CONTA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DOS AÇORES
2007
SÍNTESE DA CONTA-
DÉFICE/EXCEDENTE ORÇAMENTAL
40,0
36,0
30,0
22,0
20,0
milhões de euros
12,1
10,0
5,1
-0,022
0,0
2002
-10,0
-20,0
-30,0
-30,0
-40,0
2003
2004
2005
2006
2007
SÍNTESE DA CONTASALDO PRIMÁRIO
50
46,6
40
29,3
milhões de euros
30
19,3
20
16,8
7,6
10
0
2002
-10
-20
-20,9
-30
2003
2004
2005
2006
2007
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL
2003
Saldo Inicial
ORIGEM DE FUNDOS
Receitas Próprias
Transferências do OE
Fundos Comunitários
Sub-total
(4) Nec. de Financiamento
APLICAÇÃO DE FUNDOS
(5) Despesas de Funcionamento
Juros da dívida
(6) Investimentos na RAA
Saldo Final
Rácio (1)/(5)
Valor
0,2
707,8
447,0
219,4
41,5
707,8
707,9
495,6
7,6
212,3
0,2
2004
%
100,0%
63,1%
31,0%
5,9%
100,0%
0,0%
100,0%
70,0%
1,1%
30,0%
90,2%
Valor
0,2
754,2
497,2
222,1
35,0
754,2
732,3
506,1
7,4
226,1
22,1
2005
%
100,0%
65,9%
29,4%
4,6%
100,0%
0,0%
100,0%
69,1%
1,0%
30,9%
98,2%
Valor
0,1
834,7
575,3
232,0
27,5
834,7
822,6
519,2
7,2
303,4
12,3
2006
%
100,0%
68,9%
27,8%
3,3%
100,0%
0,0%
100,0%
63,1%
0,9%
36,9%
110,8%
Valor
877,3
634,8
218,1
24,5
877,3
841,3
535,2
10,5
306,1
36,0
2007
%
100,0%
72,4%
24,9%
2,8%
100,0%
0,0%
100,0%
63,6%
1,3%
36,4%
118,6%
Valor
912,3
641,3
242,8
28,2
912,3
907,2
545,2
11,7
362,0
5,1
%
100,0%
70,3%
26,6%
3,1%
100,0%
0,0%
100,0%
60,1%
1,3%
39,9%
117,6%
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL
700,0
600,0
Milhões de Euros
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
1994
1995
1996
2001
2002
2003
Desp esas de Funcionamento
2004
2005
Receitas Próp rias
2006
2007
FINANCIAMENTO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL- GRAU DE COBERTURA DAS DESPESAS DE
FUNCIONAMENTO PELAS RECEITAS PRÓPRIAS
150,0%
140,0%
130,0%
118,6% 117,6%
%
120,0%
110,8%
110,0%
100,0%
98,2%
90,0%
88,3%
90,2%
83,8% 84,3%
80,0%
75,8%
78,4%
70,0%
1994
1995
1996
2001
2002
2003
2004
2005
Receitas p róp rias/Desp esas de funcionamento
2006
2007
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS
milhões de euros
Receitas Fiscais
Impostos Directos
Impostos Indirectos
IRS
IRC
IVA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
422,3
125,6
292,2
93,2
31,9
244,7
425,4
119,0
303,9
90,1
28,0
253,1
488,7
153,1
333,8
109,4
43,3
260,7
506,7
159,2
343,6
116,6
42,4
272,0
562,2
169,5
389,4
120,9
48,3
282,9
589,4
189,6
395,2
126,7
62,9
275,7
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS
700,0
Milhões de Euros
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Receitas Fiscais
Impostos Directos
Impostos Indirectos
IRS
IRC
IVA
TAXA DE REALIZAÇÃO DOS
IMPOSTOS DIRECTOS
DOTAÇÃO
REALIZAÇÃO
%
IRS
118.230,00
126.696,00
107,16%
IRC
48.195,00
62.854,00
130,42%
RECEITAS PRÓPRIAS
2002
Receitas Fiscais
Impostos Directos
Impostos Indirectos
IRS
IRC
IVA
IT
IA
I. Selo
IABA
Outros receitas fiscais
Outras receitas próprias
422,3
125,6
292,2
93,2
31,9
244,7
17,7
14,2
13,6
1,7
5,3
5,7
2003
425,4
119,0
303,9
90,1
28,0
253,1
17,9
11,3
19,8
1,5
3,7
21,6
2004
488,7
153,1
333,8
109,4
43,3
260,7
19,8
11,6
31,0
10,2
2,6
8,5
2005
506,7
159,2
343,6
116,6
42,4
272,0
22,1
14,4
18,9
15,7
4,7
68,6
milhões de euros
2006
2007
562,2
169,5
389,4
120,9
48,3
282,9
22,4
15,0
23,2
6,6
3,3
49,1
589,4
189,6
395,2
126,7
62,9
275,7
25,4
13,4
25,8
6,6
4,6
52,0
ESTRUTURA DA DESPESA
2007-Executado
2006- Executado
30%
32%
36%
40%
5%
4%
27%
Pessoal Transferências Outras
Plano
26%
Pessoal Transferências Outras
Plano
ESTRUTURA DA DESPESA - EVOLUÇÃO
Estrutura da De spe sa
75,0%
60,0%
45,0%
30,0%
15,0%
0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Funcionamento
69,1%
70,0%
69,1%
63,1%
63,6%
60,09%
Investimento
30,9%
30,0%
30,9%
36,9%
36,4%
39,91%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO:
POUPANÇA
Despesas
Pessoal
Aquisições de bens e serviços
Outras
Total de Funcionamento
Execução
Dotação
Poupança
tx de execução
270.216
273.595
-3.379,00
98,76%
17.734
19.264
-1.530,00
92,06%
257.254
264.731
-7.477,00
97,18%
545.204
557.590
-12.386,00
97,78%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO:
POUPANÇA
Milhares de euros
Despesas
Pessoal
2006
2007
tx crescimento 06/07
266.316
270.216
1,46%
18.155
17.734
-2,32%
Transferencias SRS
184.907
193.304
4,54%
Outras transferencias
44.917
41.649
-7,28%
Outras despesas
20.918
22.301
6,61%
535.213
545.204
1,87%
Aquisições de bens e serviços
Total de Funcionamento
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO:
POUPANÇA
300.000
270.216,00
257.254,00
273.595,00 264.731,00
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
17.734,00
19.264,00
-
-3.379,00
-7.477,00
-1.530,00
-50.000
Execução
Pessoal
Dotação
Aquisições de bens e serviços
Poupança
Outras
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO:
POUPANÇA
270.216,00
300.000
273.595,00
257.254,00
264.731,00
250.000
200.000
150.000
100.000
19.264,00
17.734,00
50.000
-
-3.379,00
-1.530,00
-7.477,00
-50.000
Pessoal
Aquisições de bens
e serviços
Execução
Dotação
Poupança
Outras
DESPESAS DE INVESTIMENTO
Despesas de Investimento
Valores Executados
Milhões de Euros
400,0
362,0
350,0
303,4
306,1
300,0
250,0
216,9
212,3
226,1
200,0
150,0
100,0
50,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
DESPESAS DE INVESTIMENTO
Despesas de Investimento
Milhões de Euros
Valores Executados
971,4
1.000,0
900,0
800,0
700,0
655,3
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
2002, 2003 e 2004
2005, 2006 e 2007
DESPESAS DE INVESTIMENTO-TAXAS DE REALIZAÇÃO
Despesas de Investimento
Taxas de Realização
100,0%
88,0%
92,6%
94,8%
94,0%
2005
2006
95,9%
81,1%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2002
2003
2004
2007
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
700,0
milhões de euros
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
2001
Receitas Próprias
2002
2003
Transferências do OE
2004
2005
Fundos Comunitários
2006
2007
Nec. de Financiamento
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS
milhões de euros
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
2001
2002
2003
Funcionamento
2004
Juros da dívida
2005
2006
Investimentos na RAA
2007
VARIAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM
AVALES
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
2004
-20.000.000,00
2005
2006
2007
CONTA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DOS AÇORES
2007