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CONTAC
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS - AGOSTO DE 2011
RECEITAS FIXAS
TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR
MENSALIDADE SINDICAL
OUTROS- ALUGUEL ETC...
R$
R$
R$
23.606,06
30.121,83
545,00
TOTAL RECEITAS FIXAS
R$
54.272,89
R$
R$
RECEITAS VARIÁVEIS
TAXA ASSISTENCIAL
IMPOSTO SINDICAL
CHEQUE DEVOLVIDO
XEROX
TOTAL RECEITAS VARIÁVEIS
R$
R$
46.158,34
3.094,10
R$ 1.754,36
5,00
51.011,80
TOTAL GERAL DE RECEITAS
R$
105.284,69
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.692,21
1.090,00
81,54
25,00
480,00
2.485,24
545,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.605,00
5.370,00
15,00
163,17
928,41
237,02
60,00
942,17
215,00
431,57
200,00
29,62
645,02
1.613,51
40,73
225,00
22,63
1.090,00
2.725,28
288,82
263,30
552,20
R$
24.062,44
DESPESAS FIXAS
ALIMENTAÇÃO - INCLUÍNDO TICKETS
ASSESSORIA JURÍDICA
ÁGUA SSA/ITABUNA e Itapetinga
ÁGUA MINERAL
ALUGUEL - ITAPETINGA / FEIRA DE SANTANA
COMBUSTÍVEL
CONTABILIDADE
CONSÓRCIO VEICULO
CUT
DESPESAS DIARIA, HOSPEDAGEM, TRANSP. E ALIMENTAÇÃO
DOAÇÃO - NASPEC
DESPESAS ITABUNA / PREST. SERVIÇOS DE LIMPEZA
FETIABA E MENSALIDADE DIESSE
FGTS FUNCIONÁRIOS
INTERNET ITAPETINGA / SSA UOL
INSS FUNCIONÁRIOS
LICENÇA uso SOFTWARE - "BISA"
LUZ - SSA/Itabuna/Itapetinga
MANUTENÇÃO COMPUTADOR DRIVE NET
PIS FUNCIONÁRIOS
PLANO DE SAÚDE MEDIAL / SANTA SAÚDE
RECARGA CELULAR E CONTAS CELULARES VIVO
SEGURO FUNCIONÁRIOS
SERVIÇO DE SEGURANÇA NOTURNO E DIURNO
SINTEC
SERVIÇOS JORNALISTICOS
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS
TARIFAS BANCARIAS
TELEFONE FIXO, SSA, FEIRA E ITABUNA
TRANSPORTE
TOTAL
DESPESAS VARIÁVEIS
APLICAÇÃO CONTA EXECULTIVA
ASSINATURAS DE JORNAIS, EDITAIS, SITE, SEDE E SUB SEDE
CHEQUE COMPENSADO E LOGO APÓS DEVOLVIDO
CORREIO / CARTÓRIO / ENCOMENDAS
CONVÊNIO FARMÁCIA - ACT SINTEC
CONFECÇÃO DE BOLSAS E PERSONALIZADAS
COMPRA DE LIVROS Juventude e ação sindical/Nexo epidemiologico
DEBITO AUTOTIZADO
DARF
DESPESAS COM MATERIAS DE LIMPEZA SSA/ITABUNA
DESPESAS MAT. ESCRITÓRIO / CARTUCHOS
DIVERSOS - COMPRA MATERIAIS SINDICATO SSA E ITAPETINGA
DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA (ODONTO)
DOAÇÕES TRANSP.FUNC. VALEDOURO S/A
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO
LINCENCIAMENTO VEICULO
PASSAGENS
PASSAGEM AEREA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SEGURO VEÍCULO
PATROCINIO RADIO
SERVIÇOS GRAFICOS
TAXI
UTENCÍLIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.754,36
162,20
102,93
2.972,40
100,00
271,06
50,00
388,22
527,90
742,00
1.431,15
150,00
283,20
831,82
1.000,55
499,16
200,00
370,78
R$
R$
R$
R$
410,00
94,00
1.826,70
64.168,43
TOTAL RECEITA FIXA
TOTAL RECEITA VARIÁVEL - IMPOSTO SINDICAL
RECEITA GERAL
R$
R$
R$
55.590,20
49.694,49
105.284,69
TOTAL DESPESAS FIXAS
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS
TOTAL DESPESAS
TOTAL RECEITA
TOTAL CONTA INVESTIMENTO
R$
R$
R$
R$
R$
24.062,44
64.161,78
88.224,22
17.053,82
153.513,12
50000,00