Assembl€iâ MuniciFal da Gud{tâ
Certídão
------- João de Almeida Santos, Presidente da Assembleia Municipal da Guarda:
-------Certifrca que, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Guarda,
reaLizada em 29 de Abril de 2011, foi aprovada, por maioria, a Prestação de
Contas dos Serviços Municipalizados, do ano de 2O1O. -------------------Mais certiflca que esta deliberação foi aprovada, em minuta, nos precisos
Iermos da proposta. -----------
----------
--- ---Por ser verdade, se passa a presente certidão, devidamente assinada e
autenticada com o selo branco em uso nesta Assembleia. ----------
Guarda, 03 de Maio de 2011
qPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAMUNICIPAL
I
JOÃO DE ATMEIDA SANToS
r tnál as*úbl€iã.mnnicipãlãnun
@ârda,pt
Prâça dô Mìri.iF,o
a50.
ò5.1
ÍNDICE
1
2
3
Documentos de Prestação de Contas da Contabilidade Orçamental
1.1 Mapa de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa
1
1.2 Mapa de Execução Anual do PPI
6
1.3 Mapas de Fluxos de Caixa
10
1.4 Demonstração e Mapas das Contas de Ordem
16
1.5 Mapas de Operações de Tesouraria
21
1.6 Mapas de Modificações Orçamentais e ao PPI
26
1.7 Mapas de Transferências Correntes e de Capital Obtidos
30
Documentos de Prestação de Contas da Contabilidade Patrimonial
2.1 Balanço
32
2.2 Demonstração de Resultados
36
2.3 Anexos ao Balanço e Demonstração de Resultados
37
2.3.1
Mapa do Activo Bruto
42
2.3.2
Mapa de Amortizações
43
2.3.3
Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas
44
2.3.4
Mapas das Dívidas em Mora ao Estado e Outros Entes Públicos
45
2.3.5
Demonstração de Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias
Consumidas
46
2.3.6
Demonstração de Resultados Financeiros
47
2.3.7
Demonstração de Resultados Extraordinários
48
2.3.8
Relação de Subsídios por Regularizar (Especializar)
49
2.3.9
Locação Financeira
53
2.3.10 Património
54
2.3.11 Regulamento da Organização dos Serviços e Quadro de Pessoal
55
Relatório de Gestão
3.1 Introdução
65
3.2 Análise Económica e Financeira
67
3.3 Breve Caracterização da Estrutura de Pessoal
75
3.4 Perspectivas para o Exercício Económico de 2011
78
3.5 Proposta de Aplicação de Resultados
79
3.6 Controlo de Qualidade de Água Fornecida em 2010
80
4
Outros Documentos de Prestação de Contas
4.1 Variação dos Elementos dos Fundos Circulantes e Mapa de Origem e Aplicação de
Fundos
4.2 Endividamento – Outras Dívidas a Terceiros
92
96
4.3 Resumo Diário de Tesouraria
103
4.4 Reconciliações Bancárias
105
4.5 Mapas de Fundos de Maneio
106
4.6 Outros Mapas de Pessoal
109
4.7 Relação Nominal de Responsáveis
110
4.8 Balancete
111
Controlo Orçamental - Receita
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Classif.
Classif. Económica da Receita
Designação
2010
(unidade: €
Previsões
Corrigida
Rec. por Cobrar
no inicio do ano
Receitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receitas
Cobradas Brutas
Reembolsos e
Restituições
Receita Cobrada
Liquida
Receita p/ Cobrar Grau Exec.
no final do Ano
da Receita
04
Taxas, multas e outras penalidades
190.000,00
9.267,20
103.993,22
88,03
102.804,36
458,15
102.346,21
10.368,03
53,866
0401
Taxas
140.000,00
9.267,20
87.444,97
88,03
86.256,11
438,27
85.817,84
10.368,03
61,298
040123
Taxas específicas das autarquias locais
140.000,00
9.267,20
87.444,97
88,03
86.256,11
438,27
85.817,84
10.368,03
61,298
04012399
Outras
140.000,00
9.267,20
87.444,97
88,03
86.256,11
438,27
85.817,84
10.368,03
61,298
0401239903
Taxa de Recursos Hidricos
140.000,00
9.267,20
87.444,97
88,03
86.256,11
438,27
85.817,84
10.368,03
61,298
0402
Multas e outras penalidades
50.000,00
0,00
16.548,25
0,00
16.548,25
19,88
16.528,37
0,00
33,057
040201
Juros de mora
20.000,00
0,00
15.948,25
0,00
15.948,25
19,88
15.928,37
0,00
79,642
040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
20.000,00
0,00
525,00
0,00
525,00
0,00
525,00
0,00
2,625
040299
Multas e penalidades diversas
10.000,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,750
05
Rendimentos da propriedade
20.000,00
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
26,406
0502
Juros-Sociedades financeiras
20.000,00
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
26,406
26,406
050201
Bancos e outras instituições financeiras
20.000,00
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
5.281,10
0,00
05020101
Depósitos
10.000,00
0,00
200,64
0,00
200,64
0,00
200,64
0,00
2,006
05020102
Outros
10.000,00
0,00
5.080,46
0,00
5.080,46
0,00
5.080,46
0,00
50,805
06
Transferências correntes
40.000,00
71.657,83
824,76
0,00
824,76
0,00
824,76
71.657,83
2,062
0603
Administração central
10.000,00
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
8,248
060301
Estado
10.000,00
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
8,248
06030199
Outras
10.000,00
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
824,76
0,00
8,248
0605
Administração local
30.000,00
71.657,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
060501
Continente
30.000,00
71.657,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
06050101
Câmara Municipal Guarda
10.000,00
71.657,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
06050102
III Q.C.A.
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
06050103
Outras
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07
Venda de bens e serviços correntes
8.007.339,00
785.952,82
5.248.864,67
25.200,78
5.189.765,63
0,00
5.189.765,63
819.851,08
64,813
3.643.192,00
397.642,47
2.468.024,57
15.222,06
2.454.447,91
0,00
2.454.447,91
395.997,07
67,371
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
2.454.447,91
395.997,07
67,556
67,743
0701
Venda de bens
070105
Bens inutilizados
070108
Mercadorias
3.633.192,00
397.642,47
2.468.024,57
15.222,06
2.454.447,91
3.623.192,00
397.642,47
2.468.024,57
15.222,06
2.454.447,91
0,00
2.454.447,91
395.997,07
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
4.084.147,00
326.147,10
2.703.093,06
9.273,89
2.680.291,62
0,00
2.680.291,62
339.674,65
65,627
07010801
Venda de Água
07010802
Outros
0702
Serviços
070203
Vistorias e ensaios
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070209
Serviços específicos das autarquias
4.064.147,00
326.147,10
2.702.773,94
9.273,89
2.679.972,50
0,00
2.679.972,50
339.674,65
65,942
3.134.147,00
241.969,35
1.916.085,00
8.955,84
1.896.089,19
0,00
1.896.089,19
253.009,32
60,498
140.000,00
2.094,96
25.776,07
0,00
27.871,03
0,00
27.871,03
0,00
19,908
10.000,00
1.850,12
10.603,15
1.156,10
8.873,70
0,00
8.873,70
2.423,47
88,737
62,517
07020901
Saneamento
0702090101
Tarifa Ligação Saneamento
0702090103
Limpeza de Fossas
0702090104
Tarifa Utilização Saneamento
2.974.147,00
238.024,27
1.879.705,78
7.799,74
1.859.344,46
0,00
1.859.344,46
250.585,85
0702090105
Fiscalização de Saneamento
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07020904
Trabalhos por conta de particulares
10.000,00
0,00
35.090,00
0,00
35.090,00
0,00
35.090,00
0,00
350,900
07020909
Água
910.000,00
83.734,65
751.598,94
301,88
748.749,42
0,00
748.749,42
86.282,29
82,280
0702090901
Restabelecimento de Água
40.000,00
0,00
13.393,80
0,00
13.284,90
0,00
13.284,90
108,90
33,212
61,253
0702090902
Ligação de Água
50.000,00
294,43
30.656,20
48,40
30.626,68
0,00
30.626,68
275,55
0702090903
Aferição de Contadores
20.000,00
0,00
96,40
0,00
96,40
0,00
96,40
0,00
0,482
0702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
800.000,00
83.440,22
707.452,54
253,48
704.741,44
0,00
704.741,44
85.897,84
88,093
07020999
Outros
10.000,00
443,10
0,00
16,17
43,89
0,00
43,89
383,04
0,439
070299
Outros
10.000,00
0,00
319,12
0,00
319,12
0,00
319,12
0,00
3,191
07029999
Outros
10.000,00
0,00
319,12
0,00
319,12
0,00
319,12
0,00
3,191
0703
Rendas
280.000,00
62.163,25
77.747,04
704,83
55.026,10
0,00
55.026,10
84.179,36
19,652
070301
Habitações
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
13/04/2011
Pág. 1 de 2
Controlo Orçamental - Receita
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Classif.
2010
(unidade: €
Classif. Económica da Receita
Designação
Previsões
Corrigida
Rec. por Cobrar
no inicio do ano
Receitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receitas
Cobradas Brutas
Reembolsos e
Restituições
Receita Cobrada
Liquida
Receita p/ Cobrar Grau Exec.
no final do Ano
da Receita
070302
Edifícios
200.000,00
27.136,56
77.747,04
0,00
54.273,12
0,00
54.273,12
50.610,48
070399
Outras
70.000,00
35.026,69
0,00
704,83
752,98
0,00
752,98
33.568,88
27,137
1,076
07039901
Aluguer de Contador
60.000,00
35.026,69
0,00
704,83
752,98
0,00
752,98
33.568,88
1,255
07039902
Outras
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
08
Outras receitas correntes
141.000,00
20.184,76
668,66
0,00
668,66
0,00
668,66
20.184,76
0,474
0801
Outras
141.000,00
20.184,76
668,66
0,00
668,66
0,00
668,66
20.184,76
0,474
080199
Outras
141.000,00
20.184,76
668,66
0,00
668,66
0,00
668,66
20.184,76
0,474
08019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
08019903
IVA reembolsado
08019999
Diversas
0801999901
Fotocópias
0801999902
Outras
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
11.000,00
20.184,76
668,66
0,00
668,66
0,00
668,66
20.184,76
6,079
1.000,00
18.960,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.960,76
0,000
10.000,00
1.224,00
668,66
0,00
668,66
0,00
668,66
1.224,00
6,687
09
Venda de bens de investimento
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0903
Edifícios
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090306
Admin.Pública-Admin.local-Continente
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090310
Famílias
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10
Transferências de capital
1.236.365,00
65.908,68
274.429,60
3.082,24
183.082,18
0,00
183.082,18
154.173,86
14,808
1003
Administração central
236.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
236.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10030701
III QCA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10030702
POVT
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10030703
Contrato Programa
216.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1005
Administração local
900.000,00
0,00
163.778,43
0,00
85.274,46
0,00
85.274,46
78.503,97
9,475
100501
Continente
900.000,00
0,00
163.778,43
0,00
85.274,46
0,00
85.274,46
78.503,97
9,475
10050101
Câmara Municipal da Guarda
900.000,00
0,00
163.778,43
0,00
85.274,46
0,00
85.274,46
78.503,97
9,475
1008
Familias
100.000,00
65.908,68
110.651,17
3.082,24
97.807,72
0,00
97.807,72
75.669,89
97,808
100801
Familias
100.000,00
65.908,68
110.651,17
3.082,24
97.807,72
0,00
97.807,72
75.669,89
97,808
10080101
Ramais Água e Esgoto
100.000,00
65.908,68
110.651,17
3.082,24
97.807,72
0,00
97.807,72
75.669,89
97,808
13
Outras receitas de capital
10.000,00
0,00
402,52
0,00
0,00
0,00
0,00
402,52
0,000
1301
Outras
10.000,00
0,00
402,52
0,00
0,00
0,00
0,00
402,52
0,000
130199
Outras
10.000,00
0,00
402,52
0,00
0,00
0,00
0,00
402,52
0,000
15
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1501
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
8.398.339,00
1.266.365,00
10.000,00
9.674.704,00
887.062,61
65.908,68
0,00
952.971,29
5.359.632,41
274.832,12
0,00
5.634.464,53
25.288,81
3.082,24
0,00
28.371,05
5.299.344,51
183.082,18
0,00
5.482.426,69
458,15
0,00
0,00
458,15
5.298.886,36
183.082,18
0,00
5.481.968,54
922.061,70
154.576,38
0,00
1.076.638,08
63,094
14,457
0,000
56,663
Total Receitas Correntes
Total Receitas de Capital
Total Outras Receitas
Total Geral
ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2011
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
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Controlo Orçamental - Despesa
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Código
01
Classif. Económica Despesa
Designação
2010
(unidade: €)
Dotações
corrigidas
Compromissos assumidos
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
Administração Autárquica
9.674.704,00
7.002.503,34
,00
7.002.503,34
4.560.151,56
859.253,70
5.419.405,26
2.672.200,66
4.255.298,74
1.583.098,08
56,016
01
01
Despesas com o pessoal
1.791.355,00
1.299.245,09
,00
1.299.245,09
1.300.099,94
,00
1.300.099,94
492.109,91
491.255,06
-854,85
72,576
01
0101
Remunerações certas e permanentes
1.332.625,00
994.887,02
,00
994.887,02
994.887,02
,00
994.887,02
337.737,98
337.737,98
0,00
74,656
01
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
827.651,00
619.978,93
,00
619.978,93
619.978,93
,00
619.978,93
207.672,07
207.672,07
0,00
74,908
01
01010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
812.195,00
606.894,84
,00
606.894,84
606.894,84
,00
606.894,84
205.300,16
205.300,16
0,00
74,723
01
01010402
Contrato por tempo indeterminado
15.456,00
13.084,09
,00
13.084,09
13.084,09
,00
13.084,09
2.371,91
2.371,91
0,00
84,654
01
010106
Pessoal contratado a termo
173.009,00
119.458,65
,00
119.458,65
119.458,65
,00
119.458,65
53.550,35
53.550,35
0,00
69,048
01
010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
3.200,00
2.700,00
,00
2.700,00
2.700,00
,00
2.700,00
500,00
500,00
0,00
84,375
01
010108
Pessoal aguardando aposentação
4.156,00
1.897,24
,00
1.897,24
1.897,24
,00
1.897,24
2.258,76
2.258,76
0,00
45,651
01
010109
Pessoal em qualquer outra situação
01
010111
Representação
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
11.230,00
9.490,56
,00
9.490,56
9.490,56
,00
9.490,56
1.739,44
1.739,44
0,00
84,511
01
010113
Subsidio de refeição
88.237,00
74.964,12
,00
74.964,12
74.964,12
,00
74.964,12
13.272,88
13.272,88
0,00
84,958
01
01011301
Pessoal dos quadros
66.283,00
53.661,09
,00
53.661,09
53.661,09
,00
53.661,09
12.621,91
12.621,91
0,00
80,958
65.065,00
52.674,72
,00
52.674,72
52.674,72
,00
52.674,72
12.390,28
12.390,28
0,00
80,957
1.218,00
986,37
,00
986,37
986,37
,00
986,37
231,63
231,63
0,00
80,983
01
0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva
01
0101130102 Contrato po tempo indeterminado
01
01011302
Pessoal em qualquer outra situação
01
010114
Subsídio de férias e de Natal
Pessoal dos quadros
01
01011401
01
0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva
01
0101140102 Contrato por tempo indeterminado
01
01011402
Pessoal em qualquer outra situação
01
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
01
0102
01
21.954,00
21.303,03
,00
21.303,03
21.303,03
,00
21.303,03
650,97
650,97
0,00
97,035
169.817,00
138.527,34
,00
138.527,34
138.527,34
,00
138.527,34
31.289,66
31.289,66
0,00
81,574
145.101,00
116.858,65
,00
116.858,65
116.858,65
,00
116.858,65
28.242,35
28.242,35
0,00
80,536
142.024,00
114.867,63
,00
114.867,63
114.867,63
,00
114.867,63
27.156,37
27.156,37
0,00
80,879
3.077,00
1.991,02
,00
1.991,02
1.991,02
,00
1.991,02
1.085,98
1.085,98
0,00
64,707
24.716,00
21.668,69
,00
21.668,69
21.668,69
,00
21.668,69
3.047,31
3.047,31
0,00
87,671
54.325,00
27.870,18
,00
27.870,18
27.870,18
,00
27.870,18
26.454,82
26.454,82
0,00
51,303
Abonos variáveis ou eventuais
147.446,00
102.388,78
,00
102.388,78
102.388,78
,00
102.388,78
45.057,22
45.057,22
0,00
69,442
010202
Horas extraordinárias
108.650,00
81.679,14
,00
81.679,14
81.679,14
,00
81.679,14
26.970,86
26.970,86
0,00
75,176
01
010204
Ajudas de custo
12.198,00
9.778,94
,00
9.778,94
9.778,94
,00
9.778,94
2.419,06
2.419,06
0,00
80,168
01
010205
Abono para falhas
5.215,00
4.526,75
,00
4.526,75
4.526,75
,00
4.526,75
688,25
688,25
0,00
86,802
01
010207
Colaboração técnica e especializada
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
010209
Subsídio de prevenção
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
010212
Indemnizações por cessação de funções
2.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,000
01
010213
Outros suplementos e prémios
18.183,00
6.403,95
,00
6.403,95
6.403,95
,00
6.403,95
11.779,05
11.779,05
0,00
35,219
01
010214
Outros abonos em numerário ou espécie
01
0103
Segurança social
01
010301
01
010302
01
01
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
311.284,00
201.969,29
,00
201.969,29
202.824,14
,00
202.824,14
109.314,71
108.459,86
-854,85
65,157
Encargos com a saúde
25.625,00
18.008,75
,00
18.008,75
18.008,75
,00
18.008,75
7.616,25
7.616,25
0,00
70,278
Outros encargos com a saúde
49.918,00
10.450,63
,00
10.450,63
11.305,48
,00
11.305,48
39.467,37
38.612,52
-854,85
22,648
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
14.760,00
8.604,39
,00
8.604,39
8.604,39
,00
8.604,39
6.155,61
6.155,61
0,00
58,295
010304
Outras prestações familiares
6.816,00
1.753,20
,00
1.753,20
1.753,20
,00
1.753,20
5.062,80
5.062,80
0,00
25,722
01
010305
Contribuições para a segurança social
190.165,00
145.032,48
,00
145.032,48
145.032,48
,00
145.032,48
45.132,52
45.132,52
0,00
76,267
01
01030502
Segurança social dos funcionários públicos
155.763,00
111.500,75
,00
111.500,75
111.500,75
,00
111.500,75
44.262,25
44.262,25
0,00
71,584
01
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
154.263,00
111.500,75
,00
111.500,75
111.500,75
,00
111.500,75
42.762,25
42.762,25
0,00
72,280
01
0103050202 Regime Geral
1.500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,000
01
01030503
34.402,00
33.531,73
,00
33.531,73
33.531,73
,00
33.531,73
870,27
870,27
0,00
97,470
Segurança social-Regime geral
01
010306
Acidentes em serviço e doenças profissionais
01
010309
Seguros
3.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,000
21.000,00
18.119,84
,00
18.119,84
18.119,84
,00
18.119,84
2.880,16
2.880,16
0,00
86,285
86,285
01
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
21.000,00
18.119,84
,00
18.119,84
18.119,84
,00
18.119,84
2.880,16
2.880,16
0,00
01
02
Aquisição de bens e serviços
5.518.334,00
4.251.553,95
,00
4.251.553,95
2.655.130,80
414.492,61
3.069.623,41
1.266.780,05
2.448.710,59
1.181.930,54
55,626
01
0201
Aquisição de bens
2.744.770,00
1.919.170,40
,00
1.919.170,40
1.074.366,52
264.913,64
1.339.280,16
825.599,60
1.405.489,84
579.890,24
48,794
01
020101
Matérias-primas e subsidiárias
205.645,00
184.453,97
,00
184.453,97
50.658,77
70.258,39
120.917,16
21.191,03
84.727,84
63.536,81
58,799
13/04/2011
Pág. 1 de 3
Controlo Orçamental - Despesa
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Classif. Económica Despesa
Designação
Código
01
02010101
Matérias Primas
01
02010102
Materiais Diversos
01
020102
Combustíveis e lubrificantes
01
02010201
Gasolina
01
02010202
Gasóleo
01
02010299
Outros
01
020103
Munições, explosivos e artifícios
01
020104
Limpeza e higiene
01
020107
Vestuário e artigos pessoais
01
020108
Material de escritório
01
020111
Material de consumo clínico
01
020112
Material de transporte-Peças
2010
(unidade: €)
Dotações
corrigidas
Compromissos assumidos
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
9.000,00
6.542,12
,00
6.542,12
2.187,32
1.785,60
3.972,92
2.457,88
5.027,08
2.569,20
44,144
196.645,00
177.911,85
,00
177.911,85
48.471,45
68.472,79
116.944,24
18.733,15
79.700,76
60.967,61
59,470
87.618,00
52.117,68
,00
52.117,68
52.117,68
,00
52.117,68
35.500,32
35.500,32
0,00
59,483
2.754,00
1.351,03
,00
1.351,03
1.351,03
,00
1.351,03
1.402,97
1.402,97
0,00
49,057
77.010,00
49.501,82
,00
49.501,82
49.501,82
,00
49.501,82
27.508,18
27.508,18
0,00
64,280
7.854,00
1.264,83
,00
1.264,83
1.264,83
,00
1.264,83
6.589,17
6.589,17
0,00
16,104
510,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
510,00
510,00
0,00
0,000
2.873,00
1.453,59
,00
1.453,59
1.010,44
344,50
1.354,94
1.419,41
1.518,06
98,65
47,161
9.518,00
7.732,36
,00
7.732,36
2.701,22
2.687,77
5.388,99
1.785,64
4.129,01
2.343,37
56,619
40.278,00
29.088,59
,00
29.088,59
16.538,44
8.642,03
25.180,47
11.189,41
15.097,53
3.908,12
62,517
100,00
3,25
,00
3,25
3,25
,00
3,25
96,75
96,75
0,00
3,250
13.284,00
8.454,64
,00
8.454,64
6.003,38
1.552,08
7.555,46
4.829,36
5.728,54
899,18
56,876
01
020114
Outro material-Peças
30.762,00
26.635,21
,00
26.635,21
14.913,88
5.558,85
20.472,73
4.126,79
10.289,27
6.162,48
66,552
01
020116
Mercadorias para venda
2.343.134,00
1.601.584,02
,00
1.601.584,02
926.153,85
173.737,66
1.099.891,51
741.549,98
1.243.242,49
501.692,51
46,941
2.343.034,00
1.601.584,02
,00
1.601.584,02
926.153,85
173.737,66
1.099.891,51
741.449,98
1.243.142,49
501.692,51
46,943
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
8.948,00
6.313,61
,00
6.313,61
2.992,13
2.072,36
5.064,49
2.634,39
3.883,51
1.249,12
56,599
01
02011601
Água
01
02011603
Outras
01
020117
Ferramentas e utensílios
01
020118
Livros e documentação técnica
1.080,00
906,63
,00
906,63
846,63
60,00
906,63
173,37
173,37
0,00
83,947
01
020121
Outros bens
1.020,00
426,85
,00
426,85
426,85
,00
426,85
593,15
593,15
0,00
41,848
01
0202
Aquisição de serviços
2.773.564,00
2.332.383,55
,00
2.332.383,55
1.580.764,28
149.578,97
1.730.343,25
441.180,45
1.043.220,75
602.040,30
62,387
01
020201
Encargos das instalações
101.110,00
88.209,40
,00
88.209,40
79.051,88
5.504,47
84.556,35
12.900,60
16.553,65
3.653,05
83,628
01
02020101
Electricidade
100.410,00
88.209,40
,00
88.209,40
79.051,88
5.504,47
84.556,35
12.200,60
15.853,65
3.653,05
84,211
01
02020102
Água
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
01
02020103
Rendas
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
02020104
Outros
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
020202
Limpeza e higiene
20.155,00
11.645,97
,00
11.645,97
8.096,54
2.820,62
10.917,16
8.509,03
9.237,84
728,81
54,166
01
020203
Conservação de bens
69.019,00
38.891,16
,00
38.891,16
23.728,19
7.359,96
31.088,15
30.127,84
37.930,85
7.803,01
45,043
01
020206
Locação de material de transporte
44.560,00
26.269,62
,00
26.269,62
26.269,62
,00
26.269,62
18.290,38
18.290,38
0,00
58,953
01
020209
Comunicações
47.652,00
44.038,55
,00
44.038,55
43.669,98
192,54
43.862,52
3.613,45
3.789,48
176,03
92,048
01
020212
Seguros
25.001,00
11.435,94
,00
11.435,94
11.435,94
,00
11.435,94
13.565,06
13.565,06
0,00
45,742
01
020213
Deslocações e estadas
2.550,00
721,40
,00
721,40
721,40
,00
721,40
1.828,60
1.828,60
0,00
28,290
01
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.020,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.020,00
1.020,00
0,00
0,000
01
020215
Formação
9.180,00
1.164,80
,00
1.164,80
635,60
529,20
1.164,80
8.015,20
8.015,20
0,00
12,688
01
020217
Publicidade
8.160,00
7.012,86
,00
7.012,86
5.373,26
720,00
6.093,26
1.147,14
2.066,74
919,60
74,672
01
020219
Assistência técnica
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
020220
Outros trabalhos especializados
193.306,00
127.876,15
,00
127.876,15
61.208,62
32.772,95
93.981,57
65.429,85
99.324,43
33.894,58
48,618
01
020222
Serviços de saúde
01
020224
Encargos de cobrança de receitas
4.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,000
226.307,00
191.860,67
,00
191.860,67
191.860,67
,00
191.860,67
34.446,33
34.446,33
0,00
84,779
01
020225
Outros serviços
01
03
Juros e outros encargos
2.021.444,00
1.783.257,03
,00
1.783.257,03
1.128.712,58
99.679,23
1.228.391,81
238.186,97
793.052,19
554.865,22
60,768
539.013,00
332.613,72
,00
332.613,72
164.574,66
100.000,00
264.574,66
206.399,28
274.438,34
68.039,06
01
0302
49,085
Outros encargos correntes da dívida pública
1.000,00
305,82
,00
305,82
305,82
,00
305,82
694,18
694,18
0,00
01
30,582
030201
Despesas diversas
1.000,00
305,82
,00
305,82
305,82
,00
305,82
694,18
694,18
0,00
30,582
01
0303
Juros de locação financeira
12.000,00
1.213,44
,00
1.213,44
1.213,44
,00
1.213,44
10.786,56
10.786,56
0,00
10,112
01
030305
Material de transporte
2.000,00
7,10
,00
7,10
7,10
,00
7,10
1.992,90
1.992,90
0,00
0,355
01
030307
Maquinaria e equipamento
10.000,00
1.206,34
,00
1.206,34
1.206,34
,00
1.206,34
8.793,66
8.793,66
0,00
12,063
01
0304
Juros tributários
600,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,000
01
030402
Outros
600,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,000
13/04/2011
Pág. 2 de 3
Controlo Orçamental - Despesa
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
(unidade: €)
Classif. Económica Despesa
Designação
Código
2010
Dotações
corrigidas
Compromissos assumidos
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
01
0305
Outros juros
524.413,00
331.094,46
,00
331.094,46
163.055,40
100.000,00
263.055,40
193.318,54
261.357,60
68.039,06
50,162
01
030502
Outros
524.413,00
331.094,46
,00
331.094,46
163.055,40
100.000,00
263.055,40
193.318,54
261.357,60
68.039,06
50,162
01
0306
Outros encargos financeiros
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
030601
Outros encargos financeiros
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
06
Outras despesas correntes
234.988,00
174.649,68
,00
174.649,68
105.884,26
45.741,27
151.625,53
60.338,32
83.362,47
23.024,15
64,525
01
0602
Diversas
234.988,00
174.649,68
,00
174.649,68
105.884,26
45.741,27
151.625,53
60.338,32
83.362,47
23.024,15
64,525
01
060201
Impostos e taxas
139.276,00
89.702,49
,00
89.702,49
59.100,86
7.577,48
66.678,34
49.573,51
72.597,66
23.024,15
47,875
01
060203
Outras
95.712,00
84.947,19
,00
84.947,19
46.783,40
38.163,79
84.947,19
10.764,81
10.764,81
0,00
88,753
01
06020301
Outras restituições
91.212,00
83.497,51
,00
83.497,51
45.333,72
38.163,79
83.497,51
7.714,49
7.714,49
0,00
91,542
01
06020302
IVA pago
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
01
06020304
Serviços bancários
3.500,00
1.449,68
,00
1.449,68
1.449,68
,00
1.449,68
2.050,32
2.050,32
0,00
41,419
01
06020305
Outras
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
01
07
Aquisição de bens de capital
1.516.014,00
894.328,28
,00
894.328,28
330.936,27
252.432,83
583.369,10
621.685,72
932.644,90
310.959,18
38,480
01
0701
Investimentos
1.434.014,00
835.482,56
,00
835.482,56
272.090,55
252.432,83
524.523,38
598.531,44
909.490,62
310.959,18
36,577
01
070104
Construções diversas
1.124.903,00
649.821,73
,00
649.821,73
181.626,64
198.645,94
380.272,58
475.081,27
744.630,42
269.549,15
33,805
01
07010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
103.694,00
78.439,47
,00
78.439,47
,00
78.439,47
78.439,47
25.254,53
25.254,53
0,00
75,645
01
07010407
Captação e distribuição de água
236.983,00
71.000,83
,00
71.000,83
28.019,97
35.799,94
63.819,91
165.982,17
173.163,09
7.180,92
26,930
01
07010414
Sistemas de Águas e Esgotos
784.226,00
500.381,43
,00
500.381,43
153.606,67
84.406,53
238.013,20
283.844,57
546.212,80
262.368,23
30,350
01
070106
Material de transporte
74.000,00
50.365,02
,00
50.365,02
37.644,26
7.866,01
45.510,27
23.634,98
28.489,73
4.854,75
61,500
01
07010603
Aquisição e Reparação
74.000,00
50.365,02
,00
50.365,02
37.644,26
7.866,01
45.510,27
23.634,98
28.489,73
4.854,75
61,500
01
070107
Equipamento de informática
35.000,00
34.680,39
,00
34.680,39
31.452,41
450,00
31.902,41
319,61
3.097,59
2.777,98
91,150
01
070109
Equipamento administrativo
2.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,000
01
070110
Equipamento básico
188.111,00
100.152,42
,00
100.152,42
21.222,24
45.152,88
66.375,12
87.958,58
121.735,88
33.777,30
35,285
01
07011003
Equipamento Tratamento de água
30.000,00
8.815,18
,00
8.815,18
,00
2.575,99
2.575,99
21.184,82
27.424,01
6.239,19
8,587
01
07011004
Equipamento Medição e Controlo
128.111,00
86.171,50
,00
86.171,50
17.584,54
41.384,93
58.969,47
41.939,50
69.141,53
27.202,03
46,030
01
07011005
Equipamento Electromecânico
30.000,00
5.165,74
,00
5.165,74
3.637,70
1.191,96
4.829,66
24.834,26
25.170,34
336,08
16,099
01
070111
Ferramentas e utensílios
10.000,00
463,00
,00
463,00
145,00
318,00
463,00
9.537,00
9.537,00
0,00
4,630
01
0702
Locação financeira
81.000,00
58.845,72
,00
58.845,72
58.845,72
,00
58.845,72
22.154,28
22.154,28
0,00
72,649
01
070205
Material de transporte
65.000,00
47.838,38
,00
47.838,38
47.838,38
,00
47.838,38
17.161,62
17.161,62
0,00
73,598
01
070207
Maquinaria e equipamento
16.000,00
11.007,34
,00
11.007,34
11.007,34
,00
11.007,34
4.992,66
4.992,66
0,00
68,796
01
0703
Bens de domínio público
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
070302
Edificios
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
07030207
Outros
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
08
Transferências de capital
75.000,00
50.112,62
,00
50.112,62
3.525,63
46.586,99
50.112,62
24.887,38
24.887,38
0,00
66,817
01
0805
Administração local
75.000,00
50.112,62
,00
50.112,62
3.525,63
46.586,99
50.112,62
24.887,38
24.887,38
0,00
66,817
01
080501
Continente
75.000,00
50.112,62
,00
50.112,62
3.525,63
46.586,99
50.112,62
24.887,38
24.887,38
0,00
66,817
01
08050101
Munícipios
75.000,00
50.112,62
,00
50.112,62
3.525,63
46.586,99
50.112,62
24.887,38
24.887,38
0,00
66,817
8.083.690,00
6.058.062,44
0,00
6.058.062,44
4.225.689,66
560.233,88
4.785.923,54
2.025.627,56
3.297.766,46
1.272.138,90
59,205
Total Despesas Correntes
Total Despesas de Capital
1.591.014,00
944.440,90
0,00
944.440,90
334.461,90
299.019,82
633.481,72
646.573,10
957.532,28
310.959,18
39,816
Total Geral
9.674.704,00
7.002.503,34
0,00
7.002.503,34
4.560.151,56
859.253,70
5.419.405,26
2.672.200,66
4.255.298,74
1.583.098,08
56,016
ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2011
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 3 de 3
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Projecto
Obj. Prog
2010
(unidade: €)
Designação
Código
Classificação
Orçamental
Forma Fonte Financiamento
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
(%)
Anual
(%)
Total
01
AGUA
01 001
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
01 001 2006/3
01 07010407
E
100
01/2007 01/2010
23.309,00
0,00
23.309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 07010407
E
100
03/2007 01/2010
6.909,00
0,00
6.909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2007/6
ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM A
DONFINS/URGUEIRA
PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS
MEIOS
ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA
01 07010407
E
100
03/2007 02/2010
27.040,00
0,00
27.040,00
0,00
27.039,94
27.039,94
100,00
100,00
01 001 2007/7
ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS
01 07010407
A
100
04/2007 01/2010
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/4
REM.DA CONDUTA DA RUA VILA DE MANTEIGAS 01 07010407
E
100
01/2009 12/2011
20.000,00
15.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/5
ABAST. ÁGUA NA EN 221 - CRUZ. RAPOULA
01 07010407
E
100
01/2009 12/2010
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/8
PROL- REDE AGUA RAPOULA
01 07010407
E
100
07/2009 12/2010
24.277,00
0,00
24.277,00
0,00
22.620,89
22.620,89
93,18
93,18
01 001 2009/10
REMODELAÇÃO REDE AGUA ORDONHO
01 07010407
E
100
07/2009 12/2010
32.448,00
0,00
32.448,00
0,00
14.159,08
14.159,08
43,64
43,64
01 001 2009/11
PROL-REDE AGUA EM VIDEMONTE
01 07010407
E
100
07/2009 12/2011
50.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2010/1
SISTEMA ADUTOR P/ MARMELEIRO-QTA
GONÇALO MARTINS-CARVALHAL MEÃO
01 07010407
E
100
01/2010 12/2010
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 001:
231.983,00
65.000,00
296.983,00
0,00
63.819,91
63.819,91
27,51
21,49
Totais do Objectivo 01:
231.983,00
65.000,00
296.983,00
0,00
63.819,91
63.819,91
27,51
21,49
01 001 2007/1
13/04/2011
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Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Projecto
Obj. Prog
2010
(unidade: €)
Designação
Código
Classificação
Orçamental
Forma Fonte Financiamento
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
(%)
Anual
(%)
Total
02
ESGOTOS
02 001
SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
02 001 2003/3
AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS
01 07010402
E
100
01/2003 01/2010
6.071,00
0,00
6.071,00
0,00
6.069,57
6.069,57
99,98
99,98
02 001 2004/2
ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZ
MONDEGO
DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO
01 07010402
E
100
01/2004 01/2010
11.366,00
0,00
11.366,00
11.993,55
11.365,32
23.358,87
99,99
100,00
01 07010402
E
100
03/2007 03/2010
7.987,00
0,00
7.987,00
7.012,27
2.733,49
9.745,76
34,22
64,97
PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V.
CORTEZ MONDEGO
ALT.AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM.
MARTIANES/GUILHAFONSO
REM.DO COLECTOR EMISSÁRIO EM GONÇALO
01 07010402
E
100
06/2007 04/2010
24.170,00
0,00
24.170,00
11.662,54
21.740,09
33.402,63
89,95
93,22
01 07010402
E
100
03/2007 01/2010
7.100,00
0,00
7.100,00
45.080,50
0,00
45.080,50
0,00
86,39
01 07010402
E
100
01/2009 12/2011
1.000,00
15.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXTENSÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE
CARVALHAL DO CODESSEIRO
01 07010402
E
100
01/2010 12/2011
1.000,00
35.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 001:
58.694,00
50.000,00
108.694,00
75.748,86
41.908,47
117.657,33
71,40
63,79
Totais do Objectivo 02:
58.694,00
50.000,00
108.694,00
75.748,86
41.908,47
117.657,33
71,40
63,79
02 001 2007/8
02 001 2007/11
02 001 2007/12
02 001 2009/6
02 001 2010/3
13/04/2011
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Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Projecto
Obj. Prog
2010
(unidade: €)
Designação
Código
Classificação
Orçamental
Forma Fonte Financiamento
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
(%)
Anual
(%)
Total
03
SISTEMAS COMUNS
03 001
REDE DE AGUA E ESGOTOS
03 001 2001/9
VERDUGAL
01 07010414
E
100
01/2001 01/2010
40.253,00
0,00
40.253,00
362.090,12
20.126,20
382.216,32
50,00
03 001 2002/7
PESSOLTA
01 07010414
E
100
01/2002 01/2010
11.359,00
0,00
11.359,00
159.655,12
0,00
159.655,12
0,00
93,36
03 001 2003/4
MARTIANES E GUILHAFONSO
01 07010414
E
100
05/2003 08/2010
29.903,00
0,00
29.903,00
342.168,80
29.902,38
372.071,18
100,00
100,00
95,00
03 001 2009/9
PROL-REDE AGUA/ESGOTOS MAÇAINHAS
01 07010414
E
100
07/2009 12/2011
126.040,00
0,00
126.040,00
0,00
86.964,62
86.964,62
69,00
69,00
03 001 2009/12
PROL-REDE AGUA/ESGOTO EM VILA GARCIA
01 07010414
E
100
07/2009 12/2010
14.161,00
0,00
14.161,00
0,00
5.874,30
5.874,30
41,48
41,48
03 001 2010/2
REQUALIFICAÇÃO INFRA-ESTRUTRAS NAS RUAS 01 07010414
BR N SRA REMEDIOS
E
100
01/2010 12/2011
1.000,00
15.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 001:
222.716,00
15.000,00
237.716,00
863.914,04
142.867,50
1.006.781,54
64,15
91,39
03 002
OUTRAS OBRAS
03 002 2006/6
MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS
01 07010402
A
100
01/2009 12/2010
45.000,00
0,00
45.000,00
58.395,43
36.531,00
94.926,43
81,18
91,81
03 002 2007/16
01 07010414
A
100
01/2008 12/2011
252.889,00
40.000,00
292.889,00
84.441,33
35.620,45
120.061,78
14,09
31,82
03 002 2007/18
AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTOS E
CAPTAÇÕES
REFORÇO DE CAPTAÇÕES
01 07010414
A
100
01/2009 12/2011
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 002 2007/19
MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS
01 07010407
A
100
01/2009 12/2010
5.000,00
0,00
5.000,00
1.632,00
0,00
1.632,00
0,00
24,61
03 002 2009/1
RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO
01 07010414
E
100
46,06
13/04/2011
01/2009 12/2010
303.621,00
0,00
303.621,00
149.826,72
59.011,25
208.837,97
19,44
Totais do Programa 002:
611.510,00
40.000,00
651.510,00
294.295,48
131.162,70
425.458,18
21,45
44,98
Totais do Objectivo 03:
834.226,00
55.000,00
889.226,00
1.158.209,52
274.030,20
1.432.239,72
32,85
69,95
Pág. 3 de 4
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Projecto
Obj. Prog
2010
(unidade: €)
Código
Classificação
Orçamental
Designação
Forma Fonte Financiamento
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
(%)
Anual
(%)
Total
04
OUTROS INVESTIMENTOS
04 001
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
04 001 2006/8
EQUIPAMENTO INFORMATICO
01 070107
O
100
01/2009 12/2010
35.000,00
0,00
35.000,00
61.524,32
31.902,41
93.426,73
91,15
96,79
04 001 2006/9
EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO
01 070109
O
100
01/2009 12/2010
2.000,00
0,00
2.000,00
22.260,09
0,00
22.260,09
0,00
91,76
Totais do Programa 001:
37.000,00
0,00
37.000,00
83.784,41
31.902,41
115.686,82
86,22
95,78
04 002
EQUIPAMENTO BASICO
04 002 2006/10
EQUIP.TRATAMENTO AGUA
01 07011003
O
100
01/2009 12/2010
30.000,00
0,00
30.000,00
46.940,02
2.575,99
49.516,01
8,59
64,36
04 002 2006/11
EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO
01 07011004
O
100
01/2009 12/2010
97.000,00
0,00
97.000,00
88.318,01
52.489,35
140.807,36
54,11
75,98
04 002 2006/12
EQUIP.ELECTROMECANICO
01 07011005
O
100
01/2009 12/2010
30.000,00
0,00
30.000,00
69.169,79
4.829,66
73.999,45
16,10
74,62
04 002 2006/14
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
01 070111
O
100
01/2009 12/2010
10.000,00
0,00
10.000,00
4.413,39
463,00
4.876,39
4,63
33,83
04 002 2008/3
01 07011004
O
100
01/2009 12/2011
31.111,00
60.000,00
91.111,00
0,00
6.480,12
6.480,12
20,83
7,11
01 070207
O
100
01/2009 12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 002 2009/7
EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO E
CONTROLO DE REDES
LOC.FINANCEIRA-EQUIP/ COMBINADO
DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS
LOC.FINANCEIRA-RECTROESCAVADORA
01 070207
O
100
01/2009 12/2014
15.000,00
37.842,00
52.842,00
5.506,46
11.007,34
16.513,80
73,38
28,30
Totais do Programa 002:
214.111,00
97.842,00
311.953,00
214.347,67
77.845,46
292.193,13
36,36
55,52
04 003
EQUIPAMENTO TRANSPORTE
04 003 2006/15
REPARAÇÕES
01 07010603
O
100
01/2009 12/2010
42.000,00
0,00
42.000,00
51.448,60
25.129,93
76.578,53
59,83
81,95
04 003 2007/15
AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA
01 070205
O
100
01/2009 12/2014
65.000,00
60.000,00
125.000,00
23.069,42
47.838,38
70.907,80
73,60
47,89
04 003 2008/6
SISTEMA GPS
01 07010603
O
100
01/2009 12/2011
32.000,00
21.000,00
53.000,00
0,00
20.380,34
20.380,34
63,69
38,45
Totais do Programa 003:
139.000,00
81.000,00
220.000,00
74.518,02
93.348,65
167.866,67
67,16
57,00
56,51
04 002 2009/3
04 004
EDIFICIOS
04 004 2008/2
MANUTENÇÃO
01 07030207
A
ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2011
100
01/2009 12/2010
1.000,00
0,00
1.000,00
1.299,54
0,00
1.299,54
0,00
Totais do Programa 004:
1.000,00
0,00
1.000,00
1.299,54
0,00
1.299,54
0,00
56,51
Totais do Objectivo 04:
391.111,00
178.842,00
569.953,00
373.949,64
203.096,52
577.046,16
51,93
61,13
Total Geral:
1.516.014,00
348.842,00
1.864.856,00
1.607.908,02
582.855,10
2.190.763,12
38,45
63,08
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 4 de 4
1.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Ano: 2010
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Saldo da Gerência Anterior
(unidade: €)
Recebimentos
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Diferencial
Total das Receitas Orçamentais
358.860,32
98.279,38
261.787,90
-1.206,96
Taxas, multas e outras penalidades
Taxas
Taxas específicas das autarquias locais
Outras
Taxa de Recursos Hidricos
Multas e outras penalidades
Juros de mora
040204
040299
05
0502
050201
05020101
05020102
06
0603
060301
06030199
07
0701
070108
07010801
0702
070209
07020901
0702090101
0702090103
0702090104
07020904
07020909
0702090901
0702090902
0702090903
0702090904
07020999
070299
Coimas e penalidades por contra-ordenações
Multas e penalidades diversas
Rendimentos da propriedade
Juros-Sociedades financeiras
Bancos e outras instituições financeiras
Depósitos
Outros
Transferências correntes
Administração central
Estado
Outras
Venda de bens e serviços correntes
Venda de bens
Mercadorias
Venda de Água
Serviços
Serviços específicos das autarquias
Saneamento
Tarifa Ligação Saneamento
Limpeza de Fossas
Tarifa Utilização Saneamento
Trabalhos por conta de particulares
Água
Restabelecimento de Água
Ligação de Água
Aferição de Contadores
Quota de Disponibilidade de Serviço
Outros
Outros
5.482.426,69
5.299.344,51
Receitas Correntes
04
0401
040123
04012399
0401239903
0402
040201
1.207,06
102.804,36
86.256,11
86.256,11
86.256,11
86.256,11
16.548,25
15.948,25
525,00
75,00
5.281,10
5.281,10
5.281,10
200,64
5.080,46
824,76
824,76
824,76
824,76
5.189.765,63
2.454.447,91
2.454.447,91
2.454.447,91
2.680.291,62
2.679.972,50
1.896.089,19
27.871,03
8.873,70
1.859.344,46
35.090,00
748.749,42
13.284,90
30.626,68
96,40
704.741,44
43,89
319,12
Fluxos de Caixa
Ano: 2010
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
(unidade: €)
Recebimentos
07029999
0703
070302
070399
07039901
08
0801
080199
08019999
0801999902
Outros
Rendas
Edifícios
Outras
Aluguer de Contador
Outras receitas correntes
Outras
Outras
Diversas
Outras
319,12
55.026,10
54.273,12
752,98
752,98
668,66
668,66
668,66
668,66
668,66
183.082,18
Receitas de Capital
10
1005
100501
10050101
1008
100801
10080101
183.082,18
85.274,46
85.274,46
85.274,46
97.807,72
97.807,72
97.807,72
Transferências de capital
Administração local
Continente
Câmara Municipal da Guarda
Familias
Familias
Ramais Água e Esgoto
Operações de Tesouraria
1.084.853,77
TOTAL
6.927.347,84
Fluxos de Caixa
Ano: 2010
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais
5.418.891,26
Despesas Correntes
01
0101
010104
01010401
01010402
010106
010107
010108
010111
010113
01011301
0101130101
0101130102
01011302
010114
01011401
0101140101
0101140102
01011402
010115
0102
010202
010204
010205
010213
0103
010301
010302
010303
010304
010305
01030502
0103050201
01030503
010309
01030901
02
0201
020101
Despesas com o pessoal
Remunerações certas e permanentes
Pessoal quadros-Regime contrato individ.
trabalho
Transitado de anterior nomeação definitiva
Contrato por tempo indeterminado
Pessoal contratado a termo
Pessoal em regime de tarefa ou avença
Pessoal aguardando aposentação
Representação
Subsidio de refeição
Pessoal dos quadros
Transitado de anterior nomeação definitiva
Contrato po tempo indeterminado
Pessoal em qualquer outra situação
Subsídio de férias e de Natal
Pessoal dos quadros
Transitado de anterior nomeação definitiva
Contrato por tempo indeterminado
Pessoal em qualquer outra situação
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
Abonos variáveis ou eventuais
Horas extraordinárias
Ajudas de custo
Abono para falhas
Outros suplementos e prémios
Segurança social
Encargos com a saúde
Outros encargos com a saúde
Subsídio familiar a criança e jovens
Outras prestações familiares
Contribuições para a segurança social
Segurança social dos funcionários públicos
Caixa Geral de Aposentações
Segurança social-Regime geral
Seguros
Seguros acidentes trabalho doenças
profissionais
Aquisição de bens e serviços
Aquisição de bens
Matérias-primas e subsidiárias
4.785.923,54
1.300.099,94
994.887,02
619.978,93
606.894,84
13.084,09
119.458,65
2.700,00
1.897,24
9.490,56
74.964,12
53.661,09
52.674,72
986,37
21.303,03
138.527,34
116.858,65
114.867,63
1.991,02
21.668,69
27.870,18
102.388,78
81.679,14
9.778,94
4.526,75
6.403,95
202.824,14
18.008,75
11.305,48
8.604,39
1.753,20
145.032,48
111.500,75
111.500,75
33.531,73
18.119,84
18.119,84
3.069.623,41
1.339.280,16
120.917,16
Fluxos de Caixa
Ano: 2010
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Pagamentos
02010101
02010102
020102
02010201
02010202
02010299
020104
020107
020108
020111
020112
020114
020116
02011601
020117
020118
020121
0202
020201
02020101
020202
020203
020206
020209
020212
020213
020215
020217
020220
020224
020225
03
0302
030201
0303
030305
030307
0305
030502
06
0602
060201
060203
06020301
06020304
Matérias Primas
Materiais Diversos
Combustíveis e lubrificantes
Gasolina
Gasóleo
Outros
Limpeza e higiene
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Material de consumo clínico
Material de transporte-Peças
Outro material-Peças
Mercadorias para venda
Água
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Outros bens
Aquisição de serviços
Encargos das instalações
Electricidade
Limpeza e higiene
Conservação de bens
Locação de material de transporte
Comunicações
Seguros
Deslocações e estadas
Formação
Publicidade
Outros trabalhos especializados
Encargos de cobrança de receitas
Outros serviços
Juros e outros encargos
Outros encargos correntes da dívida pública
Despesas diversas
Juros de locação financeira
Material de transporte
Maquinaria e equipamento
Outros juros
Outros
Outras despesas correntes
Diversas
Impostos e taxas
Outras
Outras restituições
Serviços bancários
3.972,92
116.944,24
52.117,68
1.351,03
49.501,82
1.264,83
1.354,94
5.388,99
25.180,47
3,25
7.555,46
20.472,73
1.099.891,51
1.099.891,51
5.064,49
906,63
426,85
1.730.343,25
84.556,35
84.556,35
10.917,16
31.088,15
26.269,62
43.862,52
11.435,94
721,40
1.164,80
6.093,26
93.981,57
191.860,67
1.228.391,81
264.574,66
305,82
305,82
1.213,44
7,10
1.206,34
263.055,40
263.055,40
151.625,53
151.625,53
66.678,34
84.947,19
83.497,51
1.449,68
Fluxos de Caixa
Ano: 2010
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Pagamentos
Despesas Capital
07
0701
070104
07010402
07010407
07010414
070106
07010603
070107
070110
07011003
07011004
07011005
070111
0702
070205
070207
08
0805
080501
08050101
632.967,72
Aquisição de bens de capital
Investimentos
Construções diversas
Sistemas de drenagem de águas residuais
Captação e distribuição de água
Sistemas de Águas e Esgotos
Material de transporte
Aquisição e Reparação
Equipamento de informática
Equipamento básico
Equipamento Tratamento de água
Equipamento Medição e Controlo
Equipamento Electromecânico
Ferramentas e utensílios
Locação financeira
Material de transporte
Maquinaria e equipamento
Transferências de capital
Administração local
Continente
Munícipios
582.855,10
524.009,38
380.272,58
78.439,47
63.819,91
237.499,20
45.510,27
45.510,27
31.902,41
66.375,12
2.575,99
58.969,47
4.829,66
463,00
58.845,72
47.838,38
11.007,34
50.112,62
50.112,62
50.112,62
50.112,62
Operações de Tesouraria
1.140.650,74
Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Diferencial
367.469,41
TOTAL
163.021,87
204.783,97
-336,43
336,43
6.927.347,84
1.3 – Mapa de Fluxos de Caixa
ANO: 2010
Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Diferencial
RECEBIMENTOS
98.279,38
261.787,90
-1.206,96
358.860,32
1.207,06
Total das Receitas Orçamentais
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
5.482.426,69
5.299.344,51
183.082,18
0.00
Operações de Tesouraria
1.084.853,77
TOTAL
6.927.347,84
PAGAMENTOS
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
5.418.891,26
4.785.923,54
632.967,72
Operações de Tesouraria
1.140.650,74
Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental
163.021,87
Operações de Tesouraria
Diferencial
204.783,97
-336.43
TOTAL
367.469,41
336,43
6.927.347,84
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano: 2010
Unidade:
Euros
8.2.26 - Contas de Ordem
Contas
Código
Garantias e Cauções
Designacão
093
Garantias e Cauções de Terceiros
0932
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas
09321
Prestadas por Fornecedores de c/c
09322
Prestadas por Fornecedores de Imobilizado
09323
Prestadas por Outros Credores
0933
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas
09331
Devolvidas a Fornecedores de c/c
09332
Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado
09333
Devolvidas a Outros Credores
0934
Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas
09341
Accionadas a Fornecedores de c/c
09342
Accionadas a Fornecedores de Imobilizado
09343
Accionadas a Outros Credores
Total de Garantias e Cauções
SALDO
GERÊNCIA ANTERIOR
Devedor
Credor
SALDO
GERÊNCIA SEGUINTE
Devedor
Credor
MOVIMENTO ANUAL
Devedor
Credor
463.945,88
47.842,75
511.788,63
463.945,88
47.842,75
511.788,63
463.945,88
47.842,75
51.205,69
51.205,69
51.205,69
51.205,69
51.205,69
460.582,94
533,44
14.323,55
Recibos para Cobrança
092
Recibos para Cobrança (Receita virtual)
0921
À responsabilidade do Tesoureiro
09211
Processamento de anos anteriores (ÁGUA)
092112
Outros Clientes
09211201
OC 1995 a 2005
09211202
OC 2006
09211203
OC 2007
09211204
OC 2008
33.577,61
09211205
OC 1.º Semestre 2009
36.751,14
115,54
9.292,40
27.574,28
09211206
OC 2.º Semestre 2009
540.275,47
619,44
507.969,86
32.925,05
09212
Processamento de 2010 (ÁGUA)
092122
Outros Clientes
09212201
OC Janeiro
379.110,72
374.858,84
4.251,88
09212202
OC Fevereiro
353.934,58
347.996,94
5.937,64
09212203
OC Março
387.404,54
381.881,59
5.522,95
09212204
OC Abril
336.679,10
331.627,78
5.051,32
14.856,99
425,81
1.955,93
110.135,97
2.381,74
14.689,84
95.446,13
12.383,30
21.194,31
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano: 2010
Unidade:
Euros
8.2.26 - Contas de Ordem
Contas
Código
Recibos para Cobrança
Designacão
SALDO
GERÊNCIA ANTERIOR
Devedor
Credor
SALDO
GERÊNCIA SEGUINTE
Devedor
Credor
MOVIMENTO ANUAL
Devedor
Credor
09212205
OC Maio
359.582,24
353.071,94
09212206
OC Junho
421.422,32
414.304,50
6.510,30
7.117,82
09212207
OC Julho
449.951,77
441.794,15
8.157,62
09212208
OC Agosto
524.138,49
511.240,74
12.897,75
09212209
OC Setembro
575.024,91
553.609,09
21.415,82
09212210
OC Outubro
536.879,40
502.240,09
34.639,31
09212211
OC Novembro
390.467,23
348.056,84
42.410,39
09212212
OC Dezembro
409.280,68
3.648,21
405.632,47
09213
Processamento de anos anteriores (RAMAIS)
092131
Ramais Água
09213101
RA - até 2005
2.477,00
09213102
RA 2006
2.004,84
09213103
RA 2007
09213104
RA 2008
3.315,62
09213105
RA 2009
11.112,43
092132
Ramais Esgoto
09213201
RE - até 2005
09213202
RE 2006
09213203
RE 2007
4.375,87
4.375,87
09213204
RE 2008
12.460,03
12.460,03
09213205
RE 2009
4.070,74
09214
Processamento de 2010 (RAMAIS)
092141
Ramais Água
09214101
RA Janeiro
09214102
RA Fevereiro
09214103
RA Março
09214104
09214105
2.477,00
2.004,84
524,22
85,44
609,66
3.315,62
3.837,51
1.170,68
7.274,92
1.170,68
28,44
28,44
3.401,97
668,77
13.617,83
13.617,83
3.779,11
3.779,11
RA Abril
12.847,80
4.137,24
RA Maio
3.295,84
3.295,84
09214106
RA Junho
7.950,63
8.267,35
316,72
09214107
RA Julho
09214108
RA Agosto
5.513,29
5.950,86
437,57
8.710,56
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano: 2010
Unidade:
Euros
8.2.26 - Contas de Ordem
Contas
Código
Recibos para Cobrança
Designacão
SALDO
GERÊNCIA ANTERIOR
Devedor
Credor
SALDO
GERÊNCIA SEGUINTE
Devedor
Credor
MOVIMENTO ANUAL
Devedor
Credor
09214109
RA Setembro
13.964,31
12.808,53
1.155,78
09214110
RA Outubro
6.953,92
6.014,86
939,06
09214111
RA Novembro
1.728,26
1.277,41
450,85
09214112
RA Dezembro
2.026,87
092142
Ramais Esgoto
09214201
RE Janeiro
5.659,93
09214202
RE Fevereiro
1.183,49
510,60
09214203
RE Março
364,32
364,32
09214204
RE Abril
3.145,26
3.145,26
09214205
RE Maio
09214206
RE Junho
09214207
RE Julho
09214208
09214209
2.026,87
5.998,86
338,93
672,89
549,46
549,46
5.759,45
5.442,73
316,72
RE Agosto
3.283,14
2.548,33
734,81
RE Setembro
8.127,56
8.127,56
09214210
RE Outubro
7.151,58
6.774,62
376,96
09214211
RE Novembro
1.540,43
901,71
638,72
09214212
RE Dezembro
1.657,41
092143
RA-Feito por Empreiteiro
16.570,69
16.570,69
092144
RE-Feito por Empreiteiro
6.706,98
6.706,98
09215
Limpeza de Fossas
092151
Processamento de anos anteriores ( L. Fossas )
09215101
LF até 2005
156,22
156,22
09215102
LF 2006
09215103
LF 2007
09215104
LF 2008
09215105
LF 2009
092152
Processamento 2010 (Limpeza Fossas)
09215201
LF - Janeiro
330,00
330,00
09215202
LF - Fevereiro
378,00
294,00
84,00
09215203
LF - Março
588,00
462,00
126,00
09215204
LF - Abril
1.518,00
1.518,00
1.657,41
60,98
60,98
1.395,00
1.215,00
180,00
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano: 2010
Unidade:
8.2.26 - Contas de Ordem
SALDO
GERÊNCIA ANTERIOR
Devedor
Credor
Contas
Código
Recibos para Cobrança
Designacão
SALDO
GERÊNCIA SEGUINTE
Devedor
Credor
MOVIMENTO ANUAL
Devedor
Credor
09215205
LF - Maio
648,00
648,00
09215206
LF - Junho
1.194,00
1.110,00
09215207
LF - Julho
1.772,65
1.772,65
09215208
LF - Agosto
09215209
LF - Setembro
09215210
865,15
865,15
1.203,95
1.203,95
LF - Outubro
611,05
356,95
09215211
LF - Novembro
526,35
254,10
09215212
LF - Dezembro
968,00
09216
Câmara Municipal de Pinhel
0921601
Água
09217
Ligação de Água
09218
Tarifa de Ligação de Saneamento
09219
Restabelecimento de Água
0922
À responsabilidade de Outros Agentes
092210211
Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro
0922122
Outros Clientes
0929999
Reembolsos
201,51
69,40
2.094,96
84,00
254,10
272,25
968,00
88,28
182,63
2.094,96
217,80
108,90
108,90
14.781,91
35.811,64
35.409,12
15.184,43
Total de Recibos para Cobrança
817.452,21
5.281.412,84
5.259.723,94
839.141,11
Total
1.281.398,09
5.329.255,59
5.310.929,63
1.299.724,05
Euros
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:2010
Unidade: Euros
1.4 - Contas de Ordem
Saldo de Gerência Anterior
Garantia e Cauções
Recibos para Cobrança
Garantia e Cauções Prestadas
Receita Virtual Liquidada
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
Contas de Ordem
1.281.398,09 Garantias e Cauções Accionadas
463.945,88
Garantias e Cauções Devolvidas
817.452,21
Receita Virtual Cobrada
47.842,75 Receita Virtual Anulada
5.281.412,84 Saldo p/ Gerência Seguinte
Garantias e Cauções
Recibos p/ cobrança
6.610.653,68
TOTAL DOS PAGAMENTOS
460.582,94
839.141,11
0,00
51.205,69
5.231.352,89
28.371,05
1.299.724,05
6.610.653,68
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
CONTAS
Designação
Código
2151
1.5 - Mapa das Operações de Tesouraria
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra
Total
2171
Saldo de anos anteriores
2172 a 2176
Saldo de 1995 a 1999
2177
Outras Cauções de Água
Total
2421
Trabalho dependente
2422
Trabalho independente
2429
Sobre outros rendimentos
Total
244123
Outros Contratos (08.0.00)
2442
Cofre P. F. A. Estado
Total
2451
ADSE
24531
Caixa Geral Aposentações - Pessoal
24533
Caixa Geral Aposentações- Adjudicações
24534
Caixa Geral Aposentações-Sem Nº
24541
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal
2456
Penhora - DGCI
Total
0,00
Ano: 2010
(Unidade: €)
Movimento Anual
Devedor
Credor
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
3.841,93
6.898,41
5.090,41
3.841,93
6.898,41
5.090,41
2.033,93
0,00
2.033,93
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
5.505,00
82.920,00
83.177,00
5.762,00
10,50
57,50
67,57
20,57
0,00
0,00
0,00
5.515,50
82.977,50
83.244,57
0,00
465,00
5.050,00
4.585,00
0,00
3,33
39,96
39,96
3,33
468,33
5.089,96
4.624,96
952,43
10.012,62
10.061,09
1.000,90
5.374,50
74.333,76
74.098,57
5.139,31
0,00
5.782,57
3,33
0,00
0,00
0,00
1.150,56
17.707,18
18.005,64
1.449,02
108,00
108,00
7.477,49
102.161,56
102.273,30
99,76
1.197,12
1.197,12
99,76
0,00
7.589,23
26291
Pensão de Alimentos - Catalino
26292
Penhora de vencimento
142,34
179,29
10,32
26293
Seguro de grupo
3,00
36,00
36,00
3,00
26294
Serviços sociais
520,70
6.203,89
6.181,45
498,26
26295
Euroshell
1.497,48
17.472,16
17.332,96
1.358,28
26296
Seguro de Vida
154,02
1.865,72
1.868,85
157,15
26297
Abono Familia
26298
Pensão de Alimentos - Luis Pedro
26299
Estacionamento Garagem
26,63
0,00
Total
0,00
26,63
2274,96
114,50
114,50
27031,73
26910,17
0,00
0
2126,77
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
CONTAS
Designação
Código
Operações de Tesouraria
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Ano: 2010
(Unidade: €)
Movimento Anual
Devedor
Credor
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
2631
STAL
444,58
5.370,85
5.358,66
432,39
2632
SINTAP
2633
ATAM
8,72
104,35
104,35
8,72
32,77
394,71
394,95
33,01
2642121
TRS (p/ Entregar)
2685102001
MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro
2685103001
ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula
2685103002
ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes
0,00
2685103003
ALDB-Água Saneamento a Rocamonde
0,00
2685103004
ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo
3.010,16
3.010,16
2685103005
ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
2.126,94
2.126,94
2685103006
ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta
4.217,12
4.217,12
2685103007
ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela
293,37
293,37
2685103008
ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos
0,00
0,00
2685103009
ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes
2685103010
ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha
948,35
2685103011
ALDB-Rede de Abast. Valcôvo
781,86
2685103012
ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça
2685103013
ALDB - Pavimentação em Pessolta
2685104
MATOS & PEREIRA, LDA
2685105001
2685105002
2685105003
2685105004
0,00
486,07
5.869,91
5.857,96
0,00
474,12
0,00
120.522,63
897.013,85
842.683,16
0,00
66.191,94
1.609,84
1.609,84
0,00
438,00
1.510,08
438,00
1.510,08
948,35
0,00
781,86
473,81
473,81
1.032,66
1.032,66
0,00
0,00
AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal
2.698,02
2.698,02
AT-Abast. Água João Bragal de Cima
1.150,34
1.150,34
AT-Abast. Água Esgotos à Gata
0,00
0,00
AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia
0,00
0,00
2685105005
AT-Abast. Água à Granja
0,00
0,00
2685105006
AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja
0,00
0,00
2685105007
AT-Rem. Rede Distr. Água R. Corredoura
0,00
0,00
2685105008
AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte
2685105009
AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins
7.153,30
7.153,30
11.975,55
11.975,55
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Código
CONTAS
Designação
Operações de Tesouraria
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Ano: 2010
(Unidade: €)
Movimento Anual
Devedor
Credor
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
2685105010
AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito
4.264,18
0,00
4.264,18
2685105011
2685105012
AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte
668,10
668,10
AT-Muro de Suporte - Videmonte
266,52
266,52
2685105013
AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito
1.027,62
1.027,62
2685105014
AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte
269,25
2685105015
AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
575,00
575,00
2685105016
AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo
1.125,00
1.125,00
2685105017
AT-Adução Res. Donfins/Urgueira
1.109,92
1.109,92
2685105018
AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso
2.204,03
2.204,03
2685105019
AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda
7.810,44
2.976,27
10.786,71
2685105020
AT-AmpRede Abast. Água Drenag Efluent VG- R Parada
0,00
742,93
742,93
2685105021
AT-Dist. Água Devesa-S. Pedro Jarmelo
0,00
1.352,00
1.352,00
2685106001
AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando
27.434,21
27.434,21
2685107001
CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal
6.907,73
6.907,73
2685108001
AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.
0,00
0,00
0,00
269,25
0,00
2685108002
AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos
2.405,83
2.405,83
2685108003
AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos
3.602,69
3.602,69
2685108004
AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira
1.150,03
2685108005
AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid
987,60
2685108006
AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios
477,95
2685108007
AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas
2685109006
Rem. e Amp. Água Residuais Dom. EM 338-Macainhas
2685112002
AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro
2685112003
AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos
2685112010
AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro
2685112011
AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando
2685112012
AJB - Est. Elevat. Águas Resid Dom Vila Cortez Mon
2685112013
AJB - Rede Dist Água Dreng E. Dom. MartGuilAfonso
2685113001
CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira
1.150,03
0,00
987,60
118,98
6.746,38
6.746,38
0,00
1.470,81
596,93
4.348,22
1.470,81
0,00
0,00
303,48
2.218,90
2.218,90
811,65
811,65
4.348,22
303,48
0,00
7,50
7,50
0,00
541,21
541,21
0,00
1.423,92
1.423,92
738,81
738,81
Operações de Tesouraria
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
CONTAS
Designação
Código
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Ano: 2010
(Unidade: €)
Movimento Anual
Devedor
Credor
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
2685114001
CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé
2685114002
CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra
1.287,12
2.129,78
2685115001
JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins
380,16
380,16
0,00
2685115002
JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela
882,85
882,85
0,00
2685115003
Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel
165,00
2685115004
Saneamento da Rua do Moinho - Cubo
350,61
2685115005
Ampliação Rede Abast. Água Rapoula- Br 25 Abril
2685116001
ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito
2685117
ANTÓNIO RODIGUES LEÃO, LDA
842,66
1.068,10
842,66
842,66
0,00
165,00
136,68
487,29
693,05
693,05
1.068,10
0,00
0,00
2685118001
Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV
2685119001
Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond
583,13
2685119002
Ampl. Rede Abastec. de água Vila Cortêz Mondego
0,00
0
26,63
Total
1.951,02
Diferencial
Total
1.951,02
766,60
1.349,73
0,00
320,40
320,40
120764,7
13607,82
14169,24
-794,04
260.607,57
0
1.140.650,74
0
1.084.853,77
842,66
122168,78
842,66
-794,04
205.626,63
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Código
CONTAS
Designação
1.5 - Mapa das Operações de Tesouraria
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Ano: 2010
(Unidade: €)
Movimento Anual
Devedor
Credor
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
2151
0
3841,93
6898,41
5090,41
0
2033,93
217
0
50
0
0
0
50
242
0
5515,5
82977,5
83244,57
0
5782,57
244
0
468,33
5089,96
4624,96
0
3,33
245
0
7477,49
102161,56
102273,3
0
7589,23
262
26,63
2274,96
27031,73
26910,17
0
2126,77
263
0,00
486,07
5.869,91
5.857,96
0,00
474,12
264
0,00
120.522,63
897.013,85
842.683,16
0,00
66.191,94
2685
0
120764,7
13607,82
14169,24
842,66
122168,78
26,63
-794,04
260.607,57
842,66
-794,04
205.626,63
Diferencial
Total
1.140.650,74
1.084.853,77
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2010
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 05/05/2010
Designação da
Cód. da Classif.
Classificação
Org. Económica
01
Administração Autárquica
01
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
9.674.704,00
Dotação Modificada
Inscr./Reforço Dimin./Anulação
9.674.704,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
8.083.690,00
8.083.690,00
0,00
0,00
8.083.690,00
1.736.855,00
1.736.855,00
0,00
0,00
1.736.855,00
0,00
0,00
323.784,00
9.674.704,00
01
01
Despesas com o pessoal
01
0103
Segurança social
323.784,00
323.784,00
01
010305
Contribuições para a segurança social
208.665,00
208.665,00
-4.000,00
204.665,00
01
01030502
Segurança social dos funcionários públicos
174.263,00
174.263,00
-4.000,00
170.263,00
01
0103050202 Regime Geral
20.000,00
20.000,00
-4.000,00
16.000,00
01
010309
Seguros
15.000,00
15.000,00
4.000,00
01
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
15.000,00
15.000,00
4.000,00
01
02
Aquisição de bens e serviços
5.780.183,00
5.780.183,00
-277.349,00
5.502.834,00
01
0201
Aquisição de bens
2.880.264,00
2.880.264,00
-156.994,00
2.723.270,00
01
020116
Mercadorias para venda
2.500.128,00
2.500.128,00
-156.994,00
2.343.134,00
01
02011601
Água
2.500.028,00
2.500.028,00
-156.994,00
2.343.034,00
01
0202
Aquisição de serviços
2.899.919,00
2.899.919,00
-120.355,00
2.779.564,00
01
020206
Locação de material de transporte
34.560,00
34.560,00
01
020225
Outros serviços
2.151.799,00
2.151.799,00
-130.355,00
2.021.444,00
01
03
Juros e outros encargos
331.664,00
331.664,00
277.349,00
609.013,00
01
0305
Outros juros
317.064,00
317.064,00
277.349,00
594.413,00
01
030502
Outros
317.064,00
317.064,00
277.349,00
5.038.451,00
5.038.451,00
291.349,00
-291.349,00
5.038.451,00
Totais das despesas correntes :
01
19.000,00
19.000,00
10.000,00
44.560,00
594.413,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.591.014,00
1.591.014,00
0,00
0,00
1.591.014,00
01
07
Aquisição de bens de capital
1.516.014,00
1.516.014,00
0,00
0,00
1.516.014,00
01
0701
Investimentos
1.475.014,00
1.475.014,00
-45.000,00
1.430.014,00
01
070104
Construções diversas
1.188.014,00
1.188.014,00
-63.111,00
1.124.903,00
01
07010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
181.694,00
181.694,00
-78.000,00
103.694,00
01
07010407
Captação e distribuição de água
265.983,00
265.983,00
-29.000,00
236.983,00
01
07010414
Sistemas de Águas e Esgotos
740.337,00
740.337,00
43.889,00
784.226,00
01
070106
Material de transporte
40.000,00
40.000,00
27.000,00
67.000,00
01
07010603
Aquisição e Reparação
40.000,00
40.000,00
27.000,00
67.000,00
01
070107
Equipamento de informática
15.000,00
15.000,00
20.000,00
01
070110
Equipamento básico
212.000,00
212.000,00
01
07011004
Equipamento Medição e Controlo
137.000,00
137.000,00
01
0702
Locação financeira
36.000,00
36.000,00
45.000,00
01
070205
Material de transporte
20.000,00
20.000,00
45.000,00
Totais das despesas de capital :
1.400.014,00
1.400.014,00
135.889,00
-135.889,00
1.400.014,00
Totais da Alteração nº 1
6.438.465,00
6.438.465,00
427.238,00
-427.238,00
6.438.465,00
35.000,00
-28.889,00
183.111,00
-28.889,00
108.111,00
81.000,00
65.000,00
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/10/2010
Designação da
Cód. da Classif.
Classificação
Org. Económica
01
Administração Autárquica
01
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
9.674.704,00
Dotação Modificada
Inscr./Reforço Dimin./Anulação
9.674.704,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
8.083.690,00
8.083.690,00
0,00
0,00
Dotação
Corrigida
9.674.704,00
8.083.690,00
01
01
Despesas com o pessoal
1.736.855,00
1.736.855,00
54.500,00
1.791.355,00
01
0101
Remunerações certas e permanentes
1.266.125,00
1.266.125,00
66.500,00
1.332.625,00
01
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
764.651,00
764.651,00
63.000,00
827.651,00
01
01010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
752.195,00
752.195,00
60.000,00
812.195,00
01
01010402
Contrato por tempo indeterminado
12.456,00
12.456,00
3.000,00
01
010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
7.200,00
7.200,00
-4.000,00
01
010108
Pessoal aguardando aposentação
8.156,00
8.156,00
-4.000,00
01
010111
Representação
9.730,00
9.730,00
1.500,00
11.230,00
01
010114
Subsídio de férias e de Natal
159.817,00
159.817,00
10.000,00
169.817,00
01
01011401
Pessoal dos quadros
135.101,00
135.101,00
10.000,00
145.101,00
01
0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva
133.024,00
133.024,00
9.000,00
142.024,00
01
0101140102 Contrato por tempo indeterminado
2.077,00
2.077,00
1.000,00
3.077,00
01
0102
Abonos variáveis ou eventuais
146.946,00
146.946,00
500,00
147.446,00
01
010205
Abono para falhas
4.715,00
4.715,00
500,00
01
0103
Segurança social
323.784,00
323.784,00
Emitido em: 13-04-2011 15:12:26
Manuel Alexandre Carvalho Valentim Trindade Dias
15.456,00
3.200,00
4.156,00
5.215,00
-12.500,00
311.284,00
Pág. 1 de 2
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2010
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/10/2010
Designação da
Cód. da Classif.
Classificação
Org. Económica
01 010305
Contribuições para a segurança social
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
208.665,00
Dotação Modificada
Inscr./Reforço Dimin./Anulação
204.665,00
-14.500,00
174.263,00
170.263,00
-14.500,00
0103050202 Regime Geral
20.000,00
16.000,00
-14.500,00
01
010309
Seguros
15.000,00
19.000,00
01
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
15.000,00
19.000,00
2.000,00
21.000,00
01
02
Aquisição de bens e serviços
5.780.183,00
5.502.834,00
15.500,00
5.518.334,00
01
0201
Aquisição de bens
2.880.264,00
2.723.270,00
21.500,00
2.744.770,00
01
020101
Matérias-primas e subsidiárias
188.645,00
188.645,00
17.000,00
205.645,00
01
02010101
Matérias Primas
7.000,00
7.000,00
2.000,00
9.000,00
01
02010102
Materiais Diversos
181.645,00
181.645,00
15.000,00
196.645,00
01
020104
Limpeza e higiene
2.373,00
2.373,00
500,00
2.873,00
01
020112
Material de transporte-Peças
9.284,00
9.284,00
4.000,00
13.284,00
01
0202
Aquisição de serviços
2.899.919,00
2.779.564,00
01
020201
Encargos das instalações
61.110,00
61.110,00
40.000,00
101.110,00
01
02020101
Electricidade
60.410,00
60.410,00
40.000,00
100.410,00
01
020209
Comunicações
45.652,00
45.652,00
2.000,00
47.652,00
01
020212
Seguros
23.001,00
23.001,00
2.000,00
01
020220
Outros trabalhos especializados
253.306,00
253.306,00
01
020224
Encargos de cobrança de receitas
216.307,00
216.307,00
01
03
Juros e outros encargos
331.664,00
609.013,00
-70.000,00
539.013,00
01
0305
Outros juros
317.064,00
594.413,00
-70.000,00
524.413,00
01
030502
Outros
317.064,00
594.413,00
-70.000,00
524.413,00
2.080.595,00
2.357.944,00
152.500,00
-152.500,00
2.357.944,00
01
01030502
01
Segurança social dos funcionários públicos
Totais das despesas correntes :
01
2.000,00
190.165,00
155.763,00
1.500,00
21.000,00
-6.000,00
2.773.564,00
25.001,00
-60.000,00
10.000,00
193.306,00
226.307,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.591.014,00
1.591.014,00
0,00
0,00
1.591.014,00
01
07
Aquisição de bens de capital
1.516.014,00
1.516.014,00
0,00
0,00
1.516.014,00
01
0701
Investimentos
1.475.014,00
1.430.014,00
4.000,00
1.434.014,00
01
070106
Material de transporte
40.000,00
67.000,00
7.000,00
74.000,00
01
07010603
Aquisição e Reparação
40.000,00
67.000,00
7.000,00
01
070109
Equipamento administrativo
5.000,00
5.000,00
01
070110
Equipamento básico
212.000,00
183.111,00
5.000,00
01
07011004
Equipamento Medição e Controlo
137.000,00
108.111,00
20.000,00
01
07011005
Equipamento Electromecânico
45.000,00
45.000,00
-15.000,00
30.000,00
01
070111
Ferramentas e utensílios
15.000,00
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
01
0703
Bens de domínio público
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
01
070302
Edificios
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
01
07030207
Outros
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
Totais das despesas de capital :
247.000,00
245.111,00
27.000,00
-27.000,00
245.111,00
Totais da Alteração nº 2
2.327.595,00
2.603.055,00
179.500,00
-179.500,00
2.603.055,00
Totais do resumo:
8.766.060,00
9.041.520,00
606.738,00
-606.738,00
9.041.520,00
Emitido em: 13-04-2011 15:12:26
Manuel Alexandre Carvalho Valentim Trindade Dias
74.000,00
-3.000,00
2.000,00
188.111,00
128.111,00
Pág. 2 de 2
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2010
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 05/05/2010
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
01
01
001
01
001
2010
1
Designação
Classif. Orçamental
Org.
Económica
Financiamento Definido
Actual
Modificado
Corrigido
AGUA
260.983,00
260.983,00
-29.000,00
231.983,00
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
260.983,00
260.983,00
-29.000,00
231.983,00
30.000,00
30.000,00
-29.000,00
1.000,00
81.694,00
81.694,00
-23.000,00
58.694,00
81.694,00
81.694,00
-23.000,00
58.694,00
SISTEMA ADUTOR P/ MARMELEIRO-QTA GONÇALO
MARTINS-CARVALHAL MEÃO
ESGOTOS
02
Inicial
01
07010407
02
001
SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
02
001
2009
6
REM.DO COLECTOR EMISSÁRIO EM GONÇALO
01
07010402
15.000,00
15.000,00
-14.000,00
1.000,00
02
001
2010
3
EXTENSÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE
CARVALHAL DO CODESSEIRO
SISTEMAS COMUNS
01
07010402
10.000,00
10.000,00
-9.000,00
1.000,00
845.337,00
845.337,00
-11.111,00
834.226,00
236.716,00
236.716,00
-14.000,00
222.716,00
15.000,00
15.000,00
-14.000,00
1.000,00
611.510,00
03
03
001
03
001
03
002
03
REDE DE AGUA E ESGOTOS
2010
2
REQUALIFICAÇÃO INFRA-ESTRUTRAS NAS RUAS BR N
SRA REMEDIOS
OUTRAS OBRAS
01
07010414
608.621,00
608.621,00
2.889,00
002
2006
6
MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS
01
07010402
100.000,00
100.000,00
-55.000,00
45.000,00
03
002
2007
16
AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA E ESGOTOS E CAPTAÇÕES
01
07010414
130.000,00
130.000,00
122.889,00
252.889,00
03
002
2009
1
RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO
01
07010414
368.621,00
368.621,00
-65.000,00
303.621,00
328.000,00
328.000,00
63.111,00
391.111,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
04
OUTROS INVESTIMENTOS
04
001
04
001
04
002
04
002
04
003
04
04
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
2006
8
EQUIPAMENTO INFORMATICO
01
070107
EQUIPAMENTO BASICO
2008
3
EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO E CONTROLO DE
REDES
EQUIPAMENTO TRANSPORTE
01
07011004
003
2007
15
AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA
01
070205
003
2008
6
SISTEMA GPS
01
07010603
Totais da Alteração nº 1
15.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
243.000,00
243.000,00
-28.889,00
214.111,00
60.000,00
60.000,00
-28.889,00
31.111,00
60.000,00
60.000,00
72.000,00
132.000,00
20.000,00
20.000,00
45.000,00
65.000,00
5.000,00
5.000,00
27.000,00
32.000,00
768.621,00
768.621,00
0,00
768.621,00
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/10/2010
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
04
Data de emissão: 13-04-2011 15:14:17
Designação
Classif. Orçamental
Org.
Económica
OUTROS INVESTIMENTOS
Inicial
328.000,00
Manuel Alexandre Carvalho Valentim Trindade Dias
Financiamento Definido
Actual
Modificado
391.111,00
Corrigido
0,00
391.111,00
Pág. 1/2
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2010
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 12/10/2010
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
Designação
Classif. Orçamental
Org.
Económica
04
001
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
04
001
04
002
04
002
2006
11
EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO
01
04
002
2006
12
EQUIP.ELECTROMECANICO
04
002
2006
14
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
04
003
04
003
04
004
04
004
2006
9
EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO
REPARAÇÕES
-3.000,00
5.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
243.000,00
214.111,00
0,00
214.111,00
07011004
77.000,00
77.000,00
20.000,00
97.000,00
01
07011005
45.000,00
45.000,00
-15.000,00
30.000,00
01
070111
15.000,00
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
60.000,00
132.000,00
7.000,00
139.000,00
35.000,00
35.000,00
7.000,00
42.000,00
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
Totais da Alteração nº 2
182.000,00
182.000,00
0,00
182.000,00
Totais do resumo:
950.621,00
950.621,00
0,00
950.621,00
01
070109
01
07010603
EDIFICIOS
2008
2
Data de emissão: 13-04-2011 15:14:17
MANUTENÇÃO
Corrigido
40.000,00
EQUIPAMENTO TRANSPORTE
15
Financiamento Definido
Actual
Modificado
20.000,00
EQUIPAMENTO BASICO
2006
Inicial
01
07030207
Manuel Alexandre Carvalho Valentim Trindade Dias
37.000,00
Pág. 2/2
1.7 - Mapa de Transferências Correntes
Receita
Ano 2010
Serviços Municipalizados da C.M. Guarda
(unidade: €)
Disposições legais
Entidade financiadora
Administração Central - Outras
CMG
III Q.C.A
Outras
Administração Local
Total........
Transferências orçadas
Transferências obtidas
10.000,00
824,78
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
824,78
Observações
1.7 - Mapa deTransferências de Capital
Receita
Ano
2010
Serviços Municipalizados da C.M. Guarda
(unidade: €)
Disposições legais
Entidade financiadora
Regulamento dos SMAS
Total........
Transferências orçadas
Transferências obtidas
Observações
Administração Central
236.365,00
0,00
Administração Local
Familias
900.000,00
100.000,00
85.274,46
97.807,72
1.236.365,00
183.082,18
Serviços Municipalizados da Guarda
BALANÇO
ACTIVO
POCAL
ANO : 2010
Exercícios
2010
AP
Código das Contas
AB
2009
AL
AL
Imobilizado
Bens de domínio público
451
Terrenos e recursos naturais
452
Edifícios
453
Outras cosntruções e infra-estruturas
455
Bens do património histórico, artistico e cultural
459
Outros bens de domínio público
445
Imobilizações em curso
446
Adiantamento por conta de bens de domínio público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.755,88
350.755,88
Imobilizações incorpóreas
431
Despesas de instalação
432
Despesas de investigação e desenvolvimento
433
Propriedade industrial e outros direitos
443
Imobilizações em curso
449
Adiantamento por conta de imobilizações incorpórea
Imobilizações Corpóreas
421
Terrenos e recursos naturais
350.755,88
422
Edifícios e outras construções
545.615,14
408.345,84
137.269,30
156.647,22
423
Equipamento básico
17.533.877,55
10.369.254,30
7.164.623,25
7.165.649,23
424
Equipamento de transporte
341.778,20
336.981,01
4.797,19
39.958,40
425
Ferramentas e utensílios
29.196,51
29.378,56
-182,05
8.963,71
426
Equipamento administrativo
297.361,25
197.536,34
99.824,91
75.828,93
427
Taras e vasilhame
429
Outras imobilizações corpóreas
4.926,50
2.075,37
2.851,13
3.093,68
442
Imobilizações em curso
673.902,45
648.648,97
428
Bens não Afectos à exploração
673.902,45
7.070.886,03
1.639.855,18
5.431.030,85
5.431.030,85
26.848.299,51
12.983.426,60
13.864.872,91
13.880.576,87
2.665,51
2.665,51
Investimentos Financeiros
411
Partes de capital
412
Obrigações e títulos de participação
414
Investimentos em imóveis
415
Outras aplicações financeiras
441
Imobilizações em curso
447
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
2.665,51
2.665,51
88.847,40
77.788,87
Circulante
Existências
36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
35
Produtos e trabalhos em curso
34
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
33
Produtos acabados e intermédios
88.847,40
Pag. 1 de 4
Serviços Municipalizados da Guarda
BALANÇO
ACTIVO
POCAL
AB
32
Mercadorias
37
Adiantamentos por conta de compras
ANO : 2010
Exercícios
2010
AP
Código das Contas
1.671,98
90.519,38
0,00
2009
AL
AL
1.671,98
3.634,96
90.519,38
81.423,83
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
268
Outros Devedores
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721.674,74
707.018,62
Dívidas de terceiros - Curto prazo
28
Empréstimos concedidos
211
Clientes, c/c
212
Contribuintes, c/c
213
Utentes, c/c
218
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos
251
Devedores pela execução do orçamento
229
Adiantamentos a fornecedores
2619
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
721.674,74
0,06
2.748,09
24
Estado e outros entes públicos
264
Administração autárquica
262+263+267+
268
Outros devedores
2.748,09
3.504,78
18.978,85
21.485,83
29.895,06
29.895,06
33.428,96
212.119,91
212.119,91
99.307,33
190.511,18
171.532,33
1.156.948,98
171.532,33
985.416,65
864.745,58
0,00
0,00
0,00
0,00
364.829,40
355.537,63
Títulos negociáveis
151
Acções
152
Obrigações e títulos de participação
153
Títulos de dívida pública
159
Outros títulos
18
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e caixa
12
Depósitos em instituições financeiras
11
Caixa
364.829,40
2.640,01
2.640,01
657,18
367.469,41
367.469,41
356.194,81
399.971,79
399.971,79
379.370,31
10.659,60
10.659,60
5.618,50
410.631,39
410.631,39
384.988,81
15.721.575,25
15.570.595,41
Acréscimos e deferimentos
271
Acréscimos de proveitos
272
Custos diferidos
Total de amortizações
12.983.426,60
Total de provisões
Total do activo
171.532,33
28.876.534,18
13.154.958,93
Pag. 2 de 4
Serviços Municipalizados da Guarda
BALANÇO
ANO : 2010
Exercícios
Código das Contas
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
POCAL
2010
2009
Fundos próprios
51
Património
55
Ajustamento de partes de capital em empresas
56
Reservas de reavaliação
11.496.765,54
11.496.765,54
2.455.246,91
2.455.246,91
67.241,48
67.241,48
-11.472.053,21
-10.858.720,82
-198.153,75
-528.822,92
2.349.046,97
2.631.710,19
2.227.123,41
2.335.363,60
3.820.271,75
4.598.886,83
6.047.395,16
6.934.250,43
2.112.292,82
1.073.118,34
704.615,00
65.838,75
Reservas
571
Reservas legais
572
Reservas estatutárias
573
Reservas contratuais
574
Reservas livres
575
Subsídios
576
Doações
577
Reservas decorrentes de transferências de activos
59
Resultado transitados
88
Resultado líquido do exercicío
Passivo
292
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)
221
Fornecedores c/c
2312
Dívidas a instituições de crédito
2611
Fornecedores imobilizado c/c
268
Outros Credores
Dívidas a terceiros - Curto prazo
2311
Empréstimos de curto prazo
2312
Dívidas a instituições de crédito
269
Adiantamento por conta de vendas
221
Fornecedores, c/c
228
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência
252
Credores pela execução do orçamento
217
Clientes e utentes c/ cauções
219
Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes
2611
Fornecedores de imobilizado, c/c
50,00
181.494,49
280.085,29
13.375,13
13.461,32
24
Estado e outros entes públicos
264
Administração autarquica
218.858,34
322.425,24
Outros credores
855.078,84
913.352,57
4.085.714,62
2.668.331,51
146.569,44
176.754,58
262+263+267+
265 + 268
223
Fornecedores por vendas a dinheiro
2618
Facturas em recepção e conferência
Acréscimos e deferimentos
273
Acréscimo de custos
Pag. 3 de 4
Serviços Municipalizados da Guarda
BALANÇO
ANO : 2010
Exercícios
Código das Contas
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
POCAL
274
Proveitos diferidos
Total dos fundos próprios e do passivo
ORGÃO EXECUTIVO
2010
2009
3.092.849,06
3.159.548,70
3.239.418,50
3.336.303,28
15.721.575,25
15.570.595,41
ORGÃO DELIBERATIVO
Em …. de ………………………….. de
Em …. de ………………………………………. de
………………………………………….
………………………………………………………
Pag. 4 de 4
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
ANO :
Demonstração de resultados
2010
Exercícios
Código das Contas
POCAL
2010
2009
Custos e Perdas
61
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
1.701.178,35
Matérias
62
101.445,90
Fornecimentos e serviços externos
1.836.997,66
1.802.624,25
86.510,86
1.907.887,61
2.059.840,99
1.111.750,91
1.151.329,38
1.923.508,52
Custos com o pessoal:
641+642
Remunerações
643 a 648
Encargos sociais
172.887,19
3.192.525,71
204.026,33
3.415.196,70
0,00
0,00
0,00
0,00
63
Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais
66
Amortizações do exercício
536.068,77
67
Provisões do exercício
171.532,33
707.601,10
137.301,91
680.739,59
65
Outros custos e perdas operacionais
78.469,73
78.469,73
101.681,61
101.681,61
(A)
68
..............................................
Custos e perdas financeiras
..............................................
Custos e perdas extraordinárias
(E)
88
6.121.126,42
5.781.220,79
176.909,39
(C)
69
543.437,68
176.909,39
186.491,44
5.958.130,18
62.806,40
..............................................
62.806,40
160.527,50
6.020.936,58
Resultado líquido do exercício
0,00
186.491,44
6.307.617,86
160.527,50
6.468.145,36
-198.153,75
0,00
0,00
5.822.782,83
-528.822,92
0,00
5.939.322,44
Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços:
7111
Vendas de mercadorias
7112+7113
2.447.234,85
0,00
0,00
2.666.806,34
2.580.527,65
Vendas de produtos
712
Prestações de serviços
719
Reembolsos de Prestação de Serviços
7116+7117+715
72
2.341.055,35
Anulação, Devolução e Reembolsos de Vendas
Impostos e taxas
-9.950,15
-22.476,20
-4.644,85
4.975.435,34
-83.429,49
87.632,69
84.270,47
0,00
0,00
165.691,91
198.783,06
Variação da produção
75
Trabalhos para a própria entidade
73
Proveitos suplementares
0,00
0,00
74
Transferências e subsídios obtidos
0,00
0,00
76
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
78
Proveitos e ganhos financeiros
(D)
79
16.148,89
93.180,19
16.148,89
495.047,64
Resumo:
Resultados operacionais: (B)-(A); ............................................................................................
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); ......................................................................................
............................................................................................
Resultados correntes: (D)-(C);
Resultados líquido do exercício: (F)-(E). ..................................................................................
495.047,64
376.233,72
5.315.921,88
11.833,95
5.327.735,19
..............................................
Orgão executivo
336.150,96
5.311.586,30
..............................................
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
82.826,36
..............................................
4.939.688,16
11.833,95
5.327.755,83
611.566,61
611.566,61
5.822.782,83
5.939.322,44
-469.634,49
-160.760,50
-805.204,54
-174.657,49
-630.394,99
-979.862,03
-198.153,75
-528.822,92
Orgão deliberativo
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
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2.3 - Anexos às Demonstrações Financeiras – Ponto 8 do POCAL
2.3.1 - Ponto 8.1 Caracterização da Identidade
Ponto 8.1.1 do POCAL – Identificação:
Designação: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
NIF: 680 018 816
Endereço: Largo de S. Vicente n.7, 6300-600 Guarda
Regime Financeiro: Autonomia Financeira e Administrativa
Regime Geral do POCAL – Decreto-Lei n.º54-A/99 de 22 de Fevereiro
Telefone: 271 232 740
FAX: 271 232 749
Email: [email protected]
Linha Verde: 808 208 800
Ponto 8.1.2 do POCAL – Legislação:
Constituição através de deliberação de Executivo Camarário em 24 de Outubro de 1994,
publicada em Diário da República, III Série de 30 de Novembro de 1994.
Ponto 8.1.3 do POCAL – Estrutura Organizacional Efectiva:
O Organograma está integrado no Regulamento de Organização dos Serviços e Quadro de
Pessoal dos Serviços Municipalizados da Guarda, publicado no Diário da República n.º39 de 23
de Fevereiro de 2007.
Ponto 8.1.4 do POCAL – Descrição Sumária das Actividades:
Os SMAS tem como principal actividade a distribuição de água e recolha de esgoto no sistema
da Cidade e na maior parte das aldeias Captação, Adução, Armazenamento e Distribuição de
água nos diversos Sistemas das Aldeias, assim como a Recolha, Transporte e Tratamento de
Esgoto nestes mesmos Sistemas ainda estão a cargo dos SMAS.
Realça-se que a toda a Produção de Água em Alta, assim como, o Tratamento de Esgoto foi
concessionado à Empresa Águas do Zêzere e Côa, SA em meados de 2002.
Ponto 8.1.5 do POCAL – Recursos Humanos:
Os membros do Conselho de Administração são os constantes do Mapa “Relação Nominal dos
Responsáveis”, (Ponto 4.7 do índice).
De acordo com o Balanço Social o número de trabalhadores em 31/12/2010 é de 74.
Ponto 8.1.6 do POCAL – Organização Contabilística:
O Sistema Informático implementado funciona no âmbito do Regime Geral do POCAL e o
software foi fornecido pela Associação de Informática da Região Centro (AIRC):
Abrange as seguintes áreas:
•
Gestão de Pessoal;
•
Sistema de Contabilidade Autárquica;
•
Sistema de Gestão de Stocks;
•
Sistema de Gestão Documental;
•
Sistemas de Taxas e Licenças;
•
Sistema de Gestão de Tesouraria;
•
Não existem demonstrações financeiras intercalares;
•
Não existe descentralização contabilística.
O sistema informático para facturação a clientes e gestão dos mesmos (AQUAmatrix), foi
fornecido pela EPAL, tendo entrado em funcionamento em Janeiro de 2009.
Não existe descentralização contabilística.
- Pagamentos relativos a Investimentos no ano de 2009
527.755,34€ (Quinhentos e vinte sete mil setecentos e cinquenta e cinco euros e trinta e quatro
cêntimos).
- Acções Inspectivas
Inspecção do Tribunal de Contas em 1999.
2.3.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados - Ponto 8.2 do POCAL
Ponto 8.2.3 do POCAL
O Activo Imobilizado é valorizado ao custo de aquisição e quando o mesmo é
desconhecido considera-se o valor resultante da avaliação.
As dividas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos
que as titulam.
As disponibilidades de Caixa e Depósitos em Instituições Financeiras são expressas
pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito,
respectivamente. Existe uma divergência entre o somatório das contas bancárias
destinadas a cauções de empreiteiros e o valor constante na conta de 2685 – Credores
por Depósitos de Garantia no montante de 1.179,47€, devido a um erro na emissão das
respectivas Garantias Bancárias em que o Banco não colocou o NIB em causa,
provocando um erro na sua contabilização. Tal situação já se encontra regularizada no
ano de 2011.
O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das Quotas Constantes.
O método para o cálculo das provisões assentou no “Principio Contabilístico da
Prudência”.
Os
Proveitos
e
Custos
são
reconhecidos
no
exercício
em
que
ocorrem
independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o “Principio
Contabilístico da Especialização”.
Ponto 8.2.7 do POCAL
Ver mapas “Activo Bruto” e “Amortizações” (Pontos 2.3.1 e 2.3.2 do índice).
Ponto 8.2.8 do POCAL
As taxas de amortização vão passar a estar de acordo com as constantes da Portaria
n.º671/2000 do Diário da República (C.I.B.E), a partir de 2011, consequência da
implementação da aplicação informática da AIRC – Sistema de Inventário e Cadastro
Patrimonial.
Os valores líquidos do activo imobilizado estão inseridos no Balanço e outra
informação vertida nos quadros referidos no ponto anterior.
Ponto 8.2.12 do POCAL
O valor das imobilizações em poder de terceiros (EAZC e Câmara Municipal de
Manteigas) totaliza um valor de 6.912.287,29€, conforme se pode verificar no Mapa
relativo à discriminação do Activo Bruto.
Ponto 8.2.13 do POCAL
Ver quadro “Bens utilizados em Regime de Locação Financeira”, (Ponto 2.3.9 do
índice).
Ponto 8.2.18 do POCAL
A rubrica outras Aplicações Financeiras, apresenta um valor de 2.665,51€, referente a
depósitos de garantia efectuados pelas CODAM e António José Saraiva referentes às
Obras Abastecimento de Água à Cidade.
Ponto 8.2.22 do POCAL
As dívidas de cobrança duvidosa totalizam 190.511,18€ e estão contabilizadas na conta
218, inscritas no Balanço “em Dividas de Terceiros – Curto Prazo – Clientes,
contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa”, sendo referentes a documentos
debitados ao Tesoureiro, para os quais há provisão adequada contabilizada no valor de
171.532,33€.
Ponto 8.2.26 do POCAL
Ver quadros “Contas de Ordem” e “Resumo de Contas de Ordem”, (Ponto 1.4 do
índice).
Ponto 8.2.27 do POCAL
Ver quadro “Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas”, (Ponto 2.2.3 do índice).
Ponto 8.2.28 do POCAL
Ver quadro Explicitação das Contas da Classe 5 “Fundo Patrimonial”, (Ponto 2.3.10 do índice).
Ponto 8.2.29 do POCAL
Ver “Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas”, (Ponto 2.3.5 do
índice). Existe um diferencial entre a Aplicação Informática GES - Sistema de Gestão de Stocks
e a contagem física no final do exercício tendo sido nomeada uma equipa para análise e
regularização do ano económico de 2011. Neste momento encontra-se agendada uma contagem
física a todo o material do armazém a realizar nos últimos dias do mês de Abril do ano em
curso.
Ponto 8.2.31 do POCAL
Ver quadro “Demonstração de Resultados Financeiros”, (Ponto 2.3.6 do índice).
Ponto 8.2.32 do POCAL
Ver quadro “Demonstração de Resultados Extraordinários”, (Ponto 2.3.6 do índice).
2.3.3 - Notas sobre o Processo Orçamental e respectiva Execução - Ponto 8.3 do
POCAL
Ponto 8.3.1 do POCAL
No ano de 2010 efectuaram-se 2 modificações orçamentais, através de 2 alterações orçamentais,
as quais foram remetidas às várias entidades competentes, (Ponto 1.6 do índice).
Ponto 8.3.2 do POCAL
No ano de 2010 efectuaram-se 2 modificações às Grandes Opções (que inclui o Plano Plurianual
de Investimentos), através de 2 alterações, as quais foram remetidas às várias entidades
competentes, (Ponto 1.6 do índice).
Ponto 8.3.3 do POCAL
Ver quadro “Situação dos Contratos”, (Ponto 2.3.8 do índice).
Ponto 8.3.4 do POCAL
Ver quadros “Transferências Correntes Receita” e “Transferências de Capital Receita”, (Ponto
1.7 do índice).
Ponto 8.3.6 do POCAL
Tendo m conta a nota ao Balanço, ponto 5 do POCAL, as dívidas a terceiros que tenham uma
exigibilidade superior a um ano, foram apresentadas em “Dívidas a terceiros – Médio e Longo
prazo” no Balanço.
Ver quadro “Outras Dívidas a Terceiros”, (Ponto 4.2 do índice).
Nota: Tudo o que não foi referido não é aplicável aos SMAS.
2.3.1 - Mapa do Activo Bruto
Serviços Municipalizados da C. M. Guarda
Rúbricas
Saldo Inicial
Reavaliação
Aumentos
Alienações Sinistros
Abates
Transferencias
De bens do dominio público
Terrenos e recursos naturais
Edificios
Outras construções e infra-estruturas
Bens do património histórico artistico e cultural
Outros bens do dominio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350.755,88 €
545.837,93 €
17.119.879,83 €
358.709,25 €
30.047,93 €
257.174,13 €
0,00 €
4.926,50 €
648.648,97 €
158.598,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
De Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas
De Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras Imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Bens Cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos
Bens Cedido à Câmara Municipal de Manteigas
Bens Cedidos à Empresa Águas do Zêzere e Côa
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas
482.165,77 €
49.283,90 €
120,83 €
45.138,75 €
42.987,83 €
66.214,95 €
-222,79 €
-26.187,53 €
-176,25 €
-4.740,32 €
178.453,19 €
-153.199,71 €
87.219,80 €
6.825.067,49 €
0,00 €
26.386.866,45 €
2010
Saldo Final
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350.755,88 €
545.615,14 €
17.532.870,24 €
341.778,20 €
29.992,51 €
297.572,56 €
0,00 €
4.926,50 €
673.902,45 €
158.598,74 €
87.219,80 €
6.825.067,49 €
0,00 € 755.162,44 €
0,00 €
0,00 € 109.202,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-184.526,60 € 26.848.299,51 €
De investimentos financeiros
partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcções
Outras aplicações financeiras
Depósitos em instrituições financeiras
Titulos de dívida pública
Outros Títulos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.3.2 - Mapa de Amortizações
Serviços Municipalizados da C. M. Guarda
Rúbricas
De Bens do Dominio Público
Terrenos e recursos naturais
Edificios
Outras connstruções e infra-estruturas
Bens do património histórico artistico e cultural
Outros bens do dominio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
Saldo Inicial
Reforço
Regularizações
2010
Saldo Final
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
389.190,71 €
10.056.188,69 €
314.256,43 €
25.578,64 €
181.345,20 €
0,00 €
1.832,82 €
0,00 €
109.983,49 €
48.765,27 €
1.379.148,33 €
0,00 €
12.506.289,58 €
19.377,92 €
472.663,39 €
20.372,79 €
3.180,17 €
20.231,95 €
-222,79 €
-57.639,69 €
-2.142,63 €
5.114,17 €
-4.040,81 €
536.068,77 €
-58.931,75 €
408.345,84 €
10.471.212,39 €
332.486,59 €
33.872,98 €
197.536,34 €
0,00 €
2.075,37 €
0,00 €
109.983,49 €
48.765,27 €
1.379.148,33 €
0,00 €
12.983.426,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
De Imobilizações Incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas
De Imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras Imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Bens cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos
Bens cedidos à Câmara Municipal de Manteigas
Bens cedidos à empresaÁguas do Zêzere e Côa
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas
242,55 €
De Investimentos Financeiros
partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construcções
Outras aplicações financeiras
Depósitos em instrituições financeiras
Titulos de dívida pública
Outros Títulos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
2010
Contas
19
291
292
39
49
Unidade:
Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas
Provisões para Aplicações de Tesouraria
Saldo Inicial
Aumento
Reducao
Euros
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
0,00
137.301,91
171.532,33
137.301,91
171.532,33
Provisões para Riscos e Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Depreciação de Existências
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Investimentos Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Cobranças Duvidosas
2.3.4 - Mapa das Divida em Mora ao Estado e Outros Entes Públicos
Serviços Municipalizados da C. M. Guarda
Rubrica
Trabalho Dependente
Trabalho Independente
IVA
Cofre P. F. A. Estado
Caixa Geral de Aposentações - Pessoal
Caixa Geral de Aposentações - Entidade
ADSE
Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Pessoal
Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Entidade
2010
Valor
Data de Vencimento
5762,00
20,57
-29895,06
3,33
5139,31
7708,97
1000,90
1449,02
2713,62
20-01-2011
20-01-2011
10-01-2011
14-01-2011
14-01-2011
20-01-2011
14-01-2011
14-01-2011
Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Ano:
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
2010
(unidade: EUR)
(designação da autarquia local)
Movimentos
Existências Iniciais
Compras
Regularizações de Existências
Existências Finais
Custos no Exercício
Mercadorias
Matérias-primas subsidiárias e de consumo
3.634,96
1.699.191,71
23,66
1.671,98
77.788,87
77.247,39
35.257,04
88.847,40
1.701.178,35
101.445,90
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Demonstração de resultados financeiros
Código
das
Contas
681
Custos e Perdas
2010
Juros suportados
Código
das
Contas
Exercícios
2009
176.909,39
186.485,22 781
Proveitos e Ganhos
Exercícios
2010
Juros obtidos
2010
2009
16.148,89
11.833,95
682
Perdas em entidades participadas
0,00
0,00 782
Ganhos em entidades participadas
0,00
0,00
683
Amortizações de investimentos em imóveis
0,00
0,00 783
Rendimentos de imóveis
0,00
0,00
684
Provisões para aplicações financeiras
0,00
0,00 784
Rendimentos de participações de capital
0,00
0,00
685
Diferenças de câmbio desfavoráveis
0,00
0,00 785
Diferenças de câmbio favoráveis
0,00
0,00
687
Perdas na alienação de aplicações de tesouraria
0,00
0,00 786
Descontos de pronto pagamento obtidos
0,00
0,00
688
Outros custos e perdas financeiros
0,00
6,22 787
Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria
0,00
0,00
-160.760,50
-174.657,49 788
Outros proveitos e ganhos financeiros
0,00
0,00
16.148,89
11.833,95
Resultados Financeiros
16.148,89
11.833,95
Pag. 1 de 1
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Demonstração dos Resultados Extraordinários
Código
das
Contas
Custos e Perdas
2010
2009
691
Transferências de capital concedidas
0,00
692
Dívidas incobráveis
693
Perdas em existências
694
Perdas em imobilizações
695
Multas e Penalidades
696
Aumentos de amortizações e de provisões
697
Correcções relativas a exercícios anteriores
698
Outros custos e perdas extraordinárias
Resultados extraordinários
Código
das
Contas
Exercícios
Proveitos e Ganhos
Restituições de impostos
0,00
0,00 792
Recuperação de dívidas
0,00
228,35 793
25.040,47
0,00 794
60,00
655,02 795
0,00
0,00 796
35.647,94
156.353,09 797
2.057,99
3.291,04 798
432.241,24
451.039,11
495.047,64
611.566,61
Exercícios
2010
0,00 791
Ganhos em existências
Ganhos em imobilizações
Benefícios de penalidades contratuais
Reduções de amortizações e de provisões
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros proveitos e ganhos extraordinários
2010
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
35.280,70
0,00
0,00
0,00
600,00
501,75
137.301,91
83.636,17
626,81
210.685,41
321.238,22
316.743,28
495.047,64
611.566,61
Pag. 1 de 1
2.3.8 - Relação de Subsídios por Regularizar (Especializar)
Rúbricas
Ano
de
Concessão
Valor do Subsídio
Total
Atribuído
Transferência p/ Proveitos
em Exercícios Anteriores
Transferência p/
Proveitos no
Saldo da
Conta
2745
Imobilizações Corpóreas
Edifícios e Outras Construções
Ref. Abast. Ao Rochoso
1995
36.198,33
1997
8.230,17
26.655,83
2.221,32
15.551,35
Equipamento Básico
Rede Abast. João Bragal de Cima
1995
12.229,02
1996
26.157,54
1997
739,22
7.773,38
647,78
30.704,62
Rede Abast. Avelãs Ambom
1995
1.005,64
809,25
53,95
142,44
Rede Esgotos Avelãs Ambom
1995
1.946,71
1.751,99
116,80
77,92
Rede Água/Esgotos a Rocamonde
1995
5.846,91
1997
2.891,78
5.243,17
436,93
3.058,59
Rede Água/Esgotos Codeceiro
1995
7.481,97
1996
30.069,83
22.525,54
1.877,13
13.149,13
Abast. Água a Gonçalo
1997
13.533,53
8.119,77
676,73
4.737,03
Rede Esgotos aos Monteiros
1996
32.147,10
1997
12.364,45
32.164,99
2.771,59
13.039,12
2000
3.464,15
1996
15.206,66
1997
19.490,11
2000
13.774,15
41.243,03
3.777,71
3.450,18
Ref. Abast. Água Monte Margarida
1996
19.068,30
11.428,32
952,36
6.687,62
Ref. Abast. Famalicão da Serra
1996
2.493,99
1.497,85
124,82
871,32
Equip. Electr.-PT Famalicão Serra
1997
5.537,99
1998
7.382,21
2004
8.301,01
Ref. Abast. Lobatos
2005
5.036,90
1997
51.099,75
1998
37.193,96
2000
13.134,67
2001
13.467,54
2002
32.731,12
69.237,06
7.381,35
71.008,63
Saneamento aos Galegos
1997
15.126,05
7.465,30
746,53
6.914,22
Abast. Água Penedo da Sé
1997
5.463,71
1998
12.321,88
2000
15.081,90
24.521,53
1.955,52
13.919,31
28.610,80
3.021,94
32.589,86
Rede Água/Esg. Quintãzinha Mouratão
Abast. Água Traginha
Rede Água/Esgotos V. F. Deão
2004
7.528,87
1997
13.130,43
1998
15.074,78
2002
20.145,89
2004
15.871,50
1997
87.772,46
1998
6.068,10
26.258,11
0,00
2000
1.521,48
2001
11.651,92
61.502,61
5.350,70
40.160,65
Drenagem Esgot. Camalhão/Corredoura
1997
9.896,72
5.938,07
494,84
3.463,81
Compart. Ramal Meios
1997
697,22
419,04
34,92
243,26
Abast. Água/Esgotos Casal Cinza
1997
5.869,45
3.549,23
295,77
2.024,45
Ref.Abast. Água Marmeleiro
1997
10.195,43
6.118,68
509,89
3.566,86
Rúbricas
Abast.Água/Esgotos Almeidinha
Rede Esgotos Dom. Valdeiras
Ampl.Rede Esgotos Dom.Ald.Viçosa
Abast. Água Dom. Donfins/Urgueira
Abast. Água/Esgotos Rapoula
Ano
de
Valor do Subsídio
Total
Atribuído
1997
64.191,28
1998
13.500,84
2001
24.136,33
2004
40.423,65
1999
24.049,46
2000
16.769,81
2003
77.753,52
2000
48.297,85
2004
21.895,93
2005
60.578,15
2006
38.249,52
2009
73.588,41
2000
27.833,34
Transferência p/ Proveitos
em Exercícios Anteriores
Transferência p/
Proveitos no
Saldo da
Conta
2745
47.841,88
7.125,08
87.285,14
41.500,48
5.928,64
71.143,67
111.154,56
30.455,50
100.999,80
15.886,64
2.269,52
27.234,33
241.004,69
2000
3.216,83
2003
14.340,32
2001
80.933,00
2003
120.338,33
2004
185.183,79
126.109,45
19.340,98
Rede Abast. Água Famalicão da Serra
2001
4.232,79
1.481,48
211,64
2.539,67
Ampliação Rede Água / Esgotos Toito
2001
18.962,78
6.636,98
948,14
11.377,66
Equip. Electr.Penedo da Sé
2001
6.129,98
5.363,75
766,23
0,00
Abast. Água/Esgotos Menoita
2004
111.583,42
42.013,64
5.579,17
63.990,61
22.757,53
3.420,16
41.772,46
16.571,46
4.158,76
62.445,04
7.643,06
1.124,42
13.720,83
28.273,00
4.039,00
48.467,95
20.157,08
2.856,30
34.112,66
31.658,34
5.276,39
68.592,88
22.140,09
Abast. Água / Esgotos Gata
Abast. Água/Esgotos Carvalhal Meão
Abast. Água Domicilio Granja
Rede Esgotos Dom. à Granja
Rede A. Água Qta N.Sra. Miser.-Gonçalo
Rem. Sistema Adução e Dist.Cast.Velhos
Lagoa Macrófitas Corujeira
2003
44.730,71
2004
23.219,44
2004
1.912,77
2006
80.257,71
2007
1.004,78
2002
16.570,07
2003
1.360,72
2004
4.557,52
2002
26.825,75
2003
53.954,20
2002
15.597,62
2003
41.528,42
2002
60.743,69
2003
42.242,69
2004
2.541,23
2003
25.996,82
2004
8.064,90
10.218,54
1.703,09
Reservatório Famalicão da Serra
2003
19.820,54
6.937,21
991,03
11.892,30
Fossa Séptica Penedo da Sé
2003
16.853,04
5.898,62
842,66
10.111,76
Rede Abast. Água/Esgoto João Bravo
2003
35.551,76
2005
24.651,58
15.050,85
3.010,17
42.142,32
Reservatório Cavadoude
2003
20.608,68
7.213,01
1.030,43
12.365,24
Reforço de Abast. Ao Toito
2003
32.530,48
2004
55.542,57
39.633,93
13.211,31
35.227,81
Estação Elevatória Esgotos Camalhão
2003
17.699,68
6.194,86
884,98
10.619,84
Remodelação A/E Videmonte
2003
40.209,47
2004
76.386,09
53.194,23
17.731,41
47.290,32
34.057,27
6.939,31
97.789,62
Rede A/E Qta de Gonçalo Martins
R.Abast. Água/Col.Esg.Dom.Castanheira
2005
1.620,40
2004
32.413,27
2005
99.980,19
2007
6.392,74
2004
11.572,11
Rabaça
2005
135.139,87
2006
19.127,33
40.587,60
8.313,00
116.938,71
Toito
2004
25.513,44
6.378,35
1.275,67
17.859,42
Rem.Conduta Adutora Br.Pinheiro
2005
12.216,97
2006
32.842,08
2009
40.140,00
11.629,65
4.259,95
69.309,45
2005
32.547,91
2006
158.230,80
40.273,83
9.708,21
144.181,97
7.114,86
1.612,93
23.444,56
16.232,49
4.098,58
61.630,78
Rede Abast. Água/Esgoto Verdugal
Abast.Água Col. Esg.Dom.Serra Borge
R. Abast.Água Col.Esg.Dom-R.Carinhos
Salgueiro/Codeceiro
Novo Reservatório Dist.Ag.à Vela
Reforço Adução à Qta Gonçalo Martins
2007
3.385,30
2005
13.262,81
2006
18.909,54
2005
17.238,99
2006
61.486,72
2007
3.236,14
2005
48.542,24
2006
31.162,83
2009
40.140,00
20.333,86
5.978,48
93.532,73
2005
17.657,06
4.414,25
882,85
12.359,96
2005
7.603,14
2006
174.241,95
Rem.Sist.Dist.Água Famalicão da Serra
2005
25.742,34
5.148,48
1.287,12
19.306,74
Construção Captação Agua Qt.Mouratão
2005
31.316,48
6.263,28
1.565,82
23.487,38
Rem.R.Ag./Novo Col.Br Sra Lourdes-Vid.
2005
55.942,57
14.390,75
2.878,15
38.673,67
Nova Adução a Montes do Jarmelo
2006
22.500,00
4.480,80
1.120,20
26.868,60
Est. Elev. Vila Cortez Mondego
2006
2008
10.824,11
2.263,26
843,43
13.428,42
Rede Água Esgotos Pessolta
2006
68.324,86
2009
16.017,30
14.464,22
4.216,64
65.661,30
2006
37.410,48
9.969,60
Abast. Água Esgoto Mart. Guilhafonso
181.845,09
5.711,00
2007
17.016,60
2007
201.353,12
2007
58.647,83
2008
22.644,40
2008
13.918,35
2009
-58.647,83
Prol. Rede Água Esgoto Vale Estrela
2006
5.867,30
1.111,80
277,95
4.477,55
Remodelação Condt.Dist Prol. Esg. Chãos
2008
6.069,57
606,96
303,48
5.159,13
Água na Rua do Valtraça
2008
9.476,25
315,88
157,94
9.002,43
Abast.Água a Valcovo
2008
15.637,25
521,24
260,62
14.855,39
Abast.Água à Qtª de Baixo
292.342,95
2007
150,00
2007
16.233,00
2.252,67
750,89
13.379,44
Adução ao Reservatório Donfins/Urgueira
2007
22.198,46
2.772,72
924,24
18.501,50
Pavimentação da Pessolta
2008
20.653,12
20.653,12
Rem. Rede Dist.Esg.Domesticos - En531
2008
22.514,80
22.514,80
Sistema Trat. Efluentes Domesticos -M/G
2008
22.040,35
Ramais de Água
2008
144.213,39
144.213,39
0,00
Ramais de Esgoto
2008
89.542,67
89.542,67
0,00
Rem. Rede Àgua EN221 - Cruz/ Menoita
2009
3.300,00
3.300,00
Rem. Ramais Av Duque Lafões Castanheira
2009
21.894,00
21.894,00
Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa
2009
23.780,16
1.089,92
1.089,92
Saneamento do R. Moinho - Cubo
2009
9.745,76
40,61
40,61
Sist. Prod Energia p/ Aliment. Lâmpadas UV
2009
33.445,92
Ampliação da rede Água em V. Cortez Mondego
2009
6.408,00
6.408,00
Sane/ R. Escola Prim. Br Barreiros Vila C Mond
2009
26.994,63
26.994,63
22.040,35
21.600,32
9.664,54
33.445,92
Rem. Rede Água R Paiva Couceiro
2009
11.204,25
140,05
140,05
10.924,15
Sist. Dist Água Devesa S. Pedro Jarmelo
2009
27.039,94
255,33
255,33
26.529,28
848,28
21.772,61
Ampli. Rede Água Br25 Abril - Rapoula
2009
8.760,00
2010
13.860,89
Remodelação Condt.Distribuidora dos Chãos
2009
13.380,00
Ramais de Água
Investimentos Financeiros
2009
89.494,36
4.805.993,87
13.380,00
89.494,36
1.622.614,68
226.383,24
0,00
2.956.995,95
Requalificação Ad. Distr. Àgua Ordonho
2010
21.340,00
Ampl. Infra-Estruturas R. Cimo Povo- Meios
2010
2.379,50
978,08
20.361,92
2.379,50
Rem. Abst. Água Col. Esg. Doméstico EM 530
2010
9.871,38
9.871,38
Ampliação Rede de Abast. Maçainhas
2010
13.518,14
168,98
13.349,16
Rem. Ampl. Abst. Água Dreg. Res. EN338 - M
2010
86.964,62
2.898,82
84.065,80
Ampl.Água e Ag. Res. Vila Garcia - R Parada
2010
5.874,30
48,95
5.825,35
Ramais de Água
2010
89.842,46
89.842,46
0,00
320.320,53
3.092.849,06
Investimentos Financeiros
5.035.784,27
1.622.614,68
6-Não existe utilização de bens em regime de Locação Financeira.
7-Não foi efectuada qualquer reavaliação de Imobilizado Corpóreo ou Investimento Financeiro.
2.3.9 - Indicação dos bens utilizados em regime de Locação Financeira
(Ponto 8.2.13. do POCAL)
Ano: 2010
Unidade:Euros
Bens
Valores contabilisticos
Viatura Renault
Modelo kangoo
Matricula 27-GH-19
20.807,91
Viatura Renault
Modelo kangoo
Matricula 27-GH-20
20.807,91
Viatura Nissan
Modelo Pickup
Matricula 60-FS-80
32.064,93
Viatura Nissan
Modelo Pickup
Matricula 33-CT-58
27.028,71
Viatura Nissan
Modelo Cabstar
Matricula 88-DB-45
28.505,25
TOTAL
Nota: Valores do Contrato sem IVA
129.214,71
2.3.10 - Explicitação das Contas da Classe 5 "Fundo Patrimonial"
Contas
51 - Património
52 - Capital Social
53 - Prestações suplementares
54 - Capital individual
55 - Reservas lagais estatutárias
56 - Reservas especiais
575- Subsidios
576 - Doações
59 - Resultados transitados
88 - Resultados líquidos
Saldo Inicial
Movimento no
exercicio
Saldo final
11.496.765,54
11.496.765,54
2.455.246,91
67.241,48
-10.858.720,82
-528.822,92
2.455.246,91
67.241,48
-613.332,39 -11.472.053,21
330.669,17
-198.153,75
Observações
2.3.11 – Regulamento da Organização dos Serviços e Quadro de pessoal.
4884-(137)
Diário da República, 2. a série - N" 39 - 23 de Fevereiro de 2007
Sector de Gestão de Equipamentos Escolares
Sector da Juventude
Ao Sector de Gestão de Equipamentos Escolares, sob a orientação
directa do chefe da Divisão de Educação, compete, designadamente:
Ao Sector de Apoio à Juventude, sob a orientação directa do chefe
da Divisão de Juventude e Desporto, compete, designadamente:
Proceder ao levantamento exaustivo do equipamento
escolar e a
sua adequação às respectivas faixas etárias;
Estudar as carências em equipamentos escolares e propor a aquisição, substituição e reparação, mantendo actualizado o seu cadastro;
Estudar as carências de palamenta e propor a aquisição, substituição e reparação, mantendo actualizado o seu cadastro;
Gerir os recursos humanos afectos à educação pré-escolar;
Exercer as demais funções que, superiormente,
lhe furem cometidas.
Promover e fomentar iniciativas destinadas aos jovens;
Apoiar a consolidação das associações juvenis e das associações de
estudantes;
Apoiar o funcionamento
do Conselho Municipal da Juventude
(CMJ);
Promover a criação e gestão de espaços municipais destinados à
juventude;
Propor a criação de incentivos às camadas jovens;
Promover acções e intercâmbio no quadro das geminações;
Estabelecer ligações com institutos e organismos da área da j uventude e promover a dínamização de contactos e concertação de iniciativas conjuntas;
Coordenar o Serviço de Atendimento a Jovens «Adolescer», designadamente:
Divisão da Juventude e Desporto
À Divisão de Juventude e Desporto, a cargo de um chefe de divisão, sob a orientação directa do director de Departamento de Educação, Juventude, Acção Social e Desporto, compete a coordenação e
direcção integrada das actividades desenvolvidas no âmbito do Sector
de Animação Desportiva, Sector de Gestão de Equipamentos Oesportivos e Sector de Apoio à Juventude, designadamente:
Exercer as competências definidas 110 Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração
Local em vigor;
Colaborar na elaboração do plano de actividades do Departamento,
na definição de objectivos e estratégias e na sistematização e concertação de procedimentos
internos;
Coordenar e avaliar a actividade dos serviços dependentes da Divisão e assegurar a correcta execução das tarefas.
Exercer as demais funções que, superiormente,
lhe forem cometidas.
Sector de Animação Desportiva
Proceder ao acompanhamento
e ou encaminhamento
ao nível da
orientação vocacional, orientação profissional, relacionamento
interpessoal, sexualidade e planeamento familiar;
Colaborar com as escolas, quando solicitado, em matéria da sua
competência;
Estabelecer protocolos com entidades com vista ao encaminhamento dos jovens em matérias específicas;
Exercer
tidas.
as demais
portivo;
Propor, executar e avaliar acções de dinamização desportiva;
Planear, promover e desenvolver actividades dirigidas para toda a
comunidade, no âmbito da ocupação de tempos livres, lazer, e recreativas;
Desenvolver acções de ocupação de tempos livres direccionados a
grupos específicos: idosos, deficientes, crianças em risco;
Apoiar o desporto nas escolas;
Colaborar na definição de estratégias de apoio ao associativismo
desportivo, mormente estabelecendo
ligações de cooperação
com
associações, conducentes ao cumprimento dos objectivos definidos pela
política desportiva municipal ou constantes do plano de actividades;
Colaborar na formação dos agentes desportívos;
Apoiar a realização de provas e eventos desportívos;
Exercer as demais funções que, superiormente,
lhes forem cometidas.
que, superiormente,
lhe forem come-
SERViÇOS MUNICIPALlZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
Regulamento
Ao Sector de Animação Desportiva, sob a orientação directa do
chefe de Divisão da Juventude e Desporto, compete, designadamente:
Elaborar estudos com vista à detecção das carências desportivas do
concelho;
Colaborar na definição de uma estratégia de desenvolvimento
desportivo;
Elaborar e executar projectos que visem o desenvolvimento
des-
funções
n.o 24-A/2007
Para os devidos efeitos se toma público que, nos termos do disposto
no n." 2 do artigo 1 J.O do Decreto-Lei n." 116/84, de 6 de Abril, na
redacção fiada pela Lei n.°44/85, de 13 de Setembro, a Assembleia
Municipal, na sua sessão ordinária de 27 de Dezembro de 2006, em
conformidade
com o disposto nas alíneas n) e o) do n.? 2 do artigo 53.0 da Lei n." 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n." 5-A/2002, de lI de Janeiro, deliberou aprovar o Regulamento de Organização dos Serviços Municipalizados de Àgua e Saneamente da Guarda e Quadro de Pessoal, na sequência da deliberação do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Guarda de
28 de Novembro de 2006 e da deliberação tomada pela Câmara Municipal da Guarda em 6 de Dezembro de 2006, os quais entram em vigor
no dia seguinte à sua publicação.
28 de Dezembro
de 2006. -
O Director-Delegado,
João Manuel
Martins Ascensão.
Regulamento da Organização dos Serviços
e Quadro do Pessoal
CAPÍTULO
I
Sector de Gestão de Equipamentos Desporlivos
Ao Sector de Gestão de Equipamentos Desportivos, sob a orientação directa do chefe de Divisão da Juventude e Desporto, compete,
designadamente:
Elaborar parecer sobre a criação e o-u beneficiação de instalações
desportivas;
Propor a aquisição de equipamento
para a prática desportiva e
recreati va;
Gerir os recintos desportivos e recreativos municipais;
Zelar pela conservação,
manutenção
e segurança dos recintos e
propor
Elaborar relatório anual de gestão, propondo medidas que visem
melhorar a gestão;
Elaborar e propor regulamentos
de utilização e tabelas de taxas;
Exercer as demais funções que, superiormente,
lhe forem cometidas.
Artigo
1.0
Objectivo
O presente Regulamento
visa definir a estrutura dos Serviços
Municipalizados
de Água e Saneamento, adiante designado abreviadamentepor
SMAS, a competência dos órgãos e a organização dos
seus serviços.
Artigo 2."
Natureza
Os SMAS são um serviço público de interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa
e financeira e explorada sob forma
industrial no quadro da organização municipal.
4884-(139)
Diário da República, 2. a série - N. o 39 - 23 de Fevereiro de 2007
3 - Em circunstância alguma pode ser recusado a um administrador o registo em acta de declaração de voto contrãrio à deliberação
tomada.
4 - Sempre que considere vital 00 conveniente para os trabalhos,
o presidente do conselho de administração
pode convocar para as
reuniões funcionários dos SMAS por sua iniciativa 00 por solicitação
de qualquer administrador.
5 - A ordem de trabalhos acompanham
a convocatória assinada
pelo presidente ou por quem o substitua, nos termos regulamentares,
e é enviada 24 horas antes da reunião, podendo a mesma ser alterada
pelo voto rnaioritário dos seus membros, no início da respectiva reunião.
Artigo
Impugnação
Artigo 20."
Cabe ao director-delegado:
SECÇAO 11I
Do presidente do conselho de administração
15.0
Competência
ao presidente
1 - O director-delegado
é o responsável
perante o conselho de
administração.
2 - O director-delegado
assistirá às reuniões do conselho de administração, para o efeito de informação e consulta sobre tudo o que diz
respeito à disciplina e regular funcionamento dos Serviços.
Competências
I - Dos actos dos órgãos dos SMAS cabe recurso hierárquico para
a Câmara Municipal, sem prejuízo do recurso contencioso que da
deliberação desta se possa interpor- nos termos legais.
2 - A petição de recurso é entregue ao conselho de administração
ou à Câmara Municipal no prazo de 30 dias a contar do conhecimento do acto, salvo quando a lei preveja prazo mais curto.
3 - No caso de as deliberações recaírem sobre matéria disciplinar
ou afectarem direitos 00 interesses legalmente protegidos, o conhecimento do acto faz-se obrigatoriamente
através de notificação.
Compete
do conselho
a) Cumprir e fazer cumprir as leis, ou regulamentos e as deliberações dos órgãos dos SMAS;
b) Coordenar e supervisionar os serviços, orientado e fiscalizando
a sua actuação, nomeadamente no que se refere ao cumprimento das
determinações do conselho de Administração
00 do presidente;
c) Coadjuvado pelas respectivas unidades orgânicas, preparar o
expediente, as informações
e os pareceres técnicos necessários
à
tornada das deliberações 00 decisões;
d) Assinar, em nome dos órgãos, a correspondência expedida pelos
SMAS, quando para tal for expressamente autorizado;
e) Prestar continua informação sobre o grau de execução dos planos de actividades, a situação financeira dos SMAS, bem como colaborar na preparação de planos e orçamentos;
f) Visar requisições para fornecimento dos bens e serviços necessários ao funciooamento regular dos Serviços;
g) Assinar o balanço anual e o balancete da razão, visar os balancetes
periódicos de Tesouraria, bem como apresentar ao conselho de administração, até ao último dia de cada mês de Março, o relatório de
exploração, e resultados dos Serviços ao ano anterior, e instruídos
com o inventârio actualizado, balanço e contas respectivas.
de administração:
a) Convocar e dirigir as reuniões do conselho de administração;
b) Coordenar as actividades dos SMAS promovendo todas as iniciativas que visem uma adequada elaboração dos planos e orçamentos,
bem como propor a definição das políticas globais de actuação ao
conselho de administração;
c) Autorizar o pagamento de despesas orçamentadas em conformidade com as deliberações do conselho e visar os respectivos documentos
comprovativos;
d) Outorgar, em nome dos SMAS, todos os contratos;
e) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos do conselho
de administração.
CAPÍTU LO III
Das áreas de assessoria e coordenação
(composição e funções)
Artigo 21."
Composição
São áreas de assessoria
Artigo
Delegação
19."
Responsabilidades
14.0
das deliberaçõcs
Artigo
Artigo
16."
Gabinete
e coordenação:
de Gestão de Informação
e Controlo
de Qualidade.
de competências
Artigo 22."
Sempre sem prejuízo do poder de avocação, o presidente
delegar em qualquer administrador as suas competências.
Artigo
pode
17."
Substituição
Nas suas faltas e impedimentos,
o presidente é substituído pelo
administrador que designar na primeira reunião do conselho de administração.
srccxo rv
Do director-delegado
Artigo
Âmbito
A coordenação
ras será confiada
-delegado.
18."
de funções
das funções técnicas, administrativas
e financeipelo conselho de administração
a um director-
Atribuições
I - Junto do conselho de administração
e do director-delegado
funciona um Gabinete de Gestão de Informação e Controlo de Qualidade comas atribuíções de:
a) Assegurar ao conselho de administração e ao director-delegado
informação imediata do estado dos Serviços na área da qualidade e
preparar as respostas a reclamações ou pedidos de informação apresentadas pelos utentes;
b) Planificar o programa de autocontrolo anual de qualidade da água
distribuída pelas redes do concelho;
c) Verificar os resultados analíticos do programa de autocontrolo
ou exteriores, tomar medidas para correcção de eventuais inconformidades e informar atempadamente
as autoridades
competentes;
d) Proceder à monitorização
das redes do concelho e articular-se
com a Divisão de Produção e Exploração nas áreas da manutenção
e produção dos sistemas autónomos, com vista à melhoria da qualidade:
e)' Coordenar as tarefas inerentes ao tratamento e higiene nos sistemas autónomos.
4884-(140)
Diário da República. 2. série - N° 39 - 23 de Fevereiro de 2007
D
d) Colaborar para a gestão de stocks necessários
mento dos Serviços;
e) Proceder à elaboração de inventários.
CAPÍTULO IV
Da Divisão Comercial e Financeira
(composição e funcionamento)
Artigo 27.0
Artigo 23.
0
Relações públicas
Composiçlio
I - A Divisão Comercial e financeira
áreas:
1.1 - Área financeira:
\.2 - Área comercial;
\.2.\ - Compras;
1.2.2 - Armazém;
1.2.3 - Relações públicas.
I .3 - Área de atendimento.
Ao Sector de Relações
compreende
as seguintes
Artigo 24.0
Competência
Cabe à Divisão Comercial
ao bom funciona-
Públicas compete:
a) fazer a representação dos Serviços e assegurar todos os contactos com os mass media com vista à divulgação de informação ou de
assuntos de interesse público relacionados com a actividade dos SMAS;
b) Promover a edição de comunicados
ou publicações temáticas
relacionados com os sectores do abastecimento de água do saneamento
e do ambiente;
c) Proceder à análise da imprensa nacional e regional no que disser
respeito a assuntos relacionados com a actividade e desempenho do
SMAS;
d) Preparação e implementação de inquéritos de opinião junto dos
consumidores;
e) Realizar as tarefas inerentes à divulgação e valorização da actividade dos SMAS junto do público em geral.
e financeira:
a) Colaborar na elaboração do orçamento e plano de actividades e
acompanhar a sua execução;
b) Coordenar a realização da cobrança e pagamento de todas as
despesas e receitas dos Serviços Municipalizados;
c) Elaborar o relatório e contas;
d) Preparar as alterações e revisões orçamentais;
e) Elaborar estudos de previsibilidade das necessidades e estruturar
um plano anual de compras;
f) Coordenar a elaboração de programas de concurso e supervisíonar a passagem das requisições, tendo em vista garantir o abastecimento normal dos Serviços;
g) Preparar os elementos de informação necessários às diferentes
entidades oficiais;
h) Gerir stocks e assegurar a realização de inventários;
i) Levar a cabo a realização dos contratos de fornecimento de água
e promover a actualização dos ficheiros dos consumidores e contadores;
j) Elaborar estudos e planear acções tendentes ao melhoramento
dos Serviços prestados pelos SMAS e à valorização da sua imagem
junto dos consumidores;
k) Assegurar as respostas às reclamaçõesdos utentesdos SMAS em
articulação com os restantes serviços.
Artigo 28.0
Atendimento
Ao Sector do Atendimento
compete:
a) O atendimento geral e a cobrança das facturas emitidas pelos
Serviços;
b) Controlar e entregar os valores cobrados;
c) Receber as reclamações dos consumidores relacionadas com leituras e cobranças ou outras e dar-lhes o devido encaminhamento;
d) Prestar informações aos utentes sobre os assuntos de interesse
público ou particular relacionados com os SMAS;
e) fornecer apoio escrito ou verbal com vista à realização de contratos <te fornecimento de água ou de outros serviços bem como proceder à respectiva recepção e conveniente encaminhamento.
Capítulo V
Da Divisão de Contabilidade e Administrativa
(composição e funcionamento)
Artigo 29.0
Artigo 25.0
Secção de compras
Cabe à Secção de Compras:
a) Preparar, instruir e proceder à abertura de concursos;
b) Elaborar as requisições necessárias, após adequada instrução dos
respectivos processos;
c) Organizar os processos de aquisição para os quais se tome obrigatória prévia deliberação camarária;
d) Registar os movimentos de armazém;
e) Organizar e manter actualizado o inventário das existências em
armazém;
f) Elaborar estudos de previsibilidade das necessidades e estruturar o
plano de compras, tendo em conta uma correcta gestão de stocks.
Artigo 26.0
Armazém
Cabe ao Sector do Armazém:
a) Conferir e registar entradas e saídas de material adquirido e
consequente arrumação no armazém, mantendo-o em boas condições
de higiene e funcionalidade;
b) Promover, sempre que necessário I) controlo da qualidade do
material recepcionado;
c) Colaborar com as compras na gestão de stocks, informando sobre
as aquisições que se mostrem necessárias;
Composiçio
I - A Divisão de Contabilidade e Administrativa
seguintes sectores:
1.1 - Contabilidade Geral e Analítica:
L 1.1 - Património.
1.2 - Recursos Humanos e Expediente;
1.3 - Facturação;
1.4 - Tesouraria.
compreende
os
Artigo 30.0
Competências
Á Divisão de Contabilidade
e Administrativa
compete:
a) Manter organizada a contabilidade, geral e analítica;
b) Colaborar nas alterações e revisões orçamentais;
c) Organizar as contas de gerência e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do relatório e contas em colaboração com a
área financeira:
d) Control~ a elaboração dos balancetes diários de tesouraria e
demais mapas e relatórios;
e) Planear e implementar áreas e zonas em colaboração com a área
financeira;
f) Assegurar o apoio administrativo necessário à gestão do pessoal,
organizar e coordenar os respectivos processos individuais dos trabalhadores;
g) Assegurar o serviço de expediente geral e prestar apoio de secretariado ao conselho de administração e director-delegado.
4884-(141)
Diário da República, 2. a série - N° 39 - 23 de Fevereiro de 20m
Artigo 31.0
Contabilidade
geral
e analítica
Compete a este Sector as seguintes
Artigo 34."
À Tesouraria
atribuições:
a) Efectuar todo o movimento e escrituração da contabilidade
de
acordo com as normas legais aplicáveis;
b) Coligir todos os elementos necessários à elaboração da conta de
gerência, relatório de actividades, plano de actividades e orçamento,
incluindo revisões e alterações;
c) Supervisionar a arrecadação de receitas e o pagamento de despesas autorizadas;
d) Conferir a exactidão das operações de arrecadação das receitas,
entradas e saídas de fundo por operações de tesouraria e débitos e
créditos de valores em documentos efectuados pela tesouraria;
e) Manter devidamente organizada toda a documentação das gerências findas;
1) Organizar e manter actualizado o inventário e cadastro de bens
imóveis afectos aos SMAS;
g) Proceder ao registo de todos os bens e equipamentos existentes
nos Serviços bem como controlar os abatimentos e transferências do
património;
h) Executar lodo o expediente relacionado com a alienação de bens
móveis e imóveis;
i) Colaborar na realização de conferências periódicas de material
de acordo com o que lhe foi determinado;
j) Emitir e registar cheques.
I - são atribuições
humanos
Capítulo VI
Divisão de Projectos e Obras
(composição e funcionamento)
Artigo 35.0
Composição
e chefia
I - A Divisão de Projectos e Obras compreende
tores:
os seguintes sec-
2 - A Divisão de Projectos e Obras é dirigida por um chefe de
divisão, que orienta e coordena os sectores a seu cargo, sob a superintendência do director-delegado.
a) Elaborar contratos de pessoal;
b) Elaborar listas de antiguidade;
c) Promover a verificação de faltas e licenças;
d) Elaborar os mapas de férias do pessoal de acordo com os planos
de férias fornecidos pelos diversos serviços;
e) Promover o controlo da assiduidade;
f) Executar as operações referentes à questão salarial dos funcionários afectos aos serviços;
g) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos
funcionários, nomeadamente os relativo a abono de família, ADSE e
Caixa Geral de Aposentações.
são também
atribuídas
as seguintes
a) Apoiar o conselho de administração
e o director-delegado
nas
questões de secretariado, na preparação das suas reuniões, na divulgação das deliberações do conselbo e decisões do presidente;
b) Recolher junto dos Serviços elementos de informação ou pareceres necessários à tomada de decisões;
c) Recepção e distribuição da correspondência;
d) Elaboração de correspondência a expedir pelo SMAS bem como
outra documentação
interna;
e) Arquivar depois de realizadas as operações de tratamento todos
os documentos, livros e processos que hajam sido objecto de decisão
final e remetidos pelos diversos serviços.
Artigo 33.0
Facturação
Compete
de todas as receitas dos Serviços;
b} Efectuar o pagamento das despesas depois de devidamente autorizadas;
c) Elaborar mapas periódicos, incluindo, designadamente, balancetes
e mapas de Bancos e relatórios finais;
ti} Manter actualizadas as contas correntes com as instituições de
crédito:
e) Registar a correspondência relativa à remessa de cheques e vales
referentes às diferentes receitas dos serviços.
e expediente
da área de recursos humanos:
2 - Ao Sector do Expediente
funções de secretariado:
compete:
a) Assegurar a arrecadação
a) Estudos e projectos;
b) Fiscalização e obras;
c) Construção de obras.
Artigo 32.0
Recursos
Tesouraria
e património
ao Sector de Facturação:
a) Proceder à leitura dos consumos e respectiva facturação;
b) Distribuir serviço aos leitores;
c) Fornecer toda a informação necessária ao cabal planeamento de
áreas e zonas;
d) Verificação e analise do parque de contadores, anomalias e consumos fraudulentos;
e) Verificação das reclamações de consumidores relacionados com
leituras e cobranças que não possam ser resolvidas no atendimento
público, propor soluções e organizar os processos com vista à regularização das situações.
Artigo 36.0
Competências
À Divisão de Projectos
e Obras compete:
a) Coordenar e gerir todos os estudos e obras de construção civil
executados pelos Serviços Municipalizados;
h) Analisar e executar pareceres técnicos sob projectos de obras
particulares de infra-estruturas de água e saneamento;
c) Coordenar e praticar os actos necessários à implementação dos
estudos respeitantes ao empreendimento dos esquemas gerais de saneamento, de abastecimento e distribuição de água;
ti} A análise e emissão de pareceres sobre projectos de equipamento
e1ectromecânico.
Artigo 37.0
Sector de Estudos
e Projectos
A este sector cabe:
a) Análise e execução de projectos;
b) Lançamento de concursos;
c) Elaboração dos demais trabalhos de engenharia associados a estas
funções;
d) Desenho de projectos das redes de água e saneamento;
e) Actualização permanente dos cadastros das rodes de água e saneamento, com base nos elementos fornecidos pela Divisão de Produção
e Exploração, em suportes heliográficos;
f) Reprografia e arquivo de projectos;
g) Assegurar o trabalho da topografia.
Artigo 38.0
Secção de Fiscalização
de Obras
A esta secção compete:
a) Fiscalização de obras e empreitadas públicas;
b) A elaboração de medições de ramais particulares de água e esgotos a serem executados
pela Secção de Obras por administração
directa,
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4884-(142)
Diário da República, 20 a série - N 039 - 23 de Fevereiro de 2007
Artigo 390·
Construção
A esta secção cabem as seguintes
c) Operação, manutenção e reparação do equipamento associado à
bombagem, tratamento e controlo de água e esgotos;
d) Operação e manutenção dos sistemas de automatismo instalados nas redes de água e esgotos;
e) Manutenção e reparação dos sistemas e equipamento
electromecânico dos SMASo
de obras
funções:
a) Execução de obras por administração directa previstas no plano
anual de actividades:
b) Execução de obras de ampliação de redes, execução de ramais de
água, esgotos e obras na área electromecâníca.
Artigo 43.·
Secção de Fiscalização
CAPÍTULO
VII
Com o objectivo de fazer cumprir as leis e regulamentos em vigor
no domínio das redes internas de distribuição de água e saneamento,
cabe a esta secção:
Divisão de Produção e Exploração
(composição e funcionamento)
a) Fiscalizar obras de redes internas de distribuição de água e de
drenagem de esgotos realizados pelas diversas entidades, públicas e
privadas;
h) A reparação e aferição de contadores nos termos decorrentes
das normas legais;
c) A adopção de todas as medidas conducentes
adequada manutenção do parque de contadores, por forma a controlar desvios anormais provenientes da submedição ou sobremedição,
Artigo 40.·
Composição
I - A Divisão de Produção
tes sectores:
e cbefias
e Exploração
compreende
os seguin-
à
a) Manutenção;
b) Fiscalização e Aferição;
c) Tratamento e Controlo de Qualidade;
Artigo 440·
Secção de Tratamento
2 - A Divisão de Produção e Exploração é dirigida por um chefe
de divisão, que oriente e coordene os sectores a seu cargo sob superintendência do director-delegado.
compete:
a) A manutenção da rede de distribuição
de água procurando
a
constante optimização da mesma através de uma adequada política de
controlo de perdas;
b) A manutenção das redes de esgotos domésticos e pluviais;
c) A apreciação e fiscalização dos projectos das obras das redes
internas de água executadas pelos particulares e outros;
d) Assegurar
a recolha e transmissão
de dados necessários
ã
actualização dos cadastros das redes de distribuição de água;
e) Manutenção das redes de drenagens de esgotos domésticos, industriais e pluviais procurando a sua constante optirnização através de
controlo de carácter separativo e unitário das redes e destino final
dos esgotos;
1) A apreciação e fiscalização dos projectos das obras de redes internas de esgotos executados pelos particulares e outros;
g) Assegurar
a recolha e transmissão
de dados necessários
actualização de cadastros das redes de drenagem de esgotos o
â
à
Artigo 420·
Secção de Manutenção
A esta secção compete:
a) A manutenção
e conservação da rede de distribuição;
b) A conservação e assistência de redes e ramais de esgotos domésticos e industriais para o colector emissário geral;
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de Qualidade
a) Proceder a programa analítico de controlo regular de qualidade
da água dos sistemas de abastecimento
público, de acordo com as
normas nacionais e comunitárias o Para tal efectuará regularmente um
programa analítico de parâmetros organolépticos,
rnicrobiológicos,
físico-químicos.jóxicos
e relativos às substâncias indesejáveis;
b) Desenvolver as acções necessárias para assegurar urna rnelhoria
contínua da qualidade da água, quer coordenando programas de descarga em pomos fulcrais da rede, quer procedendo a acções de limpeza e desinfecção;
c) Atender a reclamações de consumidores, visando a melhoria da
qualidade do serviço prestado;
d} Prestar apoio à área regional de saúde no domínio da vigilância
sanitária;
e) Levar a efeito acções de monitorização das descargas de águas
residuais, industriais e de outras potenciais fontes de degradação da
qualidade das águas;
1) Efectuar anualmente programas de coctrolo de qualidade das águas
destinadas à utilização recreativa com contacto primário;
g) Fornecer
Direcção-Geral
da Qualidade do Ambiente a informação que for solicitada;
h) Estabelecer um programa de Limpeza dos reservatórios da rede
de distribuição em coordenação comas outras divisões dos SMAS;
i) Gerir a manutenção dos níveis de reforço de clonagem na rede
de abastecimento de modo a minorar a natural degradação da qualidade da água ao longo do seu percurso e assegurar a manutenção da
qualidade;
j) Coordenar acções que visem a melhoria/manutenção
do nível
sanitário à rede de distribuição;
k) Manter em condições higiénicas as áreas envolventes aos reservatórios de distribuição, através de uma equipa própria e em colaboração com sectores pertencentes a outras divisões,
Competências
e Exploração
e Controlo
A esta secção compete:
Artigo 41.·
À Divisão de Produção
e Aferição
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4884-(143)
Diário da República, 2. a série - N° 39 - 23 de Fevereiro de 2007
DIVISÃo COMERCiAl
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Competências
À Divisão de Contabilidade
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e Administrativa
compete:
a) Manter organizada a contabilidade, geral e analítica;
b) Colaborar nas alterações e revisões orçamentais;
c) Organizar as contas de gerência e preparar os elementos indispensáveis à elaboração do relatório e contas em colaboração com a
área financeira:
d) Controla; a elaboração dos balancetes diários de tesouraria e
demais mapas e relatórios;
e) Planear e implementar áreas e zonas em colaboração com a área
financeira:
j) Assegurar o apoio administrativo necessário à gestão do pessoal,
organizar e coordenar os respectivos processos individuais dos trabalhadores;
g) Assegurar o serviço de expediente geral e prestar apoio de secretariado ao conselho de administração e director-delegado.
Divisão de Projectos e Obras
~
Projectos de
Competências:
Engenharia
À Divisão Comercial
e Financeira
compete:
a) Colaborar na elaboração do orçamento e plano de actividades e
acompanhar a sua execução.
b) Coordenar
a realização da cobrança e pagamento de todas as
despesas e receitas dos Serviços Municipalizados;
c) Elaborar o relatório e contas;
d) Preparar as alterações e revisões orçamentais;
e) Elaborar estudos de previsibilidade das necessidades e estruturar
um plano anual de compras;
j) Coordenar a elaboração de programas de concurso e supervisionar a passagem das requisições, tendo em vista garantir o abastecimento normal dos serviços;
g) Preparar os elementos de informação necessários às diferentes
entidades oficiais;
h) Gerir stocks e assegurar a realização de inventários;
I} Levar a cabo a realização dos contratos de fornecimento de água
e promover a actualização dos ficheiros dos consumidores e contadores;
J} Elaborar estudos e planear acções tendentes ao melhoramento
dos serviços prestados pelos SMAS e à valorização da sua imagem
junto dos consumidores;
k) Assegurar as respostas às reclamações dos utentes dos SMAS em
articulação com os restantes serviços.
Fiscalização
de
Obras
Construção de
Obras
Competências:
À Divisão de Projectos
e Obras compete:
a) Coordenar e gerir todos os estudos, projectos e obras, hidráulicas e de construção civil executadas ou adjudicadas pelos Serviços
M unicipalizados;
b) Analisar e emitir pareceres técnicos sobre projectos de obras
particulares de infra-estruturas de água e saneamento;
c) Coordenar e praticar os actos necessários à definição, con,cepção e implementaçâo do Plano Municipal de Abastecimento de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais;
ti) Análise e emissão de pareceres sobre projectos de equipamento
electromecânico a integrar nas obras e necessidades operacionais dos
SMAS.
Divisão de Contabilidade e
Administrativa
Contabilidade e
Património
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Expediente
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Tesouraria
Divisão de Produção e
Exploração
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Fiscalização e
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Tratamento
4884-(144)
Diário da República, 2, a série - N" 39 - 23 de Fevereiro de 2007
Competências:
À Divisão de Produção e Exploração
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compete:
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a) A manutenção das redes de distribuição de água e recolha das
águas residuais e fazer a optimização das respectivas prestações de
serviços
b) A apreciação e fiscalização dos project€ls e obras das redes internas executadas pelos particulares e outros;
c) Garantir a elaboração e actuatízação dos cadastros das redes do
concelho e gerir toda a informação referente às ínfra-estruturas hídráulicas da; SMAS;
ti) monitorizar a qualidade da água distribuída para consumo e pr0ceder ao tratamento e controlo da qualidade da água produzida e distribuída pelos sistemas autónomos dos SMAS,
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Atribuições:
Junto do conselho de administração e do director-delegado
funciona um Gabinete de Gestão de Informação e Controlo de Qualidade
com as atribuições de:
a) Assegurar ao conselho de administração
e ao director-delegado
informação imediata do estado dos serviços na área da qualidade e
preparar as respostas a reclamações ou pedidos de informação apresentadas pelos utentes;
b) Planificar o programa de autocontrolo anual de qualidade da ãgua
distribuída pelas redes do concelho;
c) Verificar os resultados analíticos do programa de autocontrolo
ou exteriores, tomar medidas para correcção de eventuais inconformidades e informar atempadamente
as autoridades competentes;
ti) Proceder à rnonitorização das redes do concelho e articular-se
com a Divisão de Produção e Exploração nas áreas da manutenção e
produção dos sistemas autónomos, com vista à melhoria da qualidade;
e) Coordenar as tarefas inerentes ao tratamento e higiene nos sistemas autónomos.
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Dotação global.
Artigo 9.'. 0.' 2. alínea a), do Decreto-Lei n." 97/2001, de 26 de Março.
Artigo 9.', n." 2. alínea b), do Decreto-Lei n." 97/2001. de 26 de Março.
(á) Dotação resultante do disposto nos n." 2 e 3 do artigo 12.', do Decreto-Lei n." 412.'-Al98, de 30 de Dezembro, e do disposto na alínea}) do artigo 20.' do mesmo diploma.
Recrutamento efectuado nos termos do artigo 14.0 do Decreto-Lei n." 404.o-A/98, na redacção da Lei n." 44/99, de 11 de Junho, e nos termos do artigo 9." do Decreto-Lei n." 518/99, de 10 de Dezembro.
(a)
(b)
(c)
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QC
QC
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(Aprovado
(Aprovado
(Aprovado
pelo conselho de administração
em 28 de Novembro de 2006.)
pela Câmara Municipal em 6 de Dezembro de 2006.)
peja Assembleia Municipal em 27 de Dezembro de 2006.)
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3 - Relatório de Gestão
3.1 - Introdução
No ano económico de 2010 evidencia-se uma melhoria significativa nos principais indicadores
da performance económica e financeira, conforme se demonstra nos gráficos abaixo
apresentados:
•
Resultado Liquido do Exercício: (198.153,75€);
•
Cash-Flow: 509.447,35€;
Unidade: Euros
Unidade: Milhares de Euros
Grau de Execução Orçamental
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)
Valor em %.
2006
2007
2008
2009
2010
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
31,32
64,59
52,38
67,25
30,55
62,32
29,41
59,54
38,45
63,08
Valor em %.
Como corolário do referido anteriormente, verifica-se que o Grau de Execução Anual e o Grau
de Execução Global aumentaram significativamente, comparativamente com o ano anterior, o
que demonstra o esforço efectuado pela Organização no sentido de cumprir com os
compromissos assumidos.
3.2 - Análise Económica e Financeira
Apesar das melhorias verificadas, a actividade dos SMAS continua a ser fortemente influenciada
pelos preços de fornecimento de Água e Tratamento de Esgotos praticados pela Empresa Águas
do Zêzere e Côa, SA.
Nunca é demais referir que o ciclo de 1995 a 2002, que apresentou os piores resultados
inverteu-se progressivamente no período de 2003 a 2010, através das seguintes medidas:
• Actualização e reajustamentos anuais nos Tarifários;
• Diminuição dos Investimentos, porque o grau de cobertura já não o exige;
• Concessão da execução de ramais de água e esgoto a empresas especializadas,
permitindo assim libertação de meios humanos e materiais para a execução de
actividades fundamentais, de acordo com a vocação dos SMAS:
o Mudança intensiva do parque dos contadores;
o Reparação célere de rupturas;
o Intensificação da fiscalização.
Todas estas medidas contribuiram para a redução das perdas, diferencial entre a quantidade de
água comprada e a quantidade de água vendida, cuja a sua diminuição tem contribuído
decisivamente para a obtenção de melhores resultados.
Análise do Endividamento
Como se pode visualizar no gráfico que se segue o endividamento a fornecedores c/corrente e de
imobilizado mantêm-se sensivelmente iguais, abaixo da barreira dos 200 000€.
Unidade: Euros
È visível o decréscimo do endividamento que como foi referido anteriormente, é evidenciado na
melhoria dos Graus de Execução Orçamental. Os SMAS têm vindo, assim, a diminuir o prazo
de pagamento às empresas com quem trabalha.
Resumo da Repartição da Dívida a Fornecedores por Antiguidade
Unidade: Euros
2007
4.630.840,00
2008
208.092,30
2009
2.010.847,99
2010
2.919.163,04
Apesar de 2007 ser o ano que apresenta maior valor de divida, a mesma encontra-se devidamente
contratualizada, estando a ser amortizada mensalmente de acordo com os respectivos planos de
pagamento.
Por outro lado é importante referir que do total da divida apresentada em 2010 já se pagou no 1.º
trimestre de 2011 o valor de 107.113,59€, conforme se pode constatar no mapa seguinte
(Repartição da Divida a Fornecedores por Antiguidade).
Repartição da divida a Fornecedores por Antiguidade
2006
2007
2008
2009
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
2010
Jun
Jul
1- Canoliva
Ago
Set
13.338,53
Out
4.075,54
Nov
11.189,68
9,56
12 - Matos & prata, SA
301,70
13 - Tipografia Beira Serra
14 - Copialta - Representações, Lda
1.384,48
16- joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
1.559,56
1.167,71
1.156,69
569,98
638,35
398,90
23- Resopre - Soc. Ap Precisão, SA
443,71
25 - J. F. Monteiro & Filhos, Lda
114,04
600,00
241,26
27 - Oxibeiras - Sold Acet Electr.
2.343,37
28-Comeal - Com Eqi. Industrial, Lda
161,54
29 - Jose Manuel Pinheiro Santos
884,54
30-Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
149,47
63,71
124,89
48-Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto
24,50
76,22
217,80
60-GEF Guarda, Lda
66,70
63- Drogaria Terminal-H. Mendes, Lda
87,75
645,89
68- Auto Electro Brás
1.218,85
69 - Egipneus- Com. Pneus, Lda
342,14
71-Guardapeças - Aces. Auto, Lda
535,92
1.469,35
357,22
243,42
485,21
73 - AIRC- As. Inf Regiao centro
243,45
75- Metaltintas - Drogaria e Ferragens
172,00
822,09
76-Egitecnica - tec. Construtora
157,06
1.069,95
284,35
214,04
84- Tubitorno- Com. Tubos e Peças
3.653,05
88 - EDP - Serviço Universal, SA
311,27
92- Civiltec, Lda
272,25
70,94
94 - Grafica Ideal, SA
545,17
104-Assoc. Humanitaria BV Guarda
649,73
158 - CITEVE
12.910,36
1.687,94
1.878,29
777,55
10,50
236- SAS- Sol Ana Sistemas, Lda
2.932,50
TOTAL
33.821,31
9,05
9,56
301,70
3.883,96
2.991,71
443,71
714,04
241,26
2.343,37
161,54
1.122,22
201,11
217,80
154,45
645,89
3.224,12
942,78
485,21
415,45
2.333,45
214,04
3.653,05
583,52
70,94
545,17
4.215,96
56.212,43
33.302,07
10.000,00
200- ASOG
245-Carvalho & Lopes
5.217,56
9,05
6-Um Dom Digital, Lda
169- Antonio Jose Baraças
Dez
13.113,38
777,55
10,50
16.045,88
544,50
250-Global Noticias Publicações, SA
278-MTA-Com Maq Trac e Aut, Lda
307,16
310 - Covipneus, Lda
620,02
285,87
323 - Alcides & Costa, Lda
60,50
338 - Marques & Pereira, Lda
807,46
357 - JARLINCOR
55,66
376 - Sentido Comum
55,66
2.884,89
2.881,38
394-EPAL
2.912,71
2.882,71
1.509,48
416- CCA - Tecnologias Ambientasis
263,20
441-Multitensão - Eq. Electricos
1.178,43
796,99
375,10
446 - rm21 - Desgn e Multimedia
681,55
453 - Litocar - Dist Automovel, SA
90,94
461 - Rota das Peças, SA
199,48
464 - PRATIKIROBUSTO
Sub-Total Fornecedores C/C
55,66
243,21
392 - Clinica Tratamento de Aguas
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.910,36
0,00
0,00
23- Resopre - Soc. Ap Precisão, SA
0,00
2.932,50
33.302,07
5.472,00
5.354,19
5.428,07
2.881,38
0,00
16.232,49
12.542,72
4.854,75
261,64
26.781,23
39.364,18
6.055,44
13.518,14
30-Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
340,01
60-GEF Guarda, Lda
1.941,87
336,08
124 - Caixa Geral de Depósitos
35.615,90
160-Antonio Sariva & Filhos, Lda
11.793,00
169- Antonio Jose Baraças
20.126,82
278,30
236- SAS- Sol Ana Sistemas, Lda
814,33
275 - FLOW SYSTEMS
284,35
380,52
2.466,37
15.786,97
318,40
8.921,75
2.466,37
36.486,03
5.793,58
10.456,61
441-Multitensão - Eq. Electricos
11.922,00
456 - BIOSFERA
Sub-Total Fornecedores Imo
20.126,82
Empresa Águas do Zêzere e Côa
TOTAL
0,00
4.610.713,26
20.126,82
4.610.713,26
0,00
208.092,30
208.092,30
0,00
2.000.847,99
2.010.847,99
0,00
324.401,23
337.311,59
0,00
276.179,90
276.179,90
0,00
259.983,24
17.276,19
160.472,47
259.983,24
Fornecedores de Imobilizado
Fornecedores C/C
5.472,00
192,72
5.472,00
180.873,88
5.428,07
275.357,41
314.087,55
291.554,94
296.902,69
348.804,34
385.290,37
11.561,69
1.509,48
2.238,62
375,10
681,55
90,94
461,12
156.946,93
27.164,45
20.699,06
7.180,92
76-Egitecnica - tec. Construtora
544,50
307,16
620,02
285,87
60,50
807,46
166,98
243,21
215.350,09
237.376,16
182.959,11
205.958,44
4.078,00
18.226,31
10.133,44
143.459,47
180.374,14
67.855,38
132.133,44
239.353,00
2.281,88
336,08
35.615,90
11.793,00
20.126,82
278,30
4.892,33
664,87
57.641,80
181.494,49
9.430.501,91
9.768.943,33
Águas do Zêzere e Côa
Valores pagos no 1º Trimestre de 2011
Para análise das Receitas, Despesas, Custos e Proveitos elaboraram-se os seguintes quadros:
Despesa Corrente
Código
Rubrica
2009
2010
Unidade: Euros
Acréscimo %
01
Despesas com o Pessoal
1 371 317,18
1 300 099,94
-5,19
02
Aquisição de Bens e Serviços
2 651 787,88
3 069 623,41
+15,76
03
Juros e Outros Encargos
243 763,39
264 574,66
+8,54
06
Outras Despesas Correntes
60 316,02
151 625,53
+151,39
4 327 184,47
4 785 923,54
+10,60
Total
Despesa Capital
Código
Rubrica
070104
Construções Diversas
320 780,07
380 272,58
+18,55
070106
Equipamento de Transporte
27 878,79
45 510,27
+63,24
070107
Equipamento Informático
20 871,04
31 902,41
+58,84
070109
Equipamento Administrativo
3 579,68
0,00
-
070110
Equipamento Básico
137 137,83
66 375,12
-51,60
070111
Ferramentas e utensílios
2 066,36
463,00
-
Locação Financeira
15 441,57
58 845,72
+281,09
Transferências de Capital
478 655,89
50 112,62
-89,35
Total
1 006 411,23
633 481,72
-37,06
Total das Despesas Correntes e Capital
5 333 595,70
5 419 405,26
+1,61
0702
080501
2009
Unidade: Euros
2010
Acréscimo %
5
Receita Corrente
Código
Rubrica
Taxas
04
Multas
2009
e
Outras
2010
80 624,73
102 346,21
5 457,77
5 281,10
616,10
824,76
5 033 953,52
5 189 765,63
952,87
668,66
5 121 604,99
5 298 886,36
Unidade: Euros
Acréscimo %
+26,94
Penalidades
05
Rendimentos da Propriedade
06
Transferências Correntes
Venda de Bens e Serviços
07
-3,24
+3,10
Correntes
Outras Receitas Correntes
08
Total
+3,46
Receita Capital
Unidade: Euros
Código
10
Rubrica
2009
Transferências de Capital
2010
Acréscimo %
493732,69
183 082,18
-629,19
Total
493 732,69
183 082,18
- 629,19
Total das Receitas Corrente e Capital
5 615 337,68
5 481 968,54
-2,38
Proveitos
Rubrica
2009
Volume de Negócios
Unidade: Euros
Acréscimo %
2010
4 939 688,16
4 975 435,34
+0,72
84 270,47
87 632,69
+3,99
198 783,06
165 691,91
-16,65
Proveitos Suplementares
0
0
-
Transferências e Subsídios Obtidos
0
0
-
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
93 180,19
82 826,36
-11,11
Proveitos e Ganhos Financeiros
11 833,95
16 148,89
+36,45
611 566,61
495 047,64
-19,05
5 939 322,44
5 822 782,83
-1,96
Impostos e Taxas
Trabalhos p/ Própria Entidade
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total de Proveitos
Custos
Rubrica
Custo
das
Mercadorias
2009
Vendidas
e
2010
Unidade: Euros
Acréscimo %
1 923 508,52
1802 624,25
-6,28
Fornecimentos e Serviços Externos
2 059 840,99
1 907 887,61
-7,38
Custos com o pessoal
1 355 355,71
1 284 638,10
-5,22
Amortizações do Exercício
543 437,68
536 068,77
-1,36
Provisões do Exercício
137 301,91
171 532,33
+24,93
Outros Custos Operacionais
101 681,61
78 469,73
-22,83
Custos e Perdas Financeiras
186 491,44
176 909,39
-5,14
Custos e Perdas Extraordinárias
160 527,50
62 806,40
-60,87
Sub Total
6 468 145,36
6 020 936,58
-6,91
Resultado Líquido do Exercício
(528 822,92)
(198 153,75)
-62,53
Total
5 939 322,44
5 822 782,83
-1,96
Materiais Consumidos
Destaca-se:
•
Diminuição das Despesas com o Pessoal em 5,19%;
•
O Total da Despesa Corrente aumenta 10,60%, devido ao esforço de pagamento já
referido;
•
Nas Despesas de Capital evidenciam-se os aumentos nas seguintes rubricas: equipamento
de transporte +63,24%, aquisição de um camião cisterna para transporte de água às
aldeias deficitárias, equipamento informático +58,85%, aquisição do programa GISMAP
– Softaware para inventariação do Cadastro das Redes, locação financeira +281,09%
aquisição de uma máquina retroescavadora;
• Da análise da Receita Corrente evidencia-se o aumento de 3,46%, apesar de, se ter
vendido menos quantidade de água, devido às condições climatéricas verificadas no 1.º
semestre e às campanhas de sensibilização no sentido da racionalização do consumo.
• Por último, verifica-se um decréscimo dos proveitos em 1,96%, compensado por um
quebra nos custos de 6,91%.
Com base em métodos normalizados de análise indicam-se de seguida um conjunto de rácios que
permitem avaliar a evolução positiva, tanto em termos Económicos como em termos Financeiros,
verificada nos últimos anos.
Indicadores de
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2 509 172
2 459 930
2 977 212
3 973 699
4 578 826
4 939 688
4 975 435
(1 594 848)
(1 491 906)
(1 441 867)
(1 029 631)
(483 562)
(525 822)
(198 154)
Cash-Flow
(794 181)
(673 553)
(649 247)
(282 570)
134 791
151 917
509 447
Custos c/ o Pessoal
1 181 701
1 173 052
1 084 044
1 150 700
1 287 744
1 355 355
1 284 638
N. Trabalhadores
75
73
69
64
73
74
74
33 456
33 698
43 148
62 089
62 724
66 753
67 236
15 077 339
15 650 329
15 939 526
15 586 186
15 137 895
15 570 595
15 721 575
Gestão
Volume de
negócios
Resultados
Líquidos
Volume Negócios/
Trabalhador
Activo Total
Liquido
- Período com indicadores mais favoráveis.
3.3 - Breve Caracterização da Estrutura de Pessoal
Neste ponto pretende-se fazer uma breve caracterização da estrutura do pessoal dos SMAS em
termos:
•
Evolução do número de funcionários;
•
Contagem do número de funcionários por:
Sexo;
Escalão Etário;
Antiguidade na Função Pública;
Habilitações Literárias;
3.4 - Perspectivas para o Exercício Económico de 2011
1. AQUAmatrix – Programa de Gestão de Clientes
Solidificação do Programa de Gestão de Clientes - AQUAmatrix, e implementação de nova
factura que obedecerá às normas enunciadas nas recomendações do ERSAR – Entidade
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos, entidade máxima na fiscalização da entidade dos
SMAS.
2. TARIFÁRIOS SOCIAIS - Equidade Social
Manter os tarifários sociais nomeadamente:
- Pensionistas;
- Invalidez;
- Famílias Numerosas;
- Famílias Monoparentais;
- Casais Jovens;
- Carenciados;
- Condomínios Legalizados;
- Consumos Colectivos.
Acentua-se que em 2011 os beneficiários destes tarifários ficarão isentos de
todas as quotas fixas, nomeadamente:
- Quota de Disponibilidade (2,40€);
- Tarifa Fixa de Saneamento (1,55€);
- Tarifa Fixa de Resíduos Sólidos (0,75€).
Verifica-se assim uma redução mensal de 4,70€, por beneficiário, não pagando
este qualquer valor se o consumo for igual a zero.
3. DIMINUIÇÃO DAS PERDAS – Rede de Distribuição
Os Serviços, numa perspectiva de diminuição das perdas na Rede de Distribuição continuarão a
centralizar os seus esforços na correcção dos seguintes factores:
- Substituição de contadores avariados;
- Aplicação de contadores em espaços públicos/Instituições;
- Maior intervenção nas roturas normais com a diminuição do tempo de reparação e de fecho de
água;
- Esforço continuo no gabinete que está a monitorizar as redes de distribuição, com vista à
detecção de roturas discretas;
- intensificação no controlo de infiltrações das águas pluviais nos esgotos domésticos.
3.5 – Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício no valor de
(198 153,75 euros), seja transferido para a Rubrica 59 – Resultados Transitados.
O Conselho de Administração
3.6 – CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA EM 2010
1. OBJECTIVOS
Foi estabelecido como objectivo operacional de “Eficácia” dos SMAS, para 2010: “Qualidade das
Águas para Consumo Humano: Fornecer Água de Boa Qualidade aos Clientes”.
Indicador Chave: Resultados das análises microbiológicas efectuadas nas amostras colhidas em
todas as Zonas de Abastecimento (ZA’s) do Concelho (Caldeirão, Sabugal, Captações Próprias
e Fontanários Tratados), segundo o PCQA 2010, aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora
de Saneamento, Águas e Resíduos)
Meta: 90% de Conformidade com o DL306/07,em todos os parâmetros microbiológicos das amostras
no ano de 2010.
Superação: 95% de Conformidade com o DL306/07,em todos os parâmetros microbiológicos das
amostras no ano de 2010.
A partir dos resultados de todas as análises microbiológicas efectuadas nas amostras previstas e
aprovadas pela ERSAR, constantes do nosso Plano de Controlo de Qualidade para 2010, pode-se
afirmar que o Objectivo foi claramente superado:
Nº Total parâmetros microbrobiológicos
efectuados
Nº Total parâmetros microbrobiológicos
em incumprimento ao DL 306/07
%
Percentagem de Conformidade
com o DL 306/07
1152
12
99.0%
PCQA/2010
Parâmetros Microbiológicos
Conformidade comDL306/07
Parâmetros
microbiológicos
Inconformes
12
1,0%
Parâmetros
microbiológic
os efectuados
1152
99,0%
2. CONTROLO DE QUALIDADE 2010
Apresenta-se, em seguida, a avaliação do Controlo de Qualidade, efectuado por estes Serviços nas
Águas de Abastecimento para Consumo Humano, de todas as ZA’s do Concelho da Guarda, durante o
ano de 2010, no âmbito do estabelecido pelo Dec. Lei 306/07, e do PCQA aprovado.
O nosso PCQA foi atempada e devidamente apresentado e aprovado pela ERSAR, que coordena e
fiscaliza o Controlo de Qualidade das Águas para Consumo Humano, das Entidades Gestoras de todo
o país.
A população do Concelho da Guarda é abastecida por vários sistemas: Caldeirão, Sabugal, Captações
Próprias e Fontanários origem única de água.
O DL 306/07 estabelece quais dos Parâmetros a analisar e qual a sua frequência, encontrando-se
aqueles reunidos em Grupos (Controlo de Rotina 1(CR1), Controlo de Rotina 2 (CR2) e Controlo de
Inspecção (CI) ), bem como os Valores Paramétricos Limite (VP) a observar, para cada um dos
parâmetros. Também estabelece diferença entre águas de origem superficial (barragens, rios) e
subterrânea (nascentes, poços, furos)
3. ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE ORIGEM SUPERFICIAL:
Água comprada pelos SMAS á AZC.
É da responsabilidade dos SMAS o Controlo de Qualidade em baixa, das águas de origem superficial:
- Zona de Abastecimento do Caldeirão (ZA Caldeirão), água proveniente da Barragem do
Caldeirão, tratada na ETA do Caldeirão pela AZC e fornecida em alta;
- Zona de Abastecimento do Sabugal (ZA Sabugal), água proveniente da Barragem do Sabugal,
tratada na ETA do Sabugal, pela AZC e fornecida em alta;
O Controlo de Qualidade das águas de origem superficial efectua-se segundo o DL306/07, com uma
frequência de amostragem calculada em função dos m3/dia fornecidos e obedecendo aos grupos de
parâmetros seguintes:
I.
PARÂMETROS DO GRUPO ROTINA 1 (CR1):
Pelo DL 306/07 neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros Microbiológicos e o
Cloro Residual: Coliformes Totais; Escherichia coli; Cloro residual.
II. PARÂMETROS DO GRUPO DE ROTINA 2 (CR2)
⇒ Parâmetros Microbiológicos: Clostridium perfringens; Bactérias mesófilas a 37º;
Bactérias mesófilas a 22º.
⇒ Parâmetros Organolépticos: Cor; Sabor; Cheiro.
⇒ Parâmetros Físicos: Condutividade; Turvação.
⇒
Parâmetros Químicos: pH; Alumínio (nas águas tratadas na ETA com compostos de
alumínio); Manganésio; Nitratos; Azoto Amoniacal; Oxidabilidade.
III. PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI):
Enterococos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cianetos,
Cloretos, Cobre, Crómio, Dureza total, 1,2,dicloroetano, Fluoretos, Magnésio, Mercúrio, Níquel,
Selénio, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Clorofórmio, Bromodiclorometano, Sódio, Sulfatos, Cloreto
de Vinilo, Hidrocarbonetos Aromáticos policíclicos, Pesticidas (estamos isentos da determinação de
pesticidas, por decisão do Ministério da Agricultura).
IV. FREQUÊNCIA DAS ANÁLISES DE CONTROLO:
Determinada a partir dos caudais diários fornecidos na Zona de Abastecimento.
3.1 ZA CALDEIRÃO: Zona de Abastecimento que abrange a Cidade e várias Aldeias.
I.
GRUPO ROTINA 1 (CR1):
a) PARÂMETROS: Todos os referidos, incluídos neste grupo.
b) NÚMERO
DE
ANÁLISES REGULAMENTARES: Foram efectuadas 122 recolhas de amostras para
análise deste grupo, uma média de 2/3 por semana, de modo a cobrir toda a rede de distribuição, o que
corresponde ao cumprimento da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.
c) QUALIDADE
MICROBIOLÓGICA DA
ÁGUA: Das 122 amostras analisadas aos parâmetros
microbiológicos do Grupo CR1, todos os resultados foram conformes com os Valores Paramétricos da
Lei , ou seja todos os 244 parâmetros em conformidade com os limites da lei..
d) DETERMINAÇÕES
DE
CLORO
RESIDUAL:
Encontrámos vários teores de cloro mais altos que os
recomendáveis. Contactámos a AZC, responsável pelo tratamento em alta.
e) AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
⇒ QUALIDADE: BOA
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS.
II. GRUPO DE ROTINA 2 (CR2)
a) PARÂMETROS: Todos os referidos, incluídos neste Grupo.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES:
Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário consumido nesta Zona de Abastecimento,
cumpre-nos analisar 31 amostras/ano, sendo a amostragem realizada em conjunto com o CR1, em
média uma de 15 em 15 dias, o que corresponde ao cumprimento integral da Lei, no que respeita ao
número e frequência de análises.
c) QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA:
⇒ QUALIDADE: BOA
Foram encontrados valores de pH inferiores ao VP, que não são prejudiciais para a Saúde Pública,
conforme parecer da Autoridade de Saúde. Como a água é tratada na ETA pela AZC, e o pH é um
parâmetro que sofre correcção na ETA, pedimos uma causa da ocorrência à AZC.
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS
PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI):
a) PARÂMETROS: Os parâmetros são os mencionados, no entanto, e como se trata de uma água que é
controlada em alta pela Empresa fornecedora e em baixa pelos SMAS, vimos reduzido o número de
parâmetros a realizar, ficando obrigados apenas aos seguintes: Enterococos, Ferro, Nitritos, Cálcio,
Magnésio, Dureza total, Chumbo, Cobre, Níquel, Trihalometanos e Hidrocarbonetos Aromáticos
policíclicos.
b) Número DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário
fornecido nesta Zona de Abastecimento, devemos analisar 4 amostras/ano para o CI, sendo a
amostragem trimestral e realizada em conjunto com o CR1 e o CR2.
Foram efectuadas as análises nas 4 amostras, o que corresponde ao cumprimento integral da Lei, no
que respeita ao número e frequência de análises.
c) QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA:
⇒ QUALIDADE: BOA
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS
AVALIAÇÃO GLOBAL DO PCQA/2010 NA ZA CALDEIRÃO
PCQA2010
Zona Abastecimento do Caldeirão
434
244
122
R1
R2
0
CI
Não
ConformeVP
4
nºparâmetros
0
nºCI
ConformeVP
nºparâmetros
nºR2
ConformeVP
Não
ConformeVP
0
31
Não
ConformeVP
76
nºparâmetros
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
nºR1
ConformeVP
III.
3.2
ZA SABUGAL: Zona de Abastecimento que abrange as Aldeias: Adão, Pega, Rochoso,
Monte Margarida e Penedo da Sé.
I. GRUPO ROTINA 1 (CR1):
a) Parâmetros:
Todos os já referidos (I), incluídos neste grupo.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES:
Foram efectuadas 12 recolhas de amostras para análise deste grupo, 1 amostra por mês, de modo a
cobrir toda a rede de distribuição, o que corresponde ao cumprimento da Lei, no que respeita ao
número e frequência de análises.
c) QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA:
Das 12 amostras analisadas aos parâmetros microbiológicos do Grupo R1, todos os resultados foram
conforme com os Valores Paramétricos da Lei, ou seja todos os 24 parâmetros em conformidade com
os limites da lei.
d) Determinações DE CLORO RESIDUAL:
Não houve anomalias a registar.
e) AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
⇒ QUALIDADE: BOA
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS.
II. GRUPO DE ROTINA 2 (CR2)
a) PARÂMETROS:
Todos os já referidos (II), incluídos neste Grupo.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES:
Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário consumido nesta Zona de Abastecimento,
cumpre-nos analisar 4 amostras/ano, sendo a amostragem realizada em conjunto com o CR1, 1 por
trimestre, o que corresponde ao cumprimento integral da Lei, no que respeita ao número e frequência
de análises.
c) QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA:
Não foram detectados incumprimentos.
⇒ QUALIDADE: BOA
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS.
III. PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI):
a) PARÂMETROS:
Os parâmetros são os já mencionados, no entanto, e como se trata de uma água que é controlada em
alta pela Empresa fornecedora e em baixa pelos SMAS, vimos reduzido o número de parâmetros a
realizar, ficando obrigados apenas aos seguintes: Enterococos, Ferro, Nitritos, Cálcio, Chumbo,
Magnésio, Dureza total, Cobre, Níquel.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário
consumido nesta Zona de Abastecimento, devemos analisar 1 amostra/ano para o CI, sendo a
amostragem realizada em conjunto com o CR1 e o CR2.
c) QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA:
⇒ QUALIDADE: BOA
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS
AVALIAÇÃO GLOBAL DO PCQA/2010 NA ZA SABUGAL
24
R2
9
VP
0
NãoConforme
nºparâmetros
nºCI Conforme
NãoConforme
VP
1
0
nºparâmetros
nºR2
VP
NãoConforme
nºparâmetros
VP
R1
ConformeVP
4
0
VP
12
nºR1Conforme
60
50
40
30
20
10
0
PCQA2010
Zona Abastecimento do Sabugal
56
CI
4. ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE ORIGEM SUBTERRÂNEA:
Inclui todas as nossas Captações Próprias e Fontanários Tratados.
Em 2010, efectuámos o Controlo de Qualidade em 29 Captações/Zonas de Abastecimento (ZA’s), e
14 Fontanários. No que respeita a estes pequenos abastecimentos domiciliários e fontanários tratados,
de que somos responsáveis exclusivos, foi objectivo deste Gabinete obter: 95%
DOS RESULTADOS
MICROBIOLÓGICOS COM VALORES EM CONFORMIDADE COM A LEI → OBJECTIVO SUPERADO
PCQA2010
Captações Próprias +Fontanários
Parâmetros Microbiológicos
nºparâmetros
microbiológicos
inconformes
12
1,5%
nºparâmetros
microbiológicos
774
98,5%
Nestas pequenas zonas de abastecimento as condicionantes climatéricas (seca, chuva intensa, natureza
do terreno) e os problemas operacionais, são sempre condicionantes com que temos de lidar e que
podem influenciar os resultados analíticos e, como é óbvio a qualidade da água.
Conseguimos, no entanto, manter o fornecimento de água aos nossos consumidores com BOA
QUALIDADE, com algumas excepções pontuais, que, logo que detectadas, foram resolvidas com o
restabelecimento da normalidade, comprovado com análises de verificação.
Para cumprir este objectivo foi efectuada a Vigilância constante das várias ZA’s e Fontanários, para
alerta imediato de anomalias e suas medidas correctivas com procedimentos no âmbito do Controlo
Operacional:
A) Controlo permanente dos Sistemas de Desinfecção: Cloro e lâmpadas de UV;
B) Lavagem de Reservatórios;
C) Descargas de rede;
D) Manutenção/lavagem dos desferrizadores onde eles existem;
E) Controlo analítico operacional de determinados parâmetros (Ferro, Manganês,
Arsénio, Nitratos) nas ZA’s em que, devido á natureza do solo, estes elementos aparecem
frequentemente em teores superiores ao VP;
F) Nitratos - Instalação de sistema de remoção de Nitratos na ZA Quinta de Cima, onde a
água bruta tem um teor superior ao VP, tendo sido obtidos resultados eficazes.
I. GRUPO ROTINA 1 (CR1):
a) Parâmetros
Neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros Microbiológicos e o Cloro Residual:
Coliformes Totais; Escherichia coli.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES:
A frequência de amostragem do CR1 nas ZA’s com consumos <100m3/dia, é de 6 amostras /ano.
O PCQA aprovado foi inteiramente cumprido, ou seja, foram recolhidas e analisadas 174 amostras
nas Za´s Captações e e 84 nos Fontanários para CR1, distribuídas equitativamente ao longo do ano.
c) QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA:
Nos 258 R1 analisaram-se 516 parâmetros (Bactérias coliformes e E. coli), tendo sido registados 10
incumprimentos, correspondendo a 5 amostras Impróprias = 98,1%Conformidade:
Amostras
Impróprias
5
1,9%
PCQA2010
Captações Próprias +Fontanários
CR1
Amostras
Própria
253
98,1%
d) AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
⇒ QUALIDADE: BOA
Os incumprimentos registaram-se nos parâmetros Bactérias coliformes e E.coli e foram devidos a
problema com o sistema de desinfecção.
O ideal seria não se registar qualquer inconformidade, podemos considerar estes resultados BONS,
atendendo a que se trata de água de captações (poços, furos ou nascentes), cujo tratamento é só de
desinfecção.
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS:
Após conhecimento dos resultados inconformes, foram reparadas as anomalias, tendo sido efectuadas
análises de verificação, com resultados conformes com o VP do DL306/07.
II. GRUPO DE ROTINA 2 (CR2)
a) Parâmetros: Como se trata de águas subterrâneas, os parâmetros são os mesmos das superficiais,
excepto Clostridium e Alumínio (a água não é tratada com este elemento).
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Conforme o estipulado na lei e aprovado no PCQA,
foram efectuadas em todas as ZA´s 2 amostras para análise aos parâmetros deste Grupo.
c) Qualidade MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA, registaram-se algumas inconformidades:
•
pH
Devido a estarmos numa zona de solos de natureza granítica, as águas das nossas captações têm pH
ácido, na sua maior parte inferior a 6.5, o que leva a que estejam em incumprimento com o VP, cujo
intervalo limite é de ≥6.5-≤9.0.
Registamos 67 incumprimentos de pH.
A possibilidade de correcção do mesmo, será um próximo passo a implementar, mas trata-se de um
incumprimento que, segundo parecer das Autoridade de Saúde, não é prejudicial para a Saúde
Pública.
•
Turvação
Registaram-se 4 casos pontuais de turvação superior ao VP, que estão associados a teores de ferro
e/ou manganês mais elevados, ou ainda a alterações sazonais da qualidade da água bruta.
•
Cor
Registaram-se 4 casos pontuais de cor superior ao VP, que estão associados a teores de ferro e/ou
manganês mais elevados, ou ainda a alterações sazonais da qualidade da água bruta.
•
Manganês
Registaram-se 2 casos de Manganês superior ao VP. Algumas zonas do nosso Concelho têm solos
ricos em Manganês e por vezes aparece em maior teor na água bruta.
•
Nitratos
Devido a uma alteração/contaminação da água bruta, e apesar de várias procedimentos tomados na
ZA Quinta de Cima, não conseguimos eliminar/ diminuir o teor de Nitratos da água bruta, pelo que
foi instalado um aparelho desnitrificador, que se revelou eficaz, tendo as análises de controlo
efectuadas um teor de Nitratos em conformidade com os limites da Lei.
Em todos os restantes parâmetros do grupo R2 os valores foram conformes com a Lei
PCQA2010
CaptaçõesPróprias +Fontanários
R2 - Parâmetros
nºparâm.
Inconformes
83
7,6%
nºparâmetros
R2 efectuados
1008
92,4%
d) AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
⇒ QUALIDADE: BOA
Consideramos que os resultados foram BONS, dado que das 83 inconformidades registadas, 67 são
devidas a pH, uma característica da água bruta.
⇒ MEDIDAS CORRECTIVAS
Para correcção das situações de inconformidade detectadas (excepto pH), foram tomadas medidas
correctivas adequadas a cada caso, e realizadas análises de verificação, que comprovaram a
normalização da situação.
III. PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI):
a) PARÂMETROS:
Devido a durante 3 anos os valores dos parâmetros do Controlo de Inspecção determinados terem sido
inferiores aos VP exigidos, ainda beneficiamos, em 2010, de isenção de vários parâmetros deste
Grupo.
Dos 37 parâmetros obrigatórios apenas 12 foram controlados em 2010, nas ZA´s Captações e
Fontanários.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO CI:
A frequência do CI, pelo DL 306/07, para ZA’s com consumos inferiores a 100m3/dia é de 1 vez por
ano.
c) Qualidade QUÍMICA DA ÁGUA:
Registaram-se as seguintes inconformidades:
* Arsénio: Detectámos este elemento em 2 captações, e foi tomada a medida correctiva de mudança
para outra origem de água.
* Ferro: Em algumas captações, devidamente identificadas, o valor elevado de Ferro é uma
característica atribuída ao facto de estarem situadas em zonas cujos solos são ricos neste elemento,
sendo utilizado um tratamento de desferrização da água. Outros casos aparecem esporadicamente,
devido a alteração sazonal da água bruta.
Registamos 3 teores elevados deste elemento, em incumprimento com o VP (VP=200mg/L).
* Alumínio: Em algumas zonas onde estão implantadas as nossas captações, devido à natureza do
solo, rico em alumínio (um dos elementos mais abundante na natureza), foram detectados valores
superiores ao VP (200 µg/L).. Estes valores também são sazonais, coincidindo com situações de seca
ou chuvas intensas. Registaram-se 5 incumprimentos nas captações e 1 num fontanário.
* Parâmetros microbiológicos: Registaram-se 2 inconformidades no Clostridium perfringens, devido
a avaria nos sistemas de desinfecção.
PCQA2010
CaptaçõesPróprias+Fontanários
CI - Parâmetros
nºparâm.
inconformes
15
2,7%
nºparâmetros CI
efectuados
543
97,3%
d) AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS
⇒
QUALIDADE - Consideramos que os resultados foram BONS.
⇒
MEDIDAS CORRECTIVAS.
Efectuaram-se as medidas necessárias para normalização dos teores de Ferro, Arsénio e Clostridium.
Quanto ao Alumínio, como o seu aparecimento é sazonal, após limpezas de reservatórios e rede,
voltou aos níveis conformes. Após as medidas correctivas, foram realizadas análises de verificação,
cujos resultados evidenciaram a eficácia das medidas tomadas.
⇒
Nº ANÁLISES EFECTUADAS NAS ZA´S CAPTAÇÕES PRÓPRIAS E FONTANÁRIOS
Grupos R1, R2, CI, programados / realizados: NÃO HOUVE ANÁLISES EM FALTA
5. Gráficos comparativos do Controlo de Qualidade efectuado nas Captações próprias e
Fontanários origem única de Água:
Apresentamos a evolução da Qualidade nestas Za’s, nos últimos 3 anos, de 2008 a 2010, visto que a
partir de 1 de Janeiro de 2008, passou a vigorar o DL306/07, que:
*Alterou a frequência de realização do Grupo de Controlo de Rotina 1, que passou de 4/ano para
6/ano, nas ZA’s com consumos inferiores a 100m3/dia, onde se incluem;
CaptaçõesPróprias+Fontanários
ParâmetrosMicrobiológicos
Evolução
774 2008/2010
2009
774
98,5%
43
%conformidae
microbiológica
Incumprimentos
microiológicos.
12
Parâmetros
microbiológicos
efectuados
TotalZA's
%conformidae
microbiológica
13
Incumprimentos
microiológicos.
%conformidae
microbiológica
Parâmetros
microbiológicos
efectuados
TotalZA's
2008
98,3%
43
Parâmetros
microbiológicos
efectuados
92,0%
46
TotalZA's
66
Incumprimentos
microiológicos.
828
840
800
760
720
680
640
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
2010
*Tornou obrigatório o tratamento de todas as águas de consumo, a partir de 1 de Janeiro de 2009, pelo
que aplicamos nos 14 Fontanários já controlados, um sistema de tratamento com lâmpada de UV.
Conforme evidencia o gráfico seguinte, desde 2006, ano em que começaram a ser controlados, com o
início do tratamento obtivemos bons resultados a partir de 2009, com benefício para os habitantes
dessas pequenas aldeias, que passaram a dispor de água potável. Esta medida foi reconhecida pela
Entidade Reguladora, tendo estado a ser recomendada pela ERSAR a outras entidades gestoras, que
nos têm contactado.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
93,0
Captações Próprias +Fontanários
Parâmetros Microbiológicos
Evolução 2006/2010
98,3
92,0
94,3
69
98,5
Incumprimentos
microbiológicos.
%conformidade
microbiológica
66
50
13
12 Início
tratamento
fontanários
2006
2007
2008
2009
2010
...
6. FONTANÁRIOS NÃO ORIGEM ÚNICA de ÁGUA
O DL 306/07, não contempla estes fontanários na obrigatoriedade de controlo de qualidade, visto
esses locais disporem de água ao domicílio tratada. Obriga apenas à afixação de placas informativas
de “ÁGUA NÃO CONTROLADA”.
Há já vários anos que foi implementada esta medida no nosso concelho.
Da obrigatoriedade de afixação destas placas são relembradas, todos os trimestres, as Juntas de
Freguesia, às quais disponibilizamos as placas informativas e pedimos colaboração para a sua
afixação.
7. PLANIFICAÇÃO E OBJECTIVOS PARA 2011
⇒
Planificação
• Atempadamente foi apresentado o nosso Plano de Controlo de Qualidade das Águas de
Consumo Humano para 2011, elaborado segundo o DL 306/07, que foi oficialmente
aprovado pela ERSAR.
• Plano Operacional de Controlo (POC): Previsão de situações anómalas e a consequente
reposição da normalidade; Avaliação de pontos críticos.
• Em conjunto, PCQA e POC, contribuirão positivamente para melhorar cada vez mais
Qualidade da água que distribuímos.
⇒
Objectivo - AAABBBAAASSSTTTEEECCCEEERRR TTTOOODDDOOOSSS OOOSSS NNNOOOSSSSSSOOOSSS M
M
U
N
C
E
C
O
M
Á
G
U
A
D
E
B
O
A
Q
U
A
L
D
A
D
E
MU
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NIIIC
CIIIPPPE
ESSS C
CO
OM
MÁ
ÁG
GU
UA
AD
DE
EB
BO
OA
AQ
QU
UA
AL
LIIID
DA
AD
DE
E
MAPA COMPARATIVO DOS BALANÇOS DE 2009 e 2010
2010
Descrição
Grupo 1
Disponibilidades
Caixa
Depósitos á Ordem
Créditos a C/P
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes Cobrança Duvidosa
Estado e Outros Entes Públicos
Outos Devedores
Existencias
Matérias Primas
Mercadorias
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Proveitos
Custos Diferidos
Activo
P+S.L
Activo
P+S.L
Variações
.+
.-
2.640,01
657,18
1.982,83
364.829,40
355.537,63
9.291,77
721.674,74
707.018,62
14.656,12
0,00
0,06
0,06
2.748,09
3.504,78
756,69
190.511,18
158.787,74
29.895,06
33.428,96
212.119,91
99.307,33
112.812,58
88.847,40
77.788,87
11.058,53
1.671,98
3.634,96
399.971,79
379.370,31
20.601,48
10.659,60
5.618,50
5.041,10
Dívidas a terceiros c/p
Fornecedores c/c
Fornec.Fact.Recepc.Conferencia
Clientes c/cauções
Fornec. de Imobilizado
Estado e Outros Entes Públicos
Administração Autarquica
Outros Credores
Valores a regularizar
Fornec.Imo Recepção e Conferencia
2.025.569,16
31.723,44
3.533,90
1.962,98
4.339.416,23
3.408.481,94
704.615,00
65.838,75
181.494,49
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Custos
Proveitos Diferidos
Total do Grupo 1
2009
930.934,29
638.776,25
50,00
50,00
280.085,29
98.590,80
13.375,13
13.461,32
86,19
218.858,34
322.425,24
103.566,90
4.675.350,59
5.512.239,40
836.888,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.569,44
176.754,58
30.185,14
3.092.849,06
3.159.548,70
66.699,64
12.938.885,22
1.343.235,33
13.372.528,28
1.824.654,94
1.575.964,17
Descrição
Grupo 2
2010
Provisões
Imobilizações
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso
Bens não Afectos á Exploração
Investimentos Financeiros
Outras Aplicações Financeiras
2009
171.532,33
350.755,88
137.301,91
545.837,93
17.533.877,55
17.119.879,83
341.778,20
358.709,25
29.196,51
30.047,93
297.361,25
257.174,13
4.926,50
4.926,50
673.902,45
648.648,97
7.070.886,03
7.070.886,03
2.665,51
2.665,51
Capital Resultados Transitados
Património
Subsidios
Doações
Resultados Transitados
Resultado Líquido
34.230,42
350.755,88
545.615,14
Amortizações e Reintegrações
Variações
222,79
413.997,72
16.931,05
851,42
40.187,12
25.253,48
12.983.426,60
12.506.289,58
11.496.765,54
11.496.765,54
2.455.246,91
2.455.246,91
477.137,02
67.241,48
67.241,48
-11.472.053,21
-10.858.720,82
-613.332,39
-198.153,75
-528.822,92
330.669,17
Total do Grupo 2
26.850.965,02
15.504.005,90
26.389.531,96
15.275.301,68
479.438,32
246.709,48
Total do Grupo 1 e 2
28.876.534,18
28.876.534,18
28.214.186,90
28.214.186,90
1.822.673,65
1.822.673,65
4.1 - Variação dos Elementos dos Fundos Circulantes
ACTIVAS
1-Aumento das Disponibilidades
Caixa
Depósitos á Ordem
2-Aumento dos Créditos a C/P
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes de Cobrança Duvidosa
Outros Devedores
3-Aumento de Existencias
Matérias -Primas
4-Reduçao dos Débitos a C/P
Clientes c/cauções
Estado e Outros Entes Públicos
Administaçâo Autarquica
Outros Credores
Fornecedores de Imobilizado
5-Acéscimos e Diferimentos
Custos Diferidos
Acréscimo de Proveitos
Proveitos Diferidos
Acéscimos de Custos
6-Diminuição dos Fundos Circulantes
PASSIVAS
1.982,83
9.291,77
11.274,60
14.656,12
2-Diminuições dos Créditos a C/P
Contribuintes C/C
Utentes C/C
Estado e Outros Entes Públicos
3.533,90
4.290,65
3-Diminuição das Existencias
Mercadorias
1.962,98
1.962,98
0,06
756,69
31.723,44
112.812,58
159.192,14
11.058,53
11.058,53
4-Aumento dos Débitos a C/P
Fornecedores c/c
Fornec.Facturas Recp.Confeência
50,00
86,19
930.934,29
638.776,25
1.569.710,54
103.566,90
836.888,81
98.590,80
1.039.182,70
5.041,10
20.601,48
66.699,64
30.185,14
122.527,36
232.728,84
1.575.964,17
1.575.964,17
4.1 - Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
ORIGEM DE FUNDOS
APLICAÇÃO DE FUNDOS
INTERNAS:
Resultado Líquido
Amortzações e Reit. do Exerc.
Variação das Provisoes
Externas:
Edificios e Outras Construções
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensilios
Diminuição dos Fundos Circulantes
INVESTIMENTOS:
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
-198.153,75
536.068,77
34.230,42
413.997,72
40.187,12
372.145,44
Imobilizações em Curso
-153.199,71
222,79
16.931,05
851,42
18.005,26
Por Transferência de Resultados
321.894,41
232.728,84
622.879,54
622.879,54
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
2151
Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra
3.841,93
2.033,93
2152
Recebimentos/Prestações
3.496,03
6.826,89
2177
Outras Cauções de Água
221000001
Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç
221000005
50,00
0,00
0,00
33.821,31
Lopes & Silva, Lda
93,20
0,00
221000006
Um Dom Digital, Lda
26,94
9,05
221000012
Matos & Prata, S.A.
280,78
9,56
221000013
Tipografia Beira Serra
846,00
301,70
221000014
Copialta - Representações, Lda
3.159,94
3.883,96
221000016
Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
1.725,14
2.991,71
221000017
Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda
221000022
Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço
221000023
Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.
221000025
J. F. Monteiro & Filhos, Lda
221000026
ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai
221000027
Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,
221000028
Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda
221000029
José Manuel Pinheiro dos Santos
221000030
Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
221000048
Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto
221000057
Auto Jardim- Automóveis,S.A.
221000060
GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda
221000063
Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda
221000068
Auto Electro Brás
221000069
Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda
3.672,83
3.224,12
221000070
Auto Peças Luís Costa,Lda
28,98
0,00
221000071
Guardapeças-Acessórios Auto,Lda
1.596,34
942,78
221000073
AIRC-Associação de Informática da Região centro
1.808,40
485,21
7,92
0,00
306,00
0,00
32,53
443,71
358,90
714,04
60,00
0,00
290,05
241,26
2.500,02
2.343,37
603,60
161,54
2.248,70
1.122,22
0,00
201,11
848,32
0,00
0,00
217,80
7,15
154,45
1.550,26
645,89
2010
Observações
Pag. 1 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
221000075
Metaltintas - Drogaria e Ferragens
2.934,55
415,45
221000076
Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
2.691,81
2.333,45
221000081
Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
699,17
0,00
221000084
Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda
102,55
214,04
221000088
EDP Serviço Universal, SA
5.504,47
3.653,05
221000092
Civiltec, Lda
453,36
583,52
221000094
Gráfica Ideal, S.A.
131,00
70,94
221000104
Associação Humanitária dos BV Guarda
3.768,30
545,17
221000158
CITEVE
7.378,17
4.215,96
221000160
António Saraiva & Filhos, Lda
109,48
0,00
221000169
António José Baraças
146.906,03
56.212,43
221000182
Jorinterior - Jornal o Interior, Lda
300,00
0,00
221000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
3.082.994,55
4.182.469,30
221000199
Copidata, SA
3.267,94
0,00
221000200
ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina
513,60
777,55
221000205
José Augusto de Sousa & Filho, Lda
100,00
0,00
221000236
SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda
991,67
10,50
221000245
Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea
36.531,00
16.045,88
221000250
Global Noticias Publicações, S.A.
0,00
544,50
221000278
MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld
362,14
307,16
221000282
SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda
11.137,34
0,00
221000310
Covipneus, Lda
0,00
620,02
221000323
Alcides & Costa, Lda
0,00
285,87
221000338
Marques & Pereira, Lda
0,00
60,50
221000350
Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ
508,75
0,00
221000357
JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ
3.132,62
807,46
221000376
Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing
165,60
166,98
221000392
Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda
47,51
243,21
2010
Observações
Pag. 2 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
221000394
EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.
17.071,08
11.561,69
221000402
Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça
2.058,25
0,00
221000414
Precintia portugal - selos de segurança, SA
221000416
CCA - Tecnologias Ambientais, Lda
221000429
Amadeu de Jesus Duarte, SA
221000441
MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda
221000445
Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda
93,68
0,00
221000446
rm21- Design e Multimedia
420,00
375,10
221000450
Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação .
529,20
0,00
221000453
Litocar - Distribuição Automóvel, SA
0,00
681,55
221000461
Rota das Peças-Comércio de Peças p/ Camiões, Maq I
0,00
90,94
221000464
PRATIKIROBUSTO - Maquinas e Ferramentas, Lda
0,00
461,12
228000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
65.838,75
704.615,00
2421
Trabalho dependente
5.505,00
5.762,00
2422
Trabalho independente
244123
Outros Contratos (08.0.00)
2442
Cofre P. F. A. Estado
2451
ADSE
24531
24541
724,44
0,00
1.272,00
1.509,48
53.529,68
0,00
0,00
2.238,62
10,50
20,57
465,00
0,00
3,33
3,33
952,43
1.000,90
Caixa Geral Aposentações - Pessoal
5.374,50
5.139,31
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal
1.150,56
1.449,02
2611000023
Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.
39.990,41
27.164,45
2611000030
Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
11.204,25
20.699,06
2611000060
GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda
2611000064
Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
2611000071
0,00
2.281,88
50.176,14
0,00
Guardapeças-Acessórios Auto,Lda
1.798,84
0,00
2611000076
Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
1.479,96
336,08
2611000081
Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
425,15
0,00
2611000084
Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda
2.613,22
0,00
2010
Observações
Pag. 3 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
2611000124
Caixa Geral Depósitos
2611000160
António Saraiva & Filhos, Lda
2611000169
2611000203
2611000205
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
44.911,28
35.615,90
0,00
11.793,00
António José Baraças
87.747,79
20.126,82
João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda
11.493,49
0,00
José Augusto de Sousa & Filho, Lda
318,00
0,00
2611000236
SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda
795,48
278,30
2611000275
FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda
2611000323
Alcides & Costa, Lda
2611000370
Tecnilab Portugal, S.A.
2611000392
Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda
2611000412
António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
21.740,09
0,00
2611000441
MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda
0,00
664,87
2611000456
Biosfera Construções, Unipessoal, Lda
0,00
57.641,80
26291
Pensão de Alimentos - Catalino
99,76
99,76
0,00
4.892,33
3.028,80
0,00
74,40
0,00
2.287,99
0,00
26292
Penhora de vencimento
0,00
26293
Seguro de grupo
3,00
3,00
26294
Serviços sociais
520,70
498,26
26295
Euroshell
1.497,48
1.358,28
26296
Seguro de Vida
154,02
157,15
2631
STAL
444,58
432,39
2632
SINTAP
8,72
8,72
2633
ATAM
32,77
33,01
2642121
TRS (p/ Entregar)
120.522,63
66.191,94
2643101000162
Câmara Municipal da Guarda
46.586,99
0,00
2684203000364
Leasing/CMG
3.873,80
0,00
2685102001
MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro
1.609,84
0,00
2685103004
ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo
3.010,16
3.010,16
2685103005
ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
2.126,94
2.126,94
2010
Observações
10,32 Verificar o Saldo Devedor -26,63 em 1 de Jan.
Pag. 4 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
2685103006
ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta
4.217,12
4.217,12
2685103007
ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela
293,37
293,37
2685103009
ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes
1.510,08
1.510,08
2685103010
ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha
948,35
0,00
2685103011
ALDB-Rede de Abast. Valcôvo
781,86
781,86
2685103012
ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça
473,81
473,81
2685103013
ALDB - Pavimentação em Pessolta
1.032,66
1.032,66
2685105001
AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal
2.698,02
2.698,02
2685105002
AT-Abast. Água João Bragal de Cima
1.150,34
1.150,34
2685105008
AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte
7.153,30
7.153,30
2685105009
AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins
11.975,55
11.975,55
2685105010
AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito
4.264,18
4.264,18
2685105011
AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte
668,10
0,00
2685105012
AT-Muro de Suporte - Videmonte
266,52
266,52
2685105013
AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito
1.027,62
1.027,62
2685105014
AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte
269,25
0,00
2685105015
AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
575,00
575,00
2685105016
AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo
1.125,00
1.125,00
2685105017
AT-Adução Res. Donfins/Urgueira
1.109,92
1.109,92
2685105018
AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso
2.204,03
2.204,03
2685105019
AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda
7.810,44
10.786,71
2685105020
AT-AmpRede Abast. Água Drenag Efluent VG- R Parada
0,00
742,93
2685105021
AT-Dist. Água Devesa-S. Pedro Jarmelo
0,00
1.352,00
2685106001
AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando
27.434,21
27.434,21
2685107001
CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal
6.907,73
6.907,73
2685108002
AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos
2.405,83
2.405,83
2685108003
AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos
3.602,69
3.602,69
2685108004
AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira
1.150,03
0,00
2010
Observações
Pag. 5 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
2685108005
AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid
987,60
987,60
2685108006
AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios
477,95
596,93
2685108007
AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas
6.746,38
6.746,38
2685109006
Rem. e Amp. Água Residuais Dom. EM 338-Macainhas
0,00
4.348,22
2685112002
AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro
1.470,81
0,00
2685112003
AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos
0,00
303,48
2685112010
AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro
2.218,90
0,00
2685112011
AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando
811,65
7,50
2685112012
AJB - Est. Elevat. Águas Resid Dom Vila Cortez Mon
0,00
541,21
2685112013
AJB - Rede Dist Água Dreng E. Dom. MartGuilAfonso
0,00
1.423,92
2685113001
CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira
738,81
738,81
2685114001
CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé
842,66
0,00
2685114002
CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra
1.287,12
0,00
2685115001
JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins
380,16
0,00
2685115002
JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela
882,85
0,00
2685115003
Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel
165,00
165,00
2685115004
Saneamento da Rua do Moinho - Cubo
350,61
487,29
2685115005
Ampliação Rede Abast. Água Rapoula- Br 25 Abril
0,00
1.131,05
2685116001
ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito
1.068,10
0,00
2685118001
Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV
1.951,02
1.951,02
2685119001
Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond
583,13
1.349,73
2685119002
Ampl. Rede Abastec. de água Vila Cortêz Mondego
0,00
320,40
268701000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
3.008.319,89
2.626.299,12
268702000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
2.369.182,02
1.917.118,49
218121
Mora > 12 Meses
35,50
0,00
211303
Guarda Cidade do Desporto, E.M.
35.811,23
0,00
218122
Mora 6 a 12 Meses
421,79
0,00
2010
Observações
Pag. 6 de 7
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
2111103
2º Sem. 2009
Dívida em 1 de Janeiro
Dívida em 31 de Dezembro
1.895,27
0,00
9.485.430,11
9.981.298,23
2010
Observações
Pag. 7 de 7
N° Pág.
1
Data
31/12/2010
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
j
Número
Serviços Municipalizados
da C.M.Guarda
I
Movimentos
I' Saldo do dia Anterior
de Tesouraria
~
I.CAIXA
i FUNDOS
ri
----
DE MANEIO
=--=======
r-----
--.
- . - --
-
-
-
-=- _~L
2120·,01
1
Entrada do Dia
L~---106270,691
1.000,001--
--
1
Soma
_._--
Saldo para o
Saída do Di~
=:i-__~i~S:~Uinte
-1~~01
~ Banco : G~a-rda-CGD
Conta: 003503600001157313075
1Banco : G~arda-BES
-----l
: 000702150033578000928
-,Conta
--I-II
---
Banco:
Guarda-BCP
~
- ----i~
Conta: _ .. _~_.
003300000014221538705
-Banco: Guarda-BCP
____
,C_onta : Q03300004540187655205
, Banco:
r
: 001800032362463802064 - cauções
Conta
1-
-------
Banco:
!
: 004540404008375994676
Conta
---
Banco:
Banco:
1
0,00,
1.000,00"
"
-
I
I
"
r-
,
Banco:
Conta
----
Guarda-MG
-
Banco:
--t
1
21.867,71
0,00
21.867,71 /
0,00
6.481,27
0,001
._-
6481,"1
I
87.035,13
20.500,00
1
v"
;t- .~
_.
62.911,50i
107.535,13
60.073,33
0,00
60073,33
0,00
212.971,03
497,72
213.468,75
41.758,61',
0,00
60073,32
0,00
_._-
60.073,32
V
6.481,27
-
44.623,63
60.073,33
--171.710,14 /
t- --
V
60.073,32
I
---
0,00
0,00
0,00
0:00 [
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,O~
O,O~--
0,00
0,001----
0,00
--~-
1
0,00
0'001
-----
Guarda-BPI
Guarda-BBVA
: 001900370020001040309
----
Conta
Banco:
Conta
1 Banco:
----Ir
Guarda-BIC
Conta : 003100610532570012639
r Banco :Guarda-BNCI
0,00
----
Guarda-FINIB
0,00
007900000521315010162
Banco:
Guarda-Banif
: 003802930582707177124
O ,ooj
t
-o,OOr
,
o,oJ
0,00
0'0'1
0,001
,~
ft-
0,001
-
0,00 ,
0,001
0,001
0,001t
0,00"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
t
0,00
-
,
O,OOl
: 007600002018808010184
Guarda-BPN
-
."--
: 004602310459250011523
Conta:
Conta
i
37
44"
1
: 001000000248873010104
Conta
I
_
: 003600539910009393878
Conta
r
----
Guarda-CCAM
li
J~
Guarda-BTA
Conta: 001800000107424900105
--~~.---Banco: Banco Santander Totta
-
1.
34
21418,
li
1/
2.640,01
I BANCOS
lÁ ORDEM
2010
105.750,69'
108~~0,70l
0,001
Ano
'I
250~-'
I
0,00
li
I
1
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
Serviços Municipalizados
Número
250
da C.M.Guarda
-r
Movimentos de Tesouraria
Saldo do dia Anterior!
l.=-
H'-
BANCOS
1
:-::
A PRAZO
::::--=-~
~
-~~
0,001--
~~
448.052,42
_._--------
I APLICAÇÕES
L,
._---
_
-
DE TESOURARIA
.
_
.-,----~
:
----
~=-=_-_
rTo"tal d~ Disponibilidades:
I
~OCUMENTO~
fTotal.de
Moviment;;s
=1 1-
=
--
--~-----
-
-
._----------
Decomposição
o Tesoureiro
~sê
~
--[~
L?PERAÇÕES _NÃO ~~AMENT~IS
_____
!
ç,
s
O,OO~
___
r~-
2.665,50
453.837,93- -
de Tesouraria:
i·OPERAÇÕES ORÇ~~ENTAIS
1::::-
1
0,001
21.447,09
___
Saida do Dia
J
Saldo para o
Dia Seguinte
_.L~
-~-
---
0,00
127.717,781
1
O't=0
0,00.
2.665,50
0,00
581.555,711-
-1.450.994,65T--
605.782,041
-845.212.61f
558,55l
.
2665,50
-1.42~~68,~ __
58622~_
42,03[
l
586783,95
23~~~~
1
211.420,80
2.665,501
--
370.134,91
1
I
I
273,26r--=- __ 1~27.041,58j
--=__
211.694,0611----1.056.906,671
r
84.170,11
502.613,84]
---
133,491
__
,
Para o Dia Seguinte IF-~---
0,00
2.665,50
_~_
----
do Saldo em Numerário
J
__
I
_
0,00
364.829,40
104.670,11~
__
478.064,261
232.141,65C-
=
0,00
-1904.832,5~~_=- __
--
O,oor---~
..1
469.4~9,51T
-=--==l _ 266::~-- - ._ ~:~~f
-~-----41~
T~
- -
Títulos Negociáveis
r Outras
- - -~
I
i Sub-Total
1
-==~
Conta : 003503600001157382042
r
=--=:-~~
~
Soma
:[ Ano
2010
1
...
Banco: Guarda-CGD
Sub-Total:
Entrada do Dia
N° Pág.
2
Data
31/12/2010
')
2.640,01
1
~---==;
O,OOJ
1
2~.050,191
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda
4.4 - Sintese das Reconciliações Bancárias
Instituição Bancária
Banco
C.G.D
B.C.P
B.C.P
B.T.A
B.T.A
B.E.S
B.P.I
M.G
B.B.V.A
B.I.C
B.N.C.I
F.I.N.I.B
B.P.N
Banif
N.º de Conta
003503600001157313075
003300000014221538705
003300004540187655205
001800000107424900105
001800032362463802064
000702150033578000928
001000000248873010104
003600539910009393878
001900370020001040309
003100610532570012639
004602310459250011523
007600002018808010184
007900000521315010162
003802930582707177124
Total
Saldo em 31/12/2010
23.069,09
24.159,25
60.073,33
193.874,78
59.196,75
6.481,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.854,47
Saldo Contabilistico
21.867,71
44.623,63
60.073,33
171.710,14
60.073,32
6.481,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Observações
Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
Reconciliação efectuada
364.829,40
O Responsável pela área Comercial e Financeira
a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2010
Assinatura:__________________________
b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
4.5 - Mapa de Fundos De Maneio
Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Gerência - 2010
Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
Nº ORD. PAGAMENTO
DATA
VALOR
01.03.01 - Encargos com a saúde
1552
05-08-2010
8,40 €
02.01.02.01 - Gasolina
201
384
622
842
1049
1294
1546
1773
2061
2349
2577
2771
2820
02-02-2010
01-03-2010
07-04-2010
06-05-2010
04-06-2010
30-06-2010
05-08-2010
03-09-2010
06-10-2010
04-11-2010
02-12-2010
22-12-2010
30-12-2010
150,00 €
120,00 €
206,01 €
135,00 €
180,00 €
30,00 €
30,00 €
90,00 €
60,00 €
90,00 €
140,01 €
80,01 €
40,00 €
02.01.02.02 - Gasoleo
202
385
623
844
1293
1547
1774
2062
2578
2770
02-02-2010
01-03-2010
07-04-2010
06-05-2010
30-06-2010
05-08-2010
03-09-2010
06-10-2010
02-12-2010
22-12-2010
265,00 €
50,00 €
65,19 €
40,00 €
50,00 €
20,00 €
60,00 €
80,00 €
370,01 €
10,00 €
02.01.04 - Limpeza e Higiene
203
1055
1296
02-02-2010
04-06-2010
30-06-2010
1,90 €
1,98 €
3,85 €
02.01.07 - Vestuário e Artigos Pessoais
386
626
1297
2584
01-03-2010
07-04-2010
30-06-2010
02-12-2010
113,00 €
29,00 €
87,76 €
183,00 €
02.01.08 - Material de Escritório
206
387
621
841
1048
1291
1548
1771
2059
2575
2818
2819
2822
02-02-2010
01-03-2010
07-04-2010
06-05-2010
04-06-2010
30-06-2010
05-08-2010
03-09-2010
06-10-2010
02-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
Sub-Total
32,90 €
11,01 €
61,81 €
44,40 €
54,35 €
125,94 €
2,18 €
15,00 €
3,21 €
3,50 €
2,20 €
8,90 €
2,40 €
3.157,92 €
Mapa de Fundos De Maneio
Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Gerência - 2010
Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
Nº ORD. PAGAMENTO
02.01.11 - Material de Consumo Clínico
625
DATA
A Transportar
07-04-2010
VALOR
3.157,92 €
3,25 €
02.01.12 - Material de Transporte-Peças
1053
1775
2064
04-06-2010
03-09-2010
06-10-2010
2,99 €
10,12 €
151,25 €
02.01.14 - Outro Material -Peças
205
628
1769
1770
2057
2065
2352
2582
2585
2587
2769
2776
02-02-2010
07-04-2010
03-09-2010
03-09-2010
06-10-2010
06-10-2010
04-11-2010
02-12-2010
02-12-2010
02-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
14,08 €
56,99 €
38,50 €
64,91 €
30,00 €
20,00 €
8,93 €
6,78 €
3,18 €
39,99 €
13,90 €
34,00 €
02.01.17 - Ferramentas e Utensilios
848
1298
1553
1776
06-05-2010
30-06-2010
05-08-2010
03-09-2010
14,90 €
504,88 €
8,47 €
10,50 €
02.01.18 -Livros e Documentação Técnica
629
2350
2823
2825
07-04-2010
04-11-2010
30-12-2010
30-12-2010
120,00 €
11,11 €
13,32 €
7,20 €
02.01.21 - Outros Bens
630
847
1052
1551
2351
2777
07-04-2010
06-05-2010
04-06-2010
05-08-2010
04-11-2010
22-12-2010
135,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
39,95 €
11,90 €
02.02.02 - Limpeza e Higiene
1050
1292
1550
2060
2063
2581
2586
04-06-2010
30-06-2010
05-08-2010
06-10-2010
06-10-2010
02-12-2010
02-12-2010
6,00 €
6,00 €
17,20 €
8,55 €
10,00 €
5,00 €
100,40 €
02.02.03 - Conservação de Bens
846
1051
1554
2768
2773
2775
06-05-2010
04-06-2010
05-08-2010
22-12-2010
22-12-2010
22-12-2010
Sub-Total
25,00 €
8,00 €
411,17 €
0,99 €
12,40 €
3,00 €
5.387,73 €
Mapa de Fundos De Maneio
Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Gerência - 2010
Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
Nº ORD. PAGAMENTO
02.02.09 - Comunicações
204
388
845
2347
2576
2772
2821
2827
DATA
A Transportar
02-02-2010
01-03-2010
06-05-2010
04-11-2010
02-12-2010
22-12-2010
30-12-2010
30-12-2010
02.02.13 - Deslocaçoes e Estadas
207
389
627
843
1549
1772
2348
2580
2583
2774
2824
02-02-2010
01-03-2010
07-04-2010
06-05-2010
05-08-2010
03-09-2010
04-11-2010
02-12-2010
02-12-2010
22-12-2010
30-12-2010
104,00 €
69,80 €
69,40 €
105,20 €
35,95 €
81,04 €
36,61 €
75,67 €
6,40 €
51,00 €
86,33 €
02.02.20 - Outros Trabalhos Especializados
208
390
624
1054
1295
2058
2579
02-02-2010
01-03-2010
07-04-2010
04-06-2010
30-06-2010
06-10-2010
02-12-2010
27,49 €
82,47 €
6,90 €
96,27 €
46,39 €
27,72 €
62,40 €
Total
O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
VALOR
5.387,73 €
1,75 €
14,78 €
6,84 €
3,45 €
20,40 €
265,80 €
46,50 €
10,20 €
6.828,49 €
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda
4.6 - Número de Funcionários p/ Categoria e Respectivas Despesas Reportadas a 2010
Nº
Func. Inicial
Nº
Func.
Inicial.
Director Delegado
0
0
0
0,00 €
Chefe Divisão Municipal
4
4
4
112.933,02 €
Técnica Superior
1
7
8
103.807,48 €
8
10
72.788,99 €
1
1
14.457,65 €
3
2
Categoria
Técnica de Contabilidade e Admin.Principal
Técnica de Contabilidade e Admin. 2 Classe
1
Técnico Superior
1
Técnica de 2ª Classe
2
Técnica
2
Assistente Administrativo
5
Topografo Especialista Principal
Valor Recebido Nº
Liquido 2010 (Em
Func. Final
€)
Assistente Técnico
Técnico Prof. Especialista
1
1
Tesoureira Principal
1
Chefe de Secção
Coordenadora Técnica
Chefe de Armazém
Encarregado Geral
Operacional
Canalizadores Encarregados
1
1
Auxiliar Administrativo
1
Leitor Cobrador
6
Operario Altamente Qualificado Principal
5
Motorista de Ligeiros
1
Contutor Máquinas Veículos Especiais
4
Tractorista
1
Electricista Principal
1
Electricista
1
Mecânico de Contadores
Assistente Operacional
1
Limpa Colectores
4
Canalizadores Principal
5
Auxiliar Tècnica de Analises
2
Canalizadores
4
Trolha Principal
5
Trolha
2
Marteleiro
1
Encarregada de Pessoal Auxiliar
1
Auxiliar Serviços Gerais
1
Técnico de Informatica de Grau 1
Fiscal de Serviços de Agua
Corpos Especiais
38.590,76 €
2
1
46
45
483.436,18 €
5
4
49.817,63 €
74
74
875.831,71 €
4
Total
74
4.7 - Relação Nominal dos Responsáveis
Entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
Serviços Municipalizados da C. M. Guarda
2010
Cargo do Responsável
Nome do responsável
Presidente do Conselho de Administração
Joaquim Dias Carlos Valente
Vogal de Conselho de Administração
Vitor Manuel Fazenda dos Santos
Vogal de Conselho de Administração
Virgilio Edgar Garcia Bento
Morada e Telefone do
Responsável
Vencimento
liquido anual
Período de
Responsabilidade
0€
01 Janeiro a 31 de
Dezembro
Av. Rainha D. Amélia - Edifício Paladium
Nº 74 Bl. A 2º G,
6300749 Guarda
0€
01 de Janeiro a 31 de
Dezembro
Rua Vila da Meda n.º14 - Tapada Coelho 6300 Guarda
0€
01 de Janeiro a 31 de
Dezembro
Rua Dr. Sousa Martins, Lote 27,
761 Guarda
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
Em 31 de Dezembro de 2010
Luisa Margarida Gonçalves dos Santos (Dr.a)
6300-
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
01
Designação
Orçamento-Exercício corrente
Mov. Débito
Mov. Crédito
10.281.442,00
10.281.442,00
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
0,00
011
Receitas
0,00
9.674.704,00
0,00
9.674.704,00
01104
Taxas, multas e outras penalidades
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0110401
Taxas
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
011040123
Taxas específicas das autarquias locais
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
01104012399
Outras
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0110401239903
Taxa de Recursos Hidricos
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0110402
Multas e outras penalidades
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
011040201
Juros de mora
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
011040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
011040299
Multas e penalidades diversas
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01105
Rendimentos da propriedade
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0110502
Juros-Sociedades financeiras
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
011050201
Bancos e outras instituições financeiras
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
01105020101
Depósitos
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01105020102
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01106
Transferências correntes
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0110603
Administração central
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011060301
Estado
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01106030199
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110605
Administração local
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
011060501
Continente
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
01106050101
Câmara Municipal Guarda
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01106050102
III Q.C.A.
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01106050103
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01107
Venda de bens e serviços correntes
0,00
8.007.339,00
0,00
8.007.339,00
0110701
Venda de bens
0,00
3.643.192,00
0,00
3.643.192,00
011070105
Bens inutilizados
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011070108
Mercadorias
0,00
3.633.192,00
0,00
3.633.192,00
01107010801
Venda de Água
0,00
3.623.192,00
0,00
3.623.192,00
01107010802
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110702
Serviços
0,00
4.084.147,00
0,00
4.084.147,00
011070203
Vistorias e ensaios
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011070209
Serviços específicos das autarquias
0,00
4.064.147,00
0,00
4.064.147,00
01107020901
Saneamento
0,00
3.134.147,00
0,00
3.134.147,00
0110702090101
Tarifa Ligação Saneamento
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0110702090103
Limpeza de Fossas
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110702090104
Tarifa Utilização Saneamento
0,00
2.974.147,00
0,00
2.974.147,00
0110702090105
Fiscalização de Saneamento
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01107020904
Trabalhos por conta de particulares
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01107020909
Água
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0110702090901
Restabelecimento de Água
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0110702090902
Ligação de Água
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0110702090903
Aferição de Contadores
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0110702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
01107020999
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011070299
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01107029999
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110703
Rendas
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
011070301
Habitações
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011070302
Edifícios
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
011070399
Outras
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
01107039901
Aluguer de Contador
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
01107039902
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01108
Outras receitas correntes
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0110801
Outras
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
011080199
Outras
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
01108019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01108019903
IVA reembolsado
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
01108019999
Diversas
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0110801999901
Fotocópias
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0110801999902
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01109
Venda de bens de investimento
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0110903
Edifícios
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
011090306
Admin.Pública-Admin.local-Continente
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011090310
Famílias
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01110
Transferências de capital
0,00
1.236.365,00
0,00
1.236.365,00
0111003
Administração central
0,00
236.365,00
0,00
236.365,00
011100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
0,00
236.365,00
0,00
236.365,00
01110030701
III QCA
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01110030702
POVT
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01110030703
Contrato Programa
0,00
216.365,00
0,00
216.365,00
0111005
Administração local
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
011100501
Continente
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
01110050101
Câmara Municipal da Guarda
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0111008
Familias
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
011100801
Familias
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
01110080101
Ramais Água e Esgoto
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
01113
Outras receitas de capital
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0111301
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011130199
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01115
Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0111501
Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
012
Despesas
10.281.442,00
606.738,00
9.674.704,00
0,00
01201
Administração Autárquica
10.281.442,00
606.738,00
9.674.704,00
0,00
0120101
Despesas com o pessoal
1.817.855,00
26.500,00
1.791.355,00
0,00
012010101
Remunerações certas e permanentes
1.340.625,00
8.000,00
1.332.625,00
0,00
01201010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
827.651,00
0,00
827.651,00
0,00
0120101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
812.195,00
0,00
812.195,00
0,00
0120101010402
Contrato por tempo indeterminado
15.456,00
0,00
15.456,00
0,00
01201010106
Pessoal contratado a termo
173.009,00
0,00
173.009,00
0,00
01201010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
7.200,00
4.000,00
3.200,00
0,00
01201010108
Pessoal aguardando aposentação
8.156,00
4.000,00
4.156,00
0,00
01201010109
Pessoal em qualquer outra situação
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
01201010111
Representação
11.230,00
0,00
11.230,00
0,00
01201010113
Subsidio de refeição
88.237,00
0,00
88.237,00
0,00
0120101011301
Pessoal dos quadros
66.283,00
0,00
66.283,00
0,00
012010101130101
Transitado de anterior nomeação definitiva
65.065,00
0,00
65.065,00
0,00
012010101130102
Contrato po tempo indeterminado
1.218,00
0,00
1.218,00
0,00
0120101011302
Pessoal em qualquer outra situação
21.954,00
0,00
21.954,00
0,00
01201010114
Subsídio de férias e de Natal
169.817,00
0,00
169.817,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
0120101011401
Pessoal dos quadros
145.101,00
012010101140101
Transitado de anterior nomeação definitiva
012010101140102
Contrato por tempo indeterminado
0120101011402
Pessoal em qualquer outra situação
01201010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
012010102
Abonos variáveis ou eventuais
01201010202
Horas extraordinárias
01201010204
Ajudas de custo
01201010205
01201010207
01201010209
Subsídio de prevenção
01201010212
Indemnizações por cessação de funções
01201010213
Outros suplementos e prémios
01201010214
Outros abonos em numerário ou espécie
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
145.101,00
0,00
142.024,00
0,00
142.024,00
0,00
3.077,00
0,00
3.077,00
0,00
24.716,00
0,00
24.716,00
0,00
54.325,00
0,00
54.325,00
0,00
147.446,00
0,00
147.446,00
0,00
108.650,00
0,00
108.650,00
0,00
12.198,00
0,00
12.198,00
0,00
Abono para falhas
5.215,00
0,00
5.215,00
0,00
Colaboração técnica e especializada
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
18.183,00
0,00
18.183,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
012010103
Segurança social
329.784,00
18.500,00
311.284,00
0,00
01201010301
Encargos com a saúde
25.625,00
0,00
25.625,00
0,00
01201010302
Outros encargos com a saúde
49.918,00
0,00
49.918,00
0,00
01201010303
Subsídio familiar a criança e jovens
14.760,00
0,00
14.760,00
0,00
01201010304
Outras prestações familiares
6.816,00
0,00
6.816,00
0,00
01201010305
Contribuições para a segurança social
208.665,00
18.500,00
190.165,00
0,00
0120101030502
Segurança social dos funcionários públicos
174.263,00
18.500,00
155.763,00
0,00
012010103050201 Caixa Geral de Aposentações
154.263,00
0,00
154.263,00
0,00
012010103050202 Regime Geral
20.000,00
18.500,00
1.500,00
0,00
0120101030503
Segurança social-Regime geral
34.402,00
0,00
34.402,00
0,00
01201010306
Acidentes em serviço e doenças profissionais
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
01201010309
Seguros
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0120101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0120102
Aquisição de bens e serviços
5.865.683,00
347.349,00
5.518.334,00
0,00
012010201
Aquisição de bens
2.901.764,00
156.994,00
2.744.770,00
0,00
01201020101
Matérias-primas e subsidiárias
205.645,00
0,00
205.645,00
0,00
0120102010101
Matérias Primas
0120102010102
Materiais Diversos
01201020102
Combustíveis e lubrificantes
0120102010201
Gasolina
0120102010202
Gasóleo
0120102010299
Outros
01201020103
Munições, explosivos e artifícios
01201020104
Limpeza e higiene
01201020107
Vestuário e artigos pessoais
01201020108
Material de escritório
01201020111
Material de consumo clínico
01201020112
Material de transporte-Peças
01201020114
Outro material-Peças
01201020116
0120102011601
0120102011603
Outras
100,00
01201020117
Ferramentas e utensílios
8.948,00
01201020118
Livros e documentação técnica
1.080,00
01201020121
Outros bens
1.020,00
012010202
Aquisição de serviços
01201020201
Encargos das instalações
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
196.645,00
0,00
196.645,00
0,00
87.618,00
0,00
87.618,00
0,00
2.754,00
0,00
2.754,00
0,00
77.010,00
0,00
77.010,00
0,00
7.854,00
0,00
7.854,00
0,00
510,00
0,00
510,00
0,00
2.873,00
0,00
2.873,00
0,00
9.518,00
0,00
9.518,00
0,00
40.278,00
0,00
40.278,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
13.284,00
0,00
13.284,00
0,00
30.762,00
0,00
30.762,00
0,00
Mercadorias para venda
2.500.128,00
156.994,00
2.343.134,00
0,00
Água
2.500.028,00
156.994,00
2.343.034,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.948,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
1.020,00
0,00
2.963.919,00
190.355,00
2.773.564,00
0,00
101.110,00
0,00
101.110,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 3 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0120102020101
Electricidade
0120102020102
0120102020103
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
100.410,00
0,00
100.410,00
0,00
Água
500,00
0,00
500,00
0,00
Rendas
100,00
0,00
100,00
0,00
0120102020104
Outros
100,00
0,00
100,00
0,00
01201020202
Limpeza e higiene
20.155,00
0,00
20.155,00
0,00
01201020203
Conservação de bens
69.019,00
0,00
69.019,00
0,00
01201020206
Locação de material de transporte
44.560,00
0,00
44.560,00
0,00
01201020209
Comunicações
47.652,00
0,00
47.652,00
0,00
01201020212
Seguros
25.001,00
0,00
25.001,00
0,00
01201020213
Deslocações e estadas
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
01201020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
01201020215
Formação
9.180,00
0,00
9.180,00
0,00
01201020217
Publicidade
8.160,00
0,00
8.160,00
0,00
01201020219
Assistência técnica
100,00
0,00
100,00
0,00
01201020220
Outros trabalhos especializados
253.306,00
60.000,00
193.306,00
0,00
01201020222
Serviços de saúde
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
01201020224
Encargos de cobrança de receitas
226.307,00
0,00
226.307,00
0,00
01201020225
Outros serviços
2.151.799,00
130.355,00
2.021.444,00
0,00
0120103
Juros e outros encargos
609.013,00
70.000,00
539.013,00
0,00
012010302
Outros encargos correntes da dívida pública
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
01201030201
Despesas diversas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
012010303
Juros de locação financeira
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
01201030305
Material de transporte
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
01201030307
Maquinaria e equipamento
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
012010304
Juros tributários
600,00
0,00
600,00
0,00
01201030402
Outros
600,00
0,00
600,00
0,00
012010305
Outros juros
594.413,00
70.000,00
524.413,00
0,00
01201030502
Outros
594.413,00
70.000,00
524.413,00
0,00
012010306
Outros encargos financeiros
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
01201030601
Outros encargos financeiros
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0120106
Outras despesas correntes
234.988,00
0,00
234.988,00
0,00
012010602
Diversas
234.988,00
0,00
234.988,00
0,00
01201060201
Impostos e taxas
139.276,00
0,00
139.276,00
0,00
01201060203
Outras
95.712,00
0,00
95.712,00
0,00
0120106020301
Outras restituições
91.212,00
0,00
91.212,00
0,00
0120106020302
IVA pago
500,00
0,00
500,00
0,00
0120106020304
Serviços bancários
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0120106020305
Outras
500,00
0,00
500,00
0,00
0120107
Aquisição de bens de capital
1.678.903,00
162.889,00
1.516.014,00
0,00
012010701
Investimentos
1.592.903,00
158.889,00
1.434.014,00
0,00
01201070104
Construções diversas
1.231.903,00
107.000,00
1.124.903,00
0,00
0120107010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
181.694,00
78.000,00
103.694,00
0,00
0120107010407
Captação e distribuição de água
265.983,00
29.000,00
236.983,00
0,00
0120107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
784.226,00
0,00
784.226,00
0,00
01201070106
Material de transporte
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
0120107010603
Aquisição e Reparação
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
01201070107
Equipamento de informática
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
01201070109
Equipamento administrativo
01201070110
Equipamento básico
0120107011003
Equipamento Tratamento de água
30.000,00
0120107011004
Equipamento Medição e Controlo
157.000,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
5.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
232.000,00
43.889,00
188.111,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
28.889,00
128.111,00
0,00
Pág. 4 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0120107011005
Equipamento Electromecânico
45.000,00
15.000,00
30.000,00
0,00
01201070111
Ferramentas e utensílios
15.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
012010702
Locação financeira
81.000,00
0,00
81.000,00
0,00
01201070205
Material de transporte
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
01201070207
Maquinaria e equipamento
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
012010703
Bens de domínio público
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
01201070302
Edificios
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0120107030207
Outros
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0120108
Transferências de capital
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
012010805
Administração local
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
01201080501
Continente
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0120108050101
Munícipios
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
02
Despesas
32.174.867,35
41.849.571,35
0,00
9.674.704,00
021
Dotações iniciais
9.674.704,00
9.674.704,00
0,00
0,00
02101
Administração Autárquica
9.674.704,00
9.674.704,00
0,00
0,00
0210101
Despesas com o pessoal
1.736.855,00
1.736.855,00
0,00
0,00
021010101
Remunerações certas e permanentes
1.266.125,00
1.266.125,00
0,00
0,00
02101010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
764.651,00
764.651,00
0,00
0,00
0210101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
752.195,00
752.195,00
0,00
0,00
0210101010402
Contrato por tempo indeterminado
12.456,00
12.456,00
0,00
0,00
02101010106
Pessoal contratado a termo
173.009,00
173.009,00
0,00
0,00
02101010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
02101010108
Pessoal aguardando aposentação
8.156,00
8.156,00
0,00
0,00
02101010109
Pessoal em qualquer outra situação
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101010111
Representação
9.730,00
9.730,00
0,00
0,00
02101010113
Subsidio de refeição
88.237,00
88.237,00
0,00
0,00
0210101011301
Pessoal dos quadros
66.283,00
66.283,00
0,00
0,00
021010101130101
Transitado de anterior nomeação definitiva
65.065,00
65.065,00
0,00
0,00
021010101130102
Contrato po tempo indeterminado
1.218,00
1.218,00
0,00
0,00
0210101011302
Pessoal em qualquer outra situação
21.954,00
21.954,00
0,00
0,00
02101010114
Subsídio de férias e de Natal
159.817,00
159.817,00
0,00
0,00
0210101011401
Pessoal dos quadros
135.101,00
135.101,00
0,00
0,00
133.024,00
133.024,00
0,00
0,00
2.077,00
2.077,00
0,00
0,00
021010101140101
Transitado de anterior nomeação definitiva
021010101140102
Contrato por tempo indeterminado
0210101011402
Pessoal em qualquer outra situação
24.716,00
24.716,00
0,00
0,00
02101010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
54.325,00
54.325,00
0,00
0,00
021010102
Abonos variáveis ou eventuais
146.946,00
146.946,00
0,00
0,00
02101010202
Horas extraordinárias
108.650,00
108.650,00
0,00
0,00
02101010204
Ajudas de custo
12.198,00
12.198,00
0,00
0,00
02101010205
Abono para falhas
4.715,00
4.715,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
18.183,00
18.183,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
02101010207
Colaboração técnica e especializada
02101010209
Subsídio de prevenção
02101010212
Indemnizações por cessação de funções
02101010213
Outros suplementos e prémios
02101010214
Outros abonos em numerário ou espécie
021010103
Segurança social
323.784,00
323.784,00
0,00
0,00
02101010301
Encargos com a saúde
25.625,00
25.625,00
0,00
0,00
02101010302
Outros encargos com a saúde
49.918,00
49.918,00
0,00
0,00
02101010303
Subsídio familiar a criança e jovens
14.760,00
14.760,00
0,00
0,00
02101010304
Outras prestações familiares
02101010305
Contribuições para a segurança social
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
6.816,00
6.816,00
0,00
0,00
208.665,00
208.665,00
0,00
0,00
Pág. 5 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0210101030502
Designação
Segurança social dos funcionários públicos
021010103050201 Caixa Geral de Aposentações
Mov. Débito
Mov. Crédito
174.263,00
174.263,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
154.263,00
154.263,00
0,00
0,00
021010103050202 Regime Geral
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0210101030503
34.402,00
34.402,00
0,00
0,00
Segurança social-Regime geral
02101010306
Acidentes em serviço e doenças profissionais
02101010309
Seguros
0210101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0210102
Aquisição de bens e serviços
021010201
Aquisição de bens
2.880.264,00
2.880.264,00
0,00
0,00
02101020101
Matérias-primas e subsidiárias
188.645,00
188.645,00
0,00
0,00
0210102010101
Matérias Primas
0210102010102
Materiais Diversos
02101020102
Combustíveis e lubrificantes
0210102010201
Gasolina
0210102010202
Gasóleo
0210102010299
Outros
02101020103
Munições, explosivos e artifícios
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
5.780.183,00
5.780.183,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
181.645,00
181.645,00
0,00
0,00
87.618,00
87.618,00
0,00
0,00
2.754,00
2.754,00
0,00
0,00
77.010,00
77.010,00
0,00
0,00
7.854,00
7.854,00
0,00
0,00
510,00
510,00
0,00
0,00
02101020104
Limpeza e higiene
2.373,00
2.373,00
0,00
0,00
02101020107
Vestuário e artigos pessoais
9.518,00
9.518,00
0,00
0,00
02101020108
Material de escritório
40.278,00
40.278,00
0,00
0,00
02101020111
Material de consumo clínico
100,00
100,00
0,00
0,00
02101020112
Material de transporte-Peças
02101020114
Outro material-Peças
9.284,00
9.284,00
0,00
0,00
30.762,00
30.762,00
0,00
0,00
02101020116
Mercadorias para venda
2.500.128,00
2.500.128,00
0,00
0,00
0210102011601
Água
2.500.028,00
2.500.028,00
0,00
0,00
0210102011603
Outras
02101020117
Ferramentas e utensílios
100,00
100,00
0,00
0,00
8.948,00
8.948,00
0,00
0,00
02101020118
Livros e documentação técnica
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
02101020121
Outros bens
1.020,00
1.020,00
0,00
0,00
021010202
Aquisição de serviços
2.899.919,00
2.899.919,00
0,00
0,00
02101020201
Encargos das instalações
61.110,00
61.110,00
0,00
0,00
0210102020101
Electricidade
60.410,00
60.410,00
0,00
0,00
0210102020102
Água
500,00
500,00
0,00
0,00
0210102020103
Rendas
100,00
100,00
0,00
0,00
0210102020104
Outros
100,00
100,00
0,00
0,00
02101020202
Limpeza e higiene
20.155,00
20.155,00
0,00
0,00
02101020203
Conservação de bens
69.019,00
69.019,00
0,00
0,00
02101020206
Locação de material de transporte
34.560,00
34.560,00
0,00
0,00
02101020209
Comunicações
45.652,00
45.652,00
0,00
0,00
02101020212
Seguros
23.001,00
23.001,00
0,00
0,00
02101020213
Deslocações e estadas
2.550,00
2.550,00
0,00
0,00
02101020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.020,00
1.020,00
0,00
0,00
02101020215
Formação
9.180,00
9.180,00
0,00
0,00
02101020217
Publicidade
8.160,00
8.160,00
0,00
0,00
02101020219
Assistência técnica
100,00
100,00
0,00
0,00
253.306,00
253.306,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
02101020220
Outros trabalhos especializados
02101020222
Serviços de saúde
02101020224
Encargos de cobrança de receitas
02101020225
Outros serviços
0210103
Juros e outros encargos
021010302
Outros encargos correntes da dívida pública
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
216.307,00
216.307,00
0,00
0,00
2.151.799,00
2.151.799,00
0,00
0,00
331.664,00
331.664,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Pág. 6 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
02101030201
Despesas diversas
021010303
Juros de locação financeira
02101030305
Material de transporte
02101030307
Maquinaria e equipamento
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
021010304
Juros tributários
600,00
600,00
0,00
0,00
02101030402
Outros
600,00
600,00
0,00
0,00
021010305
Outros juros
317.064,00
317.064,00
0,00
0,00
02101030502
Outros
317.064,00
317.064,00
0,00
0,00
021010306
Outros encargos financeiros
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101030601
Outros encargos financeiros
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0210106
Outras despesas correntes
234.988,00
234.988,00
0,00
0,00
021010602
Diversas
234.988,00
234.988,00
0,00
0,00
02101060201
Impostos e taxas
139.276,00
139.276,00
0,00
0,00
02101060203
Outras
95.712,00
95.712,00
0,00
0,00
0210106020301
Outras restituições
91.212,00
91.212,00
0,00
0,00
0210106020302
IVA pago
500,00
500,00
0,00
0,00
0210106020304
Serviços bancários
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0210106020305
Outras
0210107
Aquisição de bens de capital
500,00
500,00
0,00
0,00
1.516.014,00
1.516.014,00
0,00
0,00
021010701
Investimentos
1.475.014,00
1.475.014,00
0,00
0,00
02101070104
Construções diversas
1.188.014,00
1.188.014,00
0,00
0,00
0210107010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
181.694,00
181.694,00
0,00
0,00
0210107010407
Captação e distribuição de água
265.983,00
265.983,00
0,00
0,00
0210107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
740.337,00
740.337,00
0,00
0,00
02101070106
Material de transporte
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0210107010603
Aquisição e Reparação
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
02101070107
Equipamento de informática
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
02101070109
Equipamento administrativo
02101070110
Equipamento básico
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
212.000,00
212.000,00
0,00
0,00
0210107011003
Equipamento Tratamento de água
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0210107011004
Equipamento Medição e Controlo
137.000,00
137.000,00
0,00
0,00
0210107011005
Equipamento Electromecânico
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
02101070111
Ferramentas e utensílios
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
021010702
Locação financeira
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
02101070205
Material de transporte
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
02101070207
Maquinaria e equipamento
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
021010703
Bens de domínio público
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02101070302
Edificios
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0210107030207
Outros
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0210108
Transferências de capital
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
021010805
Administração local
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
02101080501
Continente
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0210108050101
Munícipios
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
022
Modificações orçamentais
1.215.327,30
1.215.327,30
0,00
0,00
0221
Transferências de dotações
1.213.476,00
1.213.476,00
0,00
0,00
02211
Reforços
606.738,00
606.738,00
0,00
0,00
0221101
Administração Autárquica
606.738,00
606.738,00
0,00
0,00
022110101
Despesas com o pessoal
81.000,00
81.000,00
0,00
0,00
02211010101
Remunerações certas e permanentes
74.500,00
74.500,00
0,00
0,00
0221101010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
63.000,00
63.000,00
0,00
0,00
022110101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 7 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
022110101010402
Designação
Contrato por tempo indeterminado
Mov. Débito
3.000,00
Mov. Crédito
3.000,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
0221101010111
Representação
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0221101010114
Subsídio de férias e de Natal
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
022110101011401
Pessoal dos quadros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
02211010101140101Transitado de anterior nomeação definitiva
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
02211010101140102Contrato por tempo indeterminado
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02211010102
Abonos variáveis ou eventuais
500,00
500,00
0,00
0,00
0221101010205
Abono para falhas
500,00
500,00
0,00
0,00
02211010103
Segurança social
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0221101010309
Seguros
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
022110101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
022110102
Aquisição de bens e serviços
85.500,00
85.500,00
0,00
0,00
02211010201
Aquisição de bens
21.500,00
21.500,00
0,00
0,00
0221101020101
Matérias-primas e subsidiárias
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
022110102010101
Matérias Primas
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
022110102010102
Materiais Diversos
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0221101020104
Limpeza e higiene
500,00
500,00
0,00
0,00
0221101020112
Material de transporte-Peças
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
02211010202
Aquisição de serviços
64.000,00
64.000,00
0,00
0,00
0221101020201
Encargos das instalações
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
022110102020101
Electricidade
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0221101020206
Locação de material de transporte
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0221101020209
Comunicações
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0221101020212
Seguros
0221101020224
Encargos de cobrança de receitas
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
022110103
Juros e outros encargos
277.349,00
277.349,00
0,00
0,00
02211010305
Outros juros
277.349,00
277.349,00
0,00
0,00
0221101030502
Outros
277.349,00
277.349,00
0,00
0,00
022110107
Aquisição de bens de capital
162.889,00
162.889,00
0,00
0,00
02211010701
Investimentos
117.889,00
117.889,00
0,00
0,00
0221101070104
Construções diversas
43.889,00
43.889,00
0,00
0,00
022110107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
43.889,00
43.889,00
0,00
0,00
0221101070106
Material de transporte
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
022110107010603
Aquisição e Reparação
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0221101070107
Equipamento de informática
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0221101070110
Equipamento básico
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
022110107011004
Equipamento Medição e Controlo
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
02211010702
Locação financeira
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0221101070205
Material de transporte
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
02212
Anulações
606.738,00
606.738,00
0,00
0,00
0221201
Administração Autárquica
606.738,00
606.738,00
0,00
0,00
022120101
Despesas com o pessoal
26.500,00
26.500,00
0,00
0,00
02212010101
Remunerações certas e permanentes
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0221201010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0221201010108
Pessoal aguardando aposentação
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
02212010103
Segurança social
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
0221201010305
Contribuições para a segurança social
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
022120101030502 Segurança social dos funcionários públicos
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
02212010103050202Regime Geral
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
022120102
Aquisição de bens e serviços
347.349,00
347.349,00
0,00
0,00
02212010201
Aquisição de bens
156.994,00
156.994,00
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 8 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0221201020116
Designação
Mercadorias para venda
Mov. Débito
156.994,00
Mov. Crédito
156.994,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
022120102011601
Água
156.994,00
156.994,00
0,00
0,00
02212010202
Aquisição de serviços
190.355,00
190.355,00
0,00
0,00
0221201020220
Outros trabalhos especializados
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0221201020225
Outros serviços
130.355,00
130.355,00
0,00
0,00
022120103
Juros e outros encargos
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
02212010305
Outros juros
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0221201030502
Outros
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
022120107
Aquisição de bens de capital
162.889,00
162.889,00
0,00
0,00
02212010701
Investimentos
158.889,00
158.889,00
0,00
0,00
0221201070104
Construções diversas
107.000,00
107.000,00
0,00
0,00
022120107010402 Sistemas de drenagem de águas residuais
78.000,00
78.000,00
0,00
0,00
022120107010407 Captação e distribuição de água
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0221201070109
Equipamento administrativo
0221201070110
Equipamento básico
43.889,00
43.889,00
0,00
0,00
022120107011004
Equipamento Medição e Controlo
28.889,00
28.889,00
0,00
0,00
022120107011005
Equipamento Electromecânico
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0221201070111
Ferramentas e utensílios
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02212010703
Bens de domínio público
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0221201070302
Edificios
022120107030207 Outros
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0224
Reposições abatidas aos pagamentos
1.851,30
1.851,30
0,00
0,00
022401
Administração Autárquica
1.851,30
1.851,30
0,00
0,00
02240101
Despesas com o pessoal
669,17
669,17
0,00
0,00
0224010101
Remunerações certas e permanentes
669,17
669,17
0,00
0,00
022401010108
Pessoal aguardando aposentação
669,17
669,17
0,00
0,00
02240102
Aquisição de bens e serviços
854,81
854,81
0,00
0,00
0224010202
Aquisição de serviços
854,81
854,81
0,00
0,00
022401020212
Seguros
854,81
854,81
0,00
0,00
02240106
Outras despesas correntes
327,32
327,32
0,00
0,00
0224010602
Diversas
327,32
327,32
0,00
0,00
022401060201
Impostos e taxas
327,32
327,32
0,00
0,00
023
Dotações disponíveis
9.436.866,34
11.988.284,03
0,00
2.551.417,69
02301
Administração Autárquica
9.436.866,34
11.988.284,03
0,00
2.551.417,69
0230101
Despesas com o pessoal
1.330.420,80
1.822.530,71
0,00
492.109,91
023010101
Remunerações certas e permanentes
1.003.896,19
1.341.634,17
0,00
337.737,98
02301010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
619.978,93
827.651,00
0,00
207.672,07
0230101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
606.894,84
812.195,00
0,00
205.300,16
0230101010402
Contrato por tempo indeterminado
13.084,09
15.456,00
0,00
2.371,91
02301010106
Pessoal contratado a termo
119.458,65
173.009,00
0,00
53.550,35
02301010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
7.040,00
7.540,00
0,00
500,00
02301010108
Pessoal aguardando aposentação
6.566,41
8.825,17
0,00
2.258,76
02301010109
Pessoal em qualquer outra situação
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
02301010111
Representação
9.490,56
11.230,00
0,00
1.739,44
02301010113
Subsidio de refeição
74.964,12
88.237,00
0,00
13.272,88
0230101011301
Pessoal dos quadros
53.661,09
66.283,00
0,00
12.621,91
023010101130101
Transitado de anterior nomeação definitiva
52.674,72
65.065,00
0,00
12.390,28
023010101130102
Contrato po tempo indeterminado
0230101011302
Pessoal em qualquer outra situação
02301010114
Subsídio de férias e de Natal
0230101011401
Pessoal dos quadros
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
986,37
1.218,00
0,00
231,63
21.303,03
21.954,00
0,00
650,97
138.527,34
169.817,00
0,00
31.289,66
116.858,65
145.101,00
0,00
28.242,35
Pág. 9 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
023010101140101
Designação
Transitado de anterior nomeação definitiva
Mov. Débito
114.867,63
Mov. Crédito
142.024,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
27.156,37
023010101140102
Contrato por tempo indeterminado
1.991,02
3.077,00
0,00
1.085,98
0230101011402
Pessoal em qualquer outra situação
21.668,69
24.716,00
0,00
3.047,31
02301010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
27.870,18
54.325,00
0,00
26.454,82
023010102
Abonos variáveis ou eventuais
102.388,78
147.446,00
0,00
45.057,22
02301010202
Horas extraordinárias
81.679,14
108.650,00
0,00
26.970,86
02301010204
Ajudas de custo
9.778,94
12.198,00
0,00
2.419,06
02301010205
Abono para falhas
4.526,75
5.215,00
0,00
688,25
02301010207
Colaboração técnica e especializada
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
02301010209
Subsídio de prevenção
0,00
100,00
0,00
100,00
02301010212
Indemnizações por cessação de funções
02301010213
Outros suplementos e prémios
02301010214
Outros abonos em numerário ou espécie
023010103
Segurança social
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.403,95
18.183,00
0,00
11.779,05
0,00
100,00
0,00
100,00
224.135,83
333.450,54
0,00
109.314,71
02301010301
Encargos com a saúde
18.008,75
25.625,00
0,00
7.616,25
02301010302
Outros encargos com a saúde
14.117,17
53.584,54
0,00
39.467,37
02301010303
Subsídio familiar a criança e jovens
8.604,39
14.760,00
0,00
6.155,61
02301010304
Outras prestações familiares
1.753,20
6.816,00
0,00
5.062,80
02301010305
Contribuições para a segurança social
163.532,48
208.665,00
0,00
45.132,52
0230101030502
Segurança social dos funcionários públicos
130.000,75
174.263,00
0,00
44.262,25
111.500,75
154.263,00
0,00
42.762,25
023010103050201 Caixa Geral de Aposentações
023010103050202 Regime Geral
18.500,00
20.000,00
0,00
1.500,00
0230101030503
33.531,73
34.402,00
0,00
870,27
Segurança social-Regime geral
02301010306
Acidentes em serviço e doenças profissionais
02301010309
Seguros
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
18.119,84
21.000,00
0,00
2.880,16
0230101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
18.119,84
21.000,00
0,00
2.880,16
0230102
Aquisição de bens e serviços
6.138.430,98
7.357.625,40
0,00
1.219.194,42
2.797.877,85
3.623.477,45
0,00
825.599,60
264.719,03
285.910,06
0,00
21.191,03
6.751,72
9.209,60
0,00
2.457,88
257.967,31
276.700,46
0,00
18.733,15
52.117,68
87.618,00
0,00
35.500,32
023010201
Aquisição de bens
02301020101
Matérias-primas e subsidiárias
0230102010101
Matérias Primas
0230102010102
Materiais Diversos
02301020102
Combustíveis e lubrificantes
0230102010201
Gasolina
1.351,03
2.754,00
0,00
1.402,97
0230102010202
Gasóleo
49.501,82
77.010,00
0,00
27.508,18
1.264,83
7.854,00
0,00
6.589,17
0,00
510,00
0,00
510,00
0230102010299
Outros
02301020103
Munições, explosivos e artifícios
02301020104
Limpeza e higiene
1.483,59
2.903,00
0,00
1.419,41
02301020107
Vestuário e artigos pessoais
8.526,29
10.311,93
0,00
1.785,64
29.759,88
40.949,29
0,00
11.189,41
3,25
100,00
0,00
96,75
02301020108
Material de escritório
02301020111
Material de consumo clínico
02301020112
Material de transporte-Peças
02301020114
Outro material-Peças
8.739,63
13.568,99
0,00
4.829,36
30.210,24
34.337,03
0,00
4.126,79
02301020116
Mercadorias para venda
2.393.343,83
3.134.893,81
0,00
741.549,98
0230102011601
Água
2.393.343,83
3.134.793,81
0,00
741.449,98
0230102011603
Outras
0,00
100,00
0,00
100,00
7.640,95
10.275,34
0,00
2.634,39
906,63
1.080,00
0,00
173,37
02301020117
Ferramentas e utensílios
02301020118
Livros e documentação técnica
02301020121
Outros bens
023010202
Aquisição de serviços
426,85
1.020,00
0,00
593,15
3.340.553,13
3.734.147,95
0,00
393.594,82
02301020201
0230102020101
Encargos das instalações
92.117,26
105.017,86
0,00
12.900,60
Electricidade
92.117,26
104.317,86
0,00
12.200,60
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0230102020102
Designação
Água
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
500,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
500,00
0230102020103
Rendas
0,00
100,00
0,00
100,00
0230102020104
Outros
0,00
100,00
0,00
100,00
02301020202
Limpeza e higiene
13.798,69
21.492,09
0,00
7.693,40
02301020203
Conservação de bens
41.019,90
71.147,74
0,00
30.127,84
02301020206
Locação de material de transporte
26.269,62
44.560,00
0,00
18.290,38
02301020209
Comunicações
44.049,47
47.662,92
0,00
3.613,45
02301020212
Seguros
12.290,75
25.855,81
0,00
13.565,06
02301020213
Deslocações e estadas
02301020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
721,40
2.550,00
0,00
1.828,60
0,00
1.020,00
0,00
1.020,00
02301020215
Formação
1.164,80
9.180,00
0,00
8.015,20
02301020217
Publicidade
7.015,36
8.162,50
0,00
1.147,14
0,00
100,00
0,00
100,00
242.791,63
261.451,48
0,00
18.659,85
02301020219
Assistência técnica
02301020220
Outros trabalhos especializados
02301020222
Serviços de saúde
02301020224
Encargos de cobrança de receitas
02301020225
Outros serviços
0230103
Juros e outros encargos
023010302
Outros encargos correntes da dívida pública
02301030201
Despesas diversas
023010303
Juros de locação financeira
02301030305
Material de transporte
02301030307
Maquinaria e equipamento
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
192.142,35
226.588,68
0,00
34.446,33
2.667.171,90
2.905.358,87
0,00
238.186,97
402.613,72
609.013,00
0,00
206.399,28
305,82
1.000,00
0,00
694,18
305,82
1.000,00
0,00
694,18
1.213,44
12.000,00
0,00
10.786,56
7,10
2.000,00
0,00
1.992,90
1.206,34
10.000,00
0,00
8.793,66
023010304
Juros tributários
0,00
600,00
0,00
600,00
02301030402
Outros
0,00
600,00
0,00
600,00
023010305
Outros juros
401.094,46
594.413,00
0,00
193.318,54
02301030502
Outros
401.094,46
594.413,00
0,00
193.318,54
023010306
Outros encargos financeiros
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
02301030601
Outros encargos financeiros
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0230106
Outras despesas correntes
250.794,02
311.132,34
0,00
60.338,32
023010602
Diversas
250.794,02
311.132,34
0,00
60.338,32
02301060201
Impostos e taxas
161.421,31
210.994,82
0,00
49.573,51
02301060203
Outras
89.372,71
100.137,52
0,00
10.764,81
0230106020301
Outras restituições
87.923,03
95.637,52
0,00
7.714,49
0230106020302
IVA pago
0230106020304
Serviços bancários
0,00
500,00
0,00
500,00
1.449,68
3.500,00
0,00
2.050,32
0230106020305
Outras
0,00
500,00
0,00
500,00
0230107
Aquisição de bens de capital
1.264.494,20
1.812.982,58
0,00
548.488,38
023010701
Investimentos
1.201.648,48
1.726.982,58
0,00
525.334,10
02301070104
Construções diversas
934.048,70
1.342.632,63
0,00
408.583,93
0230107010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
158.549,03
183.803,56
0,00
25.254,53
0230107010407
Captação e distribuição de água
101.929,44
267.911,61
0,00
165.982,17
0230107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
673.570,23
890.917,46
0,00
217.347,23
02301070106
Material de transporte
68.582,43
85.517,41
0,00
16.934,98
0230107010603
Aquisição e Reparação
68.582,43
85.517,41
0,00
16.934,98
02301070107
Equipamento de informática
35.919,89
36.239,50
0,00
319,61
02301070109
Equipamento administrativo
3.000,00
5.000,00
0,00
2.000,00
02301070110
Equipamento básico
154.634,46
242.593,04
0,00
87.958,58
0230107011003
Equipamento Tratamento de água
8.815,18
30.000,00
0,00
21.184,82
0230107011004
Equipamento Medição e Controlo
120.550,42
162.489,92
0,00
41.939,50
0230107011005
Equipamento Electromecânico
25.268,86
50.103,12
0,00
24.834,26
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
02301070111
Ferramentas e utensílios
023010702
02301070205
02301070207
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
5.463,00
15.000,00
0,00
9.537,00
Locação financeira
58.845,72
81.000,00
0,00
22.154,28
Material de transporte
47.838,38
65.000,00
0,00
17.161,62
Maquinaria e equipamento
11.007,34
16.000,00
0,00
4.992,66
023010703
Bens de domínio público
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
02301070302
Edificios
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0230107030207
Outros
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0230108
Transferências de capital
50.112,62
75.000,00
0,00
24.887,38
023010805
Administração local
50.112,62
75.000,00
0,00
24.887,38
02301080501
Continente
50.112,62
75.000,00
0,00
24.887,38
0230108050101
Munícipios
50.112,62
75.000,00
0,00
24.887,38
026
Cabimentos
10.278.657,54
10.399.440,51
0,00
120.782,97
02601
Administração Autárquica
10.278.657,54
10.399.440,51
0,00
120.782,97
0260101
Despesas com o pessoal
1.308.596,51
1.308.596,51
0,00
0,00
026010101
Remunerações certas e permanentes
996.905,36
996.905,36
0,00
0,00
02601010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
619.978,93
619.978,93
0,00
0,00
0260101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
606.894,84
606.894,84
0,00
0,00
0260101010402
Contrato por tempo indeterminado
13.084,09
13.084,09
0,00
0,00
02601010106
Pessoal contratado a termo
119.458,65
119.458,65
0,00
0,00
02601010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
3.380,00
3.380,00
0,00
0,00
02601010108
Pessoal aguardando aposentação
3.235,58
3.235,58
0,00
0,00
02601010111
Representação
9.490,56
9.490,56
0,00
0,00
02601010113
Subsidio de refeição
74.964,12
74.964,12
0,00
0,00
0260101011301
Pessoal dos quadros
53.661,09
53.661,09
0,00
0,00
026010101130101
Transitado de anterior nomeação definitiva
52.674,72
52.674,72
0,00
0,00
026010101130102
Contrato po tempo indeterminado
0260101011302
Pessoal em qualquer outra situação
986,37
986,37
0,00
0,00
21.303,03
21.303,03
0,00
0,00
02601010114
Subsídio de férias e de Natal
138.527,34
138.527,34
0,00
0,00
0260101011401
Pessoal dos quadros
116.858,65
116.858,65
0,00
0,00
026010101140101
Transitado de anterior nomeação definitiva
114.867,63
114.867,63
0,00
0,00
026010101140102
Contrato por tempo indeterminado
0260101011402
Pessoal em qualquer outra situação
02601010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
026010102
Abonos variáveis ou eventuais
02601010202
Horas extraordinárias
02601010204
Ajudas de custo
1.991,02
1.991,02
0,00
0,00
21.668,69
21.668,69
0,00
0,00
27.870,18
27.870,18
0,00
0,00
102.388,78
102.388,78
0,00
0,00
81.679,14
81.679,14
0,00
0,00
9.778,94
9.778,94
0,00
0,00
02601010205
Abono para falhas
4.526,75
4.526,75
0,00
0,00
02601010213
Outros suplementos e prémios
6.403,95
6.403,95
0,00
0,00
026010103
Segurança social
209.302,37
209.302,37
0,00
0,00
02601010301
Encargos com a saúde
18.008,75
18.008,75
0,00
0,00
02601010302
Outros encargos com a saúde
17.783,71
17.783,71
0,00
0,00
02601010303
Subsídio familiar a criança e jovens
8.604,39
8.604,39
0,00
0,00
02601010304
Outras prestações familiares
1.753,20
1.753,20
0,00
0,00
02601010305
Contribuições para a segurança social
145.032,48
145.032,48
0,00
0,00
0260101030502
Segurança social dos funcionários públicos
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
33.531,73
33.531,73
0,00
0,00
026010103050201 Caixa Geral de Aposentações
0260101030503
Segurança social-Regime geral
02601010309
Seguros
18.119,84
18.119,84
0,00
0,00
0260101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
18.119,84
18.119,84
0,00
0,00
0260102
Aquisição de bens e serviços
7.144.809,56
7.192.395,19
0,00
47.585,63
026010201
Aquisição de bens
3.281.287,52
3.281.287,52
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
02601020101
Designação
Matérias-primas e subsidiárias
0260102010101
Matérias Primas
0260102010102
Materiais Diversos
02601020102
Combustíveis e lubrificantes
Mov. Débito
269.842,14
Mov. Crédito
269.842,14
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
6.854,57
6.854,57
0,00
0,00
262.987,57
262.987,57
0,00
0,00
52.117,68
52.117,68
0,00
0,00
0260102010201
Gasolina
1.351,03
1.351,03
0,00
0,00
0260102010202
Gasóleo
49.501,82
49.501,82
0,00
0,00
0260102010299
Outros
1.264,83
1.264,83
0,00
0,00
02601020104
Limpeza e higiene
1.483,59
1.483,59
0,00
0,00
02601020107
Vestuário e artigos pessoais
02601020108
Material de escritório
02601020111
Material de consumo clínico
02601020112
Material de transporte-Peças
02601020114
Outro material-Peças
02601020116
Mercadorias para venda
0260102011601
Água
02601020117
Ferramentas e utensílios
02601020118
Livros e documentação técnica
02601020121
Outros bens
026010202
Aquisição de serviços
02601020201
0260102020101
8.526,29
8.526,29
0,00
0,00
29.759,88
29.759,88
0,00
0,00
3,25
3,25
0,00
0,00
8.739,63
8.739,63
0,00
0,00
30.698,49
30.698,49
0,00
0,00
2.871.115,64
2.871.115,64
0,00
0,00
2.871.115,64
2.871.115,64
0,00
0,00
7.667,45
7.667,45
0,00
0,00
906,63
906,63
0,00
0,00
426,85
426,85
0,00
0,00
3.863.522,04
3.911.107,67
0,00
47.585,63
Encargos das instalações
96.025,12
96.025,12
0,00
0,00
Electricidade
96.025,12
96.025,12
0,00
0,00
02601020202
Limpeza e higiene
13.053,62
13.869,25
0,00
815,63
02601020203
Conservação de bens
41.212,54
41.212,54
0,00
0,00
02601020206
Locação de material de transporte
26.269,62
26.269,62
0,00
0,00
02601020209
Comunicações
44.050,39
44.050,39
0,00
0,00
02601020212
Seguros
13.145,56
13.145,56
0,00
0,00
02601020213
Deslocações e estadas
721,40
721,40
0,00
0,00
02601020215
Formação
1.164,80
1.164,80
0,00
0,00
02601020217
Publicidade
7.015,36
7.015,36
0,00
0,00
02601020220
Outros trabalhos especializados
138.062,83
184.832,83
0,00
46.770,00
02601020224
Encargos de cobrança de receitas
02601020225
Outros serviços
0260103
Juros e outros encargos
026010302
Outros encargos correntes da dívida pública
02601030201
Despesas diversas
026010303
Juros de locação financeira
02601030305
Material de transporte
02601030307
Maquinaria e equipamento
192.424,03
192.424,03
0,00
0,00
3.290.376,77
3.290.376,77
0,00
0,00
332.613,72
332.613,72
0,00
0,00
305,82
305,82
0,00
0,00
305,82
305,82
0,00
0,00
1.213,44
1.213,44
0,00
0,00
7,10
7,10
0,00
0,00
1.206,34
1.206,34
0,00
0,00
026010305
Outros juros
331.094,46
331.094,46
0,00
0,00
02601030502
Outros
331.094,46
331.094,46
0,00
0,00
0260106
Outras despesas correntes
326.937,10
326.937,10
0,00
0,00
026010602
Diversas
326.937,10
326.937,10
0,00
0,00
02601060201
Impostos e taxas
233.140,13
233.140,13
0,00
0,00
02601060203
Outras
93.796,97
93.796,97
0,00
0,00
0260106020301
Outras restituições
92.347,29
92.347,29
0,00
0,00
0260106020304
Serviços bancários
1.449,68
1.449,68
0,00
0,00
0260107
Aquisição de bens de capital
1.115.588,03
1.188.785,37
0,00
73.197,34
026010701
Investimentos
1.056.742,31
1.129.939,65
0,00
73.197,34
02601070104
Construções diversas
847.660,33
914.157,67
0,00
66.497,34
0260107010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
82.658,59
82.658,59
0,00
0,00
0260107010407
Captação e distribuição de água
74.858,05
74.858,05
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 13 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0260107010414
Designação
Sistemas de Águas e Esgotos
Mov. Débito
690.143,69
Mov. Crédito
756.641,03
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
66.497,34
02601070106
Material de transporte
61.882,43
68.582,43
0,00
6.700,00
0260107010603
Aquisição e Reparação
61.882,43
68.582,43
0,00
6.700,00
02601070107
Equipamento de informática
35.919,89
35.919,89
0,00
0,00
02601070110
Equipamento básico
110.816,66
110.816,66
0,00
0,00
0260107011003
Equipamento Tratamento de água
8.815,18
8.815,18
0,00
0,00
0260107011004
Equipamento Medição e Controlo
91.661,42
91.661,42
0,00
0,00
0260107011005
Equipamento Electromecânico
10.340,06
10.340,06
0,00
0,00
02601070111
Ferramentas e utensílios
463,00
463,00
0,00
0,00
026010702
Locação financeira
58.845,72
58.845,72
0,00
0,00
02601070205
Material de transporte
47.838,38
47.838,38
0,00
0,00
02601070207
Maquinaria e equipamento
11.007,34
11.007,34
0,00
0,00
0260108
Transferências de capital
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
026010805
Administração local
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
02601080501
Continente
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
0260108050101
Munícipios
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
027
Compromissos
1.569.312,17
8.571.815,51
0,00
7.002.503,34
02701
Administração Autárquica
1.569.312,17
8.571.815,51
0,00
7.002.503,34
0270101
Despesas com o pessoal
4.675,71
1.303.920,80
0,00
1.299.245,09
027010101
Remunerações certas e permanentes
1.009,17
995.896,19
0,00
994.887,02
02701010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0,00
619.978,93
0,00
619.978,93
0270101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
0,00
606.894,84
0,00
606.894,84
0270101010402
Contrato por tempo indeterminado
0,00
13.084,09
0,00
13.084,09
02701010106
Pessoal contratado a termo
0,00
119.458,65
0,00
119.458,65
02701010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
340,00
3.040,00
0,00
2.700,00
02701010108
Pessoal aguardando aposentação
669,17
2.566,41
0,00
1.897,24
02701010111
Representação
0,00
9.490,56
0,00
9.490,56
02701010113
Subsidio de refeição
0,00
74.964,12
0,00
74.964,12
0270101011301
Pessoal dos quadros
0,00
53.661,09
0,00
53.661,09
027010101130101
Transitado de anterior nomeação definitiva
0,00
52.674,72
0,00
52.674,72
027010101130102
Contrato po tempo indeterminado
0,00
986,37
0,00
986,37
0270101011302
Pessoal em qualquer outra situação
0,00
21.303,03
0,00
21.303,03
02701010114
Subsídio de férias e de Natal
0,00
138.527,34
0,00
138.527,34
0270101011401
Pessoal dos quadros
0,00
116.858,65
0,00
116.858,65
027010101140101
Transitado de anterior nomeação definitiva
0,00
114.867,63
0,00
114.867,63
027010101140102
Contrato por tempo indeterminado
0,00
1.991,02
0,00
1.991,02
0270101011402
Pessoal em qualquer outra situação
0,00
21.668,69
0,00
21.668,69
02701010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
0,00
27.870,18
0,00
27.870,18
027010102
Abonos variáveis ou eventuais
0,00
102.388,78
0,00
102.388,78
02701010202
Horas extraordinárias
0,00
81.679,14
0,00
81.679,14
02701010204
Ajudas de custo
0,00
9.778,94
0,00
9.778,94
02701010205
Abono para falhas
0,00
4.526,75
0,00
4.526,75
02701010213
Outros suplementos e prémios
0,00
6.403,95
0,00
6.403,95
3.666,54
205.635,83
0,00
201.969,29
0,00
18.008,75
0,00
18.008,75
3.666,54
14.117,17
0,00
10.450,63
0,00
8.604,39
0,00
8.604,39
027010103
Segurança social
02701010301
Encargos com a saúde
02701010302
Outros encargos com a saúde
02701010303
Subsídio familiar a criança e jovens
02701010304
Outras prestações familiares
0,00
1.753,20
0,00
1.753,20
02701010305
Contribuições para a segurança social
0,00
145.032,48
0,00
145.032,48
0270101030502
Segurança social dos funcionários públicos
0,00
111.500,75
0,00
111.500,75
0,00
111.500,75
0,00
111.500,75
027010103050201 Caixa Geral de Aposentações
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0270101030503
Designação
Segurança social-Regime geral
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
33.531,73
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
33.531,73
02701010309
Seguros
0,00
18.119,84
0,00
18.119,84
0270101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0,00
18.119,84
0,00
18.119,84
0270102
Aquisição de bens e serviços
1.401.313,21
5.652.867,16
0,00
4.251.553,95
640.403,67
2.559.574,07
0,00
1.919.170,40
5.123,11
189.577,08
0,00
184.453,97
027010201
Aquisição de bens
02701020101
Matérias-primas e subsidiárias
0270102010101
Matérias Primas
0270102010102
Materiais Diversos
102,85
6.644,97
0,00
6.542,12
5.020,26
182.932,11
0,00
177.911,85
02701020102
Combustíveis e lubrificantes
0,00
52.117,68
0,00
52.117,68
0270102010201
Gasolina
0,00
1.351,03
0,00
1.351,03
0270102010202
Gasóleo
0,00
49.501,82
0,00
49.501,82
0270102010299
Outros
0,00
1.264,83
0,00
1.264,83
02701020104
Limpeza e higiene
0,00
1.453,59
0,00
1.453,59
02701020107
Vestuário e artigos pessoais
0,00
7.732,36
0,00
7.732,36
02701020108
Material de escritório
0,00
29.088,59
0,00
29.088,59
02701020111
Material de consumo clínico
0,00
3,25
0,00
3,25
02701020112
Material de transporte-Peças
0,00
8.454,64
0,00
8.454,64
02701020114
Outro material-Peças
488,25
27.123,46
0,00
26.635,21
02701020116
Mercadorias para venda
634.765,81
2.236.349,83
0,00
1.601.584,02
0270102011601
Água
634.765,81
2.236.349,83
0,00
1.601.584,02
02701020117
Ferramentas e utensílios
26,50
6.340,11
0,00
6.313,61
02701020118
Livros e documentação técnica
0,00
906,63
0,00
906,63
02701020121
Outros bens
0,00
426,85
0,00
426,85
027010202
Aquisição de serviços
760.909,54
3.093.293,09
0,00
2.332.383,55
02701020201
Encargos das instalações
3.907,86
92.117,26
0,00
88.209,40
0270102020101
Electricidade
3.907,86
92.117,26
0,00
88.209,40
02701020202
Limpeza e higiene
70,56
11.716,53
0,00
11.645,97
02701020203
Conservação de bens
192,64
39.083,80
0,00
38.891,16
02701020206
Locação de material de transporte
0,00
26.269,62
0,00
26.269,62
02701020209
Comunicações
0,92
44.039,47
0,00
44.038,55
854,81
12.290,75
0,00
11.435,94
0,00
721,40
0,00
721,40
02701020212
Seguros
02701020213
Deslocações e estadas
02701020215
Formação
0,00
1.164,80
0,00
1.164,80
02701020217
Publicidade
0,00
7.012,86
0,00
7.012,86
02701020220
Outros trabalhos especializados
02701020224
Encargos de cobrança de receitas
02701020225
Outros serviços
0270103
Juros e outros encargos
2.041,20
129.917,35
0,00
127.876,15
281,68
192.142,35
0,00
191.860,67
753.559,87
2.536.816,90
0,00
1.783.257,03
0,00
332.613,72
0,00
332.613,72
027010302
Outros encargos correntes da dívida pública
0,00
305,82
0,00
305,82
02701030201
Despesas diversas
0,00
305,82
0,00
305,82
027010303
Juros de locação financeira
0,00
1.213,44
0,00
1.213,44
02701030305
Material de transporte
0,00
7,10
0,00
7,10
02701030307
Maquinaria e equipamento
0,00
1.206,34
0,00
1.206,34
027010305
Outros juros
0,00
331.094,46
0,00
331.094,46
02701030502
Outros
0,00
331.094,46
0,00
331.094,46
0270106
Outras despesas correntes
76.143,08
250.792,76
0,00
174.649,68
027010602
Diversas
76.143,08
250.792,76
0,00
174.649,68
02701060201
Impostos e taxas
71.718,82
161.421,31
0,00
89.702,49
02701060203
Outras
4.424,26
89.371,45
0,00
84.947,19
0270106020301
Outras restituições
4.424,26
87.921,77
0,00
83.497,51
0270106020304
Serviços bancários
0,00
1.449,68
0,00
1.449,68
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 15 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0270107
Designação
Aquisição de bens de capital
Mov. Débito
87.180,17
Mov. Crédito
981.508,45
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
894.328,28
027010701
Investimentos
87.180,17
922.662,73
0,00
835.482,56
02701070104
Construções diversas
87.108,97
736.930,70
0,00
649.821,73
0270107010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
2.109,56
80.549,03
0,00
78.439,47
0270107010407
Captação e distribuição de água
0270107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
1.928,61
72.929,44
0,00
71.000,83
83.070,80
583.452,23
0,00
500.381,43
02701070106
0270107010603
Material de transporte
0,00
50.365,02
0,00
50.365,02
Aquisição e Reparação
0,00
50.365,02
0,00
50.365,02
02701070107
Equipamento de informática
02701070110
Equipamento básico
0270107011003
Equipamento Tratamento de água
0270107011004
Equipamento Medição e Controlo
0,00
34.680,39
0,00
34.680,39
71,20
100.223,62
0,00
100.152,42
0,00
8.815,18
0,00
8.815,18
0,00
86.171,50
0,00
86.171,50
0270107011005
Equipamento Electromecânico
71,20
5.236,94
0,00
5.165,74
02701070111
Ferramentas e utensílios
0,00
463,00
0,00
463,00
027010702
Locação financeira
0,00
58.845,72
0,00
58.845,72
02701070205
Material de transporte
0,00
47.838,38
0,00
47.838,38
02701070207
Maquinaria e equipamento
0,00
11.007,34
0,00
11.007,34
0270108
Transferências de capital
0,00
50.112,62
0,00
50.112,62
027010805
Administração local
0,00
50.112,62
0,00
50.112,62
02701080501
Continente
0,00
50.112,62
0,00
50.112,62
0270108050101
Munícipios
0,00
50.112,62
0,00
50.112,62
03
Receitas
19.349.408,00
9.674.704,00
9.674.704,00
0,00
031
Previsões iniciais
9.674.704,00
9.674.704,00
0,00
0,00
03104
Taxas, multas e outras penalidades
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0310401
Taxas
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
031040123
Taxas específicas das autarquias locais
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
03104012399
Outras
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0310401239903
Taxa de Recursos Hidricos
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0310402
Multas e outras penalidades
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
031040201
Juros de mora
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
031040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
031040299
Multas e penalidades diversas
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03105
Rendimentos da propriedade
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0310502
Juros-Sociedades financeiras
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
031050201
Bancos e outras instituições financeiras
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
03105020101
Depósitos
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03105020102
Outros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03106
Transferências correntes
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0310603
Administração central
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031060301
Estado
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03106030199
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0310605
Administração local
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
031060501
Continente
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
03106050101
Câmara Municipal Guarda
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03106050102
III Q.C.A.
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03106050103
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03107
Venda de bens e serviços correntes
8.007.339,00
8.007.339,00
0,00
0,00
0310701
Venda de bens
3.643.192,00
3.643.192,00
0,00
0,00
031070105
Bens inutilizados
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031070108
Mercadorias
3.633.192,00
3.633.192,00
0,00
0,00
03107010801
Venda de Água
3.623.192,00
3.623.192,00
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 16 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
03107010802
Designação
Outros
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
10.000,00
10.000,00
0,00
4.084.147,00
4.084.147,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0310702
Serviços
031070203
Vistorias e ensaios
031070209
Serviços específicos das autarquias
4.064.147,00
4.064.147,00
3.134.147,00
3.134.147,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
03107020901
Saneamento
0310702090101
Tarifa Ligação Saneamento
0310702090103
Limpeza de Fossas
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0310702090104
Tarifa Utilização Saneamento
2.974.147,00
2.974.147,00
0,00
0,00
0310702090105
Fiscalização de Saneamento
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03107020904
Trabalhos por conta de particulares
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03107020909
Água
910.000,00
910.000,00
0,00
0,00
0310702090901
Restabelecimento de Água
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0310702090902
Ligação de Água
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0310702090903
Aferição de Contadores
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0310702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
03107020999
Outros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031070299
Outros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03107029999
Outros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0310703
Rendas
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
031070301
Habitações
031070302
Edifícios
031070399
03107039901
03107039902
Outras
03108
Outras receitas correntes
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
Outras
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
Aluguer de Contador
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
141.000,00
141.000,00
0,00
0,00
0310801
Outras
141.000,00
141.000,00
0,00
0,00
031080199
Outras
141.000,00
141.000,00
0,00
0,00
03108019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
03108019903
IVA reembolsado
03108019999
Diversas
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0310801999901
Fotocópias
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0310801999902
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03109
Venda de bens de investimento
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0310903
Edifícios
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
031090306
Admin.Pública-Admin.local-Continente
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031090310
Famílias
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03110
Transferências de capital
1.236.365,00
1.236.365,00
0,00
0,00
0311003
Administração central
236.365,00
236.365,00
0,00
0,00
236.365,00
236.365,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
03110030701
III QCA
03110030702
POVT
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03110030703
Contrato Programa
216.365,00
216.365,00
0,00
0,00
0311005
Administração local
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
031100501
Continente
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
03110050101
Câmara Municipal da Guarda
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0311008
Familias
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
031100801
Familias
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
03110080101
Ramais Água e Esgoto
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
03113
Outras receitas de capital
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0311301
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031130199
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 17 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
03115
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0311501
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
034
Previsões corrigidas
9.674.704,00
0,00
9.674.704,00
0,00
03404
Taxas, multas e outras penalidades
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0340401
Taxas
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
034040123
Taxas específicas das autarquias locais
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
03404012399
Outras
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0340401239903
Taxa de Recursos Hidricos
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0340402
Multas e outras penalidades
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
034040201
Juros de mora
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
034040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
034040299
Multas e penalidades diversas
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03405
Rendimentos da propriedade
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0340502
Juros-Sociedades financeiras
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
034050201
Bancos e outras instituições financeiras
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
03405020101
Depósitos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03405020102
Outros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03406
Transferências correntes
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0340603
Administração central
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034060301
Estado
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03406030199
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0340605
Administração local
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
034060501
Continente
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
03406050101
Câmara Municipal Guarda
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03406050102
III Q.C.A.
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03406050103
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03407
Venda de bens e serviços correntes
8.007.339,00
0,00
8.007.339,00
0,00
0340701
Venda de bens
3.643.192,00
0,00
3.643.192,00
0,00
034070105
Bens inutilizados
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034070108
Mercadorias
3.633.192,00
0,00
3.633.192,00
0,00
03407010801
Venda de Água
3.623.192,00
0,00
3.623.192,00
0,00
03407010802
Outros
0340702
Serviços
034070203
Vistorias e ensaios
034070209
Serviços específicos das autarquias
03407020901
Saneamento
0340702090101
Tarifa Ligação Saneamento
0340702090103
Limpeza de Fossas
0340702090104
Tarifa Utilização Saneamento
0340702090105
Fiscalização de Saneamento
03407020904
Trabalhos por conta de particulares
03407020909
Água
0340702090901
0340702090902
0340702090903
Aferição de Contadores
0340702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
03407020999
034070299
03407029999
0340703
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.084.147,00
0,00
4.084.147,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.064.147,00
0,00
4.064.147,00
0,00
3.134.147,00
0,00
3.134.147,00
0,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.974.147,00
0,00
2.974.147,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
910.000,00
0,00
910.000,00
0,00
Restabelecimento de Água
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
Ligação de Água
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
Outros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Outros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Outros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Rendas
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
034070301
Habitações
034070302
Edifícios
034070399
Outras
03407039901
Aluguer de Contador
03407039902
Outras
03408
Outras receitas correntes
0340801
Outras
034080199
Outras
03408019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
03408019903
IVA reembolsado
03408019999
Diversas
0340801999901
Fotocópias
0340801999902
03409
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0,00
141.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Venda de bens de investimento
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0340903
Edifícios
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
034090306
Admin.Pública-Admin.local-Continente
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034090310
Famílias
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03410
Transferências de capital
1.236.365,00
0,00
1.236.365,00
0,00
0341003
Administração central
236.365,00
0,00
236.365,00
0,00
034100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
236.365,00
0,00
236.365,00
0,00
03410030701
III QCA
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03410030702
POVT
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03410030703
Contrato Programa
216.365,00
0,00
216.365,00
0,00
0341005
Administração local
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
034100501
Continente
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
03410050101
Câmara Municipal da Guarda
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0341008
Familias
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
034100801
Familias
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
03410080101
Ramais Água e Esgoto
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
03413
Outras receitas de capital
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0341301
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034130199
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03415
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0341501
Reposições não abatidas nos pagamentos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
09
Contas de ordem
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
11.928.613,12
11.928.613,12
0,00
0,00
092
Recibos para Cobrança (Receita virtual)
6.100.894,86
5.261.753,75
839.141,11
0,00
0921
À responsabilidade do Tesoureiro
6.050.301,31
5.226.344,63
823.956,68
0,00
09211
Processamento de anos anteriores (ÁGUA)
736.332,16
547.250,58
189.081,58
0,00
092112
Outros Clientes
736.332,16
547.250,58
189.081,58
0,00
09211201
OC 1995 a 2005
14.856,99
533,44
14.323,55
0,00
09211202
OC 2006
0,00
2.381,74
0,00
2.381,74
09211203
OC 2007
110.135,97
14.689,84
95.446,13
0,00
09211204
OC 2008
33.577,61
12.383,30
21.194,31
0,00
09211205
OC 1.º Semestre 2009
36.866,68
9.292,40
27.574,28
0,00
09211206
OC 2.º Semestre 2009
540.894,91
507.969,86
32.925,05
0,00
09212
Processamento de 2010 (ÁGUA)
5.123.875,98
4.564.330,71
559.545,27
0,00
092122
Outros Clientes
5.123.875,98
4.564.330,71
559.545,27
0,00
09212201
OC Janeiro
379.110,72
374.858,84
4.251,88
0,00
09212202
OC Fevereiro
353.934,58
347.996,94
5.937,64
0,00
09212203
OC Março
387.404,54
381.881,59
5.522,95
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 19 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
09212204
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
OC Abril
336.679,10
331.627,78
5.051,32
2010
Saldo Crédito
0,00
09212205
OC Maio
359.582,24
353.071,94
6.510,30
0,00
09212206
OC Junho
421.422,32
414.304,50
7.117,82
0,00
09212207
OC Julho
449.951,77
441.794,15
8.157,62
0,00
09212208
OC Agosto
524.138,49
511.240,74
12.897,75
0,00
09212209
OC Setembro
575.024,91
553.609,09
21.415,82
0,00
09212210
OC Outubro
536.879,40
502.240,09
34.639,31
0,00
09212211
OC Novembro
390.467,23
348.056,84
42.410,39
0,00
09212212
OC Dezembro
409.280,68
3.648,21
405.632,47
0,00
09213
Processamento de anos anteriores (RAMAIS)
41.977,57
8.867,94
33.109,63
0,00
092131
Ramais Água
18.914,92
4.452,20
14.462,72
0,00
09213101
RA - até 2005
2.482,03
5,03
2.477,00
0,00
09213102
RA 2006
2.004,84
0,00
2.004,84
0,00
09213103
RA 2007
0,00
609,66
0,00
609,66
09213104
RA 2008
3.315,62
0,00
3.315,62
0,00
09213105
RA 2009
11.112,43
3.837,51
7.274,92
0,00
092132
Ramais Esgoto
23.062,65
4.415,74
18.646,91
0,00
09213201
RE - até 2005
1.170,68
0,00
1.170,68
0,00
09213202
RE 2006
0,00
28,44
0,00
28,44
09213203
RE 2007
4.375,87
0,00
4.375,87
0,00
09213204
RE 2008
12.460,03
0,00
12.460,03
0,00
09213205
RE 2009
09214
Processamento de 2010 (RAMAIS)
092141
09214101
09214102
RA Fevereiro
09214104
RA Abril
5.056,07
4.387,30
668,77
0,00
133.377,56
93.512,48
39.865,08
0,00
Ramais Água
71.677,86
59.149,03
12.528,83
0,00
RA Janeiro
13.617,83
13.617,83
0,00
0,00
3.779,11
3.779,11
0,00
0,00
12.847,80
4.137,24
8.710,56
0,00
09214105
RA Maio
3.295,84
3.295,84
0,00
0,00
09214106
RA Junho
7.950,63
8.267,35
0,00
316,72
09214108
RA Agosto
5.513,29
5.950,86
0,00
437,57
09214109
RA Setembro
13.964,31
12.808,53
1.155,78
0,00
09214110
RA Outubro
6.953,92
6.014,86
939,06
0,00
09214111
RA Novembro
1.728,26
1.277,41
450,85
0,00
09214112
RA Dezembro
2.026,87
0,00
2.026,87
0,00
092142
Ramais Esgoto
38.422,03
34.363,45
4.058,58
0,00
09214201
RE Janeiro
5.659,93
5.998,86
0,00
338,93
09214202
RE Fevereiro
1.183,49
510,60
672,89
0,00
09214203
RE Março
364,32
364,32
0,00
0,00
09214204
RE Abril
3.145,26
3.145,26
0,00
0,00
09214205
RE Maio
549,46
549,46
0,00
0,00
09214206
RE Junho
5.759,45
5.442,73
316,72
0,00
09214208
RE Agosto
3.283,14
2.548,33
734,81
0,00
09214209
RE Setembro
8.127,56
8.127,56
0,00
0,00
09214210
RE Outubro
7.151,58
6.774,62
376,96
0,00
09214211
RE Novembro
1.540,43
901,71
638,72
0,00
09214212
RE Dezembro
1.657,41
0,00
1.657,41
0,00
092143
RA-Feito por Empreiteiro
16.570,69
0,00
16.570,69
0,00
092144
RE-Feito por Empreiteiro
09215
Limpeza de Fossas
092151
Processamento de anos anteriores ( L. Fossas )
09215101
LF até 2005
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
6.706,98
0,00
6.706,98
0,00
12.154,37
10.090,78
2.063,59
0,00
1.551,22
1.275,98
275,24
0,00
156,22
0,00
156,22
0,00
Pág. 20 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
09215104
LF 2008
09215105
LF 2009
092152
Processamento 2010 (Limpeza Fossas)
09215201
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
60,98
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
60,98
1.395,00
1.215,00
180,00
0,00
10.603,15
8.814,80
1.788,35
0,00
LF - Janeiro
330,00
330,00
0,00
0,00
09215202
LF - Fevereiro
378,00
294,00
84,00
0,00
09215203
LF - Março
588,00
462,00
126,00
0,00
09215204
LF - Abril
1.518,00
1.518,00
0,00
0,00
09215205
LF - Maio
648,00
648,00
0,00
0,00
09215206
LF - Junho
1.194,00
1.110,00
84,00
0,00
09215207
LF - Julho
1.772,65
1.772,65
0,00
0,00
09215208
LF - Agosto
09215209
LF - Setembro
865,15
865,15
0,00
0,00
1.203,95
1.203,95
0,00
0,00
09215210
LF - Outubro
611,05
356,95
254,10
0,00
09215211
LF - Novembro
526,35
254,10
272,25
0,00
09215212
LF - Dezembro
968,00
0,00
968,00
0,00
09217
Ligação de Água
270,91
88,28
182,63
0,00
09218
Tarifa de Ligação de Saneamento
2.094,96
2.094,96
0,00
0,00
09219
Restabelecimento de Água
0922
À responsabilidade de Outros Agentes
0922122
Outros Clientes
093
Garantias e Cauções de Terceiros
217,80
108,90
108,90
0,00
50.593,55
35.409,12
15.184,43
0,00
50.593,55
35.409,12
15.184,43
0,00
562.994,32
562.994,32
0,00
0,00
0931
Credores por Garantias e Cauções
51.205,69
511.788,63
0,00
460.582,94
09312
Fornecedores de imobilizado
51.205,69
511.788,63
0,00
460.582,94
6.778,52
172.015,24
0,00
165.236,72
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
093121
Garantias Bancárias
09312101
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA
0931210101
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos
0931210101000160 António Saraiva & Filhos,Lda
09312102
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0931210201
Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela
0931210201000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210203
Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo
0931210203000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210204
Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza
0931210204000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210205
Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge
0931210205000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210206
Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo
0931210206000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210208
Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta
0931210208000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210209
Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
781,59
18.510,69
0,00
17.729,10
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
781,59
781,59
0,00
0,00
781,59
781,59
0,00
0,00
0,00
473,81
0,00
473,81
0931210209000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
473,81
0,00
473,81
0931210210
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0931210210000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0931210211
0,00
973,30
0,00
973,30
Pavimentação em Pessoalta
Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro
0931210211000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
973,30
0,00
973,30
0931210212
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0931210212000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0931210213
0,00
685,33
0,00
685,33
Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase
Ampliação da Rede de Abas. Água EN 338 - Maçainhas
0931210213000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
685,33
0,00
685,33
0931210214
0,00
2.477,59
0,00
2.477,59
Deslocação da Conduta de Abast. Água PIG - Guarda
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 21 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0931210214000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
2.477,59
0,00
2.477,59
09312103
ALBINO & INÁCIO, LDA
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0931210301
Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
735,45
37.087,59
0,00
36.352,14
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0931210301000078 Albino & Inácio,Lda
09312104
ALBINO TEIXEIRA, LDA
0931210401
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito
0931210401000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0931210402
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0931210402000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0931210403
0,00
6.398,70
0,00
6.398,70
Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins
Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza
0931210403000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
6.398,70
0,00
6.398,70
0931210404
0,00
5.902,61
0,00
5.902,61
Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte
0931210404000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
5.902,61
0,00
5.902,61
0931210407
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal
0931210407000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0931210408
Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte
0931210408000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
735,45
735,45
0,00
0,00
735,45
735,45
0,00
0,00
09312105
António José Saraiva
0,00
9.241,84
0,00
9.241,84
0931210503
Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0931210503000083 António José Saraiva
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0931210504
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
R Ampl Red Abast Água Dren Ág R EN338 - Maçainhas
0931210504000083 António José Saraiva
09312106
Companhia Florestal Dinâmica
0931210601
Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra
0931210601000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0931210602
Fossa séptica do Penedo da Sé
0931210602000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
2.129,83
2.129,83
0,00
0,00
1.287,18
1.287,18
0,00
0,00
1.287,18
1.287,18
0,00
0,00
842,65
842,65
0,00
0,00
842,65
842,65
0,00
0,00
09312107
António Rodrigues Leão,Lda
3.131,65
3.131,65
0,00
0,00
0931210701
Captação Água Qta. do Mouratão
3.131,65
3.131,65
0,00
0,00
3.131,65
3.131,65
0,00
0,00
0931210701000187 António Rodrigues Leão
09312108
CHUPAS & MORRÃO, SA
0,00
14.875,23
0,00
14.875,23
0931210801
Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0931210801000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0931210802
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa
0931210802000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0931210803
Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira
0,00
2.189,40
0,00
2.189,40
0931210803000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0,00
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
1.730,40
0,00
1.730,40
09312109
ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA
0931210901
Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz
0931210901000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
0931210902
Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
320,40
0,00
320,40
0931210902000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
0,00
320,40
0,00
320,40
09312110
BIOSFERA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
0931211001
Infra-Estruturas Hid. Pavimentaçoes Concelho Guard
0931211001000456 Biosfera Construções, Unipessoal, Lda
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
09312111
ANTONIO JOSE BARACAS
0,00
32.724,89
0,00
32.724,89
0931211101
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rab-Cast.
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0931211101000065 António José Baraças
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0931211102
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
Rede de Água/Esgoto Verdugal
0931211102000169 António José Baraças
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0931211103
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. Carvalhal Meão
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 22 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0931211103000065 António José Baraças
0931211104
Prol. Rede Abast. Água/Dren. Esg. Carpinteiro
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
2.186,61
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
2.186,61
0,00
189,43
0,00
189,43
0931211104000169 António José Baraças
0,00
189,43
0,00
189,43
0931211105
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0931211105000169 António José Baraças
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0931211106
0,00
285,55
0,00
285,55
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0931211106000169 António José Baraças
0,00
285,55
0,00
285,55
0931211107
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
Infa-Estruturas Hidráulicas Carvalhal Meão
0931211107000169 António José Baraças
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0931211108
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0931211108000169 António José Baraças
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0931211109
0,00
811,65
0,00
811,65
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
Rede Abast. Água - Qta de baixo Vila Fernando
0,00
811,65
0,00
811,65
093122
0931211109000169 António José Baraças
SEGUROS CAUÇÃO
8.615,73
107.727,20
0,00
99.111,47
09312201
António José Baraças
8.615,73
104.537,67
0,00
95.921,94
0931220101
Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0931220101000065 António José Baraças
0931220102
Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne
0931220102000065 António José Baraças
0931220103
Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas
0931220103000065 António José Baraças
0931220104
Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro
0931220104000065 António José Baraças
0931220105
Rede Abast. Água ao Salgueiro
0931220105000065 António José Baraças
0931220106
Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro
0931220106000065 António José Baraças
0931220107
Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
1.458,05
1.890,93
1.890,93
0,00
0,00
1.890,93
1.890,93
0,00
0,00
2.218,90
2.218,90
0,00
0,00
2.218,90
2.218,90
0,00
0,00
4.505,90
4.505,90
0,00
0,00
4.505,90
4.505,90
0,00
0,00
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0931220107000065 António José Baraças
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0931220108
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0931220108000065 António José Baraças
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0931220109
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal
Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa
0931220109000065 António José Baraças
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0931220110
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0931220110000065 António José Baraças
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0931220111
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0931220111000065 António José Baraças
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0931220112
0,00
381,75
0,00
381,75
Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão
Saneamento e Abast. Água à Menoita
Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne
0931220112000065 António José Baraças
0,00
381,75
0,00
381,75
0931220113
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
Pavimentação em Verdugal
0931220113000065 António José Baraças
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
0931220114
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão
0931220114000065 António José Baraças
0931220115
Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando
0931220115000169 António José Baraças
0931220116
Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro
0931220116000169 António José Baraças
0931220117
Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês
0931220117000169 António José Baraças
0931220118
Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg
0931220118000065 António José Baraças
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
303,47
0,00
303,47
0,00
303,47
0,00
303,47
Pág. 23 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
09312202
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
0931220205
Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
1.761,53
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0931220205000083 António José Saraiva
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
09312203
EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0931220301
Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão
0931220301000076 Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
093123
Guias de Depósito
09312301
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA
0931230101
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos
0931230101000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0931230102
Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça
0931230102000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0931230103
Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios
0931230103000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0931230104
Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços
0931230104000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
35.811,44
79.317,58
0,00
43.506,14
1.150,03
3.838,19
0,00
2.688,16
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
1.150,03
1.150,03
0,00
0,00
1.150,03
1.150,03
0,00
0,00
0,00
597,83
0,00
597,83
0,00
597,83
0,00
597,83
0,00
987,60
0,00
987,60
0,00
987,60
0,00
987,60
269,25
22.621,97
0,00
22.352,72
09312302
ALBINO TEIXEIRA, LDA
0931230201
Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte
269,25
269,25
0,00
0,00
0931230201000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
269,25
269,25
0,00
0,00
0931230202
Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins
0931230202000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0931230203
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
Muro de Suporte em Videmonte
0,00
266,52
0,00
266,52
0931230203000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
266,52
0,00
266,52
0931230204
Pavimentação Arruamentos em Toito
0931230204000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0931230205
Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
0931230205000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0931230206
Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
575,00
0,00
575,00
0,00
575,00
0,00
575,00
0,00
670,63
0,00
670,63
0931230206000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
670,63
0,00
670,63
0931230207
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte
0931230207000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0931230208
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
Nova Adução Água Montes do Jarmelo
0931230208000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
0931230209
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço
0931230209000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0931230210
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua
0931230210000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0931230211
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
Adução Res. Donfins/Urgueira
0931230211000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0931230212
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo
0931230212000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
0931230213
Exec. Manutenção Infra-Est Hidraulicas e Pav. Guar
0,00
6.475,15
0,00
6.475,15
0931230213000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
6.475,15
0,00
6.475,15
09312303
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
0,00
2.772,38
0,00
2.772,38
0931230301
Lagoa de Macrófitas Corujeira
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0931230301000083 António José Saraiva
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0931230302
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
1.510,89
13.906,31
0,00
12.395,42
Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu
0931230302000083 António José Saraiva
09312304
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0931230401
Novo Reservatório Dist. Água à Vela
0931230401000203 João Tomé Saraiva
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
1.130,73
1.130,73
0,00
0,00
1.130,73
1.130,73
0,00
0,00
Pág. 24 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0931230402
Designação
Mov. Débito
Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins
0931230402000203 João Tome Saraiva
0931230403
Saneamento na Rua do Moinho Cubo
0931230403000203 João Tomé Saraiva
0931230404
Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia
0931230404000203 João Tomé Saraiva
0931230405
Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril
0931230405000203 João Tomé Saraiva
380,16
Mov. Crédito
380,16
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
380,16
380,16
0,00
0,00
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
09312305
CHUPAS & MORRÃO, SA
402,00
402,00
0,00
0,00
0931230501
Amp. Infraestruturas em Devesa
402,00
402,00
0,00
0,00
0931230501000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
402,00
402,00
0,00
0,00
09312306
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
184,28
1.159,20
0,00
974,92
0931230601
Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta
0931230601000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931230602
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
184,28
184,28
0,00
0,00
184,28
184,28
0,00
0,00
0,00
135,67
0,00
135,67
0931230602000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
135,67
0,00
135,67
0931230603
0,00
57,39
0,00
57,39
Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio
0931230603000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
57,39
0,00
57,39
0931230604
0,00
781,86
0,00
781,86
Abast. Água Valcovo - Panoias
0931230604000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
09312307
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS
0931230701
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei
0931230701000065 António José Baraças
0931230702
Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão
0931230702000065 António José Baraças
0931230703
Rede Água/Esgoto Verdugal
0931230703000169 António José Baraças
0931230704
Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa
0,00
781,86
0,00
781,86
32.294,99
32.900,03
0,00
605,04
2.151,27
2.151,27
0,00
0,00
2.151,27
2.151,27
0,00
0,00
2.186,61
2.186,61
0,00
0,00
2.186,61
2.186,61
0,00
0,00
8.393,01
8.393,01
0,00
0,00
8.393,01
8.393,01
0,00
0,00
0,00
220,46
0,00
220,46
0931230704000169 António José Baraças
0,00
220,46
0,00
220,46
0931230705
0,00
384,58
0,00
384,58
Dren. Tratamento Esgotos Dom. Salgueiro
0931230705000169 António José Baraças
0931230706
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0931230706000169 António José Baraças
0931230707
Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne
0931230707000169 António José Baraças
0931230708
Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão
0931230708000169 António José Baraças
0931230709
Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro
0,00
384,58
0,00
384,58
14.501,16
14.501,16
0,00
0,00
14.501,16
14.501,16
0,00
0,00
381,75
381,75
0,00
0,00
381,75
381,75
0,00
0,00
2.130,71
2.130,71
0,00
0,00
2.130,71
2.130,71
0,00
0,00
189,43
189,43
0,00
0,00
0931230709000169 António José Baraças
189,43
189,43
0,00
0,00
0931230711
285,55
285,55
0,00
0,00
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0931230711000169 António José Baraças
0931230712
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
0931230712000169 António José Baraças
285,55
285,55
0,00
0,00
2.075,50
2.075,50
0,00
0,00
2.075,50
2.075,50
0,00
0,00
09312308
ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD
0,00
45,20
0,00
45,20
0931230801
San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz
0,00
45,20
0,00
45,20
0931230801000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
0,00
45,20
0,00
45,20
09312309
ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0931230901
Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV
0931230901000411 ENAT- Energias Naturais
093124
Reforço de Caução
0932
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
152.728,61
0,00
152.728,61
511.788,63
0,00
511.788,63
0,00
Pág. 25 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
09322
Prestadas por Fornecedores de imobilizado
511.788,63
093221
Garantias Bancárias
09322101
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA
0932210101
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos
0932210101000160 António Saraiva & Filhos,Lda
09322102
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0932210201
Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela
0932210201000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210203
Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
511.788,63
0,00
172.015,24
0,00
172.015,24
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
18.510,69
0,00
18.510,69
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
0932210203000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
0932210204
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
0932210204000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
0932210205
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
0932210205000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
0932210206
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
781,59
0,00
781,59
0,00
0932210208000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
781,59
0,00
781,59
0,00
0932210209
473,81
0,00
473,81
0,00
Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo
0932210206000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210208
Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta
Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça
0932210209000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210210
Pavimentação em Pessoalta
0932210210000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210211
Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro
0932210211000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210212
Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase
0932210212000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210213
Ampliação da Rede de Abas. Água EN 338 - Maçainhas
0932210213000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932210214
Deslocação da Conduta de Abast. Água PIG - Guarda
0932210214000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
473,81
0,00
473,81
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
685,33
0,00
685,33
0,00
685,33
0,00
685,33
0,00
2.477,59
0,00
2.477,59
0,00
2.477,59
0,00
2.477,59
0,00
09322103
ALBINO & INÁCIO, LDA
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
0932210301
Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
0932210301000078 Albino & Inácio,Lda
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
09322104
ALBINO TEIXEIRA, LDA
37.087,59
0,00
37.087,59
0,00
0932210401
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
0932210401000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0932210402
Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins
0932210402000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0932210403
6.398,70
0,00
6.398,70
0,00
0932210403000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza
6.398,70
0,00
6.398,70
0,00
0932210404
5.902,61
0,00
5.902,61
0,00
0932210404000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte
5.902,61
0,00
5.902,61
0,00
0932210407
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
735,45
0,00
735,45
0,00
Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal
0932210407000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0932210408
Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte
0932210408000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
735,45
0,00
735,45
0,00
09322105
António José Saraiva
9.241,84
0,00
9.241,84
0,00
0932210503
Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
0932210503000083 António José Saraiva
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
0932210504
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
R Ampl Red Abast Água Dren Ág R EN338 - Maçainhas
0932210504000083 António José Saraiva
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 26 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
09322106
Companhia Florestal Dinâmica
2.129,83
0,00
2.129,83
0,00
0932210601
Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
842,65
0,00
842,65
0,00
0932210601000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0932210602
Fossa séptica do Penedo da Sé
0932210602000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
842,65
0,00
842,65
0,00
09322107
António Rodrigues Leão,Lda
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
0932210701
Captação Água Qta. do Mouratão
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
0932210701000187 António Rodrigues Leão
09322108
CHUPAS & MORRÃO, SA
14.875,23
0,00
14.875,23
0,00
0932210801
Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531
10.307,81
0,00
10.307,81
0,00
0932210801000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
10.307,81
0,00
10.307,81
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
0932210802000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
0932210803
Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
0932210803000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0932210802
Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
09322109
ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA 1.730,40
0,00
1.730,40
0,00
0932210901
Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
320,40
0,00
320,40
0,00
0932210901000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
0932210902
Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego
0932210902000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
320,40
0,00
320,40
0,00
09322110
BIOSFERA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
0932211001
Infra-Estruturas Hid. Pavimentaçoes Concelho Guard
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
5.479,79
0,00
32.724,89
0,00
32.724,89
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
0932211101000065 António José Baraças
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
0932211102
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
0932211102000169 António José Baraças
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
0932211103
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
811,65
0,00
811,65
0,00
811,65
0,00
811,65
0,00
0932211001000456 Biosfera Construções, Unipessoal, Lda
09322111
ANTONIO JOSE BARACAS
0932211101
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rab-Cast.
Rede de Água/Esgoto Verdugal
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. Carvalhal Meão
0932211103000065 António José Baraças
0932211104
Prol. Rede Abast. Água/Dren. Esg. Carpinteiro
0932211104000169 António José Baraças
0932211105
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
0932211105000169 António José Baraças
0932211106
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0932211106000169 António José Baraças
0932211107
Infa-Estruturas Hidráulicas Carvalhal Meão
0932211107000169 António José Baraças
0932211108
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0932211108000169 António José Baraças
0932211109
Rede Abast. Água - Qta de baixo Vila Fernando
0932211109000169 António José Baraças
093222
SEGUROS CAUÇÃO
107.727,20
0,00
107.727,20
0,00
09322201
António José Baraças
104.537,67
0,00
104.537,67
0,00
0932220101
Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
0932220102000065 António José Baraças
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
0932220103
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
0932220103000065 António José Baraças
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
0932220104
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
0932220101000065 António José Baraças
0932220102
Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne
Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas
Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0932220104000065 António José Baraças
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
0932220105
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
0932220105000065 António José Baraças
Rede Abast. Água ao Salgueiro
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
0932220106
4.505,90
0,00
4.505,90
0,00
Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro
0932220106000065 António José Baraças
4.505,90
0,00
4.505,90
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
0932220107000065 António José Baraças
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
0932220108
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
0932220107
Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal
0932220108000065 António José Baraças
0932220109
Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa
0932220109000065 António José Baraças
0932220110
Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão
0932220110000065 António José Baraças
0932220111
Saneamento e Abast. Água à Menoita
0932220111000065 António José Baraças
0932220112
Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne
0932220112000065 António José Baraças
0932220113
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
0932220113000065 António José Baraças
Pavimentação em Verdugal
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
0932220114
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão
0932220114000065 António José Baraças
0932220115
819,15
0,00
819,15
0,00
0932220115000169 António José Baraças
Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando
819,15
0,00
819,15
0,00
0932220116
258,30
0,00
258,30
0,00
0932220116000169 António José Baraças
Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro
258,30
0,00
258,30
0,00
0932220117
873,84
0,00
873,84
0,00
0932220117000169 António José Baraças
Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês
873,84
0,00
873,84
0,00
0932220118
303,47
0,00
303,47
0,00
303,47
0,00
303,47
0,00
Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg
0932220118000065 António José Baraças
09322202
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
0932220205
Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
0932220205000083 António José Saraiva
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
09322203
EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
0932220301
Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
0932220301000076 Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
79.317,58
0,00
79.317,58
0,00
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA
3.838,19
0,00
3.838,19
0,00
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
0932230101000160 António Saraiva & Filhos,Lda
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
0932230102
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
597,83
0,00
597,83
0,00
0932230103000160 António Saraiva & Filhos,Lda
597,83
0,00
597,83
0,00
0932230104
987,60
0,00
987,60
0,00
987,60
0,00
987,60
0,00
093223
Guias de Depósito
09322301
0932230101
Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça
0932230102000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0932230103
Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios
Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços
0932230104000160 António Saraiva & Filhos,Lda
09322302
ALBINO TEIXEIRA, LDA
22.621,97
0,00
22.621,97
0,00
0932230201
Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte
269,25
0,00
269,25
0,00
0932230201000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
269,25
0,00
269,25
0,00
0932230202
271,25
0,00
271,25
0,00
0932230202000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
271,25
0,00
271,25
0,00
0932230203
266,52
0,00
266,52
0,00
Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins
Muro de Suporte em Videmonte
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 28 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0932230203000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
266,52
0,00
266,52
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
575,00
0,00
575,00
0,00
0932230205000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
575,00
0,00
575,00
0,00
0932230206
670,63
0,00
670,63
0,00
0932230204
Pavimentação Arruamentos em Toito
0932230204000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0932230205
Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito
0932230206000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
670,63
0,00
670,63
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0,00
0932230207000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
1.250,70
0,00
1.250,70
0,00
0932230208
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
0932230208000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
0932230209
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
0932230209000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
0932230210
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0932230210000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0932230211
Adução Res. Donfins/Urgueira
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
0932230211000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
0932230212
0932230207
Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte
Nova Adução Água Montes do Jarmelo
Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço
Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
0932230212000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
0932230213
Exec. Manutenção Infra-Est Hidraulicas e Pav. Guar
6.475,15
0,00
6.475,15
0,00
0932230213000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
6.475,15
0,00
6.475,15
0,00
09322303
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
2.772,38
0,00
2.772,38
0,00
0932230301
Lagoa de Macrófitas Corujeira
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
0932230301000083 António José Saraiva
0932230302
Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu
0932230302000083 António José Saraiva
899,96
0,00
899,96
0,00
13.906,31
0,00
13.906,31
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
380,16
0,00
380,16
0,00
0932230402000203 João Tome Saraiva
380,16
0,00
380,16
0,00
0932230403
487,29
0,00
487,29
0,00
0932230403000203 João Tomé Saraiva
487,29
0,00
487,29
0,00
0932230404
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
09322304
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0932230401
Novo Reservatório Dist. Água à Vela
0932230401000203 João Tomé Saraiva
0932230402
Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins
Saneamento na Rua do Moinho Cubo
Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia
0932230404000203 João Tomé Saraiva
0932230405
Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril
0932230405000203 João Tomé Saraiva
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
09322305
CHUPAS & MORRÃO, SA
402,00
0,00
402,00
0,00
0932230501
Amp. Infraestruturas em Devesa
402,00
0,00
402,00
0,00
0932230501000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
402,00
0,00
402,00
0,00
1.159,20
0,00
1.159,20
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
0932230601000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
184,28
0,00
184,28
0,00
0932230602
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
Abast. Água Valcovo - Panoias
781,86
0,00
781,86
0,00
0932230604000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
781,86
0,00
781,86
0,00
32.900,03
0,00
32.900,03
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
09322306
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0932230601
Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
0932230602000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932230603
Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio
0932230603000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0932230604
09322307
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS
0932230701
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 29 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0932230701000065 António José Baraças
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
0932230702
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
0932230702000065 António José Baraças
Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
0932230703
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
220,46
0,00
220,46
0,00
0932230704000169 António José Baraças
220,46
0,00
220,46
0,00
0932230705
384,58
0,00
384,58
0,00
Rede Água/Esgoto Verdugal
0932230703000169 António José Baraças
0932230704
Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa
Dren. Tratamento Esgotos Dom. Salgueiro
0932230705000169 António José Baraças
0932230706
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0932230706000169 António José Baraças
0932230707
Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne
0932230707000169 António José Baraças
384,58
0,00
384,58
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
0932230709000169 António José Baraças
189,43
0,00
189,43
0,00
0932230711
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
0932230708
Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão
0932230708000169 António José Baraças
0932230709
Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0932230711000169 António José Baraças
0932230712
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
0932230712000169 António José Baraças
09322308
ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD
45,20
0,00
45,20
0,00
0932230801
San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz
45,20
0,00
45,20
0,00
0932230801000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
45,20
0,00
45,20
0,00
09322309
ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
0932230901
Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
0932230901000411 ENAT- Energias Naturais
093224
Reforço de Caução
152.728,61
0,00
152.728,61
0,00
0933
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas
0,00
51.205,69
0,00
51.205,69
09332
Devolvidas a Fornecedores de imobilizado
0,00
51.205,69
0,00
51.205,69
093321
Garantias Bancárias
0,00
6.778,52
0,00
6.778,52
09332102
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0,00
781,59
0,00
781,59
0933210208
Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta
0933210208000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
781,59
0,00
781,59
0,00
781,59
0,00
781,59
09332104
ALBINO TEIXEIRA, LDA
0,00
735,45
0,00
735,45
0933210408
Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte
0,00
735,45
0,00
735,45
0933210408000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
735,45
0,00
735,45
09332106
Companhia Florestal Dinâmica
0,00
2.129,83
0,00
2.129,83
0933210601
Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra
0933210601000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0933210602
Fossa séptica do Penedo da Sé
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
842,65
0,00
842,65
0933210602000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0,00
842,65
0,00
842,65
09332107
António Rodrigues Leão,Lda
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0933210701
Captação Água Qta. do Mouratão
0933210701000187 António Rodrigues Leão
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
093322
SEGUROS CAUÇÃO
0,00
8.615,73
0,00
8.615,73
09332201
António José Baraças
0,00
8.615,73
0,00
8.615,73
0933220104
Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro
0933220104000065 António José Baraças
0933220105
Rede Abast. Água ao Salgueiro
0933220105000065 António José Baraças
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
0,00
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
Pág. 30 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0933220106
Designação
Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
4.505,90
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
4.505,90
0933220106000065 António José Baraças
0,00
4.505,90
0,00
4.505,90
093323
Guias de Depósito
0,00
35.811,44
0,00
35.811,44
09332301
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0933230102
Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça
0933230102000160 António Saraiva & Filhos,Lda
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
09332302
ALBINO TEIXEIRA, LDA
0,00
269,25
0,00
269,25
0933230201
Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte
0,00
269,25
0,00
269,25
0933230201000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
269,25
0,00
269,25
09332304
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0,00
1.510,89
0,00
1.510,89
0933230401
Novo Reservatório Dist. Água à Vela
0933230401000203 João Tomé Saraiva
0933230402
Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins
0933230402000203 João Tome Saraiva
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
380,16
0,00
380,16
0,00
380,16
0,00
380,16
09332305
CHUPAS & MORRÃO, SA
0,00
402,00
0,00
402,00
0933230501
Amp. Infraestruturas em Devesa
0,00
402,00
0,00
402,00
0933230501000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0,00
402,00
0,00
402,00
09332306
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0,00
184,28
0,00
184,28
0933230601
Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta
0,00
184,28
0,00
184,28
0933230601000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0,00
184,28
0,00
184,28
09332307
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS
0,00
32.294,99
0,00
32.294,99
0933230701
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei
0933230701000065 António José Baraças
0933230702
Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão
0933230702000065 António José Baraças
0933230703
Rede Água/Esgoto Verdugal
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0933230703000169 António José Baraças
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0933230706
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0933230706000169 António José Baraças
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0933230707
0,00
381,75
0,00
381,75
Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne
0933230707000169 António José Baraças
0,00
381,75
0,00
381,75
0933230708
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0933230708000169 António José Baraças
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0933230709
0,00
189,43
0,00
189,43
Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão
Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro
0933230709000169 António José Baraças
0,00
189,43
0,00
189,43
0933230711
0,00
285,55
0,00
285,55
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0933230711000169 António José Baraças
0,00
285,55
0,00
285,55
0933230712
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
094
0933230712000169 António José Baraças
Garantias e Cauções a Terceiros
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0941
Devedores por Garantias e Cauções
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
09412
Outros Devedores
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
094121
Garantias Bancárias
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
09412101
EP - ESTRADAS DE PORTUGAL DISTRITO DA GUARDA
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0941210101
Trav. EN223 Km7+254Km 7+Qta Prados, Panoias Cima
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0941210101000472 EP - Estradas de Portugal- Delegação Regional da G
0942
Garantias e Cauções a Terceiros, Prestadas
09422
Prestadas a Outros Devedores
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
094221
Garantias Bancárias
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
09422101
EP - ESTRADAS DE PORTUGAL DISTRITO DA GUARDA
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0942210101
Trav. EN223 Km7+254Km 7+Qta Prados, Panoias Cima
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 31 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0942210101000472 EP - Estradas de Portugal- Delegação Regional da G
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
5.000,00
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
5.000,00
099
Refl. Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança
5.259.723,94
6.098.865,05
0,00
839.141,11
0992
Reflexão de Recibos para Cobrança
5.259.723,94
6.098.865,05
0,00
839.141,11
11
Caixa
9.758.335,30
9.755.695,29
2.640,01
0,00
111
CAIXA PRINCIPAL
8.720.200,17
8.717.560,16
2.640,01
0,00
1111
Caixa Principal
7.683.565,04
7.680.925,03
2.640,01
0,00
1112
Caixa A - Otília
15.817,34
15.817,34
0,00
0,00
1115
Caixa D - Liliana
241.507,40
241.507,40
0,00
0,00
1116
Caixa E - Teresa
17.432,36
17.432,36
0,00
0,00
1117
Caixa F - Luisa
357.459,86
357.459,86
0,00
0,00
1118
Caixa G- Maria
404.418,17
404.418,17
0,00
0,00
118
Fundo Maneio
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
118000133
Tesoureiro
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
119
Transferências de Caixa
1.037.135,13
1.037.135,13
0,00
0,00
12
Depósitos em Instituições Financeiras
8.540.977,18
8.176.147,78
364.829,40
0,00
1201
Caixa Geral Depósitos
4.190.715,89
4.168.848,18
21.867,71
0,00
120101
- Conta nº 003503600001157313075
4.190.715,89
4.168.848,18
21.867,71
0,00
1202
Banco Espirito Santo
252.956,15
246.474,88
6.481,27
0,00
120201
- Conta nº 000702150033578000928
252.956,15
246.474,88
6.481,27
0,00
1204
Banco Millennium BCP
1.290.233,98
1.185.537,02
104.696,96
0,00
120403
- Conta nº 003300000014221538705
1.230.160,65
1.185.537,02
44.623,63
0,00
120404
- Conta nº 003300004540187655205-Cauções
60.073,33
0,00
60.073,33
0,00
1205
Banco Santander Totta
2.807.071,16
2.575.287,70
231.783,46
0,00
120502
- Conta nº 001800000107424900105
2.746.997,84
2.575.287,70
171.710,14
0,00
120503
- Conta nº 001800032362463802064
60.073,32
0,00
60.073,32
0,00
21
Clientes, contribuintes e utentes
7.377.205,44
6.471.132,25
906.073,19
0,00
211
Clientes, c/c
6.959.218,55
6.237.543,81
721.674,74
0,00
2111
Clientes Água
5.382.673,70
4.876.953,68
505.720,02
0,00
21111
Processamento de Anos Anteriores
535.800,52
535.800,52
0,00
0,00
2111103
2º Sem. 2009
535.800,52
535.800,52
0,00
0,00
21112
Processamento de 2010
4.827.104,69
4.321.384,67
505.720,02
0,00
2111201
Janeiro
370.061,01
370.061,01
0,00
0,00
2111202
Fevereiro
346.798,34
346.798,34
0,00
0,00
2111203
Março
379.353,80
379.353,80
0,00
0,00
2111204
Abril
326.495,65
326.495,65
0,00
0,00
2111205
Maio
347.636,69
347.636,69
0,00
0,00
2111206
Junho
396.622,40
396.622,40
0,00
0,00
2111207
Julho
409.556,88
402.211,98
7.344,90
0,00
2111208
Agosto
456.659,01
445.327,24
11.331,77
0,00
2111209
Setembro
519.390,39
498.792,33
20.598,06
0,00
2111210
Outubro
498.318,41
464.873,49
33.444,92
0,00
2111211
Novembro
381.518,12
339.561,40
41.956,72
0,00
2111212
Dezembro
394.693,99
3.650,34
391.043,65
0,00
21113
Baixas 2010
2113
Consumos Água
211302
Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda
19.768,49
19.768,49
0,00
0,00
602.774,11
506.915,97
95.858,14
0,00
15.609,71
15.609,71
0,00
0,00
211303
Guarda Cidade do Desporto, E.M.
211304
Câmara Municipal da Guarda
211305
CulturGuarda-Gestão Sala de Espetáculos
211306
POLIS-GUARDA
2114
Tarifa Resíduos Sólidos
973.770,74
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
35.811,23
35.811,23
0,00
0,00
444.492,19
348.854,26
95.637,93
0,00
1.028,21
808,00
220,21
0,00
105.832,77
105.832,77
0,00
0,00
853.674,16
120.096,58
0,00
Pág. 32 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
21141
Processamento de Anos Anteriores
2114103
RS-2º Sem. 2009
21142
Processamento de 2010
2114201
Mov. Débito
97.643,45
Mov. Crédito
97.643,45
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
0,00
97.643,45
97.643,45
0,00
0,00
838.598,34
749.218,05
89.380,29
0,00
RS-Janeiro
67.267,41
67.267,41
0,00
0,00
2114202
RS-Fevereiro
60.393,57
60.393,57
0,00
0,00
2114203
RS-Março
65.399,69
65.399,69
0,00
0,00
2114204
RS-Abril
56.645,94
56.645,94
0,00
0,00
2114205
RS-Maio
60.106,73
60.106,73
0,00
0,00
2114206
RS-Junho
68.735,35
68.735,35
0,00
0,00
2114207
RS-Julho
70.895,57
69.554,53
1.341,04
0,00
2114208
RS-Agosto
78.953,77
76.855,23
2.098,54
0,00
2114209
RS-Setembro
88.798,86
84.895,53
3.903,33
0,00
2114210
RS-Outubro
86.954,95
80.684,63
6.270,32
0,00
2114211
RS-Novembro
65.874,36
58.016,40
7.857,96
0,00
2114212
RS-Dezembro
68.572,14
663,04
67.909,10
0,00
21143
Baixas
3.650,68
3.650,68
0,00
0,00
2114301
Baixas - RS 2010
3.650,68
3.650,68
0,00
0,00
21144
Empresas Municipais
33.878,27
3.161,98
30.716,29
0,00
2114401
Sociedade Hotel Turismo da Guarda
2.999,44
2.999,44
0,00
0,00
206,10
162,54
43,56
0,00
29.157,17
0,00
29.157,17
0,00
2114403
CulturGuarda - Gestão Sala de Espetáculos
2114404
CMG-Polis-RS
2114405
CMG-Hotel-RS
1.515,56
0,00
1.515,56
0,00
212
Contribuintes, c/c
15.978,16
15.978,16
0,00
0,00
2123
Taxas
15.978,16
15.978,16
0,00
0,00
212304
Taxas, multas e outras penalidades
15.978,16
15.978,16
0,00
0,00
21230402
Multas e outras penalidades
15.978,16
15.978,16
0,00
0,00
2123040201
Juros de mora
15.978,16
15.978,16
0,00
0,00
213
Utentes, c/c
85.677,72
82.929,63
2.748,09
0,00
2131
Limpeza de Fossas
10.907,63
8.708,40
2.199,23
0,00
21311
Processamento anos anteriores ( L. Fossas)
1.372,38
961,50
410,88
0,00
2131101
LF - até 2005
156,22
0,00
156,22
0,00
2131104
LF - 2008
74,66
0,00
74,66
0,00
2131105
LF - 2009
1.141,50
961,50
180,00
0,00
21312
Processamento 2010 (Limpeza de Fossas)
9.535,25
7.746,90
1.788,35
0,00
2131201
LF - Janeiro
330,00
330,00
0,00
0,00
2131202
LF - Fevereiro
378,00
294,00
84,00
0,00
2131203
LF - Março
588,00
462,00
126,00
0,00
2131204
LF - Abril
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
2131205
LF - Maio
648,00
648,00
0,00
0,00
2131206
LF - Junho
1.194,00
1.110,00
84,00
0,00
2131207
LF - Julho
1.415,70
1.415,70
0,00
0,00
2131208
LF - Agosto
865,15
865,15
0,00
0,00
2131209
LF - Setembro
847,00
847,00
0,00
0,00
2131210
LF - Outubro
611,05
356,95
254,10
0,00
2131211
LF - Novembro
526,35
254,10
272,25
0,00
2131212
LF - Dezembro
968,00
0,00
968,00
0,00
2132
Tarifa de Ligação de Saneamento
2.094,96
2.094,96
0,00
0,00
21321
Processamento anos anteriores (TLS)
2139
Outros Utentes
2.094,96
2.094,96
0,00
0,00
72.675,13
72.126,27
548,86
0,00
214
Clientes,Contrib. Uten. Liquid. Impostos de Estado
4.894,12
4.894,12
0,00
0,00
2141
Imposto de Selo
4.575,00
4.575,00
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 33 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2142
Designação
Águas do Zêzere e Côa
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
319,12
319,12
0,00
28.466,79
37.327,61
0,00
8.860,82
6.898,41
8.932,34
0,00
2.033,93
21.568,38
28.395,27
0,00
6.826,89
215
Clientes com Crédito
2151
Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra
2152
Recebimentos/Prestações
217
Clientes e utentes c/ cauções
50,00
50,00
0,00
0,00
2177
Outras Cauções de Água
50,00
50,00
0,00
0,00
218
Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa
282.920,10
92.408,92
190.511,18
0,00
2181
Cobranças em atraso
282.920,10
92.408,92
190.511,18
0,00
21812
Água / Outros Clientes
227.336,67
69.395,31
157.941,36
0,00
218121
Mora > 12 Meses
157.400,40
31.312,51
126.087,89
0,00
218122
Mora 6 a 12 Meses
69.936,27
38.082,80
31.853,47
0,00
21813
Resíduos Sólidos
55.583,43
23.013,61
32.569,82
0,00
218131
RS - Mora 6 a 12 Meses
12.823,17
6.718,93
6.104,24
0,00
218132
RS - Mora > 12 Meses
42.760,26
16.294,68
26.465,58
0,00
22
Fornecedores
3.426.134,53
8.470.165,76
0,00
5.044.031,23
221
Fornecedores, c/c
3.350.960,23
7.690.376,46
0,00
4.339.416,23
221000001
Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç
14.723,99
48.545,30
0,00
33.821,31
221000005
Lopes & Silva, Lda
117,03
117,03
0,00
0,00
221000006
Um Dom Digital, Lda
126,07
135,12
0,00
9,05
221000012
Matos & Prata, S.A.
221000013
Tipografia Beira Serra
221000014
Copialta - Representações, Lda
221000016
Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
221000017
Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda
221000021
Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda
657,04
666,60
0,00
9,56
1.038,00
1.339,70
0,00
301,70
12.253,87
16.137,83
0,00
3.883,96
5.612,85
8.604,56
0,00
2.991,71
7,92
7,92
0,00
0,00
522,10
522,10
0,00
0,00
221000022
Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço
678,68
678,68
0,00
0,00
221000023
Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.
5.265,68
5.709,39
0,00
443,71
221000025
J. F. Monteiro & Filhos, Lda
1.882,73
2.596,77
0,00
714,04
221000026
ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai
120,00
120,00
0,00
0,00
221000027
Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,
315,82
557,08
0,00
241,26
221000028
Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda
2.734,18
5.077,55
0,00
2.343,37
221000029
José Manuel Pinheiro dos Santos
1.311,33
1.472,87
0,00
161,54
221000030
Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
6.579,23
7.701,45
0,00
1.122,22
221000048
Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto
270,49
471,60
0,00
201,11
221000057
Auto Jardim- Automóveis,S.A.
848,32
848,32
0,00
0,00
221000060
GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda
0,00
217,80
0,00
217,80
221000063
Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda
100,75
255,20
0,00
154,45
221000068
Auto Electro Brás
7.704,56
8.350,45
0,00
645,89
221000069
Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda
7.981,14
11.205,26
0,00
3.224,12
221000070
Auto Peças Luís Costa,Lda
28,98
28,98
0,00
0,00
221000071
Guardapeças-Acessórios Auto,Lda
3.241,46
4.184,24
0,00
942,78
221000073
AIRC-Associação de Informática da Região centro
6.129,94
6.615,15
0,00
485,21
221000074
J. M. Correia & Filhos, Lda
96,00
96,00
0,00
0,00
221000075
Metaltintas - Drogaria e Ferragens
221000076
Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
6.155,50
6.570,95
0,00
415,45
10.000,02
12.333,47
0,00
2.333,45
221000081
Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
4.497,91
4.497,91
0,00
0,00
221000084
Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda
5.107,28
5.321,32
0,00
214,04
48.957,01
52.610,06
0,00
3.653,05
120,00
120,00
0,00
0,00
221000088
EDP Serviço Universal, SA
221000089
António M. Rebordão Montalvo
221000092
Civiltec, Lda
912,81
1.496,33
0,00
583,52
221000094
Gráfica Ideal, S.A.
194,26
265,20
0,00
70,94
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 34 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
221000104
Designação
Associação Humanitária dos BV Guarda
221000157
António José Nunes Ferreira
221000158
CITEVE
221000160
António Saraiva & Filhos, Lda
221000169
António José Baraças
221000182
Jorinterior - Jornal o Interior, Lda
Mov. Débito
3.768,30
Mov. Crédito
4.313,47
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
545,17
128,40
128,40
0,00
0,00
16.885,43
21.101,39
0,00
4.215,96
256,80
256,80
0,00
0,00
123.996,07
180.208,50
0,00
56.212,43
300,00
300,00
0,00
0,00
221000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
2.804.738,58
6.987.207,88
0,00
4.182.469,30
221000199
Copidata, SA
9.587,33
9.587,33
0,00
0,00
221000200
ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina
1.031,48
1.809,03
0,00
777,55
221000205
José Augusto de Sousa & Filho, Lda
100,00
100,00
0,00
0,00
221000213
Betão LIz, S.A.
938,54
938,54
0,00
0,00
221000218
António Maria Antunes Lopes
42,00
42,00
0,00
0,00
1.157,85
1.168,35
0,00
10,50
755,80
755,80
0,00
0,00
221000236
SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda
221000238
Auto Pereira Costa & Pires, Lda
221000245
Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea
50.403,85
66.449,73
0,00
16.045,88
221000250
Global Noticias Publicações, S.A.
468,00
1.012,50
0,00
544,50
221000278
MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld
488,78
795,94
0,00
307,16
221000282
SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda
16.475,66
16.475,66
0,00
0,00
221000310
Covipneus, Lda
0,00
620,02
0,00
620,02
2.906,82
3.192,69
0,00
285,87
228,75
289,25
0,00
60,50
221000323
Alcides & Costa, Lda
221000338
Marques & Pereira, Lda
221000349
Via Rápida, Lda.
3.380,50
3.380,50
0,00
0,00
221000350
Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ
1.078,15
1.078,15
0,00
0,00
11.968,72
12.776,18
0,00
807,46
347,64
347,64
0,00
0,00
221000357
JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ
221000359
HACH LANGE Lda
221000360
João Paulo Neves, Unipessoal, Lda
108,90
108,90
0,00
0,00
221000362
Electro Mileu, Lda
376,80
376,80
0,00
0,00
221000370
Tecnilab Portugal, S.A.
1.886,64
1.886,64
0,00
0,00
221000373
Totamat-Comercio e Distribuicao Unipessoal Lda
105,60
105,60
0,00
0,00
221000376
Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing
663,78
830,76
0,00
166,98
221000383
SANICENTRAL ,LDA
12,71
12,71
0,00
0,00
221000392
Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda
1.176,31
1.419,52
0,00
243,21
221000394
EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.
39.941,08
51.502,77
0,00
11.561,69
221000402
Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça
3.613,75
3.613,75
0,00
0,00
221000414
Precintia portugal - selos de segurança, SA
1.001,77
1.001,77
0,00
0,00
221000416
CCA - Tecnologias Ambientais, Lda
2.196,00
3.705,48
0,00
1.509,48
221000429
Amadeu de Jesus Duarte, SA
74.423,14
74.423,14
0,00
0,00
221000431
VORTAL, Comercio Electrónico, Consultadoria e Mult
1.646,57
1.646,57
0,00
0,00
221000432
RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d
435,60
435,60
0,00
0,00
221000436
Associação Humanitária dos B. V. do Soito
2.089,36
2.089,36
0,00
0,00
1.832,51
4.071,13
0,00
2.238,62
93,68
93,68
0,00
0,00
420,00
795,10
0,00
375,10
221000441
MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda
221000445
Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda
221000446
rm21- Design e Multimedia
221000449
Luís Manuel Dias da Costa
420,00
420,00
0,00
0,00
221000450
Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação .
529,20
529,20
0,00
0,00
221000451
BigCom
221000452
Inforcinco Comercio e Serviços Especializados Info
221000453
Litocar - Distribuição Automóvel, SA
221000457
ECOZEN- Lopes Gonçalves & Pinto de Almeida , Lda
221000460
HANNA - Instrumentos
221000461
Rota das Peças-Comércio de Peças p/ Camiões, Maq I
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
90,00
90,00
0,00
0,00
183,28
183,28
0,00
0,00
1.698,22
2.379,77
0,00
681,55
576,00
576,00
0,00
0,00
43,80
43,80
0,00
0,00
410,32
501,26
0,00
90,94
Pág. 35 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
221000464
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
PRATIKIROBUSTO - Maquinas e Ferramentas, Lda
1.068,51
1.529,63
461,12
1.362,40
1.362,40
0,00
0,00
762,30
762,30
0,00
0,00
2.178,00
2.178,00
0,00
0,00
221000466
KZ - António Manuel Pires Dias Quinaz
221000467
REDECOR, SA
221000468
PARTBLACK SA
221000470
SEGURANÇA 24 BEIRAS, LDA
72,60
72,60
0,00
0,00
221000473
Visão e Valores, Unipessoal,Lda
1.815,00
1.815,00
0,00
0,00
223
Fornecedores por vendas a dinheiro
6.828,49
6.828,49
0,00
0,00
223000134
Fundo Maneio / Fornecedores diversos
6.828,49
6.828,49
0,00
0,00
228
Fornecedores-Facturas em recepção e conferência
68.345,81
772.960,81
0,00
704.615,00
228000162
Câmara Municipal da Guarda
30.088,53
30.088,53
0,00
0,00
228000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
24
Estado e outros entes públicos
38.257,28
742.872,28
0,00
704.615,00
1.887.731,20
1.871.211,27
16.519,93
0,00
242
Retenção de impostos sobre rendimentos
82.977,50
88.760,07
0,00
5.782,57
2421
Trabalho dependente
82.920,00
88.682,00
0,00
5.762,00
2422
Trabalho independente
243
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
2432
IVA Dedutível
57,50
78,07
0,00
20,57
1.547.894,70
1.517.999,64
29.895,06
0,00
240.199,15
240.199,15
0,00
0,00
24321
IVA Ded.-Existências
142.301,69
142.301,69
0,00
0,00
243211
IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida
124.458,92
124.458,92
0,00
0,00
2432111
IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.
124.458,92
124.458,92
0,00
0,00
243213
IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal
17.842,77
17.842,77
0,00
0,00
2432131
IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.
17.842,77
17.842,77
0,00
0,00
24322
IVA Ded. Imobilizado
44.288,31
44.288,31
0,00
0,00
243221
IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida
14.462,88
14.462,88
0,00
0,00
2432217
IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int)
14.462,88
14.462,88
0,00
0,00
243222
IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia
397,70
397,70
0,00
0,00
2432221
IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.
397,70
397,70
0,00
0,00
243223
IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal
29.427,73
29.427,73
0,00
0,00
2432231
IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.
29.427,73
29.427,73
0,00
0,00
24323
IVA Ded. Outros Bens Serviços
53.609,15
53.609,15
0,00
0,00
243231
IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida
4.482,88
4.482,88
0,00
0,00
2432311
IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.
4.482,88
4.482,88
0,00
0,00
243233
IVA Ded.-OBS-Taxa Normal
44.888,98
44.888,98
0,00
0,00
2432331
IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.
44.888,98
44.888,98
0,00
0,00
243236
IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%
4.237,29
4.237,29
0,00
0,00
2432361
IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac.
4.237,29
4.237,29
0,00
0,00
2433
IVA Liquidado
216.309,36
216.309,36
0,00
0,00
24331
IVA Liq.-Operações Gerais
216.309,36
216.309,36
0,00
0,00
243311
IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida
181.944,06
181.944,06
0,00
0,00
2433111
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.
167.481,18
167.481,18
0,00
0,00
2433117
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int)
14.462,88
14.462,88
0,00
0,00
243313
IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal
34.365,30
34.365,30
0,00
0,00
2433131
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.
34.365,30
34.365,30
0,00
0,00
2434
IVA Regularizações
34.787,97
34.787,97
0,00
0,00
24341
IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade
3.634,65
3.634,65
0,00
0,00
243411
IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade
9,00
9,00
0,00
0,00
2434113
IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Normal
9,00
9,00
0,00
0,00
24341131
IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Nor.-M.Nac.
9,00
9,00
0,00
0,00
243416
IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.
2.439,99
2.439,99
0,00
0,00
2434161
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida
1.728,75
1.728,75
0,00
0,00
24341611
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac.
1.728,75
1.728,75
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
2434163
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal
24341631
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.
243418
IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Diversas
2434181
IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Div.-Taxa Reduzida
167,61
24341817
IVA Reg.Fav.Ent.-RevChg Div.-Tx.Red.-RevChg(Int)
243419
IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade
711,24
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
711,24
0,00
0,00
711,24
711,24
0,00
0,00
167,61
167,61
0,00
0,00
167,61
0,00
0,00
167,61
167,61
0,00
0,00
1.018,05
1.018,05
0,00
0,00
2434191
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida
797,41
797,41
0,00
0,00
24341911
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.
797,41
797,41
0,00
0,00
2434193
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Normal
220,64
220,64
0,00
0,00
24341931
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Nor.-M.Nac.
220,64
220,64
0,00
0,00
24342
IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado
31.153,32
31.153,32
0,00
0,00
243421
IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade
251,65
251,65
0,00
0,00
2434211
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida
247,65
247,65
0,00
0,00
24342111
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.
247,65
247,65
0,00
0,00
2434213
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal
4,00
4,00
0,00
0,00
24342131
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac.
4,00
4,00
0,00
0,00
243423
IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores
506,44
506,44
0,00
0,00
2434231
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida
167,61
167,61
0,00
0,00
24342317
IVA Reg.Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-RevChg(Int)
167,61
167,61
0,00
0,00
2434233
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal
338,83
338,83
0,00
0,00
24342331
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.
338,83
338,83
0,00
0,00
243424
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos
152,05
152,05
0,00
0,00
2434241
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida
151,90
151,90
0,00
0,00
24342411
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.
151,90
151,90
0,00
0,00
2434243
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal
0,15
0,15
0,00
0,00
24342431
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.
0,15
0,15
0,00
0,00
243426
IVA Reg. Fav.Est.-Recuperação Créditos
7,50
7,50
0,00
0,00
2434263
IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Taxa Normal
7,50
7,50
0,00
0,00
24342631
IVA Reg. Fav.Est.-Recup.Créd.-Tx.Nor.-M.Nac.
7,50
7,50
0,00
0,00
243429
IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado
30.235,68
30.235,68
0,00
0,00
2434291
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida
30.235,57
30.235,57
0,00
0,00
24342911
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac.
30.235,57
30.235,57
0,00
0,00
2434293
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal
0,11
0,11
0,00
0,00
24342931
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac.
0,11
0,11
0,00
0,00
2435
IVA Apuramento
635.268,48
635.268,48
0,00
0,00
24351
IVA Apur. resultante Apur. Normal
635.268,48
635.268,48
0,00
0,00
2437
IVA a Recuperar
421.329,74
391.434,68
29.895,06
0,00
24371
IVA Recuperar resultante Apur. Normal
421.329,74
391.434,68
29.895,06
0,00
244
Restantes Impostos
9.664,96
9.668,29
0,00
3,33
2441
Imposto de Selo
9.625,00
9.625,00
0,00
0,00
24411
Imposto de Selo Apurado
4.575,00
4.575,00
0,00
0,00
244113
Outros Contratos (08.0.00)
4.575,00
4.575,00
0,00
0,00
24412
Imposto de Selo Cobrado
5.050,00
5.050,00
0,00
0,00
244123
Outros Contratos (08.0.00)
5.050,00
5.050,00
0,00
0,00
2442
Cofre P. F. A. Estado
39,96
43,29
0,00
3,33
247.194,04
254.783,27
0,00
7.589,23
10.012,62
11.013,52
0,00
1.000,90
245
Contribuições para a Segurança Social
2451
ADSE
2453
Caixa Geral Aposentações
185.834,51
190.973,82
0,00
5.139,31
24531
Caixa Geral Aposentações - Pessoal
74.333,76
79.473,07
0,00
5.139,31
24532
Caixa Geral Aposentações - Entidade
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
24532000106
Caixa Geral de Aposentações
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2454
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Instituto Gestão Financeira Seg. Social
51.238,91
52.687,93
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
1.449,02
24541
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal
17.707,18
19.156,20
0,00
1.449,02
24542
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Entidade
33.531,73
33.531,73
0,00
0,00
24542000137
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
33.531,73
33.531,73
0,00
0,00
2456
Penhora -DGCI
108,00
108,00
0,00
0,00
25
Devedores e credores pela execução do orçamento
27.261.115,80
27.261.115,80
0,00
0,00
251
Devedores pela execução do orçamento
12.099.458,86
12.099.458,86
0,00
0,00
2511
Devedores execução orçamento - Exercício Corrente
5.634.913,86
4.930.684,75
704.229,11
0,00
251104
Taxas, multas e outras penalidades
104.009,13
94.536,99
9.472,14
0,00
25110401
Taxas
87.450,74
77.978,60
9.472,14
0,00
2511040123
Taxas específicas das autarquias locais
87.450,74
77.978,60
9.472,14
0,00
251104012399
Outras
87.450,74
77.978,60
9.472,14
0,00
25110401239903
Taxa de Recursos Hidricos
87.450,74
77.978,60
9.472,14
0,00
25110402
Multas e outras penalidades
16.558,39
16.558,39
0,00
0,00
2511040201
Juros de mora
15.958,39
15.958,39
0,00
0,00
2511040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
525,00
525,00
0,00
0,00
2511040299
Multas e penalidades diversas
75,00
75,00
0,00
0,00
251105
Rendimentos da propriedade
5.281,10
5.281,10
0,00
0,00
25110502
Juros-Sociedades financeiras
5.281,10
5.281,10
0,00
0,00
2511050201
Bancos e outras instituições financeiras
5.281,10
5.281,10
0,00
0,00
251105020101
Depósitos
200,64
200,64
0,00
0,00
5.080,46
5.080,46
0,00
0,00
824,76
824,76
0,00
0,00
251105020102
Outros
251106
Transferências correntes
25110603
Administração central
824,76
824,76
0,00
0,00
2511060301
Estado
824,76
824,76
0,00
0,00
251106030199
Outras
824,76
824,76
0,00
0,00
251107
Venda de bens e serviços correntes
5.249.298,09
4.647.095,73
602.202,36
0,00
25110701
Venda de bens
2.468.204,71
2.199.258,04
268.946,67
0,00
2511070108
Mercadorias
2.468.204,71
2.199.258,04
268.946,67
0,00
251107010801
Venda de Água
2.468.204,71
2.199.258,04
268.946,67
0,00
25110702
Serviços
2.703.346,34
2.420.701,13
282.645,21
0,00
2511070209
Serviços específicos das autarquias
2.703.027,22
2.420.382,01
282.645,21
0,00
251107020901
Saneamento
1.916.193,43
1.710.148,45
206.044,98
0,00
25110702090101
Tarifa Ligação Saneamento
25.776,07
25.776,07
0,00
0,00
25110702090103
Limpeza de Fossas
25110702090104
Tarifa Utilização Saneamento
251107020904
Trabalhos por conta de particulares
251107020909
Água
25110702090901
25110702090902
25110702090903
Aferição de Contadores
25110702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
2511070299
Outros
10.603,15
8.814,80
1.788,35
0,00
1.879.814,21
1.675.557,58
204.256,63
0,00
35.090,00
35.090,00
0,00
0,00
751.743,79
675.143,56
76.600,23
0,00
Restabelecimento de Água
13.501,80
13.392,90
108,90
0,00
Ligação de Água
30.656,20
30.656,20
0,00
0,00
96,40
96,40
0,00
0,00
707.489,39
630.998,06
76.491,33
0,00
319,12
319,12
0,00
0,00
251107029999
Outros
319,12
319,12
0,00
0,00
25110703
Rendas
77.747,04
27.136,56
50.610,48
0,00
2511070302
Edifícios
77.747,04
27.136,56
50.610,48
0,00
251108
Outras receitas correntes
668,66
668,66
0,00
0,00
25110801
Outras
668,66
668,66
0,00
0,00
2511080199
Outras
668,66
668,66
0,00
0,00
251108019999
Diversas
668,66
668,66
0,00
0,00
25110801999902
Outras
668,66
668,66
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 38 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
251110
Transferências de capital
274.429,60
182.277,51
92.152,09
0,00
25111005
Administração local
163.778,43
85.274,46
78.503,97
0,00
2511100501
Continente
163.778,43
85.274,46
78.503,97
0,00
251110050101
Câmara Municipal da Guarda
163.778,43
85.274,46
78.503,97
0,00
25111008
Familias
110.651,17
97.003,05
13.648,12
0,00
2511100801
Familias
110.651,17
97.003,05
13.648,12
0,00
251110080101
Ramais Água e Esgoto
110.651,17
97.003,05
13.648,12
0,00
251113
Outras receitas de capital
402,52
0,00
402,52
0,00
25111301
Outras
402,52
0,00
402,52
0,00
2511130199
Outras
402,52
0,00
402,52
0,00
2512
Devedores pela execução do orçamentos findos
953.134,61
580.725,64
372.408,97
0,00
251204
Taxas, multas e outras penalidades
9.269,80
8.373,91
895,89
0,00
25120401
Taxas
9.269,80
8.373,91
895,89
0,00
2512040123
Taxas específicas das autarquias locais
9.269,80
8.373,91
895,89
0,00
251204012399
Outras
9.269,80
8.373,91
895,89
0,00
25120401239903
Taxa de Recursos Hidricos
9.269,80
8.373,91
895,89
0,00
251206
Transferências correntes
71.657,83
0,00
71.657,83
0,00
25120605
Administração local
71.657,83
0,00
71.657,83
0,00
2512060501
Continente
71.657,83
0,00
71.657,83
0,00
251206050101
Câmara Municipal Guarda
71.657,83
0,00
71.657,83
0,00
251207
Venda de bens e serviços correntes
786.113,54
568.464,82
217.648,72
0,00
25120701
Venda de bens
397.736,09
270.685,69
127.050,40
0,00
2512070108
Mercadorias
397.736,09
270.685,69
127.050,40
0,00
251207010801
Venda de Água
397.736,09
270.685,69
127.050,40
0,00
25120702
Serviços
326.214,20
269.184,76
57.029,44
0,00
2512070209
Serviços específicos das autarquias
326.214,20
269.184,76
57.029,44
0,00
251207020901
Saneamento
242.018,50
195.054,16
46.964,34
0,00
25120702090101
Tarifa Ligação Saneamento
2.094,96
2.094,96
0,00
0,00
25120702090103
Limpeza de Fossas
1.850,12
1.215,00
635,12
0,00
25120702090104
Tarifa Utilização Saneamento
238.073,42
191.744,20
46.329,22
0,00
83.752,60
74.070,54
9.682,06
0,00
294,43
18,88
275,55
0,00
83.458,17
74.051,66
9.406,51
0,00
443,10
60,06
383,04
0,00
251207020909
Água
25120702090902
Ligação de Água
25120702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
251207020999
Outros
25120703
Rendas
62.163,25
28.594,37
33.568,88
0,00
2512070302
Edifícios
27.136,56
27.136,56
0,00
0,00
2512070399
Outras
35.026,69
1.457,81
33.568,88
0,00
251207039901
Aluguer de Contador
35.026,69
1.457,81
33.568,88
0,00
251208
Outras receitas correntes
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
25120801
Outras
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
2512080199
Outras
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
251208019999
Diversas
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
25120801999901
Fotocópias
18.960,76
0,00
18.960,76
0,00
25120801999902
Outras
1.224,00
0,00
1.224,00
0,00
251210
Transferências de capital
65.908,68
3.886,91
62.021,77
0,00
25121008
Familias
65.908,68
3.886,91
62.021,77
0,00
2512100801
Familias
65.908,68
3.886,91
62.021,77
0,00
251210080101
Ramais Água e Esgoto
2519
Reflexão de devedores pela execução do orçamento
252
Credores pela execução do orçamento
2521
Orçamento do exercício
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
65.908,68
3.886,91
62.021,77
0,00
5.511.410,39
6.588.048,47
0,00
1.076.638,08
15.161.656,94
15.161.656,94
0,00
0,00
6.026.284,29
6.814.362,21
0,00
788.077,92
Pág. 39 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
252101
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Administração Autárquica
6.026.284,29
6.814.362,21
0,00
2010
Saldo Crédito
788.077,92
25210101
Despesas com o pessoal
1.305.104,82
1.304.249,97
854,85
0,00
2521010101
Remunerações certas e permanentes
996.225,36
996.225,36
0,00
0,00
252101010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
619.978,93
619.978,93
0,00
0,00
25210101010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
606.894,84
606.894,84
0,00
0,00
25210101010402
Contrato por tempo indeterminado
13.084,09
13.084,09
0,00
0,00
119.458,65
119.458,65
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
252101010106
Pessoal contratado a termo
252101010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
252101010108
Pessoal aguardando aposentação
3.235,58
3.235,58
0,00
0,00
252101010111
Representação
9.490,56
9.490,56
0,00
0,00
252101010113
Subsidio de refeição
74.964,12
74.964,12
0,00
0,00
25210101011301
Pessoal dos quadros
53.661,09
53.661,09
0,00
0,00
2521010101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva
52.674,72
52.674,72
0,00
0,00
986,37
986,37
0,00
0,00
2521010101130102 Contrato po tempo indeterminado
25210101011302
Pessoal em qualquer outra situação
21.303,03
21.303,03
0,00
0,00
252101010114
Subsídio de férias e de Natal
138.527,34
138.527,34
0,00
0,00
25210101011401
Pessoal dos quadros
116.858,65
116.858,65
0,00
0,00
2521010101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva
114.867,63
114.867,63
0,00
0,00
1.991,02
1.991,02
0,00
0,00
2521010101140102 Contrato por tempo indeterminado
25210101011402
Pessoal em qualquer outra situação
21.668,69
21.668,69
0,00
0,00
252101010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
27.870,18
27.870,18
0,00
0,00
102.388,78
102.388,78
0,00
0,00
81.679,14
81.679,14
0,00
0,00
2521010102
Abonos variáveis ou eventuais
252101010202
Horas extraordinárias
252101010204
Ajudas de custo
9.778,94
9.778,94
0,00
0,00
252101010205
Abono para falhas
4.526,75
4.526,75
0,00
0,00
252101010213
Outros suplementos e prémios
2521010103
Segurança social
6.403,95
6.403,95
0,00
0,00
206.490,68
205.635,83
854,85
0,00
252101010301
252101010302
Encargos com a saúde
18.008,75
18.008,75
0,00
0,00
Outros encargos com a saúde
14.972,02
14.117,17
854,85
0,00
252101010303
Subsídio familiar a criança e jovens
8.604,39
8.604,39
0,00
0,00
252101010304
Outras prestações familiares
1.753,20
1.753,20
0,00
0,00
252101010305
Contribuições para a segurança social
145.032,48
145.032,48
0,00
0,00
25210101030502
Segurança social dos funcionários públicos
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
111.500,75
111.500,75
0,00
0,00
2521010103050201 Caixa Geral de Aposentações
25210101030503
Segurança social-Regime geral
33.531,73
33.531,73
0,00
0,00
252101010309
Seguros
18.119,84
18.119,84
0,00
0,00
25210101030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
18.119,84
18.119,84
0,00
0,00
25210102
Aquisição de bens e serviços
4.036.673,24
4.656.934,99
0,00
620.261,75
2521010201
Aquisição de bens
1.711.084,65
1.994.825,91
0,00
283.741,26
252101020101
Matérias-primas e subsidiárias
52.611,09
93.004,11
0,00
40.393,02
25210102010101
Matérias Primas
2.187,32
4.583,25
0,00
2.395,93
25210102010102
Materiais Diversos
50.423,77
88.420,86
0,00
37.997,09
252101020102
Combustíveis e lubrificantes
52.117,68
52.117,68
0,00
0,00
25210102010201
Gasolina
1.351,03
1.351,03
0,00
0,00
25210102010202
Gasóleo
49.501,82
49.501,82
0,00
0,00
25210102010299
Outros
1.264,83
1.264,83
0,00
0,00
252101020104
Limpeza e higiene
1.010,44
1.109,09
0,00
98,65
252101020107
Vestuário e artigos pessoais
252101020108
Material de escritório
252101020111
Material de consumo clínico
252101020112
Material de transporte-Peças
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
2.701,22
5.044,59
0,00
2.343,37
16.538,44
20.446,56
0,00
3.908,12
3,25
3,25
0,00
0,00
6.003,38
6.902,56
0,00
899,18
Pág. 40 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
252101020114
Designação
Outro material-Peças
Mov. Débito
14.913,88
Mov. Crédito
21.076,36
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
6.162,48
252101020116
Mercadorias para venda
1.560.919,66
1.789.606,98
0,00
228.687,32
25210102011601
Água
1.560.919,66
1.789.606,98
0,00
228.687,32
252101020117
Ferramentas e utensílios
2.992,13
4.241,25
0,00
1.249,12
252101020118
Livros e documentação técnica
846,63
846,63
0,00
0,00
252101020121
Outros bens
426,85
426,85
0,00
0,00
2521010202
Aquisição de serviços
2.325.588,59
2.662.109,08
0,00
336.520,49
252101020201
Encargos das instalações
82.242,46
85.895,51
0,00
3.653,05
25210102020101
Electricidade
82.242,46
85.895,51
0,00
3.653,05
252101020202
Limpeza e higiene
8.096,54
8.825,35
0,00
728,81
252101020203
Conservação de bens
23.728,19
30.893,91
0,00
7.165,72
252101020206
Locação de material de transporte
26.269,62
26.269,62
0,00
0,00
252101020209
Comunicações
43.670,90
43.846,93
0,00
176,03
252101020212
Seguros
13.145,56
13.145,56
0,00
0,00
252101020213
Deslocações e estadas
721,40
721,40
0,00
0,00
252101020215
Formação
635,60
635,60
0,00
0,00
252101020217
Publicidade
5.373,26
6.292,86
0,00
919,60
252101020220
Outros trabalhos especializados
252101020224
Encargos de cobrança de receitas
252101020225
Outros serviços
25210103
Juros e outros encargos
61.208,62
94.028,17
0,00
32.819,55
191.860,67
191.860,67
0,00
0,00
1.868.635,77
2.159.693,50
0,00
291.057,73
164.574,66
197.877,13
0,00
33.302,47
2521010302
Outros encargos correntes da dívida pública
305,82
305,82
0,00
0,00
252101030201
Despesas diversas
305,82
305,82
0,00
0,00
1.213,44
1.213,44
0,00
0,00
7,10
7,10
0,00
0,00
1.206,34
1.206,34
0,00
0,00
163.055,40
196.357,87
0,00
33.302,47
2521010303
Juros de locação financeira
252101030305
Material de transporte
252101030307
Maquinaria e equipamento
2521010305
Outros juros
252101030502
Outros
163.055,40
196.357,87
0,00
33.302,47
25210106
Outras despesas correntes
182.310,57
191.709,55
0,00
9.398,98
2521010602
Diversas
182.310,57
191.709,55
0,00
9.398,98
252101060201
Impostos e taxas
131.147,00
140.524,98
0,00
9.377,98
252101060203
Outras
51.163,57
51.184,57
0,00
21,00
25210106020301
Outras restituições
49.713,89
49.734,89
0,00
21,00
25210106020304
Serviços bancários
1.449,68
1.449,68
0,00
0,00
25210107
Aquisição de bens de capital
334.095,37
460.064,94
0,00
125.969,57
2521010701
Investimentos
275.249,65
401.219,22
0,00
125.969,57
252101070104
Construções diversas
184.785,74
274.919,60
0,00
90.133,86
25210107010407
Captação e distribuição de água
28.019,97
35.200,89
0,00
7.180,92
156.765,77
239.718,71
0,00
82.952,94
37.644,26
42.499,01
0,00
4.854,75
25210107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
252101070106
Material de transporte
25210107010603
Aquisição e Reparação
37.644,26
42.499,01
0,00
4.854,75
252101070107
Equipamento de informática
31.452,41
34.230,39
0,00
2.777,98
252101070110
Equipamento básico
21.222,24
49.425,22
0,00
28.202,98
25210107011003
Equipamento Tratamento de água
0,00
664,87
0,00
664,87
25210107011004
Equipamento Medição e Controlo
17.584,54
44.786,57
0,00
27.202,03
3.637,70
3.973,78
0,00
336,08
145,00
145,00
0,00
0,00
25210107011005
Equipamento Electromecânico
252101070111
Ferramentas e utensílios
2521010702
Locação financeira
58.845,72
58.845,72
0,00
0,00
252101070205
Material de transporte
47.838,38
47.838,38
0,00
0,00
252101070207
Maquinaria e equipamento
11.007,34
11.007,34
0,00
0,00
25210108
Transferências de capital
3.525,63
3.525,63
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 41 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2521010805
Designação
Administração local
Mov. Débito
3.525,63
Mov. Crédito
3.525,63
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
252101080501
Continente
3.525,63
3.525,63
0,00
0,00
25210108050101
Munícipios
3.525,63
3.525,63
0,00
0,00
2522
Orçamento de exercícios findos
859.514,70
1.461.615,74
0,00
602.101,04
252201
Administração Autárquica
859.514,70
1.461.615,74
0,00
602.101,04
25220102
Aquisição de bens e serviços
414.492,61
948.105,29
0,00
533.612,68
2522010201
Aquisição de bens
264.913,64
537.918,83
0,00
273.005,19
252201020101
Matérias-primas e subsidiárias
70.258,39
70.258,39
0,00
0,00
25220102010101
Matérias Primas
25220102010102
Materiais Diversos
252201020104
Limpeza e higiene
252201020107
Vestuário e artigos pessoais
1.785,60
1.785,60
0,00
0,00
68.472,79
68.472,79
0,00
0,00
344,50
344,50
0,00
0,00
2.687,77
2.687,77
0,00
0,00
252201020108
Material de escritório
8.642,03
8.642,03
0,00
0,00
252201020112
Material de transporte-Peças
1.552,08
1.552,08
0,00
0,00
252201020114
Outro material-Peças
5.558,85
5.558,85
0,00
0,00
252201020116
Mercadorias para venda
173.737,66
446.742,85
0,00
273.005,19
25220102011601
Água
173.737,66
446.742,85
0,00
273.005,19
2.072,36
2.072,36
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
149.578,97
410.186,46
0,00
260.607,49
5.504,47
5.504,47
0,00
0,00
252201020117
Ferramentas e utensílios
252201020118
Livros e documentação técnica
2522010202
Aquisição de serviços
252201020201
Encargos das instalações
25220102020101
Electricidade
5.504,47
5.504,47
0,00
0,00
252201020202
Limpeza e higiene
2.820,62
2.820,62
0,00
0,00
252201020203
Conservação de bens
7.359,96
7.359,96
0,00
0,00
252201020209
Comunicações
192,54
192,54
0,00
0,00
252201020215
Formação
529,20
529,20
0,00
0,00
252201020217
Publicidade
720,00
720,00
0,00
0,00
252201020220
Outros trabalhos especializados
32.772,95
32.772,95
0,00
0,00
252201020225
Outros serviços
99.679,23
360.286,72
0,00
260.607,49
25220103
Juros e outros encargos
100.000,00
134.736,59
0,00
34.736,59
2522010305
Outros juros
100.000,00
134.736,59
0,00
34.736,59
252201030502
Outros
100.000,00
134.736,59
0,00
34.736,59
25220106
Outras despesas correntes
45.762,27
59.387,44
0,00
13.625,17
2522010602
Diversas
45.762,27
59.387,44
0,00
13.625,17
252201060201
Impostos e taxas
252201060203
Outras
7.577,48
21.223,65
0,00
13.646,17
38.184,79
38.163,79
21,00
0,00
25220106020301
Outras restituições
25220107
Aquisição de bens de capital
38.184,79
38.163,79
21,00
0,00
252.672,83
272.799,43
0,00
20.126,60
2522010701
Investimentos
252201070104
Construções diversas
252.672,83
272.799,43
0,00
20.126,60
198.885,94
219.012,54
0,00
20.126,60
25220107010402
25220107010407
Sistemas de drenagem de águas residuais
78.439,47
78.439,47
0,00
0,00
Captação e distribuição de água
35.799,94
35.799,94
0,00
0,00
25220107010414
Sistemas de Águas e Esgotos
84.646,53
104.773,13
0,00
20.126,60
252201070106
Material de transporte
7.866,01
7.866,01
0,00
0,00
25220107010603
Aquisição e Reparação
7.866,01
7.866,01
0,00
0,00
252201070107
Equipamento de informática
252201070110
Equipamento básico
450,00
450,00
0,00
0,00
45.152,88
45.152,88
0,00
0,00
25220107011003
Equipamento Tratamento de água
2.575,99
2.575,99
0,00
0,00
25220107011004
Equipamento Medição e Controlo
41.384,93
41.384,93
0,00
0,00
1.191,96
1.191,96
0,00
0,00
318,00
318,00
0,00
0,00
25220107011005
Equipamento Electromecânico
252201070111
Ferramentas e utensílios
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 42 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
25220108
Transferências de capital
46.586,99
46.586,99
0,00
0,00
2522010805
Administração local
46.586,99
46.586,99
0,00
0,00
252201080501
Continente
46.586,99
46.586,99
0,00
0,00
25220108050101
Munícipios
46.586,99
46.586,99
0,00
0,00
2529
Reflexão de credores pela execução do orçamento
8.275.857,95
6.885.678,99
1.390.178,96
0,00
26
Outros devedores e credores
5.585.277,90
10.440.000,59
0,00
4.854.722,69
261
Fornecedores de imobilizado
540.555,11
722.049,60
0,00
181.494,49
2611
Fornecedores de imobilizado, c/c
540.555,11
722.049,60
0,00
181.494,49
905,89
905,89
0,00
0,00
49.813,16
76.977,61
0,00
27.164,45
1.284,00
1.284,00
0,00
0,00
25.363,33
46.062,39
0,00
20.699,06
2611000016
Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
2611000023
Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.
2611000029
José Manuel Pinheiro dos Santos
2611000030
Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
2611000060
GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda
2611000064
Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
2.281,88
0,00
2.281,88
102.409,09
102.409,09
0,00
0,00
2611000071
Guardapeças-Acessórios Auto,Lda
1.798,84
1.798,84
0,00
0,00
2611000073
AIRC-Associação de Informática da Região centro
2.224,80
2.224,80
0,00
0,00
2611000075
Metaltintas - Drogaria e Ferragens
145,00
145,00
0,00
0,00
2611000076
Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
4.111,96
4.448,04
0,00
336,08
2611000081
Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
3.784,47
3.784,47
0,00
0,00
2611000083
António José Saraiva, SA
89.364,62
89.364,62
0,00
0,00
2611000084
Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda
5.035,82
5.035,82
0,00
0,00
2611000124
Caixa Geral Depósitos
12.114,17
47.730,07
0,00
35.615,90
2611000160
António Saraiva & Filhos, Lda
12.250,88
24.043,88
0,00
11.793,00
2611000169
António José Baraças
67.620,97
87.747,79
0,00
20.126,82
2611000203
João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda
25.354,38
25.354,38
0,00
0,00
2611000205
José Augusto de Sousa & Filho, Lda
2611000236
SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda
2611000275
FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda
2611000323
Alcides & Costa, Lda
2611000370
Tecnilab Portugal, S.A.
318,00
318,00
0,00
0,00
6.413,09
6.691,39
0,00
278,30
0,00
4.892,33
0,00
4.892,33
3.304,80
3.304,80
0,00
0,00
74,40
74,40
0,00
0,00
2611000392
Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda
2.287,99
2.287,99
0,00
0,00
2611000407
PT Prime - Soluções Emp. de Telecomunicações e Sis
20.380,34
20.380,34
0,00
0,00
2611000412
António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
21.740,09
21.740,09
0,00
0,00
2611000429
Amadeu de Jesus Duarte, SA
2.552,22
2.552,22
0,00
0,00
1.005,70
1.670,57
0,00
664,87
365,10
58.006,90
0,00
57.641,80
2611000441
MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda
2611000456
Biosfera Construções, Unipessoal, Lda
2611000462
PH Informática e Micro Sistemas, SA
23.610,00
23.610,00
0,00
0,00
2611000463
TRAIDAC-Comércio e Acessórios de Veículos Lda
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
2611000471
TECOPAL-Assist.Tecn.e Comerc.Máq.ind Pombal Lda
9.922,00
9.922,00
0,00
0,00
262
Pessoal
1.182.511,81
1.184.638,58
0,00
2.126,77
2622
Remunerações a pagar ao pessoal
1.155.453,45
1.155.453,45
0,00
0,00
2622000146
Remunerações a Pagar ao Pessoal
1.113.307,64
1.113.307,64
0,00
0,00
2622000358
Guarda Cidade Desporto E.M.
12.169,60
12.169,60
0,00
0,00
2622000384
Maria de Jesus Sabugueiro Massano
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2622000409
Marta Alexandra Gouveia de Sousa
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
2622000422
Andreia Patricia Rodrigues Dias
418,83
418,83
0,00
0,00
2622000423
Maria de Fátima Fernandes Figueiredo
491,33
491,33
0,00
0,00
2622000433
José Domingos Silvestre
5.197,70
5.197,70
0,00
0,00
2622000434
António Manuel dos Reis Tomé
4.269,31
4.269,31
0,00
0,00
2622000435
Joaquim Cardoso Alves Maralhas
3.727,80
3.727,80
0,00
0,00
2622000439
Gisela Isabel Duarte Valente
5.457,89
5.457,89
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 43 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2622000444
Designação
Luis Filipe Ferreira Lopes
2622000455
Fernanda Maria Matos Proença Pereira
2629
Outras operações com o pessoal
26291
Pensão de Alimentos - Catalino
26292
Penhora de vencimento
26293
Seguro de grupo
26294
Serviços sociais
26295
Euroshell
26296
Seguro de Vida
26299
Estacionamento Garagem
Mov. Débito
3.171,88
Mov. Crédito
3.171,88
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
4.541,47
4.541,47
0,00
0,00
27.058,36
29.185,13
0,00
2.126,77
1.197,12
1.296,88
0,00
99,76
168,97
179,29
0,00
10,32
36,00
39,00
0,00
3,00
6.203,89
6.702,15
0,00
498,26
17.472,16
18.830,44
0,00
1.358,28
1.865,72
2.022,87
0,00
157,15
114,50
114,50
0,00
0,00
263
Sindicatos
5.869,91
6.344,03
0,00
474,12
2631
STAL
5.370,85
5.803,24
0,00
432,39
2632
SINTAP
104,35
113,07
0,00
8,72
2633
ATAM
394,71
427,72
0,00
33,01
264
Administração autárquica
1.794.403,94
2.013.262,28
0,00
218.858,34
2642
Municípios
1.744.291,32
1.963.149,66
0,00
218.858,34
26421
Município da Guarda
1.744.291,32
1.963.149,66
0,00
218.858,34
264211
Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Cobrar)
847.194,23
999.860,63
0,00
152.666,40
2642111
TRS (p/ Cobrar)
847.194,23
999.860,63
0,00
152.666,40
264212
Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Entregar)
897.097,09
963.289,03
0,00
66.191,94
2642121
TRS (p/ Entregar)
897.097,09
963.289,03
0,00
66.191,94
2643
Serviços municipalizados
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
26431
Empréstimos
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
2643101
Juros - CMG
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
2643101000162
Câmara Municipal da Guarda
50.112,62
50.112,62
0,00
0,00
457.206,26
456.351,41
854,85
0,00
95,00
95,00
0,00
0,00
265
Credores-Outros
265000045
About Media- Comunicação, Lda
265000103
ITELCAR-Automóveis de Aluguer,SA
265000107
CTT-Correios de Portugal,S.A.
265000110
26.269,62
26.269,62
0,00
0,00
151.207,25
151.207,25
0,00
0,00
TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
10.989,97
10.989,97
0,00
0,00
265000117
Banco Espirito Santo
30.032,53
30.032,53
0,00
0,00
265000120
SIBS- Caixa Geral Depósitos
14.004,65
14.004,65
0,00
0,00
265000122
PT Comunicações, S.A.
6.735,72
6.735,72
0,00
0,00
265000124
Caixa Geral Depósitos
63.811,89
63.811,89
0,00
0,00
265000125
Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So
15.277,84
14.422,99
854,85
0,00
265000126
Millennium - BCP
75.759,23
75.759,23
0,00
0,00
265000131
Banco Santander Totta
1.748,07
1.748,07
0,00
0,00
265000132
Imprensa Nacional Casa da Moeda
1.301,26
1.301,26
0,00
0,00
265000137
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
14,82
14,82
0,00
0,00
265000149
Indemnização de Sinistros
1.700,14
1.700,14
0,00
0,00
265000274
IGAP-Instituto de Gestão e Administração Pública
200,00
200,00
0,00
0,00
265000315
Victória - Seguros, S.A.
403,93
403,93
0,00
0,00
265000317
Vida Económica - Editorial, S.A.
96,00
96,00
0,00
0,00
265000380
SECRE--sociedade Madiadora de Seguros, Lda
29.161,33
29.161,33
0,00
0,00
265000407
PT Prime - Soluções Emp. de Telecomunicações e Sis
11.928,09
11.928,09
0,00
0,00
265000417
Instituo Regulador de Águas e Resíduos - IRAR
4.995,64
4.995,64
0,00
0,00
265000425
ARH do Norte, I.P.
1.490,90
1.490,90
0,00
0,00
265000454
ARH do Centro I.P.
654,64
654,64
0,00
0,00
265000459
IRN - Instituto dos Registos e do Notariado
168,00
168,00
0,00
0,00
265000469
SIBS-Santander Totta
268
Devedores e credores diversos
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
9.159,74
9.159,74
0,00
0,00
1.604.730,87
6.057.354,69
0,00
4.452.623,82
Pág. 44 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
2681
Ramais de água e esgoto
176.562,89
101.107,56
75.455,33
0,00
26811
Ramais de água
111.919,14
61.903,64
50.015,50
0,00
268111
Anos anteriores
23.510,78
3.837,51
19.673,27
0,00
2681111
RA - até 2005
2.481,98
0,00
2.481,98
0,00
2681112
RA - 2006
1.870,93
0,00
1.870,93
0,00
2681113
RA - 2007
2.646,04
0,00
2.646,04
0,00
2681114
RA - 2008
6.165,43
0,00
6.165,43
0,00
2681115
RA - 2009
10.346,40
3.837,51
6.508,89
0,00
268112
Ano corrente 2010
71.837,67
58.066,13
13.771,54
0,00
2681120
RA
62.432,32
52.077,56
10.354,76
0,00
26811201
RA - Janeiro
13.617,83
13.617,83
0,00
0,00
26811202
RA - Fevereiro
4.316,63
4.316,63
0,00
0,00
26811204
RA - Abril
12.847,80
4.137,24
8.710,56
0,00
26811205
RA - Maio
3.295,84
3.295,84
0,00
0,00
26811206
RA - Junho
7.950,63
7.950,63
0,00
0,00
26811208
RA - Agosto
6.439,28
5.950,86
488,42
0,00
26811209
RA - Setembro
13.964,31
12.808,53
1.155,78
0,00
26811210
RA - Outubro
5.650,22
4.711,16
939,06
0,00
26811211
RA - Novembro
1.728,26
1.277,41
450,85
0,00
26811212
RA - Dezembro
2.026,87
0,00
2.026,87
0,00
268113
RA-Feitos por Empreiteiro
16.570,69
0,00
16.570,69
0,00
26812
Ramais de esgoto
64.643,75
39.203,92
25.439,83
0,00
268121
Anos anteriores
19.127,98
3.905,00
15.222,98
0,00
2681211
RE - até 2005
1.170,67
0,00
1.170,67
0,00
2681212
RE - 2006
168,13
0,00
168,13
0,00
2681213
RE - 2007
1.708,64
503,03
1.205,61
0,00
2681214
RE - 2008
10.032,12
0,00
10.032,12
0,00
2681215
RE - 2009
6.048,42
3.401,97
2.646,45
0,00
268122
Ano corrente (2010)
38.808,79
35.298,92
3.509,87
0,00
2681220
RE
28.459,37
27.622,59
836,78
0,00
26812201
RE - Janeiro
5.659,93
5.325,97
333,96
0,00
26812202
RE - Fevereiro
1.183,49
1.183,49
0,00
0,00
26812203
RE - Março
26812204
RE - Abril
26812205
RE - Maio
26812206
RE - Junho
26812208
RE - Agosto
26812209
RE - Setembro
26812210
RE - Outubro
26812211
RE - Novembro
26812212
268123
2683
364,32
364,32
0,00
0,00
3.145,26
3.145,26
0,00
0,00
549,46
549,46
0,00
0,00
5.759,45
5.759,45
0,00
0,00
3.051,15
2.548,33
502,82
0,00
8.746,31
8.746,31
0,00
0,00
7.151,58
6.774,62
376,96
0,00
1.540,43
901,71
638,72
0,00
RE - Dezembro
1.657,41
0,00
1.657,41
0,00
RE-Feitos por Empreiteiro
6.706,98
0,00
6.706,98
0,00
Outros Devedores e Credores
203.710,90
123.061,80
80.649,10
0,00
268301
Outros Devedores
203.710,90
123.061,80
80.649,10
0,00
268301000162
Câmara Municipal da Guarda
168.548,66
87.899,56
80.649,10
0,00
268301000356
Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda.
53,36
53,36
0,00
0,00
268301000358
Guarda Cidade Desporto E.M.
35.108,88
35.108,88
0,00
0,00
2684
Credores de transferências das autarquias locais
259.055,85
259.055,85
0,00
0,00
26842
Município (Câmara Municipal Guarda)
259.055,85
259.055,85
0,00
0,00
2684203
Créditos
259.055,85
259.055,85
0,00
0,00
2684203000162
Câmara Municipal da Guarda
254.700,99
254.700,99
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 45 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2684203000364
Designação
Leasing/CMG
Mov. Débito
4.354,86
Mov. Crédito
4.354,86
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
2685
Credores por depósitos de garantia
14.888,48
136.214,60
0,00
121.326,12
26851
Por fornecimento de imobilizado
14.888,48
136.214,60
0,00
121.326,12
2685102
MANUEL ALEIXO DA CRUZ
1.609,84
1.609,84
0,00
0,00
2685102001
MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro
1.609,84
1.609,84
0,00
0,00
2685103
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
1.386,35
14.832,35
0,00
13.446,00
2685103001
ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula
2685103004
ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo
438,00
438,00
0,00
0,00
0,00
3.010,16
0,00
3.010,16
2685103005
ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
0,00
2.126,94
0,00
2.126,94
2685103006
ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta
0,00
4.217,12
0,00
4.217,12
2685103007
ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela
0,00
293,37
0,00
293,37
2685103009
ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes
0,00
1.510,08
0,00
1.510,08
2685103010
ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha
2685103011
ALDB-Rede de Abast. Valcôvo
948,35
948,35
0,00
0,00
0,00
781,86
0,00
781,86
2685103012
ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça
0,00
473,81
0,00
473,81
2685103013
ALDB - Pavimentação em Pessolta
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
2685105
ALBINO TEIXEIRA, LDA
937,35
47.368,47
0,00
46.431,12
2685105001
AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal
0,00
2.698,02
0,00
2.698,02
2685105002
AT-Abast. Água João Bragal de Cima
0,00
1.150,34
0,00
1.150,34
2685105008
AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte
0,00
7.153,30
0,00
7.153,30
2685105009
AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins
0,00
11.975,55
0,00
11.975,55
0,00
4.264,18
0,00
4.264,18
668,10
668,10
0,00
0,00
2685105010
AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito
2685105011
AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte
2685105012
AT-Muro de Suporte - Videmonte
0,00
266,52
0,00
266,52
2685105013
AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
2685105014
AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte
2685105015
AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
269,25
269,25
0,00
0,00
0,00
575,00
0,00
575,00
2685105016
AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo
0,00
1.125,00
0,00
1.125,00
2685105017
AT-Adução Res. Donfins/Urgueira
0,00
1.109,92
0,00
1.109,92
2685105018
AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
2685105019
AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda
0,00
10.786,71
0,00
10.786,71
2685105020
AT-AmpRede Abast. Água Drenag Efluent VG- R Parada
0,00
742,93
0,00
742,93
2685105021
AT-Dist. Água Devesa-S. Pedro Jarmelo
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
2685106
ALBINO & INÁCIO, LDA
0,00
27.434,21
0,00
27.434,21
2685106001
AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando
0,00
27.434,21
0,00
27.434,21
2685107
CODAM-SOC. CONSTRUÇÕES, S.A.
0,00
6.907,73
0,00
6.907,73
2685107001
CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal
0,00
6.907,73
0,00
6.907,73
2685108
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA
1.150,03
15.489,46
0,00
14.339,43
2685108002
AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos
0,00
2.405,83
0,00
2.405,83
2685108003
AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos
0,00
3.602,69
0,00
3.602,69
2685108004
AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira
1.150,03
1.150,03
0,00
0,00
2685108005
AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid
0,00
987,60
0,00
987,60
2685108006
AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios
0,00
596,93
0,00
596,93
2685108007
AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas
0,00
6.746,38
0,00
6.746,38
2685109
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
0,00
4.348,22
0,00
4.348,22
2685109006
Rem. e Amp. Água Residuais Dom. EM 338-Macainhas
0,00
4.348,22
0,00
4.348,22
2685112
ANTONIO JOSÉ BARAÇAS
4.501,36
6.777,47
0,00
2.276,11
2685112002
AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro
1.470,81
1.470,81
0,00
0,00
2685112003
AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos
0,00
303,48
0,00
303,48
2.218,90
2.218,90
0,00
0,00
811,65
819,15
0,00
7,50
2685112010
AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro
2685112011
AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2685112012
Designação
Mov. Débito
AJB - Est. Elevat. Águas Resid Dom Vila Cortez Mon
Mov. Crédito
0,00
541,21
Saldo Débito
2010
Saldo Crédito
0,00
541,21
2685112013
AJB - Rede Dist Água Dreng E. Dom. MartGuilAfonso
0,00
1.423,92
0,00
1.423,92
2685113
CÉSAR TORRES & FILHOS, LDA
0,00
738,81
0,00
738,81
2685113001
CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira
0,00
738,81
0,00
738,81
2.972,44
2.972,44
0,00
0,00
842,66
842,66
0,00
0,00
2685114
C.F.D. COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, LDA
2685114001
CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé
2685114002
CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra
2.129,78
2.129,78
0,00
0,00
2685115
JOÃO TOMÉ SARAIVA
1.263,01
3.046,35
0,00
1.783,34
2685115001
JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins
380,16
380,16
0,00
0,00
2685115002
JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela
882,85
882,85
0,00
0,00
2685115003
Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel
0,00
165,00
0,00
165,00
2685115004
Saneamento da Rua do Moinho - Cubo
0,00
487,29
0,00
487,29
2685115005
Ampliação Rede Abast. Água Rapoula- Br 25 Abril
0,00
1.131,05
0,00
1.131,05
2685116
ITT- Industries - Comércio de Bombas, Lda
1.068,10
1.068,10
0,00
0,00
2685116001
ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito
1.068,10
1.068,10
0,00
0,00
2685118
ENAT-COMÉRCIO EQUPA/ ENERGIAS NATURAIS, LDA
0,00
1.951,02
0,00
1.951,02
2685118001
Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV
0,00
1.951,02
0,00
1.951,02
2685119
ANTONIO MARQUES OLIV MARIA LURDES G & FILHOS, LDA
0,00
1.670,13
0,00
1.670,13
2685119001
Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond
0,00
1.349,73
0,00
1.349,73
2685119002
Ampl. Rede Abastec. de água Vila Cortêz Mondego
0,00
320,40
0,00
320,40
2687
Águas Zêzere e Côa
944.047,22
5.436.854,35
0,00
4.492.807,13
268701
Fornecimento de Água
382.020,77
3.008.319,89
0,00
2.626.299,12
268701000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
382.020,77
3.008.319,89
0,00
2.626.299,12
268702
Tratamento de Efluentes
452.063,53
2.369.182,02
0,00
1.917.118,49
268702000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
452.063,53
2.369.182,02
0,00
1.917.118,49
268706
Rendas
109.962,92
59.352,44
50.610,48
0,00
2688
Outras Cauções
6.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
2688001
IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda
6.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
2689
ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA
465,53
60,53
405,00
0,00
268905
Sinistro
405,00
0,00
405,00
0,00
268906
Outros
27
Acréscimos e diferimentos
271
2715
60,53
60,53
0,00
0,00
1.307.480,27
4.136.267,38
0,00
2.828.787,11
Acréscimos de proveitos
779.342,10
379.370,31
399.971,79
0,00
Água 2009 a Receber2010
766.066,23
373.062,81
393.003,42
0,00
27151
Consumo Ano/2010
346.335,05
171.420,24
174.914,81
0,00
27152
Quota Disponibilidade Ano/2010
129.399,03
62.955,91
66.443,12
0,00
27153
Utilização Ano/2010
290.332,15
138.686,66
151.645,49
0,00
2719
Outros acréscimos de proveitos
13.275,87
6.307,50
6.968,37
0,00
272
Custos diferidos
16.278,10
5.618,50
10.659,60
0,00
2729
Outros custos diferidos
16.278,10
5.618,50
10.659,60
0,00
273
Acréscimos de custos
176.796,20
323.365,64
0,00
146.569,44
2732
Remunerações a liquidar
146.660,33
277.417,22
0,00
130.756,89
273201
Férias/Vencimentos/Sub.Ref.
117.863,32
238.197,62
0,00
120.334,30
273202
Encargos S/ Remunerações
28.797,01
39.219,60
0,00
10.422,59
2734
A/E Águas Zêzere e Côa
10.110,42
10.110,42
0,00
0,00
2739
Outros acréscimos de custos
274
Proveitos diferidos
20.025,45
35.838,00
0,00
15.812,55
335.063,87
3.427.912,93
0,00
3.092.849,06
2745
Subsídios para investimentos
335.063,87
3.427.912,93
0,00
3.092.849,06
27452
Administração Local
212.041,48
2.820.709,72
0,00
2.608.668,24
274521
Câmara Municipal da Guarda
212.041,48
2.820.709,72
0,00
2.608.668,24
27453
Particulares/Familias
91.848,60
91.848,60
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
274531
Designação
Ramais de água
Mov. Débito
61.277,32
Mov. Crédito
61.277,32
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
274532
Ramais de esgoto
30.571,28
30.571,28
0,00
0,00
27454
Exterior via Câmara Municipal
31.173,79
515.354,61
0,00
484.180,82
274542
PPDR-Centros Rurais
20.935,36
27.219,52
0,00
6.284,16
274544
III QCA - P.O. Centro
10.238,43
488.135,09
0,00
477.896,66
29
Provisões
137.301,91
308.834,24
0,00
171.532,33
291
Para cobranças duvidosas
137.301,91
308.834,24
0,00
171.532,33
2911
Mora > 12 meses
115.816,07
268.369,54
0,00
152.553,47
2912
Mora 6 a 12 meses
21.485,84
40.464,70
0,00
18.978,86
31
Compras
2.383.947,03
2.383.947,03
0,00
0,00
312
Mercadorias
2.303.730,58
2.303.730,58
0,00
0,00
3121
Água
2.293.113,82
2.293.113,82
0,00
0,00
3128
Material de Escritório
10.616,76
10.616,76
0,00
0,00
316
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
78.860,88
78.860,88
0,00
0,00
3161
Matérias-primas
3.797,80
3.797,80
0,00
0,00
3163
Materiais diversos
75.063,08
75.063,08
0,00
0,00
317
Devoluções de compras
1.355,57
1.355,57
0,00
0,00
32
Mercadorias
1.702.850,33
1.701.178,35
1.671,98
0,00
324
Água
1.688.574,95
1.688.574,95
0,00
0,00
328
Material de Escritório
36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
361
Matérias-primas
363
Materiais diversos
38
Regularização de existências
382
Mercadorias
386
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
41
415
4151
Depósitos em instituições financeiras
42
Imobilizações corpóreas
14.275,38
12.603,40
1.671,98
0,00
190.293,30
101.445,90
88.847,40
0,00
3.797,80
3.797,80
0,00
0,00
186.495,50
97.648,10
88.847,40
0,00
35.280,70
35.280,70
0,00
0,00
23,66
23,66
0,00
0,00
35.257,04
35.257,04
0,00
0,00
Investimentos financeiros
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
Outras aplicações financeiras
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
26.318.321,62
143.924,56
26.174.397,06
0,00
421
Terrenos e recursos naturais
350.755,88
0,00
350.755,88
0,00
422
Edifícios e outras construções
545.837,93
222,79
545.615,14
0,00
4221
Edifícios
545.837,93
222,79
545.615,14
0,00
423
Equipamento básico
17.603.932,01
70.054,46
17.533.877,55
0,00
424
Equipamento transporte
409.501,63
67.723,43
341.778,20
0,00
425
Ferramentas e utensílios
426
Equipamento administrativo
428
Bens Não afectos à Exploração
4281
Bens cedidos pela CMG
4282
Bens cedidos à CM Manteigas
4283
Bens cedidos à AZC
4284
Bens cedidos à AZC a incluir numa 2ª Fase
4285
Bens cedidos à AZC a Discutir
4286
Bens inactivos adquiridos p/ SMAS
429
Outras imobilizações corpóreas
44
Imobilizações em curso
30.168,76
972,25
29.196,51
0,00
302.312,88
4.951,63
297.361,25
0,00
7.070.886,03
0,00
7.070.886,03
0,00
158.598,74
0,00
158.598,74
0,00
87.219,80
0,00
87.219,80
0,00
4.258.788,38
0,00
4.258.788,38
0,00
1.169.624,60
0,00
1.169.624,60
0,00
1.372.450,86
0,00
1.372.450,86
0,00
24.203,65
0,00
24.203,65
0,00
4.926,50
0,00
4.926,50
0,00
829.502,16
155.599,71
673.902,45
0,00
442
Imobilizações em curso imobilizações corpóreas
829.502,16
155.599,71
673.902,45
0,00
48
Amortizações acumuladas
160.472,13
13.143.898,73
0,00
12.983.426,60
481
De investimentos em imóveis
59.285,79
78.663,71
0,00
19.377,92
4812
Edifícios e outras construções
59.285,79
78.663,71
0,00
19.377,92
48121
Edifícios
59.285,79
78.663,71
0,00
19.377,92
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
482
Designação
De imobilizações corpóreas
Mov. Débito
101.186,34
Mov. Crédito
13.065.235,02
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
12.964.048,68
4822
Edifícios e outras construções
222,79
389.190,71
0,00
388.967,92
48221
Edifícios
222,79
252.030,21
0,00
251.807,42
48222
Outras construções
0,00
137.160,50
0,00
137.160,50
4823
Equipamento básico
57.639,69
10.426.893,99
0,00
10.369.254,30
4824
Equipamento de transporte
38.407,29
375.388,30
0,00
336.981,01
4825
Ferramentas e utensílios
4826
Equipamento administrativo
176,25
29.554,81
0,00
29.378,56
4.740,32
202.276,66
0,00
197.536,34
4828
Bens Não Afectos à Exploração
0,00
1.639.855,18
0,00
1.639.855,18
48281
Bens cedidos pela CMG
0,00
109.983,49
0,00
109.983,49
48282
Bens cedidos à CM Manteigas
0,00
48.765,27
0,00
48.765,27
48283
Bens cedidos à AZC
0,00
1.481.106,42
0,00
1.481.106,42
4829
Outras imobilizações corpóreas
0,00
2.075,37
0,00
2.075,37
51
Património
0,00
11.496.765,54
0,00
11.496.765,54
511
Património
0,00
11.496.765,54
0,00
11.496.765,54
57
Reservas
0,00
2.522.488,39
0,00
2.522.488,39
575
Subsídios
0,00
2.455.246,91
0,00
2.455.246,91
576
Doações
0,00
67.241,48
0,00
67.241,48
59
Resultados transitados
11.487.510,96
15.457,75
11.472.053,21
0,00
591
Resultados Transitados
444,03
444,03
0,00
0,00
591995
Resultados 1995
149,64
149,64
0,00
0,00
591997
Resultados 1997
69,83
69,83
0,00
0,00
591999
Resultados 1999
224,56
224,56
0,00
0,00
592000
Resultados 2000
333,89
333,89
0,00
0,00
592001
Resultados 2001
1.008,45
1.008,45
0,00
0,00
592002
Resultados 2002
391,30
391,30
0,00
0,00
592003
Resultados 2003
85,00
85,00
0,00
0,00
592004
Resultados 2004
2.281,08
2.281,08
0,00
0,00
592006
Resultados 2006
592008
Resultados Transitados 2008
592009
Resultados Transitados 2009
593
Resultados Transitados
61
Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas
580,79
580,79
0,00
0,00
483.784,64
10.333,21
473.451,43
0,00
528.822,92
0,00
528.822,92
0,00
10.469.778,86
0,00
10.469.778,86
0,00
1.802.624,25
1.802.624,25
0,00
0,00
612
Mercadorias
1.701.178,35
1.701.178,35
0,00
0,00
6121
Água - Cidade
1.688.574,95
1.688.574,95
0,00
0,00
6128
Material de Escritório
12.603,40
12.603,40
0,00
0,00
616
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
101.445,90
101.445,90
0,00
0,00
6161
Matérias-primas
3.797,80
3.797,80
0,00
0,00
6163
Materiais diversos
97.648,10
97.648,10
0,00
0,00
61632
Manutenção e Reparação Imobilizado
97.648,10
97.648,10
0,00
0,00
616321
Rede de Água
90.525,53
90.525,53
0,00
0,00
616322
Rede de Esgotos
62
Fornecimentos e serviços externos
7.122,57
7.122,57
0,00
0,00
2.651.705,06
2.651.705,06
0,00
0,00
621
Subcontratos
2.041.756,39
2.041.756,39
0,00
0,00
6212
Águas Zêzere e Côa - Água Residual
1.982.215,70
1.982.215,70
0,00
0,00
6216
Carvalho e Lopes - Limpeza de Fossas
29.508,18
29.508,18
0,00
0,00
6217
Bombeiros Voluntários - Transp. Agua
6218
Locação Operacional
3.762,89
3.762,89
0,00
0,00
26.269,62
26.269,62
0,00
0,00
622
Fornecimentos e serviços
609.948,67
609.948,67
0,00
0,00
62211
Electricidade
83.001,10
83.001,10
0,00
0,00
62212
Combustíveis
45.141,24
45.141,24
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
622121
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
Gasóleo
43.113,24
43.113,24
1.351,03
1.351,03
0,00
0,00
676,97
676,97
0,00
0,00
3.280,06
3.280,06
0,00
0,00
622122
Gasolina
622123
Outros
62215
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
62216
Livros e documentação técnica
62217
Material de escritório
0,00
2010
0,00
940,72
940,72
0,00
0,00
6.401,35
6.401,35
0,00
0,00
37.331,11
37.331,11
0,00
0,00
9.986,09
9.986,09
0,00
0,00
62222
Comunicação
62223
Seguros
62227
Desloscações e estadas
6,40
6,40
0,00
0,00
62228
Comissões
90.301,73
90.301,73
0,00
0,00
622281
Bancos
45.683,76
45.683,76
0,00
0,00
622282
CTT
44.617,97
44.617,97
0,00
0,00
62229
Honorários
10,00
10,00
0,00
0,00
62232
Conservação e reparação
80.217,27
80.217,27
0,00
0,00
62233
Publicidade e propaganda
5.229,95
5.229,95
0,00
0,00
62234
Limpeza, higiene e conforto
8.247,48
8.247,48
0,00
0,00
62236
Trabalhos especializados
51.279,16
51.279,16
0,00
0,00
62290
Encargos de cobrança
92.517,97
92.517,97
0,00
0,00
62298
Outros fornecimentos e serviços
96.057,04
96.057,04
0,00
0,00
64
Custos com o pessoal
1.424.836,95
1.424.836,95
0,00
0,00
642
Remunerações do pessoal
1.229.033,51
1.229.033,51
0,00
0,00
6421
Remunerações base do pessoal
829.715,38
829.715,38
0,00
0,00
64211
Pessoal dos quadros
668.977,48
668.977,48
0,00
0,00
64212
Pessoal em qualquer outra situação
133.025,73
133.025,73
0,00
0,00
642121
Pessoal com contrato a termo certo
130.325,73
130.325,73
0,00
0,00
642122
Outras situações
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
6421223
Regime de Tarefa ou Avença
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
64213
Remuneração p/doença maternidade paternidade
6422
Suplementos de remunerações
64221
Trabalho extraordinário
64223
Abono para falhas
64224
Subsídio de refeição
27.712,17
27.712,17
0,00
0,00
388.960,54
388.960,54
0,00
0,00
81.679,14
81.679,14
0,00
0,00
4.526,75
4.526,75
0,00
0,00
74.242,49
74.242,49
0,00
0,00
64225
Ajudas de custo
9.778,94
9.778,94
0,00
0,00
64226
Vestuário e artigos pessoais
4.176,00
4.176,00
0,00
0,00
64227
Alimentação e alojamento
64228
Outros suplementos
715,00
715,00
0,00
0,00
15.147,73
15.147,73
0,00
0,00
64229
Subsidio de férias e de Natal
198.694,49
198.694,49
0,00
0,00
6423
Prestações sociais directas
10.357,59
10.357,59
0,00
0,00
64231
Subsídio familiar a crianças e jovens
8.604,39
8.604,39
0,00
0,00
64232
Outras prestações familiares
1.753,20
1.753,20
0,00
0,00
643
Pensões
2.566,41
2.566,41
0,00
0,00
645
Encargos sobre remunerações
145.238,60
145.238,60
0,00
0,00
6452
Segurança social dos funcionários públicos
111.147,97
111.147,97
0,00
0,00
6453
Segurança social-Regime geral
34.090,63
34.090,63
0,00
0,00
646
Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais
14.848,68
14.848,68
0,00
0,00
648
Outros custos com o pessoal
33.149,75
33.149,75
0,00
0,00
6481
Despesas de saúde
32.589,75
32.589,75
0,00
0,00
6483
Despesas com Formação
560,00
560,00
0,00
0,00
65
Outros custos e perdas operacionais
147.057,13
147.057,13
0,00
0,00
651
Impostos e taxas
147.057,13
147.057,13
0,00
0,00
6511
Imposto sobre o rendimento
40,81
40,81
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
Pág. 50 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
6514
Designação
Imposto de selo
Mov. Débito
42,14
Mov. Crédito
42,14
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
6516
Tx-C.Q.Água
4.995,64
4.995,64
0,00
0,00
6517
Taxa Recursos Hidricos
141.978,54
141.978,54
0,00
0,00
66
Amortizações do exercício
536.068,77
536.068,77
0,00
0,00
662
Imobilizações corpóreas
536.068,77
536.068,77
0,00
0,00
6622
Edifícios e outras construções
19.620,47
19.620,47
0,00
0,00
66221
Edifícios
19.377,92
19.377,92
0,00
0,00
66222
Outras construções
242,55
242,55
0,00
0,00
6623
Equipamento básico
472.663,39
472.663,39
0,00
0,00
6624
Equipamento de transporte
20.372,79
20.372,79
0,00
0,00
6625
Ferramentas e utensílios
6626
Equipamento administrativo
3.180,17
3.180,17
0,00
0,00
20.231,95
20.231,95
0,00
0,00
67
Provisões do exercício
171.532,33
171.532,33
0,00
0,00
671
Para cobranças duvidosas
171.532,33
171.532,33
0,00
0,00
68
Custos e perdas financeiros
176.909,39
176.909,39
0,00
0,00
681
Juros suportados
176.909,39
176.909,39
0,00
0,00
6811
Em moeda nacional
176.909,39
176.909,39
0,00
0,00
68111
De curto prazo
172.376,62
172.376,62
0,00
0,00
681112
Outros Juros
14,82
14,82
0,00
0,00
681113
Juros Factoring
139.059,33
139.059,33
0,00
0,00
681114
Juros moratórios
33.302,47
33.302,47
0,00
0,00
68112
De médio e longo prazos
4.532,77
4.532,77
0,00
0,00
681121
Empréstimos bancários
3.525,63
3.525,63
0,00
0,00
68112101
Juros - CMG
3.525,63
3.525,63
0,00
0,00
681124
Juros Leasing
1.007,14
1.007,14
0,00
0,00
69
Custos e perdas extraordinários
161.388,71
161.388,71
0,00
0,00
694
Perdas em imobilizações
25.040,47
25.040,47
0,00
0,00
6945
Abates
25.040,47
25.040,47
0,00
0,00
695
Multas e penalidades
60,00
60,00
0,00
0,00
6952
Multas não fiscais
60,00
60,00
0,00
0,00
697
Correcções relativas a exercícios anteriores
134.230,25
134.230,25
0,00
0,00
6971
Restituições
14.245,69
14.245,69
0,00
0,00
6972
Anulação de Facturas
25.479,10
25.479,10
0,00
0,00
6978
Outras Correcções
94.505,46
94.505,46
0,00
0,00
2.057,99
2.057,99
0,00
0,00
357,85
357,85
0,00
0,00
1.700,14
1.700,14
0,00
0,00
698
Outros custos e perdas extraordinários
6983
Outros não especificados
6984
Indemnizações por Sinistros
71
Vendas e prestações de serviços
5.042.290,50
5.042.290,50
0,00
0,00
711
Vendas
2.364.629,48
2.364.629,48
0,00
0,00
7111
Mercadorias
2.341.055,35
2.341.055,35
0,00
0,00
71112
Venda Água Cidade
2.341.055,35
2.341.055,35
0,00
0,00
7116
Anulações de Vendas
355,37
355,37
0,00
0,00
7117
Devolução de vendas
23.218,76
23.218,76
0,00
0,00
712
Prestações de serviços
2.667.111,34
2.667.111,34
0,00
0,00
71207
Venda de bens e serviços correntes
2.667.111,34
2.667.111,34
0,00
0,00
7120702
Serviços
2.667.111,34
2.667.111,34
0,00
0,00
712070209
Serviços específicos das autarquias
2.637.845,41
2.637.845,41
0,00
0,00
1.927.127,68
1.927.127,68
0,00
0,00
25.668,07
25.668,07
0,00
0,00
8.795,00
8.795,00
0,00
0,00
1.892.664,61
1.892.664,61
0,00
0,00
71207020901
Saneamento
7120702090101
Tarifa Ligação Saneamento
7120702090103
Limpeza de Fossas
7120702090104
Tarifa Utilização Saneamento
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
71207020909
Designação
Água
Mov. Débito
710.717,73
Mov. Crédito
710.717,73
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
7120702090901
Restabelecimento de Água
11.250,00
11.250,00
0,00
0,00
7120702090902
Ligação de Água
25.437,50
25.437,50
0,00
0,00
7120702090903
Aferição de Contadores
80,00
80,00
0,00
0,00
7120702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
673.950,23
673.950,23
0,00
0,00
712070299
Outros
29.265,93
29.265,93
0,00
0,00
71207029999
Outros
29.265,93
29.265,93
0,00
0,00
719
Reembolsos & Restituições
10.549,68
10.549,68
0,00
0,00
7192
Água-Tarifa de Ligação
60,00
60,00
0,00
0,00
7194
Tarifa Utilização
10.468,05
10.468,05
0,00
0,00
7198
Quota de Disponibilidade
21,63
21,63
0,00
0,00
72
Impostos e taxas
88.605,46
88.605,46
0,00
0,00
724
Taxas
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
72404
Taxas, multas e outras penalidades
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
7240401
Taxas
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
724040123
Taxas específicas das autarquias locais
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
72404012399
Outras
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
7240401239903
Taxa de Recursos Hidricos
88.109,94
88.109,94
0,00
0,00
725
Reembolsos e restituições
495,52
495,52
0,00
0,00
72504
Taxas, multas e outras penalidades
495,52
495,52
0,00
0,00
7250401
Taxas
475,60
475,60
0,00
0,00
725040123
Taxas específicas das autarquias locais
475,60
475,60
0,00
0,00
72504012399
Outras
475,60
475,60
0,00
0,00
7250401239903
Taxa de Recursos Hidricos
475,60
475,60
0,00
0,00
7250402
Multas e outras penalidades
19,92
19,92
0,00
0,00
725040201
Juros de mora
19,92
19,92
0,00
0,00
74
Transferências e subsídios obtidos
819,95
819,95
0,00
0,00
742
Transferências obtidas
819,95
819,95
0,00
0,00
7427
Seguros
819,95
819,95
0,00
0,00
75
Trabalhos para a própria entidade
167.698,05
167.698,05
0,00
0,00
752
Imobilizações corpóreas
167.698,05
167.698,05
0,00
0,00
7521
Ramais
2.006,14
2.006,14
0,00
0,00
75218
Anulação de Ramais
1.046,85
1.046,85
0,00
0,00
75219
Reembolsos de Ramais/Manutenção
959,29
959,29
0,00
0,00
7523
Trabalhos de Manutenção
165.691,91
165.691,91
0,00
0,00
76
Outros proveitos e ganhos operacionais
82.826,36
82.826,36
0,00
0,00
765
Rendas
82.826,36
82.826,36
0,00
0,00
78
Proveitos e ganhos financeiros
16.153,96
16.153,96
0,00
0,00
781
Juros obtidos
16.153,96
16.153,96
0,00
0,00
7811
Juros Obtidos Água e Ramais
15.953,32
15.953,32
0,00
0,00
7813
Juros Bancários
200,64
200,64
0,00
0,00
78131
Depósitos
200,64
200,64
0,00
0,00
79
Proveitos e ganhos extraordinários
495.047,70
495.047,70
0,00
0,00
793
Ganhos em existências
35.280,70
35.280,70
0,00
0,00
7932
Sobras
35.280,70
35.280,70
0,00
0,00
795
Benefícios de penalidades contratuais
600,00
600,00
0,00
0,00
7951
Multas
600,00
600,00
0,00
0,00
796
Reduções de amortizações e provisões
137.301,91
137.301,91
0,00
0,00
7962
Provisões
137.301,91
137.301,91
0,00
0,00
797
Correcções relativas a exercícios anteriores
626,87
626,87
0,00
0,00
7978
Outras Correcções relativas exercícios anteriores
626,87
626,87
0,00
0,00
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
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Balancete Acumulado
Analitico
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
798
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Outros proveitos e ganhos extraordinários
321.238,22
321.238,22
Saldo Débito
0,00
2010
Saldo Crédito
0,00
7983
Transferências de capital
320.320,53
320.320,53
0,00
0,00
7988
Outros não especificados
917,69
917,69
0,00
0,00
81
Resultados operacionais
5.781.220,79
5.781.220,79
0,00
0,00
82
Resultados financeiros
176.909,39
176.909,39
0,00
0,00
83
(Resultados correntes)
630.394,99
630.394,99
0,00
0,00
84
Resultados extraordinários
88
Resultado líquido do exercício
Totais Gerais:
Emitido em: 14-04-2011 09:48:50
495.047,64
495.047,64
0,00
0,00
1.159.217,91
961.064,16
198.153,75
0,00
203.335.089,03
203.335.089,03
63.724.800,66
63.724.800,66
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