ADMS Assessoria e Consultoria Ltda
Caminlho L - Urbis I
Candeias
CNPJ : 12.502.149/0001-58
- Tel: 77-34272835
013
Vitoria da Conquista BA
Condomínio Solar Morada dos Passaros
JULHO de 2012
BALANCETE FINANCEIRO
Dia
Conta
Complemento
Nr Cheque
RECEITAS
RECEITAS
02 Condomínio
Condomínio
10 Acordo de Taxa Condominial 1 Albatroz 301 Albatroz 304 Aracari 002
Cisne 302 Falcao 003 Falcao 104
Flamingo 104 Guara 302 Maguari 101
Maina 104 Pelicano 204 Pelicano 304
Sanhacu 101 Topázio 101
02 Juros
Juros
02 Taxa de Investimento
Taxa de Investimento
10 Recuperaçao de Receita
Recuperaçao de Receita
900002
05 Consumo Mínimo de água
Consumo Mínimo de água
TOTAL R E C E I T A S
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
17 Folha de Pagamento
17 Cesta Basica Funcionarios
17 Vale Transporte
06 Despesa c/ Colaboradores
30
45028-320
e-mail: [email protected]
Parcial
Sub Total
17.710,00
3.630,80
457,35
23.840,00
-10,00
7.248,00
52.876,15
.............................................................................................................................................
52.876,15
Folha de Pagamento
Cesta Basica Funcionarios
Vale Transporte
Fardamentos
Fardamentos
900006
900005
900004
000036
900018
6.185,42
1.800,00
1.478,20
344,00
368,00
10.175,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04 Escritorio
Escritorio
10
Escritorio Print Laser 07/2012
000027
900002
116,65
40,00
156,65
DESPESAS DE CONSUMO
12 Água
06 Luz
11
26 Gas
Água
Luz
Luz
Gas
000037
000022
000038
900011
10.941,53
335,40
66,85
1.881,50
13.225,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇO
10 Materiais/Reparos/Consertos Materiais/Reparos/Consertos
16
Materiais/Reparos/Consertos
20
Materiais/Reparos/Consertos
03 Manutençao Portaria
Manutençao Portaria
04
Pelicula Portaria
10
Manutençao Portaria
13 Material de Limpeza
Material de Limpeza
20
Material de Limpeza
900002
900007
900009
000005
000025
900002
900003
900010
100,00
120,00
500,70
320,00
80,00
40,00
592,90
427,00
2.180,60
INVESTIMENTOS
06 Investimentos
12
12
12
20
20
26
26
Total
telefone para portaria
Entrada de Interfones
Entrada de interfones
Investimentos 1de3 Movespa - André
Entrada para instalação de antenas
Tapetes (2de3)
Cerca eletrica (2de2)
Cameras (2de3)
000011
000012
000013
000039
900012
000015
000018
000020
79,00
5.000,00
5.000,00
231,00
8.000,00
1.300,00
1.950,00
3.300,00
24.860,00
ADMS Assessoria e Consultoria Ltda
Caminlho L - Urbis I
Candeias
CNPJ : 12.502.149/0001-58
- Tel: 77-34272835
013
45028-320
Condomínio Solar Morada dos Passaros
JULHO de 2012
BALANCETE FINANCEIRO
Dia
Conta
DESPESAS BANCARIAS
31 Tarifas Bancarias
Vitoria da Conquista BA
e-mail: [email protected]
Complemento
Nr Cheque
Parcial
Tarifas Bancarias
Sub Total
Total
742,30
742,30
OUTRAS DESPESAS
04 Outros
04
04
05
30
TOTAL D E S P E S A S
Exames Admissionais
Seviço de Serralheiro Serralharia
Combustivel
Seguro Predial Bradesco Seguros
Seguro Predial 3de4 Bradesco Seguros
000023
000025
000025
000024
900014
315,00
50,00
50,00
740,46
740,57
1.896,03
.............................................................................................................................................
53.236,48
Contas
Saldo Anterior
Recebimentos Pagamentos
Saldo Atual
DISPONÍVEL
Banco
TOTAL GERAL
30.082,95
30.082,95
52.886,15
52.886,15
53.246,48
53.246,48
29.722,62
29.722,62
Demonstração do Resultado do Período:
Saldo Anterior:
30.082,95
Recebimentos
Pagamentos
Saldo Atual
52.876,15
53.236,48
29.722,62
Vitoria da Conquista
Gilberto Antonio Pereira
SÍNDICO
, 31 de
JULHO
de 2012
CRC Nº : TC/RJ