Página 1 de 11
Relatório de Investimento de Regimes
Próprios de Previdência – RIRPP.
Fonte: http://www4.tce.sp.gov.br/6524-comunicado-sdg-no442015-audesp
Página 2 de 11
Funcionamento do sistema de Contabilidade Pública – SCPI 8.0 para
Cadastramento, Movimentações e Gerações dos Xmls dos Fundos de
Investimento.
Entrar no Sistema informando Exercício de 2015.
Clique no atalho DIÁRIO / RAZÃO.
Clique no atalho GERADOR.
Para cadastrar os Fundos de Investimento e suas Movimentações de APR “Autorização de Aplicação e
Resgate”.
Clique no atalho Mov. Contábeis.
Página 3 de 11
Preencher o mês de referência, tipo de pacote a ser gerado escolha a opção balancete isolado, marque
a opção FUNDO DE INVESTIMENTO e clique no botão do lado direito FUNDO DE INVESTIMENTO
conforme a figura abaixo:
O 1º passo é cadastrar todos os Fundos de Investimento que o órgão possui e depois cadastrar as
APR.
Clique no botão Cadastro de Fundos conforme a tela abaixo:
Inclua os Fundos preenchendo todas as informações da tela, inclusive as informações das palhetas
(Custodiante, Corretora, Consultoria, Administradora e Gestor), conforme tela abaixo:
Página 4 de 11
Depois cadastrar todos os Fundos de Investimento, clique no botão “SAIR”.
Em seguida cadastre todas as movimentações das APR vinculadas aos Fundos de Investimento.
Após preencher todas as movimentações de APR do mês, clique no botão “SAIR”.
Página 5 de 11
O próximo passo é apontar o caminho onde o arquivo do mês será salvo, clique no atalho de
Configurações Iniciais e localize o arquivo, conforme tela abaixo:
Sugestão: Dentro da pasta onde os balancetes mensais são gerados e salvos todo mês, criar uma
pasta com o nome FUNDO DE INVESTIMENTO, dentro da mesma crie as subpastas JANEIRO,
FEVEREIRO, MARÇO E OUTROS, quando for gerar/salvar o arquivo do mês aponte para a pasta
desejada.
Fica a critério de cada um seguir ou não essa estrutura.
Para gerar os arquivos de Cadastros e as Movimentações dos Fundos de Investimentos, clique na
opção Mov. Contábeis, depois informe o mês de referência, tipo de pacote a ser gerado balancete
Página 6 de 11
isolado, escolher a entidade e selecione a opção FUNDO DE INVESTIMENTO. Verifique se o caminho
onde o arquivo será salvo está correto e depois clique no botão Gerar Arquivos.
Na geração do xml não pode ter erros.
Para validar os arquivos gerados “Cadastro e Movimentações”.
Clique no botão para localizar o arquivo gerado e clique no botão Validar, repita o mesmo para o outro
arquivo.
Página 7 de 11
Para abrir o COLETOR AUDESP clique no atalho conforme figura abaixo.
Criando o pacote “CADASTRO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO”.
Menu Pacotes >> Criar.
Informe o Município, Entidade, o tipo de pacote escolher FUNDOS DE INVESTIMENTO e informe a
descrição do pacote.
Página 8 de 11
Clique na palheta Conteúdo e escolha o tipo de documento CADASTRO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO, clique para localizar o arquivo de cadastro e em seguida clique no botão para
adicionar o arquivo.
Clique na palheta Salvar Pacote e localize a pasta onde o arquivo será salvo, informe o nome do
arquivo e clique no botão para Salvar conforme a figura abaixo.
Página 9 de 11
Criando o pacote “FUNDOS DE INVESTIMENTO”.
Informe o Município, Entidade, o tipo de pacote escolher FUNDOS DE INVESTIMENTO e informe a
descrição do pacote.
Clique na palheta Conteúdo e escolha o tipo de documento FUNDOS DE INVESTIMENTO, clique para
localizar o arquivo de movimentações em seguida clique no botão para adicionar o arquivo.
Página 10 de 11
Clique na palheta Salvar Pacote e localize a pasta onde o arquivo será salvo, informe o nome do
arquivo e clique no botão para Salvar conforme a figura abaixo.
Para transmitir os arquivos clique no menu Pacotes >> Transmitir.
Página 11 de 11
Transmitir na sequência:
1º o arquivo de Cadastro de Fundos de Investimento;
2º o arquivo de Movimentações dos Fundos de Investimento;
Repita o processo para os demais meses a serem transmitidos!!!
BOA SORTE!!!!