AGP
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Pag.0001
GES116
735776
DMB.703-728
18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2014
09:27:04
=====================================================================================================================================
P E R I O D O :
0 1 / 0 5 / 2 0 1 4
A
3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
=====================================================================================================================================
BANCO:
7-6 B.BRASIL C/POUP
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA
C/C NUMERO 5.742
POUPANCA - 5.742-X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
BANCO:
5-1 B.BRASIL
BANCO 001 AG. 62
BARBACENA
C/C NUMERO 5.742
5-1 MOVIMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
BANCO:
10-6 CEF - PREVIDENCIA
BANCO 104 AG. 0099
C/C NUMERO 006129
CONTA PREVIDENCIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
BANCO:
12-2 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099
BARBACENA
C/C NUMERO 01300032668
APLICACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
183.981,91
AC
A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE
000377
38,32
AC
A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE
000378
417,58
184.437,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/05/14 AC
A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE
000430
80,00
AC
A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE
000431
502,92
185.020,73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANT.
183.981,91
TOTAIS ..............
1.038,82
0,00
185.020,73
=====================================================================================================================================
BANCO:
8-4 CAIXA E. FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099
BARBACENA
C/C NUMERO 06000503
CONTA MOVIMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
69.629,12
06/05/14 CH309919
M.A COMERCIO E CONF.LTDA
EO00136
000351
1.256,00
CH309920
AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
SE00019012
000318
1.038,48
CH309921
ROMEU DE MAGALHAES
SE00020011
000319
389,44
CH309922
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN SE00018003
000320
13,54
CH309923
MARCIO ZEFERINO FERREIRA
EO00154
000321
346,16
CH309924
MARCIO ZEFERINO FERREIRA
EO00155
000322
346,16
66.239,34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/05/14 CH309925
RONALDO BRAGA
EO00157
000323
346,16
CH309926
MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA SE00126003
000324
300,00
CH309927
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
SE00021004
000325
429,18
CH309928
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE EO00156
000326
2.125,04
CH309929
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050001
000327
415,14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGP
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Pag.0002
GES116
735776
DMB.703-728
18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2014
09:27:04
=====================================================================================================================================
P E R I O D O :
0 1 / 0 5 / 2 0 1 4
A
3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
CH309930
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050002
000328
414,14
CH309931
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050003
000329
973,47
61.236,21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/05/14 CH309932
MARIA APARECIDA COELHO NEVES
SE00023004
000330
720,19
CH309933
HENRIQUE MAIA BUSCACIO
SE00024004
000331
79,20
CH309934
000332
3.702,96
CH309935
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE OP00123
000333
297,04
CH309936
SEBASTIANA CELIA CAMPOS
SE00035004
000334
213,84
CH309937
MARGARETH CELINA JUNQUEIRA
SE00036004
000335
598,00
CH309938
ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE SE00037004
000336
723,36
CH309939
ROSELI CORDEIRO PEREIRA
SE00038004
000337
564,00
CH309940
IVANILDA DE OLIVEIRA FILARDI
SE00039004
000338
598,00
CH309941
WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL
SE00042002
000339
723,36
CH309942
WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL
SE00042004
000340
723,36
CH309943
TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO
SE00045004
000341
633,60
CH309944
CLESIO OVIDIO MAZZONI
SE00046007
000342
723,36
CH309945
CLESIO OVIDIO MAZZONI
SE00046008
000343
850,00
CH309946
RAFAEL RODRIGUES LAGUARDIA E OU SE00043004
000344
723,36
CH309947
PAULO PEREIRA
SE00044004
000345
723,36
CH309948
HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO E OU SE00047004
000346
723,36
CH309949
JOSE PEREIRA DE CARVALHO
SE00048004
000347
723,36
CH309950
ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT SE00080002
000348
840,00
CH309951
MITSUO TASHIRO
SE00135001
000349
375,00
CH309952
WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL
SE00042003
000350
723,36
45.254,14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/05/14 CH309953
RONALDO BRAGA
SE00012004
000352
613,37
CH309954
FLAVIO BARBOSA DA SILVA
SE00103002
000353
1.637,20
CH309955
JOHNSON OLIVEIRA MARCAL
SE00007003
000354
1.649,62
CH309956
AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
SE00001004
000355
1.518,27
CH309957
CARLOS ALBERTO SA GRISE
SE00003004
000356
1.648,30
CH309958
CARLOS ROBERTO BATISTA
SE00004004
000357
1.008,39
CH309959
FLAVIO MALUF CALDAS
SE00131001
000358
1.650,00
CH309960
GRACIA MARIA ARAUJO GOMES
SE00005004
000359
1.650,00
CH309961
JOSE JORGE EMIDIO
SE00008004
000360
684,91
CH309962
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
SE00009004
000361
864,91
CH309963
MARCIO ZEFERINO FERREIRA
SE00010004
000362
1.267,29
CH309964
MARILENE DE ALMEIDA FRANCO
SE00011004
000363
802,32
CH309965
TADEU JOSE GOMES
SE00014004
000364
1.631,58
CH309966
VANIA MARIA DE CASTRO
SE00015004
000365
1.650,00
CH309967
RONALDO BRAGA
EO00162
000368
346,16
CH309968
CARLOS ROBERTO BATISTA
EO00161
000369
346,16
CH309969
ROMEU DE MAGALHAES
SE00020012
000370
129,81
26.155,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/05/14 CH309970
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI SE00133001
000371
2.148,00
24.007,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/05/14 CH309971
BELVEDERE COMERCIO E PARTICIPAC SE00069004
000372
513,28
23.494,57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/05/14 CH309972
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS SE00084002
000373
351,35
CH309973
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050004
000374
841,89
CH309974
000375
922,88
21.378,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/05/14 CH309975
GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F EO00159
000376
350,00
21.028,45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/05/14 CH309976
000393
13.454,72
D
A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE
000390
493.598,43
501.172,16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/05/14 CH309996
JOSE JORGE EMIDIO
EO00163
000379
259,62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGP
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Pag.0003
GES116
735776
DMB.703-728
18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2014
09:27:04
=====================================================================================================================================
P E R I O D O :
0 1 / 0 5 / 2 0 1 4
A
3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
CH309997
ROMEU DE MAGALHAES
SE00020013
000380
129,81
CH309998
NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS SE00031004
000381
748,95
CH309999
NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS SE00032004
000382
127,73
CH310000
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
SE00022011
000383
317,75
CH310001
000384
15.248,07
CH310002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO OP00124
000385
553,03
483.787,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/05/14 CH310003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050005
000386
292,10
CH310004
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SE00030020
000387
116,58
CH310005
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
SE00022012
000388
132,13
CH310006
WALDIR VIOL
EO00160
000389
1.300,00
481.946,39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/05/14 AD
FP05/2014
000392
22.984,57
AD
FP05/2014
000392
63.748,46
AD
FP05/2014
000392
3.281,04
AD
FP05/2014
000392
142.240,85
AD
FP05/2014
000392
3.230,95
AD
FP05/2014
000392
497,74
CH031009
FP05/2014
000400
86,88
CH309977
FP05/2014
000392
3.354,72
CH309982
FP05/2014
000392
6.688,46
CH309984
FP05/2014
000392
3.306,15
CH309986
FP05/2014
000392
5.770,44
CH309987
FP05/2014
000392
4.541,41
CH309988
FP05/2014
000392
2.155,62
CH309989
FP05/2014
000392
5.436,41
CH309992
FP05/2014
000392
589,43
CH309993
FP05/2014
000392
810,52
CH309994
FP05/2014
000392
785,91
CH309995
FP05/2014
000392
1.660,58
CH310007
FP05/2014
000402
3.554,59
CH310008
FP05/2014
000401
20.455,41
CH310010
FP05/2014
000399
7.692,96
CH310011
S.I.M.P.A.S.
EO00171
000394
15.385,85
CH310012
FP05/2014
000398
20.510,85
CH310013
FP05/2014
000397
21.551,97
CH310014
000395
32.441,27
CH310015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00165
000396
760,01
88.423,34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/05/14 CH310016
MARCIO ZEFERINO FERREIRA
EO00176
000403
346,16
88.077,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/05/14 D
A DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS RE
000411
25,56
88.102,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/05/14 CH310017
000405
2.675,59
CH310018
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE SE00050006
000404
279,23
85.147,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/05/14 CH310019
AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
SE00019013
000407
519,24
CH310020
GRACIA MARIA ARAUJO GOMES
EO00177
000408
519,24
CH310021
ROMEU DE MAGALHAES
SE00020014
000409
194,72
CH310022
CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA
EO00158
000410
390,00
83.524,72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO ANT.
69.629,12
TOTAIS ..............
493.623,99
479.728,39
83.524,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGP
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)
Pag.0004
GES116
735776
DMB.703-728
18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2014
09:27:04
=====================================================================================================================================
P E R I O D O :
0 1 / 0 5 / 2 0 1 4
A
3 1 / 0 5 / 2 0 1 4
=====================================================================================================================================
BANCO:
9-2 CEF - APLICACAO
BANCO 104 AG. 0099
BARBACENA
C/C NUMERO 06000503
APLICACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
BANCO:
11-4 CAIXA E FEDERAL
BANCO 104 AG. 0099
013
C/C NUMERO 25800
POUPANCA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
BANCO:
6-8 UNIBANCO
BANCO 409 AG. 0800
BARBACENA
C/C NUMERO 201.460
6-8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA
DOC.BANCO
ORIGEM/APLICACAO
DOC.CONTAB VOUCHER
DEPOSITOS
RETIRADAS
SALDO
-------- --------------- ------------------------------- ----------- ------- ------------------ ------------------ -----------------01/05/14 SALDO ANTERIOR...........................................................................................
0,00
SALDO ANT.
0,00
TOTAIS ..............
0,00
0,00
0,00
=====================================================================================================================================
TOTAL:
SALDO ANT.
253.611,03
TOTAIS ..............
494.662,81
479.728,39
268.545,45
=====================================================================================================================================
_____________________________
AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE
_____________________________
ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336
_____________________________
JOSE JORGE EMIDIO
1º TESOUREIRO
_____________________________
VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO