10 Guarulhos Empresarial Balanço Patrimonial 30-jun-06 31-dez-05 ATIVO Circulante Disponível Caixa/Bancos Aplicações Financeiras Direitos Clientes ( - ) Devedores Duvidosos Adiantamentos Tributos e Contrib. a Recuperar Outros Créditos Campanhas Promocionais Despesas Pagas Antecipadamente Seguros a Apropriar Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo Titulos a Receber Depósitos Judiciais Realizável a Longo Prazo Permanente Investimento Financeiro Imobilizado Imobilizado em Andamento Depreciação / Amortização Acumulada Ativo Permanente Contas de Compensações Ativas Contas de Compensações Compensações Ativas Contas de Compensações Ativas TOTAL DO ATIVO 635.283,37 113.894,94 521.388,43 283.700,46 336.211,27 (62.761,95) 9.618,94 632,20 - 524.496,77 82.392,60 442.104,17 295.235,25 310.218,15 (49.327,32) 24.068,49 676,43 280,46 9.319,04 247,43 919.231,26 1.221,01 820.953,03 25.000,00 4.067,19 29.067,19 4.067,19 4.067,19 47.025,39 835.227,17 24.901,33 (451.456,82) 455.697,07 47.025,39 828.515,08 1.240,00 (422.451,13) 454.329,34 2.063,04 2.063,04 2.063,04 2.063,04 1.406.058,56 1.281.412,60 17.953,77 63.168,71 37.829,60 2.027,51 857,01 121.836,60 10.252,84 0,14 59.420,80 41.857,72 954,38 42,46 856,36 12.485,20 125.869,90 364.089,87 225.329,98 692.739,07 1.282.158,92 364.089,87 225.329,98 564.059,81 1.153.479,66 2.063,04 2.063,04 1.406.058,56 2.063,04 2.063,04 1.281.412,60 Demonstrativos Julho / Agosto - 2006 Demonstração de Resultados 30-jun-06 31-dez-05 Receitas Diversas Serviços Prestados Consultas Pessoa Física Consultas Pessoa Jurídica Repasses Outros Serviços Rendas Financeiras Recuperação de Despesas Rendas Eventuais 416.640,44 247.784,83 233.282,00 341.117,46 101.128,51 37.189,78 22.938,64 - 695.568,95 565.263,61 402.210,50 574.427,26 216.961,88 84.464,21 2.875,70 0,05 Receita Bruta ( - ) Descontos Concedidos 1.400.081,66 2.541.772,16 (11.334,60) (26.637,91) Receita Líquida ( - ) Custo dos Operacionais e Administrativos Despesas c/Pessoal Encargos Sociais Benefícios Sociais Provisões Trabalhistas Despesas c/Ocupação do Imóvel Utilidades e Serviços Manutenção Serviços Contratados Propaganda e Publicidade Gerais e Administrativas Impostos e Taxas Despesas Tributárias Financeiras Outros Gastos Provisões 1.388.747,06 2.515.134,25 1.250.748,76 2.487.447,40 285.159,60 620.824,59 72.728,80 175.401,05 49.143,30 100.000,38 47.511,29 137.456,90 34.837,23 142.482,28 78.942,35 171.989,29 20.098,68 10.305,02 400.400,03 627.497,21 77.105,54 98.100,52 106.498,22 312.444,37 10.084,37 16.496,04 61,37 470,70 25.345,69 48.339,84 94,20 42.832,29 25.545,01 ( - ) Depesas Nao Operacionais Perdas Extraordinárias Multas de Q.Q. Natureza Superávit Apurado 9.319,04 9.319,04 - 267,05 59,88 207,17 128.679,26 27.419,80 PASSIVO Circulante Fornecedores Empréstimos e Financiamentos Obrigações Trabalhistas Encargos Sociais Impostos a Recolher Outras Contas a Pagar Provisões Campanhas Promocionais Circulante Patrimônio Líquido Patrimônio Social Reservas Superávit Acumulado Patrimônio Líquido Contas de Compensações Passivas Contas de Compensações Compensações Passivas Contas de Compensações Passivas TOTAL DO PASSIVO Acompanhe os demonstrativos anteriores no portal www.aceguarulhos.com.br Associados de Julho - 2006 • 3N Comércio e Distribuição de Produtos Ópticos Ltda • Aferes Balança Ltda Epp • Áudio Acústica e Televisão Comércio e Locação Equip. Eletrônicos Ltda • Bella Paraíso Modas e Artigos p/ Presentes • Buennustudio Fotográfias Ltda Me • Celso Senna Calçados Me • Daniel Gonçalves de Holanda Transportes • Érica Luiza Foca Perfumaria Me • Eriteck Comércio de Eletro Eletrônicos • FF. Guarulhos Com. de Mat. 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