Filiado à
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57
Avenida do Café, 277 - Torre A - 6º andar cj. 601 e 602
CEP: 04311-000 - São Paulo - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012
ATIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
PASSIVO
9.469.831
60.950
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Depósitos a Prazo
Operações de Crédito - Setor Privado
8.427.983
(203.865)
OUTROS CRÉDITOS
1.035.386
Créditos Tributários
195.261
Diversos
855.264
Despesas Antecipadas
760.148
32.333
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
Obrigações por Emissão de Letras Financeiras
120.156
OFICIAIS
6.712.839
BNDES
3.226.628
FINAME
3.486.211
OUTRAS OBRIGAÇÕES
554.540
778
(15.139)
Dívida Subordinada
216.639
11.268
Fiscais e Previdenciárias
151.093
Diversas
186.030
3.157
Bens não de Uso Próprio
12.271
(Provisões para Desvalorizações)
(4.160)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
107.130
Resultados de Exercícios Futuros
PERMANENTE
120.156
OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS - INSTITUÍÇÕES
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação
OUTROS VALORES E BENS
792.481
116.351
8.245.876
8.180.016
DEPÓSITOS
Depósitos Interfinanceiros
21.758
Duvidosa)
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
116.351
Operações de Crédito - Setor Público
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)
(Em Milhares de Reais)
107.130
71.890
INVESTIMENTOS
67.798
Participação em Controlada no País
67.785
Outros Investimentos
13
IMOBILIZADO DE USO
3.569
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)
DIFERIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.250.939
Capital
. De Domiciliados no País
1.189.539
Reserva de Lucros
61.400
9.075
(5.506)
-
CONTAS DE RESULTADO
3.636
Receitas Operacionais
161.729
Gastos de Organização e Expansão
484
(Despesas Operacionais)
(Amortização Acumulada)
(484)
Receitas Não Operacionais
2.779
ATIVOS INTANGÍVEIS
523
(Despesas Não Operacionais)
(2.783)
Ativos Intangíveis
633
(Imposto de Renda)
(12.227)
(Amortização Acumulada)
(110)
(Contribuição Social)
(7.058)
Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições
16.528
TOTAL DO ATIVO
9.541.721
TOTAL DO PASSIVO
(155.332)
9.541.721
DIRETORIA
BERND BARTH
Diretor Presidente
ANGEL JAVIER MARTINEZ
Diretor
MARCIO WILSON SEVERINI D'ANDREA
Diretor
DIEGO FERNANDO MARIN
Diretor
RENATO HIDEO WATANABE
Contador - CRC 1SP119899/O-8