ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1) RECEITAS DA AFBDMG/ADMINISTRAÇÃO
1.1. - MENSALIDADE AFBDMG CONTRIBUIÇÃO
Nota 1 - Referente aos 0,50%(meio por cento) descontados s/folha de pagamento dos associados oriundos do quadro do BDMG
conforme artigo 6º do Estatuto Social
Nota 2 - Referente aos 0,50% ( meio por cento) descontoados s/ folha de pagamento dos contribuição dos participantes listados
no artigo 6º - inciso I. Os participantes listados no inciso II nossa proposta é 0,50% ( meio por cento ) s/ folha de pagamento com
limite mínimo de R$ 43 ,00 (quarenta e treis reais)
A base de cálculo usada foi os salários de setembro/2015
BDMG
AFBDMG
Valor Contribuição
Jan/2016
20.957,49
240,70
Valor Contribuição
Março/2016
20.957,49
263,57
AFBDMG – Corretora de Seguros
45,06
49,12
DESBAN
Aposentados – DESBAN
715,73
33.245,47
715,73
36.237,57
783,72
36.237,57
Participantes
2.167,11
2.167,11
2.167,11
57.371,56
60.390,59
62.449,54
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Contribuição
Set/2016
22.948,45
263,57
49,12
Em Dezembro/2016 - Consideramos a parcela de contribuição sobre o 13º salário.
Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/2016
57.371,56
Previsão de recebimento mensal de março a agosto/2016
60.390,59
Previsão de recebimento mensal de setembro a novembro/2016
62.449,54
Previsão de recebimento de dezembro/2016
HISTORICO
120.781,18
Nº associados
participante
Efetivos
Aposentados
AFBDMG
Desban
Terceirizados
326
528
22
25
55
RESULTADO
956
1.2 - RECEITAS c/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Referente a saldo médio em aplicações no Mercado Aberto de recursos disponiveis em nosso caixa.
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
Prev. Disp. Mensal = Média
Taxa (Prevista) - FIF/RDB
Página 1 de 16
4.200,00
600.000,00
0,70%
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1.3 - RECEITAS COM EMPRÉSTIMO PESSOAL
Referente ao recebimento de juros sobre liberações aos nossos associados.
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
52.409,36
CÁLCULO :
HISTÓRICO
TAXA
VALOR * ÍNDICE
RESULTADO
Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015
1,00%
3.716.946,53
44.603,36
Saldo médio para empréstimos e taxa -base 09/2015
1,20%
650.500,00
7.806,00
SOMATÓRIO DA PREVISÃO DE RECEBIMENTO
TOTAL
4.367.446,53
52.409,36
1.4 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Refere-se a comissões sobre prestações de serviços/convênios e multas de estornos/video dos compromissos assumidos pelo associado.
1.4.1 - COMISSÃO CONVÊNIO TELEFONIA MÓVEL
Referente receita c/ taxa pela administração de c/ convênio junto a Vivo e Claro
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
3.450,00
VALOR
EM R$
1.540,00
1.910,00
HISTORICO
Média receita Vivo
Média receita Claro
RESULTADO
3.450,00
1.4.2 - COMISSÃO VENDA DE PRODUTOS ORTOBOM/ORTOCRIM
Referente receita c/ taxa pela administração do convênio
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
MESES
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
Página 2 de 16
3.050,97
VALORES EM R$
2.489,75
5.031,44
2.199,92
3.245,49
4.322,69
2.038,66
2.564,44
2.515,39
24.407,78
8
3.050,97
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1.4.3 - Posto Lourdes/ Ponto Bahia e Restaurante Rossi
Referente a comissão de 2,0% s/utilização do convênio por parte de nossos associados
PERÍODO
HISTÓRICO
Previsão de recebimento por mês
VALOR EM R$
264,25
VALORES MENSAL EM R$
Posto Lourdes
Postinho
Restaurante Rossi
152,11
32,06
80,08
1.4.4 - Multas s/ Estornos - Video/Biblioteca
Refere-se a multas c/estornos e atrasos de fitas DVD e Livros .
MESES
VALORES EM R$
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
100,00
50,00
252,00
44,00
20,00
466,00
8
58,25
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
SOMATÓRIO RECEITAS PRESTAÇÃO DE
Comissão Convênio Telefônia Móvel
Comissão Convênio vendas Ortobom/;Ortocrim
Comissão Convênio Posto/Postinho/Rest.Rossi
Multas s/Estornos - Video/Biblioteca
SOMATÓRIO
58,25
VALOR EM R$
3.450,00
3.050,97
264,25
58,25
6.823,47
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
6.823,47
1.5 - RECEITAS C/ EXCURSOES AFBDMG
Referente receitas com excursõs realizadas com os associados e patrocinadas pela AFBDMG :Valor mensal estimado para efeito
de provisão.
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
300,00
1.6 - RECEITA C/ PRÓ LABORE
1.6.1 - COMISSÃO DE SEGUROS
Referente a recebimento de pró-labore s/apólice de Seguros de Vida em Grupo, a saber:
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
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45.159,76
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
HISTÓRICO
Valor Liquido da Fatura em 09/2015:
Comissão Líquida (29%) :
VALOR EM R$
155.723,33
45.159,76
1.7 - RECEITA C/ ALUGUEL
1.7.1 - Salas p/ locações
Referente a locações de salas disponiveis nos 6º - 7º - 8º e 9º pavimento
ÁREA DAS SALAS (6º PAVTO.)
m²
Valor locação
sala 601
134,225
6045,63
sala 602
74,3675
3348,76
sala 603
SUBTOTAL (6º PAVTO)
135,591
344,18
6105,61
15500,00
ÁREA DAS SALAS (7º PAVTO.)
sala 701
sala 702
m²
134,225
74,3675
sala 703
135,591
SUBTOTAL (7º PAVTO)
ÁREA DAS SALAS (8º PAVTO.)
344,18
m²
Valor locação
6045,63
3348,76
6105,61
15500,00
Valor locação
sala 801
134,225
6045,63
sala 802
sala 803
74,3675
135,591
3348,76
6105,61
SUBTOTAL (8º PAVTO)
344,18
ÁREA DAS SALAS (9º PAVTO.)
15500,00
m²
Valor locação
sala 901
134,225
6045,63
sala 902
sala 903
74,3675
135,591
3348,76
6105,61
SUBTOTAL (9º PAVTO)
344,18
15500,00
Previsão de recebimento mensal de abril a dezembro/2016
62.000,00
1.7.1 - Sala P/Bradesco
Referente a locações de uma área de 34,24 m² para instalação do PAB-Bradesco
Previsão de recebimento mensal de janeiro a fevereiro/2016
5.200,00
Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016
5.200,00
1.7.2 - Sala P/ Recreações
Referente a locação do pavimento 11º para atividade fisica aos associados - àrea de 199,86 m²
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
1.000,00
1.7.3 - Espaço de Convivência - 10º andar
Referente a locações de área de recreação aos associados -àrea de 199,86 m²
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Previsão de recebimento associado mensal de janeiro a dezembro/2016
200,00
Previsão de recebimento mensal de não associado janeiro a dezembro/2016
500,00
1.7.4 - Locação do Salão de Festas
Referente a locações do salão de festas c/ 450,80 m² e capacidade para 500 pessoas
HISTÓRICO
Associados
Não associados
VALOR EM R$
6.000,00
9.000,00
Pesquisa Realizada Mercado
Salão
Valores
CDL
2ª a 5ª - R$ 4.041,50
Sexta, sabado e domingo R$ 8.083,00
1 porteiro e 2 pessoas
para toalhete
700 pessoas - nos três
salões
PIC CIDADE
2ª a 5ª - R$ 5940,00 para
socio e R$ 8.500,00 não
socio
Sexta, sabado e domingo R$ 8.500,00 para socio e
R$ 14.000,00 não socio
1 porteiro e 2 pessoas
para toalhete
500 pessoas, sendo:
274 sentadas e 226
em pé
MINAS TENIS I - sede
5ª a sabado - R$ 6.700,00
para socio e R$ 9.200,00
não socio
Domingo a 4ª feira - R$
5.600,00 para socio e R$
7.400,00 não socio
Limpeza para os
banheiros, portaria,
segurança, bombeiro,
eletricista e um
coordenador de eventos
300 pessoas
MINAS TENIS I
5ª a sabado - R$
10.200,00 para socio e R$
18.300,00 não socio
Domingo a 4ª feira - R$
8.200,00 para socio e R$
14.600,00 não socio
Limpeza para os
banheiros, portaria,
segurança, bombeiro,
eletricista e um
coordenador de eventos
600 pessoas
Itens incluso no aluguel Capacidade pessoas
Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016
SOMATÓRIO RECEITAS C/LOCAÇÕES
15.000,00
VALOR EM R$
Salas p/locações
62.000,00
Sala p/Bradesco
5.200,00
Sala p/Bradesco
5.200,00
Sala p/Recreação
1.000,00
Área Churrasqueira e quadra
700,00
Locação de Salão de Festas
15.000,00
SOMATÓRIO - Janeiro a Fevereiro/2016
SOMATÓRIO - Março a Dezembro/2016
5.900,00
83.900,00
1.8 -RECEITA C/ ESTACIONAMENTO
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1.8.1 - Locação do Espaço
Referente a locações mensal da área de estacionamento para uma empresa especializada MG Park Estacionamento
Nº vagas disponíveis
associados
Pavimentos
G2
G3
G4
0
28
32
0
24
0
TOTAL
60
24
Valor mensal
Nº vagas disponíveis
Diretoria/
Conselho/Gerencia
0
0
0
Nº vagas disponíveis
condominios
R$ 200,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
Previsão de recebimento mensal de janeiro a julho/2016
12.000,00
Previsão de recebimento mensal de agosto a dezembro/2016
13.080,00
1.9 - TAXA DE CONDOMINIO
Referente a taxa de condominio mensal dos inquilinos - Agua/Limpeza/Portaria/Vigilância.
Previsão de recebimento mensal de março a dezembro/2016
1.600,00
2) DESPESAS c/PESSOAL
2.1 - SALÁRIOS - AFBDMG ADMINISTRAÇÃO
MÊS
MOTIVO
Memória de Cálculos
Jan./16
Jan./16
Jan./16
Jan./16
Jan./16
Total Folha Pagamento Administração
Total Folha Pagamento Condominio
Previsão de Pagamento anuênio no ano
Previsão contratação func.Área Contábil
Previsão contratação func.Área Negocios
total
Mar./16
Mar./16
Acordo Coletivo
Total Folha Pagamento
Jan/2016 a Fev/2016
Mar/2016 a Dez/2016
Jan/2016 a Fev/2016
Mar/2016 a Dez/2016
Jan/2016 a Fev/2016
Mar/2016 a Dez/2016
Jan/2016 a Fev/2016
Mar/2016 a Dez/2016
Cálculos
Total Folha Pagamento
Total Folha Pagamento
Abono férias p/ mês
Abono férias p/ mês
Parcela. 1/3 férias
Parcela. 1/3 férias
Parcela 13º salario
Parcela 13º salario
PREVISÕES MENSAIS
Janeiro/2016 a Fev/2016
Março/2016 a Dezembro/2016
Página 6 de 16
ÍNDICE
VALOR (R$)
11 funcionários
10 funcionários
06 funcionários
01 funcionários
01 funcionários
40.337,40
11.828,30
32,66
1.670,35
1.274,01
55.142,72
9,00%
4.962,84
60.105,56
1/12 avos
1/12 avos
1/12 avos
1/12 avos
1/12 avos
1/12 avos
MOTIVO
55.142,72
60.105,56
1.531,59
1.669,43
1.531,74
1.669,60
4.595,23
5.008,80
VALOR EM R$
Custo previsto p/os salários
Custo previsto p/os salários
62.801,28
68.453,39
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
ESTRUTURA OPERACIONAL DO EDIFICIO 4 DE JUNHO - SEDE DA AFBDMG
Atividade
Nº
Horário 1
Horário 2
Horário 3
Vigia
Porteiro
Faxineira Prédio
Of. Manutenção
Sindico
2
2
4
1
1
18.00h às 06.00h
6.00h às 18.00h
7.00h às 16.00h
8.00h às 17.00h
9.00h às 18.00h
18.00h às 06.00h
6.00h às 18.00h
8.00h às 17.00h
Tião
Wanderson
12h/36h
12h/36h
2.2 - ENCARGOS SOCIAIS
Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016
21.666,44
Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016
23.616,42
ENCARGOS
INSS
FGTS
PIS
TOTAL
ÍNDICE
25,50%
8,0%
1%
34,50%
2.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - UNIMED
Referente à assistência médica para todos os funcionários da AFBDMG :
Custo mensal previsto de Janeiro a Agosto de 2016
3.903,94
Custo mensal previsto de Setembro a Dezembro/2016
4.255,30
Média Custo Unitário c/Mensalidades
Média Custo Unitário c/Consultas
Nº funcionários assistidos jan°/fev°
Nº funcionários assistidos marº/dezº
SUBTOTAL
Previsão de aumento - Set./16
107,80
55,00
22
22
3.581,60
9,0%
2.4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4.1 - VALE REFEIÇÃO
Referente ao custo da AFBDMG, nas aquisições mensais para os funcionários.
Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016
9.665,48
Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016
10.535,37
Nº funcionários assistidos jan°/fev°
Nº funcionários assistidos marº/dezº
Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) - 22 Dias Resultado
Previsão de aumento em março/16
Página 7 de 16
22
22
439,34
9.665,48
9,00%
Orcamento AFBDMG 2016-Administraçãov2 - Administração
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
2.4.2 - VALE ALIMENTAÇÃO
Referente ao custo da AFBDMG nas aquisições mensais para os funcionários.
Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016
5.251,84
Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016
5.724,51
Nº funcionários assistidos jan°/fev°
Nº funcionários assistidos marº/dezº
Valor previsto mensal (INDIVIDUAL) Resultado
Previsão de aumento em março/16
22
22
238,72
5.251,84
9,00%
Resumo dos Vales
Custo mensal previsto de Janeiro a Fevereiro/2016
14.917,32
Custo mensal previsto de Março a Dezembro/2016
16.259,88
2.4.3 - VALE TRANSPORTE
Referente média dos custos da AFBDMG nas aquisições mensais.Obs. Valores já descontos parcela dos funcionários
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.151,64
2.4.4 - SEGURO DE VIDA COLETIVO
Compreende o custo do Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da Administração com base em 70 (Setenta) vezes o salário
mensal individual.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
634,64
2.4.5. - AUXÍLIO NATALIDADE / FUNERAL
Referente ao benefício concedido aos funcionários da AFBDMG, por força de Acordo Coletivo de Trabalho, renovado para o período
de Março/15 a Fevereiro/16 - Base 2 (dois ) salários por benefício.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
134,07
2.4.6. - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Referente a benefício concedido aos funcionários da AFBDMG com base em Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em
Março/2015, para os dependentes até 7 (Sete ) anos .
Página 8 de 16
Custo mensal previsto mensal de janeiro a fevereiro/2016
100,00
Custo previsto mensal de março a dezembro/2016
107,50
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1 - ÁGUA / LUZ / TELEFONE
Referente a despesas com água, energia elétrica e telefone da Sede Administrativa da AFBDMG
Custo previsto mensal ESTIMADO -
4.464,00
MÊS
AGUA
janeiro A dezembro/2016
LUZ
TELEFONE
1.400,00
2.500,00
564,00
TOTAL
3.2 - IPTU
Referente a despesas de IPTU da Sede Urbana Rua Bernardo Guimarães 1587.
Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - janeiro/2016
13.000,00 VALOR ESTIMADO
Custo previsto mensal ESTIMADO - Base Prédio PIC - fev a dez/2016
13.000,00
PREVISÕES MENSAIS
Janeiro/2016 a Dezembro/2016
IMOVEL
VALOR EM R$
Rua Bernardo Guimarães 1587 - projeção
13.000,00
3.3 - ALUGUEL SISTEMA DE TELEFONIA FIXA
Referente a locação de sistema telefônia - PABX - telefones e rack - STARTEC TELECOM &CABLING
Custo previsto mensal de janeiro /2016
900,00
3.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Referente a manutenção de contratos com pessoas fisicas e ou jurídicas que prestam serviços á AFBDMG.
3.4.1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Solução Informática Ltda
Referente a serviços de manutenção de software especificos da Tim e Claro, controle de manutençaõ Financeiro/Cntábil/Folha de
Pagamento/ catraca/pessoal e empréstimo
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
2.600,00
3.4.3 - MANUTENÇÃO DE REDE - Speed Com
Referente serviços de hospedagem de domínio basic Windows, servidor gateway e configuração e instalação de aplicativos, rede
customizada e implementação de Firewall e manuntenção de micros computadores
Custo previsto de janeiro a dezembro/2016
861,00
3.4.4 - SERVIÇOS ADVOGATICIOS - PF
Referente serviços de consultoria e suporte jurídico.
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Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
600,00
Custo previsto com ação trabalhista Kleber Soares
10.000,00
Orcamento AFBDMG 2016-Administraçãov2 - Administração
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
3.4.5 - SERVIÇOS MÉDICOS - MEL MEDICINA EMPRESARIAL LTDA
Referente a serviços médicos de check up, além de serviços preventivo admissional e demissional.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
280,00
3.4.6 - CONTRATO SANTOS & MORAIS
Referente aa contrato de constetações do convênio telefonia móvel
Custo previsto mensal de Janeiro a Dezembro/2016
1.700,00
3.4.7 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
Referente aa contrato de mnanutenção dos elevadores junto à Atlas
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.200,00
SOMATÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Manutenção de Software
Manutenção de Rede
Serviços Advogaticios
Serviços Advogaticios
Serviços Médicos
Contrato Santos & Morais
Manutenção de Elevadores
SOMATÓRIO
VALOR EM R$
2.600,00
861,00
600,00
10.000,00
280,00
1.700,00
1.200,00
17.241,00
3.5 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Referente às despesas com xerox, condução, material de limpeza e de escritório, treinamento de funcionários, viagens, sistema de vigilância.
etc
3.5.1 - DESPESAS c/CONDUÇÃO
Referente despesas com ônibus, taxi e Km rodados, estacionamentos de funcionários e Diretoria em serviços da AFBDMG
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
MESES
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
307,65
VALORES EM R$
326,25
264,95
316,95
364,11
311,42
256,20
312,50
308,80
2.461,18
8
307,65
3.5.2 - DESPESAS c/MATERIAL DE LIMPEZA
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Referente às despesas com aquisição de materais de limpeza. Em razão da nova sede majoramos os gastos
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
MESES
2.000,00
VALORES EM R$
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
157,20
22,85
139,80
220,00
139,80
604,40
1.206,00
2.490,05
8
311,26
3.5.3 - DESPESAS c/MATERIAL DE EXPEDIENTE
Referente às despesas com aquisição de materais de expediente. Em razão da nova sede majoramos os gastos
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
MESES
300,00
VALORES EM R$
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
24,90
240,00
72,79
28,70
1.068,40
18,20
34,00
378,50
1.865,49
8
233,19
3.5.4 - TREINAMENTO PROFISSIONAL
Referente às despesas com treinamentos, cursos e aperfeiçoamento profissional dos funcionários
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
700,00
3.5.5 -BOLSA DE ESTÁGIO - Estagiários
Referente bolsa de estagio nas àreas secretaria e Biblioteca
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.700,00
3.5.6 - DESPESAS c/INTERNET
Referente às despesas com provedor GVT
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
316,00
3.5.8 - DESPESAS C/ XEROX
Referente contrato de manutenção e fornecimento de tonner
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
300,00
3.5.9 - DESPESAS DIVERSAS
Referente despesas c/ aquisição de gás, material hidráulico, pintura, elétrico,construção,frete, etc.Destinados à manutenção da
Sede Urbana.
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
300,00
3.5.10 - DESPESAS LANCHES
Referente despesas c/ aquisição leite, café, açucar, destinado a lanches dos funcionários
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
363,30
3.5.11 - DESPESAS c/SISBACEN
Referente às despesas com sistema de consorcio do Banco Central
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
195,00
3.5.12 - DESPESAS c/TAXAS de VR/VA/VT - BH Bus
Referente às despesas com recarga mensal nos cartões dos vales Alimentação, Refeição e Transportes
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
SOMATÓRIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas c/condução
Despesas c/material Limpeza
257,20
VALOR EM R$
307,65
2.000,00
Despesas c/Material Expediente
300,00
Treinamento Profissional
700,00
Bolsa de Estagio
1.700,00
Despeasa c/Internet
316,00
Despesa c/Xerox
300,00
Despesas Diversas
300,00
Despesas c/lanche
363,30
Despesas c/Sisbacen
195,00
Despesas c/ taxa VR/VA/VT
SOMATÓRIO
257,20
6.739,15
3.6 - DESPESAS c/SEGUROS
Despesas com seguro Empresarial (Incêndio, Roubo e Danos Elétricos) das instalações da Sede Administrativa .
Custo previsto mensal de janeiro a dez/2016
R$ 960,00
3.7 - AUDITORIA
Referente despesas com serviços de Auditoria Externa para o exercício de 2016
Valor estimado mensal de janeiro a dezembro/2016
R$ 990,00
4) DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 - DESPESAS BANCÁRIAS
Referente a cobrança de tarifas bancárias relativo aos débitos enviados pela AFBDMG em conta corrente de nossos associados relativo a
compromissos assumidos.
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
MÊS
DESPESAS C/
CHEQUES R$
janeiro-2015
fevereiro-2015
março-2015
abril-2015
maio-2015
junho/20015
julho-2015
agosto-2015
SUBTOTAL
375,00
0,00
0,00
375,00
0,00
375,00
0,00
0,00
1.125,00
470,67
203,86
290,20
249,24
245,12
201,43
222,13
211,87
2.094,52
4
8
Quant.meses a ratear
TOTAL PREVISTO
DESPESAS
BANCÁRIAS R$
281,25
261,82
8
12
VALOR EM R$
2.250,00
3.141,78
5.391,78
RESUMO DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Fornecimento de Talão de Cheques
Despesas Bancárias
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
5) DESPESAS ASSISTÊNCIAIS e CULTURAIS
5.1 - AQUISIÇÃO DE DVD PARA VÍDEOCLUBE
Consideramos para efeito de aquisição de DVD
SOMATÓRIO do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.500,00
DISCRIMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE FITAS p/VIDEOCLUBE
VALOR EM R$
1.500,00
18.000,00
Aquisição de Fitas
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
5.2 - AQUISIÇÕES PARA “BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO”
R
e
Previsão de recebimento mensal de janeiro a dezembro/2016
SOMATÓRIO RECEITAS BIBLIOTECA
Repasse p/Aquisição de Livros
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
1.000,00
VALOR EM R$
1.000,00
12.000,00
5.4 – SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Referente participação da AFBDMG na apólice de Vida em Grupo junto à Bradesco Vida & Previdência
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
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15.572,33
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
HISTÓRICOS
PERÍODO
VALORES EM R$
Valor da apólice seguro - 09/2015
Jan./2016a Dez./2016
Valor participação das empresas ( BDMG + AF + Desban)
50% da apólice
77.861,67
Valor participação do associado/segurado
30% da apólice
Valor participação da AFBDMG:
20% da apólice
RESUMO DAS DESPESAS ASSISTENCIAIS
62.289,33
15.572,33
VALOR EM R$
18.000,00
12.000,00
186.868,00
216.868,00
Fitas p/Videoclube
Biblioteca Monteiro Lobato
Seguro de Vida em Grupo
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
155.723,33
12
12
12
5.5 – FEAS - Fundo de Assistência a Saúde
Referente participação da AFBDMG no fundo de assistência a Saúde do BDMG/DESBAN/ASAP
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
2.000,00
6) DESPESAS SOCIAIS
6.1 - EVENTOS
Referente às despesas promocionais durante o ano de 2016. Os valores foram estimados para efeito de provisão.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
MÊS
HISTÓRICO
13.000,00
DESPESAS R$
RECEITAS R$
RESULTADO FINAL R$
abr-2016
mai-2016
jun-2016
ago-2016
out-2016
dez-2016
Pascoa
Evento Dia das Mães
Aniversário da AFBDMG
Evento Dia das Pais
Evento Dia das Crianças
Festa de Natal
20.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
6.000,00
60.000,00
-
20.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
6.000,00
60.000,00
dez-2016
Natal - Confraternização Diretoria + Conselho + Func.
10.000,00
-
10.000,00
156.000,00
-
156.000,00
TOTAL
6.2 - SHOW/CINEMA/EXPOSIÇÕES/PATROCINIOS ASSOCIADOS
Referente a despesas com eventos (aquisição ingressos p/shows/cinemas, brindes, eventos culturais ). Os valores foram estimados para
efeito de provisão.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.000,00
6.3 - CONFRATERNIZAÇÕES - ANIVERSARIANTES DO MÊS
Referente a despesas com confraternizações dos associados aniversariantes do mês . Os valores foram estimados para efeito de provisão.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
2.500,00
6.4 - DESPESAS C/ EXCURSÕES
Referente despesas com excursões dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para efeito de
provisão.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
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300,00
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
6.5 - DESPESAS ESPORTIVAS
Referente despesas com torneiros ( futebol - Kart ) dos nossos associados patrocinadas pela AFBDMG. Os valores foram estimados para
efeito de provisão.
Custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
1.000,00
RESUMO
Resumo total do custo previsto mensal de janeiro a dezembro/2016
17.800,00
RESUMO DAS DESPESAS SOCIAIS
Eventos Sociais
Show, Cinema, Exposições,Patrocinios
Confraternizações
Despesas c/ excursões
Despesas Esportivas
12
12
12
12
12
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
VALOR EM R$
156.000,00
12.000,00
30.000,00
3.600,00
12.000,00
213.600,00
7 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
8.1.- Despesas Correntes
Valores provisionados para fazer face a gastos imprevisiveis
Previsão de transferência de janeiro a dezembro/2016
2.500,00
RESUMO DAS DESPESAS RESERVA CONTIGÊNCIA
Despesas Correntes
VALOR EM R$
12
30.000,00
9 - DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTENCIAIS
9.1.- Doação ao Indec
Valores provisionados para fazer face despesas assistêncial do INDEC - Instituto de Cidadania dos Funcionários do BDMG com
recursos oriundos da comissão s/ o convênio de telefônia móvel.
Previsão de transferência mensal de janeiro a dezembro/2016
1.500,00
RESUMO DAS DESPESAS C/DOAÇÕES ASSISTÊNCIAIS
Doação ao indec
VALOR EM R$
12
18.000,00
10) INVESTIMENTOS
10.1 - IMOBILIZAÇÕES
10.1.1 - INFORMÁTICA - Equipamentos
Referente aquisição de sistemas operacionais Windons e Excell e ou substituição de novos equipamentos de informática. Valores
estimados
paraprevisto
efeito de
Custo mensal
deprovisão.
janeiro a dezembro/2016
1.000,00
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ORÇAMENTO / AFBDMG ADMINISTRAÇÃO - ANO 2016
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULOS
10.1.3 - MOBILIÁRIO
Destina se aquisição de mobiliários e eletronicos para área de convivência 10º andar e equipamentos de ginástica 11º andar
Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016
4.000,00
10.1.4 - Salão de Festas
Referente aquisição de instalação de divisórias acústica e projeto de audio/video e multimidia
RESUMO DOS INVESTIMENTOS
VALOR EM R$
109.582,00
136.973,50
Projeto acustico/forroacústico/portas acústica - Base proposta Metron Acústica
Projeto audio/vídeo/multimidia - Base proposta HIFI Clube Ltda
Projeto Luminação e produtos - Base proposta da Intellux
60.583,00
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
307.138,50
Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016
25.594,88
Custo mensal previsto de janeiro a dezembro/2016
30.594,88
RESUMO DOS INVESTIMENTOS
Informática - Equipamentos
Mobiliário - àrea de convivência 10º andar
Salão de Festas - Projeto de acústica e audio/video/multimidia
TOTAL PREVISTO PARA O ANO
12
12
12
VALOR EM R$
12.000,00
48.000,00
307.138,50
367.138,50
A Base de cálculo foi orçamento médio realizado em empresas especializadas : Cotações anexo.
Belo Horizonte, 26 de outubro 2015.
Carlos Alberto Pequeno
Diretor Presidente em Exercício
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Luiz Alves da Silva
Diretor Financeiro
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