MAPA DA REGIÃO DO
PIEMONTE DA DIAMANTINA
VISTA ÁREA DA CIDADE
APRESENTAÇÃO
Apresentaremos
nesse trabalho um projeto para
implantação de uma Fábrica de Vassouras
produzidas à base de garrafas Pet.
Através
da adoção de uma postura inovadora,
arrojada e competitiva, pretende-se em pouco
tempo, tornar o produto conhecido, conquistar e
fidelizar a clientela, oferecendo um produto de
excelente qualidade a preço acessível a todas as
camadas sociais.
LOCALIZAÇÃO

A indústria e Comércio de Vassouras Ltda, terá
sede em Senhor do Bonfim, cidade localizada no
Norte Baiano à 376 km de Salvador, sede da 28º
Região Administrativa do Estado e centro de
convergência de uma Região com mais de 350
mil habitantes.
FORO

O foro de instrumento contratual é o da cidade
de Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia, onde
quaisquer questões de ordem jurídica poderão
ser dirimidas, tomando-se como base o contrato
social da organização e a legislação vigente.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

A Empresa será uma sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, sendo que seus 6
(seis) sócios disponibilizarão o percentual de
42% do valor total do investimento, em face as
necessidades de implantação.
SÓCIOS






Agnaldo Oliveira Souza
Helry Alves da Silva
Katia Karine A. Patrocínio
Luiz Carlos Neto
Nadya Vanessa F. Moreira
Nissileide Costa
MERCADO ALVO

Senhor do Bonfim e cidades circunvizinhas ,
abrangendo uma população com mais de 350
mil habitantes
BENEFÍCIOS SOCIAIS




Redução na quantidade de lixo enviado aos
aterros sanitários
Crescimento da Consciência Ecológica
Menor agressão ao meio ambiente
Aumento de rendas em áreas carentes
BENEFÍCIOS ECONÔMICOS




Injeta recursos na economia local
Fonte de renda para mão –obra não qualificada
Não necessita de grandes investimentos
Oferece o produto com melhor qualidade e
menor preço ao consumidor
BENEFÍCIOS POLÍTICOS


Ajuda na composição do lixo urbano
Pode ser adaptável a realidades diferentes em
cidades grandes, médias e pequenas
CARACTERISTICAS DAS
GARRAFAS PET




Alta densidade
Amolece à baixa temperatura 80º C
Muito resistente
Utilizado no Brasil em embalagens de
refrigerantes em embalagens de óleos vegetais,
água mineral etc
FATORES LOCACIONAIS
Quanto ao aspecto externo:
 Facilidade de acesso;
 Proximidades de grandes centros urbanos;
 Facilidade de obtenção de matéria-prima;
 Mercado consumidor satisfatório;
 Mão de obra acessível.
Quanto aos aspectos internos:



Espaço físico adequado;
Disposição dos equipamentos;
Ampla área para Recepção, Lavagem e Estoque do
material processado.
INFORMAÇÕES SOBRE A
EMPRESA








NOME FANTASIA: VASSOURAS & CIA
RAZÃO SOCIAL: INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VASSOURAS LTDA.
CNPJ: 02.278.055/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.1.188.0207764-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 37.559
ENDEREÇO BR 407, KM 8, DISRITO DE
QUICÉ
TELEFONE(74) 3541-4477FAX(74) 3541-4377
e-mail [email protected]
CENTRO DE TRIAGEM




Espaço físico para acomodação dos equipamentos;
Ventilação adequada;
Rede elétrica dimensionada para suprir o consumo dos
equipamentos;
Iluminação apropriada, de preferência natural(economia
no consumo de energia);
MATÉRIA- PRIMA


Garrafas PET- obtidas a partir de lixo urbano, colhidas
por catadores que prestarão serviços a empresa. O
custo por Kg será de R$ 0,07.
Cabo de madeira de caibro com dimensões de 1,17 cm
de comprimento, 8cm de diâmetro para as vassouras
médias e grandes, com o valor de R$ 0,70 a unidade;
vassouras pequenas do mesmo material, com
dimensões de 30cm de comprimento e 3cm de
diâmetro, com o valor de R$ 0,15 a unidade.
MATÉRIA- PRIMA

Prego de 2cm de comprimento, para fixar a garrafa
PET beneficiada ao cabo de madeira, sendo utilizado 4
pregos para a vassoura média.
ENGENHARIA

O processo de reciclagem de plásticos, além de
muito importante para preservação do
Ecossistema, é também uma atividade com
ótima viabilidade econômica e que vem se
desenvolvendo a cada dia. A matéria prima é
encontrada com facilidade, principalmente
quando se trata de garrafas PETs, que são
encontradas em relativa abundância no lixo
urbano. O custo baixo da mão-de-obra também
é característica dessa atividade.
PROCESSO


No processo de fabricação das vassouras,
devemos seguir os seguintes passos:
O primeiro passo é a coleta do material, onde
são recolhidas, embalagens plásticas de
refrigerantes e de água mineral, bem como cabos
de vassoura;
Feito isso, faz-se uma separação de embalagens
por cores e tamanho das garrafas plásticas;
PROCESSO

O próximo passo é através de um equipamento
(foto), onde se corta o fundo e o bico da garrafa,
onde deve ter o cuidado de separar algumas
embalagens com o bico, já que na montagem,
uma das garrafas precisa do bico para prender o
cabo e as outras devidamente desfiadas;
PROCESSO
PROCESSO


Já em outro equipamento (foto), é feita a
limpeza das embalagens, para extração de
sujeiras e impurezas.
Mas adiante as garrafas são colocadas em uma
desfiadeira, que retalha em tiras todo o corpo da
garrafa;
PROCESSO
PROCESSO


Junta-se a quantidade de embalagens, de acordo
com o modelo da vassoura;
E para finalizar é feita a montagem manual, para
a colocação do cabo e os acabamentos.
EQUIPAMENTOS:




Os equipamentos a serem utilizados, conforme
descritos no item processo são:
Banco de Corte – Utilizado para cortar o bico e
o fundo das garrafas;
Extrator de Impurezas – Utilizado para remover
a sujeira da matéria-prima;
Desfiadeira – Utilizada para formar as tiras no
corpo das garrafas, formando-se assim a
vassoura;
ETAPAS DO PROCESSO
PRODUTIVO






COLETA DA MATÉRIA-PRIMA
SEPARAÇÃO POR CORES E TAMANHOS
CORTE DO FUNDO E BICO DAS
GARRAFAS
EXTRAÇÃO DAS IMPUREZAS
DESFIAÇÃO DO CORPO DA GARRAFA
MONTAGEM MANUAL
LINHAS DE FINANCIAMENTO



FNE VERDE:
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À CONSERVAÇÃO E
CONTROLE DO MEIO AMBIENTE:
a) Investimentos fixos e semi-fixos;
b) Capital de giro associado ao investimento;
TAXA DE JUROS:
Até 12% a.a., com bônus de Adimplência de 25% sobre os
encargos, para operações pagas em dia, totalizando assim 9% a.a;
PRAZO TOTAL:
Até 12 anos, incluída a carência de 4 anos.
PRODUTO FINAL
PRODUTO FINAL
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
12. - O R Ç A M E N T O D O S I N V E S T I M E N T O S P R O J E T A D O S
DATA-BASE: 15/06/2006
DISCRIMINACÃO
1 - Projetos
1.1.................
2 - Obras civis
2.1.................
3 - Maquinas e equipamentos
3.1 - Importadas
3.2 - Nacionais
4 - Instalacoes
4.1..................
5 - Montagens/Fretes
5.1..................
6 - Veiculos
6.1..................
7 - Moveis e utensilios
7.1..................
8 - Treinamento
8.1..................
9 - Eventuais (até 5% do total)
10 - Capital de giro
11 - Outros (Despesas préoperacionais, etc.)
TOTAL
ORÇAMENTO
TOTAL
(%)
R$
0,00
FNE
R$
R E C U R S O S
(%)
Recursos Próprios (%)
R$
0%
0,00
0%
0,00
40.000,00
100%
0,00
0%
40.000,00
100%
50.000,00
100%
45.000,00
90%
5.000,00
10%
8.000,00
100%
7.200,00
90%
800,00
10%
3.000,00
100%
3.000,00
100%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
0%
0%
10.000,00
100%
9.000,00
90%
1.000,00
10%
2.500,00
100%
2.500,00
100%
0,00
0%
20.000,00
0%
20.000,00
100%
0,00
0%
2.000,00
100%
0,00
0%
2.000,00
135.500,00
86.700,00
48.800,00
100%
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
10. - P R O G R A M A D E P R O D U C A O / T A M A N H O D O P R O J E T O
DISCRIMINACAO
Unidade
Precos
Unitários R$
Ano I
Quant.
Valor
Ano II
Quant.
Valor
Ano III
Quant.
Valor
Ano IV
Quant.
Valor
Em R$
Ano V e segs
Quant.
Valor
Produtos/Servicos:
Vassoura Média
Vassourão
Und
Und
TOTAL GERAL
3,50
5,00
63.000
21.000
220.500,00
105.000,00
325.500,00
72.000
24.000
252.000,00
120.000,00
372.000,00
81.000
27.000
283.500,00
135.000,00
418.500,00
81.000
27.000
283.500,00
135.000,00
418.500,00
81.000
27.000
283.500,00
135.000,00
418.500,00
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
13. - U S O S E F O N T E S
DATA-BASE:
15/6/2006
PRÉDISCRIMINACAO
TOTAL DO EXISTENTE
PROJETO (*)
USOS
Financiaveis:
- Obras civis
40.000,00
40.000,00
- Maquinas e equipamentos
50.000,00
5.000,00
- Instalacoes
8.000,00
800,00
- Montagens/Fretes
3.000,00
- Veiculos
0,00
- Moveis e utensilios
10.000,00
1.000,00
- Treinamento
2.500,00
- Eventuais
- Capital de giro
20.000,00
- Outros
2.000,00
2.000,00
Total dos itens financiaveis
135.500,00
48.800,00
Nao financiaveis:
- Terreno
0,00
- Outros
0,00
Em R$
Realizado
VALOR
%
Período I
VALOR
45.000,00
7.200,00
3.000,00
9.000,00
2.500,00
20.000,00
0,00
%
P R O J E T A D O
Período II
Período III
VALOR
%
VALOR
%
0%
90%
90%
100%
90%
100%
100%
0%
86.700,00
Total itens nao financiaveis
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS USOS
135.500,00
48.800,00
0,00
86.700,00
FONTES
Recursos de terceiros:
86.700,00
0,00
0,00
86.700,00
- Financiamento Proposto
86.700,00
0,00
0,00
0%
86.700,00 100%
- Financ. existentes:
P/investimentos
P/capital de giro
Fornecedores
- Fontes naturais - Cap. giro
Recursos proprios:
48.800,00
48.800,00
0,00
0%
0,00
0%
- Patrimonio liquido
48.800,00
48.800,00
0,00
0%
0,00
0%
- Aumento de capital
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
0%
TOTAL DAS FONTES
135.500,00
48.800,00
0,00
0%
86.700,00
64%
(*) transportado da planilha orçamento de aplicação do crédito mais o Existente na empresa conforme avaliação ou Balanço Contábil
Período IV
VALOR
%
Período V e segs.
VALOR
%
TOTAL
PROJETADO
0,00
45.000,00
7.200,00
3.000,00
0,00
9.000,00
2.500,00
0,00
20.000,00
0,00
86.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.700,00
86.700,00
86.700,00
0,00
0,00
0,00
86.700,00
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
11. - E S T R U T U R A D E C U S T O S A N U A I S / P O N T
DATA-BASE: 15/06/06
DISCRIMINACAO
ANO I
Custos Fixos
1 - M.O.Fixa/Honorários
74.400,00
2 - Encargos sociais
32.712,00
3 - Manutenção
2.798,00
4 - Seguros
798,00
5 - Alugueis/leasing
6 - Diversos (até 5%, conforme o caso)
7 - CUSTOS FIXOS MONETÁRIOS (1+...+6)
110.708,00
8 - Depreciação
8.400,00
9 - Amortização de Gastos Diferidos
10 - CUSTOS FIXOS NAO MONETÁRIOS (8+9)
8.400,00
11 - CUSTOS FIXOS TOTAIS (7+10)
119.108,00
Custos Variáveis:
12 - Embalagem
13 - Insumos Requeridos (- embalagem)
78.507,00
14 - Mão-de-obra variável
15 - Encargos sociais
16 - Comissões s/vendas (cfe. política da empresa)
9.765,00
17 - Publicidade (cfe. política da empresa)
6.510,00
18 - Despesas tributárias
24.267,28
19 - Diversos (até 5%, conforme o caso)
20 - CUSTOS VAR. MONETÁRIOS (12+...+19)
119.049,28
21 - Despesas financeiras (Cap. Giro)
22 - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS (20+21)
119.049,28
23 - CUSTOS MONET. (7+20, s/desp.financ.)
229.757,28
24 - CUSTOS MONETÁRIOS TOTAIS (21+23)
229.757,28
25 - Produtos em elaboração
26 - Produtos acabados
27 - CUSTOS TOTAIS (10+24+25+26)
238.157,28
PONTO DE NIVELAMENTO
57,7%
O DE NIVELAMENTO
Em R$
ANO V e segs
ANO II
ANO III
ANO IV
88.800,00
41.064,00
2.798,00
798,00
88.800,00
41.064,00
2.798,00
798,00
88.800,00
41.064,00
2.798,00
798,00
88.800,00
41.064,00
2.798,00
798,00
133.460,00
8.400,00
133.460,00
8.400,00
133.460,00
8.400,00
133.460,00
8.400,00
8.400,00
141.860,00
8.400,00
141.860,00
8.400,00
141.860,00
8.400,00
141.860,00
89.720,29
100.947,57
100.947,57
100.947,57
11.160,00
7.440,00
27.733,88
12.555,00
8.370,00
31.201,55
12.555,00
8.370,00
31.201,55
12.555,00
8.370,00
31.201,55
136.054,17
153.074,12
153.074,12
153.074,12
136.054,17
269.514,17
269.514,17
153.074,12
286.534,12
286.534,12
153.074,12
286.534,12
286.534,12
153.074,12
286.534,12
286.534,12
277.914,17
294.934,12
294.934,12
294.934,12
60,1%
53,4%
53,4%
53,4%
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
11.1. - I N S U M O S R E Q U E R I D O S
DATA-BASE:
15/6/2006
DISCRIMINACAO
Unidade
Preco Unitário
Ano I
Quant.
Valor
Ano II
Quant.
Valor
Ano III
Quant.
Valor
Ano IV
Quant.
Valor
Em R$
Ano V e segs.
Quant.
Valor
VASSOURA PET
Materias-Primas
CABO DE VASSOURA
GARRAFAS PET
UND
Kg
0,50
0,50
63.000
21.000
31.500,00
10.500,00
72.000
24.000
36.000,00
12.000,00
81.000
27.000
40.500,00
13.500,00
81.000
27.000
40.500,00
13.500,00
81.000
27.000
40.500,00
13.500,00
Kg
7,00
1.086
7.602,00
1.241
8.687,00
1.397
9.779,00
1.397
9.779,00
1.397
9.779,00
UND
Kg
0,75
0,50
21.000
14.000
15.750,00
7.000,00
24.000
16.000
18.000,00
8.000,00
27.000
18.000
20.250,00
9.000,00
27.000
18.000
20.250,00
9.000,00
27.000
18.000
20.250,00
9.000,00
Kg
7,00
365
2.555,00
417
2.919,00
470
3.290,00
470
3.290,00
470
3.290,00
Kw
0,30
12.000
3.600,00
13.714
4.114,29
15.429
4.628,57
15.429
4.628,57
15.429
4.628,57
Mat. Secundarios
PREGOS
VASSOURÃO PET
Materias-Primas
CABO DE VASSOURA
GARRAFAS PET
Mat. Secundarios
PREGOS
ENERGIA
TOTAL
78.507,00
89.720,29
100.947,57
100.947,57
100.947,57
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
11.3. - M A O - D E - O B R A R E Q U E R I D A
DATA-BASE:
15/6/2006
DISCRIMINACAO
MAO-DE-OBRA FIXA
Diretoria
Gerencia
Especializada
Operacional
Nao especializada
TOTAL M. O. FIXA
MAO-DE-OBRA VARIAVEL
Especializada
Semi-especializada
Nao especializada
TOTAL M.O.VARIAVEL
ENCARGOS SOCIAIS
S/Honorarios
S/M.O. Fixa
S/M.O. Variavel
TOTAL DOS ENCARGOS
MAO-DE-OBRA TOTAL
TOTAL GERAL
Salario medio
mensal (R$)
Quant
1.500,00
1.200,00
1
1
350,00
350,00
8
2
12
Incidencia(%)
18.000,00
14.400,00
0,00
33.600,00
8.400,00
74.400,00
Quant
1
2
8
2
13
Custo anual
0,00
32.712,00
58
-X-X-X-
Ano I
Custo anual
-X12
12
32.712,00
74.400,00
107.112,00
Ano II
Custo anual
18.000,00
28.800,00
0,00
33.600,00
8.400,00
88.800,00
Quant
1
2
8
2
13
Custo anual
0,00
41.064,00
-X13
13
41.064,00
88.800,00
129.864,00
Ano III
Custo anual
18.000,00
28.800,00
0,00
33.600,00
8.400,00
88.800,00
Em R$
Ano IV e Seg.
Quant Custo anual
1
2
8
2
13
Custo anual
0,00
41.064,00
-X13
13
41.064,00
88.800,00
129.864,00
18.000,00
28.800,00
0,00
33.600,00
8.400,00
88.800,00
Custo anual
0,00
41.064,00
-X13
13
41.064,00
88.800,00
129.864,00
EMPRESA: VASSOURAS & CIA
11.5. - DEPRECIACAO, MANUTENCAO, SEGUROS E GASTOS DIFERIDOS
DISCRIMINACAO
Atual:
- Obras Civis
- Maquinas/Equipamentos
- Instalacoes
- Veiculos
- Moveis e utensilios
- Gastos Diferidos
Total
Projetado:
- Obras Civis
- Maquinas/Equipamentos
- Instalacoes
- Veiculos
- Moveis e utensilios
- Gastos Diferidos
Total
Total Geral
Valor
Base
Depreciacao (1)
(%)
Valor
40.000,00
5.000,00
800,00
0,00
1.000,00
0,00
46.800,00
4,0%
10,0%
10,0%
20,0%
10,0%
-
0,00
45.000,00
7.200,00
0,00
9.000,00
0,00
61.200,00
108.000,00
4,0%
10,0%
10,0%
20,0%
10,0%
-
Manutencao
(%)
Valor
1.600,00
500,00
80,00
0,00
100,00
0,5%
5,0%
1,0%
4,0%
0,2%
200,00
250,00
8,00
0,00
1,80
-
0,5%
1,0%
1,0%
4,0%
0,2%
459,80
0,00
4.500,00
720,00
0,00
900,00
200,00
50,00
8,00
0,00
1,80
-
2.280,00
0,5%
5,0%
1,0%
4,0%
0,2%
0,5%
1,0%
1,0%
4,0%
0,2%
0,00
450,00
72,00
0,00
16,20
2.338,20
2.798,00
10,0%
259,80
0,00
2.250,00
72,00
0,00
16,20
6.120,00
8.400,00
Seguros
(%)
Valor
Em R$
Gastos Diferidos
(%)
Valor
538,20
798,00
0,00
10,0%
0,00
0,00
17.1. - ANÁLISE ECONÔMICA
. Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), do Período de Retorno (Pay-Back) e do Valor Presente Líquido (VPL)
Inversões Projetadas
Inversões Existentes
Investimento Total
ANO
0
1
2
3
4
5
Fluxo de Caixa
(48.800,00)
(72.802,35)
68.475,37
92.304,91
93.729,63
95.154,35
Valor Presente Líquido
TIR
44,94% a. a.
Tempo de Recuperação
do Capital Investido
86.700,00 Capital de Terceiros
48.800,00 Capital Próprio
135.500,00 Taxa de Oportunidade
Fluxo Descontado
(48.800,00)
(66.791,15)
57.634,35
71.276,33
66.400,43
61.843,80
141.563,76
Maior que 9%
2,6 Ano(s)
86.700,00
48.800,00
9,00%
Prazo de Retorno
Pay Back
2,6 Ano(s)
Positivo
Investimento Atrativo
==>
2 Ano(s)
7 Mes(es)