CAEERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 52.389.400/0001-34
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( Valores em Reais )
ATIVO
PASSIVO
dez/13
dez/12
dez/13
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caixa
Bancos
625,36
157.286,49
Aplicações de Liquidez Imediata
Adiantamentos a Fornecedores
Outros Créditos Realizáveis
Total do Ativo Circulante
ATIVO PERMANENTE
Imobilizações
bens Intangiveis
( - ) Depreciação Acumulada
Total do Permanente
DIFERIDO
Construção em Andamento
Benfeitorias em Bem Locados
Total do diferido
TOTAL DO ATIVO
PERMANENTE
TOTAL
DO
dez/12
ATIVO
-
759,84
27.435,31
-
95,66
158.007,51
95,66
28.290,81
1.156.316,71
680,00
284.459,49
680,00
(97.066,98)
1.059.929,73
(74.481,14)
210.658,35
-
827.538,15
-
3.842,55
831.380,70
1.059.929,73
1.217.937,24
____________________________________________
CAEERP-Centro de Ativ.Educ.Esp.de Rib.Preto
Maria Aparecida Rezende Figueira
CPF: 212.678.048-15
1.042.039,05
1.070.329,86
Salários e Ordenados
Serviços Prestados a Pagar
Obrigações Previdênciarias
Impostos a Recolher
Taxas e Contribuições a
Recolher
Total do Passivo Circulante
11.158,36
44.045,49
12.116,21
990,92
7.645,01
248,03
68.559,01
550,81
17.278,68
Patrimônio Social
14.140,00
14.140,00
Superávit Acumulado
Superavit do Exercício
946.814,12
188.424,11
955.579,67
83.331,51
7.441,67
1.641,19
PATRIMÔNIO SOCIAL
Total Superávit
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL
DO
PASSIVO
1.135.238,23
1.038.911,18
1.149.378,23
1.053.051,18
1.217.937,24
1.070.329,86
_________________________
Aline Beatriz Zuin
TC - CRC: 1SP230833/0-5
CPF: 289.102.488-58
Folha: 0054
CAEERP-CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS
DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 52.389.400/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM:
( Valores em Reais )
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL
SALDO ANTERIOR:
(+) Fundo de valorização de imóvel
(+) Transferências recebidas
(- ) Transferências enviadas
(+ /- ) Acréscimo/Decréscimo patrimonial
Exercício
2011
14.140,00
689.399,31
191.990,76
SALDO CONFORME BALANÇOS
895.530,07
____________________________________________
CAEERP - Centro de Ativ.Educ.Espec.de Rib.Preto
Maria Aparecida Rezende Figueira
CPF: 212.678.048-15
Exercício
2012
14.140,00
955.579,67
Exercício
2013
14.140,00
946.814,12
83.331,51
188.424,11
1.053.051,18
1.149.378,23
_______________________
Aline Beatriz Zuin
TC-CRC:1SP230833/0-5
CPF:289.102.488-58
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro
(valores em reais)
2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit Líquido
188.424,11
AJUSTES
Baixa de bens do ativo imobilizado
Depreciações
Soma
TOTAL
22.585,84
22.585,84
211.009,95
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Aumento de impostos a recolher
Aumento em salarios e encargos
Aumento em taxas e contribuições diversas
RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS
(763,64)
63.393,50
(244,78)
273.395,03
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compra de imobilizado
Venda de bens do ativo imobilizado
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO
_______________________________________________
CAEERP-Centro de Ativ.Educ.Espec.de Rib.Preto
Maria Aparecida Rezende Figueira
CPF: 212.678.048-15
-
(136.246,81)
(136.246,81)
137.148,22
(20.763,63)
157.911,85
137.148,22
______________________
Aline Beatriz Zuin
TC-CRC:1SP230833/0-5
CPF:289.102.488-58