PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS)
Unidade: CEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Mês de Referência: Novembro / 2009
Nº
Nome
1ª Parcela
2ª Parcela
1.401,42
1.401,42
704,03
704,02
01
Diretor
Claudia da Silva Ferreira Santos
Coordenador Pedagógico
Edna Santana de Brito
01
Auxiliar Administrativo
Inês Mendes de Morais
535,06
535,06
01
Auxiliar de Enfermagem
Rosimeire Rosário G. de F. Wellmann
182,75
182,76
2.823,26
2.823,26
01
Total
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
467,47
ADILA GONÇALVES DE OLIV. ABREU
467,47
ADRIANE AMORIM NOSTÓRIO DA SILVA
272,69
ARIANE SOUZA RODRIGUES
467,47
CRISTIANE SILVA LOPES
428,51
DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI
77,91
DILMA GONÇALVES BESERRA
233,74
ELAINE FELIPE GOLÇALVES
233,74
ELENITA PEREIRA DE SANTANA ALMEIDA
467,47
ELIZABETH CRISTINA PRADO
467,47
ERIKA CRISTINA LOPES
77,91
FERNANDA MARIA ROD.DOS SANTOS
116,87
FERNANDA DOS SANTOS LINHARES
467,47
FERNANDA DANTOS LINHARES
116,87
GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA
467,47
IRACI ROSA AMARAL FILHA
ISABEL CRISTINA PEDROSO CARDOSO
CNPJ:53.818191/0001-60
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467,47
467,47
272,69
467,47
428,52
77,91
233,74
233,74
467,47
467,47
77,92
116,87
467,47
116,87
467,47
77,92
Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
77,91
JANAINA VILLAÇA DE L. APOLINÁRIO
467,47
JOELMA LOPES DE ALMEIDA
467,47
KELLY FARIA DA SILVA
350,60
KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA
233,74
LINDINALVA SANTOS DE ANDRADE
467,47
LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO
350,60
LUCIENE NEVES DE AQUINO
467,47
MAGDA AVELINO LOURENÇO
467,47
MARIA AUXILIADORA VILELA
467,47
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
467,47
MARIA CRISTINA GONZAGA
233,74
MARIA ESTER DE OLIVEIRA
467,47
MARIA DE FATIMA S. DE SENA
467,47
MARIA SUELI DE OLIVEIRA
467,47
MARLI BATISTA TEIXEIRA
350,60
NARGILA SANTOS FERNANDES
467,47
NEURACI APARECIDA P. C. NEVES
467,47
NOEMIA CONCEIÇÃO FRANCA
PALOMA CRISTINA NUNES
467,47
PAULA CRISTINE VALENTIM
116,87
PAULA MATIAS RIBEIRO
467,47
PRISCILA MELO DE OLIVEIRA
194,78
RAILDA FERREIRA DOS SANTOS SOARES
467,47
REGIANE APARECIDA DE SOUSA
311,65
REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA
467,47
RENATA APARECIDA OLIVA
467,47
RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA
467,47
ROSANA DIAS DE ASSIS
467,47
ROSANA FERREIRA MAGALHÃES
428,51
ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS
350,60
RUTE BERBOSA DE ARAUJO
467,47
SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS
467,47
SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES
467,47
SILVANA AMORIM DOS SANTOS
467,47
SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO
467,47
SONIA MIRIAN SOUZA
194,78
SUELI APARECIDA SOUZA SILVA
194,78
TACIANA CAMBIRIBA DOS SANTOS
311,65
TATIANE ALVES VELHO
350,60
TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATINA
467,47
VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL
350,60
VANIA SABINO SILVA
CNPJ:53.818191/0001-60
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77,91
467,47
467,47
350,60
233,74
467,47
350,60
467,47
467,47
467,47
467,47
233,74
467,47
467,47
467,47
350,60
467,47
467,47
77,91
467,47
116,87
467,47
194,78
467,47
311,65
467,47
467,47
467,47
467,47
428,51
350,60
467,47
467,47
467,47
467,47
467,47
194,78
194,78
311,65
350,60
467,47
350,60
Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
Total
20.919,29
21.075,13
131,25
315,00
157,00
315,00
315,00
315,00
105,00
288,75
315,00
315,00
131,25
315,00
158,00
315,00
315,00
315,00
105,00
288,75
315,00
315,00
2.572,00
2.573,00
262,50
315,00
315,00
288,75
315,00
315,00
315,00
315,00
262,50
315,00
262,50
315,00
315,00
288,75
315,00
315,00
315,00
315,00
262,50
315,00
3.018,75
3.018,75
730,04
730,04
428,52
467,47
467,47
428,52
467,47
467,47
31.426,80
31.583,64
Auxiliar de Limpeza
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ALEXANDRA CRISTINA OLIV. SLADANHA
ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO
GABRIEL CAMARGO PROCOPIO MENDES
JOANA ESMERINDA DA C. DIAS
JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO
JOSÉ FELIPE FELIX DE SOUZA
JUSCINEIDE MARIA DA SILVA
MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA
ROSANA FERNANDES
WELLINGTON CAMPOS LUCAS
Total
Auxiliar de Cozinha
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ADRIANA RIBEIRO
ANTONIO MARCOS GONZALES
EDNA MENDES
MARIA DO SOCORRO VICENTE
MARINALVA MOREIRA DE SOUZA
NADJA MARIA MOREIRA
RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA
SILVANA LIMA SANTOS
SONIA GONÇALVES NASCIMENTO
SUELEN RODRIGUES DE FRANÇA
Total
Cozinheira
01
MARIA NEUZA MENDES
TOTAL
Funcionárias Afastadas
Juliana dos Santos Teixeira - ADI
Josélia de Souza Queiroz - ADI.M
Luciane Marina V. da Silva –Mat 2.9
Andréia Rosiane R.Santos l. Mat.
19.10
TOTAL Geral
CNPJ:53.818191/0001-60
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Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
QUADRO RESUMO
SALÁRIO (BASE FGTS)
FGTS
PIS
63.010,44
5.040,83
630.10
TOTAL
68.681,37
São Paulo, 10 de Dezembro de 2009.
Mirian Regina Messias R. da Silva
Presidente
RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
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PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro
Mês: Novembro
Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Ano: 2009
Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Serviço Conveniado: CEI/CRECHE
Faixa Etária: 0 a 5 Anos
Processo administrativo n º2007-0.354.625-9
Capacidade: Crianças
Valor do Convenio: R$ 148.212,50
Verba solicitada: R$ 148.212,50
Tipo de
Despesas
Valor gasto com
verba do convenio
Recursos
Humanos
Alimentação
Material
Pedagógico
Material de
Escritório
Material de
Higiene
Material de
Limpeza
Material de
Farmácia
Concessionárias
Manutenção
Outras despesas
Total
95.966,17
Valor gasto
Com outras
receitas
Total de
gastos
95.966,17
11.041,40
15.795,67
3.000,00
4.000,00
14.041,40
19.795,67
2.240,00
1.000,00
3.240,00
7.453,22
2.000,00
9.453,22
8.146,24
4.026,36
12.172,60
1.000,00
732,94
1.732,94
6.569,80
12.000,00
18.569,80
148.212,50
26.759,30
174.971,80
A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara
sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de
aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas,
encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos
competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência
.da administração.
CNPJ:53.818191/0001-60
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Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
São Paulo, 10 de Dezembro de 2009.
Mirian Regina Messias R. da Silva
Presidente
RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04
CNPJ:53.818191/0001-60
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PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO
CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilibrio de Interlagos
Mês
Saldo
Anterior
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Encerram
Anual
46.000,10
54.176,52
67.041,32
75.403,10
87.336,27
79.069,29
89.517,98
101.426,94
116.268,85
128.748,76
146.178,36
Depósito
13º salário
+
Encargos
13.045,18
14.387,91
13.661,13
14.668,25
13.254,04
13.351,31
13.990,45
15.872,32
15.336,67
15.819,34
15.473,45 63.010,44
CNPJ:53.818191/0001-60
1/3 de
Férias
415,53
217,66
210,00
Rescisões
trabalhista
s+
encargos
5.171,74
1.246,58
5.650,74
2.823,12
22.163,51
3.076,84
2.091,04
1.257,98
2.908,70
165,02
6.510,87
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Valores
Custeados
com
Outras
Receitas
54,82
12,09
38,87
1,75
245,96
8,69
9,55
Rendimen
tos
Saldo Total
248,16
126,91
312,52
303,95
396,53
165,53
227,57
51,94
1.775,28
1.298,26
54.176,52
67.041,32
75.403,10
87.336,27
79.069,29
89.517,98
101.426,94
116.268,85
128.748,76
146.178,36
93.218,76
Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS)
UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro / 2009
DATA
N.F.
03.11.09
05.11.09
04.11.09
DATA
439
144348
440
N.F.
23.11.09
23.11.09
450
1685
Material Pedagógico
EMPRESA
VALOR
Reval Atacado de Papelaria Ltda.
Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria
Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria
Material de Escritório
EMPRESA
VALOR
Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria
3.000,00
Printmix Suprimentos para Computadores 240,00
Total
CNPJ:53.818191/0001-60
6.500,00
6.795,67
6.500,00
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3.240,00
Inscrição Estadual isento
Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo
DATA
N.F.
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
9648
9649
9650
9652
Material de Higiene
EMPRESA
VALOR
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
1.101,60
982,50
7.211,40
157,72
Total
DATA
N.F.
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
9648
9649
9650
9652
Material de Limpeza
EMPRESA
VALOR
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
Ganaha do Brasil Ltda.
8.288,50
1.711,00
1.650,00
523,10
Total
DATA
N.F.
26.11.09
30.11.09
71
78
9.453,22
12.172,60
Farmácia
EMPRESA
VALOR
Farmácia Três Jardins Ltda-EPP
Farmácia Três Jardins Ltda-EPP
222,90
1.510,04
Total
1.732,94
Concessionárias
CNPJ:53.818191/0001-60
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DATA
N.F.
26.11.09
27.11.09
24.11.09
24.11.09
18.11.09
18.11.09
01.11.09
01.11.09
EMPRESA
56424
56443
4224055
4245664
1870860/95
7450245/05
1073018579
4603857712
VALOR
RMR Comercio e Transporte de Gás
RMR Comercio e Transporte de Gás
Eletropaulo
Eletropaulo
Sabesp
Sabesp
Telefônica
Telefônica
3.220,00
1.540,00
4.722,90
484,95
6.919,88
31,54
752,25
898,28
Total
DATA
Alimentação
EMPRESA
N.F.
03.11.09
09.11.09
16.11.09
23.11.09
28.11.09
28.11.09
464
477
488
499
1824
1825
18.569,80
VALOR
Casa de Carnes Dudu
Casa de Carnes Dudu
Casa de Carnes Dudu
Casa de Carnes Dudu
Quitanda e Conveniência R.L.Ltda-ME
Quitanda e Conveniência R.L.Ltda-ME
Total
1.006,60
1.006,60
1.006,60
1.006,60
4.515,00
5.500,00
14.041,40
Outras Despesas
DATA
N.F.
EMPRESA
Total Geral
CNPJ:53.818191/0001-60
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VALOR
79.005,63
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