SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/DISTRITO FEDERAL
ANEXO I
RELATÓRIO GERENCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REFERENTE BALANCETE DE OUTUBRO/2015
TÍTULOS
OUTUBRO/2014
R$
%
SALDO ACUMULADO 2014
R$
%
JULHO/2015
R$
%
AGOSTO/2015
R$
%
SETEMBRO/2015
R$
%
OUTUBRO/2015
R$
%
SALDO ACUMULADO 2015
R$
%
I-
1. RECEITAS CORRENTES:
1.1 Receitas de Contribuições
Contribuição p/ o SESC
Adicional à Contribuição p/ o SESC
1.2 Receita Patrimonial
1.3 Receitas de Serviços
1.4 Outras Receitas Correntes
TOTAL
9.526.812,00
9.414.135,00
112.677,00
737.839,34
2.709.065,50
181.543,83
13.155.260,67
72,42
71,56
0,86
5,61
20,59
1,38
100,00
87.323.923,46
86.177.143,46
1.146.780,00
6.058.569,43
26.612.062,82
1.224.272,35
121.218.828,06
72,04
71,09
0,95
5,00
21,95
1,01
100,00
8.904.372,04
8.788.406,04
115.966,00
1.170.965,55
3.079.712,75
59.733,69
13.214.784,03
67,38
66,50
0,88
8,86
23,31
0,45
100,00
11.855.186,55
11.743.291,55
111.895,00
1.139.806,13
3.246.984,16
55.006,00
16.296.982,84
72,74
72,06
0,69
6,99
19,92
0,34
100,00
10.362.329,81
10.250.089,81
112.240,00
1.135.596,35
3.088.832,82
55.007,67
14.641.766,65
70,77
70,01
0,77
7,76
21,10
0,38
100,00
9.768.344,89
9.654.862,89
113.482,00
1.198.178,61
2.989.822,64
78.336,90
14.034.683,04
69,60
68,79
0,81
8,54
21,30
0,56
100,00
101.217.135,07
100.076.933,07
1.140.202,00
9.967.263,18
30.557.264,91
623.933,62
142.365.596,78
71,10
70,30
0,80
7,00
21,46
0,44
100,00
II -
2. DESPESAS CORRENTES:
2.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil
2.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:
Transferências Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
TOTAL
6.801.274,31
4.609.051,06
2.120.362,12
71.861,13
4.164.377,20
276.775,57
952.129,62
124.872,94
2.810.599,07
10.965.651,51
62,02
42,03
19,34
0,66
37,98
2,52
8,68
1,14
25,63
100,00
63.384.478,96
44.357.382,05
18.526.639,26
500.457,65
37.212.309,93
2.533.606,46
7.033.889,41
1.245.047,36
26.399.766,70
100.596.788,89
63,01
44,09
18,90
0,50
36,99
2,52
6,99
1,24
26,24
100,00
7.810.283,22
5.486.402,12
2.223.364,74
100.516,36
4.819.377,28
258.379,13
834.871,49
136.358,25
3.589.768,41
12.629.660,50
61,84
43,44
17,60
0,80
38,16
2,05
6,61
1,08
28,42
100,00
7.226.047,19
5.129.878,67
2.056.417,85
39.750,67
4.554.628,17
345.252,77
682.538,90
142.800,27
3.384.036,23
11.780.675,36
61,34
43,54
17,46
0,34
38,66
2,93
5,79
1,21
28,73
100,00
7.453.677,44
5.290.948,46
2.083.582,07
79.146,91
4.271.532,33
301.352,64
723.721,19
143.744,69
3.102.713,81
11.725.209,77
63,57
45,12
17,77
0,68
36,43
2,57
6,17
1,23
26,46
100,00
7.694.279,35
5.266.310,63
2.311.230,25
116.738,47
4.777.040,74
283.852,97
867.685,61
163.439,20
3.462.062,96
12.471.320,09
61,70
42,23
18,53
0,94
38,30
2,28
6,96
1,31
27,76
100,00
72.539.920,44
50.809.696,00
21.056.046,95
674.177,49
40.860.844,46
2.942.261,81
7.069.247,49
1.211.411,13
29.637.924,03
113.400.764,90
63,97
44,81
18,57
0,59
36,03
2,59
6,23
1,07
26,14
100,00
III - RESULTADO CORRENTE (I - II)
2.189.609,16
20.622.039,17
585.123,53
4.516.307,48
2.916.556,88
1.563.362,95
28.964.831,88
3. RECEITAS DE CAPITAL:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.100,00
0,00
283.534,36
(138.688,56)
283.534,36
406.976,37
2.681.326,73
16.433,81
10.869,00
(12.402,53)
72.584,00
0,00
1.028.583,98
0,00
62.777,00
3.088.303,10
27.302,81
60.181,47
1.028.583,98
62.777,00
3.100.881,12
VI - RESULTADO DE CAPITAL ( IV - V)
(283.534,36)
(3.088.303,10)
(27.302,81)
(60.181,47)
(1.028.583,98)
(62.777,00)
(2.952.781,12)
VII - RESULTADO FINAL (III - VI)
1.906.074,80
17.533.736,07
557.820,72
4.456.126,01
1.887.972,90
1.500.585,95
26.012.050,76
11.256,50
697.058,55
8.236,75
9.977,64
8.817,50
9.331,50
308.464,33
Alienação de Bens Móveis
IV - TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL:
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Transf. de despesa paga pelo DN
V - TOTAL
Recuperação - Receitas de Exercícios Anteriores
1.258.648,24
1.842.232,88