ROTINAS E PROCEDIMENTOS
CONTÁBEIS DA UNIÃO
PARTE VII
REGULARIZAÇÕES DE CONTAS
CONTÁBEIS
Versão: 05.01.2015
2
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Guido Mantega
SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Paulo Rogério Caffarelli
SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL
Arno Hugo Augustin Filho
SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Gilvan da Silva Dantas
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIÃO
Renato Pontes Dias
COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIÃO
Bárbara Verônica Dias Mágero Viana
GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal
CHEFE DO NÚCLEO DE SISTEMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Liane Ferreira Pinto
EQUIPE TÉCNICA:
Ana Valéria Santos Prado Mello
Daércio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Cácio Quirino de Queiroz
João Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Paula Guida Rolim Constantino
Pierre José de Luna Maria
Verônica Paula Goncalves
William Correia Lima
Versão: 02.01.2015
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3
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................ 5
CLASSE DOS EVENTOS ................................................................................................................................ 6
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .......................................................................................................... 7
REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS.................................................................................................................... 8
QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR ................................................................ 8
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS...................................... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE ........... 10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO ............................. 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO ..................... 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA ................................. 11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA .......... 12
CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS ........... 12
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” –
CNPJ ......................................................................................................................................................... 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA............ 13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA .. 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....... 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA ........................ 14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO ...................................... 15
REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS ............................................................................................................. 16
QUINTO NÍVEL.......................................................................................................................................... 16
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS...................................... 17
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 18
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ ..................................................................... 18
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE ......................................................... 18
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR............................................................................................... 19
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP) ............. 22
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM
2014 (DH LIQUIDADO – RPP) .............................................................................................................. 24
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015
(DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................................................................... 31
Versão: 02.01.2015
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4
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015.............................. 35
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015 ........................... 38
SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP) ....................................................................... 40
SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO ....................................................................... 42
ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo ........................................................................... 46
ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo ....................................................................... 86
ANEXO III..................................................................................................................................................... 125
ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO ................................................................................................. 125
ABA DEDUÇÃO ....................................................................................................................................... 130
ABA ENCARGO ....................................................................................................................................... 133
Versão: 02.01.2015
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal
responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no âmbito da União.
Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam à modernização do Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e
usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao
setor público.
A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, apresentadas neste documento, foi possível,
primeiramente, pela adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público – PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da União a partir do quinto nível
estabelecido pelo PCASP.
Depois da identificação dos impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito do
Sistema SIAFI, foram realizadas revisões e alterações nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores
contábeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transações do sistema que possuem informações
de contas ou eventos.
Dentre os impactos da implementação do PCASP mapeados pela STN, alguns exigirão regularizações
por parte dos gestores das diversas Unidades Gestoras da União, uma vez que tais regularizações exigem
informações que não são de posse do Órgão Central. É sobre essas regularizações que o presente documento
vem detalhar, em especial as seguintes:
- Regularização do quinto nível da conta contábil de Ativos;
- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Ativos Financeiros;
- Regularização do quinto nível da conta contábil de Passivos; e
- Regularização da Fonte a Classificar (0177000000) de Passivos Financeiros.
Versão: 02.01.2015
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CLASSE DOS EVENTOS
Considerando o novo Plano de Contas da União e as novas rotinas contábeis, as classes dos eventos
foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir:
Classe
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
58
59
61
70
80
Nome
Registro
Previsão da receita
balanceado D/C
Dotação da despesa
balanceado D/C
Movimentação de crédito
balanceado D/C
Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em balanceado D/C
liquidação, liquidação e pagamento)
Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício
balanceado D/C
Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD
a Débito
Registro de obrigações
a Crédito
Baixa de obrigações
a Débito
Registros diversos
balanceado D/C
Apropriações de bens e direitos
a Débito
Baixa de bens e direitos
a Crédito
Registros diversos
balanceado D/C
Registros diversos
balanceado D/C
Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva – VPD
a Crédito
Transferências financeiras sem execução orçamentária
a Débito
Classificações de receita
a Crédito
Versão: 02.01.2015
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AG
BCO
C/C
CONORIGEM
DARF
DH
FR
GERCOMP
GFIP
GPS
GRU
IG
NE
NL
NS
OB
OFSS
PCO
TRANSAL
UG
Versão: 02.01.2015
- Agência
- Banco
- Conta-corrente
- Transação “Consulta Contas de Origem” do SIAFI Operacional
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- Documento Hábil
- Fonte de Recursos
- Transação “Gerenciamento de Compromissos” do SIAFI-Web
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- Guia da Previdência Social
- Guia de Recolhimento da União
- Inscrição Genérica
- Nota de Empenho
- Nota de Lançamento
- Nota de Lançamento de Sistema
- Ordem Bancária
- Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
- Principal com Orçamento
- Transação “Transposição de Saldos” do SIAFI Operacional
- Unidade Gestora
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REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS
QUINTO NÍVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,
pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,
balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –
Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da
conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.
5º Nível (Subtítulo) – Consolidação
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAÇÃO
do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.3.xx.xx*
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
UNIÃO
resultantes das transações entre o ente e a União.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.4.xx.xx
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
ESTADO
resultantes das transações entre o ente e um estado.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.5.xx.xx
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
MUNICÍPIO
resultantes das transações entre o ente e um município.
(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das
transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em
contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.
No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o
Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da
transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 112191000
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
112191000 JUROS A RECEBER
CTA PCASP
112410401
112420401
112440401
112450401
112191100 CREDITOS PARA PAGAMENTO 113811500
113821500
113841500
113851500
112191200 CRED.POR ACERTO FINANC. 113811600
121210405
TITULO CONTA PCASP
SIT T
ENCARGO S/EMPREST CONCE
ENCARGO S/ EMPREST CONC
ENCARGO S/EMPREST CONCE
ENCARGO S/EMPREST CONCE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC DE ACERTO FI
CRED A REC DE SERVIDOR
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
CONTINUA..
Versão: 02.01.2015
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Ademais, no PCASP, todas as contas contábeis de Ativos Financeiros possuem a informação da Fonte
de Recursos em seus conta-correntes, informação esta que também não é possível ser automatizada pelo Órgão
Central de Contabilidade, motivo pelo qual todos os saldos das contas de Ativos Financeiros ingressarão, no
exercício de 2015, em Fontes de Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo
abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 112410401 - ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
112191000
112192100
112350100
TITULO
JUROS A RECEBER
JUROS A RECEBER
ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM
PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
A regularização tanto do quinto nível das contas do Ativo quanto da Fonte de Recursos a classificar
deverá ser efetuada por meio da emissão de NL, em um único documento, utilizando os eventos constantes da
relação do Anexo I e informando os dados de acordo com a configuração de cada evento.
No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida a Fonte de Recursos na qual o saldo será
classificado. Da mesma forma, caso haja necessidade de regularização do quinto nível da conta contábil, a
conta a ser preenchida no campo CLAS.CONT. 1 da NL é a conta na qual o saldo do lançamento deve
ingressar.
Ressalta-se que, caso as duas informações tenham que ser regularizadas (quinto nível da conta contábil
e fonte de recursos), a regularização deverá ser efetuada em uma única NL. Caso, por erro, o gestor regularize
apenas uma das informações, deverá ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro
errado para, em seguida, ser efetuada a regularização das duas informações na mesma NL.
A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.
Versão: 02.01.2015
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10
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590800 0100000000
0177000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
112421100
V A L O R
1,00
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
Fonte a ser
classificada
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590802 010000000000000000000191
017700000000000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
113120303
1,00
CNPJ, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Fonte a ser
classificada
V A L O R
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F093” – FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000167
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590801 0100000000104000292
0177000000104000292
Fonte a ser
classificada
Versão: 02.01.2015
CLAS.CONT CLAS.ORC
111111903
V A L O R
1,00
Banco + Agência + Conta
Corrente, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
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11
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F100” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590804 01000000006190
01770000006190
CLAS.CONT CLAS.ORC
113220600
1,00
Código de Receita,
conforme saldo atual
da conta
Fonte a ser
classificada
V A L O R
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F104” – FR + CÓDIGO DE PAGAMENTO
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590806 01000000002402
01770000002402
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113120302
V A L O R
1,00
Código de
Recolhimento de GPS,
conforme saldo atual
da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F096” – FR + ORDEM BANCÁRIA
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590803 01000000002014OB800001
01770000002014OB800001
Fonte a ser
classificada
Versão: 02.01.2015
CLAS.CONT CLAS.ORC
113820604
V A L O R
1,00
Número da Ordem
Bancária, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
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12
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F102” – FR + CÓDIGO DE TRIBUTO + ESFERA
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590805 010000000017829701M
017700000017829701M
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700
V A L O R
1,00
Código da Receita +
Município + “M”, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590817 010000000017829701M
017700000017829701M
Fonte a ser
classificada
CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700
V A L O R
1,00
Código da Receita +
Município/Estado + “M”/“E”,
conforme saldo atual da conta
1.1.3.2.1.98.00
Conta Contábil a ser
classificada, conforme
Código da Receita
CONTA CONTÁBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA ÚNICA APLICADOS
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000179
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590813 0100000000500P
0177000000500P
CLAS.CONT CLAS.ORC
V A L O R
1,00
Fonte + Vinculação
de Pagamento a ser
classificada
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
13
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 –
INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; “P010” - INDIVIDUALIZAÇÃO DE PROJETOS; E “P027” – CNPJ
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590807 00000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG ou
999, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590807
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701
V A L O R
1,00
Deixar em branco, caso
a conta atual não possua
conta-corrente
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P090” – CONTA CONTÁBIL DE REFERÊNCIA
DATA EMISSAO
: 28Nov14 VALORIZACAO : 28Nov14
NUMERO : 2014NL000152
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 550801
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
121119905
122110201
121129905
121120500
02 560801
Conta contábil de
referência em 2014
1,00
1,00
Conta contábil do ativo
no PCASP
Conta contábil de
referência no PCASP
Versão: 02.01.2015
V A L O R
Quinto nível da conta contábil
a ser classificado, se for o caso
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14
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P001” – BANCO + AGÊNCIA + CONTA BANCÁRIA
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000185
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590808 104000292
CLAS.CONT CLAS.ORC
112420900
V A L O R
1,00
Banco + Agência + Conta
Corrente, conforme saldo
atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P004” – EXERCÍCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000186
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590809 1400000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
113420102
V A L O R
1,00
Exercício + CPNF, CPF,
UG, IG ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P030” – TP + NR DA TRANSFERÊNCIA
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590810 646595
CLAS.CONT CLAS.ORC
113820602
V A L O R
1,00
Número da
Transferência, conforme
saldo atual da conta
Versão: 02.01.2015
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
15
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P022” – CÓDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000002
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590812 2319
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
121220206
V A L O R
1,00
Código de Receita,
conforme saldo atual
da conta
Versão: 02.01.2015
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
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16
REGULARIZAÇÃO DE PASSIVOS
QUINTO NÍVEL
De acordo com a parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – da 5ª Edição do MCASP,
pág. 96, o PCASP possui mecanismo de exclusão de saldos recíprocos para elaboração do balanço patrimonial,
balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das variações patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informação patrimonial (1 – Ativo, 2 – Passivo, 3 –
Variações Patrimoniais Diminutivas e 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5º nível da
conta contábil para identificação de saldos recíprocos entre entes da Federação, conforme quadro a seguir.
5º Nível (Subtítulo) – Consolidação
Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAÇÃO
do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.3.xx.xx*
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
UNIÃO
resultantes das transações entre o ente e a União.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.4.xx.xx
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
ESTADO
resultantes das transações entre o ente e um estado.
Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS –
x.x.x.x.5.xx.xx
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos,
MUNICÍPIO
resultantes das transações entre o ente e um município.
(*) No PCASP da União, não há contas com quinto nível igual a 3 – INTER OFSS – UNIÃO, uma vez que os saldos resultantes das
transações entre o ente (que no PCASP da União obrigatoriamente pertence à União) e a outro ente da União serão registrados em
contas com quinto nível igual a 2 – INTRA OFSS.
No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014 para o exercício de 2015, o
Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exercício findo nas contas contábeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nível corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressará nas contas que possuem o atributo “S” no indicador “TRANSAL” da
transação >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 212110100
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
212110100 DO EXERCICIO
CTA PCASP
213110400
213120400
213140400
213150400
213210400
212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORE 213110400
213120400
213140400
213150400
TITULO CONTA PCASP
CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
- CREDOR
N
CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Versão: 02.01.2015
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SIT T
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
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17
A regularização do quinto nível das contas do Passivo deverá ser efetuada por meio da emissão de NL,
utilizando os eventos constantes da relação do Anexo II e informando os dados de acordo com a configuração
de cada evento.
No campo INSCRIÇÃO 1 da NL deverá ser preenchida, quando for o caso, o conta-corrente da conta
contábil na qual o saldo do lançamento deve ingressar. Essa conta deverá ser preenchida no campo
CLAS.CONT. 1 da NL.
Ressalta-se que, caso a conta que está sendo regularizada seja uma conta de Passivo Financeiro, cujo
saldo de 2014 ingressará no exercício de 2015 com Fonte de Recursos a classificar (0177000000), a
regularização do quinto nível da conta contábil deverá ser efetuada antes da regularização da fonte de recursos.
Caso isso não seja observado, o sistema acusará a mensagem de erro “Conta sem Saldo” ou poderá ocorrer
um lançamento equivocado.
Se, por erro, o gestor efetuar a regularização informando o quinto nível da conta contábil errado, deverá
ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro errado para, em seguida, ser efetuada a
regularização da informação corretamente.
A seguir, são apresentados exemplos das regularizações de cada conta-corrente.
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F012” – FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000196
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590814
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
211420101
0177000000
1,00
Deixar a Inscrição 1
em branco
Versão: 02.01.2015
V A L O R
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
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18
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “F094” – FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000197
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590814 00000000000191
0177000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
213120400
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P002” – CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; “P008 INDIVIDUALIZAÇÃO DE IMÓVEIS; E “P027” - CNPJ
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590815 00000000000191
CLAS.CONT CLAS.ORC
218923302
V A L O R
1,00
CPNF, CPF, UG, IG
ou 999, conforme
saldo atual da conta
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
CONTAS CONTÁBEIS COM C/C TIPO “P000” – NÃO EXIGE
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590815
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
218922400
V A L O R
1,00
Deixar a Inscrição 1
em branco
Versão: 02.01.2015
Quinto nível da conta
contábil a ser classificado,
se for o caso
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
19
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
No PCASP, todas as contas contábeis de Passivos Financeiros possuem a informação da Fonte de
Recursos em seus conta-correntes. No entanto, por ocasião da transposição de saldos do exercício de 2014
para o exercício de 2015, o Órgão Central de Contabilidade não possui informações suficientes para
automatizar o ingresso dos saldos do exercício findo detalhados nas fontes de recursos corretas, motivo pelo
qual todos os saldos das contas de Passivos Financeiros ingressarão, no exercício de 2015, em Fontes de
Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
212110100
212110200
212111100
212112000
212191100
TITULO
DO EXERCICIO
DE EXERCICIOS ANTERIORES
FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS
OBRIGACOES A PAGAR SEM SUPORTE DOCUMENTAL
OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM
PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
Paralelamente, os compromissos incluídos no SIAFI-Web em 2014 e não realizados não serão
copiados para o SIAFI-Web 2015. Com isso, o pagamento dos Passivos Financeiros apropriados até
31/12/2014 deverá ser operacionalizado, a partir de 01/01/2015, por meio da inclusão de novo documento
hábil no SIAFI-Web. Este procedimento não registrará nova despesa, mas apenas efetuará a regularização da
Fonte de Recursos a classificar do Passivo Financeiro, bem possibilitará o pagamento do passivo por meio da
geração de compromissos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.
Nesse contexto, existem dois cenários possíveis para regularização de passivos financeiros:
1) O primeiro cenário dá-se quando o passivo foi apropriado e liquidado até 31/12/2014, devendo seu
pagamento ser operacionalizado por meio da utilização de situações de Restos a Pagar Processados
(RPP), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve atentar
para as seguintes observações:
a. A inclusão do novo DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH utilizado
na apropriação do passivo no exercício de 2014 ou anterior;
b. Na aba Dados Básicos, deverão ser preenchidos todos os dados que foram lançados no DH
inserido no exercício de 2014 ou anterior, tais como Código do Credor, Dados do Documento
de Origem etc. Além disso, o campo “Documento Relacionado” deverá ser preenchido com a
UG e o número do DH incluído no exercício anterior;
c. Na aba Principal com Orçamento, deverão ser preenchidos os dados da NE (número e subitem)
que suportou a apropriação da despesa no exercício anterior, bem como o campo “Conta de
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
20
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do Anexo III –
Aba Principal com Orçamento.
O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou
não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Como os RPP já foram liquidados no
exercício anterior, é obrigatório que esse parâmetro seja preenchido com “SIM”. Se isso não
for observado, o sistema apresentará a mensagem de erro “Situação PPVxxx deve gerar reflexo
contábil. Favor entrar em contato com o administrador do sistema.”;
Caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado com itens de dedução, cada
valor deduzido terá sido registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo
Financeiro registrado pela situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração
deduzida deverá ser incluída em uma situação específica na aba Dedução, que deve ser
consultada na tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução foi registrada em
2014”.
Entretanto, caso o DH incluído no exercício anterior tenha sido registrado sem itens de
dedução, mas existem retenções a serem incluídas, ou seja, o empenho foi inscrito em RPP
pelo valor bruto, mas há itens de dedução a serem incluídos no DH, tais deduções deverão ser
incluídas utilizando as situações constantes da coluna “A dedução não foi registrada em 2014”,
na tabela do Anexo III – Aba Dedução.
Em ambos os contextos apresentados nas letras “e” e “f”, a UG deverá optar pelo Tipo de
Recurso 2 (limite de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3
(limite de saque com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de
Recurso 1 não deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.
Caso, ainda, o DH incluído no exercício anterior possua itens de encargo, tais informações
deverão ser inseridas, no novo DH, na aba Encargo, sendo preenchidos os dados da NE que
suportou a apropriação da despesa com encargos no exercício anterior, bem como o campo
“Conta de Passivo” correspondente à situação inserida, que deve ser consultado na tabela do
Anexo III – Aba Encargo.
Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de
quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do novo DH;
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo,
gerando um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como os compromissos a pagar na transação
Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP.
A inclusão do novo DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser
efetuada tão logo o exercício de 2015 se inicie, independentemente da programação
financeira da UG, ficando os compromissos a pagar com status “pendente” na
GERCOMP, na Fonte de Recursos correta, da mesma forma que se encontravam em
31/12/2014.
2) Já o segundo cenário ocorre quando o empenho que suportará a liquidação da despesa é posto, por
meio de documento NL até 31/12/2014, na fase em liquidação, ou seja, quando já se deu início à
verificação dos aspectos contratados pelo órgão, sem ainda ter ocorrido o ateste da despesa. Para este
cenário, deverão ser utilizadas as situações de Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação
(RPNP Em Liq.), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve
atentar para as seguintes observações:
a. A inclusão do DH em 2015 deverá ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH da situação que
seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014;
b. A aba Dados Básicos deverá ser preenchida normalmente, com todos os dados que são
preenchidos na liquidação de NE, tais como Código do Credor, Dados do Documento de
Origem etc;
c. Na aba Principal com Orçamento, deverá ser utilizada a situação de RPNP Em Liquidação
correspondente à situação que seria utilizada na liquidação da NE no exercício de 2014, que
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
21
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
deve ser consultada na tabela do Anexo III – Principal com Orçamento. Além disso, deverão
ser preenchidos os dados da NE (número e subitem) informada no documento NL quando da
inclusão do empenho na fase em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo”
correspondente à situação inserida, que também deve ser consultado no Anexo III;
O parâmetro “Liquidado?” indica se a informação que está sendo inserida no item passou ou
não pelo estágio de liquidação da despesa (ateste). Assim, caso o item inserido ainda não tenha
sido liquidado, parâmetro deve ser preenchido com “NÃO”. Todavia, se o item inserido já
houver passado pelo estágio da liquidação (ateste), o parâmetro deverá ser preenchido com
“SIM”;
Caso haja itens de dedução relacionados com a NE inserida no DH em 2015, estes devem ser
incluídos utilizando-se as mesmas situações existentes em 2014 (DDF001, DDR001, DGP001
etc.), observando-se a Tabela DE/PARA de situações do SIAFI-Web, com vigência a partir de
1º de janeiro de 2015, disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-dopcasp-uniao.
No contexto apresentado no item anterior, a UG deverá optar pelo Tipo de Recurso 2 (limite
de RP), que não necessita de solicitação de PF, ou pelo Tipo de Recurso 3 (limite de saque
com vinculação de pagamento), que necessita de solicitação de PF. O Tipo de Recurso 1 não
deve ser utilizado, haja vista que o orçamento não é do exercício.
Caso, ainda, a despesa cujo empenho foi posto em liquidação por meio de documento NL seja
uma despesa de Encargo, a inclusão do DH para liquidação desse empenho deverá ser feita
utilizando a situação de RPNP Em Liquidação correspondente à situação que seria utilizada
na liquidação da NE no exercício de 2014, disponível na tabela do Anexo III – Encargo. Tal
situação deverá ser inserida na aba Encargo. Além disso, deverão ser preenchidos os dados da
NE (número e subitem) informada no documento NL quando da inclusão do empenho na fase
em liquidação, bem como o campo “Conta de Passivo” correspondente à situação inserida,
também disponível no Anexo III;
Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizações de
quinto nível, a NL de regularização deve ser emitida antes da inclusão do DH no SIAFI-Web;
Após terem sido inseridas todas as informações no DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando
um documento NS com a contabilização da regularização da Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro nas abas PCO e/ou Encargo. Se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido
preenchido com “SIM”, além da regularização da Fonte de Recursos, o sistema registrará a
liquidação da NE informada, bem como os compromissos a pagar gerados na transação
Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP;
Todavia, se o parâmetro “Liquidado?” tiver sido preenchido com “NÃO”, será registrada
apenas a regularização da Fonte de Recursos. Neste contexto, após a liquidação da despesa
pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o parâmetro para “SIM”, ocasião em
que será gerado outro documento NS registrando a liquidação da despesa. Somente após a
liquidação o gestor poderá incluir itens de dedução relacionada (se for o caso) e preencher os
pré-docs para geração dos compromissos a pagar na transação Gerenciamento de
Compromissos – GERCOMP;
A inclusão do DH para regularização da Fonte de Recursos a classificar deve ser efetuada
tão logo o exercício de 2015 se inicie, respeitando-se o estágio da despesa em que o
empenho se encontra, ou seja, preenchendo o parâmetro “Liquidado” com “NÃO”,
quando a despesa não houver sido liquidada, ou “SIM”, quando já houver o ateste da
liquidação da despesa.
A seguir, são apresentadas algumas telas que detalham os procedimentos de inclusão de DH no SIAFIWeb para regularização da Fonte de Recursos a classificar e a geração de compromissos a pagar na
GERCOMP, conforme explanado anteriormente.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
22
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO NÃO HÁ ITENS A DEDUZIR (DH LIQUIDADO – RPP)
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
23
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:36
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120
DATA VENCIMENTO : 15Dez13
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:37
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120
DATA VENCIMENTO : 15Dez13
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400
02 521009 2013NE000204
213110400
V A L O R
1,00
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
02/01/15 15:25
NS
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO
: 02Jan15 LANCAMENTO : 02Jan15
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX – UNIDADE GESTORA
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 00000000000191
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 00000000000191
1,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
24
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES FORAM REGISTRADOS EM 2014
(DH LIQUIDADO – RPP)
Neste caso, o fato de o DH ter sido registrado com itens de dedução faz com que cada valor deduzido
seja fracionado e registrado em um Passivo Financeiro específico, além do Passivo Financeiro registrado pela
situação da PCO no valor líquido a pagar. Assim, cada fração de dedução deverá ser incluída com a situação
PPV177, na aba PCO, mais uma situação específica na aba Dedução, devendo esta ser relacionada à respectiva
situação PPV177. Essas situações de dedução devem ser consultadas na tabela do Anexo III – Aba Dedução.
Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:
Até 31/12/2014
Documento Hábil: 2014NP000500
Situação da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00
Situação da Aba Dedução: DDF001
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba Dedução: DDR001
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba Dedução: DGP001
Valor: R$ 8,00
A partir de 01/01/2015
Documento Hábil: 2015NPxxxxxx
Situação da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 85,00 (valor da PCO menos valor total
das Deduções)
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PDF001
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PDR001
Conta de Passivo: 218810109
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba PCO: PPV177
Situação da Aba Dedução: PGP001
Conta de Passivo: 218810102
Valor: R$ 8,00
(*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada
antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
25
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
26
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
27
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
28
É imprescindível que seja feito o relacionamento manual das situações de dedução com as respectivas
situações PPV177 da aba PCO, caso contrário o sistema apresentará a mensagem de erro “(0265)
DOCUMENTO COM VALORES INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS”.
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
29
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:23
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:27
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400
02 521009 2013NE000204
213110400
03 531593 010000000078451614000187
218810106
04 521009 2013NE000204
218810106
05 531593 010000000078451614000187
218810109
06 521009 2013NE000204
218810109
V A L O R
85,00
85,00
5,00
5,00
2,00
2,00
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:28
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
07 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
218810102
08 521009 2013NE000204
218810102
V A L O R
8,00
8,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
30
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:31
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001027
DATA EMISSAO
: 09Dez14 LANCAMENTO : 09DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
85,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
85,00 C
531593 010001 00001 21881.01.06 F 0177000000
5,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000
5,00 C
531593 010001 00001 21881.01.09 F 0177000000
2,00 D
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000
2,00 C
531593 010001 00001 21881.01.02 F 0177000000
8,00 D
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000
8,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
31
SITUAÇÃO DE PCO QUANDO HÁ ITENS A DEDUZIR E ESTES SERÃO INCLUÍDOS EM 2015 (DH
LIQUIDADO – RPP)
Neste caso, há itens a deduzir do empenho inserido na PCO, mas este foi inscrito em RPP pelo valor
bruto (valor não deduzido). Assim, a situação a ser inserida na aba PCO será uma do tipo PPVxxx, conforme
tabela do Anexo III – Aba Principal com Orçamento, mais uma situação específica na aba Dedução, conforme
a tabela do Anexo III – Aba Dedução, na coluna “A dedução não foi registrada em 2015”.
Abaixo, apresentamos um exemplo numérico que contextualiza o assunto:
Até 31/12/2014
A partir de 01/01/2015
Documento Hábil: 2014NP000500
Situação da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00
Não havia itens de dedução registrados em
31/12/2014, mas há que ser incluídas as deduções
DDF001 (R$ 5,00), DDR001 (R$ 2,00) e DGP001
(R$ 8,00), por exemplo.
Documento Hábil: 2015NPxxxxxx
Situação da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 100,00 (valor bruto da PCO)
Situação da Aba Dedução: PDF011
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situação da Aba Dedução: PDR011
Conta de Passivo: 218810109
Valor: R$ 2,00
Situação da Aba Dedução: PGP011
Conta de Passivo: 218810102
Valor: R$ 8,00
(*) Caso a conta de passivo possua quinto nível diferente de 1, a regularização dessa conta por meio de NL deverá ser efetuada
antes da inclusão do novo DH no SIAFI-Web 2015.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
32
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
33
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
34
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 02Jan15
VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2015NP000001
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 02Jan15
VALORIZACAO : 02Jan15 NUMERO : 2015NS000001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2015NP000001
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187
CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400
02 521009 2014NE000001
213110400
03 531009 2014NE000001
213110400
04 521009 2014NE000001
218810106
05 521009 2014NE000001
218810109
06 521009 2013NE000204
218810102
V A L O R
100,00
100,00
15,00
5,00
2,00
8,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
__ SIAFI2015HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
02/01/15 15:52
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO
: 02Jan15
VALORIZACAO : 02Jan15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE: 170999 / 00001 – COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
100,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
100,00 C
531009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
15,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000
5,00 C
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000
2,00 C
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000
8,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
35
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATÉ 15/01/2015
Até o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF
– oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação
PPV005, na aba PCO, juntamente com a situação POB002, na aba Dedução.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
36
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
37
23/12/14 15:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000004
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
2014SF000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:09
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000006
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014SF000003
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568
CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609
02 521009 2013NE000048
25517104568
03 521315 2013NE000048
25517104568
04 531009 2013NE000048
25517104568
05 591016 0100000000
218913609
V A L O R
100,00
100,00
100,00
218913609
100,00
100,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:10
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000006
DATA EMISSAO
: 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 C
521315 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
531009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 D
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
38
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APÓS 15/01/2015
Após o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Cartão de Pagamento do Governo Federal –
CPGF – oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exercício de 2014, deverá ser incluída a situação
PPV201, na aba PSO, informando nos campos correspondentes a Fonte de Recursos e a Categoria de Gasto
do empenho que suportou a despesa, bem como a conta 2.1.8.9.1.36.09, se a situação utilizada para liquidação
do SF em 2014 fora a SPF003, ou a conta 2.1.8.9.1.36.10, se a situação foi a SPF006. O compromisso deverá
ser gerado na aba Dados de Pagamento, normalmente.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
39
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
23/12/14 17:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
2014NP000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014NP000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568
CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609
V A L O R
100,00
02 521370 010000000025517104568
100,00
03 591016 0100000000
100,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000009
DATA EMISSAO
: 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521370 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Versão: 02.01.2015
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40
SITUAÇÃO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO – RPP)
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
41
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigação.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 521009 2013NE000204
CLAS.CONT CLAS.ORC
211411300
02 531593 010000000078451614000187
211411300
V A L O R
1,00
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 12:57
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001029
DATA EMISSAO
: 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
521009 010001 00001 21141.13.00 F 0100000000
1,00 C
531593 010001 00001 21141.13.00 F 0177000000
1,00 D
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
Versão: 02.01.2015
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42
SITUAÇÃO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAÇÃO
Após terem sido inseridas todas as informações no novo DH, o gestor deverá registrá-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularização da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro.
Versão: 02.01.2015
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43
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:38
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Inclusão de DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar do
Passivo Financeiro, ficando o documento aguardando a liquidação da despesa.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:39
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531592 0100000000
CLAS.CONT CLAS.ORC
02 521009 2013NE000011
213110400
V A L O R
1,00
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 17:39
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001030
DATA EMISSAO
: 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531592 010001 00001 21891.95.01 F 0177000000
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 08767786000189
1,00 C
Baixa do c/c com Fonte de Recursos
a classificar (0177000000) e
regularização para a Fonte da NE
Versão: 02.01.2015
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44
Após ocorrer a liquidação da despesa pelo agente responsável (ateste), o gestor deverá alterar o DH
incluído para liquidar a despesa, conforme telas a seguir:
Após alterar o parâmetro “Liquidado” para “SIM” e preencher os pré-docs dos documentos, o gestor
deverá registrar as alterações do DH, gerando um documento NS semelhante ao detalhado a seguir,
contabilizando a liquidação do empenho e gerando os compromissos a pagar na transação GERCOMP.
Versão: 02.01.2015
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45
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:15
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119
DATA VENCIMENTO : 08Dez14
OBSERVACAO
Liquidação da Nota Fiscal 12345, após ateste da despesa pelo agente responsável.
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:16
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119
DATA VENCIMENTO : 08Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 401005 2013NE000011
CLAS.CONT CLAS.ORC
33903035
V A L O R
1,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/12/14 09:17
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001022
DATA EMISSAO
: 08Dez14 LANCAMENTO : 08DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
401005 010001 00001 63120.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 D
401005 010001 00001 63130.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 C
401005 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000
1,00 D
401005 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000
1,00 C
Registro do empenho na conta RPNP
Liquidados a Pagar e da Disponibilidade
por Destinação de Recursos
Comprometida por Liquidação
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46
ANEXO I - Eventos para regularização de contas do Ativo
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.1.1.1.01.00
CAIXA
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.02.01
CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL
F
012
000
Apuração Especial
1.1.1.1.1.02.02
CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.02.03
CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.02.05
CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE
F
003
000
Apuração Especial
1.1.1.1.1.02.06
CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS
F
045
000
59.0.813
1.1.1.1.1.02.07
RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.01
CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.02
CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.03
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.04
CONTA UNICA - GPS EMITIDAS (FUNDO RGPS)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.05
CONTA UNICA - GRU EMITIDAS (FUNDO RGPS)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.06
CONTA UNICA - NL EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.07
CTA UNICA - NL EMITIDA (LIMITE RGPS TERCEIRO)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.08
CONTA UNICA - DAR EMITIDO (LIMITE FUNDO RGPS)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.09
CTA UNICA - GFIP EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.10
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (+) FUNDO DO RGPS
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.03.11
NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.01
CONTA UNICA - DIVIDA PUBLICA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.02
CTU - CONTROLE DE OBS EMITIDAS-DIVIDA PUBLICA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.03
CTU - REMUNER DAS DISPON DA DIVIDA PUBLICA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.04.04
NS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.02
BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.03
BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.05.04
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.06.00
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS CONST
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.07.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.07.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C "02" NO EXTERIOR
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.19.01
DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.02
DEMAIS CONTAS - BANCO CENTRAL DO BRASIL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.03
DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.04
DEMAIS CONTAS - BANCO DA AMAZONIA
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.05
DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.06
DEMAIS CONTAS - BANCO DE BRASILIA
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.07
DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.08
DEMAIS CONTAS - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.09
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE GOIAS
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.10
DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.11
DEMAIS CONTAS - BANCO NOSSA CAIXA
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.12
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE RIO GRAND
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.13
DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE SANTA CAT
F
093
000
59.0.801
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
47
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.1.1.1.19.14
DEMAIS CONTAS - BRADESCO
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.15
DEMAIS CONTAS - BANCO REAL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.16
DEMAIS CONTAS - HSBC BANK BRASIL
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.17
DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.19.99
DEMAIS CONTAS BANCARIAS
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.20.01
LIMITE DE SAQUE COM VINC DE PGTO ORG NAO OFSS
F
045
000
Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.1.20.02
LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.30.01
ARRECADACAO DIRETA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.30.02
ARRECADACAO INDIRETA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.01
LTN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.02
CTN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.03
LFT
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.04
CFT
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.05
POUPANCA
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.06
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.07
DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.08
FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO
F
093
000
59.0.801
1.1.1.1.1.50.09
FUNDO DE APLIC -EXTRAMERCADO- FAT/FUNCAF/FNDE
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.10
CDB
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.11
APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.12
RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.1.50.13
NTN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.1.50.99
OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
F
094
000
59.0.802
1.1.1.1.2.20.01
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
F
045
000
Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.2.20.02
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA
F
045
000
Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.1.1.2.20.03
LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.2.20.04
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL
F
012
000
59.0.800
1.1.1.1.2.20.06
LIMITE DE SAQUE BACEN
F
012
000
59.0.800
1.1.1.2.1.01.00
CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA
F
012
000
59.0.800
1.1.1.2.1.02.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS EXTER.
F
093
000
59.0.801
1.1.1.2.1.03.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS LOCAIS EXTERIOR
F
094
000
59.0.802
1.1.1.2.1.50.00
APLIC FINANC LIQUIDEZ IMED - MOEDA ESTRANG
F
093
000
59.0.801
1.1.1.2.1.51.00
APLICACOES FINANCEIRAS - FECHAMENTO DE CAMBIO
F
094
000
59.0.802
1.1.1.2.1.52.00
APLIC EM DEPOSITOS REALIZAVEIS CURTISSIMO PZ
F
012
000
59.0.800
1.1.2.1.1.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.2.00.00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.4.00.00
CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- ESTADO
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.1.5.00.00
CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- MUNICIPIOS
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.2.1.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES ESTRATEGICOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE REGULADOR PGPM
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES PROPRIOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE EM CONSIGNACAO
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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48
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.2.1.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICULTURA FAMILIAR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.09
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROG ESPECIAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.10
FATURAS/DUPL A REC - MERCADO DE OPÇOES
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.11
FATURAS/DUPL A REC - SERVICOS PROG ESPECIAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.95
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.96
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.97
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.98
DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.01.99
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.02.00
FATURAS/ DUPLICATAS A FATURAR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.1.03.00
FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRATEGICO -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REGUL PGPM - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE ATACADO - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST DE SERVIÇOS -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGNAÇAO -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICULT FAMILIAR -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.95
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.96
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.97
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.98
DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.01.99
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.2.03.00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.01
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.02
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REG PGPM-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGN-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPLIC A RECEBER - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.95
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.96
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.97
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.98
DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.01.99
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.4.03.00
FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.01
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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49
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.2.5.01.02
FATURAS/DUPL A REC - EST REGUL PGPM-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.03
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.05
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.06
FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIÇOS-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.07
FATURAS/DUPL A REC - ESTOQU CONSIGN-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.08
FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.80
OUTRAS FATURAS/DUPL A REC - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.95
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.96
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.97
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.98
DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.01.99
DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.02.00
FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR -INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.2.5.03.00
FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.2.3.1.01.00
CRED POR TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.1.02.00
CRED DE CONSORCIO PUBLICO POR CONTRATO RATEIO
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.4.00.00
CREDIT TRANSF A RECEBER - INTER OFSS ESTADO
P
000
002
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.3.5.00.00
CREDIT TRANSF A RECEBER -INTER OFSS MUNICIPIO
P
000
002
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.02.01
FINANCIAM CONCED A RECEBER - EXCETO FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.02.02
FINANCIAMENTE CONCEDI A RECEBER - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.03.01
CREDITO DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.02
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.1.03.04
JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN A REC - EXCETO FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.03.05
JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM A REC - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.1.04.02
ENCARGO SOBRE EMPREST CONCED A RECEBER - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.03
ENCARGO S/ FINAN CONCED A RECEBER -EXCETO FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A RECEBER - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.05.00
RELACOES INTERFINANCEIRAS FNDO CONSTITUCIONAL
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.1.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.08.00
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A RECEBER
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.1.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.1.10.00
FINAN A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.1.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA
F
012
000
59.0.800
1.1.2.4.2.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.02.01
FINANC CONCED A RECEBER - EXCETO FAT - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.02.02
FINANC CONCEDIDOS A RECEBER - FAT - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - INTRA
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.2.03.02
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.2.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTRA
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
50
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.03.04
JUROS PRO-RATA S/ FINANC A RECEBER EXCETO FAT
1.1.2.4.2.03.05
JUROS PRO-RATA S/ FINANC A REC - RECURSO FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.01
ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC EXCETO FAT
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.2.04.02
ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.03
ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC EXCETO FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC - FAT
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.05.00
RELACOES INTERFINANC FUNDOS CONSTITUCIONAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.2.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.2.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.2.10.00
FINANCIA A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.2.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.2.4.4.01.00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.02.01
FINANC CONCEDIDO A REC -EXCETO FAT-INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.02.02
FINANC CONCEDIDO A REC - FAT - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - INTER EST
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.02
JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTER EST
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.4.03.04
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.03.05
JUROS PRO-RATA S/ FINAN A REC - FAT - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC EXCETO FAT-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.4.04.02
ENCARGO S/ EMPREST CONCED A REC -FAT- ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.03
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.05.00
RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTITUCIO - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTER EST
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.4.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS -INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTER EST
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.4.09.00
EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.4.10.00
FINANC A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.4.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.2.4.5.01.00
EMPRESTIMOS CONCED RECEBER -INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.02.01
FINAN CONCED A REC -EXCETO FAT- MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.02.02
FINAN CONCED A RECEBER - FAT - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.03.01
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUNICIPIO
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.02
JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.03
OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - MUNICIPIO
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.4.5.03.04
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-MUNICI
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.03.05
JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC -FAT- MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.04.01
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.2.4.5.04.02
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC -FAT-MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.04.03
ENCARGO S/FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-MUNI
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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51
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.2.4.5.04.04
ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - MUNICI
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.05.00
RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTIT -MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.06.00
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.4.5.07.01
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.07.02
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.08.00
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.4.5.09.00
EMPREST A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.5.10.00
FINANC A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI
P
000
001
59.0.808
1.1.2.4.5.11.00
OPERACOES COMPROMISSADAS -REVENDA- MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.2.5.1.01.00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INCRITOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.1.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.2.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.2.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.4.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.4.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.5.01.00
CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.5.5.02.00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.6.1.00.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO
P
000
002
59.0.807
1.1.2.9.1.01.00
AJUSTE DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.02.00
AJUSTE PERDAS DE CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.01
PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.03.03
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.1.03.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.01
PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.03
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.1.04.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.04.99
OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.1.05.00
AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.1.06.00
AJUST PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.01.00
AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT TRIBUTARIOS-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.02.00
AJUST PERDAS CREDITOS LIQUID DUVIDOSA - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.01
PERDA ESTIMAD EM CRED DE EMPREST CONCED-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.02
PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINANC CONCED-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.03.03
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS -INTRA
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.2.03.04
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.01
PERDA ESTIMADA CREDITOS DE EMPREST CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.02
PERDA ESTIMADA EM CREDITO DE FINANC CONCEDIDO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.04.03
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.2.04.04
AJUSTE PERDA EMPRES/FINAN CONCED REC PREVID
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.2.05.00
AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.2.06.00
AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.01.00
AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS -ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.02.00
AJUST PERDAS DE CRED LIQUID DUVIDOSA - ESTADO
P
000
000
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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52
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.4.03.01
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO
P
000
023
1.1.2.9.4.03.02
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREV-EST
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.04.01
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.4.04.02
AJUSTE PERDA EMPRES/FINANC CONCED RECUR PREV
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.04.99
OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.4.05.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.4.06.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.01.00
AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.02.00
AJUST PERDA DE CRED LIQUID DUVIDOSA-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.03.01
AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-MUNICI
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.5.03.02
AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-MUNIC
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.04.01
AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS
P
000
023
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.2.9.5.04.02
AJUSTE PERDAS EMPRES/FINAN CONCED REC PREV
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.04.99
OUTROS AJUSTES PERDAS EMPRES/FINAN CONCEDIDOS
P
000
000
59.0.807
1.1.2.9.5.05.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.2.9.5.06.00
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.1.3.1.1.01.01
13 SALARIO - ADIANTAMENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.02
1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.03
VIAGENS - ADIANTAMENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.04
ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.05
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.06
BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-ANTECIPACAO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.01.99
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.02.00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.03.01
ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS
F
104
000
59.0.806
1.1.3.1.1.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.1.1.03.99
OUTROS ADIANTAMEN A UNIDADES E ENTIDADES
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS
P
000
030
59.0.810
1.1.3.1.1.05.00
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.06.00
ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.1.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.03.01
ADIANTAMENTO PARA OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - INTRA
F
104
000
59.0.806
1.1.3.1.2.03.03
ADIAN CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.1.2.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - INTRA
P
000
030
59.0.810
1.1.3.1.2.05.00
ADIANTAMENT A PRESTADORES DE SERVICOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.06.00
ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.2.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.03.01
ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - ESTADO
F
104
000
59.0.806
1.1.3.1.4.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES -EST
F
094
000
59.0.802
1.1.3.1.4.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - ESTADO
P
000
030
59.0.810
Versão: 02.01.2015
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53
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.1.4.05.00
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.06.00
ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.4.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.03.01
ADIANT PARA OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.03.02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - MUNICIPIO
F
104
000
59.0.806
1.1.3.1.5.03.03
ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-MUN
F
094
000
59.0.802
1.1.3.1.5.03.99
OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - MUNICI
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.04.00
ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - MUNICIP
P
000
030
59.0.810
1.1.3.1.5.05.00
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.06.00
ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUNICIP
P
000
002
59.0.807
1.1.3.1.5.99.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.2.1.01.00
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.02.00
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.03.00
ICMS DIFERIDO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.04.00
IRRF A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.05.00
IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.06.00
IR E CSLL DIFERIDOS
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.1.07.00
ISS A COMPENSAR
F
102
000
59.0.805
1.1.3.2.1.08.00
IPVA A COMPENSAR
F
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.09.00
IPTU A COMPENSAR
F
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.10.00
ITR A COMPENSAR
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.1.11.00
INSS A COMPENSAR
F
094
000
59.0.802
1.1.3.2.1.12.00
PSS A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.13.00
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.14.00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.1.98.00
IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A CLASSIFICAR
F
102
000
59.0.817
1.1.3.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.01.00
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.04.00
IRRF A COMPENSAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.05.00
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.06.00
IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.10.00
ITR A COMPENSAR - INTRA
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.2.11.00
INSS A COMPENSAR - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.12.00
PSS A COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.2.13.00
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.14.00
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.2.2.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.4.02.00
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.4.03.00
ICMS DIFERIDO - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.2.4.08.00
IPVA A COMPENSAR - INTER ESTADO
F
102
000
59.0.817
1.1.3.2.4.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-ESTADO
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.5.07.00
ISS A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
F
102
000
59.0.805
1.1.3.2.5.09.00
IPTU A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
F
102
000
59.0.817
1.1.3.2.5.10.00
ITR A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO
F
100
000
59.0.804
1.1.3.2.5.99.00
OUTROS TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - MUNICIPIO
F
100
000
59.0.804
Versão: 02.01.2015
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54
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.3.1.01.01
TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL
P
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.01.02
CRED POR DESCENTR DE SERV DE TELECOM
P
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.01.03
CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICO DE TELECOM
P
000
002
59.0.807
1.1.3.3.1.02.00
CRED A RECEB POR DESCENTR DE SERV TRANSPORTE
P
000
000
59.0.807
1.1.3.3.1.99.00
OUTROS CREDIT A RECEB POR DESCENTR SERV PUBL
P
000
000
59.0.807
1.1.3.4.1.01.01
CRED A REC POR FOLHA DE PAGAMENTO
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.05
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PZ
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERCEIRO EM PREST SERV
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.07
MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESONSABILIZADO
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.08
CRED A RECEB POR USO INDEVIDO DE COTA
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.09
CREDITO A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.01.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.01
CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS -TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.02
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOL NO PRAZO-TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.03
CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.04
CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST SERV-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.05
CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.06
CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORCAM-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.07
CRED A REC DECOR DE CREDITOS ANTECIPADOS-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.08
CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVACAO-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.09
CRED A REC DECOR DE FALTA DE LICITACAO-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.10
MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESPONSABLZ-TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.11
CRED A REC DECOR FALTA RECOLH OBRIG PECUN-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.12
CRED A REC DECOR DE FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.13
CRED A REC DECOR DE ADIANT CONCED IRREGUL-TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.02.14
CRED A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.15
CRED A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS-TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.16
RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALARIOS - TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.1.3.4.1.02.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.1.03.00
CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUDICIAL
P
000
000
59.0.807
1.1.3.4.2.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.06
CRED A REC DE DEB DE TERC EM PREST SERV-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.10
CRED A REC DE PAGTO INDEV DE BENEF PREV-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS -TCE- INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.03
CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIOS -TCE- INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.04
CRED A REC DEB DE TER EM PREST SERV-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
Versão: 02.01.2015
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55
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.4.2.02.05
CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.07
CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.08
CRED A REC POR FALT/IRREGUL COMPROV-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PEC-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.12
CRED A REC POR FRAUDE EM BENEF -TCE- INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.02.99
OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE-INTRA
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.2.03.00
CRED POR DANO AO PATR APUR EM PROC JUD-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.4.4.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIM - ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE E FRAUDE - ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERC EM PREST SERV -EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.10
CRED A REC POR PAGTOS INDEV DE BENEF PREV-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.11
FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS -INTER ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.03
CRED A REC POR DESFALQUES E DEVIOS-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.04
CRED A REC DE DEB DE TER EM PRES SERV-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.07
CRED A REC POR CRED ANTCIPADOS-TCE-ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.11
CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF-TCE - ESTADO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE - EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.02.99
OUTRAS CRED A REC APURADOS EM TCE - EST
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.4.03.00
CRED POR DANOS AO PATRIM APUR PROC JUD-ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.3.4.5.01.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.03
CRED A REC POR ERRO ADMINIST - MUNICIPIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.06
CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV -MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.10
CRED A REC POR PAGTO INDEV DE BENEF PREV-MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.11
FALTA OU IRREGUL DE COMPROVACAO - MUNICIPIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.01.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVID -TCE- MUNICIPIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.03
CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIO -TCE- MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.04
CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV-TCE-MUN
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.07
CRED A REC POR CREDIT ANTECIPADO -TCE- MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.08
CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROV-TCE-MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-MUNICI
P
000
004
59.0.809
Versão: 02.01.2015
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56
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.4.5.02.11
CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF -TCE- MUNICI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.13
CRED A REC POR ADIANTCONCED IRREG -TCE- MUNI
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.02.99
OUTRAS CRED A REC APURAD EM TCE - MUNICIPIO
P
000
004
59.0.809
1.1.3.4.5.03.00
CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUD-MUNI
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.1.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVENCOES
P
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.02.00
DEPOSITOS/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENCOES
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.05.00
DEPOSIT EFETUADOS P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.5.1.06.00
DEPOSITOS RECEB P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS
F
093
000
59.0.801
1.1.3.5.1.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.1.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.01
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER URBANO NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.02
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER RURAL NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.03
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PRONAF NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.04
DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - BENS CONS DUR NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.05
DEPOSIT ESPEC FAT - HABITACAO NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.06
DEPOSIT ESPEC FAT - INTEGRAR (FCO) NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.07
DEPOSIT ESPEC FAT - EXPORTAR NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.08
DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.09
DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.10
DEPOSIT ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.11
DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.12
DEPOSIT ESPEC FAT - FOMENTAR MGE NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.13
DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO SETORIAL-MGE NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.14
DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO COOPER AGROPEC NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.11.15
DEPOSIT ESPEC FAT - TURISMO SENIOR NO BB
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.01
DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER URBANO - BCO NORD
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.02
DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER RURAL BCO NORD
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.03
DEPOSIT ESPEC FAT - PRONAF BCO NORDESTE
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.04
DEPOSIT ESPEC FAT - PROTRABALHO BCO NORDESTE
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.05
DEPOSIT ESPEC FAT - ESTIAGEM BCO NORDESTE
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.06
DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA BCO NORD
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.07
DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO BCO NORDESTE
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.12.08
DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL BCO NORD
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PROEMPREGO BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- MICROCREDITO BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.03
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PRONAF BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.04
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INFRA-ESTRUTURA BNDS
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.05
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- FOMENTAR BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.06
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- EXPORTAR BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.07
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - PNMPO NO BNDES
F
094
000
59.0.802
Versão: 02.01.2015
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57
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.5.1.13.08
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.13.09
DEPOSITO ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BNDES
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - HABITACAO NA CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.03
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - BENS CONS DUR CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.04
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - REVITALIZACAO CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.05
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - EXPORTAR NA CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.06
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - INFRA-ESTRUTURA CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.07
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PNMPO NA CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.08
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INCLUSAO-DIGITAL CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.09
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - VILA-PANAMERICA CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.10
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - GIRO-SETORIAL CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.14.11
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - TURISMO SENIOR CEF
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.15.01
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PMC FINEP
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.15.02
DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PRO-INOVACAO FINEP
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.01
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.02
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER TURISMO BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.03
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER RURAL BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.04
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PRONAF BCO AMAZONIA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.05
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - RURAL BCO AMAZONIA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.06
DEPOSIT ESPECIAIS FAT -INFRA-ESTRUTURA BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.07
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PNMPO BCO AMAZONIA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.08
DEPOSIT ESPECIAIS FAT - INTEGRAR-NORTE BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.16.09
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BCO AM
F
094
000
59.0.802
1.1.3.5.1.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC BCO AM
P
000
002
59.0.807
1.1.3.5.2.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.02.00
DEPOSITO/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENC-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECUR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.2.06.00
DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECUR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.08.00
VALORES APREENDID POR DECISAO JUDICIAL-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.2.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC -INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.02.00
DEPOSITOS E CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVEN-EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.03.00
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSOS - EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.4.06.00
DEPOSITOS RECEB P/INTERPOS RECURSOS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL -EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
Versão: 02.01.2015
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58
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.5.4.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.4.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.01.00
DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.02.00
DEPOSIT/CAUCOES RECEBIDOS DE CONTR/CONVEN-MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.04.00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.05.00
DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.06.00
DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI
P
000
000
59.0.807
1.1.3.5.5.07.00
DEPOSITOS ESPECIAIS - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.08.00
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUNI
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.09.00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.10.00
DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.5.5.99.00
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.01.00
ALUGUEIS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE BENS PUBL
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTROS PG
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.04.00
VALES, TICKETS E BILHETES
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS
X
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.06.02
VALOR A REC C/GRU DE DESP VINC CONVEN ESTORNA
P
000
030
59.0.810
1.1.3.8.1.06.03
VALOR A REC C/GRU DE DESP COM OBRIG EXTERNAS
P
000
029
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.1.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR
F
096
000
59.0.803
1.1.3.8.1.06.05
RESTIT DE REC EFETUADAS POR GRU A CLASSIFICAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIFICAR
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.06.08
TRANSF CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DEDUCOES RETIDOS FONTE - GRU
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.08.00
CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMILIA PAGO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.09.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDENTES PG
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.12.00
CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.16.00
CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVIDOR/EX SERV
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.17.00
CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.01
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.18.02
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.19.00
CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.21.00
RECURSOS DA UNIAO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.22.00
CRED ORIUNDOS ENCARGOS CAPACID EMERGEN - ECE
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.23.00
CRED ORIUNDOS AQUIS ENERG ELET EMERGEN - EAE
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER
F
012
000
59.0.800
Versão: 02.01.2015
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59
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.1.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.1.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.27.00
TITULOS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.29.00
CRED A REC DE ENTIDADES EST, DF E MUNICIPAIS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.30.01
RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.30.02
RESULTADO POSITIVO DO BACEN - CUSTOS RESERVAS
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.31.00
CREDITOS PARCELADOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.35.00
DEPOSITOS DO BACEN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.1.38.00
RECUR A REC POR TRANSF TERMO COOPERACAO
F
003
000
Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.1.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.1.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.42.00
CREDITOS SUB-ROGADOS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.1.97.00
RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.1.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTOR - INTRA
X
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.06.02
VALOR A REC POR GRU DE DESP VIN CONV EST-INTR
P
000
030
59.0.810
1.1.3.8.2.06.03
VALOR A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-INTRA
P
000
029
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.2.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - INTRA
F
096
000
59.0.803
1.1.3.8.2.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUA POR GRU A CLASS-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASS - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDAS FONTE -GRU- INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.08.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.09.00
CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG -INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG-INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.12.00
CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.19.00
CRED A REC DE VALOR ARREC POR OUTR ENTID-INTR
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCAR CAPACID EMERG - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.23.00
CRED ORIUNDO DA AQUIS ENERG ELETR EMERG-INTRA
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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60
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.2.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.2.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.27.00
TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.29.00
CRED A REC DE ENTID ESTAD, DF E MUNIC - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.33.01
COTA CONCEDIDA DIFERIDA
F
067
000
Conta já possui fonte de recursos em 2014
1.1.3.8.2.33.02
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO
F
003
000
Não há informações a regularizar
1.1.3.8.2.33.03
SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO
F
003
000
Não há informações a regularizar
1.1.3.8.2.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - INTRA
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.2.38.00
RECURSO A RECEBER -TERMO DE EXEC.DESCENTRALIZ
F
003
000
Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.2.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO -INTRA
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIA VOLUNTARIA -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.2.95.00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.2.96.00
RECURSOS A RECEBER P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.97.00
RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.2.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTER ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG -EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESPESTORNADAS -EST
X
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.06.02
VALORES A REC POR GRU DE DESP VIN CON EST-EST
P
000
030
59.0.810
1.1.3.8.4.06.03
VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-EST
P
000
029
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.4.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - ESTAD
F
096
000
59.0.803
1.1.3.8.4.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - EST
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS FONTE -GRU- EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTRAT - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.08.00
CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMIL PG -EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.09.00
CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG - EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG - EST
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.12.00
CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.19.00
CRED A REC POR VALOR ARREC POR OUTR ENTID-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
Versão: 02.01.2015
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CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.3.8.4.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.23.00
CRED ORIUNDOS DA AQUISICAO DE ENERG ELETR-EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER ESTADO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.4.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.4.27.00
TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.29.00
CRED A REC DE ENTIDADES ESTAD, DF E MUNIC-EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTER ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - ESTADO
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.34.00
PRECATORIOS ENCAMINHADOS - JUSTICA ESTADUAL
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - ESTADO
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.4.38.00
RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO -EST
F
003
000
Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.4.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - EST
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.4.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.4.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO-EST
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.01.00
ALUGUEIS A RECEBER - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.02.00
CRED A REC POR PERMISSAO DE USO BENS PUBL-MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.03.00
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG-MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.06.01
VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS-MUN
X
012
002
59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.06.02
VALORES A REC POR GRU DESP VIN CONV ESTOR-MUN
P
000
030
59.0.810
1.1.3.8.5.06.03
VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-MUN
P
000
029
Criação mediante demanda à CCONT
1.1.3.8.5.06.04
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - MUN
F
096
000
59.0.803
1.1.3.8.5.06.05
RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.06
VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.07
SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - MUN
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.06.09
IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS NA FONTE -GRU-MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.06.99
OUTROS VALORES EM TRANSITO - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.07.00
CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.08.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA PG - MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.09.00
CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNID PG-MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.10.00
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - MUNICIP
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.11.00
CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDE PG-MUN
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.12.00
CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.13.00
CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.14.00
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.15.00
CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.18.00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.19.00
CRED A REC POR VALORES ARREC OUTRAS ENTID-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.20.00
REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - MUNICIP
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.22.00
CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - MUN
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
62
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.23.00
CRED ORIUNDOS DA AQUIS ENERGIA ELETR - MUNIC
1.1.3.8.5.24.00
TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.25.00
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER MUNICIPIO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.1.3.8.5.26.00
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO -MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.3.8.5.27.00
TITULOS A RECEBER - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.28.00
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.29.00
CRED A REC DE ENTIDAD ESTADU, DF, MUNIC - MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.31.00
CREDITOS PARCELADOS - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.32.00
TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - MUNICIPIO
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.35.00
DEPOSITOS DO BACEN - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.36.00
ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - MUNICIP
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.37.00
DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - MUNICIPIO
F
094
000
59.0.802
1.1.3.8.5.38.00
RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO-MUN
F
003
000
Os saldos serão baixados em 2015
1.1.3.8.5.39.00
RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.40.00
RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - MUN
F
012
000
59.0.800
1.1.3.8.5.41.00
DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.8.5.99.00
OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ -MUN
P
000
002
59.0.807
1.1.3.9.1.01.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.01.02
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS APURADO EM TCE
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.01.03
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS - PROCESSO JUDICIAL
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.1.99.00
OUTROS AJUS PERDA DEMAIS CRED/VALORES CT PZ
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.01.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.01.02
AJUSTE PERDA CRED APURADOS EM TCE - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.2.99.00
OUTROS AJUS PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-INTR
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.01.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT -EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.01.02
AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.4.99.00
OUTROS AJUST PERDA DEMAIS CRED CT PZ - EST
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.01.01
AJUSTE PERDAS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.01.02
AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.3.9.5.99.00
OUTROS AJUST PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-MUN
P
000
000
59.0.807
1.1.4.1.1.01.00
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.02.00
TITULOS DA DIVIDA - RESERVA BACEN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.01
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (EXCETO FSB)
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.02
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB)
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.03.03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE CT PZ NO EXTERIOR
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.04.01
ACOES - FAD/FND
P
000
027
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.04.02
DEMAIS ACOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.05.00
BONUS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.06.00
COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.01
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - BACEN
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.07.06
OPERACOES COM OPCOES DE COMPRA
P
000
000
Não há informações a regularizar
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63
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.4.1.1.07.07
OPERACOES COM OPCOES DE VENDA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.08.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.1.1.09.01
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.02
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.03
POUPANCA PELO RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.04
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.05
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIVADO
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.07
FUNDOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.09.09
OPERACOES COMPROMISSADAS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.02
FUNDOS DE ACOES
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.03
FUNDO MULTIMERCADO
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.04
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.10.05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.11.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.12.00
TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.13.00
TITULOS/VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADR RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.14.00
APLICACOES COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS
F
012
000
59.0.800
1.1.4.1.1.99.00
OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.4.2.1.01.00
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.2.1.99.00
APLICAC TEMPORARIA EM OUTROS METAIS PRECIOSOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.9.1.01.00
AJUSTE PERDA C/ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.4.9.1.02.00
AJUST PERDA C/ APLICAC TEMP METAIS PRECIOSOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.01
MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.02
MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.01.03
MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.01
MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.02
MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES PGPM
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.03
MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.04
MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.05
MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.06
MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.02.07
MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.01
MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.02
MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.03
MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.04
MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.05
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.1.1.03.06
MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.2.1.01.00
PRODUTOS ACABADOS
P
000
025
Não há informações a regularizar
1.1.5.2.1.02.00
SERVICOS ACABADOS
P
000
025
Não há informações a regularizar
1.1.5.3.1.01.00
PRODUTOS EM ELABORACAO
P
000
025
Não há informações a regularizar
1.1.5.3.1.02.00
SERVICOS EM ELABORACAO
P
000
025
Não há informações a regularizar
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64
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.5.4.1.01.00
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.4.1.02.00
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.01.00
ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.02.00
ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.03.00
ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.04.00
ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.05.00
ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.06.00
ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.07.00
MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.08.00
ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.09.00
PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.00
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.01
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.5.1.10.02
MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.01.00
MATERIAIS DE CONSUMO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.02.00
GENEROS ALIMENTICIOS
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.03.00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.04.00
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.05.00
AUTOPECAS
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.06.00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.07.00
MATERIAIS GRAFICOS
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.08.00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.09.00
MATERIAIS A CLASSIFICAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.10.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.11.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.12.00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.13.00
ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.6.1.14.00
ALMOXARIFADO EM ELABORACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.7.1.00.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.01.00
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.01
MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.02
MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.03
MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.04
MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.02.05
ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.01
MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.02
MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.03
MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.04
MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.03.05
MERCADORIAS PARA PERMUTA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.01
ANIMAIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.02
VEGETAIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.04.03
MINERAIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.05.00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.05.01
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
Versão: 02.01.2015
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65
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.1.5.8.1.05.02
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE EXERCICIOS ANTERI
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.01
TERRENOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.02
PROJETOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.03
OBRAS EM ANDAMENTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.04
OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.05
CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.06.06
IMOVEIS RETOMADOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.8.1.98.00
ESTOQUES DIVERSOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.9.1.01.00
AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.5.9.1.02.00
AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.1.9.1.1.00.00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.9.2.1.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
F
012
000
59.0.800
1.1.9.2.2.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.800
1.1.9.2.4.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER OFSS EST
F
012
000
59.0.800
1.1.9.2.5.00.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.1.9.3.1.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL
P
000
002
59.0.807
1.1.9.3.2.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.1.9.3.4.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.9.3.5.00.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.9.4.1.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.807
1.1.9.4.2.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.807
1.1.9.4.4.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.1.9.4.5.00.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.1.9.5.1.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO
P
000
002
59.0.807
1.1.9.5.2.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.1.9.5.4.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.1.9.5.5.00.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.1.9.6.1.00.00
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.9.7.1.00.00
BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDA
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.1.9.8.1.01.00
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR
P
000
002
59.0.807
1.1.9.8.1.02.00
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.1.9.8.1.03.00
DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES
P
000
000
59.0.807
1.1.9.8.1.99.00
OUTRAS VPD A APROPRIAR
P
000
002
59.0.807
1.1.9.8.2.03.00
DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES
P
000
000
59.0.807
1.1.9.8.2.99.00
OUTRAS VPD A APROPRIAR
P
000
002
59.0.807
1.1.9.8.4.03.00
DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES
P
000
000
59.0.807
1.1.9.8.4.99.00
OUTRAS VPD A APROPRIAR
P
000
002
59.0.807
1.1.9.8.5.03.00
DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES
P
000
000
59.0.807
1.1.9.8.5.99.00
OUTRAS VPD A APROPRIAR
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.01.01
CRED DE IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.02
CREDITOS DE CONTRIBUICAO A RECEBER PARCELADOS
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.03
CRED DE IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.04
CREDITO CONTRIBUICAO A RECEB C/EXIG SUSPENSA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.1.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.01
FATURAS/DUPLIC A RECEB - ESTOQUE ESTRATEGICO
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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66
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.1.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQUE REGULADOR PGPM
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.03
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTOQUE PROPRIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.04
FATURAS/DUPLIC A RECEB - ABASTECIMENTO SOCIAL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.05
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTQUE POR ATACADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.06
FATURAS/DUPLIC A RECEBER - PRESTACAO SERVICOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.02.99
OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.02
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.04
EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.05
EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.06
ENCARGO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDO A REC-NAO FAT
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - FAT
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - EXCETO FAT
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER - FAT
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.11
FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.12
JUROS PRO-RATA S/ FINANCIAMENTOS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - FAT
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.14
CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.15
OPERACAO ESPECIAL C/PARTICIPACAO GOVERNAMENTA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDO CONSTITUCIONAL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.1.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.05.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.02
AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.03
AJUSTE PERDA EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCED
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.1.99.04
AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.05
AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.1.99.06
AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.01.01
CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELAD-INTRA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.02
CRED DE CONTRIB. A RECEBER PARCELADOS - INTRA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.03
CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPEN-INTRA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.04
CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA-INTRA
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.2.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.01
FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.02
FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE REGUL PGPM-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.03
FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.04
FATUR/DUPLIC A REC-ABASTECIMENTO SOCIAL-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.05
FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE POR ATACADO-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.02.06
FATUR/DUPLIC A REC -PREST DE SERVICOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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67
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.2.02.99
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.02
EMPRESTIMOS COBRANCA JUDICIAL A RECEBER-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.04
EMPREST A DIRET/ACIONISTA/PART NO LUCRO-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.05
EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.06
ENCARG S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-INTR
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.07
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - FAT - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.08
FINANCIAM CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER-FAT-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.11
FINANCIAM EM COBRANCA JUDICIAL A REC - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.14
CREDIT DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEB - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.15
OPER ESPECIAIS C/PARTICIPACOES GOVERNAM-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDOS CONSTIT INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.2.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.05.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.01
AJUSTE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.02
AJUSTE PERDAS CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA -INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.03
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.2.99.04
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.05
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.2.99.06
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.01.01
CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS-EST
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.02
CRED DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS - ESTADO
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.03
CRED IMP, TAXA, CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-EST
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.04
CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA - EST
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.4.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.01
FATURAS/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQU REGUL PGPM - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.03
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.04
FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.05
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQU POR ATACADO-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.06
FATURAS/DUPLIC A REC -PRESTACAO SERVIÇO- EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.02.99
OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A REC - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.02
EMPREST EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.04
EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-EST
P
000
000
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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68
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.4.03.05
EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.06
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC -FAT- EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.08
FINANCIAMENTOS CONCED A REC -EXCETO FAT- EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER -FAT- EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.11
FINANCIAMEN EM COBRANCA JUDICIAL A REC - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.14
CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.15
OPERACOES ESPEC C/PARTICIPACAO GOVERNAM - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDOS CONSTIT -EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.4.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.05.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.02
AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.03
AJUSTE PERDA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.4.99.04
AJUSTE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.05
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.4.99.06
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.01.01
CRED DE IMP, TAXAS E CONTR MELH PARCELADO-MUN
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.02
CREDITOS DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS-MUN
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.03
CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-MUN
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.04
CREDITOS CONTRIB A REC C/ EXIG SUSPENSA - MUN
P
000
020
Criação mediante demanda à CCONT
1.2.1.1.5.01.05
TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.01
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRATEGICO-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.02
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ REGUL PGPM-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.03
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.04
FATURAS/DUPLIC A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.05
FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE ATACADO - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.06
FATURAS/DUPLIC A REC - PRESTACAO SERVIÇOS-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.02.99
OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A REC - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.01
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.02
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.03
EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.04
EMPREST DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.05
EMPREST A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.06
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.07
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.08
FINANCIAMEN CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.09
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - FAT - MUN
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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69
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.1.5.03.10
FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.11
FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.12
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.13
JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC-FAT-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.14
CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.15
OPERACOES ESPEC C/PARTICIP GOVERNAMENTAIS-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.16
JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.03.17
RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDO CONSTIT - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.18
RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.03.19
EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.1.5.04.01
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.04.02
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.05.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.02
AJUSTE PERDAS CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.03
AJUSTE PERDAS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.1.5.99.04
AJUSTE DE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.05
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.1.5.99.06
AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.1.2.1.01.01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.03
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.05
ADIANTAM A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.01
IPI A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.03
ICMS DIFERIDO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.04
IRRF A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.05
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.06
IR E CSLL DIFERIDOS
X
100
022
59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.1.02.07
ISS A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.08
IPVA A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.09
IPTU A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.10
ITR A COMPENSAR
F
100
000
59.0.804
1.2.1.2.1.02.11
INSS A COMPENSAR
F
094
000
59.0.802
1.2.1.2.1.02.12
PSSS A COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.13
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.14
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.03.01
TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.03.02
CRED POR DESCENTRALIZACAO SERVICOS DE TELECOM
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.03.03
CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICOS TELECOM
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.03.04
CRED A REC POR DESCENTRAL SERV TRANSPORT PUBL
P
000
000
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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70
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.1.03.99
OUTROS CRED A REC POR DESCENTRALIZ SERV PUBL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.04.01
CRED A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.02
CRED A REC DECORRENTES DANO AO PATRIMONIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.03
CRED A REC DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.04.04
CRED A REC DECORRENTES DOLO, MA-FE OU FRAUDE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.04.05
CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PRAZO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.04.06
CRED A REC POR DEBITO DE TERCEIROS PREST SERV
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.07
MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSOBILIZADOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.08
CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.09
CRED A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.02
CRED A REC SERVIDOR NAO RECOLHID NO PRAZO-TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.03
CRED A REC POR DESFALQUES OU DESVIOS - TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.05
CRED A REC RESPONSAVEIS POR DANOS/PERDAS-TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORCAMEN-TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS - TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.08
CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROVACAO -TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.10
MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSABILIZ-TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.05.11
CRED A REC POR FALTA RECOLH OBRIG PECUN - TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS - TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREGULAR -TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.14
CRED A REC POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.15
CRED A REC ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS - TCE
P
000
004
Não há informações a regularizar
1.2.1.2.1.05.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVENCAO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDOS POR CONTR/CONVENCAO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO DE RECURSOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/ INTERPOSICAO DE RECURSOS
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS
F
093
000
59.0.801
1.2.1.2.1.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.1.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.1.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULADOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.03
CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.04
CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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71
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.1.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.06
CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV E EX-SERV
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.07
CRED ADMINISTRATIVOS POR AUTOS DE INFRACAO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.08
CRED A REC EM PARCELAS/LOTES POR DESAPROPRIA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.09
RECURSOS DA UNIAO
P
000
010
59.0.807
1.2.1.2.1.98.10
INCENTIVOS FISCAIS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.12
VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.13
INDENIZACOES A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.14
CREDITOS A RECUPERAR
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.17
CREDITOS PARCELADOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.20
TITULOS A RECEBER
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL LONGO PZ
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.22
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.23
CREDITOS A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.24
CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.98.99
OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A LONGO PRAZO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.99.02
AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM TCE
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.1.99.03
AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.03
ADIANTAM DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS-INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.05
ADIANTAM A DIRETOR/ACIONI/PART NO LUCRO-INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.06
ADIANT A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA -INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.01
IPI A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.04
IRRF A COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.05
IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.06
IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA
X
100
022
59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")
1.2.1.2.2.02.10
ITR A COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.11
INSS A COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.12
PSSS A COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.13
COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.14
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA
P
000
000
59.0.807
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
72
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.2.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEI EM PREST SERV-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.10
CRED A REC POR PGTO INDEVIDO BENEF PREV-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.01
CRED A REC POR PAGAMENTOS INDEVIDOS-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.03
CRED A REC POR DESFALQUE OU DESVIOS-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.04
CRED A REC POR DEB TERCE PREST SERV-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.05
CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.06
CRED A REC POR PAGAMENTO ANTECIPADO-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.07
CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.08
CRED A REC POR FALTA/IRREG COMPROV-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.11
CRED A REC POR NAO RECOL OBRIG PECUN-TCE-INTR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.12
CRED A REC POR FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.13
CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.05.99
OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.02
DEPOSITO/CAUCOES RECEB POR CONTR/CONVEN-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS
F
093
000
59.0.801
1.2.1.2.2.06.08
VALORES APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL-INTRA
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.2.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.2.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULA-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.01
CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.03
CRED CONCES DE DIREITO USO/EXPLORA BENS-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.04
CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.07
CRED ADMINISTRATIV POR AUTO DE INFRACAO-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.08
CRED A REC EM PARCELA/LOTES DE DESAPROP-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.09
RECURSOS DA UNIAO - INTRA OFSS
P
000
010
59.0.807
1.2.1.2.2.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.12
VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.17
CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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73
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.2.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.20
TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTR LONGO PZ-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.98.22
CREDITO A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.23
CRED A REC PENDENTE DE DECISAO JUDICIAL-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA-FUNPRESP-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.98.99
OUTROS CRED A REC E VALORES A LONGO PRZ-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.2.99.01
AJUSTE PERDA DE CREDITO ADMINISTRATIVOS-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.99.02
AJUSTE PERDA DE CREDITO APURADOS EM TCE-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.2.99.03
AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.03
ADIANTAMENTOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.05
ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PARTC NO LUCRO-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.03
ICMS DIFERIDO - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.07
ISS A COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.08
IPVA A COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.09
IPTU A COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.10
ITR A COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.03
CRED A REC POR DE DESFALQUES/DESVIOS-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.05
CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.06
CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS -TCE- EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.05.99
OUTROS CRED A REC APURADOS EM TCE - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO DE CONTR/CONVEN-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO DE CONTR/CONVEN-EST
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.03
DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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74
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.4.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER ESTADO
F
093
000
59.0.801
1.2.1.2.4.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-EST
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.4.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.4.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.06.99
OUTROS DEPOSITO RESTIT E VALORES VINCULAD-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.03
CRED CONCESSAO DIREITOS USO/EXPLORA BENS-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.04
CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.05
CRED A RECEBER DE ALIENACAO BENS MOV/IMOV-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.07
CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.08
CRED A REC EM PARCEL/LOTES DE DESAPROPRIA-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.12
VALOR A RECUP DE INDENIZACAO SINISTRO PG-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.17
CREDITOS PARCELADOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.19
CRED A REC EM PODER DA JUSTICA - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.20
TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.21
CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATO LP - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.98.22
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.23
CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.26
ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA -FUNPRESP- EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.98.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP -EST
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.4.99.01
AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.99.02
AJUSTE PERDA DE CREDITOS APURADOS EM TCE -EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.4.99.03
AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.01.02
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.03
ADIANTAMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.04
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.05
ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.06
ADIANTAM A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADAS-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.01.99
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.02.02
ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.03
ICMS DIFERIDO - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
Versão: 02.01.2015
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75
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.5.02.07
ISS A COMPENSAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.08
IPVA A COMPENSAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.09
IPTU A COMPENSAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.10
ITR A COMPENSAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.02.99
OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - MUN
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.04.02
CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.03
CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - MUNICIP
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.04
CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.06
CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.10
CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.04.99
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.01
CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.03
CRED A REC POR DESFALQUES/DESVIOS-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.04
CRED A REC POR DEB TERCEIR PREST SERV-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.05
CRED A REC DE RESPONSA POR DANO/PERDA-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.06
CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.07
CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.08
CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.09
CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.11
CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.12
CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.13
CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.05.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.01
DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVEN-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.06.02
DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO POR CONTR/CONVEN-MUN
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.04
DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.05
DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.06.06
DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.07
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER MUNICIPIO
F
093
000
59.0.801
1.2.1.2.5.06.08
VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUN
X
094
002
59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")
1.2.1.2.5.06.09
DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.2.5.06.10
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.11
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.12
DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.06.99
OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULA-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.02
CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.03
CRED CONCESSOES DIREITOS USO/EXPLORA BENS-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.04
CRED A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.05
CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.07
CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.08
CRED A REC EM PARCELAS/LOTES DE DESAPROP-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.10
INCENTIVOS FISCAIS - INTER MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.11
CREDITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.12
VALOR A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG-MUN
P
000
002
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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76
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.2.5.98.13
INDENIZACOES A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.14
CREDITOS A RECUPERAR - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.15
DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.16
CREDITOS EM LIQUIDACAO - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.17
CREDITOS PARCELADOS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.18
CREDITOS SUB-ROGADOS - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.19
CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.20
TITULOS A RECEBER - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.21
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR LP - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.98.22
CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.23
CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.25
CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.26
ADIANTAMENTO CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.98.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.1.2.5.99.01
AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.99.02
AJUSTE PERDA CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.2.5.99.03
AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS
P
000
000
59.0.807
1.2.1.3.1.01.01
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.02
TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.03
TITULOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DO BACEN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.04
TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.05
ACOES - FAD/FND
P
000
027
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.06
DEMAIS ACOES
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.07
FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.08
FUNDO APLICACOES EM COTAS-RENDA VARIAVEL-FSB
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.09
APLICACOES EM ATIVOS - TITULOS E VALORES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.10
APLICACOES ATIVOS NAO SUBORD A RESOLUCAO CMN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.11
TITULOS PUBLICOS DE LP - MERCADO ABERTO (FSB)
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE LP NO EXTERIOR
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.01.98
CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS
P
000
027
59.0.807
1.2.1.3.1.01.99
OUTROS TITULOS E VALORES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.02.01
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.02.02
APLICACAO TEMP EM OUTROS METAIS PRECIOSOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.03.00
APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.99.01
AJUSTE PERDA COM TITULO/VALORES MOBIL/IMOV LP
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.1.99.02
AJUSTE PERDA C/APLICACOES TEMP METAL PRECIOSO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.3.2.01.98
CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS
P
000
027
59.0.807
1.2.1.4.1.01.01
MERCAD P/VENDA OU REVENDA-ESTOQ PROG PROPRIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.02
MERCAD CONSIGNACAO P/REVENDA-EST PROG PROPRIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.03
MERCAD - ATACADO - ESTOQUE PROGRAMAS PROPRIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.04
MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.05
MERCADORIAS - ESTOQUES REGULADORES PGPM
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.06
MERCAD - ESTOQUE EGF ESPEC PGPM (DEP JUDICIAL)
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.07
MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.08
MERCAD ARMAZENS TERCEIROS P/REVENDA
P
000
000
Não há informações a regularizar
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77
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.4.1.01.09
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE ESTRATEGICO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.10
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE REGUL PGPM
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.11
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE POR ATACADO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.01.12
MERCAD ARMAZEM TERCEIRO-ESTQ AGRICUL FAMILIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.02.01
PRODUTOS ACABADOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.02.02
SERVICOS ACABADOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.03.01
PRODUTOS EM ELABORACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.03.02
SERVICOS EM ELABORACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.04.01
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.04.02
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.01
ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.02
ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.03
ESTOQUES ESPECIAIS PRODUTOS EM AQUISIÇAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.04
ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.05
ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.06
ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.07
MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.08
ESTOQUE AGRICUL FAMILIAR P/DOACAO EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.09
PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.10
MATERIAL CONSUMO EM TRANSITO - TRANSF EXER
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.05.11
MATERIAL CONS EM TRANSITO - TRANSF EXER ANT
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.01
MATERIAIS DE CONSUMO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.02
GENEROS ALIMENTICIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.03
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.04
MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.05
AUTOPECAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.07
MATERIAIS GRAFICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.08
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.06.09
MATERIAIS A CLASSIFICAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.07.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.01
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.02
MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- DEST DISTRIBUIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.03
MATER CONS-ESTOQ ARMAZEM TERCEIR-DEST DISTRIB
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.04
MEDICAMENTO -ESTOQUE INTERNO- PARA DISTRIBUIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.05
MEDICAMENTO-EST ARMAZEM TERCEIRO-DEST DISTRIB
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.06
ESTOQUE MATERIAL P/PREMIACOES DEST DISTRIBUIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.07
MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.08
MERCADORIAS P/ DOACAO - ARMAZEM DE TERCEIROS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.09
MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ESTOQ INTERNO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.10
MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ARMAZ TERCEIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.11
MERCADORIAS PARA PERMUTA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.12
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - ANIMAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.13
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - VEGETAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.14
PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - MINERAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
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78
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.1.4.1.98.15
IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.16
IMPORTACOES EM ANDAMENTO - EXERCICIO ANTERIOR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.17
TERRENOS - CONSTRUCOES CIVIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.18
PROJETOS - CONSTRUCOES CIVIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.19
OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCOES CIVIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.20
OBRAS CONCLUID A COMERCIALIZ-CONSTRUCAO CIVIL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.21
CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.98.99
ESTOQUES DIVERSOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.99.01
AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.4.1.99.02
AJUSTE DE REDUCAO AO VALOR DE MERCADO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.01.00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR
F
012
000
59.0.800
1.2.1.9.1.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.06.00
CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.07.00
BENEFICIOS A APROPRIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.1.9.1.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.1.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA
F
012
000
59.0.800
1.2.1.9.2.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.2.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - ESTADO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.9.4.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.4.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.02.00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - MUNICIPIO
F
012
000
59.0.800
1.2.1.9.5.03.00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.04.00
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.05.00
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.01
DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.02
COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.1.9.5.99.99
OUTRAS VPD A APROPRIAR - MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP)
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.04
ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL
P
000
027
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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79
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.1.1.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORRECAO SELIC
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.06
COTAS DO FFIE INTEGRALIZADAS - (FSB)
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.94
CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.01.95
AGIO NA AQUISICAO PARTICIP AVALIADAS PELO MEP
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.96
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP AVAL PELO MEP
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.97
DESAGIO AQUISICAO PARTICIPACAO AVAL PELO MEP
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.98
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTIC AVAL POR MEP
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.1.01.99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO)
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.1.02.03
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.1.02.98
CORRECAO MONETARIA COMPLEM ESPEC-LEI 8200/91
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.1.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL-PRINCIPAL-INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR SELIC-INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.01.96
AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.98
DESAGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.01.99
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTI POR MEP-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.2.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.02.03
PARTICIP EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.2.02.98
CORRECAO MONET COMPLEM ESPEC-L.8200/91-INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.2.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES -METODO DE CUSTO- INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - ESTADO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - ESTADO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL -PRINCIPAL- EST
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.05
ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL -CORR SELIC- EST
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.01.96
AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP PELO MEP-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.98
DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.01.99
AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTICPOR MEP-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.4.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - ESTADO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.02.03
PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.4.02.98
CORRECAO MONET COMPLEM ESPC - LEI 8200/91-EST
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.4.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO - EST
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.01.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - MUNICIPIO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - MUNICIPIO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.03
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.04
ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL-MUN
P
000
027
59.0.807
Versão: 02.01.2015
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80
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.1.5.01.05
ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORR SELIC-MUN
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.01.96
AGIO NA AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.97
AMORTIZ AGIO AQUISICAO DE PARTIC POR MEP-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.98
DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.01.99
AMORTIZ DESAGIO NA AQUISICAO PART POR MEP-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.1.5.02.01
PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - MUNICIPIO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.02.02
PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.02.03
PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS
P
000
002
59.0.807
1.2.2.1.5.02.98
COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91
P
000
027
59.0.807
1.2.2.1.5.02.99
OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.2.1.01.00
TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.2.1.02.00
BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.01.01
APLICACAO ATIVOS EM ENQUADRAM-TITULOS/VALORES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.01.02
APLIC ATIVOS NAO SUJEITO RES.CMN-TITULO/VALOR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.3.1.02.01
IMOVEIS - RPPS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.7.1.01.00
OBRAS DE ARTE
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.1.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
P
000
002
59.0.807
1.2.2.7.2.01.00
OBRAS DE ARTE - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA
P
000
008
59.0.807
1.2.2.7.2.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.06.00
TITULOS/VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.2.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.2.7.4.01.00
OBRAS DE ARTE - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - ESTADO
P
000
008
59.0.807
1.2.2.7.4.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO-ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-EST
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.4.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - ESTADO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.7.5.01.00
OBRAS DE ARTE - INTER MUNICIPIO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.03.00
BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUNICIPIO
P
000
008
59.0.807
1.2.2.7.5.05.00
BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.06.00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.7.5.99.00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO
P
000
002
59.0.807
1.2.2.8.1.01.00
DEPREC ACUM INVESTIMENTOS -CONS- PROPRIEDADES
P
000
000
59.0.807
1.2.2.9.1.01.01
RED VALOR RECUP INVEST - PARTICIP PELO CUSTO
P
000
027
59.0.807
1.2.2.9.1.02.00
REDUCAO VALOR RECUP DE PROPRIEDADES P/INVEST
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.9.1.03.00
REDUCAO VALOR RECUP DE INVESTIMENTOS DO RPPS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.2.9.1.04.01
REDUCAO VALOR RECUP DE INVEST-OUTROS PERMANEN
P
000
002
59.0.807
1.2.2.9.2.01.00
RED VALOR RECUP INVEST - PERMANENTES - INTRA
P
000
000
59.0.807
1.2.2.9.2.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE-CUSTO-INTRA
P
000
027
59.0.807
1.2.2.9.2.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANEN-INTRA
P
000
002
59.0.807
1.2.2.9.4.01.00
RED VALOR RECUP INVEST - PART PERMAN - ESTADO
P
000
000
59.0.807
1.2.2.9.4.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-EST
P
000
027
59.0.807
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
81
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.2.9.4.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-EST
P
000
002
59.0.807
1.2.2.9.5.01.00
RED VALOR RECUP INVEST-PARTIC PERMANENTES-MUN
P
000
000
59.0.807
1.2.2.9.5.01.01
RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-MUN
P
000
027
59.0.807
1.2.2.9.5.04.01
RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-MUN
P
000
002
59.0.807
1.2.3.1.1.01.01
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.02
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.03
EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.04
APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.05
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.09
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.10
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.11
EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.12
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.13
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.14
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.15
EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.16
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.17
EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.18
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.19
EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.20
MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.21
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.22
EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.01.99
OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.02.01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.02.02
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.01
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.02
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.03
MOBILIARIO EM GERAL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.03.04
UTENSILIOS EM GERAL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.01
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.02
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.03
DISCOTECAS E FILMOTECAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.04
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.05
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.06
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.04.99
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.01
VEICULOS EM GERAL
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.02
VEICULOS FERROVIARIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.03
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.04
CARROS DE COMBATE
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.05.05
AERONAVES
P
000
000
Não há informações a regularizar
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
82
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.1.1.05.06
EMBARCACOES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.06.00
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.01
BENS MOVEIS EM ELABORACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.02
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.03
ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.07.04
ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.01
ESTOQUE INTERNO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.02
ESTOQUE DE DISTRIBUICAO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.03
BENS MOVEIS A REPARAR
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.04
BENS MOVEIS EM REPARO
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.08.05
BENS MOVEIS INSERVIVEIS
P
000
007
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.09.00
ARMAMENTOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.10.00
SEMOVENTES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.01
BENS MOVEIS A ALIENAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.02
BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.03
ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.04
ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.05
BENS MOVEIS EM TRANSITO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.06
BENS MOVEIS EM RECUPERACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.07
BENS NAO LOCALIZADOS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.08
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.09
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.10
MATERIAL DE USO DURADOURO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.98
CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.1.1.99.99
OUTROS BENS MOVEIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.01
IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.02
EDIFICIOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.03
TERRENOS/GLEBAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.04
ARMAZENS/GALPOES
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.05
AQUARTELAMENTOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.06
AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.07
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.08
REPRESAS/ACUDES
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.09
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.10
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.11
ILHAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.12
FAROIS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.13
EMBAIXADAS E CONSULADOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.14
MUSEUS/PALACIOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.15
LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.16
HOSPITAIS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.17
HOTEIS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.18
PRESIDIOS/DELEGACIAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.19
PORTOS/ESTALEIROS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.20
COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
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83
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.2.1.01.21
CEMITERIOS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.22
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.23
LOJAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.24
SALAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.25
ALFANDEGAS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.26
AUTARQUIAS/FUNDACOES
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.27
POSTOS DE FISCALIZACAO
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.28
BENS DE INFARESTRUTURA
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.29
BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.01.98
OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.01
IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.02
EDIFICIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.03
TERRENOS/GLEBAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.04
ARMAZENS/GALPOES/SILOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.05
AQUARTELAMENTOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.06
AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.07
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.08
REPRESAS/ACUDES
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.09
FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.10
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.11
ILHAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.12
FAROIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.13
EMBAIXADAS E CONSULADOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.14
MUSEUS/PALACIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.15
LABORATORIOS/OBSERVATORIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.16
HOSPITAIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.17
HOTEIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.18
PRESIDIOS/DELEGACIAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.19
PORTOS/ESTALEIROS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.20
COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.21
CEMITERIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.22
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.23
LOJAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.24
SALAS E ESCRITORIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.25
ALFANDEGAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.26
POSTOS DE FISCALIZACAO
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.27
ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.28
AUTARQUIAS/FUNDACOES
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.02.98
OUTROS BENS IMOVEIS NAO REGISTRADO NO SPIUNET
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.03.00
BENS DOMINICAIS REGISTRADOS NO SIAPA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.01
EDIFICIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.02
APARTAMENTOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.03
ARMAZENS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.04
CASAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.05
CEMITERIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
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84
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.2.1.04.06
EDIFICIOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.07
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.08
FAZENDAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.09
GALPOES
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.10
GLEBAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.11
LOJAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.12
SALAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.13
TERRENOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.14
LOTES
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.15
LOTES INDUSTRIAIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.16
GLEBAS URBANAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.17
GLEBAS URBANIZADAS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.18
GLEBAS RURAIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.19
IMOV REGISTRADOS CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.20
IMOVEL REGIST CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCDRU
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.21
IMOV A REGISTRAR DESTINADOS A REFORMA AGRARIA
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.22
IMOV A REGISTRAR CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.23
IMOV A REGISTRAR CEDIDO AOS ASSENTADOS -CCDRU
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.24
IMOV REGISTRADOS DESTINADOS A REFORMA AGRARIA
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.04.99
OUTRO BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADO NO SIAPA
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.01
RUAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.02
PRACAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.03
ESTRADAS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.04
PONTES
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.05
VIADUTOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.06
FERROVIAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.07
SUBESTACOES TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.05.99
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.01
OBRAS EM ANDAMENTO
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.02
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME EXECUCAO ESPECIAL
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.03
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.04
ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMOVEIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.05
ESTUDOS E PROJETOS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.06.06
ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.07.00
INSTALACOES
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.08.00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.01
BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS
P
000
038
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.02
IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.03
MATERIAL TEMPORARIAMENTE SEPARADO DE IMOVEIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.04
IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.05
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.06
BENS IMOVEIS A ALIENAR
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.98
CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.2.1.99.99
OUTROS BENS IMOVEIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.3.8.1.01.00
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
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85
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
1.2.3.8.1.02.00
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.03.00
EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.04.00
EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.05.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.8.1.06.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.01.00
REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-MOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.3.9.1.02.00
REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-IMOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.1.1.00.00
SOFTWARES - CONSOLIDACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.01.00
MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.02.00
CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.03.00
DIREITOS AUTORAIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.04.00
DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS
P
000
008
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.05.00
ADIANTAMENTOS P/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.2.1.99.00
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.3.1.00.00
DIREITO DE USO DE IMOVEIS - CONSOLIDACAO
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.4.8.1.01.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.02.00
AMORTIZ ACUMULADA-MARCAS, DIREITOS E PATENTES
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.8.1.03.00
AMORTIZ ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.01.00
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVE
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.02.00
RED VALOR RECUP INTANG-MARCA/DIREITO/PATENTE
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.4.9.1.03.00
RED VALOR RECUP INTANGIVEL - DIREITODE USO
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
1.2.5.1.1.01.00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS
P
000
000
Não há informações a regularizar
1.2.5.1.1.02.00
PROJETOS E SOFTWARES
P
000
010
Não há informações a regularizar
1.2.5.1.1.03.00
CM ESPECIAL ± LEI 8200/91 E DEC.332/91
P
000
002
Não há informações a regularizar
1.2.5.9.1.01.00
AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL
P
000
090
55.0.801 + 56.0.801
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86
ANEXO II - Eventos para regularização de contas do Passivo
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.1.1.01.01
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.02
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.03
FERIAS A PAGAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.04
LICENCA-PREMIO
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.01.05
PARTICIPACOES A EMPREGADOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.1.1.03.00
PRECATORIOS DE PESSOAL
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.1.2.1.01.00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
X
094
002
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.1.03.00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
X
094
002
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.2.00.00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS
X
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.2.4.00.00
BENEFICIOS PREV. A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.3.1.01.00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.1.4.1.01.01
INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.01.03
INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTRIB AVULSOS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.01.04
INSS-FPAS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA
X
094
002
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.1.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT
X
094
002
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.1.04.01
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.04.02
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.06.00
FGTS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.07.00
SALARIO-EDUCACAO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.08.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID PRIVADA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.02
ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA FECH
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.1.09.00
RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR
F
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.11.00
RECURSOS DA GFIP
F
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.12.00
ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARRECAD DIRETA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.1.13.00
PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.1.4.1.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.01
INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.01.03
INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.01.04
INSS-FPAS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO -INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.03.00
PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA
X
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.2.04.01
CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.04.02
CONTRIB.AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO - INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.06.00
FGTS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
87
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.4.2.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.08.01
CONTRIB. A ENTIDADES DE PREVID.PRIVADA -INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.02
ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREVID.FECHADA-INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.2.09.00
RECURSOS PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR - INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.12.00
ENCARGOS SOCIAIS - CONV.DE ARRECAD. - INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.2.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.01
INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN. -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.01.02
INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.01.03
INSS - CONTRIB. S/ SERVIC. DE TERC.-INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.01.04
INSS - FPAS - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.03.00
PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST
X
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.4.04.01
CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVID.-INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.04.02
CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.06.00
FGTS - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.08.01
CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.02
ENTID. DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.08.04
DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREV.FECH.-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.4.09.00
RECURSOS PREVIDENC. - GPS A EMITIR -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER OFSS EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.12.00
ENCARGOS SOCIAIS-CONV.DE ARRECAD. - INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.4.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.01
INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.01.02
INSS-DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.01.03
INSS-CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.01.04
INSS-FPAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.02.00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.03.00
PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - INTER MUN
X
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.1.4.5.04.01
CONTRIB. A REG.PROPRIO DE PREVID. - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.04.02
CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.05.00
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.06.00
FGTS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.07.00
SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.08.01
CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.02
ENTID.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.08.04
DEFICIT JUNTO A ENT.DE PREV.FECHADA-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.1.4.5.09.00
RECURS.PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.10.00
RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.11.00
RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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88
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.1.4.5.12.00
ENCARG. SOCIAIS-CONV.DE ARRECADACAO-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.1.4.5.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.01
DIVIDA MOBILIARIA
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.03
DESAGIO DE TITULOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.04
TITULOS A APROPRIAR - RECEBIM. DE DIVIDENDOS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.02.05
TITULOS INTERNOS RESGATADOS E RECOMPRADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.02.06
EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.1.1.02.98
OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.04
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS C/ CONTROLE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.03.98
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.04.01
OPERACOES COMPROMISSADAS INTERNAS - BACEN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER.CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.02
TIT. A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.03
OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.05.04
DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.1.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.1.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.04
TIT. A APROP.- RECEBIM. DIVIDENDOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.02.05
TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.02.98
OUTROS TITULOS - EMPREST. INTERNOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.04
CONTRATOS DE EMP.INT. C/CONT.AMORT -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.03.98
OUTROS CONTRATOS -EMPREST. INTERN. -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.04.01
OPERAC. COMPROMIS. INTERNAS -BACEN -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.02
TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.03
OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.05.04
DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.4.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.4.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.04
TIT. A APROP. - RECEBIM.DE DIVID. - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.02.05
TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.02.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
Versão: 02.01.2015
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89
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.2.1.5.03.01
CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.03
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.04
CONTR EMPREST INT C/ CONTR DE AMORT-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.07
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.03.98
OUTROS CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERN-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.04.01
OPERAC COMPROMISSADAS INTERN-BACEN -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.02
TITULOS A ENTREG P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.03
OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.05.04
DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR
X
012
000
59.0.814
2.1.2.1.5.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.1.5.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.2.2.1.02.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.03.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.04.01
OPERACOES COMPROMISSADAS EXTERNAS - BACEN
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.01
MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.02
TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.03
OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.05.04
DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.06.01
DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.2.1.07.00
DEBITOS A TRANSFERIR
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.3.1.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.02
FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.1.03.00
FINANC. INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANC A CP
X
012
000
59.0.814
2.1.2.3.1.04.00
DUPLICATAS DESCONTADAS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.3.4.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.02
FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.4.03.00
FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.3.5.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.02
FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.3.5.03.00
FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.4.1.02.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.02.02
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.02.98
OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.4.1.03.00
FINANCIAM EXTERN POR ARRENDAMENTO FINANC A CP
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.5.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS CONTRAIDOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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90
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.1.2.5.1.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS
X
012
000
2.1.2.5.1.04.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.01.01
JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS -EMPREST INT -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.4.03.01
JUROS DE CONTRATOS-FINANC INTERNOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.4.04.01
ENCARGOS DE CONTRATO -FINAN INTERN -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.01.01
JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.02.01
ENCARG DE CONTRATO -EMPREST INTERN -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.5.5.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANC INTERN -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.5.5.04.01
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.6.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.02.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.6.1.04.01
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERN
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.8.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.1.2.8.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.4.01.00
ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.2.8.4.02.00
ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.8.5.01.00
ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.2.8.5.02.00
ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.2.9.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.2.9.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNO
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.3.1.1.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.1.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.2.06.00
PRECATORIO DE CONT A PG -CREDOR NACION-INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.03.00
PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.4.06.00
PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.03.00
PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.1.5.06.00
PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.3.2.1.01.00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.3.2.1.04.00
CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.4.1.1.01.00
IPI A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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91
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.4.1.1.02.00
IRPJ A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO
X
100
022
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.4.1.1.04.00
II A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.05.00
IOF A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.06.00
ITR A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.08.00
CIDE A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.09.00
CSSL A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.10.00
COFINS A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.1.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR
F
012
000
59.0.814
2.1.4.1.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.01.00
IPI A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.02.00
IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO - INTRA OFSS
X
100
022
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.4.1.2.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.05.00
IOF A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.06.00
ITR A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.08.00
CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.09.00
CSSL A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.10.00
COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.1.2.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.4.1.2.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOL -INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.01.01
ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS P/ REVENDA
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.01.02
ICMS A RECOL S/ MERCAD DE TERC PARA DEPOSITO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.02.00
IPVA A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.1.04.00
TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.05.00
TAXA CONTRA INCENDIO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.06.00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.07.00
RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS
F
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.08.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.01.01
ICMS A RECOL S/ MERCAD P/ REVENDA -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.01.02
ICMS A RECOL S/ MERC DE TERC P/ DEPOSITO -EST
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.02.00
IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.2.4.04.00
TX DE COOPER E DEFESA DA ORIZICULT -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.05.00
TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.06.00
TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.07.00
RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS -INTER OFSS ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.08.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.4.2.4.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB ESTAD A RECOL-INTER EST
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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92
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.1.4.3.1.01.00
ISS A RECOLHER
X
012
000
2.1.4.3.1.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.1.04.00
CONTRIB P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLIC A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.06.00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.07.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.08.00
TAXA DE INSPECAO VEICULAR
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOL
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.01.00
ISS A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.4.3.5.04.00
CONTRIB P/ CUST DE ILUM PUB A RECOL-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.06.00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.07.00
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.08.00
TAXA DE INSPECAO VEICULAR -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.4.3.5.99.00
OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.5.0.4.00.00
OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT EST
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.5.0.5.00.00
OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT MUN
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.1.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.1.1.02.00
PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.01.01
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.01.02
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORRIDOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.02.01
PROV P/ PAGTOS DE AUT FISC ESF JUD NAO RECORR
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.3.1.02.02
PROV P/ PAGTOS DE AUT FISCAIS ESF JUD RECORRI
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.1.7.4.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.1.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUID
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.1.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFI
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.1.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.2.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST A LIQ -INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST CIENT -INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.2.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST NAO CIENT -INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.4.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.4.04.00
PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER ES
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.4.5.02.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.03.00
PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.7.4.5.04.00
PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER MU
X
012
000
59.0.814
2.1.7.5.4.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER EST
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.5.5.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER MUN
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.6.1.00.00
PROVISAO P/ RISCOS DECORRENT DE CONTRATOS PPP
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.7.9.1.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.1.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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93
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.7.9.1.99.00
OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.2.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.2.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.2.99.00
OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.4.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.4.02.00
PROV PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.4.99.00
OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.7.9.5.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS -INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.5.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.7.9.5.99.00
OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.1.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.2.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.4.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.1.5.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-MUNICI
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.2.1.00.00
OBRIGAC POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.2.2.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.2.4.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.1.8.2.5.00.00
OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.1.8.3.1.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGARCONSOLIDACAO
X
012
000
59.0.814
2.1.8.3.2.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.1.8.3.4.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.8.3.5.00.00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.8.4.1.01.00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.02.00
DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.96.00
AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.97.00
DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.98.00
CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.4.1.99.00
OUTROS TITULOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.5.1.01.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TESOURO NACIONAL
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.1.02.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR A TERCEIROS
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.2.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG -TESOURO NACIONAL-INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.2.02.00
DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TERCEIROS-INTRA
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.4.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.4.02.00
DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.5.01.00
DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.8.5.5.02.00
DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.02
INSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.05
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.08
ICMS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.09
ISS
F
012
000
59.0.814
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94
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.1.01.11
IRRF/GDF
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.12
PSSS/GDF
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.14
PENSAO ALIMENTICIA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.17
RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.18
RETENCOES - SINDICATOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.22
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.01.27
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.8.1.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.02.00
GARANTIAS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.15
DEPOSITO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.18
DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
Versão: 02.01.2015
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95
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.1.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR
F
100
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.8.1.04.47
DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.51
REMUN DEPOSITO CONTA ESPECIAL EMPREST EXTERNO
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.1.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.55
DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.58
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.59
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.62
DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.04.99
OUTROS DEPOSITOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.05.00
SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS
P
000
002
59.0.815
2.1.8.8.1.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.1.07.01
DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.07.02
DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.1.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.02
INSS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.08
ICMS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.09
ISS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.11
IRRF/GDF - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.12
PSSS/GDF - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV.DE CLASSE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.22
RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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96
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.2.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.02.00
GARANTIAS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.15
DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.2.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT- INTRA
F
012
000
59.0.814
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97
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.2.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA
P
000
002
59.0.815
2.1.8.8.2.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.2.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.07.02
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.2.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.02
INSS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.05
INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.08
ICMS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.09
ISS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST
F
094
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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98
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.4.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.12
DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.15
DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESC -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.18
DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.36
DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.48
DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXT -INTER
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.4.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER
P
000
002
59.0.815
2.1.8.8.4.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.4.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.07.02
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.4.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.02
INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.08
ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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99
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.5.01.09
ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.17
RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECUR JUD - INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.15
DEPOSITO FUNDO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.36
DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
F
100
000
Criação mediante demanda à CCONT
Versão: 02.01.2015
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100
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.8.5.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN -INTER MUNICIP
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.50
DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT -INTER
F
101
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.8.5.04.52
DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER MUNICIPI
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.59
DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.62
DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER
P
000
002
59.0.815
2.1.8.8.5.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI
F
012
000
59.0.814
2.1.8.8.5.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.07.02
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.8.5.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.01.00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.02.00
DIARIAS A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.02
AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.03
DEBITOS EM APURACAO - INSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEGURO -COMPREENSIVO -INSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPACOES-INSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.05.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
X
107
030
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.1.07.00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR
F
094
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.12.00
CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.15.00
TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.17.00
DESPESAS ADM - FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.18.01
RESSARCIMENTO AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.18.02
INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.18.03
COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAMENTO - BNDES
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.20.00
CONTRATOS DE GESTAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.21.00
SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.22.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA
F
094
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.23.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES
F
094
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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101
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.1.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.25.01
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.25.02
TRANSFERENCIAS LEGAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.26.00
ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.27.00
ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.29.01
RESULTADO NEGATIVO DO BACEN - BALANCO APURADO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.29.02
RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
098
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.1.33.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.34.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.34.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.01
GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.03
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS
F
096
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.36.04
DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO "B"
F
094
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.09
SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.10
FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE COM CARTAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTAO CREDITO)
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.1.38.00
VALORES A COMPENSAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.40.01
RECURSOS A LIBER POR VINC PGTO ORGAO NAO OFSS
F
046
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.41.01
PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NEG
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.1.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.1.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.44.00
OBRIGACOES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.1.45.00
RECURSOS DA GRU
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.46.00
RECURSOS FISCAIS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.1.48.00
CONSORCIOS A PAGAR
F
094
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.49.00
DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.1.50.00
OBRIG VINCULADAS C/ ORGANISMOS INTERNACIONAIS
F
094
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.51.00
TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.1.52.01
PARTICIPACOES DAS DEBENTURES
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.02
PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.03
PARTICIPACOES DOS ADMINISTRADORES
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.04
PARTICIPACOES DAS PARTES BENEFICIARIAS
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.52.05
PARTICIPACOES DE INST OU FUNDO DE ASSISTENCIA
F
012
000
Não há informações a regularizar
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102
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.1.53.01
RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR DARF
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.02
RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR GRU
F
106
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.03
PARCELAMENTOS E PGTO UNIFICADOS A CLASSIFICAR
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.04
VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PROCESS DA GRU
F
105
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.05
VPA BRT A CLASSIF ARRECADADAS POR OUTROS DOC
F
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.06
DEDUCOES DA VPA - ARRECADADAS POR DARF
F
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.53.07
DEDUCOES DA VPA - ARRECADAS POR GRU
F
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.01
RPNP EM LIQUIDACAO
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.02
RPNP A LIQUIDAR
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.95.03
RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.1.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.01.00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.02
AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.03
DEBITOS EM APURACAO - INSS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.04
DEBITOS PREMIOS SEGURO-COMPREENS-INSS -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPAC-INSS -INTR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.05.00
CONV. E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAG -INTRA
X
107
030
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.06.00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA - TED
F
003
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.12.00
CONV. E INSTRUM CONGENERES DEVOLVIDOS -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.15.00
TX DE FISCALIZ. DE FUNCIONAMENTO-TFF - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC DE FINANC - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.18.01
RESSARCIM AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTRA
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.18.02
INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTR
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.18.03
COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAM-BNDES -INTRA
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.21.00
SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.23.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS-FCVS - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.26.00
ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.27.00
ENTIDADES CREDOR -ESTADOS, DF E MUNICIP -INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.29.01
RESULTADO NEG DO BACEN-BALANCO APURADO -INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.29.02
RESULTADO NEG BACEN-CUSTO DAS RESERVAS-INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS
F
098
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.33.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - INTRA
P
000
002
59.0.815
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103
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.2.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.34.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.34.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.01
GRU-VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DESP -INTR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUC. A CLASSIFICAR -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.09
SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL -INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.10
FATURA - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL-INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.11
TRANSF AO BB - OB SAQUE COM CARTAO - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.36.12
ORDENS BANC CANCELADAS (CARTAO CREDITO) - INTRA
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.37.00
SUBVENCOES A PAGAR - INTRA OFSS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.2.39.01
COTA RECEBIDA DIFERIDA
F
067
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.39.02
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO
F
003
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.39.03
SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO
F
003
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.01
RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - INTRA
F
046
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.02
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA
F
045
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.95
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.40.96
RECURSOS A LIBERAR P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.2.41.01
PERDAS EM PARTIC EM EMPRESAS C/ PL NEG -INTRA
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.2.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.43.00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVIDAS NAO EFE
F
012
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.2.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANGEIRA - INTRA
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.2.45.00
RECURSOS DA GRU - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.46.00
RECURSOS FISCAIS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.2.49.00
DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.2.51.00
TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.2.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.01.00
INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER ESTAD
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.02
AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.03
DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.05.00
CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER EST
X
107
030
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.4.12.00
CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.15.00
TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
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104
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.4.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.18.01
RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER EST
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.18.02
INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER EST
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.18.03
COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER EST
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.21.00
SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.23.00
AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-ESTADO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER EST
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.27.00
ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.4.29.01
RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.29.02
RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
098
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.4.33.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.34.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.34.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.01
GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.08
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.09
SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.10
FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.4.38.00
TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.40.02
TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA O DF -INTER EST
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.4.40.03
TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA OS EST -INTER E
F
012
000
Não há informações a regularizar
2.1.8.9.4.41.01
PERDAS PARTICIPACAO EM EMPRESA C/ PL NEGATIVO
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.4.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.4.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER EST
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.4.45.00
RECURSOS DA GRU -INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.46.00
RECURSOS FISCAIS -INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.4.51.00
TX DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO-INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.4.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
Versão: 02.01.2015
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105
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.5.01.00
INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER MUNIC
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.02.00
DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.03.00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.01
SALARIO-FAMILIA A PAGAR -INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.02
AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.03
DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-MUNICIP
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.04
DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.04.99
OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.05.00
CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER MUN
X
107
030
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.5.12.00
CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.13.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.14.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNICI
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.15.00
TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.16.00
OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-MUNICI
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.17.00
DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.18.01
RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER MUN
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.18.02
INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER MUN
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.18.03
COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER MUN
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.19.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.20.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.21.00
SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.23.00
AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER MUNICI
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.24.00
RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.25.01
MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.25.02
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER MUN
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.27.00
ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.1.8.9.5.29.01
RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.29.02
RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.30.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.31.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
098
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.1.8.9.5.33.01
ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.33.02
ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.33.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.34.02
OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.03
OPERACOES COM DERIVATIVOS -FORWARD
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.04
OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.34.05
OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.35.01
VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.01
GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.02
ORDENS BANCARIAS A EMITIR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.06
SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.07
DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.08
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.09
SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.10
FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL
F
094
000
59.0.814
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106
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.1.8.9.5.36.11
TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.36.12
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.37.00
SUBVENCOES A PAGAR
F
094
000
59.0.814
2.1.8.9.5.38.00
TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.41.01
PERDAS PARTICIPACAO EMPRESA COM PL NEGATIVO
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.5.41.99
PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE
P
000
027
59.0.815
2.1.8.9.5.42.00
CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.44.00
OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER MUN
P
000
002
59.0.815
2.1.8.9.5.45.00
RECURSOS DA GRU - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.1.8.9.5.46.00
RECURSOS FISCAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.1.8.9.5.98.00
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.1.1.01.00
PESSOAL A PAGAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.1.1.1.02.00
PRECATORIOS DE PESSOAL
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.1.2.1.01.00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.1.3.1.01.00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.1.4.1.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. COMPLEM
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.1.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
X
012
000
59.0.814
2.2.1.4.2.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV PRIV -INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.03.02
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV COMPL -INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.2.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.1.4.4.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.01
CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.03.02
CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.4.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.2.1.4.5.01.01
INSS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.02.01
RPPS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.01
CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.03.02
CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.1.4.5.98.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.1.01.01
DIVIDA MOBILIARIA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.1.01.03
DESAGIO DE TITULOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.01.04
EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.2.2.1.1.01.98
OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.1.03.00
BACEN - MEIO CIRCULANTE - OPER DE CREDITO INT
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.4.01.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.4.01.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
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107
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.2.1.4.01.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.4.03.00
BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.5.01.01
DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.02
TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.1.5.01.03
DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.01.98
OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.02.00
EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.1.5.03.00
BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.2.1.01.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.2.1.02.00
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.2.2.3.1.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.02
FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.1.02.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA
X
012
000
59.0.814
2.2.2.3.4.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.02
FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER ESTADO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.4.02.00
FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.2.3.5.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.02
FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.03
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.01.98
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUNICIP
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.3.5.02.00
FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.2.4.1.01.01
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.01.02
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.02.00
FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.01
CORRECAO MONETARIA FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.02
CORRECAO MONETARIA NAO FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.03
VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.04
VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.05
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.4.1.03.06
AJUSTE BOLSA DE MOEDAS NAO FINANCEIRA
X
097
010
Não há informações a regularizar
2.2.2.5.1.01.01
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.01.03
JUROS PRO-RATA S/ EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRA
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.02.00
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.03.01
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.03.03
JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.1.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.01.01
JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.01.03
JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER E
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.03.01
JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER E
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
108
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.2.5.4.03.03
JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.4.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.01.01
JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.01.03
JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER M
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.03.01
JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER M
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.03.03
JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.5.5.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.2.6.1.01.00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.02.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.03.00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.6.1.04.00
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.8.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
X
012
000
59.0.814
2.2.2.8.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO INTERNO
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.4.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.2.8.4.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.8.5.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.2.8.5.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.2.9.1.01.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.2.9.1.02.00
ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO
X
094
002
Não há informações a regularizar
2.2.3.1.1.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.1.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.1.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.1.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.2.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.2.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - INTRA
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.2.06.00
PRECATORIOS DE CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTR
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.4.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.4.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.4.06.00
PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER E
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.01.00
FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.5.03.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.3.1.5.04.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.1.5.06.00
PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER M
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.3.2.1.01.00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
X
012
000
Não há informações a regularizar
2.2.4.1.1.01.00
IPI A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.02.00
IRPJ A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO
X
100
022
Criação mediante demanda à CCONT
2.2.4.1.1.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.05.00
IOF A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.06.00
ITR A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.08.00
CIDE A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.09.00
CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO PESSOAS JURIDICA
X
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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109
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
59.0.814
2.2.4.1.1.10.00
COFINS A RECOLHER
X
012
000
2.2.4.1.1.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.1.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.01.00
IPI A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.02.00
IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.03.00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO - TRIBUTOS FED -INTRA
X
100
022
Criação mediante demanda à CCONT
2.2.4.1.2.04.00
IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.05.00
IOF A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.06.00
ITR A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.08.00
CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.09.00
CSLL DAS PESSOAS JURIDICAS - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.10.00
COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.11.00
PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.12.00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.1.2.13.00
RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.1.2.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDER A RECOL -INTR
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.01.00
ICMS A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.02.00
IPVA A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.1.04.00
TAXA CONTRA INCENDIO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.05.00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.01.00
ICMS A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.02.00
IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.03.00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS -INTER EST
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.2.4.04.00
TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.05.00
TX LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS -INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.2.4.2.4.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTAD A RECOL -INTE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.01.00
ISS A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.1.04.00
CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOLHER
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.1.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNIC A RECOL
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.01.00
ISS A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.02.00
IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.03.00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.4.3.5.04.00
CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOL -INTER OFSS-MUN
X
012
000
59.0.814
2.2.4.3.5.99.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTE
X
094
002
59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")
2.2.7.1.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.7.1.1.02.00
PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.03
CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO FINANC RPPS
P
000
000
Não há informações a regularizar
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110
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.7.2.1.01.04
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ PLANO FINANCE
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.05
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.06
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.01.07
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFIC A CONCE
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.03
CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO FINANCEIRO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.04
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.05
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.02.06
COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.03
CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ O PLANO PREVIDENC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.04
CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ O PLANO PREVI
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.05
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.03.06
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENC DO PLANO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.01
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.02
CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.03
CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO PREVIDENCIA
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.04
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.04.05
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.05.98
OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.06.01
PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.01
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.02
PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.03
PROVISAO ATUARIAL P/ BENEFICIOS A REGULARIZAR
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.04
PROVISAO ATUARIAL P/ CONTINGENCIAS DE BENEFIC
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.2.1.07.98
OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLAN
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.01.01
PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.01.02
PROVISAO P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORR
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.02.01
PROV P/ PAGTO DE AUTUACOES FISCAIS NAO RECOR
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.7.3.1.02.02
PROV P/ PAGTS DE AUTUACOES FISCAIS RECORRIDAS
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.2.7.4.1.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS
P
000
002
59.0.815
2.2.7.4.1.02.00
PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQ
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.1.03.00
PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENT
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.1.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTRA
P
000
002
59.0.815
2.2.7.4.2.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS A LIQ -INT
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS CIENT -INT
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.2.04.00
PROV P/ PAGTO DE SEGURO - SINISTROS NAO CIENT
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER ESTA
P
000
002
59.0.815
2.2.7.4.4.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.4.04.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.01.00
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN
P
000
002
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
111
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.7.4.5.02.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.03.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.7.4.5.04.00
PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I
P
000
000
59.0.815
2.2.7.5.4.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER EST
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.5.5.00.00
PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER MUN
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.6.1.00.00
PROV P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.7.9.1.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.03.01
PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.03.02
PROVISOES DO FCVS - RISCOS NAO EXPIRADOS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.1.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.03.01
PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.03.02
PROVISOES DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTRA
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.2.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-EST
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.03.01
PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.03.02
PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.4.99.00
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.01.00
PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPI
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.02.00
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.03.01
PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.03.02
PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.2.7.9.5.99.00
OUTRAS PROVISOES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.2.8.1.1.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.2.8.1.2.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.8.1.4.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.8.1.5.00.00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER MUNICI
P
000
000
59.0.815
2.2.8.2.1.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - CONSOL
X
012
000
59.0.814
2.2.8.2.2.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTRA
X
012
000
59.0.814
2.2.8.2.4.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.8.2.5.00.00
OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER
X
012
000
59.0.814
2.2.8.3.1.01.00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.8.3.1.02.00
DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.2.8.4.1.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOL
P
000
000
59.0.815
2.2.8.4.2.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.4.4.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.2.8.4.5.00.00
ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.2.8.8.1.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.02
INSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.05
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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112
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.1.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.08
ICMS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.09
ISS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.11
IRRF/GDF
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.12
PSSS/GDF
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.14
PENSAO ALIMENTICIA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.17
RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.18
RETENCOES - SINDICATOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.22
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.02.00
GARANTIAS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.15
DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.18
DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
113
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.1.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.47
DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.55
DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.58
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.59
DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.62
DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.04.99
OUTROS DEPOSITOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.05.00
SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS
P
000
000
59.0.815
2.2.8.8.1.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.07.01
DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.07.02
DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.1.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.02
INSS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.03
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.08
ICMS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.09
ISS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.11
IRRF/GDF - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.12
PSSS/GDF - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
114
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.2.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.22
RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.02.00
GARANTIAS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.15
DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.36
DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
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115
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.2.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.8.2.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.07.02
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.2.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.02
INSS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.05
INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.08
ICMS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.09
ISS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.01
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
116
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.4.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.12
DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.15
DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.18
DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.36
DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.48
DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.50
DEPOSITOS CONTA ESPECIAL- EMPREST EXT - INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.52
DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.59
DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.62
DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.8.8.4.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.07.01
DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.07.02
DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.4.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS-EST
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.01
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.02
INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
117
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.5.01.03
ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.04
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.05
INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOURO -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.06
IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.07
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.08
ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.09
ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.11
IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.12
PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.13
OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.14
PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.15
PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.16
ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.17
RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.18
RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.19
RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.20
RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.21
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.22
RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.23
RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.25
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.26
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.01.99
OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.02.00
GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.03.02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.03.04
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.01
DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.02
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.03
DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADM -INTER MU
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.04
DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADM -INTER MU
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.05
DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.06
DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.07
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.08
DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.09
DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.10
DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.11
DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.12
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.14
CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.15
DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.16
DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.17
DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.18
DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.19
DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
118
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.8.5.04.35
DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.36
DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.40
DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.41
DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.45
DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.46
DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.47
DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.48
DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.49
DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.50
DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.51
REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT - INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.52
DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.54
RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER OFSS-MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.55
DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.57
DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.58
DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.59
DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.62
DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTERGU
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.66
DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.04.99
OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.05.00
SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER
P
000
000
59.0.815
2.2.8.8.5.06.01
DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.06.02
DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.06.98
OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.07.01
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.07.02
DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN
F
012
000
59.0.814
2.2.8.8.5.99.00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.01.00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.02.01
DEBITOS EM APURACAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.03.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.1.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.12.00
BOLSAS DE ESTUDOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.13.00
CONTRATOS DE GESTAO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.16.00
OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.1.18.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.19.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.20.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.1.20.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.1.99.00
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO
P
000
000
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
119
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.9.2.01.00
INDENIZAC, RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZ E ANTECIPAC -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.03.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.2.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.16.00
OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS - INTRA
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO PREVIDENCIA -INTRA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.2.18.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.19.00
INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.20.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.2.20.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.2.99.00
OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.01.00
INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER E
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.03.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.4.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER ESTADO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER E
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.4.18.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.19.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.20.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.4.20.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.4.99.00
OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.01.00
INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER M
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.02.01
DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.02.99
OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.03.00
CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.5.10.00
PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.11.00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNIC
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.12.00
BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.13.00
CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.14.00
CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER MUNIC
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.15.00
AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER M
F
012
000
59.0.814
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
120
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.2.8.9.5.17.00
ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA
P
000
000
59.0.815
2.2.8.9.5.18.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.19.00
INCENTIVOS A LIBERAR
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.20.01
ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.20.02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES
P
000
002
59.0.815
2.2.8.9.5.20.03
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS
F
012
000
59.0.814
2.2.8.9.5.99.00
OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.1.1.00.00
VPA DIFERIDA - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.1.2.00.00
VPA DIFERIDA - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.9.1.4.00.00
VPA DIFERIDA - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.1.5.00.00
VPA DIFERIDA - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.2.1.00.00
CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.2.2.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.2.9.2.4.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.2.9.2.5.00.00
CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.3.1.1.1.00.00
PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO
P
000
000
Não há informações a regularizar
2.3.1.2.1.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.1.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.1.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.2.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.4.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTA
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.01.00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-MUNICIP
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.02.00
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-MUNICI
P
000
000
59.0.815
2.3.1.2.5.03.00
GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNI
P
000
000
59.0.815
2.3.2.0.1.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -CONSO
P
000
000
59.0.815
2.3.2.0.2.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.2.0.4.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER
P
000
000
59.0.815
2.3.2.0.5.00.00
ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER
P
000
000
59.0.815
2.3.3.1.1.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.3.1.2.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.3.1.4.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.3.1.5.00.00
AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNICIP
P
000
000
59.0.815
2.3.3.2.1.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDA
P
000
000
59.0.815
2.3.3.2.2.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.3.2.4.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.3.3.2.5.00.00
ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.3.3.1.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - CONSOLIDAC
P
000
000
59.0.815
2.3.3.3.2.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.3.3.4.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.3.3.3.5.00.00
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.3.4.1.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLI
P
000
000
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
121
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.3.4.2.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.3.4.4.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER E
P
000
000
59.0.815
2.3.3.4.5.00.00
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER M
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.1.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.2.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTI
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL -INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.2.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.4.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.4.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-ESTADO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.3.9.5.01.00
PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER MUNICI
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.02.00
RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.03.00
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L
P
000
000
59.0.815
2.3.3.9.5.98.00
DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-MUNICI
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.4.1.1.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.3.4.2.1.00.00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS
P
000
002
Não há informações a regularizar
2.3.5.1.1.00.00
RESERVA LEGAL - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.1.2.00.00
RESERVA LEGAL - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.1.4.00.00
RESERVA LEGAL - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.1.5.00.00
RESERVA LEGAL - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.2.1.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - CONSOLIDACAO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.2.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.4.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-ESTADO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.2.5.00.00
RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.3.1.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.3.2.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.3.4.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-ESTAD
P
000
000
59.0.815
2.3.5.3.5.00.00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-MUNIC
P
000
000
59.0.815
2.3.5.4.1.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.4.2.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.4.4.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-EST
P
000
000
59.0.815
2.3.5.4.5.00.00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.5.5.1.01.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.5.1.02.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO
P
000
008
59.0.815
2.3.5.5.2.01.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.5.2.02.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO
P
000
008
59.0.815
2.3.5.5.4.01.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.5.4.02.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO
P
000
008
59.0.815
2.3.5.5.5.01.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.5.5.02.00
RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO
P
000
008
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
122
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.5.6.1.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.6.2.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.6.4.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-EST
P
000
000
59.0.815
2.3.5.6.5.00.00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.5.7.1.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D
P
000
000
59.0.815
2.3.5.7.2.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D
P
000
000
59.0.815
2.3.5.7.4.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D
P
000
000
59.0.815
2.3.5.7.5.00.00
RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D
P
000
000
59.0.815
2.3.5.8.1.00.00
RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-CONSOL
P
000
000
59.0.815
2.3.5.8.2.00.00
RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.5.8.4.00.00
RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER ESTAD
P
000
000
59.0.815
2.3.5.8.5.00.00
RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER MUNIC
P
000
000
59.0.815
2.3.5.9.1.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.9.1.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.2.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.5.9.2.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.4.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.5.9.4.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-ESTADO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.5.9.5.01.00
CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-MUNICI
P
000
000
59.0.815
2.3.5.9.5.98.00
DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-MUNICIP
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS
P
000
008
59.0.815
2.3.6.1.1.02.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - POR Nº DO RIP
P
000
038
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.1.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.1.05.00
REAVALIACAO ATIVOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.1.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.1.99.00
TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.2.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS
P
000
008
59.0.815
2.3.6.1.2.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº DO RIP - INTRA
P
000
038
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.2.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.2.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.2.05.00
REAVAL ATIVOS COLIGADAS E CONTROLADAS - INTRA
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.2.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.2.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.4.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER OFSS-ESTA
P
000
008
59.0.815
2.3.6.1.4.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER EST
P
000
038
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.4.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER OFSS-ESTAD
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.4.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER ESTAD
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.4.05.00
REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER EST
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.4.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER ESTADO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.4.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.5.01.00
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER MUNICIPIO
P
000
008
59.0.815
2.3.6.1.5.02.00
REAVALIACAO BENS IMOVEIS - Nº RIP - INTER MUN
P
000
038
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.5.03.00
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.3.6.1.5.04.00
REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER MUNIC
P
000
002
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
123
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
2.3.6.1.5.05.00
REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER MUN
P
000
002
59.0.815
2.3.6.1.5.98.00
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER MUNICI
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.6.1.5.99.00
TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.6.9.1.00.00
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.6.9.2.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.6.9.4.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.6.9.5.00.00
OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.1.01.01
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.01.02
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.01.03
VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.02.01
SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.02.02
RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANTERIOR
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.1.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.1.04.00
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.2.01.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - INTRA
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.2.02.00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTER-INTRA
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.2.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.2.04.00
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.4.01.00
SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER EST
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.4.02.00
SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER - INTER EST
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.4.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.4.04.00
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.5.01.00
SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER MUN
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.5.02.00
SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER -INTER MUN
P
000
000
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.1.5.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN
P
000
000
59.0.815
2.3.7.1.5.04.00
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA
P
000
000
59.0.815
2.3.7.2.1.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERC ANTERI
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
X
012
000
59.0.814
2.3.7.2.1.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.05.00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.1.06.00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS
X
099
021
Não há informações a regularizar
2.3.7.2.2.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS
X
012
000
59.0.814
2.3.7.2.2.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTRA OFSS
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.05.00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.2.06.00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS
X
099
021
Não há informações a regularizar
2.3.7.2.4.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER EST
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST
X
012
000
59.0.814
2.3.7.2.4.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER ESTADO
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.05.00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.4.06.00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS
X
099
021
Não há informações a regularizar
2.3.7.2.5.01.00
LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER MUN
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
124
CODIGO
CONTA
TITULO DA CONTA
ISF
C/C
"F"
C/C
"P"
EVENTO
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.02.00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A
P
000
021
2.3.7.2.5.03.00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN
X
012
000
59.0.814
2.3.7.2.5.04.00
LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER MUN
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.05.00
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
P
000
021
Criação mediante demanda à CCONT
2.3.7.2.5.06.00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS
X
099
021
Não há informações a regularizar
2.3.9.1.1.00.00
ACOES EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.9.1.2.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.9.1.4.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.9.1.5.00.00
ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
2.3.9.2.1.00.00
COTAS EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO
P
000
000
59.0.815
2.3.9.2.2.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTRA OFSS
P
000
000
59.0.815
2.3.9.2.4.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO
P
000
000
59.0.815
2.3.9.2.5.00.00
COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO
P
000
000
59.0.815
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
125
ANEXO III
Situações para regularização e pagamento de Passivos Financeiros
ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
DFL001
DESPESA COM PESSOAL
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL002
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL003
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL004
DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL005
DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR
PPV007
PPV008
211110101
NS
DFL006
DESPESA COM PESSOAL CEDIDO
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL010
DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO
EXTERIOR
PPV007
PPV008
211110101
NS
DFL020
DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONÁUTICA
PPV005
PPV006
211110101
OB
DFL050
DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS
PPV005
PPV006
211210100
OB
PPV005
PPV006
211210100
OB
PPV005
PPV006
2114X0200
OB
PPV005
PPV006
2114X0200
OB
DFL051
DFL052
DFL053
DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS ADIANTAMENTO
DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
DA UNIÃO - INSS
DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
DA UNIÃO - ADIANTAMENTO
DFL055
DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV)
PPV005
PPV006
211310100
OB
DFL056
DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) ADIANTAMENTO
PPV005
PPV006
211310100
OB
DPG001
DESPESAS COM DIÁRIAS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG002
DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG003
DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO BENS IMÓVES
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG004
DESPESAS DE CAPITAL COM DIÁRIAS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG007
DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG008
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE VIAGENS
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
DPG009
DESPESAS COM DIÁRIAS UG DO EXTERIOR
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2189X0200
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
PPV007
PPV008
2189X0200
NS
DPG011
DPG012
DPG013
DPG014
DPG015
DPG016
DPG017
DPG018
DPG019
DPG020
DESPESA DE CAP.C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO DE
ATIVO - C/C FAVORECIDO DA NE
DESPESA CAP. C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAÇÃO - C/C
CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA
DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS
DESPESA C/AQUIS. PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C FAVORECIDO NE
DESPESA C/AQUIS.PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C CONTRATO IG
DESPESAS COM DIÁRIAS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO BENS MÓVEIS
DESPESAS COM DIÁRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
(INSCRIÇÃO GENÉRICA)
DESP.C/AQUIS.PASSAG C/CONTR LIMITES DE GASTOS E CONTR
CONTRATO P/CREDOR PC OU RC
DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS
MÓVEIS -UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM DIÁRIAS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS
IMÓVEIS -UG DO EXTERIOR
DSP001
DESPESAS CORRENTES DE SERVIÇOS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP002
DESPESAS COM SERVICOS-CONTROLE POR CREDOR E
PROC.COMPRA OU REG. CONTRATUAL
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP003
DESPESAS COM CUSTEIO E PASSIVO OUTRAS OBRIGAÇÕES
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
126
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
DSP004
DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECEDORES PESSOAS
JURID.COM DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
DSP005
DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP006
DSP007
DSP008
DSP009
DSP010
DESP.SERV/MAT.DISTR.GRAT.(EXC.DOACAO)COM
FORNECEDORES E CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORRENTES COM SERV.PF(ESTAG.,CONSELH.,ETC)COM CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV
DIF. NE E CONTR. HONORÁRIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIÇOS OUTRAS OBRIGAÇÕES- FAV
DIF. NE
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO SERVIÇOS - C/C DO CONTRATO
INSCR. GENÉRICA
DSP011
DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO
PPV001
PPV002
2189X1900
OB/GR
DSP012
DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE PESSOAL TECNICO
PPV001
PPV002
2189X2100
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
2131X0400
GPS
DSP013
DSP014
DSP015
DSP016
DSP017
DSP018
DSP019
DSP022
DSP023
DSP024
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REF. A
SERVIÇOS DE FORNECEDORES
DESPESAS CORRENTES DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAÇÕES
DESPESAS ANTECIPADAS COM SERVIÇOS
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A
FORNECEDORES
DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS CORRENTES
REFERENTES A OUTRAS OBRIGAÇÕES
DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS COM CONTROLE CONTRATO
NA SET. FINANCEIRA
DESPESAS COM VALES REFEICAO/TRANSPORTE
DESP CORRENTES DE SERVIÇOS - QDO O C/C DO CONTRATO
FOR UG EMITENTE/FAVORECIDA
DESPESAS COM SERVICOS-CONT. CREDOR E
PROC.COMPRA/REG. CONTRATUAL - UG EMIT DH.
DSP025
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DOC. REALIZAÇÃO GPS
DSP027
DESPESAS COM SERVIÇOS - FAVORECIDO INSS
DSP100
DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP101
DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP102
DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
DSP103
DSP104
DSP105
DSP106
DSP107
DSP108
DSP109
DSP110
DSP111
DSP112
DSP113
DSP114
DSP115
DSP116
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA
CONSUMO IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR
DESPESAS ANTECIPADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE CREDOR DIFERENTE DA NE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA
ESTOQUE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MATERIAIS DE
CONSUMO DE USO DURADOURO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE
USO DURADOURO
DESP COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
ESTOQUE - ORDENS DE PRODUÇÃO E IG
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IMEDIATO - ORDENS DE PRODUÇÃO
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE
DE CONTRATO P/CREDOR E NºPROC
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO IMEDIATO C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E NºPROC
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA REALIZÁVEL NO CURTO PRAZO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO EM MOEDA ESTRANGEIRA
Versão: 02.01.2015
Criação mediante demanda à
CCONT
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127
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DSP117
DSP118
DSP119
DSP120
DSP121
DSP126
DSP129
DSP130
DSP131
DSP132
DSP200
DSP201
DSP202
DSP203
DSP204
TÍTULO DA SITUAÇÃO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
ESTOQUE EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS C/AQUIS.DE MAT. P/DOAÇÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM ICMS DIFERIDO DOS ESTOQUES PÚBLICOS.
DESPESAS REGISTRADA EM OUTRA UG COM AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO COMPRAS CENTRALIZADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS INCLUSIVE FUNDO PARTIDARIO - TSE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DE USO
DURADOURO - UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO OU USO
DURADOURO NO EXTERIOR C/ TRANSF.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO NO EXTERIOR DE BENS PARA
REVENDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA REALIZÁVEL NO LONGO PRAZO
DESPESAS COM INVESTIMENTOS DE BENS IMÓVEIS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR
NÃO IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO
IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR
NÃO IMOBILIZADOS
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV005
PPV006
2142X0101
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP205
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP206
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
DSP207
DESPESAS COM IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP208
DSP209
DSP210
DSP211
DSP212
DSP213
DSP214
DSP215
DSP216
DSP217
DSP218
DSP219
DSP220
DSP221
DSP223
DSP224
DSP225
DSP226
DSP227
DSP228
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL
PERMANENTE ADIANTAMENTO P/INVERSO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C/AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
DESPESAS C/AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E Nº PROC
DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
NÃO IMOBILIZADAS
DESPESAS COM AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE P/OUTRA UG SEM IMOBILIZ.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS
FAVORECIDO DA NE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - COM
CONTROLE # FAVORECIDO DA NE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE NÃO IMOBILIZADO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REFORMA
AGRÁRIA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERM. NO EXTERIOR C/TRANSF.
DESPESAS C/REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA
DESPESAS C/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - REGRA
GERAL E A CLASSIFICAR
DESPESAS COM CONSTITUIÇÃO/AUMENTO DE CAPITAL
DESP. EXERC. ANTERIORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA
DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA OUTRA UG
DESPESAS C/REAL. DE OBRAS E INSTALAÇÕES-C/C DO
CONTRATO INSCR. GENÉRICA-SIASG
Versão: 02.01.2015
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128
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DSP229
DSP231
DSP232
DSP233
DSP234
DSP235
DSP236
DSP237
DSP900
DSP901
DSP902
DSP903
TÍTULO DA SITUAÇÃO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NÃO
IMOBILIZADOS - CC DO TIPO IG
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM
INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE.
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FAVORECIDO INSS
DESP C/REALIZ. DE OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOB - C/C
CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA
DESPESAS COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM
INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - C/C IG
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGIVEIS - C/C
CONTRATO INSCRIÇÃO GENÉRICA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
DESPESAS CORRENTES COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COM AUXÍLIO MORADIA
DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES SEM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES COM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
2131X0400
GPS
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV001
PPV002
2189X0100
OB/GR
PPV005
PPV006
2189X0100
OB
PPV005
PPV006
2189X2300
OB
PPV005
PPV006
2189X2300
OB
DSP904
DESPESAS CORRENTES COM BENEFÍCIOS.
PPV005
PPV006
Verificar na
>CONORIGEM
OB
DSP905
DESPESAS COM EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP906
DESPESA COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO CONCEDIDO
DE LONGO PRAZO
PPV001
PPV002
2189X3000
OB/GR
DSP907
OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
PPV005
PPV006
2189X2600
OB
PPV005
PPV006
2189X2600
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP908
DSP909
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES COM
ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
DESPESAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
DSP910
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA EXTERNA.
PPV005
PPV006
DSP911
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA.
PPV005
PPV006
DSP912
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA.
PPV001
PPV002
DSP913
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EM
CONTRATOS
PPV001
PPV002
DSP914
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2121X0303
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
OB/GR
DSP915
DSP916
DSP917
DSP918
DSP919
DSP920
DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A
CONCEDER
DESPESAS DE CAPITAL DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAÇÕES
DESPESAS DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS
DESEPESAS
C/EQUALIZACAO/REMUNERACAO/RESTITUICAO/GARANTIA E
SUSTENTACAO DE PREÇOS
DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
OB
OB
OB/GR
OB/GR
DSP921
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA.
PPV001
PPV002
Verificar na
>CONORIGEM
DSP922
DESPESAS CORRENTES COM PRECATORIOS DE PESSOAL
PPV005
PPV006
211110300
OB
DSP923
DESPESASCOM COM PRECATORIOS DE OCK (EXCETO
MATERIAL)
PPV005
PPV006
2189X1300
OB
DSP924
DESPESAS COM BENEFICIOS TRABALHISTAS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
DSP925
DESPESAS COM DEPOSITOS PARA RECURSOS
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
2189X4900
DARF
DSP926
DSP928
DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A
CONCEDER - C/C DOMICILIO BANCARIO
DESPESAS COM COMPENSACÕES AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Criação mediante demanda à
CCONT
DSP929
DESPESAS CORRENTES COM CONTRATOS DE GESTÃO
PPV005
PPV006
2189X2000
OB
DSP930
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXCETO TDA - TÍTULO DE MERCADO
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
Versão: 02.01.2015
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129
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DSP931
DSP932
DSP933
DSP934
DSP935
DSP936
DSP937
DSP938
DSP939
DSP940
DSP941
DSP942
DSP943
DSP944
DSP945
DSP946
DSP947
DSP948
DSP949
DSP950
DSP951
TÍTULO DA SITUAÇÃO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXCETO TDA - TÍTULO MERCADO
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXCETO TDA - TÍTULO BCB.
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA EXCETO TDA - TÍTULO BCB
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - TDA
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA TDA
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CFTE ANTECIPADO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA CFT-E ANTECIPADO
OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA BUY BACK - PRINCIPAL
OPERAÇÕES DE RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA BUY BACK - JUROS E ENCARGOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS CONTRATUAL
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS
EXTERNOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - PRINCIPAL MOBILIÁRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - JUROS MOBILIÁRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAÇÃO FUTURA - ENCARGOS MOBILIÁRIA
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM JUROS DE TÍTULOS EXTERNOS
DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO PARA CONTRATO DE
ALUGUEL EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS COM DEPÓSITO EM CAUÇÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - LONGO PRAZO
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV001
PPV002
2121X0205
OB/GR
PPV005
PPV006
2121X0205
OB
PPV005
PPV006
2121X0205
OB
2121X0205
GPS
2121X0205
GPS
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV007
PPV008
PPV007
PPV008
PPV007
PPV008
PPV005
PPV006
PPV005
PPV006
PPV007
PPV008
212210200
NS
PPV007
PPV008
212210200
NS
PPV007
PPV008
Verificar na
>CONORIGEM
NS
PPV007
PPV008
2189X0100
NS
PPV005
PPV006
212210200
OB
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
PPV007
PPV008
2131X0400
NS
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
NS
NS
NS
OB
OB
DSP952
DESPESAS COM ENCARGOS DE TÍTULOS EXTERNOS
PPV005
PPV006
212210200
OB
DSP953
DESPESAS COM DIVIDENDOS
PPV007
PPV008
2121X0205
NS
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
218910700
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
218912200
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV003
PPV004
2189X0500
OB
PPV005
PPV006
Verificar na
>CONORIGEM
OB
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
218914800
OB/GR
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
PPV005
PPV006
2131X0400
OB
PPV001
PPV002
2131X0400
OB/GR
TRF001
TRF002
TRF003
TRF011
TRF012
TRF013
TRF014
TRF015
TRF016
TRF017
TRF023
TRF024
TRF057
TRF100
TRF101
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS
DE REPASSE - PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO
- PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A CONTRATOS
DE REPASSE - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIO
- SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A ACORDOS
DE COOPERAÇÃO TEC. - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A TERMO DE
COMPROMISSO - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - APO
REGISTRO DE DESPESA CORRENTE COM TRANSFERENCIA A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS
TRANSFERÊNCIAS LEGAL SEM FORMALIZAÇÃO PARA
ENTIDADES PRIVADAS - MOD.APLIC.50
REG.DESP. COM INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS EM ORGANISMOS
INTERNACIONAIS
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
130
ABA DEDUÇÃO
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DDF001
DDF002
DDF003
DDF004
DDF005
DDF008
DDF010
DDF014
DDF015
DDR001
DDR002
DDR003
DDR005
DDR006
DED005
DED006
DGO001
DGP001
DGP003
DGP006
DGR001
DGR002
DGR003
DGR004
DGR005
DGR006
DGR007
DGR008
TÍTULO DA SITUAÇÃO
RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234
SRF, DE 11/1/12.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - SEM EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
IRPJ A RECOLHER - SEM NE
IRPJ A RECOLHER COM CONTROLE
DE NE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO A
RECOLHER - COM NE
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
DO SERVIDOR
RETENÇÃO DE IMPOSTOS
S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN
1234 SRF, DE 11/1/12 S/NE.
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
DO SERVIDOR SEM CONTROLE DE
EMPENHO
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
ESTADUAIS - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR CONSOLIDÁVEL
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR SEM
CONTROLE POR EMPENHO
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
RECOLHÍVEIS POR DAR SUPRIMENTO DE FUNDOS
RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL
RETENÇÃO SOBRE FORNECEDORES
PARA PAGAMENTO POR ORDEM
BANCÁRIA - CONTA VINCULADA
RETENÇÃO DE FORNECEDORES GRU
RETENÇÃO DE INSS
RETENÇÃO DE INSS SEM
CONTROLE DE EMPENHO
RETENÇÃO DE INSS - SUPRIMENTO
DE FUNDOS
DEPÓSITOS RETIDOS SOBRE
FORNECEDORES
RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO
DE PESSOAL REQUISITADO
RETENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO INSS
REFERENTES A ENTIDADES
REPRESENTATIVAS
RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE
LOCADORES DE IMÓVEIS
RETENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
RETENÇÃO PARA INSTITUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS
APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
COM TAXAS
RETENÇÃO REFERENTE A PLANOS
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
MÉDICA
Versão: 02.01.2015
A dedução foi registrada em
2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
A dedução não foi registrada
em 2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
218810106
DARF
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
218810104
DARF
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810104
DARF
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
214110200
DARF
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
214110200
DARF
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
214110900
DARF
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
218810101
DARF
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810106
DARF
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810101
DARF
PPV177
PDR001
PPVxxx
PDR011
218810109
DAR
PPV177
PDR001
PPVxxx
PDR011
218810108
DAR
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810109
DAR
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810109
DAR
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810109
DAR
PPV177
PDF001
PPVxxx
PDF011
218810106
DARF
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810406
OB
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
213110400
GRU
PPV177
PGP001
PPVxxx
PGP011
218810102
GPS
218810102
GPS
218810102
GPS
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810406
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
211120000
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810117
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810123
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810105
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810105
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
214119900
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810115
GRU
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
131
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DGR009
DGR010
DGR011
DGR012
DGR013
DGR014
DNS001
DNS002
DNS004
DNS005
DNS006
DNS007
DNS008
DNS009
DNS010
DNS011
DNS012
DNS013
DOB001
DOB002
DOB003
DOB004
TÍTULO DA SITUAÇÃO
APROPRIAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES
LINHA DE CONTRACHEQUE
RETENÇÃO FONTE
TESOURO/PROPRIA
CONSIGNAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA A OUTRA UG
CONSIGNAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA PARA O GDF
CONSIGNAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA AO GDF - PSSS
APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DA
GRU
PLANO SEGURIDADE SOCIAL
SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA
111220100
PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA
EXTERIOR - CONTA 111220100
PENSAO ALIMENTICIA - EXTERIOR COMPENSAÇÃO
IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR CONTA 111220100
INDENIZACOES E RESTITUICOESEXTERIOR - CONTA 111220100
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR
- CONTA 111220100
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR
- COMPENSAÇÕES
PLANO SEGURIDADE SOCIAL
SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA
111220200
PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA
EXTERIOR - CONTA 111220200
IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR CONTA 111220200
INDENIZACOES E RESTITUICOESEXTERIOR - CONTA 111220200
ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR
- CONTA 111220200
RETENCAO DE ISS SOBRE
SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO
SUPRIMENTO DE FUNDOS)
DEPÓSITOS DE TERCEIROS COM
CONTROLE DE EMPENHO
DEPÓSITOS JUDICIAIS COM
CONTROLE DE EMPENHO
PAGAMENTO DA RETENCAO DE
ICMS
A dedução foi registrada em
2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
A dedução não foi registrada
em 2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810126
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810199
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810199
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810111
GRU
PPV177
PGR001
PPVxxx
PGR011
218810112
GRU
218914500
GRU
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810101
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810114
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810114
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810104
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810105
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810119
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810119
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810101
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810114
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810104
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810105
NS
PPV177
PNS001
PPVxxx
PNS011
218810119
NS
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810109
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810409
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810302
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810108
OB
DOB005
OUTROS CONSIGNATARIOS - OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810199
OB
DOB006
RETENCAO DE EMPRESTIMOS
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810122
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810114
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810117
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810115
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810123
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810120
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810121
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810119
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
211120000
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810124
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810122
OB
DOB007
DOB008
DOB009
DOB010
DOB011
DOB012
DOB013
DOB014
DOB015
DOB016
DESCONTO DA PENSAO
ALIMENTICIA
RETENCAO FOLHA REF.ENTIDADES
REPRES.DE CLASSE
RETENCAO P/PLANOS DE PREVID. E
ASSIST. MEDICA
RETENCAO CONSIGNACAO
LOCADORES IMOVEIS FOLHA
RETENCAO CONSIGNACAO
COOPERATIVAS
RETENCAO A FAVOR DE PLANOS
DE SEGUROS
RETENCAO CONSIGNACAO
ASSOCIACOES
RETENCAO P/ RESSARCIM. DE
PESSOAL REQUISITADO
RETENCAO DE VALE-TRANSPORTE
- 6% DO SERVIDOR
RETENCAO DE EMPRESTIMOS BENEFICIOS DO INSS
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
132
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
DOB017
DOB018
DOB019
DOB020
DOB021
DOB022
DOB023
DOB024
DOB025
DOB026
DOB028
DOB029
DOB030
DOB031
DOB032
DOB033
DOB035
DOB038
DOB039
DPF001
1
TÍTULO DA SITUAÇÃO
RETENCAO DE EMPRESTIMOS E.P.U. DO INSS
RETENCAO CONSIGNACAO
SINDICATOS
RETENCAO CONSIGNACAO ASSIST.
SAUDE
RETENCAO DE VALE-REFEICAO
RETENCAO DE EMPRESTIMOS L.O.A.S - INSS
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE
PESSOAL A PAGAR - OB
RETENCAO PARA DEPOSITOS
JUDICIAIS
DEPOSITOS DE TERCEIROS
RETENCAO PARA DEPOSITOS
JUDICIAIS - BEN. INSS
RET. BENEF.INSS
REF.ENTID.REPRE.DE CLASSE-OB
DEPOSITOS RETIDOS SOBRE
PESSOAL A PAGAR - NÃO GERA
COMPROMISSO
PAGAMENTO DE FATURA - CGPF
RETENCAO DE ISS SOBRE
SERVICOS DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS - SPF008
RETENCAO DE ISS SOBRE
SERVICOS DE TERCEIROS
(CONSOLIDÁVEL)
RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP
DEPOSITOS DE TERCEIROS SEM
EMPENHO
DEDUCAO QUE GERA
COMPROMISSO P/ FORNECEDOR OB / GR
RECEBIMENTO DE VALORES DE
TERCEIROS - DEPOSITOS E
CAUCOES.
RETENCAO DE ENCARGOS
TRABALHISTAS CONFORME
RESOLUÇÃO CNJ Nº 98/2009
DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE
PAGAMENTO
A dedução foi registrada em
2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
A dedução não foi registrada
em 2014
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
NA ABA
NA ABA
PCO
DEDUÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810122
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810118
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810116
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810125
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810122
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810457
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810302
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810409
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810457
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810117
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810457
OB
PPV005
POB002 1
PPV005
POB002 1
218913609
(se SPF003) ou
218913610
(se SPF006)
OB
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810109
OB
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
218810109
OB
218810127
OB
218810409
OB
PPV177
POB001
Criação mediante demanda à
CCONT
PPVxxx
POB011
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
213110400
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
218810402
OB
PPV177
POB001
PPVxxx
POB011
211410801
OB
Verificar na
>CONORIGEM
PF
Criação mediante demanda à
CCONT
Criação mediante demanda à
CCONT
Situação a ser utilizada até 15/01/2015. Após essa data, utilizar a situação PPV221, na aba Principal Sem Orçamento.
Versão: 02.01.2015
- Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte.
133
ABA ENCARGO
CÓDIGO
DA
SITUAÇÃO
TÍTULO DA SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
DE RPP
SITUAÇÃO
DE RPNP EM
LIQUIDAÇÃO
CONTA DE
PASSIVO
DOCUMENTO
DE
REALIZAÇÃO
ENC001
ENCARGO PATRONAL - INSS - RECOLHIDO POR MEIO DE GPS
PPV023
PPV024
2114X0101
GPS
ENC002
ENCARGO FGTS - RECOLHIMENTO POR MEIO DE GFIP.
PPV027
PPV028
2114X0600
GFIP
ENC004
IRPJ RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
PPV021
PPV022
2141X0200
DARF
ENC005
PIS/PASEP RECOLHIDO POR MEIO DE DARF (EXCETO FOLHA DE
PAGAMENTO)
PPV021
PPV022
2141X1100
DARF
ENC006
ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES
PPV025
PPV026
2114X1200
OB
ENC008
INSS PATRONAL - RECOLHIMENTO POR DARF
PPV021
PPV022
2188X0103
DARF
211411300
NS
Criação mediante demanda à
CCONT
ENC009
PSSS PATRONAL - EXTERIOR
ENC010
ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS
ENTES DA FEDERAÇÃO
PPV025
PPV026
2114X0402
OB
ENC011
ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PSSS PATRONAL
PPV021
PPV022
211411300
DARF
ENC012
ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO
PPV021
PPV022
211411300
DARF
ENC013
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS (OB)
PPV025
PPV026
2114X0600
OB
PPV025
PPV026
2114X0801
OB
PPV025
PPV026
2114X0401
OB
ENC014
ENC015
ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSIST.
MÉDICO-ODONTOLÓGICA
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA REGIME PROPRIO FUNPRESP
ENC016
PIS/PASEP A RECOLHER
PPV021
PPV022
2141X1100
DARF
ENC017
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM IIMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR
PPV021
PPV022
2141X0600
DARF
ENC018
TRIBUTOS A COMPENSAR NO RECOLHIMENTO COM EMPENHO
-
NS
ENC019
COFINS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
ENC020
ENC021
ENC022
ENC023
ENC024
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - INSS RECOLHIDO POR MEIO DE GPS
DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLHIMENTO
POR DARF)
DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (RECOLH.OB/GRU)
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS - PSSS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
ENCARGO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS - RECOLHIDO
POR MEIO DE GPS
Versão: 02.01.2015
Criação mediante demanda à
CCONT
PPV021
PPV022
2141X1000
DARF
PPV023
PPV024
2188X0102
GPS
PPV021
PPV022
Criação mediante demanda à
CCONT
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
DARF
OB/GR
PPV021
PPV022
211411300
DARF
PPV023
PPV024
2114X0103
GPS
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