SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MOVIMENTO DIÁRIO DOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO E DE RESTOS A PAGAR - FIP626
Código Unidade Gestora igual a 6
Código Unidade Orcamentária igual a 26201
Data Final menor igual a 31/05/2008
Data Inicial maior igual a 01/05/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos
TIPO
DIA
NOB
DOCUMENTO
CREDOR
EMPENHO
VALOR
LIQUIDAÇÃO
CBO
FONTE
05 26201.0006.08.00091-4 Silvana Mara Lente
26201.0006.08.00080-4
55,00
26201.0006.08.00073-1
777
121
NOB
05 26201.0006.08.00090-6 Tadeu Miranda de Queiroz
26201.0006.08.00081-2
55,00
26201.0006.08.00074-8
777
121
NOB
05 26201.0006.08.00092-2 ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda
26201.0006.08.00018-5
218,27
26201.0006.08.00071-3
777
121
NOB
05 26201.0006.08.00089-2 Gráfica RENASCER Ltda.
26201.0006.08.00082-0
908,00
26201.0006.08.00072-1
777
121
26201.0006.08.00084-7
135,00
26201.0006.08.00076-4
777
121
SUB-TOTAL DIA 05 - R$ 1.236,27
NOB
12 26201.0006.08.00093-0 Jardel Ribeiro
SUB-TOTAL DIA 12 - R$ 135,00
EST/NOB
13 26201.0006.08.00095-7 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157
26201.0006.08.00041-3
-738,63
26201.0006.08.00045-4
777
121
EST/NOB
13 26201.0006.08.00094-9 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157
26201.0006.08.00010-1
-42,30
26201.0006.08.00011-6
777
121
SUB-TOTAL DIA 13 - R$ -780,93
NOB
16 26201.0006.08.00097-3 Prefeitura de Barra do Bugres
26201.0006.08.00085-5
50,50
26201.0006.08.00077-2
777
121
NOB
16 26201.0006.08.00099-1 Flávio Teles Carvalho da Silva
26201.0006.08.00083-9
55,00
26201.0006.08.00075-6
777
121
NOB
16 26201.0006.08.00100-7 Prefeitura de Barra do Bugres
26201.0006.08.00058-8
90,00
26201.0006.08.00070-5
777
121
NOB
16 26201.0006.08.00098-1 Allan Karly Luizi
26201.0006.08.00086-3
110,00
26201.0006.08.00078-0
777
121
NOB
16 26201.0006.08.00096-5 Marlene Silva de Souza
26201.0006.08.00085-5
848,40
26201.0006.08.00077-2
777
121
NOB
16 26201.0006.08.00101-5 Francisco Paulo de Souza
26201.0006.08.00058-8
1.477,62
26201.0006.08.00070-5
777
121
26201.0006.08.00058-8
-1.477,62
26201.0006.08.00070-5
777
121
SUB-TOTAL DIA 16 - R$ 2.631,52
EST/NOB
19 26201.0006.08.00110-4 Francisco Paulo de Souza
CEPROMAT
02/06/2008 14:25
jaribeiro
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SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MOVIMENTO DIÁRIO DOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO E DE RESTOS A PAGAR - FIP626
Código Unidade Gestora igual a 6
Código Unidade Orcamentária igual a 26201
Data Final menor igual a 31/05/2008
Data Inicial maior igual a 01/05/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos
TIPO
DIA
NOB
DOCUMENTO
CREDOR
EMPENHO
VALOR
LIQUIDAÇÃO
CBO
FONTE
19 26201.0006.08.00105-8 Prefeitura de Barra do Bugres
26201.0006.08.00088-1
17,85
26201.0006.08.00079-9
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00103-1 L.m. Distribuidora de Produtos Medicos Ltda.
26201.0006.08.00076-6
24,09
26201.0006.08.00082-9
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00102-3 Marciel Dos Reis Ferreira
26201.0006.08.00090-1
45,00
26201.0006.08.00084-5
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00107-4 Flávio Teles Carvalho da Silva
26201.0006.08.00089-8
55,00
26201.0006.08.00083-7
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00104-1 Mil Koisas Artigos Militares Ltda me
26201.0006.08.00077-4
70,60
26201.0006.08.00081-0
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00108-2 Prefeitura de Barra do Bugres
26201.0006.08.00057-1
72,50
26201.0006.08.00080-2
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00106-6 Nilton Florencio da Silva
26201.0006.08.00088-1
299,88
26201.0006.08.00079-9
777
121
NOB
19 26201.0006.08.00109-0 Roberto Jeferson de Souza Freitas
26201.0006.08.00057-1
1.218,00
26201.0006.08.00080-2
777
121
26201.0006.08.00058-8
1.477,62
26201.0006.08.00070-5
777
121
26201.0006.08.00058-8
-1.477,62
26201.0006.08.00070-5
777
121
26201.0006.08.00058-8
1.477,62
26201.0006.08.00070-5
777
121
SUB-TOTAL DIA 19 - R$ 325,30
NOB
23 26201.0006.08.00111-2 Francisco Paulo de Souza
SUB-TOTAL DIA 23 - R$ 1.477,62
EST/NOB
27 26201.0006.08.00112-0 Francisco Paulo de Souza
SUB-TOTAL DIA 27 - R$ -1.477,62
NOB
28 26201.0006.08.00113-9 Francisco Paulo de Souza
SUB-TOTAL DIA 28 - R$ 1.477,62
NOB
29 26201.0006.08.00119-8 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157
26201.0006.08.00058-8
34,38
26201.0006.08.00070-5
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00116-3 Instituto Nacional do Seguro Social
26201.0006.08.00088-1
39,27
26201.0006.08.00079-9
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00120-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157
26201.0006.08.00010-1
42,30
26201.0006.08.00011-6
777
121
CEPROMAT
02/06/2008 14:25
jaribeiro
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SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MOVIMENTO DIÁRIO DOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO E DE RESTOS A PAGAR - FIP626
Código Unidade Gestora igual a 6
Código Unidade Orcamentária igual a 26201
Data Final menor igual a 31/05/2008
Data Inicial maior igual a 01/05/2008
Exercício igual a 2008
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Ambos
TIPO
DIA
NOB
DOCUMENTO
CREDOR
EMPENHO
VALOR
LIQUIDAÇÃO
CBO
FONTE
29 26201.0006.08.00125-2 Alessandro Costa Ribeiro
26201.0006.08.00095-2
45,00
26201.0006.08.00087-1
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00123-6 Marciel Dos Reis Ferreira
26201.0006.08.00092-8
45,00
26201.0006.08.00089-6
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00122-8 Alessandro Costa Ribeiro
26201.0006.08.00093-6
45,00
26201.0006.08.00086-1
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00121-1 Marciel Dos Reis Ferreira
26201.0006.08.00094-4
45,00
26201.0006.08.00088-8
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00124-4 Manoel Alves Soares
26201.0006.08.00091-1
90,00
26201.0006.08.00085-3
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00114-7 Instituto Nacional do Seguro Social
26201.0006.08.00085-5
111,10
26201.0006.08.00077-2
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00117-1 Instituto Nacional do Seguro Social
26201.0006.08.00057-1
159,50
26201.0006.08.00080-2
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00115-5 Instituto Nacional do Seguro Social
26201.0006.08.00058-8
198,00
26201.0006.08.00070-5
777
121
NOB
29 26201.0006.08.00118-1 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157
26201.0006.08.00041-3
738,63
26201.0006.08.00045-4
777
121
SUB-TOTAL DIA 29 - R$ 1.593,18
TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 6.617,96
TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 0,00
TOTAL EXERCICIO CORRENTE: R$ 6.617,96
TOTAL FONTE: 121: R$ 6.617,96
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02/06/2008 14:25
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