Empresa:
MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ:
17.499.252/0001-00
Período:
01/01/2014 - 31/03/2014
CONSOLIDADO
Folha:
0001
Número livro:
0031
Emissão:
26/05/2014
Hora:
16:49:41
BALANCETE
Código Descrição da conta
2
4
6
162
8
ATIVO
CIRCULANTES
DISPONIBILIDADES
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA
18
10
Caixa Clube
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICAO
292
Mercantil do Brasil S.A. c/c 2010333-3
3571
Itau c/c 4142-3
3812
Mercantil do Brasil ag. 0324 c/c 02010335-8
12
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
298
14
Mercantil do Brasil S.A. c/c 2010336-6
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
3681
16
Itau conta 04142-3
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.527.155,32D
2.707.361,48
2.763.440,43
4.471.076,37D
681.993,79D
2.701.047,03
2.687.487,34
695.553,48D
580.731,96D
2.560.961,11
2.569.138,26
572.554,81D
580.731,96D
2.560.961,11
2.569.138,26
572.554,81D
27.674,50D
374.266,99
399.651,40
2.290,09D
27.674,50D
374.266,99
399.651,40
2.290,09D
19.398,15D
1.745.814,24
1.710.169,07
55.043,32D
16.173,34D
352.275,21
361.898,98
6.549,57D
340,00D
1.289.279,37
1.288.158,84
1.460,53D
2.884,81D
104.259,66
60.111,25
47.033,22D
2,78D
0,00
2,78
0,00
2,78D
0,00
2,78
0,00
8.163,30D
430.587,02
401.092,15
37.658,17D
8.163,30D
430.587,02
401.092,15
37.658,17D
525.493,23D
10.292,86
58.222,86
477.563,23D
Banco do Brasil 45416-8
111.456,73D
2.269,44
0,00
113.726,17D
30407
Banco do Brasil Ag. 3368-5 C/c 47797-4
108.186,29D
1.038,30
58.204,83
51.019,76D
30404
Mercantil do Brasil S.A. c/c 02013336-6
4.755,00D
80,15
18,03
4.817,12D
30456
BB CP Soberano Ag. 3368-5 C/c 46173-3
301.095,21D
6.130,80
0,00
307.226,01D
30496
BB CP Automática Ag. 3368-5 C/c 46173-3
0,00
774,17
0,00
774,17D
101.261,83D
140.085,92
118.349,08
122.998,67D
101.261,83D
140.085,92
118.349,08
122.998,67D
7.015,25D
47.555,83
50.770,22
3.800,86D
3596
3022
3024
3030
CREDITOS A RECEBER
CREDITOS A RECEBER
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
3128
Adiantamento de Salario
1.912,40D
40.249,00
41.810,40
351,00D
3130
Adiantamento de Ferias
4.040,85D
5.554,83
7.897,82
1.697,86D
3132
Adiantamento de 13º Salario
0,00
652,00
0,00
652,00D
3134
Adiantamento para Despesas
1.062,00D
0,00
1.062,00
0,00
3136
Emprestimos a Funcionarios
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00D
239,80D
3032
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
7.877,11D
2.459,12
10.096,43
Adiantamentos a Fornecedores
5.072,47D
2.459,12
7.531,59
0,00
30425
Adiantamento de Servicos
2.804,64D
0,00
2.564,84
239,80D
3036
TRIBUTOS A RECUPERAR
3514
259,64D
913,77
518,18
655,23D
3138
PIS a Recuperar
0,00
350,12
0,00
350,12D
3140
COFINS a Recuperar
0,00
111,90
0,00
111,90D
3518
CRF de Terceiros Pago Indevido
259,64D
258,54
518,18
0,00
0,00
193,21
0,00
193,21D
3.105,78D
0,00
1.164,66
1.941,12D
3.105,78D
0,00
1.164,66
1.941,12D
83.004,05D
89.157,20
55.799,59
116.361,66D
558,05D
9.043,27
9.048,67
552,65D
82.446,00D
0,00
0,00
82.446,00D
30504
3038
IRRF S/ Serviços Tomados pago indevidamente
DESPESAS ANTECIPADAS
3144
3474
Premios de Seguros
OUTROS CREDITOS A RECEBER
3508
Cheques Devolvidos
3516
Outros Valores a Recuperar
30484
Cheques Pre-Datado
0,00
21.163,93
13.800,92
7.363,01D
30495
Cheque Pré-datado Patrimonial
0,00
58.950,00
32.950,00
26.000,00D
3.845.161,53D
6.314,45
75.953,09
3.775.522,89D
3.845.161,53D
6.314,45
75.953,09
3.775.522,89D
3.845.161,53D
6.314,45
75.953,09
3.775.522,89D
4.851.203,05D
6.314,45
0,00
4.857.517,50D
56
62
168
180
ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
BENS SEM RESTRIÇÃO
192
Moveis e Utensilios
239.015,13D
2.901,02
0,00
241.916,15D
196
Maquinas e Equipamentos
368.291,56D
1.623,43
0,00
369.914,99D
198
Computadores e Perifericos
61.627,36D
1.790,00
0,00
63.417,36D
306
Terrenos
1.774.963,00D
0,00
0,00
1.774.963,00D
308
Instalacao
129.300,82D
0,00
0,00
129.300,82D
310
Sede Social
564.744,33D
0,00
0,00
564.744,33D
312
Benfeitorias
1.713.260,85D
0,00
0,00
1.713.260,85D
256
1.006.041,52C
0,00
75.953,09
1.081.994,61C
222
( - ) Depreciação - Moveis e Utensilios
107.603,05C
0,00
5.630,01
113.233,06C
234
( - ) Depreciação - Maquinas e Equipamentos
162.952,59C
0,00
9.224,15
172.176,74C
236
( - ) Depreciação - Computadores e Perifericos
55.944,59C
0,00
916,24
56.860,83C
318
( - ) Depreciacao - Instalacoes
56.796,01C
0,00
3.232,57
60.028,58C
320
( - ) Depreciacao - Sede Social
188.019,85C
0,00
14.118,60
202.138,45C
322
( - ) Depreciacao - Benfeitorias
434.725,43C
0,00
42.831,52
477.556,95C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.010,04D
0,00
0,00
9.010,04D
9.010,04D
0,00
0,00
9.010,04D
9.010,04C
0,00
0,00
9.010,04C
9.010,04C
0,00
0,00
9.010,04C
4.527.155,32C
1.576.144,96
1.455.976,23
4.406.986,59C
312.994,51C
1.572.437,61
1.455.597,09
196.153,99C
184
200
202
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
INTANGIVEL
INTANGIVEL
DIREITO DE USO DE SOFTWARES
314
208
Software
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
30000
88
90
( - ) Software
PASSIVO
CIRCULANTE
Empresa:
MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ:
17.499.252/0001-00
Período:
01/01/2014 - 31/03/2014
CONSOLIDADO
Folha:
0002
Número livro:
0031
Emissão:
26/05/2014
Hora:
16:49:41
BALANCETE
Código Descrição da conta
92
94
96
OBRIGACOES CURTO PRAZO
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
FORNECEDORES
3644
ALPHANET INFORMATICA LTDA - ME
3645
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
3646
TONUS - FISIOTERAPIA PREVENTIVA E REABILITACAO LTDA. - EPP
3647
FREDERICO DE ALVARENGA FERREIRA CAMPOS - ME
3649
DAVI MAIA - ME
3656
NEWTEC LTDA - ME
3663
COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA
3664
HOLDLINE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME
3669
M C EDITORACAO, COMUNICACAO E IMPRESSOS DIGITAIS LTDA - ME
3682
TECNO SYSTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
3701
MERPAM COMERCIAL LTDA
3706
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
3728
ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -AS
3729
3730
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
312.994,51C
1.572.437,61
1.455.597,09
196.153,99C
85.881,87C
142.920,48
112.888,46
55.849,85C
85.881,87C
142.920,48
112.888,46
55.849,85C
99,00C
99,00
0,00
0,00
2.745,87C
12.541,10
9.795,23
0,00
352,88C
22.612,36
22.259,48
0,00
2.873,02C
2.873,02
0,00
0,00
498,37C
647,29
148,92
0,00
0,00
5.973,57
6.573,57
600,00C
39,85C
0,00
0,00
39,85
141,54C
495,39
353,85
0,00
95,00C
0,00
0,00
95,00C
0,00
97,21
194,42
97,21C
1.759,44C
3.425,34
3.259,15
1.593,25C
227,81C
683,43
683,43
227,81C
1.394,10C
4.286,74
4.352,32
1.459,68C
QUALITY SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME
770,00C
1.100,00
330,00
0,00
DISTRIBUIDORA SC LTDA
634,72C
4.458,42
3.823,70
0,00
3744
HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZ
525,00C
873,00
348,00
0,00
3746
FERNANDA DUARTE CRISPINIANO
850,00C
1.412,50
562,50
0,00
3748
DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA
309,51C
860,49
834,18
283,20C
3751
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI
0,00
2.175,55
2.897,85
722,30C
3759
UNIAO COMERCIAL BARAO LTDA
0,00
532,00
780,00
248,00C
3775
SA ESTADO DE MINAS
51,90C
106,80
54,90
0,00
3782
PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
2.502,70
3.222,70
720,00C
3789
BRINCAR LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME
3799
ATHLETIC WAY COM DE EQUIP GINAST. E FISI
3803
3819
0,00
0,00
816,80
816,80C
13.375,52C
0,00
0,00
13.375,52C
GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA - EPP
3.220,50C
3.220,50
0,00
0,00
H MARTINS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
0,00
0,00
8.940,00
8.940,00C
30010
NC COMPANY DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD
122,00C
337,00
215,00
0,00
30016
A.ANTONIO SANTOS DE FREITAS OLIVEIRA-ME
972,00C
972,00
0,00
0,00
30025
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
212,69C
414,59
201,90
0,00
30403
RUBENS BRAGA SOARES COMERCIAL LTDA - ME
0,00
784,00
1.568,00
784,00C
30405
DALMIR LOTT GLORIA 82576424600
300,00C
300,00
0,00
0,00
30417
MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA
0,00
1.434,02
2.151,02
717,00C
30418
AUGUSTO GONCALVES LEITE ME " SHOPPING DO
880,00C
880,00
0,00
0,00
30424
RW ENGENHARIA E CONS EMPRESARIAL LTDA
2.284,33C
0,00
0,00
2.284,33C
30429
MIAMI PISCINAS LTDA - ME
30,00C
30,00
0,00
0,00
30437
ALEXANDRE D S BABO ME
3.557,25C
3.557,25
0,00
0,00
30439
LA BODEGA COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA - ME
4.065,30C
4.065,30
0,00
0,00
30440
DUTRA PIMENTA LTDA - ME
5.896,30C
5.896,30
0,00
0,00
30442
FIBERMINAS COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA -
10.416,68C
6.249,99
0,00
4.166,69C
30444
NILKO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ)
4.782,61C
4.782,61
0,00
0,00
30451
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TR
0,00
9.560,88
12.944,75
3.383,87C
30454
IMPERIAL HOTEL LTDA - EPP
2.634,19C
2.634,19
0,00
0,00
30457
A LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
0,00
977,90
1.450,46
472,56C
30464
ODILON PEREIRA DOS SANTOS - ME
0,00
1.612,00
2.431,60
819,60C
30473
NEO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19.330,74C
19.330,74
0,00
0,00
30475
MULTIVEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
473,60C
473,60
0,00
0,00
30489
BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
0,00
7.154,00
14.308,00
7.154,00C
30490
IRMAOS BECKER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
0,00
497,70
1.091,06
593,36C
30502
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA
0,00
0,00
4.505,84
4.505,84C
30514
M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA
0,00
0,00
932,98
932,98C
30515
PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA
0,00
0,00
485,00
485,00C
30518
FENIX DISTRIB DE PROD PARA LIMPEZA LTDA
0,00
0,00
332,00
332,00C
76.234,11C
219.562,61
254.313,53
110.985,03C
32.578,04C
205.776,00
211.003,76
37.805,80C
98
106
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
152
Salarios a Pagar
5.418,00C
119.145,14
118.565,14
4.838,00C
278
INSS a Recolher
17.975,44C
53.083,49
53.786,53
18.678,48C
280
FGTS a Recolher
4.998,44C
12.443,92
11.145,15
3.699,67C
282
Contribuição Sindical a Recolher
3.334,59C
3.334,59
1.629,82
1.629,82C
362
Rescisoes a Pagar
410,41C
8.216,44
15.013,92
7.207,89C
364
Pensao Alimenticia a Pagar
151,82C
911,73
1.280,98
521,07C
368
Mensalidade Sindical a Pagar
139,34C
233,18
125,12
31,28C
Autonomos a Pagar
150,00C
8.407,51
9.457,10
1.199,59C
3561
272
43.656,07C
13.786,61
43.309,77
73.179,23C
274
Provisão P/Ferias
28.642,66C
12.647,48
28.377,37
44.372,55C
276
Provisão INSS S/Ferias
11.460,90C
887,84
741,92
11.314,98C
284
Provisão FGTS S/Ferias
3.552,51C
251,29
248,37
3.549,59C
286
Provisão P/13º Salario
0,00
0,00
10.443,61
10.443,61C
288
Provisão INSS S/13º Salario
0,00
0,00
2.663,11
2.663,11C
290
Provisão FGTS S/13º Salario
0,00
0,00
835,39
835,39C
16.906,95C
23.644,60
12.905,00
6.167,35C
16.906,95C
23.644,60
12.905,00
6.167,35C
108
174
PROVISÕES
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
204
PIS a Recolher
468,26C
1.739,72
1.758,91
487,45C
264
COFINS a Recolher
332,90C
688,98
728,29
372,21C
268
IRRF s/Folha a Recolher
1.006,58C
1.686,09
1.098,39
418,88C
270
ISSQN Retido a Recolher
7.100,97C
11.607,71
6.893,52
2.386,78C
356
CRF Retidos a Recolher
4.347,00C
4.256,20
1.043,12
1.133,92C
358
INSS Retido s/Servicos a Recolher
1.900,96C
1.494,44
0,00
406,52C
Empresa:
MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ:
17.499.252/0001-00
Período:
01/01/2014 - 31/03/2014
CONSOLIDADO
Folha:
0003
Número livro:
0031
Emissão:
26/05/2014
Hora:
16:49:41
BALANCETE
Código Descrição da conta
360
110
833
IRRF s/Servicos a Recolher
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
835
Emprestimos e Financiamentos
847
Itau Conta Garantia 5015-0
849
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.750,28C
2.171,46
1.382,77
961,59C
138.714,31C
168.714,31
50.000,00
20.000,00C
138.714,31C
168.714,31
50.000,00
20.000,00C
38.714,31C
38.714,31
0,00
0,00
100.000,00C
130.000,00
50.000,00
20.000,00C
546,59C
966,19
3.317,76
2.898,16C
851
PARCELAMENTOS FISCAIS
546,59C
966,19
3.317,76
2.898,16C
853
Parcelamento Lei 11.941/09
0,00
419,60
3.317,76
2.898,16C
857
Parcelamento TFLF - TFS
546,59C
546,59
0,00
0,00
8.783,32D
1.016.629,42
1.022.172,34
3.240,40D
8.783,32D
1.016.629,42
1.022.172,34
3.240,40D
8.783,32D
1.016.629,42
1.022.172,34
3.240,40D
3600
3601
PARCELAMENTOS FISCAIS
Saldo Anterior
ANTECIPACAO DE MENSALIDADES
ANTECIPACAO DE MENSALIDADES
3602
30400
Receita a Apropriar
3.494,00C
0,00
0,00
3.494,00C
30401
CONTAS A PAGAR
3.494,00C
0,00
0,00
3.494,00C
30402
Seguros a Pagar
3.494,00C
0,00
0,00
3.494,00C
124
CONTAS A PAGAR
7.345,09C
3.707,35
0,00
3.637,74C
224
PASSIVO NAO CIRCULANTE
OBRIGACOES A LONGO PRAZO
7.345,09C
3.707,35
0,00
3.637,74C
372
PARCELAMENTOS FISCAIS
7.345,09C
3.707,35
0,00
3.637,74C
374
PARCELAMENTOS FISCAIS
7.345,09C
3.707,35
0,00
3.637,74C
376
Parcelamento Lei 11941/09
7.345,09C
3.707,35
0,00
3.637,74C
134
PATRIMONIO LIQUIDO
4.206.815,72C
0,00
379,14
4.207.194,86C
216
PATRIMONIO SOCIAL
107.572,45C
0,00
0,00
107.572,45C
107.572,45C
0,00
0,00
107.572,45C
107.572,45C
0,00
0,00
107.572,45C
107.572,45C
0,00
0,00
107.572,45C
2.396.682,45C
0,00
0,00
2.396.682,45C
2.396.682,45C
0,00
0,00
2.396.682,45C
2.396.682,45C
0,00
0,00
2.396.682,45C
2.396.682,45C
0,00
0,00
2.396.682,45C
1.702.560,82C
0,00
379,14
1.702.939,96C
1.702.560,82C
0,00
379,14
1.702.939,96C
1.702.560,82C
0,00
379,14
1.702.939,96C
1.702.560,82C
0,00
379,14
1.702.939,96C
0,00
1.163,23
1.024.492,68
1.023.329,45C
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00C
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00C
0,00
1.163,23
964.492,68
963.329,45C
0,00
1.163,23
953.068,62
951.905,39C
0,00
1.163,23
953.068,62
951.905,39C
0,00
0,00
952.947,12
952.947,12C
545.290,39C
136
138
FUNDO PATRIMONIAL
FUNDO PATRIMONIAL
160
140
142
228
Fundo Patrimonial
OUTRAS RESERVAS
RESERVAS PATRIMONIAIS
RESERVAS PATRIMONIAIS
378
146
148
218
Atualizacao de Quotas
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
SUPERAVITS ACUMULADOS
SUPERAVITS ACUMULADOS
238
3040
3042
3054
30409
30410
3162
3062
3066
3152
3154
Superavit's Acumulados
RECEITAS
RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
Venda de Cota - Parcela de Cota
RECEITAS OPERACIONAIS
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS
RECEITAS SOCIAIS
RECEITAS SOCIAIS
3156
Mensalidade Condominio
0,00
0,00
545.290,39
3158
Renegociacao de Debitos
0,00
0,00
143,00
143,00C
3168
Taxa Mensalidade a Vista
0,00
0,00
3.401,66
3.401,66C
3178
Carteira
0,00
0,00
3.740,00
3.740,00C
3186
Joia Contribuiente
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00C
3192
Recebimento Diversos
0,00
0,00
1.989,91
1.989,91C
3210
Aluguel Cineses
0,00
0,00
15.300,00
15.300,00C
3214
Rateio Eventos Diversos
0,00
0,00
19.531,00
19.531,00C
3216
Convite Infantil
0,00
0,00
680,00
680,00C
3232
Sunga
0,00
0,00
653,00
653,00C
3234
Touca
0,00
0,00
682,00
682,00C
3236
Maio
0,00
0,00
458,00
458,00C
3238
Uniforme Futsal
0,00
0,00
1.040,00
1.040,00C
3240
Sunga Adulto
0,00
0,00
224,00
224,00C
3242
Maio Adulto
0,00
0,00
294,00
294,00C
3248
Uniforme Volei
0,00
0,00
712,00
712,00C
3250
Matricula Natacao
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00C
3252
Matricula Basquete
0,00
0,00
100,00
100,00C
3254
Matricula Volei
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00C
3258
Matricula Hidroginastica
0,00
0,00
1.550,00
1.550,00C
3260
Matricula Futebol
0,00
0,00
1.225,00
1.225,00C
3270
Matricula Pilates
0,00
0,00
245,00
245,00C
3272
Matricula Academia
0,00
0,00
1.065,00
1.065,00C
3274
Avaliacao Fisioterapica
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00C
3276
Reavaliacao Mec
0,00
0,00
210,00
210,00C
3278
Taxa Matricula Esp.Quadra
0,00
0,00
150,00
150,00C
3280
Suquine
0,00
0,00
160,00
160,00C
3282
Camisa Mec Malha
0,00
0,00
36,00
36,00C
3286
Colete Acomp.
0,00
0,00
132,00
132,00C
3288
Uniforme Iniciacao Masculino
0,00
0,00
650,00
650,00C
Empresa:
MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ:
17.499.252/0001-00
Período:
01/01/2014 - 31/03/2014
CONSOLIDADO
Folha:
0004
Número livro:
0031
Emissão:
26/05/2014
Hora:
16:49:41
BALANCETE
Código Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
3290
Uniforme Iniciacao Feminino
0,00
0,00
260,00
260,00C
3292
Mensalidade Natacao
0,00
0,00
70.833,25
70.833,25C
3294
Mensalidade Basquete
0,00
0,00
2.178,71
2.178,71C
3296
Mensalidade Volei
0,00
0,00
20.063,83
20.063,83C
3298
Mensalidade Iniciacao Esportiva
0,00
0,00
34.909,68
34.909,68C
3300
Mensalidade Hidroginastica
0,00
0,00
45.918,50
45.918,50C
3302
Mensalidade Futebol
0,00
0,00
17.158,05
17.158,05C
3308
Mensalidade Inicia.Esp.Quadra
0,00
0,00
3.655,28
3.655,28C
3312
Mensalidade Musculacao
0,00
0,00
96.162,60
96.162,60C
3314
Mensalidade Personal
0,00
0,00
425,00
425,00C
3316
Mensalidade Pilates
0,00
0,00
36.345,26
36.345,26C
3592
Academia de Funcionarios
0,00
0,00
85,00
85,00C
3593
Convite Adulto
0,00
0,00
2.340,00
2.340,00C
3166
Taxa Transferencia de Cota
0,00
0,00
12.600,00
12.600,00C
3224
0,00
1.163,23
121,50
1.041,73D
3543
(-) COFINS
0,00
689,16
0,00
689,16D
3544
(-) Devolucoes
0,00
474,07
121,50
352,57D
0,00
0,00
10.654,90
10.654,90C
0,00
0,00
10.654,90
10.654,90C
0,00
0,00
10.654,90
10.654,90C
3070
3460
3715
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA
Saldo Atual
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
3462
Desconto Obtidos
0,00
0,00
1.086,88
1.086,88C
3464
Rendimento Sobre Aplicacao Financeira
0,00
0,00
9.547,15
9.547,15C
Variações Monetárias Ativas
0,00
0,00
20,87
20,87C
0,00
0,00
769,16
769,16C
0,00
0,00
769,16
769,16C
0,00
0,00
769,16
769,16C
0,00
0,00
769,16
769,16C
0,00
972.911,44
13.671,77
959.239,67D
0,00
972.911,44
13.671,77
959.239,67D
0,00
937.312,75
12.378,17
924.934,58D
0,00
229.409,86
11.414,25
217.995,61D
30520
3597
3598
3599
3814
3074
3094
3096
3100
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
Patrocínio
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
SALARIOS
3326
DESPESAS COM FOLHA
0,00
229.409,86
11.414,25
217.995,61D
3328
Ordenados e Salarios
0,00
120.890,13
5.334,96
115.555,17D
3330
Alimentacao
0,00
11.666,33
0,00
11.666,33D
3332
Assistencia Medica e Farmaceutica
0,00
2.850,55
2.580,85
269,70D
3334
Cesta Basica
0,00
1.593,25
0,00
1.593,25D
3340
13º Salario
0,00
11.631,66
0,00
11.631,66D
3342
Ferias
0,00
37.440,89
1.509,70
35.931,19D
3344
Rescisoes
0,00
5.871,19
1.482,93
4.388,26D
3346
Vale Transportes
0,00
16.502,32
0,00
16.502,32D
3350
Pis s/Folha
0,00
1.418,68
0,00
1.418,68D
3352
Uniformes
0,00
1.532,59
0,00
1.532,59D
3354
Provisao de Encargos s/Ferias e 13º Salario
0,00
2.456,36
384,99
2.071,37D
3356
Provisao de FGTS s/Ferias e 13º Salario
0,00
786,27
120,82
665,45D
3360
Hora Extras
0,00
728,12
0,00
728,12D
3362
Indenizacoes Trabalhistas
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00D
3560
Autonomos
0,00
10.252,35
0,00
10.252,35D
3619
Anuenio Sindec
0,00
2.289,17
0,00
2.289,17D
0,00
49.586,80
633,32
48.953,48D
0,00
49.586,80
633,32
48.953,48D
3102
3336
ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
3338
INSS
0,00
38.070,69
502,85
37.567,84D
3366
FGTS
0,00
11.516,11
130,47
11.385,64D
0,00
21.253,08
0,00
21.253,08D
0,00
21.253,08
0,00
21.253,08D
14.963,49D
3104
3480
IMPOSTOS E TAXAS
IMPOSTOS E TAXAS
3482
IPTU
0,00
14.963,49
0,00
3484
Taxas Municipais
0,00
670,72
0,00
670,72D
3490
Seguro Obrigatorio
0,00
4.299,44
0,00
4.299,44D
3492
Taxa de Licenciamento
0,00
601,52
0,00
601,52D
3498
Taxa de fiscalizacao
0,00
10,17
0,00
10,17D
3500
IRRF s/Aplicacao Financeira
0,00
164,52
0,00
164,52D
3504
Impostos Nao Recuperaveis
0,00
187,50
0,00
187,50D
3506
IOF
0,00
353,42
0,00
353,42D
3546
Taxa de Expediente
0,00
2,30
0,00
2,30D
0,00
9.695,25
0,00
9.695,25D
0,00
9.695,25
0,00
9.695,25D
0,00
9.695,25
0,00
9.695,25D
0,00
551.414,67
330,60
551.084,07D
0,00
551.414,67
330,60
551.084,07D
3106
3606
3607
3110
3368
ALUGUEIS
ALUGUEIS
Alugueis de Maquinas e Equipamentos
MANUTENÇÃO
DESPESAS GERAIS
3370
Água
0,00
29.916,39
0,00
29.916,39D
3374
Entidades de Classe
0,00
3.748,00
0,00
3.748,00D
3378
Bens de Pequeno Valor
0,00
4.650,26
0,00
4.650,26D
3358
Viagens e Estadias
0,00
1.140,03
0,00
1.140,03D
3382
Cartorios e Emolumentos
0,00
185,75
0,00
185,75D
3384
Correios e Telegrafos
0,00
2.346,44
0,00
2.346,44D
3386
Energia Eletrica
0,00
29.014,67
0,00
29.014,67D
Empresa:
MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ:
17.499.252/0001-00
Período:
01/01/2014 - 31/03/2014
CONSOLIDADO
Folha:
0005
Número livro:
0031
Emissão:
26/05/2014
Hora:
16:49:41
BALANCETE
Código Descrição da conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3388
Fretes e Carretos
0,00
180,00
0,00
180,00D
3390
Internet/TV a Cabo
0,00
426,51
0,00
426,51D
3392
Jornais, Revistas, Livros e Assinaturas
0,00
497,77
0,00
497,77D
3394
Material de Consumo
0,00
17.063,54
0,00
17.063,54D
3396
Material de Expediente
0,00
2.392,90
0,00
2.392,90D
3398
Manutencao e Reparos
0,00
24.811,40
0,00
24.811,40D
3402
Seguros
0,00
4.330,09
0,00
4.330,09D
3404
Servicos Prestados PJ
0,00
357.663,90
0,00
357.663,90D
3406
Eventos e Comemoracoes
0,00
13.084,41
0,00
13.084,41D
3408
Estacionamentos
0,00
158,25
0,00
158,25D
3410
Brindes, Presentes e Doacoes
0,00
201,23
0,00
201,23D
3414
Copias e Reproducoes
0,00
482,62
0,00
482,62D
3416
Taxi
0,00
387,85
0,00
387,85D
3420
Propaganda e Publicidade
0,00
102,00
0,00
102,00D
3424
Pecas Esportivas
0,00
12.297,60
0,00
12.297,60D
3426
Combustiveis e Lubrificantes
0,00
759,02
0,00
759,02D
3428
Telefone
0,00
6.417,52
0,00
6.417,52D
3430
Material de Limpeza
0,00
7.311,99
0,00
7.311,99D
3432
Gas
0,00
8.359,26
0,00
8.359,26D
3436
Direitos Autorais
0,00
508,04
0,00
508,04D
3438
Trofeu e Medalhas
0,00
1.264,00
0,00
1.264,00D
3440
Telentrega
0,00
18,00
0,00
18,00D
3442
Federacao Aquatica Mineira - FAM
0,00
10.279,80
330,60
9.949,20D
3446
Conducao e Transportes
0,00
51,00
0,00
51,00D
3452
Federacao Mineira de Volei
0,00
9.156,00
0,00
9.156,00D
3454
Federacao Mineira de Basquete
0,00
1.468,18
0,00
1.468,18D
3568
Deposito Judicial Trabalhista
0,00
521,07
0,00
521,07D
3585
Telecomunicacoes
0,00
219,18
0,00
219,18D
0,00
75.953,09
0,00
75.953,09D
0,00
75.953,09
0,00
75.953,09D
0,00
75.953,09
0,00
75.953,09D
0,00
35.598,69
1.293,60
34.305,09D
0,00
35.598,69
1.293,60
34.305,09D
0,00
35.598,69
1.293,60
34.305,09D
3112
3380
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
DEPRECIACAO E AMORTIZACOES
3456
3098
3466
3468
Depreciacao e Amortizacao
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS FINANCEIRAS
3470
Despesas Bancarias
0,00
16.120,47
1.293,60
14.826,87D
3472
Juros Passivos
0,00
19.302,00
0,00
19.302,00D
3478
Multas
0,00
176,22
0,00
176,22D
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO
4.527.155,32D
2.707.361,48
2.763.440,43
4.471.076,37D
PASSIVO
4.527.155,32C
1.576.144,96
1.455.976,23
4.406.986,59C
RECEITAS
0,00
1.163,23
1.024.492,68
1.023.329,45C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
972.911,44
13.671,77
959.239,67D
CONTAS DEVEDORAS
4.527.155,32D
3.680.272,92
2.777.112,20
5.430.316,04D
CONTAS CREDORAS
4.527.155,32C
1.577.308,19
2.480.468,91
5.430.316,04C
RESULTADO DO MES
0,00
959.239,67
1.023.329,45
64.089,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,00
959.239,67
1.023.329,45
64.089,78C
_______________________________________
DANIEL TEODORO SANTOS TEIXEIRA
Presidente
CPF: 882.019.026-53
_______________________________________
NUCLEO SOLUCÕES CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 7148
CNPJ: 08.414.636/0001-91