
166,95
197,83
193,28
189,31
191,44
173,34
166,95
177,47
175,09
172,47
166,95
166,95
166,95
166,95
195,70
206,95
177,81
175,43
170,35
2.346,15
317,20
166,95
166,95
189,69
191,44
195,70
166,95
199,96
166,95
197,83
225,88
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 4/8
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
O26
O26
O27
O28
O28
O29
O30
O31
O32
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O40
O40
O40
O41
O42
O43
O43
O44
O45
O46
O47
O49
O49
O50
O51
O55
O55
O57
O59
P01
P03
P05
P06
P06
P07
P07
P08
P09
P11
P12
P13
P15
P17
P18
P19
P20
P21
P23
P23
P23
P24
P25
P26
P27
P27
P29
P30
P31
P33
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P42
P43
Q04
Q07
Q08
Q10
Q11
Q12
Q13
JODY DE ANDRADE SILVA FILHO - Ref: 10/13
JODY DE ANDRADE SILVA FILHO - Ref: 12/13
EDUARDO FELGAR APRA - Ref: 12/13
ELZA LIRA RIBEIRO COELHO - Ref: 12/13
ELZA LIRA RIBEIRO COELHO - Ref: 01/14
MIGUEL JALES DE SOUZA - Ref: 12/13
ANTONIO LOPES XAVIER - Ref: 12/13
ANA MARIA SOARES - Ref: 12/13
ANA LUCIA FREIRE VIANA - Ref: 12/13
MARCO ANTONIO DOS SANTOS - Ref: 12/13
JULIO CESAR MELO DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
LADARIO TEIXEIRA NETO - Ref: 12/13
FABIO CAIXETA CABRAL - Ref: 12/13
WALDYR PETRA PADILHA - Ref: 12/13
ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 12/13
JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Ref: 09/13
JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Ref: 10/13
JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Ref: 11/13
JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Ref: 12/13
MARIA MARCIA MURTA - Ref: 12/13
MARCO TULIO DE AGUIAR - Ref: 12/13
CLEZIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
CLEZIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - Ref: 01/14
ROSIMEIRE PEREIRA ALVES DA CRUZ - Ref: 12/13
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO - Ref: 12/13
LAURINDA DOS REIS ROSA - Ref: 12/13
EDUARDO VIEIRA QUEIROZ - Ref: 12/13
TANIA ALMEIDA FERREIRA - Ref: 10/13
TANIA ALMEIDA FERREIRA - Ref: 12/13
DORALICE XAVIER DOS SANTOS - Ref: 12/13
ODENISA ALVES LIMA LOBO - Ref: 12/13
ARTUR LUIZ REIS - Ref: 10/13
ARTUR LUIZ REIS - Ref: 11/13
SILON SCHAILBLICH - Ref: 12/13
OLAVO THADEU FERMOSELI CAMARA - Ref: 12/13
MARYVETTE JOANA BERTINELLI R. JOST - Ref: 12/13
THIAGO DE OLIVEIRA GOMES - Ref: 12/13
JULIO CESAR DE BARCELOS COELHO - Ref: 12/13
GUILHERME FRANCISCO ROSA MACHADO - Ref: 12/13
GUILHERME FRANCISCO ROSA MACHADO - Ref: 01/14
ARNO DE OLIVEIRA GOMES/MIGUEL JALES - Ref: 11/13
ARNO DE OLIVEIRA GOMES/MIGUEL JALES - Ref: 12/13
GEIZA SALES COSTA - Ref: 12/13
ARNO DE OLIVEIRA GOMES/MIGUEL JALES - Ref: 12/13
EDILEUZA XIMENES CHAVES DOS SANTOS - Ref: 12/13
ANA FLÁVIA MONTEIRO DE SOUZA - Ref: 12/13
CESAR LUIZ VAZ DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
ANDRE SOARES DOS SANTOS - Ref: 12/13
JASPER PIETER BOONSTRA - Ref: 12/13
EDILEUZA DE JESUS COSTA PADILHA - Ref: 12/13
EDIVALDO FERES - Ref: 12/13
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO - Ref: 12/13
EDIVALDO FERES - Ref: 12/13
NATERCIA CRISTINE DE SOUZA - Ref: 03/13
NATERCIA CRISTINE DE SOUZA - Ref: 09/13
NATERCIA CRISTINE DE SOUZA - Ref: 12/13
ESMERALDA MATTOS MIRANDA - Ref: 12/13
OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - Ref: 01/14
SEMAR VIRGILIO SOUSA MANSO - Ref: 12/13
ROSELI DA SILVA SA - Ref: 12/13
ROSELI DA SILVA SA - Ref: 01/14
APARECIDA MARIA DAS DORES LIMA - Ref: 12/13
MARCIA REGINA MILAGRES - Ref: 12/13
SILVÂNIA MARIA TAVARES - Ref: 12/13
SILVANIA MARIA TAVARES - Ref: 12/13
ALEX NERI FERNANDES - Ref: 12/13
WILSON DOS SANTOS JUNIOR - Ref: 12/13
CLAUDIA ARAUJO FERNANDES - Ref: 12/13
CRISTIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO - Ref: 12/13
JOSEFA MARIA DE SOUZA - Ref: 12/13
EVANIMAR JOSE MARQUES CARVALHO - Ref: 12/13
ANA CRISTINA SÁ FISCHER - Ref: 12/13
CATARINA LABOURI BENFICA TOLEDO - Ref: 12/13
FRANCINE MEDEIROS FIGUEIREDO - Ref: 12/13
JOB DE BRITO SILVA FILHO - Ref: 12/13
JOAO CARLOS TRINDADE XAVIER - Ref: 12/13
DINALVA MAGALHAES ALENCAR - Ref: 12/13
CHARLESTON GOMES MUNIZ - Ref: 12/13
ADELINA BARROS FERNANDES - Ref: 12/13
ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT - Ref: 12/13
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
310,07
297,28
166,95
193,57
2.000,00
189,31
166,95
166,95
199,96
193,57
245,41
195,70
189,31
179,99
166,95
177,42
175,04
172,42
225,88
166,95
166,95
166,95
2.265,92
170,46
185,09
173,15
166,95
186,75
171,49
172,17
358,62
174,71
172,08
181,69
195,70
216,66
244,08
166,95
189,31
204,22
171,91
166,95
166,95
185,09
193,57
219,37
166,95
166,95
166,95
166,95
166,95
272,79
166,95
191,29
195,44
170,57
183,39
104,92
178,29
189,31
644,53
178,29
187,06
166,95
166,95
179,99
179,99
183,39
179,99
166,95
166,95
250,43
252,17
179,99
183,39
531,17
191,44
187,06
251,92
166,95
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
Pág: 5/8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Q14
Q15
Q15
Q15
Q15
Q15
Q17
Q18
Q18A
Q19
Q19
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q25
Q26
Q26
Q27
Q28
Q29
Q31
Q33
Q35
R01
R02
R03
R05
R06
R06
R08
R10
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R20
R21
R22
Z03
CARLOS AUGUSTO DE A. E. SILVA FILHO - Ref: 12/13
RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 09/13
RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 10/13
RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 11/13
RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 12/13
RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 01/14
SANDRA MARA DA SILVA MILAGRES - Ref: 12/13
GABRIEL DE JESUS FERREIRA - Ref: 12/13
MARCOS CESAR RIBEIRO - Ref: 12/13
JOSE ANGELO ALVES - Ref: 10/13
JOSE ANGELO ALVES - Ref: 11/13
JOSE ANGELO ALVES - Ref: 12/13
MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO - Ref: 12/13
JOSE MARIA NASCIMENTO - Ref: 12/13
PAULO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA - Ref: 12/13
ANA LUCIA ALVES - Ref: 12/13
ELDICE FRANCISCO RIBEIRO - Ref: 12/13
RENATA BOSCARIOL - Ref: 12/13
RENATA BOSCARIOL - Ref: 01/14
DULCINEIA MOURA DE SOUZA SILVA - Ref: 12/13
DULCINEIA MOURA DE SOUZA SILVA - Ref: 01/14
ANA CRISTINA DE MESQUITA BORIN - Ref: 12/13
VIRGILIO LESSA RABELO - Ref: 12/13
CARLOS MORI JUNIOR - Ref: 12/13
FATIMA APARECIDA TRINDADE XAVIER - Ref: 12/13
CLAUDIO SILVA MENEZES - Ref: 12/13
ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO - Ref: 12/13
LUCIANA PETRY - Ref: 12/13
AGUINALDO MORAIS FILHO - Ref: 12/13
MOZART CAMAPUM BARROS - Ref: 12/13
RODRIGO GRAVINA PRATES JUNQUEIRA - Ref: 12/13
WÂNIA MARIA DOS SANTOS - Ref: 12/13
WÂNIA MARIA DOS SANTOS - Ref: 01/14
GERALDO DOS SANTOS MATOS LIMA - Ref: 12/13
LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS - Ref: 12/13
MARCILANDIA DE FATIMA ARAUJO - Ref: 12/13
MARCOS AP. BARRETO BALADIM - Ref: 12/13
LUZIA OLIVEIRA CHAVES - Ref: 12/13
LAERTE CARDOSO DOS SANTOS - Ref: 12/13
CHARLES ALTAIR N. BATISTA PEREIRA - Ref: 12/13
MARIA LUIZA ROSA RIBEIRO - Ref: 12/13
WILSON OSCAR TORRES DE FREITAS - Ref: 12/13
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - Ref: 12/13
JOAO PINTO DE ALMEIDA - Ref: 12/13
HERVAL RANGEL DE ALVARENGA - Ref: 12/13
RECEITAS DIVERSAS - Ref: 01/14
199,96
209,74
204,70
195,02
191,44
477,53
166,95
179,99
166,95
302,07
253,26
191,11
171,10
225,88
195,70
187,06
232,39
166,95
166,95
571,59
267,19
188,92
197,83
166,95
170,47
170,47
200,33
283,80
210,27
187,06
279,18
219,37
212,86
166,95
187,30
183,39
171,24
178,29
178,29
383,56
166,95
166,95
166,95
233,73
166,95
474,93
84.524,07
84.524,07
Total:
TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTÓRICO
DESPESAS C/ PESSOAL
Salários - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Uanderson Pereira Silva - Pag. mês 12/2013 ref. PA p/
Janaina Sousa do Nascimento
Salários - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 01/2014
Salários - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. P.A mês 01/2014 p/
Janaina Sousa do Nascimento
Adiantamento Salarial - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - Eduardo de Sousa - Pag. ref. adiantamento
mês 01/2014
Adiantamento Salarial - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - José Iran Gomes - Pag. ref. adiantamento mês
01/2014
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
84.524,07
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
12/2013
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
02/01/2014
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
922,98
661,93
2.010,62
1.546,61
986,14
898,88
746,46
1.505,55
614,46
1.269,03
860,72
880,30
1.129,84
748,28
436,37
01/2014 28/01/2014
01/2014 29/01/2014
Internet
Internet
812,22
476,66
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
200,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 16/01/2014
Internet
300,00
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
Pág: 6/8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Adiantamento Salarial - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - Paulo Candido da Silva - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Adiantamento Salarial - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref.
adiantamento mês 01/2014
Férias - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. férias
Férias - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. férias
IRRF - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 12/2013
INSS - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 12/2013
FGTS - CEF - Pag. ref. mês 12/2013
PIS s/ Folha - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 12/2013
Vale Transporte - Aguinaldo Batista de Souza - Pag. ref. mês 01/2014
Vale Transporte - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês
02/2014
Vale Transporte - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês
02/2014
Vale Transporte - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês
02/2014
Vale Transporte - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês
02/2014
Vale Transporte - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês
02/2014
Vale Transporte - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês 02/2014
Vale Transporte - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 02/2014
Auxílio Alimentação - Aguinaldo Batista de Souza - Pag. ref. mês
01/2014
Auxílio Alimentação - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 02/2014
e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 02/2014 e
diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês
02/2014 e diferença mês 01/2014
Auxílio Alimentação - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 02/2014
e diferença mês 01/2014
Uniformes - Equimaf Equipamentos - Pag. ref. NF
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas c/ Cópias e Impressões - Fofura Copiadora - Pag. ref. NF
Material de Escritório - Papelaria Andersson - Pag. ref. NF
Custas Judiciais - STF Supremo Tribunal Federal - Pag. ref. custas
Custas Judiciais - STF Supremo Tribunal Federal - Pag. ref. custas
Custas Judiciais - STJ Superior Tribunal de Justiça - Pag. ref. custas
Custas Judiciais - STJ Superior Tribunal de Justiça - Pag. ref. custas
Honorários Advocatícios - AFC Advogados - Pag. ref. NF
Honorários Advocatícios - AFC Advogados - Pag. ref. NF
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014 14/01/2014
Dinheiro
300,00
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
07/01/2014
30/01/2014
20/01/2014
17/01/2014
07/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
68
Internet
Internet
Internet
Internet
1.680,64
1.829,53
20,54
8.959,97
1.803,13
272,54
66,00
120,00
120,00
120,00
180,00
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
Internet
Internet
Internet
Internet
120,00
84,00
168,00
84,00
01/2014 28/01/2014
Internet
72,00
01/2014 28/01/2014
Internet
126,00
01/2014 28/01/2014
Internet
180,00
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
27/01/2014
Internet
Internet
Internet
Internet
68
36,00
144,00
84,00
84,00
286,00
01/2014 24/01/2014
Internet
612,00
01/2014 24/01/2014
Internet
608,00
01/2014 24/01/2014
Internet
608,00
01/2014 24/01/2014
Internet
608,00
01/2014 24/01/2014
Internet
608,00
01/2014 24/01/2014
Internet
428,00
01/2014 24/01/2014
Internet
424,00
01/2014 24/01/2014
Internet
428,00
01/2014 24/01/2014
Internet
428,00
01/2014 24/01/2014
Internet
428,00
01/2014 24/01/2014
Internet
608,00
01/2014 24/01/2014
Internet
584,00
01/2014 24/01/2014
Internet
728,00
01/2014 24/01/2014
Internet
424,00
01/2014 24/01/2014
Internet
424,00
01/2014 17/01/2014
Dinheiro
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
29/01/2014
Dinheiro
31/01/2014 Débito Aut.
17/01/2014
Dinheiro
17/01/2014
Dinheiro
17/01/2014
Dinheiro
17/01/2014
Dinheiro
02/01/2014
60
13/01/2014
63
51135
392,00
44.087,40
20461
12057
22,40
10,50
62,00
145,36
131,87
70,20
3.447,50
2.897,93
48
51
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
Pág: 7/8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Honorários Contábeis - Acontec Contabilidade - Pag. ref. mês 01/2014
Pró-Labore do Síndico - Maria do Socorro Martins Neiva - Pag. ref. mês
01/2014
Pró-Labore do Sub-Síndico - Baltazar Candido da Silva - Pag. ref. mês
01/2014
Contrib. Sindical Patronal - Sindcondomínio - Pag. ref. exercicio 2014
Contribuição Associativa - UNICA - União dos Condomínios - Pag. ref.
mês 01/2014
Contrib. Assistencial Patronal - Sindcondomínio - Pag. ref. parcela 1/6
exercicio 2014
Despesas c/ Lanches e Refeições - Atacadão Com. e Ind. - Pag. ref. NF
Outras Despesas Administrativas - Vale Card - Pag. ref. tx manut
beneficio aliment. mes 02/2014
01/2014 31/01/2014
01/2014 29/01/2014
Internet
Internet
01/2014 30/01/2014
70
958,53
01/2014 31/01/2014
01/2014 15/01/2014
Internet
Internet
170,98
124,80
01/2014 15/01/2014
Internet
571,33
01/2014 21/01/2014 Débito Aut.
01/2014 24/01/2014
Internet
2.097,97
1.190,82
674452
264565
26,18
45,00
11.973,37
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO
Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 01/2014
Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 01/2014
Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 12/2013
Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 12/2013
Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 12/2013
Serviços de Telecomunicação - Claro GSM - Pag. ref. mês 12/2013
Serviços de Telecomunicação - Oi Telefone Fixo - Pag. ref. mês
01/2014
Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Alvo Materiais de Limpeza Pag. ref. NF
Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Atacadão Com. e Ind. Pag. ref. NF
Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Euroclean Serv. de
Limpeza - Pag. ref. NF
Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Green Life - Pag. ref. NF
Material Elétrico/Hidráulico - Casa Oliveira - Pag. ref. NF
Material Elétrico/Hidráulico - Casa Oliveira - Pag. ref. NF
Material de Manut. Instalações e Equip. - Casa dos Parafusos - Pag.
ref. NF
Material de Manut. Instalações e Equip. - Minas Bombas e Motores Pag. ref. NF
Material de Manut. Instalações e Equip. - Minas Bombas e Motores Pag. ref. NF
Manutenção ADSL/Internet/Provedor/Site - 2MD- Midia Web Design Pag. conf. recibo
Manutenção de Veículos - Borracharia Dois Irmãos - Pag. conf. recibo
Manutenção de Veículos - Borracharia Dois Irmãos - Pag. ref. NF
Manutenção de Veículos - Borracharia Dois Irmãos - Pag. ref. NF
Manutenção de Veículos - Borracharia Dois Irmãos - Pag. ref. NF
Manutenção de Veículos - Danymotos - Pag. ref. NF
Manutenção de Veículos - Lavajato - Pag. ref. NF
Manutenção de Instalações e Equipamentos - Eletrobombas - Pag. ref.
NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Petrobras - Pag. ref. NF
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Petrobras - Pag. ref. NF
Ferramentas e Utensílios - Mundo Rural - Pag. ref. NF
Serviços de Coleta de Lixo - José Mariano de Oliveira Neto - Pag. ref.
NF
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
30/01/2014
30/01/2014
07/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
729,12
1.789,98
1.161,48
133,38
4.126,20
308,11
318,73
01/2014 14/01/2014 Débito Aut.
2350
69,15
01/2014 21/01/2014 Débito Aut.
674453
10,92
01/2014 14/01/2014 Débito Aut.
5007
108,00
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
36
50612
9814
50576
90,00
21,85
11,50
224,00
01/2014 21/01/2014 Débito Aut.
801
210,00
01/2014 21/01/2014 Débito Aut.
802
100,00
31/01/2014
69
30/01/2014 Débito Aut.
31/01/2014 Débito Aut.
09/01/2014 Débito Aut.
01/2014 31/01/2014
Internet
140,86
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
19/01/2014
Dinheiro
08/01/2014
Dinheiro
24/01/2014
Dinheiro
27/01/2014
Dinheiro
30/01/2014 Débito Aut.
24/01/2014
Dinheiro
13/01/2014
65
863
1446
1458
1461
13461
2097
271
30,00
60,00
10,00
15,00
13,00
30,00
1.350,00
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
01/2014
03/01/2014
03/01/2014
03/01/2014
08/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
23/01/2014
25/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
15/01/2014
21/01/2014
14/01/2014
10/01/2014
6454
6455
6456
6490
6511
6512
6598
6618
6634
6633
16171
16576
7594
76
50,00
35,00
30,00
30,00
40,00
35,00
30,00
30,00
42,00
22,00
216,33
75,95
100,00
5.000,00
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Dinheiro
Dinheiro
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
67
16.797,56
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias - CEF - Pag. ref. mês 01/2014
Despesas c/ Cobrança de Titulos - CEF - Pag. ref. mês 01/2014
BENS DO CONDOMÍNIO
Instalações e Equipamentos - Alge Equip. de Segurança - Pag. ref. NF
parc. 2/5
01/2014 31/01/2014
01/2014 31/01/2014
Outros
Outros
01/2014 10/01/2014
Internet
57,60
1.060,95
1.118,55
2904
1.560,00
1.560,00
DESPESAS EVENTUAIS
Despesas c/ Projeto de Arquitetura - Rogério Rezende - Pag. conf.
recibo
01/2014 24/01/2014
61
400,00
400,00
TOTAL DE DESPESAS:
RESUMO
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
75.936,88
ACONTEC CONTABILIDADE
25/03/2014
Pág: 8/8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO
Janeiro / 2014 - Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior:
Total de Receitas:
Total de Despesas:
Saldo do Mês:
95.374,88
84.524,07
(75.936,88)
8.587,19
SALDO A SER TRANSFERIDO:
103.962,07
CONTAS CORRENTES
APLIC. CEF
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
BRB - C/C 050/0138087
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
CEF CAIXA ECON. FEDERAL
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (-)
CONTA CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (+)
MARIA DO SOCORRO MARTINS NEIVA
Síndico
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
VALORES EM R$
90.356,64
474,93
0,00
R$ 90.831,57
0,00
0,00
0,00
R$ 0,00
4.050,68
84.049,14
(74.908,05)
(1.060,00)
R$ 12.131,77
967,56
0,00
(1.028,83)
1.060,00
R$ 998,73