CTBA5850
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE
Data: 06/03/12
Hora: 10:45:28
Pag.:
001
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EMPENHO
No. O.P. NOMENCLATURA
CREDOR
ORG/UNI
VALOR
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
02/02/2012
000001/2012
21 Av. de Lancamento 54.343 - Tarifas
00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
31,00
31,00
22 NF 002.105.125 - Para ocorrer com d 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
23 Fatura 179 - Bolsa Auxilio e Contri 00000451-CONS. INTERM. DOS SERV. MU
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
01.001
2.149,78
836,00
2.985,78
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
284,40
43,11
111,94
119,73
72,99
44,28
33,48
88,02
103,95
32,04
121,41
362,84
263,34
273,47
305,04
17,60
2.277,64
03/02/2012
000004/2012
000011/2012
06/02/2012
000040/2012
000041/2012
000031/2012
000031/2012
000033/2012
000033/2012
000024/2012
000025/2012
000030/2012
000018/2012
000028/2012
000002/2012
000050/2012
000032/2012
000032/2012
000026/2012
NF 000.000.479 - Leite Integral Lon
NF 000.000.479 - Aquisicao de Produ
Rec. de Entidades 001/12 - Para oco
Rec. de Entidades 002/12 - Para oco
Rec. de Entidades 003/12 - Para oco
Rec. de Entidades 004/12 - Para oco
NF-e 000.000.439 - Margarina 500 Gr
NF-e 000.000.439 - Aquisicao de pro
NF-e 000.001.336 - Diesel a ser usa
NF-e 949 - Gasolina comum. Qtde 12
NF-e 000.001.016 - Gasolina comum a
DARF 01/12 - Para ocorrer com despe
NF 810 - Fornecimento de fatura de
Rec. de Entidades 005/12 - Para oco
Rec. de Entidades 006/12 - Para oco
NF-e 000.000.439 - Filtro de papel
00000392-MOUNIR YOUSSEF HAGE & CIA.
00000392-MOUNIR YOUSSEF HAGE & CIA.
00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.
00000088-KELLY SUZY IVANAGA & CIA.
00000258-DALVA DE OLIVEIRA FRANCO H
00000258-DALVA DE OLIVEIRA FRANCO H
00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &
00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &
00000086-GOGOY E GODOY COM. DE COMB
00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
00000406-MILANO IMPRESSAO E INFORMA
00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT
00000536-DIANA T. Y. GODOY & CIA LT
00000503-CLOVIS TAMAKI MARCELINO &
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
09/02/2012
2.07.005.
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:
.
46,37
46,37
10/02/2012
000053/2012
000054/2012
000015/2012
000052/2012
000016/2012
000004/2012
000056/2012
40
41
42
43
44
45
46
NF-e 000.000.795 - Aquisicao de mat
NF-e 000.000.795 - Aquisicao de mat
NF 5026 - Licenciamento, fornecimen
Fatura 1690 - Taxa de Anuidade para
Fatura 129 - Para ocorrer com despe
NF 003.422.475 - Para ocorrer com d
PCSFDMPP 002/12 - Para ocorrer com
00000173-SERLIMP COMERCIO DE MATERI
00000173-SERLIMP COMERCIO DE MATERI
00000521-AGILI SOFTWARE PARA AREA P
00000037-ASSEMAE-ASSOC.NAC.SERV.MUN
00000451-CONS. INTERM. DOS SERV. MU
00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
00000305-RICARDO ANTONIO DA SILVA
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
129,00
497,20
665,00
682,00
800,00
130,14
217,55
3.120,89
47
48
49
50
51
NF-e 67 - Registrar o valor das des
NF-e 67 - Registrar o valor das des
NF-e 473 - Aquisicao de tubos e con
NF 000.175.033 - Para ocorrer com d
NF 000.021.831 - Para ocorrer com d
00000477-BRENO JORDAO - EDITORA
00000477-BRENO JORDAO - EDITORA
00000385-TUBO AZUL COMERCIO E REPRE
00000015-BRASIL TELECOM S/A.
00000015-BRASIL TELECOM S/A.
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
440,00
120,00
769,35
220,12
114,16
1.663,63
52
53
54
55
56
57
58
59
NF-e 813 - Prestacao de Servicos de
NF-e 000.000.357 - Aquisicao de mat
NF-e 000.000.467 - Til de passagem
NFST 000.025.666/02/2012 - Para oco
Folha Pagamento mes 02/2012 - Venci
Folha Pagamento mes 02/2012 - Venci
Folha Pagamento mes 02/2012 - 5,50
Folha Pagamento mes 02/2012 - Venci
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP
00000022-SANEGRAPH-CONS.SIST.INF.SA
00000386-V. BARBOSA COMERCIAL DE LU
00000558-PV COM. DE MAT. HIDRAULICO
00000428-VIVO S/A
00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
00000325-FOLHA DE PAGAMENTO
00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
01.001
.
666,50
325,00
710,00
327,52
5.299,59
1.116,67
90,65
2.244,03
1.956,64
10.779,96
1.956,64
60 RPA 01/12 - Levantamento Planimetri 00000559-MUNIR ANTONIO NAMUR
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
2.450,00
2.450,00
61 NF-e 4824 - Bomba d'agua para carre 00000560-CACOL AGRICOLA E COMERCIAL
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
01.001
3.200,00
3.200,00
13/02/2012
000007/2012
000055/2012
000057/2012
000006/2012
000006/2012
23/02/2012
000017/2012
000058/2012
000037/2012
000008/2012
000061/2012
000062/2012
000063/2012
000064/2012
2.07.004.
24/02/2012
000059/2012
28/02/2012
000070/2012
29/02/2012
000011/2012
62 Fatura 9988941458 - Bolsa Auxilio e 00000451-CONS. INTERM. DOS SERV. MU
01.001
836,00
000030/2012
63 NF-e 000.001.420 - Diesel a ser usa 00000086-GOGOY E GODOY COM. DE COMB
01.001
105,84
000028/2012
64 NF-e 000.001.075 - Gasolina comum a 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
01.001
122,20
000028/2012
65 NF-e 000.001.120 - Gasolina comum a 00000520-FERNANDES & FERNANDES COM.
01.001
31,20
000066/2012
66 GPS 02/2012 - Obrigacoes Patronais 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
01.001
773,10
000065/2012
67 GPS 02/2012 - Obrigacoes Patronais 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
01.001
1.187,10
000060/2012
68 GPS 02/2012 - Obrigacoes Tributaria 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
01.001
490,00
000003/2012
69 NF 003.011.255 - Para ocorrer com d 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
01.001
1.675,15
000004/2012
70 NF-e 003.422.479 - Para ocorrer com 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
01.001
88,39
───────────────────────────────────── Agili Software para Area Publica
──────────────────────────────────────────
CTBA5850
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE
Data: 06/03/12
Hora: 10:45:28
Pag.:
002
RELACAO DE PAGAMENTOS
Periodo: 01/02/2012 a 29/02/2012
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EMPENHO
No. O.P. NOMENCLATURA
CREDOR
ORG/UNI
VALOR
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
000004/2012
71 NF-e 002.105.121 - Para ocorrer com 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
01.001
549,12
000071/2012
72 NF 002.104.121 - Para ocorrer com d 00000215-COPEL DISTRIBUICAO S/A.
01.001
713,88
2.07.001.
INSS A REPASAR RETIDO DE SERVIDORES 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
.
938,44
2.07.002.
IRRF A REPASAR DE SERVIDORES ATIVOS 00000141-PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
.
75,36
2.07.003.
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA
00000084-BANCO DO BRASIL S/A.
.
634,37
2.07.008.
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 00000181-INSS - INSTITUTO NACIONAL
.
269,50
PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)..:
6.571,98
PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)..:
1.917,67
JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR GERAL
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO)..:
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)..:
33.080,88
3.920,68
T O T A L
37.001,56
G E R A L
(VALOR BRUTO)..:
RICARDO ANTONIO DA SILVA
CHEFE SETOR FIN. CONTABIL
───────────────────────────────────── Agili Software para Area Publica
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