Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
Acesso ao Sistema
-Dê dois cliques no ícone do
programa.
-Digite o Usuário: MASTER
-Digite a Senha: MASTER
-Clique em Acessar
-Para selecionar o Cedente:
- Entre no menu Cadastros
- Clique em Selecionar Cedente
-Clique em Acessar
1o. Passo
Cadastrar os
Sacados no Sistema
OPCIONAL
OPCIONAL
Para Inserir um Sacado:
-Entre no menu Cadastros / Sacados
-Insira os dados do sacado / clique em Gravar
Para Alterar ou Excluir um Sacado:
-Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (Código, Grupo ou Nome) / clique Consultar
-Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar
-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir
1
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
2o. Passo
Cadastrar os
Títulos no Sistema
OU
UTILIZE aqui
o Nº da NF ou o
Nº do pedido,
matrícula,
inscrição ou
unidade
Para Inserir um Titulo:
-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês
-Selecione o tipo de Geração (Individual ou Carnê)
-Complete os dados do Titulo (Vencimento, Número do Documento e Valor do Documento)
-Selecione ao lado do Sacado o botão Pesquisar
Para Alterar ou Excluir um Titulo:
, para selecionar o sacado / Clique em Gravar
-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir
OBS: Somente será liberado alteração/Exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já
retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário
excluir o título e refazê-lo.
3o. Passo
Impressão dos
Bloquetos
OBS:
SOMENTE PARA TÍTULOS
QUE FORAM
CADASTRADOS PARA A
EMISSÃO PELO
CEDENTE.
ATENÇÃO!
ANTES DE IMPRIMIR
VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO
WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ
CONFIGURADA PARA PAPEL A4.
Para Imprimir os Bloquetos
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Impressão de Bloquetos /
-Selecione o tipo de Bloqueto (Único ou Carnê)
-Selecionar o tipo de Modalidade
-Clique em Visualizar / Confira os Títulos / Clique em Imprimir / Clique em Sim / Clique em OK
2
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
4o. Passo
Geração do Arquivo
De Remessa
OBS:
SOMENTE PARA
TÍTULOS QUE FORAM
CADASTRADOS PARA A
MODALIDADE
REGISTRADA.
ATENÇÃO!
FAZER NO FINAL DO
PROCESSO DE
FATURAMENTO OU
NO FINAL DO DIA.
Para gerar o arquivo de Remessa:
-Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Títulos / Clique em Gerar / OK
-Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...)
-Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO
( SKYLINE )
5o. Passo
Recepção e
tratamento dos
arquivos
de Retorno
ATENÇÃO!
CAPTURE E TRATE
OS RETORNOS
COM FREQUÊNCIA.
Para buscar o arquivos de
Retorno:
CLICAR 2 VEZES
SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.
ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE
A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS.
-Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar
-Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO
-Clique em Pesquisar
-Clique em Tratar / OK
( SKYLINE )
/ Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir
3
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
6o. Passo
Visualização ou
Impressão do Espelho
de Remessa / Retorno
Para imprimir o espelho de
remessa:
-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa
-Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
Para imprimir o espelho de retorno:
-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno
-Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA.
7o. Passo
Consulta / Impressão
de Relatórios de
Títulos
Pagos / em Aberto /
Baixados / Rejeitados
ESTE É UM RELATÓRIO
GERENCIAL.
Para imprimir relatório de Títulos:
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos
-Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar
-Clique em Imprimir para Imprimir o Relatório
8o. Passo
Movimentação de
Títulos
(Baixa, Liquidação,
Desconto, Protesto,
Prorrogação, etc)
Para movimentar títulos da
modalidade REGISTRADA:
OBS: NÃO Esqueça de gerar o
arquivo de REMESSA para enviar
a instrução ao banco. (4º PASSO)
-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
-Clique em Movimentar
-Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alteração de Vencimento,
Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK
OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANÇA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE
PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER
SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO APLICATIVO É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA
VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO. TAMBÉM É POSSÍVEL USAR O SITE DO E-COBRANÇA
(www.ecobranca.caixa.gov.br). SOLICITE SEU USUÁRIO E SENHA EM SUA AGÊNCIA DA CAIXA.
ATENÇÃO!!! Ao acessar o site SIGA OS SEGUINTES PASSOS: Banco de Títulos -> Alteração de Títulos -> Selecione o Título -> clique em
CONFIRMAR -> dependendo da opção, clique em Baixa Manual ou Altere o Vencimento do Título (alteração do vencimento só pode ser
feita até 1 dia antes da data de vencimento do título).
4
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
Para movimentar titulos da
modalidade SEM REGISTRO:
-Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual
-Selecione no Seu Número o botão Pesquisar
-Clique em Consultar
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
-Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO)
-Clique em Gravar
9o. Passo
Backup –
Cópia de Segurança
da Base de Dados
(pelo menos 1 vez por
semana)
OBS: O Sistema irá solicitar uma
cópia de segurança cada vez que
sair do programa
ATENÇÃO!
COPIAR A PASTA C:\CAIXA
PARA UM PEN DRIVE OU HD
EXTERNO OU HD VIRTUAL
A FIM DE PRESERVAR O SEU
BANCO DE DADOS.
Gerar a cópia de segurança
-Entre no menu Utilitários / Cópia de Segurança
-Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc
- Clique em Gerar e logo após em OK
TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANÇA DA CAIXA:
0800-7260104
Discar Opção 4
Apelido:___________
5
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO
O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também
verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis.
Skyline (NEXXERA)
-Digite a Senha: ___________________
-Aguarde a finalização da Conexão
Skyline Web (NEXXERA)
-Informe a Caixa Postal: _____________
-Digite a Senha: ___________________
- Escolha o Servidor: Skyline3
REMESSA
-Clique em Gerenciador de Arquivos
-Clique em Transmitir Arquivos
-Selecione a pasta e o arquivo
-Clique no botão Adicionar
-Selecione o arquivo na parte inferior
-Clique no botão Escolher Destinatário
-Digite CAIXA (maiúsculo)
-Clique no botão Transmitir
-Clique em Logout para sair
RETORNO
-Clique em Gerenciador de Arquivos
-Clique em Listar/Receber Arquivos
-Marque os arquivos Pendentes (negrito).
- Clique em Receber Arquivos
Selecionados
-Selecione os arquivos e clique em
Escolher Diretório(s)
-Selecione a pasta onde deseja salvar os
retornos.
-Clique em Receber
-Quando todos os arquivos estiverem
com o status de Concluído clique em
Fechar
-Clique em Logout para sair
6