PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/01/2013
236
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
7.800,00
0,00
237
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
785
0,00
7.470,06
238
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
785
0,00
329,94
279
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
19122012
3.100,00
0,00
280
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19122012
0,00
3.100,00
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
730
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
3.2.1.01.0017
4460202
4460202
4460202
049372
049372
049372
130955
130955
727220
727220
131/138
131/138
6495715
433,16
0,00
11,44
13,00
0,00
0,00
364,27
0,00
427,63
0,00
41,58
0,00
4.391,08
0,00
499.048,19
0,00
2.127,14
0,00
444,60
0,00
0,00
6,50
6,50
0,00
364,27
0,00
427,63
0,00
41,58
0,00
4.391,08
0,00
499.048,19
0,00
731
915
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
6495715
1884
0,00
483,01
2.127,14
0,00
916
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1884
-
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
PLANO DE SAÚDE
Totais dessa Data ====>
785
02/01/2013
0,00
483,01
518.240,50
518.240,50
REF SERVICO DE COLETA DE RESIDUO TRANSAMBIENTAL
REF SERVICO DE COLETA DE RESIDUO TRANSAMBIENTAL
REF RETENCAO ISS S/ SERVICO DE COLETA
DE RESIDUO - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO LOCACAO DE MAQ - LSE
LOGISTICA
REF PGTO LOCACAO DE MAQ - LSE
LOGISTICA
REF PGTO EQUIP SEGURANCA
REF PGTO EQUIP SEGURANCA - SERCEPESCA
REF PGTO EQUIP SEGURANCA - SERCEPESCA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF REC SERVICO - UFMA
REF REC SERVICO
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRAB MED
REF PLANO SAUDE
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DERIVADO DE PETROLEO
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Data : 03/01/2013
192
193
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
4586587
4586587
0,00
407,90
407,90
0,00
239
240
243
244
245
246
297
298
299
300
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0003
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0003
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
4586757
4586757
4586758
4586758
4586588
4586588
407,90
0,00
1.335,96
0,00
1.335,96
0,00
111.873,55
0,00
111.870,00
0,00
0,00
407,90
0,00
1.335,96
0,00
1.335,96
0,00
111.873,55
0,00
111.870,00
-
PLANO DE SAÚDE
UNIMED-BELÉM
PLANO DE SAÚDE
UNIMED-BELÉM
PLANO DE SAÚDE
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300687
300687
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF SERVICOS PLANO DE SAUDE
REF SERVICOS PLANO DE SAUDE - UNIMED
BELEM
REF PLANO DE SAUDE - UNIMED BELEM
REF PLANO DE SAUDE
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
REF PLANO SAUDE
REF TROCA DE CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA DE CH
Página 1
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/01/2013
301
302
303
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
304
1.1.1.01.0001 - CAIXA
305
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
306
1.1.1.01.0001 - CAIXA
307
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
308
1.1.1.01.0001 - CAIXA
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0002
320
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
331
332
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
964
965
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
-
-
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
03/01/2013
300688
300688
110456
110456
130955
130955
990001
990001
1172986
1172986
1.513,45
0,00
1.000,00
0,00
1.513,45
0,00
0,00
1.000,00
20,00
0,00
0,00
20,00
100,00
0,00
0,00
100,00
393,45
0,00
194,51
0,00
104.870,00
0,00
682,51
0,00
104.870,00
0,00
139,70
0,00
393,45
0,00
194,51
0,00
104.870,00
0,00
682,51
0,00
104.870,00
0,00
0,00
139,70
1.630,24
0,00
12,85
0,00
61,60
0,00
382.943,33
0,00
693,73
0,00
0,00
1.630,24
0,00
12,85
0,00
61,60
0,00
382.943,33
0,00
693,73
44,00
0,00
0,00
44,00
25,00
0,00
0,00
25,00
826.425,64
826.425,64
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO PRESTACAO DE SERVICO DENISON ANDRE M DA SILVA
REF PGTO PRESTACAO DE SERVICO DENISON ANDRE M DA SILVA
REF PGTO DESPESA DE VIAGEM - CARLOS
MARQUES
REF PGTO DESPESA DE VIAGEM - CARLOS
MARQUES
REF COMPRA MAT INFORMATICA - A R DA
CUNHA
REF COMPRA MAT INFORMATICA - A R DA
CUNHA
REF PGTO DIF SALARIO MES DEZ/2012
REF PGTO DIF SALARIO MES DEZ/2012
REF PGTO ENERGIA - MA
REF PGTO ENERGIA - MA
REF TRANSFERENCIA - LIMP
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO RESCISAO - ALEX DE L NUNES
REF PGTO RESCISAO - ALEX DE L NUNES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA - LIMP
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA - JOSUA
DOS S FILHO
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA - JOSUA
DOS S FILHO
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES JAN
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES JAN PASSE FACIL
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 04/01/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 2
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/01/2013
194
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
105
3.800,00
0,00
195
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
105
0,00
400,00
196
209
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
105
LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1313
0,00
240,00
3.400,00
0,00
210
211
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1313
4080
0,00
504,04
240,00
0,00
212
333
334
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4080
0,00
3.100,00
0,00
504,04
0,00
3.100,00
335
336
337
338
339
340
341
966
967
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
2.445,36
0,00
13,00
0,00
0,00
114.679,90
0,00
0,00
6.002,44
0,00
2.445,36
0,00
6,50
6,50
0,00
114.679,90
6.002,44
0,00
130.784,74
130.784,74
-
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
990001
990001
128
128
04/01/2013
REF COMPRA RELOGIO DE PONTO - JPR COM
E LOCACAO
REF COMPRA RELOGIO DE PONTO - JPR COM
E LOCACAO
REF COMPRA RELOGIO DE PONTO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COM DER
DE PETROLEO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF PGTO LOCACAO DE EQUIP
REF PGTO LOCACAO DE EQUIP - LSE
NLOGISTICA
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
Data : 07/01/2013
342
343
344
345
346
347
2.1.1.01.0048
2.1.1.01.0017
2.1.1.01.0016
3.2.1.02.0008
2.1.1.01.0074
3.1.1.02.0011
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO300677
LTDA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
300677
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
300677
TELEFONE E INTERNET
300677
NORTESEG COMERCIO LTDA
300677
UNIFORME
300677
25.160,00
126.012,04
300,25
22,20
61,35
544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0010
2.1.1.01.0036
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
-
TELEFONE E INTERNET
300677
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300677
TLPL
300677
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ALO GOIANIA LTDA
300677
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
UNIFORME
300678
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300678
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
60,00
0,00
11,64
3.978,20
3.978,20
0,00
2.800,00
0,00
1.000,00
0,00
72.943,89
0,00
107,23
0,00
156.149,68
0,00
0,00
0,00
3.978,20
0,00
2.800,00
0,00
1.000,00
0,00
72.943,89
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO VA
REF PGTO VA
REF PGTO EQUIP SEGURANCA
REF PGTO INTERNET
REF PGTO CONJ MOTOUEIRO
REF PGTO UNIFORMES - UNIFORMES COM E
IND
REF PGTO SERV INSTALAÇÃO DE RAMAL
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO DIF
REF TROCA DE CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO UNIFORMES TRT/AM
REF PGTO UNIFORMES TRT/AM
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MA
REF PGTO FGTS MES DEZ/2012
REF PGTO FGTS MES DEZ/2012
REF PGTO RESCISAO - FABIANA DE O
FABRICIO
Página 3
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 07/01/2013
361
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0011
2.1.1.01.0003
2.1.1.01.0003
3.2.3.02.0001
3.2.3.02.0001
3.2.3.02.0001
2.1.1.01.0062
2.1.1.04.0004
3.2.1.02.0021
2.1.1.01.0036
1.1.2.03.0001
2.1.1.01.0016
3.2.3.01.0006
3.2.3.01.0010
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0012
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0036
2.1.1.01.0041
1.1.1.02.0003
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
055522
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
055522
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300679
VIAGENS E ESTADIAS
300679
UNIMED-BELÉM
300679
UNIMED-BELÉM
300679
JUROS PASSIVO
300679
JUROS PASSIVO
300679
JUROS PASSIVO
300679
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
300679
FERIAS
300679
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300679
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ALO GOIANIA LTDA
300679
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300679
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
300679
ISS
300679
TLPL
300679
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300679
CORREIIOS E SEDEX
300679
JUROS PASSIVO
300679
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA ALO GOIANIA LTDA
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
396
397
398
399
400
401
402
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.02.0011
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIFORME
403
404
405
406
407
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
-
VIAGENS E ESTADIAS
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130955
130955
727220
727220
3516166
3516166
0,00
107,23
497.378,27
0,00
294,45
0,00
6,50
0,00
766,88
0,00
3,08
0,00
723.449,99
0,00
622,00
20,00
1.335,96
407,90
33,40
10,20
2,78
88,00
1.456,00
1.200,00
980,00
8.000,00
45,34
178,97
313,95
0,00
51,90
45,34
980,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
497.378,27
0,00
294,45
0,00
6,50
0,00
766,88
0,00
3,08
0,00
723.449,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.791,74
0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
4,62
0,00
13.618,16
0,00
200,00
0,00
1.400,00
0,00
4,62
0,00
13.618,16
0,00
250,00
50,00
0,00
4.059,20
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.059,20
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RESCISAO - FABIANA DE O
FABRICIO
REF PGTO SALARIO MES DEZ/2012
REF PGTO SALARIO MES DEZ/2012
REF PGTO SALARIO MES DEZ/2012
REF PGTO SALARIO MES DEZ/2012
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF COV DB AUTOMATICO
REF COV DB AUTOMATICO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO ASSESSORIA CONTABIL
REF PGTO VIAGEN - CARLOS MARQUES
REF PGTO PLANO SAUDE
REF PGTO PLANO SAUDE
REF PGTO PLANO SAUDE
REF PGTO PLANO SAUDE
REF PGTO MAT SEGURANCA
REF PGTO MAT SEGURANCA
REF PGTO FERIAS - RUI W O CHAVES
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS
REF TROCA CH
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO MAT SEGURANCA
REF PGTO PARCELAMENTO
REF PGTO PARCELAMENTO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SEDEX
REF PGTO PLANO SAUDE
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF PGTO RELOGIO BIOMETRICO
REF PGTO RELOGIO BIOMETRICO - JPR COM
E LOCACAO
REF LOCACAO VEICULO E MOTO
REF LOCACAO VEICULO E MOTO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO UNIFORMES - UNIFROMES COM E
IND
REF DESPESA VIAGEM - CARLOS MARQUES
REF DESPESA CARTORIO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFMA
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFMA
Página 4
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 07/01/2013
408
409
410
411
412
413
414
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
9.163,67
0,00
47,80
0,00
123,91
0,00
250,63
0,00
9.163,67
0,00
47,80
0,00
123,91
0,00
415
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
250,63
416
417
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300680
300680
2.437,60
0,00
0,00
2.437,60
418
419
420
421
422
423
424
425
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
026251
026251
130955
130955
727220
727220
341,00
0,00
427,39
0,00
1.432,20
0,00
17.803,40
0,00
0,00
341,00
0,00
427,39
0,00
1.432,20
0,00
17.803,40
1.527.659,49
1.527.659,49
-
-
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
07/01/2013
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO TELEFONE RJ
REF PGTO TELEFONE RJ
REF PGTO TELEFONE RJ
REF PGTO TELEFONE RJ
REF PGTO FGTS RESCISAO - JOELMA DAS N
CHAGAS
REF PGTO FGTS RESCISAO - JOELMA DAS N
CHAGAS
REF PGTO EQUIP SEGURANCA
REF PGTO EQUIP SEGURANCA - HS
SCALERCIO
REF VA MES
REF VA MES
REF PGTO SEGURO
REF PGTO SEGURO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 08/01/2013
213
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
3109
61,00
0,00
214
247
2.1.1.01.0074 - NORTESEG COMERCIO LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
3109
43
0,00
14.437,60
61,00
0,00
248
2.1.1.01.0021 - TECIBEL-COM TEC AVIAM LTDA ME
43
Totais dessa Data ====>
08/01/2013
0,00
14.437,60
14.498,60
14.498,60
6.500,00
0,00
0,00
680,00
6.500,00
0,00
REF COMPRA CONJ DEVISEG MOTOQUEIRO NORTESEG COMERCIO
REF COMPRA CONJ DEVISEG MOTOQUEIRO
REF COMPRA UNIFORMES - TECIBEL COM DE
TECIDOS E AVIAMENTOS
REF COMPRA UNIFORMES
Data : 09/01/2013
249
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3
250
251
2.1.1.01.0061 - R N B MATIAS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3
455
252
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
455
Totais dessa Data ====>
09/01/2013
0,00
680,00
7.180,00
7.180,00
1.403,88
0,00
REF MANUTENCAO E REBARACA EMBARCACAO
- R N B MATIAS
REF MANUTENCAO E REBARACA EMBARCACAO
REF REVISAO GERAL ROCADEIRA - MARANHA
MOTOSSERRAS E MAQ LTDA
REF REVISAO GERAL ROCADEIRA
Data : 10/01/2013
197
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
8990
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF A COMPRAS DIVERSAS - GONCALVES
TINTAS
Página 5
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/01/2013
198
199
2.1.1.01.0006 - GONÇALVES TINTAS LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
8990
8990
0,00
0,00
1.400,00
3,88
215
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
8991
212,22
0,00
216
217
2.1.1.01.0006 - GONÇALVES TINTAS LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
8991
8991
0,00
0,00
200,00
12,22
253
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2289
600,00
0,00
254
255
256
426
2.1.1.01.0018
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
3.2.1.02.0021
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2289
VALE ALIMENTAÇÃO
156292
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
156292
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300646
0,00
119.739,93
0,00
60,00
600,00
0,00
119.739,93
0,00
427
428
2.1.1.01.0064 - REDE CELPA
300646
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
300646
1.591,65
7.470,06
0,00
0,00
429
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
300646
224,01
0,00
430
431
432
433
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0021
300646
300646
300646
300646
205,28
3.000,00
1.300,00
2.052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
300646
7.500,00
0,00
435
436
437
438
439
440
1.1.2.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
300646
300646
300646
300669
300669
3.428,06
33,94
0,00
1.553,41
0,00
1.150,00
0,00
0,00
26.865,00
0,00
1.553,41
0,00
441
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.150,00
442
443
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
240,00
0,00
0,00
240,00
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0046
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
973,73
0,00
9.453,84
0,00
136,00
0,00
50,00
0,00
1.527,00
0,00
6,50
0,00
973,73
0,00
9.453,84
0,00
136,00
0,00
50,00
0,00
1.527,00
0,00
-
-
-
-
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
1313
1313
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO 844
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
844
TARIFAS BANCÁRIAS
042014
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF A COMPRAS DIVERSAS
REF A COMPRAS DIVERSAS - GONCALVES
TINTAS
REF COMPRA DE MAT DIVERSOS GONCALVES TINTAS
REF COMPRA DE MAT DIVERSOS
REF COMPRA DE MAT DIVERSOS GONCALVES TINTAS
REF SERVICO CONTROLE DE PRAGAS TANAKA DEDETIZACAO
REF SERVICO CONTROLE DE PRAGAS
REF VA DO MES - TRIVALE ADMINISTRACAO
REF VA DO MES
REF PGTO SERV MONTAGEM DE PINS - PSC
DE LIRA
REF PGTO ENERGIA
REF PGTO SERVICO DE COLETA DE
RESIDUOS
REF PGTO MANUTANCAO SISTEMA - TRON
INFORMATICA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF PGTO PRESTACAO SERVIO - MAURO
DIOGO
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF TAXA BANCARIA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO - JONILDO R DE LIMA
REF PGTO RESCISAO - JONILDO R DE LIMA
REF PGTO ALUGUEL APARTAMENTO OSVALDO
REF PGTO ALUGUEL APARTAMENTO OSVALDO
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO COMBUSTIVEL - COMERCIO DER
DE PETROLEO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF DESPESA VIAGEM - JOSE O R BARROS
REF DESPESA VIAGEM - JOSE O R BARROS
REF PGTO DIF ALUGUEL - OSVALDO
REF PGTO DIF ALUGUEL - OSVALDO
REF PGTO VA DO MES
REF PGTO VA DO MES
REF TARIFA BANCARIA
Página 6
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
042014
0,00
28,50
0,00
41.983,98
0,00
6,50
0,00
28,50
0,00
41.983,98
205.923,99
205.923,99
180,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 10/01/2013
455
456
457
458
459
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
10/01/2013
REF
REF
REF
REF
REF
TARIFA BANCARIA
DEB TALAO
DEB TALAO
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Data : 11/01/2013
257
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
48
258
460
2.1.1.01.0021 - TECIBEL-COM TEC AVIAM LTDA ME
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
48
300647
0,00
1.217,66
180,00
0,00
461
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300647
0,00
1.217,66
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
2.1.1.03.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
3.1.1.01.0016
2.1.1.01.0014
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
300648
300648
300649
300649
300654
300654
300655
4.215,00
0,00
29.826,87
0,00
600,00
2.199,57
623,80
11.258,50
0,00
2.188,61
0,00
1.122,94
0,00
4.215,00
0,00
29.826,87
0,00
0,00
0,00
0,00
14.681,87
0,00
2.188,61
0,00
474
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300655
0,00
1.122,94
475
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300656
1.882,78
0,00
476
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300656
0,00
1.882,78
477
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300658
1.875,33
0,00
478
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300658
0,00
1.875,33
479
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300659
2.102,93
0,00
480
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300659
0,00
2.102,93
481
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300660
1.217,66
0,00
482
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300660
0,00
1.217,66
483
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300662
1.392,46
0,00
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
VALE TRANSPORTE
POSTO ANTUNES
VALE TRANSPORTE
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA UNIFORMES - TECIBEL COM DE
TECIDOS E AVIAMENTOS
REF COMPRA UNIFORMES
REF PGTO RESCISAO - ROSELIA P DA
CUNHA
REF PGTO RESCISAO - ROSELIA P DA
CUNHA
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO ALUGUEL MOTO
REF PGTO VA
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO VA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO - EULA R C ALMEIDA
REF PGTO RESCISAO - EULA R C ALMEIDA
REF PGTO RESCISAO - ITALO A P DE
MENEZES
REF PGTO RESCISAO - ITALO A P DE
MENEZES
REF PGTO RESCISAO - KATIA DO S S DO
NASCIMENTO
REF PGTO RESCISAO - KATIA DO S S DO
NASCIMENTO
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N DA S E
SILVA
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N DA S E
SILVA
REF PGTO RESCISAO - OSVALDINA DA R
LIMA
REF PGTO RESCISAO - OSVALDINA DA R
LIMA
REF PGTO RESCISAO - ROSANGELA DO S C
DOS SANTOS
REF PGTO RESCISAO - ROSANGELA DO S C
DOS SANTOS
REF PGTO RESCISAO - ANDERLEY DO S C
DE SOUSA
Página 7
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/01/2013
484
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300662
0,00
1.392,46
485
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300663
1.151,02
0,00
486
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300663
0,00
1.151,02
487
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300664
1.559,65
0,00
488
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300664
0,00
1.559,65
489
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300665
1.555,49
0,00
490
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300665
0,00
1.555,49
491
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300666
1.151,02
0,00
492
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300666
0,00
1.151,02
493
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300668
589,57
0,00
494
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300668
0,00
589,57
495
496
497
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300670
300670
300671
1.796,93
0,00
1.635,97
0,00
1.796,93
0,00
498
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300671
0,00
1.635,97
499
500
501
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300674
300674
300675
1.601,99
0,00
1.714,37
0,00
1.601,99
0,00
502
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300675
0,00
1.714,37
503
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300676
1.138,69
0,00
504
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300676
0,00
1.138,69
505
506
507
508
509
510
511
512
958
959
960
961
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
201301
201301
176311
176311
130955
130955
727220
727220
1.548,50
0,00
150,00
0,00
4,62
0,00
82.961,63
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
28.645,83
0,00
1.548,50
0,00
150,00
0,00
4,62
0,00
82.961,63
0,00
0,00
20.320,57
0,00
-
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RESCISAO - ANDERLEY DO S C
DE SOUSA
REF PGTO RESCISAO - ARY P DE A DO E
SANTO
REF PGTO RESCISAO - ARY P DE A DO E
SANTO
REF PGTO RESCISAO - ELISABETE C C
PEREIRA
REF PGTO RESCISAO - ELISABETE C C
PEREIRA
REF PGTO RESCISAO - ERICA B DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - ERICA B DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - EVERTON P
FERNANDES
REF PGTO RESCISAO - EVERTON P
FERNANDES
REF PGTO RESCISAO - JEFFERSON DA S
PIMENTEL
REF PGTO RESCISAO - JEFFERSON DA S
PIMENTEL
REF PGTO RESCISAO - JUVANILDO C MAUES
REF PGTO RESCISAO - JUVANILDO C MAUES
REF PGTO RESCISAO - LEIDA M A DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - LEIDA M A DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - ROSA M T ROCHA
REF PGTO RESCISAO - ROSA M T ROCHA
REF PGTO RESCISAO - WALDENIR S
SANTIAGO
REF PGTO RESCISAO - WALDENIR S
SANTIAGO
REF PGTO RESCISAO - DEIZIANE DA S
FERREIRA
REF PGTO RESCISAO - DEIZIANE DA S
FERREIRA
REF PGTO CX SEGUROS
REF PGTO CX SEGUROS
REF TRX EL TEV
REF TRX EL TEV
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Página 8
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/01/2013
962
963
3.2.3.02.0001 - JUROS PASSIVO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
11/01/2013
8.431,05
0,00
0,00
37.076,88
217.861,01
217.861,01
322,00
0,00
0,00
970,00
0,00
1.218,00
0,00
750,00
0,00
498,00
0,00
2.108,13
322,00
0,00
970,00
0,00
1.218,00
0,00
750,00
0,00
498,00
0,00
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 14/01/2013
259
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
260
261
262
513
514
515
516
517
518
519
2.1.1.01.0009
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0058
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0019
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
520
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300657
0,00
2.108,13
521
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300672
1.557,57
0,00
522
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300672
0,00
1.557,57
523
524
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1181839
1181839
10.671,40
0,00
0,00
10.671,40
525
526
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
330516
330516
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
527
528
529
530
531
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
182,01
0,00
150,73
0,00
86,08
0,00
182,01
0,00
150,73
0,00
532
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
86,08
533
2.1.1.02.0001 - INSS A RECOLHER
81,33
0,00
534
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
81,33
535
536
537
538
539
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.129,47
0,00
500,00
0,00
138,44
0,00
1.129,47
0,00
500,00
0,00
-
-
-
384
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
384 DO TRABALHO
EXAMES MÉDICOS
4297
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
4297
CAIXA
300650
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300650
DOAÇÕES
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
300657
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INDENIZAÇÕES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAME OCUPACIONAL - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO
TRABALHO
REF EXAME OCUPACIONAL
REF PCMSO E PPRA - SAMED
REF PCMSO E PPRA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF DOACAO BLOCO CARNAVALESCO
REF DOACAO BLOCO CARNAVALESCO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO RESCISAO - LUCIANA C DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - LUCIANA C DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - MARIA I N DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - MARIA I N DOS
SANTOS
REF PGTO VT 2ª QUINZENA MES JAN
REF PGTO VT 2ª QUINZENA MES JAN PAASE FACIL
REF PGTO VT 2ª QUINZENA MES JAN
REF PGTO VT 2ª QUINZENA MES JAN SIST DE BILHETAGEM
REF PGTO TELEFONE - MA
REF PGTO TELEFONE - MA
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO INSS - RECLAMACAO
TRABALHISTA
REF PGTO INSS - RECLAMACAO
TRABALHISTA
REF PGTO INSS - RECLAMACAO
TRABALHISTA
REF PGTO INSS - RECLAMACAO
TRABALHISTA
REF PGTO RESCISAO - EDILSON S CARDOSO
REF PGTO RESCISAO - EDILSON S CARDOSO
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA
REF PGTO SALRIO
Página 9
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
727220
727220
0,00
72.900,04
0,00
138,44
0,00
72.900,04
111.263,20
111.263,20
Histórico / Complemento
Data : 14/01/2013
540
541
542
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
14/01/2013
REF PGTO SALARIO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 15/01/2013
241
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
93338
32,77
0,00
242
2.1.1.01.0063 - TAM LINHAS AEREAS SA
93338
0,00
32,77
263
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
844
1.526,80
0,00
264
265
266
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
2.1.1.01.0046
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0058
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0008
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0009
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0020
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0047
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0055
1.1.1.01.0001
0,00
57,00
0,00
3.355,77
0,00
12.149,72
0,00
1.403,49
0,00
322,00
0,00
300,00
0,00
316,57
0,00
134,90
0,00
1.526,80
0,00
57,00
0,00
3.355,77
0,00
12.149,72
0,00
1.403,49
0,00
322,00
0,00
300,00
0,00
316,57
0,00
134,90
557
558
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
1.1.1.01.0001 - CAIXA
392,40
0,00
0,00
392,40
559
560
561
562
563
564
565
566
3.2.1.02.0017
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.1.01.0001
-
LEGAIS E JUDICIAIS
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
CAIXA
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
333,00
0,00
550,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
333,00
0,00
550,00
567
568
569
570
571
572
3.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
-
VALE ALIMENTAÇÃO
CAIXA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
CAIXA
352,00
0,00
248,53
0,00
93,00
0,00
0,00
352,00
0,00
248,53
0,00
93,00
-
VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO 844
LTDA
EXAMES MÉDICOS
4309
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
4309
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300651
CAIXA
300651
TELEFONE E INTERNET
CAIXA
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
384 DO TRABALHO
CAIXA
384
J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 166674
CAIXA
166674
V CARVALHO CONST E COMERCIO LTDA
172
CAIXA
172
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
56487
CAIXA
56487
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSPORTE DE CARGA - TAM LINHAS
AEREAS
REF TRANSPORTE DE CARGA - TAM LINHAS
AEREAS
REF VT DO MES - VIACAO BRANCA DO
LESTE
REF VT DO MES
REF EXAMES OCUPACIONASI - SAMED
REF EXAMES OCUPACIONASI
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO CELULAR TIM
REF PGTO CELULAR TIM
REF PGTO EXAMES OCUPACIONAIS
REF PGTO EXAMES OCUPACIONAIS
REF PGTO COMPRA NOBREAK
REF PGTO COMPRA NOBREAK
REF PGTO MAT CONSTRUCAO
REF PGTO MAT CONSTRUCAO - V CARVALHO
REF PGTO CAPETE
REF PGTO CAPETE - MATEUS
SUPERMERCADOS
REF PGTO AUTENTICACOES
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA
REF PGTO DIF SALARIO - OSVALDO
REF PGTO DIF SALARIO - OSVALDO
REF PGTO 13ª SALARIO - OSVALDO
REF PGTO 13ª SALARIO - OSVALDO
REF DESPESA VIAGEM - SERGIO E CARLOS
REF PGTO DESPESA VIAGEM - SERGIO E
CARLOS
REF PGTO VA - NEUZA
REF PGTO VA - NEUZA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
REF VT NEUZA
REF PGTO VT NEUZA
Página 10
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 15/01/2013
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
3.2.1.02.0009
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
3.1.1.02.0011
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
300661
43,20
0,00
51,90
0,00
84,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.224,73
1.794,85
0,00
43,20
0,00
51,90
0,00
84,00
0,00
1.000,00
3.224,73
0,00
0,00
584
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300661
0,00
1.794,85
585
586
587
588
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
300673
300673
1301103260
1301103260
1.794,85
0,00
6.532,00
0,00
0,00
1.794,85
0,00
6.532,00
589
590
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504,04
0,00
0,00
504,04
591
592
593
594
595
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
300667
186,36
0,00
8.239,43
0,00
1.553,41
0,00
186,36
0,00
8.239,43
0,00
596
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300667
0,00
1.553,41
597
598
599
600
601
602
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
056614
056614
375,52
0,00
21,50
0,00
32.653,68
0,00
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
32.653,68
82.627,42
82.627,42
-
-
-
-
CARTÓRIO
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
UNIFORME
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
CAIXA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
4080
4080
727220
727220
15/01/2013
REF PGTO AUTENTICACOES
REF PGTO AUTENTICACOES
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SEDEX
REF PGTO CRACHA - MIDIA SOLUCOES
REF PGTO CRACHA - MIDIA SOLUCOES
REF ADIANTAMENTO - CARLOS MARQUES
REF ADIANTAMENTO - CARLOS MARQUES
TROCA LIMP
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO RESCISAO - AMANDA C D DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - AMANDA C D DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - MILENE N DE SOUSA
REF PGTO RESCISAO - MILENE N DE SOUSA
REF PGTO PLANO ODONTOLOGICA
REF PGTO PLANO ODONTOLOGICA - ABS
ASSIST BUCAL
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF PGTO TELEFONE - MA
REF PGTO TELEFONE - MA
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCISAO - FRANCISCA R
CAXIAS
REF PGTO RESCISAO - FRANCISCA R
CAXIAS
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 16/01/2013
218
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
701
620,01
0,00
219
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
701
0,00
620,01
220
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1346
337,51
0,00
221
603
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1346
300618
0,00
1.905,91
337,51
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COM DER
DE PETROLEO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF PGTO RESCISAO - IVANILCE DE A
SILVA
Página 11
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 16/01/2013
604
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300618
0,00
1.905,91
605
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300620
1.498,05
0,00
606
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300620
0,00
1.498,05
607
608
609
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300625
300625
300628
2.213,99
0,00
1.064,22
0,00
2.213,99
0,00
610
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300628
0,00
1.064,22
611
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
3006296
1.277,55
0,00
612
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3006296
0,00
1.277,55
613
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300630
1.664,47
0,00
614
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300630
0,00
1.664,47
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
300624
300624
2.294,47
0,00
6.949,79
0,00
560,25
0,00
1,54
0,00
16.074,47
0,00
0,00
2.294,47
0,00
6.949,79
0,00
560,25
0,00
1,54
0,00
16.074,47
36.462,23
36.462,23
-
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
130955
130955
727220
727220
16/01/2013
REF PGTO RESCISAO - IVANILCE DE A
SILVA
REF PGTO RESCISAO - KEILA M S DE S
MARTINS
REF PGTO RESCISAO - KEILA M S DE S
MARTINS
REF PGTO RESCISAO - SERGIANA O S LOBO
REF PGTO RESCISAO - SERGIANA O S LOBO
REF PGTO RESCISAO - VANESSA C DE O
CARDOSO
REF PGTO RESCISAO - VANESSA C DE O
CARDOSO
REF PGTO RESCISAO - IRLENE G M DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - IRLENE G M DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - IVANEIDE F DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - IVANEIDE F DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - RUTH H P DE BRITO
REF PGTO RESCISAO - RUTH H P DE BRITO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 17/01/2013
200
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
39485
449,00
0,00
201
202
203
204
222
2.1.1.01.0055
3.2.1.02.0003
2.1.1.01.0020
4.2.1.01.0002
3.2.1.02.0018
39485
166674
166674
166674
56487
0,00
331,58
0,00
0,00
134,90
449,00
0,00
300,00
31,58
0,00
223
224
2.1.1.01.0055 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
56487
172
0,00
351,75
134,90
0,00
225
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
172
0,00
35,18
226
267
2.1.1.01.0047 - V CARVALHO CONST E COMERCIO LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
172
454245
0,00
2.070,00
316,57
0,00
-
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA
DESCONTOS RECEBIDOS
BENS NÃO IMOBILIZADO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA DE BEBEDOURO - MATEUS
SUPERMERCADOS
REF COMPRA DE BEBEDOURO
REF COMPRA DE NOBREAK - J GONCALVES
REF COMPRA DE NOBREAK
REF COMPRA DE NOBREAK - J GONCALVES
REF COMPRA DE CEPET - MATEUS
SUPERMERCADOS
REF COMPRA DE CEPET
REF COMPRA MAT PINTURA - V CARVALHO
CONST E COM LTDA
REF COMPRA MAT PINTURA - V CARVALHO
CONST E COM LTDA
REF COMPRA MAT PINTURA
REF VA DO MES - SODEXO
Página 12
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 17/01/2013
268
269
270
625
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
2.1.1.04.0001
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO454245
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
454425
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO454425
LTDA
SALARIOS
À PAGAR
300205
0,00
14.256,00
0,00
982,18
2.070,00
0,00
14.256,00
0,00
626
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300205
0,00
982,18
627
628
629
630
631
632
633
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
300206
300206
300208
300208
3002309
3002309
300211
982,18
0,00
1.062,66
0,00
1.064,22
0,00
1.065,77
0,00
982,18
0,00
1.062,66
0,00
1.064,22
0,00
634
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300211
0,00
1.065,77
635
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300212
1.062,66
0,00
636
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300212
0,00
1.062,66
637
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300216
1.064,22
0,00
638
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300216
0,00
1.064,22
639
640
641
642
643
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
300622
300622
300623
300623
300626
1.064,22
0,00
1.240,36
0,00
982,18
0,00
1.064,22
0,00
1.240,36
0,00
644
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300626
0,00
982,18
645
646
647
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300627
300627
300631
982,18
0,00
1.319,77
0,00
982,18
0,00
648
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300631
0,00
1.319,77
649
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300632
1.733,22
0,00
650
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300632
0,00
1.733,22
651
652
653
654
655
656
657
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
300619
300619
300217
300217
300218
300218
1.321,98
0,00
1.069,22
0,00
2.385,00
0,00
1.500,00
0,00
1.321,98
0,00
1.069,22
0,00
2.385,00
0,00
-
-
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VA DO MES
REF VA DO MES - SODEXO
REF VA DO MES
REF PGTO RESCIAO - ROSEANE C S DO
NASCIMENTO
REF PGTO RESCIAO - ROSEANE C S DO
NASCIMENTO
REF PGTO RESCIAO - NILMA R DE SOUSA
REF PGTO RESCIAO - NILMA R DE SOUSA
REF PGTO RESCIAO - ELIZABETH P TORRES
REF PGTO RESCIAO - ELIZABETH P TORRES
REF PGTO RESCIAO - MERY L A DE SOUZA
REF PGTO RESCIAO - MERY L A DE SOUZA
REF PGTO RESCIAO - MARIA N C M
PINHEIRO
REF PGTO RESCIAO - MARIA N C M
PINHEIRO
REF PGTO RESCIAO - NAYARA DA C
DAMASCENO
REF PGTO RESCIAO - NAYARA DA C
DAMASCENO
REF PGTO RESCIAO - ROSANA M N DOS
SANTOS
REF PGTO RESCIAO - ROSANA M N DOS
SANTOS
REF PGTO RESCIAO - MARIA A M INETHE
REF PGTO RESCIAO - MARIA A M INETHE
REF PGTO RESCIAO - MARIA S M MENDONCA
REF PGTO RESCIAO - MARIA S M MENDONCA
REF PGTO RESCIAO - SANDRA S S
GUIMARAES
REF PGTO RESCIAO - SANDRA S S
GUIMARAES
REF PGTO RESCIAO - SANDRO C VIDAL
REF PGTO RESCIAO - SANDRO C VIDAL
REF PGTO RESCIAO - LUAN A DOS S
CASTRO
REF PGTO RESCIAO - LUAN A DOS S
CASTRO
REF PGTO RESCIAO - MARIA M DOS P
RAMOS
REF PGTO RESCIAO - MARIA M DOS P
RAMOS
REF PGTO RESCIAO - JORGE A R SILVA
REF PGTO RESCIAO - JORGE A R SILVA
REF PGTO RESCIAO - ELITA P VIANA
REF PGTO RESCIAO - ELITA P VIANA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
Página 13
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 17/01/2013
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0073
2.1.1.01.0073
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C S BAIANO
C S BAIANO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
668
669
670
671
2.1.1.01.0055
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300219
300219
39485
39485
727220
727220
17/01/2013
0,00
2.500,00
0,00
16.356,42
0,00
3.897,17
0,00
1.960,00
60,00
0,00
1.500,00
0,00
2.500,00
0,00
16.356,42
0,00
3.897,17
0,00
0,00
2.020,00
449,00
0,00
28.403,19
0,00
0,00
449,00
0,00
28.403,19
92.101,03
92.101,03
REF TROCA CH
REF ADIANTAMENTO - JOSE M L DA SILVA
REF ADIANTAMENTO - JOSE M L DA SILVA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO COMPRESSOR E FILTRO
REF PGTO SERVICO LUBRIFICACAO
REF PGTO SERVICOS DIVERSOS - C S
BAIANO
REF PGTO BEBEDOURO
REF PGTO BEBEDOURO - SUPERM MATEUS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 18/01/2013
205
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
297
1.960,00
0,00
206
2.1.1.01.0073 - C S BAIANO
297
0,00
1.960,00
227
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
4787
504,77
0,00
228
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
4787
0,00
40,34
229
271
272
273
274
275
2.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.2.1.02.0021
2.1.1.01.0073
3.2.1.02.0011
0,00
15.924,00
0,00
160,00
0,00
373,00
464,43
0,00
15.924,00
0,00
160,00
0,00
276
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
373,00
277
278
672
673
674
675
676
3.2.1.02.0006
2.1.1.01.0064
1.1.2.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
ENERGIA ELÉTRICA
REDE CELPA
TRANSGLOBAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
155
155
300207
300207
300210
1.415,95
0,00
0,00
7.421,78
982,18
0,00
1.064,22
0,00
1.415,95
7.421,78
0,00
0,00
982,18
0,00
677
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300210
0,00
1.064,22
678
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300213
1.065,77
0,00
-
-
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
4787
VALE ALIMENTAÇÃO
465206
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO465206
LTDA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
353
C S BAIANO
353
VIAGENS E ESTADIAS
25499
25499
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF A COMPRA DE FILTRO, EVAPORADOR E
COMPRESSOR - C S BAIANO
REF A COMPRA DE FILTRO, EVAPORADOR E
COMPRESSOR
REF COMPRAS DIVERSAS - SERVEPESCA
DIST LTDA
REF COMPRAS DIVERSAS - SERVEPESCA
DIST LTDA
REF COMPRAS DIVERSAS
REF VA DO MES - SODEXO
REF VA DO MES
REF COLOCACAO DE GAS - C S BAIANO
REF COLOCACAO DE GAS
REF DESPESA ESTADIA - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO
REF DESPESA ESTADIA - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO
REF DESPESA ENERGIA - REDE CELPA
REF DESPESA ENERGIA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - TRANSGLOBAL
REF PGTO RESCISAO - LILIA V REBELO
REF PGTO RESCISAO - LILIA V REBELO
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N C
ITUASSU
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N C
ITUASSU
REF PGTO RESCISAO - ELIENE DE S
VALADAR
Página 14
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/01/2013
679
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300213
0,00
1.065,77
680
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300215
1.062,66
0,00
681
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300215
0,00
1.062,66
682
683
684
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300220
300220
300221
1.062,66
0,00
1.062,66
0,00
1.062,66
0,00
685
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300221
0,00
1.062,66
686
687
688
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300222
300222
300223
1.062,66
0,00
1.062,66
0,00
1.062,66
0,00
689
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300223
0,00
1.062,66
690
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300224
986,85
0,00
691
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300224
0,00
986,85
692
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300225
1.067,33
0,00
693
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300225
0,00
1.067,33
694
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300226
1.062,66
0,00
695
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300226
0,00
1.062,66
696
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300615
2.236,10
0,00
697
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300615
0,00
2.236,10
698
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300617
1.062,66
0,00
699
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300617
0,00
1.062,66
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0058
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
2.1.1.02.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
300228
300228
300227
300227
40.811,00
0,00
2.691,45
0,00
955,45
0,00
836,00
0,00
39.451,84
0,00
51,39
0,00
0,00
40.811,00
0,00
2.691,45
0,00
955,45
0,00
836,00
0,00
39.451,84
0,00
51,39
-
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
CAIXA
INSS A RECOLHER
CAIXA
IRRF À RECOLHER
CAIXA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RESCISAO - ELIENE DE S
VALADAR
REF PGTO RESCISAO - JOSE C S DE S
JUNIOR
REF PGTO RESCISAO - JOSE C S DE S
JUNIOR
REF PGTO RESCISAO - KARLA K F RIBEIRO
REF PGTO RESCISAO - KARLA K F RIBEIRO
REF PGTO RESCISAO - ISABEL C DA M
FERREIRA
REF PGTO RESCISAO - ISABEL C DA M
FERREIRA
REF PGTO RESCISAO - TATIANE S LOPES
REF PGTO RESCISAO - TATIANE S LOPES
REF PGTO RESCISAO - MARIA G C DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - MARIA G C DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - REGILMARA V DE
SOUZA
REF PGTO RESCISAO - REGILMARA V DE
SOUZA
REF PGTO RESCISAO - PATRICIA DE B
PEREIRA
REF PGTO RESCISAO - PATRICIA DE B
PEREIRA
REF PGTO RESCISAO - GISELE DE JJ C
TAVARES
REF PGTO RESCISAO - GISELE DE JJ C
TAVARES
REF PGTO RESCISAO - ALESSANDRA S
SOUSA
REF PGTO RESCISAO - ALESSANDRA S
SOUSA
REF PGTO RESCISAO - FELIPE G A DE
ARAUJO
REF PGTO RESCISAO - FELIPE G A DE
ARAUJO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS - SAMED
REF VT DO MES - PORTO SAO FRANCISCO
REF VT DO MES - PORTO SAO FRANCISCO
REF PGTO INSS MES DEZEMBRO/2012
REF PGTO INSS MES DEZEMBRO/2012
REF PGTO IR MES DEZEMBRO/2012
REF PGTO IR MES DEZEMBRO/2012
Página 15
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/01/2013
712
2.1.1.03.0001 - IRRF À RECOLHER
713
1.1.1.01.0001 - CAIXA
714
715
716
717
718
3.1.1.02.0011
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0009
719
1.1.1.01.0001 - CAIXA
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
3.2.1.02.0024
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
-
UNIFORME
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
CARTÓRIO
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
CAIXA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
108714
108714
727220
727220
18/01/2013
500,00
0,00
0,00
500,00
220,00
0,00
39,50
0,00
37,80
0,00
220,00
0,00
39,50
0,00
0,00
37,80
80,00
0,00
900,00
0,00
553,66
0,00
12,85
0,00
35.131,83
0,00
0,00
80,00
0,00
900,00
0,00
553,66
0,00
12,85
0,00
35.131,83
164.873,34
164.873,34
17.399,53
0,00
17.229,53
0,00
170,00
0,00
3.005,82
0,00
120.000,00
0,00
1.228,50
0,00
605,01
0,00
17.399,53
0,00
17.229,53
0,00
170,00
0,00
3.005,82
0,00
120.000,00
0,00
1.228,50
0,00
0,00
605,01
100,00
0,00
962,00
0,00
100,00
0,00
0,00
962,00
78,00
0,00
REF PGTO IR PRO LABORE MES
DEZEMBRO/2012
REF PGTO IR PRO LABORE MES
DEZEMBRO/2012
REF COMPRA UNIFORMES - AM
REF COMPRA UNIFORMES - AM
REF PGTO CORREIOS
REF PGTO CORREIOS
REF PGTO AUTENTICACOES - QUEIROZ
SANTOS
REF PGTO AUTENTICACOES - QUEIROZ
SANTOS
REF COMPRA MAT ELETRICO
REF COMPRA MAT ELETRICO
REF CONSERTO CARRO ANDRE
REF CONSERTO CARRO ANDRE
REF PGTO SALARIO DEZ/2012
REF PGTO SALARIO DEZ/2012
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 21/01/2013
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.3.2.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
745
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
746
747
748
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
749
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
750
3.2.1.02.0016 - REFEIÇÕES LANCHES
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IMÓVEIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
300230
300230
300231
300231
300652
300652
307012013
307012013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO - LIMP
REF ADIANTAMENTO - NAZARE
REF ADIANTAMENTO - NAZARE
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF APTO - SERGIO NUNES
REF APTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ALUGUREL ESCRITORIO - MA
REF PGTO ALUGUREL ESCRITORIO - MA
REF PGTO FGTS RESCISAO - RANGEL H F
CUNHA
REF PGTO FGTS RESCISAO - RANGEL H F
CUNHA
REF CONSERTO AR FIORINO
REF CONSERTO AR FIORINO
REF PGTO DIARIA - ROBERTO COELHO
SILVA
REF PGTO DIARIA - ROBERTO COELHO
SILVA
REF PGTO CESTA ALIMENTACAO
Página 16
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
12,85
0,00
143.391,71
0,00
78,00
0,00
12,85
0,00
143.391,71
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO CESTA ALIMENTACAO
DEB AUTOMATICO
DEB AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
304.182,95
304.182,95
4.850,00
0,00
4.850,00
0,00
1.801,61
0,00
337,51
0,00
158,06
0,00
115,51
0,00
1.119,43
0,00
496,18
0,00
1,54
0,00
8.879,84
0,00
0,00
4.850,00
0,00
4.850,00
0,00
1.801,61
0,00
337,51
0,00
158,06
0,00
115,51
0,00
1.119,43
0,00
496,18
0,00
1,54
0,00
8.879,84
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
RESGATE AUTOMATICO
PGTO SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
PGTO SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
PGTO FATURA
PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
PGTO DIF FGTS MES NOV/2012
PGTO DIF FGTS MES NOV/2012
PGTO DIF INSS MES NOV/2012
PGTO DIF INSS MES NOV/2012
PGTO RESCISAO - ELVIS DE A SANTOS
PGTO RESCISAO - ELVIS DE A SANTOS
PGTO CESTA ALIMENTACAO
PGTO CESTA ALIMENTACAO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
22.609,68
22.609,68
5.550,00
0,00
6.456,00
0,00
190,00
375,50
240,50
100,00
5.550,00
0,00
199,86
0,00
5.550,00
0,00
6.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.456,00
0,00
0,00
199,86
3.800,00
0,00
Data : 21/01/2013
751
752
753
754
755
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
21/01/2013
Data : 22/01/2013
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFEIÇÕES LANCHES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300232
300232
3676053
3676053
1346
1346
300214
300214
130955
130955
727220
727220
22/01/2013
Data : 23/01/2013
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
3.2.1.02.0017
3.1.1.01.0013
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.02.0002
787
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
788
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
LEGAIS E JUDICIAIS
DIÁRIA
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
CAIXA
FGTS À RECOLHER
300233
300233
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO CADASTRO BB LICITACAO
REF PGTO DIARI PARA CASTANHAL
REF PGTO CORREIOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DESPESAS DIVERSAS
REF PGTO FGTS RESCISAO - IRLENE G M
DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO - IRLENE G M
DA SILVA
REF PGTO FATURA
Página 17
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 23/01/2013
789
790
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0004 - FERIAS
0,00
888,50
3.800,00
0,00
791
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
888,50
792
793
794
795
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
4,62
0,00
6.498,98
0,00
0,00
4,62
0,00
6.498,98
29.853,96
29.853,96
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
130955
130955
727220
727220
23/01/2013
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FERIAS - ANTONIA DE M DE
SOUZA
REF PGTO FERIAS - ANTONIA DE M DE
SOUZA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 24/01/2013
207
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
484
850,00
0,00
208
230
2.1.1.01.0044 - R COHEN
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
484
2626
0,00
477,00
850,00
0,00
231
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
2.1.1.01.0062
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
3.1.1.02.0011
3.2.1.01.0011
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0014
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2626
300237
300237
0,00
5.724,60
0,00
989,59
190,00
1.250,00
0,00
382,69
0,00
176,00
0,00
12,32
0,00
24,50
0,00
770,11
0,00
5.740,79
0,00
10.000,00
0,00
27.445,08
620,01
73,50
150,00
1.000,00
1.700,00
11,41
0,00
17,60
0,00
477,00
0,00
5.724,60
0,00
0,00
0,00
2.429,59
0,00
382,69
0,00
176,00
0,00
12,32
0,00
24,50
0,00
770,11
0,00
5.740,79
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
17,60
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
UNIFORME
INDENIZAÇÕES
CAIXA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
POSTO ANTUNES
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
REFEIÇÕES LANCHES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3690466
3690466
130955
130955
727220
727220
154
154
300234
300234
300234
300234
300234
300234
300234
300234
278605
278605
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA DE CADEIRAS SECRETARIA - R
COHEN
REF COMPRA DE CADEIRAS SECRETARIA
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - MARANHA
MOTOSERRA E MAQ LTDA
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF COMPRA UNIFORMES
REF PGTO RECLAMACAO TRABALHISTA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SEGURO GARANTIA - DPU/MA
REF PGTO SEGURO GARANTIA - DPU/MA
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF MANUT CROT
REF MANUT CROT
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO FATURA
REF PGTO SERVICO INSS - GABRIEL
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF DESPESA REFEICAO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO BLOQUETO
REF PGTO BLOQUETO
Página 18
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
130955
130955
727220
727220
1,54
0,00
27.646,10
0,00
0,00
1,54
0,00
27.646,10
85.252,84
85.252,84
Histórico / Complemento
Data : 24/01/2013
826
827
828
829
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
24/01/2013
REF
REF
REF
REF
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Data : 28/01/2013
232
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
38
304,50
0,00
233
830
831
832
833
834
2.1.1.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
38
300235
300235
300621
0,00
4.464,44
0,00
21.732,79
0,00
1.217,66
304,50
0,00
4.464,44
0,00
21.732,79
0,00
835
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300621
0,00
1.217,66
836
837
838
839
840
841
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0061
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
2.1.1.04.0001
300653
300653
3
3
300236
300236
1.952,38
0,00
6.500,00
0,00
3.800,00
884,27
0,00
1.952,38
0,00
6.500,00
0,00
0,00
842
843
844
3.2.1.02.0023 - CARTÃO VISA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
300236
300236
300236
10.009,62
750,00
900,00
0,00
0,00
0,00
845
846
847
848
849
850
851
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
300236
300684
300684
130955
130955
727220
727220
0,00
7,15
0,00
1,54
0,00
37.755,41
0,00
16.343,89
0,00
7,15
0,00
1,54
0,00
37.755,41
90.279,76
90.279,76
4.389,70
0,00
9.389,70
0,00
163,65
0,00
0,00
4.389,70
0,00
9.389,70
0,00
163,65
-
-
-
S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R N B MATIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
28/01/2013
REF COMPRA CINTA ERGONOMICA - S
INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
REF COMPRA CINTA ERGONOMICA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
REF PGTO RESCISAO - KATIA R DOS S
LIMA
REF PGTO RESCISAO - KATIA R DOS S
LIMA
REF PGTO RESCISAO - ELANE R SANTANA
REF PGTO RESCISAO - ELANE R SANTANA
REF PGTO FATURA
REF PGTO FATURA - R N B MATIAS
REF PGTO ALUGUEL - RICARDO
REF PGTO RESCISAO - CARLOS A S DOS S
JUNIOR
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO FRETE - TRANSBRASILIANA
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS MANGEURIAO
REF PGTO DIVERSOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 29/01/2013
852
853
854
855
856
857
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300241
300241
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TROCA CH
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TROCA CH
PGTO TELEFONE
PGTO TELEFONE
PARA DEPOSITO
PARA O CAIXA
BELEM
BELEM
Página 19
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 29/01/2013
858
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1197196
7.955,20
0,00
859
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1197196
0,00
7.955,20
860
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
302632
13.000,00
0,00
861
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
302632
0,00
13.000,00
862
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1242589
9.245,50
0,00
863
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1242589
0,00
9.245,50
864
865
866
867
868
869
870
871
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
484,70
0,00
488,17
0,00
935,22
0,00
37.197,70
0,00
0,00
484,70
0,00
488,17
0,00
935,22
0,00
37.197,70
83.249,54
83.249,54
1.000,00
0,00
35,20
0,00
57,00
0,00
295,00
0,00
1.000,00
0,00
35,20
0,00
57,00
0,00
0,00
295,00
3.002,50
0,00
0,00
3.002,50
4.389,70
4.389,70
28.782,00
0,00
387,23
257,89
0,00
15,54
3,11
34,18
0,00
28.782,00
0,00
0,00
310,72
0,00
0,00
0,00
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
29/01/2013
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- BELEM
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- BELEM
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- SLZ
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- SLZ
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- MAO
REF PGTO VT 1ª QUINZENA MES FEVEREIRO
- MAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCISAO - JOSE R P SILVA
REF PGTO RESCISAO - JOSE R P SILVA
REF PGTO FERIAS - ROSA M SILVA
REF PGTO FERIAS - ROSA M SILVA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 30/01/2013
872
873
874
875
876
877
878
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0058
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
879
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
880
881
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
300242
300242
1198315
1198315
990001
990001
30/01/2013
REF COMPRA MOVEIS
REF COMPRA MOVEIS
REF PGTO VT 1ª QUINZENA JANEIRO
REF PGTO VT 1ª QUINZENA JANEIRO
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS - SAMED
REF PGTO RESCISAO - MARIANO M DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - MARIANO M DA
SILVA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
Data : 31/01/2013
1
2
3
8
9
10
11
12
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
1.1.2.01.0001
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
VALE ALIMENTAÇÃO
967099
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO967099
LTDA
SEDUC/PA
147
SEDUC/PA
148
SERVIÇOS À PRAZO
148
ISS À RECUPERAR
148
I.R À RECUPERAR
148
INSS À RECUPERAR
148
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
VA DO MES
VA DO MES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO SEDUC//PA
RETENSAO - SEDUC/PA
RETENSAO - SEDUC/PA
RETENSAO - SEDUC/PA
Página 20
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
1.054,51
0,00
0,00
0,00
0,00
462.366,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.723,76
0,00
522.987,36
0,00
0,00
0,00
0,00
41.538,59
0,00
0,00
0,00
0,00
7.345,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.421,78
0,00
0,00
0,00
0,00
13.084,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.446,05
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 31/01/2013
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0024
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SERVIÇOS À PRAZO
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/DF
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
151
151
152
152
152
152
152
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
157
157
157
157
157
157
157
157
158
158
158
158
875,23
0,00
52,73
10,55
116,00
383.764,42
0,00
23.118,34
4.623,67
50.860,35
30.480,72
1.836,19
367,24
4.039,61
0,00
434.079,51
0,00
26.149,37
5.229,87
57.528,61
34.477,03
0,00
2.076,93
415,39
4.569,24
5.740,79
0,00
367,29
73,46
47,75
220,38
88,15
808,04
6.160,07
0,00
371,09
74,22
816,40
10.225,78
0,00
654,24
130,85
85,05
392,54
157,02
1.439,34
11.509,94
0,00
773,30
154,66
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENSAO - SEDUC/PA
RETENSAO - SEDUC/PA
RETENSAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO -SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RERCEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
Página 21
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.151,15
0,00
0,00
0,00
0,00
527.138,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.799,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.666,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 31/01/2013
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0003
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0003
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEEL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
158
158
158
158
159
159
159
159
159
160
160
160
160
160
160
160
160
161
161
161
161
161
161
161
161
162
162
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
164
164
164
165
100,53
463,98
742,37
1.701,27
54.075,45
0,00
3.257,56
651,51
7.166,63
411.958,81
0,00
26.356,93
5.271,39
3.426,40
15.814,15
6.325,66
57.985,24
23.288,06
0,00
1.489,96
297,99
193,69
893,98
357,59
3.277,91
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.436,12
0,00
1.883,31
376,66
244,83
451,99
4.143,28
1.129,99
15.357,98
0,00
982,60
196,52
127,74
589,55
235,82
2.161,71
12.962,07
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA,
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
Página 22
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
165
165
165
165
165
165
166
166
166
166
166
166
166
166
167
167
167
167
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
168
168
170
170
170
170
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
172
0,00
818,83
106,45
491,30
196,52
1.801,43
6.399,16
0,00
409,42
81,88
53,22
245,65
98,26
900,71
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
5.544,56
0,00
354,74
70,95
46,11
212,84
85,14
780,42
11.361,99
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
174,46
1.599,25
8.160,68
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
5.137,53
0,00
309,49
61,90
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/01/2013
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
16.376,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.188,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.094,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REE
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
Página 23
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF RETENCAO - TRANSGLOBAL
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - OSVALDO
CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RECEITA DE SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEEL
REF REC SERVICO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARINALVA X
MONTEIRO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARINALVA X
MONTEIRO
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
Data : 31/01/2013
163
164
165
1.1.2.04.0005 - INSS À RECUPERAR
1.1.2.01.0015 - FIO-CRUZ
4.1.1.02.0002 - SERVIÇOS À PRAZO
172
173
173
680,88
169.798,57
0,00
0,00
0,00
217.272,64
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
234
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0022
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
COMBUSTIVEL
173
173
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
175
175
175
175
175
175
175
175
147
147
147
147
715
10.863,63
2.172,73
1.412,27
6.518,18
2.607,27
23.899,99
1.896,42
0,00
121,33
24,27
15,77
72,80
29,12
266,93
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
512,95
820,71
1.880,80
0,00
23,33
4,67
51,32
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.426,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,55
0,00
0,00
0,00
0,00
235
882
883
884
885
886
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
2.1.1.02.0002
-
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO BANPARÁ
SEEL
FGTS À RECOLHER
715
158
158
159
159
0,00
11.529,94
0,00
54.075,46
0,00
509,71
660,00
0,00
11.529,94
0,00
54.075,46
0,00
887
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
509,71
888
889
890
891
892
893
917
918
919
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
22.149,03
0,00
1,54
0,00
22.660,28
0,00
696.810,07
48.484,05
88.049,60
0,00
22.149,03
0,00
1,54
0,00
22.660,28
0,00
0,00
0,00
-
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
130955
130955
727220
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 24
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
4.549,52
2.856,81
13.560,00
1.927,84
13.639,05
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.836,32
0,00
210.344,04
0,00
25.165,64
0,00
115.856,11
0,00
105.372,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.277,37
13.231,10
6.578,19
188,37
4.259,56
28,97
62.740,05
2.025,34
756.547,99
0,00
59.836,32
0,00
210.344,04
0,00
25.165,64
0,00
115.856,11
0,00
105.372,71
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
3.639.253,38
3.639.253,38
8.194.973,00
8.194.973,00
Data : 31/01/2013
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
954
955
956
957
968
969
970
971
972
973
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0005
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
-
13° SALÁRIO
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
31/01/2013
Totais do Mês de Janeiro ====>
13º SALARIO DO MES
DSR DO MES
INSALUBRIDADE DO MES
SALARIO MATERNIDADE DO MES
SALARIO FAMILIA DO MES
PRO LABORE DO MES
VT DO MES
VA DO MES
PALNO SAUDE E ODONTOLOGICO DO MES
CONT ASSISTENCIAL DO MES
CONT CONFEDERATIVA DO MES
CONT ASSISTENCIAL DO MES
INSS DO MES
IR DO MES
SALARIO A PAGAR DO MES
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
Data : 01/02/2013
184
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1384
380,75
0,00
185
219
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1384
818
0,00
8.800,00
380,75
0,00
220
221
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
818
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
4732326
0,00
1.335,96
8.427,76
0,00
222
257
258
259
260
261
262
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
2.1.1.04.0001
4732326
0,00
50.000,00
0,00
15.706,69
0,00
640,00
1.053,80
1.335,96
0,00
50.000,00
0,00
15.706,69
0,00
0,00
-
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
SALARIOS
À PAGAR
300243
300243
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO
DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSABIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RES LT
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF PLANO DE SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABALHO MED
REF PLANO DE SAUDE
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
REF COMPRA UNIFORMES
REF PGTO RESCISAO - MARINALVA
Página 25
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/02/2013
263
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0001
3.1.1.01.0013
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0028
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
282
283
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1202000
1202000
284
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
285
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
686
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
716
717
724
725
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
-
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
DIÁRIA
SALARIOS
À PAGAR
FESTAS E COMEMORACOES
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
CAIXA
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
01/02/2013
2.490,86
0,00
500,00
30,00
1.000,00
700,00
294,00
1.000,00
120,00
20,00
91,40
0,00
10.000,00
0,00
1.632,87
0,00
79,20
0,00
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.940,06
0,00
10.000,00
0,00
1.632,87
0,00
79,20
0,00
517,00
57,20
0,00
0,00
57,20
22012013
3.400,00
0,00
22012013
0,00
3.400,00
1.600,00
0,00
0,00
26.213,01
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
2.390,17
0,00
0,00
0,00
750,00
850,00
0,00
26.213,01
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
2.390,17
372,24
25,00
0,00
9,00
0,00
0,00
25,00
0,00
9,00
130.099,91
130.099,91
300244
300244
300245
300245
1204344
1204344
033387
033387
116532
116532
990001
990001
818
REF PGTO FATURA 277 - TRAIN
TRANSPORTES INTELIGENTES
REF PGTO DIF SALARIO - LIVIA
REF PGTO DIF SALARIO - JANE
REF PGTO SALARIO - MARCELO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIARISA INSS
REF PGTO SALARIO - RODRIGO
REF FESTA ANIVERSARIO
REF PGTO COPIAS
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO SALARIOS - EDILSON E DARLEY
REF PGTO SALARIOS - EDILSON E DARLEY
REF PGTO VT - BELEN
REF PGTO VT - PASSE FACIL
REF PGTO FRETE MERCADORIAS
REF PGTO FRETE MERCADORIAS - LSE
LOGISTICA
REF PGTO VT 1ª QUINZENA JANEIRO
REF PGTO VT 1ª QUINZENA JANEIRO PASSE FACIL
REF PGTO FRETE DISTRIBUICAO - TRAIN
TRANSPORTES INTELIGENTES
REF PGTO FRETE DISTRIBUICAO - LSE
LOGISTICA
REF PGTO SALRIO MES JANEIRO
REF PGTO SALRIO MES JANEIRO
REF PGTO SALRIO MES JANEIRO
REF PGTO SALRIO MES JANEIRO
REF PGTO SALRIO MES JANEIRO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO FINANCEIRA
REF APLICACAO FINANCEIRA
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSABIENTAL
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 02/02/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 26
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/02/2013
182
1.3.2.07.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
125281
2.099,00
0,00
183
329
330
331
332
333
334
2.1.1.01.0004
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
125281
144
144
145
145
146
146
0,00
29.229,49
0,00
84.199,73
0,00
93.361,41
0,00
2.099,00
0,00
29.229,49
0,00
84.199,73
0,00
93.361,41
208.889,63
208.889,63
383.764,43
0,00
30.480,70
0,00
434.079,52
0,00
34.477,04
0,00
886.800,00
0,00
11.900,14
0,00
885,00
0,00
383.764,43
0,00
30.480,70
0,00
434.079,52
0,00
34.477,04
0,00
886.800,00
0,00
11.900,14
0,00
0,00
885,00
11.900,00
0,00
126,08
0,00
79,20
0,00
0,00
11.900,00
0,00
126,08
0,00
79,20
85,00
0,00
0,00
85,00
500,00
0,00
0,00
500,00
700,00
0,00
0,00
700,00
-
SOL INFORMÁTICA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
Totais dessa Data ====>
02/02/2013
REF A COMPRA NOTEBOOK - SOL
INFORMATICA LTDA
REF COMPRA NOTEBOOK
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
Data : 04/02/2013
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0017
310
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
311
312
313
314
315
316
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
317
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
318
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
319
3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
320
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
321
3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
322
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
-
BANCO BANPARÁ
INSS/PA
BANCO BANPARÁ
INSS/PA
BANCO BANPARÁ
INSS/PA
BANCO BANPARÁ
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
LEGAIS E JUDICIAIS
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
150
150
151
151
152
152
153
153
300247
300247
1203375
1203375
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF PGTO ENERGIA - MA
REF PGTO ENERGIA - MA
REF PGTO VT 1ª QUINZENA FEVEREIRO
REF PGTO VT 1ª QUINZENA FEVEREIRO PASSE FACIL
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS - MARIANO
M DA SILVA
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS - MARIANO
M DA SILVA
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - JUCEMA
G BONFIM
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - JUCEMA
G BONFIM
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA ANTONIETA M DE CASTRO
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA ANTONIETA M DE CASTRO
Página 27
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/02/2013
323
3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
324
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
325
326
327
328
718
719
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
130955
130955
990001
990001
04/02/2013
500,00
0,00
0,00
500,00
36,96
0,00
871.987,76
0,00
15,00
0,00
0,00
36,96
0,00
871.987,76
0,00
15,00
2.668.316,83
2.668.316,83
362,40
0,00
0,00
32,77
362,40
0,00
0,00
53.220,00
0,00
5.350,00
0,00
5.350,00
30.000,00
624,80
600,00
1.021,07
585,26
32,77
0,00
53.220,00
0,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
22,20
0,00
1.335,96
0,00
150,00
0,00
500,00
38.201,13
0,00
1.000,00
0,00
22,20
0,00
1.335,96
0,00
150,00
0,00
REF PGTO RECLAMACAO TRABALHISTA GLEIS M DE C NEGREIRO
REF PGTO RECLAMACAO TRABALHISTA GLEIS M DE C NEGREIRO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 05/02/2013
186
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
071
187
217
2.1.1.01.0027 - S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
071
13927
218
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.3.2.02.0001
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0003
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
13927
300238
300238
345
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
356
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
357
358
726
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
517.580,55
0,00
0,03
0,00
517.580,55
0,00
-
-
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
IMÓVEIS
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
45313
45313
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - S.INDUST
E DISTRIBUICAO LT
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF PAGT TRANSP DE CARGA - TAM LINHAS
AEREAS SA
REF PAGT TRANSP DE CARGA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO IMOVEL - LEONARDO
REF VT DO MES - PORTO SAO FRANCISCO
REF COMPRA MT INFORMATICA
REF PGTO RESCISAO - SAMARA R FURTADO
REF PGTO RESCISAO - BENEDITA G DE
MENEZES
REF PGTO VIAGEM BARCARENA - CARLOS
MARQUES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SAO LUIZ
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SAO LUIZ
REF PGTO INTWERNET - METAWEB
REF PGTO INTWERNET - METAWEB
REF PGTO FATURA - UNIME BELEM
REF PGTO FATURA - UNIME BELEM
REF PGTO ESTACIONAMENTO - MA
REF PGTO ESTACIONAMENTO - MA
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO SALARIO DO MES JANEIRO
REF PGTO SALARIO DO MES JANEIRO
REF OUTROS CREDITOS
Página 28
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
560.171,27
0,00
0,03
0,00
560.171,27
REF OUTROS CREDITOS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
1.177.926,31
1.177.926,31
Data : 05/02/2013
727
729
730
4.2.1.02.0003 - OUTRAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
05/02/2013
Data : 06/02/2013
359
360
361
362
363
364
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
SALARIOS
À PAGAR
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
300248
300248
300248
300248
300248
156292
9.829,80
113,10
324,40
32,70
0,00
119.739,93
0,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
0,00
365
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
156292
0,00
119.739,93
366
367
368
369
370
371
372
373
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
727220
727220
734,03
0,00
954,00
0,00
2.263,00
0,00
128.640,96
0,00
0,00
734,03
0,00
954,00
0,00
2.263,00
0,00
128.640,96
262.631,92
262.631,92
-
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
06/02/2013
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF VT - CLAUDIO LOPES
REF PGTO DIF SALARIO - CARLOS MARQUES
REF PGTO FRETE MERCADORIA - TAM CARGA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO SERVICO PRESTADOS JUN/2012
REF PGTO SERVICO PRESTADOS JUN/2012
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 07/02/2013
188
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
4224
850,02
0,00
189
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0026
4224
0,00
206.750,00
0,00
400,00
0,00
4.000,00
0,00
110.000,00
0,00
2.272,31
800,00
850,02
0,00
206.750,00
0,00
400,00
0,00
4.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
384
385
2.1.1.04.0004 - FERIAS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
964,32
300,00
0,00
0,00
386
387
388
2.1.1.04.0004 - FERIAS
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.363,37
1.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
-
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
300249
300249
300239
300239
300250
300250
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LT - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO MOVEIS - JOSE C F DA SILVA
REF PGTO MOVEIS - JOSE C F DA SILVA
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO MANUTENCAO COMPUTADORES ASS INFORMATICA
REF PGTO FERIAS - ALZIRA DE A CCSTA
REF PGTO SERVICO PRESTADO - MARIA
IRENE L DOS SANTOS
REF PGTO FERIAS - FABIO R LIMA
REF ADIANTAMENTO SALARIO - FABIO REIS
REF PGTO SERVICO PRESTADOS
Página 29
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 07/02/2013
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
720
721
722
723
733
734
735
736
737
738
739
740
741
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
3706860
3706860
1384
1384
017832
017832
130955
130955
727220
727220
07/02/2013
0,00
206,44
0,00
380,75
0,00
60.114,73
0,00
1.429,80
0,00
56.317,47
0,00
6,50
0,00
1.339,80
0,00
30.735,49
0,00
15,00
0,00
40,00
0,00
99.500,00
0,00
3.000,00
0,00
3.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
206,44
0,00
380,75
0,00
60.114,73
0,00
1.429,80
0,00
56.317,47
0,00
6,50
0,00
1.339,80
0,00
30.735,49
0,00
15,00
0,00
40,00
0,00
99.500,00
0,00
3.000,00
0,00
500,00
1.790,00
300,00
1.200,00
585.876,00
585.876,00
0,00
15.460,00
0,00
3.208,04
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO SERVICOS DIVERSOS
PGTO SEGURO GARANTIA DPU/PA
PGTO SEGURO GARANTIA DPU/PA
PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
PGTO FGTS MES JANEIRO
PGTO FGTS MES JANEIRO
PGTO SALARIO - JAN CARLOS
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO MES JANEIRO
PGTO SALARIO MES JANEIRO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TAR CX PRG
TAR CX PRG
RESGATE AUTOMARICO
RESGATE AUTOMARICO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
FOLHA CHEQUE
FOLHA CHEQUE
REPASSE SEDUC
REPASSE SEDUC
REPASSE EMATER
REPASSE EMATER
REPASSE SEEL
REPASSE SEEL
REPASSE SEEL
REPASSE SEEL
REPASSE SEEL
Data : 08/02/2013
406
407
408
409
410
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0017
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
LEGAIS E JUDICIAIS
300252
300252
300251
15.460,00
0,00
3.208,04
0,00
2.237,40
411
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300251
0,00
2.237,40
412
413
414
415
416
417
418
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0041
1.200,00
0,00
340,00
0,00
4.059,20
0,00
1.000,00
0,00
1.200,00
0,00
340,00
0,00
4.059,20
0,00
-
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
455
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
455
SEGUROS
3516167
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3516167
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIA
FREITAS
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF PGTO ALUGUEL - OSVALDO
REF PGTO ALUGUEL - OSVALDO
REF PGTO FATURA - MARANHAO MOTOSERRA
REF PGTO FATURA - MARANHAO MOTOSERRA
REF GPTO SEGURO GARANTIA - UFMA
REF GPTO SEGURO GARANTIA - UFMA
REF PGTO FATURA - JPR COMERCIO
Página 30
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/02/2013
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
040296
040296
727220
727220
08/02/2013
0,00
1.415,95
0,00
171,99
0,00
643,91
0,00
8.239,00
0,00
6,50
0,00
28,50
0,00
34.802,45
0,00
1.000,00
0,00
1.415,95
0,00
171,99
0,00
643,91
0,00
8.239,00
0,00
6,50
0,00
28,50
0,00
34.802,45
72.812,94
72.812,94
105.300,38
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - JPR COMERCIO
PGTO FATURA - REDE CELPA
PGTO FATURA - REDE CELPA
PGTO TELEFONE - BELEM
PGTO TELEFONE - BELEM
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO SALARIO MES JANEIRO
PGTO SALARIO MES JANEIRO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
DEB TALAO
DEB TALAO
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Data : 11/02/2013
223
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
164210
224
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
164210
Totais dessa Data ====>
11/02/2013
0,00
105.300,38
105.300,38
105.300,38
REF VALOR DO MES - TRIVALE E
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALOR DO MES
Data : 13/02/2013
225
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
858425
11.328,00
0,00
226
227
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO858425
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
858438
0,00
2.610,00
11.328,00
0,00
228
434
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO858438
LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
0,00
259,79
2.610,00
0,00
435
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
259,79
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
660,00
0,00
8.427,76
0,00
1.787,31
0,00
2.070,00
0,00
14.256,00
0,00
181,85
0,00
0,00
660,00
0,00
8.427,76
0,00
1.787,31
0,00
2.070,00
0,00
14.256,00
0,00
181,85
-
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
715
FEDERAL
715
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
818
FEDERAL
818
3676054
FEDERAL
3676054
SERVIÇOS E COMÉRCIO454245
LTDA
FEDERAL
454245
SERVIÇOS E COMÉRCIO454425
LTDA
FEDERAL
454425
FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VALE DO MES - SODEXO PSS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PSS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF PGTO FRETE DE MERCADORIA TRANSBRASILIANA
REF PGTO FRETE DE MERCADORIA TRANSBRASILIANA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO SEGURO GARANTIA - FIOCRUZ
REF PGTO SEGURO GARANTIA - FIOCRUZ
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO INTERNERT - MA
REF PGTO INTERNERT - MA
Página 31
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/02/2013
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
710
711
712
713
714
715
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
142,78
0,00
1.548,50
0,00
427,39
0,00
52,36
0,00
84.003,15
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
28.645,83
8.431,05
0,00
0,00
142,78
0,00
1.548,50
0,00
427,39
0,00
52,36
0,00
84.003,15
0,00
0,00
20.320,57
0,00
0,00
37.076,88
185.152,34
185.152,34
15.950,00
0,00
15.950,00
0,00
1.198,70
3.450,00
0,00
429,65
0,00
8.557,00
0,00
15.400,00
0,00
15.950,00
0,00
15.950,00
0,00
0,00
4.648,70
0,00
429,65
0,00
8.557,00
0,00
305885
0,00
15.400,00
727220
727220
552,31
0,00
165,33
0,00
45.702,99
0,00
0,00
552,31
0,00
165,33
0,00
45.702,99
107.355,98
107.355,98
026251
026251
130955
130955
727220
727220
13/02/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO TELEFONE - BELEM
PGTO TELEFONE - BELEM
CX SEGUROS
CX SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
TAR CX PRG
TAR CX PRG
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 14/02/2013
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
470
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
471
472
473
474
475
476
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
FEDERAL
FEDERAL
300253
300253
FEDERAL
300253
SERVIÇOS E COMÉRCIO2218884
LTDA
FEDERAL
2218884
1211906
FEDERAL
1211906
305885
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300240
300240
14/02/2013
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO RESCISAO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
RFE PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 15/02/2013
229
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4514
6.301,50
0,00
230
2.1.1.01.0058 - SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
4514
0,00
6.301,50
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAME ADMISSIONAL - SAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB LT - ME
REF EXAME ADMISSIONAL
Página 32
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
141
141
142
142
300254
300254
300255
300255
300255
300255
1247820
1247820
1302013260
1302013260
3.230,89
0,00
8.160,70
0,00
10.632,65
0,00
131,63
1.261,33
1.000,00
0,00
9.537,00
0,00
6.442,00
0,00
706,43
0,00
3.230,89
0,00
8.160,70
0,00
10.632,65
0,00
0,00
0,00
2.392,96
0,00
9.537,00
0,00
6.442,00
0,00
0,00
706,43
1.400,00
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
4.166,47
0,00
0,00
1.400,00
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
4.166,47
53.367,62
53.367,62
Histórico / Complemento
Data : 15/02/2013
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
492
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
493
494
495
496
497
498
499
500
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PALMARES
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
TELEFONE E INTERNET
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
056614
056614
727220
727220
15/02/2013
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
REF PGTO OI
REF PGTO CELULAR PROJEBEL
REG PGTO DESPESA VIAGEM
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SINETRAN
REF PGTO FATURA - SINETRAN
REF PGTO FATURA - ABS ODONTOLOGIA
REF PGTO FATURA - ABS ODONTOLOGIA
REF PGTO RESCISAO - DULCILENE C A DE
ALMEIDA
REF PGTO RESCISAO - DULCILENE C A DE
ALMEIDA
REF PGTO ALUGUEL MOTO E CARRO MA
REF PGTO ALUGUEL MOTO E CARRO MA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 16/02/2013
190
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2700
75,00
0,00
191
192
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
2700
113
0,00
3.107,00
75,00
0,00
193
194
2.1.1.01.0027 - S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
113
27297
0,00
172,00
3.107,00
0,00
195
231
2.1.1.01.0015 - ALVEMA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
27297
954289
0,00
23.474,00
172,00
0,00
232
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO954289
LTDA
Totais dessa Data ====>
16/02/2013
0,00
23.474,00
26.828,00
26.828,00
28.782,00
0,00
REF COMPRA DE PECAS VEICULO MARANHAO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA
REF COMPRA DE PECAS VEICULO
REF COMPRA UNIFORMES - S. INDUSTRIA E
DISTRIBUICAO LT
REF COMPRA DE UNIFORMES
REF COMPRA PECAS VEICULO - ALVEMA ALCANTRA VEICULOS E MAQ LT
REF COMPRA PECAS VEICULO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
Data : 18/02/2013
233
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
967099
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
Página 33
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/02/2013
234
501
502
503
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0004
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO967099
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
300256
0,00
16.946,23
0,00
2.476,39
28.782,00
0,00
16.946,23
0,00
504
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300256
0,00
2.476,39
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0015
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0046
300257
300257
300257
300258
300258
300258
300258
51669
51669
9.527,64
2.368,23
0,00
276,93
826,35
300,00
0,00
464,40
0,00
1.305,61
0,00
296,37
500,00
0,00
172,00
0,00
75,00
0,00
945,20
0,00
0,00
11.895,87
0,00
0,00
0,00
1.403,28
0,00
464,40
0,00
1.601,98
0,00
0,00
500,00
0,00
172,00
0,00
75,00
0,00
524
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
932
0,00
945,20
525
526
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
727220
19.534,12
0,00
0,00
19.534,12
84.796,47
84.796,47
-
-
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
SALARIOS
À PAGAR
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALVEMA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO
Totais dessa Data ====>
27297
27297
2700
2700
LTDA
932
18/02/2013
REF VALE DO MES
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIA
SINELPA
REF PGTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIA
SINELPA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCIAO - TAMARA D NOGUEIRA
REF PGTO CONSERTO CAMINHA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO DIF INSS SET/2012
REF PGTO DIF INSS SET/2012
REF PGTO DIF INSS SET/2012
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO FATURA - ALVAMA
REF PGTO FATURA - ALVAMA
REF PGTO FATURA - MARANHAO MOTOSSERA
REF PGTO FATURA - MARANHAO MOTOSSERA
REF PGTO FATURA - VIACAO BRANCA DO
LESTE
REF PGTO FATURA - VIACAO BRANCA DO
LESTE
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 19/02/2013
196
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
740
705,03
0,00
197
235
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.2.01.0004 - PROPAGANDA
740
37
0,00
350,00
705,03
0,00
236
237
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
37
2221
0,00
217,50
350,00
0,00
238
239
2.1.1.01.0030 - C.B. BARROS E CIA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
2221
166211
0,00
1.546,16
217,50
0,00
240
527
528
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
166211
531596
531596
0,00
160.000,00
0,00
1.546,16
0,00
160.000,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF CONFECCAO DE CARTAZ - CESAR
MONTEIRO DE ALMEIDA
REF CONFECCAO DE CARTAZ
REF DESPESA HOSPEDAGEM - BOULEVARD &
CIA LTDA
REF DESPESA HOSPEDAGEM
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 34
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
160.000,00
384,00
422,00
0,00
800,00
0,00
50,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
160.806,00
0,00
800,00
0,00
50,00
0,00
0,00
270,00
0,00
15.020,23
0,00
2.000,00
0,00
276,00
0,00
REF PGTO IMOVEL - LEONARDO N PEREIRA
REF DESPESA VIAGEM
REF COMPRA CRACHA
REF PGTO DIVERSOS
REF ADIANTAMENTO - ROBERTO
REF ADIANTAMENTO - ROBERTO
REF PGTO INTERNERT IMPERATRIZ
REF PGTO INTERNERT IMPERATRIZ
REF COMPRA COMBUSTIVEL - LAVAJATO
BAURITI
REF COMPRA COMBUSTIVEL - LAVAJATO
BAURITI
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO SERVICO DE SINALIZACAO SINAMAZON
REF PGTO SERVICO DE SINALIZACAO SINAMAZON
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
REF ALUGUEL MOTO
REF CONFECCAO DE CARTAZ
REF PGTO SEDEX
REF PGTO BROCHE
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO IR JANEIRO
REF PGTO IR JANEIRO
REF PGTO INSS JANEIRO
REF PGTO INSS JANEIRO
REF PGTO IR PRO LABORE JANEIRO
REF PGTO IR PRO LABORE JANEIRO
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - SLZ
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - SLZ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 19/02/2013
529
530
531
532
533
534
535
536
537
1.3.2.02.0001
3.2.1.02.0011
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
538
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
539
540
541
542
543
544
545
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
990001
990001
300260
15.020,23
0,00
2.000,00
0,00
276,00
0,00
891,00
546
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300260
0,00
891,00
547
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
300261
700,00
0,00
548
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300261
0,00
700,00
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
3.2.2.01.0004
3.2.1.02.0012
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0024
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
300262
300262
300263
300263
300263
300263
300263
4224
4224
12.652,60
0,00
600,00
420,00
43,30
60,00
0,00
850,02
0,00
1.835,16
0,00
44.602,69
0,00
492,66
0,00
262,54
0,00
63.409,97
0,00
0,00
12.652,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.123,30
0,00
850,02
0,00
1.835,16
0,00
44.602,69
0,00
492,66
0,00
262,54
0,00
63.409,97
468.860,86
468.860,86
-
-
-
IMÓVEIS
VIAGENS E ESTADIAS
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
PROPAGANDA
CORREIIOS E SEDEX
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
19/02/2013
300259
300259
300259
300259
727220
727220
Data : 20/02/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 35
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 20/02/2013
198
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
60,00
0,00
199
200
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
123
LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1417
0,00
325,00
60,00
0,00
201
202
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1417
4315
0,00
653,47
325,00
0,00
203
241
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4315
419
0,00
2.128,00
653,47
0,00
242
243
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
419 DO TRABALHO
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
932
0,00
950,20
2.128,00
0,00
244
247
2.1.1.01.0046 - VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO 932
LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
17312
0,00
226,15
950,20
0,00
248
2.1.1.01.0085 - HOTEL PORTO MADEIRA LTDA
Totais dessa Data ====>
123
17312
20/02/2013
0,00
226,15
4.342,82
4.342,82
5.166,63
0,00
5.166,63
0,00
0,00
300,00
84,66
0,00
5.166,63
0,00
5.166,63
5.529,75
0,00
0,00
2.128,00
0,00
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - JPR
COMERCIO E LOC DE RELOGIOS DE PONTO
LT EPP
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DERV DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRAB LT
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF VT DO MES - VIACAO BRANCA DO
LESTE TRANSP URBANO LT
REF VT DO MES
REF DESPESAS HOPEDAGEM - HOTEL PORTO
MADEIRAS LTDA
REF DESPESAS HOPEDAGEM
Data : 21/02/2013
568
569
570
571
582
583
584
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0021
585
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
300265
DO TRABALHO
586
587
588
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300265
300265
300265
100,00
20,00
2.625,09
0,00
0,00
0,00
589
590
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
300265
300265
149,60
122,40
0,00
0,00
591
592
593
594
595
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
0,00
136,00
0,00
71,40
0,00
136,00
0,00
71,40
0,00
136,00
596
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
136,00
0,00
597
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
292,02
-
-
CAIXA
BANCO CAIXA
BANCO CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA
SERVIÇOS DE
SERVIÇOS DE
ECONÔMICA FEDERAL
ECONÔMICA FEDERAL
ECONÔMICA FEDERAL
TERCEIROS
TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300264
300264
300265
300265
300265
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS - TAMARA
D NOGUEIRA
REF PGTO FATURA - CENTRO
ESPECIALIXADO
REF PGTO VIGILANTE NOTURNO
REF DESPESA VIAGEM - CARLOS MARQUES
REF PGTO RESCISAO - ROSINEIDE O DA
SILVA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF VA DO MES - MEUZA M DE S COIMBRA
REF VA DO MES - MEUZA M DE S COIMBRA
REF VT DO MES - MEUZA M DE S COIMBRA
REF VT DO MES - MEUZA M DE S COIMBRA
REF VA DO MES - CONCEICAO DE M D DE
SOUSA
REF VA DO MES - CONCEICAO DE M D DE
SOUSA
REF PGTO INSS RECLAMACAO TRABALHISTA
Página 36
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/02/2013
598
599
2.1.1.02.0001 - INSS A RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
292,02
0,00
0,00
592,16
600
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
592,16
0,00
601
602
603
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00
232,56
1.356,00
232,56
0,00
0,00
604
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.356,00
605
606
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11.512,52
0,00
0,00
11.512,52
30.191,67
30.191,67
0,00
15.300,00
0,00
15.300,00
0,00
Totais dessa Data ====>
50440113
50440113
727220
727220
21/02/2013
REF PGTO INSS RECLAMACAO TRABALHISTA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSINEIDE O
DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSINEIDE O
DA SILVA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS - MARIA S
NOBREGA
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS - MARIA S
NOBREGA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 22/02/2013
572
573
574
575
576
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.01.0011
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
INDENIZAÇÕES
300266
300266
300267
15.300,00
0,00
15.300,00
0,00
1.250,00
577
578
579
580
581
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
300267
300267
300267
727220
727220
300,00
1.000,00
0,00
12.407,37
0,00
0,00
0,00
2.550,00
0,00
12.407,37
45.557,37
45.557,37
Totais dessa Data ====>
22/02/2013
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO RECLAMACAO TRABALHISTA ALESSANDRO C DA SILVA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTMANTO JOSE MARCELO
REF PGTO DIVERSOS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 25/02/2013
607
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
300268
4,20
0,00
608
609
610
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
300268
300268
300268
477,00
400,00
325,00
0,00
0,00
0,00
611
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
300268
528,00
0,00
612
613
614
615
616
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
300268
300268
300268
300268
2.924,00
487,88
70,80
0,00
845,00
0,00
0,00
0,00
5.216,88
0,00
617
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
845,00
-
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RECONHECIMENTO - CARTORIO
KOS MIRANDA
REF PGTO FATURA - MA MOTOSSERAS
REF COMPRA MESA, CADEIRA ESCRITORIO
REF PGTO FATURA - COMERCIO DER
PETROLEO
REF COMPRA UNIFORMES - UNIFORMES COM
E IND DE CONFECCOES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO PRESTACAO DE SERVICOS
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO TRANSPORTE DE MERCADORIAS AR TRANSPORTES
REF PGTO TRANSPORTE DE MERCADORIAS AR TRANSPORTES
Página 37
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 25/02/2013
618
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
619
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
620
621
622
623
624
625
626
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0017
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
LEGAIS E JUDICIAIS
033886
033886
990001
990001
627
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
Totais dessa Data ====>
200,00
0,00
0,00
200,00
300269
6,50
0,00
9.031,62
0,00
4.786,56
0,00
700,00
0,00
6,50
0,00
9.031,62
0,00
4.786,56
0,00
300269
0,00
700,00
20.786,56
20.786,56
25/02/2013
REF DESPESA VIAGENS - CLAUDIO R N
LOPES
REF DESPESA VIAGENS - CLAUDIO R N
LOPES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS
Data : 26/02/2013
204
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
44748
177,23
0,00
205
206
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
44748
21915
0,00
177,20
177,23
0,00
207
245
2.1.1.01.0012 - BRAZ BRAZ PAPELARIA
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
21915
26225
0,00
25,85
177,20
0,00
246
628
629
630
631
632
633
634
2.1.1.01.0051
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0021
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
26225
300270
300270
300270
300270
300270
300270
0,00
20,00
461,35
3.800,00
100,00
12,85
0,00
1.180,00
25,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.394,20
0,00
635
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.180,00
636
637
638
639
640
641
642
643
3.2.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
162,00
0,00
105,19
0,00
6,50
0,00
6.547,89
0,00
0,00
162,00
0,00
105,19
0,00
6,50
0,00
6.547,89
12.776,06
12.776,06
-
-
NIPPON VEICULOS LTDA
VIAGENS E ESTADIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ALUGUÉIS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
26/02/2013
009658
009658
727220
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA PECAS VEICULO - NIPPON
VEICULOS LTDA
REF COMPRA PECAS VEICULO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - BRAZZ
BRAZZ PAPELARIA MAT E INFORM LT
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF TROCA OLEO E FILTRO - NIPPON
VEICULOS LTDA
REF TROCA OLEO E FILTRO
REF DEPESA VIAGEM - CARLOS MARQUES
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO ALUGUEL - RICARDO UNGER
REF PGTO CONSERTO AR - FLAVIO BARROS
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMPBILIARIA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMPBILIARIA
REF COMPRA PNEU
REF COMPRA PNEU
REF PGTO DIF SALARIO MES AGO/2012
REF PGTO DIF SALARIO MES AGO/2012
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 38
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/02/2013
208
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
2408
107,60
0,00
209
210
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
2408
5234
0,00
105,60
107,60
0,00
211
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
5234
30,05
0,00
212
644
645
646
647
2.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0016
-
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
5234
300272
300272
0,00
0,00
572,65
11.519,20
17.000,00
135,65
572,65
0,00
0,00
0,00
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0041
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0083
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300272
CAIXA
300271
CAIXA
300271
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
300271
LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO300271
LTDA
VALE TRANSPORTE
300271
CARTÃO VISA
300271
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300271
EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
0,00
5.020,28
572,22
60,00
16.969,68
61,60
6.924,22
0,00
1.395,00
0,00
255,63
28.519,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.608,00
0,00
1.395,00
0,00
659
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
255,63
660
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
268,28
0,00
661
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
268,28
731
732
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
19.687,65
19.687,65
0,00
80.549,66
80.549,66
152,97
0,00
135,10
0,00
1.176,77
0,00
11.328,00
0,00
2.610,00
0,00
105.300,38
0,00
0,00
152,97
0,00
135,10
0,00
1.176,77
0,00
11.328,00
0,00
2.610,00
0,00
105.300,38
Totais dessa Data ====>
27/02/2013
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - H S
SCALERCIO COM EQUIP LTDA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - SER
VEPESCA DISTRIBUIDORA LT
REF COMPRA MAT ELETRICO - SER
VEPESCA DISTRIBUIDORA LT
REF COMPRAS DIVERSAS
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TROCA CH LIPM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTOS DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO FATUTA - JPR COMERCIO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
REF PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DO C S
P PEREIRA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DO C S
P PEREIRA
REF PGTO FGTS RESCISAO - DULCILENE C
A DE ALMEIDA
REF PGTO FGTS RESCISAO - DULCILENE C
A DE ALMEIDA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 28/02/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2.1.02.0008
2.1.1.07.0002
3.2.1.02.0006
2.1.1.07.0003
3.2.1.02.0006
2.1.1.07.0003
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
-
TELEFONE E INTERNET
TELEFONE E INTERNET A PAGAR
ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
VALE ALIMENTAÇÃO
858425
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO858425
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
858438
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO858438
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
164210
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
164210
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
DEPESA TELEFONE SLZ - 32215013
DEPESA TELEFONE SLZ - 32215013
ENERGIA MES 02 - MANAUS
ENERGIA MES 02 - MANAUS
PROVISAO DO MES
PROVISAO DO MES
VR DO MES
VR DO MES
VA DO MES
VA DO MES
VA DO MES 02
VA DO MES 02
Página 39
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
23.474,00
0,00
1.582,19
0,00
73.794,62
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
65.151,15
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,05
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,05
0,00
0,00
0,00
0,00
262.033,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
6.741,06
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 28/02/2013
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0003
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
-
VALE ALIMENTAÇÃO
954289
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO954289
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
166206
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
166206
SEDUC/AM
177
SERVIÇOS À PRAZO
177
ISS À RECUPERAR
177
I.R À RECUPERAR
177
INSS À RECUPERAR
177
SEDUC/PA
178
SERVIÇOS À PRAZO
178
ISS À RECUPERAR
178
I.R À RECUPERAR
178
INSS À RECUPERAR
178
SEDUC/PA
179
SERVIÇOS À PRAZO
179
ISS À RECUPERAR
179
I.R À RECUPERAR
179
INSS À RECUPERAR
179
SEEL
181
SERVIÇOS À PRAZO
181
ISS À RECUPERAR
181
I.R À RECUPERAR
181
INSS À RECUPERAR
181
EMATER
183
SERVIÇOS À PRAZO
183
ISS À RECUPERAR
183
I.R À RECUPERAR
183
INSS À RECUPERAR
183
EMATER
184
SERVIÇOS À PRAZO
184
ISS À RECUPERAR
184
I.R À RECUPERAR
184
INSS À RECUPERAR
184
FIO-CRUZ
185
SERVIÇOS À PRAZO
185
ISS À RECUPERAR
185
CSLL A RECUPERAR
185
PIS À RECUPERAR
185
COFINS À RECUPERAR
185
I.R À RECUPERAR
185
INSS À RECUPERAR
185
TRANSGLOBAL
186
SERVIÇOS À PRAZO
186
ISS À RECUPERAR
186
I.R À RECUPERAR
186
INSS À RECUPERAR
186
DPU/PA
188
SERVIÇOS À PRAZO
188
CSLL A RECUPERAR
188
23.474,00
0,00
1.582,19
0,00
61.249,53
0,00
3.689,73
737,95
8.117,41
434.078,93
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
34.477,62
0,00
2.076,96
415,39
4.569,32
54.075,45
0,00
3.257,56
651,51
7.166,63
22.242,38
0,00
1.339,90
267,98
2.947,79
22.242,38
0,00
1.339,90
267,98
2.947,79
141.659,24
0,00
13.101,65
2.620,33
1.703,22
7.860,99
12.577,59
28.823,64
5.137,53
0,00
309,49
61,90
680,88
5.268,14
0,00
67,41
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
VA MES 02 - SLZ
VA MES 02 - SLZ
VA DO MES
VA DO MES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
Página 40
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.032,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.094,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.494,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 28/02/2013
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189
189
189
190
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
192
192
193
193
193
193
193
193
193
193
194
194
194
194
194
194
194
43,82
202,23
80,89
741,52
11.361,99
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
174,46
1.599,25
2.369,61
0,00
151,61
30,32
19,71
90,96
36,39
333,54
8.682,80
0,00
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
5.544,56
0,00
354,74
70,95
46,12
212,84
85,14
780,41
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
512,95
820,71
1.880,80
410.674,32
0,00
26.274,75
5.254,95
3.415,72
15.764,85
6.305,94
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 41
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
29.799,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.666,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 28/02/2013
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
4.1.1.02.0002
-
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SERVIÇOS À PRAZO
194
195
195
195
195
195
195
195
195
196
196
196
196
196
196
196
196
197
197
197
197
197
197
197
197
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
203
203
203
203
203
198
198
198
198
198
198
198
57.804,44
23.288,06
0,00
1.489,96
297,99
193,69
893,98
357,59
3.277,91
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.436,12
0,00
1.883,31
376,66
244,83
1.129,99
451,99
4.143,28
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
434.078,93
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
34.394,54
0,00
2.076,96
498,47
4.569,32
15.357,97
982,60
196,52
127,74
589,56
2.161,71
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICPO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
Página 42
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
198
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
63
235,82
12.798,30
0,00
818,83
163,77
6.399,16
0,00
409,42
81,88
53,22
245,65
98,26
900,71
1.395,00
0,00
0,00
16.376,60
0,00
0,00
0,00
8.188,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465,00
1.395,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 28/02/2013
165
166
167
168
169
174
175
176
177
178
179
180
181
213
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0005
214
215
2.1.1.01.0083 - EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
63
752
216
249
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
752
458422
0,00
1.176,77
465,00
0,00
250
251
252
253
254
255
2.1.1.01.0064
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0011
-
REDE CELPA
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
VIAGENS E ESTADIAS
458422
199
199
199
199
1047
0,00
106,45
491,30
196,52
1.801,43
85,00
1.176,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
662
663
664
665
666
667
2.1.1.01.0084
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0001
-
L P DE OLIVEIRA
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
CAIXA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1047
178
178
179
179
300275
300275
0,00
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
15.868,86
97,00
85,00
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
0,00
0,00
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
2.1.1.03.0009
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0010
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0058
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
-
ISS À RECOLHER
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TLPL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300275
300275
300275
300275
136,58
350,00
0,00
239,58
9.721,97
0,00
5.913,95
0,00
705,03
0,00
1.708,75
0,00
8.923,00
0,00
0,00
0,00
16.692,02
0,00
0,00
9.721,97
0,00
5.913,95
0,00
705,03
0,00
1.708,75
0,00
8.923,00
-
I.R À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
4514
4514
740
740
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - EXTRA
CALCADOS SPORTS LT
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF DESPESAS ENERGIA - CENTRAIS
ELLETRICAS DO PARA S.A
REF DESPESAS ENERGIA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF DESPESA HOSPEDAGEM - HOTEL SAO
FRANCISCO
REF DESPESA HOSPEDAGEM
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF COMPRA PECAS REPOSICAO FONTECNICA
REF PGTO PARCELAMENTO ISS
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO TLPL
REF TROCA CH LIPM
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO FATURA - SAMED
REF PGTO FATURA - SAMED
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
Página 43
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 28/02/2013
682
683
684
685
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
728
742
743
744
745
746
747
748
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0008
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
ISS À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
38
38
185
188
28/02/2013
Totais do Mês de Fevereiro ====>
1.858,00
0,00
8.978,34
0,00
745.981,38
3.717,79
34.068,31
1.886,94
17.356,80
1.327,74
13.028,74
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.858,00
0,00
8.978,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.953,92
9.762,15
7.285,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.989,90
0,00
217.774,29
0,00
53.686,43
28.288,86
0,00
130.241,03
0,00
114.757,52
0,00
337,05
188,37
4.245,07
28,97
65.583,56
3.179,75
1.857,04
117,00
700.166,28
0,00
62.989,90
0,00
217.774,29
0,00
0,00
28.288,86
0,00
130.241,03
0,00
114.757,52
0,00
4.353.950,99
4.353.950,99
10.686.370,32
10.686.370,32
83,88
0,00
286,41
0,00
1,17
0,00
0,00
83,88
0,00
286,41
0,00
1,17
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
MES
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
SALARIO DO MES
AVISO PREVIO DO MES
FERIAS DO MES
13º SALARIO DO MES
INSALUBRIDADE DO MES
SALARIO MATERNIDADE DO MES
SALARIO FAMILIA DO MES
PRO LABORE DO MES
VT DO MES
VA DO MES
PLANO DE AUDE E ODONTOLOGICO DO
DEB
DEB
IOF
IOF
TAR
TAR
JUROS
JUROS
CONT ASSISTENCIAL DO MES
CONT CONFEDERATIVA DO MES
CONT ASSISTENCIAL DO MES
INSS DO MES
IR DO MES
DSR DO MES
2ª VIA CARTAO
SALARIO A PAGAR DO MES
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
RETENCAO - DPU/DF
Data : 01/03/2013
11
12
13
14
15
16
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
900001
900001
000000
000000
130955
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
CX PRG
CX PRG
Página 44
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/03/2013
17
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
356137
680,72
0,00
18
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
356137
0,00
680,72
19
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
595272
1.763,61
0,00
20
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
595272
0,00
1.763,61
21
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
365,40
0,00
22
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
365,40
23
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
118,67
0,00
24
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
118,67
25
26
106
107
236
237
736
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0022
1447
993,06
0,00
468.500,00
0,00
7.850,00
0,00
305,08
0,00
993,06
0,00
468.500,00
0,00
7.850,00
0,00
737
772
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1447
849
0,00
7.200,00
305,08
0,00
773
774
849
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
849
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
849
3.2.1.02.0012 - CORREIIOS E SEDEX
20522
0,00
0,00
23,30
304,56
6.895,44
0,00
850
1.1.1.01.0001 - CAIXA
20522
0,00
23,30
851
3.2.1.02.0012 - CORREIIOS E SEDEX
20443
23,00
0,00
852
1.1.1.01.0001 - CAIXA
20443
0,00
23,00
894
895
896
897
912
913
920
921
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
15,00
0,00
25,00
0,00
387.354,02
0,00
115,39
0,00
0,00
15,00
0,00
25,00
0,00
387.354,02
0,00
115,39
875.703,71
875.703,71
-
-
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
COMBUSTIVEL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
01/03/2013
014029
014029
000037
000037
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RESC MARIA DO CARMO SILCA P
PEREIRA - CH 300276
REF PGTO RESC MARIA DO CARMO SILCA P
PEREIRA - CH 300276
REF PGTO RESC MSHIRLEY SIMONE DA
SILVA C SOUZA - CH 300276
REF PGTO RESC MSHIRLEY SIMONE DA
SILVA C SOUZA - CH 300276
REF PGTO FGTS RESC - SHIRLEY SIMONE
DA SILVA C SOUZA
REF PGTO FGTS RESC - SHIRLEY SIMONE
DA SILVA C SOUZA
REF PGTO FGTS RESC - FERNANDO A
BARROS
REF PGTO FGTS RESC - FERNANDO A
BARROS
REF PGTO RESC - FERNANDO A BARROS
REF PGTO RESC - FERNANDO A BARROS
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
REF COMPRA COMBUTIVEL - COMERCIO
DERIVADO DE PETROLEO
REF COMPRA COMBUTIVEL
REF COLETA E TRANSP DE RESIDUOS TRANSABIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUO LTDA
REF COLETA E TRANSP DE RESIDUOS
REF COLETA E TRANSP DE RESIDUOS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF CX SEGURO
REF CX SEGURO
Página 45
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
500.000,00
514.596,44
0,00
653,47
0,00
12.138,50
0,00
991,80
500.000,00
0,00
0,00
514.596,44
0,00
653,47
0,00
12.138,50
0,00
0,00
991,80
0,00
30.158,43
0,00
15,40
0,00
22.242,38
0,00
22.242,38
0,00
39.468,90
0,00
1.335,96
0,00
TRANSFERENCIA P/ APL FUNDO
TRANSFERENCIA
REF REC DAS NFS 160 A 167 - UFMA
REF REC DAS NFS 160 A 167
REF DESP COM COMBUSTIVEL - BEL
REF DESP COM COMBUSTIVEL - BEL
REF VT - 1ª QUINZ MES 03
REF VT - 1ª QUINZ MES 03
REF PGTO DIARIAS - EQP DE LAB
ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS - EQP DE LAB
ENTOMOLOGIA
REF PGTO SALARIO DO MES 02
REF PGTO SALARIO DO MES 02
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF REC DA NFS 183 - EMATER
REF REC DA NFS 183 - EMATER
REF REC DA NFS 184 - EMATER
REF REC DA NFS 184 - EMATER
RESGATE DE APLICACAO
RESGATE DE APLICACAO
REF PGTO PLANO SAUDE MES 03
REF PGTO PLANO SAUDE MES 03
REF EXAMES OCUPACIONAIS - SAMED MED E
SEG DO TRAB LTDA -B ME
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
REF ADIANTAMENTO SALARIO - CARLOS
REF ADIANTAMENTO SALARIO - JOSE
MARCELO
REF ADIANTAMENTO SALARIO - EDNA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF TRANSFERENCIA BANCA
REF PGTO DIVERSOS
Data : 04/03/2013
27
28
29
36
37
38
39
40
41
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
42
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
59
60
775
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
EMATER
BANCO BANPARÁ
EMATER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
130955
130955
5702010030
5702010030
5702010031
5702010031
727220
727220
227113
227113
4590
30.158,43
0,00
15,40
0,00
22.242,38
0,00
22.242,38
0,00
39.468,90
0,00
1.335,96
0,00
1.183,00
776
990
991
992
993
2.1.1.01.0058
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0002
-
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
4590
300277
300277
300278
300278
0,00
13.884,44
0,00
100,00
200,00
1.183,00
0,00
13.884,44
0,00
0,00
994
995
996
997
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300278
300278
300278
300278
500,00
1.273,30
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.073,30
1.162.984,40
1.162.984,40
1.000,00
0,00
2.147,46
0,00
986,62
0,00
22,20
0,00
620,00
0,00
1.000,00
0,00
2.147,46
0,00
986,62
0,00
22,20
0,00
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
Totais dessa Data ====>
512750
512750
000001
000001
4315
4315
1255425
1255425
04/03/2013
Data : 05/03/2013
53
54
55
56
57
58
61
62
63
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
27112
27112
3737280
3737280
212748
212748
218301
218301
147215
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
ALUGUEL MES 03
ALUGUEL MES 03
SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
ADIANT AO SOCIO SERGIO NUNES
ADIANT AO SOCIO SERGIO NUNES
PGTO INTERNET METAWEB
PGTO INTERNET METAWEB
PGTO FRETE
Página 46
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/03/2013
64
65
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
66
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
67
68
69
70
71
72
230
231
529
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0018
0,00
500,00
620,00
0,00
0,00
500,00
300808
500,00
0,00
6,50
0,00
19.286,42
0,00
6.498,91
0,00
8.333,64
0,00
500,00
0,00
6,50
0,00
19.286,42
0,00
6.498,91
0,00
530
738
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
300808
4365
0,00
819,00
8.333,64
0,00
739
740
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
4365
5288
0,00
123,95
819,00
0,00
741
742
2.1.1.01.0016 - SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
5288
300808
0,00
9.258,24
123,95
0,00
743
744
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
300808
300808
0,00
0,00
8.333,64
924,60
777
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
5022104
1.335,96
0,00
778
779
780
983
984
985
986
987
988
989
2.1.1.01.0003
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
5022104
5022873
5022873
300283
300283
300283
300284
300284
300279
300279
0,00
1.335,96
0,00
3.080,27
588,50
0,00
6.498,91
0,00
2.000,00
0,00
1.335,96
0,00
1.335,96
0,00
0,00
3.668,77
0,00
6.498,91
0,00
2.000,00
64.942,54
64.942,54
54.075,46
0,00
595,32
0,00
200.000,00
0,00
0,00
54.075,46
0,00
595,32
0,00
200.000,00
-
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BENS NÃO IMOBILIZADO
UNIMED-BELÉM
PLANO DE SAÚDE
UNIMED-BELÉM
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
147215
879
879
27112
27112
909762
909762
05/03/2013
REF PGTO FRETE
REF PGTO ACOR TRABAL - JUREMA GAMA
BOMFIM
REF PGTO ACOR TRABAL - JUREMA GAMA
BOMFIM
REF PGTO ELABORACAO PCMSO
REF PGTO ELABORACAO PCMSO
TED INTERNET
TED INTERNET
RESGATE DE APLICACAO
RESGATE DE APLICACAO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF COMPRA DE MAT DIVERSOS - LJ
GUERRA E CIA LTDA
REF COMPRA DE MAT DIVERSOS
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO - SER
VEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - L J
GUERRA E CIA LTDA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - L J
GUERRA E CIA LTDA
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERSTIVS DE TRABALHO MED
REF PLANO SAUDE
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
REF PLANO SAUDE
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 06/03/2013
73
74
75
76
77
78
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO
SEEL
PLANO
BANCO
BANCO
CAIXA
BANPARÁ
DE SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ECONOMICA FEDERAL
8010100161
8010100161
334006828
334006828
320016
320016
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC DA NFS 143 - SEEL
REF REC DA NFS 143 - SEEL
REF PGTO PLANO ODONTOL MES 03
REF PGTO PLANO ODONTOL MES 03
RESGATE DE APLICACAO
RESGATE DE APLICACAO
Página 47
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
3737279
3737279
1233494
1233494
334010623
334010623
1112
1112
2.147,46
0,00
48,40
0,00
10.065,63
0,00
135,10
0,00
250,38
0,00
2.147,46
0,00
48,40
0,00
10.065,63
0,00
135,10
0,00
0,00
250,38
Histórico / Complemento
Data : 06/03/2013
79
80
81
82
83
84
85
86
87
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.07.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
88
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
89
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
355,11
0,00
90
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
355,11
0,00
91
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
556,07
0,00
92
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.266,29
93
94
95
96
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0009
2.1.1.04.0001
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTÍVEL
SALARIOS
À PAGAR
50,00
0,00
131,00
850,00
0,00
181,00
0,00
0,00
97
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
850,00
98
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
750,00
0,00
99
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
750,00
100
101
102
103
232
233
781
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.1.1.01.0017
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
VALE ALIMENTAÇÃO
609.053,94
0,00
49,28
0,00
44.450,00
0,00
552,08
0,00
609.053,94
0,00
49,28
0,00
44.450,00
0,00
782
898
899
979
980
981
982
2.1.1.01.0017
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
VALE TRANSPORTE
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
15,00
0,00
6.798,60
765,60
20,00
0,00
552,08
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
7.584,20
-
-
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
À PAGAR
130955
130955
171264
171264
300285
300285
300285
300285
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
REF PGTO SEGURO GARANTIA FIOCRUZ
REF VT - 1ª QUINZ MES 03
REF VT - 1ª QUINZ MES 03
REF PGTO PLANO SAUDE BRADESCO MES 03
REF PGTO PLANO SAUDE BRADESCO MES 03
REF PGTO ENERGIA MES 02 - MANAUS
REF PGTO ENERGIA MES 02 - MANAUS
REF PGTO FGTS RESC LUIZA DE MARILAC R
SOARES
REF PGTO FGTS RESC LUIZA DE MARILAC R
SOARES
REF PGTO RESC LUIZA DE MARILAC R
SOARES
REF PGTO RESC FRANCINEIDE DE VIEIRA
DE ARAUJO
REF PGTO RESC TEREZINHA DE JESUS M
CHAVES
REF PGTO RESC LUIZA DE MARILAC,
TERREZINHA DE JESUS E FRANCINEIDE
VIEIRA
REF PGTO INTERNET
REF PGTO COMBUSTIVEL E INTERNET
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO SALARIO NEUSA MARIA S
COIMBRA
REF PGTO SALARIO NEUSA MARIA S
COIMBRA
REF PGTO SALARIO CONCEICAO DE MARIA D
DE SOUSA
REF PGTO SALARIO CONCEICAO DE MARIA D
DE SOUSA
REF PGTO SALARIO MES 02
REF PGTO SALARIO MES 02
TAR CX PRG
TAR CX PRG
TRANSFERENCIA BANCARIA (BANPARA)
TRANSFERENCIA BANCARIA (CEF)
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF VT DO MES - BARCARENA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
Página 48
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 06/03/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
06/03/2013
Débito
Crédito
932.069,54
932.069,54
Histórico / Complemento
Data : 07/03/2013
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRANSGLOBAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRANSGLOBAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
234778
234778
000001
000001
000341
000341
000037
000037
300289
80.000,00
0,00
9.754,73
0,00
6.189,20
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
9.754,73
0,00
6.189,20
0,00
40.000,00
65.999,44
117
118
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300289
300289
62.954,15
3.045,29
0,00
0,00
119
120
121
122
123
124
125
126
127
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
2.1.1.07.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1235809
1235809
3738972
3738972
1447
1447
48,40
0,00
0,00
1.494,24
305,08
0,00
1.176,77
0,00
354,24
0,00
48,40
1.494,24
0,00
0,00
305,08
0,00
1.176,77
0,00
128
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
354,24
129
130
133
134
238
239
240
241
900
901
977
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0020
300286
475,00
0,00
5.427,57
0,00
2.772,20
0,00
6,50
0,00
15,00
0,00
1.259,15
0,00
475,00
0,00
5.427,57
0,00
2.772,20
0,00
6,50
0,00
15,00
0,00
978
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300286
0,00
1.259,15
215.277,52
215.277,52
135.000,00
0,00
-
-
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELETRICA A PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
SINDICATOS
Totais dessa Data ====>
130955
130955
990001
990001
07/03/2013
RESGATE DE APLICACAO
RESGATE DE APLICACAO
REF REC DA NFS 157 TRANSGLOBAL
REF REC DA NFS 157 TRANSGLOBAL
REF REC DA NFS 140 TRANSGLOBAL
REF REC DA NFS 140 TRANSGLOBAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FGTS MES 02 (62.954,15) CH
300289
REF PGTO FGTS MES 02 CH 300289
REF TROCA DE CH 211045 BB E 300289
CEF
REF VT 1ª QUINZENA MES 03
REF VT 1ª QUINZENA MES 03
REF SEGURO GARANTIA ELETRONOR
REF SEGURO GARANTIA ELETRONOR
REF DESP COMBUSTIVEL MAO
REF DESP COMBUSTIVEL MAO
REF PGTO ENERGIA MES 02
REF PGTO ENERGIA MES 02
REF FGTS RESCISAO FABRICIO DE ALMEIDA
LINS
REF FGTS RESCISAO FABRICIO DE ALMEIDA
LINS
REF VT MES 03
REF VT MES 03
REF PGTO SALARIO MES 02
REF PGTO SALARIO MES 02
APLICACAO AUTOMATICA
APLICACAO AUTOMATICA
DESPESA BANCARIA
DESPESA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO CONT PATRONAL ANOS 2008 A
2012
REF PGTO CONT PATRONAL ANOS 2008 A
2012
Data : 08/03/2013
135
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
562228
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RESGATE DE APLICACAO
Página 49
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
1.000,00
0,00
11.328,00
0,00
1.000,00
0,00
340,00
135.000,00
0,00
1.000,00
0,00
11.328,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
340,00
2.610,00
0,00
105.300,38
0,00
22,00
0,00
185,86
0,00
7.988,94
0,00
1.245,32
0,00
2.610,00
0,00
105.300,38
0,00
22,00
0,00
185,86
0,00
7.988,94
0,00
0,00
1.245,32
0,00
0,00
563,00
0,00
1.422,96
0,00
2.772,23
0,00
2.850,00
0,00
3.045,29
0,00
RESGATE DE APLICACAO
REF PGTO SITE - EVOLUTION WEB LTDA
REF PGTO SITE - EVOLUTION WEB LTDA
REF VR DO MES 02
REF VR DO MES 02
REF PGTO LOCACAO RELOGIO DE PONTO
REF PGTO LOCACAO RELOGIO DE PONTO
REF PGTO MATERIAL SLZ - MA MOTOSERRAS
E MAQ LTDA
REF PGTO MATERIAL SLZ - MA MOTOSERRAS
E MAQ LTDA
REF PGTO VR DO MES 02
REF PGTO VR DO MES 02
REF PGTO VA DO MES 02
REF PGTO VA DO MES 02
REF VT 1ª QUINZENA MES 03
REF VT 1ª QUINZENA MES 03
REF PGTO TELEFONE (32223537) MES 02
REF PGTO TELEFONE (32223537) MES 02
REF PGTO SALARIO MES 02
REF PGTO SALARIO MES 02
REF PGTO RESCISAO FABRICIO DE ALMEIDA
LINS
REF PGTO RESCISAO FABRICIO DE ALMEIDA
LINS
REF PGTO INTERNET SLZ
REF REFORMA SLZ
REF PGTO INTERNET E REFORMA SLZ
REF PGTO TAR CX PRG
REF PGTO TAR CX PRG
RESGATE AUTOMATICO
Data : 08/03/2013
136
137
138
139
140
141
142
143
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
144
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
156
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
157
158
159
160
161
162
163
242
243
244
245
783
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
211043
211043
323488
35,00
528,00
0,00
1.422,96
0,00
2.772,23
0,00
2.850,00
0,00
3.045,29
0,00
2.285,00
784
785
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO323488
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
323534
0,00
13.120,00
2.285,00
0,00
786
974
975
976
2.1.1.01.0048
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO323534
LTDA
CAIXA
300290
CAIXA
300290
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300290
0,00
5.030,00
2.850,00
0,00
13.120,00
0,00
0,00
7.880,00
299.958,98
299.958,98
-
-
-
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
562228
TELEFONE E INTERNET
157
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
157
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO858425
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
858425
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
455/2
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS E COMÉRCIO858438
LTDA
FEDERAL
858438
LTDA
164210
FEDERAL
164210
FEDERAL
08/03/2013
1236656
1236656
FEDERAL
FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
455/2
130955
130955
727220
727220
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF ESTORNO DE DEPOSITO
REF ESTORNO DE DEPOSITO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COM - NFE
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS BRASIL
SERV E COMERCIO
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
Data : 10/03/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 50
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/03/2013
972
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
300682
4.000,00
0,00
973
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300682
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
434.078,93
0,00
34.394,54
0,00
11.849,64
0,00
1.800,00
0,00
382,50
0,00
6.895,44
0,00
434.078,93
0,00
34.394,54
0,00
11.849,64
0,00
1.800,00
0,00
382,50
0,00
0,00
6.895,44
224,01
0,00
600,00
0,00
23.474,00
0,00
465,00
0,00
180,83
0,00
29,90
0,00
53,70
0,00
1.254,94
0,00
224,01
0,00
600,00
0,00
23.474,00
0,00
465,00
0,00
180,83
0,00
29,90
0,00
53,70
0,00
0,00
1.254,94
1.548,50
0,00
678,89
0,00
2.312,50
0,00
1.548,50
0,00
678,89
0,00
0,00
2.312,50
Totais dessa Data ====>
10/03/2013
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO NF
00043
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO NF
00043
Data : 11/03/2013
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
175
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
191
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
192
193
194
195
861
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
862
2.1.1.01.0095 - GUPO K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA
127DO TRABALHO
-
-
-
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300291
300291
132377307
132377307
849
849
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
50440213
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
50440213
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO954289
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
954289
COMBUSTIVEL
752
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
752
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
201303
201303
127
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC DA NFS 202 SEDUC
REF REC DA NFS 202 SEDUC
REF REC DA NFS 203 SEDUC
REF REC DA NFS 203 SEDUC
TRANSFERENCIA BANCO CH 3002291
TRANSFERENCIA CX CH 3002291
REF PGTO TANAKA DETETIZACAO SLZ
REF PGTO TANAKA DETETIZACAO SLZ
REF VR MES 03
REF VR MES 03
REF SERV COLETA DE RESIDUOS TRANSAMBIENTAL SLZ
REF SERV COLETA DE RESIDUOS TRANSAMBIENTAL SLZ
REF PGTO TRON INFORMATICA BELEM
REF PGTO TRON INFORMATICA BELEM
REF PGTO SERV TANAKA DETETIZACAO SLZ
REF PGTO SERV TANAKA DETETIZACAO SLZ
REF PGTO VA MES 02 - SLZ
REF PGTO VA MES 02 - SLZ
REF PGTO DESP COMBUSTIVEL BELEM
REF PGTO DESP COMBUSTIVEL BELEM
REF PGTO INTERNET MES 02
REF PGTO DESP COMBUSTIVEL BELEM
REF PGTO CEL 92479495
REF PGTO CEL 92479495
REF PGTO INSS RECLAMACAO
REF PGTO INSS RECLAMACAO
REF PGTO RESCISAO THELMA PEREIRA
BARBOSA E MARIA APARECIDA B DA SILVA
REF PGTO RESCISAO THELMA PEREIRA
BARBOSA E MARIA APARECIDA B DA SILVA
REF PGTO CX SEGUROS
REF PGTO CX SEGUROS
REF PGTO SALARIO MES 02
REF PGTO SALARIO MES 02
REF EXAMES ADMISSIONAIS - GRUPO K E S
CONSULTORIA EM SAUDE E SEG DO TRAB
LTD
REF EXAMES ADMISSIONAIS
Página 51
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 11/03/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
11/03/2013
Débito
Crédito
520.223,32
520.223,32
34063
20.000,00
0,00
448.550,00
0,00
251.000,00
0,00
700,00
0,00
1.456,00
0,00
1.460,00
0,00
20.000,00
0,00
448.550,00
0,00
251.000,00
0,00
700,00
0,00
1.456,00
0,00
0,00
1.460,00
172609
461,03
0,00
454,86
0,00
278,80
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
65.405,52
0,00
4,68
0,00
3.045,29
0,00
121.117,54
0,00
461,03
0,00
454,86
0,00
278,80
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
65.405,52
0,00
4,68
0,00
3.045,29
0,00
172609
381863
0,00
29.665,00
121.117,54
0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO381863
LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
300609
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300609
CAIXA
300292
CAIXA
300292
CAIXA
300292
0,00
15,00
0,00
9,00
0,00
2.050,00
0,00
50.000,00
10.000,00
1.085,00
29.665,00
0,00
15,00
0,00
9,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 12/03/2013
196
197
198
199
200
201
204
205
206
207
208
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
209
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34063
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
246
247
787
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
3745155
3745155
3745417
3745417
1240111
1240111
010626
010626
011085
011085
990001
990001
130955
130955
788
789
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
790
902
903
904
905
965
966
967
968
969
2.1.1.01.0048
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
300610
300610
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
APLICACAO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA
REF VT MES 03 PVH
REF VT MES 03 PVH
REF COMPRA BOTAS - DIFAL DIST DE
FERRAM ARGENTA
REF COMPRA BOTAS - DIFAL DIST DE
FERRAM ARGENTA
REF DESP SEGUROS GARANTIA INCRA SLZ
REF DESP SEGUROS GARANTIA INCRA SLZ
REF DESP SEGUROS GARANTIA INCRA AM
REF DESP SEGUROS GARANTIA INCRA AM
REF VT 2ª QUINZENA MES 03
REF VT 2ª QUINZENA MES 03
REF TAR TED INTERNET
REF TAR TED INTERNET
REF TAR TED INTERNET
REF TAR TED INTERNET
APLICACAO AUTOMATICA
APLICACAO AUTOMATICA
TAR CX PRG
TAR CX PRG
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV -NFE
REF VALE DO MES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCIO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF REPASSE SEDUC
REF REPASSE SEEL
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
Página 52
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 12/03/2013
970
971
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.01.0001 - CAIXA
Totais dessa Data ====>
300292
300292
12/03/2013
0,00
8.915,00
70.000,00
0,00
1.015.685,72
1.015.685,72
3.018,37
0,00
14.500,00
0,00
1.203,87
0,00
10.000,00
0,00
28.782,00
0,00
57,20
0,00
652,00
0,00
80,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
84,00
0,00
3,08
0,00
65.405,91
0,00
382,50
0,00
3.018,37
0,00
14.500,00
0,00
1.203,87
0,00
10.000,00
0,00
28.782,00
0,00
57,20
0,00
652,00
0,00
80,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
84,00
0,00
3,08
0,00
65.405,91
0,00
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
Data : 13/03/2013
224
225
226
227
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
793
2.1.1.03.0004
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0010
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
794
795
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO409586
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
410731
0,00
23.832,00
382,50
0,00
796
839
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO410731
LTDA
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
5409
0,00
394,42
23.832,00
0,00
840
888
889
890
891
892
893
960
961
2.1.1.01.0016
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
28.645,83
8.431,05
0,00
6.750,35
116,35
394,42
0,00
0,00
20.320,57
0,00
0,00
37.076,88
0,00
0,00
-
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
311233
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
311233
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO967099
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
967099
VALE TRANSPORTE
1240570
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1240570
VALE TRANSPORTE
1022
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1022
UNIFORME
040473
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
040473
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
VALE ALIMENTAÇÃO
409586
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
5409
300612
300612
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO CONT ASSIST MES 02
REF PGTO CONT ASSIST MES 02
REF VT 2ª QUINZENA MES 03 SLZ
REF VT 2ª QUINZENA MES 03 SLZ
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO VA DO MES 01
REF PGTO VA DO MES 01
REF PGTO VT DO MES
REF PGTO VT DO MES
REF VT DO MES - IMPERATRIZ
REF VT DO MES - IMPERATRIZ
REF COMPRA DE SAPATILHAS
REF COMPRA DE SAPATILHAS
REF VA DO MES SLZ
REF VA DO MES SLZ
REF VA DO MES SLZ
REF VA DO MES SLZ
REF VT DO MES SLZ
REF VT DO MES SLZ
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VT DO MES - SODEXO PSS DO BRASIL
SERV E COM S.A
REF VT DO MES
REF VT DO MES -SODEXO PASS DO BRASIL
DE SERV - NFE
REF VT DO MES
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - SERV
PESCA DISTRIBUIDORA LTDA
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
Página 53
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/03/2013
962
963
964
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300612
300605
300605
0,00
1.063,27
0,00
6.866,70
0,00
1.063,27
214.042,77
214.042,77
1238669
100.000,00
0,00
340,42
0,00
9.314,80
0,00
100.000,00
0,00
340,42
0,00
13/03/2013
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 14/03/2013
270
271
272
273
276
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
277
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1238669
0,00
9.314,80
278
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1241727
57,20
0,00
279
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1241727
0,00
57,20
280
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1258065
21.389,50
0,00
281
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1258065
0,00
21.389,50
282
283
284
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.996,38
0,00
1.239,00
0,00
1.996,38
0,00
285
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.239,00
286
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.239,00
0,00
287
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.239,00
288
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.239,00
0,00
289
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.239,00
290
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.062,00
0,00
291
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.062,00
292
293
294
295
296
297
797
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
6,50
0,00
10.000,00
0,00
26.707,38
0,00
1.800,00
0,00
6,50
0,00
10.000,00
0,00
26.707,38
0,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
309942
309942
990001
990001
2567
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RESGATE
REF RESGATE
REF PGTO ISS DO MES 02
REF PGTO ISS DO MES 02
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES BALEM
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES BALEM
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES BALEM
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES BALEM
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES AMAZONAS
REF PGTO VT 2ª QUINZENA DO MES AMAZONAS
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF PGTO DIARIAS EQUIPE LABORATORIO
DE ENTOMOLOGIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
ESTORNO DE DEPOSITO
ESTORNO DE DEPOSITO
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
RERF SERV CONTROLE DE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
Página 54
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 14/03/2013
798
799
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2567
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2568
800
957
958
959
2.1.1.01.0018
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
-
0,00
600,00
1.800,00
0,00
0,00
8.608,74
1.462,65
0,00
600,00
0,00
0,00
10.071,39
187.062,57
187.062,57
4365
3.265,00
0,00
3.600,00
0,00
819,00
0,00
3.265,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
819,00
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2568
CAIXA
300603
SALARIOS
À PAGAR
300603
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300603
Totais dessa Data ====>
14/03/2013
RERF SERV CONTROLE DE PRAGAS
RERF SERV CONTROLE DE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
RERF SERV CONTROLE DE PRAGAS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO RESCISAO - CLEITON RAIOL
REF PGTO DIVERSOS
Data : 15/03/2013
298
299
300
301
302
3.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0022
303
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4365
304
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
2103260055
5.962,00
0,00
305
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2103260055
0,00
5.962,00
306
307
308
309
310
311
312
313
730
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
1.400,00
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
18.378,20
0,00
1.795,06
0,00
1.400,00
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
18.378,20
0,00
731
745
2.1.1.01.0052 - EVL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
1837
175
0,00
6.529,20
1.795,06
0,00
746
801
2.1.1.01.0027 - S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
175
873
0,00
3.265,00
6.529,20
0,00
802
835
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
873
1837
0,00
1.795,06
3.265,00
0,00
836
951
952
953
954
955
956
2.1.1.01.0052
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1837
300604
300604
300604
300604
300604
300604
0,00
3.600,00
420,00
350,00
400,00
1.244,32
0,00
1.795,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.014,32
-
-
-
EXAMES MÉDICOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
COMBUSTIVEL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
EVL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CAIXA
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ALUGUÉIS
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
022013
022013
056614
056614
727220
727220
1837
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL
TRANFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF PGTO COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF PGTO PLANO ADONTOLOGICO - ABS
ODONTOLOGIA BELEM
REF PGTO PLANO ADONTOLOGICO - ABS
ODONTOLOGIA BELEM
REF PGTO ALUGUEL CARRO E MOTO
REF PGTO ALUGUEL CARRO E MOTO
REF PGTO CAIXA SEGUROS
REF PGTO CAIXA SEGUROS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT INFORMATICA - E.V.L
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF COMPRA DE UNIFORME - S INDUSTRIA
E DISTRIBUICAO LT
REF COMPRA DE UNIFORME
REF EXAMES ADMISSIONAIS - E. BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES ADMISSIONAIS
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - E.V.L
COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF ADIANTAMNETO - SERGIO NUNES
REF ALUGUEL MOTO
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO DIVERSOS
Página 55
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 15/03/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
15/03/2013
Débito
Crédito
53.219,86
53.219,86
Histórico / Complemento
Data : 16/03/2013
732
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
9
650,00
0,00
733
837
2.1.1.01.0053 - M I DA S MONTEIRO
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
9
9
0,00
650,00
650,00
0,00
838
2.1.1.01.0053 - M I DA S MONTEIRO
9
Totais dessa Data ====>
16/03/2013
0,00
650,00
1.300,00
1.300,00
REF COMPRA
MONTEIRO
REF COMPRA
REF COMPRA
MONTEIRO
REF COMPRA
PERSIANAS - M.I. DA S.
REF COMPRA
COMERCIO E
REF COMPRA
REF COMPRA
COMERCIO E
REF COMPRA
REFRIGERADOR - LIDER
INDUSTRIA LTD
REFRIGERADOR
REFRIGERADOR - LIDER
INDUSTRIA LTD
REFRIGERADOR
PERSIANAS
PERSIANAS - M.I DA S.
PERSIANAS
Data : 17/03/2013
728
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
89247
749,00
0,00
729
833
2.1.1.01.0013 - LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
89247
89247
0,00
749,00
749,00
0,00
834
2.1.1.01.0013 - LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
89247
Totais dessa Data ====>
17/03/2013
0,00
749,00
1.498,00
1.498,00
6.189,80
0,00
12.621,05
0,00
39,60
0,00
39,60
0,00
314,91
0,00
6,50
0,00
6.127,02
0,00
4.361,00
0,00
6.189,80
0,00
12.621,05
0,00
39,60
0,00
39,60
0,00
314,91
0,00
6,50
0,00
6.127,02
0,00
Data : 18/03/2013
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
531
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0010
532
747
2.1.1.01.0027 - S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
556
783
0,00
710,04
4.361,00
0,00
748
749
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
783
1478
0,00
443,28
710,04
0,00
750
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1478
0,00
443,28
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRANSGLOBAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIFORME
1244264
1244264
1244247
1244247
1614043237
1614043237
025883
025883
727220
727220
556
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - TRANGLOBAL
REF RECEITA DE SERVICO - TRANGLOBAL
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF VT DO MES 2ª QUINZANA - BELEM
REF VT DO MES 2ª QUINZANA - BELEM
REF VT DO MES 2ª QUINZANA - BELEM
REF VT DO MES 2ª QUINZANA - BELEM
REF PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA
REF PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA DE UNIFORMES - S MONTEIRO
E CIA LTDA
REF COMPRA DE UNIFORMES
REF CCOMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF CCOMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DER DE PETROLEO LT
REF CCOMPRA COMBUSTIVEL
Página 56
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/03/2013
751
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
556
752
803
804
805
2.1.1.01.0023
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0037
3.1.1.01.0017
-
S MONTEIRO E CIA LTDA
EXAMES MÉDICOS
E BEZERRA DE OLIVEIRA
VALE ALIMENTAÇÃO
556
879
879
1022
806
914
915
949
950
2.1.1.01.0046
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO 1022
LTDA
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
300606
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300606
Totais dessa Data ====>
18/03/2013
4.361,00
0,00
0,00
500,00
0,00
652,00
4.361,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
15.216,21
0,00
652,00
0,00
300,00
0,00
15.216,21
51.882,01
51.882,01
159.923,77
0,00
0,00
1.000,00
1.582,19
0,00
7.943,44
0,00
159.923,77
1.000,00
0,00
0,00
1.582,19
0,00
0,00
7.943,44
397,06
0,00
0,00
397,06
REF COMPRA UNIFORMES - S MONTEIRO
LTDA
REF COMPRA UNIFORMES
REF PCMSO - E BEZERRA DE OLIVEIRA
REF PCMSO
REF VT - VIACAO BRANCA DO LESTE
TRANSP URBANO LTDA
REF VT DO MES
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
Data : 19/03/2013
328
329
330
331
332
333
334
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
335
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
336
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
337
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
338
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
9
325,00
0,00
339
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
0,00
325,00
340
341
342
343
344
345
753
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
3.010,71
0,00
6,50
0,00
155.759,92
0,00
994,89
0,00
3.010,71
0,00
6,50
0,00
155.759,92
0,00
754
859
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4428
889
0,00
2.940,00
994,89
0,00
860
916
917
918
2.1.1.01.0037
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
889
0,00
1.200,00
0,00
320,00
2.940,00
0,00
1.200,00
0,00
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FIO-CRUZ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
MULTAS
FEDERAL
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
E BEZERRA DE OLIVEIRA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
166206
166206
990001
990001
4428
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - FIO CRUZ
REF RECEITA DE SERVICO - FIO CRUZ
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO VA DO MES 02
REF PGTO VA DO MES 02
REF PGTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA DIPJ 2011/2012
REF PGTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA DIPJ 2011/2012
REF PGTO FGTS RESCISAO - ELTON NOE
MUNIZ BANDEIRA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ELTON NOE
MUNIZ BANDEIRA
REF COMPRA DE PERSIANAS - M I DAS S
MONTEIRO
REF COMPRA DE PERSIANAS - M I DAS S
MONTEIRO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA COMBUTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUTIVEL
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E. BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF PGTO ALUGUEL OSVALDO
REF PGTO ALUGUEL OSVALDO
REF TRANSFERENCIA BANCO
Página 57
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 19/03/2013
919
946
947
948
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300607
300607
300607
19/03/2013
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
320,00
0,00
0,00
2.000,00
337.403,48
337.403,48
54.075,46
0,00
25.300,84
0,00
102.000,00
0,00
3.121,00
0,00
458,61
0,00
45.988,03
0,00
190.000,00
0,00
1.600,00
0,00
54.075,46
0,00
25.300,84
0,00
102.000,00
0,00
3.121,00
0,00
458,61
0,00
45.988,03
0,00
190.000,00
0,00
0,00
1.600,00
846,96
0,00
12,85
0,00
157.014,45
0,00
1.490,00
0,00
846,96
0,00
12,85
0,00
157.014,45
0,00
0,00
3.132,74
0,00
3.132,74
4.569,70
3.000,00
7.584,56
0,00
1.490,00
0,00
3.132,74
0,00
0,00
0,00
0,00
18.287,00
603.327,94
603.327,94
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
PGTO DIVERSOS
Data : 20/03/2013
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
1.3.2.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
361
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
362
363
364
365
366
367
734
2.1.1.03.0005
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
2013010084
2013010084
120465
120465
727220
727220
24521
735
939
940
941
942
943
944
945
2.1.1.01.0054
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
-
CROI COMPUTADORES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24521
-
BANCO BANPARÁ
SEEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CODOMAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IMÓVEIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
Totais dessa Data ====>
20/03/2013
8010100223
8010100223
237726
237726
300608
300608
300608
300608
300608
REF REC DE SERVICO - SEEL
REF REC DE SERVICO - SEEL
REF REC DE SERVICO - CODOMAR
REF REC DE SERVICO - CODOMAR
REF RESGATE
REF RESGATE
REF PGTO IR RETIDO MES 02
REF PGTO IR RETIDO MES 02
REF PGTO IR PROLABORE RETIDO MES 02
REF PGTO IR PROLABORE RETIDO MES 02
REF PGTO INSS MES 02
REF PGTO INSS MES 02
REF COMPRA DE IMOVEL
REF COMPRA DE IMOVEL
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROBERTO
IMPERATRIZ
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - ROBERTO
IMPERATRIZ
REF PGTO CONTRIBUICAO PATRONAL
REF PGTO CONTRIBUICAO PATRONAL
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT INFORMATICA - CROI
COMPUTADORES
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 21/03/2013
380
381
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
Página 58
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/03/2013
382
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
700,00
0,00
383
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
700,00
384
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
1274418
1.068,71
0,00
385
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1274418
0,00
1.068,71
386
387
388
3.2.3.01.0002 - COFINS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
52,25
0,00
16,73
0,00
68,98
0,00
389
390
391
392
393
394
3.2.3.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
3.2.3.01.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
CSLL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
COFINS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
151,20
0,00
48,42
10.042,89
0,00
3.038,97
0,00
199,62
0,00
0,00
13.081,86
0,00
395
396
397
3.2.3.01.0002 - COFINS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
52,25
0,00
17,68
0,00
69,93
0,00
398
399
400
3.2.3.01.0004 - IRPJ
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
252,00
0,00
80,71
0,00
332,71
0,00
401
402
403
3.2.3.01.0001 - PIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
11,37
0,00
3,84
0,00
15,21
0,00
404
405
406
3.2.3.01.0001 - PIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
11,37
0,00
3,73
0,00
15,10
0,00
407
408
409
3.2.3.01.0001 - PIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
11,37
0,00
3,63
0,00
15,00
0,00
410
411
412
3.2.3.01.0002 - COFINS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.01.0009 - MULTAS
52,25
0,00
17,19
0,00
69,44
0,00
413
414
415
416
417
418
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.115,72
0,00
76,00
0,00
55.459,44
0,00
0,00
2.115,72
0,00
76,00
0,00
55.459,44
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
990001
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF DILIGENCIA A AUDIENCIA - MARIO
FREITAS E ADVOGADOS
REF DILIGENCIA A AUDIENCIA - MARIO
FREITAS E ADVOGADOS
REF PGTO FRETE - TRANSBRASILIANA
ENCOMENDAS E CARGAS
REF PGTO FRETE - TRANSBRASILIANA
ENCOMENDAS E CARGAS
REF PGTO COFINS MES 09
REF PGTO COFINS MES 09
REF PGTO MULTA S/ ATRASO COFINS MES
09
REF PGTO CSLL 3° TRIM
REF PGTO CSLL 3° TRIM
REF PGTO MULTA S/ ATRASO CSLL 3° TRIM
REF PGTO COFINS MES NOV/2011
REF PGTO COFINS MES NOV/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO COFINS MES
NOV/2011
REF PGTO COFINS MES JUL/2011
REF PGTO COFINS MES JUL/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO COFINS MES
JUL/2011
REF PGTO IRPJ 3 TRIM 2011
REF PGTO IRPJ 3 TRIM 2011
REF PGTO IMULTA S/ ATRASO RPJ 3 TRIM
2011
REF PGTO IPIS MES JUL/2011
REF PGTO IPIS MES JUL/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO IPIS MES
JUL/2011
REF PGTO IPIS MES AGO/2011
REF PGTO IPIS MES AGO/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO IPIS MES
AGO/2011
REF PGTO PIS MES SET/2011
REF PGTO PIS MES SET/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO PIS MES
SET/2011
REF PGTO COFINS MES AGO/2011
REF PGTO COFINS MES AGO/2011
REF PGTO MULTA S/ ATRASO COFINS MES
AGO/2011
REF PGTO RESCISOES
REF PGTO RESCISOES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
Página 59
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/03/2013
451
3.2.1.02.0016 - REFEIÇÕES LANCHES
110153
73,68
0,00
452
1.1.1.01.0001 - CAIXA
110153
0,00
73,68
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
755
3.2.1.02.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0007
1.1.1.01.0001
3.1.1.02.0011
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0024
145261
58,00
0,00
7,00
0,00
870,00
0,00
200,00
0,00
80,00
0,00
13,30
0,00
58,00
0,00
7,00
0,00
870,00
0,00
200,00
0,00
80,00
0,00
756
757
807
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
145261
2.1.1.01.0020 - J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 145261
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2609
0,00
0,00
600,00
1,30
12,00
0,00
808
809
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2609
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2610
0,00
800,00
600,00
0,00
810
906
907
922
923
928
929
2.1.1.01.0018
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
0,00
9,00
0,00
520,86
0,00
4.625,00
0,00
800,00
0,00
9,00
0,00
520,86
0,00
4.625,00
131.144,56
131.144,56
0,00
141.659,24
0,00
-
-
FRETES E CARRETOS
CAIXA
AGUA E ESGOTO
CAIXA
UNIFORME
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
CAIXA
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2610
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
300599
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300599
Totais dessa Data ====>
21/03/2013
REF COMPRA DE REFEICAO - SOARES
RESTAURANTE
REF COMPRA DE REFEICAO - SOARES
RESTAURANTE
REF PGTO TAXI AEROPORTO/HOTEL
REF PGTO TAXI AEROPORTO/HOTEL
REF COMPRA AGUA P/ ESCRITORIO
REF COMPRA AGUA P/ ESCRITORIO
REF COMPRA DE SAPATILHAS
REF COMPRA DE SAPATILHAS
REF ADIANTAMENTO - ANDREIA SORAIA
REF ADIANTAMENTO - ANDREIA SORAIA
REF COMPRA DE CARTUCHO - COPY MANIA
REF COMPRA DE CARTUCHO - COPY MANIA
REF COMPRA DE MAT ELETRICO - J.
GONCALVES DOS S F & CIA LTDA
REF COMPRA DE MAT ELETRICO
REF COMPRA DE MAT ELETRICO
REF SERV CONTRA PRAGA - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTRA PRAGA
REF SERV CONTRA PRAGA - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTRA PRAGA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 22/03/2013
368
369
370
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0015 - FIO-CRUZ
3.1.1.02.0009 - COMBUSTÍVEL
1478
141.659,24
0,00
443,28
371
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1478
0,00
443,28
372
373
374
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
28022013
150,00
0,00
3.400,00
0,00
150,00
0,00
375
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28022013
0,00
3.400,00
376
377
378
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105125
105125
990001
6,50
0,00
39.085,46
0,00
6,50
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC DE SERVICO - FIO CRUZ
REF REC DE SERVICO - FIO CRUZ
REF PGTO COMBUSTIVEL - RS COM
DERIV DE PETROLEO
REF PGTO COMBUSTIVEL - RS COM
DERIV DE PETROLEO
REF PGTO ESTACIONAMENTO
REF PGTO ESTACIONAMENTO
REF PGTO ALUGUEL EMPILHADEIRA
HIDRAULICO
REF PGTO ALUGUEL EMPILHADEIRA
HIDRAULICO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
DE
DE
E CARRO
E CARRO
Página 60
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
0,00
82.900,00
39.085,46
0,00
Histórico / Complemento
Data : 22/03/2013
379
726
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.3.2.05.0001 - VEÍCULOS
990001
45652
727
811
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
45652
2357
0,00
608,00
82.900,00
0,00
812
831
2.1.1.01.0030 - C.B. BARROS E CIA LTDA
1.3.2.05.0001 - VEÍCULOS
2357
45652
0,00
82.900,00
608,00
0,00
832
930
931
932
933
2.1.1.01.0051
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0051
1.1.2.03.0002
45652
300602
300602
300601
300601
0,00
15.000,00
0,00
82.900,00
822,00
82.900,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
934
935
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300601
300601
13,50
70,00
0,00
0,00
936
937
938
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.01.0001 - CAIXA
2.1.1.01.0002 - A.B.S SAÚDE
300601
300601
300601
0,00
310,00
0,00
83.574,00
0,00
541,50
450.267,98
450.267,98
-
NIPPON VEICULOS LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NIPPON VEICULOS LTDA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
Totais dessa Data ====>
22/03/2013
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA VEICULO CIVIC EXTR AT FLEX
- NIPPON VEICULOS LTDA
REF COMPRA VEICULO CIVIC EXTR AT FLEX
REF DESPESAS HOSPEDAGEM - C B BARROS
& CIA LTDA
REF DESPESAS HOSPEDAGEM
REF COMPRA VEICULO CIVIC EXR AT FLEX
- NIPPON VEICULOS LTDA
REF COMPRA VEICULO CIVIC EXR AT FLEX
REF REPASSE SEEL
REF REPASSE SEEL
REF PGTO FATURA - NIPPON VEICULOS
REF ADIANTAMENTO SALARIO - ANTONIA
JANE
REF TARIFA TED
REF PGTO DIF SALARIO - IERECE L
PARENTE
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF DEVOLUCAO DE PGTO A MAIOR - ABS
SAUDE
Data : 23/03/2013
758
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
124764
44,75
0,00
759
760
813
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
124764
2.1.1.01.0020 - J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA 124764
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
26789
0,00
0,00
220,00
4,75
40,00
0,00
814
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
Totais dessa Data ====>
26789
23/03/2013
0,00
220,00
264,75
264,75
10.000,00
0,00
1.076,28
0,00
710,04
0,00
10.000,00
0,00
1.076,28
0,00
0,00
710,04
299,10
0,00
0,00
299,10
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO J.GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA
LTDA
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO
REF INTALACAO PELICULA SOLAR- NIPPON
VEICULOS S.A
REF INTALACAO PELICULA SOLAR-
Data : 25/03/2013
447
448
449
450
463
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
464
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
465
466
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
300593
300593
783
783
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO DE COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES
REF PGTO DE COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES
REF PGTO FGTS - MARIA DA CONCEICAO
REF PGTO FGTS - MARIA DA CONCEICAO
Página 61
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 25/03/2013
467
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
910,00
0,00
468
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
910,00
469
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
500,00
0,00
470
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
471
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
675,08
0,00
472
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
675,08
473
474
724
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
727220
727220
1596
4.170,50
0,00
1.490,00
0,00
4.170,50
0,00
725
815
2.1.1.01.0049 - AUGUSTO JUCELINO DA SILVA MARIZ ME
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1596
175039
0,00
522,08
1.490,00
0,00
816
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
175039
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
25/03/2013
0,00
522,08
20.353,08
20.353,08
16.257,27
0,00
1.000,00
0,00
9.338,89
0,00
4.000,00
0,00
3.800,00
0,00
12,85
0,00
6.104,88
0,00
227,86
0,00
16.257,27
0,00
1.000,00
0,00
9.338,89
0,00
4.000,00
0,00
3.800,00
0,00
12,85
0,00
6.104,88
0,00
0,00
227,86
89,00
0,00
85,00
99,75
110,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
516,25
0,00
REF PGTO DE UNIFROMES - MIRACELIA
SANTOS LIMA
REF PGTO DE UNIFROMES - MIRACELIA
SANTOS LIMA
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - ANGELA
MARIA DE O BRAGA
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - ANGELA
MARIA DE O BRAGA
REF PGTO RESCISAO - MARIA DA
CONCEICAO
REF PGTO RESCISAO - MARIA DA
CONCEICAO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT INFORMATICA - AUGUSTO
JUCELINO DA SILVA MARIZ ME
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINITRACAO LTDA
REF VALE DO MES
Data : 26/03/2013
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0014
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0023
1.1.1.01.0001
2.1.1.02.0002
436
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
437
438
439
440
441
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0022
442
3.2.1.02.0016 - REFEIÇÕES LANCHES
-
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO BANPARÁ
ALUGUÉIS
CAIXA
TARIFAS BANCÁRIAS
CAIXA
CARTÃO VISA
CAIXA
FGTS À RECOLHER
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
VIAGENS E ESTADIAS
COMBUSTIVEL
300594
300594
41
41
001279
001279
001279
001279
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO ALUGUEL - RICARDO UNGER
REF PGTO ALUGUEL - RICARDO UNGER
REF PGTO TERIFA DE SERVICO
REF PGTO TERIFA DE SERVICO
REF PGTO FATURA CARTAO
REF PGTO FATURA CARTAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - EDILSON
SILVEIRA CARDOSO
REF PGTO FGTS RESCISAO - EDILSON
SILVEIRA CARDOSO
REF PGTO HOTEL - FJM HOTEL
REF PGTO DESPESAS DE VIAGEM
REF PGTO HOTEL - HOTEL SAO FRANCISCO
REF PGTO HOTEL - TORRES E REIS
REF PGTO COMBUSTIVEL - SERV CENTER
AYRTON ALENCAR
REF DESPESA COM VIAGEM
Página 62
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
727220
727220
0,00
16.385,13
0,00
10.000,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 26/03/2013
443
444
445
446
817
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
2630
16.385,13
0,00
10.000,00
0,00
600,00
818
819
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2630
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2631
0,00
500,00
600,00
0,00
820
821
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2631
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2632
0,00
1.400,00
500,00
0,00
822
908
909
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2632
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
0,00
2,00
0,00
1.400,00
0,00
2,00
70.528,88
70.528,88
9.304,70
0,00
1.979,12
0,00
9.304,70
0,00
0,00
1.979,12
14,00
0,00
0,00
14,00
25,80
0,00
14,00
0,00
25,80
0,00
14,40
0,00
25,80
0,00
14,00
0,00
25,80
0,00
0,00
14,40
3.797,00
0,00
2.736,98
0,00
640,00
0,00
1.601,60
0,00
135,65
0,00
0,00
3.797,00
0,00
2.736,98
0,00
640,00
0,00
1.601,60
0,00
135,65
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====>
26/03/2013
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
REF SERV CONTRA PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTRA PRAGAS
REF SERV CONTRA PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTRA PRAGAS
REF SERV CONTRA PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTRA PRAGAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 27/03/2013
475
476
477
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
478
1.1.1.01.0001 - CAIXA
479
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
480
1.1.1.01.0001 - CAIXA
481
482
483
484
485
486
487
3.2.1.02.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0021
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0009
488
1.1.1.01.0001 - CAIXA
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
-
-
FRETES E CARRETOS
CAIXA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
CAIXA
FRETES E CARRETOS
CAIXA
CARTÓRIO
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300595
300595
22432
22432
22632
22632
54732
54732
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO RESCISAO - ELTON NOE MUNIZ
BANDEIRA
REF PGTO RESCISAO - ELTON NOE MUNIZ
BANDEIRA
REF PGTO PLASTICIACAO - PAPELARIA
ONLINE
REF PGTO PLASTICIACAO - PAPELARIA
ONLINE
REF PGTO FRETE - GOLLOG
REF PGTO FRETE - GOLLOG
REF PGTO MIDIA SOLUTIONS
REF PGTO MIDIA SOLUTIONS
REF PGTO FRETE - GOLLOG
REF PGTO FRETE - GOLLOG
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO FRETE - EXPRESSO GRAO PARA
REF PGTO FRETE - EXPRESSO GRAO PARA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO SERVIPESCA MATERIAL
REF PGTO SERVIPESCA MATERIAL
Página 63
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/03/2013
499
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
313001
17.100,00
0,00
500
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
313001
0,00
17.100,00
501
502
503
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1253996
1253996
12.052,25
0,00
600,00
0,00
12.052,25
0,00
504
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
600,00
505
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
800,00
0,00
506
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
800,00
507
508
509
510
511
512
513
514
761
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
003768
003768
028856
028856
727220
727220
133
223,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
33.131,31
0,00
120,00
0,00
223,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
33.131,31
0,00
762
763
764
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
133
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
LTDA
133
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
44860
0,00
0,00
7,00
20,00
100,00
0,00
765
766
2.1.1.01.0056 - TIM CELULAR SA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
44860
44859
0,00
7,00
7,00
0,00
767
823
2.1.1.01.0053 - M I DA S MONTEIRO
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
44859
14121
0,00
73,80
7,00
0,00
824
847
2.1.1.01.0063 - TAM LINHAS AEREAS SA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
14121
1752
0,00
60,00
73,80
0,00
848
855
2.1.1.01.0087 - PSC DE LIRA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
1752
5152
0,00
99,75
60,00
0,00
856
857
2.1.1.01.0093 - TORRES E REIS LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5152
741
0,00
110,00
99,75
0,00
858
2.1.1.01.0094 - SERV CENTER AYRTON ALENCAR
741
-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
Totais dessa Data ====>
27/03/2013
0,00
110,00
84.686,16
84.686,16
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO SERVICO DE DETETIZACAO TANAKA DEDETIZACAO
REF PGTO SERVICO DE DETETIZACAO TANAKA DEDETIZACAO
REF PGTO SERVICO DE DETETIZACAO TANAKA DEDETIZACAO
REF PGTO SERVICO DE DETETIZACAO TANAKA DEDETIZACAO
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF COMPRA MATERIAL ESCRITORIO J.P.R COMERCIO E LOC DE REL DE PONTO
LTDA
REF COMPRA MATERIAL ESCRITORIO
REF COMPRA MATERIAL ESCRITORIO
REF COMPRA CHIP CELULAR - TIM CELULAR
S.A - NORTE
REF COMPRA CHIP CELULAR
REF COMPRA CHIP CELULAR - TIM CELULAR
S.A - NORTE
REF COMPRA CHIP CELULAR
REF SERV DE TRANSP DE CARGA - TAM
LINHAS AEREAS SA
REF SERV DE TRANSP DE CARGA
REF SERV DE MONTAGEM PIN - P S C DE
LIRA ME
REF SERV DE MONTAGEM PIN
REF DESPESAS HOSPEDAGEM - TORRES E
REIS LTDA
REF DESPESAS HOSPEDAGEM
REF COMPRA COMBUSTIVEL - SERV CENTER
AYRTON ALENCAR
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Data : 28/03/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 64
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 28/03/2013
3
4
5
6
7
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.07.0002
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET A PAGAR
7052
7052
11525
11525
0700037356
466,49
0,00
800,00
0,00
152,97
0,00
466,49
0,00
800,00
0,00
8
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0700037356
0,00
152,97
9
10
234
235
722
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0011
130955
130955
727220
727220
1047
28.242,08
0,00
41.817,72
0,00
85,00
0,00
28.242,08
0,00
41.817,72
0,00
723
768
2.1.1.01.0084 - L P DE OLIVEIRA
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
0,00
302,00
85,00
0,00
769
825
2.1.1.01.0057 - COMERCIAL FARIA COM E SERV DE PROD DE SEGURANCA
1700 LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
681117
0,00
21.790,00
302,00
0,00
826
845
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO681117
LTDA
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
1614
0,00
1.490,00
21.790,00
0,00
846
853
2.1.1.01.0049 - AUGUSTO JUCELINO DA SILVA MARIZ ME
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
1614
516
0,00
89,00
1.490,00
0,00
854
924
925
926
927
2.1.1.01.0092
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
516
0,00
0,00
0,00
0,00
1.436,00
89,00
285,00
466,00
685,00
0,00
96.671,26
96.671,26
13.120,00
0,00
2.285,00
0,00
116,71
0,00
29.665,00
0,00
23.832,00
0,00
121.117,54
0,00
522,08
0,00
0,00
13.120,00
0,00
2.285,00
0,00
116,71
0,00
29.665,00
0,00
23.832,00
0,00
121.117,54
0,00
522,08
-
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
FJM HOTEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
1047
1700
28/03/2013
REF PGTO SEGURO HONDA OTG 1512
REF PGTO SEGURO HONDA OTG 1512
REF A INSTALACAO DE RASTREADORES
REF A INSTALACAO DE RASTREADORES
REF PGTO TELEFONE SLZ - 32215013 MES 02
REF PGTO TELEFONE SLZ - 32215013 MES 02
REF PGTO SALARIOS DO MES 03
REF PGTO SALARIOS DO MES 03
RESGATE APLICACAO
RESGATE APLICACAO
REF DESPESAS HOSPEDAGEM - L P DE
OLIVEIRA
REF DESPESAS HOSPEDAGEM
REF COMPRA MAT ELETRICO - COMERCIAL
FARIA COM E SERV DE PROD DE SEG LTDA
REF COMPRA MAT ELETRICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COM SA
REF VALE DO MES
REF COMPRA MAT INFORMATICA - AUGUSTO
JUCELIO DA SILVA MARIZ ME
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF DESPESAS HOSPEDAGEM -FJM HOTEL
MARCELO MOURA MACEDO
REF DESPESAS HOSPEDAGEM
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF VA DO MES
Data : 30/03/2013
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
-
VALE ALIMENTAÇÃO
SODEXO PASS DO BRASIL
VALE ALIMENTAÇÃO
SODEXO PASS DO BRASIL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
SODEXO PASS DO BRASIL
VALE ALIMENTAÇÃO
SODEXO PASS DO BRASIL
VALE ALIMENTAÇÃO
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
VALE ALIMENTAÇÃO
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
323488
SERVIÇOS E COMÉRCIO323488
LTDA
323534
SERVIÇOS E COMÉRCIO323534
LTDA
FEDERAL
381863
SERVIÇOS E COMÉRCIO381863
LTDA
410731
SERVIÇOS E COMÉRCIO410731
LTDA
LTDA
LTDA
172609
172609
175039
175039
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
VA MES 03 - SODEXO
VA MES 03 - SODEXO
VA MES 03
VA MES 03
PGTO ENERGIA
PGTO ENERGIA
VA DO MES - SODEXO
VA DO MES - SODEXO
VA DO MES
VA DO MES
VA MES 03 - TRIVALEADMINISTRACAO
VA MES 03 - TRIVALEADMINISTRACAO
VA DO MES 03
VA DO MES 03
Página 65
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/03/2013
770
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
796
1.078,65
0,00
771
863
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
796
47206
0,00
61,00
1.078,65
0,00
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
2.1.1.01.0101
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.03.0001
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0005
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
3.2.1.01.0017
-
HOME CENTER JACARE MAT DE CONST E MADEIRA47206
SALARIOS
À PAGAR
SALARIO
IRRF À RECOLHER
INSS A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
PLANO DE SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,00
778.344,80
4.849,29
3.736,32
76.236,15
30.198,90
376,61
4.274,05
231,81
6.997,59
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.01.0012
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.1.1.01.0003
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
-
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
PRO-LABORE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
13° SALÁRIO
FÉRIAS
AVISO PRÉVIO
SALARIO
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
0,00
0,00
5.000,00
14.883,45
2.258,00
5.030,08
2.893,82
24.040,11
5.045,86
895.158,30
73.547,00
0,00
253.852,61
0,00
11.451,00
37.613,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.547,00
0,00
253.852,61
1.473.507,21
1.473.507,21
409.926,83
0,00
24.694,39
4.938,88
54.327,65
409.926,83
0,00
24.694,39
4.938,88
54.327,65
409.926,83
0,00
24.694,39
4.938,88
54.327,65
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
Totais dessa Data ====>
30/03/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA MAT DE CONSTRUCAO - JACARE
HOME CENTER
REF COMPRA MAT DE CONSTRUCAO
REF SALARIO A PAGAR DO MES
REF DSR DO MES
REF IR DO MES
REF INSS DO MES
REF CONT SINDICAL ANUAL
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF VA DO MES
REF VT DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF SALARIO DO MES
REF FGTS DO MES
REF FGTS DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
Data : 31/03/2013
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
204
204
204
204
204
205
205
205
205
205
206
206
206
206
206
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
REF RETENCAO - SEDUC/AM
Página 66
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
207
207
207
207
207
208
208
209
209
209
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
210
211
211
211
211
211
211
211
211
213
213
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
54.075,45
0,00
3.257,56
651,51
7.166,63
5.282,90
0,00
2.370,53
0,00
151,67
30,33
19,72
91,00
36,40
333,67
5.075,63
0,00
309,49
61,90
61,90
680,88
8.160,68
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
11.361,99
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
174,46
1.599,25
6.146,17
0,00
78,65
51,12
235,94
94,37
865,09
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
512,95
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/03/2013
552
553
554
555
556
557
558
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
1.1.2.01.0003
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
SEEL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
65.151,15
0,00
0,00
0,00
0,00
6.759,96
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RETENCAO - SEEL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF+
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
Página 67
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
320.019,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
219.764,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.425,80
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF ERECITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RETENCAO- SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICON - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RECEITA SERVICO
RERF RECEITA SERVICO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO -INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
Data : 31/03/2013
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
215
215
216
216
216
216
216
216
216
216
217
217
217
217
217
218
218
218
218
218
219
219
219
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
221
221
222
222
222
222
222
222
820,71
1.880,80
205.342,55
0,00
16.000,98
3.200,20
2.080,13
9.600,58
15.360,95
35.202,17
434.078,93
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
34.477,62
0,00
2.076,96
415,39
4.569,32
137.982,69
0,00
10.988,25
2.197,65
1.428,47
6.592,95
10.548,72
24.174,15
13.733,09
0,00
878,64
175,73
114,22
527,18
210,87
1.933,00
13.549,15
0,00
866,87
173,37
112,70
520,12
208,05
1.907,11
414.527,76
0,00
26.521,29
5.304,26
3.447,77
15.912,77
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 68
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
222
222
223
223
223
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
225
225
226
226
226
226
226
226
226
226
227
227
227
227
227
227
227
227
228
228
228
228
228
228
228
228
6.365,11
58.346,84
23.338,06
0,00
1.489,96
297,99
193,69
893,98
357,59
3.227,91
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.436,12
0,00
1.883,31
376,66
244,83
1.129,99
451,99
4.143,28
15.357,98
0,00
982,60
196,52
127,74
589,56
235,82
2.161,70
12.798,31
0,00
818,83
163,77
106,45
491,30
196,51
1.801,43
6.399,16
0,00
409,42
81,88
53,22
245,65
98,26
900,71
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/03/2013
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
29.799,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.666,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.376,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.188,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 69
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/03/2013
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
829
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0006
-
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ENERGIA ELÉTRICA
229
229
229
229
229
229
229
229
208
208
208
208
208
208
458422
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
338,00
67,60
43,94
202,80
81,12
743,60
1.268,51
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830
910
911
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0006
1.1.1.02.0006
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0008
-
REDE CELPA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
ISS À RECUPERAR
458422
219
216
0,00
25.852,10
33.232,13
42.092,88
0,00
193.803,83
0,00
170.686,11
0,00
393,22
1.268,51
0,00
0,00
0,00
42.092,88
0,00
193.803,83
0,00
170.686,11
0,00
3.821.573,20
3.821.573,20
12.689.579,44
12.689.579,44
513.311,97
0,00
510,00
0,00
2.563,92
0,00
1.165,25
0,00
600,00
0,00
13.120,00
0,00
294,00
0,00
994,89
0,00
0,00
513.311,97
0,00
510,00
0,00
2.563,92
0,00
1.165,25
0,00
600,00
0,00
13.120,00
0,00
294,00
0,00
994,89
Totais dessa Data ====>
214
31/03/2013
Totais do Mês de Março ====>
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF DEPESAS ENERGIAS - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF DEPESAS ENERGIAS
REF RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
REF RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF RETENCAO - DPU/DF
Data : 01/04/2013
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0058
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
3774039
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3774039
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
474
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
474
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO323488
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
323488
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
4428
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4428
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC DE SERVICO - UFMA
REC DE SERVICO - UFMA
PGTO FRETE - AR TRANSPORTES
PGTO FRETE - AR TRANSPORTES
PGTO SEGURO GARANTIA - TRT/AM
PGTO SEGURO GARANTIA - TRT/AM
PGTO FATURA - SAMED
PGTO FATURA - SAMED
PGTO FATURA - TANAKA
PGTO FATURA - TANAKA
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO DE TAXAS
PGTO DE TAXAS
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
Página 70
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/04/2013
25
26
27
28
29
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0011
30
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
660
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
661
698
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
883
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
5023780
699
732
733
734
735
736
737
738
739
740
830
2.1.1.01.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0009
3.2.3.01.0010
2.1.1.04.0004
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
868
869
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
-
-
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO323534
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
323534
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INDENIZAÇÕES
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
UNIMED-BELÉM
CAIXA
CAIXA
ISS À RECOLHER
TLPL
FERIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
028819
028819
883
5023780
300598
300598
300598
300598
300598
300598
300598
113/2408
113/2408
883
01/04/2013
2.285,00
0,00
849,00
0,00
550,00
0,00
2.285,00
0,00
849,00
0,00
0,00
550,00
6,50
0,00
488,72
0,00
675,91
0,00
115,39
0,00
448.779,85
0,00
8.425,00
0,00
6,50
0,00
488,72
0,00
675,91
0,00
115,39
0,00
448.779,85
0,00
0,00
1.335,96
8.068,63
0,00
0,00
13.771,00
425,67
136,58
239,58
905,87
698,50
0,00
1.661,00
0,00
0,00
1.335,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.177,20
0,00
1.661,00
356,37
25,00
0,00
0,00
25,00
1.013.934,56
1.013.934,56
800,00
0,00
0,00
800,00
552,08
0,00
48,40
0,00
552,08
0,00
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO ALVARA DE HABILITACAO - CRA
REF PGTO ALVARA DE HABILITACAO - CRA
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - FABIA
CRISTINA L BARRETO
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - FABIA
CRISTINA L BARRETO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF JUROS
REF JUROS
REF IOF
REF IOF
REF CAIXA SEGUROS
REF CAIXA SEGUROS
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSABIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUOS LTD
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF PLANO DE SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABALHO MED
REF PLANO DE SAUDE
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO PARCELAMENTO ISS
REF PGTO PARCELAMENTO TLPL
REF PGTO FERIAS - BRUNO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - H S SCARLAERCIO
REF PGTO FATURA - H S SCARLAERCIO
REF MANUTENCAO SISTEMA
-TECNO-INFORPOWE
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 02/04/2013
43
3.2.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET
44
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
46
47
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
171264
171264
1260582
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO SERVICO DE SERVIDOR - DEYVID
NELSON FARIAS
REF PGTO SERVICO DE SERVIDOR - DEYVID
NELSON FARIAS
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
Página 71
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/04/2013
48
49
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
50
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51
52
53
54
55
56
57
58
627
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0022
0,00
596,22
48,40
0,00
0,00
596,22
1510
2.712,19
0,00
6,50
0,00
47,74
0,00
14.441,83
0,00
300,01
0,00
2.712,19
0,00
6,50
0,00
47,74
0,00
14.441,83
0,00
628
629
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1510
4514
0,00
1.069,07
300,01
0,00
630
662
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
4514
23346
0,00
27,30
1.069,07
0,00
663
670
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
23346
732623
0,00
3.067,50
27,30
0,00
671
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0011
3.1.1.01.0017
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO732623
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300293
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
300293
VIAGENS E ESTADIAS
300293
VALE ALIMENTAÇÃO
300293
SALARIOS
À PAGAR
300293
VIAGENS E ESTADIAS
300293
VIAGENS E ESTADIAS
300293
BENS NÃO IMOBILIZADO
300293
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300293
CAIXA
300293
0,00
85,44
0,00
3.127,36
500,00
20,00
338,80
355,10
4.580,00
322,00
350,00
0,00
85,44
3.067,50
0,00
85,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.678,70
0,00
33.432,98
33.432,98
533,92
0,00
0,00
533,92
1.244,54
0,00
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
02/04/2013
1260582
016596
016596
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FGTS RESCISAO - FRANCINEIDE
V DE ARAUJO E THELMA P BARBOSA
REF PGTO FGTS RESCISAO - FRANCINEIDE
V DE ARAUJO E THELMA P BARBOSA
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DER DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PAGTO TRANSPORTES CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF PAGTO TRANSPORTES CARGA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF DESPES VIAGEM - BARCARENA
REF VA - EMATER
REF PGTO DIF SALARIO - CARLOS MARQUES
REF DESPESA VIAGEM - SERGIO NUNES
REF DESPESA VIAGEM - FABIO E CLAUDIO
REF COMPRA MOVEIS
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
Data : 03/04/2013
59
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
60
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
61
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO
A SOARES
SILVA
REF PGTO
A SOARES
SILVA
REF PGTO
SOARES
FGTS RESCISAO - JOSE RIBAMAR
E WESLEY RODRIGO S M DA
FGTS RESCISAO - JOSE RIBAMAR
E WESLEY RODRIGO S M DA
RESCISAO - JOSE RIBAMAR A
Página 72
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/04/2013
62
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.244,54
63
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
827,49
0,00
64
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
827,49
65
66
664
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
727220
727220
23496
14.940,04
0,00
27,30
0,00
14.940,04
0,00
665
696
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
23496
1758
0,00
100,00
27,30
0,00
697
712
2.1.1.01.0087 - PSC DE LIRA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1758
1758
0,00
100,00
100,00
0,00
713
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
2.1.1.01.0087
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
3.2.1.02.0011
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0002
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0002
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1758
207
207
300298
300298
300298
300298
300298
300298
300298
300298
300298
300298
0,00
1.110,00
0,00
6.574,13
12,85
100,00
470,80
2.451,56
48,40
900,00
54,60
495,04
0,00
100,00
0,00
1.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.107,38
29.990,67
29.990,67
29.665,00
0,00
610,94
0,00
29.665,00
0,00
0,00
610,94
6,50
0,00
4,62
0,00
53.036,60
0,00
120,75
0,00
6,50
0,00
4,62
0,00
53.036,60
0,00
0,00
120,75
-
À PAGAR
PSC DE LIRA
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
TARIFAS BANCÁRIAS
VIAGENS E ESTADIAS
VALE TRANSPORTE
FRETES E CARRETOS
VALE TRANSPORTE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FRETES E CARRETOS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
03/04/2013
REF PGTO RESCISAO - JOSE RIBAMAR A
SOARES
REF PGTO RESCISAO - WESLEY RODRIGO S
M DA SILVA
REF PGTO RESCISAO - WESLEY RODRIGO S
M DA SILVA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PAGTO TRANSPORTES CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF PAGTO TRANSPORTES CARGA
REF MONTAGEM DE PIN - P S C DE LIRA ME
REF MONTAGEM DE PIN
REF SERV DE MONTAGEM PIN - P S C DE
LIRA - ME
REF SERV DE MONTAGEM PIN
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TARIFA BANCARIA
REF DESPESA VIAGEM - FABIO
REF VT DO MES
REF PGTO FATURA - TRAII TRANSPORTES
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO FRETE MERCADORIA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
Data : 04/04/2013
67
68
69
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO381863
LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
381863
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
70
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
71
72
73
74
75
76
666
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0011
667
2.1.1.01.0090 - SOLARE ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 38796
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
032661
032661
130955
130955
727220
727220
38796
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO DIF DE RESCISAO - JOSE
RIBAMAR A SOARES
REF PGTO DIF DE RESCISAO - JOSE
RIBAMAR A SOARES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARARIFA CX PRG
REF TARARIFA CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF SERV HOSPEDAGEM - SOLARE
ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD
REF SERV HOSPEDAGEM
Página 73
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
820708
40.122,00
0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO820708
LTDA
CAIXA
300299
TARIFAS BANCÁRIAS
300299
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300299
TAXAS DIVERSAS
300299
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300299
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
20.502,13
12,85
200,00
120,00
0,00
2.000,00
0,00
40.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.834,98
0,00
2.000,00
146.401,39
146.401,39
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
299.073,49
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
299.073,49
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
6,50
0,00
697.386,77
0,00
366.394,50
0,00
123,95
0,00
1.335,96
0,00
22,20
0,00
23.832,00
0,00
1.268,51
0,00
2.597,48
0,00
6,50
0,00
697.386,77
0,00
366.394,50
0,00
123,95
0,00
1.335,96
0,00
22,20
0,00
23.832,00
0,00
1.268,51
0,00
Histórico / Complemento
Data : 04/04/2013
668
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
669
765
766
767
768
769
770
771
2.1.1.01.0048
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
1.1.2.03.0002
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
-
Totais dessa Data ====>
04/04/2013
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TARIFA BANCARIA
REF ADIANTAMENTO EDILSON
REF PGTO CERTIFICACAO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
Data : 05/04/2013
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
86
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
104
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.597,48
105
106
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
138,00
0,00
0,00
138,00
-
-
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
ALUGUÉIS
217027
217027
TARIFAS BANCÁRIAS
033836
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
033836
SALARIOS
À PAGAR
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
55272
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
55272
UNIMED-BELÉM
398413
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
398413
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO410731
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
410731
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC DE SERVICO - SEDUC/PA
REF REC DE SERVICO - SEDUC/PA
REF REC DE SERVICO - SEDUC/PA
REF REC DE SERVICO - SEDUC/PA
REF RESGATE
REF RESGATE
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO ALUGUEL - WILLIAMS VOGADO DE
OLIVEIRA
REF PGTO ALUGUEL - WILLIAMS VOGADO DE
OLIVEIRA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO SALARIOS MES 03
REF PGTO SALARIOS MES 03
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO FATURA - SERVEPESA
REF PGTO FATURA - SERVEPESA
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - CELPA
REF PGTO FATURA - CELPA
REF PGTO RESCISAO - IKLES S LIMA E
ELIONETE S DE MORAIS
REF PGTO RESCISAO - IKLES S LIMA E
ELIONETE S DE MORAIS
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL - CEMETRA
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL - CEMETRA
Página 74
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/04/2013
107
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
500,00
0,00
108
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
109
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
850,00
0,00
110
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
850,00
111
112
631
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
34881
200,00
0,00
331,92
0,00
200,00
0,00
632
633
2.1.1.01.0055 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
34881
34884
0,00
257,04
331,92
0,00
634
908
909
910
911
2.1.1.01.0055
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
34884
300300
300300
300300
300300
0,00
10.000,00
1.041,00
6.911,68
0,00
257,04
0,00
0,00
0,00
17.952,68
1.891.827,55
1.891.827,55
-
À PAGAR
À PAGAR
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
CAIXA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
05/04/2013
REF PGTO DIF DE SALARIO - ROBERTO
IMPERATRIZ
REF PGTO DIF DE SALARIO - ROBERTO
IMPERATRIZ
REF PGTO SALARIO NEUSA MARIA S
COIMBRA
REF PGTO SALARIO NEUSA MARIA S
COIMBRA
REF ADIANT SALARIO - CLAUDIO SLZ
REF ADIANT SALARIO - CLAUDIO SLZ
REF COMPRA MAT LIMPEZA - MATEUS
SUPERMERCADO S.A
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA - MATEUS
SUPERMERCADOS S.A
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF REPASSE SEDUC
REF TRANSFERENCIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
Data : 06/04/2013
680
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
31693
461,00
0,00
681
2.1.1.01.0089 - RPV DA AMAZONIA
31693
0,00
461,00
461,00
461,00
6,50
0,00
10.000,00
0,00
155.814,37
0,00
560,92
0,00
121.117,54
0,00
3.390,00
0,00
420,30
0,00
300,01
0,00
6,50
0,00
10.000,00
0,00
155.814,37
0,00
560,92
0,00
121.117,54
0,00
3.390,00
0,00
420,30
0,00
Totais dessa Data ====>
06/04/2013
REF SERV HOSPEDAGEM - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO LTDA
REF SERV HOSPEDAGEM - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO LTDA
Data : 08/04/2013
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
-
TARIFAS BANCÁRIAS
047324
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
047324
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3699
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3699
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
172609
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
172609
LEGAIS E JUDICIAIS
5395412
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5395412
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO2548223
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2548223
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1510
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - COM DE DERIV DE
PETROLEO
Página 75
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/04/2013
128
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1510
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
772
773
774
775
870
871
924
925
3.2.1.01.0017
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
334011167
334011167
334011167
-
PLANO DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO BANPARÁ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
08/04/2013
3003301
3003301
0,00
300,01
10.185,44
228,24
0,00
234,49
0,00
2.262,49
0,00
953,51
0,00
72.505,78
3.987,82
0,00
468.500,00
0,00
13.586,53
0,00
15,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
10.413,68
0,00
234,49
0,00
2.262,49
0,00
953,51
0,00
0,00
76.493,60
0,00
468.500,00
0,00
13.586,53
0,00
15,00
0,00
1.200,00
865.268,94
865.268,94
REF PGTO FATURA - COM DE DERIV DE
PETROLEO
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF TELEFONE MES 03 - 32223537
EF TELEFONE MES 03 - 32223537
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO DIFERENCA FGTS MES 03
REF PGTO MULTA DIFERENCA FGTS MES 03
REF PGTO DIFERENCA FGTS MES 03
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO LIMP
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 09/04/2013
141
142
143
144
145
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0010
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TLPL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
26,40
0,00
382,18
0,00
301,34
0,00
26,40
0,00
382,18
0,00
146
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
301,34
147
148
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
289,55
0,00
0,00
289,55
149
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
538,54
0,00
150
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
538,54
151
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
560,34
0,00
152
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
560,34
153
154
155
156
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
198,00
110,00
0,00
132,00
0,00
0,00
308,00
0,00
-
-
À PAGAR
À PAGAR
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF ANO 2013
REF PGTO TLPL 2013
REF PGTO FGTS RESCISAO - VANESSA
SILVA COELHO
REF PGTO FGTS RESCISAO - VANESSA
SILVA COELHO
REF COMPRAS DIVERSAS
REF COMPRAS DIVERSAS - MAT DE HIGIENE
ELIMPEZA
REF PGTO SALARIO MES 03 - VALMA
FRANCA DA SILVA
REF PGTO SALARIO MES 03 - VALMA
FRANCA DA SILVA
REF PGTO SALARIO MES 03 - MARIA RIATA
R DE BRITO
REF PGTO SALARIO MES 03 - MARIA RIATA
R DE BRITO
REF VA MES 04
REF VT MES 04
REF VA E VT MES 04
REF VT MES 04 - TABATINGA
Página 76
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/04/2013
157
158
159
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
198,00
0,00
560,34
0,00
330,00
0,00
160
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
560,34
161
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
538,54
0,00
162
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
538,54
163
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
603,95
0,00
164
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
603,95
165
166
167
168
169
170
171
172
672
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
017481
017481
130955
130955
727220
727220
917150
11.495,16
0,00
6,50
0,00
1.640,10
0,00
76.405,94
0,00
33.409,00
0,00
11.495,16
0,00
6,50
0,00
1.640,10
0,00
76.405,94
0,00
673
676
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO917150
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
916939
0,00
14.704,00
33.409,00
0,00
677
678
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916939
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
916944
0,00
1.635,00
14.704,00
0,00
679
684
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916944
LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
2661
0,00
600,00
1.635,00
0,00
685
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
912
913
2.1.1.01.0018
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0020
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0021
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0002
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2661
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SINDICATOS
300287
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300287
TECIBEL-COM TEC AVIAM LTDA ME
43
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
SALARIOS
À PAGAR
300302
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300302
0,00
696,00
0,00
730,00
0,00
2.140,00
0,00
1.259,00
0,00
4.000,00
0,00
5.160,49
300,00
600,00
0,00
696,00
0,00
730,00
0,00
2.140,00
0,00
1.259,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
914
915
916
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300302
300302
300302
1.078,65
872,35
2.390,00
0,00
0,00
0,00
-
-
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VA MES 04 - TABATINGA
REF VT E VA MES 04 - TABATINGA
REF PGTO SALARIO MES 03 - FRANCISCA M
DE CASTRO
REF PGTO SALARIO MES 03 - FRANCISCA M
DE CASTRO
REF PGTO SALARIO MES 03 - MARIA A DA
S MARQUES
REF PGTO SALARIO MES 03 - MARIA A DA
S MARQUES
REF PGTO SALARIO MES 03 - WALDIMAR DA
S DIAS
REF PGTO SALARIO MES 03 - WALDIMAR DA
S DIAS
REF PGTO SALARIO MES 03
REF PGTO SALARIO MES 03
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA,
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES
REF SERV CONTROLE DE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA
REF SERV CONTROLE DE PRAGAS
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF VA DO MES
REF PGTO CONT PATRONAL 2008 A 2012
REF PGTO CONT PATRONAL 2008 A 2012
REF PGTO FATURA - TECIBEL
REF PGTO FATURA - TECIBEL
REF PGTO SALARIO
REF ADIANTAMENTO SALARIO - JANE
OLIVEIRA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO RESCISAO - RAIMUNDA DA SILVA
REF RESCISAO - DENILSON M DA SILVA
Página 77
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/04/2013
917
918
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO DE PROLABORE
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
300302
300302
5.000,00
224,01
0,00
0,00
919
920
921
922
923
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
300302
300302
300302
300302
300302
3.421,45
2.090,00
26.600,00
0,00
2.863,05
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
203.159,88
203.159,88
1.515,57
0,00
0,00
1.515,57
500,00
0,00
1.548,50
0,00
3.564,07
0,00
15.256,00
0,00
500,00
0,00
1.548,50
0,00
3.564,07
0,00
-
CAIXA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
09/04/2013
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO MANUTENCAO SISTEMA - TRON
INFORMATICA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF REPASSE SEDUC
REF PGO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA
Data : 10/04/2013
173
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
174
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
175
176
177
178
179
180
635
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.02.0011
636
682
2.1.1.01.0027 - S INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
236
31978
0,00
322,00
15.256,00
0,00
683
2.1.1.01.0089 - RPV DA AMAZONIA
31978
0,00
322,00
22.706,14
22.706,14
780,00
0,00
10.784,40
0,00
18.000,00
0,00
780,00
0,00
10.784,40
0,00
-
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
UNIFORME
Totais dessa Data ====>
056614
056614
727220
727220
236
10/04/2013
REF PGTO RESCISAO - VANESSA SILVA
COELHO
REF PGTO RESCISAO - VANESSA SILVA
COELHO
REF TANSFERENCIA
REF TRANSFERENCIA
REF CAIXA SEGUROS
REF CAIXA SEGUROS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA UNIFORMES - S. INDUSTRIA E
DISTRIBUICAO LT
REF COMPRA UNIFORMES
REF SERV HOSPEDAGEM - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO LTDA
REF SERV HOSPEDAGEM - WINDOWS HOTEIS
E TURISMO LTDA
Data : 11/04/2013
181
182
183
184
185
3.2.1.02.0010
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
186
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
316587
0,00
18.000,00
187
188
189
190
637
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
130955
130955
727220
727220
23102
32,34
0,00
71.248,10
0,00
278,76
0,00
32,34
0,00
71.248,10
0,00
-
-
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
1269515
1269515
316587
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO UNIFORMES - SLZ
REF PGTO UNIFORMES - SLZ
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - BRAZZ
BRAZZ PAPELARIA MAT ESCRIT E INFORMA
LTD
Página 78
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/04/2013
638
686
2.1.1.01.0012 - BRAZ BRAZ PAPELARIA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
23102
180710
0,00
138.760,83
278,76
0,00
687
786
787
788
789
790
791
792
862
863
864
2.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
180710
300305
300305
300305
300305
300305
3002280
3002280
0,00
17.634,46
407,43
600,00
559,90
0,00
2.129,00
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
138.760,83
0,00
0,00
0,00
0,00
19.201,79
0,00
2.129,00
0,00
0,00
20.320,57
281.535,79
281.535,79
5.268,14
0,00
10.838,60
0,00
10.838,60
0,00
13.788,00
0,00
1.069,07
0,00
171,83
0,00
991,81
0,00
18,33
0,00
682,34
0,00
413,25
0,00
5.268,14
0,00
10.838,60
0,00
10.838,60
0,00
13.788,00
0,00
1.069,07
0,00
171,83
0,00
991,81
0,00
18,33
0,00
682,34
0,00
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
11/04/2013
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO RESCISAO - LIVIA M DA SILVA
REF PGTO SERVICO PRESTADO - ADEILSON
REF COMPRA MOVEIS
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 12/04/2013
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
210
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
413,25
211
212
213
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1.400,00
0,00
176,00
0,00
1.400,00
0,00
214
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
92,40
0,00
215
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
268,40
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/MA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
1268541
1268541
4514
4514
1378601
1378601
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - DPU/PA
REF RECEITA DE SERVICO
REF RECEITA DE SERVICO - DPU/MA
REF RECEITA DE SERVICO - DPU/MA
REF RECEITA DE SERVICO - DPU/MA
REF RECEITA DE SERVICO - DPU/MA
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO TELEFONE MES 03 - 32226616
REF PGTO TELEFONE MES 03 - 32226616
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO TELEFONE MES 03 - 32215013
REF PGTO TELEFONE MES 03 - 32215013
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO RESCISAO - MEIKE CESAR R
GUIMARAES
REF PGTO RESCISAO - MEIKE CESAR R
GUIMARAES
REF PGTO ALUGUEL CARRO E MOTO
REF PGTO ALUGUEL CARRO E MOTO
REF VA MES 04 - NEUSA MARIA D S
COIMBRA
REF VT MES 04 - NEUSA MARIA D S
COIMBRA
REF VA E VT MES 04 - NEUSA MARIA D S
COIMBRA
Página 79
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 12/04/2013
216
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.416,00
0,00
217
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.416,00
218
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.416,00
0,00
219
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.416,00
220
221
222
223
639
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0024
1.416,00
0,00
3.292,09
0,00
137,80
0,00
1.416,00
0,00
3.292,09
0,00
640
793
2.1.1.01.0016 - SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
5703
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
300306
DO TRABALHO
0,00
476,00
137,80
0,00
794
795
796
797
798
932
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0022
3.2.1.02.0009
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.04.0001
50,00
20,00
140,40
6.500,00
0,00
523,39
0,00
0,00
0,00
0,00
7.186,40
0,00
933
1.1.2.01.0008 - DPU/MA
189
0,00
523,39
934
1.1.2.04.0001 - I.R À RECUPERAR
170
523,39
0,00
935
1.1.2.01.0008 - DPU/MA
170
0,00
523,39
61.659,44
61.659,44
54.075,46
0,00
600,00
0,00
5.842,00
0,00
500,00
0,00
1.400,00
0,00
325,00
0,00
54.075,46
0,00
600,00
0,00
5.842,00
0,00
500,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
325,00
150,00
0,00
-
-
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
CORREIIOS E SEDEX
COMBUSTIVEL
CARTÓRIO
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
I.R À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
727220
727220
5703
300306
300306
300306
300306
300306
189
12/04/2013
REF PGTO DIARIO - CAIO LOURENCO A DA
SILVA
REF PGTO DIARIO - CAIO LOURENCO A DA
SILVA
REF PGTO DIARIO - PEDRO PAULO DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIO - PEDRO PAULO DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIO - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIO - MARLON F SIMPLICIO
REF RESGATE AUTOMOTICO
REF RESGATE AUTOMOTICO
REF MAT CONSTRUCAO - SERVEPESCA
DISTRIBUIDORA LTD
REF MAT CONSTRUCAO
REF PGTO FATURA - CENTRO
ESPECIALIZADO
REF PGTO SEDEX
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO AUTENTICACOES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
Data : 15/04/2013
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
235
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
236
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
-
BANCO BANPARÁ
SEEL
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
474
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
474
PLANO DE SAÚDE
1304103260
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1304103260
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - SEEL
REF RECEITA DE SERVICO
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF COMPRA DE PERSIANAS -B PERSIARTES
PERSIANAS
REF COMPRA DE PERSIANAS -B PERSIARTES
PERSIANAS
REF PGTO ESTACIONAMENTO
Página 80
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 15/04/2013
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
688
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0018
689
690
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
691
799
800
801
802
803
804
805
806
865
866
867
2.1.1.01.0058
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
0,00
193,10
0,00
2.094,44
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
1.308,40
0,00
210,00
150,00
0,00
193,10
0,00
2.094,44
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
1.308,40
0,00
943
4852
0,00
14,50
210,00
0,00
4852
0,00
0,00
3.700,00
3.700,00
5.557,07
701,68
0,00
520,86
0,00
28.645,83
8.431,05
0,00
14,50
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.958,75
0,00
520,86
0,00
0,00
37.076,88
118.366,41
118.366,41
50.000,00
0,00
4.100,00
0,00
1.023,34
0,00
50.000,00
0,00
4.100,00
0,00
056614
056614
727220
727220
943
300307
300307
300307
300307
530
530
15/04/2013
REF PGTO ESTACIONAMENTO
REF PGTO TAXA EXTRA CONDOMINIO
REF PGTO TAXA EXTRA CONDOMINIO
REF PGTO RESCISOES
REF PGTO RESCISOES
REF CX SEGURIOS
REF CX SEGURIOS
REF CEST PJ
REF CEST PJ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E. BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXAMES ADMISSIONAIS - SAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
REF EXAMES ADMISSIONAIS
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 16/04/2013
278
279
280
281
641
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0022
642
643
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
823
1539
0,00
319,00
1.023,34
0,00
644
645
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1539
313944
0,00
261,86
319,00
0,00
646
647
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
313944
4570
0,00
1.042,14
261,86
0,00
648
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
4570
0,00
1.042,14
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
COMBUSTIVEL
823
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANPARA
REF TRANSFERENCIA CEF
REF TRANSFERENCIA BANPARA
REF TRANSFERENCIA CEF
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTD
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DERIVADO PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA MAT LIMPEZA - L J GUERRA E
CIA LTD
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTD
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 81
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 16/04/2013
694
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
490
130,34
0,00
695
724
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
490
49311
0,00
115,60
130,34
0,00
725
807
808
872
873
874
875
904
905
906
907
2.1.1.01.0043
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
49311
0,00
0,00
91,26
9,00
0,00
2,00
0,00
91,26
14.774,65
134,09
0,00
115,60
91,26
0,00
0,00
9,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
72.094,54
72.094,54
0,00
6.189,80
0,00
7.051,20
0,00
-
MAXPEL COMERCIAL LTDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300308
300308
300308
300308
16/04/2013
REF TAXA DE MONITORAMENTO - TECNOINFORPOWER LTDA
REF TAXA DE MONITORAMENTO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MAXPEL
COMERCIAL LTD
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TROCA CH
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF REPASSE SEEL
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
Data : 17/04/2013
274
275
276
277
726
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0013
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0005
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRANSGLOBAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
49365
6.189,80
0,00
7.051,20
0,00
204,80
727
809
810
811
812
2.1.1.01.0043
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
-
MAXPEL COMERCIAL LTDA
CAIXA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
49365
300309
300309
300309
300309
0,00
3.012,85
800,00
250,00
0,00
204,80
0,00
0,00
0,00
4.062,85
17.508,65
17.508,65
12.746,70
0,00
54.075,46
0,00
15.510,21
0,00
835,60
0,00
12.746,70
0,00
54.075,46
0,00
15.510,21
0,00
15.510,21
500,00
0,00
0,00
0,00
16.845,81
Totais dessa Data ====>
17/04/2013
REF RECEITA DE SERVICO - TRANSGLOBAL
REF RECEITA DE SERVICO
REF PGTO SALARIO MES 03
REF PGTO SALARIO MES 03
REF COMPRA PLACAS SINALIZACAO MAXPEL COMERCIAL LTDA
REF COMPRA PLACAS SINALIZACAO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF ADIANTAMENTO -SUZI
REF PGTO DIVERSOS
Data : 18/04/2013
282
283
284
285
286
287
288
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
289
290
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
291
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CODOMAR
BANCO BANPARÁ
SEEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - CODOMAR
REF RECEITA DE SERVICO
REF RECEITA DE SERVICO - SEEL
REF RECEITA DE SERVICO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO RESCISAO LUIZ CARLOS S DE
NAZARE
REF TRANSFERENCIA BANCO
FER ADIANTAMENTO - MARIA DE NAZARE
NISTAL
REF PGTO DIVERSOS
Página 82
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/04/2013
292
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
293
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
18/04/2013
2.088,25
0,00
0,00
2.088,25
101.266,43
101.266,43
137.982,69
0,00
2.261,34
0,00
61.249,53
0,00
52.676,35
0,00
325,00
0,00
2.312,50
0,00
522,08
0,00
458,61
0,00
137.982,69
0,00
2.261,34
0,00
61.249,53
0,00
52.676,35
0,00
325,00
0,00
2.312,50
0,00
522,08
0,00
0,00
458,61
52.964,68
0,00
6,50
0,00
30,80
0,00
104.128,47
0,00
476,00
0,00
52.964,68
0,00
6,50
0,00
30,80
0,00
104.128,47
0,00
REF PGTO
E MARCIO
REF PGTO
E MARCIO
RESCISAO - LUCIVALDO B GOMES
N DA CONCEICAO
RESCISAO - LUCIVALDO B GOMES
N DA CONCEICAO
Data : 19/04/2013
248
249
250
251
252
253
254
256
258
259
260
261
262
263
264
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0053
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0095
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
265
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
266
267
268
269
270
271
272
273
692
1.1.2.04.0005
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
693
702
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
471 DO TRABALHO
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
471
0,00
476,00
476,00
0,00
703
876
877
878
879
880
881
882
2.1.1.01.0009
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
471 DO TRABALHO
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
0,00
2,00
0,00
36,86
0,00
2,00
0,00
29,02
476,00
0,00
2,00
0,00
36,86
0,00
2,00
0,00
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
M I DA S MONTEIRO
9
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
GUPO K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA
127DO TRABALHO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
127
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
175039
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
175039
IRRF À RECOLHER
INSS À RECUPERAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
018435
018435
130955
130955
990001
990001
471
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA DE SERVICO - TRT/AM
REF RECEITA DE SERVICO
REF RECEITA DE SERVICO - STRE/AM
REF RECEITA DE SERVICO - TRE/AM
REF RECEITA DE SERVICO - SEDUC/AM
REF RECEITA DE SERVICO - SEDUC/AM
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO FATURA - M I DA S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - M I DA S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - GUPO K
REF PGTO FATURA - GUPO K
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF RECOLHIMENTO IR - PRO LABORE
ANDRE RICARDO
REF RECOLHIMENTO IR - PRO LABORE
ANDRE RICARDO
REF PGTO INSS MES 03
REF PGTO INSS MES 03
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGUR DO
TRAB LTD
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRAB
LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Página 83
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
300311
300311
300311
300311
0,00
20.687,35
2.000,00
0,00
4.639,00
29,02
0,00
0,00
27.326,35
0,00
443.266,78
443.266,78
21.790,00
0,00
6.480,61
0,00
302,99
0,00
21.790,00
0,00
6.480,61
0,00
0,00
302,99
520,86
0,00
1.453,66
0,00
150,00
0,00
520,86
0,00
1.453,66
0,00
332093
0,00
150,00
0,00
1.000,00
0,00
3,08
0,00
2.183,70
0,00
Histórico / Complemento
Data : 19/04/2013
883
900
901
902
903
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
19/04/2013
REF
REF
REF
REF
REF
TARIFA BANCARIA
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
PGTO DIVERSOS
TRANSFERENCIA
Data : 22/04/2013
294
295
296
297
298
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
299
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300
301
302
303
304
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
305
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
306
307
308
309
310
311
704
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0012
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CORREIIOS E SEDEX
130955
130955
727220
727220
25357
1.000,00
0,00
3,08
0,00
2.183,70
0,00
24,50
705
813
814
815
816
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25357
30012
30012
300313
300313
0,00
8.158,85
0,00
15.000,00
0,00
24,50
0,00
8.158,85
0,00
15.000,00
57.068,25
57.068,25
8.068,63
0,00
52,80
0,00
616,00
0,00
8.068,63
0,00
52,80
0,00
-
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO681117
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
681117
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
S MONTEIRO E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
Totais dessa Data ====>
300808
300808
30355601
30355601
332093
22/04/2013
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO RESCISOES
REF PGTO RESCISOES
REF PGTO SALARIO MES 06/2012 CONCEICAO C DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES 06/2012 CONCEICAO C DOS SANTOS
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO MATEUS LTDA
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO MATEUS LTDA
REF ALUGUEL CASA OSVALDO
REF ALUGUEL CASA OSVALDO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF SERVICO TRANSPORTE CARGA SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERVICO TRANSPORTE CARGA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO LIMP
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF EMPRESTIMO LIMP
ANA
ANA
MIX
MIX
GOLLOG
Data : 23/04/2013
312
313
314
315
316
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
-
TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
883
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
883
VALE TRANSPORTE
1279933
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1279933
VALE TRANSPORTE
1123
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF VT MES ABRIL - VIACAO BRANCA DO
LESTE
Página 84
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 23/04/2013
317
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
318
319
320
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
321
322
3.2.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
323
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
324
0,00
616,00
190,00
0,00
15,00
0,00
190,00
0,00
65,00
0,00
0,00
80,00
1636
155,00
0,00
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1636
0,00
155,00
325
326
327
328
329
330
624
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0004
889
889
3.150,00
0,00
38,00
0,00
30.897,93
0,00
38,94
0,00
3.150,00
0,00
38,00
0,00
30.897,93
0,00
625
626
2.1.1.01.0072 - VIERA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
18754
18754
0,00
0,00
35,05
3,89
706
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
183100
451,02
0,00
707
720
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.1.02.0012 - CORREIIOS E SEDEX
183100
25486
0,00
24,50
451,02
0,00
721
1.1.1.01.0001 - CAIXA
25486
0,00
24,50
817
818
885
886
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
45.262,82
45.262,82
1.555,52
0,00
12.140,63
0,00
734,00
0,00
1.555,52
0,00
12.140,63
0,00
-
-
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1123
727220
727220
18754
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
23/04/2013
REF VT MES ABRIL - VIACAO BRANCA DO
LESTE
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF PGTO COMBUSTIVEL
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - CARIMBOS
BRASIL
REF PGTO INTERNET IMP
REF PGTO INTERNET E COMPRA DE MAT
ESCRITORIO IMP
REF PGTO MANUTENCAO DE VEICULO - AUTO
ELTRICA SOARES
REF PGTO MANUTENCAO DE VEICULO - AUTO
ELTRICA SOARES
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO
REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF COMPRA MOVEIS ESCRITORIO MA
REF COMPRA MOVEIS ESCRITORIO MA
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE
Data : 24/04/2013
331
332
333
334
649
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0005
650
651
2.1.1.01.0083 - EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
68
69
0,00
279,00
734,00
0,00
652
2.1.1.01.0083 - EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
69
0,00
279,00
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
990001
990001
68
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF FGTS RESCISAO
REF FGTS RESCISAO
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - EXTRA
CALCADOS SPORTS LTD
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - EXTRA
CALCADOS SPORTS LTDA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
Página 85
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 24/04/2013
657
1.3.2.07.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
49875
1.998,00
0,00
658
659
708
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
2.1.1.01.0088 - LOJAS AMERICANAS
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
49875
49875
1123
159,00
0,00
616,00
0,00
2.157,00
0,00
709
714
2.1.1.01.0046 - VIAÇÃO BRANCA DO LESTE TRANSPORTE URBANO 1123
LTDA
3.2.1.02.0012 - CORREIIOS E SEDEX
25571
0,00
97,31
616,00
0,00
715
728
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
25571
3094
0,00
457,00
97,31
0,00
729
819
820
821
2.1.1.01.0062
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3094
300316
300316
300316
0,00
3.291,35
60,00
0,00
457,00
0,00
0,00
3.351,35
21.387,81
21.387,81
205.342,55
0,00
517.165,40
0,00
205.342,55
0,00
0,00
517.165,40
300,00
0,00
23,40
0,00
469,71
0,00
0,00
23,40
146,31
0,00
394,42
0,00
3.067,50
0,00
1.023,34
0,00
6,50
0,00
24,50
0,00
717.521,98
0,00
169,71
0,00
146,31
0,00
394,42
0,00
3.067,50
0,00
1.023,34
0,00
6,50
0,00
24,50
0,00
717.521,98
0,00
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
24/04/2013
REF COMPRA NOTEBOOK - LOJAS
AMERICANAS
REF COMPRA CELULAR - LOJAS AMERICANAS
REF COMPRAS DIVERSAS
REF VT DO MES - VIACAO BRANCA DO
LESTE TRANSPORTE URBANO LTDA
REF VT DO MES
REF SERV TRANPORTE DE CARGA - GOLLOG
SERV DE CARGAS AEREAS
REF SERV TRANPORTE DE CARGA
REF COMPRA ROCADEIRA - MARANHAO
MOTOSERRA E MAQ LTD
REF COMPRA ROCADEIRA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ´GTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 25/04/2013
335
336
337
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0015 - FIO-CRUZ
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
338
1.1.2.01.0006 - UFMA/MA
339
340
341
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
342
1.1.1.01.0001 - CAIXA
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
822
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0009
-
216
216
300317
300317
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
55933
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
55933
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO732623
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
732623
POSTO ANTUNES
823
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
823
TARIFAS BANCÁRIAS
025378
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
025378
TARIFAS BANCÁRIAS
000060
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000060
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
CARTÓRIO
300317
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC DE SERVICO - FIOCRUZ
REF REC DE SERVICO - FIOCRUZ
REF REC DE SERVICO - UFMA NFS 222 A
229
REF REC DE SERVICO - UFMA NFS 222 A
229
REF ADIANTAMENTO - CARLOS MARQUES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO AUTENTICACOES E
RECONHECIMENTOS
REF PGTO AUTENTICACOES E
RECONHECIMENTOS
REF PGTO FRETES - GOLLOG
REF PGTO FRETES - GOLLOG
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES LTDA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES LTDA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF MANUT CROT
REF MANUT CROT
REF PALICACAO AUTOMATICA
REF PALICACAO AUTOMATICA
REF PGTO AUTENTICACAO
Página 86
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 25/04/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
25/04/2013
Débito
Crédito
1.445.185,61
1.445.185,61
4192
4192
204
204
205
205
206
206
4852
4852
318910
5.282,91
0,00
409.926,83
0,00
409.926,83
0,00
409.926,83
0,00
14,50
0,00
15.700,00
0,00
5.282,91
0,00
409.926,83
0,00
409.926,83
0,00
409.926,83
0,00
14,50
0,00
318910
0,00
15.700,00
11.620,52
0,00
10.692,00
0,00
100,00
0,00
177,97
0,00
1.200,58
0,00
11.620,52
0,00
10.692,00
0,00
100,00
0,00
177,97
0,00
0,00
1.200,58
Histórico / Complemento
Data : 26/04/2013
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
2.1.1.01.0058
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
368
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
369
370
371
372
373
374
375
376
377
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0041
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
378
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
379
380
381
382
674
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
000100
000100
727220
727220
265863
1.800.000,00
0,00
617.727,58
0,00
19.892,00
0,00
1.800.000,00
0,00
617.727,58
0,00
675
823
824
825
826
827
828
829
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0014
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO265863
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300318
ALUGUÉIS
300318
ALUGUÉIS
300318
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300318
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300318
0,00
7.872,56
0,00
7.885,41
600,00
3.800,00
1.000,00
0,00
19.892,00
0,00
7.872,56
0,00
0,00
0,00
0,00
13.285,41
3.733.346,52
3.733.346,52
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
SAMED MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
1284788
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1284788
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
26/04/2013
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - SAMED
REF PGTO FATURA - SAMED
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - JPR COMERCIO
REF PGTO FATURA - JPR COMERCIO
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF PGTO RESCISAO - MARIA EUCLEIDE
LOPES DA COSTA
REF PGTO RESCISAO - MARIA EUCLEIDE
LOPES DA COSTA
REF AP CDB FLX
REF AP CDB FLX
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ALUGUEL MOTO
REF PGTO ALUGUEL EMPRESA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
Data : 29/04/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 87
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
1272561
26.682,00
0,00
40.122,00
0,00
592,96
0,00
962,00
0,00
26.682,00
0,00
40.122,00
0,00
592,96
0,00
0,00
962,00
70,00
0,00
0,00
70,00
186,00
0,00
84.980,41
0,00
466,40
0,00
983,06
0,00
15.000,00
38,55
3.406,84
0,00
4.343,16
0,00
186,00
0,00
84.980,41
0,00
466,40
0,00
983,06
0,00
0,00
0,00
22.788,55
0,00
177.833,38
177.833,38
10.838,60
0,00
1.013,00
0,00
1.248,00
0,00
130,34
0,00
677,24
0,00
1.058,00
0,00
10.838,60
0,00
1.013,00
0,00
1.248,00
0,00
130,34
0,00
677,24
0,00
0,00
1.058,00
2.500,00
0,00
9.389,52
0,00
0,00
2.500,00
0,00
9.389,52
Histórico / Complemento
Data : 29/04/2013
383
384
385
386
387
388
389
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
390
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
391
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
392
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
393
394
395
396
887
888
893
894
895
896
897
898
899
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VIAGENS E ESTADIAS
FEDERAL
1272561
SERVIÇOS E COMÉRCIO820708
LTDA
FEDERAL
820708
FEDERAL
À PAGAR
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
TARIFAS BANCÁRIAS
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
727220
727220
300319
300319
300319
300319
300319
29/04/2013
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF DESP VIAGEM - ROBERTO COELHO
SILVA
REF DESP VIAGEM - ROBERTO COELHO
SILVA
REF PGTO DIF RESCISAO - MINERVINA
MOTA DA SILVA
REF PGTO DIF RESCISAO - MINERVINA
MOTA DA SILVA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COV DB AUT
REF COV DB AUT
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF REPASSE SEDUC/AM
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA
Data : 30/04/2013
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
2.1.1.01.0083
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
408
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
409
410
411
412
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0005
1.1.1.02.0003
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/MA
EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
213
213
11587
11587
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - DPU/MA
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
REF PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - LENIETE
AZEVEDO DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - LENIETE
AZEVEDO DOS SANTOS
REF PGTO FRETE DE MERCADORIAS - MAO
REF PGTO FRETE DE MERCADORIAS - MAO
REF PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
REF PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
Página 88
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
3.419,97
0,00
7.442,69
0,00
10.081,70
0,00
35.315,34
0,00
19,50
0,00
64.578,73
0,00
26.799,55
0,00
0,00
0,00
0,00
65.151,15
0,00
0,00
0,00
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
372.671,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/04/2013
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
2.1.1.03.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0003
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEEL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
727220
727220
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
232
232
232
232
233
233
233
233
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
235
235
3.419,97
0,00
7.442,69
0,00
10.081,70
0,00
35.315,34
0,00
19,50
0,00
64.578,73
0,00
22.243,62
0,00
1.339,98
268,00
2.947,95
54.075,45
0,00
3.257,56
651,51
7.166,63
434.621,22
0,00
4.938,88
54.327,65
277.826,35
0,00
18.633,56
3.726,71
2.422,36
11.180,13
17.888,22
40.993,83
13.549,16
0,00
866,87
173,37
112,70
520,12
208,05
1.907,11
13.733,09
0,00
878,64
175,73
114,22
527,18
210,87
1.933,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO CONTR SINDICAL ANO 2013
PGTO SALARIO MES ABRIL
PGTO SALARIO MES ABRIL
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEEL
RETENCAO- SEEL
RETENCAO- SEEL
RETENCAO- SEEL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RETENSAO - OSVALDO CRUZ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
Página 89
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
244.183,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/04/2013
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
-
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
236
236
236
236
236
236
236
236
237
237
237
237
237
237
237
237
238
238
238
238
238
238
238
238
239
239
239
239
239
239
239
239
240
240
240
240
240
241
241
241
241
241
241
241
241
242
242
242
242
242
6.146,16
0,00
393,23
78,65
51,12
235,94
94,37
865,09
10.838,59
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.599,25
8.160,68
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
2.261,33
0,00
151,67
30,33
19,72
91,00
145,60
333,67
5.137,53
0,00
309,49
61,90
680,88
155.890,80
0,00
12.209,16
2.441,83
1.587,19
7.325,50
11.720,79
26.860,15
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
Página 90
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
6.759,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
546.413,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.799,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/04/2013
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
-
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
242
242
242
243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
244
245
245
245
245
245
246
246
246
246
246
247
247
247
247
247
247
247
248
248
248
248
248
248
248
248
249
249
249
249
249
249
249
249
250
512,95
820,71
1.880,80
5.282,90
0,00
338,00
67,60
43,94
202,80
81,12
743,60
22.242,79
0,00
1.339,93
267,99
2.947,84
434.078,93
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
34.477,62
0,00
2.076,96
415,39
4.569,32
454.342,63
0,00
5.464,13
3.551,69
16.392,40
6.556,96
60.105,46
23.288,06
0,00
1.489,96
297,99
193,69
893,98
357,59
3.277,91
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.436,12
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICOM - INSS/PA
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
Página 91
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/04/2013
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
604
605
606
607
608
609
610
611
612
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0022
2.1.1.01.0014
3.1.1.01.0017
-
SERVIÇOS À PRAZO
250
ISS À RECUPERAR
250
CSLL A RECUPERAR
250
PIS À RECUPERAR
250
COFINS À RECUPERAR
250
I.R À RECUPERAR
250
INSS À RECUPERAR
250
UFMA/MA
251
SERVIÇOS À PRAZO
251
ISS À RECUPERAR
251
CSLL A RECUPERAR
251
PIS À RECUPERAR
251
COFINS À RECUPERAR
251
I.R À RECUPERAR
251
INSS À RECUPERAR
251
UFMA/MA
252
SERVIÇOS À PRAZO
252
ISS À RECUPERAR
252
CSLL A RECUPERAR
252
PIS À RECUPERAR
252
COFINS À RECUPERAR
252
I.R À RECUPERAR
252
INSS À RECUPERAR
252
UFMA/MA
253
SERVIÇOS À PRAZO
253
ISS À RECUPERAR
253
CSLL A RECUPERAR
253
PIS À RECUPERAR
253
COFINS À RECUPERAR
253
I.R À RECUPERAR
253
INSS À RECUPERAR
253
UFMA/MA
254
SERVIÇOS À PRAZO
254
ISS À RECUPERAR
254
CSLL A RECUPERAR
254
PIS À RECUPERAR
254
COFINS À RECUPERAR
254
I.R À RECUPERAR
254
INSS À RECUPERAR
254
VALE ALIMENTAÇÃO
916939
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916939
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
916944
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916944
LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO917150
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
917150
COMBUSTIVEL
POSTO ANTUNES
VALE ALIMENTAÇÃO
183100
0,00
1.883,31
376,66
244,83
1.129,99
451,99
4.143,28
15.357,98
0,00
982,60
196,51
127,74
589,56
235,82
2.161,71
12.798,30
0,00
818,83
163,77
106,45
491,30
196,52
1.801,43
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
14.704,00
0,00
1.635,00
0,00
0,00
33.409,00
660,21
0,00
451,02
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
37.666,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.376,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.704,00
0,00
1.635,00
33.409,00
0,00
0,00
660,21
0,00
REF RECEITA SERVICO UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF VA MES ABRIL - SODEXO MAO
REF VA MES ABRIL - SODEXO MAO
REF VA MES ABRIL - SODEXO BARC BEL
REF VA MES ABRIL - SODEXO BARC BEL
REF VA MES ABRIL - SODEXO MAO
REF VA MES ABRIL - SODEXO MAO
REF MES ABRIL - POSTO ANTUNES
REF COMBUSTIVEL MES ABRIL
REF VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
Página 92
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/04/2013
613
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
183100
0,00
451,02
614
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
183100
451,02
0,00
615
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
183100
0,00
451,02
616
617
620
621
622
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
VALE ALIMENTAÇÃO
265863
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
265863
VALE ALIMENTAÇÃO
411883
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO411883
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
184040
19.892,00
0,00
21.470,00
0,00
522,08
0,00
19.892,00
0,00
21.470,00
0,00
623
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
184040
0,00
522,08
655
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
835
660,21
0,00
656
710
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
835
5316867
0,00
1.335,96
660,21
0,00
711
722
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
5316867
458422
0,00
1.428,03
1.335,96
0,00
723
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
2.1.1.01.0064
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0011
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
REDE CELPA
CAIXA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
VIAGENS E ESTADIAS
SALARIOS
À PAGAR
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
458422
300467
300467
300467
300467
300467
300467
300467
0,00
2.056,00
500,00
25,00
316,31
688,69
150,00
0,00
902.245,31
4.767,94
17.725,94
5.529,74
23.051,33
3.151,95
15.756,07
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.428,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.652,92
24.193,49
6.670,89
849
850
851
852
853
854
855
856
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.765,54
188,37
4.198,62
376,61
78.137,36
5.045,63
4.296,08
815.468,31
0,00
-
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF PGTO VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF PGTO VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF VA MES MAIO - SODEXO PVH
REF VA MES MAIO - SODEXO PVH
REF VT MES ABRIL - SODEXO SLZ
REF VT MES ABRIL - SODEXO SLZ
REF VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF VA MES ABRIL - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF COMPRA COMBUSTUVEL - POSTO
ANTUNES
REF COMPRA COMBUSTUVEL
REF PLANO DE SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABALHO MED
REF PLANO DE SAUDE
REF FORNECIMENTO DE ENERGIA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A
REF FORNECIMENTO DE ENERGIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF DESPESA VIAGEM
REF PGTO DIF SALARIO - CARLOS MARQUES
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
REF SALARIO DO MES
REF AVIOSO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DSR DO MES
REF SALARIO A PAGAR DO MES
REF FGTS DO MES
Página 93
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
213
0,00
258.825,83
0,00
26.147,78
1.122,03
0,00
2.000,00
0,00
28.400,96
0,00
130.732,21
0,00
76.696,94
0,00
523,38
74.765,54
0,00
258.825,83
0,00
0,00
1.122,03
0,00
2.000,00
0,00
28.400,96
0,00
130.732,21
0,00
76.696,94
0,00
213
0,00
523,38
REF FGTS DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
REF AJUSTE DE VALOR RETIDO A MAIOR DPU/MA
4.372.601,63
4.372.601,63
15.155.567,17
15.155.567,17
210,00
0,00
14.704,00
0,00
1.635,00
0,00
44,00
0,00
33.409,00
0,00
1.366,35
0,00
1.347,03
0,00
118,69
0,00
22.237,48
0,00
462,30
0,00
620,02
0,00
33.454,65
0,00
0,00
210,00
0,00
14.704,00
0,00
1.635,00
0,00
44,00
0,00
33.409,00
0,00
1.366,35
0,00
1.347,03
0,00
118,69
0,00
22.237,48
0,00
462,30
0,00
620,02
0,00
33.454,65
Data : 30/04/2013
857
858
859
884
889
890
891
892
926
927
928
929
930
931
936
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0001
937
1.1.2.01.0008 - DPU/MA
-
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
I.R À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
241
30/04/2013
Totais do Mês de Abril ====>
Data : 02/05/2013
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
E BEZERRA DE OLIVEIRA
943
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
943
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916939
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
916939
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO916944
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
916944
VALE TRANSPORTE
1291860
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1291860
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO917150
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
917150
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
230
EMATER
230
TARIFAS BANCÁRIAS
900001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
900001
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - E BEZERRA
PGTO FATURA - E BEZERRA
PGTO FATURA - SODEXO MAO
PGTO FATURA - SODEXO MAO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - PASSE FACIL
PGTO FATURA - PASSE FACIL
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO RESCISAO - JULIO C T
PGTO RESCISAO - JULIO C T
PGTO DIF RESCISAO - JULIO
PGTO DIF RESCISAO - JULIO
REC SERVICOS - EMATER
REC SERVICOS
DEB JUROS
DEB JUROS
DEB IOF
DEB IOF
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
RAMALHO
RAMALHO
SLZ
SLZ
Página 94
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/05/2013
718
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
5522
79,88
0,00
719
720
2.1.1.01.0072 - VIERA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
5522
5522
0,00
0,00
71,89
7,99
724
725
726
727
728
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
300320
300320
9.719,68
0,00
42,56
0,00
20,00
0,00
9.719,68
0,00
42,56
0,00
729
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
20,00
730
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.419,78
0,00
731
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
1.419,78
732
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
330,92
0,00
733
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
330,92
734
735
833
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
411883
1.627,83
0,00
21.470,00
0,00
1.627,83
0,00
834
841
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO411883
LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
926
0,00
8.800,00
21.470,00
0,00
871
872
975
976
2.1.1.03.0009
2.1.1.01.0019
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
0,00
0,00
25,00
0,00
374,88
8.425,12
0,00
25,00
153.144,17
153.144,17
100.000,00
0,00
1.042,14
0,00
2.456,68
0,00
2.859,60
0,00
115,39
0,00
58,52
0,00
56.404,94
0,00
100.000,00
0,00
1.042,14
0,00
2.456,68
0,00
2.859,60
0,00
115,39
0,00
58,52
0,00
-
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
À PAGAR
À PAGAR
ISS À RECOLHER
926
TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
926
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
02/05/2013
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF DESPESA COM VIAGEN - CARLOS
MARQUES
REF DESPESA COM VIAGEN - CARLOS
MARQUES
REF PGTO RESCISAO - MARIA SELMA DOS
SANTOS NEVES
REF PGTO RESCISAO - MARIA SELMA DOS
SANTOS NEVES
REF PGTO DIF SALARIO MES ABRIL CARLOS A S MARQUES
REF PGTO DIF SALARIO MES ABRIL CARLOS A S MARQUES
REF PGTO RESCISAO - ALLAN FERREIRA
REF PGTO RESCISAO - ALLAN FERREIRA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF COLETA RESIDUOS - TRANSABIENTAL
COLETA E TRNSP DE RESIDUOS LTDA
REF COLETA RESIDUOS - TRANSABIENTAL
REF COLETA RESIDUOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 03/05/2013
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4570
4570
056614
056614
130955
130955
990001
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RESGATE CDB FLX
RESGATE CDB FLX
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
PGTO SALARIO MES ABRIL
PGTO SALARIO MES ABRIL
PGTO SALARIO MES ABRIL
PGTO SALARIO MES ABRIL
CX SEGUROS
CX SEGUROS
TAR CX PRG
TAR CX PRG
APLICACAO AUTOMATICA
Página 95
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/05/2013
353
736
737
738
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
0,00
7.000,00
0,00
1.100,00
56.404,94
0,00
7.000,00
0,00
739
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
1.100,00
740
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
500,00
0,00
741
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
500,00
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
801
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0022
1575
132,00
0,00
2.700,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
500,00
0,00
668,00
0,00
350,00
0,00
132,00
0,00
2.700,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
500,00
0,00
668,00
0,00
802
807
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
1575
5917
0,00
684,94
350,00
0,00
808
821
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
5917
5317953
0,00
1.335,96
684,94
0,00
822
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
5317953
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
VALE TRANSPORTE
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
990001
300321
300321
1294678
1294678
03/05/2013
0,00
1.335,96
179.008,17
179.008,17
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO SERVICOS DE MOVEIS - JOSE
CELIO
REF PGTO SERVICOS DE MOVEIS - JOSE
CELIO
REF PGTO DESPESA COM VIAGENS - SERGIO
NUNES
REF PGTO DESPESA COM VIAGENS - SERGIO
NUNES
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF ADIANTAMNETO - CARLOS MARQUE
REF ADIANTAMNETO - CARLOS MARQUE
REF DESPESA COM VIAGENS - ANDRE
REF DESPESA COM VIAGENS - ANDRE
REF ADIANTAMENTO - FABIO REIS
REF ADIANTAMENTO - FABIO REIS
REF DESPESA COM VIAGEM - SERGIO NUNES
REF DESPESA COM VIAGEM - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LTD
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRAS DIVERSAS - SERVEPESCA
DISTRIBUIDORA LTDA
REF COMPRAS DIVERSAS
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRAB MED
REF PLANO SAUDE
Data : 04/05/2013
793
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
63278
120,00
0,00
794
817
2.1.1.01.0015 - ALVEMA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
63278
4648
0,00
995,79
120,00
0,00
818
851
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4648
14821
0,00
30,00
995,79
0,00
852
992
993
2.1.1.01.0015 - ALVEMA
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14821
300295
300295
0,00
5.086,00
0,00
30,00
0,00
5.086,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA DE OLEO - ALCANTRA
VEICULOS E MAQ LTDA
REF COMPRA DE OLEO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF SERV TROCA DE OLEO - ALVEMA
ALCANTARA VEICULOS E MAQ LTD
REF SERV TROCA DE OLEO
REF PGTO FATURA - HS SCARERCIO NF 207
REF PGTO FATURA - HS SCARERCIO NF 207
Página 96
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 04/05/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
04/05/2013
Débito
Crédito
6.231,79
6.231,79
0,00
1.000,00
0,00
1.335,96
0,00
18.686,51
0,00
22,20
0,00
610,94
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
7.124,85
0,00
1.062,00
0,00
1.062,00
0,00
319,00
0,00
6,50
0,00
5,59
0,00
31.484,43
0,00
Histórico / Complemento
Data : 06/05/2013
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
825
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
453731
1.000,00
0,00
1.335,96
0,00
18.686,51
0,00
22,20
0,00
610,94
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
0,00
7.124,85
0,00
1.062,00
0,00
1.062,00
0,00
319,00
0,00
6,50
0,00
5,59
0,00
31.484,43
0,00
1.606,50
826
987
988
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO453731
LTDA
1.1.2.01.0012 - INSS/PA
192
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
192
0,00
0,00
5.544,56
1.606,50
5.544,56
0,00
70.621,04
70.621,04
5.863,04
0,00
25.063,65
0,00
73.970,67
0,00
5.863,04
0,00
25.063,65
0,00
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
602313
602313
069770
069770
06/05/2013
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO MULTA DCTF NOV/2011
REF PGTO MULTA DCTF NOV/2011
REF PGTO MULTA DCTF SET/2011
REF PGTO MULTA DCTF SET/2011
REF PGTO MULTA DCTF AGO/2011
REF PGTO MULTA DCTF AGO/2011
REF PGTO MULTA DCTF JUL/2011
REF PGTO MULTA DCTF JUL/2011
REF PGTO MULTA DCTF DEZ/2011
REF PGTO MULTA DCTF JUL/2011
REF PGTO DIARIAS - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIAS - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIAS - CAIO L A DA SILVA
REF PGTO DIARIAS - CAIO L A DA SILVA
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PREDEP CHQ
REF PREDEP CHQ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
Data : 07/05/2013
296
297
298
299
300
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/PA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
214
214
300323
300323
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO REC SERVICO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
PGTO FGTS MES
DPU/PA
BANCO
CAIXA
ABRIL
Página 97
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 07/05/2013
301
302
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
0,00
1.788,36
73.970,67
0,00
303
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.788,36
304
3.2.1.02.0020 - SINDICATOS
300288
1.259,00
0,00
305
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300288
0,00
1.259,00
306
307
308
309
754
755
756
757
758
759
760
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
130955
130955
727220
727220
300322
300322
6,16
0,00
24.922,13
0,00
3.325,50
0,00
2.476,64
0,00
500,00
0,00
70,23
0,00
6,16
0,00
24.922,13
0,00
3.325,50
0,00
2.476,64
0,00
500,00
0,00
761
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
70,23
762
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
278,63
0,00
763
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
278,63
764
765
791
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
320424
7.500,00
0,00
119,00
0,00
7.500,00
0,00
792
837
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
320424
518511
0,00
30.546,00
119,00
0,00
838
865
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO518511
LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
26827
0,00
23,00
30.546,00
0,00
866
996
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
26827
300324
0,00
1.715,20
23,00
0,00
997
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300324
0,00
1.715,20
1039
1.1.2.04.0001 - I.R À RECUPERAR
214
283,13
0,00
1040
1.1.2.01.0009 - DPU/PA
214
0,00
283,13
179.710,34
179.710,34
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
07/05/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FGTS MES ABRIL
REF PGTO RESCISAO - NAZARES N DOS
SANTOS E LUCILENE S DE MORAES
REF PGTO RESCISAO - NAZARES N DOS
SANTOS E LUCILENE S DE MORAES
REF PGTO CONT PATRONAL 2008 A 2012 2ª PARCELA
REF PGTO CONT PATRONAL 2008 A 2012 2ª PARCELA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - JANE EDILZA
REF ADIANTAMENTO - JANE EDILZA
REF PGTO RESCISAO - FABRICIO DOS S
BALERA
REF PGTO RESCISAO - FABRICIO DOS S
BALERA
REF ´PGTO SALARIO MES ABRIL - FABRIO
BALERA
REF ´PGTO SALARIO MES ABRIL - FABRIO
BALERA
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF COMPRA DIVERSAS - L J GUERRA E
CIA LTDA
REF COMPRA DIVERSAS
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF TRANSP DE CARGAS - GOLLOG SERV DE
CARGAS AEREAS
REF TRANSP DE CARGAS
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR DPU/PA
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR DPU/PA
Página 98
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
22.200,00
0,00
350.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
300.000,00
0,00
16.000,00
0,00
5.310,28
0,00
1.770,00
0,00
900,00
0,00
1.440,00
0,00
1.200,28
0,00
162,28
0,00
138.760,83
0,00
44,00
0,00
401,40
0,00
3.390,00
0,00
553,00
0,00
1.428,03
0,00
202,00
0,00
728.045,84
0,00
8.758,97
0,00
600,00
0,00
22.200,00
0,00
350.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
300.000,00
0,00
16.300,00
0,00
5.310,28
0,00
1.770,00
0,00
900,00
0,00
1.440,00
0,00
1.200,28
0,00
162,28
0,00
138.760,83
0,00
44,00
0,00
401,40
0,00
3.390,00
0,00
553,00
0,00
1.428,03
0,00
202,00
0,00
728.045,84
0,00
8.758,97
0,00
0,00
971,00
600,00
0,00
0,00
300,00
9,00
0,00
971,00
0,00
0,00
9,00
Histórico / Complemento
Data : 08/05/2013
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
853
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
854
857
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2797
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
493
858
880
977
978
2.1.1.01.0009
1.1.2.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
115196
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
115196
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
300325
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300325
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
SEGUROS
575102977
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
575102977
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
180710
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
180710
VALE TRANSPORTE
1297689
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1297689
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO2730463
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2730463
LEGAIS E JUDICIAIS
89745
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
89745
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
SERVIÇOS DE TERCEIROS
2797
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
493 DO TRABALHO
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300325
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF CRED TEV
REF TEV MESM T
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO - LIMP
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF COMPRA MAT DE LIMPEZA
REF COMPRA MAT DE LIMPEZA
REF VT MAO
REF VT MAO
REF VA MAO
REF VA MAO
REF SALARIO TRT - MAO
REF SALARIO TRT - MAO
REF SEGURO GARANTIA INFRAERO MACAPA
REF SEGURO GARANTIA INFRAERO MACAPA
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO SALRIO MES ABRIL
REF PGTO SALRIO MES ABRIL
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF CONTROLE DE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA-ME
REF CONTROLE DE PRAGAS
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRAB
LTD
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Página 99
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
RETIRADA - TRANSFERENCIA
RETIRADA - TRANSFERENCIA
2.932.446,91
2.932.446,91
350,00
0,00
100,00
180,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
280,00
Data : 08/05/2013
1041
1042
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
08/05/2013
Data : 09/05/2013
9
10
11
12
13
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
14
15
16
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
120,00
180,00
0,00
0,00
0,00
300,00
17
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
180,00
0,00
18
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
120,00
0,00
19
20
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
400,00
0,00
0,00
700,00
21
22
23
24
25
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
500,00
900,00
600,00
0,00
425,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
26
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
425,00
27
3.2.1.02.0010 - UNIFORME
38336
240,50
0,00
28
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
38336
0,00
240,50
29
30
31
32
33
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
440,00
0,00
632,00
0,00
602,00
0,00
440,00
0,00
632,00
0,00
34
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
602,00
35
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
602,00
0,00
36
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
602,00
37
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
602,00
0,00
-
-
-
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1575
1575
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF VT MES MAIO - TERESA DE S MENDES
REF VA MES MAIO - TERESA DE S MENDES
REF VT E VA MES MAIO - TERESA DE S
MENDES
REF VT MES MAIO - ELVISON M RAMIRES
REF VA MES MAIO - ELVISON M RAMIRES
REF VT E VA MES MAIO - ELVISON M
RAMIRES
REF VA MES MAIO - LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF VT MES MAIO - LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF MES MAIO - LILAMAR DE S RODRIGUES
REF VA, VT E MAT LIMP MES MAIO LILAMAR DE S RODRIGUES
REF VT MES MAIO
REF VA MES MAIO
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF VA, VT E MAT LIMPEZA
REF PGTO DIARIA SERV PRESTADO - NEUSA
M DE S COIMBRA
REF PGTO DIARIA SERV PRESTADO - NEUSA
M DE S COIMBRA
REF COMPRA DE BOTAS - DIFAL DIST DE
FERR ARGENTA
REF COMPRA DE BOTAS - DIFAL DIST DE
FERR ARGENTA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CARLOS M
C CONRADO
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CARLOS M
C CONRADO
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CINTHIA
M M ALMEIDA
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CINTHIA
M M ALMEIDA
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CLEIDE
DA C L OLIVEIRA
Página 100
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/05/2013
38
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
602,00
39
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.611,80
0,00
40
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.611,80
41
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
625,36
0,00
42
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
625,36
43
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
602,00
0,00
44
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
602,00
45
46
766
767
797
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0024
727220
727220
300327
300327
3237
8.759,04
0,00
1.000,00
0,00
180,00
0,00
8.759,04
0,00
1.000,00
0,00
798
827
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
3237
590112
0,00
3.025,00
180,00
0,00
828
831
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO590112
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
590562
0,00
16.159,50
3.025,00
0,00
832
845
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO590562
LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
534
0,00
132,00
16.159,50
0,00
846
881
882
883
884
2.1.1.01.0062
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0021
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
534
300328
300328
300328
300328
0,00
15.095,41
1.031,60
441,00
724,31
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
885
886
887
888
889
3.2.1.02.0008
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
TELEFONE E INTERNET
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
300328
300328
300328
300328
300328
70,00
10.831,52
39,50
0,00
66,66
0,00
0,00
0,00
28.300,00
0,00
67.568,20
67.568,20
3.850,25
0,00
3.337,40
0,00
3.850,25
0,00
-
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
Totais dessa Data ====>
09/05/2013
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - CLEIDE
DA C L OLIVEIRA
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - FELIPE W
STEGUN
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - FELIPE W
STEGUN
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - JOSELENE
DE J S FROIS
REF PGTO SALARIO MES ABRIL - JOSELENE
DE J S FROIS
REF PGTO SALARIO MES ABRIL NAILLYTON DOS R COELHO
REF PGTO SALARIO MES ABRIL NAILLYTON DOS R COELHO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO FATURA - HS SCALERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCALERCIO
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO MARANHA MOTOSERRA E MAQ LTD
REF COMPRA MATERIAL ELETRICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF SERV REVISAO - MARANHAO MOTOSERRA
E MAQ LTDA
REF SERV REVISAO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF VT DO MES - SAO FRANCISCO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SERVICO PRESTADO - PATRICIA
PACHECO
REF RECARGA CELULAR
REF PGTO SALARIO MES ABRIL
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
Data : 10/05/2013
378
379
380
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
300330
300330
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PAGTO ADVOGADO - MARCIO G DE F
JUNIOR
Página 101
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/05/2013
381
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
3.337,40
382
383
384
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
12,85
0,00
528,00
0,00
12,85
0,00
385
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
528,00
386
387
388
389
390
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROPAGANDA
9455868
660,21
0,00
312,00
0,00
191,98
0,00
660,21
0,00
312,00
0,00
391
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9455868
0,00
191,98
392
393
394
3.2.1.02.0023 - CARTÃO VISA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.2.01.0004 - PROPAGANDA
9455950
468,00
0,00
270,00
0,00
468,00
0,00
395
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9455950
0,00
270,00
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
468,00
0,00
8.425,12
0,00
29,90
0,00
126,58
0,00
499,71
0,00
148,72
0,00
468,00
0,00
8.425,12
0,00
29,90
0,00
126,58
0,00
499,71
0,00
407
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
148,72
408
409
410
411
412
413
414
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.606,56
0,00
350,00
0,00
515,00
0,00
500,00
0,00
1.606,56
0,00
350,00
0,00
515,00
0,00
415
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
416
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
665,43
0,00
417
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
665,43
-
-
-
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
IPTU
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
FEDERAL
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
926
FEDERAL
926
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
À PAGAR
1575
1575
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PAGTO ADVOGADO - MARCIO G DE F
JUNIOR
REF TARIFAS BANCARIAS
REF TARIFAS BANCARIAS
REF PGTO DIARIA - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO DIARIA - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO ASSIANATURA LISTEL CARVAJAL LTDA
REF PGTO ASSIANATURA LISTEL CARVAJAL LTDA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO ASSINATURA LISTEL - CARVAJAL
LTDA
REF PGTO ASSINATURA LISTEL - CARVAJAL
LTDA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO IPTU 2013 - ESCRITORIO MAO
REF PGTO IPTU 2013 - ESCRITORIO MAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - VALDECIR O
REIS
REF PGTO FGTS RESCISAO - VALDECIR O
REIS
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF COMPRA SACO LIXO - TRT MAO
REF COMPRA SACO LIXO - TRT MAO
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO RESCISAO - ELIACIM M C DA C
MATOS
REF PGTO RESCISAO - ELIACIM M C DA C
MATOS
Página 102
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
044458
044458
056614
056614
130955
130955
300329
300329
6,50
0,00
1.548,50
0,00
1.678,60
0,00
17.248,81
0,00
39,50
0,00
500,00
0,00
3.421,45
0,00
1.000,00
1.200,00
0,00
6,50
0,00
1.548,50
0,00
1.678,60
0,00
17.248,81
0,00
39,50
0,00
500,00
0,00
3.421,45
0,00
0,00
0,00
2.200,00
Histórico / Complemento
Data : 10/05/2013
418
419
420
421
422
423
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0002
778
1.1.1.01.0001 - CAIXA
829
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
592266
3.383,75
0,00
830
835
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO592266
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
593920
0,00
401,40
3.383,75
0,00
836
867
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO593920
LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
27297
0,00
25,28
401,40
0,00
868
1.1.1.01.0001 - CAIXA
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
Totais dessa Data ====>
27297
10/05/2013
0,00
25,28
53.419,50
53.419,50
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
250.000,00
0,00
156,97
0,00
11.466,40
0,00
137,80
0,00
17.700,00
0,00
250.000,00
0,00
156,97
0,00
11.466,40
0,00
137,80
0,00
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF DESPESA COM SEDEX
REF DESPESA COM SEDEX
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF ADIANTAMENTO - JOSE O R BARROS
REF ADIANTAMENTO - PAULO B DO N DE
BRITO
REF ADIANTAMENTO - PAULO B DO N DE
BRITO E JOSE OSVALDO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO S.A
REF VALE DO MES
REF TRANSP DE CARGAS - GOLLOG SERV DE
CARGAS AEREAS
REF TRANSP DE CARGAS
Data : 11/05/2013
994
995
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300281
300281
11/05/2013
REF TRANSFENCIA BANCO
REF TRANSFENCIA
Data : 13/05/2013
424
425
426
427
428
429
430
431
432
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
1301882
1301882
58146
58146
322170
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA BILHETAGEM
- ESCRITORIO BELEM
- ESCRITORIO BELEM
PASSE FACIL
PASSE FACIL
SERVIPESCA
SERVIPESCA
SISTEMA DE
Página 103
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/05/2013
433
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
322170
434
435
436
437
438
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
575102999
575102999
57102990
57102990
439
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
440
441
442
443
444
445
779
780
781
782
783
784
843
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0028
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
-
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FESTAS E COMEMORACOES
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
844
966
967
968
969
970
971
2.1.1.01.0017
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
990001
990001
300331
300331
188717
188717
13/05/2013
0,00
17.700,00
550,84
0,00
931,62
0,00
215,18
0,00
550,84
0,00
931,62
0,00
0,00
215,18
46,75
0,00
1.210,07
0,00
0,00
62.863,56
24.471,86
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
147.642,17
0,00
46,75
0,00
1.210,07
62.863,56
0,00
0,00
24.471,86
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
28.645,83
8.431,05
0,00
147.642,17
0,00
0,00
20.320,57
0,00
0,00
37.076,88
576.290,67
576.290,67
12.746,70
0,00
12.054,00
0,00
648,61
0,00
7.083,58
0,00
3.651,02
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
0,00
12.746,70
0,00
12.054,00
0,00
648,61
0,00
7.083,58
0,00
3.651,02
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSA
MACEDO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSA
MACEDO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO FERIAS - IVAN CARLOS
REF PGTO FERIAS - IVAN CARLOS
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF COMEMORAÇÃO DIAS DAS MAES
REF COMEMORAÇÃO DIAS DAS MAES
REF DESPESA VIAGEM
REF DESPESA VIAGEM
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
I S DE
I S DE
GOMES
GOMES
Data : 14/05/2013
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CODOMAR
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
242
242
1278490
1278490
FEDERAL
245
245
246
246
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA
REF PGTO FATURA
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALRIO
REF PGTO SALRIO
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO
-
CODOMAR
CODOMAR
SINETRAM
SINETRAM
- SEDUP/PA
- SEDUP/PA
- SEDUP/PA
Página 104
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
727220
727220
300332
300332
30.249,21
0,00
3.312,00
0,00
3.500,00
0,00
34.533,49
0,00
3.500,00
0,00
30.249,21
0,00
6.812,00
0,00
3.500,00
0,00
34.533,49
0,00
579.835,16
579.835,16
155.890,80
0,00
409.926,83
0,00
468.500,00
0,00
5.587,00
0,00
1.773,50
0,00
179,33
0,00
535,00
0,00
1.400,00
0,00
150,00
0,00
520,86
0,00
375,52
0,00
1,54
0,00
21,50
0,00
1.003.056,59
0,00
877,10
0,00
155.890,80
0,00
409.926,83
0,00
468.500,00
0,00
5.587,00
0,00
1.773,50
0,00
179,33
0,00
535,00
0,00
1.400,00
0,00
150,00
0,00
520,86
0,00
375,52
0,00
1,54
0,00
21,50
0,00
1.003.056,59
0,00
Histórico / Complemento
Data : 14/05/2013
460
461
785
786
787
788
789
790
890
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
Totais dessa Data ====>
300333
300333
300332
14/05/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA CAIXA
ADIANTAMENTO - SEGIO NUNES
ADIANTAMENTO - SEGIO NUNES
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
Data : 15/05/2013
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
813
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
814
847
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
72
505
0,00
160,00
877,10
0,00
848
849
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
505
2561
0,00
379,50
152,00
0,00
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
421
421
232
232
1305103260
1305103260
530
530
056614
056614
130955
130955
990001
990001
72
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RES SERVICO - TRT/AM
REF RES SERVICO
REF RES SERVICO - SEDUC/AM
REF RES SERVICO
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FATURA - ABS SAUDE
REF PGTO FATURA - ABS SAUDE
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO INTERNET - NET SERVICOS
REF PGTO INTERNET - NET SERVICOS
REF COMPRA UNIFORMES - INCRA MAO
REF COMPRA UNIFORMES - INCRA MAO
REF PGTO ALUGEUL CARRO E MOTO - MAO
REF PGTO ALUGEUL CARRO E MOTO - MAO
REF PGTO ESTACIONAMENTO - MAO
REF PGTO ESTACIONAMENTO - MAO
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA UNIFORME - HCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LTDA - EPP
REF COMPRA UNIFORME
REF MANUTENCAO SISTEMA
-TECNO-INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
REF MANUTENCAO SISTEMA
REF SERVICO HOSPEDAGEM - C B BARROS &
CIA LTD
Página 105
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 15/05/2013
850
873
2.1.1.01.0030 - C.B. BARROS E CIA LTDA
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
972
973
974
979
980
1023
1024
1025
1026
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0009
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
300333
CAIXA
300333
CAIXA
300333
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
300333
DO TRABALHO
1027
1028
1029
1030
1031
1032
3.2.3.01.0008
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0009
-
TAXAS DIVERSAS
TELEFONE E INTERNET
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
CARTÓRIO
Totais dessa Data ====>
2561
505
0,00
0,00
379,50
8,00
28.645,83
8.431,05
0,00
15,00
0,00
18.105,24
7.000,00
5.126,44
971,00
0,00
0,00
37.076,88
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491,00
1.735,71
3,30
0,00
20,00
10,80
0,00
0,00
0,00
33.463,49
0,00
0,00
2.119.890,44
2.119.890,44
171
171
191
191
211
211
210
210
138708-01
138708-01
8.160,69
0,00
8.160,69
0,00
8.160,69
0,00
6.189,80
0,00
40.000,00
12,85
0,00
8.160,69
0,00
8.160,69
0,00
8.160,69
0,00
6.189,80
0,00
0,00
138708-01
0,00
42.512,85
149,95
0,00
1.416,00
0,00
149,95
0,00
300333
300333
300333
300333
300333
300333
15/05/2013
REF SERVICO HOSPEDAGEM
REF MANUTENCAO SISTEMA
-TECNO-INFORPOWE
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF REPASSE SEDUC/PA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO FATURA 493 - CENTRO
ESPECIALIXADO
REF PGTO TAXAS JUCEPA
REF PGTO TELEFONE - TIM
REF PGTO AUTENTICACAO - KOS MIRANDA
REF PGTO DIVERSOS
REF DESPESA VIAGENS
REF PGTO AUTENTICACAO - VAL DE CAES
Data : 16/05/2013
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0013
2.1.1.01.0071
3.2.3.02.0002
500
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
501
502
503
2.1.1.01.0079 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
2983190776
LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2983190776
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
504
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.416,00
505
506
507
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.416,00
0,00
1.652,90
0,00
1.416,00
0,00
508
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.652,90
509
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
4,62
0,00
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRANSGLOBAL
TOP NORTE COM DE VEICULOS LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - TRANSGLOBAL
REF REC SERVICO
REF PGTO FATATURA COMPRA SAVEIRO
REF TARIFA DE SERVICO COMPRA SAVEIVO
- TOP NORTE VEICULOS
REF COMPRA SAVEIRO - TOP NORTE
VEICULOS
REF PGTO FATURA - DIGITAL RIVER
REF PGTO FATURA - DIGITAL RIVER
REF PGTO DIARIA - PEDRO P DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIA - PEDRO P DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIA - WANNW P SOARES
REF PGTO DIARIA - WANNW P SOARES
REF PGTO RESCISAO - WANDERSON V DOS S
SILVA
REF PGTO RESCISAO - WANDERSON V DOS S
SILVA
REF TAR CX PRG
Página 106
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
130955
727220
727220
138708-01
0,00
24.644,45
0,00
2.500,00
4,62
0,00
24.644,45
0,00
Histórico / Complemento
Data : 16/05/2013
510
511
512
712
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.02.0005
713
1.3.2.05.0001 - VEÍCULOS
138708
40.000,00
0,00
714
803
2.1.1.01.0071 - TOP NORTE COM DE VEICULOS LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
138708
1611
0,00
370,17
40.000,00
0,00
804
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1611
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ====>
16/05/2013
0,00
370,17
142.838,81
142.838,81
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO EMPLACAMENTO E ACESSORIOS TOP NORTE VEICULOS
REF COMPRA SAVEIRO - TOP NORTE COM DE
VEICULOS
REF COMPRA SAVEIRO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Data : 17/05/2013
513
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
300336
3.743,60
0,00
514
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300336
0,00
3.743,60
515
516
517
518
795
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
727220
727220
970651
500,00
0,00
42.117,85
0,00
149,95
0,00
500,00
0,00
42.117,85
0,00
796
799
2.1.1.01.0079 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
970651LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
594
0,00
236,00
149,95
0,00
800
819
2.1.1.01.0023 - S MONTEIRO E CIA LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
594
857
0,00
1.057,07
236,00
0,00
820
839
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
857
993
0,00
2.065,00
1.057,07
0,00
840
896
897
898
989
990
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
2.1.1.01.0037
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0010
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0022
3.2.1.02.0018
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
993
300338
300338
300338
239
239
300337
300337
300337
300337
300337
300337
300337
300337
0,00
14.158,50
3.000,00
0,00
0,00
2.261,34
1.150,00
20.000,00
600,00
725,00
162,50
119,09
220,50
0,00
2.065,00
0,00
0,00
17.158,50
2.261,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.977,09
-
-
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
E BEZERRA DE OLIVEIRA
CAIXA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
M.T.E/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
COMBUSTIVEL
BENS NÃO IMOBILIZADO
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SINELPA
REF PGTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SINELPA
CRED TEV
CRED TEV
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MATERIAL ESCRITORIO DIGITAL RIVER DO BRASIL
REF COMPRA MATERIAL ESCRITORIO
REF COMPRA UNIFORME - S MONTEIRO &
CIA LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF EXAME OCUPACIONAIS - E. BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAME OCUPACIONAIS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO DIVEROS
REF REC SERVICO - IMTE/AM
REF REC SERVICO - IMTE/AM
REF REPASSE SEDUC/AM
REF REPASSE SEDUC/PA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF VT DO MES - DSEI
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA PISTOLA TEKMA - COSMORAMA
REF PGTO INSS CASTANHAL
REF PGTO DIVERSOS
Página 107
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 17/05/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
17/05/2013
Débito
Crédito
92.266,40
92.266,40
177,66
0,00
995,79
0,00
4.043,62
0,00
177,66
0,00
995,79
0,00
0,00
4.043,62
1.453,66
0,00
741,40
0,00
0,00
0,00
1.453,66
0,00
741,40
441,97
441,97
0,00
030147
030147
030827
030827
727220
727220
4703
6,50
0,00
6,50
0,00
34.436,59
0,00
917,68
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
34.436,59
0,00
4703
190577
0,00
1.591,79
917,68
0,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
190577
CAIXA
300339
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300339
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
183100
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
183100
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO265863
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
265863
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
0,00
5.256,16
0,00
451,02
0,00
19.892,00
0,00
970,31
0,00
2,00
0,00
1.591,79
0,00
5.256,16
0,00
451,02
0,00
19.892,00
0,00
970,31
0,00
2,00
71.384,65
71.384,65
4.588,59
15,14
0,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 20/05/2013
519
520
521
522
523
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
524
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
391
525
526
527
528
529
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
30355602
30355602
530
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
531
532
533
534
535
536
815
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0022
816
823
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
824
899
900
901
902
903
904
905
906
1043
1044
2.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0007
-
-
-
-
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
S MONTEIRO E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
4648
4648
391
20/05/2013
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF PGTO TELEFONE SLZ
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO - FABIANA G DE
OLIVEIRA
REF PGTO RESCISAO - FABIANA G DE
OLIVEIRA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF TAR BO 24H
REF TAR BO 24H
Data : 21/05/2013
537
538
2.1.1.03.0001 - IRRF À RECOLHER
3.2.3.01.0009 - MULTAS
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO IR ABRIL
REF PGTO MULTA IR ABRIL
Página 108
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
458,61
0,00
1,51
965,18
0,00
54.189,70
178,82
0,00
181,80
0,00
520,86
0,00
54.075,46
0,00
650.000,00
0,00
699.294,80
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
881,57
4.603,73
0,00
460,12
0,00
0,00
965,18
0,00
0,00
54.368,52
0,00
181,80
0,00
520,86
0,00
54.075,46
0,00
650.000,00
0,00
699.294,80
0,00
3.000,00
0,00
0,00
20,00
20,17
900,00
52,80
0,00
2.734,71
0,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.874,54
0,00
2.734,71
0,00
650.000,00
REF PGTO IR ABRIL
REF PGTO IR PRO LABORE ABRIL
REF PGTO IR PRO LABORE ABRIL
REF PGTO MULTA IR PRO LABORE ABRIL
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO INSS MES ABRIL
REF PGTO MULTA INSS MES ABRIL
REF PGTO INSS MES ABRIL
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF REC SERVICO - SEEL
REF REC SERVICO
REF AP CDB FLX
REF AP CDB FLX
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO RESCISAO - MARCELO B
RODRIGUES
REF DESPESA VIAGEM
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF VA - MANAUS
REF PGTO AUTENTICACAO
REF PGTO DIVERSOS
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF AP CDB FLX
REF AP CDB FLX
2.125.079,72
2.125.079,72
0,00
50.000,00
0,00
Data : 21/05/2013
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
907
908
909
910
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
SEEL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
911
912
913
914
915
916
917
918
919
3.1.1.01.0013
2.1.1.01.0005
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
-
DIÁRIA
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
VALE ALIMENTAÇÃO
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
530
530
255
255
000237
000237
727220
727220
300340
300340
300340
300340
300340
300340
300340
21/05/2013
Data : 22/05/2013
558
559
560
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
401
50.000,00
0,00
2.524,76
561
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
401
0,00
2.524,76
562
563
564
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1311133
1311133
39,60
0,00
39,00
0,00
39,60
0,00
565
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
15,00
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF COMPRA DE BUZINA - AUTO ELETRICA
SOARES
REF COMPRA DE CARIMBOS - CARRIMBOS
BRASIL
Página 109
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 22/05/2013
566
567
568
569
570
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
228,00
0,00
1.664,40
0,00
911,86
0,00
282,00
0,00
1.664,40
0,00
571
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
911,86
572
573
574
575
576
577
578
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
3.682,83
0,00
23.894,55
0,00
9.991,70
0,00
2.034,69
0,00
3.682,83
0,00
23.894,55
0,00
9.991,70
0,00
579
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
2.034,69
580
581
582
583
584
585
3.2.1.02.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0062
1.1.1.01.0001
-
LEGAIS E JUDICIAIS
CAIXA
ALUGUÉIS
CAIXA
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
CAIXA
2.000,00
0,00
200,00
0,00
457,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
200,00
0,00
457,00
586
587
588
589
981
982
983
984
1012
1013
1014
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.677,52
0,00
11.669,22
0,00
9,00
0,00
2,00
0,00
17.000,00
3.000,00
0,00
0,00
1.677,52
0,00
11.669,22
0,00
9,00
0,00
2,00
0,00
0,00
20.000,00
131.041,13
131.041,13
10.838,59
0,00
112.273,70
0,00
1.220,00
0,00
10.838,59
0,00
112.273,70
0,00
0,00
1.220,00
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
990001
990001
300342
300342
727220
727220
300341
300341
300341
22/05/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF DESPESAS DIVERSAS
REF PGTO DIARIA - FELIPE W STEGUN
REF PGTO DIARIA - FELIPE W STEGUN
REF PGTO FERIAS - CLAUDIA H DA C
TAVARES
REF PGTO FERIAS - CLAUDIA H DA C
TAVARES
REF PGTO RESCISAO - TAINA L DA R KOBS
REF PGTO RESCISAO - TAINA L DA R KOBS
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO RESCISAO - GILDA M M DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - GILDA M M DA
SILVA
REF PGTO ASSESSORIA UFMA
REF PGTO ASSESSORIA UFMA
REF PGTO DIF ALUGUEL
REF PGTO DIF ALUGUEL
REF PGTO
REF COMPRA DE MOTOSERRAS - MA
MOTOSERRAS E MAQUINAS
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF REPASSE SEEL
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 24/05/2013
590
591
592
593
594
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
2.1.1.03.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
595
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/MA
COFINS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
237
237
300343
300343
1034
1034
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - DPU/MA
REF REC SERVICO
REF PGTO COFINS MES ABRIL
REF PGTO COFINS MES ABRIL
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
Página 110
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 24/05/2013
596
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
1.220,00
0,00
597
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.220,00
598
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
10355
1.220,00
0,00
599
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10355
0,00
1.220,00
600
601
602
2.1.1.03.0003 - PIS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
24.424,34
0,00
395,12
0,00
24.424,34
0,00
603
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
395,12
604
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
1.000,00
0,00
605
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.000,00
606
608
609
610
611
612
1045
1046
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0007
2.722,52
0,00
3,08
0,00
133.640,17
0,00
2,00
0,00
0,00
2.722,52
0,00
3,08
0,00
133.640,17
0,00
2,00
288.959,52
288.959,52
2.130,00
0,00
-
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
130955
130955
727220
727220
24/05/2013
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO PIS MES ABRIL
REF PGTO PIS MES ABRIL
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIA N C
BEZERRA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIA N C
BEZERRA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - NILTON
D M NETO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - NILTON
D M NETO
CRED TEV
CRED TEV
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TAR BCO 24H
REF TAR BCO 24H
Data : 25/05/2013
710
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
3325
711
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3325
Totais dessa Data ====>
25/05/2013
0,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
21.470,00
0,00
1.057,07
0,00
8.421,74
0,00
234,79
0,00
1.693,08
0,00
0,00
21.470,00
0,00
1.057,07
0,00
8.421,74
0,00
234,79
0,00
1.693,08
REF COMPRA DE RACADEIRA - MARANHAO
MOT E MAQ LTDA
REF COMPRA DE RACADEIRA
Data : 27/05/2013
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
857
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
857
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
50440413
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
50440413
UNIMED-BELÉM
799713
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
799713
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
CARTAO
CARTAO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
- SODEXO
- SODEXO
- POSTO ANTUNES
- POSTO ANTUNES
VISA
VISA
- TRON INFORMATICA
- TRON INFORMATICA
- UNIMED
- UNIMED
Página 111
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/05/2013
623
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
624
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
625
626
920
921
922
923
924
925
926
927
928
985
986
1000
1001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0014
1.1.2.03.0002
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
ALUGUÉIS
ALUGUÉIS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
300344
300344
300344
300344
300344
300344
300344
27/05/2013
415,92
0,00
0,00
415,92
49.509,36
0,00
8.665,64
0,00
4.665,64
1.900,00
1.200,00
1.900,00
300,00
4.214,02
0,00
2,00
0,00
2.037,10
0,00
0,00
49.509,36
0,00
8.665,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.179,66
0,00
2,00
0,00
2.037,10
107.686,36
107.686,36
522,08
0,00
10.692,00
0,00
17.100,00
0,00
1.417,92
0,00
522,08
0,00
10.692,00
0,00
17.100,00
0,00
0,00
1.417,92
25.066,36
0,00
55,10
0,00
25.066,36
0,00
0,00
0,00
49,59
5,51
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DO S
R BARROSO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DO S
R BARROSO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ALUGURL - OSVALDO
REF PGTO ALUGURL - BELEM
REF ADIANTAMENTO - JANE NEVES
REF PAGTO RESCISAO
REF PGTO DIVERSOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
CRED TEV
CRED TEV
Data : 28/05/2013
627
628
629
630
631
632
633
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
634
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
635
636
715
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
727220
727220
5807
716
717
2.1.1.01.0072 - VIERA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
5807
5807
876
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
960999
934,00
0,00
877
878
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO960999
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
961009
0,00
1.000,80
934,00
0,00
879
929
930
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO961009
LTDA
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
4.000,00
0,00
1.000,80
0,00
4.000,00
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
184040
184040
1318227
1318227
324934
324934
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA BILHETAGEM
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARCIA S
NOBREGA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARCIA S
NOBREGA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF COMPRA MAT HIGIENE - VIERA BRASIL
DIST LTDA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ESTORNO CH
Página 112
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 28/05/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
28/05/2013
Débito
Crédito
60.788,26
60.788,26
400,00
0,00
0,00
400,00
1.606,50
0,00
70,40
0,00
32.652,00
0,00
9.354,90
0,00
6,50
0,00
39.384,81
0,00
466,40
0,00
2.415,23
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
2.500,00
2.415,23
630,00
7.160,96
353,59
60,00
35,00
0,00
1.606,50
0,00
70,40
0,00
32.652,00
0,00
9.354,90
0,00
6,50
0,00
39.384,81
0,00
466,40
0,00
2.415,23
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 29/05/2013
637
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
638
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
931
932
933
934
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.3.01.0011
3.2.1.02.0002
1.1.2.03.0002
1011
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO453731
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
453731
VALE TRANSPORTE
1320706
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1320706
VALE TRANSPORTE
1283331
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1283331
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
006452
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
006452
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
TARIFAS BANCÁRIAS
9*02170
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9*02170
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
H.S.SCARLERCIO
300345
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300345
CAIXA
300345
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300345
CAIXA
300346
CAIXA
300346
CAIXA
300346
SALARIOS
À PAGAR
300346
IPTU
300346
FRETES E CARRETOS
300346
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300346
Totais dessa Data ====>
300346
29/05/2013
0,00
13.154,78
102.111,52
102.111,52
409.926,83
0,00
24.694,39
4.938,88
54.327,65
423.168,52
0,00
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
541.482,44
REF PGTO SERVICO DE LIMPEZA CAIXA
DAGUA - MAKARIOS EMPREENDIMENTOS
REF PGTO SERVICO DE LIMPEZA CAIXA
DAGUA - MAKARIOS EMPREENDIMENTOS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO RESCISAO - MARCIA S NOBREGA
REF PGTO RESCISAO - MARCIA S NOBREGA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COV DB AUTOMATICO
REF COV DB AUTOMATICO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA
REF REPASSE SEDUC/PA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO IPTU APTO 1302
REF PTGO FRETE - GOLLOG
REF ADIANTAMENTO SALARIO - CARLOS
MARQUES
REF PGTO DIVERSOS
Data : 31/05/2013
52
53
54
55
56
57
58
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
-
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
257
257
257
257
257
258
258
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
Página 113
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
258
258
258
258
258
258
259
259
259
259
259
259
259
259
260
260
260
260
260
260
260
260
261
261
261
261
261
261
261
261
262
262
262
262
262
262
262
262
263
263
263
263
263
263
263
263
264
264
264
264
27.074,12
5.414,82
3.519,64
16.244,47
6.497,80
59.563,07
25.933,54
0,00
1.659,22
331,84
215,70
995,53
398,20
3.650,27
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.507,98
0,00
1.887,91
377,58
245,43
1.132,74
453,10
4.153,39
15.357,98
0,00
982,60
196,52
127,74
589,56
235,82
2.161,70
12.798,31
0,00
818,83
163,77
106,45
491,30
196,51
1.801,43
7.678,98
0,00
491,30
98,26
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.184,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.376,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECAITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 114
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
264
264
264
264
265
265
265
265
265
265
265
265
266
266
266
266
266
266
266
266
267
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
269
269
269
270
270
270
270
270
270
270
270
271
271
271
271
271
63,87
294,78
117,91
1.080,86
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
13.549,16
0,00
866,87
173,37
112,70
520,12
208,05
1.907,11
14.611,73
6.146,16
0,00
393,23
78,65
51,11
235,94
94,37
865,10
10.838,59
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.599,25
8.160,68
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
2.261,33
0,00
151,67
30,33
19,72
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0016
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/AM
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTE/AM
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
Página 115
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
271
271
271
272
272
272
272
272
274
274
274
274
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275
275
275
276
276
276
276
276
276
276
276
278
278
278
278
278
278
278
278
279
279
279
279
279
279
279
279
280
280
91,00
145,60
333,67
5.137,53
0,00
309,49
61,90
680,88
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
512,95
820,71
1.880,80
6.271,62
0,00
401,26
80,25
52,16
240,75
96,30
882,76
1.861,60
0,00
119,10
23,82
15,48
71,46
28,59
262,03
10.946,73
0,00
700,37
140,07
91,05
420,22
168,09
1.540,81
11.324,21
0,00
724,52
144,90
94,19
434,71
173,88
1.593,94
6.791,20
0,00
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
3.2.3.01.0006
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
-
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.025,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.382,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.007,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.490,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.689,95
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DSEI/AM
Página 116
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
434,50
86,90
56,48
260,70
104,28
955,89
33.956,00
0,00
2.172,49
434,50
282,42
1.303,49
521,40
4.779,47
9.880,25
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
151,71
1.390,69
34.477,62
0,00
2.076,96
415,39
4.569,32
434.078,93
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
155.890,80
0,00
12.209,16
2.441,83
1.587,19
7.325,50
11.720,79
26.860,15
242.544,51
0,00
315,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.449,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
244.183,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.544,51
0,00
315,00
0,00
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF REC SERVICO
REF EXAME ADMISSIONAL
REF EXAME ADMISSIONAL
REF PGTO SALARIO - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO SALARIO - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO IPTU - ESCRITORIO SLZ
REF PGTO IPTU - ESCRITORIO SLZ
Data : 31/05/2013
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
653
654
655
656
657
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
658
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.820,00
659
660
3.2.3.01.0011 - IPTU
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
63,38
0,00
0,00
63,38
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FIO-CRUZ
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
280
280
280
280
280
280
281
281
281
281
281
281
281
281
282
282
282
282
282
282
282
282
283
283
283
283
283
284
284
284
284
284
285
285
285
285
285
285
285
285
233
233
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 117
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013
661
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
662
663
664
665
666
667
668
669
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
2.442,19
0,00
0,00
160,00
0,00
30.546,00
0,00
1.679,60
0,00
1.327,60
2.442,19
0,00
160,00
0,00
30.546,00
0,00
1.679,60
0,00
670
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.327,60
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
703
705
706
707
708
709
721
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0003
000626
000626
031607
031607
034683
034683
990001
990001
267
267
267
267
267
267
164
26.634,73
0,00
150.000,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
9.036,46
0,00
0,00
175,73
114,22
527,18
210,87
1.933,00
120,00
0,00
26.634,73
0,00
150.000,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
9.036,46
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722
723
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
LTDA
164
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
164
0,00
0,00
100,00
20,00
811
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
872
834,01
0,00
812
861
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
872
458422
0,00
1.394,92
834,01
0,00
862
869
2.1.1.01.0064 - REDE CELPA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
458422
36342
0,00
18.522,00
1.394,92
0,00
870
874
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO36342
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
0363432
0,00
18.522,00
18.522,00
0,00
875
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO0363432
LTDA
0,00
18.522,00
935
936
937
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
3.2.3.01.0010 - TLPL
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
136,58
239,58
600,00
0,00
0,00
0,00
-
-
410
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
410
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
11726
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11726
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO518511
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
518511
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
300347
300347
300347
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTE
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTE
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO SALARIO - LENIETE A DOS
SANTOS
REF PGTO SALARIO - LENIETE A DOS
SANTOS
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF AP CDB FLX
REF AP CDB FLX
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF REC SERVICO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - JPR COM
LOC RELOGIO DE PONTO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - JPR COM
LOC RELOGIO DE PONTO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF CONSUMO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF CONSUMO ENERGIA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF PGTO PARCELA ISS
REF PGTO PARCELA TLPL
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
Página 118
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/05/2013
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
3.2.1.02.0003
1.1.2.03.0001
3.1.1.02.0011
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
UNIFORME
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
991
998
999
1033
1034
1035
1036
1037
1038
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
2.1.1.02.0001
3.1.1.01.0006
1.1.1.02.0006
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS A RECOLHER
INSS
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FIO-CRUZ
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
300347
300347
300347
300347
300347
285
233
233
31/05/2013
Totais do Mês de Maio ====>
35,00
1.000,00
152,00
1.181,65
0,00
933.365,82
9.886,53
32.047,04
11.686,64
16.990,00
3.385,29
15.450,84
7.419,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.344,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.646,35
23.598,85
9.073,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.453,79
0,00
0,00
268.788,36
26.147,78
2.049,70
0,00
24.912,15
0,00
114.679,39
0,00
112.172,21
0,00
275,30
4.110,94
521,46
80.932,84
4.603,66
2.157,46
44,00
865.266,83
0,00
76.453,79
268.788,36
0,00
0,00
0,00
2.049,70
0,00
24.912,15
0,00
114.679,39
0,00
112.172,21
4.316.899,75
4.316.899,75
14.361.552,51
14.361.552,51
342,30
0,00
0,00
342,30
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
MES
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
COMPRA MAT ESCRITORIO
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
COMPRA UNIFORME
PGTO FATURA - UNIMED
PGTO DIVERSOS
SALARIO DO MES
AVISO PREVIO DO MES
FERIAS DO MES
13º SALARIO DO MES
INSALUBRIDADE DO MES
SALARIO MATERNIDADE DO MES
SALARIO FAMILIA DO MES
PRO LABORE DO MES
VT DO MES
VA DO MES
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
CONT ASSISTENCIAL DO MES
CONT CONFEDERATIVA DO MES
CONT ASSISTENCIAL DO MES
INSS DO MES
IR DO MES
DSR DO MES
2ª VIA CARTAO
SALARIO A PAGAR DO MES
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
REC SERVICO - FIOCRUZ
REC SERVICO - FIOCRUZ
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISÃO PIS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
Data : 01/06/2013
604
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1646
605
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
1646DO TRABALHO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COMERCIO
DE DER DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 119
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/06/2013
638
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
520
160,00
0,00
639
640
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
520
520
0,00
0,00
152,00
8,00
502,30
502,30
59555
1.400,00
0,00
900,00
0,00
342,46
0,00
1.400,00
0,00
900,00
0,00
59555
0,00
342,46
16.159,50
0,00
2.065,00
0,00
16.159,50
0,00
0,00
2.065,00
3.383,75
0,00
264,00
0,00
3.025,00
0,00
917,68
0,00
189,75
0,00
1.913,90
0,00
6.811,11
0,00
6,50
0,00
76,00
0,00
455,90
0,00
755,94
0,00
115,39
0,00
1,54
0,00
9.036,63
0,00
3.383,75
0,00
264,00
0,00
3.025,00
0,00
917,68
0,00
189,75
0,00
1.913,90
0,00
6.811,11
0,00
6,50
0,00
76,00
0,00
455,90
0,00
755,94
0,00
115,39
0,00
1,54
0,00
Totais dessa Data ====>
01/06/2013
REF SERV MANUTENCAO TECNO-INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
REF SERV MANUTENCAO
REF SERV MANUTENCAO
Data : 03/06/2013
211
212
213
214
215
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
216
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
217
218
219
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO590562
LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
590562
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
993
220
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
-
-
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
993
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO592266
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
592266
VALE TRANSPORTE
1325880
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1325880
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO590112
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
590112
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
4703
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4703
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
024264
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
024264
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
900001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
900001
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
056614
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
056614
TARIFAS BANCÁRIAS
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PAGTO FATURA - OPTICAL SEGURANCA
REF PAGTO FATURA - OPTICAL SEGURANCA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO SERVEPESCA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO SERVEPESCA
REF PAGTO FATURA - SODEXO
REF PAGTO FATURA - SODEXO
REF PAGTO FATURA - E BEZERRA DE
OLIVEIRA
REF PAGTO FATURA - E BEZERRA DE
OLIVEIRA
REF PAGTO FATURA - SODEXO
REF PAGTO FATURA - SODEXO
REF PAGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PAGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PAGTO FATURA - SODEXO
REF PAGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PAGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PAGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO ENERGIA - MAO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DEB TALAO
REF DEB TALAO
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 120
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/06/2013
248
634
635
636
637
641
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0024
2.1.1.01.0097
3.1.1.02.0011
2.1.1.01.0098
3.2.1.02.0021
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
COSMORAMA VIDROS E MAT CONSTRUCAO LTDA
UNIFORME
W DE SOUZA BARROSO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
727220
3600
3600
96
96
958
0,00
113,00
0,00
4.200,00
0,00
8.400,00
9.036,63
0,00
113,00
0,00
4.200,00
0,00
642
643
680
681
682
683
684
685
815
816
2.1.1.01.0019
2.1.1.03.0009
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0013
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
958
ISS À RECOLHER
958
CAIXA
300353
SALARIOS
À PAGAR
300353
DIÁRIA
300353
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300353
LEGAIS E JUDICIAIS
300353
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300353
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
0,00
0,00
3.120,63
785,07
220,50
200,00
1.100,00
0,00
25,00
0,00
8.042,16
357,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.426,20
0,00
25,00
65.984,25
65.984,25
Totais dessa Data ====>
03/06/2013
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - COSMORAMA
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF COMPRA UNIFORME - W DE SDOUZA
REF COMPRA UNIFORME
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUOS LTDA
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SALARIO - MARIO SERGIO
REF PGTO DIARIA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA
REF PGTO DIVERSOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 04/06/2013
249
250
251
252
253
254
255
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
150.000,00
0,00
832,00
0,00
900,84
0,00
1.126,18
0,00
150.000,00
0,00
832,00
0,00
900,84
0,00
256
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.126,18
257
258
259
260
261
262
263
264
265
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
691,19
0,00
2.000,00
0,00
1.707,27
0,00
5.085,00
0,00
1.656,35
0,00
691,19
0,00
2.000,00
0,00
1.707,27
0,00
5.085,00
0,00
266
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.656,35
267
268
269
270
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
6,50
0,00
70.863,91
0,00
0,00
6,50
0,00
70.863,91
-
-
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
019132
019132
990001
990001
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - LUCIOLA C S
DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO - LUCIOLA C S
DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF VT MES JUNHO - MAO
REF VT MES JUNHO - MAO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO FATURA - HS SCALERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCALERCIO
REF PGTO SALARIO MES MAIO - RODRIGO
DE S ARAUJO
REF PGTO SALARIO MES MAIO - RODRIGO
DE S ARAUJO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
Página 121
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/06/2013
658
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
131369
30.051,00
0,00
659
660
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO131369
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
131387
0,00
1.530,00
30.051,00
0,00
661
662
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO131387
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
131362
0,00
19.748,00
1.530,00
0,00
663
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO131362
LTDA
0,00
19.748,00
664
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
131379
2.475,00
0,00
665
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
SERVIÇOS E COMÉRCIO131379
LTDA
FEDERAL
0,00
23.500,17
0,00
21.254,17
0,00
4.150,00
1.000,00
807,60
2.246,00
500,00
0,00
2.475,00
0,00
23.500,17
0,00
21.254,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.703,60
342.131,18
342.131,18
-
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
VALE TRANSPORTE
CAIXA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
300355
300355
300354
300354
300354
300354
300354
300354
04/06/2013
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF PGTO SALARIO - MARCELO
REF PGTO SALARIO - LENE
REF VT DO MES - BARCARENA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 05/06/2013
271
272
273
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
271,43
0,00
364,13
0,00
271,43
0,00
274
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
364,13
275
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
601,16
0,00
276
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
601,16
277
278
279
280
281
282
283
284
2.1.1.02.0001
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
76,33
4,79
0,00
1.000,00
0,00
1.412,33
0,00
1.801,10
0,00
0,00
81,12
0,00
1.000,00
0,00
1.412,33
0,00
285
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.801,10
286
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
47,05
0,00
-
INSS A RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO DIF FGTS MES ABRIL
REF PGTO DIF FGTS MES ABRIL
REF PGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL S DOS
ANJOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL S DOS
ANJOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - WELLINGTON B
LOPES
REF PGTO FGTS RESCISAO - WELLINGTON B
LOPES
REF PGTO DIF INSS MES ABRIL
REF PGTO DIF INSS MES ABRIL
REF PGTO DIF INSS MES ABRIL
REF OGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
REF OGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES MAIO - MARIA DE
N N VOGADO
REF PGTO SALARIO MES MAIO - MARIA DE
N N VOGADO
REF TAR CX PRG
Página 122
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO MAUTOMATICA
REF APLICACAO MAUTOMATICA
REF COMPRA PECAS P/ VEICULOS MARANHA MOTOSERRAS E MAQ LTD
REF COMPRA PECAS P/ VEICULOS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIF SALARIO - CARLOS MARQUES
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO IPVA
REF PGTO DIVERSOS
REF REC SERVICO - IUFMA/MA
REF REC SERVICO - IUFMA/MA
Data : 05/06/2013
287
288
289
596
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
130955
990001
990001
3384
0,00
548.151,46
0,00
466,00
47,05
0,00
548.151,46
0,00
597
696
697
698
699
700
821
822
2.1.1.01.0062
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
1.1.1.02.0003
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
TELEFONE E INTERNET
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3384
300356
300356
300356
300356
300356
247/254
247/254
0,00
205,00
318,00
22,20
164,65
0,00
0,00
530.939,46
466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709,85
530.939,46
0,00
1.085.845,09
1.085.845,09
153,50
0,00
153,50
0,00
16.787,29
0,00
0,00
153,50
57,65
0,00
16.476,14
0,00
100,00
0,00
48,18
0,00
1.352,79
0,00
1,54
0,00
40.789,80
0,00
57,65
16.476,14
100,00
22.600,00
0,00
0,00
57,65
0,00
16.476,14
0,00
100,00
0,00
48,18
0,00
1.352,79
0,00
1,54
0,00
40.789,80
0,00
0,00
0,00
0,00
22.600,00
98.366,89
98.366,89
5.282,91
0,00
0,00
5.282,91
Totais dessa Data ====>
05/06/2013
Data : 06/06/2013
290
291
292
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0009 - CARTÓRIO
293
1.1.1.01.0001 - CAIXA
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
701
702
703
704
705
3.2.1.02.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.01.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0002
3.2.1.01.0017
3.2.1.02.0012
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
FRETES E CARRETOS
CAIXA
PLANO DE SAÚDE
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
PLANO DE SAÚDE
CORREIIOS E SEDEX
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300357
300357
30024
30024
334012482
334012482
130955
130955
727220
727220
300357
300357
300357
300358
300358
06/06/2013
REF PGTO AUTENTICACAO -KOS MIRANDA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF PGTO DE FRETES - GOLLOG
REF PGTO DE FRETES - GOLLOG
REF PGTO PLANO SAUDE - BRADESCO SAUDE
REF PGTO PLANO SAUDE - BRADESCO SAUDE
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SEDEX
REF PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
REF PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
REF PGTO RESCISAO - MARIA M ABREU
REF PGTO RESCISAO - MARIA M ABREU
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO FRETE MERCADORIA - GOLLOG
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO DESEX
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO LIMP
Data : 07/06/2013
308
309
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0012 - INSS/PA
208
208
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
Página 123
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
8.160,69
0,00
22.223,26
0,00
147.642,17
0,00
3.390,00
0,00
2.369,31
0,00
8.160,69
0,00
22.223,26
0,00
147.642,17
0,00
3.390,00
0,00
0,00
2.369,31
342,30
0,00
1.394,92
0,00
75.628,90
0,00
688,00
0,00
342,30
0,00
1.394,92
0,00
75.628,90
0,00
0,00
688,00
727220
727220
330051
821,00
0,00
770,00
0,00
280,00
0,00
300,00
0,00
700,00
0,00
2.072,66
0,00
740.851,76
0,00
1.908,40
0,00
448.091,60
0,00
1,54
0,00
549.700,15
0,00
42,67
0,00
821,00
0,00
770,00
0,00
280,00
0,00
300,00
0,00
700,00
0,00
2.072,66
0,00
740.851,76
0,00
1.908,40
0,00
448.091,60
0,00
1,54
0,00
549.700,15
0,00
0,00
8.860,00
42,67
0,00
0,00
8.860,00
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA -TRAIN TRANSPORTES
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA -TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA -COMDER PETROLEO
REF PGTO FATURA -COMDER PETROLEO
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FGTS MES MAIO
REF PGTO FGTS MES MAIO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ODILEIA S DA
CRUZ
REF PGTO FGTS RESCISAO - ODILEIA S DA
CRUZ
REF PGTO SERVICO FIORINO IMP
REF PGTO SERVICO FIORINO IMP
REF COMPRA DE BOTAS - SLZ
REF COMPRA DE BOTAS - SLZ
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF RESGATE CDB FLX
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA MAT LIMPEZA - LJ GUERRA E
CIA LTDA
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA UNIFORMES - HSCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LTDA EPP
REF COMPRA UNIFORMES
Data : 07/06/2013
310
311
312
313
314
315
316
317
318
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
319
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
418
320
321
322
323
324
325
326
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1646
1646
327
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
600
3.2.1.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0004
601
614
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
330051
140
615
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
140
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PALMARES
BANCO BANPARÁ
EMATER
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FRETES E CARRETOS
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
238
238
244
244
188717
188717
8956874
8956874
418
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 124
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
300361
300361
300360
300360
300360
300360
300360
300360
300360
21.007,94
0,00
1.500,00
1.600,00
5.046,30
294,00
560,00
438,00
0,00
423,00
0,00
423,00
6.780,00
0,00
0,00
21.007,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.438,30
0,00
423,00
0,00
0,00
7.203,00
2.059.594,48
2.059.594,48
26.200,00
0,00
191,98
0,00
8.042,16
0,00
270,00
0,00
224,01
0,00
132,00
0,00
834,01
0,00
180,00
0,00
29,90
0,00
181,76
0,00
142,84
0,00
721,74
0,00
26.200,00
0,00
191,98
0,00
8.042,16
0,00
270,00
0,00
224,01
0,00
132,00
0,00
834,01
0,00
180,00
0,00
29,90
0,00
181,76
0,00
142,84
0,00
0,00
721,74
10,84
0,00
187,58
0,00
962,00
0,00
10,84
0,00
187,58
0,00
Histórico / Complemento
Data : 07/06/2013
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300359
300359
300359
07/06/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO SALARIO MES MAIO
PGTO SALARIO MES MAIO
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
VT MES - DSEI MANAUS
VT MES - MANAUS
VT MES CASTANHAL
PGTO SERVICO PRESTADO
PGTO SERVICO PRESTADO
PGTO DIVERSOS
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
ACERTO LIMP
Data : 10/06/2013
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
373
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
374
375
376
377
378
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
PROPAGANDA
945586802
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
945586802
TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
958
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
958
PROPAGANDA
945595002
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
945595002
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
50440513
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
50440513
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
5341
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5341
POSTO ANTUNES
872
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
872
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
32371
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32371
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO ANUNCIOS - CARJAVAL
REF PGTO ANUNCIOS - CARJAVAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO ANUNCIOS - CARVAJAL
REF PGTO ANUNCIOS - CARVAJAL
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRA
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRAS
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRAS
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO FGTS RESCISAO - TIAGO DA S
BITENCOURT
REF PGTO FGTS RESCISAO - TIAGO DA S
BITENCOURT
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO DIARIA - ROBERTO C SILVA
Página 125
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/06/2013
379
380
381
382
383
384
385
598
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.3.2.04.0001
0,00
1.548,50
0,00
10.589,90
0,00
16.931,12
0,00
2.700,00
962,00
0,00
1.548,50
0,00
10.589,90
0,00
16.931,12
0,00
599
626
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
167
6045
0,00
109,55
2.700,00
0,00
627
628
648
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
2.1.1.01.0072 - VIERA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
6045
6045
30545
0,00
0,00
23,30
10,96
98,59
0,00
649
720
721
722
723
724
725
817
818
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
30545
300363
300363
300362
300362
0,00
11.184,40
0,00
7.500,00
0,00
620,50
0,00
9,00
0,00
23,30
0,00
11.184,40
0,00
7.500,00
0,00
620,50
0,00
9,00
89.527,09
89.527,09
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EQUIPAMENTOS
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
056614
056614
727220
727220
167
10/06/2013
REF PGTO DIARIA - ROBERTO C SILVA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF PGTO SALARIO MES MAIO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO OPTICAL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO
REF COMPRAS DIVERSAS - VIEIRA BRASIL
DISTRIBUIDORA LT
REF COMPRAS DIVERSAS
REF COMPRAS DIVERSAS
REF FRETE MERCADORIA - GOLLOG SERV DE
CARGAS AEREAS
REF FRETE MERCADORIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO LIMP
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERNCIA CAIXA
REF ADIANTAMENTO -SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO -SERGIO NUNES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 11/06/2013
644
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
3848
3.750,50
0,00
645
646
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
3848
549
0,00
2.125,00
3.750,50
0,00
647
656
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
549 DO TRABALHO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
196861
0,00
136.972,76
2.125,00
0,00
657
666
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
196861
282147
0,00
2.250,00
136.972,76
0,00
667
668
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282147
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
282142
0,00
430,00
2.250,00
0,00
669
670
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282142
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
282185
0,00
15.010,00
430,00
0,00
671
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282185
LTDA
0,00
15.010,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CMO CENTRO
DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXANES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRAB
LTDA
REF EXANES OCUPACIONAIS
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Página 126
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/06/2013
672
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
282146
1.000,80
0,00
673
676
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282146
LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
53733
0,00
91,12
1.000,80
0,00
677
726
727
728
729
730
731
809
810
811
848
849
850
851
852
853
2.1.1.01.0071
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0002
3.2.1.02.0009
53733
901788
901788
130955
130955
727220
727220
300282
300282
300364
300364
300364
300364
0,00
496,13
0,00
1.690,92
0,00
11.612,06
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
2.200,00
0,00
4.000,00
1.461,00
71,80
50,00
91,12
0,00
496,13
0,00
1.690,92
0,00
11.612,06
0,00
0,00
20.320,57
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
854
855
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300364
300364
1.400,00
0,00
0,00
6.982,80
204.932,66
204.932,66
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
0,41
0,00
50.000,00
0,00
393,22
23,59
0,00
393,22
11,79
0,00
9.776,80
0,00
16.300,00
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
0,41
0,00
50.000,00
0,00
0,00
416,81
0,00
0,00
405,01
0,00
9.776,80
0,00
0,00
16.300,00
-
TOP NORTE COM DE VEICULOS LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
FRETES E CARRETOS
CARTÓRIO
Totais dessa Data ====>
11/06/2013
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SERV INSTALACAO SENSOR - TOP
NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
REF SERV INSTALACAO SENSOR
REF COV DB AUTORIZADO
REF COV DB AUTORIZADO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF COMPRA UNIFORME - HS ESCARLERCIO
REF COMPRA UNIFORME - HS ESCARLERCIO
REF REPASSE EMATER
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO FRETE - GOLLOG NF 30545
REF PGTO AUTENTICACOES E
RECONHECIMENTOS - KPS MIRANDA
REF PGTO SALARIOS
REF PGTO DIVERSOS
Data : 12/06/2013
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.03.0009
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
284
284
283
283
727215
727215
000237
000237
403
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
327646
-
13233043
13233043
327646
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF RRET AUTOMATICO
REF RRET AUTOMATICO
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF PGTO ISS MES MARCO - SEFIN
REF PGTO ISS MES MARCO - SEFIN
REF PGTO ISS MES MARCO - SEFIN
REF PGTO ISS MES ABRIL - SEFIN
REF PGTO ISS MES ABRIL - SEFIN
REF PGTO ISS MES ABRIL - SEFIN
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
BELEM
BELEM
BELEM
BELEM
BELEM
BELEM
Página 127
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 12/06/2013
404
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
631,78
0,00
405
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
631,78
406
407
732
733
734
735
736
842
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
130955
130955
300368
300368
300368
300368
300368
300365
4,62
0,00
12.550,00
132,00
281,30
105,00
0,00
1.925,74
0,00
4,62
0,00
0,00
0,00
0,00
13.068,30
0,00
843
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300365
0,00
1.925,74
844
845
846
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300366
300366
300367
1.853,17
0,00
1.615,17
0,00
1.853,17
0,00
847
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300367
0,00
1.615,17
564.554,36
564.554,36
13.693,80
0,00
468.500,00
0,00
145,53
0,00
429,35
0,00
369.399,55
0,00
3.000,00
320,00
0,00
28.645,83
8.431,05
0,00
15,00
0,00
30.000,00
1.871,45
46,30
70,70
150,00
0,00
13.693,80
0,00
468.500,00
0,00
145,53
0,00
429,35
0,00
369.399,55
0,00
0,00
3.320,00
0,00
0,00
37.076,88
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
12/06/2013
REF PGTO SALRIO MES MAIO - PATRICIA
PACHECO
REF PGTO SALRIO MES MAIO - PATRICIA
PACHECO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO DIF RESCISAO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO - TIAGO DA S
BITENCOURT
REF PGTO RESCISAO - TIAGO DA S
BITENCOURT
REF PGTO RESCISAO - ODILEIA S DA CRUZ
REF PGTO RESCISAO - ODILEIA S DA CRUZ
REF PGTO RESCISAO - WELLINGTON B
LOPES
REF PGTO RESCISAO - WELLINGTON B
LOPES
Data : 13/06/2013
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
737
738
739
812
813
814
819
820
856
857
858
859
860
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0002
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0009
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
FRETES E CARRETOS
CORREIIOS E SEDEX
CARTÓRIO
1289150
1289150
990001
990001
300371
300371
300371
300370
300370
300370
300370
300370
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
CRED TEV
CRED TEV
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF PGTO ALUGUEL - APTO LEANDRO
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF REPASSE SEDUC
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO FRETE DE MERCADORIA - GOLLOG
REF PGTO SEDEX
REF PGTO AUTENTICACOES E
RECONHECIMENTOS - KOS MIRANDA
Página 128
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/06/2013
861
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300370
0,00
32.138,45
924.718,56
924.718,56
6.146,16
0,00
1.591,79
0,00
0,00
0,00
6.146,16
0,00
1.591,79
387,68
387,68
0,00
0,00
520,86
0,00
520,86
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
727220
727220
93216
0,00
44,00
1.597,67
0,00
400,00
0,00
18.632,68
0,00
53,91
44,00
0,00
0,00
1.597,67
0,00
400,00
0,00
18.632,68
0,00
13/06/2013
REF PGTO DIVERSOS
Data : 14/06/2013
418
419
420
421
422
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
423
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
424
425
426
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.01.0068 - L J GUERRA E CIA LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
427
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
428
429
430
431
432
433
434
435
624
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0016
625
654
2.1.1.01.0055 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
93216
197242
0,00
261,04
53,91
0,00
655
740
741
742
743
744
745
2.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
197242
300372
300372
300372
300372
300372
300372
0,00
7.090,00
600,00
4.392,47
5.000,00
151,20
0,00
261,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.233,67
48.019,46
48.019,46
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DPU/PA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFEIÇÕES LANCHES
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA
ALUGUÉIS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
236
236
190577
190577
530
530
1336623
1336623
14/06/2013
REF REC SERCICO - DPU/PA
REF REC SERCICO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FGTS RESCISAO - JOSE M B
MOURA
REF PGTO FGTS RESCISAO - JOSE M B
MOURA
REF PGTO FATURA - JL GUERRA
REF PGTO FATURA - JL GUERRA
REF PGTO ALUGUEL CARRO E
ESTACIONAMENTO - MARIA DE N NISTAL
REF PGTO ALUGUEL CARRO E
ESTACIONAMENTO - MARIA DE N NISTAL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO RESCISAO - JOSE M B MOURA
REF PGTO RESCISAO - JOSE M B MOURA
CRED TEV
CRED TEV
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRAS DIVERSAS - MATEUS
SUPERMERCADOS SA MX JOAO PAULO
REF COMPRAS DIVERSAS
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ALUGUEL MOTO
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO AUTENTICACAO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 15/06/2013
620
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
6455
519,48
0,00
621
2.1.1.01.0016 - SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
6455
0,00
519,48
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRAS DIVERSAS - SERVEPESCA
DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ
REF COMPRAS DIVERSAS
Página 129
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 15/06/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
15/06/2013
Débito
Crédito
519,48
519,48
52,80
0,00
5.835,23
0,00
500,00
0,00
52,80
0,00
5.835,23
0,00
0,00
500,00
375,52
0,00
21,50
0,00
19.977,19
0,00
306,20
0,00
375,52
0,00
21,50
0,00
19.977,19
0,00
0,00
1.056,16
306,20
0,00
Histórico / Complemento
Data : 17/06/2013
436
437
438
439
440
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
441
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
442
443
444
445
446
447
602
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0022
603
652
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
1673DO TRABALHO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
197322
653
746
747
748
749
2.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
197322
300373
300373
300373
300374
0,00
10.011,77
100,00
0,00
12,00
1.056,16
0,00
0,00
10.111,77
0,00
750
751
752
753
754
755
756
757
758
840
841
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0002
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0009
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
VIAGENS E ESTADIAS
FRETES E CARRETOS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
CARTÓRIO
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300374
300374
300374
300374
300374
300374
300374
20,00
8,80
1.500,00
100,00
3,60
23,30
0,00
1.412,67
0,00
2.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.667,70
0,00
1.412,67
0,00
2.125,00
43.441,74
43.441,74
-
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
1337505
1337505
1306103260
1306103260
056614
056614
727215
727215
1673
300375
300375
17/06/2013
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO DIF SALARIO MAIO - MICHELE
DE O NUNES
REF PGTO DIF SALARIO MAIO - MICHELE
DE O NUNES
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF RRET AUTOMATICA
REF RRET AUTOMATICA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DER DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF ACERTO LIMP
REF COMPRA MAT ESCRITORIO MICROPONTO
REF DESPESA VIAGEM
REF PGTO FRETE
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO AUTENTICACAO
REF PGTO FRETE - GOLLOG
REF PGTO DIVERSOS
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA
Data : 18/06/2013
608
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
4825
1.096,66
0,00
609
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
4825
0,00
1.096,66
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 130
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 18/06/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
18/06/2013
Débito
Crédito
1.096,66
1.096,66
Histórico / Complemento
Data : 19/06/2013
448
449
450
451
452
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
732,65
0,00
100,00
0,00
3.000,00
0,00
732,65
0,00
100,00
0,00
453
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
3.000,00
454
455
456
457
458
459
606
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1.000,00
0,00
500,00
0,00
144.768,22
0,00
1.170,64
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
144.768,22
0,00
607
650
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
900
1068
0,00
1.680,00
1.170,64
0,00
651
823
824
825
826
2.1.1.01.0037
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
1.1.1.02.0003
1068
285
285
282
282
0,00
0,00
155.890,80
0,00
9.425,12
1.680,00
155.890,80
0,00
9.425,12
0,00
318.267,43
318.267,43
934,00
0,00
1.453,68
0,00
1.000,80
0,00
4.114,13
0,00
502,09
0,00
56.181,88
0,00
54.016,58
0,00
0,00
934,00
0,00
1.453,68
0,00
1.000,80
0,00
4.114,13
0,00
502,09
0,00
56.181,88
0,00
54.016,58
-
-
-
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
E BEZERRA DE OLIVEIRA
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INFRAERO/AP
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
990001
990001
900
19/06/2013
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSA M SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO - ROSA M SILVA
REF VT - ALINE MCP
REF VT - ALINE MCP
REF APTO SALINAS - MARICILA DO S B
GOMES
REF APTO SALINAS - MARICILA DO S B
GOMES
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTOS
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF REC SERVICO - ITRT/AM
REF REC SERVICO - ITRT/AM
REF REC SERVICO - INFRAERO/AP
REF REC SERVICO - INFRAERO/AP
Data : 20/06/2013
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO960999
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
960999
S MONTEIRO E CIA LTDA
30355603
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30355603
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO961009
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
961009
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - S MONTEIRO
PGTO FATURA - S MONTEIRO
PGTO FATURA - S MONTEIRO
PGTO FATURA - S MONTEIRO
PGTO IRRF MES MAIO
PGTO IRRF MES MAIO
PGTO IRRF PRO LABORE MES MAIO
PGTO IRRF PRO LABORE MES MAIO
PGTO INSS MES MAIO
PGTO INSS MES MAIO
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Página 131
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 20/06/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
20/06/2013
Débito
Crédito
118.203,16
118.203,16
Histórico / Complemento
Data : 21/06/2013
474
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1673
306,20
0,00
475
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1673
0,00
306,20
476
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
103062013
1.220,00
0,00
477
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103062013
0,00
1.220,00
478
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.749,02
0,00
479
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.749,02
480
481
482
3.2.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
89,70
0,00
798,75
0,00
89,70
0,00
483
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
798,75
484
485
486
487
488
489
490
491
622
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.3.2.07.0001
520,86
0,00
2.201,00
0,00
885,28
0,00
11.156,73
0,00
1.199,00
0,00
520,86
0,00
2.201,00
0,00
885,28
0,00
11.156,73
0,00
623
629
2.1.1.01.0004 - SOL INFORMÁTICA
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
40328
6117
0,00
77,10
1.199,00
0,00
630
631
759
760
4.2.1.01.0002
2.1.1.01.0072
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
6117
6117
0,00
0,00
3.111,62
0,00
7,71
69,39
0,00
3.111,62
23.315,26
23.315,26
22,00
0,00
18.522,00
0,00
848,09
0,00
22,00
0,00
18.522,00
0,00
-
-
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
DESCONTOS RECEBIDOS
VIERA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
530
530
727220
727220
40328
21/06/2013
REF PGTO FATURA - COM DER DE
PETROLEIO
REF PGTO FATURA - COM DER DE
PETROLEIO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMOBILIARIA E CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMOBILIARIA E CONSTRUCOES
REF PGTO LICENCIAMENTO HONDA CIVIC DETRAN/PA
REF PGTO LICENCIAMENTO HONDA CIVIC DETRAN/PA
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MORENO DE S
RODRIGUES
REF PGTO FGTS RESCISAO - MORENO DE S
RODRIGUES
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO FERIAS - ELAIZE R C ALMEIDA
REF PGTO FERIAS - ELAIZE R C ALMEIDA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA NOTEBOOK - SOL INFORMATICA
LTDA
REF COMPRA NOTEBOOK
REF COMPRA RATICIDA - VIEIRA BRASIL
DISTRIBUIDORA LTDA
REF COMPRA RATICIDA
REF COMPRA RATICIDA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
Data : 24/06/2013
492
493
494
495
496
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
-
VALE TRANSPORTE
1343158
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1343158
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO036342
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
036342
FGTS À RECOLHER
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA - PASSE FACIL
FATURA - PASSE FACIL
FATURA - SODEXO
FATURA - SODEXO
FGTS RESCISAO
Página 132
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 24/06/2013
497
498
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
0,00
779,66
848,09
0,00
499
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
779,66
500
501
502
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
242,00
0,00
1.044,00
0,00
242,00
0,00
503
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.044,00
504
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
193,27
0,00
505
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
770,89
0,00
506
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
964,16
507
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
249,93
0,00
508
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
249,93
509
510
511
512
513
514
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.274,93
0,00
6,50
0,00
34.979,07
0,00
0,00
1.274,93
0,00
6,50
0,00
34.979,07
58.932,34
58.932,34
-
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
111088
111088
727220
727220
24/06/2013
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - CLAUDIA H DA
C TAVARES
REF PGTO FGTS RESCISAO - CLAUDIA H DA
C TAVARES
REF PGTO IPVA FIORINO - SEFAPA
REF PGTO IPVA FIORINO - SEFAPA
REF PGTO FRETE PARA MANAUS - AMAZON
STAR
REF PGTO FRETE PARA MANAUS - AMAZON
STAR
REF PGTO RESCISAO - NAILLYTON DOS R
COELHO
REF PGTO RESCISAO - ROGERIO F
GUIMARAES
REF PGTO RESCISAO - NAILLYTON DOS R
COELHO E ROGERIO GUIMARAES
REF PGTO SALARIO MES MAIO - FABRICIA
R DA SILVA
REF PGTO SALARIO MES MAIO - FABRICIA
R DA SILVA
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 25/06/2013
515
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
329308
16.800,00
0,00
516
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
329308
0,00
16.800,00
519
520
521
522
523
524
525
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1343396
1343396
7.889,20
0,00
21.925,79
0,00
101.195,95
0,00
4.531,12
0,00
7.889,20
0,00
21.925,79
0,00
101.195,95
0,00
526
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
4.531,12
527
528
529
530
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1,54
0,00
135.730,74
0,00
0,00
1,54
0,00
135.730,74
-
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COFINS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130955
130955
727220
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO PIS MES MAIO
REF PGTO PIS MES MAIO
REF PGTO COFINS MES MAIO
REF PGTO COFINS MES MAIO
REF PGTO RESCISAO - MARENO DE S
RODRIGUES
REF PGTO RESCISAO - MARENO DE S
RODRIGUES
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 133
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
269
269
270
270
0,00
10.838,60
12.746,70
0,00
10.838,60
0,00
0,00
12.746,70
311.659,64
311.659,64
11.057,01
0,00
4.609,32
0,00
0,00
11.057,01
0,00
4.609,32
15.666,33
15.666,33
19.748,00
0,00
2.475,00
0,00
30.051,00
0,00
1.530,00
0,00
150,00
0,00
19.748,00
0,00
2.475,00
0,00
30.051,00
0,00
1.530,00
0,00
0,00
150,00
Histórico / Complemento
Data : 25/06/2013
827
828
829
830
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
1.1.1.02.0003
-
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CODOMAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
25/06/2013
REF
REF
REF
REF
REC
REC
REC
REC
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
-
DPU/MA
DPU/MA
CODOMAR
CODOMAR
REF
REF
REF
REF
PGTO CARTAO VISA
PGTO CARTAO VISA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Data : 26/06/2013
531
532
533
534
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
26/06/2013
Data : 27/06/2013
535
536
537
538
539
540
541
542
543
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
544
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
107
545
546
547
548
549
550
674
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0021
-
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
4810
4810
130955
130955
727220
727220
2999
875,52
0,00
1,54
0,00
66.956,06
0,00
600,00
0,00
875,52
0,00
1,54
0,00
66.956,06
0,00
675
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
2.1.1.01.0018
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0022
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0009
-
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
2999
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300383
CAIXA
300383
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300383
COMBUSTIVEL
300383
TELEFONE E INTERNET
300383
VIAGENS E ESTADIAS
300383
CARTÓRIO
300383
0,00
0,00
4.249,45
196,52
0,00
4.445,97
1.120,03
100,00
20,00
1.430,55
225,00
32,40
600,00
4.249,45
0,00
0,00
196,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
EXAMES MÉDICOS
SERVIÇOS E COMÉRCIO131362
LTDA
FEDERAL
131362
SERVIÇOS E COMÉRCIO131379
LTDA
FEDERAL
131379
SERVIÇOS E COMÉRCIO131369
LTDA
FEDERAL
131369
FEDERAL
131387
131387
107
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS - EDGE
SEG, SAUDE E MED DO TRABALHO
REF PGTO EXAMES ADMISSIONAIS - EDGE
SEG, SAUDE E MED DO TRABALHO
CRED TEV
CRED TEV
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF CONTROLE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTD - ME
REF CONTROLE PRAGAS
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO CELULAR - TIM
REF DESPESA VIAGEM
REF PGTO AUTENTICACAO
Página 134
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/06/2013
772
773
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO DE PROLABORE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300383
300383
27/06/2013
2.626,05
0,00
0,00
10.000,00
136.833,09
136.833,09
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF PGTO DIVERSOS
Data : 28/06/2013
551
552
553
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0013 - TRANSGLOBAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
6.189,80
0,00
1.820,00
0,00
6.189,80
0,00
554
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.820,00
555
556
557
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
2.700,00
0,00
8.100,00
0,00
2.700,00
0,00
558
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
0,00
8.100,00
559
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
709,36
0,00
560
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
709,36
561
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
733,51
0,00
562
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
733,51
563
564
565
566
567
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.170,64
0,00
372,37
0,00
1.343,00
0,00
1.170,64
0,00
372,37
0,00
568
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.343,00
569
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.420,80
0,00
570
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.420,80
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
320,66
0,00
123.344,56
0,00
29.948,42
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
160.033,99
0,00
320,66
0,00
123.344,56
0,00
29.948,42
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
-
-
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
900
900
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
010287
010287
032472
032472
727220
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - TRANSGLOBAL
REF REC SERVICO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - ANDREIA
DE A ESTRADA
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - ANDREIA
DE A ESTRADA
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF COMPRA DE PONTOS BIOMETRICO OPTICAL SOLUCOES DE PONTO
REF COMPRA DE PONTOS BIOMETRICO OPTICAL SOLUCOES DE PONTO
REF PGTO ISS NF 278 - PREF MUN
ITAITUBA
REF PGTO ISS NF 278 - PREF MUN
ITAITUBA
REF PGTO ISS NF 279 - PREF MUN
ITAITUBA
REF PGTO ISS NF 279 - PREF MUN
ITAITUBA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO SALARIO - DARLEI R CARNEIRO
REF PGTO SALARIO - DARLEI R CARNEIRO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - LEMIETE
A DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - LEMIETE
A DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - MARIO S
B NOGUEIRA
REF PGTO SALARIO MES JUNHO - MARIO S
B NOGUEIRA
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 135
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
727220
658501
0,00
19.292,00
160.033,99
0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO658501
LTDA
DPU/PA
268
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
268
BANCO BANPARÁ
287
EMATER
287
I.R À RECUPERAR
268
0,00
0,00
5.863,04
22.236,66
0,00
283,12
19.292,00
5.863,04
0,00
0,00
22.236,66
0,00
0,00
283,12
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO - EMATER
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR DPU/PA
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR DPU/PA
385.894,93
385.894,93
Data : 28/06/2013
582
632
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
633
831
832
833
834
868
2.1.1.01.0048
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
1.1.2.04.0001
869
1.1.2.01.0009 - DPU/PA
-
Totais dessa Data ====>
268
28/06/2013
Data : 29/06/2013
583
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
196861
0,00
136.972,76
584
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
196861
136.972,76
0,00
585
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
197242
261,04
0,00
586
587
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
197242
197322
0,00
1.056,16
261,04
0,00
588
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
2.1.1.01.0017
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
197322
0,00
989.913,85
4.826,10
23.135,47
8.385,17
17.418,80
3.307,18
15.900,35
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.056,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.957,47
24.881,75
8.647,41
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS À PRAZO
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,22
527,18
1.933,00
9.601,65
6.950,01
521,46
85.446,05
4.999,81
3.578,50
885.302,81
17.572,73
0,00
0,00
0,00
313
313
313
313
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VA MES JUNHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF VA MES JUNHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF VA MES JUNHO - TRIAVALE
ALIMENTACAO
REF VA MES JUNHO
REF VA MES JUNHO - TRIVALE
ALIMENTACAO
REF VA MES JUNHO
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGIVO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIA DO MES
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DRS DO MES
REF SALARIO A PAGAR DO MES
REF RECEITA SERVICO - INCRA/PA
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
REF RETENCAO - INCRA/DF
Página 136
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
210,87
175,73
878,63
13.733,10
0,00
680,88
61,90
309,49
5.137,53
81.840,51
0,00
284.100,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.840,51
0,00
284.100,24
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
1.600.880,16
1.600.880,16
409.926,83
0,00
24.694,39
4.938,88
54.327,65
22.242,79
0,00
1.339,93
267,99
2.947,84
215.712,46
0,00
17.141,12
3.428,22
2.228,35
10.284,67
16.455,47
37.710,46
202.057,66
0,00
15.925,41
3.185,08
2.070,30
9.555,24
15.288,39
35.035,90
34.477,62
0,00
2.076,96
415,39
4.569,32
434.078,93
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
342.822,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.508,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVCO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RECEITA SERVICO
Data : 29/06/2013
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.01.0018
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0008
1.1.2.01.0013
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
-
I.R À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
INCRA/DF
SERVIÇOS À PRAZO
INSS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>
313
313
313
313
314
314
314
314
314
29/06/2013
Data : 30/06/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
-
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
286
286
286
286
286
287
287
287
287
287
288
288
288
288
288
288
288
288
289
289
289
289
289
289
289
289
290
290
290
290
290
291
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 137
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
545.097,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.184,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.651,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.376,60
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
Data : 30/06/2013
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
291
291
291
291
292
292
292
292
292
292
292
292
293
293
293
293
293
293
293
293
294
294
294
294
294
294
294
294
295
295
295
295
295
295
295
295
296
296
296
296
296
296
296
296
297
297
297
297
297
297
0,00
26.149,33
5.229,87
57.528,53
425.993,75
0,00
27.254,88
5.450,98
3.543,13
16.352,93
6.541,17
59.960,73
25.933,54
0,00
1.659,22
331,84
215,70
995,53
398,20
3.650,27
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
29.507,98
0,00
1.887,91
377,58
245,43
1.132,74
453,10
4.153,39
15.357,98
0,00
982,60
196,52
127,74
589,56
235,81
2.161,71
12.798,31
0,00
818,83
163,77
106,45
491,29
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 138
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.527,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RETENCAO - TRT/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEOTA SERVICO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RETENCAO - PALMARES
REF RECEITA SERVICO
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RETENCAO - INCRA/AM
REF RECEITA SERVCO
Data : 30/06/2013
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
297
297
298
298
298
298
298
298
298
298
299
299
299
299
299
299
299
299
300
300
300
300
300
300
300
300
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
303
303
303
303
303
303
303
304
196,52
1.801,43
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
7.678,98
0,00
491,30
98,26
63,87
294,78
117,91
1.080,86
197.600,82
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
29.156,39
45.120,50
0,00
3.026,86
605,37
393,49
1.816,12
2.905,79
6.659,10
8.160,68
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.148,66
13.791,89
0,00
173,37
112,69
520,12
832,20
1.907,11
10.838,59
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 139
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
305
305
305
305
306
306
306
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307
307
307
307
308
308
308
308
308
308
308
308
310
310
310
310
310
310
310
310
311
311
311
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.599,25
10.802,55
0,00
724,52
144,90
94,19
434,71
695,54
1.593,94
2.261,33
0,00
151,67
30,33
19,72
91,00
145,60
333,67
12.746,70
0,00
854,91
170,98
111,14
512,95
820,71
1.880,80
6.206,19
0,00
397,07
79,41
51,62
238,24
95,30
873,55
9.333,21
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
606,85
1.390,69
5.863,03
0,00
393,23
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/06/2013
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.490,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.941,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
REF RECEITA SERVICO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RETENCAO - ELETRONORTE/PA
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RETENCAO - MTE/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
Página 140
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/06/2013
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
589
590
591
592
593
594
595
678
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
3.2.1.02.0006
-
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
ENERGIA ELÉTRICA
311
311
311
311
311
312
312
312
312
312
309
309
309
309
309
309
309
458422
78,65
51,12
235,94
377,50
865,09
22.242,79
0,00
1.339,93
267,99
2.947,84
0,00
1.829,46
365,89
237,83
1.097,68
4.024,82
29.033,59
1.503,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
36.589,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679
835
836
837
838
839
862
863
864
865
866
867
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
3.2.3.02.0005
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
-
REDE CELPA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
GLOSA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
458422
288
288
289
289
310
0,00
33.232,13
6.629,47
31.774,59
3.615,57
91,90
31.895,39
0,00
146.802,40
0,00
146.123,09
0,00
1.503,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.895,39
0,00
146.802,40
0,00
146.123,09
3.248.775,74
3.248.775,74
11.747.662,28
11.747.662,28
873,60
0,00
3.694,24
0,00
30.444,20
0,00
100,00
0,00
236,00
0,00
160,00
0,00
873,60
0,00
3.694,24
0,00
30.444,20
0,00
100,00
0,00
236,00
0,00
Totais dessa Data ====>
30/06/2013
Totais do Mês de Junho ====>
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/DF
REF RECEITA SERVICO
REF RCEITA SERVICO - EMATER
REF RETENCAO - EMATER
REF RETENCAO - EMATER
REF RETENCAO - EMATER
REF REC SERVIOS - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF RETENCAO - DSEI/AM
REF REC SERVICO
REF FORNECIMENTO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO ENERGIA
REF RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
REF GLOSA - FIOCRUZ
REF RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
REF GLOSA - FIOCRUZ
REF GLOSA - INFRAERO
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
Data : 01/07/2013
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0069
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0041
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3848
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3848
VALE TRANSPORTE
1293590
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1293590
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
S MONTEIRO E CIA LTDA
60159401
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
60159401
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
11848
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
-
SET
SET
CENTRO DE MEDICINA
CENTRO DE MEDICINA
SINETRAM
SINETRAM
JPR COMERCIO
JPR COMERCIO
S MONTEIRO
S MONTEIRO
TECNO INFORPOWER
Página 141
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/07/2013
310
311
312
313
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
0,00
1.680,00
0,00
2.456,41
160,00
0,00
1.680,00
0,00
314
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.456,41
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
744
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
902170
902170
056614
056614
727220
727220
692759
1.984,02
0,00
800,00
0,00
2.289,80
0,00
6,50
0,00
143,21
0,00
212,33
0,00
466,40
0,00
115,39
0,00
8.314,68
0,00
2.173,50
0,00
1.984,02
0,00
800,00
0,00
2.289,80
0,00
6,50
0,00
143,21
0,00
212,33
0,00
466,40
0,00
115,39
0,00
8.314,68
0,00
745
746
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO692759
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
692753
0,00
4.781,25
2.173,50
0,00
747
820
821
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO692753
LTDA
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
0,00
25,00
0,00
4.781,25
0,00
25,00
60.956,53
60.956,53
2.261,34
0,00
529.803,33
0,00
1.096,66
0,00
252,56
0,00
477.456,90
0,00
268,01
0,00
2.261,34
0,00
529.803,33
0,00
1.096,66
0,00
252,56
0,00
477.456,90
0,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
11848
1068
1068
444
444
037302
037302
01/07/2013
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTES
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO - CLAUDIO R BARROS
REF PGTO RESCISAO - CLAUDIO R BARROS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF COV DB AUT
REF COV DB AUT
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 02/07/2013
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
714
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0010
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
M.T.E/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
271
271
258/265
258/265
4825
4825
130955
130955
990001
990001
1703
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - MTE/AM
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - UFMA
REF REC SERVICO - UFMA
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LT
Página 142
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/07/2013
715
785
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
786
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
990
787
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
865
866
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
1703
990
0,00
8.000,00
268,01
0,00
0,00
7.659,20
0,00
340,80
800,00
0,00
0,00
800,00
1.019.938,80
1.019.938,80
275
275
26611
26611
595502
595502
130955
130955
990001
990001
5612908
6.271,63
0,00
900,00
0,00
342,47
0,00
1,54
0,00
13.504,82
0,00
1.693,08
0,00
6.271,63
0,00
900,00
0,00
342,47
0,00
1,54
0,00
13.504,82
0,00
5612908
778617
0,00
36.481,00
1.693,08
0,00
990
02/07/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF SERV COLETA RESIDUO
TRANSAMBIENTAL
REF SERV COLETA RESIDUO
TRANSAMBIENTAL
REF SERV COLETA RESIDUO
TRANSAMBIENTAL
REF ADIANTAMENTO FERIAS
REF ADIANTAMENTO FERIAS
- ANDREIA
- ANDREIA
Data : 03/07/2013
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
742
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
743
748
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
749
750
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO778617
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
778672
0,00
23.499,00
36.481,00
0,00
751
762
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO778672
LTDA
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
541
0,00
160,00
23.499,00
0,00
763
770
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
541
64810
0,00
875,52
152,00
0,00
771
784
2.1.1.01.0099 - L A E DE LIMA
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
64810
541
0,00
0,00
875,52
8,00
83.729,06
83.729,06
466,00
0,00
430,00
0,00
0,00
466,00
0,00
430,00
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
Totais dessa Data ====>
03/07/2013
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF COMPRA MAT LIMPEZA - SERVEPESCA
REF COMPRA MAT LIMPEZA - SERVEPESCA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRAB MED
REF PLANO SAUDE
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SERV DE MANUT SISTEMA TECNO-INFORPOWER INFORMATICA LTDA
REF SERV DE MANUT SISTEMA
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - L A E DE
LIMA
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF SERV DE MANUT SISTEMA TECNO-INFORPOWER
Data : 04/07/2013
353
354
355
356
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
MAQUINAS LTDA
33841
FEDERAL
33841
SERVIÇOS E COMÉRCIO282142
LTDA
FEDERAL
282142
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
-
MA MOTOSERRAS
MA MOTOSERRAS
SODEXO
SODEXO
Página 143
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/07/2013
357
358
359
360
361
362
363
364
752
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282147
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
282147
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282185
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
282185
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO282146
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
282146
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
VALE ALIMENTAÇÃO
813651
2.250,00
0,00
15.010,00
0,00
1.000,80
0,00
2.071,11
0,00
25.859,77
0,00
2.250,00
0,00
15.010,00
0,00
1.000,80
0,00
2.071,11
0,00
753
826
827
853
2.1.1.01.0048
1.1.2.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO813651
LTDA
INCRA/AM
220/235
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
220/235
H.S.SCARLERCIO
300297
0,00
0,00
26.312,91
5.085,00
25.859,77
26.312,91
0,00
0,00
854
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
5.085,00
78.485,59
78.485,59
237.354,66
0,00
207,00
115,00
0,00
0,00
237.354,66
0,00
0,00
322,00
Totais dessa Data ====>
300297
04/07/2013
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO NF
207
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO NF
207
Data : 05/07/2013
365
366
367
368
369
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
370
371
372
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
138,00
207,00
0,00
0,00
0,00
345,00
373
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
138,00
0,00
374
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
207,00
0,00
375
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
745,00
376
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
400,00
0,00
377
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
575,00
0,00
378
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1.035,00
0,00
379
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
600,00
0,00
380
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.210,00
381
382
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
792.798,22
0,00
0,00
792.798,22
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
257
257
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF REC SERVICO
REF VA MES JULHO- TEREZA DE S MENDES
REF VT MES JULHO- TEREZA DE S MENDES
REF VA E VT MES JULHO- TEREZA DE S
MENDES
REF VT MES JULHO- ELVISON M RAMIRES
REF VA MES JULHO- ELVISON M RAMIRES
REF VT E VA MES JULHO- ELVISON M
RAMIRES
REF VT MES JULHO- LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF VA MES JULHO- LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF VT E VA MES JULHO- LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF MAT LIMPEZA - LILAMAR DE S
RODRIGUES
REF VT MES JULHO- MARIA DE J G DO
NASCIMENTO
REF VA MES JULHO- MARIA DE J G DO
NASCIMENTO
REF MAT LIMPEZA - MARIA DE J G DO
NASCIMENTO
REF VT E VA MES JULHO- MARIA DE J G
DO NASCIMENTO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
REF PGTO SALARIO MES JUNHO
Página 144
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
493.057,87
0,00
0,00
237.354,66
2.954,00
0,00
0,00
493.057,87
237.354,66
0,00
0,00
2.954,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
1.767.141,41
1.767.141,41
11.142,84
0,00
11.527,07
0,00
22.400,00
0,00
153.000,00
0,00
150,00
396,00
0,00
0,00
11.142,84
0,00
11.527,07
0,00
22.400,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
546,00
760,00
0,00
0,00
760,00
221,30
0,00
17.024,88
0,00
136.972,76
0,00
0,00
268,01
156,29
0,00
221,30
0,00
17.024,88
0,00
136.972,76
268,01
0,00
0,00
0,00
156,29
500,00
0,00
Data : 05/07/2013
383
384
828
829
851
852
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
727220
727220
257
257
300349
300349
05/07/2013
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
REC SERVICO - SEDUC/AM
REC SERVICO - SEDUC/AM
COMPRA UNIFORME - HS ESCARLERCIO
COMPRA UNIFORME - HS ESCARLERCIO
Data : 08/07/2013
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0022
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
396
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
397
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
398
399
400
401
402
403
404
405
406
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
2.1.1.02.0002
407
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
408
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
409
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
410
411
412
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
338,50
0,00
1.000,00
0,00
338,50
0,00
413
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.000,00
414
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
534,00
0,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ELETRONORTE/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ELETRONORTE/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
FGTS À RECOLHER
278
278
279
279
334013231
334013231
196861
196861
1703
1703
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VA MES JULHO ANDREIA DE A ESTRADA
REF VA E COMBUSTIVEL - ANDREA DE A
ESTRADA
REF PGTO DIARIA - LUCIMAR DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - LUCIMAR DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIO J DA
S CRUZ
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIO J DA
S CRUZ
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COM DER
DE PETROLEO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COM DER
DE PETROLEO
REF PGTO DIARIA - ROBERTO C SILVA
REF PGTO DIARIA - ROBERTO C SILVA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - MARIA
DE N NISTAL
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - MARIA
DE N NISTAL
REF PGRO DIARIA - JOSE O R BARROS
Página 145
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/07/2013
415
416
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
0,00
500,00
534,00
0,00
417
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
418
419
420
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
94,00
0,00
397,14
0,00
94,00
0,00
421
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
397,14
422
423
424
425
426
427
732
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
6,50
0,00
6,50
0,00
19.197,54
0,00
210,07
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
19.197,54
0,00
733
822
823
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
0,00
9,00
0,00
210,07
0,00
9,00
376.812,40
376.812,40
669,03
0,00
1.812,58
0,00
11.219,79
0,00
24,50
0,00
669,03
0,00
1.812,58
0,00
11.219,79
0,00
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ====>
027539
027539
035252
035252
990001
990001
49516
49516
08/07/2013
REF PGRO DIARIA - JOSE O R BARROS
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO ENERGIA SLZ
REF PGTO ENERGIA SLZ
REF PGTO RESCISAO - ANTONIA J DA S
CRUZ
REF PGTO RESCISAO - ANTONIA J DA S
CRUZ
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA DE FILTROS - NIPPON
VEICULOS LTDA
REF COMPRA DE FILTROS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 09/07/2013
428
429
430
431
432
433
734
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0002
735
1.1.1.01.0001 - CAIXA
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
Totais dessa Data ====>
130955
130955
727220
727220
33616
33616
09/07/2013
0,00
24,50
13.725,90
13.725,90
215.712,46
0,00
192,04
0,00
7.659,20
0,00
270,00
0,00
1.052,22
0,00
215.712,46
0,00
192,04
0,00
7.659,20
0,00
270,00
0,00
REF PGTO FGTS RESCISAO THALISSON
REF PGTO FGTS RESCISAO THALISSON
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TRANSP DE CARGAS - GOLLOG SERV DE
CARGAS AEREAS
REF TRANSP DE CARGAS
Data : 10/07/2013
434
435
436
437
438
439
440
441
442
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FIO-CRUZ
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
POSTO ANTUNES
288
288
945586803
FEDERAL
945586803
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
990
FEDERAL
990
9455950
FEDERAL
9455950
906
FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO - FIOCRUZ
REC SERVICO
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
PGTO ANUNCIO - CARJAVAL
PGTO ANUNCIO - CARJAVAL
PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
Página 146
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/07/2013
443
444
445
446
447
448
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
0,00
224,01
0,00
163,19
0,00
515,51
1.052,22
0,00
224,01
0,00
163,19
0,00
449
450
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
0,00
558,98
515,51
0,00
451
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
558,98
452
453
454
455
456
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
352,55
0,00
1.548,50
0,00
448,19
0,00
352,55
0,00
1.548,50
0,00
457
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
448,19
458
459
460
461
702
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
901788
901788
990001
990001
954216
496,13
0,00
178.327,21
0,00
420,30
0,00
496,13
0,00
178.327,21
0,00
703
710
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO954216
LTDA
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
79
0,00
1.176,30
420,30
0,00
711
720
721
722
772
2.1.1.01.0083
3.2.1.02.0004
4.2.1.01.0002
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
79
6205
6205
6205
914998
0,00
167,30
0,00
0,00
16.831,00
1.176,30
0,00
16,73
150,57
0,00
773
774
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO914998
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
914976
0,00
2.115,00
16.831,00
0,00
775
776
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO914976
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
914973
0,00
1.000,80
2.115,00
0,00
777
778
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO914973
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
914970
0,00
526,00
1.000,80
0,00
779
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO914970
LTDA
-
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
906
50440613
50440613
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
DESCONTOS RECEBIDOS
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
10/07/2013
0,00
526,00
429.756,89
429.756,89
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
COSTA
FATURA - POSTO ANTUNES
FATURA - TRON INFORMATICA
FATURA - TRON INFORMATICA
FGTS RESCISAO - FLAUBETH
FGTS RESCISAO - FLAUBETH
RESCISAO - THALISSON C
REF PGTO RESCISAO - THALISSON C
COSTA
REF PGTO RESCISAO - THALISSON C
COSTA
CRED TEV
CRED TEV
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF PGTO SALARIO MES JUNHO THALISSON A C COSTA
REF PGTO SALARIO MES JUNHO THALISSON A C COSTA
REF COV DB AUT
REF COV DB AUT
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO LTDA
REF VALE DO MES
REF COMPRA EQUIP DE SEGURANCAS EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
REF COMPRA EQUIP DE SEGURANCAS
REF COMPRA DE RATICIDA - TERRA ZOO
REF COMPRA DE RATICIDA
REF COMPRA DE RATICIDA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Data : 11/07/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 147
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/07/2013
462
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
333006
19.400,00
0,00
463
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
333006
0,00
19.400,00
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
754
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
1299429
1299429
1361977
1361977
197242
197242
15.554,00
0,00
8.280,80
0,00
261,04
0,00
224,26
0,00
79.703,39
0,00
133.987,74
0,00
15.554,00
0,00
8.280,80
0,00
261,04
0,00
224,26
0,00
79.703,39
0,00
755
814
815
816
2.1.1.01.0017
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
205214
0,00
14.583,33
5.737,24
0,00
133.987,74
0,00
0,00
20.320,57
277.731,80
277.731,80
8.160,69
0,00
1.056,16
0,00
187,73
0,00
1,54
0,00
14.064,75
0,00
0,00
8.160,69
0,00
1.056,16
0,00
187,73
0,00
1,54
0,00
14.064,75
23.470,87
23.470,87
900,00
0,00
5.819,05
0,00
519,48
0,00
520,86
0,00
250,00
0,00
900,00
0,00
5.819,05
0,00
519,48
0,00
520,86
0,00
Totais dessa Data ====>
727220
727220
205214
11/07/2013
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO RESCISAO - ALCINEIA S ROCHA
REF PGTO RESCISAO - ALCINEIA S ROCHA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 12/07/2013
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
270
270
197322
197322
130955
130955
727220
727220
12/07/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO - PALMARES
REC SERVICO
PGTO FATURA - TRIVALE
PGTO FATURA - TRIVALE
PGTO TELEFONE + BELEM
PGTO TELEFONE + BELEM
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
Data : 15/07/2013
484
485
486
487
488
489
490
491
492
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
-
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
1307103260
1307103260
63171
63171
530
530
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
REF PGTO
- RAFAEL
FATURA - OPTICAL
FATURA - OPTICAL
FATURA - ABS ASSISTENCIA
FATURA - ABS ASSISTENCIA
FATURA - SERVEPESCA
FATURA - SERVEPESCA
FATURA - LJ GUERRA
FATURA - LJ GUERRA
SERVICO IMPLANTACAO POSTO RJ
A B DA SILVA
Página 148
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 15/07/2013
493
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
706
2.1.1.03.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.3.2.04.0001
-
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FÉRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EQUIPAMENTOS
707
817
818
819
869
870
871
872
873
874
2.1.1.01.0070
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0007
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0007
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0007
-
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
0,00
250,00
2.836,60
0,00
760,00
0,00
150,00
0,00
193,10
0,00
1.400,00
0,00
6,50
0,00
16,12
0,00
92.546,75
0,00
8.100,00
0,00
2.836,60
0,00
760,00
0,00
150,00
0,00
193,10
0,00
1.400,00
0,00
6,50
0,00
16,12
0,00
92.546,75
0,00
0,00
28.645,83
8.431,06
0,00
1.150,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
8.100,00
0,00
0,00
37.076,89
0,00
1.150,00
0,00
200,00
0,00
200,00
152.645,35
152.645,35
922
9.407,50
0,00
882,03
0,00
905,02
0,00
9.407,50
0,00
882,03
0,00
017534
017534
727220
727220
175
175
15/07/2013
REF PGTO SERVICO IMPLANTACAO POSTO RJ
- RAFAEL A B DA SILVA
REF PGTO CONT CONFEDERATIVA - SLZ
REF PGTO CONT CONFEDERATIVA - SLZ
REF PGTO DIARIA - ALEX SA DE JESUS
REF PGTO DIARIA - ALEX SA DE JESUS
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO OPTICAL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO ALUGUEL - CARRO E MOTO
REF PGTO ALUGUEL - CARRO E MOTO
REF PGTO ALUGUEL - CARRO E MOTO
REF PGTO ALUGUEL - CARRO E MOTO
REF PGTO ESTACIONAMENTO
REF PGTO ESTACIONAMENTO
Data : 16/07/2013
510
511
512
513
716
2.1.1.03.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
717
740
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
922
107
0,00
150,00
905,02
0,00
741
756
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
107
205835
0,00
913,64
150,00
0,00
757
863
864
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
205835
0,00
2,00
0,00
913,64
0,00
2,00
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF PGTO FERIAS - WALDENE B DE SOUSA
REF PGTO FERIAS - WALDENE B DE SOUSA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTOS
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF EXAME OCUPACIONAL - NN RODRIGUES
& EDGE LTDA - ME
REF EXAME OCUPACIONAL
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TAR BCO 24H
REF TAR BCO 24H
Página 149
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 16/07/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
16/07/2013
Débito
Crédito
12.260,19
12.260,19
130,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 17/07/2013
514
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
515
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
130,00
516
517
712
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1732
2.453,78
0,00
493,48
0,00
2.453,78
0,00
713
764
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1732
9319
0,00
237,42
493,48
0,00
765
782
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
9319
1124
0,00
1.050,00
237,42
0,00
783
830
831
861
2.1.1.01.0037
1.1.2.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.2.04.0001
1124
267
267
267
0,00
0,00
13.979,11
632,62
1.050,00
13.979,11
0,00
0,00
862
1.1.2.01.0016 - INCRA/AM
0,00
632,62
867
868
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
352,55
0,00
0,00
352,55
19.328,96
19.328,96
0,00
792,71
0,00
50.000,00
0,00
3.390,00
0,00
-
À PAGAR
E BEZERRA DE OLIVEIRA
INCRA/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
I.R À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
267
FEDERAL - MAO
17/07/2013
REF PGTO DIF SALARIO MESES MAIO E
JUNHO
REF PGTO DIF SALARIO MESES MAIO E
JUNHO
REF PGTO SALARIO MES ABRIL
REF PGTO SALARIO MES ABRIL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
PLANALTO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIO INCRA/AM
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIO INCRA/AM
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
Data : 18/07/2013
518
519
520
521
522
523
524
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
3915442
792,71
0,00
50.000,00
0,00
3.390,00
0,00
1.514,31
525
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3915442
0,00
1.514,31
526
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
485
2.360,23
0,00
527
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
485
0,00
2.360,23
528
3.2.1.02.0013 - SEGUROS
3915464
713,42
0,00
-
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF RG CDB FLX
REF PGTO FATURA
REF PGTO FATURA
REF PGTO SEGURO
GARANTIA
REF PGTO SEGURO
GARANTIA
REF PGTO FATURA
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA
INTELIGENTES
REF PGTO SEGURO
GARANTIA
- BASTOS E DIAS
- BASTOS E DIAS
UFRJ - SEGURO
UFRJ - SEGURO
- TRAIN TRANSPORTES
- TRAIN TRANSP
UFRJ - SEGURO
Página 150
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/07/2013
529
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3915464
0,00
713,42
530
3.2.1.02.0013 - SEGUROS
3914691
219,19
0,00
531
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3914691
0,00
219,19
532
3.2.1.02.0013 - SEGUROS
3915273
540,83
0,00
533
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3915273
0,00
540,83
534
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
500,00
0,00
535
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
536
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
175,27
0,00
537
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
175,27
538
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
175,27
0,00
539
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
175,27
540
541
542
543
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1,54
0,00
13.635,36
0,00
0,00
1,54
0,00
13.635,36
74.018,13
74.018,13
760,00
0,00
0,00
760,00
103072013
493,48
0,00
19.292,00
0,00
1.220,00
0,00
493,48
0,00
19.292,00
0,00
103072013
0,00
1.220,00
917,22
0,00
4.041,37
0,00
879,25
0,00
59.984,34
0,00
917,22
0,00
4.041,37
0,00
879,25
0,00
-
À PAGAR
À PAGAR
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
130955
130955
990001
990001
18/07/2013
REF PGTO SEGURO UFRJ - SEGURO
GARANTIA
REF PGTO SEGURO TRT/MA - SEGURO
GARANTIA
REF PGTO SEGURO TRT/MA - SEGURO
GARANTIA
REF PGTO SEGURO FIOCRUZ - SEGURO
GARANTIA
REF PGTO SEGURO FIOCRUZ - SEGURO
GARANTIA
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - NEUSA M
DE S COIMBRA
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - NEUSA M
DE S COIMBRA
REF PGTO DIF SALARIO - IVANETE A
FERREIRA
REF PGTO DIF SALARIO - IVANETE A
FERREIRA
REF PGTO DIF SALARIO - JOSE M DE O
GOMES
REF PGTO DIF SALARIO - JOSE M DE O
GOMES
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
Data : 19/07/2013
544
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
545
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
546
547
548
549
550
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
551
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
552
553
554
555
556
557
558
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
-
-
COMÉRCIO DE
BANCO CAIXA
SODEXO PASS
BANCO CAIXA
ALUGUÉIS
DERIVADO DE PETRÓLEO
1732
ECONÔMICA FEDERAL
1732
DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO658501
LTDA
ECONÔMICA FEDERAL
658501
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO DIARIO - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO DIARIO - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO FATURA - COM DE DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DE DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO S - CALI
IMOBILIARIA E CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO S - CALI
IMOBILIARIA E CONSTRUCOES
REF PGTO IRPF PRO LABORE MES JUNHO
REF PGTO IRPF PRO LABORE MES JUNHO
REF PGTO IRPF MES JUNHO
REF PGTO IRPF MES JUNHO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO INSS MES JUNHO
Página 151
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 19/07/2013
559
560
561
562
563
564
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
0,00
520,86
0,00
960,00
0,00
960,00
59.984,34
0,00
520,86
0,00
960,00
0,00
565
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
960,00
566
567
568
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
960,00
0,00
960,00
0,00
960,00
0,00
569
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
960,00
570
571
572
573
574
575
738
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
6,50
0,00
24,64
0,00
78.505,60
0,00
620,80
0,00
6,50
0,00
24,64
0,00
78.505,60
0,00
739
766
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
4959
9349
0,00
955,97
620,80
0,00
767
832
833
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
1.1.2.01.0015 - FIO-CRUZ
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9349
286
286
0,00
0,00
202.057,66
955,97
202.057,66
0,00
374.119,69
374.119,69
1502366716
30.547,14
0,00
468,00
0,00
986,68
0,00
30.547,14
0,00
468,00
0,00
1502366716
0,00
986,68
390,00
0,00
2.700,00
0,00
390,00
0,00
-
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
018952
018952
130955
130955
990001
990001
4959
19/07/2013
REF PGTO INSS MES JUNHO
RREF PGTO FATURA - LJ GUERRA
RREF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO DIARIA - ROBERTO N GUSTAVO
REF PGTO DIARIA - ROBERTO N GUSTAVO
REF PGTO DIARIA - MARCOS A R DE
CASTRO
REF PGTO DIARIA - MARCOS A R DE
CASTRO
REF PGTO DIARIA - HERGIO A BRASIL
REF PGTO DIARIA - HERGIO A BRASIL
REF PGTO DIARIA - FRANCISCO DAS C P
ARAUJO
REF PGTO DIARIA - FRANCISCO DAS C P
ARAUJO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
PLANALTO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
Data : 22/07/2013
576
577
578
579
580
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
581
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
582
583
704
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
178
705
725
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
3.2.1.02.0016 - REFEIÇÕES LANCHES
178
97977
0,00
56,95
2.700,00
0,00
726
2.1.1.01.0055 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A
97977
0,00
56,95
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
990001
990001
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF PGTO CRA CONTRATO DPU
REF PGTO CRA CONTRATO DPU
REF PGTO SEGURO FIORINO IMP - MAPFRE
V C SEGURADORA
REF PGTO SEGURO FIORINO IMP - MAPFRE
V C SEGURADORA
REF PGTO CRA CONTRATO EMATER
REF PGTO CRA CONTRATO EMATER
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO OPTICAL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
REF COMPRA RELOGIO BIOMETRICO
REF COMPRAS DIVERSAS - MATEUS
SUPERMERCADOS SA MIX JOAO PAULO
REF COMPRAS DIVERSAS
Página 152
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
281
281
0,00
32.391,82
32.391,82
0,00
67.540,59
67.540,59
612,80
0,00
242,00
0,00
3.626,94
0,00
6,50
0,00
13.881,44
0,00
0,00
612,80
0,00
242,00
0,00
3.626,94
0,00
6,50
0,00
13.881,44
18.369,68
18.369,68
693,39
0,00
2.173,50
0,00
4.781,25
0,00
473,49
0,00
1.879,57
0,00
500,00
0,00
27.463,43
0,00
3.411,02
0,00
0,00
41.375,65
7.194,00
0,00
693,39
0,00
2.173,50
0,00
4.781,25
0,00
473,49
0,00
1.879,57
0,00
500,00
0,00
27.463,43
0,00
3.411,02
41.375,65
0,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 22/07/2013
834
835
1.1.2.01.0019 - DSEI/AM
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
22/07/2013
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
Data : 23/07/2013
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0027
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
024847
024847
727220
727220
23/07/2013
REF COMPRA UNIFORMES PVH
REF COMPRA UNIFORMES PVH
REEF PGTO IPVA FIORINO - SEFAPA
REEF PGTO IPVA FIORINO - SEFAPA
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Data : 24/07/2013
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
788
789
836
837
875
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0017
1.1.1.02.0003
1.3.2.07.0001
876
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
146411
394,10
0,00
877
2.1.1.01.0004 - SOL INFORMÁTICA
146411
0,00
7.588,10
90.339,40
90.339,40
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
8000000028
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8000000028
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO692759
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
692759
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO692753
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
692753
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
990001
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INCRA/MA
221/234266
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
221/234266
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
146411
Totais dessa Data ====>
24/07/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA -POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA -POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
CRED TEV
CRED TEV
REF CONTRATO ESCRITORI RJ
REF CONTRATO ESCRITORI RJ
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF REC SERVICO - INCRA/MA
REF REC SERVICO - INCRA/MA
REF COMRA DE NOTEBOOK - SOL
INFORMATICA
REF COMRA DE ADAPTADOR E MOUSE - SOL
INFORMATICA
REF COMPRAS DIVERSAS - SOL
INFORMATICA
Página 153
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 25/07/2013
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0055
621
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
622
623
624
625
626
627
736
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0022
737
760
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
5002
4028
761
790
844
845
2.1.1.01.0070
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
4028
97977
312
312
-
-
-
POSTO ANTUNES
922
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
922
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO778672
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
778672
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO778617
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
778617
PIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATEUS SUPERMERCADOS S.A
97977
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO BANPARÁ
EMATER
Totais dessa Data ====>
97977
727220
727220
5002
25/07/2013
905,02
0,00
23.499,00
0,00
6.812,78
0,00
36.481,00
0,00
31.895,38
0,00
70,92
0,00
56,95
0,00
905,02
0,00
23.499,00
0,00
6.812,78
0,00
36.481,00
0,00
31.895,38
0,00
70,92
0,00
0,00
207,52
854,71
0,00
24,50
0,00
113.031,08
0,00
627,98
0,00
854,71
0,00
24,50
0,00
113.031,08
0,00
0,00
418,00
627,98
0,00
0,00
150,57
22.236,65
0,00
418,00
0,00
0,00
22.236,65
237.064,54
237.064,54
860,65
0,00
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO PIS MES JUNHO
REF PGTO PIS MES JUNHO
REF PGTO INTERNET
REF PGTO INTERNET
REF PGTO FATURA - MATEUS
SUPERMERCADOS
REF COMPRAS DIVERSAS - MATEUS
SUPERMERCADOS
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
REF EXAME OCUPACIONAL - CMO - CENTRO
DE MED OCUPACIONAL LTDA
REF EXAME OCUPACIONAL
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO - EMATER
Data : 26/07/2013
768
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
9435
769
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
9435
Totais dessa Data ====>
26/07/2013
0,00
860,65
860,65
860,65
25.859,77
0,00
2.700,00
0,00
156,13
0,00
0,00
25.859,77
0,00
2.700,00
0,00
156,13
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL - POSTO
PLANALTO
REF COMPRA DE COMBUSTIVEL
Data : 29/07/2013
628
629
630
631
632
633
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
1.1.1.02.0003
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO813651
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
813651
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
22626
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
22626
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA - SODEXO
FATURA - SODEXO
FATURA - OPTICAL
FATURA - OPTICAL
MULTA TRANSITO
MULTA TRANSITO
Página 154
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF COV DB AUT
REF COV DB AUT
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF APLICACAO AUTOMATICA
REF COMPRA CABO DE EMBREAGEM NIVALDO ALVES DA SILVA
REF COMPRA CABO DE EMBREAGEM
REF COMPRA CABO DE EMBREAGEM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - MTE/AM
REF REC SERVICO - MTE/AM
Data : 29/07/2013
634
635
636
637
727
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
902170
902170
990001
990001
2262
466,40
0,00
212.621,60
0,00
45,00
0,00
466,40
0,00
212.621,60
0,00
728
729
838
839
840
841
842
843
4.2.1.01.0002
1.1.1.01.0001
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0010
1.1.1.02.0003
-
DESCONTOS RECEBIDOS
CAIXA
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
M.T.E/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2262
2262
301
301
300
300
306
306
0,00
0,00
0,00
45.130,50
0,00
168.776,65
0,00
2.261,34
8,00
37,00
45.130,50
0,00
168.776,65
0,00
2.261,34
0,00
458.017,39
458.017,39
415.975,07
0,00
24.694,39
4.434,86
48.783,43
168.776,65
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
29.156,39
14.506,60
0,00
149,93
97,46
449,80
719,68
1.649,26
35.603,79
0,00
2.286,83
383,67
249,38
1.151,00
1.841,60
4.220,33
2.391,80
0,00
151,67
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.736,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
Totais dessa Data ====>
29/07/2013
Data : 30/07/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0018
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
-
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/DF
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
317
317
317
317
317
318
318
318
318
318
318
318
318
321
321
321
321
321
321
321
322
322
322
322
322
322
322
322
324
324
324
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RETENCAO -DSEI/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
Página 155
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
324
324
324
324
324
325
325
325
325
325
325
325
326
326
326
326
326
326
326
326
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
329
329
329
329
329
329
329
329
330
330
330
330
330
331
331
331
331
23,95
15,57
71,86
114,98
263,49
13.791,88
0,00
173,37
112,69
520,12
832,19
1.907,13
8.307,49
0,00
522,12
95,71
62,21
287,13
114,85
1.052,83
13.231,59
0,00
854,91
147,27
95,72
441,80
706,98
1.619,92
9.716,13
0,00
632,13
112,20
72,93
5.976,67
0,00
367,77
60,00
39,00
180,01
72,00
660,03
22.771,32
0,00
1.339,93
223,94
2.463,36
11.135,53
0,00
726,93
130,87
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/07/2013
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.098,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
7.355,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RETENSAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
Página 156
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.487,81
0,00
0,00
0,00
0,00
679.028,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.206,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.620,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.014,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/07/2013
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
331
331
331
331
333
333
333
333
333
335
335
335
335
335
335
335
335
336
336
336
336
336
336
336
336
337
337
337
337
337
337
337
337
338
338
338
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
339
339
340
85,06
392,60
628,16
1.439,53
6.377,50
0,00
374,39
61,33
674,59
547.498,18
0,00
33.951,44
5.791,05
3.764,18
17.373,14
6.949,26
63.701,52
31.296,84
0,00
1.960,31
352,46
229,10
1.057,38
422,94
3.887,07
9.193,01
0,00
575,36
103,19
67,07
309,57
123,80
1.135,10
35.638,26
0,00
2.231,03
400,67
260,43
1.202,00
480,80
4.407,31
18.385,95
0,00
1.150,71
206,38
134,15
619,15
247,66
2.270,20
15.321,62
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SEVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
Página 157
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
340
340
340
340
340
340
340
341
341
341
341
341
341
341
341
342
342
342
342
342
342
342
342
344
344
344
344
344
344
344
344
345
345
345
345
345
345
345
345
346
346
346
346
346
346
346
346
347
347
347
0,00
958,93
171,99
111,79
515,95
206,38
1.891,84
9.192,99
0,00
575,36
103,19
67,07
309,57
123,83
1.135,09
9.192,99
0,00
575,36
103,19
67,07
309,57
123,83
1.135,09
6.009,11
0,00
393,22
78,68
51,12
235,94
377,50
719,00
3.066,05
0,00
192,29
30,19
19,63
90,58
114,93
332,12
52.515,67
0,00
3.318,13
514,86
334,66
1.544,57
2.471,31
5.663,42
15.110,58
0,00
966,77
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/07/2013
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
19.178,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.845,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.362,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.335,35
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF,
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ,
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 158
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/07/2013
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
3.2.3.01.0006
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
-
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
347
347
347
347
347
348
348
348
348
348
348
348
348
349
349
349
349
349
349
349
349
350
350
350
350
350
350
350
350
351
351
351
351
351
351
351
351
352
352
352
352
352
352
352
352
353
353
353
353
353
193,35
125,68
580,06
232,02
2.126,89
940,92
0,00
60,20
12,04
7,83
36,12
14,45
132,44
262,81
0,00
16,81
3,36
2,19
10,09
4,04
36,99
1.072,77
0,00
68,64
13,73
8,92
41,18
16,47
151,00
525,63
0,00
33,63
6,73
4,37
20,18
8,07
73,97
438,01
0,00
28,02
5,60
3,64
16,81
6,75
61,65
262,81
0,00
16,81
3,36
2,19
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,29
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 159
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
336,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.459,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.113,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.246,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.407,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.490,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/07/2013
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
353
353
353
354
354
354
354
354
354
354
354
355
355
355
355
355
355
355
355
360
360
360
360
360
360
360
361
361
361
361
361
361
361
361
362
362
362
362
362
362
362
362
363
363
363
363
363
363
363
363
10,09
4,04
36,99
262,81
0,00
16,81
3,36
2,19
10,09
4,04
36,99
211.403,54
0,00
16.472,99
3.294,60
2.141,49
9.883,79
15.814,07
33.769,26
46.839,48
0,00
502,41
326,57
1.507,23
2.411,57
5.526,51
99.903,35
0,00
6.412,34
1.072,42
697,07
3.217,27
5.147,63
11.796,64
106.732,48
0,00
6.870,36
1.164,03
756,62
3.492,08
5.587,33
12.804,30
10.892,54
0,00
724,52
140,06
91,04
420,19
672,30
1.549,70
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SZF/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AMM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SZF/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RETENCAO - SZD/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
Página 160
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
336442
444.125,72
0,00
26.149,33
4.392,63
48.318,98
35.291,26
0,00
2.076,96
347,59
3.823,48
915,20
0,00
19.800,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
915,20
0,00
0,00
19.800,00
28.193,00
0,00
160,00
0,00
11.906,40
0,00
1.303,74
0,00
476,65
0,00
30,00
0,00
28.193,00
0,00
160,00
0,00
11.906,40
0,00
1.303,74
0,00
476,65
0,00
0,00
30,00
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF COMPRA DE REFEICAO - RESTAURANTE
COMA BEM
REF COMPRA DE REFEICAO - RESTAURANTE
COMA BEM
REF CONSERTO ROÇADEIRA
REF CONSERTO ROÇADEIRA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - SLZ
REF COMPRA COMBUSTIVEL - SLZ
REF PGTO DIARIA - PEDRO P DE A C
MELLO E MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA - PEDRO P DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIA -- MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DAS G
N DA COSTA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA DAS G
N DA COSTA
CRED TEV
CRED TEV
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF VA MES JULHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
Data : 30/07/2013
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
638
639
640
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
641
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
336442
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0016
1303947
1303947
12047
12047
1381151
1381151
653
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
654
655
656
657
658
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
463,00
0,00
140,00
0,00
1.820,00
0,00
463,00
0,00
140,00
0,00
659
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
910,00
660
661
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
0,00
2.100,77
910,00
0,00
662
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.100,77
663
664
665
666
685
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0017
1.531,00
0,00
117.760,65
0,00
913,64
0,00
1.531,00
0,00
117.760,65
0,00
-
-
-
-
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFEIÇÕES LANCHES
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
365
365
365
365
365
366
366
366
366
366
727220
727220
20835
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 161
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/07/2013
686
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
20835
0,00
913,64
687
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
208529
16.742,97
0,00
688
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
208529
0,00
16.742,97
699
700
701
758
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.1.1.01.0017
-
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
VALE ALIMENTAÇÃO
328
328
328
208526
336,59
538,54
1.234,15
16.742,97
0,00
0,00
0,00
0,00
759
846
847
848
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
1.1.1.02.0006
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
208526
318
355
355
0,00
28.824,17
3.930,70
32.749,26
16.742,97
0,00
0,00
0,00
3.333.029,63
3.333.029,63
22.200,00
0,00
860,65
0,00
180,57
0,00
89,70
0,00
3.939,95
0,00
1.528,42
0,00
3.580,50
0,00
50,00
0,00
61.667,08
0,00
0,00
25.358,33
0,00
0,00
22.200,00
0,00
860,65
0,00
180,57
0,00
89,70
0,00
3.939,95
0,00
1.528,42
0,00
3.580,50
0,00
50,00
0,00
61.667,08
25.358,33
0,00
1.389,38
69,47
13,89
9,03
41,69
66,69
134,24
693,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais dessa Data ====>
30/07/2013
REF VA MES JULHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REFVA MES JULHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REFVA MES JULHO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
REF GLOSA - FIOCRUZ
REF RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
Data : 31/07/2013
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
689
690
691
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SERVIÇOS À PRAZO
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
692
693
694
695
696
697
698
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0025
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
8000000030
8000000030
727220
727220
359
359
403
403
403
403
403
403
403
403
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO INSTERNET - MAO
REF PGTO INSTERNET - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO RESCISAO - CAIO L A DA SILVA
REF PGTO RESCISAO - CAIO L A DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF VT ME JULJO - RIO
REF VT ME JULJO - RIO
REF PGTO EXAME MEDICO - ULTRA MED
REF PGTO EXAME MEDICO - ULTRA MED
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF REC SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF REC SERVICO
REF RECEITA DE SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
Página 162
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/07/2013
780
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
792
15,00
0,00
781
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
2.1.1.01.0108
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
D G PEREIRA COMERCIO ME
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
792
0,00
969.242,60
6.603,03
147.443,40
7.712,02
20.402,00
1.943,15
16.567,27
10.000,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.861,50
24.221,32
8.695,32
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
824
825
849
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0005
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0006
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.737,27
0,00
313.242,42
0,00
9,00
0,00
143,91
260,82
6.978,01
492,49
24,14
94.333,84
5.182,81
4.608,41
993.254,81
0,00
89.737,27
0,00
313.242,42
0,00
9,00
0,00
850
855
856
857
858
859
860
3.2.3.02.0005
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
-
GLOSA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
217,07
35.335,45
0,00
162.650,40
0,00
151.000,32
0,00
0,00
0,00
35.335,45
0,00
162.650,40
0,00
151.000,32
2.052.747,91
2.052.747,91
11.022.091,36
11.022.091,36
2.201,00
0,00
0,00
2.201,00
Totais dessa Data ====>
31/07/2013
Totais do Mês de Julho ====>
403
403
REF COMPRA MAT INFORMATICA - DG
PEREIRA COMERCIO - ME
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT SINDICAL ANUAL
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DSR DO MES
REF SALARIO A OAGAR DO MES
REF FGTS DO MES
REF FGTS DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF RETENCAO TRABALHISTA - JUSTICA
FEDERAL
REF GLOSA - JUSTICA FEDERAL
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISÃO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
Data : 01/08/2013
273
3.2.1.02.0010 - UNIFORME
274
2.1.1.01.0038 - SERVICOS E COMERCIO LTDA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF A COMPRA DE FARDA DISEI MAO SERVICOS E COMERCIO
REF A COMPRA DE FARDA DISEI MAO SERVICOS E COMERCIO
Página 163
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/08/2013
283
284
285
286
287
288
289
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.050,00
0,00
733,51
0,00
89,93
0,00
1.710,00
0,00
1.050,00
0,00
733,51
0,00
89,93
0,00
290
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.710,00
291
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
500,00
0,00
292
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
726
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.1.1.01.0018
3.939,95
0,00
0,00
14.225,11
0,00
905,39
0,00
29.013,27
0,00
198,38
0,00
261,49
0,00
115,39
0,00
66.285,59
0,00
2.838,00
0,00
3.857,56
3.939,95
0,00
14.225,11
0,00
905,39
0,00
29.013,27
0,00
198,38
0,00
261,49
0,00
115,39
0,00
66.285,59
0,00
727
728
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
620 DO TRABALHO
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
965
0,00
83,80
2.838,00
0,00
729
730
2.1.1.01.0102 - WIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
965
1760
0,00
410,00
83,80
0,00
731
732
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
1760
326
0,00
328,20
410,00
0,00
733
734
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
326
191
0,00
120,00
328,20
0,00
735
736
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
191
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
LTDA
191
0,00
0,00
20,00
100,00
-
-
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
1124
1124
727220
727220
620
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO ISS - NF 305 ELETRONORTE
REF PGTO ISS - NF 305 ELETRONORTE
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF ANDIANTAMENTO - ANTONIA J N
OLIVEIRA
REF ANDIANTAMENTO - ANTONIA J N
OLIVEIRA
REF PGTO RESCISAO
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS
REF PGTO FERIAS - ANTONIO N P ALVES
REF PGTO FERIAS - ANTONIO N P ALVES
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF DB JUROS BANCARIOS
REF DB JUROS BANCARIOS
REF DB IOF
REF DB IOF
REF CX EGUROS
REF CX EGUROS
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRB
LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - WIC
MATERIAIS PARA CONSTR LT
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DEE DER DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA UNIFORME - HCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - JPR
COMERCIO E LOC DE REL DE PONTO LT
EPP
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
Página 164
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/08/2013
790
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
434549
20.210,00
0,00
791
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO434549
LTDA
0,00
20.210,00
895
896
919
920
921
1090
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
25,00
0,00
5.542,35
200,00
0,00
3.857,56
0,00
25,00
0,00
0,00
5.742,35
0,00
154.843,92
154.843,92
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
300420
300420
300420
01/08/2013
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
CRED TEV
Data : 02/08/2013
310
311
312
313
314
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
1.113,95
0,00
191,33
0,00
700,00
0,00
1.113,95
0,00
191,33
0,00
315
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
700,00
316
317
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.500,00
0,00
0,00
300,00
318
319
320
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
321
322
323
724
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
130955
130955
5760216
0,00
1,54
0,00
1.752,21
300,00
0,00
1,54
0,00
725
737
2.1.1.01.0003 - UNIMED-BELÉM
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5760216
9551
0,00
873,70
1.752,21
0,00
738
739
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
9551
12367
0,00
279,31
873,70
0,00
740
792
793
2.1.1.01.0103 - PATERA MAQUINAS LTDA
12367
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
455566
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO455566
LTDA
0,00
5.043,00
0,00
279,31
0,00
5.043,00
794
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
460857
3.577,50
0,00
795
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO460857
LTDA
0,00
3.577,50
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO ENERGIA - MAO
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIAS
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA - SILVIO L DE A
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JOANA M DE SENA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRAB MED
REF PLANO SAUDE
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA MAT DE REPOSICAO - PANTERA
MAQ LTDA
REF COMPRA MAT DE REPOSICAO
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Página 165
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/08/2013
820
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1020
9.824,22
0,00
840
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
1020
0,00
415,56
841
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1020
0,00
9.408,66
901
902
917
918
922
923
924
1.1.2.01.0006
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0004
-
UFMA/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
292/299
292/299
300423
300423
300422
300422
300422
0,00
532.628,57
2.838,00
0,00
2.051,00
1.941,68
1.000,00
532.628,57
0,00
0,00
2.838,00
0,00
0,00
0,00
925
926
927
928
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300422
300422
300421
300421
145,20
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.137,88
0,00
1.000,00
566.461,21
566.461,21
Totais dessa Data ====>
02/08/2013
REF SERV COLETA RESIDUO TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUOS LTDA
REF SERV COLETA RESIDUO TRANSAMBIENTAL
REF SERV COLETA RESIDUO TRANSAMBIENTAL
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIF CONT ASSISTENCIAL SINELPA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF P´GTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 03/08/2013
741
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
81
1.499,30
0,00
742
1091
1092
2.1.1.01.0083 - EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
1.3.2.06.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
2.1.1.01.0022 - NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
81
39342
39342
0,00
1.829,60
0,00
1.499,30
0,00
1.829,60
3.328,90
3.328,90
157755001
900,00
0,00
22,20
0,00
625,78
0,00
620,80
0,00
75,46
0,00
1.000,00
0,00
2.223,57
0,00
900,00
0,00
22,20
0,00
625,78
0,00
620,80
0,00
75,46
0,00
1.000,00
0,00
157755001
0,00
2.223,57
Totais dessa Data ====>
03/08/2013
REF COMPRA EQUIP
SPORTS LTDA
REF COMPRA EQUIP
REF COMPRA SPLIT
REF COMPRA SPLIT
SEG - EXTRA CALCADO
SEG
- NORTE REFRIGERACAO
- NORTE REFRIGERACAO
Data : 05/08/2013
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
337
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
22612
22612
5002
5002
4959
4959
130955
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MAO
REF VA MES AGOSTO - SODEXO CODOMAR
BARC
REF VA MES AGOSTO - SODEXO CODOMAR
BARC
Página 166
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/08/2013
743
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1455
656,00
0,00
744
745
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1455
5042
0,00
1.234,79
656,00
0,00
746
929
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
5042
300424
0,00
1.109,21
1.234,79
0,00
930
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300424
0,00
1.109,21
931
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300425
755,38
0,00
932
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300425
0,00
755,38
933
934
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300350
300350
2.953,00
0,00
0,00
2.953,00
12.176,19
12.176,19
553,00
0,00
1.052,17
0,00
1.752,21
0,00
2.130,26
0,00
150,00
0,00
553,00
0,00
1.052,17
0,00
1.752,21
0,00
2.130,26
0,00
0,00
150,00
1.570,03
0,00
0,00
1.570,03
0,00
874,08
0,00
6,50
0,00
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
05/08/2013
REF COMPRA MAT LIMPEZA REPRESENTACOES LTDA ME
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO RESCISAO - RITA DE C DOS S
LIMA
REF PGTO RESCISAO - RITA DE C DOS S
LIMA
REF PGTO RESCISAO - ANDEO D C DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - ANDEO D C DOS
SANTOS
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
Data : 06/08/2013
338
339
340
341
342
343
344
345
346
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
347
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
348
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
349
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
350
351
352
353
747
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0004
047259
047259
969
874,08
0,00
6,50
0,00
875,00
748
796
2.1.1.01.0104 - BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 969
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
537000
0,00
21.474,00
875,00
0,00
797
798
799
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO537000
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
536988
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536988
LTDA
0,00
2.079,00
0,00
21.474,00
0,00
2.079,00
-
-
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS E COMÉRCIO157749001
LTDA
FEDERAL
157749001
SERVIÇOS E COMÉRCIO157752001
LTDA
FEDERAL
157752001
FEDERAL
1187313
1187313
FEDERAL
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF IMPLANTACAO POSTO RJ - RAFEL A B
DA SILVA
REF IMPLANTACAO POSTO RJ - RAFEL A B
DA SILVA
REF PGTO RESCISAO - DIOGENS B
PINHEIRO
REF PGTO RESCISAO - DIOGENS B
PINHEIRO
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF COMPRA MAT HIGIENE - BRIO QUIMOCA
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES
Página 167
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 06/08/2013
800
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
536901
33.166,66
0,00
801
802
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536901
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
536855
0,00
14.456,25
33.166,66
0,00
803
822
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536855
LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
5810
0,00
90,00
14.456,25
0,00
823
843
844
2.1.1.01.0093 - TORRES E REIS LTDA
5810
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO157755001
LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
157755001
0,00
2.223,57
0,00
90,00
0,00
2.223,57
82.452,73
82.452,73
100.000,00
0,00
101.482,60
0,00
873,70
0,00
410,00
0,00
3.390,00
0,00
99,00
0,00
718.963,72
0,00
22.053,81
0,00
296,04
0,00
100.000,00
0,00
101.482,60
0,00
873,70
0,00
410,00
0,00
3.390,00
0,00
99,00
0,00
718.963,72
0,00
22.053,81
0,00
0,00
160,00
296,04
0,00
0,00
0,00
152,00
8,00
0,00
5.863,03
3.000,00
11.000,00
0,00
5.863,03
0,00
0,00
0,00
14.000,00
967.591,90
967.591,90
Totais dessa Data ====>
06/08/2013
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF DESPESA HOSPEDAGEM - TORRES REIS
LTDA
REF DESPESA HOSPEDAGEM
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
Data : 07/08/2013
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
749
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0003
750
824
2.1.1.01.0012 - BRAZ BRAZ PAPELARIA
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
25943
560
825
842
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
560
560
903
904
935
936
937
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
311
311
300426
300426
300426
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
DPU/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
07/08/2013
498497
498497
331
331
1760
1760
727220
727220
25943
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF GIRO FACIL
REF GIRO FACIL
REF NRG CDB FLX
REF NRG CDB FLX
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MAO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MAO
REF PGTO FOLHA MES JULHO
REF PGTO FOLHA MES JULHO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF COMPTA MAT ESCRITORIO - BRAAZ
BRAAZ PAPELARIA MAT ESCRT E INFORM
LTDA
REF COMPTA MAT ESCRITORIO
REF MANUTENCAO SISTEMA TECNO-INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
REF MANUTENCAO SISTEMA
REF MANUTENCAO SISTEMA TECNO-INFORPOWER
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SALARIOS
REF PGTO DIVERSOS
Página 168
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/08/2013
370
371
372
373
374
375
376
377
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0004
3.2.1.01.0010
26.872,02
0,00
25.853,83
0,00
1.386,00
814,00
1.000,00
150,00
0,00
26.872,02
0,00
25.853,83
0,00
0,00
0,00
0,00
378
379
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
0,00
1.019,04
3.350,00
0,00
380
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.019,04
381
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
760,38
0,00
382
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
760,38
383
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
503
5.337,33
0,00
384
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
503
0,00
5.337,33
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
2.1.1.01.0048
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
17.694,99
11,22
0,00
35,20
0,00
168,52
0,00
6.562,00
0,00
700,00
0,00
916,75
0,00
3,00
0,00
24.952,26
0,00
1.176,30
0,00
0,00
17.706,21
0,00
35,20
0,00
168,52
0,00
6.562,00
0,00
700,00
0,00
916,75
0,00
3,00
0,00
24.952,26
0,00
403
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.176,30
404
405
406
407
408
409
410
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0004
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
0,00
792,00
638,00
300,00
0,00
1.584,00
982,00
1.730,00
0,00
0,00
0,00
4.036,00
0,00
0,00
-
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
GRATIFICAÇÕES
300429
300429
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO157777001
LTDA
JUROS PASSIVO
157777001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
157777001
VALE TRANSPORTE
1391147
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1391147
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
79
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO DO BRASIL S/A
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
79
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF PGTO SALARIO MES JULHO
REF VA MES AGOSTO - MANAUS
REF VT MES AGOSTO - MANAUS
REF MATERIAL LIMPEZA - MANAUS
REF PGTO GRATIF - TEREZA G DO
NASCIMENTO
REF DESPESAS DIVERSAS
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ELCILENE
L S RODRIGUES
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ELCILENE
L S RODRIGUES
REF PGTO FGTS RESCISAO - BRUNO
PACHECO
REF PGTO FGTS RESCISAO - BRUNO
PACHECO
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTES
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSP
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF DEB AVULSO
REF DEB AVULSO
REF PGTO SALARIO MES JULHIO
REF PGTO SALARIO MES JULHIO
REF COMPRA DE BOTAS - EXTRA CALCADOS
SPORTS
REF COMPRA DE BOTAS - EXTRA CALCADOS
SPORTS
REF DESPESAS DIVERSAS
REF VA MES AGOSTO - MANAUS
REF VT MES AGOSTO - MANAUS
REF MAT LIMPESA - MANAUS
REF PGTO DESPESAS DIVERSAS
REF VA MES AGOSTO - MANAUS
REF VT MES AGOSTO - MANAUS
Página 169
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/08/2013
411
412
413
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.470,00
0,00
427,60
0,00
1.744,66
0,00
414
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
427,60
0,00
415
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
427,60
0,00
416
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
461,86
0,00
417
1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL S/A
0,00
510,84
418
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
510,84
0,00
419
420
421
422
423
424
425
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
-
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.021,68
0,00
700,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.021,68
0,00
700,00
0,00
300,00
300,00
426
427
428
788
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
0,00
0,00
0,00
99,30
300,00
300,00
300,00
0,00
789
905
906
1050
1051
1052
1065
1.1.1.01.0001
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
286
0,00
0,00
409.926,83
510,84
510,84
0,00
1.298,01
99,30
409.926,83
0,00
0,00
0,00
1.021,68
0,00
1066
4.2.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS
286
0,00
1.298,01
539.001,84
539.001,84
1.170,20
0,00
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
36746
36746
286
286
08/08/2013
REF MAT LIMPEZA - MANAUS
REF PGTO SALARIO MES JULHO - UFMA
REF PGTO SALARIO MES JULHO - DONATO M
DE ARAUJO
REF PGTO SALARIO MES JULHO - JOSE F
RIBEIRO
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ROSA L A
DE ALBUQUERQUE
REF PGTO SALARIO MES JULHO - TANIA R
R RIBEIRO
REREF PGTO SALARIO MES JULHO - FATIMA
DA C ROSA
REREF PGTO SALARIO MES JULHO - FATIMA
DA C ROSA
REREF PGTO SALARIO MES JULHO
REREF PGTO SALARIO MES JULHO
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIAS
REF PGTO DIARIA - JOANA M DE SENA
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA - SILCIO L A SANTOS
REF SERV DE CARGA - GOLLOG SERVICO DE
CARGAS AEREAS
REF SERVICO DE CARGAS
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF REC SERVICO - SEDUC/AM
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF A JUROS RECEBIDOS S/ NF SERVICOS
- TRANSGLOBAL
REF A JUROS RECEBIDOS S/ NF SERVICOS
- TRANSGLOBAL
Data : 09/08/2013
751
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
9627
752
828
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
9627
214217
0,00
267,04
1.170,20
0,00
829
938
939
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
214217
300436
300436
0,00
4.867,33
200,00
267,04
0,00
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF ADIANTAMENTO SALARIO - FABIO REIS
Página 170
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/08/2013
940
941
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300436
300433
0,00
2.169,21
5.067,33
0,00
942
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300433
0,00
2.169,21
943
944
945
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
300428
300428
300432
2.013,82
0,00
2.075,02
0,00
2.013,82
0,00
946
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300432
0,00
2.075,02
947
948
1053
1054
1055
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
300435
300435
3.410,00
0,00
527,97
510,84
0,00
0,00
3.410,00
0,00
0,00
1.038,81
17.211,43
17.211,43
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
09/08/2013
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO - MAYKON J R
PRESTES
REF PGTO RESCISAO - MAYKON J R
PRESTES
REF PGTO RESCISAO - BRUNO PACHECO
REF PGTO RESCISAO - BRUNO PACHECO
REF PGTO RESCISAO - JOSILENE P DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - JOSILENE P DOS
SANTOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
Data : 10/08/2013
804
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
624589
14.508,50
0,00
805
806
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624589
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
624588
0,00
506,00
14.508,50
0,00
807
808
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624588
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
624587
0,00
1.000,80
506,00
0,00
809
810
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624587
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
624586
0,00
2.385,00
1.000,80
0,00
811
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624586
LTDA
Totais dessa Data ====>
10/08/2013
0,00
2.385,00
18.400,30
18.400,30
REF VALE DO
BRASIL SERV
REF VALE DO
REF VALE DO
BRASIL SERV
REF VALE DO
REF VALE DO
BRASIL SERV
REF VALE DO
REF VALE DO
BRASIL SERV
REF VALE DO
MES - SODEXO PASS
E COMERCIO SA
MES
MES - SODEXO PASS
E COMERCIO SA
MES
MES - SODEXO PASS
E COMERCIO SA
MES
MES - SODEXO PASS
E COMERCIO SA
MES
DO
DO
DO
DO
Data : 12/08/2013
429
430
431
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
205835
205835
338656
913,64
0,00
21.000,00
0,00
913,64
0,00
432
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
338656
0,00
21.000,00
433
434
435
436
437
438
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
938
1.191,68
0,00
9.408,66
0,00
270,00
0,00
0,00
1.191,68
0,00
9.408,66
0,00
270,00
-
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
938
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1020
FEDERAL
1020
FEDERAL
945595004
945595004
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO AMUNCIO - CARVAJAL
REF PGTO AMUNCIO - CARVAJAL
Página 171
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 12/08/2013
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
454
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
455
456
830
3.2.1.02.0013 - SEGUROS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
831
845
846
892
893
894
907
908
949
950
951
952
953
1056
1057
1058
1059
1074
1075
2.1.1.01.0017
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.3.01.0011
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0007
-
-
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
IPTU
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
12.825,76
0,00
224,01
0,00
184,97
0,00
130,58
0,00
89,70
0,00
179,21
0,00
1.796,28
0,00
719,80
0,00
12.825,76
0,00
224,01
0,00
184,97
0,00
130,58
0,00
89,70
0,00
179,21
0,00
1.796,28
0,00
0,00
719,80
056614
056614
214640
1.548,50
0,00
162.464,27
0,00
1.548,50
0,00
214640
901788
901788
0,00
496,13
0,00
14.583,33
5.741,45
0,00
0,00
8.169,69
19.086,38
4.462,49
82,23
400,00
0,00
510,84
427,60
427,60
0,00
6.562,00
0,00
162.464,27
0,00
496,13
0,00
0,00
20.324,78
8.169,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.031,10
0,00
0,00
0,00
1.366,04
0,00
6.562,00
273.896,80
273.896,80
888,47
0,00
0,00
61,60
888,47
0,00
50440713
50440713
302
302
300437
300437
300437
300437
300437
12/08/2013
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO DIF SALARIO MES JULHO MANOEL A M DA SILVA
REF PGTO DIF SALARIO MES JULHO MANOEL A M DA SILVA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF COV DB AUTORIZADO
REF COV DB AUTORIZADO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO - PALMARES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO IPTIU
REF PGTO DESPESA VIAGEM
REF PGTO DIVERSOS
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF COMPRA UNIFORME - SUFRAMA
REF COMPRA UNIFORME - SUFRAMA
Data : 13/08/2013
1
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4113
2
457
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
4113
1394288
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
MED
REF
REF
EXAMES ADMISSIONAIS - CENTRO DE
OCUPACIONAL
EXAMES ADMISSIONAIS
PGTO FATURA - PASSE FACIL
Página 172
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/08/2013
458
459
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
460
0,00
0,00
61,60
527,97
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
510,84
461
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
510,84
462
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
510,84
463
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
455,03
464
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
855,64
465
466
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
3.371,16
510,84
0,00
0,00
467
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
510,84
468
2.1.1.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
2.851,60
0,00
469
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.851,60
470
2.1.1.04.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
182,28
0,00
471
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
182,28
832
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4113
902,00
0,00
833
834
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4113
659
0,00
282,00
902,00
0,00
835
1060
1061
1062
1093
2.1.1.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.3.2.07.0001
0,00
427,60
461,86
0,00
710,00
282,00
0,00
0,00
889,46
0,00
1094
2.1.1.01.0125 - PLANETA MICRO MATERIAL DE INFORMATICA LTDA
1159
0,00
710,00
10.649,41
10.649,41
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
110,00
0,00
434.078,93
0,00
34.477,62
0,00
-
1394288
À PAGAR
À PAGAR
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
659 DO TRABALHO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1159
Totais dessa Data ====>
13/08/2013
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO SALARIO MES JULHO - GLAUCE D
DE OLIVEIRA
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ANA M R
PONTES
REF PGTO SALARIO MES JULHO - UFRJ JUREMA ALVES
REF PGTO SALARIO MES JULHO - UFRJ RITA DE C F DO NASCIMENTO
REF PGTO SALARIO MES JULHO - UFRJ ROSANGELA R SILVA
REF PGTO SALARIO MES JULHO - IVANETE
A FERREIRA
REF PGTO SALARIO MES JULHO - UFRJ
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ANTONIA
C B REIS
REF PGTO SALARIO MES JULHO - ANTONIA
C B REIS
REF PGTO CONT CONFEDERATIVA MES DE
JULHO - SLZ
REF PGTO CONT CONFEDERATIVA MES DE
JULHO - SLZ
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEIDIANE R CARVALHO
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEIDIANE R CARVALHO
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO DE
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EM MED E SEG DO TRAB
LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF COMPRA MULTIFUNCIONAL - PLANETA
MICRO
REF COMPRA MULTIFUNCIONAL - PLANETA
MICRO
Data : 14/08/2013
472
473
474
475
476
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
3.1.1.01.0016
-
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
VALE TRANSPORTE
291
291
290
290
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO - SEDUC/PA
REC SERVICO
REC SERVICO - SEDUC/PA
REC SERVICO - SEDUC/PA
VT 2ª QUINZENA - UFRJ
Página 173
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
1309856
1309856
342
342
0,00
14.195,50
0,00
1.170,20
0,00
511,38
110,00
0,00
14.195,50
0,00
1.170,20
0,00
0,00
511,38
1.019,04
0,00
0,00
1.019,04
520,86
0,00
1.300,00
0,00
1,54
0,00
295,07
0,00
520,86
0,00
1.300,00
0,00
1,54
0,00
0,00
60,00
295,07
0,00
Histórico / Complemento
Data : 14/08/2013
477
478
479
480
481
482
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
483
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
484
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
485
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
486
487
488
489
490
491
753
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
754
755
2.1.1.01.0105 - PARCO PAPELARIA LTDA
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
756
757
758
4.2.1.01.0002 - DESCONTOS RECEBIDOS
195
2.1.1.01.0041 - JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
LTDA
195
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
378
0,00
0,00
2.082,50
10,00
50,00
0,00
759
812
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
378
721446
0,00
15.381,00
2.082,50
0,00
813
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
1063
1064
1076
1077
2.1.1.01.0048
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0007
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
SERVIÇOS E COMÉRCIO721446
LTDA
0,00
8.658,50
5.462,47
4.178,04
510,84
190,15
0,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
855,64
0,00
785,94
0,00
15.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
855,64
0,00
785,94
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DERIVADOS DE PETROLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
FEDERAL
FEDERAL
PLANALTO
FEDERAL
À PAGAR
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
SODEXO PASS DO BRASIL
CAIXA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
PROVISÃO P/I.RENDA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
130955
130955
37322
37322
195
300440
300440
300440
300440
300440
300440
300441
300441
300439
300439
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VT 2ª QUINZENA - UFRJ
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FGTS RESCISAO - LINIETE A
DOS SANTOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - LINIETE A
DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES JULHO JULIANNE P DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES JULHO JULIANNE P DOS SANTOS
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
CRED TEV
CRED TEV
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - PARCO
PAPELARIA LTDA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - JPR
COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE
PONTO LTDA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA UNIFORME - HCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LTDA EPP
REF COMPRA UNIFORME
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO SALARIO - ADRIANE DOS SANTOS
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
Página 174
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Data : 14/08/2013
Totais dessa Data ====>
14/08/2013
Débito
Crédito
530.345,22
530.345,22
5.500,00
0,00
21,50
0,00
1.010,34
0,00
1.300,00
0,00
5.500,00
0,00
21,50
0,00
1.010,34
0,00
Histórico / Complemento
Data : 15/08/2013
492
493
494
495
1078
1079
1080
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
3.2.1.01.0011
1081
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - MAO
0,00
1.300,00
1082
1083
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - MAO
2,00
0,00
0,00
2,00
7.833,84
7.833,84
468.000,00
0,00
92,40
0,00
510,84
0,00
468.000,00
0,00
92,40
0,00
0,00
510,84
500,00
0,00
0,00
500,00
203,24
0,00
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
INDENIZAÇÕES
Totais dessa Data ====>
15/08/2013
REF VT MES AGOSTO - RIO
REF VT MES AGOSTO - RIO
REF DEB CEST PJ
REF DEB CEST PJ
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - GENEUZA
H CAVALCANTE
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - GENEUZA
H CAVALCANTE
REF TAR BCO 24H
REF TAR BCO 24H
Data : 16/08/2013
496
497
498
499
500
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
501
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
502
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
503
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
505
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
203,24
506
507
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5.740,00
0,00
0,00
700,00
508
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
960,00
509
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
960,00
510
511
512
513
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
960,00
300,00
300,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO
BANCO
BANCO
BANCO
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
À PAGAR
ECONÔMICA
ECONÔMICA
ECONÔMICA
ECONÔMICA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
1398071
1398071
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF SALARIO MES JULHO - LEONARDO
XAVIER
REF SALARIO MES JULHO - LEONARDO
XAVIER
REF DIF SALARIO MES JULHO - MICHELE
DE O NUNES
REF DIF SALARIO MES JULHO - MICHELE
DE O NUNES
REF PGTO DIF SERVICOS PRESTADOS ALINE C R SOBRINHO
REF PGTO DIF SERVICOS PRESTADOS ALINE C R SOBRINHO
REEF PGTO DIARIAS
REEF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REEF PGTO DIARIA - MARCOS A R DE
CASTRO
REEF PGTO DIARIA - FRNCISCO DAS C P
ARAUJO
REEF PGTO DIARIA - HERGIO S BRASIL
REEF PGTO DIARIA ROBERTO N GUSTAVO
REEF PGTO DIARIA - JOANA M DE SENA
REEF PGTO DIARIA - WANNW P SOARES
Página 175
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 16/08/2013
514
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
515
516
517
760
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1195
0,00
605,00
0,00
2.520,00
300,00
0,00
605,00
0,00
761
762
2.1.1.01.0106 - CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1195
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
9719
0,00
1.200,76
2.520,00
0,00
763
764
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
9719
1795
0,00
343,00
1.200,76
0,00
765
897
898
909
910
970
971
972
973
974
975
2.1.1.01.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0008
2.1.1.04.0001
2.1.1.01.0106
1.1.2.03.0002
-
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1795
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
ELETRONORTE/PA
305
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
305
CAIXA
300442
CAIXA
300442
TELEFONE E INTERNET
300442
SALARIOS
À PAGAR
300442
CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
300442
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300442
0,00
15,00
0,00
0,00
11.527,07
2.950,00
600,00
1.231,46
2.180,67
656,00
200,00
343,00
0,00
15,00
11.527,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976
977
978
979
980
981
982
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300442
300442
300443
300443
300443
300444
300444
627,00
0,00
28.000,00
2.000,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
8.445,13
0,00
0,00
30.000,00
0,00
3.700,00
533.402,44
533.402,44
2.000,00
2.562,40
796,40
1.019,04
231,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.608,94
6.608,94
6.608,94
735,00
0,00
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
Totais dessa Data ====>
16/08/2013
REEF PGTO DIARIA - RAIMUNDO N M
PINHEIRO
REEF PGTO DIARIA - SILVIO L R SANTOS
REF COMPRA DE UNIFORMES - SLZ
REF COMPRA DE UNIFORMES - SLZ
REF COMPRA UNIFORME - CRIAR CAMISAS
SGNS GRAFICA E BRINDE LT
REF COMPRA UNIFORME
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO RESCISAO - MIRIAM T SANTANA
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISAS
REF ADIANTAMENTO SALARIO - ANTONIA
JANE
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
REF REPASSE SEDUC
REF REPASSE EMATER
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 18/08/2013
954
955
956
957
958
959
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300438
300438
300438
300438
300438
300438
18/08/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
VT DO MES - SAO FRANCISCO
PGTO SALARIOS
PGTO SEDEX
PGTO DIVERSOS
Data : 19/08/2013
3
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
1190
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAMES ADMISSIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
Página 176
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 19/08/2013
4
518
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
0,00
115,50
735,00
0,00
519
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
115,50
520
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1392609
12.016,40
0,00
521
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1392609
0,00
12.016,40
522
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
4028
418,00
0,00
523
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4028
0,00
418,00
524
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
558,20
0,00
525
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
558,20
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
766
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
5113
1.341,78
0,00
89,70
0,00
520,86
0,00
150,00
0,00
14,00
0,00
193,10
0,00
1.400,00
0,00
1.086,50
0,00
1.341,78
0,00
89,70
0,00
520,86
0,00
150,00
0,00
14,00
0,00
193,10
0,00
1.400,00
0,00
767
814
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
5113
788824
0,00
9.152,00
1.086,50
0,00
815
836
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO788824
LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
1190
0,00
735,00
9.152,00
0,00
837
911
912
983
984
985
986
987
2.1.1.01.0037
1.1.2.01.0019
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0014
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1190
309
309
300445
300445
300445
300445
300445
0,00
0,00
27.277,31
9.912,83
3.871,16
1.306,18
620,00
0,00
735,00
27.277,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.710,17
-
-
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
COMBUSTIVEL
1190
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
E BEZERRA DE OLIVEIRA
DSEI/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
ALUGUÉIS
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
530
530
- MAO
- MAO
- MAO
- MAO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAMES ADMISSIONAIS
REF VT MES AGOSTO - NELIZABETE DA S
SOUZA
REF VT MES AGOSTO - NELIZABETE DA S
SOUZA
REF VT 2ª QUINZENA MES AGOSTO - PASSE
FACIL
REF VT 2ª QUINZENA MES AGOSTO - PASSE
FACIL
REF PGTO FATURA - CENTRO DE MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - CENTRO DE MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FGTS RESCISAO - MIRIAN T
SANTANA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MIRIAN T
SANTANA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO - MAO
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LT - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SALARIOS
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
Página 177
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 19/08/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
19/08/2013
Débito
Crédito
71.513,52
71.513,52
1.281,41
0,00
66.123,60
0,00
917,22
0,00
4.236,94
0,00
19.010,62
0,00
1.281,41
0,00
66.123,60
0,00
917,22
0,00
4.236,94
0,00
0,00
340,65
19,35
0,00
14.504,89
0,00
14.504,89
1.995,11
0,00
19.010,62
0,00
0,00
360,00
0,00
14.504,89
0,00
0,00
16.500,00
122.934,68
122.934,68
5042
5042
1795
1795
371
371
370
370
103082013
1.234,79
0,00
343,00
0,00
3.919,25
0,00
1.200,76
0,00
1.220,00
0,00
1.234,79
0,00
343,00
0,00
3.919,25
0,00
1.200,76
0,00
103082013
0,00
1.220,00
511,77
0,00
0,00
511,77
Histórico / Complemento
Data : 20/08/2013
540
541
542
543
544
545
546
547
826
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
827
988
989
990
991
992
993
994
995
2.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
216619
216619
300447
300447
300447
300446
300446
300446
20/08/2013
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO INSS MES JULHO
REF PGTO INSS MES JULHO
REF PGTO IR PRO LABORE MES JULHO
REF PGTO IR PRO LABORE MES JULHO
REF PGTO IR MES JULHO
REF PGTO IR MES JULHO
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF PGTO DIVERSOS
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
Data : 21/08/2013
548
549
550
551
552
553
554
555
556
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
557
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
558
3.2.1.02.0027 - LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
559
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
560
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
2001871143
2.234,76
0,00
561
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2001871143
0,00
2.234,76
562
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
615,12
0,00
-
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO ALUGUEL - CALI IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES
REF PGTO LICENCIAMENTO FIORINO DETRAN/PA
REF PGTO LICENCIAMENTO FIORINO DETRAN/PA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIA
G DA SILVA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIA
G DA SILVA
REF PGTO FGTS RESCISAO
Página 178
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/08/2013
563
564
565
566
567
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0009
3.2.1.02.0005
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MULTAS
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
0,00
90.054,38
0,00
4.955,58
127,00
615,12
0,00
95.009,96
0,00
0,00
568
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
127,00
569
570
571
572
573
574
575
576
577
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
293
300,00
0,00
550,25
0,00
2.975,50
0,00
64,00
0,00
17.488,67
0,00
300,00
0,00
550,25
0,00
2.975,50
0,00
64,00
0,00
578
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
293
0,00
17.488,67
579
580
581
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.940,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
780,00
582
583
584
585
586
816
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
108115
108115
861043
0,00
3.092,81
0,00
6,50
0,00
4.768,00
780,00
0,00
3.092,81
0,00
6,50
0,00
817
847
848
996
997
998
2.1.1.01.0048
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO861043
LTDA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
300449
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300449
SALARIOS
À PAGAR
300448
0,00
4.480,15
0,00
1.614,52
0,00
2.237,86
4.768,00
0,00
4.480,15
0,00
1.614,52
0,00
999
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300448
0,00
2.237,86
1000
1001
1002
1003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
300450
300450
300450
300450
1.350,00
10.150,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
158.934,67
158.934,67
10.838,59
0,00
-
-
-
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
CAIXA
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
21/08/2013
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS MES JULHOI
REF PGTO FGTS MES JULHOI
REF PGTO FGTS MES JULHOI
REF PGTO SEGREDO CHAVES ESCRITORIO
RIO
REF PGTO SEGREDO CHAVES ESCRITORIO
RIO
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF COMPRA UNIFORMES - DISEI/MA
REF COMPRA UNIFORMES - DISEI/MA
REF VT MES AGOSTO - UFRJ
REF VT MES AGOSTO - UFRJ
REF PGTO DIF RESCISAO - ALCINEIA
REF PGTO DIF RESCISAO - ALCINEIA
REF PGTO ALUGUEL DE VEICULOS - MAIS
VEICULOS
REF PGTO ALUGUEL DE VEICULOS - MAIS
VEICULOS
REF PGTO DIARIAS
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIA - PEDRO P DE A C
MELLO
REF PGTO DIARIA - MARLON F SIMPLICO
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO RESCISAO - DILCE M C SILVA
REF PGTO RESCISAO - DILCE M C SILVA
REF PGTO RESCISAO - FRANCISCA C DE
ASSIS
REF PGTO RESCISAO - FRANCISCA C DE
ASSIS
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DESPESA VIAGEM
REF PGTO DIVERSOS
Data : 22/08/2013
587
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
304
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - DPU/MA
Página 179
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 22/08/2013
588
589
1.1.2.01.0008 - DPU/MA
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
590
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
591
592
593
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
594
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
595
596
597
598
599
600
1004
1005
1006
1007
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.3.01.0005
1.1.1.02.0003
-
304
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
ICMS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
1308103260
1308103260
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
002240
002240
300451
300451
300451
300451
22/08/2013
0,00
720,00
10.838,59
0,00
0,00
720,00
5.543,91
0,00
358,57
0,00
5.543,91
0,00
0,00
358,57
398,70
0,00
431,62
0,00
6,50
0,00
120,01
3.870,08
210,31
0,00
0,00
398,70
0,00
431,62
0,00
6,50
0,00
0,00
0,00
4.200,40
22.498,29
22.498,29
1.499,30
0,00
20.210,00
0,00
6,50
0,00
8.320,00
0,00
1.499,30
0,00
20.210,00
0,00
6,50
0,00
0,00
1.255,60
8.320,00
0,00
REF REC SERVICO
REF PGTO DIARIA - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO DIARIA - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FGTS RESCISAO - RAIMUNDA N S
DOS SANTOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - RAIMUNDA N S
DOS SANTOS
REF PGTO SIARIA - ROBERTO C SILVA
REF PGTO SIARIA - ROBERTO C SILVA
REF PGTO SIARIA - JOSE O R BARROS
REF PGTO SIARIA - JOSE O R BARROS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO TAXA SEM MOVIMENTO
REF PGTO DIVERSOS
Data : 23/08/2013
601
602
603
604
605
606
768
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
769
770
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
431
9797
771
818
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
9797
899425
0,00
792,00
1.255,60
0,00
819
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
2.1.1.01.0048
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO899425
LTDA
CAIXA
300453
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300453
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300453
CARTÓRIO
300453
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300453
VALE TRANSPORTE
300452
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300452
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
0,00
1.867,60
1.000,00
2.000,00
132,40
0,00
1.324,80
0,00
2.500,00
0,00
792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.324,80
0,00
2.500,00
-
-
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UNIFORME
FEDERAL
SERVIÇOS E COMÉRCIO434549
LTDA
FEDERAL
434549
FEDERAL
018965
018965
431
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA UNIFROMES - SLZ
REF COMPRA UNIFROMES - SLZ
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF COMPRA UNIFORMES - HCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LT - EPP
REF COMPRA UNIFORMES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF ADIANTAMENTO SALARIO - LISANGELA
REF ADIANTAMNETO SALARIO - CARLOS
REF PAGTO AUTENTICACOES - KOS MIRANDA
REF PGTO DIVERSOS
REF VT DO MES - INFRAERO/AP
REF VT DO MES - INFRAERO/AP
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Página 180
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 23/08/2013
1017
1018
1086
1087
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
300454
300454
23/08/2013
2.500,00
0,00
1.651,34
0,00
0,00
2.500,00
0,00
1.651,34
45.059,54
45.059,54
5.043,00
0,00
3.577,50
0,00
16.742,97
0,00
8.663,42
0,00
250,00
0,00
5.043,00
0,00
3.577,50
0,00
16.742,97
0,00
8.663,42
0,00
0,00
250,00
450,00
0,00
500,00
0,00
28,00
0,00
450,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
10.000,00
500,00
1.200,00
0,00
1.441,47
0,00
28,00
0,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
11.700,00
0,00
1.441,47
50.296,36
50.296,36
1.775,84
0,00
5.920,30
0,00
22.765,18
0,00
873,60
0,00
0,00
1.775,84
0,00
5.920,30
0,00
22.765,18
0,00
873,60
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TROCA CH
PGTO RESCISAO
PGTO RESCISAO
Data : 26/08/2013
607
608
609
610
611
612
613
614
615
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
616
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
617
618
619
620
772
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
773
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1088
1089
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
-
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
-
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====>
SERVIÇOS E COMÉRCIO455566
LTDA
FEDERAL
455566
SERVIÇOS E COMÉRCIO460857
LTDA
FEDERAL
460857
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
151
151
300455
300455
300456
300456
300456
300456
26/08/2013
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO INSTALACO DE AR - ESCRITORIO
RIO
REF PGTO INSTALACO DE AR - ESCRITORIO
RIO
REF PGTO ALUGUEL VEICULO - RIO
REF PGTO ALUGUEL VEICULO - RIO
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF COMPRA SUPORTE P/ AR - FERRAGENS
LEONARDO LTDA
REF COMPRA SUPORTE P/ AR
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ACERTO LIMP
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO MARANHAO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
Data : 27/08/2013
621
622
623
624
625
626
627
628
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO BANPARÁ
EMATER
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
276
276
308
308
330
330
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICOS - INSS/PA
REC SERVICOS
REC SERVICOS - INSS/PA
REC SERVICOS
REC SERVICOS - AMATER
REC SERVICOS
PGTO FATURA - SET
PGTO FATURA - SET
Página 181
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/08/2013
629
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
340767
17.000,00
0,00
630
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
340767
0,00
17.000,00
631
632
633
634
635
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0006
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
22650
22650
954,00
0,00
733,51
0,00
11,80
0,00
954,00
0,00
733,51
0,00
636
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
11,80
637
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
382,81
0,00
638
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
382,81
639
640
641
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
933,76
0,00
70,00
0,00
933,76
0,00
642
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
70,00
643
644
645
646
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
883,78
0,00
6,50
0,00
2.677,36
0,00
2.677,00
0,00
2.970,00
0,00
8.744,54
0,00
8.744,54
402,78
134,30
0,00
0,00
883,78
0,00
6,50
0,00
2.677,36
0,00
2.677,00
0,00
2.970,00
0,00
8.744,54
0,00
0,00
0,00
9.281,62
78.661,60
78.661,60
14.456,25
0,00
21.474,00
0,00
33.166,66
0,00
2.700,00
0,00
14.456,25
0,00
21.474,00
0,00
33.166,66
0,00
-
-
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
300462
300462
300457
300457
300461
300461
300461
300461
27/08/2013
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO ISS NF 363 ELETRONORTE
REF PGTO ISS NF 363 ELETRONORTE
REF PGTO FGTS RESCISAO - MIRIAN T
SANTANA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MIRIAN T
SANTANA
REF PGTO FGTS RESCISAO - CLEUZIANE S
COSTA
REF PGTO FGTS RESCISAO - CLEUZIANE S
COSTA
REF PGTO RESCISAO - CLEUZIANE S COSTA
REF PGTO RESCISAO - CLEUZIANE S COSTA
REF MONTAGEM DE MOVEIS - ESCRITORIO
RIO
REF MONTAGEM DE MOVEIS - ESCRITORIO
RIO
CRED TEV
CRWD TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
Data : 28/08/2013
647
648
649
650
651
652
653
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536855
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
536855
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO537000
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
537000
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536901
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
536901
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
22627
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
-
SODEXO
SODEXO
SODEXO
SODEXO
SODEXO
SODEXO
OPTICAL
Página 182
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 28/08/2013
654
657
658
774
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
775
776
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
777
849
850
1037
1038
1039
1084
2.1.1.01.0051
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1085
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
22627
153
153
51349
NIPPON VEICULOS LTDA
51349
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO536988
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
536988
CAIXA
300463
CORREIIOS E SEDEX
300463
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300463
FERIAS
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
28/08/2013
0,00
1.255,60
0,00
22,00
2.700,00
0,00
1.255,60
0,00
0,00
185,00
22,00
0,00
0,00
2.079,00
0,00
882,00
162,50
0,00
883,78
185,00
0,00
2.079,00
0,00
0,00
1.044,50
0,00
0,00
883,78
77.266,79
77.266,79
23.300,00
0,00
6.189,80
0,00
2.211,00
0,00
4.801,50
0,00
82,50
0,00
330,00
0,00
82,50
0,00
11.088,00
0,00
600,00
0,00
23.300,00
0,00
6.189,80
0,00
2.211,00
0,00
4.801,50
0,00
82,50
0,00
330,00
0,00
82,50
0,00
11.088,00
0,00
0,00
600,00
60,00
0,00
155,00
0,00
1.559,67
0,00
466,97
0,00
60,00
0,00
155,00
0,00
1.559,67
0,00
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF COMPRA PECA REPOSICAO - FERRAGENS
LEONARDO LTDA
REF COMPRA PECA REPOSICAO
REF COMPRA CARPETE - NIPPON VEICULLOS
LTDA
REF COMPRA CARPETE
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FERIAS - ANGELICA C O DE
SOUZA
REF PGTO FERIAS - ANGELICA C O DE
SOUZA
Data : 29/08/2013
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.2.01.0013
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
676
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
677
678
679
680
681
682
683
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO BANPARÁ
CAIXA
TRANSGLOBAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
314
314
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
1405758
1405758
902170
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF REC SERVICO - TRANGLOBAL
REF REC SERVICO
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO DIARIA - ADEILSON S DOS
SANTOS
REF PGTO DIARIA - ADEILSON S DOS
SANTOS
REF PGTO LIMPEZA - ESCRITORIO RIO
REF PGTO LIMPEZA - ESCRITORIO RIO
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL
CRED TEV
CRED TEV
REF COV DB AUT
Página 183
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 29/08/2013
684
778
779
780
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0001
2.1.1.01.0107
3.2.1.02.0018
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
HC PNEUS SA
BENS NÃO IMOBILIZADO
902170
16795
16795
7188
781
899
900
1040
1041
2.1.1.01.0016
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
2.1.1.03.0004
1.1.1.02.0003
-
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7188
Totais dessa Data ====>
300464
300464
29/08/2013
0,00
682,00
0,00
499,50
466,97
0,00
682,00
0,00
0,00
9,00
0,00
3.062,00
0,00
499,50
0,00
9,00
0,00
3.062,00
55.179,44
55.179,44
REF COV DB AUT
REF COMPRA PNEU - HC PNEU SA
REF COMPRA PNEU
REF COMPRA MAT DIVERSOS - SERVEPESCA
DISTRIBUIDORA LLTDA - MATRIZ
REF COMPRA MAT DIVERSOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO CONT ASSISTENCIA - SINELPA
REF PGTO CONT ASSISTENCIA - SINELPA
Data : 30/08/2013
5
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
412
1.125,13
0,00
6
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
412
0,00
1.125,13
7
8
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0031
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0031
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
214212
214212
326
326
361
361
331
331
362
362
267,04
0,00
8.160,69
0,00
96.083,89
0,00
11.135,53
0,00
102.892,78
0,00
30.645,31
0,00
1.340,80
0,00
267,04
0,00
8.160,69
0,00
96.083,89
0,00
11.135,53
0,00
102.892,78
0,00
30.645,31
0,00
696
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.340,80
697
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.547,00
0,00
698
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.547,00
699
700
701
702
782
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1315037
1315037
965
965
9869
24.684,00
0,00
1.603,33
0,00
1.125,13
0,00
24.684,00
0,00
1.603,33
0,00
783
838
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
9869
05846
0,00
21.015,00
1.125,13
0,00
839
851
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO05846
LTDA
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO DE PROLABORE
0,00
878,03
21.015,00
0,00
-
-
VALE ALIMENTAÇÃO
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SUFRAMA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SUFRAMA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
À PAGAR
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COM
DERIVADOS PETROLEO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COM
DERIVADOS PETROLEO
REF VA MES AGOSTO - TRIVALE
REF VA MES AGOSTO TRIVALE
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SUFRAMA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SUFRAMA
REF REC SERVICO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - RUI W O
CHAVES
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - RUI W O
CHAVES
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - RAFAEL
A B DA SILVA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - RAFAEL
A B DA SILVA
REF PAGTO FATURA - SINETRAM
REF PAGTO FATURA - SINETRAM
REF PAGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PAGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
Página 184
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
300465
300465
300465
300465
300465
300465
0,00
7.599,68
0,00
7.599,68
11.632,11
500,00
136,58
329,58
0,00
878,03
0,00
7.599,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.197,95
330.301,29
330.301,29
699,02
0,00
14.289,67
0,00
175,73
114,22
527,18
843,49
1.622,44
2.334,70
0,00
151,67
30,33
19,72
91,00
145,60
260,30
173.614,01
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
24.319,03
104.671,69
0,00
6.870,36
1.374,07
893,14
4.122,22
6.595,55
12.880,17
416.053,40
0,00
24.694,39
0,00
699,02
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.407,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493.887,95
0,00
Histórico / Complemento
Data : 30/08/2013
852
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.3.01.0006
3.2.3.01.0010
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
ISS
TLPL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
30/08/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
PGTO PARCELAMENTO ISS
PGTO PARCELAMENTO TLPL
PGTO DIVERSOS
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
COMBUSTIVEL - POSTO ANTUNES
PGTO COMBUSTIVEL - POSTO ANTUNES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - M.T.E/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO -MTE/AM
RETENCAO - MTE//AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RETENCAO
- SZF/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
Data : 31/08/2013
9
10
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
3.2.1.02.0022
2.1.1.01.0014
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
-
COMBUSTIVEL
POSTO ANTUNES
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
974
974
367
367
367
367
367
367
367
368
368
368
368
368
368
368
368
369
369
369
369
369
369
369
369
371
371
371
371
371
371
371
371
372
372
372
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 185
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.736,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440,66
0,00
704.454,21
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 31/08/2013
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
130
131
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0024
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/DF
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
372
372
373
373
373
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374
374
375
375
375
375
375
375
375
375
376
376
376
376
376
376
376
376
378
378
378
378
378
379
379
379
379
379
379
379
379
380
380
381
381
4.938,88
48.201,28
13.791,88
0,00
173,38
112,59
520,14
832,22
1.907,17
8.260,87
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
125,31
1.048,47
10.963,06
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.474,78
34.777,20
0,00
2.286,83
457,37
297,29
1.372,10
2.195,36
4.350,45
5.293,38
0,00
309,49
61,90
525,03
9.588,80
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
606,85
1.227,00
13.981,29
0,00
565.086,98
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RETENCAO - INCRA/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO P- DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INFRAERO/AP
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
Página 186
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
381
381
381
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
382
383
383
383
383
383
383
383
383
384
384
384
384
384
384
384
384
385
385
385
385
385
385
385
385
386
386
386
386
386
386
386
386
387
387
387
387
35.222,71
7.044,54
4.578,95
21.133,63
8.453,45
62.933,95
31.237,97
0,00
1.960,31
392,06
254,84
1.176,18
470,47
3.714,27
9.172,31
0,00
575,36
115,07
74,80
345,21
138,09
1.086,26
0,00
2.422,81
484,56
314,97
1.453,68
581,47
4.582,18
38.616,53
19.873,36
0,00
1.246,60
249,32
162,06
747,96
299,18
2.353,57
16.815,91
0,00
1.054,82
210,96
137,13
632,89
253,16
1.991,48
9.172,31
0,00
575,36
115,07
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/08/2013
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.206,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.456,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.932,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.096,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENSAO - CODOMAR
RETENSAO - CODOMAR
RETENSAO - CODOMAR
RETENSAO - CODOMAR
RETENSAO - CODOMAR
RETENSAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 187
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
7.355,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.384,18
0,00
57.386,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.507,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 31/08/2013
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
387
387
387
387
388
388
388
388
388
388
388
388
389
389
389
389
389
389
389
390
390
390
390
390
391
391
391
391
391
391
391
391
393
393
394
394
394
394
394
394
394
394
398
398
398
398
398
398
398
398
74,80
345,21
138,09
1.086,26
9.172,31
0,00
575,36
115,07
74,80
345,21
138,09
1.086,26
6.063,40
0,00
78,65
51,12
235,94
377,50
664,73
22.749,30
0,00
1.339,93
267,99
2.441,33
5.639,28
0,00
367,77
73,55
47,81
220,66
353,06
653,35
248.029,24
0,00
38.925,71
0,00
2.869,34
573,87
373,01
1.721,61
2.754,57
5.857,08
13.880,61
0,00
925,36
185,07
120,30
555,22
888,35
1.952,30
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO -DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RETENCAO - OSVALDO CRUZ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
Página 188
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECFEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENSAO - SEDUC/PA
REF RETENSAO - SEDUC/PA
REF RETENSAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF VA MES AGOSTO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF VA MES AGOSTO
REF VA MES AGOSTO
REF VA MES AGOSTO - TRIVALE
ADMINISTRACAO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SOC BIBLICA BRA
REF RETENCAO - SOC BIBLICA BRA
REF RETENCAO - SOC BIBLICA BRA
REF RETENCAO - SOC BIBLICA BRA
REF COMPRA NOTBOOK - CARREFOUR
REF COMPRA NOTBOOK
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - UFRJ
REF RETENCAO - UFRJ
REF RETENCAO - UFRJ
REF RETENCAO - UFRJ
REF RETENCAO - UFRJ
REF RECEITA DE SERVICO
REF RECEITA DE SERVICO - OSVALDO
CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
Data : 31/08/2013
238
239
240
241
242
243
244
245
246
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.1.1.01.0017
399
399
399
399
399
399
399
400
400
401
401
401
401
401
402
402
402
402
402
216614
29.328,36
0,00
351,61
228,55
1.054,85
1.687,75
2.510,42
99.427,16
0,00
444.125,69
0,00
26.149,33
4.392,66
48.318,98
35.291,26
0,00
2.076,96
347,59
3.823,48
19.010,62
0,00
35.161,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.482,21
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
263
264
265
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
216614
214640
214640
0,00
0,00
162.464,27
19.010,62
162.464,27
0,00
266
267
268
269
270
271
272
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
1.1.2.01.0020
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0018
2.1.1.01.0065
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
-
SOC BIBLICA BRA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
BENS NÃO IMOBILIZADO
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
392
392
392
392
392
530034
530034
380
380
380
380
380
380
400
400
400
400
400
395
395
1.245,00
0,00
75,00
15,00
165,00
1.249,00
0,00
922,03
184,41
119,86
553,22
885,15
1.794,70
1.214,82
789,63
3.644,47
5.831,15
10.574,98
41.097,16
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.097,16
716
717
718
719
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
393
393
393
393
16.469,21
3.293,84
2.141,00
9.881,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
VALE ALIMENTAÇÃO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 189
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/08/2013
720
721
722
1.1.2.04.0001 - I.R À RECUPERAR
1.1.2.04.0005 - INSS À RECUPERAR
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
393
393
458422
15.810,43
33.758,93
1.341,78
0,00
0,00
0,00
723
784
2.1.1.01.0064 - REDE CELPA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
458422
974
0,00
699,02
1.341,78
0,00
785
786
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
974
458422
0,00
1.637,26
699,02
0,00
787
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
2.1.1.01.0064
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
REDE CELPA
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
458422
0,00
1.108.282,05
10.255,72
35.142,23
13.731,78
20.130,80
1.446,67
17.720,68
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.637,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.241,15
31.081,67
8.544,71
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.03.0005
2.1.1.04.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.01.0025
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS À PRAZO
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,17
120,77
442,79
193,23
40,26
201,27
2.590,54
0,00
38,44
177,43
650,57
283,89
59,15
295,71
3.689,54
91.889,45
0,00
320.752,92
289,80
6.924,14
637,34
96.608,14
5.034,52
4.347,37
14,48
1.014.986,61
4.025,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.914,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.889,45
0,00
404
404
404
404
404
404
404
404
405
405
405
405
405
405
405
405
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF FORNECIMENTO DE ENERGIA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO DE ENERGIA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF FORNECIMENTO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO ENERGIA
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATICA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DSR DO MES
REF CONT SINDICAL ANUAL
REF SALARIO A PAGAR DO MES
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL
REF RECEITA SERVICO
REF FGTS DO MES
REF FGTS DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
Página 190
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF INSS EMPRESA DO MES
REF RETENCAO TRABALHISTA REF RETENCAO TRABALHISTA REF RETENCAO TRABALHISTA FEDERAL
REF RETENCAO TRABALHISTA FEDERAL
REF PROVISAO PIS DO MES
REF PROVISAO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF RETENCAO - DPU/PA
Data : 31/08/2013
891
913
914
915
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
1.1.1.02.0006
1.1.1.02.0006
A RECOLHER
RETENÇÃO TRABALHISTA
RETENÇÃO TRABALHISTA
RETENÇÃO TRABALHISTA
369
394
405
0,00
28.824,17
4.311,69
719,56
320.752,92
0,00
0,00
0,00
916
1.1.1.02.0006 - BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
404
410,50
0,00
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0008
389
32.155,34
0,00
161.474,92
0,00
144.737,80
0,00
393,22
0,00
32.155,34
0,00
161.474,92
0,00
144.737,80
0,00
5.290.778,52
5.290.778,52
10.027.629,77
10.027.629,77
CAIXA
300466
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300466
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
5113
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5113
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624586
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
624586
ALUGUÉIS
93460551
16.486,55
0,00
1.086,50
0,00
2.385,00
0,00
212,50
0,00
19.075,32
0,00
1.086,50
0,00
2.385,00
0,00
93460551
0,00
212,50
150,00
0,00
506,00
0,00
888,47
0,00
150,00
0,00
506,00
0,00
0,00
888,47
735,00
0,00
44,00
0,00
14.508,50
0,00
1.000,80
0,00
1.853,75
0,00
0,00
735,00
0,00
44,00
0,00
14.508,50
0,00
1.000,80
0,00
1.853,75
-
-
INSS
BB BB BB -
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
ISS À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
31/08/2013
Totais do Mês de Agosto ====>
TRT/AM
FIOCRUZ
JUSTICA
JUSTICA
Data : 02/09/2013
1
2
3
4
5
6
7
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
8
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
10
11
12
13
2.1.1.01.0041
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0069
14
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
-
-
-
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO624588
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
624588
CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
4113
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
4113
1190
1190
1416383
FEDERAL
1416383
SERVIÇOS E COMÉRCIO654589
LTDA
FEDERAL
654589
SERVIÇOS E COMÉRCIO624587
LTDA
FEDERAL
624587
FEDERAL
FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - COIMBARA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBARA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - COIMBARA E SANTIAGO
REF ALUGUEL SALAO - APHRODITE'S
GARDEN
REF ALUGUEL SALAO - APHRODITE'S
GARDEN
REF PGTO FATURA - JPR COMERCIO
REF PGTO FATURA - JPR COMERCIO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - CENTRO DE MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - CENTRO DE MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO PVH E MAO
REF PGTO FGTS RESCISAO PVH E MAO
Página 191
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/09/2013
25
26
27
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
101,98
0,00
2.814,87
0,00
101,98
0,00
28
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.814,87
29
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
70,00
0,00
30
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
70,00
31
32
33
34
35
36
981
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
3.140,63
0,00
393,69
0,00
397,07
0,00
22.690,00
0,00
3.140,63
0,00
393,69
0,00
397,07
0,00
982
1005
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO109633
LTDA
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
5906844
0,00
1.752,21
22.690,00
0,00
1006
1076
1077
1078
1079
1080
2.1.1.01.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0006
3.2.1.02.0028
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
5906844
300466
300466
300466
0,00
2.200,00
48,77
340,00
2.200,00
0,00
1.752,21
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
76.006,29
76.006,29
168.776,65
0,00
9.333,21
0,00
9.581,66
0,00
22.523,16
0,00
115,39
0,00
50,82
0,00
9.397,08
0,00
168.776,65
0,00
9.333,21
0,00
9.581,66
0,00
22.523,16
0,00
115,39
0,00
50,82
0,00
0,00
400,31
0,00
8.996,77
-
-
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
UNIMED-BELÉM
CAIXA
ENERGIA ELÉTRICA
FESTAS E COMEMORACOES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
900001
900001
109633
02/09/2013
REF PGTO ENERGIA SLZ
REF PGTO ENERGIA SLZ
REF PGTO RESCISAO - ANA LUIZA PAUXIS
ROCHA
REF PGTO RESCISAO - ANA LUIZA PAUXIS
ROCHA
REF PGTO DIF RESCISAO - MIRIAN TORRES
SANTANA
REF PGTO DIF RESCISAO - MIRIAN TORRES
SANTANA
CRED TEV
CRED TEV
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABALHO MED
REF PLANO SAUDE
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ENERGIA
REF PGTO SALAO EVENTO CIRIO - LOTUS
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Data : 03/09/2013
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1041
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
1042
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1052
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INFRAERO/AP
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INFRAERO/AP
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
318
318
310
310
328
328
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
056614
056614
130955
130955
1052
1052
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RC SERVICO - TRT/AM
REF RC SERVICO
REF RC SERVICO - INFRAERO
REF RC SERVICO
REF RC SERVICO - INFRAERO
REF RC SERVICO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF SERVICO COLETA RESIDUO TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUOS LTDA
REF SERVICO COLETA RESIDUO TRANSAMBIENTAL
REF SERVICO COLETA RESIDUO
Página 192
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/09/2013
1048
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1822
500,00
0,00
1049
1081
1082
1249
1250
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
1822
0,00
2.056,00
0,00
1.414,03
0,00
500,00
0,00
2.056,00
0,00
1.414,03
223.748,00
223.748,00
345
345
346
346
412
3.241,15
0,00
56.064,40
0,00
1.125,13
0,00
3.241,15
0,00
56.064,40
0,00
0,00
1.125,13
44,00
0,00
35,20
0,00
635,91
0,00
44,00
0,00
35,20
0,00
0,00
635,91
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
912,84
0,00
5.585,56
0,00
912,84
0,00
0,00
5.585,56
600,00
0,00
0,00
5.248,49
0,00
5.248,49
2.850,00
193,28
0,00
1.559,67
0,00
600,00
0,00
5.248,49
0,00
0,00
0,00
8.291,77
0,00
1.559,67
-
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
03/09/2013
REFCOMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DERIVADO DE PETROLEO LT
REFCOMPRA COMBUSTIVEL
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
Data : 04/09/2013
49
50
51
52
53
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0026
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0026
2.1.1.01.0005
54
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
412
55
56
57
58
59
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1419857
1419857
1418933
1418933
60
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
61
1.3.2.02.0001 - IMÓVEIS
62
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
63
64
65
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
66
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1009
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1010
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1247
1248
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFRJ/RJ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFRJ/RJ
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
3359
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
3359
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300468
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300468
REFEIÇÕES LANCHES
300468
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300468
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - COM DERIVADOS
PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DERIVADOS
PETROLEO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO RESCISAO - RICARDO MORAIS
COSTA
REF PGTO RESCISAO - RICARDO MORAIS
COSTA
REF PGTO TX DE TRANSFERENCIA - UNID
2202 APHRODITE'S GARDEN
REF PGTO TX DE TRANSFERENCIA - UNID
2202 APHRODITE'S GARDEN
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO - PAULO HENRIQUE
ALVES
REF PGTO RESCISAO - PAULO HENRIQUE
ALVES
REF SERVICO CONTROLE PRAGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA - ME
REF SERVICO CONTROLE PRAGAS
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF COMPRA LANCHE
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO RESCISAO - RAFISA F SARAIVA
REF PGTO RESCISAO - RAFISA F SARAIVA
Página 193
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 04/09/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
04/09/2013
Débito
Crédito
92.344,12
92.344,12
6.009,11
0,00
5.632,59
0,00
1.000,00
0,00
6.009,11
0,00
5.632,59
0,00
0,00
1.000,00
1.752,21
0,00
15.381,00
0,00
22,20
0,00
64,00
0,00
267,04
0,00
1.269,50
0,00
725,63
0,00
1.752,21
0,00
15.381,00
0,00
22,20
0,00
64,00
0,00
267,04
0,00
1.269,50
0,00
0,00
725,63
0,00
48,18
0,00
6,50
0,00
40,04
0,00
Histórico / Complemento
Data : 05/09/2013
67
68
69
70
71
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
3.2.1.02.0014
72
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
86
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
87
88
89
90
91
92
971
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
028778
028778
130955
130955
231252
48,18
0,00
6,50
0,00
40,04
0,00
29.089,00
972
973
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231252
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231230
0,00
19.899,00
29.089,00
0,00
974
975
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231230
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231287
0,00
864,50
19.899,00
0,00
976
977
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231287
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231220
0,00
3.405,00
864,50
0,00
978
979
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231220
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231281
0,00
1.642,50
3.405,00
0,00
980
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231281
LTDA
0,00
1.642,50
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
ALUGUÉIS
344
344
329
329
UNIMED-BELÉM
1380613
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1380613
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO721446
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
721446
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
605099601
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
605099601
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
214212
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
214212
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO
REF PGTO ALUGUEL APTO 1208 - WILLIAMS
V DE OLIVEIRA
REF PGTO ALUGUEL APTO 1208 - WILLIAMS
V DE OLIVEIRA
REG PGTO FATURA - UNIMED
REG PGTO FATURA - UNIMED
REG PGTO FATURA - SODEXO
REG PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REG PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REG PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REG PGTO FATURA - TRIVALE
REG PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ILKA XAVIER
MAMEDE
REF PGTO FGTS RESCISAO - ILKA XAVIER
MAMEDE
REF PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
REF PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES-SODEXO PASS DO BRASIL
SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES-SODEXO PASS DO BRASIL
SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Página 194
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/09/2013
1011
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
578
160,00
0,00
1012
1043
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
578
578
0,00
0,00
152,00
8,00
1052
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5201
1.638,48
0,00
1053
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
5201
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
7.498,68
185,40
50,00
0,00
3.000,00
906,50
0,00
892,82
0,00
2.953,00
0,00
1.638,48
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.234,08
0,00
0,00
906,50
0,00
892,82
0,00
2.953,00
109.402,88
109.402,88
668.922,98
0,00
1.481,52
0,00
229,53
0,00
3.390,00
0,00
180,60
0,00
668.922,98
0,00
1.481,52
0,00
229,53
0,00
3.390,00
0,00
-
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300469
300469
300469
300469
300469
300469
300351
300351
05/09/2013
REF SERV DE MANUTENCAO DE SISTEMA TECNO-POWER INFORM LTDA ME
REF SERV DE MANUTENCAO DE SISTEMA
REF SERV DE MANUTENCAO DE SISTEMA TECNO-POWER
REFCOMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA - POSTO MILENIUM
REFCOMPRA COMBUSTIVEL
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO FATURA - H S SACARLERCIO
REF PGTO FATURA - H S SACARLERCIO
Data : 06/09/2013
93
94
95
96
97
98
99
100
101
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0002
102
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
180,60
103
104
105
2.1.1.04.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
180,60
0,00
364,94
0,00
180,60
0,00
106
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
364,94
107
108
109
110
111
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
784.373,86
0,00
3,00
0,00
1,54
0,00
784.373,86
0,00
3,00
0,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UFMA/MA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
FEDERAL
FEDERAL
335/342
335/342
300470
300470
FEDERAL
FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
598574
598574
130955
130955
000011
000011
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF PGTO RESCISAO ILKA XAVIER MAMEDE
REF PGTO RESCISAO ILKA XAVIER MAMEDE
REF PGTO ENERGIIA MAO
REF PGTO ENERGIIA MAO
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO PENSAO - JOCENALDO C DOS
SANTOS
REF PGTO PENSAO - JOCENALDO C DOS
SANTOS
REF PGTO PENSAO - THIAGO L COSTA
REF PGTO PENSAO - THIAGO L COSTA
REF PGTO SALRIO - WANDERSON S DE
ALMEIDA
REF PGTO SALRIO - WANDERSON S DE
ALMEIDA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF DEB AVULSO
REF DEB AVULSO
REF TAR CX PRG
Página 195
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 06/09/2013
112
1054
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
130955
9938
1055
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1251
1252
1253
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0002
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0021
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
2.1.1.04.0001
9938
1254
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
CORREIIOS E SEDEX
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
300471
FEDERAL - MAO
06/09/2013
0,00
1.164,33
1,54
0,00
0,00
4.865,50
0,00
10.952,11
2.457,28
180,60
500,00
600,00
500,00
89,50
318,10
1.583,65
1.818,76
1.000,00
0,00
973,88
0,00
1.726,60
0,00
912,84
1.164,33
0,00
4.865,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
973,88
0,00
1.726,60
0,00
0,00
912,84
1.488.771,72
1.488.771,72
13.791,88
0,00
13.791,88
0,00
660,89
0,00
13.791,88
0,00
13.791,88
0,00
0,00
660,89
346,50
0,00
115,50
0,00
500,00
0,00
346,50
0,00
115,50
0,00
0,00
500,00
35,75
0,00
1.068,74
0,00
35,75
0,00
REF TAR CX PRG
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO - SAMIA MARIA DE
OLIVEIRA
REF PGTO RESCISAO - SAMIA MARIA DE
OLIVEIRA
Data : 09/09/2013
113
114
115
116
117
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0017
3.2.1.02.0002
118
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
119
120
121
122
123
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
124
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
125
126
127
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INCRA/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INCRA/MA
FRETES E CARRETOS
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
303
303
325
325
12880621
12880621
12880621
12880621
1822
1822
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - INCRA / MA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - INCRA / MA
REF REC SERVICO - INCRA / MA
REF FRETE BARCO RONDONIA - EMPRESA DE
NAV AR TRANSPORTE
REF FRETE BARCO RONDONIA - EMPRESA DE
NAV AR TRANSPORTE
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - COM DER DE
PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER DE
PETROLEO
REF PGTO DIF FGTS DO MES FEVEREIRO
REF PGTO DIF FGTS DO MES FEVEREIRO
REF PGTO DIF FGTS DO MES MARCO
Página 196
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/09/2013
128
129
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
0,00
700,00
1.068,74
0,00
130
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
700,00
131
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
300,00
0,00
132
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
133
134
135
136
137
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
300,00
0,00
300,00
0,00
322,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
138
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
322,00
139
140
141
142
143
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.164,33
0,00
861,31
0,00
200,00
0,00
1.164,33
0,00
861,31
0,00
144
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
200,00
145
146
147
148
149
150
983
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
026251
026251
011165
011165
263491
6,50
0,00
628,87
0,00
916,75
0,00
13.579,00
0,00
6,50
0,00
628,87
0,00
916,75
0,00
984
985
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263491
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
263489
0,00
2.085,00
13.579,00
0,00
986
987
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263489
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
263483
0,00
2.552,00
2.085,00
0,00
988
989
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263483
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
263486
0,00
1.200,96
2.552,00
0,00
990
1001
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263486
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
222852
0,00
136,52
1.200,96
0,00
1002
1044
1045
1046
1047
2.1.1.01.0017
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0109
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0109
222852
3950
3950
3951
3951
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
136,52
0,00
90,00
0,00
90,00
-
-
-
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
EXAMES MÉDICOS
CORDOVIL E CUNHA LTDA
EXAMES MÉDICOS
CORDOVIL E CUNHA LTDA
454
454
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO DIF FGTS DO MES FEVEREIRO
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIF SALARIO MES JULHO DIOGENS B PINHEIRO
REF PGTO DIF SALARIO MES JULHO DIOGENS B PINHEIRO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO DIF SALARIO MES AGOSTO LIANA S DE SOUZA
REF PGTO DIF SALARIO MES AGOSTO LIANA S DE SOUZA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO SEGUROS CAIXA
REF PGTO SEGUROS CAIXA
REF PGTO SEGUROS CAIXA
REF PGTO SEGUROS CAIXA
REF VALE DO MES-SODEXO PASS DO BRASIL
SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES-SODEXO PASS DO BRASIL
SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF EXAME MEDICO - METRABI
REF EXAME MEDICO - METRABI
REF EXAME MEDICO - METRABI
REF EXAME MEDICO - METRABI
Página 197
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/09/2013
1119
1120
1121
1122
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
-
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300472
300472
300472
300472
09/09/2013
4.411,70
100,00
162,92
0,00
0,00
0,00
0,00
4.674,62
60.419,00
60.419,00
699,02
0,00
8.997,07
0,00
9.152,00
0,00
398,01
0,00
699,02
0,00
8.997,07
0,00
9.152,00
0,00
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
PGTO SEDEX
COMPTA MAT EXPEDIENTE
PGTO DIVERSOS
Data : 10/09/2013
151
152
153
154
155
156
157
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
158
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
398,01
159
160
161
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
2.308,73
0,00
984,50
0,00
2.308,73
0,00
162
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
984,50
163
164
165
166
167
2.1.1.03.0006
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
2.977,60
0,00
1.080,34
0,00
1.611,80
0,00
2.977,60
0,00
1.080,34
0,00
168
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.611,80
169
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.014,99
0,00
170
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.014,99
171
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
364,94
0,00
172
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
364,94
173
174
175
176
177
178
179
180
1123
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.216,40
0,00
496,13
0,00
1.548,50
0,00
1.778,70
0,00
4.703,04
0,00
1.216,40
0,00
496,13
0,00
1.548,50
0,00
1.778,70
0,00
-
-
-
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
974
FEDERAL
974
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1052
FEDERAL
1052
SERVIÇOS E COMÉRCIO788824
LTDA
FEDERAL
788824
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
901788
901788
056614
056614
130955
130955
300476
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIO DA
CONCEICAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ANTONIO DA
CONCEICAO
REF PGFTO FGTS RESCISAO - BELEM
REF PGFTO FGTS RESCISAO - BELEM
REF PGTO DIARIA - ROBERTO COELHO
SILVA
REF PGTO DIARIA - ROBERTO COELHO
SILVA
REG PGTO CONTR CONF MES DE AGOSTO
REG PGTO CONTR CONF MES DE AGOSTO
REF PGTO RESCISAO - ANTONIO CONCEICAO
REF PGTO RESCISAO - ANTONIO CONCEICAO
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - FLAVIO
A DE S OLIVEIRA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - FLAVIO
A DE S OLIVEIRA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO JULIANNE F DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO JULIANNE F DOS SANTOS
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO WANDERSON S DE ALMEIDA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO WANDERSON S DE ALMEIDA
REF PGTO RESCISAO - JOANA M DE SENA
REF PGTO RESCISAO - JOANA M DE SENA
REF COV BED AUT
REF COV BED AUT
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
Página 198
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/09/2013
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1230
1231
1232
1233
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
-
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
300476
300476
300476
300476
9455950
9455950
602,17
3.421,45
21,50
0,00
270,00
0,00
669,63
281,12
139,32
0,00
0,00
0,00
0,00
8.748,16
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
1.090,07
44.736,96
44.736,96
300473
1.989,61
0,00
10/09/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
PGTO SEDEX
PGTO DIVERSOS
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
ESTORNO SALARIO
ESTORNO SALARIO
ESTORNO SALARIO
ESTORNO SALARIO
Data : 11/09/2013
181
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
182
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300473
0,00
1.989,61
183
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
300474
2.311,53
0,00
184
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300474
0,00
2.311,53
185
186
187
188
189
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
300475
300475
300477
300477
2.070,09
0,00
1.000,00
0,00
673,20
0,00
2.070,09
0,00
1.000,00
0,00
190
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
673,20
191
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
25,00
0,00
192
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
25,00
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
3.1.1.01.0013
1.1.1.01.0001
3.2.3.01.0006
3.2.3.02.0001
3.2.3.01.0009
4.2.1.01.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0006
3.2.3.02.0001
3.2.3.01.0009
4.2.1.01.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0006
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
198,00
0,00
393,22
7,86
31,45
0,00
0,00
393,22
3,93
7,86
0,00
0,00
393,22
0,00
1,54
0,00
198,00
0,00
0,00
0,00
15,72
416,81
0,00
0,00
0,00
3,93
401,08
0,00
393,22
0,00
-
-
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
DIÁRIA
CAIXA
ISS
JUROS PASSIVO
MULTAS
DESCONTOS RECEBIDOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS
JUROS PASSIVO
MULTAS
DESCONTOS RECEBIDOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
251620
251620
251620
251620
251620
251673
251673
251673
251673
251673
251692
251692
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO RESCISAO - NADILSON N S DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - NADILSON N S DA
SILVA
REF PGTO RESCISAO - ROSELY DO SOCORRO
CASTRO
REF PGTO RESCISAO - ROSELY DO SOCORRO
CASTRO
REF PGTO RESCISAO - RUTY S FERREIRA
REF PGTO RESCISAO - RUTY S FERREIRA
REF TRANFERENCIA BANCO
REF TRANFERENCIA CAIXA
REF VT MES SETEMBRO - POSTO SAO
FRANCISCO
REF VT MES SETEMBRO - POSTO SAO
FRANCISCO
REF DESPESA COM VIAGEM PARA BARCARENA
- CARLOS MARQUES
REF DESPESA COM VIAGEM PARA BARCARENA
- CARLOS MARQUES
REF DIARIA - ROSELY DO SOCORRO CASTRO
REF DIARIA - ROSELY DO SOCORRO CASTRO
REF PGTO ISS MES JUNHO
REF PGTO ISS MES JUNHO
REF PGTO ISS MES JUNHO
REF PGTO ISS MES JUNHO
REF PGTO ISS MES JUNHO
REF PGTO ISS MES JULHO
REF PGTO ISS MES JULHO
REF PGTO ISS MES JULHO
REF PGTO ISS MES JULHO
REF PGTO ISS MES JULHO
REF PGTO ISS MES AGOSTO
REF PGTO ISS MES AGOSTO
REF TAR CX PRG
Página 199
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/09/2013
208
1003
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
130955
223495
0,00
148.369,61
1,54
0,00
1004
1202
1203
1204
1234
1235
1236
2.1.1.01.0017
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
223495
0,00
14.583,33
5.740,90
0,00
666,37
832,89
0,00
148.369,61
0,00
0,00
20.324,23
0,00
0,00
1.499,26
179.692,83
179.692,83
211.403,30
0,00
240,00
0,00
2.708,00
0,00
4.205,25
0,00
2.770,00
0,00
210,00
0,00
4.874,15
0,00
147,67
0,00
14.267,00
0,00
4.768,00
0,00
643,50
0,00
10.841,60
0,00
14.630,28
0,00
231,00
0,00
70,40
0,00
1.930,50
0,00
17.700,00
0,00
211.403,30
0,00
10.656,35
0,00
2.708,00
0,00
4.205,25
0,00
2.770,00
0,00
210,00
0,00
5.708,93
0,00
147,67
0,00
14.267,00
0,00
4.768,00
0,00
643,50
0,00
10.841,60
0,00
14.630,28
0,00
231,00
0,00
70,40
0,00
1.930,50
0,00
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Totais dessa Data ====>
11/09/2013
REF TAR CX PRG
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
REF ESTORNO SALARIO
Data : 12/09/2013
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
223
224
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0004
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
355
FIO-CRUZ
355
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300478
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300478
VALE TRANSPORTE
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
CAIXA
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
CAIXA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300479
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300479
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
1320254
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1320254
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO861043
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
861043
VALE TRANSPORTE
12880621
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12880621
VALE TRANSPORTE
1423763
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1423763
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
12880621
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12880621
VALE TRANSPORTE
1426357
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1426357
VALE TRANSPORTE
12880621
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12880621
VALE TRANSPORTE
344190
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF TAR CX PRG
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF VT MES SETEMBRO - MANAUS
REF VT MES SETEMBRO - MANAUS
REF VA MES SETEMBRO - MANAUS
REF VA MES SETEMBRO - MANAUS
REF MATEIAL DE LIMPEZZA - MANAUS
REF MATEIAL DE LIMPEZZA - MANAUS
REF LAVAGEM VEICULOS PVH
REF LAVAGEM VEICULOS PVH
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO TELEFONE - 32226616
REF PGTO TELEFONE - 32226616
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REV VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REV VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
Página 200
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 12/09/2013
252
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0004
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0004
2.1.1.01.0095
3.2.1.02.0001
3.1.1.01.0017
1.1.2.03.0001
-
344190
VALE TRANSPORTE
12880621
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12880621
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FERIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
300478
VALE TRANSPORTE
300478
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
300478
GUPO K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA
300478
DO TRABALHO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300478
VALE ALIMENTAÇÃO
300479
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300479
Totais dessa Data ====>
12/09/2013
0,00
17.700,00
82,50
0,00
702,19
0,00
256,00
0,00
640,00
0,00
944,55
0,00
4.205,85
2.708,00
2.770,00
522,50
210,00
312,40
522,38
0,00
82,50
0,00
702,19
0,00
256,00
0,00
640,00
0,00
944,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.517,02
305.517,02
522,50
0,00
0,00
522,50
92,40
0,00
0,00
92,40
220,00
0,00
0,00
220,00
4.874,15
0,00
522,38
0,00
600,00
0,00
925,36
9,00
0,00
835,98
0,00
4.874,15
0,00
522,38
0,00
600,00
0,00
0,00
934,36
0,00
0,00
835,98
1.600,55
0,00
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF VT MES SETEMBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FGTS RESCISAO - MAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MAO
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO FERIAS - DORIVANA SOEIRO
REF PGTO FERIAS - DORIVANA SOEIRO
REF VA DO MES
REF VT DO MES
REF COMPRA MAT LIMPEZA
REF PGTO FATURA - GUP K E S
REF LAVAGEM VEICULO
REF VA DO MES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
Data : 13/09/2013
221
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
222
1.1.1.01.0001 - CAIXA
225
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
226
1.1.1.01.0001 - CAIXA
227
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
228
1.1.1.01.0001 - CAIXA
229
230
231
232
299
300
301
302
303
304
3.2.1.02.0023
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0006
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
305
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
306
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
-
CARTÃO VISA
CAIXA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CAIXA
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
474
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
474
ISS
2286252
TAXAS DIVERSAS
2286252
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2286252
FGTS À RECOLHER
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO EXAME SAUDE OCUPACIONAL GRUPO KES
REF PGTO EXAME SAUDE OCUPACIONAL GRUPO KES
REF VT MES SETEMBRO - LARISSA S M
BARBOSA
REF VT MES SETEMBRO - LARISSA S M
BARBOSA
REF VA MES SETEMBRO - LARISSA S M
BARBOSA
REF VA MES SETEMBRO - LARISSA S M
BARBOSA
REF PGTO CARTAO VISA - ANDRE
REF PGTO CARTAO VISA - ANDRE
REF MANUTENCAO VEICULO - LOTUS
REF MANUTENCAO VEICULO - LOTUS
REF PGTO FATURA - TANAKA .
REF PGTO FATURA - TANAKA .
REF ISS NF 398 - ELETRONORTE
REF ISS NF 398 - ELETRONORTE
REF ISS NF 398 - ELETRONORTE
REF FGTS RESCISAO - DELMA M COSTA E
SIDNEY L M COSTA
REF FGTS RESCISAO - DELMA M COSTA E
SIDNEY L M COSTA
REF PGTO RESCISAO DELMA M COSTA
Página 201
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/09/2013
307
308
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
1056
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CONTRATO EXPERIÊNCIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
COMBUSTIVEL
1057
1137
1138
1139
1140
1205
1206
1207
2.1.1.01.0100
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
744,41
0,00
0,00
2.344,96
1.774,70
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
700,00
0,00
646,27
0,00
1.132,12
0,00
1.774,70
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
700,00
0,00
646,27
0,00
0,00
2.500,00
0,00
1.800,00
0,00
28.645,83
8.451,08
0,00
1.132,12
0,00
2.500,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
37.096,91
57.496,73
57.496,73
365
365
366
366
684
0,00
2.509,95
0,00
11.573,27
1.185,72
0,00
6.086,61
0,00
1.108,62
0,00
176,33
0,00
0,00
444.125,72
35.291,26
0,00
890,00
2.509,95
0,00
11.573,27
0,00
0,00
9.000,12
0,00
6.086,61
0,00
1.108,62
0,00
176,33
444.125,72
0,00
0,00
35.291,26
0,00
684
0,00
890,00
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
069560
069560
070401
070401
071024
071024
072514
072514
162242
162242
9993
9993
300480
300480
300482
300482
13/09/2013
REF PGTO RESCISAO SIDNEY L M COSTA
REF PGTO RESCISAO SIDNEY L M COSTA E
SIDNEY L M COSTA
REF PGTO SALARIO AGOSTO UFRJ
REF PGTO SALARIO AGOSTO UFRJ
REF PGTO DIARIA EDNELTON DE O SANTOS
REF PGTO DIARIA EDNELTON DE O SANTOS
REF PGTO DIARIA JAYRO G DE SOUZA
REF PGTO DIARIA JAYRO G DE SOUZA
REF PGTO DIARIA MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO DIARIA RAIMUNDO P BASTO
REF PGTO DIARIA RAIMUNDO P BASTO
REF PGTO SALARIO VILMA A A FRANCO
REF PGTO SALARIO VILMA A A FRANCO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 16/09/2013
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
1.1.2.01.0010
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0008
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
3.1.1.02.0011
338
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
M.T.E/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ELETRONORTE/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
TELEFONE E INTERNET
CAIXA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEDUC/PA
BANCO BANPARÁ
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
UNIFORME
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
324
324
363
363
300483
300483
FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - MTE
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO ELETRONORTE
REF PGTO TELEFONE TIM
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO CONTAS CELUAR - TIM
REF PGTO CONTAS CELUAR - TIM
REF PGTO DIARIA - MARIMAR C TEIXEIRA
REF PGTO DIARIA - MARIMAR C TEIXEIRA
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO
REF PGTO UNIFORMES JOGOS - OP
NASCIMENTO
REF PGTO UNIFORMES JOGOS - OP
NASCIMENTO
Página 202
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 16/09/2013
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
2.1.1.01.0106
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
350
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
362
363
1050
3.2.1.02.0005
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
-
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
1051
1141
1142
1143
1144
1208
1209
2.1.1.01.0005
3.2.1.01.0017
3.2.1.02.0011
1.1.2.03.0001
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
PLANO DE SAÚDE
VIAGENS E ESTADIAS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CAIXA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
-
CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1195
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1195
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO273025001
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
273025001
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
65451/02
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
65451/02
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO899425
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
899425
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
530
Totais dessa Data ====>
530
044676
044676
130955
130955
1855
1855
300483
300483
300483
300483
16/09/2013
1.848,00
0,00
14.197,50
0,00
364,89
0,00
792,00
0,00
1.637,26
0,00
520,86
0,00
1.848,00
0,00
14.197,50
0,00
364,89
0,00
792,00
0,00
1.637,26
0,00
0,00
520,86
409,75
0,00
250,00
0,00
1.409,27
0,00
6,50
0,00
1,54
0,00
16,12
0,00
325,00
0,00
409,75
0,00
250,00
0,00
1.409,27
0,00
6,50
0,00
1,54
0,00
16,12
0,00
0,00
1.211,98
176,33
339,48
6.086,61
25,00
0,00
325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
532.565,57
532.565,57
175,00
0,00
35.000,00
0,00
19.010,62
442,96
0,00
5.511,54
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
19.453,58
0,00
5.511,54
0,00
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISETAS
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISETAS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SERVEPESCA
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA E CIA
LTDA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA E CIA
LTDA
REF COMPRA DE CAMERAS - MANAUS
REF COMPRA DE CAMERAS - MANAUS
REF COMPRA CARTUCHO IMPRESSORA
REF COMPRA CARTUCHO IMPRESSORA
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REFCOMPRA COMBUSTIVEL - COMERCIO DE
DERIVADO DE PETROLEO LT
REFCOMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO PLANO SAUDE - UNIMED
REF DESPESA VIAGEM
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 17/09/2013
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
3.2.1.02.0025
1.1.1.02.0003
1.3.2.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0025
-
CURSOS E TREINAMENTOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
IMÓVEIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CURSOS E TREINAMENTOS
FEDERAL
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
11093
11093
O-06
O-06
216614
216614
216614
1309103260
1309103260
11095
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
FORUM SPED - SESCON
FORUM SPED - SESCON
2ª PARC - PROPAC ENGENHARIA
2ª PARC - PROPAC ENGENHARIA
FATURA - TRIVALE
FATURA - TRIVALE
FATURA - TRIVALE
FATURA - ABS ASSISTENCIA
FATURA - ABS ASSISTENCIA
FORUM SPED - SESCON
Página 203
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 17/09/2013
374
375
376
377
378
379
380
381
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0025
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
382
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
383
384
385
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
386
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
1013
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1014
1058
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
4304
86
1059
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1210
1211
1212
1213
1221
1222
1255
2.1.1.01.0083
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0024
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0004
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
86
300485
300485
300485
300485
300485
300485
300485
300485
117773
117773
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CURSOS E TREINAMENTOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
EXAMES MÉDICOS
EXTRA CALCADOS SPORTS
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
MATERIAL CONSTRUCAO E
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO BANPARÁ
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
FEDERAL
FEDERAL
11095
11091
11091
0,00
175,00
0,00
206,70
0,00
398,51
0,00
1.000,00
175,00
0,00
175,00
0,00
206,70
0,00
398,51
0,00
0,00
1.000,00
301
150,00
0,00
23.998,98
0,00
150,00
0,00
301
0,00
23.998,98
400,00
0,00
150,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
6.086,61
0,00
616,00
0,00
400,00
0,00
150,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
6.086,61
0,00
0,00
414,70
616,00
0,00
0,00
28.336,19
2.771,20
1.187,62
102,50
10,60
79,20
0,00
2.018,00
8.000,00
0,00
479.000,00
0,00
15,00
0,00
6.137,07
0,00
150,00
414,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.505,31
0,00
0,00
8.000,00
0,00
479.000,00
0,00
15,00
0,00
6.137,07
0,00
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
LTDA
ELETRICO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
112330
112330
117773
117773
910057
910057
4304
300484
300484
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FORUM SPED - SESCON
REF PGTO FORUM SPED - SESCON
REF PGTO FORUM SPED - SESCON
REF PGTO TELEFONE SLZ 32215013
REF PGTO TELEFONE SLZ 32215013
REF PGTO RESCISAO JULIANA L LIMA
REF PGTO RESCISAO JULIANA L LIMA
REF PGTO ALUGEUL CARRO MAO - MARIA DE
N NISTAL
REF PGTO ALUGEUL CARRO MAO - MARIA DE
N NISTAL
CRED TEV
CRED TEV
REF ALUGEUL VEICULOS PVH - MAIS
VEICULOS
REF ALUGEUL VEICULOS PVH - MAIS
VEICULOS
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO INTERNET - JJ NET
REF PGTO INTERNET - JJ NET
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF ESTORNO DEPOSITO CH
REF ESTORNO DEPOSITO CH
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO DE
MEDICINA OCUPACIONAL
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF COMPRA EQUIP SEG - EXTRA CALCADOS
SPORTS LTD
REF COMPRA EQUIP SEG
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
EWD PFTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SEDEX
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF PGTO AUTENTICACAO
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TRANSFENCIA BANCO
REF TRANSFENCIA CAIXA
REF PGTO ESTACIONAMENTO
Página 204
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 17/09/2013
1256
1257
1258
1259
1260
1.1.1.02.0007
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0007
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0007
-
BANCO CAIXA ECONOMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONOMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
FEDERAL - MAO
FEDERAL - MAO
17/09/2013
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
150,00
0,00
200,00
0,00
200,00
622.132,00
622.132,00
35.000,00
0,00
92.044,58
5.064,54
0,00
0,00
8.965,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
97.109,12
8.965,00
0,00
2.208,33
0,00
1.132,12
0,00
177,90
0,00
2.208,33
0,00
1.132,12
0,00
0,00
177,90
359,35
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO ESTACIONAMENTO
ALUGUEL MOTO MAO
ALUGUEL MOTO MAO
ALUGUEL MOTO MAO
ALUGUEL MOTO MAO
Data : 18/09/2013
397
398
399
400
401
402
403
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
3.2.1.02.0018
-
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BENS NÃO IMOBILIZADO
300487
300487
300488
300488
300488
153/2013
153/2013
404
405
406
407
408
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
-
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
153/2013
153/2013
8000000047
8000000047
409
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
410
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
411
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
359,35
412
413
414
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
300486
500,25
0,00
3.337,40
0,00
500,25
0,00
415
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300486
0,00
3.337,40
416
417
969
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
027885
027885
1245
6,50
0,00
875,00
0,00
6,50
0,00
970
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
1245
Totais dessa Data ====>
À PAGAR
18/09/2013
0,00
875,00
149.670,97
149.670,97
7.487,81
0,00
900,00
18,00
0,00
7.487,81
0,00
0,00
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO FGTS MES AGOSTO
REF PGTO FGTS MES AGOSTO
REF PGTO FGTS MES AGOSTO
REF COMPRA PONTO BIOMETRICA
REF COMPRA PONTO BIOMETRICO - OPTICAL
SEG ELETRONICA
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FGTS RESCISAO - ALLYSSON D C
DE MORAES
REF PGTO FGTS RESCISAO - ALLYSSON D C
DE MORAES
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - WALDENE
B DE SOUSA
REF PGTO SALARIO MES AGOSTO - WALDENE
B DE SOUSA
REF VT MES SET RIO
REF VT MES SET RIO
REF PAGTO ASSESORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS E ADVOGADOS
REF PAGTO ASSESORIA JURIDICA - MARIO
FREITAS E ADVOGADOS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
Data : 19/09/2013
418
419
420
421
1.1.2.01.0013
1.1.1.01.0001
2.1.1.01.0070
3.2.3.02.0001
-
TRANSGLOBAL
CAIXA
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
JUROS PASSIVO
333
333
22651
22651
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO
REC SERVICO - TRANSGLOBAL
PGTO FATURA - OPTICAL
PGTO FATURA - OPTICAL
Página 205
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
162.464,27
4.207,82
0,00
1.638,48
0,00
543,20
918,00
0,00
0,00
166.672,09
0,00
1.638,48
0,00
340,91
0,00
0,00
884,11
512,00
0,00
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FGTS RESCISAO - WALDENE B DE
SOUSA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA L S G
GALVAO
REF PGTO FGTS RESCISAO - WALDENE B DE
SOUSA E MARIA L S G GALVAO
REF PGTO DIARIA - JOAQUIM DE JESUS
COSTA
REF PGTO DIARIA - JOAQUIM DE JESUS
COSTA
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO RESCISAO - WALDENE B DE
SOUSA
REF PGTO RESCISAO - WALDENE B DE
SOUSA
REF VALE DO MES-SODEXO PASS DO BRASIL
SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES -SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA PONTO BIOMETRICO - OPTICAL
SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
REF COMPRA PONTO BIOMETRICO
REF TRANSFENCIA BANCO
REF TRANSFENCIA CAIXA
Data : 19/09/2013
422
423
424
425
426
427
428
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
429
2.1.1.02.0002 - FGTS À RECOLHER
430
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
431
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
432
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
512,00
433
434
435
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
524,00
0,00
1.532,06
0,00
524,00
0,00
436
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.532,06
991
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
521301
6.076,02
0,00
992
993
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO521301
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
520541
0,00
428,00
6.076,02
0,00
994
995
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO520541
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
520557
0,00
684,00
428,00
0,00
996
1060
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO520557
LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5261
0,00
688,34
684,00
0,00
1061
1074
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
5261
193
0,00
5.400,00
688,34
0,00
1075
1223
1224
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
193
300430
300430
0,00
3.200,00
0,00
5.400,00
0,00
3.200,00
196.644,91
196.644,91
10.963,06
0,00
9.588,81
0,00
13.604,36
0,00
0,00
10.963,06
0,00
9.588,81
0,00
13.604,36
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
22651
214640
214640
214640
5201
5201
19/09/2013
Data : 20/09/2013
437
438
439
440
441
442
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INFRAERO/AP
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
375
375
379
379
300491
300491
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO - DPU/MA
REC SERVICO
REC SERVICO - INFRAERO
REC SERVICO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TROCA CH
Página 206
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 20/09/2013
443
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
1.000,00
0,00
444
1.1.1.01.0001 - CAIXA
0,00
1.000,00
445
446
447
448
449
450
451
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0108
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.360,23
0,00
148,00
0,00
176,33
0,00
194,35
0,00
1.360,23
0,00
148,00
0,00
176,33
0,00
452
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
194,35
453
454
455
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
198,00
0,00
640,00
0,00
198,00
0,00
456
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
640,00
457
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
2.160,00
0,00
458
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.160,00
459
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
194,35
0,00
460
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
194,35
461
462
463
465
466
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0005
2348
2.509,85
0,00
140,00
0,00
474,45
0,00
2.509,85
0,00
140,00
0,00
467
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2348
0,00
474,45
468
3.2.1.02.0013 - SEGUROS
193,86
0,00
469
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
193,86
470
3.2.3.01.0008 - TAXAS DIVERSAS
740
17,50
0,00
471
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
740
0,00
17,50
472
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.883,32
0,00
473
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.883,32
474
475
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6,50
0,00
0,00
6,50
-
-
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
D G PEREIRA COMERCIO ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA
BANCO CAIXA
BANCO CAIXA
BANCO CAIXA
EQUIPAMENTO
980
980
À PAGAR
ECONOMICA FEDERAL - MAO
ECONÔMICA FEDERAL
ECONOMICA FEDERAL - MAO
ECONÔMICA FEDERAL
DE SEGURANÇA
À PAGAR
025582
025582
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF IMPLANTACAO SIST FINANC - AM
INFORMATICA
REF IMPLANTACAO SIST FINANC - AM
INFORMATICA
REF PGTO FGTS RESCAISAO - MAO
REF PGTO FGTS RESCAISAO - MAO
REF PGTO FATURA - DG PEREIRA COMERCIO
REF PGTO FATURA - DG PEREIRA COMERCIO
REF DIARIAS - CONTRATACAO FUNC MACAE
REF DIARIAS - CONTRATACAO FUNC MACAE
REF PGTO DIF SALARIO AGOSTO - ELAINE
S A DOS SANTOS
REF PGTO DIF SALARIO AGOSTO - ELAINE
S A DOS SANTOS
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIF SALARIO JUL - SUANE G
DOS SANTOS
REF PGTO DIF SALARIO JUL - SUANE G
DOS SANTOS
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF A COMPRA DE MAT DE SEGURANCA LABIOTEK
REF A COMPRA DE MAT DE SEGURANCA LABIOTEK
REF PGTO SEGURO - J MALUCELLI
SEGURADORA
REF PGTO SEGURO - J MALUCELLI
SEGURADORA
REF PGTO DE TAXA CANCELAMENTO VT FETRANSPOR
REF PGTO DE TAXA CANCELAMENTO VT FETRANSPOR
REF PGTO RESCISAO - MARIA L DA S G
GALVAO
REF PGTO RESCISAO - MARIA L DA S G
GALVAO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Página 207
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 20/09/2013
1062
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10079
1.153,73
0,00
1063
1170
1171
1225
1226
1237
1238
1239
1261
1262
2.1.1.01.0100
3.2.1.02.0003
2.1.1.01.0108
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
10079
980
980
0,00
46,00
0,00
13.604,36
0,00
4.987,68
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.153,73
0,00
46,00
0,00
13.604,36
0,00
917,22
4.070,46
0,00
1.000,00
66.244,74
66.244,74
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
D G PEREIRA COMERCIO ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
20/09/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL,
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF PGTO IR S/ FOLHA MES AGOSTO
REF PGTO IR S/ FOLHA MES AGOSTO
REF PGTO IR S/ FOLHA MES AGOSTO
REF PGTO RESCISAO - JULIANA L LIMA
REF PGTO RESCISAO - JULIANA L LIMA
Data : 23/09/2013
789
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1855
325,00
0,00
790
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1855
0,00
325,00
791
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
103092013
1.220,00
0,00
792
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103092013
0,00
1.220,00
793
794
795
796
797
798
799
800
801
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0065
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
2.1.1.02.0002
21.015,00
0,00
160,00
20,00
0,00
124,90
0,00
5,99
881,54
0,00
21.015,00
0,00
0,00
180,00
0,00
130,89
0,00
0,00
802
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
881,54
803
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.107,51
0,00
804
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.107,51
805
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.192,20
0,00
806
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.192,20
807
808
809
810
811
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0038
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.190,40
0,00
550,25
0,00
520,86
0,00
1.190,40
0,00
550,25
0,00
-
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO085846
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
085846
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
12048
JUROS PASSIVO
12048
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12048
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
530034
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
530034
CARTÃO VISA
530034
FGTS À RECOLHER
À PAGAR
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVICOS E COMERCIO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - COM DERIV DE
PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DERIV DE
PETROLEO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMOBILIARIA E CONST
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ CALI IMOBILIARIA E CONST
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO 1ª PARC NOTBOOK - CARREFOUR
REF PGTO 1ª PARC NOTBOOK - CARREFOUR
REF PAGTO ANUIDADE DIF SET
REF PGTO GFTS RESCISAO - AILTON DE D
PINHEIRO
REF PGTO GFTS RESCISAO - AILTON DE D
PINHEIRO
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N C N
FILHA
REF PGTO RESCISAO - MARIA DE N C N
FILHA
REF PGTO RESCISAO - GALTIO S DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - GALTIO S DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - NEUZA GRIGORIO
REF PGTO RESCISAO - NEUZA GRIGORIO
REF PGTO FATURA - SERVICOS E COMERCIO
REF PGTO FATURA - SERVICOS E COMERCIO
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
Página 208
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 23/09/2013
812
813
814
815
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0010
0,00
2.780,00
0,00
8.320,00
520,86
0,00
2.780,00
0,00
816
1.1.1.01.0001 - CAIXA
431
0,00
8.320,00
997
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
225988
20.294,72
0,00
998
1064
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
225988
1001
0,00
1.149,20
20.294,72
0,00
1065
1155
1156
1265
1266
1267
2.1.1.01.0014
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
1001
0,00
977,71
0,00
0,00
50,00
90,00
1.149,20
0,00
977,71
140,00
0,00
0,00
61.975,28
61.975,28
173.614,01
0,00
1.209,80
0,00
417,50
0,00
0,00
126,50
22.690,00
0,00
173.614,01
0,00
1.209,80
0,00
417,50
126,50
0,00
0,00
0,00
22.690,00
368,50
0,00
132,00
0,00
540,39
0,00
368,50
0,00
132,00
0,00
0,00
540,39
67.715,82
446,92
0,00
70,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
68.162,74
0,00
70,00
0,00
8.000,00
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
POSTO ANTUNES
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
300458
300458
431
140
23/09/2013
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF COMPRA DE UNIFORMES - HCA
SCALERCIO UNIFORMES E EQUIP LTDA
REF COMPRA DE UNIFORMES - HCA
SCALERCIO UNIFORMES E EQUIP LTDA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF VT E VA 2ª QUINZENA MES SETEMBRO
REF VT 2ª QUINZENA MES SETEMBRO
REF VA 2ª QUINZENA MES SETEMBRO
Data : 24/09/2013
817
818
819
820
821
822
825
826
827
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
828
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
109633
829
830
831
832
833
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
12880621
12880621
12880621
12880621
834
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
835
836
837
838
839
840
841
2.1.1.02.0001
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0004
1.1.1.02.0003
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRT/AM
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
INSS A RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
369
369
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
12880621
109633
101977
101977
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - SETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - SETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VA 2ª QUINZENA MES SETEMBRO SPDEXO FIOCRUZ PVH
REF VA 2ª QUINZENA MES SETEMBRO SPDEXO FIOCRUZ PVH
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
REF PGTO FGTS RESCISAO - MICHEL D
SOUSA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MICHEL D
SOUSA
REF PGTO INSS MES AGOSTO
REF PGTO EM ATRASO INSS MES AGOSTO
REF PGTO INSS MES AGOSTO
REF COMPRA DE TONER - L S INFORMATICA
REF COMPRA DE TONER - L S INFORMATICA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
Página 209
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 24/09/2013
842
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
843
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
844
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
845
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
846
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
847
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
848
849
850
851
1027
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1028
2.1.1.01.0106 - CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1252
-
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
Totais dessa Data ====>
101977
101977
130955
130955
1252
24/09/2013
320,00
0,00
0,00
320,00
1.154,00
0,00
0,00
1.154,00
2.654,47
0,00
0,00
2.654,47
12,85
0,00
1,54
0,00
485,00
0,00
12,85
0,00
1,54
0,00
0,00
485,00
279.959,30
279.959,30
103.049,33
0,00
780,00
0,00
503,96
0,00
1.147,73
0,00
266,46
0,00
500,00
0,00
103.049,33
0,00
780,00
0,00
503,96
0,00
1.147,73
0,00
266,46
0,00
0,00
500,00
250,00
0,00
0,00
250,00
56,70
0,00
50,00
0,00
2.185,11
0,00
6,50
0,00
0,00
56,70
0,00
50,00
0,00
2.185,11
0,00
6,50
REF VT MES SETEMBRO - RAFAEL A B DA
SILVA
REF VT MES SETEMBRO - RAFAEL A B DA
SILVA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - VICTOR
C PENNA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - VICTOR
C PENNA
REF PGTO RESCISAO - AILTON DE D
PINHEIRO
REF PGTO RESCISAO - AILTON DE D
PINHEIRO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA UNIFORME - CRIAR CAMISAS
SIGNS GRAFICA E BRINDES LTDA
REF COMPRA UNIFORME
Data : 25/09/2013
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0031
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
863
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
864
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
865
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
866
867
868
869
870
871
872
873
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUFRAMA
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
371
371
8000000050
8000000050
4579320246
4579320246
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
022887
022887
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - SUFRAMA
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF PGTO FATURA - OPTICAL
REF ADANTAMENTO MARCELO
REF ADANTAMENTO MARCELO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO SEGURO VIDA FUNC PVH
REF PGTO SEGURO VIDA FUNC PVH
REF PGTO DIF MES AGOSTO - MICHELE DE
O NUNES
REF PGTO DIF MES AGOSTO - MICHELE DE
O NUNES
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - CLAUDIO
S S ROSA JUNIOR
REF ADIANTAMENTO DE SALARIO - CLAUDIO
S S ROSA JUNIOR
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO - MICHELE D SOUSA
REF PGTO RESCISAO - MICHELE D SOUSA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Página 210
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 25/09/2013
874
875
999
1.1.1.03.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
226284
5.810,06
0,00
65,26
0,00
5.810,06
0,00
1000
1015
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.2.01.0004 - PROPAGANDA
226284
13503
0,00
513,00
65,26
0,00
1016
1023
2.1.1.01.0110 - DDD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
13503
7284
0,00
85,00
513,00
0,00
1024
1066
2.1.1.01.0111 - L F DA SILVA PEREIRA HOTEL
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
7284
4088
0,00
200,00
85,00
0,00
1067
1157
1158
1263
1264
1268
2.1.1.01.0062
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0007
3.2.1.02.0003
4088
0,00
4.055,60
0,00
1.509,85
0,00
56,70
200,00
0,00
4.055,60
0,00
1.509,85
0,00
1269
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA
0,00
56,70
121.091,26
121.091,26
6.063,40
0,00
951,00
0,00
6.063,40
0,00
0,00
951,00
707,71
0,00
0,00
707,71
12.196,80
0,00
20.000,00
0,00
12.196,80
0,00
0,00
20.000,00
27.973,00
0,00
70,40
0,00
94,18
0,00
0,00
27.973,00
0,00
70,40
0,00
94,18
-
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
25/09/2013
REF DEB P CDC
REF DEB P CDC
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF CONFECCAO - DDD - COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
REF CONFECCAO
REF SERVICO HOSPEDAGEM - LF DE SILVA
PEREIRA HOTEL
REF SERVICO HOSPEDAGEM
REF COMPRA EQUIP SEG - MARANHAO
MOTOSERRAS E MAQ LTDA
REF COMPRA EQUIP SEG
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO RESCISAO - JULIANA L LIMA
REF PGTO RESCISAO - JULIANA L LIMA
REF COMPRA DE BOBINAS - MV DA
AMAZONIA
REF COMPRA DE BOBINAS - MV DA
AMAZONIA
Data : 26/09/2013
876
877
878
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0009 - DPU/PA
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
879
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
880
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
881
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
882
883
884
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1435940
1435940
346058
885
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
346058
886
887
888
889
892
893
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1324783
1324783
1439659
1439659
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
389
389
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO
REF COMPRA DE EPI'S - SERVICOS E
COMERCIO
REF COMPRA DE EPI'S - SERVICOS E
COMERCIO
REF FRETE DE MERCADORIAS - EMPRESA DE
NAV AR TRANSPORTES
REF FRETE DE MERCADORIAS - EMPRESA DE
NAV AR TRANSPORTES
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO CELULAR VIVO MAO
REF PGTO CELULAR VIVO MAO
Página 211
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 26/09/2013
894
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
1.200,00
0,00
895
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.200,00
896
897
898
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
7253
148,00
0,00
222,00
0,00
148,00
0,00
899
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7253
0,00
222,00
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
1068
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
-
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UNIFORME
500,00
0,00
896,00
0,00
198,00
0,00
400,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
1,54
0,00
1.116,00
0,00
500,00
0,00
896,00
0,00
198,00
0,00
400,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
1,54
0,00
1069
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1227
1228
1229
2.1.1.01.0023
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0011
1.1.2.03.0001
3.1.1.01.0017
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
S MONTEIRO E CIA LTDA
CAIXA
VIAGENS E ESTADIAS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
VALE ALIMENTAÇÃO
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
0,00
12.342,99
500,00
200,00
66,00
2.234,00
0,00
6.000,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
12.182,00
160,99
0,00
1.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.342,99
0,00
6.000,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
0,00
12.342,99
110.237,01
110.237,01
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
032138
032138
032268
032268
130955
130955
694
694
300494
300494
300494
300494
300494
300494
300492
300492
300492
26/09/2013
REF PGTO ALUGUEL CASA - JOSE O R
BARROS
REF PGTO ALUGUEL CASA - JOSE O R
BARROS
REF PGTO CONSERTO ROCADEIRA
REF PGTO CONSERTO ROCADEIRA
REF COMPRA DE BOTA SLZ - AGRONORTE
COM PROD AGROP
REF COMPRA DE BOTA SLZ - AGRONORTE
COM PROD AGROP
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF PGTO DIARIA - MICHELE DE O NUNES
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - MARCO B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - MARCO B L CUTRIM
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA UNIFOMES - S MONTEIRO &
CIA LTDA
REF COMPRA UNIFOMES
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF DESPESA VIAGEM
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF VA DO MES
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO BELEM
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIVERSOS
REF TROCA CH
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Data : 27/09/2013
1019
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
1591
85,00
0,00
1020
2.1.1.01.0084 - L P DE OLIVEIRA
1591
0,00
85,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF SERVICO HOSPEDAGEM - L P DE
OLIVEIRA
REF SERVICO HOSPEDAGEM
Página 212
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/09/2013
1021
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
0671
160,00
0,00
1022
1033
2.1.1.01.0092 - FJM HOTEL
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
0671
707039
0,00
3.105,00
160,00
0,00
1034
1035
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO707039
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
706716
0,00
26.086,00
3.105,00
0,00
1036
1037
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO706716
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
706718
0,00
33.461,00
26.086,00
0,00
1038
1070
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO706718
LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10236
0,00
941,41
33.461,00
0,00
1071
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
Totais dessa Data ====>
10236
27/09/2013
0,00
941,41
63.838,41
63.838,41
275,00
0,00
REF SERVICO HOSPEDAGEM -FJM HOTEL MARCELO MOURA MACEDO
REF SERVICO HOSPEDAGEM
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Data : 29/09/2013
1017
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
45729
1018
2.1.1.01.0091 - WINDOWS HOTEIS E TURISMO LTDA
45729
Totais dessa Data ====>
29/09/2013
0,00
275,00
275,00
275,00
14.249,96
0,00
175,73
114,22
527,18
843,49
1.662,15
2.328,32
0,00
151,67
30,33
19,72
91,00
145,60
266,68
173.193,37
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF SERVICO HOSPEDAGEM - WINDOWS
HOTEIS E TURISMO LTDA
REF SERVICO HOSPEDAGEM
Data : 30/09/2013
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
-
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
406
406
406
406
406
406
406
407
407
407
407
407
407
407
407
408
408
408
408
408
408
408
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RETENCAO - M.T.E/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
Página 213
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
137.407,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
45.736,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.770,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.206,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.538,35
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/09/2013
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
408
409
409
409
409
409
409
409
409
410
410
410
410
410
411
411
411
411
411
411
411
411
412
412
412
412
412
412
412
412
413
413
413
413
413
413
413
413
414
414
414
414
414
414
414
414
415
415
415
415
24.739,67
104.477,38
0,00
6.870,35
1.374,07
893,15
4.122,22
6.595,55
13.074,48
415.513,89
0,00
24.694,39
4.938,88
48.740,59
34.870,48
0,00
2.286,83
457,37
297,29
1.372,10
2.195,35
4.257,18
597.371,21
0,00
37.288,52
7.457,71
4.847,51
22.373,11
8.949,25
67.483,16
31.198,37
0,00
1.960,31
392,06
254,84
1.176,18
470,47
3.753,87
9.160,43
0,00
575,36
115,07
74,80
345,21
138,09
1.098,14
37.068,22
0,00
2.326,92
465,38
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - TRT/AM
RCEEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA,
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 214
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
415
415
415
415
416
416
416
416
416
416
416
416
418
418
418
418
418
418
418
418
419
419
419
419
419
419
419
419
420
420
420
420
420
420
420
420
421
421
421
421
421
421
421
422
422
422
422
422
422
422
302,50
1.396,15
558,46
4.420,72
18.348,82
0,00
1.150,71
230,14
149,59
690,43
276,17
2.168,34
9.160,43
0,00
575,36
115,07
74,80
345,21
138,09
1.098,14
9.160,43
0,00
575,36
115,07
74,80
345,21
138,09
1.098,14
16.794,13
0,00
1.054,82
210,96
137,13
632,89
253,16
2.013,26
13.995,72
0,00
173,37
112,69
520,12
832,21
1.703,37
10.987,99
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.014,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.096,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UF/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECITA SERVICO
RECITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
Página 215
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
14.030,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.759,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.825,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.831,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.157,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/09/2013
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
422
423
423
423
423
423
423
423
423
424
424
424
424
424
425
425
425
425
425
425
425
425
426
426
426
426
426
426
426
427
427
427
427
427
427
427
428
428
428
428
428
428
428
429
429
429
429
429
429
429
1.449,85
7.876,24
0,00
522,12
104,42
67,88
313,27
501,23
1.057,18
22.705,25
0,00
1.339,93
267,99
2.485,38
10.612,33
0,00
701,53
140,31
91,20
420,92
673,47
1.390,91
55.141,77
0,00
677,59
440,43
2.032,78
3.252,44
6.214,20
116.958,80
0,00
1.438,25
934,87
4.314,76
6.903,62
13.275,19
1.307,36
0,00
18,32
11,91
54,95
87,92
167,98
7.462,98
0,00
91,58
59,53
274,73
439,58
829,50
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RETENCAO - UFMA/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
Página 216
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
430
430
430
430
430
430
430
431
431
431
431
431
431
431
432
432
432
432
432
432
432
433
433
433
433
433
433
433
434
434
434
434
434
434
434
435
435
435
435
435
435
435
436
436
436
436
436
436
436
437
12.009,12
0,00
147,39
95,80
442,15
707,45
1.336,65
1.495,93
0,00
16,67
10,84
50,01
80,02
13,63
1.718,24
0,00
21,18
13,77
63,54
101,65
199,47
1.380,52
0,00
16,93
11,01
50,80
81,28
152,77
2.907,29
0,00
35,70
23,21
107,11
171,39
325,76
28.248,99
0,00
352,24
228,96
1.056,73
1.690,76
3.646,58
15.583,79
0,00
194,13
126,20
582,40
931,85
1.995,12
2.875,11
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
-
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
14.738,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.667,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.117,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.693,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.570,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.224,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.413,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
Página 217
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
437
437
437
437
437
437
438
438
438
438
438
438
438
439
439
439
439
439
439
439
440
440
440
440
440
440
440
441
441
441
441
441
441
441
442
442
442
442
442
442
442
442
443
443
443
443
443
443
443
443
0,00
35,26
22,92
105,78
169,25
317,68
12.553,86
0,00
156,05
101,43
468,14
749,02
1.576,15
4.312,67
0,00
52,89
34,38
158,67
253,87
476,52
3.690,29
0,00
45,51
29,58
136,52
218,44
430,40
1.845,15
0,00
22,75
14,79
68,26
109,22
215,20
13.960,96
0,00
922,03
184,41
119,86
553,22
885,15
1.815,03
5.625,81
0,00
367,77
73,56
47,81
220,66
353,06
666,81
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
3.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.604,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.355,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REFE RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECXEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
Página 218
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
444
444
444
444
444
445
445
445
445
445
445
445
446
446
446
446
446
446
446
446
448
448
5.279,83
0,00
309,49
61,90
538,58
6.005,32
0,00
78,65
51,12
235,94
377,50
722,81
9.554,09
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
606,85
1.241,24
3.689,54
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.914,29
734
735
736
737
738
739
740
741
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
448
448
448
448
448
448
449
449
295,71
59,14
38,44
177,43
283,89
650,58
2.563,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.164,34
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
449
449
449
449
449
449
450
450
450
450
450
450
450
450
451
451
451
451
208,22
41,64
27,07
124,93
199,89
458,08
240.064,82
0,00
15.949,47
3.189,89
2.073,43
9.569,68
15.311,49
32.830,57
31.378,90
0,00
2.663,87
532,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.989,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.277,32
0,00
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
REF RETENCAO - TRANSGLOBAL
REF RETENCAO - TRANSGLOBAL,
REF RETENCAO - TRANSGLOBAL
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - DPU/DF
REF RETENCAO - DPU/PA
REF RETENCAO - DPU/PA
REF RETENCAO - DPU/PA
REF RETENCAO - DPU/PA
REF RETENCAO - DPU/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECITA SERVICO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
RFE RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
Página 219
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.061,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.661,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
27.958,21
0,00
0,00
23,37
0,00
0,00
22,52
0,00
9.863,00
0,00
499,50
0,00
29.089,00
0,00
864,50
0,00
11.853,80
0,00
160,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/09/2013
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0018
3.2.3.01.0005
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0005
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
-
PIS À RECUPERAR
451
COFINS À RECUPERAR
451
I.R À RECUPERAR
451
INSS À RECUPERAR
451
FIO-CRUZ
452
SERVIÇOS À PRAZO
452
ISS À RECUPERAR
452
CSLL A RECUPERAR
452
PIS À RECUPERAR
452
COFINS À RECUPERAR
452
I.R À RECUPERAR
452
ELETRONORTE/PA
456
SERVIÇOS À PRAZO
456
ISS À RECUPERAR
456
CSLL A RECUPERAR
456
PIS À RECUPERAR
456
COFINS À RECUPERAR
456
I.R À RECUPERAR
456
INSS À RECUPERAR
456
ELETRONORTE/PA
515
SERVIÇOS À PRAZO
515
ISS À RECUPERAR
515
I.R À RECUPERAR
515
INSS À RECUPERAR
515
SEDUC/PA
579
SERVIÇOS À PRAZO
579
ISS À RECUPERAR
579
I.R À RECUPERAR
579
INSS À RECUPERAR
579
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
313/321
INCRA/DF
313/321
ICMS
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ICMS
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
12880621
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12880621
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
68900
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
68900
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231252
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231252
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231287
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231287
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
12049
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12049
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231230
LTDA
346,30
1.598,32
2.557,31
5.444,71
27.428,60
0,00
1.603,07
320,61
208,41
961,84
1.538,95
13.242,89
0,00
883,08
176,62
114,79
529,85
847,75
1.866,54
35.331,39
0,00
2.076,96
415,39
3.715,55
443.389,11
0,00
26.149,33
5.229,87
48.218,35
27.958,21
0,00
21,86
1,51
0,00
21,86
0,66
0,00
9.863,00
0,00
499,50
0,00
29.089,00
0,00
864,50
0,00
11.853,80
0,00
160,00
0,00
19.899,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
RETENCAO - SEDUC/PA
REC SERVICO - INCRA/DF
REC SERVICO
PGTO ICMS MES JULHO
PGTO ICMS MES JULHO
PGTO ICMS MES JULHO
PGTO ICMS MES AGOSTO
PGTO ICMS MES AGOSTO
PGTO ICMS MES AGOSTO
VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
VT MES OUTUBRO - FETRANSPOR
PGTO FATURA - SERVEPESCA
PGTO FATURA - SERVEPESCA
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA CARTÃO VISA
PGTO FATURA CARTÃO VISA
PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
PGTO FATURA - SODEXO
Página 220
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/09/2013
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0110
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0010
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0007
0,00
1.642,50
0,00
3.405,00
0,00
513,00
0,00
897,00
0,00
1.020,00
0,00
40,00
39,00
19.899,00
0,00
1.642,50
0,00
3.405,00
0,00
513,00
0,00
897,00
0,00
1.020,00
0,00
0,00
948
1025
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
458422
0,00
1.792,62
79,00
0,00
1026
1029
2.1.1.01.0064 - REDE CELPA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
458422
750073
0,00
12.656,25
1.792,62
0,00
1030
1031
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO750073
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
750441
0,00
23.445,00
12.656,25
0,00
1032
1039
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO750441
LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
230
0,00
110,00
23.445,00
0,00
1040
1072
2.1.1.01.0095 - GUPO K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA
230DO TRABALHO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1009
0,00
1.328,21
110,00
0,00
1073
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
2.1.1.01.0014
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
POSTO ANTUNES
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
0,00
1.167.037,54
4.529,39
36.988,36
8.166,49
20.131,34
956,67
18.304,37
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.328,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.417,27
27.781,64
12.637,20
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318,78
6.983,60
637,34
101.108,37
5.108,32
3.474,87
1.055.646,77
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231230
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231281
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231281
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO231220
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231220
DDD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
013503
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
013503
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
AGUA E ESGOTO
1009
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - DDD COMERCIO
REF PGTO FATURA - DDD COMERCIO
REF VT MES SETEMBRO - MACAE/RJ
REF VT MES SETEMBRO - MACAE/RJ
REF COMPRA UNIFORMES - UFRJ
REF COMPRA UNIFORMES - UFRJ
REF TV MES SETEMBRO - GLAUCE DUQUE
REF COMPRA DE AGUA - DISTRIB DE GELO
E BEB MUCK
REF PGTO DE DEPESAS DIVERSAS
REF FORNECIMENTO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO ENERGIA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SERV EXAMES ADMISSIONAIS - GRUPO
K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEG DO
TRABALHO
REF SERV EXAMES ADMISSIONAIS
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DSR DO MES
REF SALARIO A PAGAR DO MES
Página 221
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
17.661,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.085,51
0,00
336.358,13
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RECEITA SERVICO - ELETRONORTE
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF RECEITA SERVICO
REF RETENCAO - ELETRONORTE
REF FGTS DO MES
REF FGTS DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF INSS EMPRESA DO MES
REF RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
REF RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
REF GLOSA - FIOCRUZ
REF RETENCAO TRABALHISTA - JUSTICA
FEDERAL
REF RETENCAO TRABALHISTA - JUSTICA
FEDERAL
REF GLOSA - INFRAERO
REF GLOSA - UFRJ
REF PROVISAO PIS DO MES
REF PROVISAO PIS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO COFINS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF PROVISAO ISS DO MES
REF RETENCAO - DPU/PA
Data : 30/09/2013
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1214
1215
1216
1217
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0002
1.1.2.01.0027
1.1.2.04.0008
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
1.1.1.02.0006
SERVIÇOS À PRAZO
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
ISS À RECUPERAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
456
456
456
456
456
456
456
456
408
451
451
448
0,00
114,80
529,85
1.866,54
847,75
176,62
13.242,89
883,07
97.085,51
0,00
336.358,13
0,00
28.824,17
8.622,22
132,92
719,56
1218
1.1.1.02.0006 - BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
449
541,22
0,00
1219
1220
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
3.2.3.02.0005
3.2.3.02.0005
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0008
446
428
20,47
183,14
35.086,61
0,00
161.474,92
0,00
148.508,39
0,00
393,22
0,00
0,00
0,00
35.086,61
0,00
161.474,92
0,00
148.508,39
0,00
5.546.733,31
5.546.733,31
10.389.503,31
10.389.503,31
4304
8.160,69
0,00
21.432,59
0,00
956,80
0,00
616,00
0,00
8.160,69
0,00
21.432,59
0,00
956,80
0,00
-
-
GLOSA
GLOSA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
ISS À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
445
30/09/2013
Totais do Mês de Setembro ====>
Data : 01/10/2013
398
399
400
401
402
403
404
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0069
405
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4304
0,00
616,00
406
407
408
409
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1245
1245
875,00
0,00
1.561,28
0,00
0,00
875,00
0,00
2.075,51
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO BANPARÁ
EMATER
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
374
374
390
390
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - PALMARES
REF REC SERVICO
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO
REF PGTO FATURA SET
REF PGTO FATURA SET
REF PGTO FATURA - CENTRO MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - CENTRO MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO RESCISAO
CRED TEV
Página 222
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/10/2013
410
411
412
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
37.034,85
0,00
1.561,28
0,00
1.160,28
413
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.496,60
414
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.133,70
415
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.343,00
416
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
494,40
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
743
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0005
92
0,00
190,90
0,00
120,00
0,00
6,50
0,00
485,26
0,00
581,93
0,00
115,39
0,00
988,90
31.406,87
0,00
190,90
0,00
120,00
0,00
6,50
0,00
485,26
0,00
581,93
0,00
115,39
0,00
744
745
2.1.1.01.0083 - EXTRA CALCADOS SPORTS LTDA
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
92
162
0,00
21,00
988,90
0,00
746
777
1.1.1.01.0001 - CAIXA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
162
3457
0,00
600,00
21,00
0,00
778
779
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
3457
2.1.1.01.0012 - BRAZ BRAZ PAPELARIA
1087
0,00
8.969,94
600,00
0,00
780
781
817
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
1087
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1087
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
6057869
0,00
0,00
2.127,14
382,11
8.587,83
0,00
818
1217
1218
1270
2.1.1.01.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0007
6057869
0,00
25,00
0,00
2.075,51
2.127,14
0,00
25,00
0,00
86.944,68
86.944,68
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
UNIMED-BELÉM
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONOMICA
Totais dessa Data ====>
01/10/2013
FEDERAL - MAO
054833
054833
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO ROSANGELA A S DE MOURA
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO RAFAEL A B DA SILVA
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO MAURIMAR C TEIXEIRA
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO - RUI W
O CHAVES
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO CAMILA M DE L ARAUJO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF UNIFORME - UFRJ
REF UNIFORME - UFRJ
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - EXTRA
CALCADOS SPORTS LTDA
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF COMPRA MAT ELETRICO - FERRAGENS
LEONARDO LTDA
REF COMPRA MAT ELETRICO
REF SERV CONTROLE PRAGA - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA - ME
REF SERV CONTROLE PRAGA
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANP DE
RESIDUOS LTDA
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF SERV PLANO SAUDE - UNIMED BELEM
COOPERATIVA DE TRABA MED
REF SERV PLANO SAUDE
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
CRED TEV
Data : 02/10/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 223
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
699.147,73
0,00
941,41
0,00
699.147,73
0,00
0,00
941,41
1.149,20
0,00
190,00
0,00
1.126,57
0,00
1.200,96
0,00
13.579,00
0,00
2.552,00
0,00
2.085,00
0,00
455,56
0,00
1.569,96
0,00
0,00
240,74
0,00
180,45
0,00
100,00
0,00
246,67
0,00
3.817,71
0,00
1.149,20
0,00
190,00
0,00
1.126,57
0,00
1.200,96
0,00
13.579,00
0,00
2.552,00
0,00
2.085,00
0,00
455,56
0,00
765,72
804,24
0,00
240,74
0,00
180,45
0,00
100,00
0,00
246,67
0,00
0,00
3.817,71
REF REC SERVICO - UFMA
REF REC SERVICO
REF PGATO FATURA - COM DER PETROL
PLANALTO
REF PGATO FATURA - COM DER PETROL
PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF VA MES SETEMBRO - SODEXO MCP
REF VA MES SETEMBRO - SODEXO MCP
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO ENERGIA - ESCRITORIO MAO
REF PGTO ENERGIA - ESCRITORIO MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL MES AGOSTO
- SINELPA
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL MES AGOSTO
- SINELPA
728.582,96
728.582,96
21.750,00
0,00
376,51
0,00
190,00
0,00
688,34
0,00
0,00
21.750,00
0,00
376,51
0,00
190,00
0,00
688,34
Data : 02/10/2013
430
431
432
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0006 - UFMA/MA
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
381/388
381/388
523
433
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
523
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0004
462
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-
POSTO ANTUNES
1001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1001
SEGUROS
3988918
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3988918
SEGUROS
3988949
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3988949
VALE ALIMENTAÇÃO
263486
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
263486
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263491
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
263491
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263483
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
263483
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO263489
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
263489
SEGUROS
3988844
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3988844
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
300496
Totais dessa Data ====>
300496
02/10/2013
Data : 03/10/2013
463
464
465
466
467
468
469
470
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3989763
3989763
3989733
3989733
5261
5261
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA BANCARIA
TRANSFERENCIA BANCARIA
PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
PGTO SEGURO GARANTIA - UFRJ
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
Página 224
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
1448724
1448724
39,60
0,00
90,00
0,00
6.902,00
0,00
31.653,45
0,00
52,36
0,00
1.301,66
0,00
39,60
0,00
90,00
0,00
6.902,00
0,00
31.653,45
0,00
52,36
0,00
Histórico / Complemento
Data : 03/10/2013
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
747
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
748
749
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
5339
158
0,00
3.744,00
1.301,66
0,00
750
799
2.1.1.01.0112 - ESTRELA DE OURO MAGAZINE LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
158
872223
0,00
3.515,00
3.744,00
0,00
800
801
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO872223
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
872311
0,00
1.930,50
3.515,00
0,00
802
825
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO872311
LTDA
1.3.2.06.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
27504
0,00
6.661,92
1.930,50
0,00
826
1219
1220
2.1.1.01.0119 - COMERCIAL DE ELETROMOVEIS LTDA
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0005 - BANCO BANPARÁ
0,00
9,00
0,00
6.661,92
0,00
9,00
78.904,34
78.904,34
0,00
5.639,28
2.334,71
0,00
136,52
0,00
1.458,23
0,00
1.324,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
5.639,28
0,00
0,00
2.334,71
0,00
136,52
0,00
1.458,23
0,00
220,80
220,80
220,80
220,80
220,80
220,80
0,00
700,00
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
130955
130955
5339
27504
03/10/2013
RE PGTO FATURA - PASSE FACIL
RE PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF RECARGA CELULAR
REF RECARGA CELULAR
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA UNIFORMES - ESTRELA DE
OURO MAGAZINE LTDA
REF COMPRA UNIFORMES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF COMPRA MOVEIS - COMERCIAL DE
ELETROMOVEIS LTDA - BELEM
REF COMPRA MOVEIS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 04/10/2013
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0010
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
-
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
M.T.E/AM
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
391
391
368
368
222852
222852
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - INSS/PA
REF REC SERVICO - MTE/AM
REF REC SERVICO - MTE/AM
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF VA MES SETEMBRO
REF PGTO DIARIA
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NACIMENTO
Página 225
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/10/2013
498
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
499
785
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.1.01.0017 - PLANO DE SAÚDE
786
803
2.1.1.01.0117 - HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
804
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO896107
LTDA
Totais dessa Data ====>
0,00
300,00
514578
0,00
4.623,17
300,00
0,00
514578
896107
0,00
31.518,00
4.623,17
0,00
04/10/2013
0,00
31.518,00
48.334,71
48.334,71
13.979,11
0,00
29.328,35
0,00
14.805,98
0,00
26.006,74
0,00
180,60
0,00
1.000,00
0,00
13.979,11
0,00
29.328,35
0,00
14.805,98
0,00
26.006,74
0,00
180,60
0,00
0,00
1.000,00
0,00
22,20
0,00
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF SERV PLANO SAUDE - HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA LTDA
REF SERV PLANO SAUDE
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Data : 07/10/2013
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0026
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
2.1.1.04.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
511
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
512
513
514
3.2.1.02.0008 - TELEFONE E INTERNET
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1884
22,20
0,00
483,01
515
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1884
0,00
483,01
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
376,79
0,00
45.000,00
0,00
696.140,13
0,00
3.034,83
0,00
500.034,92
0,00
3.390,00
0,00
1.792,62
0,00
2.127,14
0,00
0,00
376,79
0,00
45.000,00
0,00
696.140,13
0,00
3.034,83
0,00
500.034,92
0,00
3.390,00
0,00
1.792,62
0,00
2.127,14
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INCRA/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UFRJ/RJ
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ELETRONORTE/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CODOMAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
367
367
396/399
396/399
398
398
327/380
327/380
FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
727220
2635210
2635210
1557813
1557813
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO INCRA/AM
REF REC SERVICO INCRA/AM
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO - CODOMAR
REF REC SERVICO - CODOMAR
REF PGTO PENSAO ALIMENTIICIA
REF PGTO PENSAO ALIMENTIICIA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ WILLAMS V DE OLIVEIRA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ WILLAMS V DE OLIVEIRA
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REF PGTO INTERNET - METAWEB INTERNET
REF PGTO FATURA - COM DERIV DE
PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DERIV DE
PETROLEO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - UNIMED
Página 226
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 07/10/2013
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
622
623
805
2.1.1.04.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
080632
080632
011165
011165
130955
130955
130955
130955
912366
180,60
0,00
1.380,84
0,00
1.269,50
0,00
6,50
0,00
916,75
0,00
55,44
0,00
55,44
0,00
504,00
0,00
180,60
0,00
1.380,84
0,00
1.269,50
0,00
6,50
0,00
916,75
0,00
55,44
0,00
55,44
0,00
806
1268
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO912366
LTDA
1.1.2.04.0005 - INSS À RECUPERAR
367
0,00
310,56
504,00
0,00
1269
1.1.2.01.0016 - INCRA/AM
0,00
310,56
1273
1274
1279
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
1.3.2.06.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
175561
99,50
0,00
489,00
0,00
99,50
0,00
1280
2.1.1.01.0124 - FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
175561
0,00
489,00
1.342.970,55
1.342.970,55
238,94
0,00
1.510,00
0,00
238,94
0,00
-
PENSÃO ALIMENTÍCIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
367
07/10/2013
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF PGTO RESCISAO - RAFAEL S DE ABREU
REF PGTO RESCISAO - RAFAEL S DE ABREU
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR INCRA AM
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR INCRA AM
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA BEBEDOURO - FORMOSA SUPERM
E MAGAZINE
REF COMPRA BEBEDOURO - FORMOSA SUPERM
E MAGAZINE
Data : 08/10/2013
544
545
546
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
6050920
6050920
547
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.510,00
548
549
751
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.3.2.06.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
780
676,29
0,00
330,00
0,00
676,29
0,00
752
782
2.1.1.01.0113 - PERSICAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 780
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
597
0,00
160,00
330,00
0,00
783
784
787
2.1.1.03.0009 - ISS À RECOLHER
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
597
597
4398
0,00
0,00
660,00
8,00
152,00
0,00
788
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
4398
0,00
660,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO DIARIA - ANDRE J DO
NASCIMENTO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF COMPRA PERSIANA - PERSICAMPOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
REF COMPRA PERSIANA
REF MANUT SISTEMA - TECNO-INFORPOWER
INFORMATICA LTDA ME
REF MANUT SISTEMA
REF MANUT SISTEMA
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CMO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL
REF EXAMES OCUPACIONAIS
Página 227
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/10/2013
789
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231969
161.995,26
0,00
790
791
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
231969
975176
0,00
1.528,00
161.995,26
0,00
792
793
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO975176
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
975507
0,00
17.689,00
1.528,00
0,00
794
795
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO975507
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
975545
0,00
2.310,00
17.689,00
0,00
796
797
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO975545
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
975504
0,00
1.401,12
2.310,00
0,00
798
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO975504
LTDA
Totais dessa Data ====>
08/10/2013
0,00
1.401,12
188.498,61
188.498,61
74.084,83
0,00
50.000,00
0,00
8.447,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.733,05
0,00
628,90
0,00
1.561,56
0,00
0,00
74.084,83
0,00
50.000,00
0,00
1.741,09
1.579,25
1.611,80
1.579,25
1.935,72
0,00
4.733,05
0,00
628,90
0,00
1.561,56
139.455,45
139.455,45
1.200,00
1.656,00
966,00
1.200,00
476,66
34.501,34
0,00
17,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
17,50
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
DO
DO
DO
DO
Data : 09/10/2013
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FIO-CRUZ
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
394/395
394/395
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
026251
026251
130955
130955
09/10/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - FIOCRUZ
PGTO FATURA - FIOCRUZ
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
PGTO SALARIO
CX SEGUROS
CX SEGUROS
TAR CX PRG
TAR CX PRG
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO ALUGUEL - OSVALDO
VA DO MES - TRT BOA VISTA
VT DO MES TRT BOA VISTA
COMPRA METERIAL DE LIMPEZA
GRATIFICACOES - TRT BOA VISTA
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
PGTO DIVERSOS
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
Data : 10/10/2013
566
567
568
569
570
571
572
573
574
3.2.1.02.0014
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0004
3.2.1.01.0010
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
-
ALUGUÉIS
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
GRATIFICAÇÕES
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
740
740
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 228
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 10/10/2013
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0019
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRANSAMBIENTAL-COLETA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ICMS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
93481396
93481396
9455950
FEDERAL
9455950
E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1087
FEDERAL
1087
1288062
FEDERAL
1288062
1288062
FEDERAL
1288062
532541
FEDERAL
532541
1288062
FEDERAL
1288062
1288062
FEDERAL
1288062
93481390
FEDERAL
93481390
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
1009
1009
1288062
1288062
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
000011
000011
901788
901788
056614
056614
130955
130955
10/10/2013
643,90
0,00
270,00
0,00
8.587,83
0,00
17,50
0,00
209,00
0,00
300,00
0,00
17,50
0,00
82,50
0,00
511,80
0,00
628,01
0,00
1.328,21
0,00
17,50
0,00
393,22
0,00
21,86
0,00
7.885,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
496,13
0,00
1.548,50
0,00
3,08
0,00
0,00
643,90
0,00
270,00
0,00
8.587,83
0,00
17,50
0,00
209,00
0,00
300,00
0,00
17,50
0,00
82,50
0,00
511,80
0,00
628,01
0,00
1.328,21
0,00
17,50
0,00
393,22
0,00
21,86
0,00
1.697,10
1.860,13
2.422,60
1.905,56
0,00
3,00
0,00
496,13
0,00
1.548,50
0,00
3,08
62.982,43
62.982,43
416.053,39
0,00
415.975,07
0,00
0,00
416.053,39
0,00
415.975,07
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
PGTO FATURA - TRANSAMBIENTAL
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO CONDOMINIO - APHRODITES
PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO ISS MES SETEMBRO
PGTO ISS MES SETEMBRO
PGTO TAXA ICMSA MES SETEMBRO
PGTO TAXA ICMSA MES SETEMBRO
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
PGTO SALARIO MES SETEMBRO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
COV DB AUTOMATICO
COV DB AUTOMATICO
CX SEGUROS
CX SEGUROS
TAR CX PRG
TAR CX PRG
REF
REF
REF
REF
REC
REC
REC
REC
Data : 11/10/2013
616
617
618
619
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0004
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEDUC/AM
372
372
317
317
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
SERVICO
SERVICO
SERVICO
SERVICO
-
SEDUC/AM
SEDUC/AM
SEDUC/AM
SEDUC/AM
Página 229
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/10/2013
620
621
753
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
754
755
756
1211
1212
1213
2.1.1.01.0100
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3,08
0,00
291,00
0,00
3,08
0,00
2.1.1.01.0106 - CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1284
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10582
0,00
791,86
291,00
0,00
10582
0,00
14.583,33
5.754,48
0,00
791,86
0,00
0,00
20.337,81
853.452,21
853.452,21
4.623,17
0,00
40.000,00
690,26
330,00
1.363,37
426,00
1.629,90
1.000,00
300,00
0,00
148.369,61
5.905,12
0,00
1.628,00
0,00
14.003,00
0,00
428,00
0,00
684,00
0,00
2.274,50
0,00
11.981,20
0,00
17,50
0,00
600,00
0,00
6.076,02
0,00
21.200,00
0,00
4.623,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.739,53
0,00
0,00
154.274,73
0,00
1.628,00
0,00
14.003,00
0,00
428,00
0,00
684,00
0,00
2.274,50
0,00
11.981,20
0,00
17,50
0,00
600,00
0,00
6.076,02
0,00
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
130955
130955
1284
11/10/2013
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA UNIFORME - CRIAR CAMISAS
SIGNS GRAFICA E BRINDES LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 14/10/2013
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
2.1.1.01.0117
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
2.1.1.01.0113
2.1.1.04.0004
2.1.1.01.0115
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
-
HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
514578
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
514578
CAIXA
300499
SALARIOS
À PAGAR
300499
PERSICAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 300499
FERIAS
300499
PROT-CAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
300499
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300499
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300499
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300499
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300499
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
223490
MULTAS
223490
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
223490
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
VALE TRANSPORTE
1331648
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1331648
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO520541
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
520541
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO520557
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
520557
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
VALE TRANSPORTE
1458036
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1458036
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
474
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
474
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO521301
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
521301
VALE TRANSPORTE
350212
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO FATURA - PERSICAMPOS
REF PGTO FERIAS - ALBERTO S MARQUES
REF PGTO FATURA PROT-CAP
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - TANAKA
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
Página 230
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 14/10/2013
657
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
658
659
660
661
662
663
664
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
0,00
21.200,00
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
1.062,03
0,00
165,71
0,00
187,00
0,00
2.354,00
0,00
1.062,03
0,00
165,71
0,00
187,00
0,00
665
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.354,00
666
667
668
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
700,00
0,00
300,00
0,00
700,00
0,00
669
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
670
671
672
673
674
675
676
677
678
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
300,00
0,00
850,00
0,00
312,00
0,00
3.131,00
0,00
570,00
0,00
300,00
0,00
850,00
0,00
312,00
0,00
3.131,00
0,00
679
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
570,00
680
681
682
683
684
685
686
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
967,57
0,00
99,50
0,00
92.897,85
0,00
4.809,15
0,00
967,57
0,00
99,50
0,00
92.897,85
0,00
687
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
4.809,15
809
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
247
210,00
0,00
810
821
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
247
157049
0,00
239,00
210,00
0,00
822
1214
1215
1216
1281
2.1.1.01.0004
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
1.3.2.07.0001
157049
0,00
28.645,83
8.452,44
0,00
2.499,00
2.738,00
0,00
0,00
37.098,27
0,00
-
-
-
-
DERIVADOS DE PETROLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
PLANALTO
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
350212
10358
10358
045679
045679
FEDERAL
SOL INFORMÁTICA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
157049
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO SALARIO - ALEXANDRE DA S
ALMEIDA
REF PGTO SALARIO - ALEXANDRE DA S
ALMEIDA
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO DIARIA - JOELMA P FERREIRA
REF PGTO DIARIA - JOELMA P FERREIRA
REF PGTO CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
REF PGTO CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
REF PGTO DESPESA VIAGEM - ROBERTO C
SILVA
REF PGTO DESPESA VIAGEM - ROBERTO C
SILVA
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO SALARIO RESCISAO - PEDRO P A
CAVALCANTE
REF PGTO SALARIO RESCISAO - PEDRO P A
CAVALCANTE
REF SERV LAVAGEM - SC DE FIGUEIREDO &
CIA - LTDA
REF SERV LAVAGEM
REF COMPRA MS OFFICE - SOL
INFORMATICA LTDA
REF COMPRA NOTEBOOK
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF COMPRA NOTEBOOK - SOL INFORMATICA
Página 231
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 14/10/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
14/10/2013
Débito
Crédito
412.281,73
412.281,73
Histórico / Complemento
Data : 15/10/2013
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0014
1.1.2.03.0001
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0014
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0021
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
-
SALARIOS
À PAGAR
ALUGUÉIS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ALUGUÉIS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
300501
300501
300501
300501
300501
300501
300501
300501
300501
300501
300501
922,00
2.492,00
500,00
300,00
170,00
1.500,00
3.454,08
96,80
5.050,21
494,76
16,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.3.2.02.0001
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
-
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IMÓVEIS
SALARIOS
À PAGAR
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300501
300501
300502
300502
300502
300502
1310103260
1310103260
1459510
1459510
6051458
6051458
45,92
0,00
2.700,00
700,00
6.316,65
0,00
5.187,81
0,00
57,20
0,00
230,36
0,00
832,13
0,00
185,29
0,00
89,70
0,00
8.179,20
0,00
300,00
0,00
15.042,57
0,00
0,00
0,00
9.716,65
0,00
5.187,81
0,00
57,20
0,00
230,36
0,00
832,13
0,00
185,29
0,00
89,70
0,00
8.179,20
0,00
720
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
721
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
229,00
0,00
722
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
229,00
723
724
725
726
727
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.000,00
0,00
270,00
0,00
1.435,91
0,00
1.000,00
0,00
270,00
0,00
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO DIF SALARIO - VICTOR
REF PGTO ALUGUEL MOTO
REF ADIANTAMENTO - SEGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - OSVALDO BARROS
REF PGTO ALUGUEL GOURMET
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO AVALISTA CEF
REF VT DO MES - YURI
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO AUTENTICACOES - CARTORIO KOS
MIRANDA
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO LEGALIZACAO IMOVEL
REF PGTO DIF SALARIO - OSVALDO
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - ABS ASSISTENCIA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO INTERNET
REF PGTO INTERNET
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF PGTO SALARIO MES SETEMBRO
REF ADIANTAMENTO - NEUSA M DE S
COIMBRA
REF ADIANTAMENTO - NEUSA M DE S
COIMBRA
REF VT MES OUTUBEO - GLAUCIA B DA
SILVA
REF VT MES OUTUBEO - GLAUCIA B DA
SILVA
REF PGTO ALUGUEL VEICULO
REF PGTO ALUGUEL VEICULO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO RESCISAO - AÇZIRA DE A COSTA
Página 232
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 15/10/2013
728
729
730
0,00
16,12
0,00
1.435,91
0,00
16,12
42.771,94
42.771,94
300504
300504
12.303,36
0,00
12.303,36
47,23
0,00
12.303,36
0,00
0,00
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
15/10/2013
REF PGTO RESCISAO - AÇZIRA DE A COSTA
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
Data : 16/10/2013
731
732
733
734
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
735
736
737
3.2.1.02.0014 - ALUGUÉIS
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
300504
300504
300504
2.300,00
500,00
730,80
0,00
0,00
0,00
738
739
740
741
742
757
3.1.1.01.0013
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
300504
300504
300504
579
579
1917
150,00
12,85
0,00
791,86
0,00
491,08
0,00
0,00
16.044,24
0,00
791,86
0,00
758
767
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1917
1037
0,00
1.714,30
491,08
0,00
768
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
2.1.1.01.0014
3.2.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1037
310
310
316
0,00
23.610,69
0,00
710,92
92,79
0,00
89,70
0,00
130,13
0,00
23.998,98
1.714,30
0,00
23.610,69
0,00
0,00
803,71
0,00
89,70
0,00
130,13
0,00
837
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
316
0,00
23.998,98
838
839
840
841
842
843
844
845
846
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
520,86
0,00
409,76
0,00
250,00
0,00
80,00
0,00
6,50
0,00
520,86
0,00
409,76
0,00
250,00
0,00
80,00
0,00
-
-
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
DIÁRIA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
POSTO ANTUNES
PLANO DE SAÚDE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
106715
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO FRETE DE MERCADORIAS GOLLOG
REF ALUGUEL CASA SALINAS
REF PGTO SERVICO SEGURANCA
REF VT DO MES SETEMBRO - POSTO SAO
FRANCISCO
REF PGTO DIARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FGTS MES ABRIL
REF PGTO FGTS MES ABRIL
REF PGTO FGTS MES ABRIL
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF LOCACAO DE VEICULOS - MAIS
VEICULOS
REF LOCACAO DE VEICULOS - MAIS
VEICULOS
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF PGTO FATURA - LJ GUERRA
REF COMPRA CAMERAS - MA
REF COMPRA CAMERAS - MA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
CRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
Página 233
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 16/10/2013
847
848
849
1271
1272
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0007
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
106715
130955
130955
16/10/2013
0,00
243,32
0,00
6.902,00
0,00
6,50
0,00
243,32
0,00
6.902,00
88.390,49
88.390,49
REF
REF
REF
REF
REF
TARIFA
TAR CX
TAR CX
COMPRA
COMPRA
BANCARIA
PRG
PRG
UNIFORMES SUFRAMA
UNIFORMES SUFRAMA
Data : 17/10/2013
807
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
1313
630,00
0,00
808
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
1.3.2.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0022
1313
0,00
7.612,85
0,00
7.612,85
4.000,00
80,00
0,00
35.000,00
0,00
1.301,66
0,00
50,00
0,00
194,00
630,00
0,00
7.612,85
0,00
0,00
0,00
11.692,85
0,00
35.000,00
0,00
1.301,66
0,00
50,00
0,00
863
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
194,00
864
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
500,00
0,00
865
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
500,00
1174
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
153,90
0,00
1175
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1252
1253
1256
2.1.1.01.0016
1.1.2.01.0019
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0019
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0019
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0009
0,00
0,00
34.907,33
0,00
34.777,20
0,00
6.478,36
0,00
203.275,31
4.784,02
0,00
1.977,00
153,90
34.907,33
0,00
34.777,20
0,00
6.478,36
0,00
203.275,31
0,00
0,00
4.784,02
0,00
1257
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.977,00
-
-
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IMÓVEIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMBUSTIVEL
300505
300505
300505
300505
5339
5339
À PAGAR
7807
SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
7807
DSEI/AM
322
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
322
DSEI/AM
376
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
376
DSEI/AM
280
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
280
FIO-CRUZ
393
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
393
CAIXA
300503
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300503
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
300500
DO TRABALHO
300500
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO SEDES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - PROPAC ENGENHARIA
REF PGTO FATURA - PROPAC ENGENHARIA
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO INTERNET - IMP
REF PGTO INTERNET - IMP
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
LAWANDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
LAWANDA
REF PGTO DIF SALARIO S-MES SETEMBRO MICHELLE DE O NUNES
REF PGTO DIF SALARIO S-MES SETEMBRO MICHELLE DE O NUNES
REF COMPRA MAT HIGIENE - SERVEPESCA
DISTRIBUIDORA LTDA
REF COMPRA MAT HIGIENE
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - DISEI/AM
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
REF PGTO FATIURA - CENTRO
ESPECIALIZADO
REF PGTO FATIURA - CENTRO
ESPECIALIZADO
Página 234
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 17/10/2013
1275
1276
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
17/10/2013
50,00
0,00
0,00
50,00
343.384,48
343.384,48
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - MA
Data : 18/10/2013
759
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10729
871,22
0,00
760
761
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10729
5410
0,00
833,96
871,22
0,00
762
769
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
5410
12384
0,00
426,00
833,96
0,00
770
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
2.1.1.01.0115
2.1.1.03.0004
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
12384
0,00
3.788,72
0,00
100,00
0,00
17,50
0,00
20.294,72
0,00
1.124,03
0,00
4.139,71
0,00
917,22
0,00
890,92
426,00
0,00
3.788,72
0,00
100,00
0,00
17,50
0,00
20.294,72
0,00
1.124,03
0,00
4.139,71
0,00
917,22
0,00
881
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
890,92
882
883
884
2.1.1.02.0001 - INSS A RECOLHER
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
71.065,86
0,00
580,00
0,00
71.065,86
0,00
885
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
580,00
886
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
180,00
0,00
887
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
180,00
888
889
890
891
1241
1242
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
180,00
0,00
50,00
0,00
1.070,00
8.400,00
0,00
180,00
0,00
50,00
0,00
0,00
-
-
PROT-CAP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
1888062
1888062
1288062
1288062
225988
225988
300506
300506
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA UNIFORME - PROT-CAP
ARTIGOS P/PROT INDL LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO INSS MES SETEMBRO
REF PGTO INSS MES SETEMBRO
REF PGTO IR PRO LABORE MES SETEMBRO
REF PGTO IR PRO LABORE MES SETEMBRO
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA C A
COSTA
REF PGTO FGTS RESCISAO - MARIA C A
COSTA
REF PGTO INSS MES SETEMBRO
REF PGTO INSS MES SETEMBRO
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOSREF PGTO DIARIA
REF PGTO DIARIA - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIA - JAYRO G DE SOUSA
CRED TEV
CRED TEV
REF REPASSE EMATER
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
Página 235
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 18/10/2013
1243
1244
1245
1.1.1.01.0001 - CAIXA
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
1246
1247
1248
1249
2.1.1.01.0095
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
300506
300506
300506
GUPO K E S CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA
300506
DO TRABALHO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300506
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
18/10/2013
1.106,39
1.903,50
210,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
12.799,89
0,00
8.400,00
126.659,75
126.659,75
3.235,00
0,00
0,00
3.235,00
3.235,00
3.235,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
120,00
600,00
1.020,00
1.324,80
233,08
0,00
1.376,88
331.220,53
0,00
35.291,26
0,00
26.086,00
0,00
1.220,00
0,00
3.669,98
0,00
33.461,00
0,00
134,00
0,00
3.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.674,76
0,00
0,00
331.220,53
0,00
35.291,26
0,00
26.086,00
0,00
1.220,00
0,00
3.669,98
0,00
33.461,00
0,00
134,00
0,00
3.105,00
REF
REF
REF
247
REF
REF
REF
REF
TRANSFENCIA BANCO
PGTO SALARIOS
PGTO FATURA - POSTO PLANALTO NF
PGTO FATURA - GUPO K E S NF 230
PGTO DIVERSOS
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Data : 19/10/2013
1250
1251
2.1.1.01.0001 - H.S.SCARLERCIO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300431
300431
19/10/2013
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
Data : 20/10/2013
1239
1240
1.1.1.01.0001 - CAIXA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300489
300489
20/10/2013
REF TRANSFENCIA BANCO
REF TRANSFENCIA CAIXA
Data : 21/10/2013
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
-
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300508
ALUGUÉIS
300508
SALARIOS
À PAGAR
300508
VALE TRANSPORTE
300508
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300508
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300508
TELEFONE E INTERNET
300508
BANCO BANPARÁ
401
SEDUC/PA
401
BANCO BANPARÁ
402
SEDUC/PA
402
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO706716
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
706716
ALUGUÉIS
103102013
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
103102013
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO706718
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
706718
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
7051861
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7051861
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO707039
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
707039
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO VIGIA NOTURNO
PGTO ALUGUEL MOTO - BELEM
PGTO SALARIO
PGTO VT - INFRAERO
PGTO SERVICO PRESTADO
PGTO DIVERSOS
PGTO TELEFONR
REC SERVICO - SEDUC/PA
REC SERVICO - SEDUC/PA
REC SERVICO - SEDUC/PA
REC SERVICO - SEDUC/PA
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - SLZ
PGTO ALUGUEL ESCRITORIO - SLZ
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - SODEXO
PGTO FATURA - SODEXO
Página 236
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/10/2013
915
916
917
918
919
920
921
922
1254
1255
1258
1259
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0068
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
-
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
L J GUERRA E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
530
530
300509
300509
300510
300510
21/10/2013
136,59
0,00
520,86
0,00
550,23
0,00
50,00
0,00
2.988,33
0,00
531,39
0,00
0,00
136,59
0,00
520,86
0,00
550,23
0,00
50,00
0,00
2.988,33
0,00
531,39
443.639,93
443.639,93
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
COMPRA COMPUTADOR - MA
COMPRA COMPUTADOR - MA
PGTO FATURA - LJ GUERRA
PGTO FATURA - LJ GUERRA
COMPRA UNIFORMES - DISEI/MA
COMPRA UNIFORMES - DISEI/MA
RECARGA CELULAR
RECARGA CELULAR
PGTO FATIURA - OPTICAL SEGURANCA
PGTO FATIURA - OPTICAL SEGURANCA
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 22/10/2013
823
1.3.2.07.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
200
3.565,00
0,00
824
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
200
0,00
3.565,00
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
1176
3.2.3.01.0008
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0009
3.2.1.02.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
300513
300513
300513
300513
300513
300513
1917
1917
226284
226284
4011340
4011340
333,00
95,60
92,60
884,80
29,60
0,00
491,08
0,00
65,26
0,00
2.354,13
0,00
35,45
0,00
731,88
0,00
675,60
0,00
2.625,17
0,00
5.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.435,60
0,00
491,08
0,00
65,26
0,00
2.354,13
0,00
35,45
0,00
731,88
0,00
675,60
0,00
2.625,17
0,00
1177
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO265448
LTDA
-
TAXAS DIVERSAS
CORREIIOS E SEDEX
CORREIIOS E SEDEX
CARTÓRIO
REFEIÇÕES LANCHES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
Totais dessa Data ====>
22/10/2013
265448
0,00
5.008,00
16.987,17
16.987,17
REF COMPRA SOFTWARE RBTEMPO SQL OPTICAL SOLUCOES DE PONTO ACESSO
REF COMPRA SOFTWARE RBTEMPO SQL OPTICAL SOLUCOES DE PONTO ACESSO
REF PGTO TAXA JUCEPA
REF PGTO CORREIOS
REF PGTO SEDEX
REF PGTO AUTENTICACOES
REF PGTO REFEICAO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER PETROLEO
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO TELEFONE
REF PGTO RESCISAO - JOSE O P M JUNIOR
REF PGTO RESCISAO - JOSE O P M JUNIOR
REF PGTO RESCISAO - RODRIGO R SILVA
REF PGTO RESCISAO - RODRIGO R SILVA
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
Data : 23/10/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 237
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
235325
20.753,61
0,00
235325
0,00
366.000,00
0,00
198,00
0,00
12.656,25
0,00
23.445,00
0,00
17,50
0,00
17,50
0,00
871,22
0,00
643,50
0,00
126,50
0,00
2.354,13
0,00
2.770,00
0,00
30.000,00
0,00
15,00
0,00
20.753,61
0,00
366.000,00
0,00
198,00
0,00
12.656,25
0,00
23.445,00
0,00
17,50
0,00
17,50
0,00
871,22
0,00
643,50
0,00
126,50
0,00
2.354,13
0,00
2.770,00
0,00
30.000,00
0,00
15,00
459.868,21
459.868,21
11.417,80
0,00
17.228,00
0,00
5.228,00
0,00
22.699,11
0,00
1.406,60
0,00
323,69
0,00
60,50
0,00
214,50
0,00
0,00
11.417,80
0,00
17.228,00
0,00
5.228,00
0,00
22.699,11
0,00
1.406,60
0,00
323,69
0,00
60,50
0,00
214,50
Histórico / Complemento
Data : 23/10/2013
811
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
812
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
1221
1222
2.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO BANPARÁ
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DERIVADOS DE PETROLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
LTDA
FEDERAL
1288062
FEDERAL
1288062
SERVIÇOS E COMÉRCIO750073
LTDA
FEDERAL
750073
SERVIÇOS E COMÉRCIO750441
LTDA
FEDERAL
750441
FEDERAL
FEDERAL
PLANALTO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
1288062
1288062
1288062
1288062
604
604
1288062
1288062
1288062
1288062
4011339
4011339
41
41
300511
300511
23/10/2013
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFMA
REF PGTO SEGURO GARANTIA - UFMA
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - HS SCARLERCIO
REF TRANSFERENCAI BANCO
REF TRANSFERENCAI CAIXA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 24/10/2013
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
2.1.1.01.0083
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
BANCO BANPARÁ
EMATER
EXTRA CALCADOS SPORTS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
FEDERAL
LTDA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
300512
300512
390
390
86/92
86/92
107449
107449
1288062
1288062
1288062
1288062
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA BANCO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TROCA CH
REC SERVICO - EMATER
REC SERVICO - EMATER
PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
PGTO FATURA - EXTRA CALCADOS
PGTO ALUGUEL VEICULO - LOCALIZA
PGTO ALUGUEL VEICULO - LOCALIZA
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
PGTO FATURA - FETRANSPOR
Página 238
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 24/10/2013
983
984
985
986
987
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
988
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
-
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
1288062
1288062
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
030920
030920
130955
130955
24/10/2013
49,50
0,00
887,07
0,00
129,77
0,00
49,50
0,00
887,07
0,00
0,00
129,77
198,00
0,00
326,00
0,00
454,00
0,00
454,00
0,00
372,25
0,00
6,50
0,00
3,08
0,00
0,00
198,00
0,00
326,00
0,00
454,00
0,00
454,00
0,00
372,25
0,00
6,50
0,00
3,08
61.458,37
61.458,37
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO ISS NF 447 - ELETRONORTE
REF PGTO ISS NF 447 - ELETRONORTE
REF PGTO FGTS RESCISAO - EDNA L DOS
SANTOS
REF PGTO FGTS RESCISAO - EDNA L DOS
SANTOS
REF PGTO DIARIA - ERISMAR DA S SA
REF PGTO DIARIA - ERISMAR DA S SA
REF PGTO DIARIA - JOAQUIM DE J COSTA
REF PGTO DIARIA - JOAQUIM DE J COSTA
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - MARCOS B L CUTRIM
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
XRED TEV
CRED TEV
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
Data : 25/10/2013
763
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
10796
950,90
0,00
764
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0006
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0062
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0001
3.2.3.01.0009
10796
0,00
23.200,00
0,00
500.000,00
0,00
10.574,51
0,00
10.585,79
500,00
600,00
0,00
18.709,54
0,00
22,00
0,00
1.714,30
0,00
200,00
0,00
2.986,36
691,04
950,90
0,00
23.200,00
0,00
500.000,00
0,00
10.574,51
0,00
0,00
0,00
11.685,79
0,00
18.709,54
0,00
22,00
0,00
1.714,30
0,00
200,00
0,00
0,00
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFMA/MA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS A RECOLHER
MULTAS
300514
300514
300514
300514
347/354
347/354
1468717
1468717
1037
1037
157
157
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL- DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF APLICACAO
REF APLICACAO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO DIVERSOS
REF REC SERVICO - UFMA
REF REC SERVICO - UFMA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRAS
REF PGTO FATURA - MA MOTOSERRAS
REF PGTO INSS MES MARCCO
REF PGTO INSS MES MARCCO
Página 239
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 25/10/2013
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1223
1224
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0003
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0003
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0002
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0025
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COFINS A RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COFINS A RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CURSOS E TREINAMENTOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
130955
130955
727220
727220
25/10/2013
0,00
35.086,61
0,00
81.474,92
0,00
86,05
28,50
0,00
3.976,62
944,44
0,00
393,12
130,23
0,00
815,48
0,00
141,92
0,00
454,00
0,00
7.872,73
0,00
1,17
0,00
70.999,14
0,00
9,00
0,00
3.677,40
0,00
35.086,61
0,00
81.474,92
0,00
0,00
114,55
0,00
0,00
4.921,06
0,00
0,00
523,35
0,00
815,48
0,00
141,92
0,00
454,00
0,00
7.872,73
0,00
1,17
0,00
70.999,14
0,00
9,00
773.148,37
773.148,37
90,00
0,00
0,00
17,50
0,00
558,00
0,00
1.930,50
0,00
31.518,00
0,00
3.515,00
0,00
11.855,52
0,00
454,00
0,00
90,00
0,00
17,50
0,00
558,00
0,00
1.930,50
0,00
31.518,00
0,00
3.515,00
0,00
11.855,52
0,00
454,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO INSS MES MARCCO
PGTO PIS MES SETEMBRO
PGTO PIS MES SETEMBRO
PGTO PCOFINS MES SETEMBRO
PGTO COFINS MES SETEMBRO
PGTO PIS MES JANEIRO
PGTO PIS MES JANEIRO
PGTO PIS MES JANEIRO
PGTO PIS MES ABRIL
PGTO PIS MES ABRIL
PGTO PIS MES ABRIL
PGTO COFINS MES JANEIRO
PGTO COFINS MES JANEIRO
PGTO COFINS MES JANEIRO
PGTO RESCISAO - EDNA L DOS SANTOS
PGTO RESCISAO - EDNA L DOS SANTOS
PGTO CURSO - MAURIMAR C TEIXEIRA
PGTO CURSO - MAURIMAR C TEIXEIRA
PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
PGTO RESCISAO E DIF SALARIO
PGTO RESCISAO E DIF SALARIO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
Data : 28/10/2013
765
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
766
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
2.1.1.01.0114
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
-
430
DALLY BOY ATACADO DE BONES E MEIAS LTDA 430
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
S MONTEIRO E CIA LTDA
100269401
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
100269401
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO872311
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
872311
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO896107
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
896107
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO872223
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
872223
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA UNIFORME - DALLY BOY
ATACADAO DE BONES E MEIAS LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO CARTA VISA
REF PGTO CARTA VISA
REF PGTO DIARIA - ERISMAR DA S SA
REF PGTO DIARIA - ERISMAR DA S SA
Página 240
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
727220
727220
300,00
0,00
39.574,01
0,00
165,45
0,00
0,00
300,00
0,00
39.574,01
0,00
165,45
89.977,98
89.977,98
1.977,00
0,00
0,00
112,00
1.977,00
0,00
0,00
2.328,33
0,00
1.900,00
1.900,00
12,85
1.000,00
908,05
79,10
0,00
504,00
0,00
97.159,33
5.409,16
0,00
1.500,00
0,00
112,00
0,00
90,00
0,00
165,45
0,00
5.000,00
0,00
7,70
0,00
113.419,31
0,00
112,00
0,00
2.328,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
0,00
504,00
0,00
0,00
102.568,49
0,00
1.500,00
0,00
112,00
0,00
90,00
0,00
165,45
0,00
5.000,00
0,00
7,70
0,00
113.419,31
233.584,28
233.584,28
Histórico / Complemento
Data : 28/10/2013
1063
1064
1065
1066
1277
1278
3.2.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.1.02.0004
1.1.1.02.0007
-
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
28/10/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
COMPRA BATERIA
COMPRA BATERIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
COMPRA MAT LIMPEZA
COMPRA MAT LIMPEZA
Data : 29/10/2013
813
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
814
815
2.1.1.01.0009 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANÇA
749 DO TRABALHO
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
3508
816
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
2.1.1.01.0118
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0002
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
3.2.3.02.0002
3.2.1.02.0011
3.2.1.02.0011
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0118
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0114
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
-
749
REPRORAP SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA
3508
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
407
EMATER
407
CAIXA
300515
ALUGUÉIS
300515
TARIFAS BANCÁRIAS
300515
VIAGENS E ESTADIAS
300515
VIAGENS E ESTADIAS
300515
SALARIOS
À PAGAR
300515
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300515
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO912366
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
912366
FGTS À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REPRORAP SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA
3508
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3508
DALLY BOY ATACADO DE BONES E MEIAS LTDA 430
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
430
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130955
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727220
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727220
Totais dessa Data ====>
29/10/2013
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF SERV EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO
ESPECIALIZADO EN MEDICINA E SEG DO
TRAB LT
REF SERV EXAMES OCUPACIONAIS
REF COMPRA UNIFORME - REPRORAP
SERVICO REPROGRAFICOS LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO - EMATER
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ALUGUEL BELEM
REF TARIFA BANCARIA
REF DESPESA VIAGEM - SERGIO NUNES
REF DESPESA VIAGEM - ANDRE NUNES
REF PGTO DIF SALARIO - TEGMA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS MES SETEMBRO
REF PGTO FGTS MES SETEMBRO
REF PGTO FGTS MES SETEMBRO
REF PGTO FRETE - LSE LOGISTICA
REF PGTO FRETE - LSE LOGISTICA
REF PGTO FATURA - REPRORAP
REF PGTO FATURA - REPRORAP
REF PGTO FATURA - DALLY BOY
REF PGTO FATURA - DALLY BOY
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TAR CX ´PRG
REF TAR CX ´PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
Página 241
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/10/2013
771
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
687
772
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
2.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0117
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
687
1335410
1335410
58505
58505
12050
12050
352832
1102
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
352832
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0117
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0021
2.1.1.03.0009
3.2.3.01.0010
3.2.1.02.0012
1472728
1472728
1472699
1472699
130443013
130443013
635
635
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
1288062
-
-
H.S.SCARLERCIO
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ISS À RECOLHER
TLPL
CORREIIOS E SEDEX
727220
727220
300516
300516
300516
300516
300516
437,00
0,00
0,00
25.366,00
0,00
4.623,17
0,00
160,00
0,00
17.500,00
437,00
0,00
25.366,00
0,00
4.623,17
0,00
160,00
0,00
0,00
17.500,00
8,80
0,00
11.044,00
0,00
1.181,65
0,00
950,90
0,00
7.777,00
0,00
1.842,50
0,00
1.842,50
0,00
1.815,00
0,00
605,00
0,00
82,50
0,00
330,00
0,00
64,40
0,00
1.805,06
0,00
926,75
0,00
15.995,88
0,00
96.798,11
0,00
230,00
230,00
136,58
239,58
67,70
0,00
8,80
0,00
11.044,00
0,00
1.181,65
0,00
950,90
0,00
7.777,00
0,00
1.842,50
0,00
1.842,50
0,00
1.815,00
0,00
605,00
0,00
82,50
0,00
330,00
0,00
64,40
0,00
1.805,06
0,00
926,75
0,00
15.995,88
0,00
96.798,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA UNIFORME - HCA SCALERCIO
UNIFORMES E EQUIP LTDA - EPP
REF COMPRA UNIFORME
REF PGTO FATURA - SINETEAM
REF PGTO FATURA - SINETEAM
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA DE
BILHETAGEM
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF PGTO FATURA - HAPVIDA
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - FETRANSPOR
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO
REF PGTO SERVICO MANUTENCAO AR
REF PGTO PARCELAMENTO ISS
REF PGTO PARCELAMENTO TLPL
REF PGTO SEDEX
Página 242
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/10/2013
1140
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300516
30/10/2013
0,00
903,86
192.060,08
192.060,08
415.513,90
0,00
24.694,38
4.938,88
48.740,59
6.965,32
0,00
467,15
93,43
60,73
280,29
448,47
1.027,74
14.275,75
0,00
175,73
114,22
527,18
843,49
1.636,36
2.334,71
0,00
151,66
30,33
19,72
91,00
145,60
260,30
173.614,01
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
24.319,03
34.029,64
0,00
2.286,63
1.372,10
297,29
1.372,10
2.195,36
4.183,48
0,00
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
9.343,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.736,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF PGTO DIVERSOS
Data : 31/10/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1.1.2.01.0004
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
SEDUC/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
454
454
454
454
454
457
457
457
457
457
457
457
457
458
458
458
458
458
458
458
459
459
459
459
459
459
459
459
460
460
460
460
460
460
460
460
461
461
461
461
461
461
461
461
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RETENCAO - MTE/AM
RECEITA SREVICO
RECEITA SERVICO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENSAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RETENCAO - TRT/AM
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
Página 243
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
463
463
463
463
463
463
463
464
464
464
464
464
464
464
464
465
465
465
465
465
465
465
465
466
466
466
466
466
467
467
467
467
467
467
467
467
468
468
468
468
468
469
469
469
469
469
469
469
469
470
14.060,04
0,00
173,37
112,69
520,12
832,19
1.638,97
10.963,06
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.474,78
8.260,88
0,00
522,11
104,42
67,88
313,27
125,31
1.048,47
5.293,38
0,00
309,49
61,90
525,03
5.734,74
0,00
393,22
78,65
51,12
235,94
377,50
709,25
22.749,31
0,00
1.339,92
267,99
2.441,33
9.588,80
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
606,85
1.227,00
5.639,38
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
1.1.2.01.0017
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0008
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
-
INCRA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
17.337,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.798,55
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RETENCAO - INCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANSGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVCO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RECEITA SERVICO
Página 244
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
95
96
97
98
99
100
101
102
103
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
470
470
470
470
470
470
470
471
471
0,00
367,77
73,55
47,81
220,66
353,06
653,25
4.477,42
0,00
7.355,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.914,29
104
105
106
107
108
109
110
111
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
471
471
471
471
471
471
472
472
295,71
59,14
38,44
177,43
283,89
582,26
3.172,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.164,34
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
472
472
472
472
472
472
473
473
473
473
473
473
473
473
474
474
474
474
474
474
474
474
475
475
475
475
475
475
475
475
476
208,21
41,64
27,07
124,93
199,89
390,27
13.981,29
0,00
922,03
184,41
119,86
553,22
885,15
1.794,70
209.033,88
0,00
17.171,05
3.434,21
2.232,24
10.302,63
16.484,21
35.302,99
593.635,67
0,00
36.999,95
7.399,99
4.809,99
22.199,97
8.879,99
66.073,51
31.237,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.440,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.421,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739.999,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF RECEITA SERVICO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RETENCAO - INSS/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RETENCAO - CODOMAR
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITRA SERVICO
Página 245
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
476
476
476
476
476
476
476
477
477
477
477
477
477
477
477
478
478
478
478
478
478
478
478
479
479
479
479
479
479
479
479
480
480
480
480
480
480
480
480
481
481
481
481
481
481
481
481
482
482
482
0,00
1.960,30
392,06
254,84
1.176,18
470,47
3.714,27
9.212,32
0,00
535,35
115,07
74,80
345,21
138,09
1.086,26
37.087,81
0,00
2.326,91
465,38
302,50
1.396,15
558,46
4.401,14
18.344,64
0,00
1.150,71
230,14
149,59
690,43
276,17
2.172,52
16.815,92
0,00
1.054,81
210,96
137,13
632,89
253,16
1.991,48
9.172,32
0,00
575,35
115,07
74,80
345,21
138,09
1.086,26
9.172,32
0,00
575,35
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
39.206,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.538,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.014,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.096,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
Página 246
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.127,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.905,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.759,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.989,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.825,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.661,52
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 31/10/2013
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
3.2.3.01.0006
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
482
482
482
482
482
483
483
483
483
483
483
483
483
485
485
485
485
485
485
485
486
486
486
486
486
486
486
486
484
484
484
484
484
484
484
484
487
487
487
487
487
487
487
487
498
498
498
498
498
498
115,07
74,80
345,21
138,09
1.086,26
11.207,61
0,00
706,37
141,27
91,83
423,82
169,53
1.387,04
29.861,25
0,00
1.745,25
349,05
226,88
1.047,15
1.675,44
51.871,84
0,00
3.387,96
677,59
440,43
2.032,78
3.252,44
6.096,17
34.427,38
0,00
2.599,49
519,90
337,93
1.559,69
2.495,51
5.263,48
110.009,98
0,00
7.191,27
1.438,25
934,87
4.314,76
6.903,62
13.032,74
13.250,15
0,00
883,07
176,62
114,80
529,85
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITRA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
Página 247
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
498
498
499
499
499
499
499
499
499
499
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
502
502
502
502
502
503
503
503
503
503
503
503
503
504
504
504
504
504
504
504
504
505
505
505
505
505
505
505
505
847,75
1.859,28
1.402,12
0,00
91,57
18,32
11,91
54,95
87,92
164,79
1.402,12
0,00
91,57
18,32
11,91
54,95
87,92
164,79
7.010,64
0,00
457,89
91,58
59,53
274,74
439,58
823,94
4.137,38
0,00
271,33
54,27
35,27
162,80
260,48
505,20
11.281,08
0,00
736,92
147,39
95,80
442,16
707,45
1.327,76
2.887,60
0,00
188,74
37,75
24,54
113,25
181,20
341,87
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
1.831,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.831,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.157,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.426,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.738,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.774,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
Página 248
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
506
506
506
506
506
506
506
506
507
507
507
507
507
507
507
507
508
508
508
508
508
508
508
508
509
509
509
509
509
509
509
509
510
510
510
510
510
510
510
510
511
511
511
511
511
511
511
511
512
512
4.034,21
0,00
263,18
52,64
34,21
157,91
252,66
468,96
26.516,49
0,00
1.761,21
352,24
228,96
1.056,73
1.690,76
3.617,87
17.321,51
0,00
1.146,97
229,39
149,11
688,18
1.101,10
2.303,23
11.743,32
0,00
780,23
156,05
101,43
468,14
749,02
1.606,46
4.053,00
0,00
264,45
52,89
34,38
158,67
253,87
471,74
3.465,95
0,00
227,53
45,51
29,58
136,52
218,44
427,21
1.732,98
0,00
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
-
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
5.263,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.224,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.939,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.604,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,37
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
Página 249
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
113,76
22,75
14,79
68,26
109,22
213,61
102.437,06
0,00
6.870,36
1.374,07
893,15
4.122,22
6.595,55
15.114,79
445.202,81
0,00
26.149,33
4.302,88
47.331,64
33.332,04
0,00
2.076,96
2.076,96
337,78
3.715,55
5.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.407,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,79
5.997,00
0,00
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RETENCAO - SZF/AM
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF COMPRA UNIFORME - Q1 COMERCIAL
DE ROUPAS SA
REF COMPRA UNIFORME
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO - SERVPESCA
DISTRIBUIDORA LTDA - MATRIZ
REF COMPRA MAT CONSTRUCAO
REF FORNECIMENTO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO ENERGIA
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - DISEI
REF REC SERVICO - DISEI
REF TROC CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO ANIVERSARIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF PGTO SERVICO PRESTADO SEGURANCA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO SALRIO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - SODEXO
Data : 31/10/2013
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
773
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.1.1.02.0011
774
775
2.1.1.01.0116 - Q1 COMERCIO DE ROUPAS SA
3.2.1.02.0024 - MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
881
8010
776
819
2.1.1.01.0016 - SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
8010
458422
0,00
1.633,03
729,79
0,00
820
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0019
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0028
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
REDE CELPA
458422
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
408
TRT/AM
408
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
411
DSEI/AM
411
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300518
FESTAS E COMEMORACOES
300518
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
300518
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300518
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300518
SALARIOS
À PAGAR
300518
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300518
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
5410
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5410
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO985504
LTDA
0,00
173.193,37
0,00
34.870,48
0,00
606,95
0,00
606,95
150,00
500,00
400,00
1.145,00
9.196,23
0,00
833,96
0,00
1.401,12
1.633,03
0,00
173.193,37
0,00
34.870,48
0,00
606,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.998,18
0,00
833,96
0,00
-
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UNIFORME
512
512
512
512
512
512
516
516
516
516
516
516
516
516
586
586
586
586
586
587
587
587
587
587
587
881
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 250
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1178
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
130955
130955
517645
0,00
1.528,00
0,00
17.689,00
0,00
2.310,00
0,00
728,84
0,00
680,00
0,00
1.464,03
0,00
31.670,74
0,00
1,54
0,00
2.214,00
1.401,12
0,00
1.528,00
0,00
17.689,00
0,00
2.310,00
0,00
728,84
0,00
680,00
0,00
1.464,03
0,00
31.670,74
0,00
1,54
0,00
1179
1180
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO517645
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
509642
0,00
21.620,00
2.214,00
0,00
1181
1182
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO509642
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
512005
0,00
3.003,75
21.620,00
0,00
1183
1184
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO512005
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
510775
0,00
19.272,00
3.003,75
0,00
1185
1186
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO510775
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
510779
0,00
11.340,00
19.272,00
0,00
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO510779
LTDA
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
0,00
1.200.091,50
11.330,22
59.660,69
15.242,63
19.021,39
1.940,22
19.051,51
10.000,00
0,00
0,00
0,00
11.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.613,30
32.842,00
15.608,20
1199
1200
1201
1202
1203
1204
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,76
6.790,93
666,31
106.443,55
5.989,88
4.958,33
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SODEXO PASS DO BRASIL
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE ALIMENTAÇÃO
FEDERAL
985504
SERVIÇOS E COMÉRCIO975176
LTDA
FEDERAL
975176
SERVIÇOS E COMÉRCIO975507
LTDA
FEDERAL
975507
SERVIÇOS E COMÉRCIO975545
LTDA
FEDERAL
975545
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
300517
300517
FEDERAL
FEDERAL
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF VT DO MES
REF VT DO MES
REF PGTO RESCISAO - ANDRE L S BATISTA
REF PGTO RESCISAO - ANDRE L S BATISTA
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
REF 13º SALARIO DO MES
REF INSALUBRIDADE DO MES
REF SALARIO MATERNIDADE DO MES
REF SALARIO FAMILIA DO MES
REF PRO LABORE DO MES
REF VT DO MES
REF VA DO MES
REF PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF CONT CONFEDERATIVA DO MES
REF CONT ASSISTENCIAL DO MES
REF INSS DO MES
REF IR DO MES
REF DSR DO MES
Página 251
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 31/10/2013
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
1.1.1.02.0006
3.2.3.02.0005
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
-
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
GLOSA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
Totais dessa Data ====>
460
467
484
484
474
474
31/10/2013
Totais do Mês de Outubro ====>
0,00
0,00
98.980,08
0,00
353.996,91
0,00
28.824,17
284,14
4.311,11
475,34
35.486,48
13.973,35
34.387,53
0,00
34.387,53
0,00
158.282,69
0,00
166.965,87
0,00
17,50
1.109.060,40
0,00
98.980,08
0,00
353.996,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.387,53
0,00
34.387,53
0,00
158.282,69
0,00
166.965,87
5.902.351,62
5.902.351,62
12.720.425,34
12.720.425,34
962,78
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
2ª VIA CARTAO
SALARIO A PAGAR DO MES
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
GLOSA - DPU/PA
RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
GLOSA - FIOCRUZ
RETENCAO TRABALHISTA - FIOCRUZ
GLOSA - FIOCRUZ
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
Data : 01/11/2013
412
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11027
413
449
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
11027
300519
0,00
3.000,00
962,78
0,00
450
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300519
0,00
3.000,00
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
2.1.1.01.0123
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0069
2.1.1.01.0069
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
500,00
0,00
832,00
0,00
630,00
0,00
660,00
0,00
2.807,00
0,00
258,50
0,00
1.442,55
0,00
500,00
0,00
832,00
0,00
630,00
0,00
660,00
0,00
2.807,00
0,00
258,50
0,00
-
M V C TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
LTDA
2445
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2445
VALE TRANSPORTE
1009
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1009
E BEZERRA DE OLIVEIRA
1313
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1313
CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
73
CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
73
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
VALE TRANSPORTE
1288062
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1288062
SALARIOS
À PAGAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO -PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF ADIANTAMENTO - JOSE MARCELO L DA
SILVA
REF ADIANTAMENTO - JOSE MARCELO L DA
SILVA
REF PGTO FATURA - MVC TREINAMENTO
REF PGTO FATURA - MVC TREINAMENTO
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - SET
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - CMO CENTRO DE MED
REF PGTO FATURA - CMO CENTRO DE MED
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO RESCISAO - GLEICIANE DE N
LIMA
Página 252
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/11/2013
464
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
564
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.3.2.07.0001
565
2.1.1.01.0004 - SOL INFORMÁTICA
1011
1012
1013
1014
3.1.1.01.0018
2.1.1.01.0123
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
001271
001271
001609
001609
56614
56614
130955
130955
EXAMES MÉDICOS
2445
M V C TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
LTDA
2445
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
01/11/2013
0,00
1.442,55
37.121,76
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
511,74
0,00
547,41
0,00
115,39
0,00
10,78
0,00
2.098,00
0,00
37.121,76
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
511,74
0,00
547,41
0,00
115,39
0,00
10,78
0,00
0,00
2.098,00
500,00
0,00
25,00
0,00
0,00
500,00
0,00
25,00
52.035,91
52.035,91
REF PGTO RESCISAO - GLEICIANE DE N
LIMA
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF DEB JUROS
REF DEB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF COMPRA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK
- SOL INFORMATICA
REF COMPRA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK
- SOL INFORMATICA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 04/11/2013
414
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1947
393,61
0,00
415
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0016
3.2.1.02.0009
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
1947
0,00
1.155,00
0,00
1.155,00
0,00
22,70
222,30
44,00
0,00
987,52
0,00
77,00
0,00
47,78
0,00
620,02
0,00
7,56
0,00
393,61
0,00
1.155,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
44,00
0,00
987,52
0,00
77,00
0,00
47,78
0,00
620,02
0,00
7,56
-
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFEIÇÕES LANCHES
CARTÓRIO
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300520
300520
300520
300520
1478129
1478129
1288062
1288062
6051457
6051457
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVADO DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TROCA CH
REF DESPESA REFEICAO
REF PGTO AUTENTICACOES - KOS MIRANDA
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
Página 253
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 04/11/2013
497
498
3.1.1.01.0013 - DIÁRIA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.600,00
0,00
0,00
700,00
499
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
500
501
502
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
0,00
0,00
266,94
300,00
300,00
0,00
503
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
266,94
504
505
506
507
566
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
656,51
0,00
49,28
0,00
600,00
0,00
656,51
0,00
49,28
0,00
567
568
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
3234
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1127
0,00
9.397,08
600,00
0,00
569
2.1.1.01.0019 - TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1127
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Totais dessa Data ====>
130955
130955
3234
04/11/2013
0,00
9.397,08
17.302,30
17.302,30
830,34
0,00
REF PGTO DIARIAS
REF PGTO DIARIAS - LUCIANA DA C DE
OLIVEIRA
REF PGTO DIARIAS - EDNELTON DE O
SANTOS
REF PGTO DIARIAS - JAYRO G DE SOUSA
REF PGTO DIARIAS - MARLON F SIMPLICIO
REF PGTO RESCISAO - JOAO V C DE
OLIVEIRA
REF PGTO RESCISAO - JOAO V C DE
OLIVEIRA
REF PGTO RESCISAO - JOSE D MARTINS
REF PGTO RESCISAO - JOSE D MARTINS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF SERV CONTROLE PRGAS - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA ME
REF SERV CONTROLE PRGAS
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANSPORTE
DE RESIDUOS LTDA
REF SERV COLETA RESIDUOS
Data : 05/11/2013
416
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5451
417
508
509
510
2.1.1.01.0011
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0017
-
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
LEGAIS E JUDICIAIS
5451
300521
300521
300521
0,00
100,00
1.000,00
2.238,00
830,34
0,00
0,00
0,00
511
512
513
514
3.2.1.02.0016
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
-
REFEIÇÕES LANCHES
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
300521
300521
300521
15,45
149,30
0,00
867,00
0,00
0,00
3.502,75
0,00
515
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
867,00
516
517
518
519
520
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
22,20
0,00
2.127,14
0,00
1.352,00
0,00
22,20
0,00
2.127,14
0,00
521
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.352,00
522
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
71,50
0,00
-
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
1782713
1782713
1288062
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO REFORCO SUPORTE
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
G DE F JUNIOR
REF DESPESA REFEICAO
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FRETE DE MERCADORIAS - AR
TRANSPORTES
REF PGTO FRETE DE MERCADORIAS - AR
TRANSPORTES
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO INTERNET - METAWEB
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO FATURA - UNIMED
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO - VK
ADMINISTRADORA
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO - VK
ADMINISTRADORA
REF VT DO MES - FETRANSPOR
Página 254
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/11/2013
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0121
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0120
3.1.1.02.0011
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
0,00
134,00
0,00
174,95
0,00
249,95
195,10
245,65
0,00
70,00
71,50
0,00
134,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
245,65
0,00
533
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
70,00
534
535
536
3.1.1.01.0016 - VALE TRANSPORTE
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
110,00
0,00
676,80
0,00
110,00
0,00
537
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
676,80
538
539
540
1.1.1.02.0007 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
146,35
0,00
198,66
0,00
146,35
0,00
541
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
198,66
542
543
544
545
1021
1022
1097
1098
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0089
1.1.1.02.0007
6,50
0,00
64,68
0,00
0,00
6.005,32
146,35
0,00
0,00
6,50
0,00
64,68
6.005,32
0,00
0,00
146,35
17.197,24
17.197,24
1.000,00
0,00
374,00
0,00
165,00
0,00
230,86
0,00
962,78
0,00
6,50
0,00
0,00
1.000,00
0,00
374,00
0,00
165,00
0,00
230,86
0,00
962,78
0,00
6,50
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUPREMA CONFECCOES DA MODA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TOP COM DE CALC LTDA
UNIFORME
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RPV DA AMAZONIA
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
1288062
705186103
705186103
59165
59165
037767
037767
130955
130955
445
445
05/11/2013
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO FATUR A- TRON INFORMATICA
REF PGTO FATUR A- TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - SUPREMA
REF PGTO FATURA - SUPREMA E TOP COM
REF PGTO FATURA - TOP COM
REF COMPRA UNIFORMES
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF COMPRA MAT INFORMATICA - L
SANTANA DE OLIVEIRA
REF COMPRA MAT INFORMATICA - L
SANTANA DE OLIVEIRA
REF VT DO MES - RIO
REF VT DO MES - RIO
REF PGTO SALRIO MES OUTUBRO - JOAO V
C DE OLIVEIRA
REF PGTO SALRIO MES OUTUBRO - JOAO V
C DE OLIVEIRA
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO - JOSE D
MARTINS
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO - JOSE D
MARTINS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF PGTO FATURA - RPV DA AMAZONIA
REF PGTO FATURA - RPV DA AMAZONIA
Data : 06/11/2013
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DERIVADOS DE PETROLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
PLANALTO
FEDERAL
FEDERAL
1288062
1288062
1288062
1288062
660
660
051725
051725
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
PGTO ALUGUEL ESCRITORIO RIO
VT DO MES - FETRANSPOR
VT DO MES - FETRANSPOR
VT DO MES - FETRANSPOR
VT DO MES - FETRANSPOR
PGTO ENERGIA MA
PGTO ENERGIA MA
PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
Página 255
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
1,54
0,00
0,00
13.791,88
0,00
5.625,81
0,00
103.049,32
0,00
200.022,68
4.701,17
0,00
2.196,00
0,00
0,00
0,00
1,54
13.791,88
0,00
5.625,81
0,00
103.049,32
0,00
200.022,68
0,00
0,00
4.701,17
0,00
32,94
2.163,06
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
332.127,54
332.127,54
Data : 06/11/2013
558
559
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1099
1100
1101
1102
1103
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0031
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0117
3.1.1.01.0018
2.1.1.03.0001
1.1.1.01.0001
-
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INCRA/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUFRAMA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FIO-CRUZ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
EXAMES MÉDICOS
IRRF À RECOLHER
CAIXA
Totais dessa Data ====>
130955
130955
373
373
443
443
409
409
450
450
539301
539301
46
46
46
06/11/2013
TAR CX PRG
TAR CX PRG
REC SERVICO - INCRA/MA
REC SERVICO - INCRA/MA
REC SERVICO - INSS/PA
REC SERVICO - INSS/PA
REC SERVICO - SUFRAMA
REC SERVICO - SUFRAMA
REC SERVICO - FIOCRUZ
REC SERVICO - FIOCRUZ
PLANO DE SAUDE - HAPVIDA SAUDE
PLANO DE SAUDE - HAPVIDA SAUDE
EXAME OCUPACIONAL - CLINITAL
RETENCAO - CLINITAL
PGTO EXAME OCUPACIONAL - CLINITAL
Data : 07/11/2013
572
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
687797
1.200,96
0,00
573
574
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO687797
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
687809
0,00
1.945,00
1.200,96
0,00
575
576
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO687809
LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
687789
0,00
1.360,00
1.945,00
0,00
577
578
579
580
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
2.1.1.01.0048
3.1.1.01.0017
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO687789
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
687707
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO687707
LTDA
VALE ALIMENTAÇÃO
687899
0,00
27.488,00
0,00
15.569,50
1.360,00
0,00
27.488,00
0,00
581
584
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO687899
LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
6287
0,00
85,00
15.569,50
0,00
585
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
2.1.1.01.0093
2.1.1.04.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0017
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0004
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
1.1.1.02.0003
0,00
50.116,00
0,00
0,00
21.847,68
4.005,00
2.440,00
2.970,00
850,00
0,00
1.911,23
0,00
3.390,00
0,00
85,00
0,00
116,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.112,68
0,00
1.911,23
0,00
3.390,00
-
-
TORRES E REIS LTDA
SALARIOS
À PAGAR
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6287
300522
300522
300522
300522
300522
300522
4028716
4028716
265984
265984
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SERV HOSPEDAGEM - TORRES E REIS
LTDA
REF SERV HOSPEDAGEM
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF VA MES NOVEMBRO - TRT/AM
REF VT MES NOVEMBRO - TRT/AM
REF COMPRA MATERIAL LIMPEZA - TRT/AM
REF PGTO SERVICOS PRESTADOS
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SEGURO GARANTIA - MINIS INT
REF PGTO SEGURO GARANTIA - MINIS INT
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
REF PGTO FATURA - BASTOS E DIAS
Página 256
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
504.118,66
0,00
916,74
0,00
1,54
0,00
179.419,20
0,00
0,00
10.987,99
1.070,00
1.443,40
330,00
9.762,00
55,50
154,00
79,20
39,65
0,00
0,00
504.118,66
0,00
916,74
0,00
1,54
0,00
179.419,20
10.987,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.933,75
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
843.556,25
843.556,25
Data : 07/11/2013
615
616
617
618
619
620
621
622
1031
1032
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0009
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
VALE TRANSPORTE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
CORREIIOS E SEDEX
CARTÓRIO
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
011165
011165
130955
130955
727220
727220
422
422
300523
300523
300523
300523
300523
300523
300523
300523
300523
07/11/2013
PGTO SALARIO MES OUTUBRO
PGTO SALARIO MES OUTUBRO
PGTO SEGURO
PGTO SEGURO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
RESGATE AUTOMATICO
RESGATE AUTOMATICO
REC SERVICO - DPU/MA
REC SERVICO - DPU/MA
REPASSE EMATER
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA BANCO
VT DO MES - MIN DA INTEGRACAO
COMPRA PEN DRIVE
PGTO SEDEX
PGTO AUTENTICACOES
PGTO FRETE MERCADORIA - GOLLOG
PGTO DIVERSOS
Data : 08/11/2013
418
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11095
970,55
0,00
419
420
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
11095
2835
0,00
249,95
970,55
0,00
421
570
2.1.1.01.0120 - TOP COM DE CALC LTDA
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
2835
708907
0,00
26.451,00
249,95
0,00
571
582
2.1.1.01.0048 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO708907
LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
717
0,00
80,00
26.451,00
0,00
583
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
2.1.1.01.0092
1.1.2.01.0026
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0002
3.2.1.02.0021
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0002
1.1.1.02.0003
0,00
0,00
99.426,16
446,13
700,00
140,70
713,00
1.000,00
245,47
27,50
1.480,20
242,00
5,00
0,00
80,00
99.426,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-
FJM HOTEL
UFRJ/RJ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
CORREIIOS E SEDEX
SALARIOS
À PAGAR
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
ALUGUÉIS
FRETES E CARRETOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
VALE ALIMENTAÇÃO
FRETES E CARRETOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
717
397/400
397/400
300524
300524
300524
300524
300524
300524
300524
300524
300524
300524
300524
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA UNIFORME - TOP COM DE CALC
LTDA
REF COMPRA UNIFORME
REF VALE DO MES - SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E COMERCIO SA
REF VALE DO MES
REF SERV HOSPEDAGEM - FJM HOTEL
MARCELO MOURA MACEDO
REF SERV HOSPEDAGEM
REF REC SERVICO - UFRJ/RJ
REF REC SERVICO - UFRJ/RJ
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SALARIO - MARIA HELENA
REF ADIANTMENTO - SERGIO NUNES
REF ALUGUEL MOTO
REF PGTO FRETE DE MERCADORIA - GOLLOG
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF VA DO MES
REF PGTO ESTACIONAMENTO
REF PGTO DIVERSOS
Página 257
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 08/11/2013
637
3.2.3.01.0005 - ICMS
638
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
-
DERIVADOS DE PETROLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
PLANALTO
FEDERAL
1947
1947
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
08/11/2013
21,86
0,00
0,00
21,86
393,61
0,00
103,77
0,00
200,00
0,00
67.947,93
0,00
58.844,91
0,00
0,00
393,61
0,00
103,77
0,00
200,00
0,00
67.947,93
0,00
58.844,91
259.689,74
259.689,74
174,95
0,00
0,00
85,00
0,00
174,95
0,00
85,00
259,95
259,95
REF PGTO ICMS S/ MOVIMENTO MES
OUTUBRO
REF PGTO ICMS S/ MOVIMENTO MES
OUTUBRO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
REF PGTO ENERGIA - RIO
REF PGTO ENERGIA - RIO
REF DESPESA VIAGEM RIO
REF DESPESA VIAGEM RIO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
Data : 09/11/2013
422
3.1.1.02.0011 - UNIFORME
32
423
586
587
2.1.1.01.0121 - SUPREMA CONFECCOES DA MODA LTDA
3.2.1.02.0011 - VIAGENS E ESTADIAS
2.1.1.01.0084 - L P DE OLIVEIRA
32
1723
1723
Totais dessa Data ====>
09/11/2013
REF COMPRA UNIFORMES - SUPREMA
CONFECCOES DA MODA LTDA ME
REF COMPRA UNIFORMES
REF SERV HOSPEDAGEM - LP DE OLIVEIRA
REF SERV HOSPEDAGEM
Data : 11/11/2013
649
650
651
652
653
1.1.2.01.0016
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
-
INCRA/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
406
406
300525
300525
300525
0,00
13.979,11
3.421,45
1.200,00
281,16
13.979,11
0,00
0,00
0,00
0,00
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
3.2.3.01.0011
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
-
IPTU
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
300525
300525
9455950
9455950
82,23
0,00
270,00
0,00
528,01
0,00
1.486,08
0,00
17,50
0,00
438,61
0,00
100,56
0,00
84,60
0,00
4.984,84
0,00
270,00
0,00
528,01
0,00
1.486,08
0,00
17,50
0,00
438,61
0,00
100,56
0,00
1046
1046
1288062
1288062
93498922
93498922
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF REC SERVICO - INCRA/AM
REF ADIANTAMENTO - ANDRE NUNES
REF PGTO SALARIO - OSVALDO
REF PGTO RESCISAO - MARIA H C DOS
SANTOS
REF PGTO IPTU - APTO 1302
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
REF PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
REF ADIANTAMNETO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMNETO - SERGIO NUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF VA DO MES - FETRANSPOR
REF VA DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO COND APHRODITES
REF PGTO COND APHRODITES
REF PGTO TELEFONE - RIO
REF PGTO TELEFONE - RIO
REF PGTO TELEFONE - RIO
Página 258
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 11/11/2013
669
670
671
672
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
0,00
393,22
0,00
1.302,45
84,60
0,00
393,22
0,00
673
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.302,45
674
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.231,74
0,00
675
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.231,74
676
677
678
679
680
681
1005
1006
1007
1015
1016
1056
1057
1095
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.2.04.0005
628,90
0,00
1.548,50
0,00
1.074,92
0,00
14.583,33
5.764,69
0,00
3,00
0,00
700,00
0,00
270,85
0,00
628,90
0,00
1.548,50
0,00
1.074,92
0,00
0,00
20.348,02
0,00
3,00
0,00
700,00
0,00
1096
1.1.2.01.0016 - INCRA/AM
0,00
270,85
49.390,91
49.390,91
210,48
0,00
196,91
0,00
8.778,66
0,00
7.876,25
0,00
0,00
210,48
0,00
196,91
0,00
8.778,66
0,00
7.876,25
17.062,30
17.062,30
15.000,00
0,00
970,55
0,00
0,00
15.000,00
0,00
970,55
-
-
À PAGAR
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
BANCO BANPARÁ
CAIXA
INSS À RECUPERAR
Totais dessa Data ====>
02651
02651
056614
056614
130955
130955
1400
1400
406
406
11/11/2013
REF PGTO TELEFONE - RIO
REF PGTO SS NF 445 DPU
REF PGTO SS NF 445 DPU
REF PGTO RESCISAO - CLAUDIA DE A
BALBINO
REF PGTO RESCISAO - CLAUDIA DE A
BALBINO
REF PGTO RESCISAO - ROSAURA F DOS
SANTOS
REF PGTO RESCISAO - ROSAURA F DOS
SANTOS
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR INCRA AM
REF AJUSTE DE RETENCAO A MAIOR INCRA AM
Data : 12/11/2013
682
683
684
685
686
687
1033
1034
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
-
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
PALMARES
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
423
423
12/11/2013
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO TELEFONE ESCRITORIO
PGTO TELEFONE ESCRITORIO
PGTO TELEFONE SLZ
PGTO TELEFONE SLZ
PGTO SALARIO MES OUTUBRO
PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REC SERVICO - PALMARES
REC SERVICO - PALMARES
REF
REF
REF
REF
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
PGTO FATURA PGTO FATURA -
Data : 13/11/2013
688
689
690
691
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
691
691
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
BANCARIA
BANCARIA
POSTO PLANALTO
POSTO PLANALTO
Página 259
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 13/11/2013
692
693
694
695
696
697
1008
1009
1010
2.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
474
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
474
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
13/11/2013
600,00
0,00
1.138,32
0,00
788,00
0,00
28.645,83
8.477,97
0,00
0,00
600,00
0,00
1.138,32
0,00
788,00
0,00
0,00
37.123,80
55.620,67
55.620,67
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO FATURA - TANAKA
PGTO FATURA - TANAKA
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
DESPESA VIAGEM - ROBERTO C SILVA
DESPESA VIAGEM - ROBERTO C SILVA
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
PGTO EMPRESTIMO CEF
Data : 14/11/2013
446
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11351
769,54
0,00
447
698
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES
11351
300526
0,00
875,00
769,54
0,00
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
1052
1053
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0011
1.1.2.03.0002
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0001
300526
300526
300526
300526
300526
300526
500,00
100,00
500,00
300,00
100,00
0,00
400,00
242,00
0,00
409,76
0,00
112.905,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.375,00
0,00
0,00
642,00
0,00
409,76
0,00
112.905,19
117.101,49
117.101,49
160,00
0,00
-
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
VIAGENS E ESTADIAS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
SEDUC/PA
Totais dessa Data ====>
401
401
14/11/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
DE PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA - SIMONE
B CARVALHO
REF ADIANTAMENTO - OSVALDO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF DESPESA VIAGEM - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - ROSIVAN
REF VT DO MES - YURI
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO DIF VT
REF PGTO DIF SALARIO
REF PGTO DIF SALARIO E VT
REF COMPRA CAMERAS
REF COMPRA CAMERAS
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
REF REC SERVICO - SEDUC/PA
Data : 16/11/2013
590
3.2.1.02.0026 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
628
591
2.1.1.01.0082 - TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
628
Totais dessa Data ====>
16/11/2013
0,00
160,00
160,00
160,00
1.521,94
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1.521,94
250.000,00
0,00
REF SERV MANUTENCAO TECNO-INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
REF SERV MANUTENCAO
Data : 18/11/2013
432
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1072
433
710
711
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
1.1.2.01.0006 - UFMA/MA
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1072
412/420
412/420
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTO
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF REC SERVICO - UFMA/MA
Página 260
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
14.125,97
113.400,00
0,00
12.325,86
0,00
12.325,86
147,00
955,50
1.911,00
400,00
20,00
2.000,00
183,00
0,00
0,00
71,50
0,00
16.800,00
14.125,97
0,00
0,00
113.400,00
0,00
12.325,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.429,51
512,85
0,00
71,50
0,00
0,00
16.800,00
55,00
0,00
275,00
0,00
9.939,60
0,00
30,80
0,00
11.649,00
0,00
5.008,00
0,00
700,00
0,00
650,00
0,00
259.082,32
0,00
18.028,21
0,00
5,37
0,00
15,00
0,00
0,00
55,00
0,00
275,00
0,00
9.939,60
0,00
30,80
0,00
11.649,00
0,00
5.008,00
0,00
700,00
0,00
650,00
0,00
259.082,32
0,00
18.028,21
0,00
5,37
0,00
15,00
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF REC SERVICO - ELETRONORTE
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO DIARIA - INSS
REF PGTO DIARIA - INSS
REF PGTO DIARIA
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF ADIANTAMENTO - FABIO REIS
REF COMPRA MOVEIS
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO DIVERSOS
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - SISTEMA
DEBILHETAGEM
REF PGTO FATURA - SISTEMA
DEBILHETAGEM
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF VT DO MES - FETRANSPOR
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF PGTO DIARIA - RAIMUNDO P B FILHO
REF ADIANTAMENTO - SUZELHE F DE SOUSA
REF ADIANTAMENTO - SUZELHE F DE SOUSA
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF DB CEST PJ
REF DB CEST PJ
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
731.625,93
731.625,93
Data : 18/11/2013
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
1.1.2.01.0027
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0013
3.1.1.01.0013
3.1.1.01.0013
3.2.1.02.0021
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0018
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
731
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
355740
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
1017
1018
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1288062
1288062
1288062
1288062
1488606
1488606
1490050
1490050
1341374
1341374
-
-
ELETRONORTE/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BENS NÃO IMOBILIZADO
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
Totais dessa Data ====>
18/11/2013
456
456
300528
300528
300528
300528
300528
300528
300528
300528
300528
300528
1288062
1288062
355740
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 261
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 19/11/2013
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0015
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0010
3.1.1.01.0016
1.1.2.03.0001
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0017
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0106
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0079
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0013
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
2.1.1.04.0001
60.410,57
0,00
2.334,71
0,00
668,80
340,00
8.519,16
4.642,00
2.000,00
150,00
25,00
0,00
485,00
0,00
93,91
0,00
93,94
0,00
419,90
0,00
1.478,00
0,00
454,00
0,00
326,00
0,00
200,00
595,04
0,00
60.410,57
0,00
2.334,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.344,96
0,00
485,00
0,00
93,91
0,00
93,94
0,00
419,90
0,00
1.478,00
0,00
454,00
0,00
326,00
0,00
0,00
782
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
795,04
783
784
785
1.3.2.02.0001 - IMÓVEIS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
35.000,00
0,00
652,28
0,00
35.000,00
0,00
786
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
652,28
787
788
789
790
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
6,50
0,00
6,50
0,00
0,00
6,50
0,00
6,50
118.901,31
118.901,31
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
451/452
FIO-CRUZ
451/452
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
459
M.T.E/AM
459
VALE TRANSPORTE
300529
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300529
SALARIOS
À PAGAR
300529
VALE ALIMENTAÇÃO
300529
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300529
CORREIIOS E SEDEX
300529
VIAGENS E ESTADIAS
300529
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300529
CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1252
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1252
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
3301171346
LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3301171346
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DIÁRIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
SALARIOS
À PAGAR
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
003823
003823
122190
122190
19/11/2013
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF REC SERVICO - FIOCRUZ
REF REC SERVICO - MTE
REF REC SERVICO - MTE
REF VT - POSTO S FRANCISCO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO SALARIO - SEDUC
REF VA ESCRITORIO BELEM
REF ADIANTAMENTO - MARCELO
REF PGTO SEDEX
REF DESPESA VIAGEM BARCARENA
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISETAS
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISETAS
REF PGTO TELEFONE - VIVO
REF PGTO TELEFONE - VIVO
REF PGTO TELEFONE - VIVO
REF PGTO TELEFONE - VIVO
REF PGTO FATURA - DIGITAL RIVER
REF PGTO FATURA - DIGITAL RIVER
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO DIARIA - GILVAN A LOIOLA
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIARIA - GILBERTO R N JUNIOR
REF PGTO DIF VT - MAURIMAR C TEIXEIRA
REF PGTO DIF SALARIO - MAURIMAR C
TEIXEIRA
REF PGTO DIF VT E SALARIO - MAURIMAR
C TEIXEIRA
REF PGTO CASA SALINAS
REF PGTO CASA SALINAS
REF PGTO SALARIO - MARIA A DA S
VALENTE
REF PGTO SALARIO - MARIA A DA S
VALENTE
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
Data : 20/11/2013
424
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
5543
877,53
0,00
425
2.1.1.01.0011 - COIMBRA E SANTIAGO LTDA
5543
0,00
877,53
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - COIMBRA E
SANTIAGO LTDA - POSTO MILENIUM
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 262
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 20/11/2013
428
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
419,90
0,00
429
588
2.1.1.01.0079 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
1222687
LTDA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4565
0,00
858,00
419,90
0,00
623
791
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
3.2.1.02.0017 - LEGAIS E JUDICIAIS
4565
300531
0,00
2.787,40
858,00
0,00
792
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300531
0,00
2.787,40
793
794
795
796
797
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
2.354,13
0,00
23.998,98
0,00
300,00
0,00
2.354,13
0,00
23.998,98
0,00
798
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
799
800
801
802
803
804
805
806
1003
1004
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1059
1060
1061
1062
1063
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0015
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0008
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0005
1.1.2.01.0013
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0008
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0028
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.705,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
696,08
0,00
451.125,40
0,00
10.963,06
0,00
6.965,32
0,00
0,00
3.500,00
1.461,05
228,75
1.000,00
2.167,11
2.934,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.705,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
696,08
0,00
451.125,40
0,00
10.963,06
0,00
6.965,32
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.101,11
0,00
500,00
514.854,71
514.854,71
-
-
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
13° SALÁRIO
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
DPU/MA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CODOMAR
TRANSGLOBAL
CAIXA
TELEFONE E INTERNET
SERVIÇOS DE TERCEIROS
FESTAS E COMEMORACOES
CAIXA
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
1222687
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
108448
108448
108697
108697
130955
130955
464
464
457
457
444
444
444
444
444
300532
300532
300532
300490
300490
20/11/2013
REF COMPRA EQUIP INFORMATICA DIGITAL RIVER DO BRASIL
REF COMPRA EQUIP INFORMATICA
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CMO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTD
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CMO
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
E FREITAS
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - MARIO
E FREITAS
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF ALUGUEL VEICULOS - MAIS VEICULOS
REF ALUGUEL VEICULOS - MAIS VEICULOS
REF DESPESA VIAGEM - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF DESPESA VIAGEM - ANDREIA DE A
ESTRADA
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF TARIFA BANCARIO
REF 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF REC SERVICO - DPU/MA
REF REC SERVICO - DPU/MA
REF REC SERVICO - CODOMAR
REF REC SERVICO - CODOMAR
REF REC SERVICO - TRANSGLOBAL
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO TELEFONE - TIM
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO CHURRASCO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF VA DO MES - MIN INTEGRACAO
REF PGTO DIVERSOS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF TRANSFERENCIA CAIXA
Data : 21/11/2013
426
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
1979
408,40
0,00
427
2.1.1.01.0005 - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1979
0,00
408,40
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - RS COMERCIO
DE DERIVA DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 263
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 21/11/2013
430
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
28612
175,63
0,00
431
598
2.1.1.01.0012 - BRAZ BRAZ PAPELARIA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
28612
1380
0,00
735,00
175,63
0,00
599
807
2.1.1.01.0037 - E BEZERRA DE OLIVEIRA
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1380
300530
0,00
2.075,31
735,00
0,00
808
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300530
0,00
2.075,31
809
810
811
812
813
814
815
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0018
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
103112013
103112013
1.220,00
0,00
130,89
0,00
1.221,22
0,00
644,13
0,00
1.220,00
0,00
130,89
0,00
1.221,22
0,00
816
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
644,13
817
818
819
820
821
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0011
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VIAGENS E ESTADIAS
1.000,00
0,00
550,23
0,00
300,00
0,00
1.000,00
0,00
550,23
0,00
822
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
300,00
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0007
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
400,00
0,00
150,00
0,00
50,00
0,00
1.711,17
0,00
1,54
0,00
0,00
400,00
0,00
150,00
0,00
50,00
0,00
1.711,17
0,00
1,54
10.773,52
10.773,52
-
-
-
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BENS NÃO IMOBILIZADO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONOMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL - MAO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
130955
130955
21/11/2013
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - BRAZZ
BRAZZ PAPELARIA MAT ESCRIT E INFORM
LT
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF PGTO RESCISAO - DENIZE M DE S
MONTES
REF PGTO RESCISAO - DENIZE M DE S
MONTES
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO SLZ
REF PGTO PARCELA NOT
REF PGTO PARCELA NOT
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO RESCISAO - JERFESSON P
SANTANA
REF PGTO RESCISAO - JERFESSON P
SANTANA
REF PGTO ALUGUEL VEICULO
REF PGTO ALUGUEL VEICULO
REF COMPRA UNIFORME - DSEI
REF COMPRA UNIFORME - DSEI
REF DESPESA VIAGEM - MARIA DE N
NISTAL
REF DESPESA VIAGEM - MARIA DE N
NISTAL
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
Data : 22/11/2013
440
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11427
451,91
0,00
441
833
834
835
2.1.1.01.0100
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0004
11427
0,00
13.029,00
0,00
3.728,30
451,91
0,00
23.375,80
0,00
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
300533
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS DE
PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VA DO MES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
Página 264
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 22/11/2013
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0003
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0021
3.2.1.02.0018
1.1.2.03.0002
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0028
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0017
867
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
868
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
869
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
870
871
872
873
874
875
1044
1045
1046
1047
1048
1049
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0011
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0014
-
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300533
VALE TRANSPORTE
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
300535
SALARIOS
À PAGAR
300535
VALE ALIMENTAÇÃO
300535
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
300535
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300535
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300535
BENS NÃO IMOBILIZADO
300535
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
300535
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
300535
FESTAS E COMEMORACOES
300535
CAIXA
300535
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300535
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO631992001
LTDA
MULTAS
631992001
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
631992001
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
46
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
46
SEGUROS
4011340
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4011340
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LEGAIS E JUDICIAIS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TRT/AM
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INFRAERO/AP
BANCO CAIXA ECONÔMICA
INFRAERO/AP
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
130955
130955
460
460
446
446
469
469
0,00
6.346,80
4.000,00
9.150,00
0,00
9.150,00
581,11
198,00
260,00
500,00
120,00
2.000,00
500,00
500,00
1.000,00
2.000,00
0,00
5.008,00
213,67
0,00
3.202,43
0,00
892,07
0,00
2.256,30
0,00
2.354,13
0,00
1.633,03
0,00
980,00
3.728,30
0,00
0,00
0,00
9.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.809,11
0,00
0,00
5.221,67
0,00
3.202,43
0,00
892,07
0,00
2.256,30
0,00
2.354,13
0,00
1.633,03
0,00
0,00
980,00
500,00
0,00
0,00
500,00
6.165,50
0,00
4.135,40
0,00
12,32
0,00
173.614,01
0,00
9.554,09
0,00
9.588,81
0,00
0,00
6.165,50
0,00
4.135,40
0,00
12,32
0,00
173.614,01
0,00
9.554,09
0,00
9.588,81
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO CONT ASSISTENCIAL - SINELPA
REF VT DO MES
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SALARIO
REF VA DO MES
REF COMPRA MAT INFORMATICA
REF PGTO SERVICO ´PRESTADO
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF COMPRA MOVEIS - CELIO MOVEIS
REF ADIANTAMENTO - OSVALDO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ANIVERSARIO
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO ISS NF 498 ELETRONORTE
REF PGTO ISS NF 498 ELETRONORTE
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL - CLINITAL
REF PGTO EXAME ADMISSIONAL - CLINITAL
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO ENERGIA - REDE CELPA
REF PGTO ENERGIA - REDE CELPA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - VICTOR
C PENNA
REF PGTO ASSESSORIA JURIDICA - VICTOR
C PENNA
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO DIF SALARIO - MICHELE DE O
NUNES
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - TRT/AM
REF REC SERVICO - INFRAERO
REF REC SERVICO - INFRAERO
REF REC SERVICO - INFRAERO
REF REC SERVICO - INFRAERO
Página 265
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
425
425
10.612,33
0,00
0,00
10.612,33
284.237,21
284.237,21
Histórico / Complemento
Data : 22/11/2013
1050
1051
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.1.2.01.0006 - UFMA/MA
Totais dessa Data ====>
22/11/2013
REF REC SERVICO - UFMA/MA
REF REC SERVICO - UFMA/MA
Data : 25/11/2013
438
3.2.1.02.0004 - MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
60098
470,15
0,00
448
2.1.1.01.0089 - RPV DA AMAZONIA
60098
0,00
470,15
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
1.1.1.01.0001
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0048
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0001
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.03.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
23.775,56
463,68
0,00
11.340,00
0,00
1.521,94
0,00
2.214,00
0,00
21.620,00
0,00
3.003,75
0,00
19.272,00
0,00
4.993,17
82,38
0,00
917,22
15,13
0,00
34.193,76
0,00
30,33
0,00
3.702,72
0,00
33.646,67
0,00
2.770,00
0,00
5.927,44
0,00
5.810,06
0,00
9,24
0,00
0,00
0,00
24.239,24
0,00
11.340,00
0,00
1.521,94
0,00
2.214,00
0,00
21.620,00
0,00
3.003,75
0,00
19.272,00
0,00
0,00
5.075,55
0,00
0,00
932,35
0,00
34.193,76
0,00
30,33
0,00
3.702,72
0,00
33.646,67
0,00
2.770,00
0,00
5.927,44
0,00
5.810,06
0,00
9,24
-
CAIXA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
IRRF À RECOLHER
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
H.S.SCARLERCIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
E
E
E
E
E
300537
300537
300537
COMÉRCIO510779
LTDA
510779
1072
1072
COMÉRCIO517645
LTDA
517645
COMÉRCIO509642
LTDA
509642
COMÉRCIO512005
LTDA
512005
COMÉRCIO510775
LTDA
510775
300460
300460
130955
130955
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA MAT LIMPEZA - RPV DA
AMAZONIA LTDA
REF COMPRA MAT LIMPEZA - RPV DA
AMAZONIA LTDA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF VT DO MES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO FATURA - SODEXO
REF PGTO IR MES OUTUBRO
REF PGTO IR MES OUTUBRO
REF PGTO IR MES OUTUBRO
REF PGTO IR PRO LABORA MES OUTUBRO
REF PGTO IR PRO LABORA MES OUTUBRO
REF PGTO IR PRO LABORA MES OUTUBRO
REF PGTO PIS MES OUTUBRO
REF PGTO PIS MES OUTUBRO
REF PGTO TELEFONE VIVO
REF PGTO TELEFONE VIVO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF PGTO FATURA - H S SCARLERCIO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF DEB P CDC
REF DEB P CDC
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
Página 266
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 25/11/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
25/11/2013
Débito
Crédito
175.779,20
175.779,20
100,00
0,00
0,00
20.753,61
894,48
0,00
558,00
0,00
408,40
0,00
16.670,04
0,00
161.995,26
15.000,76
0,00
91,58
0,00
52,36
0,00
6.502,35
1.900,00
1.900,00
12,85
0,00
6.502,35
0,00
100,00
0,00
0,00
21.648,09
0,00
558,00
0,00
408,40
0,00
16.670,04
0,00
0,00
176.996,02
0,00
91,58
0,00
52,36
0,00
0,00
0,00
0,00
10.315,20
0,00
6.502,35
233.342,04
233.342,04
300.000,00
0,00
9.416,00
0,00
11,00
0,00
14.000,00
0,00
300.000,00
0,00
9.416,00
0,00
11,00
0,00
0,00
14.000,00
129,00
0,00
6.031,57
0,00
129,00
0,00
Histórico / Complemento
Data : 26/11/2013
562
3.2.1.02.0005 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
563
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
1064
1065
1066
1067
1068
1075
1076
2.1.1.01.0041
2.1.1.01.0017
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0023
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0017
3.2.3.01.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0014
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
219
JPR COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO
LTDA
219
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
MULTAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
S MONTEIRO E CIA LTDA
100269402
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
100269402
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
1979
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1979
CARTÃO VISA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
231969
MULTAS
231969
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
231969
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
1309553
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1309553
CAIXA
300538
CAIXA
300538
ALUGUÉIS
300538
TARIFAS BANCÁRIAS
300538
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300538
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
Totais dessa Data ====>
26/11/2013
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA - JPR
COMERCIO E LOC DE RELOGIO DE PONTO
LTDA EPP
REF COMPRA EQUIP SEGURANCA
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - COM DER DE PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER DE PETROLEO
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO CARTAO VISA
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FATURA - TRIVALE
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF PGTO FGTS RESCISAO
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REG PGTO ALUGUEL ESCRITORIO BELEM
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO DIVERSOS
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Data : 27/11/2013
929
930
931
932
933
934
935
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
936
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
937
938
939
2.1.1.01.0079 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
LTDA
3302355666
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3302355666
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
553794
553794
1503961
1503961
1501713
1501713
358245
358245
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF APLICACAO
REF APLICACAO
REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA BILHETAGEM
REF PGTO FATURA BILHETAGEM
REF PGTO FATURA REF PGTO FATURA REF PGTO RESCISAO
PASSE FACIL
PASSE FACIL
PASSE FACIL
PASSE FACIL
SISTEMA DE
SISTEMA DE
DIGITAL RIVER
DIGITAL RIVER
Página 267
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 27/11/2013
940
941
942
943
944
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1077
1078
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
CORREIIOS E SEDEX
CARTÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
CAIXA
Totais dessa Data ====>
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
130955
130955
300539
300539
300539
300539
300539
300539
27/11/2013
0,00
120,00
0,00
6,16
0,00
2.289,11
600,00
618,36
65,80
100,80
0,00
2.289,11
0,00
6.031,57
0,00
120,00
0,00
6,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.674,07
0,00
2.289,11
335.676,91
335.676,91
129,00
0,00
0,00
124.516,36
129,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO RESCISAO
DEB TALAO
DEB TALAO
TAR CX PRG
TAR CX PRG
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
TRANSFERENCIA BAMCO
PGTO SALARIOS
PGTO SEDEX
PGTO AUTENTICACOES
PGTO DIVERSOS
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
Data : 28/11/2013
434
3.2.1.02.0018 - BENS NÃO IMOBILIZADO
435
592
2.1.1.01.0079 - DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE INFORM
LTDA
1235521
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
245242
593
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
245242
0,00
124.516,36
945
3.2.1.02.0002 - FRETES E CARRETOS
300541
4.499,67
0,00
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
1054
1055
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
1.1.1.02.0005
1.1.2.01.0002
300541
300542
300542
300542
0,00
893,67
1.159,00
0,00
31.270,83
0,00
95.675,78
0,00
65.042,33
0,00
21.497,03
0,00
4.499,67
0,00
0,00
2.052,67
0,00
31.270,83
0,00
95.675,78
0,00
65.042,33
0,00
21.497,03
344.683,67
344.683,67
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
EMATER
Totais dessa Data ====>
1235521
727220
727220
468
468
28/11/2013
REF COMPRA EQUIP INFORMATICA DIGITAL RIVER DO BRASIL
REF COMPRA EQUIP INFORMATICA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTES
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTES
REF PGTO DIF SALARIO
REF VA DO MES
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO DIF SALARIO
REF PGTO DIF SALARIO
REF PGTO RESCISAO
REF PGTO RESCISAO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF REC SERVICO - EMATER
REF REC SERVICO - EMATER
Data : 29/11/2013
436
3.2.1.02.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
3761
105,00
0,00
437
442
2.1.1.01.0122 - M MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
3761
11648
0,00
724,25
105,00
0,00
443
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
11648
0,00
724,25
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA MAT ESCRITORIO - M
MAGALHAES FURLAN IMPRESSOS
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
DE PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
Página 268
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 29/11/2013
444
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11659
99,63
0,00
445
956
957
958
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0002
11659
0,00
21.600,00
0,00
2.049,00
99,63
0,00
21.600,00
0,00
959
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
2.049,00
960
961
962
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
À PAGAR
1.756,04
0,00
571,61
0,00
1.756,04
0,00
963
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
571,61
964
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
1.846,45
0,00
965
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.846,45
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
1019
1020
1104
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.03.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
3.2.1.02.0001
284
278.773,08
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
4,62
0,00
234.967,32
0,00
15,00
0,00
1.700,00
0,00
278.773,08
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
4,62
0,00
234.967,32
0,00
15,00
0,00
1105
1.1.1.01.0001 - CAIXA
284
0,00
1.700,00
544.225,00
544.225,00
0,00
175,73
114,22
527,18
843,49
1.675,05
14.237,06
0,00
151,66
30,33
17.572,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.033,32
0,00
0,00
-
-
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO BANPARÁ
FRETES E CARRETOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Totais dessa Data ====>
03480
03480
048546
048546
130955
130955
727220
727220
29/11/2013
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
DE PETROLEO PLANALTO EIRALI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF TRANSFERENCIA BANCARIA
REF PGTO FRETE MERCADORIA - AR
TRANSPORTE
REF PGTO FRETE MERCADORIA - AR
TRANSPORTE
REF PGTO RESCISAO - AMANDA S GOMES
REF PGTO RESCISAO - AMANDA S GOMES
REF PGTO RESCISAO - AYRTON M DA S
BATISTA
REF PGTO RESCISAO - AYRTON M DA S
BATISTA
REF PGTO RESCISAO - ISAIAS DOS S
GOMES
REF PGTO RESCISAO - ISAIAS DOS S
GOMES
REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF RESGATE AUTOMATICO
REF RESGATE AUTOMATICO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO SERVICO REVESTIMENTO GUIMARAES E CIA LTDA
REF PGTO SERVICO REVESTIMENTO GUIMARAES E CIA LTDA
Data : 30/11/2013
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0016
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
517
517
517
517
517
517
517
518
518
518
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RECEITA DE SERVICO - INCRA/DF
RETENCAO CSLL - INCRA/DF
RETENCAO PIS - INCRA/DF
RETENCAO COFINS - INCRA/DF
RETENCAO IR - INCRA/DF
RETENCAO INSS - INCRA/DA
RECEITA DE SERVICO
RECEITA DE SERVICO - MTE/AM
RETENCAO ISS
RETENCAO CSLL
Página 269
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.058,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.736,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.407,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.646,45
0,00
0,00
0,00
18.440,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.489,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.337,38
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/11/2013
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0010
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0011
1.1.2.01.0019
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0031
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0002
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0005
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0012
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0018
4.1.1.02.0002
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
M.T.E/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRT/AM
DSEI/AM
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SUFRAMA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
EMATER
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
CODOMAR
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INSS/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INCRA/DF
SERVIÇOS À PRAZO
518
518
518
518
518
519
519
519
519
519
519
519
519
520
520
520
520
520
520
520
520
522
522
522
522
522
522
522
524
524
524
524
525
525
525
525
525
525
525
525
526
526
526
526
526
526
526
526
527
527
19,72
91,00
145,60
269,87
2.325,14
0,00
13.252,91
2.650,58
1.722,88
7.951,74
12.722,79
24.949,99
172.983,05
37.452,60
0,00
2.286,83
457,37
297,29
1.372,10
2.195,36
1.675,05
117.551,85
0,00
6.870,36
1.374,07
893,15
4.122,22
6.595,55
29.747,67
0,00
1.582,32
316,46
13.950,80
0,00
922,03
184,41
119,86
553,22
885,15
1.825,19
6.464,20
0,00
424,45
84,89
55,18
254,67
407,48
798,29
13.985,94
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO PIS
RETENCAO COFINS
RETENCAO IR
RETENCAO INSS
RECEITA DE SERVICO
RECEITA DE SERVICO - TRT/MA
RETENCAO ISS
RETENCAO CSLL
RETENCAO PIS
RETENCAO COFINS
RETENCAO IR
RETENCAO INSS
RECEITA DE SERVICO
RECEITA DE SERVICO
RECEITA DE SERVICO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RETENCAO - DESEI/AM
RECEITA DE SERVICO
RECEITA DE SERVICO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RETENCAO - SZF/AM
RECEITA DE SERVICO
RECEITA SERVICO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RETENCAO - EMATER
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RETENCAO - CODOMAR
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RETENCAO - INSS/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -INDRA/DF
Página 270
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.240,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189,80
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.864,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.885,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.141,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/11/2013
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0007
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0013
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0024
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0009
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
-
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
PALMARES
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TRANSGLOBAL
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/DF
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
DPU/PA
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
527
527
527
527
527
528
528
528
528
528
528
528
528
529
529
529
529
529
530
530
530
530
530
530
530
530
531
531
531
531
531
531
531
533
533
533
533
533
533
533
533
534
534
534
534
534
534
534
534
535
173,37
112,69
520,12
832,19
1.713,07
8.871,28
0,00
562,00
112,40
73,06
337,20
134,88
1.149,29
5.273,05
0,00
309,49
61,90
545,36
10.946,83
0,00
726,93
145,39
94,50
436,16
697,86
1.491,01
5.863,03
0,00
78,65
51,12
235,94
377,50
865,10
590.244,87
0,00
36.894,27
7.378,86
4.796,26
22.136,57
8.854,63
67.580,10
32.718,27
0,00
2.057,09
411,42
267,42
1.234,25
493,70
3.959,65
9.154,50
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - IINCRA/DF
RETENCAO - IINCRA/DF
RETENCAO - IINCRA/DF
RETENCAO - IINCRA/DF
RETENCAO - IINCRA/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RETENCAO - PALMARES
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - TRANSGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RETENCAO - TRANGLOBAL
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/DF
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - DPU/DF
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RETENCAO - DPU/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
Página 271
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
535
535
535
535
535
535
535
536
536
536
536
536
537
537
537
537
537
537
537
537
538
538
538
538
538
538
538
538
539
539
539
539
539
539
539
539
540
540
540
540
540
540
540
540
541
541
541
541
541
541
0,00
575,35
115,07
74,80
345,21
138,09
1.104,08
37.016,53
0,00
2.326,91
465,38
302,50
442,96
0,00
1.150,71
230,14
149,59
690,43
276,17
20.074,20
16.783,24
0,00
1.054,81
210,96
137,13
632,89
253,16
2.024,16
9.154,50
0,00
575,35
115,07
74,80
345,21
138,09
1.104,08
9.154,50
0,00
575,35
115,07
74,80
345,21
138,09
1.104,08
9.567,45
0,00
632,13
126,43
82,18
379,28
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/11/2013
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0014
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
INFRAERO/AP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.538,35
0,00
0,00
0,00
0,00
23.014,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.096,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.507,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.642,67
0,00
0,00
0,00
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RER
REF
RER
RER
RER
RER
RER
RER
REF
REF
RER
RER
RER
RER
RER
RER
RER
REF
RER
RER
RER
RER
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RETENCAO - UFMA/MA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERCVICO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
RETENCAO - INFRAERO/AP
Página 272
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
RER RETENCAO - INFRAERO/AP
RER RETENCAO - INFRAERO/AP
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
RER RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RER RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RER RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RER RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
RER RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - JUSTICA
FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RETENCAO - JUSTICA FEDERAL/PA
REF RECEITA SERVICO
RER RECEIRA SERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - OSVALDI CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITASERVICO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RETENCAO - OSVALDO CRUZ/RO
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
Data : 30/11/2013
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
541
541
542
542
542
542
542
542
542
544
544
606,85
1.248,35
182.997,93
0,00
10.695,37
2.139,08
1.390,40
6.417,23
10.267,56
5.059,68
0,00
0,00
0,00
0,00
213.907,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.914,29
182
183
184
185
186
187
188
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0025
4.1.1.02.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
JUSTICA FEDERAL/PA
SERVIÇOS À PRAZO
544
544
544
544
544
545
545
295,71
59,14
38,44
177,43
283,89
3.562,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.164,34
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0015
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
FIO-CRUZ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
545
545
545
545
545
546
546
546
546
546
546
546
546
547
547
547
547
547
547
547
547
548
548
548
548
548
548
548
549
549
208,21
41,64
27,07
124,93
199,89
249.165,88
0,00
16.567,07
3.313,42
2.153,72
9.940,25
15.904,40
34.296,85
37.806,81
0,00
2.509,10
501,82
326,18
1.505,46
2.408,74
5.124,04
24.560,16
0,00
1.435,42
287,09
186,61
861,26
1.378,01
63.982,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.341,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.182,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.708,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.241,18
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 273
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.825,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.831,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.831,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.157,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.426,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.738,56
0,00
0,00
RER
RER
RER
RER
RER
RER
RER
REF
RER
RER
RER
RER
RER
RER
REF
REF
RER
RER
RER
RER
RER
RER
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RER
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
ref
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/11/2013
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
549
549
549
549
549
549
550
550
550
550
550
550
550
550
551
551
551
551
551
551
551
551
552
552
552
552
552
552
552
552
553
553
553
553
553
553
553
553
554
554
554
554
554
554
554
554
555
555
555
555
4.212,05
842,41
547,57
2.527,24
4.043,58
8.086,23
109.746,32
0,00
7.191,27
1.438,25
834,87
4.314,76
6.903,62
13.396,40
1.397,34
0,00
91,57
18,32
11,91
54,95
87,92
169,57
1.397,34
0,00
91,57
18,32
11,91
54,95
87,92
169,57
6.986,71
0,00
457,89
91,58
59,53
274,74
439,58
847,87
4.125,39
0,00
271,33
54,27
35,27
162,80
260,48
517,19
11.242,80
0,00
736,92
147,39
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -UFRJ /RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO - UFRJJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
receita servico
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
Página 274
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
555
555
555
555
556
556
556
556
556
556
556
556
557
557
557
557
557
557
557
557
558
558
558
558
558
558
558
558
559
559
559
559
559
559
559
559
560
560
560
560
560
560
560
560
561
561
561
561
561
561
95,80
442,16
707,45
1.366,04
2.874,07
0,00
188,74
37,75
24,54
113,25
181,20
355,40
4.013,92
0,00
263,18
52,64
34,21
157,91
252,66
489,25
26.528,97
0,00
1.761,21
352,24
228,96
1.056,73
1.690,76
3.605,39
14.592,45
0,00
970,67
194,13
126,19
582,40
931,85
2.015,80
11.728,97
0,00
780,23
156,05
101,43
468,14
749,02
1.620,81
2.692,43
0,00
176,30
35,26
22,92
105,78
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/11/2013
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
-
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.774,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.263,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.224,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.413,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.604,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO -UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SSRVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
RERF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SRVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
REF RETENCAO - UFRJ/RJ
VREF RETENCAO - UFRJ/RJ
Página 275
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
0,00
0,00
5.289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.661,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.205,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.323,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.941,40
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
Data : 30/11/2013
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
368
369
370
371
372
373
374
375
376
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0026
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0027
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0028
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0029
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0030
4.1.1.02.0002
-
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFRJ/RJ
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
ELETRONORTE/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TEGMA/SP
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
MTN/DF
SERVIÇOS À PRAZO
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
CODHAB/DF
SERVIÇOS À PRAZO
561
561
562
562
562
562
562
562
562
562
563
563
563
563
563
563
563
563
564
564
564
564
564
564
564
564
565
565
565
565
565
565
565
565
566
566
566
566
566
566
566
568
568
568
568
568
568
568
569
569
169,25
324,06
4.038,65
0,00
264,45
52,89
34,38
158,67
253,87
486,09
3.456,38
0,00
227,53
45,51
29,58
136,52
218,44
436,78
1.728,20
0,00
113,76
22,75
14,79
68,26
109,22
218,39
13.239,26
0,00
883,07
176,62
114,80
529,85
847,75
1.870,17
1.867,78
0,00
22,06
14,34
66,17
26,47
208,73
83.259,91
0,00
1.033,24
671,60
3.099,71
4.959,54
10.299,71
124.164,21
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RETENCAO - UFRJ/RJ
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RETENCAO - ELETRONORTE/PA,
RETENCAO - ELETRONORTE/PA
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO -TEGMAR/SP
RETENCAO - TEGMAR/SP
RETENCAO - TEGMAR/SP
RETENCAO - TEGMAR/SP
RETENCAO - TEGMAR/SP
RETENCAO - TEGMAR/SP
RECEITA SERVICO
RECEITA SERVICO - MTN/DF
RETENCAO - MTN/DF
RETENCAO - MTN/DF
RETENCAO - MTN/DF
RETENCAO - MTN/DF
RETENCAO - MTN/DF
RECEITA DE SERVICO
RECEITA SERVICO - CODHAB/DF
Página 276
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
8.047,07
1.609,41
1.046,12
4.828,24
7.725,19
13.521,16
11.524,24
0,00
728,02
145,61
94,64
436,82
174,73
1.456,46
444.275,82
0,00
26.149,33
5.229,87
47.331,64
35.331,39
0,00
2.076,96
415,39
3.715,55
5.290,33
0,00
334,39
66,88
43,47
200,63
80,25
671,86
1.396,15
558,46
4.472,42
1.107,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.560,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.986,66
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539,29
0,00
0,00
0,00
0,00
6.687,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REF RETENCAO - CODHAB/DF
REF RETENCAO - CODHAB/DF
REF RETENCAO - CODHAB/DF
REF RETENCAO - CODHAB/DF
REF RETENCAO - CODHAB/DF
REF RETENCAO - CODHAB/DF
RFE RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RETENCAO - SEDUC/PA
REF RECEITA SERVICO
REF RECEITA SERVICO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - TEGMAR/SP
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF RETENCAO - UFMA/MA
REF COMPRA COMBUSTIVEL - POSTOS
ANTUNES LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF REV PREVENT RECADEIRA - MARANHAO
MOTOSERRAS E MAQUINAS LT
REF REV PREVENT RECADEIRA
REF FORNECIMENTO ENERGIA - CENTRAIS
ELETRICAS DO PARA SA
REF FORNECIMENTO ENERGIA
REF SALARIO DO MES
REF AVISO PREVIO DO MES
REF FERIAS DO MES
Data : 30/11/2013
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
560
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0006
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.01.0028
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0008
1.1.2.04.0002
1.1.2.04.0004
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0003
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0005
3.2.1.02.0022
561
594
2.1.1.01.0014 - POSTO ANTUNES
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
1083
245868
0,00
21.106,03
1.107,03
0,00
595
596
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
245868
672
0,00
338,00
21.106,03
0,00
597
600
2.1.1.01.0062 - MARANHÃO MOTOSSERAS E MAQUINAS LTDA
3.2.1.02.0006 - ENERGIA ELÉTRICA
672
458422
0,00
1.583,05
338,00
0,00
601
976
977
978
2.1.1.01.0064
3.1.1.01.0014
3.1.1.01.0001
3.1.1.01.0008
458422
0,00
1.260.114,40
40.179,58
100.433,75
1.583,05
0,00
0,00
0,00
-
-
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
UFMA/MA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
SEDUC/PA
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
TEGMA/SP
SERVIÇOS À PRAZO
ISS À RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR
PIS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
COFINS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
INSS À RECUPERAR
COMBUSTIVEL
REDE CELPA
SALARIO
AVISO PRÉVIO
FÉRIAS
569
569
569
569
569
569
580
580
580
580
580
580
580
580
588
588
588
588
588
589
589
589
589
589
567
567
567
567
567
567
567
567
536
536
536
1083
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
Página 277
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 30/11/2013
979
980
981
982
983
984
985
986
3.1.1.01.0015
3.1.1.01.0003
2.1.1.02.0001
2.1.1.02.0001
3.2.1.01.0012
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
3.2.1.01.0017
-
13° SALÁRIO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
PRO-LABORE
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
496.910,71
19.369,60
2.633,31
18.777,47
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.814,35
25.027,80
13.281,88
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1058
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
2.1.1.03.0004
2.1.1.03.0006
2.1.1.03.0004
2.1.1.02.0001
2.1.1.03.0001
3.1.1.01.0014
2.1.1.04.0001
4.1.1.02.0002
1.1.2.04.0005
1.1.2.04.0001
1.1.2.04.0008
1.1.2.01.0004
3.1.1.01.0007
2.1.1.02.0002
3.1.1.01.0006
2.1.1.02.0001
1.1.1.02.0006
4.1.2.01.0003
2.1.1.03.0003
4.1.2.01.0004
2.1.1.03.0002
4.1.2.01.0002
2.1.1.03.0009
1.1.2.04.0008
-
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINELPA
INSS A RECOLHER
IRRF À RECOLHER
SALARIO
SALARIOS
À PAGAR
SERVIÇOS À PRAZO
INSS À RECUPERAR
I.R À RECUPERAR
ISS À RECUPERAR
SEDUC/AM
FGTS
FGTS À RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
( - ) PIS S/RECEITA
PIS À RECOLHER
( - ) COFINS S/RECEITA
COFINS A RECOLHER
( - ) ISS S/SERVIÇOS
ISS À RECOLHER
ISS À RECUPERAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.201,26
4.938,88
24.694,38
416.053,23
141.411,60
0,00
385.449,00
0,00
28.824,17
32.278,90
0,00
148.511,51
0,00
161.163,11
0,00
393,22
304,29
6.104,69
695,28
116.072,05
6.018,44
4.614,34
1.717.485,70
493.887,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.411,60
0,00
385.449,00
0,00
0,00
32.278,90
0,00
148.511,51
0,00
161.163,11
0,00
6.696.749,99
6.696.749,99
11.752.353,79
11.752.353,79
8.542,80
0,00
0,00
44,00
0,00
877,53
0,00
8.542,80
0,00
44,00
0,00
877,53
Totais dessa Data ====>
497
497
497
497
497
519
531
30/11/2013
Totais do Mês de Novembro ====>
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
MES
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
13º SALARIO DO MES
INSALUBRIDADE DO MES
SALARIO MATERNIDADE DO MES
SALARIO FAMILIA DO MES
PRO LABORE DO MES
VT DO MES
VA DO MES
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO
CONT ASSISTENCIAL DO MES
CONT CONFEDERATIVA DO MES
CONT ASSISTENCIAL DO MES
INSS DO MES
IR DO MES
DSR DO MES
SALARIO A PAGAR DO MES
RECEITA SERVICO - SEDUC//AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RETENCAO - SEDUC/AM
RECEITA SERVICO
FGTS DO MES
FGTS DO MES
INSS EMPRESA DO MES
INSS EMPRESA DO MES
RETENCAO TRABALHISTA - TRT/AM
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO PIS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO COFINS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
PROVISAO ISS DO MES
RETENCAO - DPU/PA
Data : 02/12/2013
445
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
446
449
450
451
452
2.1.1.01.0019
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0011
1.1.1.02.0003
-
1163
TRANSAMBIENTAL-COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
1163
VALE TRANSPORTE
1507151
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1507151
COIMBRA E SANTIAGO LTDA
5543
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5543
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF SERV COLETA RESIDUOS TRANSAMBIENTAL - COLETA E TRANSP DE
RESIDUOS LTDA
REF SERV COLETA RESIDUOS
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
REF PGTO FATURA - COIMBRA E SANTIAGO
Página 278
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 02/12/2013
453
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
4565
845,13
0,00
454
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4565
0,00
845,13
455
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
908,83
0,00
456
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
908,83
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
470
471
1122
1123
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
2.1.1.04.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0005
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0003
1.1.2.03.0002
3.2.1.02.0014
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
361,20
0,00
0,00
1.397,22
0,00
667,65
0,00
115,39
0,00
64,68
0,00
8.623,90
0,00
25,00
0,00
2.217,00
819,00
1.247,20
402,00
400,00
100,00
2.186,27
96,30
0,00
0,00
180,60
180,60
0,00
1.397,22
0,00
667,65
0,00
115,39
0,00
64,68
0,00
8.623,90
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.467,77
29.941,10
29.941,10
370,00
0,00
0,00
34.944,18
0,00
8.623,90
0,00
8.623,90
201,40
350,00
0,00
291,00
0,00
370,00
0,00
34.944,18
0,00
8.623,90
0,00
0,00
0,00
9.175,30
0,00
291,00
-
À PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO BANPARÁ
CAIXA
CAIXA
CAIXA
SALARIOS
À PAGAR
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
ALUGUÉIS
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
056614
056614
130955
130955
300544
300544
300544
300544
300544
300544
300544
300544
300544
02/12/2013
REF PGTO FATURA - CENTRO MED
OCUPACIONAL
REF PGTO FATURA - CENTRO MED
OCUPACIONAL
REF PGTO RESCISAO - SERGIO H M
LINDOSO
REF PGTO RESCISAO - SERGIO H M
LINDOSO
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF PGTO PENSAO ALIMENTICIA
REF DB JUROS
REF DB JUROS
REF DEB IOF
REF DEB IOF
REF CX SEGUROS
REF CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF TROCA CH
REF TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF REPASSE EMATER
REF REPASSE INSS
REF TRANSFERENCIA BANCO
REF PGTO 13º SALARIO
REF COMPRA CARTUCHO
REF ADIANTAMENTO SALARIO - FABIO REIS
REF PGTO ALUGUEL ESCRITORIO DF
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
Data : 03/12/2013
406
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
407
468
469
472
473
474
475
476
477
478
479
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0019
1.1.1.01.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0012
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0106
1.1.1.02.0003
-
2009
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
2009
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
461
DSEI/AM
461
CAIXA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
300545
CORREIIOS E SEDEX
300545
SERVIÇOS DE TERCEIROS
300545
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
300545
CRIAR CAMISAS SINGS GRAFICA E BRINDES LTDA
1284
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1284
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DOMERCIO DE
DERIV DE PETROLEO LT
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF REC SERVICO - DISEI
REF REC SERVICO - DISEI
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF ESTORNO CH
REF TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
REF PGTO SEDEX
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISAS
REF PGTO FATURA - CRIAR CAMISAS
Página 279
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 03/12/2013
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
1243
1244
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.02.0002
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
1.3.2.06.0001
1.1.1.01.0001
-
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FGTS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MOVEIS E UTENSILIOS
CAIXA
Totais dessa Data ====>
6050996
6050996
6052002
6052002
705861
705861
6052001
6052001
053509
053509
130955
130955
03/12/2013
200,03
0,00
66,67
0,00
265,65
0,00
139,58
0,00
69,85
0,00
11,58
0,00
70,00
0,00
14.355,04
441,30
0,00
6,50
0,00
1.181,22
0,00
1.567,20
0,00
0,00
200,03
0,00
66,67
0,00
265,65
0,00
139,58
0,00
69,85
0,00
11,58
0,00
70,00
0,00
0,00
14.796,34
0,00
6,50
0,00
1.181,22
0,00
1.567,20
71.779,00
71.779,00
2.246,00
0,00
2.246,00
2.420,00
615,00
304,89
0,00
192,73
0,00
48,18
0,00
2.035,00
0,00
2.988,33
0,00
0,00
2.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.585,89
0,00
192,73
0,00
48,18
0,00
2.035,00
0,00
2.988,33
13.096,13
13.096,13
0,00
3.690,30
3.690,30
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO SEGURO - ALLIANZ SEGUROS
PGTO SEGURO - ALLIANZ SEGUROS
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO FGTS RESCISAO
PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
TARIFA BANCARIA
TARIFA BANCARIA
TAR CX PRG
TAR CX PRG
COMPRA LAVADORA - Y YAMADA
COMPRA LAVADORA - Y YAMADA
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
TROCA CH
TRANSFERENCIA PARA DEPOSITO
TRANSFERENCIA PARA O CAIXA
COMPRA MAT LIMPEZA
PGTO SALARIO - ELISANGELA LIMA
PAGTO RESCISAO - TAMILA F LOBATO
PGTO DIVERSOS
PGTO INTERNET - MAO
PGTO INTERNET - MAO
PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
PGTO TAXA CND - SEFIN BELEM
COMPRA UNIFROME - INCRA E UFMA
COMPRA UNIFROME - INCRA E UFMA
PGTO FATURA - OPTICAL SEGURANCA
PGTO FATURA - OPTICAL SEGURANCA
Data : 04/12/2013
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
1208
1209
1.1.1.02.0003
1.1.1.01.0001
1.1.1.01.0001
3.2.1.02.0004
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0008
1.1.1.02.0003
3.1.1.02.0011
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0070
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA
CAIXA
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TAXAS DIVERSAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIFORME
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Totais dessa Data ====>
300546
300546
300546
300546
300546
300536
300536
04/12/2013
Data : 05/12/2013
514
515
1.1.2.01.0026 - UFRJ/RJ
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
440
440
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - UFRJ
Página 280
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 05/12/2013
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
1239
1240
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0007
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0026
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0100
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0028
1.1.1.02.0007
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PALMARES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UFRJ/RJ
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED-BELÉM
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FESTAS E COMEMORACOES
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAO
Totais dessa Data ====>
465
465
441
441
797
797
17642406
17642406
1902413
1902413
05/12/2013
8.260,88
0,00
1.845,15
0,00
873,60
0,00
22,20
0,00
1.945,70
0,00
1.272,00
0,00
6.193,00
0,00
2.127,14
0,00
82,00
0,00
372,25
0,00
0,00
8.260,88
0,00
1.845,15
0,00
873,60
0,00
22,20
0,00
1.945,70
0,00
1.272,00
0,00
6.193,00
0,00
2.127,14
0,00
82,00
0,00
372,25
26.684,22
26.684,22
336,39
0,00
0,00
0,00
12.553,86
12.009,12
0,00
0,00
693,39
11.465,44
0,00
89,70
0,00
484,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,80
0,00
46.251,85
0,00
11.911,85
336,39
12.553,86
0,00
0,00
12.009,12
693,39
0,00
0,00
11.465,44
0,00
89,70
0,00
29,90
29,90
29,90
95,41
179,40
119,60
0,00
30,80
0,00
46.251,85
0,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REC SERVICO - PALMARES
REC SERVICO - PALMARES
REC SERVICO - UFRJ
REC SERVICO - UFRJ
PGTO FATURA - SET
PGTO FATURA - SET
PGTO INTERNET - METWEB
PGTO INTERNET - METWEB
PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
PGTO FATURA - POSTO PLANALTO
PGTO ALUGUEL - VK ADM DE BENS
PGTO ALUGUEL - VK ADM DE BENS
PGTO FATURA - SINETRAM
PGTO FATURA - SINETRAM
PGTO FATURA - UNIMED
PGTO FATURA - UNIMED
COMPRA MAT ESCRITORIO
COMPRA MAT ESCRITORIO
PGTO FESTA JUNINA
PGTO FESTA JUNINA
Data : 06/12/2013
410
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
411
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
2.1.1.01.0100
1.1.2.01.0026
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0026
1.1.2.01.0025
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
-
DERIVADOS DE PETROLEO
UFRJ/RJ
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
UFRJ/RJ
JUSTICA FEDERAL/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SALARIOS
À PAGAR
11754
PLANALTO
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
11754
438
438
430
430
403
403
300547
300547
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
1515241
1515241
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
DE PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - UFRJ
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO FATURA - PASSE FACIL
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
Página 281
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 06/12/2013
556
557
558
559
560
1261
1262
1263
3.2.1.02.0011
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
2.1.1.01.0117
3.1.1.01.0018
1264
1.1.1.01.0001 - CAIXA
-
VIAGENS E ESTADIAS
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
HAPVIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
EXAMES MÉDICOS
Totais dessa Data ====>
564127
564127
331
331
06/12/2013
200,00
618,37
0,00
262,75
0,00
4.512,19
0,00
3.200,00
0,00
0,00
12.730,22
0,00
262,75
0,00
4.512,19
0,00
0,00
3.200,00
104.619,82
104.619,82
0,00
3.689,54
0,00
5.734,74
5.639,37
0,00
3.689,54
0,00
8.374,97
0,00
152,64
0,00
207,92
0,00
1.911,23
0,00
975,12
0,00
160,00
11,50
0,00
370,00
0,00
60,00
0,00
120,00
0,00
235,69
0,00
250,00
3.689,54
0,00
5.734,74
0,00
0,00
5.639,37
0,00
3.689,54
0,00
8.374,97
0,00
152,64
0,00
207,92
0,00
1.911,23
0,00
975,12
0,00
0,00
171,50
0,00
370,00
0,00
60,00
0,00
120,00
0,00
235,69
0,00
0,00
250,00
38.626,52
0,00
REF DESPESA VIAGEM - ADEILSON
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO SALARIO MES OUTUBRO
REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
REF PLANO SAUDE - HAPVIDA
REF PLANO SAUDE - HAPVIDA
REF PGTO EXAMES COMPLEMENTARES MOSTAE
REF PGTO EXAMES COMPLEMENTARES MOSTAE
Data : 09/12/2013
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
1.1.2.01.0025
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0009
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0012
1.1.1.02.0003
1.1.2.01.0025
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0082
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0005
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
591
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
592
2.1.1.04.0001 - SALARIOS
-
JUSTICA FEDERAL/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DPU/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INSS/PA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUSTICA FEDERAL/PA
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA ME
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
À PAGAR
405
405
467
467
470
470
471
471
300549
300549
4028717
4028717
13286
13286
13286
2009
2009
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - DPU/PA
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO - INSS
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF REC SERVICO - JUST FEDERAL
REF PGTO SALARIO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO TELEFONE - BELEM
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - TECNO INFORPOWER
REF PGTO FATURA - COM DER DE PETROLEO
REF PGTO FATURA - COM DER DE PETROLEO
REF PGTO EXAME DEMISSIONAL
REF PGTO EXAME DEMISSIONAL
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF COMPRA MAT ESCRITORIO
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF PGTO ENERGIA - SLZ
REF PGTO RESCSIAO - KEILA A DA S
TEIXEIRA
REF PGTO RESCSIAO - KEILA A DA S
TEIXEIRA
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
Página 282
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 09/12/2013
593
594
595
596
597
1212
1213
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0006
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BB - RETENÇÃO TRABALHISTA
Totais dessa Data ====>
026251
026251
09/12/2013
0,00
49.415,72
0,00
628,90
0,00
86.247,32
0,00
38.626,52
0,00
49.415,72
0,00
628,90
0,00
86.247,32
206.500,72
206.500,72
251,01
0,00
1.107,03
0,00
231,00
0,00
770,00
0,00
1.039,23
0,00
66,00
0,00
270,00
0,00
111,05
0,00
99,90
0,00
21,86
0,00
251,01
0,00
1.107,03
0,00
231,00
0,00
770,00
0,00
1.039,23
0,00
66,00
0,00
270,00
0,00
111,05
0,00
99,90
0,00
0,00
21,86
393,22
0,00
1.583,05
0,00
186,72
0,00
183,52
0,00
0,00
1.548,50
0,00
1,54
0,00
576,00
0,00
0,00
393,22
0,00
1.583,05
0,00
186,72
0,00
91,76
91,76
0,00
1.548,50
0,00
1,54
0,00
576,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
PGTO SEGURO
PGTO SEGURO
PARCELA TRABALHISTA
PARCELA TRABALHISTA
Data : 10/12/2013
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0014
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0023
1.1.1.02.0003
1.1.2.03.0002
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0026
1.1.1.02.0003
3.2.2.01.0004
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.3.01.0005
617
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
1259
1260
2.1.1.03.0009
1.1.1.02.0003
2.1.1.01.0064
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.3.02.0002
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1.1.1.01.0001
-
-
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
POSTO ANTUNES
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
S MONTEIRO E CIA LTDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROPAGANDA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ICMS
ISS À RECOLHER
BANCO CAIXA ECONÔMICA
REDE CELPA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
TARIFAS BANCÁRIAS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
EXAMES MÉDICOS
CAIXA
6052528
6052528
1083
1083
1351805
1351805
157
157
6052529
6052529
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
056614
056614
130955
130955
74
74
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - POSTO ANTUNES
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF PGTO FATURA - S MONTEIRO
REF ADIANTAMENTO - OSVALDO
REF ADIANTAMENTO - OSVALDO
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO FATURA - TRON INFORMATICA
REF PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
REF PGTO ANUNCIO - CARVAJAL
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REG PGTO ICMS SEM MOVIMENTO MES
NOVEMBRO
REG PGTO ICMS SEM MOVIMENTO MES
NOVEMBRO
REF PGTO ISS NF 467 - DPU
REF PGTO ISS NF 467 - DPU
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO FATURA - REDE CELPA
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO INTERNET - MAO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CELULAR VIVO
REF PGTO CX SEGUROS
REF PGTO CX SEGUROS
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
REF PGTO EXAME OCUPACIONAL - CLINITAL
REF PGTO EXAME OCUPACIONAL - CLINITAL
Página 283
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 10/12/2013
Totais dessa Data ====>
Documento
10/12/2013
Débito
Crédito
8.439,63
8.439,63
Histórico / Complemento
Data : 11/12/2013
443
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
251184
139.558,51
0,00
444
651
652
2.1.1.01.0017 - TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
3.2.3.02.0002 - TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
251184
130955
130955
0,00
143,22
0,00
139.558,51
0,00
143,22
139.701,73
139.701,73
5.400,00
0,00
Totais dessa Data ====>
11/12/2013
RE VALE DO MES ADMINISTRACAO LTDA
RE VALE DO MES
REF TAR CX PRG
REF TAR CX PRG
TRIVALE
Data : 12/12/2013
400
1.3.2.04.0001 - EQUIPAMENTOS
213
401
439
2.1.1.01.0070 - OPTICAL SEGURANCA ELETRONICA
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
213
4692
0,00
88,00
5.400,00
0,00
440
441
2.1.1.01.0069 - CMO CENTRO DE MED OCUPACIONAL
3.1.1.01.0018 - EXAMES MÉDICOS
4692
1445
0,00
875,00
88,00
0,00
442
631
632
633
2.1.1.01.0037
2.1.1.01.0037
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0018
1445
1380
1380
331
0,00
776,43
0,00
1.600,00
875,00
0,00
776,43
0,00
634
1.1.1.02.0003 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
1.600,00
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
1116
1117
1118
1126
3.2.1.02.0021
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0013
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0008
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0006
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
3.1.1.01.0017
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
2.2.1.02.0002
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
1.1.1.02.0003
439,69
0,00
444,26
0,00
433,84
0,00
0,00
219,47
0,00
2.394,00
7.780,50
0,00
15.970,03
0,00
70.992,73
0,00
14.583,33
5.818,26
0,00
100.746,73
0,00
439,69
0,00
444,26
0,00
214,42
219,42
0,00
219,47
0,00
0,00
10.174,50
0,00
15.970,03
0,00
70.992,73
0,00
0,00
20.401,59
0,00
-
-
E BEZERRA DE OLIVEIRA
E BEZERRA DE OLIVEIRA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXAMES MÉDICOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SEGUROS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TELEFONE E INTERNET
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENERGIA ELÉTRICA
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
VALE ALIMENTAÇÃO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
331
4064316
4064316
516
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA PONTO BIOMETRICO - OPTICAL
SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
REF COMPRA PONTO BIOMETRICO
REF EXAMES OCUPACIONAIS - CENTRO DE
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF EXAMES OCUPACIONAIS - E BEZERRA
DE OLIVEIRA
REF EXAMES OCUPACIONAIS
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO FATURA - E BEZERRA
REF PGTO LAUDO INSALUBRIDADE - MOSTAE
MEDICINA
REF PGTO LAUDO INSALUBRIDADE - MOSTAE
MEDICINA
REF ADIANTAMENTO - ADEILSON
REF ADIANTAMENTO - ADEILSON
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO TELEFONE - SLZ
REF PGTO ENERGIA MAO
REF PGTO ENERGIA MAO
REF VT MES DEZEMBRO
REF VA MES DEZEMBRO
REF VT E VA MES DEZEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF REC SERVICO - SUFRAMA
Página 284
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
REF REC SERVICO - SUFRAMA
Data : 12/12/2013
1127
516
1.1.2.01.0031 - SUFRAMA
Totais dessa Data ====>
12/12/2013
0,00
100.746,73
228.562,27
228.562,27
Data : 13/12/2013
412
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
11832
766,02
0,00
413
422
2.1.1.01.0100 - DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO
3.2.1.02.0001 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
11832
55047
0,00
177,23
766,02
0,00
423
431
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
3.2.1.02.0022 - COMBUSTIVEL
55047
32300
0,00
32,77
177,23
0,00
432
435
2.1.1.01.0051 - NIPPON VEICULOS LTDA
3.2.1.02.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
32300
3874
0,00
600,00
32,77
0,00
436
437
2.1.1.01.0018 - TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME
3874
3.1.1.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO
251565
0,00
200,30
600,00
0,00
438
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
2.1.1.01.0017
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0018
3.2.1.02.0024
2.1.1.04.0001
3.2.1.02.0009
3.2.1.02.0012
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0021
3.1.1.01.0017
3.2.1.02.0021
2.1.1.04.0001
3.2.1.01.0011
1.1.2.03.0001
3.2.1.02.0004
3.1.1.01.0017
1.1.2.03.0002
2.1.1.04.0001
2.1.1.04.0001
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0014
1.1.1.02.0003
3.2.1.02.0002
-
TRIVALE ADMINISTRAÇÕA LTDA
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
BENS NÃO IMOBILIZADO
MATERIAL CONSTRUCAO E ELETRICO
SALARIOS
À PAGAR
CARTÓRIO
CORREIIOS E SEDEX
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
VALE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SALARIOS
À PAGAR
INDENIZAÇÕES
ADIANTAMENTO DE PROLABORE
MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA
VALE ALIMENTAÇÃO
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS
SALARIOS
À PAGAR
SALARIOS
À PAGAR
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ALUGUÉIS
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FRETES E CARRETOS
251565
300553
300553
300553
300553
300553
300553
300553
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
300554
0,00
441,47
1.000,00
61,83
23.306,83
186,40
58,60
0,00
500,00
323,40
330,00
3.500,00
875,00
1.118,53
1.000,00
287,00
300,00
1.650,00
116,07
0,00
1.000,00
0,00
2.480,64
200,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.055,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
675
676
677
678
679
680
1.1.1.02.0003
3.1.1.01.0016
1.1.1.02.0003
3.2.1.01.0017
3.2.3.02.0001
1.1.1.02.0003
-
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALE TRANSPORTE
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PLANO DE SAÚDE
JUROS PASSIVO
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
721
1352539
1352539
0,00
5.082,00
0,00
18.131,71
432,53
0,00
2.480,64
0,00
5.082,00
0,00
0,00
18.564,24
721
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
REF COMPRA COMBUSTIVEL - DERIVADOS
DE PETROLEO PLANALTO EIRELI - ME
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF COMPRA PECAS REPOSICAO - NIPPON
VEICULOS LTDA
REF COMPRA PECAS REPOSICAO
REF COMPRA COMBUSTIVEL - NIPPON
VEICULOS LTDA
REF COMPRA COMBUSTIVEL
REF SERV CONTROLE PRAGA - TANAKA
DEDETIZACAO E SERV GERAIS LTDA -ME
REF SERV CONTROLE PRAGA
REF VALE DO MES - TRIVALE
ADMINISTRACAO LTDA
REF VALE DO MES
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF COMPRA MOVEIS - CELIO
REF PGTO CONSERTO CADEIRA
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO AUTENTICACOES
REF PGTO SEDEX
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF VA DO MES
REF PGTO SERVICO PRESTADO
REF PGTO SALARIO
REF PGTO ACORDO TRABALHISTA
REF ADIANTAMENTO - SERGIO NUNES
REF COMPRA MAT LIMPEZA - SEDUC
REF VA DO MES
REF ADIANTAMENTO - ROSIVAN
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO DIF SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO DIVERSOS
REF PGTO ALUGUEL - ESCRITORIO MAO
REF PGTO ALUGUEL - ESCRITORIO MAO
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTES
INTELIGENTES
REF PGTO FATURA - TRAIN TRANSPORTE
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
Página 285
PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA
Contabilidade Geral
CONTASSE
DIÁRIO - Nº 4
Janeiro a Dezembro de 2013
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Histórico / Complemento
0,00
6.776,00
0,00
200,73
0,00
203,50
0,00
1.617,00
0,00
0,00
18.237,24
0,00
412,50
0,00
808,50
0,00
45.192,38
0,00
4.357,66
0,00
40.710,08
0,00
1.051,20
0,00
281.913,41
0,00
27,00
0,00
6,50
0,00
6,50
0,00
0,00
37.123,80
0,00
173.404,17
0,00
2.563,29
0,00
2.590,54
0,00
1.307,36
0,00
55.141,76
0,00
101.011,91
0,00
15.583,80
0,00
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO SEGURO GARANTIA
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - BRADESCO SAUDE
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO FATURA - SINETRAM
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
CRED TEV
CRED TEV
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF PGTO SALARIO MES NOVEMBRO
REF TAR EXCESS
REF TAR EXCESS
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF TARIFA BANCARIA
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
REF PGTO EMPRESTIMO CEF
R