Crédito Agrícola Gest
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A
Capital Social: 1.000.000€
Matrícula/NIPC 502 124 695
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 4ª Secção
Sede Social: Av. República nº 23, 10504185 Lisboa
AO
ADENDA A
O PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA
DO FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO
“CA
IV”
DE CAPITAL GARANTIDO “
CA RENDIMENTO FIXO IV
”
A Crédito Agrícola Gest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, S.A., informa que em virtude de se terem verificado gralhas no
Prospecto de Oferta Pública do Fundo Especial de Investimento Fechado de Capital
Garantido CA Rendimento Fixo IV, cuja Oferta Pública decorreu entre as 8h30
(hora de Portugal Continental) de dia 18 de Julho de 2011 e as 15h00 (hora de
Portugal Continental) do dia 22 de Julho de 2011, são feitas as seguintes
ADENDAS por forma a corrigir as referidas gralhas:
1. No Prospecto de Oferta Pública no Sumário, ponto 5.Política de Investimento,
página 8, onde se lê:
“Para garantir estes objectivos o Fundo investirá em duas Obrigações do
Tesouro emitidas pelo Estado Português, em duas emissões obrigacionistas
emitidas pelo Estado Espanhol e em uma emissão obrigacionista emitida
pelo Estado Italiano.
Estas emissões de dívida, exclusivamente Soberana, constituirão a carteira
do Fundo:
ISIN
PTOTEGOE0009
PTOTE1OE0019
ES00000123D5
ES0000012866
IT0004505076
”
Nome
OT 5.45% Set/2013
OT 4.375% Jun/2014
Bono Y Oblig del Estado 3.40% Abr/2014
Bono Y Oblig del Estado 4.20% Jul/2013
Buoni Polienalli del Tesoro 3.50% Jun/2014
País
Portugal
Portugal
Espanha
Espanha
Itália
Maturidade
23-09-2013
16-06-2014
30-04-2014
30-07-2013
01-06-2014
Deve ler4se
“Para garantir estes objectivos o Fundo investirá em duas Obrigações do
Tesouro emitidas pelo Estado Português, em duas emissões obrigacionistas
emitidas pelo Estado Espanhol e em duas emissões obrigacionistas emitidas
pelo Estado Italiano.
Estas emissões de dívida, exclusivamente Soberana, constituirão a carteira
do Fundo:
ISIN
Nome
País
PTOTEGOE0009
PTOTE1OE0019
ES00000123D5
ES0000012866
IT0004505076
OT 5.45% Set/2013
OT 4.375% Jun/2014
Bono Y Oblig del Estado 3.40% Abr/2014
Bono Y Oblig del Estado 4.20% Jul/2013
Buoni Polienalli del Tesoro 3.50% Jun/2014
Portugal
Portugal
Espanha
Espanha
Itália
IT0004653108
Buoni Polienalli del Tesoro 2.25% Nov/2013 Itália
Maturidade
23-09-2013
16-06-2014
30-04-2014
30-07-2013
01-06-2014
01-11-2013
”
2. No Prospecto de Oferta Pública na PARTE I – DOCUMENTO DE REGISTO, A –
CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO, 1. OBJECTIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO,
página 11, onde se lê:
“Para garantir os objectivos acima referenciados o Fundo investirá em
emissões de Obrigações do Tesouro, uma emitida pelo Estado Português,
duas emitidas pelo Estado Espanhol e duas emitidas pelo Estado Italiano.
Estas emissões de dívida, exclusivamente Soberana, constituirão a carteira
do Fundo:
ISIN
PTOTEGOE0009
PTOTE1OE0019
ES00000123D5
ES0000012866
IT0004505076
Nome
OT 5.45% Set/2013
OT 4.375% Jun/2014
Bono Y Oblig del Estado 3.40% Abr/2014
Bono Y Oblig del Estado 4.20% Jul/2013
Buoni Polienalli del Tesoro 3.50% Jun/2014
”
Crédito Agrícola Gest
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A
Capital Social: 1.000.000€
Matrícula/NIPC 502 124 695
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 4ª Secção
Sede Social: Av. República nº 23, 10504185 Lisboa
País
Portugal
Portugal
Espanha
Espanha
Itália
Maturidade
23-09-2013
16-06-2014
30-04-2014
30-07-2013
01-06-2014
Deve ler4se
“Para garantir estes objectivos o Fundo investirá em duas Obrigações do Tesouro
emitidas pelo Estado Português, em duas emissões obrigacionistas emitidas pelo
Estado Espanhol e em duas emissões obrigacionistas emitidas pelo Estado Italiano.
Estas emissões de dívida, exclusivamente Soberana, constituirão a carteira do
Fundo:
ISIN
Nome
País
PTOTEGOE0009
PTOTE1OE0019
ES00000123D5
ES0000012866
IT0004505076
OT 5.45% Set/2013
OT 4.375% Jun/2014
Bono Y Oblig del Estado 3.40% Abr/2014
Bono Y Oblig del Estado 4.20% Jul/2013
Buoni Polienalli del Tesoro 3.50% Jun/2014
IT0004653108
Buoni Polienalli del Tesoro 2.25% Nov/2013 Itália
”
Lisboa, 21 de Dezembro de 2011
O Conselho de Administração
Crédito Agrícola Gest
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A
Capital Social: 1.000.000€
Matrícula/NIPC 502 124 695
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 4ª Secção
Sede Social: Av. República nº 23, 10504185 Lisboa
Portugal
Portugal
Espanha
Espanha
Itália
Maturidade
23-09-2013
16-06-2014
30-04-2014
30-07-2013
01-06-2014
01-11-2013