Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
Dezembro/2015
Renda Fixa
LFT
37.459.566,74
0,8%
Vencimento
Médio
09/08/2040
LTN
601.121,60
0,0%
15/06/2017
NTN-B
3.258.727.978,16
69,8%
04/04/2045
NTN-F
12.297.611,95
0,3%
29/06/2023
498.485.755,13
10,7%
04/01/2016
Total de Títulos Públicos
3.807.572.033,58
81,6%
22/04/2041
Títulos Privados
Volume R$
% PL
Vencimento
Médio
Títulos Públicos
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
Volume R$
% PL
CDB
ABC
12.906.774,97
0,3%
24/03/2016
B VOTORA
16.199.163,46
0,3%
26/05/2017
B.ALFA
16.445.538,83
0,4%
04/01/2016
BNP
25.341.863,13
0,5%
26/01/2016
BRADESCO
12.489.554,33
0,3%
10/11/2016
SANTANDE
2.596.839,43
0,1%
24/02/2016
CEF
6.796.426,25
0,1%
15/08/2019
92.776.160,40
2,0%
05/09/2016
BAND_ENE
814.962,79
0,0%
01/07/2016
BNDESPAR
145.052.143,88
3,1%
13/01/2019
CACHOEIR
15.004.996,30
0,3%
11/11/2023
MILLS ES
17.524.178,51
0,4%
15/08/2020
TELEF BR
2.696.578,93
0,1%
25/04/2018
Total de CDB
Debêntures
TRANS AL
Total de Debêntures
2.030.087,44
0,0%
15/12/2017
183.122.947,85
3,9%
19/07/2019
46.140.635,69
1,0%
13/11/2016
Letras Financeiras
B VOTORA
B.ALFA
B.BRASIL
BNP
1.046.672,41
0,0%
24/10/2016
36.182.144,56
0,8%
28/10/2018
906.942,41
0,0%
23/01/2017
BRADESCO
7.335.694,54
0,2%
26/07/2019
BTG PACT
1.793.857,53
0,0%
29/01/2017
CEF
1.229.445,68
0,0%
12/05/2016
HSBC
3.138.013,20
0,1%
09/10/2135
ITAU
30.654.987,03
0,7%
21/09/2018
933.102,46
0,0%
02/04/2016
1.143.783,79
0,0%
13/02/2063
RCI
SAFRA
SANTANDE
Total de Letras Financeiras
Total de Títulos Privados
3.896.267,86
0,1%
24/02/2085
134.401.547,16
2,9%
09/02/2023
410.300.655,41
8,8%
25/01/2020
Cotas de Fundos
225.343.607,08
4,8%
Vencimento
Médio
04/01/2016
Total de Cotas de Fundos
225.343.607,08
4,8%
04/01/2016
Cotas de Fundos
Volume R$
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
% PL
1
Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
Dezembro/2015
SWAP
Operações de Swap
Total de Swap
Operações com Participantes
4.404,50
0,0%
17/08/2020
4.404,50
0,0%
17/08/2020
Vencimento
Médio
Volume R$
% PL
Empréstimos
Empréstimos
Total de Operações com Participantes
59.639.360,46
1,3%
24/06/2018
59.639.360,46
1,3%
24/06/2018
Caixa
Saldo em C/C
80.079,58
Contas a Pagar
-4.138.844,57
Contas a Receber
15.280.220,04
Total de Caixa
11.221.455,05
Total de Renda Fixa
0,2%
4.514.081.516,08
96,7%
20/10/2037
% PL
Vencimento
Médio
Renda Variável
Ações (Cód)
Empresa
Quantidade
Volume R$
Cotação
ABEV3
AMBEV ON
596.060
10.639.671,00
17,85
0,2%
ALSC3
ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA
111.717
1.215.480,96
10,88
0,0%
ALUP11
ALUP - ALUPAR
89.549
1.177.569,35
13,15
0,0%
ARZZ3
AREZZO ON
6.384
134.064,00
21,00
0,0%
BBAS3
BRASILON EJ NM
43.902
647.115,48
14,74
0,0%
BBDC1
BRADESCODIR ORD N1
922
1.198,60
1,30
0,0%
BBDC2
BRADESCODIR PRE N1
15.256
31.579,92
2,07
0,0%
BBDC3
BRADESCOON EB N1
28.171
577.505,50
20,50
0,0%
BBDC4
BRADESCOPN EB N1
418.577
8.070.164,56
19,28
0,2%
BBSE3
BRASIL SEGURIDADE ON
183.210
4.457.499,30
24,33
0,1%
BEEF3
BEEF3 ON
49.121
653.309,30
13,30
0,0%
BRAP4
BRADESPARPN N1
15.311
76.401,89
4,99
0,0%
BRFS3
BRF FOODS ON NM
103.482
5.732.902,80
55,40
0,1%
BRKM5
BRASKEMPNA N1
54.499
1.505.262,38
27,62
0,0%
BRML3
BR MALLS PARON
23.207
257.597,70
11,10
0,0%
BRPR3
BRPR ON NM
9.059
76.276,78
8,42
0,0%
BVMF3
BMF BOVESPA ON NM
194.415
2.117.179,35
10,89
0,0%
CCRO3
CCR RODOVIASON NM
142.109
1.783.467,95
12,55
0,0%
CESP6
CESPPNB* N1
59.290
794.486,00
13,40
0,0%
CIEL3
CIELO ON NM
309.706
10.403.024,54
33,59
0,2%
CMIG4
CEMIGPN * N1
54.113
331.712,69
6,13
0,0%
CPFE3
CPFL ENERGIAON NM
85.173
1.292.926,14
15,18
0,0%
CPLE6
COPELPNB*
31.134
756.556,20
24,30
0,0%
CSAN3
COSAN ON NM
92.084
2.320.516,80
25,20
0,0%
CSNA3
SID NACIONALON
22.101
88.404,00
4,00
0,0%
CTIP3
CETIP - CTIP ON
115.286
4.323.225,00
37,50
0,1%
DIRR3
DIRR - DIRECIONAL ON
269.877
947.268,27
3,51
0,0%
EMBR3
EMBRAERON EJ NM
119.440
3.605.893,60
30,19
0,1%
ENBR3
ENERGIAS BRON NM
11.982
144.263,28
12,04
0,0%
EQTL3
EQUATORIALON N2
128.113
4.386.589,12
34,24
0,1%
ESTC3
ESTACIO PART
4.840
67.518,00
13,95
0,0%
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
2
Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
Dezembro/2015
FIBR3
FIBRIA ON N1
53.819
2.792.667,91
51,89
0,1%
GETI3
AES TIETEON *
83.848
1.211.603,60
14,45
0,0%
GETI4
AES TIETEPN *
18.238
263.721,48
14,46
0,0%
GGBR4
GERDAUPN N1
29.200
135.780,00
4,65
0,0%
GOAU4
GERDAU METPN N1
313.221
519.946,86
1,66
0,0%
HYPE3
HYPERMARCAS ON NM
102.083
2.216.221,93
21,71
0,0%
ITSA4
ITAUSAPN N1
450.778
3.101.352,64
6,88
0,1%
ITUB4
ITAU UNIBANCO PN N1
585.405
15.413.713,65
26,33
0,3%
JBSS3
JBS SAON
189.703
2.342.832,05
12,35
0,1%
KLBN11
UNT N2
187.930
4.406.958,50
23,45
0,1%
KROT3
KROTONON
207.281
1.975.387,93
9,53
0,0%
LAME4
LOJAS AMERICPN *
52.130
1.011.322,00
19,40
0,0%
LEVE3
METAL LEVEON
21.504
532.224,00
24,75
0,0%
LIGT3
LIGHT S/AON *INT NM
22.238
220.156,20
9,90
0,0%
LREN3
LOJAS RENNERON NM
127.302
2.176.864,20
17,10
0,0%
MRFG3
MARFRIG ON
161.714
1.026.883,90
6,35
0,0%
MRVE3
MRV ENGENHARIA E PART
32.483
281.952,44
8,68
0,0%
MULT3
MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS
45.297
1.721.286,00
38,00
0,0%
PCAR4
P.ACUCAR-CBDPN * N1
22.960
961.105,60
41,86
0,0%
PETR3
PETROBRASON
188.060
1.611.674,20
8,57
0,0%
PETR4
PETROBRASPN
273.335
1.831.344,50
6,70
0,0%
PSSA3
PORTO SEGUROON NM
24.840
715.143,60
28,79
0,0%
QUAL3
QUAL ON
138.870
1.962.233,10
14,13
0,0%
RADL3
RADL - RAIADROGASIL ON
68.903
2.444.678,44
35,48
0,1%
RLOG3
RLOG - COSAN LOGISTICA SA
SBSP3
SABESPON * NM
SMLE3
SMILE ON
SMTO3
SAO MARTINHOON NM
SULA11
SUL AMÉRICA
SUZB5
SUZANO PAPELPNA I06 N1
TAEE11
TAEE - TAESA CDA
TBLE3
TIMP3
330.990
350.849,40
1,06
0,0%
55.070
1.042.475,10
18,93
0,0%
446
15.520,80
34,80
0,0%
13.600
622.744,00
45,79
0,0%
8.070
150.182,70
18,61
0,0%
396.833
7.416.808,77
18,69
0,2%
35.260
590.605,00
16,75
0,0%
TRACTEBELON NM
22.762
762.299,38
33,49
0,0%
TIM PART S/A ON
47.877
328.436,22
6,86
0,0%
TRPL4
TRAN PAULISTPN *ED N1
75.413
3.446.374,10
45,70
0,1%
TUPY3
TUPYON *
80.000
1.496.000,00
18,70
0,0%
UGPA3
ULTRAPARON N1
78.356
4.736.620,20
60,45
0,1%
USIM5
USIMINAS PNA N1
83.873
130.003,15
1,55
0,0%
VALE3
VALE R DOCEON N1
120.855
1.574.740,65
13,03
0,0%
VALE5
VALE R DOCEPNA N1
121.847
1.248.931,75
10,25
0,0%
VIVT4
VIVT - TELEF BRASIL PN
115.363
4.124.227,25
35,75
0,1%
VLID3
VALID ON EJ NM
20.789
883.532,50
42,50
0,0%
WEGE3
WEGON EJ N1
145.370
2.173.281,50
14,95
0,0%
GTD
FIP GTD
651
457.666,15
702,54
0,0%
Total de Ações
151.044.983,81
3,2%
06/01/2016
Proventos
Saldo Anterior
773.353,55
Juros e Dividendos Recebidos
911.240,39
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
3
Distribuição dos Investimentos - Carteira Visão Prev CD
Dezembro/2015
Juros e Dividendos provisionados
Total de Proventos
Total de Renda Variável
Total de Patrimônio
1.155.927,60
1.018.040,76
0,0%
08/09/2025
152.063.024,57
3,3%
29/01/2016
100,0%
04/02/2037
4.666.144.540,65
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
4
Acompanhamento de Performance
INDICADORES
RENDA FIXA
RENDA
VARIÁVEL
EMPRÉSTIMOS
GLOBAL
CDI
IBrX
IBOV
POUP
IGP-DI
0,57%
-2,29%
-7,71%
1,04%
-2,57%
0,84%
-8,15%
-7,51%
0,61%
0,40%
5,37%
0,82%
4,26%
-1,24%
1,21%
3,87%
0,78%
-0,32%
-1,14%
0,63%
0,85%
1,75%
0,53%
0,79%
0,62%
5,33%
1,11%
0,91%
0,76%
6,89%
7,05%
0,53%
1,48%
2,29%
2,25%
3,41%
0,85%
2,40%
2,10%
1,13%
2,36%
0,81%
2,71%
2,40%
0,55%
0,45%
4,20%
3,59%
3,01%
6,74%
0,89%
4,39%
-0,79%
1,28%
4,07%
0,86%
-1,12%
-0,75%
0,56%
-0,45%
jun/2014
0,09%
0,49%
0,87%
-0,91%
0,85%
-0,02%
3,64%
1,31%
0,18%
0,82%
3,62%
3,76%
0,55%
-0,63%
jul/2014
1,25%
1,47%
1,66%
1,59%
0,98%
1,22%
3,11%
1,11%
1,32%
0,94%
4,46%
5,00%
0,61%
-0,55%
ago/2014
4,47%
4,96%
5,29%
7,54%
0,87%
4,23%
8,49%
0,73%
4,41%
0,86%
9,59%
9,78%
0,56%
0,06%
set/2014
-3,15%
-4,09%
-4,73%
-6,08%
0,91%
-2,87%
-10,41%
-0,59%
-3,28%
0,90%
-11,25%
-11,70%
0,59%
0,02%
out/2014
2,03%
1,69%
1,41%
2,89%
0,96%
1,96%
-0,71%
0,71%
1,80%
0,94%
0,95%
0,95%
0,60%
0,59%
nov/2014
2,06%
1,72%
1,42%
2,85%
0,85%
1,96%
-0,65%
0,93%
1,81%
0,84%
0,31%
0,18%
0,62%
1,14%
dez/2014
-1,81%
-2,27%
-2,24%
-3,17%
0,97%
-1,46%
-6,99%
0,72%
-1,72%
0,95%
-8,26%
-8,62%
0,61%
0,38%
jan/2015
2,38%
1,32%
0,75%
3,55%
0,94%
2,33%
-6,85%
1,06%
1,85%
0,93%
-5,88%
-6,20%
0,59%
0,67%
fev/2015
0,90%
1,46%
2,00%
-0,05%
0,93%
0,77%
7,56%
1,15%
1,10%
0,82%
9,33%
9,97%
0,59%
0,53%
mar/2015
0,64%
0,16%
-0,03%
-1,10%
1,05%
0,55%
-0,22%
2,01%
0,54%
1,03%
-0,51%
-0,84%
0,63%
1,21%
abr/2015
1,15%
2,35%
3,19%
4,12%
0,96%
1,60%
6,04%
1,68%
1,80%
0,95%
9,12%
9,93%
0,61%
0,92%
mai/2015
1,91%
1,48%
1,04%
3,47%
1,00%
1,96%
-3,82%
2,12%
1,66%
0,98%
-5,47%
-6,17%
0,62%
0,40%
jun/2015
0,55%
0,28%
0,23%
-0,92%
1,07%
0,46%
0,74%
1,27%
0,48%
1,06%
0,76%
0,61%
0,68%
0,68%
jul/2015
0,96%
-0,13%
-0,78%
-2,46%
1,20%
0,50%
-2,15%
1,55%
0,37%
1,18%
-3,44%
-4,17%
0,73%
0,58%
ago/2015
-1,15%
-2,71%
-2,91%
-4,54%
1,13%
-1,21%
-6,69%
1,33%
-1,45%
1,11%
-8,25%
-8,33%
0,69%
0,40%
set/2015
0,34%
-0,37%
-0,64%
-1,88%
1,12%
0,15%
-1,60%
1,14%
0,08%
1,11%
-3,11%
-3,36%
0,69%
1,42%
out/2015
2,33%
2,06%
1,86%
2,94%
1,12%
2,13%
0,38%
0,82%
2,02%
1,11%
1,36%
1,80%
0,68%
1,76%
nov/2015
0,79%
0,75%
0,69%
1,32%
1,07%
0,96%
-0,64%
1,08%
0,89%
1,06%
-1,66%
-1,63%
0,63%
1,19%
dez/2015
1,75%
1,02%
0,53%
0,71%
1,18%
1,54%
-2,77%
1,36%
1,36%
1,16%
-3,79%
-3,93%
0,73%
0,44%
ACUM. 2000
6,44%
6,44%
6,44%
2,42%
14,03%
1,76%
6,25%
2,42%
2,93%
2,64%
1,22%
1,15%
ACUM. 2001
9,80%
9,80%
9,80%
17,33%
-4,67%
13,46%
11,91%
17,29%
0,16%
-11,02%
8,66%
10,40%
ACUM. 2002
30,65%
30,65%
30,65%
18,41%
10,78%
20,42%
17,34%
19,11%
4,78%
-17,01%
9,27%
26,41%
ACUM. 2003
31,71%
31,71%
31,71%
24,93%
71,18%
25,17%
32,02%
23,25%
79,71%
97,34%
11,13%
8,32%
ACUM. 2004
18,28%
18,28%
18,28%
16,47%
30,28%
15,05%
18,58%
16,17%
29,29%
17,81%
8,10%
12,13%
ACUM. 2005
22,51%
22,51%
22,51%
23,14%
45,00%
19,82%
22,34%
19,00%
37,26%
27,71%
9,21%
1,23%
ACUM. 2006
15,13%
19,97%
22,05%
15,30%
35,93%
17,64%
18,93%
15,03%
35,92%
32,93%
8,40%
3,80%
ACUM. 2007
11,54%
18,92%
22,66%
12,22%
50,25%
14,00%
18,01%
11,82%
48,35%
43,65%
7,77%
7,90%
ACUM. 2008
12,22%
1,12%
-4,54%
12,17%
-41,41%
12,66%
2,63%
12,38%
-41,89%
-41,22%
7,97%
9,11%
ACUM. 2009
10,45%
19,04%
24,77%
10,43%
72,24%
11,91%
17,21%
9,88%
72,84%
82,66%
7,05%
-1,44%
ACUM. 2010
11,48%
9,02%
8,33%
11,21%
1,15%
41,91%
9,44%
9,75%
2,62%
1,04%
6,92%
11,75%
ACUM. 2011
14,17%
7,99%
5,14%
14,18%
-13,80%
13,87%
11,04%
11,60%
-11,39%
-18,11%
7,50%
5,01%
ACUM. 2012
23,90%
23,64%
23,23%
12,24%
24,95%
20,91%
12,78%
24,61%
8,40%
11,55%
7,40%
6,48%
8,11%
ACUM. 2013
-10,75%
-9,93%
-8,90%
-18,87%
-12,14%
-4,50%
12,01%
-11,41%
8,06%
-3,13%
-15,50%
6,37%
5,53%
ACUM. 2014
14,74%
11,79%
10,05%
17,10%
10,83%
14,99%
-7,33%
11,23%
13,57%
10,81%
-2,78%
-2,91%
7,24%
3,78%
ACUM. 2015
13,26%
7,81%
5,95%
4,85%
13,54%
12,33%
-10,51%
17,87%
11,20%
13,23%
-12,41%
-13,31%
8,15%
10,68%
ACUM. HIST.
748,32%
690,80%
674,65%
11,80%
25,84%
635,98%
570,18%
985,58%
664,22%
596,91%
483,81%
191,58%
221,45%
221,48%
COTA
COTA
CONSERVADOR
MODERADO
COTA
COTA CONS
INDEXADO
DI
jan/2014
-2,20%
-3,00%
-3,52%
-3,88%
fev/2014
4,29%
3,50%
2,90%
mar/2014
0,62%
1,27%
abr/2014
2,33%
mai/2014
MÊS
COTA AGRESSIVO
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
5
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS (desde set/2006)
160,0%
140,0%
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
CDI 156,20%
Conservador 161,15%
Cons DI 157,05%
Moderado 143,54%
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
Agressivo 138,59%
Indexado 131,43%
6
Composição Carteira dos Perfis de Investimentos
31/12/2015
Perfil de Investimento: Conservador
Indexado à Inflação
Perfil de Investimento: Conservador
Renda Fixa
98,6%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 3 anos e 8 meses
Renda Fixa
Perfil de Investimento: Conservador DI
98,8%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 8 anos e 11 meses
Renda Fixa
98,4%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 5 meses
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
73,7%
65,8%
4,8%
2,2%
0,9%
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
78,9%
41,2%
26,4%
8,5%
2,7%
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
0,3%
0,3%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
2,6%
2,6%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
0,0%
0,0%
Pós-Fixados
24,6%
Pós-Fixados
17,3%
Pós-Fixados
98,4%
Renda Variável
0,0%
Renda Variável
0,0%
Renda Variável
0,0%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
1,4%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
1,2%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
1,6%
45,4%
54,6%
Perfil de Investimento: Moderado
Renda Fixa
100,0%
0,0%
Perfil de Investimento: Agressivo
87,1%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 3 anos e 3 meses
Renda Fixa
100,0%
0,0%
Plano PreVisão
76,1%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 2 anos e 10 meses
Renda Fixa
99,6%
Prazo Médio com pagamento de Juros: 7 anos e 11 meses
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
64,5%
57,7%
4,2%
2,0%
0,7%
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
56,2%
50,2%
3,6%
1,7%
0,7%
Indexados à Inflação
Vencimento até 10 anos
Vencimento de 11 a 20 anos
Vencimento de 21 a 30 anos
Vencimento acima de 30 anos
93,3%
65,7%
26,2%
1,3%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados sem pagamento juros
Vencimento até 4 anos
0,0%
0,0%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
0,3%
0,3%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
0,2%
0,2%
Pré-Fixados com pagamento juros
Vencimento acima de 4 anos
0,0%
0,0%
Pós-Fixados
22,3%
Pós-Fixados
19,7%
Pós-Fixados
6,4%
Renda Variável
11,7%
Renda Variável
21,7%
Renda Variável
0,0%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
0,4%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
1,2%
40,1%
59,9%
Empréstimos
Observações
% de carteira interna com ALM*
% de carteira externa
* ALM - Prazos de investimentos alinhados aos compromissos de pagamentosVisão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
2,2%
35,0%
65,0%
100,0%
0,0%
7
Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PERFIL CONSERVADOR - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
Pré (C)
CDI / SELIC
Total
2016
341.658.512,44
472.788.675,99
814.447.188,43
2017
227.814.047,55
261.409,76
27.194.497,42
255.269.954,73
2018
212.498.298,43
53.681,49
3.160.396,93
215.712.376,85
2019
245.647.087,26
9.545.523,80
255.192.611,06
2020
182.676.896,94
2021
22.222.485,98
2022
84.146.620,71
2023
47.436.959,33
2024
36.807.227,91
2025
11.303.378,24
2026 -> 2030
54.730.081,51
54.730.081,51
2031 ->2035
45.393.883,23
45.393.883,23
2036 -> 2040
22.551.139,73
22.551.139,73
2041 -> 2045
24.584.520,31
24.584.520,31
2046 -> 2050
17.217.543,69
17.217.543,69
2051 -> 2055
743.498,77
743.498,77
Total
1.577.432.182,01
182.676.896,94
196.941,81
5.519.564,86
27.938.992,65
84.146.620,71
4.468.050,62
51.905.009,95
36.807.227,91
1.781.074,34
6.761.158,02
13.084.452,57
518.208.659,00
2.102.401.999,03
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
8
Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PERFIL MODERADO - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
Pré (C)
CDI / SELIC
Total
2016
188.395.467,56
269.471.393,42
457.866.860,97
2017
125.657.849,26
144.058,18
14.986.393,94
140.788.301,38
2018
117.217.617,90
29.582,90
1.741.637,39
118.988.838,18
2019
135.485.313,77
5.260.364,91
140.745.678,68
2020
100.783.584,80
2021
12.246.408,68
2022
46.371.675,40
2023
26.141.647,30
2024
20.283.795,24
2025
6.229.086,59
2026 -> 2030
30.160.754,56
30.160.754,56
2031 ->2035
25.015.745,14
25.015.745,14
2036 -> 2040
12.427.523,80
12.427.523,80
2041 -> 2045
13.548.082,93
13.548.082,93
2046 -> 2050
9.488.275,82
9.488.275,82
2051 -> 2055
409.728,68
409.728,68
100.783.584,80
108.531,06
3.041.732,01
46.371.675,40
2.462.261,60
28.603.908,90
20.283.795,24
981.517,74
7.210.604,33
Renda Variável
Total
15.396.671,75
154.339.249,78
869.862.557,41
3.725.951,47
294.501.521,67
1.322.429.280,33
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
9
Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PERFIL AGRESSIVO - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
Pré (C)
CDI / SELIC
Total
2016
28.744.131,38
40.970.872,74
69.715.004,12
2017
19.344.536,38
21.583,36
2.245.320,07
21.611.439,81
2018
18.079.987,96
4.432,22
260.938,92
18.345.359,10
2019
20.816.925,50
788.128,42
21.605.053,91
2020
15.617.776,94
2021
1.834.804,78
2022
6.947.585,51
2023
3.916.643,69
2024
3.038.997,42
2025
933.266,08
2026 -> 2030
4.518.802,04
4.518.802,04
2031 ->2035
3.747.956,63
3.747.956,63
2036 -> 2040
1.861.940,15
1.861.940,15
2041 -> 2045
2.029.826,70
2.029.826,70
2046 -> 2050
1.421.570,54
1.421.570,54
2051 -> 2055
61.387,15
61.387,15
15.617.776,94
16.260,55
455.724,17
6.947.585,51
368.905,65
4.285.549,34
3.038.997,42
147.054,82
1.080.320,90
Renda Variável
Total
2.306.789,49
49.300.339,93
132.916.138,85
558.236,60
44.720.984,31
227.495.699,69
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
10
Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PERFIL INDEXADO À INFLAÇÃO - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
Pré (C)
CDI / SELIC
Total
2016
7.848.957,36
27.614.081,48
35.463.038,83
2017
7.339.009,79
7.339.009,79
2018
6.872.092,18
6.872.092,18
2019
16.397.657,59
16.397.657,59
2020
6.018.820,80
6.018.820,80
2021
5.271.464,47
5.271.464,47
2022
4.914.252,61
4.914.252,61
2023
4.581.247,57
2024
4.273.840,93
4.273.840,93
2025
3.981.425,47
3.981.425,47
2026 -> 2030
35.267.348,71
35.267.348,71
2031 ->2035
6.758.414,28
6.758.414,28
2036 -> 2040
11.956.529,84
11.956.529,84
2041 -> 2045
1.596.223,21
1.596.223,21
2046 -> 2050
4.371.181,67
4.371.181,67
2051 -> 2055
0,00
0,00
Total
127.448.466,45
4.138.311,80
4.138.311,80
8.719.559,37
27.614.081,48
159.200.859,72
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
11
Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PERFIL CONSERVADOR DI - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
2016
Pré (C)
CDI / SELIC
Total
1.050.089,28
292.066.223,80
293.116.313,08
2017
1.050.089,28
16.223.317,39
17.273.406,66
2018
1.050.089,28
2019
1.050.089,28
2020
1.050.089,28
1.050.089,28
6.806.560,13
7.856.649,41
1.050.089,28
2021
0,00
2022
0,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
2026 -> 2030
0,00
2031 ->2035
0,00
2036 -> 2040
0,00
2041 -> 2045
0,00
2046 -> 2050
0,00
2051 -> 2055
0,00
Total
5.250.446,39
0,00
315.096.101,32
320.346.547,71
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
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Fluxo de Recebimentos dos Perfis de Investimentos
PLANO PREVISÃO - 31/12/2015
Vencimento
Index à Inflação (A) (B)
Pré (C)
2016
23.270.292,84
2017
25.686.845,31
25.686.845,31
2018
20.554.808,55
20.554.808,55
2019
22.733.120,00
22.733.120,00
2020
32.199.777,95
32.199.777,95
2021
12.669.741,07
12.669.741,07
2022
17.892.168,22
17.892.168,22
2023
22.393.021,32
22.393.021,32
2024
62.440.552,58
62.440.552,58
2025
6.144.225,18
6.144.225,18
2026 -> 2030
72.564.993,24
72.564.993,24
2031 ->2035
24.986.537,90
24.986.537,90
2036 -> 2040
3.907.794,28
3.907.794,28
2041 -> 2045
1.114.805,62
1.114.805,62
2046 -> 2050
0,00
0,00
2051 -> 2055
0,00
0,00
Total
348.558.684,05
0,00
CDI / SELIC
Total
23.647.588,50
46.917.881,33
23.647.588,50
372.206.272,55
Observações:
(A) Fluxo de pagamento de juros de 6% ao ano + principal.
(B) Empréstimos está contemplado no fluxo de investimentos Indexado à Inflação
(C) Fluxo de pagamento de juros de 10% ao ano + principal.
Visão Prev - Sociedade de Previdência Complementar
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