NEGOCIUS – ERP & Business Intelligence by JPLM Sistemas.
Prestação de Contas
Para fazer uma prestação de contas no sistema deverá seguir os seguintes passos:
 Acessar o Sistema NEGOCIUS.
 Clicar em “Tesouraria” do menu lateral esquerdo, em seguida clicar em
“Prestação de Contas” e abrirá a tela de Prestação de Contas, onde deverá ser
feita a pesquisa do Manifesto ou do Pedido o qual vai ser prestado conta,
conforme imagem abaixo:
 Na parte superior da tela, em que se encontra o campo de pesquisa de
“Manifesto”, deverá digitar o número do manifesto ou teclar “F12” e em seguida
clicar no botão “Pesquisar”, onde serão exibidos todos os pedidos relacionados
àquele manifesto.
Observação: Para facilitar na pesquisa do manifesto digitar o número do pedido no
campo “Identificar Manifesto / Nº Pedido” e automaticamente trará o manifesto e
consequentemente os pedidos relacionados a ele.
 No lado esquerdo da tela será exibido um resumo de todo o manifesto com todos
os pedidos relacionados a ele e as suas respectivas informações.
 Já no lado direito um resumo geral do manifesto com as informações de “Valor
a Receber”, que apresenta a soma dos valores de todos os pedidos do manifesto,
“Valor Recebido”, que são os valores que a empresa vai recebendo através da
prestação o contas, e “Diferença”, que a subtração do “Valor Recebido” com o
“Valor a Receber”.
 Para dar inicio a prestação de contas deve-se dar um clique duplo na descrição
do pedido ou clicar no botão “Opções / Prestação de Contas”, onde vai
direcionar para a tela abaixo.
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 Na parte superior da tela está toda a descrição do pedido, com o número do
pedido e da nota fiscal, código e nome do cliente, etc.
 Para fazer a prestação de contas deverá seguir os passos abaixo:
1. Clique no filtro para fazer a seleção da forma de pagamento do pedido e
automaticamente o sistema trará o valor referente ao pagamento.
2. Para a forma de pagamento por CHEQUE, escolhendo a opção “N/A”,
ao ser dado um “Enter” abrirá uma tela para serem cadastradas todas as
informações referentes ao cheque, conforme a imagem.
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- Caso o cliente efetue o pagamento com vários cheques ele terá que
digitar todos os cheques, o sistema checa automaticamente se o “Valor”
digitado bate com o valor “Total a Lançar”, se não, o sistema salva e o
usuário tem que clicar em novo para uma nova digitação até que se
igualem ao valor total a ser pago. Em seguida clicando em “Salvar”
retorna a tela principal, onde deve-se clicar em “OK” para finalizar a
prestação de contas do pedido.
3. Em seguida o sistema abrirá automaticamente a tela para a prestação de
contas do próximo pedido, então deve-se seguir o mesmo processo do
item “1”.
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4. Para a prestação de contas de um pedido feito todo em DINHEIRO
verificar se as informações estão corretas e em seguida clicar em “OK”
para finalizar.
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5. Para a prestação de contas feita em CHEQUE e DINHEIRO, deve-se
repetir o item “1” e digitar o valor recebido em dinheiro, no campo
dinheiro, e em cheque, no campo cheque que abrirá a tela para o
preenchimento das informações do cheque conforme o item “2”. Por fim
clicar em “OK” para finalizar a prestação de contas.
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6. Para a prestação de contas feita com um valor a maior (VALOR
EXTRA) deve-se primeiramente repetir o item “1”. Quando o
pagamento é feito a maior, sem que o motorista dê o troco, a diferença
deve ser informada no campo “Valor Extra” para que seja feito os
lançamentos nas contas origem e destino da aba “Extra”, clica em
“Adicionar” e “Ok” para gerar o lançamento na conta corrente do cliente.
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7. Para a prestação de contas com DESCONTO deve-se primeiramente
seguir o item “1”. No campo “Valor do Desconto” deve ser informado o
valor descontado que automaticamente abrirá a aba “Informações
Financeiras”, que vai identificar o responsável pelo desconto podendo
ser o “Motorista”, o “Representante”, que para esses dois casos é gerado
um debito na conta corrente para ser descontado no
pagamento/comissão, ou a “Empresa”.
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8. Para a prestação de contas com TROCO deve-se seguir o item “1” e em
seguida fazer o lançamento do valor a maior nos campos “Valor Extra” e
“Valor Troco”, seguindo o item “6”.
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9. Para a prestação de contas com DEVOLUÇÃO primeiramente deve ser
feito o lançamento da devolução, que ao clicar no pedido
automaticamente trará o valor referente à devolução da mercadoria
podendo ser “Parcial” ou “Total”. Depois do lançamento, seguir os
passos o item “1”.
- Para fazer o cadastro da devolução, clicar em “Devolução” do menu
lateral esquerdo e em seguida clicar em “Cliente” onde abrirá a tela
principal “Monitor de Devolução o Cliente”.
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- Para cadastrar a devolução clicar em “Novo” ou em “F6”, onde abrirá a
tela onde deverá ser cadastrado o pedido e as informações referentes à
devolução.
10. Para a prestação de contas de um pedido feito todo em DUPLICATA
BANCÁRIA verificar se as informações estão corretas e em seguida
clicar em “OK” para finalizar.
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11. Para a prestação de contas de um pedido feito todo em DUPLICATA
CARTEIRA verificar se as informações estão corretas e em seguida
clicar em “OK” para finalizar.
12. A prestação de contas com CARTÃO DE CRÉDITO é para empresas
específicas e com a utilização da máquina Cielo.
13. Ao serem finalizadas todas as prestações de contas clicar no botão
“Opções / Fechar Manifesto” para encerrar o manifesto.
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Utilizando o botão “Opções” ou a tecla “F10”
 Resumo do Manifesto: gera um relatório com o resumo de todas as
movimentações feitas no manifesto.
 Pedidos Faturados do Manifesto: gera um relatório com todos os pedidos do
manifesto que foram faturados.
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 Resumo da Prestação de Contas: gera um relatório de toda a prestação de
contas feita no manifesto.
 Marcar para Casamento: para fazer a prestação de contas de dois ou mais
pedidos de uma só vez, o usuário deverá clicar nos pedidos que deverão
participar do casamento e em seguida clicar no botão “Opções / Marcar para
Casamento” ou “F11”.
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 Prestação de Contas: para fazer a prestação de contas do cliente, clicar nesse
item que exibirá a tela de prestação de contas onde deverá seguir os passos já
citados acima.
 Fechar Manifesto: após finalizadas as prestações de contas de todos os pedidos
clicar neste item para encerrar o manifesto. Após o fechamento do manifesto não
se pode fazer alterações no manifesto.
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 Desfazer Casamento: para desfazer o casamento, já citado acima, clicar no
item.
 Desfazer Prestação de Contas: para desfazer a prestação de contas do pedido
selecionado.