CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
Plano de Actividades e
Orçamento
2011
Confiança
e
Empenhamento,
Melhor Solidariedade.
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Denominação Social:
Sede:
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOV0
Largo José Maria dos Santos, 25-A
Pinhal Novo
2955-119 PINHAL NOVO
Contribuinte:
502 073 748
Constituição:
09/01/1987
Actividade Principal: Acção Social à infância e a pessoas idosas com
alojamento
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CORPOS GERENTES
Direcção
Presidente – Padre Manuel Pinheiro da Silva Ramalho
Vice-Presidente – Albino Mendes Timóteo
1º Secretário – Maria de Fátima Gomes Oliveira Almeida
2º Secretário – Maria Amália Paulino Baltazar
Tesoureiro – António Brinca Borralho
Conselho Fiscal
Presidente – Luís Manuel Rodrigues Guimarães
Vogal – Nuno Miguel Fernandes Serralheiro
Vogal – Renato Correia Barandas
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2011
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Exas. o
Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2011.
0. INTRODUÇÃO
O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO foi constituído em 09 de Janeiro de 1987
por iniciativa da Fábrica da Igreja e erecta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese
de Setúbal.
É uma Instituição particular de solidariedade social que tem por objectivo as seguintes
actividades:
a) Assistência à primeira e segunda infância, cooperando com as famílias na educação
física, intelectual, espiritual e moral dos seus filhos (creche e jardim de infância);
b) Apoio aos jovens na organização e orientação das actividades de tempos livres, das
aptidões profissionais e práticas desportivas;
c) Assistência à população dela necessitada, em colaboração com os centros de saúde e
outras instituições;
d) Apoio à terceira idade, através de alojamento, alimentação, ocupação, convívio,
assistência médica e enfermagem;
e) Apoio à população activa, através de programas de promoção, de desenvolvimento
cultural e social.
O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo é constituído actualmente por quatro valências:
Creche e Pré-Escolar na área da infância; Centro de dia e Apoio Domiciliário na área de
Idosos.
O número de utentes nas valências de Creche, Pré-Escolar, Centro de Dia e Apoio
Domiciliário é o seguinte:
0.1 CRECHE

Sala 1 Berçário (Sala Laranja) – 10 crianças

Sala 2 Berçário (Sala Rosa) – 10 crianças

Sala Parque (Sala Vermelha) – 14 crianças

Sala Parque (Sala Verde) – 15 crianças
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0.2 PRÉ-ESCOLAR

Sala Amarela – 20 crianças

Sala Azul – 22 crianças
0.3 CENTRO DE DIA

30 Idosos
0.4 APOIO DOMICILIÁRIO

35 Idosos
1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL
Face às exigências do cargo que os órgãos da Direcção do Centro Social Paroquial de Pinhal
Novo desempenham em regime de voluntariado, com muita vontade e muita
determinação têm sabido dado o melhor contributo para que a Instituição continue a
crescer.
As maiores dificuldades que a Instituição se debate estão relacionadas; em primeiro lugar
com a falta de verbas necessárias para a execução dos projectos que o Centro gostaria de
concretizar, em segundo lugar, a situação de novos acordos com o Instituto da Segurança
Social para aumentar as valências e o número de utentes nas diversas valências, e por
último, o baixo rendimento dos familiares dos utentes nas valências de Creche e PréEscolar e dos utentes nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.
Dada a actual conjuntura económica do país e a falta de disponibilidade do Estado em
apoiar as nossas actividades, será necessário que sejam tomadas algumas iniciativas, quer
por parte da Instituição, quer por parte dos nossos associados e amigos para angariação de
fundos.
Paralelamente, a necessidade de fazer um grande esforço para aumentar o número de
associados.
Apesar da situação económica do país não ser a mais favorável, a Direcção continua a
encarar o futuro da Instituição de uma forma muito positiva. Com o esforço de todos, com
grande disciplina e rigor, iremos continuar a trabalhar para que possamos aumentar e
melhorar os nossos serviços, e assim atingir o objectivo a que a Instituição se propôs.
Estamos convictos que o Centro Social Paroquial de Pinhal Novo saberá estar, com a sua
capacidade de inovação, na primeira linha desse desafio que é levar uma cultura de
solidariedade a todos aqueles que mais precisam da nossa ajuda.
A apresentação deste Plano de Actividades e Orçamento para 2011 decorre num ambiente
de profunda crise económica e social para Portugal. O indesejado corte de salários na
função pública e empresas de capital público, o previsível agravamento e aumento do
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desemprego, a redução e a eliminação de apoios sociais e o impacto do aumento da carga
fiscal vão marcar profundamente as condições de exercício corrente de gestão em 2011.
Neste cenário de uma profunda contenção orçamental, não será de admirar que o Plano
de Actividades e o Orçamento a apresentar seja, também ele, resultado dessa situação.
A Direcção não pretende fazer ou prometer fazer mais do que uma gestão equilibrada e
ponderada deve fazer, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade económica e
financeira do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo.
2. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2011
A conciliação dos princípios de consolidação financeira e de integração dos serviços
internos, com a melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes e criação de condições
de reinserção social dos mais carenciados, continuam a nortear as linhas estratégicas da
Instituição para 2011.
Neste contexto, a Direcção do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo entende que as suas
prioridades devem manter-se num conjunto de opções estratégicas cautelosas, no
seguimento do previsto no Orçamento dos anos anteriores.
O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2011, definido para a área de
Intervenção Social, visa consolidar as políticas e estratégicas definidas para esta área que,
de forma activa, participada e construtiva, têm assegurado, interna e externamente, que o
Centro Social Paroquial de Pinhal Novo venha assumindo o estatuto de modelo de boas
práticas, em especial pela qualidade dos serviços prestados.
As respostas Sociais, onde estão incluídas as valências de Creche, Pré-Escolar e o apoio a
idosos nas valências de Centro de Dia e Apoio domiciliário, estão presentemente a
vivenciar uma mudança paradigmática nos seus modelos de intervenção.
Para o Plano de Actividades para 2011, a Direcção traçou os seguintes objectivos:
2.1 ACÇÕES A DESENVOLVER
2.1.1
Reforçar a consolidação económico-financeira da Instituição, numa lógica de
sustentabilidade dos projectos de cariz social.
2.1.2
Promover a sensibilização interna e externa para a redução de custos em diversas
rubricas, nomeadamente, electricidade, água, comunicações, combustíveis e
outros bens e serviços.
2.1.3
Prosseguir a intervenção junto das organizações estatais pela adequação dos
modelos e conceitos de financiamento à realidade dos custos reais de
funcionamento.
2.1.4
Promover acções de formação, de forma a assegurar a melhoria contínua da
qualidade aos nossos utentes e seus familiares.
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2.1.5
Consolidar o processo de integração de serviços, de recursos e de centralização
das aquisições de bens e serviços comuns, incrementando as sinergias e as
economias de escala obtidas.
2.1.6
Compatibilizar o aumento das condições de conforto e humanismo de todos os
nossos utentes, com a racionalização da gestão dos recursos.
2.1.7
Apostar em novas iniciativas sociais, em modelos de parceria e cooperação com
entidades públicas ou da economia social.
2.1.8
Assegurar que as actividades e iniciativas da Instituição se pautem por princípios e
condutas que dignifiquem o seu prestígio e imagem externa, sempre num espaço
de intervenção cívica na defesa da doutrina social da Igreja, assente numa cultura
de solidariedade.
2.1.9
Criar condições, a nível de recursos humanos e materiais, para ampliar a rede de
prestação do serviço de Apoio Domiciliário.
2.1.10 Divulgar a acção da Instituição e simultaneamente promover a inscrição de novos
associados.
2.1.11 Desenvolver acções de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com a
participação dos nossos utentes, seus familiares, associados e outras entidades.
2.1.12 Reforçar a parceria com o Centro de Saúde do Pinhal Novo, a nível de cuidados de
medicina curativa aos utentes do Centro.
2.1.13 Obter a certificação do sistema de gestão da qualidade na Instituição em todas as
valências e serviços, em parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão
(ISEG).
2.1.14 Implementar e aplicar um novo processo de avaliação e desempenho profissional,
com os contributos do sistema de gestão da qualidade.
2.1.15 Desenvolver uma política de formação contínua dos colaboradores que alimente
a criatividade e a inovação.
2.1.16 Promover reuniões periódicas entre os vários responsáveis dos Departamentos,
no sentido da resolução de assuntos transversais, avaliação dos planos e partilha
de contributos.
2.1.17 Consolidar o modelo organizacional dos diversos regulamentos internos dispersos
de forma a garantir a prestação de serviços de qualidade eficazes e eficientes.
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2.1.18 Agilizar e melhorar os processos de produção de conhecimentos emanados das
boas práticas e dos resultados obtidos no conjunto das respostas sociais em
funcionamento.
2.1.19 Desenvolver uma política de (re) negociação de Acordos de Cooperação com a
Segurança Social, orientada no sentido da comparticipação ao “Berçário”, bem
como no aumento de utentes nas valências de creche e Pré-Escolar, tendo como
princípio a sustentabilidade das respostas sociais em funcionamento, conjugado
com a solidariedade perante os mais desfavorecidos e necessitados que
continuará a nortear os processos de admissão no Centro Social Paroquial de
Pinhal Novo.
O “Berçário” com lotação para 10 utentes, que já dispõe de todas as condições de
funcionamento, abriu as suas portas em Fevereiro de 2010. O objectivo é
conseguir o acordo com a Segurança Social ou, eventualmente, negociar um
acordo em gestão privada.
2.1.20 O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo continuará a assegurar a prestação de
serviços às pessoas idosas cuja problemática biopsico-social não lhes permita
outra forma de vivência, que não a institucional, bem como contribuir para que o
normal processo de envelhecimento, sempre que possível, seja autónomo e
activo. Complementarmente, continuaremos a disponibilizar serviços
permanentes e adequados à satisfação das suas necessidades.
2.1.21 Será dada continuidade e implementadas novas actividades de Animação SocioCultural, com o objectivo de actuar em todos os campos de desenvolvimento da
qualidade de vida dos idosos ali acolhidos, bem como um estímulo permanente à
vida mental, física e afectiva de todos. Estas contemplarão as dimensões da
animação física e motora, cognitiva, expressão plástica, comunicação,
desenvolvimento pessoal e social, animação comunitária e animação lúdica.
2.1.22 Será dada continuidade ao Projecto Educativo e Pedagógico 2010/2013 que tem
como objectivo fulcral, a formação integral das crianças da creche e pré-escolar,
criando mecanismos e estratégias que irão permitir a toda a comunidade
educativa (crianças, educadores, pais, pessoal e a direcção), participar na
concepção do mesmo, assim como em todo o processo de formação das crianças,
incluindo a participação de outros parceiros da comunidade, como autarquias e
outros serviços e instituições locais que podem contribuir para melhorar a
resposta educativa proporcionada às crianças.
2.1.23 Desenvolver o projecto ligando a educação à arte, a arte à educação, surgindo o
novo projecto “Educar com Arte e através da Arte”, que ajudem as crianças a
construir os seus saberes, que lhes garantam um desenvolvimento completo e
harmonioso e uma participação na vida cultural e artísticas.
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No ano de 2011 estão programadas diversas actividades, das quais se destacam:
 Realização de visitas/estudos;
 Recolha e dramatização de histórias e/ou lendas;
 Momentos de leituras;
 Visualizações de filmes;
 Realização de actividades plásticas, nomeadamente pinturas, modelagem,
com as crianças e com os pais;
 Outras actividades que visem o sucesso educativo das crianças
2.1.24 Dar continuidade ao projecto “Boutique Amiga”, visando a recolha e posterior
distribuição de roupa e outros bens a pessoas carenciadas da vila de Pinhal Novo.
Além da manutenção da abertura com horário definido para a loja, estão
previstas outras acções, das quais se destacam:






Quermesse e chá no dia Mundial da Mulher;
Quermesse no dia Mundial da Criança;
Quermesse inserida nas festas da vila de Pinhal Novo;
Quermesse e chá no dia do Idoso;
Festa de natal com distribuição de brinquedos e lanche às crianças
carenciadas da vila de Pinhal Novo;
Outras actividades que visem a solidariedade da Instituição para com as
pessoas carenciadas.
2.2 NOVOS PROJECTOS
É sempre desejável que a intervenção social do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo
seja alargada. Contudo, a conjuntura económico-financeira portuguesa, para o curto e
médio prazo, não permite projectos mal fundamentados, no que diga respeito ao seu
financiamento e sustentabilidade, donde teremos expectativas reduzidas mas sempre
realistas, que consistirão:
2.2.1
Projecto de actividades dos tempos livres “ATL-Férias”, a funcionar entre Julho e
Agosto, com o objectivo dos pais que não tenham férias marcadas para esses
períodos, possam deixar os seus filhos em actividades educativas e lúdicas
durante o dia.
2.2.2
Proceder a acordo de parceria com o Agrupamento de Escolas José Maria dos
Santos, com sede em Pinhal Novo, ou em associação com a Associação de Pais das
escolas da vila de Pinhal Novo, com o objectivo de implementar, planificar e
coordenar o Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs), nas
escolas básicas denominadas “Escolas de Campo”, para o enriquecimento
curricular nas actividades seguintes:


Apoio ao estudo;
Inglês;
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



Ensino da música;
Actividade física e desportiva;
Artes plásticas; e
Outras actividades.
Esta actividade não foi possível no ano lectivo de 2010/2011 em virtude da
Associação de Pais da Escola Alberto Valente se ter candidatado ao programa em
todas as escolas da vila de Pinhal Novo, tendo obtida a preferência pela
coordenação das (AECS) neste período.
2.2.3
Continuidade do trabalho desenvolvido em 2010 relativo à denominada
“Boutique Amiga”, destinada à recolha de roupas e outros objectos para posterior
distribuição a pessoas carenciadas residentes no concelho de Palmela.
2.2.4
Continuar os contactos com a Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Câmara
Municipal de Palmela com vista à cedência de um espaço maior para o
armazenamento dos bens doados à “Boutique Amiga”, face ao aumento da oferta
e da procura desses bens pelas pessoas mais carenciadas.
2.2.5
Promover o projecto denominado “Refeição Partilhada” destinado à distribuição
de refeições a pessoas carenciadas (crianças e adultos), residentes na vila de
Pinhal Novo.
2.2.6
Promover contactos com o Banco de Bens Doados, em colaboração com o Banco
Alimentar Contra a Fome e Banco dos Equipamentos com vista à entrega e
posterior distribuição pelo Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, através da
“boutique Amiga”, de produtos alimentares e não alimentares às pessoas mais
carenciadas do Concelho de Palmela.
2.2.7
Promover o projecto denominado “Lavandaria Solidária”, destinada à lavagem,
secagem, passagem, e consertos de roupa, destinado a pessoas carenciadas
residentes na Vila de Pinhal Novo que não possam recorrer a empresas
especializadas por falta de meios económicos.
2.2.8
Alargamento do Serviço de Voluntariado para colaboração nos projectos acima
referidos.
3. EVENTOS
O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, a exemplo de anos anteriores, pretende em
2011 efectuar e participar em eventos, nomeadamente:
3.1 Promover encontros com outras instituições para abordagem da realização de convívio e
eventos com as crianças e idosos em diversas actividades.
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3.2 Realizar o convívio de aniversário do Centro entre membros da direcção, empregados,
colaboradores, utentes e seus familiares.
3.3 Realizar o convívio de Natal entre membros da direcção, empregados e utentes e seus
familiares.
4. GESTÃO DO PATRIMÓNIO
A gestão do património apresenta-se como uma das áreas mais problemáticas no sentido
da racionalização para a obtenção de meios financeiros que possibilitem o Centro Social
Paroquial de Pinhal Novo continuar com a sua actividade de serviço ao próximo.
Considera a Direcção ser fundamental definir uma política de património que venha, de
um modo decisivo, no período entre 2011-2013, a ser implementada. Esta convicção
assenta em fortes razões, sendo a principal, a falta de espaço para expandir a actividade.
Para fazer face à forte crise económica que envolve o país, é necessário reforçar e criar
novas fontes de financiamento, que passam pelo seguinte:
4.1 O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo vai celebrar um contrato com a ITAU para a
confecção de refeições a partir de Janeiro de 2011. Como contrapartida a ITAU obriga-se
a dotar a cozinha de todos os equipamentos necessários, valor quantificado em 41.966,37
euros. Por outro lado, a ITAU compromete-se a proceder à implementação do sistema de
HACCP, o qual vai a ser utilizado na parte da confecção alimentar.
4.2 Em 2010 procedeu-se ao projecto de reformulação do piso térreo do edifício que se
localiza no Largo José Maria dos Santos, Nº 25, em Pinhal Novo (Infantário e serviços de
apoio), de modo a adaptar o espaço existente a novas necessidades que há muito era
exigido pelo Instituto da Segurança Social e por outras entidades fiscalizadoras.
O projecto de arquitectura já apresentado ao ISS e com acordo prévio, foi lançado a
concurso, prevendo-se o inicio das obras em Dezembro de 2010.
As grandes linhas da remodelação assentam no seguinte:
4.2.1
A zona onde se situa a cozinha vai ser ampliada para a zona da lavandaria, de
modo a responder às novas necessidades e exigências, criando um espaço mais
desafogado e com todos os equipamentos necessários.
4.2.2
As áreas da arrecadação e armazenamento dos géneros alimentares
apresentavam um espaço desaproveitado. Nesta linha de pensamento, opta-se
pela união das duas arrecadações e corredor e propõe-se a lavandaria. Deste
modo, a lavandaria consegue usufruir de uma área maior da que tinha, com mais
luminosidade, e com acesso directo ao exterior.
4.2.3
Por exigência do ISS cria-se um refeitório apelativo para as crianças de forma a
responder às necessidades da Instituição, optando-se pela incorporação das duas
instalações sanitárias, espaço de dimensões excessivas e pouco utilizadas pelas
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crianças, de modo a criar um espaço amplo com maior salubridade, através da
abertura de novos vãos.
4.2.4
Construção de nova instalação sanitária de apoio ao piso térreo, nomeadamente
à sala Azul, visto ser a única sala neste piso, anulando as instalações sanitárias
existentes acima referidas.
4.2.5
Remodelação dos balneários e vestiários, aproveitando espaços retalhados e mal
aproveitados. Propõe-se uma zona de entrada com cacifos para as funcionárias,
juntamente com lavatórios e uma zona de duche com espaço de vestiário privado.
4.2.6
Remodelação das instalações sanitárias para pessoas com mobilidade
condicionada, reaproveitando algum espaço para o refeitório, instalando aqui,
lavatórios para as crianças poderem fazer a sua higiene antes e depois das
refeições, incutindo hábitos de higiene.
4.2.7
Conforme referido anteriormente, estas alterações cumprem o disposto nos
instrumentos legais, nomeadamente, no que concerne a espaços, sua articulação
e dimensões mínimas exigidas.
4.2.8
Intervenção através de pequenas reparações e pintura das instalações onde
funciona o Centro de Dia.
4.2.9
Reparação e pintura da fachada do edifício onde funciona o Infantário e os
serviços sociais de apoio.
4.2.10 Proceder ao estudo de projecto do sistema de abastecimento eléctrico e de águas
através de painéis solares, caso se revele mais económico.
5. ORÇAMENTO
A projecção da actividade do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, traduzida nos seus
custos e proveitos, encontra-se expressa no Orçamento para o ano de 2011.
A elaboração deste Orçamento teve subjacente uma metodologia, com base de partida, a
experiência real do exercício de 2009 e do 3º trimestre de 2010, prevendo através de
métodos estatísticos e da experiência adquirida, os números para o exercício de 2011, o
qual foi ajustado pelos seguintes pressupostos:
5.1 Ao nível dos proveitos
Valores correspondentes aos Protocolos em vigor, com especial incidência:
5.1.1
5.1.2
O valor da comparticipação dos utentes.
O valor da comparticipação das Instituições Públicas.
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5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
O valor das quotas.
O valor de juros com depósitos bancários.
O valor das rendas com edifícios e terrenos próprios.
O valor de donativos
O valor de subsídios ao investimento.
5.2 Ao nível dos custos
Os pressupostos aplicados aos proveitos são igualmente válidos para os custos,
exceptuando:
5.2.1
O aumento da rubrica “Amortizações” é resultante dos investimentos iniciados
em 2010 e a concluir em 2011.
5.2.2
Outros custos que por prudência a Direcção entendeu corrigir.
5.3 Ao nível dos Investimentos
Em 2011 foram previstos os investimentos já referidos anteriormente e dos quais
destacamos os seguintes:
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
Remodelação do Refeitório e Armazém.
Remodelação da Lavandaria
Remodelação da instalação sanitária com mobilidade condicionada.
Construção de instalação sanitária para as crianças.
Construção de refeitório para as crianças.
Remodelação do vestuário e balneário das funcionárias.
Outras despesas diversas com a remodelação e construção, nomeadamente a
mudança do gás, instalações eléctricas e águas.
5.3.8 Equipamento completo e essencial para apetrechar a cozinha.
5.3.9 Equipamento para o refeitório das crianças.
5.3.10 Outros equipamentos
O total dos Investimentos previstos a realizar será de 98.686,60 euros, dos quais,
41.966,37 euros serão comparticipados pela ITAU.
6. Organização e preparação do documento do Orçamento
A organização e preparação dos diversos documentos do Orçamento foram elaboradas
conforme a seguinte estrutura:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
Orçamento de proveitos sintético.
Orçamento de custos sintético.
Orçamento de proveitos por rubricas.
Orçamento de custos por rubricas.
Orçamento de investimentos.
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6.1.6
Conta de exploração.
7. NOTAS FINAIS
A Direcção considera que este Plano de Actividades e Orçamento para 2011 se apoia em
princípios de sustentabilidade, assegurando que os compromissos, ora aprovados, têm
cobertura económica e financeira e não irão representar um encargo para futuras
direcções ou para as novas gerações o terem de sustentar com o seu esforço.
A nossa proposta de Plano de Actividades e de Orçamento é uma proposta de valor
acrescentado na esperança e no futuro do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo.
A Direcção está convicta que poderá transmitir o testemunho de esperança às novas
gerações.
Como já referimos, noutra ocasião, acreditamos na mensagem de construir um mundo
melhor, e pugnamos para isso, quando iniciarmos os projectos, “Refeição Partilhada” e
“Lavandaria Solidária”, ou, aqui ou ali, respondermos solidariamente ao nosso semelhante.
Este Plano de Actividades e este Orçamento só serão possível de aplicação e execução com
o apoio de todos os utentes, funcionários, colaboradores e voluntários do Centro Social
Paroquial de Pinhal Novo.
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Anexos do Orçamento de 2011
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Orçamento de Proveitos
Proveitos
Vendas
Prestação de Serviços
Proveitos Suplementares
Comparticipações e Subsidios à Exploração
2011
6.600,00
265.156,44
3.500,00
424.316,16
Proveitos Operacionais
12.850,00
Proveitos e Ganhos Financeiros
18.600,00
Proveitos Extraordinários
Total de Proveiros
7.530,43
738.553,03
Orçamento de Custos
Custos
Custo das Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Impostos
Custos com o Pessoal
2011
4.000,00
144.511,79
100,00
501.384,41
Custos e Perdas Operacionais
800,00
Amortizações a Ajustamentos
34.247,72
Custos e Perdas Financeiras
Custos e Perdas Extraordinárias
Total de Custos
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669,08
0,00
685.713,00
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Orçamento de Proveitos por Rubricas
Proveitos
Vendas
Venda de refeições a pessoas carenciadas
Prestação de Serviços
Comparticipação de Utentes
Creche
Pre-escolar
Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Inscrições
Matriculas
ATL de Verão
Actividades Extra Curriculares
Proveitos Suplementares
Outros Proveitos N/Especificados
Festas e Subscrições
Outros
Comparticipações e Subsidios à Exploração
Do Centro Regional da Segurança Social
Creche
Pre-escolar
Apoio Domiciliário
Centro de Dia
De Outras Entidades
DREL-Comparticipação Financeira (Dif. Educ.Infância)
CMP - Protocolo de Ginástica
JFPN . Protocolo de creche e jardim de infância
Outros
Proveitos Operacionais
Quotizações
Utentes
Sócios
Outros Proveitos Operacionais
Ofertas de terceiros
Venda de produtos
Outros
Proveitos e Ganhos Financeiros
Juros Bancários
Outros Juros
Rendimentos de Imóveis
Loja 1
Loja 2
Terreno 1
Terreno 2
Outros Proveitos e Ganhos
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Donativos
Subsidios ao Investimento
PIDAC
Fundo Socorro Social
Total de Proveitos
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
2011
6.600,00
6.600,00
265.156,44
265.156,44
57.767,52
43.864,32
77.603,40
66.661,20
500,00
6.400,00
4.000,00
8.360,00
3.500,00
3.500,00
3.000,00
500,00
424.316,16
412.883,40
143.910,00
83.275,20
148.776,60
36.921,60
11.432,76
9.020,76
912,00
1.000,00
500,00
12.850,00
9.350,00
7.350,00
2.000,00
3.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
18.600,00
2.200,00
0,00
15.900,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
2.900,00
500,00
7.530,43
2.000,00
5.530,43
3.640,64
1.889,79
738.553,03
Página 17
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
O rç a m e nt o d e C us t o s p o r rub ric a s
C us t o s
C us t o da s M e rc a d o ria s C o ns um ida s
M erc ado ria s
G é n e ro s A lim e n t a re s
P ro duto s alim entare s
F o rn e c im e nt o s e S e rv iç o s Ext e rno s
S ub c o n t ra t o s
Explo raçã o de R efe itó rio (ITAÚ)
Outro s
Electricidade
C o m bu s t iv e is
Via turas
Ga s
Outro s
Água
Outro s F luido s
F erra me nta s e Utens ilio s de Des gas te R ápido
Livro s e Do cum entaçã o Técnica
M ate rial de Es c ritó rio
Artigo s para Oferta
R e n da s e A lu g u e re s
Aluguer de viaturas
Outro s
C o m un ic a ç ã o
Te lefo ne fixo
Te lefo ne mó vel
Ca bo Vis ão
Co rre io s
S e g uro s
Via tura 98-IR -44
Via tura 54-CO-94
Via tura 37-83-P L
Via tura 79-71-RO
M ulti-rio s Infantá rio
M ulti-ris c o s Centro Dia
Ac ide ntes P e s s o ais - Infantário
Ac ide ntes P e s s o ais - C entro Dia
Re s po ns abilidade C ivil
Trans po rtes de P e s s o al
Des lo ca çõ e s e Es tada s
C o m is s õ es
H o n o rá rio s
Co nta bilidade
Advo gado
M o nito re s ATL de Verã o
P ro fe s s o r de Mus ic a
P ro fe s s o r de Ginás tica - C entro Dia
P ro fe s s o r de Ginás tica - Infantário
P ro fe s s o r de Inglês
C o ntenc io s o e No taria do
C o n s e rv a ç ã o e R e pa ra ç ã o
Via turas
Edific io s
Equipame nto s
Outro s - C abides pa ra o Infantá rio
P ublicidade
Lim p e z a H ig ie ne e C o nf o rt o
Co ntrato Fac to r Huma no
Co ntrato Sim a C o ntro l
Outro s pro duto s de higiene e c o nfo rto
Vig ilâ n c ia e S e g ura nç a
Te cno extingue
Outro s
T ra b a lh o s Es pe c ia liz a do s
Info rm átic o - Ma nutenç ão de Equipam ento s
So ftware - Ac tua liza ção de P ro gra ma s
Equipame nto de Es c ritó rio -Be ltrão C o elho
Ele va do r - Sc him itt+So nh
Outro s
M ate rial Didactico
J o rm ais e R evis tas
Ves tuário e Calçado para Ute ntes
Enca rgo s de Sa úde Co m Utentes
O ut ro s F o rn e c im e nt o s / S e rv iç o s
Co ndo minio Lo jas a rre nda das
Co ndo minio Centro
Outro s
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
2 0 11
4 .0 0 0 ,0 0
2.000,00
2 .0 0 0 ,0 0
2.000,00
14 4 .5 11,7 9
8 1.5 8 6 ,8 6
79.586,86
2.000,00
9.000,00
6 .6 0 0 ,0 0
4.000,00
2.500,00
100,00
1.500,00
100,00
1.000,00
100,00
500,00
0,00
3 .7 0 0 ,0 0
3.500,00
200,00
3 . 0 10 ,3 2
1.500,00
500,00
910,32
100,00
2 .2 7 2 ,8 8
351,69
364,20
219,02
260,19
367,82
254,80
119,02
123,59
212,55
660,00
300,00
0,00
7 .2 9 0 ,0 0
1.440,00
300,00
1.500,00
900,00
900,00
1.350,00
900,00
100,00
7 .0 0 0 ,0 0
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
0,00
12 . 6 3 9 ,13
11.289,13
350,00
1.000,00
2 13 ,3 9
113,39
100,00
3 .4 4 1,2 1
720,00
600,00
1.032,15
889,06
200,00
2.000,00
200,00
0,00
100,00
1. 19 8 ,0 0
198,00
0,00
1.000,00
Página 18
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
Impostos
Imposto de Selo
Imposto S/Transportes Rodoviários
Taxas
Outros
Custos com o Pessoal: ( 38 colaboradores )
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Subsidio de Alimentação
Formação Profissional
Encargos sobre Remunerações
Seguros de Acidentes de Trabalho
Outros Custos com o Pessoal
M edicina e Higiene e Segurança do Trabalho
Outros Custos
Custos e Perdas Operacionais
Quotizações
UDIPSS
Outros Custos Operacionais
Amortizações e Ajustamentos do Exercicio
Amortizações de Imobilizações Corpóreas:
Edificios e Outras Construções
Equipamentos Básicos
Equipamentos de Transporte
Ferramentas e Utesilios
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações Corpóreas
Custos e Perdas Financeiras
Juros Bancários
Outros Custos Financeiros
Leasing
Despesas bancárias
Outros
Custos e Perdas Extraordinárias
Donativos
Correcções de Exercicios Anteriores
Outros Custos e Perdas Extraordinárias
Total de Custos
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
501.384,41
393.370,97
3.360,00
19.530,79
1.000,00
77.562,07
2.717,61
3.842,98
1.922,98
1.920,00
800,00
300,00
300,00
500,00
34.247,72
13.379,56
2.731,10
14.154,07
177,70
3.805,29
0,00
669,08
0,00
669,08
319,08
250,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.713,00
Página 19
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
CONTA DE EXPLORAÇÃO
CODIGO
DA
CUSTOS E PERDAS
CONTA
61
Custo das Mercadorias V.Mat.Consumidas:
612
Mercadorias
61611
Generos Alimentares
62
Fornecimentos e Servicos Externos:
6211
Exploração de Refeitórios
62211/4
Electricidade,Combustiveis, Agua e Outros Fluidos
62217
Material de Escritório
62237
Repar.,Cons.Adapt.Equip.Edif.Alugados
*
Outros Fornecimentos e Serviços.Externos
64
Custos com o Pessoal:
6411
Remuneracoes Certas
6412
Remuneracoes Adicionais
643
Formação Profissional
645
Encargos sobre Remunerações
646
Seguros Acid.Trabalho Doenças Profissionais
647/8
Outros Custos com o Pessoal
66
Amortizacoes e Ajustamentos do Exercicio
67
Provisões
63
Impostos
65
Beneficios processados e outros
custos operacionais:
651
Beneficios Processados
652
Outros Custos Operacionais
(A)
68
Custos e Perdas Financeiras
(C)
69
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS:
690
Accções de Formação Financiadas pelo FSE
691
Donativos
694
Perdas em Imobilizações
692/8
Outros
(E)
88
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL
VALORES
2.000,00
2.000,00
4.000,00
81.586,86
17.200,00
500,00
0,00
45.224,93
144.511,79
393.370,97
22.890,79
1.000,00
77.562,07
2.717,61
3.842,98
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501.384,41
34.247,72
0,00
100,00
800,00
685.043,92
669,08
685.713,00
0,00
685.713,00
52.840,03
738.553,03
( * ) 62 - (6211+62211/4+62217+62237)
CODIGO
DAS
CONTAS
71
72
721
722/8
75
758
75/5
73
74
741
7411
7414/8
742/8
76
78
79
790
794
791/3+
795/8
PROVEITOS E GANHOS
Vendas
Prestacoes de Servicos:
Matriculas e Mensalidades de Utentes
Outros
Trabalhos para a Própria Empresa:
Para Autoconsumos
Para Outros
Proveitos Suplementares
Comparticipações e Subsidios à Exploração:
Do Sector Público Administrativo
Centro Regional de Segurança Social
Outros
De Outros Sectores
Outros Proveitos Operacionais
(B)
Proveitos e Ganhos Financeiros
(D)
Proveitos e Ganhos Extraordinários:
Acções de Formação Profissional
Ganhos em Imobilizações
Outros Ganhos
VALORES
6.600,00
252.796,44
12.360,00
0,00
0,00
412.883,40
11.432,76
0,00
(F)
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
0,00
3.500,00
424.316,16
12.850,00
712.422,60
18.600,00
731.022,60
0,00
0,00
7.530,43
Resumo:
Resultados Operacionais: (B)-(A)=
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)=
Resultados Correntes: (D)-(C)=
Resultado Liquido do Exercicio: (F)-(E)=
265.156,44
7.530,43
738.553,03
27.378,68
17.930,92
45.309,60
52.840,03
Página 20
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
AUTOFINANCIAMENTO
Rubricas
PIDDAC
Imobilizaçoes Incorporeas:
Despesas Instalaçao
Imobilizações em Curso
Adiantamento p/c Imobilizações Financeiras
Imobilizaçoes Corporeas:
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e Outras Construçoes
Equipamento Basico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento Administrativo
Taras e Vasilhame
Animais Produtivos, Trab.Reprodução
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso
Adiantamento p/c Imobilizações Corpóreas
Investimentos Financeiros:
Participações de Capital
Obrigações e Titulos de Participação
Empréstimos de Financiamento
Investimentos em Imóveis
Outras Aplicações Financeiras
Imobilizações em Curso
Adiantamentos p/c Investimentos Financeiros
Reembolso de Empréstimos Anteriores
a Médio e Longo Prazo
Total
OUTROS
FINANCIA- TOTAL
OUTROS MENTOS
SUBSIDIOS
52.705,50
4.014,73
0,00
0,00
0,00
41.966,37
0,00 52.705,50
0,00 45.981,10
56.720,23
0,00
41.966,37
0,00 98.686,60
ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS
DESINVESTIMENTOS:
Diminuição de Investimentos Financeiros a Médio e Longo Prazo
Diminuição de Imobilizações
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
0,00
0,00
41.608,34 41.608,34
Página 21
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
Aprovado em reunião de Direcção realizada na sede do Centro Social Paroquial de Pinhal
Novo em 12 de Novembro de 2010.
A Direcção
O Presidente:
Padre Manuel Pinheiro da Silva Ramalho
O Vice – Presidente:
Albino Mendes Timóteo
O 1º Secretário:
Maria de Fátima Gomes Oliveira Almeida
O 2º Secretário:
Maria Amália Paulino Baltazar
O Tesoureiro:
António Brinca Borralho
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
Página 22
CENTRO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE PINHAL NOVO
I.P.S.S. – Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo
Plano de Actividade e Orçamento de 2011
No dia dezoito de Novembro de dois mil e dez, pelas onze horas, reuniu o Conselho Fiscal
Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, na sede sita no Largo José Maria dos Santos, 25-A, em
Pinhal Novo, para, nos termos estatutários, apreciar e dar parecer sobre o Plano de
Actividades e Orçamento do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, para o ano de 2011.
Após a análise dos documentos elaborados pela Direcção concluímos que:
1. A proposta da Direcção processou-se no respeito pela Lei e pelos Estatutos.
2. O Plano de Actividades implementa a estratégia definida pela Direcção do Centro,
perspectivando um futuro em que a Instituição continua a consolidar-se enquanto
estrutura de apoio de solidariedade social.
3. O Orçamento está elaborado de forma realista, adequando as despesas necessárias para a
implementação do Plano de Actividades, com as receitas a obter.
Para o ano de 2011, o total dos Custos orçamentado é de 685.713,00 euros, e o total dos
Proveitos de 738.553,03 euros prevendo-se um Resultado Liquido de 52.840,03 euros.
PARECER
4. Assim e como resultado das informações recebidas e tendo em consideração os
documentos elaborados, somos de parecer que deve ser aprovado o Plano de Actividades
e Orçamento de 2011 proposto pela Direcção.
Pinhal Novo, 25 de Novembro de 2011
O Conselho Fiscal
Presidente:
Luís Manuel de Jesus Rodrigues Guimarães
Vogal:
Nuno Miguel Fernandes Serralheiro
Vogal:
Renato Correia Barandas
Plano de Actividades e Orçamento - 2011
Página 23