DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUARA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Dezembro / 2003
ATIVO
Titulos
PASSIVO
R$
ATIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL
BANCOS C/ MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A-AG.CENTRO
BANCO BRADESCO S/A-AG.CENTRO
BANCO EST SAO PAULO S/A
BANCO ITAU S/A
UNIAO BANCOS BRASILEIROS S/A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
BANCO NOSSA CAIXA S/A
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
Soma
BANCOS C/ APLICACAO
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
BANCO NOSSA CAIXA S/A
CX ECON. FEDERAL - FDO SOCIAL
Soma
Total
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPTOS
Soma
BENS IMOVEIS
EDIFICACOES
576.713,78
BENS NATUREZA INDUSTRIAL
OBRAS CAPTACAO,RESERV. E DISTR
OBRAS ESGOTO, EMIS. E INTERCEP
AMPL E MANUT INST ETA POC.RES
EXTENSAO REDES DE AGUA
EXTENSAO REDES DE ESGOTO
HIDROMETROS ADQUIRIDOS
MATERIAIS LIG.AGUA/ESGOTO
AMPL.E MANUT.INST.ETE,ELEVAT.
R$
Soma
CONSIGNACOES
PROGRAMA DE ASSITENCIA AO TRABALHADOR
PROGRAMA TREINAMENTO INTERNO
300.000,00
1.519.571,02
330.341,11
382.228,13
2.532.140,26
Titulos
PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS
CAUCOES
PROVAC DRIM SERVICOS SC LTDA
EMPRESA JORN DASFOLHAS LTDA
SMAR-APD INFORMATICA LTDA
WORK SERVICOS INDUSTRIAIS SC L
WFER COM.SERVICOS LTDA.-ME
CONSTRUT. ENGENH MODULUS LTDA
FOX SERVICOS SC LTDA.
MEDIDAS CONSTR.ENG.E COM.LTDA
DROGARIA SOTILI LTDA -ME
YTOARA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
82.896,51
78.883,48
61.679,86
56.010,19
40.754,07
182.149,14
54.623,29
5.064,42
7.125,78
7.527,04
3.108.854,04
3.108.854,04
Soma
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO
EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO
Soma
Total
2.438.154,07
1.230.572,23
3.668.726,30
257.411,24
Soma
R$
257.411,24
13.394.672,35
12.352.328,06
2.297.481,15
1.226.216,95
623.229,26
2.047.049,22
739.971,25
416.802,00
78.356,99
1.770,88
258,50
2.029,38
80.386,37
215.688,49
1.529.808,41
1.745.496,90
1.745.496,90
1.825.883,27
1.825.883,27
41.326.684,94
Soma
Total
PASSIVO COMPENSADO
RESPONSAB CONTRATUAIS
CONTRATOS OBRAS EM CONSTRUCAO
J & M ENGENHARIA LTDA
EQUIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO JAÚ LTDA-ME
OHMS ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA LTDA
SONDOBASE ENGENHARIA DE SOLOS LTDA
Soma
CCR32000 - SMARapd Informática Ltda
25.884,78
77,45
2.400,00
3.133,60
13.090,00
2.412,12
5.093,96
25.470,09
100,00
694,99
Soma Passivo Real
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO DIRETA
ATIVO REAL LÍQUIDO
R$
41.326.684,94
41.326.684,94
41.326.684,94
267.316,60
57.030,00
29.893,03
19.500,00
373.739,63
Página:
1
DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUARA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Dezembro / 2003
ATIVO
PASSIVO
Titulos
R$
Soma
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
33.097.750,24
Soma
1.095.141,60
18.495,20
18.495,20
1.506.427,81
Soma
1.506.427,81
OBRAS EM ANDAMENTO
CONSTR.NOVA ETA FONTE
AMPL./ADEQUAÇÃO ESCRITÓRIO DAAE
SISTEMA ESGOTO CHACARA FLORA
ADUTORA RECALQUE POÇO FLORA AO R-20
CONSTR.CANAL DECANTADOR E FILTROS ETA FONTE
USINA RECICLAG.COMPOST.LIXO/INCINERADOR
INTERCEPTOR JARDIM MARIVAM
Soma
Total
Soma Ativo Real
CCR32000 - SMARapd Informática Ltda
1.095.141,60
5.529,08
857,43
3,17
7.208,71
814,38
78,62
64,74
1.617,51
729,44
296,39
475,29
64,58
461,01
294,85
Soma
ATIVO COMPENSADO
37.023.887,78
101.053,59
994.088,01
VALORES
ACOES DE COMPANHIAS
ACOES TELESP
ACOES TELESP CELULAR
ACOES TELEBRAS
ACOES CPFL
CPFL GERAÇÃO ENERGIA S/A
TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S/A
TELE LESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES
BRASIL TELECOM.PARTICIP.S/A
TELE CENTRO OESTE CEL.PARTICIP.
TELE CELULAR SUL PARTICIP.
TELE SUDESTE CEL.PARTICIP.S/A
TELE NORTE CELULAR PARTICIP.S/A
TELEMING CELULAR PARTICIP.S/A
TELE NORDESTE CELULAR PARTICIP.S/A
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO
R$
103.400,00
14.050,00
144.366,34
104.374,69
450,00
30.000,00
3.120,75
399.761,78
1.906.189,59
40.043.714,17
43.152.568,21
Titulos
CONTRAT ASSESSORIA E SERVICOS
LATIN CONSULT. ENGENHARIA S/C LTDA.
Soma
CONTRATOS DE MATERIAL
ARACICAL MATER P/CONTR LTDA
CAL ARCO IRIS LTDA
NHEEL QUIMICA LTDA
TERCEIRIZA COM REPR CRUZEIRO L
OLYDIO BRIZOLARI & FILHO LTDA
QUERO QUERO BUFFET LTDA.
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
AUTO POSTO DALLAS CENTER
KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A
CONSTRUTORA SAID LTDA.
CAETANO TUBOS COM.ENG.LTDA.
J.GREGÓRIO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
RETRICOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
3M TRANSPORTES COM E REPRES LT
Soma
CONTRAT P/MANUT SERV TECNICOS
WFER COM E SERVICOS LTDA-ME
SANO INFORMATICA LTDA. ME
VECTOR SERVIÇOS LTDA.
ASTREIN ENG.MANUTENÇÃO S/A
Soma
SERVICOS PRESTADOS
CACAMBAS LUKI LTDA
EMPRESA JORN DASFOLHAS LTDA
TICKETS SERV E ADMINSTR S/A
GM IND. COM.MANUT.EQUIP.LTDA
SMAR-APD INFORMATICA LTDA
PROVAC DRIM SERVICOS S/C LTDA.
FOX SERVICOS S/C LTDA
DAPE ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
WORK SERVICOS INDS.S/C LTDA.
HELIBOMBAS COM REPR.SERV.LTDA
MEDIDAS CONSTR.ENG.COM.LTDA.
SADAM COM.ASSIST.TECNICA LTDA
QS CONSULTING S/C LTDA
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA.
R$
R$
56.989,00
56.989,00
31.504,00
78.270,00
301.350,00
101.160,00
50.434,70
48.000,00
124.187,50
209.838,00
430.100,25
56.100,00
54.201,00
31.490,66
25.000,00
56.695,00
1.598.331,11
285.600,00
15.240,00
62.400,00
4.588,08
367.828,08
47.292,00
5.976,00
576.000,00
14.925,00
69.055,20
578.505,00
94.410,36
7.020,00
258.246,01
54.362,00
512.400,00
19.200,00
28.800,00
26.838,00
Página:
2
DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUARA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Dezembro / 2003
ATIVO
Titulos
R$
RESPONSAB CONTRATUAIS
CONSTR E OBRAS CONTRATADAS
J & M ENGENHARIA LTDA
EQUIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO JAÚ LTDA-ME
OHMS ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA LTDA
SONDOBASE ENGENHARIA DE SOLOS LTDA
Soma
SERVICOS E ASSES CONTRATADAS
LATIN CONSULT.ENGENHARIA S/C LTDA.
Soma
MATERIAL CONTRATADO
ARACICAL MATER P/CONTR LTDA
CAL ARCO IRIS LTDA
NHEEL QUIMICA LTDA
TERCEIRIZA COM REPR CRUZEIRO L
OLYDIO BRIZOLARI & FILHO LTDA
QUERO QUERO BUFFET LTDA.
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA
AUTO POSTO DALLAS CENTER
KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A
CONSTRUTORA SAID LTDA.
CAETANO TUBOS COM. E ENG.LTDA
J.GREGÓRIO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
RETRICOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
3M TRANSPORTES COM E REPRES LT
Soma
MANUTENCAO SERV TECNICOS CONTR
WFER COM E SERVICOS LTDA-ME
SANO INFORMÁTICA LTDA - ME
VECTOR SERVIÇOS LTDA.
ASTREIN ENG.MANUTENÇÃO S/A
Soma
PRESTACAO DE SERVICOS
CACAMBAS LUKI LTDA
EMPRESA JORNAL.DASFOLHAS LTDA
TICKETS SERV E ADMINISTR S/A
GM IND. COM. MANUT. EQUIP. LTDA.
SMAR-APD INFORMATICA LTDA
PROVAC DRIM SERV.S/C LTDA.
FOX SERVICOS S/C LTDA.
CCR32000 - SMARapd Informática Ltda
PASSIVO
267.316,60
57.030,00
29.893,03
19.500,00
373.739,63
56.989,00
56.989,00
31.504,00
78.270,00
301.350,00
101.160,00
50.434,70
48.000,00
124.187,50
209.838,00
430.100,25
56.100,00
54.201,00
31.490,66
25.000,00
56.695,00
1.598.331,11
285.600,00
15.240,00
62.400,00
4.588,08
R$
Titulos
R$
LINTEC COM.SERVIÇOS GERAIS LTDA
TRANSTERRA ARARAQ.TER.CONSTR.PAV.LTDA
JOB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
HEXIS CIENTIFICA LTDA
ENOPS ENGENHARIA LTDA.
PROCENGE PROCES.DADOS ENG.SIST.LTDA
ALARM SYSTEM
YTOARA ENG. COM. LTDA
Soma
LOCACOES
TOSCANO IMÓVEIS S/C LTDA
A.S.TRAINING DESENV.PROF.LTDA.
Soma
GARANTIAS DIV TERCEIROS
GARANTIA P/FIANCAS BANCARIAS
CONSTR.E ENG.MODULUS LTDA.
QUERO QUERO BUFFET LTDA.
WORK SERV.INDUSTRIAIS LTDA.
PROCENGE PROC.DADOS E ENG.LTDA.
VECTOR ENG.SISTEMA ATUOMAÇÃO LTDA
AEROCARTA S/A ENG.AEROLEVANTAMENTOS
RCA TEMPORARIOS E EFETIVOS LTD
IBATE ENGENHARIA LTDA.
LATIN CONSULT.ENGENHARIA S/C LTDA.
LINTEC COM. E SERVIÇOS GERAIS LTDA
JOB CONSULTORIA E SERV LTDA
J & M ENGENHARIA LTDA
UNIPER HIDROGEOL.E PERF.LTDA
ENOPS ENGENHARIA LTDA.
Soma
Total
R$
173.316,00
80.000,00
95.333,40
17.799,96
758.022,96
667.141,60
15.201,60
13.899,80
4.113.744,89
7.800,00
166.825,44
174.625,44
6.685.258,15
5.821,86
6.000,00
11.200,50
33.357,08
7.442,58
11.000,00
7.297,70
1.209,00
2.849,45
8.671,80
7.150,01
13.365,83
2.901,00
33.453,00
151.719,81
151.719,81
6.836.977,96
367.828,08
47.292,00
5.976,00
576.000,00
14.925,00
69.055,20
578.505,00
94.410,36
Página:
3
DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUARA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
Dezembro / 2003
ATIVO
Titulos
R$
DAPE ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
WORK SERVICOS INDS. S/C LTDA.
HELIBOMBAS COM REPR.SERV.LTDA
MEDIDAS CONSTR.ENG.COM.LTDA
SADAM COM.ASSIST.TECNICA LTDA
QS CONSULTING S/C LTDA
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA.
LINTEC COM.SERVIÇOS GERAIS LTDA
TRANSTERRA ARARAQ.TER.CONSTR.PAV.LTDA
JOB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
HEXIS CIENTIFICA LTDA
ENOPS ENGENHARIA LTDA
PROCENGE PROCES.DADOS ENG.SIST.LTDA
ALARM SYSTEM
YTOARA ENG. E COM. LTDA
Soma
LOCACOES
TOSCANO IMÓVEIS S/C LTDA
A.S. TRAINING DESENV. PROF. LTDA
Soma
GARANTIAS DIV DE TERCEIROS
FIANCAS BANCARIAS
CONSTR.E ENG.MODULUS LTDA.
QUERO QUERO BUFFET LTDA.
WORK SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
PROCENGE PROCES.DADOS E ENG.LTDA
VECTOR ENG.SISTEMA AUTOMAÇÃO LTDA
AEROCARTA S/A ENG.AEROLEVANTAMENTOS
RCA TEMPORARIOS E EFETIVOS LTD
IBATE ENGENHARIA LTDA.
LATIN CONSULT.ENGENHARIA S/C LTDA.
LINTEC COM.SERVIÇOS GERAIS LTDA
JOB CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
J & M ENGENHARIA LTDA
UNIPER HIDROGEOL.E PERF.LTDA
ENOPS ENGENHARIA LTDA.
Soma
Total
Total Geral
CCR32000 - SMARapd Informática Ltda
PASSIVO
R$
Titulos
R$
R$
7.020,00
258.246,01
54.362,00
512.400,00
19.200,00
28.800,00
26.838,00
173.316,00
80.000,00
95.333,40
17.799,96
758.022,96
667.141,60
15.201,60
13.899,80
4.113.744,89
7.800,00
166.825,44
174.625,44
6.685.258,15
5.821,86
6.000,00
11.200,50
33.357,08
7.442,58
11.000,00
7.297,70
1.209,00
2.849,45
8.671,80
7.150,01
13.365,83
2.901,00
33.453,00
151.719,81
151.719,81
6.836.977,96
49.989.546,17
Total Geral
49.989.546,17
Página:
4