INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – IPAM
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
– EXERCÍCIO DE 2015 (26/01/2015)
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze
horas, compareceram ao auditório do IPAM, situado à Rua Dr. Antônio
Lourenço Pereira Lima, número 2760, Bairro Embratel, nesta cidade, o
Presidente do Instituto – Dr. José Carlos Couri, o Coordenador
Administrativo e Financeiro – Srª. Rodrigo Ferreira Soares, e o
Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS – Sr. Odilon José de
Santana Júnior. O Presidente do Comitê, Dr. José Carlos Couri, deu início
a reunião para tratar da seguinte pauta: 1 – Proposta de utilização do
Sistema Quantum Axis OnLine para acompanhamento de Fundos de
Investimentos; 2 – Apresentação dos fundos de investimentos da Quest
Investimentos, com a presença dos senhores Ubirajara Maciel e José A.
Costa de França; e 3 – Apresentação do Relatório de Acompanhamento
Mensal da Carteira de Investimentos do IPAM. Primeiro item da pauta: O
Responsável pela Gestão dos Recursos, Sr. Odilon, informou que entrou
em contato com a empresa Quantum, que possui um sistema de análise de
fundos de investimentos, para saber os valores, e ter mais detalhes sobre a
proposta de locação do sistema. Passou para o presidente do comitê o
email recebido com os dados do sistema e valor da locação dos módulos. O
presidente sugeriu ao Sr. Odilon que solicite uma nova proposta, tendo em
vista que o prazo da mesma expirou no dia 16 de janeiro de 2015, e em
seguida encaminhasse memorando solicitando a abertura de processo
licitatório. Passando para o segundo item, o Presidente passou a palavra
aos senhores Ubirajara e França para apresentação dos fundos de
investimentos da Quest Investimentos. Os mesmos apresentaram-se como
sendo os sócios da empresa Privatiza, e que a mesma tem exclusividade na
distribuição dos fundos geridos pela Quest, onde os três que se destacam
são: O fundo Quest Ações FIC FIA, que tem como objetivo atingir
performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em ações
de empresas que apresentam sólidos fundamentos e alto potencial de
valorização no médio/longo prazo. O fundo teve início no ano de 2005, e
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até dezembro de 2014 teve 547,28% de rentabilidade contra os 92,72% do
IBOVESPA; O fundo Quest Small Caps FIC FIA, tem como objetivo
atingir performance superior ao SMLL através do investimento em, no
mínimo, 90% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25
maiores participações do IBrX – Índice Brasil. Os 10% remanescentes
poderão ser investidos em ações que não estejam incluídos entre as 10
maiores participações do IBrX – Índice Brasil, ou em caixa. Desde a
criação do fundo, em 30 de dezembro de 2009 para 31 de dezembro de
2014 o fundo rentabilizou 137,91% contra -27,09% do SMLL; e O fundo
Quest Yield Renda Fixa LP, com o objetivo de aplicar seus recursos em
ativos de renda fixa relacionados à taxa de juros doméstica e/ou índice de
preço, buscando os retornos superiores ao CDI. Desde a criação do fundo
em 20 de setembro de 2012 até 31 de dezembro de 2014 o fundo
rentabilizou no acumulado 23,63% contra os 21,98% do CDI. O senhor
Ubirajara passou as lâminas dos fundos de investimentos aos membros do
comitê para análise. Agradeceram a disponibilidade, e ficaram a
disposição caso surja alguma dúvida. O presidente do comitê agradeceu a
presença dos mesmos, e passou para o terceiro item da pauta: O
responsável pela gestão dos recursos do instituto, Sr. Odilon Júnior,
Apresentou o Relatório de Acompanhamento Mensal da Carteira de
Investimentos do IPAM, referente ao mês de dezembro de 2014. Informou
que no fechamento do mês de dezembro de 2014, a posição final do Fundo
de Previdência Social, foi de R$ 336.878.586,18 (trezentos e trinta e seis
milhões oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e
dezoito centavos). A distribuição por instituição/fundo de investimentos
ficou em: Segmento de Renda Fixa: Banco do Brasil – R$240.444.707,65
(valor aplicado), totalizando 71,37% do PL do instituto; Caixa Econômica
Federal – R$34.401.060,95, totalizando 10,21% do PL do instituto; FI RF
Ipiranga – R$29.836.158,00, totalizando 8,86% do PL do instituto.
Segmento de Renda Variável: Conquest FIP – R$14.869.865,43,
totalizando 4,41% do PL do instituto; Áquilla FII – R$17.211.844,01,
totalizando 5,11% do PL do instituto. E o saldo na Conta Corrente,
depositada até o último dia útil do mês: R$ 117.914,68. O Sr. Odilon
informou que a Carteira de Investimentos do instituto finalizou o mês de
dezembro de 2014 com crescimento de -0,98%, frente aos 1,29% da Taxa
de Meta Atuarial (TMA). Na comparação do acumulado no ano,
verificamos que a Carteira de Investimentos do instituto, rentabilizou
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12,10%, já a TMA ficou em 12,82%, no acumulado do ano a Carteira do
IPAM alcançou 94,40% da TMA. A composição da Carteira do instituto
está composta da seguinte forma: 63% em IMA; 22% em IRF-M; 0,99%
em IMA-S; 4,81% em FII; 4,67% em FIP; e 4,53% em FIDC/CRÉDITO
PRIVADO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de
Investimentos do IPAM deu como encerrada a reunião e eu, Odilon José
de Santana Júnior ____________________, secretariei e lavrei a ata,
firmada por mim e todos os membros do Comitê de Investimentos
presentes. Porto Velho, 26 de janeiro de 2015.
JOSÉ CARLOS COURI
Diretor-Presidente do IPAM
RODRIGO FERREIRA SOARES
Coordenadora Administrativa e Financeira
ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR
Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS
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