SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 03/09/2013 Data: Nota de Empenho 192/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 17 0,00 24.001,33 CLEITON ANTONIO BARBIERI - ME Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 467 C.N.P.J.: 04-252-190/0001-95 Cidade: Belmonte Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 120,00 108.998,67 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 108.878,67 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMA BETHA NO MICRO DA CONTABILIDADE E 01 FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS NO NOTEBOOK DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 120,00 (cento e vinte reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 03/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 120,00 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 03/09/2013 Data: Nota de Empenho 193/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 17 0,00 23.581,33 CLEITON ANTONIO BARBIERI - ME Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 467 C.N.P.J.: 04-252-190/0001-95 Cidade: Belmonte Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 420,00 109.418,67 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 108.998,67 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CX DE PAPEL A4 210x297mm C/ 5.000 FLS CADA CX MARCA CHAMEX, DESTINADO AO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 420,00 (quatrocentos e vinte reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 03/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 420,00 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 03/09/2013 Data: Nota de Empenho 194/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 17 23.383,33 Cidade: Belmonte 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Especificação: 0,00 CLEITON ANTONIO BARBIERI - ME Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 467 C.N.P.J.: 04-252-190/0001-95 Banco: 198,00 109.616,67 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 109.418,67 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1385-4 Fone: Conta Corrente: 6.589-7 Fax: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF 02 UND BATERIA UNIPOWER 12V 7Amp, 02 UND CAPACITOR ELCO 220UF8200V E 02 UND IRF 520,MATERIAL USADO NO CONSERTO NOBREAK UTILIZADO JUNTO COM O COMPUTADOR DA SALA DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 03/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 198,00 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 13/09/2013 Data: Nota de Empenho 195/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 53 0,00 23.257,53 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A Endereço: AV ITAMARATI, 160 BLOCO A1, B2 E B3 C.N.P.J.: 08-336-783/0001-90 Cidade: Florianópolis Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 125,80 109.742,47 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 109.616,67 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 125,80 (cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 13/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 125,80 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 13/09/2013 Data: Nota de Empenho 196/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 28 0,00 23.213,37 CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO Endereço: RUA EMILIO BLUM, 83 C.N.P.J.: 82-508-433/0001-17 Cidade: Florianópolis Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 44,16 109.786,63 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 109.742,47 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 44,16 (quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 13/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 44,16 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 16/09/2013 Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 197/13 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.002 - Adm Geral dos Bens e Serv. do Poder Legislativo Elemento: 3.3.50.00.00.00.00.00.0000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000004 13.440,00 Empenhos anteriores : 3.990,00 Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 2.277,50 Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 13.440,00 Dotação Inicial: 14 Credor: 6.267,50 Saldo ( A - B ) : 7.172,50 AVEOSC - ASSOC. DE VER. DO EXT. OESTE DE SANTA CAT Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 1032 C.N.P.J.: 78-486-156/0001-11 Cidade: São Miguel do Oeste Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 0,00 Total ( B ) : UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AVEOSC, CFE OFICIO CIRCULAR Nº 002/2013, EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 2.277,50 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) Fundamento legal : ASSEMBLÉIA GERAL Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data : Número : Contrato : Encarregado do serviço 30/12/2012 Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 16/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 2.277,50 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 20/09/2013 Data: Nota de Empenho 198/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 4 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Especificação: 0,00 23.023,37 MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA Endereço: RUA WALDEMAR RANGRAB, 915 C.N.P.J.: 00-956-777/0001-24 Banco: 190,00 109.976,63 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 109.786,63 Cidade: São Miguel do Oeste UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 599-1 Fone: 49 3622 2020 Conta Corrente: 29.740-2 Fax: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UND TONER BROTHER MFC 8860DN TN580/650, DESTINADA A COPIADORA/IMPRESSORA DM 8085, E 01 UND TONER HP LASEJET 1020, DESTINADA A IMPRESSORA DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 190,00 (cento e noventa reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 190,00 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 23/09/2013 Data: Nota de Empenho 199/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 41 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Especificação: 0,00 22.849,47 MERCADO BORTOLUZZI - ME Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 769 C.N.P.J.: 04-175-520/0001-96 Banco: 173,90 110.150,53 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 109.976,63 Cidade: Belmonte UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1385-4 Fone: Conta Corrente: 13.180-6 Fax: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PAPEL HIGIENICO BOB 60MTS PCT C/12UND, 04 UND DESINFETANTE ANCHIETA BIOGRAFIX C/ 2LTS, 02 UND SABONETE LIQUIDO DAVALE C/ 500ML E DEMAIS PRODUTOS DESTINADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 173,90 (cento e setenta e três reais e noventa centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 23/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 173,90 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 23/09/2013 Data: Nota de Empenho 200/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 41 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Especificação: 0,00 22.717,56 MERCADO BORTOLUZZI - ME Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 769 C.N.P.J.: 04-175-520/0001-96 Banco: 131,91 110.282,44 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 110.150,53 Cidade: Belmonte UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1385-4 Fone: Conta Corrente: 13.180-6 Fax: 1 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 UND AGUA MINERAL DAN FERRANA C/20LTS, 06 UND AGUA MINERAL SCHIN 500ML SEM GAS, 01UND AÇUCAR CRISTAL C/5KG E DEMAIS PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS AO USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 131,91 (cento e trinta e um reais e noventa e um centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 131,91 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 23/09/2013 Data: Nota de Empenho 201/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 3 0,00 22.445,35 OI - BRASIL TELECOM SA Endereço: AV. MADRE BENVENUTA, 2080 C.N.P.J.: 76-535-764/0001-43 Cidade: Florianópolis Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 272,21 110.554,65 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 110.282,44 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 272,21 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 23/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 272,21 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 23/09/2013 Data: Nota de Empenho 202/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 37 0,00 22.304,55 VIVO S.A Endereço: AV TROMPOWSKI, 354 C.N.P.J.: 02-449-992/0003-26 Cidade: Florianópolis Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 140,80 110.695,45 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 110.554,65 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CONTRATADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM 03 APARELHOS, PARA SER USADO PELO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 23/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 140,80 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 203/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 13 Credor: 3.686,21 0,00 Total ( B ) : 275.640,05 Saldo ( A - B ) : 116.859,95 ALCIDES ORSO Endereço: RUA SANTOS DUMONT C.P.F.: 526-204-509/00 Cidade: Belmonte Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 271.953,84 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FÉRIAS AO FUNCIONARIO DO LEGISLATIVO ALCIDES ORÇO, REF PERIODO AQUISITIVO 03/03/2012 A 02/03/2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 3.686,21 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 3.686,21 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 204/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 88 Credor: 275.640,05 8.754,24 0,00 Total ( B ) : 284.394,29 Saldo ( A - B ) : 108.105,71 JAIR ANTONIO GIUMBELLI E OUTROS Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS, 80 C.P.F.: 796-019-609/53 Cidade: Belmonte Banco: Agência: Fone: 4936250399 Conta Corrente: Fax: Especificação: UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VALOR REF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE,NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE FOLHA EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 8.754,24 (oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 8.754,24 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 205/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 56 0,00 92.879,58 ODAIR BASSO E OUTROS Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO C.P.F.: 736-827-729/87 Cidade: Belmonte Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 15.226,13 299.620,42 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 284.394,29 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR REF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM FAVOR DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE FOLHA EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15.226,13 Fica empenhada a importância de 15.226,13 (quinze mil duzentos e vinte e seis reais e treze centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 206/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 299.620,42 5.533,31 0,00 305.153,73 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 5 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO C.N.P.J.: 29-979-036/0337-40 Cidade: São Miguel do Oeste Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 87.346,27 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL 20% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DE BELMONTE, REF MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 5.533,31 (cinco mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 25/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 5.533,31 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 207/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 5 0,00 86.377,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO C.N.P.J.: 29-979-036/0337-40 Cidade: São Miguel do Oeste Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 968,33 306.122,06 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 305.153,73 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL RAT (3,50%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES DE BELMONTE, REF MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 968,33 (novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 25/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 968,33 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 208/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000002 392.500,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 392.500,00 58 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Especificação: 0,00 85.848,17 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE B Endereço: ENG. FRANCISCO PASSOS, 133 C.N.P.J.: 80-912-108/0001-90 Banco: 529,77 306.651,83 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 306.122,06 Cidade: Belmonte UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: 1385-4 Fone: 4936250066 Conta Corrente: 92.731-7 Fax: 1 VLR QUE SE EMPENHA REF FMAS, 4,5% PARTE PATRONAL EM RELAÇÃO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CFE LEI MUN. Nº 922/2007. DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE. CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 529,77 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 25/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 529,77 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE 25/09/2013 Data: Nota de Empenho 209/13 Nº do empenho : Ordinário C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05 Processo : Município: Belmonte Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores Funcional: 01.031.0001 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 - Aplicacoes Diretas Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000003 133.000,00 Dotação Inicial: Empenhos anteriores : Suplementações: 0,00 Valor do empenho : Anulações: 0,00 Valor Anulado: Total ( A ) : 133.000,00 34 0,00 22.297,15 BANCO DO BRASIL S/A Endereço: RUA MARTIN PIASESKI C.N.P.J.: 00-000-000/6020-86 Cidade: Descanso Banco: Agência: Fone: Conta Corrente: Fax: Especificação: 7,40 110.702,85 Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : Credor: 110.695,45 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 1 VLR QUE SE EMPENHA DE TARIFA BANCARIA REF TED/DOC LANÇADO A DEBITO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : Fica empenhada a importância de 7,40 (sete reais e quarenta centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor ODAIR BASSO JAIR ANTONIO GIUMBELLI PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONTADOR CRC/SC 029520/0-6 JAIR ANTONIO GIUMBELLI RESPONSAVEL Liquidação Data: 25/09/2013 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável 7,40
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