FAP - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Relatório de Disponibilidade Financeira/Investimentos
BANCO
INSTITUIÇÃO
TIPO: - C/CORRENTE - APLICAÇÃO
2014
APLICAÇÃO MÊS RETIRADAS MÊS
RENDA DO MÊS R$
R$
R$
JANEIRO
TOTAL C/CORR.
APLICAÇÃO R$
BRADESCO 1
C/C 90.017-6 Aposent. Prefeitura
BRADESCO 2
C/C 90001-0 Conta Movimento FAP
BRADESCO 5
FI RENDA FIXA IMA-B
-117.648,81
4.584.020,72
BRADESCO 6
FI RF IMA-B TITULOS PUBLICO
-141.037,33
5.277.610,28
BRADESCO 7
FI RENDA FIXA IMA GERAL
-42.289,61
4.974.824,24
BRADESCO 8
FIA IBOVESPA PLUS
-40.849,54
503.558,17
BRASIL 4
C/C 1051-0 Conta Movimento FAP
40.000,00
71.650,97
275.544,76
BRASIL 5
0,00
BRASIL 6
BB REG. PROP III RPPS ATUARIAL CONS.
-121.487,13
4.572.085,66
BRASIL 7
BB REG PROPRIO AÇÕES
-179.128,26
2.084.174,09
BRASIL 8
BB RPPS ATUARIAL MODERADO
-91.742,89
3.559.769,09
BRASIL 9
BB RPPS RF IRF-M1
BRASIL 10
BB RPPS RF IDKA 2 FI
BRASIL 11
BB RPPS RF IMA B5+ FI
BRASIL 12
BB RPPS RF IPCA I
BRASIL 13
BB PREV. RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI
4.000.000,00
4.000.000,00
4.517,32
1.224.281,37
-32.074,82
3.487.301,36
-283.520,29
2.969.439,60
-4.249,10
653.125,47
6.299,15
4.006.299,15
BRASIL 14
0,00
CAIXA 1
C/C 0085-9
CAIXA 2
FI AÇÕES BRASIL IBX-50
CAIXA 3
FUNDO FIDC CEDAE SÉRIE 1
CAIXA 4
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CAIXA 5
FI NOVO BRASIL REF CRED PRIV L
CAIXA 6
FUNDO FIDC CEDAE SÉRIE 2
CAIXA 7
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
CAIXA 8
FI CAIXA BRASIL IPCA V MULTIMERCADO
CAIXA 9
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBLICO RF LP
CAIXA 10
FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CAIXA 11
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CAIXA 12
FI CAIXA BRASIL IPCA XIV RF CRED PR
27.808,50
2.128.150,50
CAIXA 13
FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIG BMG
31.512,43
2.230.618,81
CAIXA 14
POUPANÇA
18.709,03
2.549.201,62
CAIXA 15
ETF Ibovespa Fundo de Índice
CAIXA 16
CAIXA Brasil 2024 I T P Renda Fixa
117.850,25
-23.016,48
24.934,00
23.487,69
949.648,55
1.517.648,55
267.385,42
9.803,77
888.923,76
-26.180,20
2.843.636,23
-40.024,66
1.773.644,89
12.368,55
893.220,41
-67.785,22
2.613.795,28
10.405,20
796.902,60
-48.982,76
6.079.072,62
14.609,74
4.145.774,71
-98.929,50
1.376.523,00
-74.742,05
867.992,67
-1.205,01
3.032.887,08
CAIXA 17
0,00
HSBC 3
TÍTULOS PÚBLICO - NTN-b
51.787,89
3.943.690,19
HSBC 4
FI RG PREV RF ATIVO IPCA
-54.432,22
1.881.005,62
SANTANDER 3
FI PIBBS IBRX-50
-43.356,31
478.657,17
SANTANDER 6
FIC FI RF IMA-B TIT PÚLICOS R. FIXA
-40.780,95
1.421.694,50
SANTANDER 7
FIC FI RF IRF-M1 TIT PÚBLICOS
10.600,80
2.917.315,60
SANTANDER 8
FI IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES
-22.189,63
248.051,95
ITAU 3
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI
ITAU 1
ITAU INSTIT. RENDA FIXA INFLAÇÃO 5
0,00
-16.857,55
ITAU 2
2.066.767,61
0,00
ITAU 4
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI
-18.934,28
243.081,77
ITAU 5
ITAU SMALL CAP VALUATION IB - FIA
-56.729,86
533.920,22
-1.489.752,08
84.623.449,41
4.701.669,53
5.418.647,61
5.017.113,85
544.407,71
4.693.572,79
2.263.302,35
3.651.511,98
1.219.764,05
3.519.376,18
7.252.959,89
657.374,57
290.401,90
904.053,99
2.869.816,43
1.813.669,55
904.339,55
2.681.580,50
786.497,40
6.128.055,38
4.131.164,97
1.475.452,50
2.100.342,00
2.199.106,38
3.480.141,14
942.734,72
1.516.443,54
3.891.902,30
1.935.437,84
522.013,48
1.462.475,45
2.906.714,80
270.241,58
2083625,16
262016,05
590650,08