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TUTORIAL DE TESOURARIA
Realização:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
Onde a Automação é a Solução
TUTORIAL DE TESOURARIA
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a rotina de
tesouraria facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o SysPDV
disponibiliza.
CONTA CORRENTE
A funcionalidade de conta corrente permite cadastrar as contas da empresa, que podem ser
classificadas como conta bancária ou caixa. O cadastro tem o objetivo de controlar a movimentação das
contas corrente, assim como seus depósitos, saques, transferências.
Em Financeiro>Tesouraria>Conta Corrente está dividido em 03 abas: Principal, Boleto e Outras
Configurações, cada uma realizando configurações especificas para o uso da rotina de conta corrente.
ABA PRINCIPAL
A aba principal tem como objetivo realizar o cadastro das contas correntes seja ela do tipo caixa
ou do tipo bancária. Para realizar o cadastro, proceda da seguinte forma:
CONTA CAIXA
1.
2.
Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro;
Escolha o tipo de conta (caixa) e insira a descrição, como, por exemplo: Caixa interno. Não é
necessário preencher os dados referentes ao banco, por ser uma conta de controle das
movimentações internas de valores, conforme mostra a figura abaixo.
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CONTA BANCÁRIA
1.
2.
Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro;
Escolha o tipo de conta (bancaria) e descreva-a, como, por exemplo: Banco do Brasil, em
seguida preencha os dados referentes do banco, conforme mostra a figura abaixo.
Observação: Os campos nosso número inicial e final, carteira, código cedente, uso do banco são
informações fornecida pelo banco. Para impressão de boleto bancário.
Campos da figura conta corrente - principal:
Código:
Código interno de identificação da conta cadastrada.
Tipo de conta:
Referente à natureza da conta. Pode ser bancária ou caixa.
Descrição:
Descrição da conta cadastrada.
Campos válidos apenas para conta tipo bancária:
Banco:
Código do banco da conta do tipo bancária.
Agência:
Código da agência da conta bancária cadastrada.
Conta:
Número da conta referente à conta bancária cadastrada.
Agente:
Campo para associação com o cadastro de agente, serve para criar filtro no relatório
financeiro.
Local de pagamento:
Campo informativo utilizado por quem for realizar as emissões de boletos pelo SysPDV.
Nosso número inicial:
Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar se for
utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0.
Nosso número final:
Campo que deve ser preenchido de acordo com as instruções do banco. Informar se for
utilizar o serviço de emissão de boletos pelo SysPDV, caso não utilize preencha com 0.
Carteira:
Modalidade de cobrança que o cliente opera, tipo "cobrança simples" ou "cobrança
registrada" etc. Essa informação deve ser verificada com banco e seu preenchimento deve
ser feito somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV.
Código cedente:
Código de identificação da conta bancária onde o boleto no ato do pagamento será
creditado, não confundir com o número da conta corrente. Deve ser solicitado ao banco e
informado somente se for utilizar o serviço de emissão de boleto pelo SysPDV.
Uso do banco:
Número que deve ser informado pelo banco para identificação do boleto ao ser pago e
creditado na conta.
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ABA BOLETO
A aba boleto tem como objetivo realizar as configurações para emissão de boleto pelo SysPDV.
Para realizar as configurações, proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Localize o arquivo de licença dentro da pasta do SysPDV;
Informe o layout do boleto e espécie de acordo com as informações fornecida pelo banco;
Localize a imagem que deseja inserir no boleto.
Informe o layout de remessa e retorno de acordo com as informações fornecida pelo banco;
Campos da figura conta corrente - boleto
Arquivo de licença:
Caminho para localização do arquivo de configuração do boleto, que deve ser solicitado
através do comercial da Casa Magalhães ou um representante da sua região.
Dados da licença:
Campo que será preenchido automaticamente ao localizar o arquivo de licença.
Padrões de boleto:
O padrão do boleto dividi-se em 02 partes:
Layouts: selecionar o layout do boleto de acordo com a orientação do banco.
Espécie: selecionar a espécie de acordo com a orientação do banco.
Local de imagem do
boleto:
Caminho para localização da imagem que deseja que seja impressa no boleto, pode ser a
imagem do banco como o logotipo da empresa.
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ABA OUTRAS CONFIGURAÇÕES
A aba outras configurações tem como objetivo inserir informações complementares do tipo:
Cobrança de juros e multa, prazo para protesto, informações sobre prazo para recebimento, descontos,
conforme mostra afigura abaixo. Essas informações serão impressas na emissão do boleto pelo SysPDV.
Observação: Caso seja necessário transformar os juros % para juros em R$ utilize a máscara abaixo.
Figura instruções de mascara
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Observação: Em Cadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora é caminho para vincular a conta
corrente que será alimentada por essa finalizadora nos relatórios. Conforme mostra a figura abaixo:
CAIXA GERAL
Em Financeiro>Tesouraria>Caixa Geral tem funcionalidade de realizar conferência de
movimentação do caixa antes de alimentar as contas correntes no sistema. A declaração do caixa geral é
a entrega física dos valores apurados no caixa durante o tempo que este esteve em funcionamento, e
deve ser realizado à medida que o operador realizar a função de saída de operador, independente se ele
encerrou ou não o dia. Pra realizar essa conferência, proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Digite a data da movimentação, o número do caixa e o código do operador;
Digite o código das finalizadoras e seus respectivos valores entregues;
Depois de declarar todas as finalizadoras, se ainda houver alguma alteração a ser realizado.
Clique somente em Gravar-F9. Conforme mostra a figura abaixo.
Após a conferência total, poderá ser feito o fechamento do dia. Clique no botão
Fechamento, em seguida confirme a mensagem do fechamento do operador.
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Atenção: Depois de realizado o fechamento, nenhuma alteração poderá ser realizada.
Observação: Ao encerrar o fechamento do operador, o mesmo pode ser mostrado conforme figura
abaixo.
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TRANSFERÊNCIA
Em Financeiro>Tesouraria>Transferência tem a funcionalidade de transferir valores de uma conta
corrente para outra. Para realizar a transferência, proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta de origem;
Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta de destino;
Indique o valor a ser transferido da conta origem para a conta destino;
No campo complemento, identifique o motivo da transferência, em seguida clique no botão
Gravar-F9 para finalizar a transferência.
HISTÓRICO PADRÃO
Em Financeiro>Tesouraria>Histórico Padrão tem a funcionalidade de classificar os motivos das
movimentações dos lançamentos das contas correntes, com classificação da natureza de débito ou
crédito. Para realizar o cadastro, proceda da seguinte forma:
1. Clique no botão Incluir-F5 para iniciar o cadastro;
2. Insira a descrição do histórico padrão e escolha a natureza do histórico, se é débito ou
crédito.
3. Em seguida clique no botão Gravar-F9, para finalizar o cadastro.
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LANÇAMENTOS
Em Financeiro>Tesouraria>Lançamentos tem a funcionalidade de realizar lançamentos de
valores nas contas correntes, identificando o histórico padrão. Normalmente esta funcionalidade terá
aplicação nos registros de entradas e saídas não programadas, isto é, registros que não foram
lançados como contas a pagar ou como contas a receber. Para realizar os lançamentos, proceda da
seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar a conta corrente na qual será feito
o lançamento;
Identifique ou clique no botão Localizar-F2 para informar o histórico padrão, que indicará a
natureza do lançamento, se é débito ou crédito para a conta corrente já identificada;
Se utilizar plano de contas, identifique em que conta será alimentada esse lançamento;
No campo complemento, identifique o motivo do lançamento, em seguida clique no botão
Gravar-F9 para finalizar o lançamento.
CONCILIAÇÃO SANGRIA
Em Financeiro>Tesouraria>Conciliação Sangria tem a funcionalidade de confirmar o recebimento
dos valores de sangria dos caixas realizado pelo setor de tesouraria da empresa. A conciliação de sangria
alimenta automaticamente a conta corrente identificada no cadastro de finalizadora. Para realizar o
procedimento da conciliação da sangria, proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Deve ser realizado o procedimento de sangria no caixa usando a Função 135/;
Digite a data que a sangria foi retirada do PDV;
Informe o número do caixa e o código operador;
Selecione a sangria a ser conciliada. Em seguida clique em Conciliar- F5 e em seguida confirme
a mensagem da conciliação a conta corrente, conforme mostra a figura abaixo.
Observação: Para realizar a conciliação de sangria é necessário que a finalizadora esteja associada a
uma conta corrente. No cadastro de finalizadora, no campo conta corrente, identifique a conta a ser
alimentada com a conciliação da sangria desta finalizadora.
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