Versão: 1.7.8.8 com instruções para Protesto
Utilização
Para dar início ao processo, o cooperado deverá ter acesso ao “internet banking”. Se ainda não
possuir, dirija-se aos caixas da Sicoob-Cocred.
O programa não opera em rede (múltiplas estações). Ele pode ser instalado somente em um
computador.
É necessário um contrato entre o cooperado e a Sicoob-Cocred para uso do programa.
Para começar a fazer o download do Módulo Cedente, acesse sua conta via internet banking:
Entre no site www.sicoobcocred.com.br e navegue até o menu “Acesse sua conta Pessoal” - coloque
seus dados de acesso e na seqüência vá até o menu “outras opções”, como demonstrado na página
3.
Os cooperados que possuem redes com sistema algum tipo de segurança ou firewall, etc. é
necessário verificar com o responsável por essa rede, a liberação dos seguintes IP’s:
- 200.252.146.151 porta 5006
- 200.252.146.131 porta 8080 – internet
Para cooperados que vão usar sistema próprios para gerar os boletos, ver instruções na página 13.
2
Instalação
Acesse o site www.sicoobcocred.com.br e vá na aba
“Acesse sua conta Pessoal”
Acesse sua conta informando os
dados aqui solicitados
Clique na aba “Outras Opções” e depois em
“Download do Cedente”
3
Clique no link para iniciar o Download
Atentar se deseja instalar no
Windows, ou no Linux
Copie esta chave de acesso, ela será
necessária para acessar o programa pela
primeira vez
Aguardar até que o
download seja concluido
O arquivo vem em formato .ZIP (cedente.zip), para extraí-lo, clique com o botão direito do mouse e em
seguida em “extrair aqui” (dentro do C:\).
Se você não possui um programa de compactação/descompactação, faça o download em um site de
sua confiança.
Para começar a instalação, clique no executável “cedente.exe”.
Clique em “Procurar” para
selecionar o caminho para
instalação
4
Escolha a pasta onde
deseja salvar o programa,
de preferência no C:\
Depois de escolhido o caminho para
instalação, clique em “Instalar”
Clique em “Ok” para confirmar.
O diretório será criado
5
Acompanhe o Progresso da
Instalação até completar 100%
Em seguida, acesse o programa clicando no: Menu Iniciar > Programas > Sicoob - Cedente
Digitar a chave de acesso e clique em “Ok”
Para colar a chave, use o comando
Ctrl + V
Depois de clicar em “Ok”, acompanhe a
lacuna “Preparando para enviar e receber...”
O primeiro login será sempre
“admin”
Informe nova senha. A mesma não
deverá ser perdida/esquecida
6
Carregar Campos
Este campo será usado para facilitar e deixar padrão o preenchimento dos dados de boletos
Após clicar neste campo, o
sistema abre a tela abaixo
Clique em alterar valores para
escolher as opções que ficarão
travadas
Neste campo pode-se ver a
informação que foi travada, passando
o mouse sobre os campos desejados
As informações contidas nos campos
serão as que ficarão disponíveis.
Escolha e clique em “OK”
Depois de selecionar as
informações, selecionar os itens a
serem carregados
Clicando em “Todos”, todos os
campos serão transportados
para o preenchimento do boleto
7
Cadastro
Sacado
No menu “Cadastro”, selecione a
opção “Sacado”
Clique no botão “Incluir”
Preencha os campos com os
dados do sacado
Se o Cooperado já trabalha com cobrança, possui responsável de TI em sua empresa e tem banco de dados (ou arquivo) contendo as
informações de seus sacados, há como realizar a importação deles para a base do cedente. Entre em contato com a Sicoob-Cocred para
verificar como realizar esse processo.
8
Selecione a aba “Endereço”
Clique no botão “Incluir”
Depois de preencher os campos
referentes ao endereço do
sacado, clique em “Ok” e fechar
Preencha os campos com os dados
referentes ao endereço do sacado
Clique na “lupa” para selecionar
o município e a cidade
Selecione a aba “E-mail”
Clique no botão “Incluir”
Esta tela permite ao usuário
cadastrar endereço de e-mail do
sacado
Clique em “Ok” para
finalizar o cadastro
do e-mail
9
Ao clicar na aba “Grupo Sacado”, o
usuário poderá visualizar os grupos de
sacado cadastrados.
Mais informações na página 31
Emitente
No menu “Cadastro”,
selecione a opção “Emitente”
A busca de um emitente já cadastrado
poderá ser feita por “Nome” ou por
“Inscrição”(CFP ou CNPJ)
O usuário também poderá “Incluir”,
“Alterar” ou “Excluir” os dados da
lista dos emitentes
Para gravar os dados cadastrados do
emitente, o usuário deverá clicar em “Ok”
Para fazer a inclusão do cadastro
de emitente, o usuário deverá
preencher os campos a seguir
10
Título
Selecione o menu “Cadastro” e
clique no submenu “Título”
Clique em “Incluir” para criar um título
No campo “Movimento em:” o
usuário poderá consultar se existem
dados referentes aos títulos de
acordo com a data informada
O sistema apresentará os
registros dos nomes dos títulos
cadastrados existentes
Para visualizar a lista dos títulos
restantes, o usuário deverá clicar
em avançar
Clique na guia “Dados Sacado”
Defina se o título será cadastrado para um
único “Sacado” ou para o “Grupo Sacado”
Clique na lupa para
selecionar o sacado, ao
selecionar, os campos de
identificação serão
preenchidos automaticamente
11
Regras de negócio
Modalidade: As modalidades de cobrança oferecidas pelo Sicoob Cocred são:
- Simples sem registro: É a forma mais simples de Cobrança, as informações do título ficam disponíveis
ao cedente sempre que ocorrerem os pagamentos, sendo o crédito dos títulos liquidados efetuado na conta
corrente do cedente, após o float negociado entre as partes. Os títulos podem ser impressos pelo Bancoob
(há cobrança de tarifa) ou pelo próprio cedente.
Não há a prestação do serviço de protesto.
A principal tarifa desta modalidade é pela liquidação dos títulos, que ocorre todas as vezes que se registra o
pagamento ou a baixa de boletos. Para verificar o custos envolvidos, procure sua agência de
relacionamento: na tabela de tarifas vigentes ou com o gerente.
- Simples com registro: Ideal para associados que preferem o controle da carteira de Cobrança e
normalmente necessitam inserir instruções de prorrogação de vencimento, concessão de abatimento, etc.
Os créditos dos títulos liquidados ocorrem da mesma maneira que na opção “simples sem registro”.
Nesta modalidade há a possibilidade de se protestar os títulos, desde que no sistema, seja marcada a
opção de protesto “sim”, a emissão seja Banco Correspondente e os títulos sejam marcados como “Bco
Corresp”. Títulos com esta marcação somente são impressos e enviados pelo Banco Correspondente.
Estes títulos devem ser feitos com prazo mínimo de 12 dias úteis antes do vencimento – para que o Banco
Correspondente tenha tempo de receber e processar os dados. Ainda para os títulos marcados para
protesto pode ser necessário o cooperado entregar à cooperativa, quando preciso, documentação
necessária ao protesto deles. Os cooperados também devem emitir, quando necessário, carta de anuência
para cancelar o protesto dos títulos levados a cartório por sua solicitação.
Os dias para o protesto de títulos vencidos são contados em dias corridos.
A principal tarifa desta modalidade é pelo registro dos títulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem
sua entrada confirmada, porém existem outras tarifas como de baixa, prorrogação, envio para protesto, etc..
Sempre consulte a tabela de tarifas vigente na sua agência de relacionamento.
Os títulos emitidos pelo banco correspondente com protesto, podem ter segunda via retiradas via site do
Banco do Brasil. Verificar esse processo na página 36.
- Carnê de pagamentos: Ideal para o Cedente que opera com valores parcelados e vencimentos
regulares. O cedente informa os dados do sacado, tais como: Nome, endereço, número de parcelas, data
do primeiro vencimento, intervalo entre os próximos vencimentos e o valor do documento. O sistema de
Cobrança processa a informação e gera a quantidade de boletos de acordo com o número de parcelas
informado.
Esta modalidade representa para o sacado uma forma prática e cômoda de pagamento, já que terá em
mãos o carnê contendo todas as parcelas do plano.
Os carnês de pagamento fazem parte da Carteira Simples com Registro, ou seja, tem as mesmas
características dos referidos títulos.
12
Procedimento
de Integração
entre Sistemas
e Mód.
Cedente
Para cooperados
que usam
programa próprio
e desejamPróprios
ser Cedentes
Sicoob
Cocred:
É Imprescindível ter contrato assinado para uso do Módulo Cedente.
1º - Impressão e Emissão (envio aos sacados) de boletos pela Sicoob Cocred:
Somente Com Registro.
a) É necessário que eles sejam com registro e no padrão CNAB 400;
b) Ter o módulo cedente instalado;
c) Entrar em contato com sua agência de relacionamento para receber os layouts necessários para
elaboração do arquivo de remessa e leitura do arquivo de retorno, dentro outros, como:
CNAB400-CBR641-REM - contem tabelas de remessa;
CNAB400-CBR643-RET - contem tabelas de retorno;
Digito Verificador e Exemplo Numérico DV do Nosso número;
d) Ter em mãos o primeiro e único nosso número que foi reservado. O seu sistema deve calcular o
dígito verificador e adicionar um (01) a partir deste primeiro nosso número;
e) Montar e enviar o arquivo para que seja testado antes de ser importado para o módulo cedente.
O arquivo de remessa deve ser enviado ao seu contato na sua agência de relacionamento. O
arquivo deve ter o seguinte padrão de nome e extensão: BOLETOS.REM
f) Após realizar todos os testes no arquivo e ter o “OK” de sua agência de relacionamento, montar o
arquivo contendo as informações para geração dos boletos e importar no Mód. Cedente como
descrito na página 19;
g) Mandar este mesmo arquivo (que foi importado no sistema) para o seu contato em sua agência
de relacionamento.
h) O arquivo deve ser enviado com antecedência mínima de 10 dias antes do primeiro vencimento.
i) Há cobrança de tarifa para esta opção;
j) Extrair o arquivo de retorno para que seja atualizado o sistema próprio contendo informações de
liquidações e demais, como descrito na página 20.
2º - Impressão e Emissão pelo próprio Cedente:
Testes tanto no arquivo com registro, quanto nos boletos com e sem registro devem ser
feitos em sua agência de relacionamento antes de qualquer envio dos mesmos ao seus
sacados.
Com registro:
a) Seguir o descrito na 1º opção até o passo “f”;
b) Imprimir e entregar os boletos conforme procedimento interno da empresa.
c) Extrair o arquivo de retorno para atualizar o sistema próprio. Pág. 20.
Sem registro:
a) Não há envio de arquivo (importação de arquivo remessa);
b) Solicitar reserva de faixa nosso número na sua agência de relacionamento;
c) Receber a faixa de nosso número e usar na confecção dos boletos;
d) Extrair do Mód. Cedente o arquivo de retorno contendo as informações de liquidações dos
boletos atentando que elas estarão disponíveis somente após a liquidação dos boletos. Ver pág. 20.
e) Não é possível escolher a conta que irá receber os créditos caso haja mais de uma conta no
mesmo código (ou CPF/CNPJ). O crédito é feito com a condição de conta mais antiga (ou de menor
numero).
Em todos os casos aqui descritos o Módulo Cedente pode ser usado para dar baixa nos boletos,
emitir segunda vias e outras opções disponíveis. Se estas funcionalidades forem feitas no programa
próprio, o Mód. Cedente também deve ser atualizado, seja por envio de arquivo contendo as
informações novas ou imputadas manualmente no sistema.
13
Clique na guia “Dados
Título” da tela “Cadastro
Título - Incluir”
Trava as informações até
que a tela seja fechada
Ver pag. 07 - “Carregar Campos”
28
1
2
14
15
3
4
16
24
5
17
18
6
19
7
8
20
9
10
21
22
25
23
11
12
26
27
13
1 – Selecione uma das modalidades: Simples com registro, Simples sem registro, Carnê Pagamento.
2 – Número automático emitido pelo sistema.
3 – Número de controle do cooperado, pode ser uma nota fiscal, uma matricula, etc..
4 – Data de emissão do título. Sempre data atual.
5 – Escolher tipo de vencimento: normal ou contra apresentação: sem data de vencimento marcada.
6 – Dia que irá vencer o boleto.
7 – Escolher dentre as opções disponíveis a que melhor se enquadra. Não altera em nada o boleto.
8 – A4 sem envelopamento é a mais usada. Auto-envelopável para quem usa impressora frente/verso.
9 – Escolher se o título irá para o Banco Correspondente ou não. Para protesto automático, escolher “sim”.
10 – Cedente: próprio cooperado imprimi e entrega o boleto. Ver mais detalhes desta e outras opções na pag. 15.
11 – Informar a instrução de cobrança (juros, mora, etc.). Verifique mais informações na pag. 34.
12 – Pode-se colocar uma mensagem no boleto, para o sacado. Ver pág. 33.
13 – Cedente original do Título (quem realizou a transação comercial ou mercantil com o sacado e endossou o
título a um terceiro). Se o título for com protesto, via Banco Correspondente, esta opção não pode ser
marcada.
14 – Campo inabilitado para as operações permitidas atualmente.
15 – Informar o valor total da negociação, mesmo se for parcelado.
16 – Colocar se houver este tipo de concessão.
17 – Preencher se existir essa condição.
18 – Selecione entre US$ (Dolar) ou R$ (Real).
19 – Se for escolhido dolar, neste campo deve ser colocada a cotação da moeda.
20 – Se a modalidade for carnê de pagamento, este campo estará apto ao preenchimento. Ver pag. 21.
14
21 – Este campo fica habilitado quando o título está marcado para ser protestado, campo 27. Ele deve ser
preenchido se no campo 11 for usado instruções automáticas
22 – Dias que o crédito do boleto demora a ser creditado em conta corrente.
23 – Informar a conta corrente que receberá o crédito.
24 – Se existir opção de desconto para pagamento antecipado, informe se é valor ou percentual. Informe as
datas e os valores dos descontos. Estes campos somente funcionam corretamente se na instrução (campo
11) for usado os campos automáticos.
25 – Informe se é valor ou percentual. Estes campos somente funcionam corretamente se na instrução (campo
11) for usado os campos automáticos.
26 – Marque se haverá o aceite ou não. O sistema não emite o aceite, somente informa no boleto.
27 – Escolha se o título irá para protesto após o vencimento. Atente que este campo quando acionado muda
automaticamente outros campos, mas que podem ser alterados novamente. Há cobrança de tarifas para a
modalidade. Para que os títulos sejam protestados de forma automática, a emissão deve ser via Bco
Correspondente.
28 – Depois de todos os dados preenchidos, clique em Ok para finalizar a elaboração do boleto.
Tipo de Emissão
O tipo de emissão significa quem irá imprimir e/ou enviar os boletos para o sacado, as
opções são:
- Cedente: o próprio cliente faz a impressão e o envio dos boletos aos seus sacados.
- Cooperativa: o Bancoob gera os boletos (imprime). O envio pode ser feito pelo cedente, que
retira os boletos na Sicoob Cocred ou pela própria cooperativa. Quando este tipo de emissão
for usado, é necessário comunicar sua agência de relacionamento no mesmo dia sobre esta
opção para que ela seja efetivada. O prazo mínimo para recebimento destes boletos é de até
20 dias, portanto o primeiro vencimento deve ter no mínimo este prazo. Há cobrança de tarifa
para esta modalidade.
- Outros: O sistema gera um arquivo que pode ser enviado a uma gráfica (por exemplo) ou
para a própria Sicoob Cocred para realização da impressão e o envio dos boletos. Também
há cobrança de tarifa para esta modalidade. Para este tipo de emissão, entrar em contato com
sua agência de relacionamento.
- Banco Correspondente: O Banco Correspondente irá realizar a impressão e entrega dos
boletos. Há tarifa para esta modalidade. Este tipo geralmente é usado para títulos com
protesto, de forma automática, pelo Banco Correspondente.
15
- Se o tipo de emissão for cedente, seguir Geração do Boleto;
- Se o tipo de emissão for cooperativa, seguir Enviar informações para o Banco;
- Se o tipo de emissão for outros, seguir Impressão Terceirizada
- Se o tipo de emissão for Bco Correspondente, seguir Enviar informações para o Banco;
Geração do boleto
Em seguida, irá aparecer a mensagem para
gerar o boleto referente ao título, clique em
“Sim” se já desejar fazer isto
Salvar ou imprimir o boleto
Visualize o boleto e
confira seus dados
Enviar informações para o Banco
Após gerar o boleto, será necessário enviar o
arquivo para o Banco, no menu “Administrativo
► Movimento ► Geração do Arquivo
Após selecionar o título, clique em “Gerar”
Selecionar o título a ser gerado
16
Aguarde até que o título seja salvo
O sistema perguntará se deseja enviar o
arquivo, clique em sim para enviar o
arquivo para a cooperativa
Clique em “Enviar” e aguarde
a conclusão do envio
Selecione o(s) título(s)
a ser(em) enviado(s)
17
Impressão Terceirizada
Acessar Administrativo – Boleto/Carnê Impressão Terceirizada
Escolha a data do movimento e clique
em consultar
Marque os boletos (arquivos)
disponíveis e clique em Gerar
Atente para a mensagem que é
apresentada em tela. Clique em “Sim”
Clique em Ok para finalizar o processo e
enviar o arquivo para impressão
Para enviar o arquivo, vá na pasta indicada na mensagem. Geralmente:
C:\ArquivosDeImpressao\”data”\”nome do arquivo”.ced e o envie de acordo com o combinado.
Se a impressão for via Sicoob Cocred, enviar via e-mail, com o arquivo em anexo, para sua agência
de relacionamento e solicitar a impressão e envio dos boletos.
Cuidado ao realizar este envio pois na pasta em questão, ficam gravados todos os arquivos já
gerados. Atentar para enviar somente o último arquivo feito, o arquivo que contem realmente os
boletos que devem ser impressos. Se um arquivo que já foi enviado, for novamente enviado, os
boletos serão gerados em duplicidade e a cobrança das tarifas ocorrerá novamente.
Apesar de existir um passo descrito para envio de informações ao Banco, esta
etapa é obrigatória para todas as formas de Emissão.
18
Importação e Extração de Arquivos
Importação: Envio de Remessa CNAB 400
Acessar: Administrativo – Movimento
– Enviar/Receber – CNAB 400
Clique no incluir, navegue até a pasta
onde está o Arquivo padrão CNAB 400
Remessa, clique nele e em selecionar
O arquivo aparecerá no grid ao lado,
selecione-o e clique em enviar para
finalizar o processo
Caso haja algum erro no arquivo, o
sistema traz a informação. Atente para
ela pois é informado o erro específico
que está ocorrendo para ser tratado
19
Extração: Importação do Retorno CNAB 400
Acessar: Administrativo – Movimento
– Enviar/Receber – CNAB 400
Clique na Aba “Receber”
O período de pesquisa não poderá
ser maior que cinco (05) dias
Escolher as informações que deseja
extrair. Atentar para a nota
explicativa ao final desta página
Escolha o diretório (pasta do sistema)
onde deseja salvar o arquivo e dê um
nome a ele, exemplo: retorno do dia
xx-agosto-2010
Importante: Para extrair o arquivo de retorno de clientes que usam a opção de títulos Sem
Registro, marcar somente a caixa “Liquidações”,
lembrando que as informações
estarão disponíveis somente após a liquidação dos referidos títulos.Para os clientes que usam
a opção Com Registro, todas as caixas podem sem marcadas a qualquer momento.
20
Parcelamento
Esta opção é usada somente para a
Modalidade Carnê de Pagamento
Após preencher o valor e o tipo
de moeda, o campo é liberado
para preenchimento
O tipo de parcelamento pode ser:
Calculado – o sistema automaticamente divide o valor em
parcelas iguais de acordo com o número de parcelas
informado. Os vencimentos são consecutivos o “seu
número” será fixo para todos boletos.
Informado – O usuário pode escolher o valor de cada uma
das parcelas, inclusive seu vencimento e o seu número.
Depois de informar os dados, clique em calcular para
visualizar as parcelas e verificar se estão de acordo com o
esperado.
Se estiver tudo de acordo, clique em Ok para voltar a tela
de preenchimento do boleto.
Note que depois do preenchimento como calculado,
se clicar no Informado, ele libera os botões de
“incluir”, “alterar” e “excluir”, onde é possível
modificar as parcelas já calculadas: seus
vencimentos, valores, e outros...
21
Prorrogação de Vencimento
No menu “Cadastro”, selecione a opção
“Prorrogação de Vencimento”
Clique no botão “Incluir”
Clique na lupa para definir os
critérios de seleção
6
1
2
Filtros: escolha um dos existentes
e clique em consultar:
3
4
5
1 – “Título”
2 – Modalidade
3 – Inscrição (CPF ou CNPJ)
4 – Seu número
5 – Conta corrente
6 - Consultar
Depois de selecionar o título desejado,
cliquem em “OK”
22
Após preencher o
“Novo vencimento”,
clique em “OK”
Nesta tela, se os passos
foram seguidos
corretamente, todos os
dados já estarão
preenchidos.
Escolha o novo
vencimento. Após clique
em “OK”
Após escolher a nova data de vencimento é necessário reenviar o arquivo ao Bancoob
para que o arquivo seja processado e na reimpressão a data de vencimento saia
corretamente. Aguarde um dia útil para realizar a reimpressão do boleto.
Clicar na opção “Administrativo”
> “Movimento” > “Geração do
Arquivo”
Clicar na aba arquivos gerados
Após marcá-lo clique em regerar.
Somente o boleto que teve a data
de vencimento alterada será
processado pelo Bancoob,
independentemente de quantos
boletos haviam no arquivo
Escolher e marcar o arquivo
que conste o boleto alterado.
Atentar para a data de geração
original do boleto
23
24
Clique no botão “OK”
Clique no botão “Sim” para enviar o
arquivo gerado à Cooperativa
Clique no botão “Enviar”, para
mandar as informações à
Cooperativa
Para gerar o boleto com a nova data de vencimento, aguarde 1 dia útil. Para
imprimi-lo, acesse: Administrativo – Boleto/Carnê - Emissão de 2ª via.
24
Liquidação ou Baixa de Título
No menu “Cadastro”, selecione a opção “Baixas” - “Baixa de Títulos”
Se for somente um título
clique em “Incluir”, se for mais
que um clique em “Incluir lote”
Clique na lupa para pesquisar
Clique em “Ok”
Escolha o tipo de filtro que
deseja e clique em
“Consultar”
Clique em “OK” para baixar o
titulo, então automaticamente irá
voltar a tela anterior. Confira os
dados e clique em “OK”
novamente.
Depois de selecionado o título, o sistema automaticamente fornece os dados restantes.
Para os boletos emitidos para o Banco Depositário (correspondente), atentar para o prazo de
protesto do mesmo para solicitar a baixa.
25
Instrução de Protesto
No menu “Cadastro”, selecione a opção
“Instrução de Protesto”
O sistema emite o aviso:
Escolha o tipo de filtro que
desejar e clique em
“Consultar” para ver a
situação dos títulos já
incluídos, sustados ou
excluídos
Caso seja para inclusão, clique
“Incluir”
Escolha um ou mais dos critérios
de consulta e clique em
“consultar”
Após visualizar o título, escolha a
opção desejada e cliquem em
“OK”
Esta tela permite ao Cedente Incluir, Excluir ou Sustar protesto de um título desde que o
mesmo tenha sido emitido pelo Banco Correspondente.
26
Emissão de 2º via do boleto/carnê
No menu “Administrativo”,
selecione a opção “Boleto/Carnê” e
após “Emissão de 2ª via”
Selecione as informações
necessárias e clique no
botão “Consultar”
Marque o título desejado e
depois no botão “Gerar”
Salvar ou imprimir o boleto
27
Consulta
Clique no menu “Consulta”
Neste opção, é possível visualizar os títulos por:
- Modalidade: mostra a especificação de cada
modalidade;
- Posição da carteira: mostra por modalidade o
que está em aberto;
- Título: use para visualizar os dados de um
título;
- Por período > Títulos: verifica os títulos
pagos, em aberto, vencidos e prorrogados; (mais
usado);
- Títulos Protestados: consulta os títulos
emitidos (marcados) com protesto e que estão
nesta condição;
- Risco Sacado/Emitente: visualiza o risco de
acordo com os filtros existentes
Consulta: Por Período: Títulos
Clique em “Consultar”, após selecionar o
tipo da consulta e a data inicial e final
Selecionar o tipo de
consulta desejada
Consulta: Títulos Protestados
Clique no menu “Consulta”
> “Títulos Protestados”
O sistema traz automaticamente
esta informação. Ao clicar em OK
a tela de consulta é exibida
Escolha o tipo de consulta, a data
inicial e final e clique em “consultar”
para gerar o relatório com as
informações solicitadas
28
Informações
Clique no menu “Empresa”
selecione a opção “Informações”
Selecione a aba “Cedente”
Neste campo, é possível visualizar
as informações do cedente
Selecione a aba “Cooperativa”
Neste campo, é possível visualizar
os dados da cooperativa
Selecione a aba “Conta Corrente”
Neste campo, é possível visualizar
as contas dos cedentes
29
Selecione a aba “Parâmetros”
Neste campo é possível
visualizar o número do
“nosso número” e o número
do “último borderô”
Apoio
Perfil de acesso
Para criar perfil de acesso vá em
“Apoio” e clique em “Perfil de acesso”
Clique em “Incluir’
O perfil “Administrador” não
deve ser deletado
Clique em “Ok” para
concluir
Selecione a aba “Perfil”
Adicione o nome que deseja
para o perfil
Se necessário, coloque alguma
informação para o perfil que lhe ajude
a identificá-lo posteriormente
30
Selecione a aba “Configuração”
Escolha as telas que o perfil terá acesso e
clique em ok para finalizar o cadastro
Usuário
No menu “Apoio”, clique no
submenu “Usuário”, após
“Manutenção”
Selecione a opção “Incluir”
Selecione a aba “Dados
Cadastrais”
Clique em “Ok” para
concluir
Preencha com os dados
cadastrais do novo usuário
31
Selecione a aba “Perfil de
Acesso”
Clique no botão “Incluir” para
adicionar o perfil de acesso
Clique em “Ok” para
concluir
Selecione o perfil desejado
Grupo sacado
Clique no menu “Apoio”.
Clique no submenu “Grupo Sacado”.
Selecione o botão “Incluir”
Digite o nome do grupo e
clique em em “OK”
Ao confeccionar um título, temos a opção de fazer por:
- Sacado: gera boleto para somente um sacado (uma pessoa);
- Grupo Sacado: gera boleto para todos os sacados (pessoas) cadastrados no grupo. Os dados
dos boletos devem ser os mesmos, como valor, vencimento, modalidade, etc.
Cadastro de sacados no grupo:
Para selecionar pessoas no grupo criado, vá na aba “Cadastro” - “Sacado”, selecione a pessoa
desejada, clique em “Alterar” e escolha o grupo desejado.
32
Mensagem
Selecione o menu “Apoio”
Selecione a opção “Mensagem”
Clique o botão “Incluir”
Clique em “Ok” para finalizar
a operação
Selecione o tipo da mensagem
Descreva o título da mensagem
(não aparece no boleto)
Descreva aqui a mensagem que
aparecerá no corpo do boleto
(na via do sacado)
Nesta opção, pode-se cadastrar mensagens aos sacados, estas mensagens aparecerão na via
“Recibo do Sacado”, no boleto.
33
Instrução
Clique o menu “Apoio”
Clique em “Instrução”
Clique o botão “Incluir”
Importante:
A instrução poderá ser feita de duas maneiras:
Por Extenso
Clique no botão “OK” após
preencher a instrução
Nome ou código escolhido pelo
usuário para facilitar a identificação
Por extenso: onde o texto com os valores
e percentuais será escrito no corpo da
instrução e ficará atrelado a ela
É importante atentar que se for colocado instrução de “Protestar após X dias de vencido”
esta quantidade de dias “X” deve ser a mesma informada no campo 27 (pág. 14) para não
haver divergência entre os dias que estarão informados no boleto e os registrados pelo
sistema.
34
Clique no botão “OK” após
preencher a instrução
Automático
Automático: o texto também deverá ser
escrito por extenso, porém os valores
(mora, multa, data, etc) serão colocados
no momento do preenchimento do
boleto, de acordo com o que foi
especificado. Para esta função, os
botões “automáticos” devem ser
clicados e trarão à tela o texto “@multa”
ou “@mora”. O texto com o “@” (arroba)
antes da palavra, não aparecerá na
instrução, ele será substituído pelo valor
a ele atribuído no preenchimento do
boleto
Apenas exemplos, pode ser
alterado de acordo com a
necessidade de cada cliente
Botões “Automáticos”
Departamento
Clique o menu “Apoio”
Clique em “Departamento”
Clique no botão “Incluir”
Clique no botão “Ok”
para finalizar
35
Parâmetro
Clique no menu “Apoio”
Clique em “Parâmetros”
Selecione a aba “Parâmentro
Somente poderão ser alterados os
parâmetros que estão marcados
(ticados) como editável
Sistema
Dentro do menu “Sistema”, escolha o
submenu “Barra de Tarefas”. Nela, é
possível escolher quais os botões que
devem ficar na barra de tarefas
Barra de Tarefas
Os itens desta opção como “Limpar base de dados”, “Trocar de usuário” e “Trocar de
Cooperativa” devem ser usados com critério e mediante orientação de usa agência de
relacionamento.
36
Emissão 2ª Via Boleto Banco Correspondente
Os próprios sacados de boletos emitidos pelo Banco Correspondente ou o próprio cedente
podem retirar segunda via de boletos conforme demonstrado abaixo. Estes boletos podem ser
emitidos até a data limite para protesto dos mesmos.
Acessar o site do Banco do
Brasil e navegar até o menu
“Empresa” - “Empresarial”
Depois clique no menu “2ª via
de Bloqueto de Cobrança”
37
Nesta tela informe os campos
solicitados se atentando para o CNPJ
do Cedente, que será sempre o do
Bancoob como demonstrado
Informe o CNPJ do sacado
Informe o CNPJ: 02.038.232/0001-64
Informe o nosso número correspondente ou
o Seu Número, que foi inserido no boleto
Depois de informar os campos, clique no
“confimar”
O boleto é gerado e pode ser
impresso ou salvo para ser pago
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