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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PRADO FERREIRA-PR
01.755.525/0001-08 12/07/2013 09:34:59
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
De 01/06/2013 A 30/06/2013
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
V.Pagame Nome do Fornecedor
274
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277
278
279
280
273/2013
07/06/2013
Doc. 273/2013-3.3.71.70.01.00-CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS
R$ 460,00 CON INT S A M AG ESGOTO PR CISMAE.
274/2013
07/06/2013
Doc. 274/2013-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI
R$ 750,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
275/2013
07/06/2013
Doc. 275/2013-3.3.90.39.12.00-LOCACAO DE MAQUINAS E
R$ 370,10 IND. COM. EQUIP. PARA SANEAMENTO
276/2013
07/06/2013
Doc. 276/2013-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI
R$ 365,00 GENTIL PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA..
277/2013
07/06/2013
Doc. 277/2013-3.3.90.39.41.00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
278/2013
07/06/2013
Doc. 278/2013-3.3.72.39.01.00-SERVIÇOS DE ANÁLISES
279/2013
07/06/2013
Doc. 279/2013-3.3.90.47.99.01-OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS
R$ 169,23 NELOR CHURRASCARIA E
R$ 1.253,00 CON INT S A M AG ESGOTO PR CISMAE.
R$ 393,34 SEC.DE RECEITA FEDERAL MIN DA
Total de Pagamentos do Dia : 07/06/2013
R$ 3.760,67
281
282
283
284
285
280/2013
11/06/2013
Doc. 280/2013-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA
281/2013
11/06/2013
Doc. 281/2013-3.3.90.14.14.00-DIARIAS NO PAIS
R$ 73,20 ALTAIR VIEIRA DO NASCIMENTO & CIA.
282/2013
11/06/2013
Doc. 282/2013-3.3.72.30.01.00- HIDROMETRO PARA SUBSTITUIÇÃO
283/2013
11/06/2013
Doc. 283/2013-3.3.90.39.41.00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
R$ 171,50 EDVALDO A. F. ROCHA & CIA. LTDA..
284/2013
11/06/2013
Doc. 284/2013-3.3.90.14.14.00-DIARIAS NO PAIS
R$ 900,00 SERGIO BARBOSA - DIÁRIAS.
286
287
329
285/2013
14/06/2013
Doc. 285/2013-3.3.90.39.41.00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
R$ 113,60 RESTAURANTE MINATO LTDA.
286/2013
14/06/2013
Doc. 286/2013-3.3.90.14.14.00-DIARIAS NO PAIS
R$ 600,00 SERGIO BARBOSA - DIÁRIAS.
287/2013
14/06/2013
Doc. 287/2013-3.3.90.14.14.00-DIARIAS NO PAIS
R$ 600,00 DIVA ROCHA BARBOSA - DIÁRIAS
288
288/2013
17/06/2013
Doc. 288/2013-3.3.90.39.99.99-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P
289
290
291
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293
294
289/2013
20/06/2013
Doc. 289/2013-3.3.90.39.58.00-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
R$ 301,79 OI S.A..
290/2013
20/06/2013
Doc. 290/2013-3.3.90.39.58.00-SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
R$ 306,59 TIM CELULAR S.A..
291/2013
20/06/2013
Doc. 291/2013-3.3.90.39.01.00-ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN
292/2013
20/06/2013
Doc. 292/2013-3.3.90.30.39.01-PNEUS
293/2013
20/06/2013
Doc. 293/2013-3.3.90.30.39.02-CÂMARAS DE AR
294/2013
20/06/2013
Doc. 294/2013-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA
R$ 300,00 CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA.
R$ 4.371,00 CON INT S A M AG ESGOTO PR CISMAE.
Total de Pagamentos do Dia : 11/06/2013
R$ 5.815,70
Total de Pagamentos do Dia : 14/06/2013
R$ 1.313,60
R$ 550,00 GENTIL PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA..
Total de Pagamentos do Dia : 17/06/2013
R$ 550,00
R$ 41,66 UOL UNÍVERSO ONLINE S.A..
R$ 322,00 FBF GUARNIERI - PEÇAS.
R$ 60,00 FBF GUARNIERI - PEÇAS.
R$ 258,00 FBF GUARNIERI - PEÇAS.
Total de Pagamentos do Dia : 20/06/2013
295
296
297
298
299
300
R$ 1.290,04
295/2013
25/06/2013
Doc. 295/2013-3.3.90.30.99.01-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
R$ 185,00 COMÉRCIO DE MATERIAIS
296/2013
25/06/2013
Doc. 296/2013-3.3.90.39.41.00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
R$ 236,44 CHURRASCARIA LIMOZINE LTDA.
297/2013
25/06/2013
Doc. 297/2013-3.3.90.39.11.00-LOCACAO DE SOFTWARES
R$ 760,00 SINOPSYS CONSULTORIA EM
298/2013
25/06/2013
Doc. 298/2013-3.3.90.30.39.99-OUTROS MATERIAIS PARA
R$ 200,00 M. N. ALVES DO NASCIMENTO & CIA.
299/2013
25/06/2013
Doc. 299/2013-3.3.90.39.99.99-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS P
R$ 741,00 GEOPOÇOS - POÇOS ARTESIANOS LTDA..
300/2013
25/06/2013
Doc. 300/2013-3.3.90.39.05.00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI
R$ 615,00 LUIZ HUMBERTO CESTARI- ME.
Total de Pagamentos do Dia : 25/06/2013
301
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325
R$ 2.737,44
301/2013
26/06/2013
Doc. 301/2013-3.3.90.39.43.99-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA D
R$ 4.179,18 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A..
302/2013
26/06/2013
Doc. 302/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 2.158,12 DIVA ROCHA BARBOSA - FOLHA
303/2013
26/06/2013
Doc. 303/2013-3.1.90.11.31.02-VENCIMENTO COMISSIONADOS # DET
R$ 3.016,00 SERGIO BARBOSA-FOLHA
304/2013
26/06/2013
Doc. 304/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 1.721,47 ANTONIO APª DE OLIVEIRA - AGUA.
305/2013
26/06/2013
Doc. 305/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 1.721,47 PAULO MILITÃO DUARTE -ÁGUA.
306/2013
26/06/2013
Doc. 306/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 1.288,71 CILAS GONÇALVES JERONIMO-FOLHA
307/2013
26/06/2013
Doc. 307/2013-3.1.90.11.01.01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 1.317,19 SILVANO PERES DOS SANTOS - FOLHA
308/2013
26/06/2013
Doc. 308/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -
R$ 1.190,04 DIVA R. BARBOSA E OUTROS ADM
309/2013
26/06/2013
Doc. 309/2013-3.1.90.13.01.00-FGTS
R$ 413,93 DIVA R. BARBOSA E OUTROS ADM -
310/2013
26/06/2013
Doc. 310/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -
R$ 791,88 ANTONIO APª DE OLIVEIRA E
311/2013
26/06/2013
Doc. 311/2013-3.1.90.13.01.00-FGTS
R$ 275,43 ANTÔNIO AP. DE OLIVEIRA E OUTROS
312/2013
26/06/2013
Doc. 312/2013-3.1.90.13.02.00-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -
R$ 599,35 CILAS G. JERONIMO E OUTROS
313/2013
26/06/2013
Doc. 313/2013-3.1.90.13.01.00-FGTS
R$ 208,47 CILAS G. JERONIMO E OUTROS
314/2013
26/06/2013
Doc. 314/2013-3.3.90.30.07.12-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA
R$ 312,26 ISORDINO JOSÉ DOS REIS.
315/2013
26/06/2013
Doc. 315/2013-3.3.90.30.22.00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO
R$ 266,78 ISORDINO JOSÉ DOS REIS.
316/2013
26/06/2013
Doc. 316/2013-3.3.90.30.99.01-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
R$ 333,80 LAIRCE APARECIDA MORANDI ALVES &
317/2013
26/06/2013
Doc. 317/2013-3.3.90.30.99.01-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
R$ 367,90 LAIRCE APARECIDA MORANDI ALVES &
318/2013
26/06/2013
Doc. 318/2013-3.3.90.39.41.00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
R$ 965,00 APARECIDA JESUS DE LIMA MOIA.
319/2013
26/06/2013
Doc. 319/2013-3.3.90.39.57.00-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
R$ 267,50 MARCELO YOSHIKAZU HIGUCHI.
320/2013
26/06/2013
Doc. 320/2013-3.3.90.30.26.00-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
R$ 449,00 MARCELO YOSHIKAZU HIGUCHI.
321/2013
26/06/2013
Doc. 321/2013-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIV
322/2013
26/06/2013
Doc. 322/2013-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIV
R$ 92,80 LUCIANA BERTIN DE BRITO.
323/2013
26/06/2013
Doc. 323/2013-3.3.90.39.79.00-SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIV
R$ 351,20 DAMACENO & EFFGEN LTDA.
324/2013
26/06/2013
Doc. 324/2013-3.3.90.30.09.00-MATERIAL FARMACOLOGICO
R$ 161,99 DAMACENO & EFFGEN LTDA.
325/2013
26/06/2013
Doc. 325/2013-3.3.90.30.16.00-MATERIAL DE EXPEDIENTE
R$ 53,60 PAULA CRISTINA APARECIDA IRMER &
R$ 70,00 DAMACENO & MORANDI LTDA..
Total de Pagamentos do Dia : 26/06/2013
R$ 22.573,07
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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PRADO FERREIRA-PR
01.755.525/0001-08 12/07/2013 09:34:59
PR
Emissão Relação dos Pagamentos Realizados no Exercício
De 01/06/2013 A 30/06/2013
Doc.
N.Emp. Data
Descrição da Despesa
V.Pagame Nome do Fornecedor
326
327
328
326/2013
27/06/2013
Doc. 326/2013-3.3.90.39.19.99-OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
327/2013
27/06/2013
Doc. 327/2013-3.3.90.30.01.99-OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC
272/2013
27/06/2013
Doc. 272/2013-3.3.90.30.01.02-GASOLINA
R$ 30,00 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA.
R$ 111,00 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA.
R$ 1.016,90 CARLOS MORANDI & FILHO LTDA.
Total de Pagamentos do Dia : 27/06/2013
R$ 1.157,90
Total Por Extenso : (### TRINTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
R$ 39.198,42