ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 1
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/03/2014 até 31/03/2014
OBJETO
CREDOR
Empenho global em favor de Ailtom F. da Silva, para prestação de serviços com manutenção do
Portal de Transparência no período de janeiro a dezembro de 2014.
AILTOM F. DA SILVA
Referente desconto PENSÃO efetuado de na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 do
funcionário Marcilio Reinaux Maia.
REJANE MARIA DOS SANTOS
Referente desconto PENSÃO efetuado na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 do
funcionário Jadson Mariano de Silva.
MARIA VANDEIRA DOS SANTOS
Referente desconto efetuado na folha de pagamento do mês fevereiro de 2014 da funcionária
Maria Aguida Simplicio Amaral de Holanda.
SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE GUS
Empenho em favor de Candice Shalom S. Urquiza, correspondente a restituição de valor pago a
título de mensalidade para em duplicidade, conforme parecer Jurídico nº 052/2014.
CANDICE SHALOM S. URQUIZA
Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
108.441,42
Referente desconto IPSG efetuado nas folhas de pagamento do mês fevereiro de 2014 do Pessoal
Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG/FACEG efet. Pessoal Serviços Gerais
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
49.702,32
Empenho em favor de Wilson Lucas Bezerra Pereira, correspondente a devolução de 80% do
valor pago a título de matrícula, conforme parecer jurídico nº 012/2014.
WILSON LUCAS BEZERRA PEREIRA
504,00
Empenho em favor do Palácio dos Parafusos Ltda - ME, para aquisição 04 unid. de máscara
monofiltro para pintura com filtro de poeira e gás químico, para ser utilizado como equipamento
PALÁCIO DOS PARAFUSOS LTDA - ME
140,00
Empenho em favor de Lindomário Barros de Oliveira, correspondente a restituição de 80% do
valor pago a título de matrícula do Curso de Direito, por desistência, conforme parecer jurídico nº
LINDOMÁRIO BARROS DE OLIVEIRA
504,00
Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição 1000 unid. de
envelopes 250x353mm, para serem utilizados na Secretaria.
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
200,00
Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para aquisição de 01 unid. de filtro de óleo,
03 unid. óleo selena e 01 unid. de palhetas, para serem utilizados na troca de óleo e do filtro do
GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA
218,55
Empenho em favor de Plácido José Lapa Distribuidora, para aquisição de 12 unid. de detergentes
clorado para diluição 1:20 (cada bombona 5lts), 05 unid. de esponjas; dupla face em fibra e 04
PLACIDO JOSE LAPA DISTRIBUIDORA
352,50
Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para prestação de serviço com troca de óleo
do carro doblô PFZ 4397.
GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA
10,00
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
1.442,00
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
1.545,00
Referente desconto de IRPJ efetuado na fatura da UNIMED, correspondente ao mês de fevereiro
de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
525,40
Referente desconto IRRF efetuado nas folhas de pagamento (Docentes FAGA/FAHUG/FACEG e
FDG, Pessoal Administrativos e Pessoal de Serviços Gerais e Pessoal Docentes Contratados) do
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
38.074,41
Referente desconto de ISS/PJ, 24 de janeiro de 2014 de Ivana Karla A. Lúcio - ME empenho nº
113.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
9,00
Referente desconto de Imposto Sobre Serviço/Pessoa Jurídica - ISS/PJ, efetuado no empenho nº
130 de José Cícero de França - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
4,60
Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com
chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
206,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A
205,43
VALOR (R$)
Conta / Cheque
06/03/2014
0001-1
06/03/2014
0001-1
06/03/2014
0001-1
06/03/2014
0001-1
06/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
07/03/2014
0001-1
12/03/2014
0001-1
12/03/2014
0001-1
13/03/2014
0001-1
13/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
313
DÉBITO
314
DÉBITO
315
DÉBITO
316
DÉBITO
317
DÉBITO
318
DÉBITO
319
DÉBITO
320
000314
321
DÉBITO
322
DÉBITO
323
DÉBITO
324
DÉBITO
325
DÉBITO
326
DÉBITO
327
DÉBITO
328
DÉBITO
329
DÉBITO
330
DÉBITO
331
DÉBITO
332
DÉBITO
333
DÉBITO
334
400,00
1.074,28
310,46
18,45
255,75
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 2
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
14/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
DÉBITO
335
DÉBITO
336
DÉBITO
337
DÉBITO
338
DÉBITO
339
DÉBITO
340
DÉBITO
341
DÉBITO
342
DÉBITO
343
DÉBITO
344
DÉBITO
345
DÉBITO
346
DÉBITO
347
DÉBITO
348
DÉBITO
349
DÉBITO
350
DÉBITO
351
DÉBITO
352
DÉBITO
353
DÉBITO
354
DÉBITO
355
Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com
chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com
chamadas telefonicas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
441,58
Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas
telefonicas n. 3762-6691, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa
TELEMAR NORTE LESTE S/A
364,25
Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas
telefonicas n. 3762-4888, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa
TELEMAR NORTE LESTE S/A
113,83
Empenho por estimativa em favor da Connect Informações e Tecnologia S/A, para prestação de
serviço com atividades de cobrança e informações cadastrais no p4.
CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
685,56
Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 205 de 18 de fevereiro de 2014 de GVel
Garanhuns Veículos Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês de fevereiro de 2014 do Pes. da
Sec. de Adm.-Admin.efet./Serviços Gerais-efet./Comis-efet./Comis. Temp./Cedência; Docente
UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
309,00
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
772,50
Empenho em favor de Gleice Marta Siqueira do Porto Soares, correspondente restituição de valor
pago a título de inscrição para o processo de reintegração 2014/01, conforme Parecer Jurídico nº
GLEICE MARTA SIQUEIRA DO PORTO SOARES
250,00
Empenho me favor de Rosana Ferreira da Silva, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de Curso na Escola de Contas Barreto Campelo sobre Elaboração de Termos de
ROSANA FERREIRA DA SILVA
640,00
Empenho em favor de Sônia Marguette Simões Silva, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de Curso na Escola de Contas Barreto Campelo sobre Elaboração de Termos de
SÔNIA MARGUETE SIMÕES SILVA
640,00
Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material
de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
7.649,65
Empenho global em favor VCNET Provedora de Internet Ltda EPP, para prestação de serviço
com contratação de empresa especializada para fornecimente e instalação de LINK de internet
VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA EPP
1.116,66
Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material
de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
Empenho por estimativa em favor da TIM Celular S.A, para prestação de serviços com chamadas
telefônicas nas modalidades locais (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com fornecimento de
TIM CELULAR S.A.
Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas
telefonicas n. 3762-3399, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa
TELEMAR NORTE LESTE S/A
337,61
Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas
telefonicas n. 3762-6413, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa
TELEMAR NORTE LESTE S/A
528,81
Subempenho em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com chamadas
telefonicas n. 3761-1596, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme empenho por estimativa
TELEMAR NORTE LESTE S/A
258,27
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
412,00
Empenho global em favor da Metre Comércio $ Serviços Ltda, para prestação de serviço com
monitoramento eletrônico em regime de 24h (vinte e quatro) , 7 (sete) dias por semana, através de
METRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
634,60
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
60,00
0,50
35.026,48
513,00
2.172,35
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 3
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
17/03/2014
0001-1
18/03/2014
0001-1
18/03/2014
0001-1
18/03/2014
0001-1
18/03/2014
0001-1
19/03/2014
DÉBITO
356
DÉBITO
357
DÉBITO
358
DÉBITO
359
DÉBITO
360
DÉBITO
361
DÉBITO
362
DÉBITO
363
DÉBITO
364
DÉBITO
365
DÉBITO
366
DÉBITO
367
DÉBITO
368
DÉBITO
369
DÉBITO
370
DÉBITO
371
DÉBITO
372
DÉBITO
373
DÉBITO
374
DÉBITO
375
DÉBITO
376
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
levar documentação do Jurídico da AESGA no Tribunal de Justiça e pasta de documentos do
Empenho em favor de Pedro Henrique Rodrigues da Silva, para realização de viagem ao
Recife/PE, participar de reunião com os representantes da Qualinfo dia 24/02/2014 para
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
Empenho em favor de Dayse Vasconcelos Ximendes, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de curso na Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães sobre Auditoria em Folha de
DAYSE VASCONCELOS XIMENDES
920,00
Empenho em favor de Amanda Carolina A. Dantas, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Auditoria em
AMANDA CAROLINA A. DANTAS
720,00
Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Auditoria em
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
transportando os servidores da AESGA; Sônia Marguette, Amanda Dantas, Rosana Ferreira,
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
120,00
Empenho em favor de Rosicleide Fernande de Barros, para realização de viagem a Caruaru/PE,
preparar a prestação de Contas 2013, dias 07 e 08/03/2014.
ROSICLEIDE FERNANDES DE BARROS
140,00
Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Caruaru/PE,
preparar a prestação de Contas 2013, dia 08/03/2014.
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
100,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/pe,
transportando representante da comissão de licitação Ricardo José de souza Costa onde o mesmo
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
60,00
Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, efetuar
cotação de preços de equipamentos e materias elétricos para o Laboratório da FACEG, dia
RICARDO JOSÉ DE S. COSTA
60,00
Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem ao
Recife/PE, participar de reunião na Pró-reitoria de Administração da UPE, ida dia 09/03/2014
ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO
230,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe,
pegar professora Ana Rique que irá ministrar o Curso de Oratória dias 07 e 08/03/2014, pegar
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
220,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
transportando a funcionária Ana Cristina Alfaya e a Presidente Giane Lira que irão particpar de
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
160,00
Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de reunião na Pró-reitoria de Administração da UPE dia 09/03/2014 retornando dia
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
300,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
transportando representante do do CESPA Pedro H. Rodrigues da Silva e a Presidente da CPA
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
Empenho em favor de Maria Izabel Pereira de Souza Correia, para realização de viagem ao
Recife/PE, particpar de treinamento junto a Qualinfo, sobre o sistema de avaliação online,
MARIA IZABEL PEREIRA DE SOUZA CORREIA
230,00
Empenho em favor de Pedro Henrique Rodrigues da Silva, para realização de viagem ao
Recife/PE, participar de treinamento junto a Qualinfo sobre os Dados necessários à Comissão
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
160,00
Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento
de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
128,88
Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda,
correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório da
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
427,33
Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda,
correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
177,31
Empenho em favor do Departamento Estadual do Trânsito - Secretaria da Fazenda,
correspondente a IPVA, Taxa de Licenciamento e Receitas delegadas e Seguro Obrigatório da
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
463,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
12,00
60,00
1.200,00
60,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 4
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
19/03/2014
0001-1
19/03/2014
0001-1
19/03/2014
0001-1
19/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
20/03/2014
0001-1
25/03/2014
0001-1
25/03/2014
0001-1
25/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
DÉBITO
377
DÉBITO
378
DÉBITO
379
DÉBITO
380
000316
381
DÉBITO
382
DÉBITO
383
DÉBITO
384
DÉBITO
385
DÉBITO
443
DEBITO
386
DÉBITO
387
DÉBITO
388
DÉBITO
389
DÉBITO
390
DÉBITO
391
DÉBITO
392
DÉBITO
393
DÉBITO
394
DÉBITO
395
DÉBITO
396
Referente desconto de taxa de emissão de nota fiscal, efetuado no empenho de José Lindenberg
Julião Xavier Filho.
Referente desconto de Imposto Sobre Serviço - PESSOA FÍSICA - ISS/PF, efetuado no empenho
de José Lindenberg Julião Xavier Filho R$ 95,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
95,00
Referente desconto de Imposto Sobre Serviço - PESSOA FÍSICA - ISS/PF, efetuado no empenho
de José Adrice Paz de Amorim Júnior R$ 114,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
114,00
Referente desconto de taxa de emissão de nota fiscal, efetuado no empenho de José Adrice Paz de
Amorim Júnior.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
12,00
Empenho em favor de Clarissa Ferraz Silvestre, correspondente a devolução de 80% pago a título
de matrícula do Curso de Direito, conforme parecer jurídico nº 031/2014.
CLARISSA FERRAZ SILVESTRE
Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao
recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19.593,51
Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao
recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.731,44
Referente desconto do INSS na folha do mês de fevereiro de 2014 da Secretaria de
Administração-Comissionados Temporários/Contratados; Secretaria de Controle Interno.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.958,57
Referente desconto efetuado em empenhos de Prestadores de Serviços diversos, correspondente
ao mês de fevereiro de 2014. (Contribuintes Indivuduais)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.333,02
Empenho em favor de Bruno Rafael Rabelo Barboza, correspondente a devolução de 80% de
valor pago a título de matrícula do Curso de Engenharia Civil, por desistência, conforme parecer
BRUNO RAFAEL RABELO BARBOZA
Empenho global em favor da Qualinfo Serviços de Informática Ltda, para prestação de serviço
com licença de uso de sistema Integrado de Gestão Acadêmico, juntamente com sua devida
QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
3.550,00
Empenho por estimativa em favor do Ministério da Economia e do Planejamento - PASEP,
correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de janeiro e dezembro de 2014.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO
6.746,01
Empenho global em favor da Nordeste Suprimentos e Equipamentos Ltda - ME, para prestação de
serviços com locação de 02 (duas) multifuncionais laser brother DCP 8080DN, no período de
NORDESTE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
550,00
Empenho em favor de Ferreira Costa e Cia Ltda, para aquisição de 01 unid. de Rele Falta Fase,
para ser utilizado na Bomba de àgua da AESGA.
FERREIRA COSTA E CIA LTDA
176,00
Empenho em favor de Antonio Ferrão Paiva Neto, correspondente a férias proporcionais 5/12 e
1/3 de férias 5/12 - rescisão, período 12/08/2013 a 01/01/2014.
ANTONIO FERRÃO PAIVA NETO
894,23
Empenho em favor de Ulysses Roberto Chaves Vitor, correspondente a férias proporcionais 2/12
e 1/3 de férias 2/12 - rescisão, período 01/11/2013 a 01/01/2014.
ULYSSES ROBERTO CHAVES VITOR
435,09
Empenho em favor de Danielle Chianca de Andrade Moares, correspondente a férias
proporcionais 5/12 e 1/3 de férias 5/12 - rescisão, período 12/08/2013 a 01/01/2014.
DANIELLE CHIANCA DE ANDRADE MORAES
447,11
Empenho em favor de José Carlos de Souza Guedes, para prestação de serviço ministrando
Palestra Extra Classe sobre " A Importância da Gestão ambiental no Desenvolvimento das
JOSÉ CARLOS DE SOUZA GUEDES
Empenho em favor de José Lindenberg Julião Xavier Filho, para prestação de serviço ministrando
Curso de Auditoria em Serviçso de Saúde, na disciplina de Fundamentos de Custos Hospitalares,
JOSÉ LINDENBERG JULIÃO XAVIER FILHO
Empenho por estimativa em favor de Diego Luiz Felizardo Maciel - ME, para prestação de
serviço com lavagens simples em veículo leves (fiat doblô 1.4 BCO - PFZ - 4397) e veículos
DIEGO LUIZ FELIZARDO MACIEL - ME
Empenho em favor do Centro Regional de Treinamento em Administração Municipal Ltda CERTAM, para prestação de serviços com assessoria contábil, financeira, patrimonial, pessoal e
CENTRO REG. DE TREINAM. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CAMILLA SEABRA GODOY
504,00
504,00
97,76
1.900,00
170,00
6.000,00
887,09
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 5
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
26/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
27/03/2014
0001-1
28/03/2014
DÉBITO
397
DÉBITO
398
DÉBITO
399
DÉBITO
400
DÉBITO
401
DÉBITO
402
DÉBITO
403
DÉBITO
404
DÉBITO
405
DÉBITO
406
DÉBITO
407
DÉBITO
408
DÉBITO
409
DÉBITO
410
DÉBITO
411
DÉBITO
412
DÉBITO
413
DÉBITO
414
DÉBITO
415
DÉBITO
416
DÉBITO
417
Empenho em favor de Camilla Seabra Godoy, correspondente férias proporcionais 11/12, 13º
salário proporcional 1/12, 1/3 de férias 11/12. Período de 12/03/2013 a 04/02/2014.
Empenho em favor de Edmilson Bento Cavalcanti filho, correspondente a férias proporcionais
8/12, 13º salário proporcional 1/12 e 1/3 de férias 8/12. Período de 03/06/2013 a 01/02/2014.
EDMILSON BENTO CAVALCANTI FILHO
Empenho em favor da Auto Posto JB Ltda - II, para aquisição de 376,77 lts de combustíveis de
gasolina comum correspondente ao abastecimento do Doblô placa PFZ 4397 e da moto CG KS
AUTO POSTO JB LTDA
Empenho em favor de Santos e Barros Infromática Ltda, para aquisição de 01 unid. de Suporte
Móvel para Monitor de 19", para ser utilizado na instalação do Monitor do Departamento de TI.
SANTOS E BARROS INFORMÁTICA LTDA
117,00
Empenho por estimativa em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para
prestação de serviços com envios correspondências da AESGA no período de janeiro a dezembro
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
386,63
Empenho global em favor de Francisco Alves Batista Garanhuns, para prestação de serviço com
assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão-de-obra e
FRANCISCO ALVES BATISTA GARANHUNS
640,00
Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material
de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
225,50
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem, levar os
contratos da licitação em Caruaru/PE e Paulista/PE e o Projeto do Curso de Engenharia Civil no
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
100,00
Empenho em favor de Adriana Pereira Dantas Carvalho, para realização de viagem ao Recife/PE,
participar de reuniaão com o Conselheiro Arnaldo no Conselho Estadual de Educação - CEE/PE,
ADRIANA PEREIRA DANTAS CARVALHO
280,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe,
pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 14/03/2014 e levando-os de
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
250,00
Empenho me favor de Krystal de Alcantara Notaro,para realização de viagem a Aracaju/SE,
participar VI Encontro Científico de Recursos Hídricos em Sergipe, dias 18 a 21/03/2014.
KRYSTAL DE ALCANTARA NOTARO
Empenho em favor de Fabiana Maria Vilar Alves, para realização de viagem a Belo Jardim/PE dia
18/03/2014, orientar, organizar e receber as atividades complementares dos alunos do Curso de
FABIANA MARIA VILAR ALVES
280,00
Empenho em favor de Juliana de Pontes Melo, para realização de viagem a Belo Jardim/PE dia
18/03/2014, orientar, organizar e receber as atividades complementares dos alunos do Curso de
JULIANA DE PONTES MELO
150,00
Empenho em favor de Marcílio Reinaux Maia, para realização de viagem a Campina Grande/PB,
para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de
MARCÍLIO REINAUX MAIA
200,00
Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem a Campina
Grande/PB, para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
300,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
pegar livro na Editora G M Quality, dia 25/03/2014.
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
100,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Campina
Grande/PB, transportando a Presidente da AESGA Giane Maria de Lira e Coordenador Adjunto
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
150,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE,
pegar projeto do Curso de Engehnharia Civil no CREA e Projetos dos Cursos de Pós-Graduação
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
100,00
Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/Pe,
pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/PE dia 21/03/2014 e levando-os de
PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA
250,00
Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem a Campina
Grande/PB, para participar de reunião junto ao Dr. Michel Fraçoes Fossy, Coordenador Geral de
ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS
200,00
Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material
de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos
CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP
1.500,00
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
1.955,95
777,78
1.084,72
1.050,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 6
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
28/03/2014
0001-1
28/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
DÉBITO
418
DÉBITO
419
DÉBITO
420
DÉBITO
421
DÉBITO
422
DÉBITO
423
DÉBITO
424
DÉBITO
425
DÉBITO
426
DÉBITO
427
DÉBITO
428
DÉBITO
429
DÉBITO
430
DÉBITO
431
DÉBITO
432
DÉBITO
433
DÉBITO
434
DÉBITO
435
DÉBITO
436
DÉBITO
437
DÉBITO
438
Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00035/2011 de acordo de
Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00036/2011 do acordo de
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial,
para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL
Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos
Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração/Contratados, correspondente as
remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA,
correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014.
FOLHAS DE PAGAMENTO
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG ,
correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
112.383,11
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração Comissionados Temporários , correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro
FOLHAS DE PAGAMENTO
36.784,14
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG Administração Hospitalar - Efetivos , correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a
FOLHA DE PAGAMENTO
27.742,40
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração Serviços Gerais - Efetivos , correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de
FOLHA DE PAGAMENTO
18.378,11
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração comissionados Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de
FOLHA DE PAGAMENTO
15.802,93
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos , correspondente as remunerações dos meses de
FOLHA DE PAGAMENTO
25.445,00
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle
Interno , correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
2.800,00
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Pessoal Docente - FACEG,
correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
40.532,04
Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as
remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
FOLHAS DE PAGAMENTO
1.152,83
Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as
remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
23.841,62
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA,
correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
PRESIDÊNCIA DA AESGA
9.000,00
Referente desconto IRRF efetuado em empenhos diversos dos prestadores de serviços - Pessoa
Física do mês de fevereiro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
1.736,13
Referente Salário-Família do mês de março de 2014, pago aos servidores efetivos de Serviços
Gerais, Guarda Patrimonial e Pessoal Administrativos.
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
298,44
Referente Salário-Maternidade do mês de março de 2014, pago as servidoras Lilyan Barboza de
Matos Costa e Ana Cláudia Sá Barreto Cavalcanti Pessoa.
INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG
3.105,97
FOLHA DE PAGAMENTO
4.828,80
10.538,08
669,50
103.698,20
1.100,00
118.556,03
1.973,42
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 7
AUTARQUIA ENSINO SUP. DE GARANHUNS
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/03/2014 até 31/03/2014
CREDOR
OBJETO
VALOR (R$)
Conta / Cheque
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0001-1
31/03/2014
0002-0
31/03/2014
0003-8
31/03/2014
0005-4
31/03/2014
0009-7
31/03/2014
0004-6
31/03/2014
0006-2
DÉBITO
439
DÉBITO
440
DÉBITO
441
DÉBITO
442
DÉBITO
444
DEBITO
445
DEBITO
446
DEBITO
447
DEBITO
448
DEBITO
449
DEBITO
450
DEBITO
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Direito - Docentes
Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de 2014.
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências Humanas Administração Hospitalar - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de
FOLHA DE PAGAMENTO
2.414,40
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - FACEG - Engenharia Civil - Docentes
Contratados, correspodente as remunerações no período de fevereiro a junho de 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO
11.639,40
Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Ciências da
Administração/FAGA - Docentes Contratados, correspodente as remunerações no período de
FOLHA DE PAGAMENTO
1.810,80
Empenho em favor da Licidata Cursos Ltda, para prestação de serviços com inscrição da
Funcionária Rosilane Régis da Costa Sobrinho no II Congresso Nacional de Contratação Pública
LICIDATA CURSOS LTDA
3.190,00
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
336,55
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.804,08
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
832,92
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
281,36
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
78,72
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
211,88
Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas
financeiras dos meses de janeiro a dezembro de 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
811,08
TOTAL GERAL
910.594,00
GARANHUNS
__________________________________
__________________________________
terça-feira, 1 de julho de 2014
GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA
Presidente da AESGA
RONALDO MELO DA SILVA
Téc. Contábil CRC nº 4.854-PE