Conselho Regional de Administrafao de Goitis- CRA-GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Pag ina : 1
Periodo: 0110112013 a 31112/2013
Balancete Analitico de V erifica~ao
Saldo Ant
Debitos
Conta
2.1
2.1 .1
2.1 .1.02
Creditos
Saldo
5.677.730,97
3.962.729,03
2.813.973,37
5.100.083,09
3.385.893,71
2.855.245,80
1.337.188,800
1.336.376,240
76.949,730
75 .371.160
2.783.452,15
2.847.148,51
11 .674,800
42 .703 ,81 D
30.521 ,22
8.097,29
65 .127,74 0
ATIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL
BANCOS-C/MOVIMENTO
759.540,920
759.540,920
118.222,160
2.1.1.02 .02
Banco do Brasil C/C 339 .474-3
2.1.1.02 .05
Caixa Economica Federal - C/C 030 .310-4
2.1.1.02 .07
Banco do Brasil C/C 027 .309-2
2.1.1.03
BANCOS-C/ARRECADACAO
2.1.1.03.01
Banco do Bra sil S/A- Cobraca Jur -· C/C0 10.795-6
2.1.1.03 .07
Banco do Brasil S/A PRODER - C/C 008 .911-7
2.1.1.04
DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA
2.1 .1.04.01
Banco do Brasil S/A Eventos -C/P 10.795-6
2.1.1.04.02
Banco do Brasil S/A C/P 339.474-6
2.1.1.04.13
Banco do Brasil 27.309-0 CEA
2.1.2
2.1.2.01
CREDITOS
DIVERSOS RESPONSAVEIS
147 ,190
0,00
0,00
147,190
48.470,400
145.780,84
70.647,91
123.603,330
2.475 ,07 0
36.760,84
36.563,91
2.672,00 0
45 .995 ,33 0
109.020,00
34 .084,00
120.931 ,33 0
592.848,360
1.002.974,82
460.000,00
1.135.823,180
66,020
4,58
0,00
70,600
588.285,020
1.002 .683 ,28
460.000,00
1. 130.968 ,300
286 ,96
0,00
4.784,28 0
0,00
0,00
87.009,28
86.535,28
86.192,53
85.718,53
816,750
816,750
4.497,320
2.1.2.01.01
lleis Mari a de Souza
0,00
5.600,00
5.600,00
2.1.2.01.03
Jefferson Neves Goncalves
0,00
850,00
850 ,00
0,00
2.1.2.01 .05
Euder Castro Silva da Cruz
0,00
2.470,00
2.470 ,00
0,00
0,00
2.1.2.01.09
Car1os Ed uardo Gomes de Fa ria
0,00
700,00
700 ,00
0,00
2.1.2.01 .11
A ilton de Brito Pires
0,00
1.550,00
1.550,00
0,00
2.1.2.01 .12
Adiantamento de 13 Salari o
0,00
2.498 ,91
2.498,91
2.1.2.01 .13
Ad iantamento de Ferias
0,00
28.411 ,14
27.594,39
2.1.2.01.14
Adiantamento Salarial
2.1 .2.02
DEVEDORES DA ENTIDADE
0,00
816 ,75 0
0,00
44.455,23
44.455,23
0,00
0,00
474,00
474 ,00
0,00
2.1.2.02 .01
Ligacoes telefonicas a restituir
0,00
175,60
175,60
0,00
2.1.2.02 .39
Impastos e mu ltas a restituir
0,00
95,76
95,76
0,00
2.1.2.02.41
LC Sistemas Ltda
0,00
202,64
202,64
0,00
0,00
1.627.992,66
1.627.992,66
1.627.996,85
1.627.996,85
4,19C
4,19C
Despesas Provisionadas
0,00
1.039 .839 ,32
1.039 .843,51
4,19C
2.1.3.01.12
lisa Rosa Vicari
0,00
1.473,52
1.473,52
0,00
2.1.3.01.23
Cia Telecomun i ca~o do Brasil Centra l
0,00
191,58
191 ,58
0,00
2.1.3.01 .24
Celg
0,00
408,99
408,99
0,00
2.1.3.01 .35
Services de
0,00
624 ,31
624,31
0,00
2. 1.3.01 .50
Oi S.A
0,00
2.012,86
2.012,86
0,00
2.1.3.01 .55
Conselho Federal de Adm i n i stra~o
0,00
20.158,77
20.158 ,77
0,00
2.1.3.01 .59
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
0,00
974,47
974 ,47
0,00
2.1.3.01 .62
Saneago
0,00
213 ,52
213 ,52
0,00
2.1.3.01.69
Joao Divino de Brito
0,00
125,00
125,00
0,00
2.1.3.01 .98
Folha de Pagamento
2.1.3
2.1.3.01
RESULTADOS PENDENTES
DESPESA A REGULARIZAR
2.1.3.01.01
2.1 .3.01 .99
Comun i ca~o
Telefonica
DESPESA A REGULARIZAR II
0,00
0,00
459 .870,05
459.870,05
0,00
0,00
102.100,27
102.100,27
0,00
2.1.3.01 .99 .01
Forte Advogados SS
0,00
2.364 ,00
2.364 ,00
0,00
2.1.3.01.99.02
Formpan lnd. Pao
0,00
427,50
427,50
0,00
0,00
2.1.3.01 .99 .03
BR Gaap Contabilidade
0,00
3.000,00
3.000,00
2.1.3.01.99 .04
Localiza Car Rental
0,00
2.691,33
2.691,33
0,00
2.1.3.01.99.05
Morada lmoveis
0,00
776,65
776,65
0,00
2.1.3.01.99 .06
Sampa Produtos Eletronicos
0,00
262,27
262,27
0,00
2.1 .3.01.99 .07
Termosul Ar Condicionado e Refrige ra~o
0,00
1.819,63
1.819,63
0,00
2.1.3.01 .99 .08
SAAE Service Autonomo de Agua e Esgate
0,00
39 ,60
39 ,60
0,00
2.1.3.01 .99.09
Tecnosys Consultoria e Informatica
0,00
4.821,60
4.821 ,60
0,00
2.1.3.01 .99.10
PR - lmprensa Nacional
0,00
151,85
151 ,85
0,00
2.1.3.01.99 .11
Ampla Cou rier
0,00
979 ,20
979,20
0,00
2.1.3.01 .99 .12
Ricardo Borges Capelli
0,00
125 ,00
125 ,00
0,00
2.1.3.01.99.13
Jean Marc Nacife
0,00
125 ,00
125 ,00
0,00
2.1.3.01 .99 .14
Raul Fleury Ramos Jube
0,00
125,00
125,00
0,00
2.1. 3.01 .99 .15
lraci Vilela Gomide Santos
0,00
125 ,00
125 ,00
0,00
2. 1.3.01 .99 .16
Lorrayne lnacio Arantes e Silva
0,00
732 ,00
732 ,00
0,00
2.1.3.01 .99 .17
Empresa Brasileira Tecnolog ia e Adm . Convenios
0,00
1.909 ,18
1.909 ,18
2.1.3.01 .99 .18
Tiago Nobrega Stiva l
0,00
125 ,46
125,46
2.1.3.01 .99 .20
Tins Solueoes Corporativas
0,00
81 .500 ,00
81 .500 ,00
1.202.975,33
1.273.206,46
893.479 ,17
2.2
2.2.1
X
PASSIVO FINANCEIRO
DIVIDA FLUTUANTE
.
.
83.080,58C
~.888,41
Conselho Regional de Administra~iio de Goitis - CRA- GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Pagina : 2
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete Analitico de V erifica~ao
Saldo Ant
Debitos
Conta
2.2.1 .01
RESTOS A PAGAR
2.2.1.01 .03
Construtora Carayba
2.2.1.01 .08
Formipan Ind. de Pao Ltda
Creditos
Sal do
220.340,70
127.612,51C
23.801 ,31C
116.529,50
7.388,78C
7.388,78
0,00
437 ,75C
437,75
427 ,50
0,00
427 ,50C
2.2.1.01 .18
LiderTUR Empreendimentos Turisticos e Prom LTDA
0,00
38.441 ,50
38.441 ,50
2.2.1.01.19
Televisao A nhanguera S/A
0,00
38.552,97
38.552,97
2.2.1.01 .24
Restos a pagar Saneago
251 ,51C
251 ,51
203,91
203 ,91C
2.2.1.01 .25
Tecnosys Consultoria Informatica
4.782 ,73C
14.348,19
14.387,06
4.821 ,60C
2.2.1.01 .26
0 1. S.A Restos a Pagar
2.325,54C
2.325,54
2.012,86
2.012 ,86C
2.2.1.01 .27
Celg - Energia Eletrica Restos a Pagar
2.005 ,72C
2.005,72
372,13
372,13C
2.2.1.01 .28
A ntonio Ribeiro Netto
719 ,20C
719,20
0,00
0,00
2.2.1.01 .29
Posto Gl6ria Ltda
475,78C
475,78
0,00
0 ,00
2.2.1.01 .30
Morada lmoveis Ltda
745,91C
745,91
776,65
776,65C
2.2.1.01 .31
Sampa Produtos Eletronicos Ltda
243,24C
243 ,24
262,27
262,27C
2.2.1.01 .32
Gildenilton Pereira
70,00C
70,00
0,00
0,00
2.2.1.01 .33
Universe ONLI NE S/A
179,00C
179,00
0,00
0,00
2.2.1.01.34
Forte Ad vogados S/A
2.409, 15C
2.409,15
0,00
0,00
2.2.1.01 .35
Rede das Esculturas e Decoracao
140,00C
140,00
0,00
0,00
2.2.1.01 .36
Rodrigo Augusto Femandes/Assessoria Contabil
1.550,00C
1.550,00
0,00
0,00
2.2.1.01 .37
Eg uimar Ferreira Aranha
77 ,00C
77,00
0,00
0,00
2.2.1.01 .38
Tayrone de Franc;a e Melo
0,00
4.322,91
4.322,91
0,00
2.2.1.01 .39
Claudia Mari a A . dos Reis Citroni
0,00
1.845,35
1.845,35
2.2.1.01 .40
Tins SoluC()es Corporativas Eireli
0,00
0,00
81 .500,00
81.500,00C
1.473,52C
0,00
0,00
0,00
2.2.1.01 .41
lisa Rosa Viraci
0,00
0,00
1.473,52
2.2.1.01 .42
Cia Telecomunicacao do Brasil Central
0,00
0,00
191 ,58
191 ,58C
2.2.1.01 .43
Conselho Federal de Administracao
0,00
0,00
20.158,77
20 .158,77C
2.2.1.01 .44
JoAo Divino de Brito
0,00
0,00
125,00
125,00C
2.2.1.01 .45
Forte Advogados SS
0,00
0,00
2.364,00
2.364,00C
2.2.1.01 .46
BR Gaap Contabilidade
0,00
0,00
3.000,00
3.000 ,00C
2.2.1.01 .47
Localiza Car Rental
0,00
0,00
2.691 ,33
2.691 ,33C
1.819,63C
2.2.1.01 .48
Termosul Ar Condicionado e Refrigeracao
0,00
0,00
1.819 ,63
2.2.1.01 .49
SAAE Serviyo Autonomo de Agua e Esgoto
0,00
0,00
39,60
39,60C
2.2.1.01.50
PR - lmprensa Nacional
0,00
0,00
151 ,85
151 ,85C
2.2.1.01 .51
Am pla Courier
0,00
0,00
979 ,20
979,20C
2.2.1.01 .52
Ricardo Borges Capelli
0,00
0,00
125,00
125,00C
2.2.1.01 .53
Jean Marc Nacife
0,00
0,00
125,00
125,00C
2.2.1.01 .54
Raul Fleury Ramos Jube
0,00
0,00
125,00
125,00C
2.2.1.01 .55
lraci Vilela Gomide Santos
0,00
0,00
125,00
125,00C
2.2.1.01 .56
Lorrayne lnacio Arante e Silva
0,00
0,00
732,00
732,00C
1.909 ,18C
2.2.1.01.57
Empresa Brasileira Tecnologia e Adm. Convenios
0,00
0,00
1.909 ,18
2.2.1.01 .58
Tiago Nobrega Stival
0,00
0,00
125,46
125,46C
2.2.1.01 .59
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
0,00
0,00
974 ,47
974,47C
2.2.1.03
DEPOSITOS DE OIVERSAS ORIGENS
17.643,09C
0,00
0,00
17.643,09C
2.2.1.03.01
Fundo de Custeio de Eventos
4.629,99C
0,00
0,00
4.629 ,99C
2.2.1.03 .04
Fundo de Custeio Operacional - Carteira Estudante
8.022 ,60C
0,00
0,00
8.022 ,60C
2.2.1.03.05
Fundo de Construcao/Reforma/ lnvestimentos
2.2.1.04
CONSIGNACOES
4.990,50C
0,00
0,00
4.990,50C
1.206,80C
60.512,36
60.645,99
1.340,43C
2.2.1.04 .01
I.N.S.S
0 ,00
32.519,93
32.519,93
2.2.1.04 .02
Impasto de Renda Retido na Fonte
0,00
4.276,03
4.276,03
2.2.1.04 .04
Impasto Sobre Servicos
3.221 ,62
3.343,05
2.2.1.04 .05
Contribuicao Sindical Anual
2.2.1.04 .06
Mensalidades- SIN DECOF
2.2.1.04 .07
INSS Retido s/NF de Serviyos
2.2.1.04.08
Retencao de Trib. Federia (IRIC SLUCONFINS/PIS)
455,21C
0,00
165,04C
0,00
775 ,42
775,42
2.443,70
2.467,67
0,00
0,00
576,64C
0,00
189,01C
179,69
179,69
586,55C
17.095,97
17.084 ,20
574,78C
35.035,88C
646.846,55
612.492,48
681 ,81C
101.119,83
101.127,78
7,95C
517.419 ,24
483 .057 ,22
0,00
0,00
0,00
2.2.1.06
ENTIDAOES PUBLICAS CREDORAS
2.2.1.06 .01
I.N.S.S. Parte Empresa
2.2.1.06.03
Quota Parte I CFA a Remeter
2.2.1.06 .04
FGTS
0,00
25.095 ,47
25.095,47
2.2.1.06.06
PIS sf Folha de Pagamento
0,00
3.212 ,01
3.212,01
2.2.1.06 .07
Banco do Bra sil
673 ,86C
0,00
0,00
673 ,86C
2.2.1.08
RECEBIMENTO EM OUPLICIDAOE
2.907,50C
0,00
0,00
2.907,50C
2.2.1.08.01
Pessoas Fisicas
2.694 ,50C
0,00
0 ,00
2.2.1.08.02
Pessoas Juridicas
213 ,00C
0,00
0,00
~·
0,00
34.362,02C
0,00
21
Conselho Regional de A dministra f iio de Goias- CRA-GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Conta
2.2.2
Pagina : 3
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete Analitico de V erifica~ao
Saldo Ant
Debitos
Creditos
Sal do
379.086,92
379.727,29
3.126,37C
RESULTADO PENDENTE
2.486,00C
0,00
2.2.2.01
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR
342.537,99
Salaries a Pagar
0,00
0,00
342.537,99
2.2.2.01 .01
342.537,99
342.537,99
2.2.2.03
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
0,00
0,00
428,46
428,46C
2.2.2.03.01
RECEITA A CLASSIFICAR
0,00
0,00
428,46C
Banco do Brasil
0,00
0,00
428,46
2.2.2.03.01 .01
428,46
428,46C
36.548,93
36.760,84
2.697,91C
2.697,91C
2.2.2.04
HONORARIOS ADVOCATICIOS A
2.2.2.04.01
36.548,93
36.760,84
94.051 ,89
94.051 ,89
0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA
0,00
0,00
94.051 ,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
Transferencias Financeiras
0,00
0,00
94.051,89
94.051 ,89
94.051 ,89
94.051 ,89
0,00
0,00
0,00
Honorarios Advocaticios a Repassar
2.4
CONTAS DE INTERFERENCIA
2.4.1
2.4 .1.01
2.4.1.01 .01
3
3.1.1
3.1.1.01
2.486,00C
94.051 ,89
9.367. 622,71
1.280.331 ,86
9.875.039,46
1.1 83.877 ,09C
ATIVO PERMANENTE
676.460,34C
8.1 73.085,53D
1.090.056,26
8.363.361 ' 13D
BENS PATRIMON IAIS
3.31 6.142,58D
1. 280.331,86
1.090.056,26
3.506.418, 18D
687.658,43D
264.714,330
190.275,60
82.980,00
0,00
0,00
877.934,03D
347.694,330
SISTEMA PATRIMON IA L
3.1
2.486,00C
0,00
3.1 .1.01 .01
BENS MOVEIS
Mobiliario em Geral
3.1.1.01 .02
Veiculos
123.619,730
80.500,00
0,00
204.119,730
3.1.1.01 .03
Maquinas, Motores e Aparelhos
259.322,450
26.011 ,80
0,00
285.334,250
3.1.1.01.04
Equipamentos Oiversos
3.008,750
0,00
0,00
3.008,750
3.1.1.01 .05
Bibliotecas
1.268,730
0,00
0,00
1.268,730
3.1.1.01 .06
Outros Bens Moveis
2.980,000
0,00
0,00
2.980,000
3.1.1.01 .07
Utensilios de Copa e Cozinha
3.1.1.01 .08
Computadores e Sistemas de Informatica
3.1.1 .01 .09
Simbolos
3.1.1.01 .10
Acervo Historico
3.1.1.01 .11
Fitoteca e Objetos de Arte
3.1 .1.02
BENS IMOVEIS
3.1.1.02.01
lm6veis C/EdificaQ6es
3.1.1.02.02
lnstalacoes
3.1.1.02.03
Obras em andamento
3.1.1.02.04
Terrenos
5.202,420
783,80
0,00
5.986,220
12.455,800
0,00
0,00
12.455,800
143,030
0,00
0,00
0,00
143,030
0,00
5.632,830
5.632,830
9.310,360
0,00
0,00
9.310,360
2.628.484, 15D
1.090.056,26
2.628.484, 15D
1.139.799,240
1.090.056,26
1.090.056,26
0,00
2.229.855,500
225.021 '760
0,00
0,00
225.021,760
1.090.056,260
0,00
1.090.056,26
30.048,520
0,00
0,00
0,00
30.048,520
143.558,370
0,00
0,00
143.558,370
CREDITOS
4 .833.036,32D
0,00
0,00
4.833.036,32D
3.1.2.01
DIVIDA ATIVA
4.833.036,32D
4 .833.036,32D
Oivida Ativa - Outros
4.833.036,320
0,00
0,00
0,00
3.1.2.01 .01
0,00
4.833.036,32 0
VALORES
23.906,63D
0,00
0,00
23.906,63D
3.1.3.01
3.1.3.01 .01
BENS INTAGiVEIS
Oireito de Usa de Linha Telefonica
23.906,63D
0,00
0,00
23.906,63D
2.476,630
0,00
0,00
2.476,630
3.1 .3.01 .02
Aquisic;;ao Sistema de Informatica/ Software
21 .430,000
0,00
0,00
21 .430,000
PASSIVO PERMANENTE
304. 718,29C
304.718,29
7.388,78
7.388,78C
DIVIDA FUNDADA
304. 718,29C
304.718,29
7.388,78
7.388,78C
DIVIDA FUNDADA INTERNA
304.718,29C
304.718,29
7.388,78
7.388,78C
304.718,29C
304.718,29
0,00
0,00
7.388,78
7.388,78C
3.1.1.02.05
Projetos
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.01 .01
AC P Engenharia e Arq . LTOA
3.2.1.01 .02
Construtora Carayba
3.3
0,00
0,00
CONTAS DE RESU LTADO PATRIMON IA L
SALDO PATRIMONIAL
8.544.827, 58C
8.544.827 ,sse
7. 383.802,38
94.051,89
8. 378.824,24
1.089.073, 75
9.539.849,44C
3.3.1.01
PATRIMONIO
8.544.827,58C
94.051 ,89
1.089.073, 75
9.539.849,44C
3.3.1.01 .01
Patrimonio- Ativo Real Liqu ido
8.490.739,41 c
0,00
783.123,03
9.273.862,44C
3.3.1.01 .03
Ajuste de Exercicios Anteriores
54.088,17C
94.051 ,89
305.950,72
265.987,00C
3.3.1
3.3.2
9.539.849,44C
REFLEXO PATRIMON IAL
0,00
7 .289. 750,49
7. 289. 750,49
0,00
VARIACOES ATIVAS
0,00
2.692.87 4, 70
0,00
0,00
2.692.87 4, 70
3.3.2.01 .01 .01
RESULTANTES DA EXECUCAO
RECEITA ORCAMENTARIA
2.692.874, 70
2.692.87 4, 70
2.502.599,10
2.502.599,10
3.3.2.01 .01 .01 .01
Receitas Correntes
0,00
0,00
2.404.481 ,10
2.404.481 '10
0,00
0,00
3.3.2.01 .01 .01 .02
Receitas de Capital
0,00
98.118,00
98.118,00
0,00
3.3.2.01.01.02
MUTACOES PATRIMON IAIS
3.3.2.01 .01 .02.01
Aquisicao de Bens Moveis
0,00
0,00
190.275,60
190.275,60
190.275,60
190.275,60
0,00
0,00
VARIACOES PASSIVAS
0,00
1.906.876,38
1.906.876,38
0,00
RESUL TANTES DA EXECUCAO
0,00
1.906.876,38
1.906.876,38
DESPESA ORCAMENTARIA
0,00
0,00
1.906.876,38
1.906.876,38
1.664.994,48
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.02
3.3.2.02.01
3.3.2.02.01 .01
3.3.2.02.01 - xespesas Correntes
\
.
1.664.994,48
0,00
v
0
0
Conselho Regional de A dministrat;iio de Goias- CRA-GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Balancete Analitico de V erifica~ao
Saldo Ant
Debitos
Conta
3.3.2.02 .01 .01 .02
3.3.2.03
3.3.2.03.01
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01 .01
1.0.00.00
1.2.00.00
1.2.19.00
Pagina : 4
Periodo: 01/01/2013 a 31112/2013
Despesas de Capital
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
Superavit do Exercicio
CONTAS DE INTERFERENCIA
INTERFERENCIA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS PATRIMON IAIS
Transferencias Patrimon iais
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUI90ES
OUTRAS CONSTRIBUICCES SOCIAlS
Creditos
Sal do
0,00
241 .881 ,90
241 .881 ,90
0,00
0,00
2.689.999,41
2.689.999,41
0,00
0,00
2.689 .999 ,41
2.689 .999,41
0,00
0,00
0,00
0,00
398.770,18
398.770,1 8
398.770,18
398.770,18
398.770,1 8
398.770,18
0,00
0,00
0,00
0,00
398.770 ,18
398 .770 ,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2.41 1.437,29
1 '762.363,04
1.762.363, 04
2.411.437,29
1.762.363,04
1. 762.363,04
0,00
0,00
0,00
1.2.19.01
Anuidades Pessoas Fisicas
0,00
1.200.447,01
1.200.447 ,01
0,00
1.2.19.02
Anuidades Pessoas Juridicas
0,00
335 .866 ,91
335.866 ,91
0,00
1.2.19.03
Anuidades de Exerc. Anteriores PF
0,00
169.121 ,80
169.121 ,80
0,00
1.2.19.04
Anuidades de Exerc. Ant. PJ
0,00
56 .927,32
56 .927 ,32
0,00
0,00
0,00
65.484,20
65.484,20
65.484,20
65.484,20
0,00
0,00
0,00
1.3.00.00
1.3.20.00
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE VALORES IMOBILIARIOS
1.3.20.01
Rend . Aplic. Cademeta de Poupan9<1
0,00
62.974,82
62.974 ,82
1.3.20.02
Recupera~o
de Despesas
0,00
2.509,38
2.509,38
0,00
RECEITAS DE SERVI90S
RENDAS E EMOL C/I NCRI90ES
0,00
0,00
249.960,1 4
74.1 79,54
249.960,14
74.179,54
0,00
0,00
0,00
1.6.00.00
1.6.11.00
1.6.11 .01
Pessoas Fisicas
0,00
49.368,63
49.368 ,63
1.6.11 .02
Pessoas Juridicas
0,00
24.810,91
24.810,91
0,00
0,00
24.216,22
24.216,22
0,00
1.6.12.00
1.6.12.01
1.6.1 3.00
RENDAS E EMOL. C/ EXP. CARTEIRAS
Pessoas Fisicas
RENDAS E EMOL C/ EXPED. CERTIDOES
0,00
24.216,22
24.216,22
0,00
0,00
80.346,75
80.346,75
0,00
1.6.13.01
Pessoas Fisicas
0,00
4.387 ,88
4.387 ,88
0,00
1.6.13.02
Pessoas Juridicas
0,00
75.958 ,87
75.958,87
0,00
0,00
71.217,63
71.217,63
0,00
1.6.19.01
Outras Rendas
0,00
58.377,82
58.377,82
0,00
1.6.19.02
Diversas
0,00
12.839 ,81
12.839 ,81
0,00
0,00
0,00
2.875,29
2.875,29
2.875,29
2.875,29
0,00
0,00
0,00
1.6.19.00
1.8.00.00
1.8.11.00
RENDAS E OUTROS SERV. PRESTADOS
(-) DEDU90ES DE RECEITAS
(-) RESSARCIMENTO DE ANUIDADES
Devolu~o
1.8.11 .01
(-)
0,00
1.440,32
1.440,32
1.8.11 .02
(-) Devolu,.:Oes de Anuidades Exercicio- PJ
0,00
1.021 ,00
1.021 ,00
0,00
1.8.11 .03
(-) Devolw;oes Anuidades Exercicios Anteriores PF
0,00
263,90
263,90
0,00
1.8.11 .04
(-)
1.9.00.00
1.9.10.00
1.9.10.02
1.9.11.00
1.9.11.01
1.9.31.00
1.9.31 .01
1.9.32.00
1.9.32.01
1.9.91.00
Devolu~o
de Anuidades do Exercicio- PF
Anuidade Exercicios Anteriores PJ
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
Multas per Ausencia em Elei,.:Oes
MUL TAS E JUROS DE MORA DAS
Multas e Juros de Mora s/Anuidades
EM FASE ADMINISTRATIVA
Anuidades/Multas/ Juros/ Atualiz.Monetaria
EM FASE EXECUTIVA
Anuidades/Multas/ Juros/ Atualiz. Monet.
MULTAS SOBRE ANUIDADES
0,00
150,07
150,07
0,00
0,00
0,00
330.754,62
93,34
330.754,62
93,34
0,00
0,00
0,00
93,34
93,34
0,00
0,00
128,00
·128,00
0,00
0,00
128,00
128,00
0,00
0,00
51 .195,42
51 .195,42
0,00
0,00
51 .195,42
51 .195,42
0,00
0,00
187.486,05
187.486,05
0,00
0,00
187.486,05
187.486,05
0,00
0,00
17.433,04
17.433,04
0,00
1.9.91 .01
Pessoas Ffsicas
0,00
8.213,00
8.213 ,00
0,00
1.9.91 .02
Pessoas Juridicas
0,00
9.220 ,04
9.220,04
0,00
1.9.92.00
0,00
73.669,83
73.669,83
0,00
1.9.92 .01
Pessoas Fisicas
0,00
57.392 ,28
57.392 ,28
0,00
1.9.92 .02
Pessoas Juridicas
0,00
16.277,55
16.277,55
0,00
0,00
748,94
748,94
0,00
1.9.99.00
JUROS DE MORAS/ ANUIDADES
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
1.9.99 .03
Receitas Diversas
0,00
441 ,00
441 ,00
0,00
1.9.99 .04
Restitui,.:Oes
0,00
307 ,94
307,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.667.1 63,50
1.1 99.765,38
429.252,88
323.027,28
1.667.1 63,50
1.199. 765,38
429.252,88
323.027,28
0,00
0,00
0,00
0,00
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.10.00
3.1 .1 1.00
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL E OBRIGA90ES PATRONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.11 .01
Ordenados e Salaries
0,00
241 .650,39
241 .650 ,39
0,00
3.1.11 .02
Adicional per Tempo de Service- Anuenio
0,00
20.961 ,53
20.961 ,53
0,00
3.1.11 .03
13• Salario
0,00
23.802 ,53
23.802 ,53
3.1.11 .04
Adicional de Fenas- Abono Pee.
0,00
5.929,74
5.929,74
y ·
~
'Y
0,
Conselho Regional de Administra~iio de Goiti.s - CRA-GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Pagina : s
Periodo: 01/0112013 a 31112/2013
Balancete Analitico de V erifica~ao
Saldo Ant
Debitos
Conta
Creditos
Sal do
3.1.11 .07
Ferias e Abono de Ferias ( 1/3)
0,00
24 .971 ,80
24 .971 ,80
3.1 .11 .08
Hora Extra
0,00
5.711 ,29
5.711 ,29
0,00
0,00
96.920,60
96.920,60
0,00
3.1 .13.00
OBRIGACCES PATRONAIS
0,00
3.1. 13.01
INSS
0,00
68.613 ,12
68.613,12
0,00
3.1.13.02
F.GT.S.
0,00
25.095,47
25.095,47
0,00
3.1.13.04
PIS sl Folha de Pagamento
0,00
3.212,01
3.212,01
0,00
0,00
9.305,00
9.305,00
0,00
3.1.14.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.1.14.01
Diarias para Empregados a Servi90s
3.1.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
9.305,00
9.305 ,00
0,00
0,00
50.116,56
50.116,56
0,00
3.1.30 .01
Artigos de Expediente
0,00
6.959,51
6.959,51
0,00
3.1.30 .03
Artigos e Materiais p/Higiene e Conserv.
0,00
3.712 ,51
3.712 ,51
0,00
3.1.30 .04
Lubrificantes e Combustfveis
0,00
7.400 ,11
7.400,11
0,00
3.1.30.05
Material e Acess. pi Maq. e Aparelhos
0,00
6.201 ,90
6.201 ,90
0,00
3.1.30.06
P~s
0,00
195,00
195,00
0,00
3.1.30.07
Generos Alimenticios
0,00
6.929,19
6.929,19
0,00
3.1.30.08
Produtos Farmaceuticos
0,00
292,59
292,59
0,00
3.1.30.09
Materiais Eletricos em Geral
0,00
1.900,00
1.900 ,00
0,00
3.1.30.11
Vestuario e Uniformes
0,00
5.537,00
5.537 ,00
0,00
3.1.30.13
Suprimento de Fundos
0,00
6.401 ,55
6.401 ,55
0,00
3.1.30.99
Outros Materia is de Consume
0,00
4.587,20
4.587 ,20
0,00
0,00
1.470 ,00
1.470,00
0,00
0,00
1.470,00
1.470 ,00
0,00
0,00
82.571,96
82.571 ,96
0,00
0,00
3.1.32.00
e Acess. p/ Veiculos
MATERIAlS PROM E COMEMORATIVOS
3.1.32 .02
Premios e Condecora¢es
3.1.33.00
PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOCAO
3.1.33.01
Passagens Aereasl Terrestresl Mariti mas
0,00
56.498 ,96
56.498,96
3.1.33 .02
Locacao de Veiculos
0,00
26 .073 ,00
26.073,00
0,00
0,00
50.200,00
50.200,00
0,00
3.1.35.00
SERVICOS DE CONSULTO RIA
3.1.35.01
Servi90s de Auditoria e/ou Contabilidade
0,00
21.400,00
21.400,00
0,00
3.1.35.03
Consultoria Juridica
0,00
28.800,00
28.800 ,00
0,00
0,00
100.091 ,04
100.091 ,04
0,00
3.1.36.01
Diarias p/ Conselheiros e Colaboradores
0,00
42 .682 ,50
42.682,50
0,00
3.1 .36.02
Jetons
0,00
23.042 ,00
23.042,00
0,00
3.1.36.03
Estagiarios per Tempo Determinado
0,00
26.427,54
26.427 ,54
0,00
3.1.36 .04
Locacao de lm6veis - PF
0,00
5.999,00
5.999 ,00
0,00
3.1.36.00
OUTROS SERVICOS DE TERC. PF
3.1.36.05
Remuneracao Servi90s Pessoais - Eventuais
3. 1.39.00
OUTROS SERV. TERCEIROS PJ
0,00
1.940 ,00
1.940,00
0,00
0,00
460.222,56
460.222,56
0,00
3.1.39 .01
Assinatura de Jomais e Periodicos
0,00
1.489,80
1.489,80
0,00
3.1.39.02
Energia Eletrica e Gas
0,00
20.975,81
20.975,81
0,00
3.1.39.03
Servi90s de Comunicacao Telef6nica Fixa
0,00
34.114,83
34 .114,83
0,00
3.1.39 .04
Servi90s de Comunicacao Postal
0,00
64 .123,17
64.123,17
0,00
3.1.39.05
Fretes e Carretos
0,00
8.608,06
8.608,06
0,00
3.1.39 .06
Impastos, Taxas e Multas
0,00
4.683,78
4.683,78
0,00
3.1.39.07
Locacao de lm6veis Tx. Extac. PJ
0,00
8.250 ,00
8.250,00
0,00
3.1.39.08
Taxa de Condominia
0,00
2.419,34
2.419 ,34
0,00
3.1.39 .09
Locacao de Equipamentos e Mat. Permanentes
0,00
9.243 ,85
9.243,85
0,00
3.1.39.10
Conservacao e Reparos e Adapt. Bens M6veis
0,00
9.750,50
9.750 ,50
0,00
0,00
3.1.39.11
Seguros em Geral
0,00
12.308 ,30
12.308,30
3.1.39 .12
Servi90s de Asseio e Higiene (Agua e Esgoto)
0,00
4.413,62
4.413,62
0,00
3.1.39.13
Servi90s de Divulg . lmpressao e Encademacao
0,00
13.721 ,12
13.721 ,12
0,00
3.1.39.15
Despesas Miudas de Pronto Pagamento
0,00
871 ,86
871 ,86
0,00
3.1.39.16
Vale Transporte
0,00
22 .627 ,81
22.627,81
0,00
3.1.39 .17
Auxilio Alimentacao I Vale Refeicao
0,00
46.080,00
46.080,00
0,00
3.1.39 .18
Servi90s Medicos e Hospitalares
0,00
2.040 ,00
2.040,00
0,00
3.1.39.20
Servi90s de Selecao e Trein. Profissional
0,00
3.687,00
3.687 ,00
0,00
3.1.39.21
Servi90s de Manutencao de Sistemas de lnf.
0,00
87.670,13
87 .670 ,13
0,00
3.1.39.22
Servi90s de Manutencao Internet
0,00
3.180,60
3.180,60
0,00
3.1.39.23
Services de Seguranca
0,00
7.025,64
7.025 ,64
0,00
3.1.39.24
Despesas Bancarias
0,00
64.989 ,04
64.989,04
0,00
3.1.39.28
Limpeza e Conservacao
0,00
4.553,00
4.553 ,00
0,00
3.1.39.29
Custeio, real izacao e apcio a reunioes e eventos
0,00
7.730,00
7.730 ,00
0,00
3.1.39 .30
Conservacao e Reparos/Adapt. Bens lm6veis
0,00
11 .020 ,40
11 .020,40
0,00
3.1.39.99
Diversos Servi90s e Encargos
0,00
4.644,70
4.644,70
0,00
25.840,38
25.840,38
3.1.90.00
K
I)IERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
Conselho Regional de A dministrar;iio de Goias - CRA-GO
CNPJ: 00.299.38810001-73- Siscontw- v. 2.0.56.00
Pagina : 6
Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete Analitico de V erifica~ao
Debitos
Saldo Ant
Conta
3.1.90.02
Senten9<3s Judiciais
3.2.00.00
3.2.11 .00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS
3.2.11 .01
Transferencias Quota Parte CFA
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.10.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALA~QES
Creditos
Sal do
0,00
25.840,38
25 .840,38
0,00
0,00
0,00
467.398,12
467.398,12
467.398,12
467.398,12
0,00
0,00
0,00
467.398,12
467.398,12
0,00
0,00
0,00
0,00
241 .881 ,90
241 .881,90
41.094,00
241.881 ,90
241.881 ,90
41.094,00
0,00
0,00
0,00
4.1.10.01
Aquisi~o , Constru~o
0,00
35.834 ,00
35.834 ,00
0,00
4.1.10.02
Projetos
0,00
4.260,00
4.260 ,00
0,00
4.1.10.03
lnstalac;(>es
0,00
1.000,00
1.000 ,00
0,00
0,00
120.287,90
120.287,90
0,00
4.1.20.00
e lnst. de lm6veis
EQUIPAMENTOS E MATERIAlS
4.1.20 .01
Maquinas, Motores e Aparelhos
0,00
27 .600,00
27 .600 ,00
0,00
4.1.20 .04
Mobilia rio em Geral
0,00
85.160,00
85.160,00
0,00
4.1.20.05
Utensflios Copa Cozinha e Departamento em Geral
0,00
1.328,80
1.328,80
0,00
4.1.20.06
BrasOes, lnsigneas, Flamulas e Bandeiras e outros.
0,00
3.800 ,00
3.800,00
0,00
4.1 .20.08
Aparelhos Diversos
0,00
869 ,10
869 ,10
0,00
4.1 .20.09
Computadores e Perifericos
0,00
1.530,00
1.530,00
0,00
BENS AUTOMOTORES
0,00
80.500,00
80.500,00
0,00
0,00
80.500,00
80.500,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
0,00
0,00
0,00
109.020,00
109.020,00
109.020,00
109.020,00
109.020,00
109.020,00
0,00
0,00
0,00
Cont. ou Auxilios do CFA ou dos CRAs
0,00
109.020,00
109.020,00
0,00
Total das Despesas Correntes
0,00
1.667.163,50
1.667 .163,50
0,00
Total das Despesas de Capital
0,00
241 .881 ,90
241 .881 ,90
0,00
Total das Despesas
0,00
1.909.045 ,40
1.909.045,40
0,00
Total das Receitas Correntes
0,00
2.411 .437,29
2.411 .437,29
0,00
Total das Receitas de Capital
0,00
109.020 ,00
109.020,00
0,00
Total das Receitas
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.40.00
4.1.40 .01
Velculos
2.0.00.00
2.4.00.00
2.4.10.00
2.4.10.02
Total:
G oi~ni a ,
Go, 31 de de
~~~@t!I~~-PRES IDENTE
CRAGO 00192
CPF: 167.228.09 1-53
ADM
DIR. ADMINISTR. E FINAN <;AS
CRA GO 0377