Módulo Investimentos
Nosso sistema de investimentos controla:
Controle de Fundos de Investimentos(GEINV)
a)Controle dos prazos de carência.
b)Relatório de Posição Patrimonial.
c)Pesquisa e relatórios de movimento, posição patrimonial e contábil.
d)Consistência contábil.
e)Análise de Cotas.
f)Leitura automática do arquivo de cotas do custodiante.
g)Leitura do arquivo de movimentação da Carteira
h)Integração com os demais sistemas.
Controle de Renda Fixa (GEINV)
a)Conferência dos valores recebidos.
b)Criação de qualquer tipo de título através da definição de parâmetros de
cálculo pelo usuário. Ex.: Debêntures com até 3 curvas de prêmio.
c)Cálculo de Rentabilidade por aplicação (Conceito TIR)
d)Relatório de conta corrente por aplicação.
e)Pesquisa e relatórios de movimento, posição patrimonial e contábil.
f)Cadastro do PU do valor de mercado e contabilização do ajuste.
g)Integrado com os demais sistemas.
Controle de Renda Variável (GEINV)
a)Cadastro de operações por tipo de Mercado (À vista, Termo, Futuros,
Opções)
b)Pesquisa posição patrimonial por ação, setor de atividade
c)Custo atualizado por até 3 índices definidos pelo usuário
d)Consistência contábil
e)Controle de recebimento de Dividendos e Juros sobre Capital
f)Controle de operações de Empréstimo de Ações
g)Controle de pendências de liquidação de Bolsa
h)Pesquisa e relatórios de movimento, posição patrimonial e contábeis
i)Leitura do arquivo de movimentação da Carteira
j)Integrado com os demais sistemas
Administração Imobiliária(GEINV)
a)Cadastro de reavaliações
b)Controle de contrato de aluguel (cadastro, controle de valores, reajuste
automático)
c)Cálculo dos valores patrimoniais
d)Consistência contábil
f)Pesquisa e relatórios de movimento, posição patrimonial e contábeis
g)Integrado com os demais sistemas
Sistema de Controle Gerencial(GEINV)
a)Relatórios de Posição Patrimonial por Carteira e Consolidada
b)Controle de saldos de caixa das carteiras
c)Pesquisa de Retornos obtidos no Sistema de Análise de Rentabilidade
d)Demonstrativo de Investimentos para a SPC
e)Pesquisa e Relatórios Gerenciais
Cadastro de Índices Econômico-Financeiros(GEINV)
a)Cálculo de variações
b)Atualização de valores
c)Possibilidade de criação de índices calculados a partir de outros índices
com ou sem taxas de juros e spreads
d)Interface com os módulos de controle de investimento
Análise de Rentabilidade(GEINV)
a)Integrado com os demais módulos dos sistemas de controle e
investimentos
b)Cálculo da taxa nominal e da taxa real por qualquer deflator cadastrado no
Sistema de Índices - SEIN, através do fluxo de caixa deflacionado
c)Cálculo da rentabilidade global da entidade, partindo do fluxo primário
(contribuições e benefícios)
d)Cálculos por carteira de investimentos
e)Cálculo por fluxo individual
f)Cálculo de valor presente líquido pela taxa de juros e deflator escolhidos
g)Permite agrupamento dos investimentos para montagem de fluxos
consolidados
h)Permite definição de diversas combinações de relatório de rentabilidade
i)Cálculo da divergência não planejada, através da diferença de taxas
nominal e real
j)Premissas configuradas por usuário
Controle da Mesa de Operações(GEINV)
a)Registro de operações de bolsa (mercado à vista e opções)com
fechamento da nota de corretagem
b)Registro de operações de renda fixa e fundos
c)Registro de justificativas das operações
d)Registros e autorizações eletrônicas através de cadeia hierárquica
(Diretor/Gerente/Operador)
Todos os nossos Sistemas exportam informações para o Excel.
A segurança é permeada por controle de senhas individualizadas com perfis de
acesso e geração de trilhas de auditorias.
©2008 | Serel - Consultoria Econômico-Financeira e Informática